Manual Cobranรงa Caixa
Acesso ao Sistema Usuário: MASTER Senha : MASTER (maiúsculo ou minúsculo)
Selecionar Cedente Para utilizar o sistema, selecione o Cedente (CADASTROS > SELECIONAR CEDENTE > ACESSAR). A partir desta seleção as opções do menu estarão habilitadas.
Para iniciar a emissão de boletos, o primeiro passo é o Cadastramento de Sacados.
Campo Grupo, mais utilizando quando o cliente tem um grupo de pessoas com o mesmo valor e vencimento. Ex: Condomínio.
4º - Após terminar o cadastramento basta clicar em
Gravar
1º - Campo alfa numérico, onde o cliente pode colocar qualquer numero para identificação.
2º - CPF ou CNPJ, da empresa
3º - Campo deve ser preenchido corretamente, com todos os dados, lembrando que esse campo não aceita, caracteres especiais. Dar preferência na hora do cadastro ao uso das letras de forma. Seguir os próximos passos com o endereço do cliente
Cadastramento de Bloqueto
1º - Cliente poderá selecionar o tipo de Cobrança que o mesmo deseja, como individual, grupo ou em carnê onde a única diferença do individual seria apenas o numero de parcelas. 2º - Campo onde deverá escolher o Vencimento do boleto, definido pelo Cliente, A Vista, pago no dia, C/Apresentação onde o boleto não possui vencimento
Selecione o numero de parcelas a ser gerado em caso de Carnê 3º - Valor do boleto que deverá ser cobrado
4º - Campo onde o cliente deverá selecionar o sacado(..) que irar ser cobrado.
Localizar Sacado
VocĂŞ pode selecionar qualquer tipo de consulta e clicar em Consultar. Ao Selecionar o cliente basta dĂĄ dois cliques em cima do sacado para seleciona-lo
Cadastramento de Bloqueto
Ao confirmar todos os dados Clicar em GRAVAR.
Impressão de Bloquetos
1º - Selecionar o tipo de Bloqueto que foi gerado, Único ou Carnê
3º - Em seleção de Sacado poderá ser feito o filtro dos bloquetos a serem impressos ou deixar marcado TODOS, onde ira aparecer todos os boletos a imprimir
Reimpressão devera ser feito somente quando um boleto já estiver sido impresso.
4º - Clicando no botão visualizar, ira aparecer os bloquetos a imprimir
2º - Modalidade ira ficar a padrão que foi definida pelo cliente, podendo ser alterado caso o Bloqueto tenha sido gerando em outra modalidade
Impress達o de Bloquetos
Verifique se os dados do Bloqueto est達o corretos e clique em imprimir
Geração de Remessa 1º - Clique em REMESSA para ser gerado o arquivo que vai ser enviado para a CAIXA, deverá ser enviado Remessa somente quando a cobrança for RESGISTRADO ou quando o banco for fazer impressão de bloquetos
2º - Clique em GERAR
Geração de Remessa
Clique em OK
Geração de Remessa
Clique em SIM, para a remessa ser enviado para CAIXA.
Transmissão de Remessa para a CAIXA
Após realizar a transmissão através do Mercador, a remessa será enviada para a Caixa.
Captura de Retornos
1º - Clique em RETORNO
2º - Clique em CAPTURAR para ser recebido os arquivos da CAIXA de informações dos bloquetos.
Captura de Retornos
Fim do processo de recebimento de Arquivos de RETORNO da CAIXA
Tratamento de Retornos
Depois que for recebido o Retorno da VAN, você irá procurar o arquivo que deverá ser tratado, clicando em (...)
Tratamento de Retornos
Selecione o arquivo e clique em ABRIR
Tratamento de Retornos
Ap贸s abrir , basta clicar em tratar para que o sistema der baixa nos boletos que foram pagos ou que deram entrada confirmada nos bloquetos.
Tratamento de Retornos
Retorno foi tratado com sucesso, clique em OK.
Relatórios de Títulos
1º - Após ser tratado o arquivo de retornos , poderá ser visto o relatório dos bloquetos, PAGOS,ABERTOS (boletos que não foram pagos), BAIXADOS (Que foi recebido o dinheiro na empresa e não foi pago na própria CEF).
2º - Selecione a opção que queira consultar e clique em VISUALIZAR
Relat贸rios de T铆tulos
Ira aparecer todos os bloquetos com o Status solicitado.
Relatórios de Títulos
Poderá ser visto o valor do Bloqueto, o vencimento e a situação
Baixa de Bloquetos de Cobrança SEM REGISTRO
1º - A movimentação manual devera ser feita quando o Bloqueto for SEM REGISTRO e o sacado pagar o Bloqueto diretamente na EMPRESA ou se a EMPRESA quiser fazer o cancelamento do mesmo .
2º - Clique em (...) para selecionar o Bloqueto que devera ser feito a movimentação.
Baixa de Bloquetos de Cobrança SEM REGISTRO
Dê dois cliques em cima do Bloqueto que será feito a movimentação.
Baixa de Bloquetos de Cobrança SEM REGISTRO
1º - Selecione o tipo de MOVIMENTAÇÃO desejada, LIGUIDAÇÃO ou BAIXA 2º - Em caso de Liquidação, coloque o valor que foi pago. 3º - Após efetuar as informações, clique em GRAVAR
Baixa de Bloquetos de Cobrança SEM REGISTRO
Confirme a alteração clicando em SIM. Desta forma o procedimento de MOVIMENTAÇÃO MANUAL do Bloqueto foi efetuado com sucesso para COBRANÇA SEM REGISTRO.
Baixa de Bloquetos de Cobrança COM REGISTRO
Para COBRANÇA COM REGISTRO é necessário realizar a movimentação de bloquetos através do menu títulos
Baixa de Bloquetos de Cobranรงa COM REGISTRO
Clique em PESQUISAR para selecionar o Bloqueto que devera ser movimentado.
Baixa de Bloquetos de Cobrança COM REGISTRO
Dê dois cliques em cima do Bloqueto a ser movimentado.
Baixa de Bloquetos de Cobrança COM REGISTRO
Clique em MOVIMENTAR para ser feito alteração.
Baixa de Bloquetos de Cobrança COM REGISTRO
1º - Selecione a melhor opção que se encaixe com a sua movimentação. Se o Bloqueto foi pago na empresa, devera ser selecionado 02Pedido de Baixa. Existem outros tipos de movimentação (alteração de vencimento, conceder desconto e entre outros).
2º - Clique em SIM para confirmar a movimentação.
Baixa de Bloquetos de Cobranรงa COM REGISTRO
Baixa de Bloquetos de Cobrança COM REGISTRO 1º - Após dá baixa no Bloqueto, devera ser regado uma remessa para que o banco fique ciente desta baixa, SOMENTE EM COBRANÇA REGISTRADA devera ser feito esse procedimento.
2º - Clique em GERAR
Baixa de Bloquetos de Cobranรงa COM REGISTRO
Clique em OK
Baixa de Bloquetos de Cobranรงa COM REGISTRO
Clique em SIM, para a remessa ser enviado para CAIXA.
Baixa de Bloquetos de Cobrança COM REGISTRO
Após realizar a transmissão através do Mercador, a remessa será enviada para a Caixa.
Ajuda do sistema No menu AJUDA, poderá obter algumas informações sobre o sistema.
Ajuda do sistema
FAQ de Erros ERRO 52 – Ao abrir o Cobrança apresenta erro 52, esse problema ocorre quando o aplicativo é utilizado em rede, onde o banco de dados não esta sendo reconhecido, o servidor pode esta desligado ou o cobrança da estação pode ter perdido o compartilhamento.
ERRO 13 – Esse erro se dá quando é realizado o cadastramento de bloquetos ou sacados com caractere especial, pois o sistema não permite que seja feito dessa forma ou ao grava um titulo quando a data de vencimento esta errada.
Tratamento de Retorno 1 – Ao tratar o retorno não aparece o seu numero e na consulta de títulos não aparece o sacado, esse problema ocorre quando o boleto ou sacado não esta cadastrado no aplicativo.
Tratamento de Retorno 2 – Ao tratar o retorno informa que há retornos pendente, isso ocorre quando esta sendo tratado retorno fora da sequencia ou na falda de recebimento de algum retorno, ligar no 3004-1104 opção 4 para ser realizado a correção.
Dúvidas? Suporte Caixa: 3004 - 1104 (OPÇÃO 4)