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Anexo 7. Balance General Comparativo

Anexo 7. Balance General Comparativo

COOPERATIVA LA BENÉFICA LTDA BALANCE GENERAL COMPARATIVO

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PERIODO 2018 Y 2019

Código Denominación

[A] [B] [B] VS [A] dic-2018 Histórico dic-2019 Histórico dic dic 2019 Histórico VS 2018 Histórico Monto Monto Monto % 1 ACTIVO 33.205.684,53 33.916.610,19 710.925,66 2,14 11 FONDOS DISPONIBLES 2.053.001,42 2.800.517,66 747.516,24 36,41

1101 Caja 236.603,03 324.335,63 87.732,60 37,08 1103 Bancos y otras instituciones financieras 1.672.292,49 2.474.104,06 801.811,57 47,95 1104 Efectos de cobro inmediato 1.757,71 2.077,97 320,26 18,22 1105 Remesas en tránsito 142.348,19 0,00 -142.348,19 -100,00

13 INVERSIONES 1.177.423,46 2.061.425,60 884.002,14 75,08

1305 Mantenidas hasta su vencimiento de entidades del sector privado y sector financiero popular y solidario 1.177.423,46 2.061.425,60 884.002,14 75,08

14 CARTERA DE CRÉDITOS 28.423.346,45 27.120.164,22 -1.303.182,23 -4,58

* Cartera de créditos por vencer 28.333.656,00 27.244.043,70 -1.089.612,30 -3,85 * Cartera de créditos que no devenga intereses 770.164,57 680.212,04 -89.952,53 -11,68 * Cartera de créditos vencida 419.275,91 674.027,94 254.752,03 60,76 * (Provisiones para créditos incobrables) -1.099.750,03 -1.478.119,46 -378.369,43 34,41

16 CUENTAS POR COBRAR 328.567,65 392.277,29 63.709,64 19,39

1602 Intereses por cobrar inversiones 11.851,96 17.600,03 5.748,07 48,50 1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 206.160,83 230.121,06 23.960,23 11,62 1614 Pagos por cuenta de socios 23.066,46 25.243,31 2.176,85 9,44 1615 Intereses reestructurados por cobrar 5.761,46 6.880,90 1.119,44 19,43 1690 Cuentas por cobrar varias 99.482,47 149.578,45 50.095,98 50,36 1699 (Provisión para cuentas por cobrar) -17.755,53 -37.146,46 -19.390,93 109,21

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 908.842,49 835.699,69 -73.142,80 -8,05

1801 Terrenos 316.512,68 316.512,68 0,00 0,00 1802 Edificios 771.477,06 771.477,06 0,00 0,00 1803 Construcciones y remodelaciones en curso 0,00 3.587,20 3.587,20 0,00 1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 289.164,57 246.553,68 -42.610,89 -14,74 1806 Equipos de computación 47.053,84 30.277,48 -16.776,36 -35,65 1807 Unidades de transporte 2,00 2,00 0,00 0,00 1890 Otros 11.217,06 19.964,26 8.747,20 77,98 1899 (Depreciación acumulada) -526.584,72 -552.674,67 -26.089,95 4,95

19 OTROS ACTIVOS 314.503,06 706.525,73 392.022,67 124,65

1901 Inversiones en acciones y participaciones 105.148,04 110.796,37 5.648,33 5,37 1904 Gastos y pagos anticipados 13.693,29 236.054,01 222.360,72 1.623,87 1905 Gastos diferidos 104.435,90 191.607,25 87.171,35 83,47 1906 Materiales, mercaderías e insumos 59.304,25 121.728,62 62.424,37 105,26 1990 Otros 48.530,81 47.677,06 -853,75 -1,76

1999 (Provisión para otros activos irrecuperables) -16.609,23 -1.337,58 15.271,65 -91,95

2 PASIVOS 26.773.394,49 26.716.229,24 -57.165,25 -0,21 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 18.334.505,02 17.880.383,88 -454.121,14 -2,48 2101 Depósitos a la vista 9.324.312,67 9.096.562,66 -227.750,01 -2,44 2103 Depósitos a plazo 7.866.315,94 7.855.534,66 -10.781,28 -0,14 2105 Depósitos restringidos 1.143.876,41 928.286,56 -215.589,85 -18,85 25 CUENTAS POR PAGAR 1.015.149,19 1.108.777,90 93.628,71 9,22 2501 Intereses por pagar 204.530,13 203.582,44 -947,69 -0,46 2503 Obligaciones patronales 414.668,54 472.310,84 57.642,30 13,90 2504 Retenciones 12.431,48 17.685,76 5.254,28 42,27 2505 Contribuciones, impuestos y multas 167.758,44 210.509,21 42.750,77 25,48 2506 Proveedores 1.040,00 1.040,00 0,00 0,00 2590 Cuentas por pagar varias 214.720,60 203.649,65 -11.070,95 -5,16 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 7.308.026,45 7.603.980,25 295.953,80 4,05

2602 Obligaciones con instituciones financieras del país y sector financiero popular y solidario 0,00 511.021,00 511.021,00 0,00

2606 Obligaciones con entidades financieras del sector público 7.308.026,45 7.092.959,25 -215.067,20 -2,94 29 OTROS PASIVOS 115.713,83 123.087,21 7.373,38 6,37 2990 Otros 115.713,83 123.087,21 7.373,38 6,37

3 PATRIMONIO 6.432.289,70 7.200.380,95 1.176.649,25 19,53 31 CAPITAL SOCIAL 1.283.683,49 1.312.298,77 28.615,28 2,23

3103 Aportes de socios 1.283.683,49 1.312.298,77 28.615,28 2,23

33 RESERVAS 4.213.170,57 4.839.974,97 626.804,40 14,88

3301 Fondo Irrepartible Legal de Reserva 4.167.120,41 4.793.924,81 626.804,40 15,04 3303 Especiales 46.050,15 46.050,15 0,00 0,00

35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES 526.877,64 526.877,64 0,00 0,00

3501 Superávit por valuación de propiedades, equipo y otros 526.877,64 526.877,64 0,00 0,00

36 RESULTADOS 408.558,00 521.229,57 521.229,57 0,00

3603 Utilidad o excedente del ejercicio 408.558,00 521.229,57 521.229,57 0,00

TOTAL PASIVOS + PATROMINIO 33.205.684,19 33.916.610,19

Fuente: Sistema IFS Benéfica

Elaborado por: Jefferson Hernández

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