фінплан КНП на 2019 рік by RradaB

ПОГОДЖЕНО

Бобринецька районна державна адміністрація (найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

голова районної державної адміністрації Тертичний О.В. (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

20 березня 2019 року _________________ (дата, підпис)

Додаток 1 до Порядку складання,

затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл та міста Бобринецького району (пункт 2) ЗАТВЕРДЖЕНО __Рішення двадцять другої сесії Бобринецької районної ради __ (номер відповідного рішення

___від 22 березня 2019 року № 359_________________________ М. П. РОЗГЛЯНУТО __Начальник фінансового управління Бобринецької районної __ (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника субєкта

_державної адміністрації Нестеренко Л.М.___________________ Органу управління)

М. П.

20.03.2019 року __________________ (дата, підпис)

Рік Підприємство Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги за ЄДРПОУ Бобринецького району» Бобринецької районної ради Організаційно-правова форма Комунальне підприємство за КОПФГ Територія Бобринецький район за КОАТУУ Суб'єкт управління Міністерство охорони здоров’я за СПОДУ Галузь за ЗКГНГ Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД Одиниця виміру, тис. грн Стандарти звітності П(с)БОУ Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ Середньооблікова кількість штатних працівників 115 Місцезнаходження 27200 м. Бобринець Бобринецький р-н Кіровоградська область Телефон 0525734629 Прізвище та ініціали керівника Кубенко Н.В.

Код 38614230 150 3520800000 91500 86.10

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН на 2019 рік

Основні фінансові показники Найменування показника

1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Валовий прибуток/збиток Адміністративні витрати Витрати на збут Інші операційні доходи Інші операційні витрати Фінансовий результат від операційної діяльності EBITDA Рентабельність EBITDA Дохід від участі в капіталі Втрати від участі в капіталі Інші фінансові доходи Фінансові витрати Інші доходи Інші витрати Фінансовий результат до оподаткування Витрати з податку на прибуток Дохід з податку на прибуток Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування Збиток від припиненої діяльності після оподаткування Чистий фінансовий результат Прибуток Збиток

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий Прогноз на Плановий план поточний рік рік поточного року 4 5 6 I. Формування фінансових результатів 9529

1000

1010

1020 1030 1060 1070 1080 1100

1310 5010 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170

() () -

1180 1181 1190

У тому числі за кварталами II III

2520

2220

2269

(9036)

(2085)

(1957)

(2236)

(2758)

493 (1100) (607)

435 (253)

563 (252)

(16) (253)

(489) (342)

182

311

(269)

(831)

() () -

(607) (6,4) 598 9 -

182 7,2

311 12,3

(269) (12,1)

(831) (36,6)

307

259

491

338

(260)

(569)

() -

1191

()

1200 1201 1202

491

338

(260)

(569)

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: податок на прибуток підприємств податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду акцизний податок відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями рентна плата за транспортування рентна плата за користування надрами Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2110

II. Розрахунки з бюджетом 10

2111 2112

2113

()

2114 2115

2116 2117

2120

2130

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Усього виплат на користь держави

2131

Залишок коштів на початок періоду Цільове фінансування Чистий рух коштів від операційної діяльності

()

1042

230

267

315

2081

461

537

622

2133

1994

442

515

595

2200

3133

694

693

806

940

3405

III. Рух грошових коштів 7

3040 3195

307 x

25 x

7 x

259 x

598 134

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності Чистий рух коштів від фінансової діяльності Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів Залишок коштів на кінець періоду

3295

(134)

3395

3410

3415

Капітальні інвестиції

4000

100

Рентабельність діяльності Рентабельність активів Рентабельність власного капіталу Коефіцієнт фінансової стійкості Коефіцієнт зносу основних засобів

5040 5020 5030 5110 5220

19,5 x x x x

13,4 x x x x

-11,7 x x x x

-25,1 x x x x

Необоротні активи, усього, у тому числі: основні засоби первісна вартість знос Оборотні активи, усього, у тому числі: гроші та їх еквіваленти Усього активи Довгострокові зобов'язання і забезпечення Поточні зобов'язання і забезпечення Усього зобов'язання і забезпечення У тому числі державні гранти і субсидії У тому числі фінансові запозичення Власний капітал

6000

1427 3462 2035 500

x x x x

7 1927

x x x

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: довгострокові зобов'язання короткострокові зобов'язання інші фінансові зобов'язання Повернено залучених коштів,

6001 6002 6003 6010

IV. Капітальні інвестиції 134 V. Коефіцієнтний аналіз 0,6

VI. Звіт про фінансовий стан 1427 -

6011 6020 6030 6040 6050

6060 6070 6080 7000 7001 7002 7003 7010

VII. Кредитна політика -

усього, у тому числі: довгострокові зобов'язання короткострокові зобов'язання інші фінансові зобов'язання Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: члени наглядової ради члени правління керівник адміністративно-управлінський персонал працівники Витрати на оплату праці Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: член наглядової ради член правління керівник адміністративно-управлінський працівник працівник

Директор

7011 7012 7013

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

8000

115

8001 8002 8003 8004

1 22

x x x x

8005 8010 8020

92 6917 5012,3

x x x

8021 8022 8023 8024

14333,3 5359,8

x x x x

8025

4827,9

_________________________ (підпис)

Кубенко Н.В.

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів Найменування показника

1 Доходи і витрати (деталізація) Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Витрати на сировину та основні матеріали Витрати на паливо Витрати на електроенергію Витрати на оплату праці Відрахування на соціальні заходи Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) Амортизація основних засобів і нематеріальних активів Інші витрати (розшифрувати) Валовий прибуток (збиток) Адміністративні витрати, у тому числі: витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів витрати на оренду службових автомобілів витрати на консалтингові послуги витрати на страхові послуги витрати на аудиторські послуги витрати на службові відрядження витрати на зв'язок витрати на оплату праці відрахування на соціальні заходи амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

Код рядка

Факт минулого року

Фінансо вий план поточно го року

Прогно з на поточн ий рік

Плановий рік (усього)

9529

2520

2220

2269

1000

У тому числі за кварталами II III IV

1010

(9036)

(2085)

(1957)

(2236)

(2758)

1011 1012 1013 1014

() () () ()

(80) (519) (79) (6007)

() (259 ) (48 ) (1316 )

(80 ) (12 ) (13) (1316)

() (248) (11) (1812 )

1015 1016

() ()

(1804) (517)

( 399) ( 63)

(400 ) (106)

() () (7) (1563 ) (472 ) (194)

1017 1018 1020 1030 1031

() () ()

() (30) 493 (1100) -

() () 435 (253) ()

() ( 30) 563 (252) ()

() () (16) (253) ()

() () (489) (342) ()

1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040

() () () () () () () () ()

(910) (190) -

() () () () () () ( 210) (43 ) ()

() () () () () () (210 ) (42 ) ()

() () () () () () (210 ) (43 ) ()

() () () () () () (280 ) (62 ) ()

1041

()

(533 ) (154)

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат 11

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення витрати на страхування загальногосподарського персоналу організаційно-технічні послуги консультаційні та інформаційні послуги юридичні послуги послуги з оцінки майна витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: витрати на поліпшення основних фондів інші адміністративні витрати (розшифрувати) Витрати на збут, у тому числі: транспортні витрати витрати на зберігання та упаковку витрати на оплату праці відрахування на соціальні заходи амортизація основних засобів і нематеріальних активів витрати на рекламу інші витрати на збут (розшифрувати) Інші операційні доходи, усього, у тому числі: курсові різниці нетипові операційні доходи (розшифрувати) інші операційні доходи (розшифрувати) Інші операційні витрати, усього, у тому числі: курсові різниці нетипові операційні витрати (розшифрувати) витрати на благодійну допомогу відрахування до резерву сумнівних боргів відрахування до недержавних пенсійних фондів інші операційні витрати (розшифрувати) Фінансовий результат від операційної діяльності Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) Інші фінансові доходи (розшифрувати) Фінансові витрати (розшифрувати) Інші доходи, усього, у тому числі:

1042

()

1043

()

1044 1045 1046 1047 1048

() () () () ()

1049

()

1050

()

1050/1 1051 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1070 1071 1072 1073 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1100 1110 1120 1130 1140 1150

() () () () () () () () () -

() () () () () () -

() () () () () ()

182

311

(269)

(831)

()

() -

(607) 598 9

() 307 () 2

() 25 () 2

() 7 () 2

() 259 () 3

курсові різниці інші доходи (розшифрувати) Інші витрати, усього, у тому числі: курсові різниці інші витрати (розшифрувати) Фінансовий результат до оподаткування Витрати з податку на прибуток Дохід з податку на прибуток Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування Збиток від припиненої діяльності після оподаткування Чистий фінансовий результат, у тому числі: прибуток збиток Усього доходів Усього витрат Неконтрольована частка

1151 1152 1160 1161 1162 1170 1180 1181 1190

() () ()

1191 1200 1201 1202 1210 1220 1230

() -

10136 (10136) -

1300

1301 1302

1303

()

1304 1305 1310

() -

() () 491 ()

() () 338 ()

() () (260) ()

() () (569) ()

() 491 491 2829 (2338)

() 338 338 2547 (2209)

() (260)

() (569)

(260) 2229 (2489)

(569) 2531 (3100)

(607)

182

311

(269)

(831)

()

() -

(607)

() 182

() 311

() (269)

() (831)

1225 80 598 6917 1994 -

370

201

413

307 1526 442

241 80 25 1526 442

7 1773 515

259 2092 595

10136

2338

2209

2489

3100

Розрахунок показника EBITDA Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 плюс амортизація, рядок 1430 мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 EBITDA Елементи операційних витрат Матеріальні витрати, у тому числі: витрати на сировину та основні матеріали витрати на паливо та енергію Витрати на оплату праці Відрахування на соціальні заходи Амортизація Інші операційні витрати Усього

Директор

1400 1401 1402 1410 1420 1430 1440 1450

_____________________ (підпис)

Кубенко Н.В.

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом Найменування показника

1 Чистий фінансовий результат Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів у тому числі на державну частку Перенесено з додаткового капіталу Розвиток виробництва у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД Резервний фонд Інші фонди (розшифрувати) Інші цілі (розшифрувати) Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: податок на прибуток підприємств податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду акцизний податок відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями рентна плата за транспортування рентна плата за користування надрами податок на доходи фізичних осіб, військовий збір

Код рядка

Факт минулог о року

Фінанс овий план поточн ого року 2 3 4 Розподіл чистого прибутку 1200 2000

Прогноз на поточни й рік

Планов ий рік (усього )

У тому числі за кварталами II III

2010

2011

()

2012

()

2012/1 2020 2030 2031 2040 2050 2060 2070

()

() () () () () -

() () () () ()

491

338

(260)

(569)

2110

()

4 -

2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118

інші податки та збори (екологічний податок)

2119

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: податок на доходи фізичних осіб

2120

земельний податок

2122

орендна плата

2123

інші податки та збори (розшифрувати)

2124

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку митні платежі

2130

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування інші податки, збори та платежі (військовий збір) Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

Усього виплат на користь держави

2200

Директор

6 1042

2 230

1 230

1 267

2 315

1042

230

267

315

2081

461

537

622

2133

1994

442

515

595

2134

2121

2131

2132

3133

694

693

806

940

_____________________ (підпис)

Кубенко Н.В.

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом) Найменування показника

1 I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження грошових коштів від операційної діяльності Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість Цільове фінансування (розшифрувати) Надходження авансів від покупців і замовників Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити позики облігації Інші надходження Витрачання грошових коштів від операційної діяльності Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) Розрахунки з оплати праці Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити позики облігації Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств податок на додану вартість акцизний податок

Код рядка

План поточного року 4

Прогноз на поточний рік

Плановий рік (усього)

Факт минулого року 3

3000

10136

2829

2547

2229

2531

3010

9259

2520

2220

2269

3020

3030 3040 3050

598 -

307

259

2 (2307)

2 (2171)

2 (2472)

3 (3052)

3060

У тому числі за кварталами II III

3061 3062 3063 3070 3100

9 (10002)

3110

()

(1051)

(321 )

(186 )

(182 )

(362 )

3120 3130 3140

() () -

(5788) (1994) -

(1277 ) (442 ) -

(1277 ) ( 442) -

(1484 ) (515 ) -

(1750 ) (595 ) -

3141 3142 3143 3150

() () () -

(1139)

() () () (252)

() () () (251)

() () () (291)

() () () (345)

3151 3152 3153

() () ()

рентна плата податок на доходи фізичних осіб, військовий збір інші зобов'язання з податків і зборів відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку Інші платежі (екологічний податок) Повернення коштів до бюджету Інші витрачання (відряджувальні) Чистий рух коштів від операційної діяльності II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: надходження від продажу акцій та облігацій Надходження від реалізації необоротних активів Надходження від отриманих відсотків Надходження дивідендів Надходження від деривативів Інші надходження (розшифрувати) Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: витрачання на придбання акцій та облігацій Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: придбання (створення) основних засобів (ЕКГ-апарати) капітальне будівництво (розшифрувати) придбання (створення) нематеріальних

3154 3155

() ()

(4) (1129)

(1 ) (249 )

( 1) (249 )

(1 ) (289 )

(1 ) (342 )

3156 3156/1

()

() ()

3156/2

()

3157 3160 3170 3195

() () () -

(6) (30 ) 134

( 2) () (15 ) 522

(1 ) () ( 15) 376

(1 ) () () (243)

(2 ) () () (521)

3200

3210

3215

3220

3225 3230 3235 3240 3255

(134)

(34)

(100)

3260

()

( )

()

3265

()

3270

()

(134)

(34 )

( 100)

()

3270/1

()

(134)

(34 )

( 100)

()

3270/2 3270/3

() ()

активів (розшифрувати) Виплати за деривативами Інші платежі (розшифрувати) Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження грошових коштів від фінансової діяльності Надходження від власного капіталу Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити позики облігації Інші надходження (розшифрувати) Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності Витрачання на викуп власних акцій Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити позики облігації Сплата дивідендів Витрачення на сплату відсотків Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди Інші платежі (розшифрувати) Чистий рух коштів від фінансової діяльності Чистий рух грошових коштів за звітний період Залишок коштів на початок періоду Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів Залишок коштів на кінець періоду

Директор

3280 3290 3295

() () -

(134)

() () (34)

() () (100)

() () -

3300

3305 3310

3311 3312 3313 3320 3330

3335 3340

() -

3341 3342 3343 3350 3360 3370

() () () () () ()

3380 3395

() -

3400

488

276

(243)

(521)

488

276

(243)

(521)

3405 3410 3415

7 -

_____________________ (підпис)

Кубенко Н.В.

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції Найменування показника

Код рядка

Факт минуло го року

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: капітальне будівництво придбання (виготовлення) основних засобів придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів придбання (створення) нематеріальних активів модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів капітальний ремонт

4000

Директор

Фінансов ий план поточног о року 4

Прогноз на поточний рік 5

Планов ий рік (усього ) 6

134

100

4010 4020 4030 4040 4050

134 -

4060

_____________________ (підпис)

У тому числі за кварталами II III IV

Кубенко Н.В.

Інформація до фінансового плану на 2019 рік Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бобринецького району» Бобринецької районної ради 1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці* Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника

1 Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: члени наглядової ради члени правління керівник адміністративно-управлінський персонал працівники Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: члени наглядової ради члени правління керівник адміністративно-управлінський персонал працівники Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: члени наглядової ради члени правління керівник

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Прогноз на поточний рік

Плановий 2019 рік

Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %

Плановий рік до факту минулого року, %

2 -

3 -

4 -

115

6 -

7 -

1 22 92 6917

172 1415 5330 6917

172

адміністративно-управлінський персонал працівники Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі: член наглядової ради член правління керівник, усього, у тому числі: посадовий оклад преміювання інші виплати, передбачені законодавством адміністративно-управлінський працівник працівник

1415 5330 5012,3

17500,0 5670 5670 6160

5359,8 4827,9

____________ * У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ 1

Найменування підприємства 2

Вид діяльності 3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

Плановий 2019 рік

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

Фактичний показник поточного року за останній звітний період _______________________

ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн

Плановий показник поточного_____ року

кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру

Фактичний показник за _____ минулий рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

за плановий рік

Питома вага в загальному обсязі реалізації, % за минулий рік

Найменува ння видів діяльності за КВЕД

9529

Діяльність лікарняни х закладів 86.10 Усього

100,0

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку

Сума, валюта за договорами

Процентна ставка

Дата видачі/погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

Вид кредитного продукту та цільове призначення 2

Усього

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання 1 Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:

Заборгованість за кредитами на початок ______ року 2

План із залучення коштів

План з повернення коштів

Заборгованість за кредитами на кінець ______ року 5 -

Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:

Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:

Усього

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п

Марка

Усього

Рік придбання

Мета використання факт минулого року

Витрати, усього фінансовий план поточного року 6

плановий рік

Плановий рік до плану поточного року, % 8 -

Плановий рік до факту минулого року, % 9 -

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п

Договір

Марка

Мета використання

Дата початку оренди

Витрати, усього фінансовий плановий рік план поточного року 7 8

факт минулого року

Усього

Плановий рік до плану поточного року, % 9 -

Плановий рік до факту минулого року, % 10 -

8. Джерела капітальних інвестицій тис. грн (без ПДВ)

№ з/п

1 1

Найменування об'єкта

Придбання апаратів ЕКГ

Залучення кредитних коштів рік у тому числі за кварталами I II III IV 3 -

Бюджетне фінансування рік I 8 -

у тому числі за кварталами II III 10

IV 12

Власні кошти (розшифрувати) рік у тому числі за кварталами I II III IV

Інші джерела (кошти НСЗУ) рік у тому числі за кварталами I II III IV

рік

13 -

18 134

23 -

24 -

25 -

26 -

27 -

19 34

Усього у тому числі за кварталами I II III IV

100

Усього Відсоток

134 100

34 100

100 100

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4) Найменування об'єкта

Рік початку і закінчення будівництва

Загальна кошторисна вартість

Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року

Незавершене будівництво на початок планового року

освоєння капітальних вкладень

Усього

Директор

Плановий рік фінансування у тому числі капітальних власні кредитні інші інвестицій кошти кошти джерела (оплата (зазначити грошовими джерело) коштами), усього

_____________________ (підпис)

8 -

Інформація щодо проектнокошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ) Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив

тис. грн (без ПДВ) № з/п

Кубенко Н.В.