Calculation for Bus.Pl 2012 by Society POI

CALCULATION of advertisement product value PLN = zł 1zł = 0,25 Euro

4zł = 1 Euro

1. Advertisement on a NP site

PSN = A Name Park

Below 3 types of NPs are presented. They differ each other Legend: with responsibility.. Example 1. Income from an individual Name Park elements on this background can be modified Examples of entries in cumulative table below > sites with low rate of popularity about 1 000 visits/ month highly selected receiver ! Very detailed Name Parks, user chooses an option, a specific outside portal, or buys number of A price for Visits rate Different forms of PSN advertisement and their prices (net Total elements in 1000 [ in monthly): NP per 1 emissions 20 zł A small banner 20 zł thousands.] 1 Billboard; middletext box; Navibox; 1 30 zł 1 30 zł Unfolded Billboard: scroll Skyscraper 1 50 zł 1 50 zł Links to commercial sites / month price / "DUO" 5 2 zł 1 10 zł Sponsored links – an equivalent of Google Adwords 7 5 zł 1 35 zł Mailing – lan electronic letter (as .txt or html) to 25 KB +30% 10 100 zł 0,3 300 zł others: sponsored article, logo etc. / a price per week 4,00 500 zł 2 000 zł Extra charge for geotargeting and demoraphic targeting 15% 367 zł PSN 1. = 2 812 zł Example 2. Income from an individual Name Park Examples of entries in cumulative table below > sites with low rate of popularity about 1 000 visits/ month highly selected receiver ! Numerous but not lucrative entries. A user interested in niche topic, also a specialist. number of A price for Visits rate Different forms of PSN advertisement and their prices (net elements in 1000 [ in Total monthly): NP per emissions thousands.] month A small banner 1 10 zł 1 10 zł Billboard; middletext box; Navibox; 1 15 zł 1 15 zł Unfolded Billboard: scroll Skyscraper 1 20 zł 1 20 zł Links to commercial sites / month price / "DUO" 1 1 zł 1 1 zł Sponsored links – an equivalent of Google Adwords 2 1 zł 1 2 zł Mailing – lan electronic letter (as .txt or html) to 25 KB +30% 1 50 zł 0,3 15 zł others: sponsored article, logo etc. / a price per week 1,00 500 zł 500 zł Extra charge for geotargeting and demoraphic targeting 15% 84 zł PSN 1. = 647 zł Example 3. Income from an individual Name Park >sites with middle rate of visitsi about. 10 000 visits / month

Examples of entries in cumulative table below

Detailed Name Parks,a user wonders and informs, goes to next Park. Often it is 2 nd successively visited Name Park Different forms of PSN advertisement and their prices (net monthly): A small banner Billboard; middletext box; Navibox; Unfolded Billboard: scroll Skyscraper Links to commercial sites / month price / "DUO" Sponsored links – an equivalent of Google Adwords Mailing – lan electronic letter (as .txt or html) to 25 KB +30% others: sponsored article, logo etc. / a price per week

number of elements in NP per 1 1 1 5 5 4 4,00

Extra charge for geotargeting and demoraphic targeting

A price for Visits rate 1000 [ in emissions thousands.] 10 zł 10 15 zł 10 20 zł 10 1 zł 10 1 zł 10 50 zł 3 500 zł 15% PSN 2. =

Total 100 zł 150 zł 200 zł 50 zł 50 zł 600 zł 2 000 zł 473 zł 3 623 zł

Example 4. Income from an individual Name Park Examples of entries in cumulative table below >sites with middle rate of visitsi about. 10 000 visits / month Middle lucrative or low atractive for business Name Parks A user interested in general topic and making a contact, he works and continues the searching. number of A price for Visits rate Different forms of PSN advertisement and their prices (net elements in 1000 [ in monthly): NP per emissions thousands.] month A small banner 1 10 zł 10 Billboard; middletext box; Navibox; 1 15 zł 10 Unfolded Billboard: scroll Skyscraper 1 20 zł 10 Links to commercial sites / month price / "DUO" 5 1 zł 10 Sponsored links – an equivalent of Google Adwords 2 1 zł 10 Mailing – lan electronic letter (as .txt or html) to 25 KB +30% 1 50 zł 3 others: sponsored article, logo etc. / a price per week 0,50 500 zł Extra charge for geotargeting and demoraphic targeting 15% PSN 2. = Example 5. Income from an individual Name Park Examples of entries in cumulative table below > sites with high rates of visits,, about. 100 000 visits /month General Name Parks, a user stays in the sites shortly, moves on to a next NP. Also the main page of Ea system. number of A price for Visits rate Different forms of PSN advertisement and their prices (net elements in 1000 [ in monthly): NP per emissions thousands.] month A small banner 1,00 10 zł 100 Billboard; middletext box; Navibox; 1,00 15 zł 100 Unfolded Billboard: scroll Skyscraper 1,00 20 zł 100 Links to commercial sites / month price / "DUO" 30 1 zł 100 Sponsored links – an equivalent of Google Adwords 20 1 zł 100 Mailing – lan electronic letter (as .txt or html) to 25 KB +30% 1 50 zł 30 others: sponsored article, logo etc. / a price per week 1,00 500 zł Extra charge for geotargeting and demoraphic targeting 15% PSN 3. =

Total revenues calculation per month

NP amount in fully developed POI portal

1 600

an average quarterly sale numbers of 1,2,3 PSN 1 600 items

per month:

An average quarterly sale of 2+3 PSN per month : 1 050 items Number of. Revenue of PSN in particular eaaaa PSN / month

Entries examples

1.Example – highly detailed entries 1 000 displays

Entries:Bolo Poznań Authorized Service of Meredes, Kowalski Wrocław Realtor, Amica 234 washing machine, ATI Radeon 5200 driver for XP -a specific products, service in cities, Cocacola Poland,

Total 100 zł 150 zł 200 zł 50 zł 20 zł 150 zł 250 zł 138 zł 1 058 zł

Total

Presenting the banner 750x100 on 26 of december 2008 in gazeta.pl in general topics costed 950 PLN for 55 000 displays. = 17 PLN/1000 emissions

1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł 2 000 zł 1 500 zł 500 zł 1 725 zł 13 225 zł

an average per quarter.

14 687,62 zł

4 896 zł

7 833 398 zł

6 091 zł

18 271,86 zł 6 395 150 zł

income quartely 4800

Total revenue

500

2 812 zł

1 405 875 zł

647 zł

32 373 zł

400

3 623 zł

1 449 000 zł

300

1 058 zł

317 400 zł

150

13 225 zł

1 983 750 zł

200

13 225 zł

2 645 000 zł

2. Example – not lucrative entries 1 000 displays

Agricultural machinery Poznań, used mobile phones Nokia, Chocolate, fans niche sites, models of cars and older products 3. Example – more detailed 10 000 displays

Tires Poznań, Windows, Service station, Eminem, news, lokal news, smaller localties and tourist attractions 4. Example – average lucrative items 10 000 displays

Parrot farmingi, how to fix the faucet? Topics: school, family, health, mental problems,discussions 5. Example – very lucrative and general entries 100 000 displays

Single-stage items: BMW, VW, Mercedes, Chanel, Dior, Loan, Women, Journeys,, Real Estates, Banks, Cinema, Nokia, Nestle, Medicine, Cars, Mountains, Sea, Warsaw, Paris, the USA, Google.com, Tickets, Music Multi-stages items : laser printer, Compaq Notebooks , Nokia – the latest models of cell phones, the best Notebooks , airlines, TV program, Mortgage, the Baltic Sea, Buy a house, Colour laser printer, Robert Kubica, Google Poland, Cocacola POlnd, Donald Tusk the Prime Minister of Poland

PLN per year Monthly 1 600 items./ month Revenue

For official start of the POI in the 9 month

7 833 398 zł

94 000 770

20 000 of ready Name Parks will be prepared

2. Commercial Presence, (also DUO payments) Paid business sites of a company/ on-line product- automatized service and other Ea services

Number of PSN commercial sites subjected to a charge in Ea (comparing with Wikipedia PL, January 2008: 570 000 of items ) Base of companies business cards small companies (Gamarus c.p..; Kowalski and company; AGD Shop, Poznań, Dąbrowskiego 23)

Base of companies business cards big companies: Ford, TP S.A., Google, Amplico, PKO, CocaCola, Kulczyk, Orlen, BP, Tesco, Lidl, Biedronka, WV S.A.,

Name Parks resale between users and to business Products base (vacuum cleaners, copiers, windows, etc.) Base of particular products/models (zelmer 234, VW Passat 1,6 D 1998, Codipar 25mg, Aspiryna, Gazeta Wyborcza 23.02.2006 )

Brands base, products, services ( Hoover, Amino, VW, NEC) Job offers base (office work, welder, German; marketing) Base of B2B sales offers Base of B2Csales offers, internet shops, Base of C2C sales offers, cars, rental properties, second hand appliances (PSN as a private anouncement) Base ofi C2C Auctions (PSN as auction site)

Base of propertiesi (PSN as a site with sale of propertiies) Base of services- hotels, restaurants, repair, service, exchange, overhaul

Amount ofPSN

an average Estimated Sum of an charge of Ea/ average individual month sale value payment

Total

50 000

9 zł

9,00 zł

450 000 zł

500

500 zł

500,00 zł

250 000 zł

1 000

50 zł

300

400 zł

400,00 zł

120 000 zł

30 000

5 zł

5,00 zł

150 000 zł

100 1 000 3 000 5 000

500 zł 10 zł 0,50% 0,50%

1 000 zł 100 zł

500,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 0,50 zł

50 000 zł 10 000 zł 15 000 zł 2 500 zł

10 000

0,20%

1 000 zł

2,00 zł

20 000 zł

50 000 900

0,50% 0,25%

50 zł 0,25 zł 70 000 zł 175,00 zł

12 500 zł 157 500 zł

1 000

9 zł

9,00 zł

9 000 zł

152 800 items

100 zł

Total

50 000 zł

average sum 8,48 zł

1 296 500 zł

items per a quarter. 458 400

PLN per year 15 558 000

Other sources of income

Year 1

the calculation of others sources of income typical for POI

Year 2

Inflows per quarter official project launch in the Internet

the project develops on its own

The project appears in the Web An average value of own resources

% of income share

Q1 An average value of own resources

0,2

0 0

0 30

0 450

3 334 3333,666667 1500 1980

675

2250 2970 10000 13200

100

0,50

7,5

112,5

1,00

0,15

100

1,00

0,2

0,00

2000

0,2

300000

20 167 14 100

53 668 zł 45 600 zł

3 000

3 500

4 000

4 700

7 500

8 750

375 495

100

15,00

33 750

2,25

7,5 9,9

1,00

225

750 990

100

0 0

0,00

0 0

0,2

0,00

1000

0,00

Box hosting fee

100

0,00

The POI's shares in NPs interfaces trade, done by users

0,00

A fee for implementation and distribution of a Name Park commercial interface

1000

100

Charges for switching off standard options and activating additional options of NP for business

1000

Income due to shares in enterprises that the POI invested in

A charge for using the POI logo / licence amount /places amount

0,00

15 667 12 000

10,00

A fee for not projecting ads in the POI for the user

11 167 10 500

A priovison for small on-line and SMS payments

6 667 9 000

A provision for login relocation and advertisement continuation to outside portals and websites

3000

40 000

A commission due to mediation in big e-trade

200

35 000

A commission due to mediation in medium e-trade

30 000

A commission due to mediation in small e-trade

10,00

% of income share

Suma

Exploitation or amount per month ratio

per month

10,00

Credibility charge, a link A charge for researches, questionnaires, opinion poles,which are placed by comapnies for a fee and users earns for filling in

Q1 An average value of own resources

Credibility charge, the whole NP

200

Participation in a standard price of particular widgets resale

30,00 30,00

30,00 20,00

Share in sale of a Name or a Park – to a company

100 100 50

per month

10 Total amount (PLN)

Exploitation or amount per month ratio

100 100 50

Share in sale of a Name or a Park- to a user

5 15

% of income share

10 10

Parking/ maintaining a NP fee A charge for points package purchase / internal currency

Exploitation or amount per month ratio

Increase of all sources of income →

Inflows per quarter

> START Q1

Year 3

Suma

26 167 27 000

32 167 31 500

38 167 36 000

44 167 40 500

140 668 zł 135 000 zł

6 000

7 000

8 000

9 000

30 000 zł

15 200 zł

1 15 zł 10 zł

100 100 50

30,00 20,00

47 000

152 000 zł

15 zł

10,00

4 500

5 250

6 000

6 750

22 500 zł

10 000

11 750

38 000 zł

50 zł

10,00

15 000

17 500

20 000

22 500

75 000 zł

39 375

45 000

52 875

171 000 zł

100 zł

15,00

67 500

78 750

90 000

101 250

337 500 zł

114 zł

1 zł

1,00

225 zł

5,00

11 250

13 125

15 000

17 625

57 000 zł

100 zł

5,00

22 500

26 250

30 000

33 750

112 500 zł

0,2

0,00

0 zł

50 zł

0,2

100,00

600

700

800

900

3 000 zł

2000

0,2

0,00

0 zł

2 000 zł

0,2

100,00

24 000

28 000

32 000

36 000

120 000 zł

0 0

300000

0,2

0,00

0 zł

300 000 zł

0,2

1,00

36 000

42 000

48 000

54 000

180 000 zł

0 0

1000

1,00

3 000

3 500

4 000

4 700

15 200 zł

1 000 zł

15,00

90 000

105 000

120 000

135 000

450 000 zł

0 0

100

1,00

300

350

400

470

1 520 zł

10 zł

100

1,00

600

700

800

900

3 000 zł

0 0

1,00

150

175

200

235

760 zł

10 zł

5,00

1 500

1 750

2 000

2 250

7 500 zł

0,00

0 0

1000

100

1,00

30 000

35 000

40 000

47 000

152 000 zł

1 000 zł

100

0,80

48 000

56 000

64 000

72 000

240 000 zł

100

0,00

0 0

1000

100

0,00

0 zł

1 000 zł

100

0,01

600

700

800

900

3 000 zł

1000

0,00

0 0

1000

0,00

0 zł

1 000 zł

0,01

300 zł

0,00

0 0

40,00

1 200

1 400

1 600

1 880

6 080 zł

10 zł

60,00

3 600

4 200

4 800

5 400

18 000 zł

100

50,00

750

100

50,00

7 500

8 750

10 000

11 750

38 000 zł

5 zł

100

75,00

22 500

26 250

30 000

33 750

112 500 zł

1000

100

0,00

1000

100

0,00

0 zł

1 000 zł

100

0,01

600

700

800

900

3 000 zł

Total amount

348

5 215

143 340

170 618

197 897

234 287

396 772

464 540

532 307

600 075

0 0

2500 3300 0 0

20 716

26 279 PLN

Total amount

746 142 PLN

Total amount

1 993 693 PLN

2 766 114

Main products own sale Year1 official start of POI > Project starts in the Internet Q2 Q3 Q4 year-1

The Sale Plan $=2,8 PLN Q1 1. PSN advertisement – own service and cooperating advertising agencies and Media Houses

Year 2 Q1

Year 3 Q3

year - 2

1 1 3 30 0,90 117 1 546 606 PLN

Year - 3

1 Sales manager, PSN advertisement Number of new salesmen employed in a quarter Amount of employed salesman A theoretical amo0unt of sold products per 1 salesman in a quarter Efficiency of manager as a salesman Number of sold products

Total amount of own sale

10% 14 688 zł

0 0 0 0 0,80 0 0

0 0 0 0,0 0,00 0,00 0

0 1 1 0,2 0,50 0,20 2 644

0 0 1 2,0 1,00 2,00 26 438 PLN

1 0 1 4 1,00 8 105 751

1 0 1 12 1,00 24 317 253

1 1 2 28 0,90 81 1 073 371

1 1 4 30 0,90 147 1 943 172

1 2 6 30 0,70 201 2 656 991

2 2 8 30 0,60 276 3 648 405

3 2 10 30 item/ salesman in a quartere 0,50 345 items sold in a quarter 4 560 506 PLN

2. Commercial presence in POI (fees) – business cards of Products/ Service/Firms 1 Number of products sold in this course of sale Catalogue sale discount

Total sale amount by catalogue companies

Summary of main types own sale PSN advertisement Commercial presence

Total sale

10% 8,48 zł

1 000

3 000

4 500

6 000

6 500

8 000

10 500

12 000 items sold in a quarter

0,00

381,82

7 636,45

22 909

34 364

45 819

49 637

61 092

80 183

91 637

0 0

2 644 0

26 438 382

105 751 7 636

317 253 22 909

1 073 371 34 364

1 546 606 45 819

1 943 172 49 637

2 656 991 61 092

3 648 405 80 183

4 560 506 91 637

0 zł

2 644 zł

26 820

113 387

340 162

1 107 735

1 592 425

1 992 809

2 718 082

3 728 588

4 652 144

Sales Support – Sales Costs Year 1

Year 2

Year 3

1. PSN advertisement – own service and cooperating advertising agencies and Media Houses Q1 Total sale due to this method Sales manager, PSN advertisement

On-line salesman, prowizyjnie Headquarter secretary Number of people employed in this department Number of salesmen Number of workers who meet the clients Gross wages

4 000 zł 3 000 zł 3 000 zł

Q2 0 0 0 0 0 0 0 0

Q3 0 0 0 0 0 0 0 0

2 644 0 1 0 1 1 0 9 000

Year 1

26 438 0 1 0 1 1 0 9 000

6 000 zł 4 000 zł 4 000 zł

105 751 1 1 0 2 2 2 30 000

317 253 1 1 1 3 2 2 42 000

1 073 371 1 2 1 4 3 3 54 000

1 546 606 1 3 5 9 4 3 114 000

7 636

22 909

34 364

45 819

Year 2

8 000 zł 6 000 zł 6 000 zł

1 943 172 1 4 11 16 5 4 294 000

2 656 991 1 6 13 20 7 4 366 000

3 648 405 2 8 15 25 10 4 462 000

4 560 506 3 10 17 30 13 4 558 000

49 637

61 092

80 183

91 637

2. PSN advertisement – own service and cooperating advertising agencies and Media Houses Total sale due to this method Najaktywniejsi użytkownicy zatrudnieni w firmie praca on-line Number of people employed in this department Gross wages

500 zł

382

0 0 0

500 zł

15 15 22 500

800 zł

20 20 48 000

40 40 60 000

50 50 75 000

60 60 90 000

0 0 0

500 zł

2 2 3 000

10 10 15 000

15 15 22 500

1 250 zł

20 20 75 000

30 30 112 500

40 40 150 000

3. Koszt sprzedaży pozostałych produktów (m.in. linki komercyjne w POI i do Internetu) Tele-Salesman on-line Number of people employed in this department Gross wages

500 zł

0 0 0

Year 3

Technical support and product development department info

START

Year 1

> the project official start in the Internet

> Projekt ukazuje się w sieci Dział programistów Centrali i programistów z Internetu Q1 Q2 Q3 Q4 Dział techniczny, administratorzy sprzętu i aplikacji, archiwizacji Koszt dewelopmentu $=2,8 zł Programista 4 000 zł Grafik 3 000 zł Inżynier, Technik, Asystent, Pomocnik ON-LINE 1 250 zł Liczba osób zatrudnionych w tym wydziale

1 0 0 1

Pensje brutto ###### Delegacje 1 Koszt posiłków 0 zł 0 Koszt transportu (samolot, pociąg, etc…) 0 zł 0 Hotel 0 zł 0 Koszty używania własnego samochodu 0 zł 0 Badania bezpieczeństwa, podwykonawca i ehetraking 0 Sprzęt komputerowy 1 250 zł 17 900 Grafika i teksty, Interfejsy PN 54 000 Wsparcie techniczne i programowe pracownikow on-line 0 Programowanie aplikacji portalu 70 000

1 0 0 1

1 0 2 3

Year 2

Year 3

0 0 0 0 0 0 0 0

12 000 zł

5 000 zł

7 000 zł

2 500 zł

294 000 zł 294 000 zł 366 000 zł

366 000 zł

73 500 zł

73 500 zł 148 500 zł 186 000 zł

0 0 0 0 0 12 500 0 0 60 000

6 000 zł

12 000 zł ###### ###### 0 0 0 0 20 000 0 40 000 0 20 000

100 zł

2 200

200

500

1 000 zł 200 zł

2 000 400

5 000 1 000

1 000 zł

2 000

3 750

1 250 zł

100 zł

1 400

1 800

5 000 1 000

1 000 zł 200 zł

14 000 2 800

18 000 3 600

5 000

1 000 zł

14 000

18 000

3 750

5 000

16 000

10 000

2 500 zł

MARKETING START

Rok 1 > start oficjlny projektu w sieci > Projekt ukazuje się w sieci

Dział obsugujący Resselerów z Internetu Q1

oraz zarządzający płatnymi elementami biznesowymi

Rok 2 Q1

Rok 3

$=2,8 zł

Copywriter Kierownik marketingowy produktu Dzial personalny CENTRALI Administracja, Asystenci, Instruktorzy, Moderatorzy Liczba osob zatrudnionych w tym oddziale

3 000 zł 4 000 zł 0 zł 750 zł

Liczba osob ktore wyjezdzaja

Pensje brutto Sprzęt komputerowy Szkolenia moderatorów w 10 miastach Utrzymanie strony Internetowej (serwery/usługi hostingowe) Reklama w mediach i on-line Koszt Marketingu i działań wspomagających

700 zł

1 0 0 0 1 1

1 0 0 1 2 1

9 000 700

9 000 0

11 250 700

0 3 000 1 000 13 700

0 3 000 30 000 42 000

31 720 3 000 90 000 136 670

3 000 zł 4 500 zł 4 500 zł 1 250 zł

1 0 0 0 1 1

2 2 2 2 8 6

11 250 0

9 000 2 100

9 000 0

79 500 3 500

0,00 3 000 75 000 89 250

17 080 3 000 3 000 34 181

31 720 10 000 3 000 53 721

0 10 000 0 93 003

7 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 2 500 zł

2 2 4 4 12 8

2 3 4 4 13 9

4 3 4 4 15 11

4 4 4 4 16 12

79 500 0

162 000 1 400

177 000 700

219 000 1 400

234 000 700

0 15 000 90 000 184 503

50 000 15 000 120 000 348 403

50 000 20 000 150 000 397 704

50 000 20 000 210 000 500 404

50 000 30 000 280 000 594 705

Headquarters Administration Koszty pracowników Centrali fizycznej

Rok 1

START

Pensja brutto Delegacje zarządu i pracowników centrali Koszt posiłków Koszt transportu Hotel Telefon komórkowy, Mobilny Internet Koszty używania własnego samochodu Usługi i konsultacje, programistyczne i prawne razem Czynsz/Wynajecie Biura/ Ubezpieczenie sprzętu I lokalu / Ochrona Sprzęt komputerowy Rożne inne wydatki związane z prowadzeniem firmy Usługa prowadzenia biura podatkowego

Suma kosztów

3 000 zł 3 000 zł 1 250 zł 1 000 zł 750 zł

12 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

600 zł

Rok 2

Rok 3

> Projekt ukazuje się w sieci

Q1 Administracja Prezes - Organizacja Zastępca Pracownik Centrali Księgowość Pracownik biurowy Centrali (on-line), AIESEC Liczba osób zatrudnionych w tym wydziale

> start oficjlny projektu w sieci

1 0 0 1 2 4

1 0 0 1 3 5

1 0 0 1 4 6

16 500

18 750

21 000

0 0 0 0 0 3 000 16 500 100 0 20 000 1 500 57 600

0 0 0 0 0 0 16 500 100 12 500 20 000 1 500 67 100

0 0 0 0 0 0 16 500 100 1 198 20 000 1 500 58 048

0 0 0 0 0 2 000 16 500 100 1 198 20 000 0 60 798

4 000 zł 4 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 1 250 zł

12 100 2 000 200 60 400 66 000 1 250

1 2 2 1 5 11

1 2 2 2 6 13

2 2 3 3 6 16

3 3 4 5 8 23

84 750

103 500

138 000

207 000

0 0 0 720 4 800 2 000 16 500 100 7 498 30 000 0 146 368

1 200 10 000 2 400 720 4 800 3 000 16 500 100 8 744 30 000 0 180 964

2 400 20 000 4 800 1 440 9 600 7 000 16 500 100 12 493 30 000 0 242 333

3 600 30 000 7 200 2 160 14 400 7 000 16 500 5 000 18 740 30 000 0 341 600

12 000 zł 6 000 zł 3 000 zł 6 000 zł 2 000 zł

6 100 2 000 200 100 400

2 500

3 3 6 6 8 26

3 3 6 6 12 30

3 3 6 7 12 31

3 3 6 7 15 34

372 000

396 000

414 000

432 000

1 800 30 000 3 600 1 800 7 200 20 000 33 000 5 000 44 985 50 000 0 569 385

1 800 30 000 3 600 1 800 7 200 30 000 33 000 5 000 44 982 50 000 0 603 382

1 800 30 000 3 600 1 800 7 200 30 000 33 000 5 000 47 482 50 000 0 623 882

1 800 30 000 3 600 1 800 7 200 30 000 33 000 5 000 47 481 50 000 0 641 881

Costs and income account generated by the POI users

PN = Park Nazwy (dawniej Pierwsza Strona Nazawy) ADMI = Opiekun Parku Nazwy - osoba zajmująca się aktywnie jakimś tematem

info Liczba wykonanych PSN przez ADMI w zamian za odpłatność

Stawka za wykonaną stronę PSN

3 zł

Stawka minimalna wypłacana opiekunowi

START

125,0 zł Q1

Liczba stron PN wykonanych przez ADMI (użytkowników) narastająco Liczba stron PN wykonanych przez ADMI (użytkowników) w danym okresie Liczba stron PN wykonana przez ADMI (użytkowników) w miesiącu (wartość uśredniona) Narastająco liczba stron PN pomniejszona o 20000 stron zainicjowanych przez firmę

Założenie , że 30% stron PN (użytkowników budujących strony w danym okresie) będzie uprawniona do odpłatności Wartościowa odpłatnośc za budowane strony w danym okresie (liczba stron z poprzedniego wiersza * stawka 3 zł)

Wskaźnik procentowy aktywności stron PN pod kątem pozyskiwania na nich reklam przez użytkowników Ilość reklam pozyskanych przez użytkownikow w danym okresie Uśredniona wartość pakietu reklamowego Wartość reklam pozyskanych przez użytkowników w danym okresie

6 667 6 667 2 222 6 667

20 000 13 333 4 444 20 000

23 333 3 333 1 111 23 334 3 334

26 667 3 333 1 111 26 667 6 667

31 167 4 500 1 500 31 167 11 167

35 667 4 500 1 500 35 667 15 667

40 167 4 500 1 500 40 167 20 167

46 167 6 000 2 000 46 167 26 167

52 167 6 000 2 000 52 167 32 167

58 167 6 000 2 000 58 167 38 167

64 167 6 000 2 000 64 167 44 167

1 000

2 000

3 350

4 700

6 050

7 850

9 650

11 450

13 250

3 000

6 000

10 050

14 100

18 150

23 550

28 950

34 350

39 750

0,30% 10 14 688 146 891

0,30% 20 14 688 293 767

0,30% 79 14 688 1 152 993

0,30% 97 14 688 1 417 370

0,30% 115 14 688 1 681 747

0,30% 133 14 688 1 946 124

73 445,45

Wskaźnik procentowy aktywności stron PN pod kątem pozyskiwania na nich użytkownikow biznesowych (obecność komercyjna w POI) Ilość pakietów pozyskanych przez użytkownikow w danym okresie Średnia odpłatność za obecność komercyjną w POI (wizytowki firm/produktow/usług itd.) Wartość pakietow pozyskanych przez użytkowników w danym okresie

> projekt rozwija się samodzielnie

> start oficjlny projektu > Projekt ukazuje się w sieci Rok 1

5,00% 167 8,48 1 413

Rok 1

146 883,55

5% 333 8,48 2 827

0,30% 34 14 688 492 050 246 024,98

10% 1 117 8,48 9 470

0,30% 47 14 688 690 333 345 166,42

10% 1 567 8,48 13 286

0,30% 61 14 688 888 616 444 307,86

10% 2 017 8,48 17 102

Rok 2

576 496,44

10% 2 617 8,48 22 190

708 685,02

10% 3 217 8,48 27 278

840 873,61

10% 3 817 8,48 32 366

973 062,19

10% 4 417 8,48 37 454

706,74

1 413,40

4 734,81

6 642,81

8 550,81

11 094,81

13 638,81

16 182,81

18 726,81 2,515704284

Uśredniona dzienna liczba punktow ea na 1 stronę PN zdobywana przez użytkowników podlegająca wypłacie Łączna ilość punków uprawnionych do wypłaty (liczba stron x 5 pkt.) Założona dzienna wartość odpłatności wynikająca z wymiany punków na gotówkę

5 16 668 167

5 33 335 333

5 55 835 558

5 78 335 783

5 100 835 1 008

5 130 835 1 308

5 160 835 1 608

5 190 835 1 908

5 220 835 2 208

Założona wartość odpłatności wynikająca z wymiany punków na gotówkę w danym okresie

15 002

30 002

50 252

70 502

90 752

117 752

144 752

171 752

198 752

Rok 3

Sale groups and other costs by type .06-08 2010

Plan Sprzedaży Reklama na PN pozyskiwana przez sprzedawców firmy Komercyjna obecność w POI Pozostałe źródła przychodów - Produkt 2 Reklama na PN pozyskiwana przez użytkowników Komercyjna obecność w POI - pozyskiwana przez użytkowników

Amortyzacja rzeczowych aktywów i wyposażenia rozwój marketing administracja

zużycie materiałów i energii

Usługi obce rozwój marketing administracja

Podatki i opłaty

wynagrodzenia wlasny koszt sprzedaży rozwój marketing administracja wynagrodzenie za budowane PN - umowa o dzieło wynagrodzenie za pozyskanie reklamy PN - umowa o dzieło wynagrodzenie za pozyskanie komercyjnej obecności w POI - umowa o dzieło wynagrodzenie z tytułu zamiany punktow na gotówkę

Pozostale koszty rodzajowe rozwoj marketing administracja

.09-11 2010

.12 2010 - 01-02 2011 .03-05 2011

Rok 1 > Projekt ukazuje się w sieci Q2 Q3

.06-08 2011

> start oficjalny POI Q4

.09-11 2011

.12 2011 - 01-02 2012 .03-05 2012

.06-08 2012

Rok 2

Rok-1

.09-11 2012

.12 2012 - 01-02 2013

.03-05 2013

Rok 3 Q3

Rok - 2

Rok - 3

348 -

2 644 5 215 -

26 438 382 20 716 146 891 1 413

29 081 382 26 279 146 891 1 413

105 751 7 636 143 340 293 767 2 827

317 253 22 909 170 618 492 050 9 470

1 073 371 34 364 197 897 690 333 13 286

1 546 606 45 819 234 287 888 616 17 102

3 042 981 110 729 746 142 2 364 766 42 684

1 943 172 49 637 396 772 1 152 993 22 190

2 656 991 61 092 464 540 1 417 370 27 278

3 648 405 80 183 532 307 1 681 747 32 366

4 560 506 91 637 600 075 1 946 124 37 454

12 809 074 282 549 1 993 693 6 198 235 119 286

348

7 859

195 840

204 046

553 321

1 012 300

2 009 251

2 732 430

6 307 301

3 564 764

4 627 269

5 975 007

7 235 796

21 402 836

17 900 700 18 600

12 500 12 500

12 500 700 1 198 14 398

12 500 1 198 13 698

59 196

3 750 2 100 7 498 13 348

8 744 8 744

3 750 3 500 12 493 19 743

18 740 18 740

60 575

5 000 1 400 44 985 51 385

700 44 982 45 682

5 000 1 400 47 482 53 882

700 47 481 48 181

199 130

20 000

80 000

30 000

120 000

50 000

200 000

124 000 4 000 4 500 132 500

77 60 000 33 000 1 500 94 500

117 60 000 93 000 1 500 154 500

78 000 2 000 80 000

461 500

16 000 6 000 2 000 24 000

13 000 13 000 26 000

10 000 27 000 37 000

105 000 37 000 142 000

229 000

135 000 50 000 185 000

170 000 60 000 230 000

230 000 60 000 290 000

310 000 60 000 370 000

1 075 000

6 000

4 000

3 000

16 000

3 000

12 000

3 000

12 000

12 000 9 000 16 500 37 500

12 000 9 000 16 500 20 000 57 500

9 000 12 000 11 250 18 750 40 000 91 000

9 000 19 500 11 250 21 000 3 000 73 445 707 15 002 152 904

18 000 55 500 40 500 72 750 63 000 73 445 707 15 002 338 904

55 500 73 500 9 000 84 750 6 000 146 884 1 413 30 002 407 049

79 500 73 500 9 000 103 500 10 050 246 025 4 735 50 252 576 562

91 500 148 500 79 500 138 000 14 100 345 166 6 643 70 502 893 911

159 000 186 000 79 500 207 000 18 150 444 308 8 551 90 752 1 193 260

385 500 481 500 177 000 533 250 48 301 1 182 383 21 342 241 506 3 070 782

417 000 294 000 162 000 372 000 23 550 576 496 11 095 117 752 1 973 893

538 500 294 000 177 000 396 000 28 950 708 685 13 639 144 752 2 301 526

649 500 366 000 219 000 414 000 34 350 840 874 16 183 171 752 2 711 658

798 000 366 000 234 000 432 000 39 750 973 062 18 727 198 752 3 060 291

2 403 000 1 320 000 792 000 1 614 000 126 601 3 099 117 59 643 633 006 10 047 368

16 600 16 600

31 720 16 600 48 320

16 600 16 600

2 600 17 080 22 120 41 800

2 600 31 720 25 720 60 040

6 500 34 840 41 340

6 500 48 860 55 360

18 200 50 000 52 400 120 600

23 400 50 000 52 400 125 800

492 800

98 120

198 540

Nazwa

2008 dane rzeczywiste

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

0,00

2009

III 2010

VIII 2010

XI 2010

XII 2010

II 2011

V 2011

VIII 2011

XI 2011

XII 2011

II 2012

V 2012

VIII 2012

XI 2012

XII 2012

II 2013

V 2013

prognoza

7 000,00

7 347,65

9 967,16

5 239,01

201 079,09

754 399,81

1 766 699,60

2 436 449,86

1 339 500,53

4 071 930,24

7 636 693,85

12 263 963,16

14 255 632,31

3 983 338,31

11 219 134,35

7 000,00

7 347,65

9 967,16

5 239,01

201 079,09

754 399,81

1 766 699,60

2 436 449,86

1 339 500,53

4 071 930,24

7 636 693,85

12 263 963,16

14 255 632,31

3 983 338,31

11 219 134,35

0,00

235 700,00

455 200,00

571 746,00

233 092,00

545 142,46

1 115 685,06

1 889 218,04

2 266 639,16

754 842,24

2 340 393,96

4 961 139,17

7 988 129,88

9 174 709,61

2 373 159,47

6 397 666,16

18 600,00

38 600,00

45 899,33

14 598,67

35 796,67

51 644,67

60 388,67

66 969,67

13 162,00

31 902,00

83 287,00

128 969,00

146 929,67

35 921,33

84 102,33

dane rzeczywiste dane rzeczywiste 0,00

od jednostek powiązanych

I Przychody netto ze sprzedaży produktów II Zmiana produktów (zwiększenie+, zmniejszenie-) III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

69 901,00

20 137,00

I Amortyzacja II Zużycie materiałów i energii

8 394,00

197,00

20 000,00

40 000,00

46 666,67

13 333,33

33 333,33

63 333,33

93 333,33

103 333,33

20 000,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

166 666,67

33 333,33

83 333,33

III Usługi obce

24 998,00

7 928,00

132 500,00

227 000,00

278 500,00

103 000,00

183 000,00

207 000,00

233 000,00

245 333,33

24 666,67

166 666,67

351 666,67

581 666,67

678 333,33

193 333,33

563 333,33

6 000,00

10 000,00

11 000,00

2 000,00

5 000,00

8 000,00

11 000,00

12 000,00

2 000,00

5 000,00

8 000,00

11 000,00

12 000,00

2 000,00

5 000,00

IV Podatki i opłaty, w tym:

940,00

podatek akcyzowy

V Wynagrodzenia

30 535,00

9 885,00

37 500,00

95 000,00

125 333,33

60 666,67

213 570,65

620 619,40

1 197 180,99

1 495 151,34

595 940,69

1 789 201,15

3 763 094,20

6 064 619,83

6 968 505,90

1 807 772,14

4 868 062,94

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

4 074,00

1 839,00

4 500,00

11 400,00

15 040,00

7 280,00

25 628,48

74 474,33

143 661,72

179 418,16

71 512,88

214 704,14

451 571,30

727 754,38

836 220,71

216 932,66

584 167,55

960,00

288,00

16 600,00

33 200,00

49 306,67

32 213,33

48 813,33

90 613,33

150 653,33

164 433,33

27 560,00

82 920,00

203 520,00

324 120,00

366 053,33

83 866,67

209 666,67

-69 901,00

-20 137,00

-228 700,00

-447 852,35

-561 778,84

-227 852,99

-344 063,37

-361 285,25

-122 518,45

169 810,70

584 658,29

1 731 536,29

2 675 554,68

4 275 833,28

5 080 922,70

1 610 178,85

4 821 468,19

233 001,00

268 867,00

360 468,00

183 202,00

233 001,00

268 867,00

360 468,00

183 202,00

VII Pozostałe koszty rodzajowe VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (wersja kalk.) II Koszty sprzedaży (wersja kalk.) III Koszty ogólnego zarządu (wersja kalk.)

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

0,00

7 000,00 0,00

0,00

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Dotacje

0,00

III Inne przychody operacyjne

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

0,00

- 69 901,00

- 20 137,00

7 000,00

4 301,00

- 214 851,35

- 328 777,84

- 227 852,99

- 344 063,37

- 92 418,25

146 348,55

530 278,70

767 860,29

1 914 738,29

2 858 756,68

4 459 035,28

5 264 124,70

1 610 178,85

4 821 468,19

0,00

13 626,00

16 793,00

19 168,00

4 750,00

15 439,00

25 336,00

34 837,00

35 760,67

1 847,33

0,00

13 626,00

16 793,00

19 168,00

4 750,00

15 439,00

25 336,00

34 837,00

35 760,67

1 847,33

0,00

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

S S

III Inne koszty operacyje F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) G. PRZYCHODY FINANSOWE I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych

II Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych

III Zysk ze zbycia inwestycji IV Aktualizacja wartości inwestycji V Inne

H. KOSZTY FINANSOWE I Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych

S S

II Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartości inwestycji IV Inne I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II)

- 69 901,00

- 20 137,00

7 000,00

- 9 325,00

- 231 644,35

- 347 945,84

- 232 602,99

- 359 502,37

- 117 754,25

111 511,55

494 518,03

766 012,96

1 912 890,95

2 856 909,35

4 457 187,94

5 262 277,37

1 610 178,85

4 821 468,19

0,00

I Zyski nadzwyczajne

0,00

II Straty nadzwyczajne

0,00

- 69 901,00

- 20 137,00

7 000,00

- 9 325,00

- 231 644,35

- 347 945,84

- 232 602,99

- 359 502,37

- 117 754,25

111 511,55

494 518,03

766 012,96

1 912 890,95

2 856 909,35

4 457 187,94

5 262 277,37

1 610 178,85

4 821 468,19

L. PODATEK DOCHODOWY

0,00

21 187,20

93 958,43

145 542,46

363 449,28

542 812,78

846 865,71

999 832,70

305 933,98

916 078,96

M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)

0,00

- 69 901,00

- 20 137,00

7 000,00

- 9 325,00

- 231 644,35

- 347 945,84

- 232 602,99

- 359 502,37

- 117 754,25

90 324,36

400 559,61

620 470,50

1 549 441,67

2 314 096,57

3 610 322,23

4 262 444,67

1 304 244,87

3 905 389,23

K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J)

N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) Wersja rachunku zysków i strat

Assets- real data and projections Nazwa

S S

2008

2009

III 2010

VIII 2010

XI 2010

XII 2010

II 2011

V 2011

VIII 2011

XI 2011

XII 2011

II 2012

V 2012

VIII 2012

XI 2012

XII 2012

II 2013

V 2013

dane rzeczywiste

prognoza

A. AKTYWA TRWAŁE

25 000,00

17 500,00

15 000,00

10 000,00

2 500,00

I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

25 000,00

17 500,00

15 000,00

10 000,00

2 500,00

25 000,00

17 500,00

15 000,00

10 000,00

2 500,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

S S

II RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

1. Środki trwałe a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek

IV INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne

S S

3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe

V DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne roliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE

I ZAPASY

12 385,00

10 233,00

13 000,00

53 540,33

93 087,65

136 926,16

151 563,17

145 545,59

384 906,23

612 305,57

509 030,59

921 595,81

1 900 758,24

2 805 146,98

4 380 555,71

5 145 144,47

5 830 101,28

8 803 813,88

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary 5. Zaliczki na dostawy

S S S

II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

7 761,00

9 676,00

13 000,00

33 033,00

23,18

18 563,90

28 610,90

13 056,00

36 888,05

90 111,65

133 950,05

182 161,98

237 650,91

308 484,62

398 333,83

482 386,40

do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne

S S

2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: powyżej 12 miesięcy do 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone na drodze sądowej

S S S

7 761,00 -

5 969,00 1 792,00 -

9 676,00 -

7 715,00 1 961,00 -

13 000,00

33 033,00

23,18

18 563,90

28 610,90

13 056,00

36 888,05

90 111,65

133 950,05

182 161,98

237 650,91

308 484,62

398 333,83

482 386,40

8 000,00 -

23,18 -

523,90 -

13 056,00 -

36 888,05 -

67 486,65 -

133 950,05 -

182 161,98 -

237 650,91 -

308 484,62 -

398 333,83 -

482 386,40 -

8 000,00

23,18

523,90

13 056,00

36 888,05

67 486,65

133 950,05

182 161,98

237 650,91

308 484,62

398 333,83

482 386,40

18 040,00

28 087,00

5 000,00

33 033,00

22 625,00 -

III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

4 624,00

557,00

20 507,33

93 064,47

118 362,26

122 952,27

132 489,59

348 018,18

522 193,92

375 080,54

787 645,76

1 718 596,26

2 567 496,07

4 072 071,09

4 746 810,64

5 431 767,45

8 321 427,48

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

4 624,00

557,00

20 507,33

93 064,47

118 362,26

122 952,27

132 489,59

348 018,18

522 193,92

375 080,54

787 645,76

1 718 596,26

2 567 496,07

4 072 071,09

4 746 810,64

5 431 767,45

8 321 427,48

4 624,00

557,00

20 507,33

93 064,47

118 362,26

122 952,27

132 489,59

348 018,18

522 193,92

375 080,54

787 645,76

1 718 596,26

2 567 496,07

4 072 071,09

4 746 810,64

5 431 767,45

8 321 427,48

4 624,00

557,00

20 507,33

93 064,47

118 362,26

122 952,27

132 489,59

348 018,18

522 193,92

375 080,54

787 645,76

1 718 596,26

2 567 496,07

4 072 071,09

4 746 810,64

5 431 767,45

8 321 427,48

a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) środki pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

S S

AKTYWA RAZEM

12 385,00

10 233,00

13 000,00

78 540,33

110 587,65

151 926,16

0,00

161 563,17

148 045,59

0,00

384 906,23

612 305,57

509 030,59

921 595,81

1 900 758,24

2 805 146,98

4 380 555,71

5 145 144,47

0,00

5 830 101,28

8 803 813,88

0,00

Różnica bilansowa (Aktywa - Pasywa)

0,00

Liabilities- real data and projection Nazwa

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

I Kapitał (fundusz) podstwowy

2008

2009

III 2010

VIII 2010

XI 2010

XII 2010

II 2011

V 2011

VIII 2011

XI 2011

XII 2011

II 2012

V 2012

VIII 2012

XI 2012

XII 2012

II 2013

V 2013

dane rzeczywiste

prognoza

18 468,00

- 34 793,00

- 257 112,35

- 373 413,84

- 606 016,83

- 732 916,22

- 491 168,10

- 283 089,48

27 145,76

647 616,26

1 576 587,44

2 341 242,34

3 637 468,00

4 289 590,43

5 593 835,29

6 063 757,33

64 570,00

37 424,24

2 093 798,10

5 331,00

64 570,00

25 468,00

64 570,00

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV Kapitał (fundusz) zapasowy

37 424,24

V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII Zysk (strata)z lat ubiegłych VIII Zysk (strata) netto

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

69 901

17 716,00

69 901,00

90 038,00

20 137

7 000

35 701,00

31 468,00

- 90 038,00

90 038,00

437 984

231 644

347 946

232 603

359 502

117 754

90 324

400 560

620 470

1 549 442

2 314 097

3 610 322

4 262 445

1 304 245

3 905 389

463 904,64

743 087,71

855 554,04

236 265,99

2 740 056,55

9 325

437 984

37 424

4 262 445

113 333,33

367 700,00

525 340,00

767 580,00

880 961,81

876 074,33

895 395,05

481 884,83

273 979,55

324 170,80

długoterminowa krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe

II ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

100 000,00

350 000,00

500 000,00

750 000,00

850 000,00

800 000,00

750 000,00

300 000,00

200 000,00

100 000,00

350 000,00

500 000,00

750 000,00

850 000,00

800 000,00

750 000,00

300 000,00

200 000,00

100 000,00

200 000,00

350 000,00

450 000,00

400 000,00

350 000,00

150 000,00

300 000,00

400 000,00

300 000,00

200 000,00

100 000,00

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne

III ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

1. Wobec jednostek powiązanych

a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy

17 716,00

35 701,00

31 468,00

13 333,33

17 700,00

25 340,00

17 580,00

30 961,81

76 074,33

145 395,05

181 884,83

73 979,55

224 170,80

463 904,64

743 087,71

855 554,04

236 265,99

2 740 056,55

17 716,00

35 701,00

31 468,00

13 333,33

17 700,00

25 340,00

17 580,00

30 961,81

76 074,33

145 395,05

181 884,83

73 979,55

224 170,80

463 904,64

743 087,71

855 554,04

236 265,99

608 834,22

4 954,00

14 536,00

15 000,00

8 833,33

6 300,00

10 300,00

5 333,33

1 600,00

1 733,33

2 466,67

9 466,67

12 333,33

15 333,33

19 333,33

24 666,67

4 954,00

14 536,00

15 000,00

8 833,33

6 300,00

10 300,00

5 333,33

1 600,00

1 733,33

2 466,67

9 466,67

12 333,33

15 333,33

19 333,33

24 666,67

g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 8 572,00

12 676,00

13 000,00

4 500,00

11 400,00

15 040,00

7 280,00

25 628,48

74 474,33

143 661,72

179 418,16

71 512,88

214 704,14

451 571,30

727 754,38

836 220,71

216 932,66

584 167,55

8 489,00

3 468,00

powyżej 12 miesięcy b) inne

2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe

d) z tyt. dostaw i usług, o terminie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe h) z tyt. wynagrodzeń

4 190,00

i) inne 3. Fundusze specjalne

IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

2 131 222,33 -

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe

S S

PASYWA RAZEM

12 385,00

10 233,00

13 000,00

78 540,33

110 587,65

0,00

151 926,16

161 563,17

0,00

148 045,59

384 906,23

0,00

612 305,57

509 030,59

921 595,81

1 900 758,24

2 805 146,97

4 380 555,71

5 145 144,47

5 830 101,29

0,00

8 803 813,88

Różnica bilansowa (Aktywa - Pasywa)

0,00

Cash flow account Name A. Cash flows due to operations I. Net profit (loss) II. Total sum of correction 1. Depreciation 7. Debt status change 8. Short-term debts status change, apart from loans and credits III. Net cash flows due to operations Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia (I+II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej II. Expenditure 1.Purchase of immaterial and law values, and fixed assets 4. Other investment expenditures III. Net cash flows due to investment activity (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Inflows 2. Credits and loans II. Expenditure 4. Loans and credits repayments III. Net cash flow due to financial activity (III)

2009 real data

III 2010 real data

VIII 2010 projection

- 20 137,00 16 070,00 0,00 - 1 915,00

7 000,00 - 16 325,00 - 7 557,00 - 19 567,67 0,00 18 600,00 - 3 324,00 - 20 033,00

17 985,00

- 4 233,00 - 18 134,67

- 4 067,00

- 557,00 - 35 892,67

XI 2010 projection

XII 2010 projection

II 2011 projection

V 2011 projection

VIII 2011 projection

- 222 319,35 - 116 301,49 - 232 602,99 - 126 899,39 241 748,12 57 376,49 - 3 601,39 - 3 208,33 50 134,71 37 128,47 20 000,00 7 299,33 14 598,67 21 198,00 15 848,00 33 009,82 - 18 540,72 - 10 047,00 15 554,90 - 23 832,04 4 366,67

7 640,00

XI 2011 projection 208 078,61 24 841,12 8 744,00 - 53 223,60

XII 2011 projection

II 2012 projection

V 2012 projection

620 470,50 - 94 743,28 13 162,00 0,00

928 971,18 120 719,33 18 740,00 - 48 211,93

764 654,90 235 629,91 51 385,00 - 55 488,93

1 296 225,66 254 031,36 45 682,00 - 70 833,71

36 489,77 - 107 905,28

150 191,26

239 733,83

525 727,22 1 049 690,50 1 000 284,81

310 235,25 - 767,63 6 581,00 - 43 838,40

- 7 760,00

13 381,81

45 112,52

69 320,72

- 164 942,86 - 119 902,88 - 235 811,32

- 76 764,68

278 876,59

232 919,73

309 467,62

VIII 2012 projection

XI 2012 projection

XII 2012 projection

II 2013 projection

V 2013 projection

652 122,43 40 577,78 17 960,67 - 89 849,21

1 304 244,87 - 583 366,72 35 921,33 0,00

2 601 144,37 336 696,66 48 181,00 - 84 052,57

279 183,08

112 466,33

- 619 288,05

372 568,23

1 550 257,02

692 700,22

720 878,15

2 937 841,03

0,00

43 600,00

12 500,00

4 799,33

9 598,67

13 698,00

13 348,00

8 744,00

6 581,00

13 162,00

18 740,00

51 385,00

45 682,00

17 960,67

35 921,33

48 181,00

0,00

25 000,00

0,00

18 600,00

12 500,00

4 799,33

9 598,67

13 698,00

13 348,00

8 744,00

6 581,00

13 162,00

18 740,00

51 385,00

45 682,00

17 960,67

35 921,33

48 181,00

0,00

0,00 - 43 600,00

- 12 500,00

- 4 799,33

- 9 598,67

- 13 698,00 - 13 348,00

- 8 744,00

- 6 581,00

- 13 162,00

- 18 740,00

- 51 385,00

- 45 682,00

- 17 960,67

- 35 921,33

- 48 181,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

250 000,00 250 000,00 0,00 0,00

150 000,00 150 000,00 0,00 0,00

250 000,00 250 000,00 0,00 0,00

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

0,00 0,00 450 000,00 450 000,00

0,00 0,00 100 000,00 100 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 100 000,00

250 000,00

150 000,00

250 000,00

100 000,00 - 50 000,00

- 50 000,00

- 450 000,00 - 100 000,00

- 100 000,00

0,00

D. The total net cash flows (A.III+B.III+C.III)

- 4 067,00

- 557,00

20 507,33

72 557,14

25 297,78

4 590,01

9 537,32

215 528,59

174 175,73

- 147 113,38

412 565,22

930 950,50

848 899,81

1 504 575,02

674 739,55

684 956,81

2 889 660,03

E. Balance change of resources status, F. Financial resources on the beginning of the stage G. financial Resources in the end of the stage (F+/-D),

- 4 067,00

- 557,00

20 507,33

72 557,14

25 297,79

4 590,01

9 537,32

215 528,59

174 175,74

- 147 113,38

412 565,22

930 950,50

848 899,81

1 504 575,02

674 739,55

684 956,81

2 889 660,03

4 624,00

557,00

0,00

20 507,33

93 064,47

118 362,26

122 952,27

132 489,59

348 018,18

522 193,92

375 080,54

787 645,76 1 718 596,26

2 567 496,07

4 072 071,09

4 746 810,64

5 431 767,45

557,00

0,00

20 507,33

93 064,47

118 362,25

122 952,27

132 489,59

348 018,18

522 193,91

375 080,54

787 645,76 1 718 596,26 2 567 496,07

4 072 071,09

4 746 810,64

5 431 767,45

8 321 427,48