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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/10/2014 a 31/12/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Fortes Contábil
Conta
Descrição
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
1
ATIVO
1.029.101,28 D
885.389,54
961.833,05
952.657,77 D
225.502,94 D
768.386,01
960.765,92
33.123,03 D
195.090,44 D
738.552,73
922.341,89
11.301,28 D
609.098,73 239.952,89 369.145,84
604.315,93 239.952,89 364.363,04
4.782,80 D 0,00 4.782,80 D
191.502,08 D 2.081,09 D 189.420,99 D
109.074,51 106.511,08 2.563,43
294.200,17 102.215,75 191.984,42
6.376,42 D 6.376,42 D 0,00
3.588,36 D 3.588,36 D 0,00
20.379,49 20.224,49 155,00
23.825,79 23.777,93 47,86
142,06 D 34,92 D 107,14 D
15.248,83 D
0,00
0,00
15.248,83 D
15.248,83 D 15.248,83 D
0,00 0,00
0,00 0,00
15.248,83 D 15.248,83 D
8.634,40 D
26.221,78
34.856,18
0,00
8.634,40 D 0,00 0,00 8.634,40 D
26.221,78 2.994,50 23.227,28 0,00
34.856,18 2.994,50 23.227,28 8.634,40
0,00 0,00 0,00 0,00
6.529,27 D
3.611,50
3.567,85
6.572,92 D
6.529,27 D 6.529,27 D 0,00
3.611,50 43,65 3.567,85
3.567,85 0,00 3.567,85
6.572,92 D 6.572,92 D 0,00
803.598,34 D
117.003,53
1.067,13
919.534,74 D
803.598,34 D
117.003,53
1.067,13
919.534,74 D
886.322,45 91.227,44 448.144,67 140.630,22 9,45 6.300,00 110.310,67 3.700,00 86.000,00
D D D D D D D D D
117.003,53 43.253,60 7.625,93 0,00 0,00 0,00 60.136,00 5.988,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.003.325,98 134.481,04 455.770,60 140.630,22 9,45 6.300,00 170.446,67 9.688,00 86.000,00
D D D D D D D D D
82.724,11 21.534,29 43.847,70 4.120,00 6.849,40 6.372,72
C C C C C C
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.067,13 0,00 1.067,13 0,00 0,00 0,00
83.791,24 21.534,29 44.914,83 4.120,00 6.849,40 6.372,72
C C C C C C
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
11 111
ATIVO FINANCEIRO DISPONIBILIDADES
111.01 111.01.001 111.01.002
BANCOS C/MOVIMENTO B.DO BRASIL - 7080-7 SICOOB JUDICIARIO - 47.905-5
111.02 111.02.020 111.02.021
APLICACOES FINANCEIRAS-CAARN BB CURTO PRAZO AUTOMATICO SICOOB RDC - LONGO POS CDI 4
111.03 111.03.006 111.03.007
CONTROLE INTERNO FLUXO DE CAIXA-CAARN FLUXO DE CAIXA-CASA DO ADVOGADO
112 112.02 112.02.008 113 113.01 113.01.002 113.01.003 113.01.011 114 114.01 114.01.003 114.01.004 13 132
CLIENTES CONTAS A RECEBER - CAARN OAB RN OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTOS - CAARN ADIANTAMENTO DE RESCISOES ADIANTAMENTO DE FERIAS ADIANTAMENTO 13 SALARIO TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR DIVERSOS IR S/APLICACAO INSS A RECUPERAR ATIVO FIXO IMOBILIZADO
132.01 132.01.001 132.01.002 132.01.003 132.01.004 132.01.005 132.01.006 132.01.008 132.01.009
BENS MOVEIS E IMOVEIS MOVEIS E UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMOVEIS LINHA TELEFONICA INSTALACOES EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA E SOFTWARE BENFEITORIAS/EDIFICACOES VEICULOS
132.02 132.02.001 132.02.002 132.02.003 132.02.004 132.02.005
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INSTALACOES EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA IMOVEIS
134 134.01 134.01.001 134.01.002
PERMANENTE IMOBILIZADO- OAB SAUDE EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00 0,00 0,00
0,00 11.263,36 D 7.985,36 D 2.678,00 D
11.263,36 D 7.985,36 D 2.678,00 D Continua...
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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/10/2014 a 31/12/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta 134.01.003 134.02 134.02.001 134.02.002 134.02.003
Descrição MOVEIS E UTENSILIOS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS
Fortes Contábil
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
600,00 D
0,00
0,00
600,00 D
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
11.263,36 9.266,30 1.672,06 325,00
C C C C
11.263,36 9.266,30 1.672,06 325,00
C C C C
Continua...
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Descrição
2
PASSIVO
21 211
PASSIVO FINANCEIRO EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
211.01 211.01.001
EMPRESTIMOS DIVERSOS EMPRESTIMO - CAARN
211.02 211.02.001 211.02.002
CHEQUES NAO APRESENTADOS B.DO BRASIL S/A (C/C 7080-7) SICOOB JUDICIARIO (47.905-5)
213
FORNECEDORES
213.01 213.01.032 213.01.070
FORNECEDORES NACIONAIS RAZAO ASSESSORIA EMPRESARIAL ALICE DE FATIMA A CARVALHO ME
213.06 213.06.003
CONTAS A PAGAR CARTAO CORPORATIVO
214 214.01 214.01.999 215 215.01 215.01.001 215.01.002 215.01.003 215.01.005 215.01.006 215.01.009 215.01.010 215.01.012 215.01.015 216 216.01 216.01.001 24 241 241.01 241.01.001 241.01.098 241.01.099
FORNECEDORES DE SERVICOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA OBRIGACOES TRAB.E TRIBUTARIAS OBRIGACOES A RECOLHER INSS CONTRIB.SIND./T.ASSISTENCIAL PIS FOLHA PAGAMENTO FGTS IR RETIDO INSS (SERV.PRESTADOS) SALARIOS A PAGAR IRRF ASSALARIADO ISS EMPRESTIMOS BANCARIOS DIVERSOS SICOOB PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SALDO ECONOMICO SUPERAVIT/DEFICIT VERIFICADO AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES SUPERAVIT EXERC ANTERIORES
Fortes Contábil
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
740.182,28 C
117.280,30
329.755,79
952.657,77 C
580.707,03 C
117.280,30
225.752,45
689.179,18 C
3.072,18 C
16.723,49
116.721,49
103.070,18 C
2,00 C 2,00 C
2,00 2,00
100.000,00 100.000,00
100.000,00 C 100.000,00 C
3.070,18 C 3.070,18 C 0,00
16.721,49 0,00 16.721,49
16.721,49 0,00 16.721,49
3.070,18 C 3.070,18 C 0,00
2.714,00 C
6.856,00
10.059,24
5.917,24 C
2.714,00 C 1.714,00 C 1.000,00 C
6.856,00 6.856,00 0,00
5.142,00 5.142,00 0,00
1.000,00 C 0,00 1.000,00 C
0,00 0,00
4.917,24 4.917,24
4.917,24 C 4.917,24 C
566.048,24 C
0,00
0,00
566.048,24 C
566.048,24 C 566.048,24 C
0,00 0,00
0,00 0,00
566.048,24 C 566.048,24 C
8.862,61 C
92.041,26
97.062,32
13.883,67 C
8.862,61 4.561,39 84,66 231,03 1.848,27 877,59 880,00 0,00 81,76 297,91
C C
92.041,26 24.014,12 0,00 697,99 5.583,93 31,89 1.103,52 59.929,45 128,31 552,05
97.062,32 27.647,78 0,00 466,96 6.627,93 1.647,70 223,52 59.929,45 264,84 254,14
13.883,67 8.195,05 84,66 0,00 2.892,27 2.493,40 0,00 0,00 218,29 0,00
10,00 C
1.659,55
1.909,40
259,85 C
10,00 C 10,00 C
1.659,55 1.659,55
1.909,40 1.909,40
259,85 C 259,85 C
159.475,25 C
0,00
104.003,34
263.478,59 C
159.475,25 C
0,00
104.003,34
263.478,59 C
0,00 0,00 0,00 0,00
104.003,34 104.003,34 0,00 0,00
0,00 0,00
159.475,25 1.038.102,70 104.462,80 1.093.115,15
C C C C C C C
C D C C
263.478,59 934.099,36 104.462,80 1.093.115,15
C C C C C
C
C D C C
Continua...
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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/10/2014 a 31/12/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Fortes Contábil
Conta
Descrição
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
3
CONTAS DE RESULTADO
1.214.011,46 D
401.672,99
1.615.684,45
0,00
1.212.779,19 D
400.382,39
1.613.161,58
0,00
1.212.779,19 D
400.382,39
1.613.161,58
0,00
321.896,25 161.038,48 42.254,69 18.968,98 1.848,28 9.371,53 14.502,92 0,00 10.069,37 31.828,95 32.013,05
D D D D D D D D D D
170.233,71 58.273,64 18.044,33 7.735,16 466,96 3.038,40 3.075,00 19.702,51 26.292,27 18.168,97 15.436,47
492.129,96 219.312,12 60.299,02 26.704,14 2.315,24 12.409,93 17.577,92 19.702,51 36.361,64 49.997,92 47.449,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 311
DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-CAARN
Saldo Atual
311.01 311.01.001 311.01.002 311.01.003 311.01.005 311.01.007 311.01.008 311.01.009 311.01.012 311.01.015 311.01.016
DESPESAS C/PESSOAL ORDENADOS E SALARIOS INSS FGTS PIS FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE RESCISOES 13 SALARIO FERIAS DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO DESPESAS C/PLANO DE SAUDE
311.02 311.02.001 311.02.002 311.02.006 311.02.016
MATERIAL MATERIAL DE EXPEDIENTE COPA E COZINHA GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO
13.975,16 2.662,14 2.324,13 8.529,99 458,90
D D D D D
4.922,07 1.252,81 665,06 2.964,27 39,93
18.897,23 3.914,95 2.989,19 11.494,26 498,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
311.03 311.03.002 311.03.003 311.03.004 311.03.007 311.03.012 311.03.016 311.03.020 311.03.022 311.03.023 311.03.026 311.03.027 311.03.028 311.03.030 311.03.035 311.03.038 311.03.039 311.03.043 311.03.044 311.03.046 311.03.049 311.03.050 311.03.052 311.03.054 311.03.062 311.03.066 311.03.073 311.03.074 311.03.078 311.03.083 311.03.086 311.03.087
SERVICOS E ENCARGOS ENERGIA ELETRICA TELEFONE CONSUMO DE AGUA CORREIOS E TELEGRAFOS DESPESA COM LOCACAO DESPESAS C/EVENTOS DESPESAS C/VIAGENS DESPESAS C/CONDOMINIO DESPESAS C/GAB.ODONTOLOGICO REPASSE P/COORD.DAS CAIXAS DESPESA C/CARTORIO DESPESAS C/GRAFICA DESPESAS C/TAXI FRETES E CARRETOS ANUIDADES,TAXAS E EMOLUMENTOS MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC) MANUTENCAO DE EXTINTORES DESP.C/PROVEDOR (INTERNET) DESP.C/INFORMATICA DESP.C/CONTABILIDADE SERV.DE VIGILANCIA ELETRONICA SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS PUBLICIDADE E PROPAGANDA IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS UTENSILIOS DOMESTICOS RESSARCIMENTO DE DESPESAS DESPESAS C/PATROCINIO DESPESAS C/DEPRECIACAO DESP.C/FESTIVIDADES, HOMENAGEN ACAO JUDICIAL DESP.C/COMBUSTIVEL, MANUT.VEIC
873.577,92 18.037,98 20.279,51 1.649,70 165,40 59.662,13 40.246,03 22.681,17 2.238,32 65,66 5.266,80 131,88 10.265,00 959,73 500,00 4.843,41 936,25 200,00 1.706,08 33.254,21 15.426,00 3.337,69 299.454,06 48.257,40 2.265,83 0,00 2.013,00 500,00 3.274,62 85,00 197.134,56 3.934,94
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
223.592,84 7.342,13 8.130,15 496,75 271,20 14.900,00 25.881,30 3.110,72 657,66 0,00 1.752,60 24,00 21.928,00 258,55 0,00 446,13 697,07 0,00 772,10 3.965,50 5.142,00 1.871,50 26.447,77 15.877,00 0,00 2.268,97 0,00 0,00 1.067,13 0,00 55.181,44 937,66
1.097.170,76 25.380,11 28.409,66 2.146,45 436,60 74.562,13 66.127,33 25.791,89 2.895,98 65,66 7.019,40 155,88 32.193,00 1.218,28 500,00 5.289,54 1.633,32 200,00 2.478,18 37.219,71 20.568,00 5.209,19 325.901,83 64.134,40 2.265,83 2.268,97 2.013,00 500,00 4.341,75 85,00 252.316,00 4.872,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D D D D D D
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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/10/2014 a 31/12/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta 311.03.088 311.03.089 311.03.090 311.03.092 311.03.093 311.03.094 311.03.101 311.03.102 311.05 311.05.001 311.05.002 311.05.003 311.05.007 311.05.008 32 320 320.01 320.01.001 320.01.005
Descrição DESPESAS C/SEGUROS EM GERAL DESPESAS C/REFEICOES E BUFFET DESPESA COM INTERNET DESPESAS COM FARDAMENTO DESPESAS C/DIARIAS BENS DE NATUREZA PERMANENTE DESPESA C/SALA ADVOGADO MOSSORO/RN DESPESA COM CARTAO CORPORATIVO
Fortes Contábil
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
1.709,17 9.890,41 1.243,00 4.075,56 47.004,34 1.872,08 9.011,00 0,00
D D D D D D D
125,01 185,82 247,80 370,00 17.473,48 846,16 0,00 4.917,24
1.834,18 10.076,23 1.490,80 4.445,56 64.477,82 2.718,24 9.011,00 4.917,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.329,86 2.799,05 457,23 0,00 0,00 73,58
D D D
D
1.633,77 1.335,17 0,00 110,00 188,60 0,00
4.963,63 4.134,22 457,23 110,00 188,60 73,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.232,27 D
1.290,60
2.522,87
0,00
DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS
1.232,27 D
1.290,60
2.522,87
0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - CAARN JUROS PASSIVOS DESPESAS BANCARIAS
1.232,27 D 25,70 D 1.206,57 D
1.290,60 0,00 1.290,60
2.522,87 25,70 2.497,17
0,00 0,00 0,00
DESPESA C/CLINICA DO ADVOGADO MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA SERVICOS PRESTADOS-P.JURIDICA MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC) MATERIAL DE CONSUMO DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS
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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/10/2014 a 31/12/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Fortes Contábil
Conta
Descrição
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
4
RESULTADO DO EXERCICIO
1.502.930,46 C
1.723.997,17
221.066,71
0,00
1.502.930,46 C
1.723.997,17
221.066,71
0,00
1.502.930,46 C
1.723.997,17
221.066,71
0,00
41 411
RECEITAS RECEITAS
Saldo Atual
411.01 411.01.001
RECEITA DOS ASSOCIADOS REPASSE DA OAB/RN
816.550,38 C 816.550,38 C
941.520,24 941.520,24
124.969,86 124.969,86
0,00 0,00
411.02 411.02.001 411.02.002
RECEITAS EXTRAORDINARIAS RENDA S/APLICACOES OUTRAS RENDAS
686.380,08 C 12.232,49 C 674.147,59 C
782.476,93 15.015,39 767.461,54
96.096,85 2.782,90 93.313,95
0,00 0,00 0,00
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Balancete Contábil Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04 Período: 01/10/2014 a 31/12/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos Conta
Descrição
5
CONTAS DE RESULTADO
51 511 511.01 511.01.001
CONTAS DE ENCERRAMENTO CONTAS TRANSITORIAS CONTAS TRANSITORIAS RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO
Saldo Anterior
Fortes Contábil
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
1.714.648,08
1.714.648,08
0,00
0,00
1.714.648,08
1.714.648,08
0,00
0,00
1.714.648,08
1.714.648,08
0,00
0,00 0,00
1.714.648,08 1.714.648,08
1.714.648,08 1.714.648,08
0,00 0,00
0,00
4.842.988,08
4.842.988,08
0,00
Fim