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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Fortes Contábil
Conta
Descrição
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
1
ATIVO
1.122.118,98 D
270.882,27
331.294,51
1.061.706,74 D
74.409,74 D
266.059,27
331.294,51
9.174,50 D
66.995,02 D
261.912,50
327.171,89
1.735,63 D
59.952,67 D 0,00 59.952,67 D
241.162,06 12.167,39 228.994,67
300.473,99 12.126,28 288.347,71
640,74 D 41,11 D 599,63 D
11 111
ATIVO FINANCEIRO DISPONIBILIDADES
111.01 111.01.001 111.01.002
BANCOS C/MOVIMENTO B.DO BRASIL - 7080-7 SICOOB JUDICIARIO - 47.905-5
111.02 111.02.020
APLICACOES FINANCEIRAS-CAARN BB CURTO PRAZO AUTOMATICO
4.981,44 D 4.981,44 D
4.080,64 4.080,64
8.088,50 8.088,50
973,58 D 973,58 D
111.03 111.03.006 111.03.007
CONTROLE INTERNO FLUXO DE CAIXA-CAARN FLUXO DE CAIXA-CASA DO ADVOGADO
2.060,91 D 1.958,52 D 102,39 D
16.669,80 14.750,20 1.919,60
18.609,40 16.697,71 1.911,69
121,31 D 11,01 D 110,30 D
89,65 D
0,00
0,00
89,65 D
89,65 D 89,65 D
0,00 0,00
0,00 0,00
89,65 D 89,65 D
0,00
4.122,62
4.122,62
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.122,62 1.502,16 2.470,46 150,00
4.122,62 1.502,16 2.470,46 150,00
0,00 0,00 0,00 0,00
7.325,07 D
24,15
0,00
7.349,22 D
7.325,07 D 7.325,07 D
24,15 24,15
0,00 0,00
7.349,22 D 7.349,22 D
1.047.709,24 D
4.823,00
0,00
1.052.532,24 D
1.047.709,24 D
4.823,00
0,00
1.052.532,24 D
1.131.512,93 179.391,63 471.442,50 140.630,22 9,45 6.300,00 228.465,13 19.274,00 86.000,00
D D D D D D D D D
4.823,00 0,00 2.699,00 0,00 0,00 0,00 2.124,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.136.335,93 179.391,63 474.141,50 140.630,22 9,45 6.300,00 230.589,13 19.274,00 86.000,00
D D D D D D D D D
83.803,69 21.534,29 44.927,28 4.120,00 6.849,40 6.372,72
C C C C C C
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83.803,69 21.534,29 44.927,28 4.120,00 6.849,40 6.372,72
C C C C C C
0,00
0,00
0,00
112 112.02 112.02.008 113 113.01 113.01.002 113.01.003 113.01.005 114 114.01 114.01.003 13 132
CLIENTES CONTAS A RECEBER - CAARN OAB RN OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTOS - CAARN ADIANTAMENTO DE RESCISOES ADIANTAMENTO DE FERIAS ADIANTAMENTO DE SALARIO TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR DIVERSOS IR S/APLICACAO ATIVO FIXO IMOBILIZADO
132.01 132.01.001 132.01.002 132.01.003 132.01.004 132.01.005 132.01.006 132.01.008 132.01.009
BENS MOVEIS E IMOVEIS MOVEIS E UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMOVEIS LINHA TELEFONICA INSTALACOES EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA E SOFTWARE BENFEITORIAS/EDIFICACOES VEICULOS
132.02 132.02.001 132.02.002 132.02.003 132.02.004 132.02.005
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INSTALACOES EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA IMOVEIS
134
PERMANENTE
0,00
134.01 134.01.001 134.01.002 134.01.003
IMOBILIZADO- OAB SAUDE EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS
11.263,36 7.985,36 2.678,00 600,00
D D D D
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
11.263,36 7.985,36 2.678,00 600,00
D D D D
134.02
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA
11.263,36 C
0,00
0,00
11.263,36 C Continua...
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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta 134.02.001 134.02.002 134.02.003
Descrição EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS
Fortes Contábil
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
9.266,30 C 1.672,06 C 325,00 C
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
9.266,30 C 1.672,06 C 325,00 C
Continua...
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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Fortes Contábil
Conta
Descrição
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
2
PASSIVO
1.034.049,42 C
95.219,94
225.252,82
1.164.082,30 C
691.181,96 C
95.219,94
225.252,82
821.214,84 C
103.894,03 C
0,00
101.700,00
205.594,03 C
100.000,00 C 100.000,00 C 0,00
0,00 0,00 0,00
101.700,00 0,00 101.700,00
201.700,00 C 100.000,00 C 101.700,00 C
3.894,03 C 3.894,03 C
0,00 0,00
0,00 0,00
3.894,03 C 3.894,03 C
4.380,88 C
3.965,60
3.676,00
4.091,28 C
4.380,88 C 3.380,88 C 0,00 1.000,00 C
3.965,60 1.882,60 2.083,00 0,00
3.676,00 1.593,00 2.083,00 0,00
4.091,28 C 3.091,28 C 0,00 1.000,00 C
566.048,24 C
0,00
0,00
566.048,24 C
566.048,24 C 566.048,24 C
0,00 0,00
0,00 0,00
566.048,24 C 566.048,24 C
16.029,61 C
86.930,25
116.228,22
45.327,58 C
16.029,61 9.933,07 994,48 339,32 2.714,53 1.021,57 0,00 820,26 139,50 66,88
C C C
86.930,25 18.297,73 909,82 339,32 5.048,61 1.021,57 60.311,54 820,26 76,40 105,00
116.228,22 25.689,77 0,00 0,00 7.165,93 0,00 83.125,76 0,00 176,76 70,00
45.327,58 17.325,11 84,66 0,00 4.831,85 0,00 22.814,22 0,00 239,86 31,88
829,20 C
4.324,09
3.648,60
153,71 C
829,20 C 829,20 C
4.324,09 4.324,09
3.648,60 3.648,60
153,71 C 153,71 C
342.867,46 C
0,00
0,00
342.867,46 C
342.867,46 C
0,00
0,00
342.867,46 C
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
21 211
PASSIVO FINANCEIRO EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
211.01 211.01.001 211.01.002
EMPRESTIMOS DIVERSOS EMPRESTIMO - CAARN EMPRESTIMO - SICOOB
211.02 211.02.001
CHEQUES NAO APRESENTADOS B.DO BRASIL S/A (C/C 7080-7)
213 213.01 213.01.001 213.01.032 213.01.070 214 214.01 214.01.999 215 215.01 215.01.001 215.01.002 215.01.003 215.01.005 215.01.006 215.01.010 215.01.011 215.01.012 215.01.015 216 216.01 216.01.001 24 241 241.01 241.01.001 241.01.098 241.01.099
FORNECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS WESTCON BRASIL LTDA RAZAO ASSESSORIA EMPRESARIAL ALICE DE FATIMA A CARVALHO ME FORNECEDORES DE SERVICOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA OBRIGACOES TRAB.E TRIBUTARIAS OBRIGACOES A RECOLHER INSS CONTRIB.SIND./T.ASSISTENCIAL PIS FOLHA PAGAMENTO FGTS IR RETIDO SALARIOS A PAGAR PIS, COFINS, CSLL IRRF ASSALARIADO ISS EMPRESTIMOS BANCARIOS DIVERSOS SICOOB PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SALDO ECONOMICO SUPERAVIT/DEFICIT VERIFICADO AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES SUPERAVIT EXERC ANTERIORES
342.867,46 854.710,49 104.462,80 1.093.115,15
C C C C C C
C D C C
342.867,46 854.710,49 104.462,80 1.093.115,15
C C C C C C C
C D C C
Continua...
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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta
Descrição
3
CONTAS DE RESULTADO
31 311
DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-CAARN
311.01 311.01.001 311.01.002 311.01.003 311.01.005 311.01.007 311.01.008 311.01.012 311.01.015 311.01.016
DESPESAS C/PESSOAL ORDENADOS E SALARIOS INSS FGTS PIS FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE RESCISOES FERIAS DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO DESPESAS C/PLANO DE SAUDE
311.02 311.02.001 311.02.002 311.02.006 311.02.016
MATERIAL MATERIAL DE EXPEDIENTE COPA E COZINHA GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA MATERIAL DE USO E CONSUMO
311.03 311.03.002 311.03.003 311.03.004 311.03.007 311.03.012 311.03.016 311.03.020 311.03.022 311.03.025 311.03.026 311.03.027 311.03.028 311.03.030 311.03.038 311.03.039 311.03.044 311.03.046 311.03.049 311.03.050 311.03.052 311.03.054 311.03.062 311.03.073 311.03.087 311.03.088 311.03.089 311.03.090 311.03.093 311.03.094 311.03.102
SERVICOS E ENCARGOS ENERGIA ELETRICA TELEFONE CONSUMO DE AGUA CORREIOS E TELEGRAFOS DESPESA COM LOCACAO DESPESAS C/EVENTOS DESPESAS C/VIAGENS DESPESAS C/CONDOMINIO DONATIVOS E CONTRIBUICOES REPASSE P/COORD.DAS CAIXAS DESPESA C/CARTORIO DESPESAS C/GRAFICA DESPESAS C/TAXI ANUIDADES,TAXAS E EMOLUMENTOS MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC) DESP.C/PROVEDOR (INTERNET) DESP.C/INFORMATICA DESP.C/CONTABILIDADE SERV.DE VIGILANCIA ELETRONICA SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS PUBLICIDADE E PROPAGANDA IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DESP.C/COMBUSTIVEL, MANUT.VEIC DESPESAS C/SEGUROS EM GERAL DESPESAS C/REFEICOES E BUFFET DESPESA COM INTERNET DESPESAS C/DIARIAS BENS DE NATUREZA PERMANENTE DESPESA COM CARTAO CORPORATIVO
311.05 311.05.001
DESPESA C/CLINICA DO ADVOGADO MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO
Fortes Contábil
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
317.008,02 D
343.107,52
5.271,07
654.844,47 D
314.376,14 D
340.659,66
5.271,07
649.764,73 D
314.376,14 D
340.659,66
5.271,07
649.764,73 D
158.247,85 79.589,52 17.801,67 7.342,09 1.404,71 4.434,52 4.219,08 6.676,18 19.790,02 16.990,06
D D D D D D D D D D
153.101,07 83.107,44 17.915,13 7.165,93 0,00 4.654,75 1.561,19 5.891,53 12.350,24 20.454,86
5.271,07 2.376,13 0,00 0,00 0,00 1.474,14 0,00 0,00 182,70 1.238,10
306.077,85 160.320,83 35.716,80 14.508,02 1.404,71 7.615,13 5.780,27 12.567,71 31.957,56 36.206,82
D D D D D D D D D D
6.211,49 784,47 1.858,28 3.085,37 483,37
D D D D D
5.078,05 787,86 1.627,35 2.363,08 299,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.289,54 1.572,33 3.485,63 5.448,45 783,13
D D D D D
148.890,01 16.110,22 8.711,09 455,08 9,90 22.181,44 32.903,21 1.239,52 663,42 3.640,60 1.930,40 224,39 4.208,32 741,00 1.861,90 205,52 1.314,35 1.036,00 6.249,00 2.660,00 5.568,45 19.788,00 491,01 1.250,00 60,01 0,00 622,54 261,28 8.469,10 150,00 5.884,26
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
181.846,23 9.130,04 7.677,98 354,34 6,00 8.712,00 132.110,19 0,00 230,75 0,00 1.380,40 0,00 1.150,59 769,35 775,45 237,91 872,20 1.588,35 2.083,00 1.359,00 2.032,34 0,00 0,00 500,00 854,50 202,73 264,12 160,64 7.610,00 450,00 1.334,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330.736,24 25.240,26 16.389,07 809,42 15,90 30.893,44 165.013,40 1.239,52 894,17 3.640,60 3.310,80 224,39 5.358,91 1.510,35 2.637,35 443,43 2.186,55 2.624,35 8.332,00 4.019,00 7.600,79 19.788,00 491,01 1.750,00 914,51 202,73 886,66 421,92 16.079,10 600,00 7.218,61
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
1.026,79 D 1.026,79 D
634,31 634,31
0,00 0,00
1.661,10 D 1.661,10 D Continua...
Pág.: 5 de 7
Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta 32 320 320.01 320.01.001 320.01.005
Descrição
Fortes Contábil
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
2.631,88 D
2.447,86
0,00
5.079,74 D
DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS
2.631,88 D
2.447,86
0,00
5.079,74 D
DESPESAS FINANCEIRAS - CAARN JUROS PASSIVOS DESPESAS BANCARIAS
2.631,88 D 1.380,03 D 1.251,85 D
2.447,86 633,16 1.814,70
0,00 0,00 0,00
5.079,74 D 2.013,19 D 3.066,55 D
DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS
Continua...
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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta
Descrição
4
RESULTADO DO EXERCICIO
41 411
RECEITAS RECEITAS
411.01 411.01.001
RECEITA DOS ASSOCIADOS REPASSE DA OAB/RN
411.02 411.02.001 411.02.002
RECEITAS EXTRAORDINARIAS RENDA S/APLICACOES OUTRAS RENDAS
Fortes Contábil
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
405.077,58 C
0,00
147.391,33
552.468,91 C
405.077,58 C
0,00
147.391,33
552.468,91 C
405.077,58 C
0,00
147.391,33
552.468,91 C
351.406,98 C 351.406,98 C
0,00 0,00
86.798,81 86.798,81
438.205,79 C 438.205,79 C
53.670,60 C 153,03 C 53.517,57 C
0,00 0,00 0,00
60.592,52 75,52 60.517,00
114.263,12 C 228,55 C 114.034,57 C
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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/04/2016 a 30/06/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta
Descrição
Saldo Anterior 0,00
Fortes Contábil
Débitos
Créditos
709.209,73
709.209,73
Saldo Atual 0,00
CONTAS DE RESULTADO 654.844,47 D RESULTADO DO EXERCICIO552.468,91 C Resultado 102.375,56 D
Fim