GRUPPO IREN: CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31/12/2012
Esercizio 2012
migliaia di euro
Ricavi Ricavi per beni e servizi Variazione dei lavori in corso Altri proventi ‐ di cui non ricorrenti Totale ricavi Costi operativi Costi materie prime sussidiarie di consumo e merci Prestazioni di servizi e godimento beni di terzi Oneri diversi di gestione ‐ di cui non ricorrenti Costi per lavori interni capitalizzati Costo del personale Totale costi operativi Margine Operativo Lordo (EBITDA) Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni Ammortamenti Accantonamenti e svalutazioni Totale ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni Risultato Operativo (EBIT) Gestione finanziaria Proventi finanziari Oneri finanziari Totale gestione finanziaria Risultato di collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto Rettifica di valore di partecipazioni ‐ di cui non ricorrenti Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito Risultato netto delle attività in continuità Risultato netto da attività operative cessate Risultato netto del periodo attribuibile a: ‐ Utile (perdita) di pertinenza del Gruppo ‐ Utile (perdita) di pertinenza di terzi
Esercizio Var. % 2011 Rideterminato
4.003.654 669 323.518 23.015 4.327.841
3.254.248 632 265.719 ‐ 3.520.599
23,0 5,9 21,8 (*) 22,9
(2.116.257) (1.236.254) (105.250) (14.644) 20.667 (261.142) (3.698.236) 629.605
(1.682.008) (940.605) (71.563) ‐ 28.208 (262.565) (2.928.533) 592.066
25,8 31,4 47,1 (*) (26,7) (0,5) 26,3 6,3
(205.495) (83.179) (288.674) 340.931
(209.293) (74.140) (283.433) 308.633
(1,8) 12,2 1,8 10,5
26.533 (129.610) (103.077) 9.673 (105) ‐ 247.422 (85.251) 162.171 ‐ 162.171 152.559 9.612
23.783 11,6 (93.704) 38,3 (69.921) 47,4 (3.806) (*) (224.308) (100,0) (217.466) (100,0) 10.598 (*) (113.013) (24,6) (102.415) (*) ‐ ‐ (102.415) (*) (110.970) (*) 8.555 12,4
(*) Variazione superiore al 100%
Investor Relations Giulio Domma Tel. + 39 0521.248410 giulio.domma@gruppoiren.it investor.relations@gruppoiren.it
Media Relations Selina Xerra Tel. + 39 0521.1919910 Cell. + 39 335.7723476 selina.xerra@gruppoiren.it
Barabino & Partners Tel. +39 010 2725048 Roberto Stasio +39 335 5332483 Giovanni Vantaggi + 39 328 8317379
GRUPPO IREN: STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO AL 31/12/2012
migliaia di euro
Attivo immobilizzato Altre attività (Passività) non correnti Capitale circolante netto Attività (Passività) per imposte differite Fondi rischi e Benefici ai dipendenti Attività (Passività) destinate a essere cedute Capitale investito netto Patrimonio netto Attività finanziarie a lungo termine Indebitamento finanziario a medio e lungo termine Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine Attività finanziarie a breve termine Indebitamento finanziario a breve termine Indebitamento finanziario netto a breve termine Indebitamento finanziario netto Mezzi propri ed indebitamento finanziario netto
31.12.2012
31.12.2011
Var. %
4.734.916 (116.258) 235.106 105.197 (457.291) 7.718 4.509.388 1.954.257 (116.168) 2.197.827
4.652.774 (118.297) 287.974 60.412 (416.909) 31.427 4.497.381 1.844.706 (132.299) 2.051.413
1,8 (1,7) (18,4) 74,1 9,7 (75,4) 0,3 5,9 (12,2) 7,1
2.081.659
1.919.114
8,5
(301.591) 775.063 473.472 2.555.131 4.509.388
(421.993) 1.155.554 733.561 2.652.675 4.497.381
(28,5) (32,9) (35,5) (3,7) 0,3
(*) Variazione superiore al 100%
Investor Relations Giulio Domma Tel. + 39 0521.248410 giulio.domma@gruppoiren.it investor.relations@gruppoiren.it
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GRUPPO IREN: RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31/12/2012
Esercizio 2012
migliaia di euro
A. Disponibilità liquide iniziali Flusso finanziario generato dall'attività operativa Risultato del periodo Rettifiche per: Ammortamenti attività materiali e immateriali (Plusvalenze) Minusvalenze e altre variazioni patrimoniali Variazione netta TFR e altri benefici ai dipendenti Variazione netta fondo rischi e altri oneri Utili dalla vendita di attività operative cessate al netto degli effetti fiscali Variazione imposte anticipate e differite Variazione altre attività/passività non correnti Dividendi ricevuti Quota del risultato di collegate Svalutazioni di attività immobilizzate e partecipazioni B. Cash flow operativo prima delle variazioni di CCN Variazione rimanenze Variazione crediti commerciali Variazione crediti tributari e altre attività correnti Variazione debiti commerciali Variazione debiti tributari e altre passività correnti C. Flusso finanziario derivante da variazioni di CCN D. Cash flow operativo (B+C) Flusso finanziario da (per) attività di investimento Investimenti in attività materiali e immateriali Investimenti in attività finanziarie Realizzo investimenti e variazione attività destinate ad essere cedute Cessione di attività operative cessate al netto della liquidità ceduta Dividendi ricevuti Altri movimenti di attività finanziarie E. Totale flusso finanziario da attività di investimento F. Free cash flow (D+E) Flusso finanziario da attività di finanziamento Erogazione di dividendi Altre variazioni di Patrimonio netto Nuovi finanziamenti a lungo termine Rimborsi di finanziamenti a lungo termine Variazione crediti finanziari Variazione debiti finanziari G. Totale flusso finanziario da attività di finanziamento H. Flusso monetario del periodo (F+G) I. Disponibilità liquide finali (A+H)
Esercizio 2011 Var. % Rideterminato
44.758
144.112
162.171
(102.415)
205.495 (33.073) 818 33.538 ‐ (30.683) 1.392 (656) (9.673) (1.784) 327.545 (21.321) (18.269) (3.540) 98.154 (3.998) 51.026 378.571
209.293 (11.975) (4.399) 40.348 ‐ (30.073) (623) (558) 3.806 230.553 333.957 (22.704) (124.495) (59.029) 84.338 (29.044) (150.934) 183.023
(339.749) (60.285) 157.775
(493.254) (46) 38.369
‐ 9.417 131 (232.711) 145.860
‐ 11.137 ‐ (443.794) (260.771)
(22.282) ‐ 440.250 (503.133) 118.438 (195.850) (162.577) (16.717) 28.041
(121.297) 1.042 655.758 (109.518) (43.927) (220.641) 161.417 (99.354) 44.758
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Investor Relations Giulio Domma Tel. + 39 0521.248410 giulio.domma@gruppoiren.it investor.relations@gruppoiren.it
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(68,9) (*) (1,8) (*) (*) (16,9) ‐ 2,0 (*) 17,6 (*) (*) (1,9) (6,1) (85,3) (94,0) 16,4 (86,2) (*) (*) (31,1) (*) (*) ‐ (15,4) (*) (47,6) (*) (81,6) (100,0) (32,9) (*) (*) (11,2) (*) (83,2) (37,3)