ASSOCIADOS Empregados ativos Aposentados/Pensionistas/DDE Outros* TOTAL
Procedimentos de pequeno risco Consultas Exames de alta complexidade Exames laboratoriais Exames radiológicos Ultrassonografia Tomografia Ressonância magnética Atendimentos ambulatoriais diversos Procedimentos de grande risco Internação TOTAL de Atendimentos médico-hospitalares
2007 9.041 10.359 51 19.451
2008 8.980 11.074 49 20.103
Var. (%) -0,7 6,9 -3,9 3,4
2007 1.128.934 234.670 103.243 541.555 38.643 26.022 5.338 3.662
2008 1.119.868 232.719 113.139 532.782 38.705 29.313 6.014 4.639
Var. (%) -1 -1 10 -2 0 13 13 27
175.801
162.557
-8
507.993 507.993
494.134 494.134
-3 -3
1.636.927
1.614.002
-1
B
15,6%
C
D
E
F
G
H
14,5%
47,6%
10,1%
9,1%
A
2008
20,8%
20,8%
48,0%
2007
2007 119.133 101.271 13.761 ··· 9 4.092 (115.055) (93.633) ··· (9.761) (10.225) (1.436) 4.078
Receitas Receitas planos médicos/odontológicos Receitas administração AMS (-) Provisão técnica Outras receitas Receitas financeiras Despesas Despesas planos médicos/odontológicos Provisão técnica PEONA* Despesas operacionais Despesas administrativas Despesas financeiras receitas - despesas
2008 131.133 109.481 17.455 (760) 88 4.869 (127.652) (100.060) (1.885) (10.071) (14.251) (1.385) (3.481)
Receitas
Receitas
JAN
FEV
Despesas
Despesas
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Nota ATIVO Explicativa* 2008 2007 Circulante 54.297 43.401 Disponível 4 43.387 35.020 Caixa 4 3 Bancos 697 272 Conta PASA 695 266 Conta PAF/FUNBEM 2 6 Aplicações de liquidez imediata 42.686 34.745 Aplicações financeiras – PASA 41.861 34.020 BB PASA 41.620 33.797 BB RF 25 MIL 241 223 Aplicações financeiras – PAF/FUNBEM 7 825 725 BB RF 50 MIL 825 725 Realizável 10.910 8.381 Aplicações - Aplicações vinculadas a provisões técnicas 8 2.778 ··· Créditos de operações com 7.218 7.067 planos de assistência à saúde Taxa de administração de planos a receber 5 5.854 5.246 Contraprestação pecuniária a receber 6 1.364 1.821 Títulos e créditos a receber – 5 714 714 Outros créditos a receber CVRD Valores e bens – Empréstimos e depósitos compulsórios 200 600 Não-Circulante 794 807 Realizável a longo prazo 8 8 Valores e bens – Depósitos judiciais e fiscais 8 8 Permanente 786 799 Imobilizado 786 799 Imóveis de uso próprio – 304 317 Não hospitalares/não odontológicos Bens móveis – Móveis e utensílios 287 233 não hospitalares/não odontológicos Outras imobilizações – Mat. de informática – 195 249 não hospitalares/não odontológicos Total do ativo 55.091 44.208 Nota Passivo e patrimônio líquido Explicativa* 2008 2007 Circulante 15.462 9.294 Provisões técnicas de operações de assistência à saúde 9 2.645 ··· Provisão de risco 760 ··· Provisão para eventos ocorridos e não avisados – PEONA 1.885 ··· Provisões trabalhistas 993 238 Tributos e contribuições a recolher 739 603 Tributos e Contribuições 381 376 Retenções de Impostos e Contribuições 358 227 Fornecedores 1.241 1.250 Débitos diversos 9.844 7.203 Depósitos de terceiros 23 57 Outros débitos a pagar – Créditos intercompanhias – Vale 5 9.821 7.146 NÃO-CIRCULANTE 39.629 34.914 Exigível a longo prazo 2.832 1.598 Provisões para contigências 2.005 867 Provisão para contingências cíveis 10 1.848 819 Provisão para contingências trabalhistas 10 152 43 Provisão para outras contingências 10 5 5 Débitos diversos 827 731 Outras exigibilidades de longo prazo (PAF/FUNBEM) 7 827 731 Patrimônio líquido 36.797 33.316 Patrimônio social 33.316 29.238 Superávit do exercício 3.481 4.078 Total do passivo e do 55.091 44.208 patrimônio líquido
Nota Explicativa* Contraprestações efetivas/Prêmios ganhos de operações com Planos de assistência à saúde Contraprestações líquidas/Prêmios retidos líquidos Variação das provisões técnicas Receita com administração de planos de assistência à saúde Eventos/Sinistros indenizáveis líquidos Eventos indenizáveis/Sinistros retidos Recuperação de eventos/Sinistros indenizáveis Variação da provisão de eventos/Sinistros ocorridos e não-avisados Resultado das operações com planos de assistência à saúde Despesas administrativas Outras despesas operacionais Despesas operacionais Provisão para perdas sobre créditos resultado operacional Resultado financeiro líquido Resultado não operacional Resultado líquido
11 12
13
ATIVIDADES OPERACIONAIS Recebimento de planos de saúde Outros recebimentos operacionais Pagamento a fornecedores/Prestadores de serviço de saúde Pagamento de pessoal Pagamento de serviços de terceiros Pagamento de tributos Pagamento de contingências (cíveis/trabalhistas/tributária) Pagamento de aluguel Pagamento de promoção/publicidade Outros pagamentos operacionais Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades operacionais ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Pagamento de aquisição de ativo imobilizado – Outros Caixa líquido das atividades de investimento ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Recebimento – Empréstimo/financiamento Juros de aplicações financeiras Resgate de aplicações financeiras Outros recebimentos da atividade de financiamento Aplicações financeiras Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento Variação líquida do caixa Caixa e equivalentes de caixa – saldo inicial Caixa e equivalentes de caixa – saldo final
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 Superávit do exercício de 2007 Destinação do superávit – Apropriação ao patrimônio social SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 Superávit do exercício de 2008 Destinação do superávit – Apropriação ao patrimônio social SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008
Patrimônio social 29.238 ··· 4.078 33.316 ··· 3.481 36.797
2008
2007
126.176
115.032
109.481 (760) 17.455 (101.945) (105.117) 5.057 (1.885) 24.231 (14.251) (10.071) (9.586) (485) (91) 3.484 88 3.481
101.271 ··· 13.761 (93.633) (99.966) 6.333 ··· 21.399 (10.225) (9.761) (9.409) (352) 1.413 2.656 9 4.078
2008
2007
108.303 16.402 (91.504) (6.429) (856) (991) (460) (3.853) (544) (9.586) 10.482
100.136 15.085 (99.166) (5.795) (786) (577) (201) (3.758) (390) (9.410) (4.862)
(107) (107)
(187) (187)
400 4.111 19.370 88 (25.977) (2.008) 8.367 35.020 43.387
··· 4.043 20.404 9 (18.234) 6.222 1.173 33.847 35.020
Superávits acumulados ··· 4.078 (4.078) ··· 3.481 (3.481) ···
Caixa e bancos • Aplicações de liquidez imediata - Fundo BB PASA FI Renda Fixa - Fundo BB - Fundo BB PAF/FUNBEM Total aplicações de liquidez imediata Total Disponibilidades
2008 701
2007 275
41.620 241 825
33.797 223 725
42.686
34.745
43.387 35.020
Composição do Fundo BB PASA FI Renda Fixa • Operações compromissadas 1.257 • Títulos de renda fixa 40.363 TotaL 41.620
Ativo 2008 2007 • Companhia Vale do Rio Doce – VALE 5.191 3.850 • LOG-IN Logística Intermodal S/A 13 3 • VALIA – Fundação Vale do 3 87 Rio Doce de Seguridade Social • MRN – Mineração Rio do Norte 43 114 • ALBRÁS Alumínio Brasileiro S/A 43 46 • URUCUM Mineração S/A 14 8 • FCA – Ferrovia Centro Atlântica 109 772 • ALUNORTE Alumina do Norte do Brasil S/A 47 39 • IAVRD – Instituto Ambiental Vale do Rio Doce 4 5 • NOVA ERA Silicon S/A ··· 36 • Pará Pigmentos S/A 9 17 • TVV Terminal de Vila Velha 11 21 • NORPEL Pelotização do Norte S/A 2 5 • SAMARCO Mineração 60 ··· • CPBS Cia. Portuária Baia de Sepetiba 6 11 • FERTECO Mineração S/A ··· 31 • RDM Rio Doce Manganês S/A 59 41 • CADAM Caulim da Amazônia S/A 10 13 • MBR Minerações Brasileiras Reunidas S/A 79 79 • Mineração ONÇA PUMA Ltda 141 13 • MSE Serviços de Operação 6 36 Manutenção e Montagem Ltda • KSG Kaserge Serviços Gerais Ltda 2 11 • DCNDB Overseas Ltda ··· 6 • Outras empresas do Grupo 2 2 Total taxa de administração a receber 5.854 5.246 Outros créditos a receber CVRD 714 714 Total 6.568 5.960
Passivo • Companhia Vale do Rio Doce Total das partes relacionadas ao passivo
2008 9.821
2007 7.146
9.821
7.146
2008 • Contraprestação pecuniária a receber 1.252 • Participação dos beneficiários 597 em eventos indenizados a receber • Provisão para perdas sobre créditos (485) Total 1.364
2007 2.173 ··· (352) 1.821
2008 2007 • Pessoal próprio (6.428) (4.565) • Serviços de terceiros (855) (945) • Localização e funcionamento (3.853) (3.738) • Publicidade e propaganda institucional (544) (390) • Tributos (991) (160) • Provisão para contingência administrativas (1.562) (418) • Diversas (18) (9) Total despesas administrativas (14.251)(10.225)
2008 2007 • Central atendimento/autorizador (6.439) (6.837) • Serviços de auditoria (1.435) (1.144) médica/odontológica • Confecção de livro e carteiras (849) (308) • Outros (863) (1.120) Total despesas operacionais (9.586) (9.409)
• Receitas financeiras • Despesas financeiras Resultado financeiro líquido
2008 2007 4.869 4.092 (1.385) (1.436) 3.484 2.656