Presupuesto municipal 2013 by Ajuntament de Puçol

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

AJUNTAMENT DE PUÇOL Plaça Joan de Ribera, s/n

46530 – Puçol (Valencia)

Registre d’Eixida nº..................................... Data: 26/10/2012. Expedient nº 2266 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència: ÀREA ECONÒMICA

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013 1. Expediente administrativo del Presupuesto General 2013. 1.1. Providencia de Alcaldía..............................................................

1.2. Memoria de la Alcaldesa............................................................

2-13

1.3. Propuesta aprobación provisional por el Pleno......................

14-15

1.4. Informes de Intervención. 1.4.1. Informe del expediente de Presupuesto General 2013.................. 16-25 1.4.2. Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria............................................................................... 26-31

2. Estados y previsiones de gastos e ingresos ejercicio 2013. 2.1. Ayuntamiento de Puçol: 2.1.1. Estado de Gastos......................................................................... 32-111 2.1.2. Estado de Ingresos...................................................................... 112-116

2.2. Video Industrial Puçol S.L. (VIP, S.L.): 2.2.1. Cuenta de pérdidas y ganancias previsional............................... 117-118 2.2.2. Estado de previsión de gastos................................................... 119-128 2.2.3. Estado de previsión de ingresos................................................. 129-130

3. Bases de ejecución Presupuesto General ejercicio 2013 …………………………………………… …........................ 131-204 4. Anexos al Presupuesto General ejercicio 2013. 4.1. Programa anual de actuación, inversión y financiación de V.I.P.S.L...................................................................................... 205-213 4.2. Estado de Consolidación del Presupuesto de la Entidad Local y V.I.P., S.L (a nivel de Artículo).................................................... 214 4.3. Estado de previsión y movimiento y situación de la deuda del Ayuntamiento............................................................................... 215

5. Documentación complementaria Presupuesto General 2013. 5.1. Ayuntamiento de Puçol: 5.1.1. Informe económico-financiero.................................................... 216-225 5.1.2. Liquidación Presupuesto Ayuntamiento ejercicio 2011.............. 226-258 5.1.3. Avance Liquidación Presupuesto Ayuntamiento ...................... 259-271 5.1.4. Liquidación Presupuesto Fundación ejercicio 2011................... 272-281 5.1.5. Avance Liquidación Presupuesto Fundación ........................... 282-286 5.1.6. Propuesta de acuerdo de Plantilla del Personal ........................ 287-290 5.1.7. Informe jurídico de la Plantilla del personal …………………….. 291-296 5.1.8. Actas Mesas de Negociación Colectiva...................................... 297-301 5.1.9. Anexo de personal...................................................................... 302-304 5.1.10. Anexo de inversiones ............................................................. 305 5.1.11. Memorias e informes de inversiones …………………………….. 306-370 5.1.12. Anexo de subvenciones nominalistas...................................... 371 5.1.13. Informe técnico de ingresos …………………………………..… 372-373 5.1.14. Informe jurídico de la expropiación Pl Lluis Vives .................…. 374-379 5.1.15. Informe de fiscalización contrato de concesión del agua ……… 380-398 5.2. Video Industrial Puçol S.L. (VIP, S.L.): 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4.

Pérdidas y Ganancias 2011......................................................... 399 Avance cuenta de pérdidas y Ganancias ejercicio 2012............. 400 Anexo de personal ……............................................................... 401 Acta Mesa de Negociación Colectiva.......................................... 402-403

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Registre d’Eixida nº..................................... Data: 26/10/2012. Expedient nº 2266 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència: ÀREA ECONÒMICA

MEMORIA DE LA ALCALDÍA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 2.013 El presente documento, se emite a la luz de lo preceptuado por el art. 18.1.e) del R.D. 500/1990 de desarrollo del Título VI de la Ley de Haciendas Locales en materia de Presupuestos, donde se establece que, para su elevación al Pleno, al Proyecto de Presupuestos deberá unirse “a) Memoria suscrita por el Presidente explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.” El presupuesto del Ayuntamiento de Puçol para el ejercicio del año 2013 se elabora, un ejercicio más, marcado principalmente por la realidad de los gastos e ingresos que en él se recogen para determinar la capacidad de la Corporación de obtener recursos y los objetivos que en cada programa pretende alcanzar. Se parte de la experiencia que nos ha dado la ejecución de los presupuestos de 2011 y 2012, y viendo la tendencia en la generación de los ingresos corrientes a la hora de limitar los gastos de dicha naturaleza. El actual equipo de gobierno aplica políticas de racionalización del gasto público para cumplir con la capacidad financiera de la Corporación en aras al mantenimiento de los servicios básicos municipales. Un hecho relevante es la previsión de disolución del Organismo Autónomo de carácter Administrativo “Fundación de Cultura y Deportes” que conlleva su integración en el Presupuesto del Ayuntamiento de la totalidad de los gastos de personal, resto de gastos corrientes y de inversiones. Así mismo, el Proyecto de Presupuesto General queda condicionado por el cumplimiento de dos normas aprobadas durante el ejercicio 2012: 9 La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF). 9 El Plan de Ajuste para el cumplimiento de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales, aprobado por el Pleno de la Corporación el 28 de mayo de 2012. En esta línea se afronta la elaboración del expediente de Presupuesto General 2013 tanto para el Ayuntamiento, como para la sociedad mercantil íntegramente municipal Vídeo Industrial Puçol, S.L. El Ayuntamiento de Puçol no está ajeno a la actual coyuntura económica que ha provocado la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2013 con los siguientes objetivos básicos:

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Consolidar la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera. Reducir los periodos medios de pago al que exige la Ley de lucha contra la morosidad (30 días a partir del 1 de enero de 2013). Equitativo reparto de la carga fiscal a los beneficiarios de los servicios públicos. Favorecer la actividad económica y el empleo. Eficiencia en la asignación de recursos y en la racionalización del gasto público. Austeridad y reducción del gasto público. Así mismo, es intención de este equipo de gobierno mantenernos en el objetivo de Estabilidad Presupuestaria en los términos que determina la LOEPSF a través de las siguientes medidas: Aprobación del límite del gasto no financiero en los términos que establece el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Aprobar un superávit presupuestario tal y como establece el apartado 5.1.1 del Plan de Ajuste. Dotación de un Fondo de Contingencia en los términos que establece el artículo 31 LOEPSF y el apartado 5.1.6 del Plan de Ajuste. Prever una operación de préstamo a largo plazo 557.097 €, mientras que la amortización de la deuda financiera a largo es de 655.417,12 €. Tal y como establece la Disposición transitoria segunda, en los 15 días siguientes a la aprobación de esta Ley, el Ministerio de Economía y Competitividad desarrollará la aplicación de la metodología prevista, en el apartado 2 b) del artículo 21 sobre el cálculo de las previsiones tendenciales y en el artículo 12 sobre la tasa de referencia de crecimiento. Dicha norma que desarrollará la aplicación de la metodología para el cálculo de las previsiones tendenciales no ha sido aprobada hasta la fecha por el Ministerio de Economía y Competitividad, por ello, no se incluye en el expediente el Marco Presupuestario 2013-2015 tal y como establecía el apartado 5.1.1 del Plan de Ajuste, sin perjuicio de que se tenga que elaborar y remitir antes del 15 de marzo de 2013 tal y como establece el artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF. Por último, hacer especial mención al mantenimiento y ampliación de políticas sociales y de empleo que respondan a las numerosas demandas que se prevén tener en un año difícil para las familias con menor capacidad económica y que sufren situaciones de desempleo. Analizando las variaciones respecto del Presupuesto de 2012 paso a explicar su contenido:

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 1.1. CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS Las novedades más significativas son las siguientes:

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1.1.1.

1.1.2. 1.1.3.

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El hecho más relevante en el IBI de naturaleza urbana ha sido la bajada del tipo de gravamen del 0,51% vigente en el ejercicio 2012 al 0,48% para el ejercicio 2013. Con esta medida se consigue neutralizar en un 53% las cuotas tributarias por el incremento de la base liquidable. La modificación de la Ordenanza de Licencias Urbanísticas al reducir el importe mínimo del la Base Imponible exenta. El resto de ingresos IBI-Rústica, Plusvalías, Vehículos e I.A.E. no han tenido modificación sus ordenanzas que impliquen aumento o reducción de los ingresos respecto al ejercicio 2012.

1.2. CAPÍTULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS Las previsiones en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras se realizan de acuerdo a la estimación de ingresos por licencias de obra teniendo en cuenta la evolución del año 2012. Se han introducido bonificaciones fiscales encaminadas al fomento de empleo y la implantación de nuevas empresas en nuestros Polígonos Industriales.

1.3. CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS Los importes de las tasas, precios públicos y otros ingresos se fijan a la vista de su evolución del ejercicio 2012 y la aplicación de las Ordenanzas que regulan dichos ingresos de derecho público. La modificación de la Ordenanza fiscal por recogida de basuras se refiere básicamente a la variación de las cuota tributarias para financiar los costes totales del servicio sin contar con el coste del Ecoparque asumido por el Emtre y unificar en un único recibo a cobrar durante el primer semestre.

1.4. CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Se ha recogido todos los programas subvencionados por otros entes públicos, sobre todo los referentes a fomento de empleo aplicando el principio de prudencia en base a lo comprometido durante el ejercicio 2012. Así mismo, la Participación en Tributos del Estado se ha calculado teniendo en cuenta las aportaciones recibidas durante el ejercicio 2012, el incremento de las entregas a cuenta previstas en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2013 (19,63%), deduciendo la parte que le corresponde de liquidación definitiva de los ejercicios 2008 y 2009 calculada sobre 120 mensualidades.

1.5. CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES.

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Se prevé continuar con los ingresos provenientes de los intereses que generen los depósitos, los ingresos de alquileres, así como las concesiones administrativas de los bares de la Casa de la Cultura y del Polideportivo. Como novedad más significativa está la finalización en mayo de 2012 del contrato de concesión del servicio domiciliario de agua potable y alcantarillado. Se están realizando las actuaciones preparatorias de la nueva licitación presupuestando una cantidad anticipada en función de los siguientes conceptos: 9 Obras previstas para el ejercicio 2013 de reparación de la red de agua (279.915,18 €). 9 Obras previstas para el ejercicio 2013 de reparación de la red de alcantarillado (418.000,00 €). 9 Inversiones pendientes de amortizar a favor del concesionario AVSA (229.761,00 €) del contrato finalizado en mayo de 2012. 9 Déficit de explotación de la concesión ejercicios 1997-2012 (321.045,00 €) 9 Cantidad necesaria para superávit previsto en el Plan de Ajuste (405.342,91 €) Así mismo, se ha presupuestado el Canon adicional en base al apartado 3.0 de las mejoras a fondo perdido de la propuesta económica de AVSA (3,70 ptas /m3 facturado y cobrado por encima de 684.036 m3/año) por importe de 143.241,00 €. Se ha regulado en la Base de Ejecución 16ª apartado A-12 el principio de prudencia en lo referente a los ingresos de cánones de concesiones administrativas, del siguiente modo: En el supuesto de que en el Presupuesto de ingresos conste en el capítulo 5 “Ingresos patrimoniales” conste una previsión de canon explotación del servicio de agua y alcantarillado y que se afecte todo o parte a la ejecución de determinadas inversiones de la red de aguas o alcantarillado; los créditos de gastos de las aplicaciones presupuestarias financiados con dicho canon estarán en situación de no disponibles hasta que se ingrese por el concesionario en la tesorería municipal.

1.6. CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. No se prevé cantidad alguna en este capítulo. No obstante, si existiera interés en el mercado inmobiliario por alguna de las parcelas que tiene la Corporación (163-209-1 S4; 235 Avda. La Marina y 233 Avda. La Marina), es intención del equipo de gobierno impulsar su enajenación para poder amortizar en todo o en parte el crédito concertado para equilibrar el déficit estructural de tesorería aprobado en el Pleno de 2 de noviembre de 2011.

1.7. ARTÍCULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. No se recoge la previsión del Plan Provincial de Obras y Servicios, ni el Plan de Caminos Rurales del ejercicio 2013 afectos a inversiones, dado que se pretende incorporar vía Generación de Créditos por nuevos ingresos en el momento se tenga la concesión de la subvención por la Diputación Provincial de Valencia.

1.8. CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS.

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Se actualiza el importe con las peticiones de préstamos a corto plazo del personal, tal y como se recoge en las Bases de Ejecución. Este importe es neutro en el presupuesto dado que en el Capítulo 8 de gastos se recoge la misma cantidad por los reintegros en nómina.

1.9. CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS. Se prevé acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de inversiones previstas en el Anexo de Inversiones del Ayuntamiento (557.097 €), siempre que se cumplan las condiciones que determina el artículo 53 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales o cualquier otras que pudiera establecer la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013.

2. PRESUPUESTO DE GASTOS 2.1. CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL. Los gastos de personal provienen para el Ayuntamiento de la valoración del acuerdo de la Relación de Puestos de Trabajo, aprobada por acuerdo pleno en Octubre de 2008 y que entró en vigor en el ejercicio 2009, y para el personal que proviene de la Fundación de la valoración del acuerdo de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada en sesión extraordinaria de Pleno de 29 de diciembre de 2010 y que entró en vigor en el ejercicio 2011. Se pretende para este ejercicio potenciar las políticas de fomento del empleo a desempleados de larga duración a través de una dotación presupuestaria (26.900,00 €) que se puede ir incrementando a medida que se vayan generando ahorros en el Capítulo 1 durante el ejercicio. Se da cumplimiento a la congelación de las retribuciones para los empleados públicos tal y como prevé el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado en su artículo 22:

Los programas subvencionados intensivos en mano de obra correspondiente a personal laboral temporal han sufrido una reducción significativa respecto al ejercicio 2012. Las cantidades presupuestadas principalmente responden a la previsión de MEMORIA DE ALCALDIA DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL 2013

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subvenciones a recibir durante el ejercicio 2013 donde se de cumplimiento al artículo 23.dos del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2013:

Las gratificaciones se han cuantificado en función de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2012, ajustando la cantidad a las que se estiman estrictamente necesarias para el ejercicio 2013 Para la Sociedad Municipal VIP, S.L., no se prevé incrementos retributivos en aplicación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2013. La plantilla del Ayuntamiento de Puçol para el ejercicio 2013 tal y como se desprende de la propuesta incorporada al expediente consta de 180 plazas por lo que la tasa de reposición sería de 18. No existe previsión de alcanzar este número con la supresión de plazas o jubilaciones de personal por lo que no se pueden crear plazas para el ingreso de nuevo personal. Con la limitación señalada no cabe respecto a la plantilla de personal del Ayuntamiento de Puçol la creación de ninguna nueva plaza. No obstante habrá que estar a lo aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado por si prevé alguna excepción, como ha ocurrido en ejercicios anteriores. En el supuesto de que se modifique el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que haga modificar las obligaciones presupuestarias del capítulo 1, la Corporación adoptará las medidas oportunas para dar cumplimiento en todos sus términos a lo que se regule en materia de gastos del personal del sector local.

2.2. CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS. Se han consignado en el capítulo 2 los créditos necesarios para los servicios que deben ponerse en funcionamiento y mantener o mejorar los existentes. Una vez conseguido un nivel adecuado de prestación de servicios, se ha conseguido para el Ayuntamiento reducir este capítulo en un 1,24% respecto al Presupuesto inicial de 2012. En VIP la reducción de este capítulo respecto al ejercicio 2012 es del 6% debido a una supresión del crédito de alquileres de cámaras y leasing del vehículo.

2.3. CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS. Se prevén los créditos necesarios para hacer frente a las operaciones de préstamo a largo plazo concertadas, la prevista para este ejercicio (557.097 €) y la previsión de

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Operaciones de Tesorería (hasta 2.100.000,00 €) considerando la evolución previsible de los tipos de interés (35.500,00 €). La reducción de las necesidades de Tesorería respecto al 2012 viene motivada sobre todo por el adelanto al primer trimestre del cobro del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, el adelanto de un mes del periodo voluntario del IBI, del cobro en un único recibo de la Tasa de Basura en el primer semestre y, por último del superávit presupuestario inicial en cumplimiento del Plan de ajuste. Así mismo, la entrada en vigor el 7 de julio de 2010 de la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, obliga durante el ejercicio 2013 a un periodo de pago de 30 días. Por ello, el cumplimiento con los acreedores nos obliga ampliar la aplicación destinada a los intereses de demora respecto al gasto real del ejercicio 2012. En este capítulo 3 se han incluido los intereses legales devengados y los que se prevén devengar hasta el 31 de enero de 2013, correspondiente a la ejecución de la Sentencia nº 1271, de fecha 12 de septiembre, Expte. Nº 1041/2008: Expropiación PL Lluis Vives (269.623,49 €).

2.4. CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Para el próximo ejercicio 2013, en las subvenciones nominales se ha establecido un techo del gasto correspondiente al 2% de los ingresos corrientes incluidos en los capítulos 1 a 5. Respecto al anexo de subvenciones inicial del ejercicio 2012, se añaden para el ejercicio 2013 las siguientes: 9 APAs (creación banco de libros) Æ 15.114 € 9 Acció Ecologista Agro Æ 2.460 € Respecto de las aplicaciones presupuestarias de los programas de becas de libros y material escolar se ha presupuestado la cantidad prevista a conceder en cumplimiento de las Bases Reguladora de las ayudas para el curso 2012/2013. Las aportaciones para gasto corriente a VIP han disminuido respecto al Presupuesto definitivo de 2012 en un 5%, a causa de reducción de gastos de personal (4,5%) y de gastos en bienes corrientes y servicios (6%). Por último, se ha previsto un incremento del 4,54% en las aportaciones a las Urbanizaciones (Alfinach y Monasterios) deducido del 24% de las cuotas liquidadas en el ejercicio 2012 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana, para el sostenimiento de los servicios básicos de conservación de las vías públicas y jardines en

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dichas zonas de la localidad, tal y como establece el Convenio firmado durante el ejercicio 2012 y cuya duración es de 4 años.

Se incluye en este capítulo el déficit de explotación de la concesión ejercicios 19972012 (321.045,00 €) a virtud del informe de fiscalización de las cuentas de explotación del contrato del servicio de abastecimiento domiciliario de agua. 2.5. CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. Para este ejercicio, no existen grandes proyectos de inversión, sino acometer pequeñas inversiones que afectan a distintas Unidades Orgánicas y que son necesarias acometerlas cuanto antes. Las inversiones incluidas en el Presupuesto del Ayuntamiento (1.520.408,83 €) son las siguientes: NOMBRE UNIDAD ORGÁNICA RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL INFORMÁTICA HACIENDA VIVIENDA URBANISMO URBANISMO OBRAS PÚBLICAS E INGFRAESTRUCTURAS OBRAS PÚBLICAS E INGFRAESTRUCTURAS VERTIDOS Y RESIDUOS SOLIDOS PARAJE NATURAL LA COSTERA AGUAS POTABLES ALCANTARILLADO OBRAS Y SERVICIOS OBRAS Y SERVICIOS PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES TURISMO PLAYA PLAYA PLAYA PLAYA INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS CULTURA FESTEJOS TAURINOS COMUNICACIÓN POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL TRÁFICO TRÁFICO

CRÉDITO INICIAL 2013

DESCRIPCIÓN ORDENACION TRAFICO Y ESTACION: BOLARDOS CONTROL TRÁFICO PLAN DE RIESGOS LABORALES ALUMBRADO PUBLICO: INSTALACIÓN PARQUE JMª RIBELLES PLAN DE RIESGOS LABORALES ADMON.GENERAL: INVERSIONES PLAN DE RIESGOS LABORALES DEL AYUNTAMIENTO ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO ADMON.GENERAL: INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ADMINISTRACION GENERAL: EQUIPOS INFORMATICOS GESTION DE LA DEUDA Y TESORERÍA: CAJERO COMPACTO PAGO TRIBUTOS VIVIENDA: REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y VIVIENDAS MUNICIPALES URBANISMO: RESTO JUSTIPRECIO PARCELA URBANA PLAZA LLUIS VIVES OCIO Y TIEMPO LIBRE: PROYECTO ESPAI JOVE (FEIM) DERRIBO VIVIENDA DEL POZO DE LA BARRACA VIAS PUBLICAS: INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS RECOG.ELIM.Y TRAT.RESIDUOS SÓLIDOS: COMPRA DE CONTENEDORES OBRAS RECUPERACION PARAJE NATURAL LA COSTERA SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.AGUAS: INVERSIONES EN RED AGUAS POTABLES SANEA.ABST.Y DIS.AGUA: INVERS.REPOSICION ALCANTARILLADO VIAS PUBLICAS: MAQUINARIA Y UTILLAJES VIAS PUBLICAS: VEHÍCULO PARA BRIGADA PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN ZONAS VERDES PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ORDEN.Y PROMO.TURISTICA: INVERSION EN SEÑALIZACION TURISTICA PLAYA: MOBILIARIO URBANO PLAYA: ADQUISICIÓN DE SILLA ANFIBIA PLAYA: CARTELERÍA PLAYA: INVERSIONES PARA MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA Y MEDIOAMBIENTAL AGRICULTURA: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADM. GRAL. CULTURA: INVERSIONES EN EDIFICIO CASA CULTURA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INV. EN BARRERAS Y CORROS PARA TOROS SCDAD.DE LA INFORMACION: MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.COMUNICACION ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INVERSION PREFACTURA P.L. ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INVERSION EN EQUIPAMIENTO ORDENACION TRAFICO Y ESTACION: SUMINISTRO SEÑALES DE TRÁFICO ORDENACION DEL TRAFICO: INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS

TOTAL ANEXO INVERSIONES PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

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2.069,10 3.400,00 3.000,00 38.875,48 52.059,26 3.000,00 13.743,18 80.000,00 35.635,65 40.916,85 12.100,00 87.500,00 10.000,00 17.000,00 509.676,18 418.000,00 3.220,00 14.000,00 56.000,00 4.000,00 12.000,00 10.000,00 1.300,00 500,00 7.000,00 6.600,00 14.575,00 13.107,13 1.800,00 14.520,00 3.000,00 15.000,00 16.811,00

1.520.408,83

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Dentro de las inversiones de la red del servicio domiciliario de aguas se ha incluido la Inversiones pendientes de amortizar a favor del concesionario AVSA (229.761,00 €).

2.6. CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. Recoge las transferencias de capital a la Mancomunitat de L’Horta Nord, Sindicato Agrícola y la Unión Musical, para la ejecución de las siguientes inversiones:

Inversiones de la Mancomunitat. Inversiones en el edificio del Sindicato Agrícola. Instrumentos musicales para la Unión Musical.

2.7. CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS. Se actualiza el importe con las peticiones de préstamos a corto plazo del personal, tal y como se recoge en las Bases de Ejecución. Este importe es neutro en el presupuesto dado que en el Capítulo 8 de gastos se recoge la misma cantidad por los reintegros en nómina.

2.8. CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS. Corresponde a las amortizaciones de crédito de las operaciones de crédito concertadas antes del 31/12/2012 y la que se prevé para financiar las inversiones iniciales de 2013 tal y como se desprende del Estado de la Deuda incluido en el expediente. La operación de crédito a largo plazo a concertar durante el ejercicio 2013 será sin carencia, iniciándose su amortización durante el ejercicio 2013.

3. BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. Para el ejercicio 2013, se han revisado las Bases de Ejecución aprobadas para el ejercicio 2012, dando como resultado la necesidad de modificar el texto de algunas bases, para adaptarlas a la normativa de aplicación y a los objetivos que se plantea el equipo de gobierno actual. Las modificaciones más significativas son las siguientes: Modificaciones generales: 9 Supresión de las referencias a la Fundación de Cultura y Deporte. 9 Adaptación de las Bases de Ejecución al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

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BASE 5ª: Información sobre ejecución presupuestaria: 9 Base 5.2: La información de la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre se hará coincidir con la rendición al Pleno ordinario de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2013 y como límite el mes de abril de 2014.

Base 6 Vinculación jurídica: 9 Base 6.3: La aplicación presupuestaria del Fondo de Contingencia 120-929-22699 vinculará consigo misma.

Base 15 Anualidad Presupuestaria: 9 Base 15ª.2.e) Se añade que el crédito debe existir a nivel de vinculación jurídica para que las facturas de ejercicios anteriores inferiores a 1.500 € puedan ser aplicadas al ejercicio 2013.

Base 16 Fases de la gestión del Presupuesto de Gastos: 9 Base 16.A): Se regula el principio de prudencia en las inversiones afectadas al canon de la concesión del servicio de agua y alcantarillado.

Base 20 Reconocimiento de la obligación: 9 Base 20.8: Se establecen un mínimo de 4 requerimientos al año a los Responsables de las Unidades Orgánicas para la justificación de los atrasos de tramitación de las facturas. Se deja a criterio de la intervención municipal realizar otros requerimientos a los largo del ejercicio. 9 Base 20.9: Se regula la gestión de la tramitación de las facturas rechazadas por las Unidades Orgánicas.

Base 24 Pagos a justificar: 9 Base 24.5: El importe mínimo de los pagos a justificar será de 150 €.

Base 25 Anticipos de Caja Fija: 9 Se añade el concepto 213 a los anticipos de Cultura, Deportes, Policía Local. Se añade el concepto 221 en el CEAM. 9 Se suprimen los límites de 1/3 de las cuantías del anticipo y de ¼ del RC. 9 Se crea uno de 400 € para los posibles viajes de la Alcaldesa, con el fin de que se puedan tramitar los billetes de tren y avión a través de Internet. 9 Se regulan excepciones al pago unitario máximo de los 150 € (Tasas, ayudas emergencia, gas, billetes tren-avión). 9 Se suprime el anticipo de Informática a petición de la Unidad Orgánica. 9 Se suprime el anticipo de caja fija destinado al Centro de Acogida.

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

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AJUNTAMENT DE PUÇOL Plaça Joan de Ribera, s/n 46530 – Puçol (Valencia)

Registre d’Eixida nº..................................... Data: 26/10/2012. Expedient nº 2266 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència: ÀREA ECONÒMICA

Base 34 Proyectos de Gasto: 9 Se regula el dar por finalizado un proyecto con el ingreso y el gasto ejecutado cuyas desviaciones de financiación acumuladas positivas o negativas son inferiores a 150 €. 9 Se regula la transferencia de financiación positiva a negativa tal y como establece el Plan de ajuste.

Base 44 Delimitación de gastos corrientes: 9 Exigencia de 3 presupuestos a partir de 3000 € para servicios y suministros (como antes) y de 8.000 € en obras (novedad). Se arbitra un procedimiento para los contratos menores con las 3 ofertas en sobre cerrado, apertura y diligencia del Secretario.

Base 50 Indemnización por razón del servicio: 9 Se limita a 3 meses la presentación de los documentos de las indemnizaciones por razón del servicio.

Base 51 Normas generales de las subvenciones: 9 Se incluye la modificación aprobada por el Pleno de los actos que pueden justificarse gastos de comida y bebida.

Base 52 Concesión de subvenciones: 9 Se adaptan las Bases al cumplimiento del Plan de ajuste aprobado por el Pleno de 28 de mayo de 2012 (Base 52.4)

Base 53 Justificación de subvenciones: 9 Base 53 apartado 4-a donde dice “con carácter de mínimo asignado”, debe decir “con carácter de máximo asignado”. 9 Base 53 apartado 4-e Æ Se regula el pago del 100% para aquellas subvenciones inferiores a 600 €. 9 Base 53 apartado 4-f Æ Se regulan los periodos de pago por justificar fuera de plazo la subvención.

Base 54 Tramitación de subvenciones nominales: 9 Base 54.2 Æ En lugar de establecer un porcentaje fijo del 2% se establece como límite máximo “hasta el 2%”.

MEMORIA DE ALCALDIA DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL 2013

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AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

EJERCICIO ECONOMICO DE

Fecha Obtención

16/11/2012

2013 RESUMEN

(ANTEPROYECTO) CAPÍTULOS

ESTADO DE GASTOS DENOMINACIÓN

Importe

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.1 OPERACIONES CORRIENTES 1

GASTOS DE PERSONAL.

6.992.695,75

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

4.739.713,71

GASTOS FINANCIEROS.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

638.166,49 1.571.706,88

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL INVERSIONES REALES.

1.520.408,83

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

19.607,00

2. OPERACIONES FINANCIERAS 8

ACTIVOS FINANCIEROS.

PASIVOS FINANCIEROS.

12.000,00 655.417,12 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿

16.149.715,78

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) CAPÍTULOS

ESTADO DE INGRESOS DENOMINACIÓN

Importe

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.1 OPERACIONES CORRIENTES 1 2 3 4 5

Impuestos directos. Impuestos indirectos. Tasas, precios públicos y otros ingresos. Transferencia corrientes. Ingresos patrimoniales.

8.422.200,00 147.753,00 1.691.780,00 3.874.304,69 1.879.543,09

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL 8 9

2. OPERACIONES FINANCIERAS Activos financieros. Pasivos financieros.

12.000,00 557.097,00 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

16.584.677,78

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Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

110

Recursos humanos Órganos de gobierno. Retribuciones básicas. ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS

912

10000

Retribuciones básicas. 110

110

912

150

11000

12000

110

230

12000

110

920

12000

110

931

12000

110

934

12000

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PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

193.200,00 Total Económica 10000

193.200,00

Recursos humanos Órganos de gobierno. Retribuciones básicas. ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL

29.400,00

Retribuciones básicas.

29.400,00

Total Económica 11000

Recursos humanos Administración General de Vivienda y urbanismo. Sueldos del Grupo A1. ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A1 Recursos humanos Administración General de servicios sociales. Sueldos del Grupo A1. ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO A1 Recursos humanos Administración General . Sueldos del Grupo A1. ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A1 Recursos humanos Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo A1. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO A1 Recursos humanos Gestión de la deuda y de la tesorería. Sueldos del Grupo A1. GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A1 Sueldos del Grupo A1.

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

44.031,96

14.677,32

44.031,96

14.677,32

14.677,32 Total Económica 12000

132.095,88

Página 33 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

110

132

12001

110

150

12001

110

230

12001

110

233

12001

110

241

12001

110

330

12001

110

340

12001

110

491

12001

110

920

12001

Recursos humanos Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo A2. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO A2 Recursos humanos Administración General de Vivienda y urbanismo. Sueldos del Grupo A2. ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A2 Recursos humanos Administración General de servicios sociales. Sueldos del Grupo A2. ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO A2 Recursos humanos Asistencia a personas dependientes. Sueldos del Grupo A2. ASISTENCIA A PERSONAL DEPENDIENTES: SUELDOS DEL GRUPO A2 Recursos humanos Fomento del Empleo. Sueldos del Grupo A2. FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO A2 Recursos humanos Administración General de Cultura. Sueldos del Grupo A2. ADMON.GENERAL DE CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO A2 Recursos humanos Administración General de Deportes. Sueldos del Grupo A2. ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO A2 Recursos humanos Sociedad de la información. Sueldos del Grupo A2. SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO A2 Recursos humanos Administración General . Sueldos del Grupo A2. ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A2

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

19/11/2012 Pág.

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PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

38.719,56

64.532,60

12.906,52

25.813,04

12.906,52

Página 34 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

110

932

12001

110

934

12001

Recursos humanos Gestión del sistema tributario. Sueldos del Grupo A2. GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO A2 Recursos humanos Gestión de la deuda y de la tesorería. Sueldos del Grupo A2. GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A2 Sueldos del Grupo A2.

110

132

12003

110

150

12003

110

337

12003

110

338

12003

110

491

12003

110

920

12003

Recursos humanos Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C1. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO C1 Recursos humanos Administración General de Vivienda y urbanismo. Sueldos del Grupo C1. ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO C1 Recursos humanos Ocio y tiempo libre Sueldos del Grupo C1. JUVENTUD: SUELDOS DEL GRUPO C1. Recursos humanos Fiestas populares y festejos. Sueldos del Grupo C1. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SUELDOS DEL GRUPO C1 Recursos humanos Sociedad de la información. Sueldos del Grupo C1. SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO C1 Recursos humanos Administración General . Sueldos del Grupo C1. ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C1

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

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PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

12.906,52

Total Económica 12001

258.130,40

375.623,92

19.769,68

9.884,84

108.733,24

Página 35 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

110

931

12003

110

932

12003

110

934

12003

Recursos humanos Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C1. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO C1 Recursos humanos Gestión del sistema tributario. Sueldos del Grupo C1. GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C1 Recursos humanos Gestión de la deuda y de la tesorería. Sueldos del Grupo C1. GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C1 Sueldos del Grupo C1.

110

132

12004

110

150

12004

110

155

12004

110

230

12004

110

241

12004

Recursos humanos Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C2. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO C2 Recursos humanos Administración General de Vivienda y urbanismo. Sueldos del Grupo C2. ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO C2 Recursos humanos Vías públicas. Sueldos del Grupo C2. VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO C2 Recursos humanos Administración General de servicios sociales. Sueldos del Grupo C2. ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO C2 Recursos humanos Fomento del Empleo. Sueldos del Grupo C2. FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO C2

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

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PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

19.769,68

9.884,84

1.506,26

Total Económica 12003

564.942,14

8.378,58

16.757,16

25.135,74

8.378,58

Página 36 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

110

330

12004

110

340

12004

110

920

12004

110

931

12004

110

932

12004

110

934

12004

Recursos humanos Administración General de Cultura. Sueldos del Grupo C2. ADMON.GENERAL DE CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO C2 Recursos humanos Administración General de Deportes. Sueldos del Grupo C2. ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO C2 Recursos humanos Administración General . Sueldos del Grupo C2. ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C2 Recursos humanos Política económica y fiscal. Sueldos del Grupo C2. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO C2 Recursos humanos Gestión del sistema tributario. Sueldos del Grupo C2. GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C2 Recursos humanos Gestión de la deuda y de la tesorería. Sueldos del Grupo C2. GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C2 Sueldos del Grupo C2.

110

155

12005

110

230

12005

Recursos humanos Vías públicas. Sueldos del Grupo E. VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO E Recursos humanos Administración General de servicios sociales. Sueldos del Grupo E. ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO E

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

19/11/2012 Pág.

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PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

8.378,58

50.271,48

8.378,58

33.514,32

25.135,74

Total Económica 12004

217.843,08

276.428,88

7.678,58

Página 37 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

110

920

12005

110

934

12005

Recursos humanos Administración General . Sueldos del Grupo E. ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO E Recursos humanos Gestión de la deuda y de la tesorería. Sueldos del Grupo E. GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO E Sueldos del Grupo E.

110

132

12006

110

150

12006

110

155

12006

110

230

12006

110

241

12006

110

330

12006

Recursos humanos Seguridad y Orden Público. Trienios. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: TRIENIOS Recursos humanos Administración General de Vivienda y urbanismo. Trienios. ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: TRIENIOS Recursos humanos Vías públicas. Trienios. VIAS PUBLICAS: TRIENIOS Recursos humanos Administración General de servicios sociales. Trienios. ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: TRIENIOS Recursos humanos Fomento del Empleo. Trienios. FOMENTO DE EMPLEO: TRIENIOS Recursos humanos Administración General de Cultura. Trienios. ADMON.GENERAL DE CULTURA: TRIENIOS

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

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PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

84.464,38

7.678,58

Total Económica 12005

376.250,42

62.692,53

24.107,76

21.445,35

24.091,21

5.511,98

4.461,72

Página 38 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

110

337

12006

110

338

12006

110

340

12006

110

491

12006

110

920

12006

110

931

12006

110

932

12006

110

934

12006

Recursos humanos Ocio y tiempo libre Trienios. JUVENTUD: TRIENIOS Recursos humanos Fiestas populares y festejos. Trienios. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: TRIENIOS Recursos humanos Administración General de Deportes. Trienios. ADMON.GENERAL DE DEPORTES: TRIENIOS Recursos humanos Sociedad de la información. Trienios. SOCIEDAD DE LA INFORMACION: TRIENIOS Recursos humanos Administración General . Trienios. ADMINISTRACION GENERAL: TRIENIOS Recursos humanos Política económica y fiscal. Trienios. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: TRIENIOS Recursos humanos Gestión del sistema tributario. Trienios. GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: TRIENIOS Recursos humanos Gestión de la deuda y de la tesorería. Trienios. GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: TRIENIOS Trienios.

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

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PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

1.444,72

1.798,74

794,61

5.083,93

48.260,58

9.808,20

6.031,58

8.159,07

Total Económica 12006

223.691,98

Página 39 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

110

132

12100

110

150

12100

110

155

12100

110

230

12100

110

233

12100

110

241

12100

110

330

12100

110

337

12100

110

338

12100

Recursos humanos Seguridad y Orden Público. Complemento de destino. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO DE DESTINO Recursos humanos Administración General de Vivienda y urbanismo. Complemento de destino. ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: COMPLEMENTO DESTINO Recursos humanos Vías públicas. Complemento de destino. VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO DE DESTINO Recursos humanos Administración General de servicios sociales. Complemento de destino. ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: COMPLEMENTO DE DESTINO Recursos humanos Asistencia a personas dependientes. Complemento de destino. ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: COMPLEMENTO DE DESTINO Recursos humanos Fomento del Empleo. Complemento de destino. FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO DE DESTINO Recursos humanos Administración General de Cultura. Complemento de destino. ADMON.GENERAL DE CULTURA: COMPLEMENTO DE DESTINO Recursos humanos Ocio y tiempo libre Complemento de destino. JUVENTUD: COMPLEMENTO DE DESTINO Recursos humanos Fiestas populares y festejos. Complemento de destino. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO DE DESTINO

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

19/11/2012 Pág.

14:07:56 8

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

224.537,60

75.287,94

125.254,50

66.369,52

7.137,76

20.197,66

13.059,90

5.527,06

Página 40 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

110

340

12100

110

491

12100

110

920

12100

110

931

12100

110

932

12100

110

934

12100

Recursos humanos Administración General de Deportes. Complemento de destino. ADMON.GENERAL DE DEPORTES: COMPLEMENTO DE DESTINO Recursos humanos Sociedad de la información. Complemento de destino. SOCIEDAD DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO DE DESTINO Recursos humanos Administración General . Complemento de destino. ADMINISTRACION GENERAL: COMPLEMENTO DE DESTINO Recursos humanos Política económica y fiscal. Complemento de destino. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: COMPLEMENTO DE DESTINO Recursos humanos Gestión del sistema tributario. Complemento de destino. GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO DE DESTINO Recursos humanos Gestión de la deuda y de la tesorería. Complemento de destino. GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: COMPLEMENTO DE DESTIN Complemento de destino.

110

132

12101

110

150

12101

Recursos humanos Seguridad y Orden Público. Complemento específico. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO ESPECIFICO Recursos humanos Administración General de Vivienda y urbanismo. Complemento específico. ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: COMPLEM.ESPECIFICO

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

19/11/2012 Pág.

14:07:56 9

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

13.059,90

12.664,82

166.629,40

30.144,38

33.912,76

37.683,80

Total Económica 12100

836.994,06

565.481,28

104.506,92

Página 41 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

110

155

12101

110

230

12101

110

233

12101

110

241

12101

110

330

12101

110

337

12101

110

338

12101

110

340

12101

110

491

12101

Recursos humanos Vías públicas. Complemento específico. VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO ESPECIFICO Recursos humanos Administración General de servicios sociales. Complemento específico. ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: COMPLEMENTO ESPECIFICO Recursos humanos Asistencia a personas dependientes. Complemento específico. ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: COMPLEMENTO ESPECIFICO Recursos humanos Fomento del Empleo. Complemento específico. FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO ESPECIFICO Recursos humanos Administración General de Cultura. Complemento específico. ADMON.GENERAL DE CULTURA: COMPLEMENTO ESPECIFICO Recursos humanos Ocio y tiempo libre Complemento específico. JUVENTUD: COMPLEMENTO ESPECIFICO Recursos humanos Fiestas populares y festejos. Complemento específico. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO Recursos humanos Administración General de Deportes. Complemento específico. ADMON.GENERAL DE DEPORTES: COMPLEMENTO ESPECIFICO Recursos humanos Sociedad de la información. Complemento específico. SOCIEDAD DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO ESPECIFICO

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

19/11/2012 Pág.

14:07:56 10

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

194.504,94

75.167,54

7.623,84

20.079,22

28.116,20

4.935,70

21.616,00

18.151,70

Página 42 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

110

920

12101

110

931

12101

110

932

12101

110

934

12101

Recursos humanos Administración General . Complemento específico. ADMINISTRACION GENERAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO Recursos humanos Política económica y fiscal. Complemento específico. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO Recursos humanos Gestión del sistema tributario. Complemento específico. GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO ESPECIFICO Recursos humanos Gestión de la deuda y de la tesorería. Complemento específico. GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: COMPLEMENTO ESPECIFIC Complemento específico.

110

330

13000

110

340

13000

330

13002

110

340

13002

14:07:56 11

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

244.843,62

49.007,70

38.205,86

52.505,80

Total Económica 12101

Recursos humanos Administración General de Cultura. Retribuciones básicas. ADMON.GENERAL DE CULTURA: RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB.FIJO Recursos humanos Administración General de Deportes. Retribuciones básicas. ADMON.GENERAL DE DEPORTES: RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB. FIJO Retribuciones básicas.

110

19/11/2012 Pág.

Recursos humanos Administración General de Cultura. Otras remuneraciones. ADMON.GENERAL DE CULTURA: OTRAS REMUNER.PERSONAL LAB.FIJO Recursos humanos Administración General de Deportes. Otras remuneraciones. ADMON.GENERAL DE DEPORTES: OTRAS RETRIB.PERSONAL LAB.FIJO

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

1.429.682,02

20.761,32

29.364,74

Total Económica 13000

50.126,06

25.758,04

35.057,41

Página 43 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica Orgánica Programa Económica

(ANTEPROYECTO)

231

13100

110

241

13100

110

324

13100

132

14000

110

920

14000

110

931

14000

110

934

14000

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

Total Económica 13002

Recursos humanos Acción social. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ACCION SOCIAL: PROGRAMA DE INTERV.PREV.E INSERC.SOCIAL Recursos humanos Fomento del Empleo. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOMENTO DEL EMPLEO: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL Recursos humanos Servicios complementarios de educación. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION: RETRIBUC.PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

110

14:07:56 12

Descripción

Otras remuneraciones. 110

19/11/2012 Pág.

Total Económica 13100

Recursos humanos Seguridad y Orden Público. SUSTITUCIONES Y GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUSTITUCIONES Recursos humanos Administración General . SUSTITUCIONES Y GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL: SUSTITUCIONES Recursos humanos Política económica y fiscal. SUSTITUCIONES Y GRATIFICACIONES POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL: SUSTITUCIONES Recursos humanos Gestión de la deuda y de la tesorería. SUSTITUCIONES Y GRATIFICACIONES GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUSTITUCIONES SUSTITUCIONES Y GRATIFICACIONES

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

60.815,45

24.492,81

186.364,08

48.687,65

259.544,54

256,00

1.244,00

1.946,00

364,00

Total Económica 14000

3.810,00

Página 44 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

110

150

14300

110

155

14300

110

920

14300

Recursos humanos Administración General de Vivienda y urbanismo. OTRO PERSONAL ATIPICO ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: RETRIB.PERSONAL INDEF Recursos humanos Vías públicas. OTRO PERSONAL ATIPICO VIAS PUBLICAS: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO Recursos humanos Administración General . OTRO PERSONAL ATIPICO ADMINISTRACION GENERAL: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEF OTRO PERSONAL ATIPICO

110

155

14301

110

920

14301

150

14302

110

155

14302

110

920

14302

14:07:56 13

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

Total Económica 14300

Recursos humanos Vías públicas. Otro personal. VIAS PUBLICAS: HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO Recursos humanos Administración General . Otro personal. ADMON.GENERAL: HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO Otro personal.

110

19/11/2012 Pág.

50.664,75

7.678,58

85.308,71

810,00

633,00

Total Económica 14301

Recursos humanos Administración General de Vivienda y urbanismo. HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: OTRAS REMUNER.LAB.IND Recursos humanos Vías públicas. HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO VIAS PUBLICAS: OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB.INDEFINIDO Recursos humanos Administración General . HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO ADMON.GENERAL: OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB.INDEFINIDO

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

26.965,38

1.443,00

28.774,76

46.625,88

7.770,98

Página 45 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica Orgánica Programa Económica

(ANTEPROYECTO)

241

14303

241

14304

110

330

14304

110

340

14304

132

15000

110

150

15000

110

155

15000

2013

Créditos Iniciales

Total Económica 14302

Recursos humanos Seguridad y Orden Público. PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID. Recursos humanos Administración General de Vivienda y urbanismo. PRODUCTIVIDAD ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: PRODUCTIV. ASIG.IND. Recursos humanos Vías públicas. PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

83.171,62

30.000,00

Total Económica 14303

Recursos humanos Fomento del Empleo. OTRO PERSONAL FOMENTO DE EMPLEO: BECAS JOVENES DESEMPLEADOS Recursos humanos Administración General de Cultura. OTRO PERSONAL ADMON.GENERAL DE CULTURA: RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO Recursos humanos Administración General de Deportes. OTRO PERSONAL ADMON.GENERAL DE DEPORTES: RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO OTRO PERSONAL

110

PRESUPUESTO DE GASTOS

Recursos humanos Fomento del Empleo. OTRO PERSONAL FOMENTO EMPLEO: BECARIOS PROGRAMA LA DIPU TE BECA OTRO PERSONAL

110

14:07:56 14

Descripción

HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 110

19/11/2012 Pág.

Total Económica 14304

30.000,00

3.000,00

56.088,20

36.948,21

96.036,41

31.805,28

20.151,12

105.597,84

Página 46 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

110

230

15000

110

233

15000

110

241

15000

110

330

15000

110

337

15000

110

338

15000

110

340

15000

110

491

15000

110

920

15000

Recursos humanos Administración General de servicios sociales. PRODUCTIVIDAD ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: PRODUCTIVIDAD ASIG.INDIVID Recursos humanos Asistencia a personas dependientes. PRODUCTIVIDAD ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: PRODUCT.ASIG.INDIVID. Recursos humanos Fomento del Empleo. PRODUCTIVIDAD FOMENTO DEL EMPLEO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL Recursos humanos Administración General de Cultura. PRODUCTIVIDAD ADMON.GENERAL DE CULTURA: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUA Recursos humanos Ocio y tiempo libre PRODUCTIVIDAD JUVENTUD: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL Recursos humanos Fiestas populares y festejos. PRODUCTIVIDAD FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV Recursos humanos Administración General de Deportes. PRODUCTIVIDAD ADMON.GENERAL DE DEPORTES: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDU Recursos humanos Sociedad de la información. PRODUCTIVIDAD SOCIEDAD DE LA INFORMACION: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID Recursos humanos Administración General . PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

19/11/2012 Pág.

14:07:56 15

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

19.666,68

2.227,08

8.953,56

2.625,24

1.696,56

2.757,12

3.085,20

64.901,88

Página 47 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

110

931

15000

110

932

15000

110

934

15000

Recursos humanos Política económica y fiscal. PRODUCTIVIDAD POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV. Recursos humanos Gestión del sistema tributario. PRODUCTIVIDAD GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION IND Recursos humanos Gestión de la deuda y de la tesorería. PRODUCTIVIDAD GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: PRODUCT.ASIGN.INDIVID PRODUCTIVIDAD

110

132

15001

110

150

15001

110

155

15001

110

330

15001

110

340

15001

14:07:56 16

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

9.666,60

14.841,96

10.607,40

Total Económica 15000

Recursos humanos Seguridad y Orden Público. PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECT. Recursos humanos Administración General de Vivienda y urbanismo. PRODUCTIVIDAD AMON.GRAL.VIVIENDA Y URB: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECT. Recursos humanos Vías públicas. PRODUCTIVIDAD VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA Recursos humanos Administración General de Cultura. PRODUCTIVIDAD ADMON.GENERAL DE CULTURA: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA Recursos humanos Administración General de Deportes. PRODUCTIVIDAD ADMON.GENERAL DE DEPORTES: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIV

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

19/11/2012 Pág.

300.280,08

7.350,00

590,00

7.272,00

1.750,00

Página 48 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

110

920

15001

110

934

15001

Recursos humanos Administración General . PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA Recursos humanos Gestión de la deuda y de la tesorería. PRODUCTIVIDAD GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: PRODUCT.ASIGNACION COLEC PRODUCTIVIDAD

110

132

15100

110

150

15100

110

155

15100

110

230

15100

110

338

15100

110

920

15100

Recursos humanos Seguridad y Orden Público. GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: GRATIFICACIONES Recursos humanos Administración General de Vivienda y urbanismo. GRATIFICACIONES ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: GRATIFICACIONES Recursos humanos Vías públicas. GRATIFICACIONES VIAS PUBLICAS: GRATIFICACIONES Recursos humanos Administración General de servicios sociales. GRATIFICACIONES ADMON.GRAL SERVICIOS SOCIALES: GRATIFICACIONES Recursos humanos Fiestas populares y festejos. GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GRATIFICACIONES Recursos humanos Administración General . GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL: GRATIFICACIONES

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

19/11/2012 Pág.

14:07:56 17

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

6.802,00

2.200,00

Total Económica 15001

27.714,00

39.268,00

9.837,00

40.730,00

95,00

1.047,00

4.822,00

Página 49 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

110

Recursos humanos Gestión de la deuda y de la tesorería. GRATIFICACIONES GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: GRATIFICACIONES

934

15100

GRATIFICACIONES 110

132

16000

110

150

16000

110

155

16000

110

230

16000

110

231

16000

110

233

16000

110

241

16000

Recursos humanos Seguridad y Orden Público. Seguridad Social. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGURIDAD SOCIAL Recursos humanos Administración General de Vivienda y urbanismo. Seguridad Social. ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SEGURIDAD SOCIAL Recursos humanos Vías públicas. Seguridad Social. VIAS PUBLICAS: SEGURIDAD SOCIAL Recursos humanos Administración General de servicios sociales. Seguridad Social. ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SEGURIDAD SOCIAL Recursos humanos Acción social. Seguridad Social. ACCION SOCIAL: SEGURIDAD SOCIAL Recursos humanos Asistencia a personas dependientes. Seguridad Social. ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: SEGURIDAD SOCIAL Recursos humanos Fomento del Empleo. Seguridad Social. FOMENTO DE EMPLEO: SEGURIDAD SOCIAL

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

19/11/2012 Pág.

14:07:56 18

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

986,00

Total Económica 15100

96.785,00

410.383,98

123.975,19

295.667,58

84.818,73

7.862,19

9.177,83

93.466,08

Página 50 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

110

324

16000

110

330

16000

110

337

16000

110

338

16000

110

340

16000

110

491

16000

110

912

16000

110

920

16000

110

931

16000

Recursos humanos Servicios complementarios de educación. Seguridad Social. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: SEGURIDAD SOCIAL Recursos humanos Administración General de Cultura. Seguridad Social. ADMON.GENERAL DE CULTURA:SEGURIDAD SOCIAL Recursos humanos Ocio y tiempo libre Seguridad Social. JUVENTUD: SEGURIDAD SOCIAL Recursos humanos Fiestas populares y festejos. Seguridad Social. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SEGURIDAD SOCIAL Recursos humanos Administración General de Deportes. Seguridad Social. ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL Recursos humanos Sociedad de la información. Seguridad Social. SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SEGURIDAD SOCIAL Recursos humanos Órganos de gobierno. Seguridad Social. ORGANOS DE GOBIERNO: SEGURIDAD SOCIAL Recursos humanos Administración General . Seguridad Social. ADMINSITRACION GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL Recursos humanos Política económica y fiscal. Seguridad Social. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SEGURIDAD SOCIAL

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

19/11/2012 Pág.

14:07:56 19

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

16.115,61

52.101,23

7.211,09

7.636,43

53.134,29

20.157,40

73.465,95

243.391,39

33.482,32

Página 51 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

110

932

16000

110

934

16000

Recursos humanos Gestión del sistema tributario. Seguridad Social. GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SEGURIDAD SOCIAL Recursos humanos Gestión de la deuda y de la tesorería. Seguridad Social. GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SEGURIDAD SOCIAL Seguridad Social.

110

132

16200

110

150

16200

110

155

16200

110

230

16200

110

241

16200

110

330

16200

14:07:56 20

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

44.530,12

45.839,99

Total Económica 16000

Recursos humanos Seguridad y Orden Público. Formación y perfeccionamiento del personal. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL Recursos humanos Administración General de Vivienda y urbanismo. Formación y perfeccionamiento del personal. ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: FORMAC.Y PERF.PERSONA Recursos humanos Vías públicas. Formación y perfeccionamiento del personal. VIAS PUBLICAS: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL Recursos humanos Administración General de servicios sociales. Formación y perfeccionamiento del personal. ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: FORMAC. Y PERFEC. PERSONAL Recursos humanos Fomento del Empleo. Formación y perfeccionamiento del personal. FOMENTO DEL EMPLEO: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSON Recursos humanos Administración General de Cultura. Formación y perfeccionamiento del personal. ADMON.GENERAL DE CULTURA: FORMAC.Y PERFEC.DEL PERSONAL

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

19/11/2012 Pág.

1.622.417,40

4.045,00

911,00

75,00

680,00

234,00

255,00

Página 52 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

110

337

16200

110

338

16200

110

340

16200

110

491

16200

110

912

16200

110

920

16200

110

931

16200

110

932

16200

110

934

16200

Recursos humanos Ocio y tiempo libre Formación y perfeccionamiento del personal. JUVENTUD: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL Recursos humanos Fiestas populares y festejos. Formación y perfeccionamiento del personal. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONA Recursos humanos Administración General de Deportes. Formación y perfeccionamiento del personal. ADMON.GENERAL DE DEPORTES: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL Recursos humanos Sociedad de la información. Formación y perfeccionamiento del personal. SOCIEDAD DE LA INFORMACION: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL Recursos humanos Órganos de gobierno. Formación y perfeccionamiento del personal. ORGANOS DE GOBIERNO: FORMACION Y PERFECCI. DEL PERSONAL Recursos humanos Administración General . Formación y perfeccionamiento del personal. ADMINISTRACION GENERAL: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL Recursos humanos Política económica y fiscal. Formación y perfeccionamiento del personal. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL Recursos humanos Gestión del sistema tributario. Formación y perfeccionamiento del personal. GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSO Recursos humanos Gestión de la deuda y de la tesorería. Formación y perfeccionamiento del personal. GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA: FORMACION Y PERFEC.DEL PERS

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

19/11/2012 Pág.

14:07:56 21

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

23,00

255,00

116,00

150,00

868,00

211,00

123,00

258,00

Página 53 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica Orgánica Programa Económica

(ANTEPROYECTO)

132

16205

110

155

16205

110

912

16205

110

920

16205

510

920

230

20200

20201

312

20202

2013

Créditos Iniciales

Total Económica 16200

8.227,00

2.574,00

508,50

1.572,00

132,00

Total Económica 16205

4.786,50

Administración y Régimen interno Administración General . ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. ADMON GENERAL: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

3.500,00

ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.

3.500,00

Total Económica 20200

Servicios sociales Administración General de servicios sociales. Alquiler antigüa estación de Renfe ADMON.GRAL.DE SERV.SOCIALES: ALQUILER ANTIGÜA ESTACION RENFE Alquiler antigüa estación de Renfe

560

PRESUPUESTO DE GASTOS

Recursos humanos Seguridad y Orden Público. Seguros. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGUROS Recursos humanos Vías públicas. Seguros. VIAS PUBLICAS: SEGUROS Recursos humanos Órganos de gobierno. Seguros. ORGANOS DE GOBIERNO: SEGUROS Recursos humanos Administración General . Seguros. ADMINISTRACION GENERAL: SEGUROS Seguros.

120

14:07:56 22

Descripción

Formación y perfeccionamiento del personal. 110

19/11/2012 Pág.

Total Económica 20201

Sanidad Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. HOSPITALES, SERV.ASIST.Y C.SALUD: ALQUILER POSTA SANIT.PLAYA ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

7.500,00

95,00

Total Económica 20202

95,00

Página 54 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

19/11/2012 Pág.

14:07:56 23

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Orgánica Programa Económica

Descripción

130

Informática y Administración Electónica Administración General . ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTO MAQUINARIA FOTOCOP. Y ORDENADOR

3.100,00

ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.

3.100,00

430

920

165

20300

20302

132

20400

155

20401

920

20402

330

450

20900

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

40.392,00

8.288,00

Total Económica 20402

Medio Ambiente Administración General de Infraestructuras. CANONES ADMON.GRAL.DE INFRAESTRUCTURAS: CANON OCUPACION TERRENOS CANONES

34.313,00

40.392,00

Total Económica 20401

Administración y Régimen interno Administración General . ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

4.750,00

34.313,00

Total Económica 20400

Obras y servicios Vías públicas. Alquiler vehículos y maquinaria obras públicas VIAS PUBLICAS: ALQUILER VEHICULOS Y MAQUINARIA OBRAS PULICAS Alquiler vehículos y maquinaria obras públicas

120

4.750,00

Total Económica 20302

Policía Local Seguridad y Orden Público. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ALQUILER VEHICULO POLICIA LOCAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

400

Total Económica 20300

Alumbrado público Alumbrado público. Alquiler luces de Navidad ALUMBRADO PUBLICO: ALQUILER LUCES DE NAVIDAD Alquiler luces de Navidad

610

Créditos Iniciales

8.288,00

3.762,00

Total Económica 20900

3.762,00

Página 55 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

400

Obras y servicios Vías públicas. VIAS PUBLICAS URBANAS VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y CONS.DE VIAS PUBLICAS URBANAS

155

21000

VIAS PUBLICAS URBANAS 461

454

21001

171

21002

461

459

21002

155

21003

330

21200

340

342

21200

2013

Créditos Iniciales

22.474,15

Total Económica 21000

Patrimonio Administración General de Cultura. REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC ADMON.GENERAL DEPORTES: REP.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. Patrimonio Instalaciones deportivas. REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC INSTALACIONES DEPORTIVAS: REPAR.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CON

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

22.474,15

1.836,00

Total Económica 21001

1.836,00

38.760,00

990,00

Total Económica 21002

39.750,00

Total Económica 21003

500,00

Obras y servicios Vías públicas. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS: REPAR. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

340

PRESUPUESTO DE GASTOS

Parques y jardines Parques y jardines. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES PARQUES Y JARDINES: REPAR.MANT.Y CONSERV.PARQUES Y JARDINES Infraestructuras agrarias Otras infraestructuras. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES OTRAS INFRAESTRUCTURAS: REPAR.MANT.Y CONS.INFRAEST.AGRARIAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

400

14:07:56 24

Infraestructuras agrarias Caminos vecinales. Repar.mant.y conserv. de caminos rurales CAMINOS VECINALES: REPAR.MANT.Y CONSERV.CAMINOS RURALES Repar.mant.y conserv. de caminos rurales

420

19/11/2012 Pág.

500,00

5.000,00

12.000,00

Página 56 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

340

Patrimonio Administración General . REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS AYUNTAMIENTO

920

21200

REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 340

230

21201

232

21203

431

21204

153

21205

320

21206

Créditos Iniciales

20.385,50

Total Económica 21200

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

8.075,00

2.950,00

Total Económica 21203

2.950,00

1.425,00

Total Económica 21204

1.425,00

4.750,00

Total Económica 21205

Educación Administración general de educación. REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC ADMON.GRAL.DE EDUCACION: REPAR.MANT.Y CONSERV.ESCUELAS REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

37.385,50

8.075,00

Total Económica 21201

Patrimonio Acceso a la vivienda. Rep.mant.y conserv.viviendas arrendadas ACCESO A LA VIVIENDA: REPAR.MANT.Y CONS.VIVIENDAS ARRENDADAS Rep.mant.y conserv.viviendas arrendadas

520

2013

Patrimonio Comercio. REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC COMERCIO: REPAR. MANTEN. Y CONSERV.MERCADO MUNICIPAL REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

340

PRESUPUESTO DE GASTOS

Patrimonio Promoción social. REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC PROMOCION SOCIAL: REPAR.MANTEN.Y CONSERV.EDIFICIO CEAM REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

340

14:07:56 25

Patrimonio Administración General de servicios sociales. REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

340

19/11/2012 Pág.

4.750,00

31.000,00

Total Económica 21206

31.000,00

Página 57 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

340

Patrimonio Administración General de la Seguridad y Protección Civil. Repar.mant.y conserv.edificio Policia Local ADMON.GRAL.SEGUR.Y PROT.CIVIL: REP.MANT.Y CONS.EDIFICIO POLI

130

21207

Repar.mant.y conserv.edificio Policia Local 400

155

21300

451

173

21300

530

330

21300

540

340

21300

120

165

920

21301

21302

14:07:56 26

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

3.895,00

Total Económica 21207

Obras y servicios Vías públicas. REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. VIAS PUBLICAS: CONSERVACION MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS Playa Playa REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. PLAYA: REPAR.MANTEN.DE MAQUINARIA E INSTALACIONES PLAYA Cultura Administración General de Cultura. REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. ADMON.GENERAL CULTURA: REPAR.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL. Y UT Deportes Administración General de Deportes. REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. ADMON.GENERAL DEPORTES: REPAR.MANT.Y CONS.MAQ.INST.Y UTILLAJ REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

430

19/11/2012 Pág.

Total Económica 21300

Alumbrado público Alumbrado público. REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONSERV.ALUMBRADO PUBLICO

3.000,00

12.982,14

15.450,00

15.000,00

46.432,14

130.000,00

REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES Administración y Régimen interno Administración General . REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE FOTOCOPIADORAS

Total Económica 21301

REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

Total Económica 21302

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

3.895,00

130.000,00

5.129,00

Página 58 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

340

Patrimonio Administración General . REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES ADMON.GENRAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES TECNICAS AY

340

611

920

230

133

21303

21304

21305

21306

134

21307

925

21308

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

10.659,00

10.200,00

REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

10.200,00

Total Económica 21304

10.659,00

Patrimonio Administración General de servicios sociales. Repar.manten.y conserv.de maquinaria, instalaciones y utilla ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: REPAR.MANT.Y CONS.INSTALACION LOCA

7.000,00

Repar.manten.y conserv.de maquinaria, instalaciones y utilla

7.000,00

Total Económica 21305

Tráfico Ordenación del tráfico y del estacionamiento. REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: CONS.INSTAL.(SEMAFOROS Total Económica 21306

Patrimonio Protección civil . REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. PROTECCION CIVIL: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTAL.Y EXTINTORES REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

340

14:07:56 27

REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE Total Económica 21303 INSTALACIONES Patrimonio Administración General . REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONS.INSTAL.ELECT.LOC.PUB.CONCUR

REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. 340

19/11/2012 Pág.

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

3.000,00

7.000,00

Total Económica 21307

Patrimonio Atención a los ciudadanos REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. ATENCION A LOS CIUDADANOS: REP.MANT.CONS.INST.ESPAI VORAMAR REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

3.000,00

7.000,00

2.000,00

Total Económica 21308

2.000,00

Página 59 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

340

Patrimonio Administración General de servicios sociales. REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: REP.MANT.CONS.INST.MAS MUR

230

21309

REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. 340

340

120

337

130

920

21310

21311

21400

155

21401

132

21402

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

794,00

Total Económica 21309

794,00

4.000,00

REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES Patrimonio Administración General de la Seguridad y Protección Civil. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. AD. GRAL SEGURIDAD: REPACION Y MANT. MAQ., INSTAL Y UTILLAJE

Total Económica 21310

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

Total Económica 21311

4.000,00

2.500,00

Administración y Régimen interno Administración General . MATERIAL DE TRANSPORTE ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.VEHICULOS NOTIFICADORES Total Económica 21400

Obras y servicios Vías públicas. Repar.manten.y conserv.vehiculos obras y servicios VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y CONSERV.VEHICULOS OBRAS Y SERV. Repar.manten.y conserv.vehiculos obras y servicios

610

14:07:56 28

Patrimonio Ocio y tiempo libre REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES OCIO Y TIEMPO LIBRE: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTA.ESPAI JOVE

MATERIAL DE TRANSPORTE 400

19/11/2012 Pág.

2.500,00

100,00

9.000,00

Total Económica 21401

9.000,00

Policía Local Seguridad y Orden Público. MATERIAL DE TRANSPORTE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONS.VEHICULOS POLIC

2.000,00

MATERIAL DE TRANSPORTE

2.000,00

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Total Económica 21402

Página 60 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

19/11/2012 Pág.

14:07:56 29

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Orgánica Programa Económica

Descripción

130

Informática y Administración Electónica Administración General . EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE EQUIPOS INFORMATICOS

8.100,00

EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION

8.100,00

611

330

920

133

172

21600

21900

21902

920

22000

320

150

22000

530

330

22000

540

340

22000

Total Económica 21600

Tráfico Ordenación del tráfico y del estacionamiento. Repar.conserv.y manten.señales de tráfico ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: CONSERV.SEÑALES TRAFIC

37.500,00

Repar.conserv.y manten.señales de tráfico

Total Económica 21900

37.500,00

Total Económica 21902

156,94

Medio Ambiente Protección y mejora del medio ambiente. LIMPIEZA DE SOLARES PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA DE SOLARES LIMPIEZA DE SOLARES

120

Créditos Iniciales

156,94

Administración y Régimen interno Administración General . Ordinario no inventariable. ADMON.GENERAL: MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL Urbanismo Administración General de Vivienda y urbanismo. Ordinario no inventariable. ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: MATERIAL DE OFICINA Cultura Administración General de Cultura. Ordinario no inventariable. ADMON.GENERAL CULTURA: MATERIAL OFICINA ORDIN.NO INVENT Deportes Administración General de Deportes. Ordinario no inventariable. ADMON.GENERAL DEPORTES: MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE Ordinario no inventariable.

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Total Económica 22000

14.719,00

760,00

1.550,00

250,00

17.279,00

Página 61 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

120

920

22001

530

330

22001

Administración y Régimen interno Administración General . Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. ADMON.GENERAL: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE Cultura Administración General de Cultura. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. ADMON.,GENERAL CULTURA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.

130

920

22002

130

2210000

430

133

165

2210001

2210002

230

2210003

2013

Créditos Iniciales

10.000,00

2.500,00

Total Económica 22001

12.500,00

3.000,00

Total Económica 22002

3.000,00

10.450,00

Total Económica 2210000

10.450,00

Alumbrado público Ordenación del tráfico y del estacionamiento. ENERGÍA ELECTRÍCA ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: ENERG.ELECT.SEMAFOROS

1.900,00

ENERGÍA ELECTRÍCA

1.900,00

Total Económica 2210001

Alumbrado público Alumbrado público. ENERGÍA ELECTRÍCA ALUMBRADO PUBLICO: ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLICAS ENERGÍA ELECTRÍCA

430

PRESUPUESTO DE GASTOS

Alumbrado público Administración General de la Seguridad y Protección Civil. Energia eléctrica edificio Policia Local ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: ALUMB.PUBL.EDIFICIO POLIC Energia eléctrica edificio Policia Local

430

14:07:56 30

Informática y Administración Electónica Administración General . Material informático no inventariable. ADMON.GENERAL: MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE Material informático no inventariable.

430

19/11/2012 Pág.

Alumbrado público Administración General de servicios sociales. ENERGÍA ELECTRÍCA ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: ENERGIA ELECTRICA LOCALES MUNICIP

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

426.075,00

Total Económica 2210002

426.075,00

34.689,25 Página 62 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica Orgánica Programa Económica

(ANTEPROYECTO)

320

2210005

431

2210006

920

2210007

925

2210008

337

2210009

332

2210010

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

39.900,00

3.325,00

Total Económica 2210006

3.325,00

18.000,00

Total Económica 2210007

18.000,00

1.900,00

Total Económica 2210008

1.900,00

7.500,00

Total Económica 2210009

Alumbrado público Bibliotecas y Archivos. ENERGIA ELECTRICA EN BIBLIOTECA DEL ESPAI JOVE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: ENERG.ELECT.EN BIBLIOTECA ESPAI JOVE ENERGIA ELECTRICA EN BIBLIOTECA DEL ESPAI JOVE

34.689,25

39.900,00

Total Económica 2210005

Alumbrado público Ocio y tiempo libre ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO ESPAI JOVE OCIO Y TIEMPO LIBRE: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO ESPAI JOVE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO ESPAI JOVE

430

Total Económica 2210003

Alumbrado público Atención a los ciudadanos ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA ATENCION A LOS CIUDADANOS: ENERG.ELECT.EDIF.MULTIUSOS PLAYA ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA

430

Créditos Iniciales

Alumbrado público Administración General . ENERGÍA ELECTRÍCA ADMON.GENERAL: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AYUNTAMIENTO ENERGÍA ELECTRÍCA

430

2013

Alumbrado público Comercio. ENERGÍA ELECTRÍCA COMERCIO: ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL ENERGÍA ELECTRÍCA

430

PRESUPUESTO DE GASTOS

Alumbrado público Administración general de educación. ENERGÍA ELECTRÍCA ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS ENERGÍA ELECTRÍCA

430

14:07:56 31

Descripción

ENERGÍA ELECTRÍCA 430

19/11/2012 Pág.

7.500,00

23.750,00

Total Económica 2210010

23.750,00

Página 63 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

430

Alumbrado público Administración General de Cultura. ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA ADMON.,GENERAL CULTURA: ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA

330

2210011

ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA 430

342

2210012

920

22101

400

230

22101

232

2210200

342

2210203

132

2210300

Créditos Iniciales

25.750,00

Total Económica 2210011

Policía Local Seguridad y Orden Público. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

25.750,00

100.000,00

Total Económica 2210012

100.000,00

10.760,00

800,00

Total Económica 22101

11.560,00

1.300,00

Total Económica 2210200

Deportes Instalaciones deportivas. SUMTRO.DE GAS INSTAL.DEPORTIVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS: SUMTRO.DE GAS INSTAL.DEPORTIVAS SUMTRO.DE GAS INSTAL.DEPORTIVAS

610

2013

Tercera edad Promoción social. Suministro de gas edificio CEAM PROMOCION SOCIAL: SUMINISTRO DE GAS EDIFICIO CEAM Suministro de gas edificio CEAM

540

PRESUPUESTO DE GASTOS

Administración y Régimen interno Administración General . Agua. ADMON.GRAL: SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIOS PUBLICOS Obras y servicios Administración General de servicios sociales. Agua. ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: AGUA Agua.

511

14:07:56 32

Alumbrado público Instalaciones deportivas. ENERGIA ELECTRICAS EDIFICIOS DEPORTIVOS INSTALACIONES DEPORTIVAS: ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICAS EDIFICIOS DEPORTIVOS

120

19/11/2012 Pág.

1.300,00

30.240,00

Total Económica 2210203

30.240,00

16.486,00 Página 64 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica Orgánica Programa Económica

(ANTEPROYECTO)

155

2210301

120

320

920

2210302

2210303

340

2210304

132

2210400

155

2210402

Total Económica 2210300

16.486,00

30.000,00

Total Económica 2210301

30.000,00

COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

24.400,00

Total Económica 2210302

Administración y Régimen interno Administración General . COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ADMON.GENERAL: COMBUSTIBLE VEHICULOS NOTIFICADORES

3.288,00

Total Económica 2210303

Deportes Administración General de Deportes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ADMON.GENERAL DEPORTES: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Total Económica 2210304

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

700,00

23.750,00

Total Económica 2210400

Recursos humanos Vías públicas. VESTUARIO VIAS PUBLICAS: VESTUARIO PERSONAL BRIGADA VESTUARIO

3.288,00

700,00

Recursos humanos Seguridad y Orden Público. VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: VESTUARIO POLICIA LOCAL VESTUARIO

110

Créditos Iniciales

24.400,00

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 110

2013

Educación Administración general de educación. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: COMBUSTIBLE ESCUELAS MUNICIPALES

COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 540

PRESUPUESTO DE GASTOS

Obras y servicios Vías públicas. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES VIAS PUBLICAS: COMBUSTIBLES VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

520

14:07:56 33

Descripción

COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 400

19/11/2012 Pág.

23.750,00

11.250,00

Total Económica 2210402

11.250,00

Página 65 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

19/11/2012 Pág.

14:07:56 34

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Orgánica Programa Económica

Descripción

110

Recursos humanos Administración general de educación. VESTUARIO ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: VESTUARIO PERSONAL DE EDUCACION

300,00

VESTUARIO

Total Económica 2210403

300,00

Total Económica 2210404

500,00

Total Económica 2210406

950,00

110

320

920

2210403

2210404

Recursos humanos Administración General . VESTUARIO ADMON.GENERAL: VESTUARIO NOTIFICADORES Y LIMPIADORAS VESTUARIO

110

330

2210406

511

340

232

2210407

2210500

330

22106

540

340

22106

950,00

Recursos humanos Administración General de Deportes. SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL DEPORTES ADMON.GENERAL DEPORTES: SUMTRO.VESTUARIO PERSONAL DEPORTES

1.090,00

SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL DEPORTES

1.090,00

Total Económica 2210407

Tercera edad Promoción social. GASTOS DIVERSOS PROMOCION SOCIAL: SUMINISTROS DE ALIMENTOS EDIFICIO CEAM GASTOS DIVERSOS

530

500,00

Recursos humanos Administración General de Cultura. VESTUARIO PERSONAL DE CULTURA ADMONG.GENERAL CULTURA: VESTUARIO PERSONAL DE CULTURA VESTUARIO PERSONAL DE CULTURA

110

Créditos Iniciales

6.000,00

Total Económica 2210500

Cultura Administración General de Cultura. Productos farmacéuticos y material sanitario. ADMON.,GENERAL CULTURA: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANIT. Deportes Administración General de Deportes. Productos farmacéuticos y material sanitario. ADMON.GENERAL DEPORTES: PRODUCTOS FARMACEUT.Y MAT.SANITARIO

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

6.000,00

175,00

500,00 Página 66 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica Orgánica Programa Económica

(ANTEPROYECTO)

133

22109

163

2211001

230

2211002

232

2211003

320

2211005

920

2211007

Total Económica 22109

Total Económica 2211001

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

10.000,00

950,00

2.375,00

Total Económica 2211002

2.375,00

500,00

Total Económica 2211003

500,00

2.000,00

Total Económica 2211005

Administración y Régimen interno Administración General . PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON.GENERAL: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AYUNTAMIENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

675,00

950,00

Educación Administración general de educación. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

120

Total Económica 22106

Tercera edad Promoción social. GASTOS DIVERSOS PROMOCION SOCIAL: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIO CEAM GASTOS DIVERSOS

520

Créditos Iniciales

Obras y servicios Administración General de servicios sociales. ADMON.GENERAL. GASTOS DIVERSOS AD.GRAL.SERV.SOC.: EDIFICIOS MUN. SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA ADMON.GENERAL. GASTOS DIVERSOS

511

2013

Limpieza viaria Limpieza viaria. Productos de limpieza viaria LIMPIEZA VIARIA: SUMTROS.DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIARIA Productos de limpieza viaria

400

PRESUPUESTO DE GASTOS

Tráfico Ordenación del tráfico y del estacionamiento. ADMON.GENERAL. GASTOS DIVERSOS ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: REPOS.SEÑALES TRAFICO ADMON.GENERAL. GASTOS DIVERSOS

401

14:07:56 35

Descripción

Productos farmacéuticos y material sanitario. 611

19/11/2012 Pág.

2.000,00

5.404,00

Total Económica 2211007

5.404,00

Página 67 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

530

Cultura Administración General de Cultura. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON.,GENERAL CULTURA: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

330

2211008

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 540

340

2211009

231

22115

232

22117

241

22118

330

22119

Créditos Iniciales

950,00

Total Económica 2211008

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

1.000,00

100,00

Total Económica 22115

100,00

1.500,00

Total Económica 22117

1.500,00

3.705,00

Total Económica 22118

Cultura Administración General de Cultura. SUMTRO.MATERIAL ESCUELAS MUNICIPALES ADMON.,GENERAL CULTURA: SUMTRO.ESCUELAS MUNICIPALES SUMTRO.MATERIAL ESCUELAS MUNICIPALES

950,00

1.000,00

Total Económica 2211009

Infraestructuras agrarias Fomento del Empleo. SUMTRO.MATERIAL ESCUELAS MUNICIPALES FOMENTO DEL EMPLEO: MATERIALES OBRAS AGRARIAS SUMTRO.MATERIAL ESCUELAS MUNICIPALES

530

2013

Mujer Promoción social. ADMON.GENERAL. GASTOS DIVERSOS PROMOCION SOCIAL: OTROS SUMINISTROS PROMOCION DE LA MUJER ADMON.GENERAL. GASTOS DIVERSOS

461

PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicios sociales Acción social. Material ludoteca ACCION SOCIAL: MATERIAL LUDOTECA Material ludoteca

512

14:07:56 36

Deportes Administración General de Deportes. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON.GENERAL DEPORTES: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

510

19/11/2012 Pág.

3.705,00

2.000,00

Total Económica 22119

2.000,00

Página 68 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

19/11/2012 Pág.

14:07:56 37

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Orgánica Programa Económica

Descripción

530

Cultura Administración General de Cultura. SUMTRO.MATERIALES DE OBRAS Y SERVICIOS ADMON.GENERAL DE CULTURA: SUMTRO.MATERIALES DE OBRAS Y SERV

2.000,00

SUMTRO.MATERIALES DE OBRAS Y SERVICIOS

2.000,00

540

330

340

22120

2212001

340

2212002

340

22121

155

22199

400

230

22199

450

432

22199

Total Económica 2212002

Deportes Administración General de Deportes. MATERIAL DE JARDINERIA ADMON.,GENERAL DEPORTES: MATERIAL DE JARDINERIA MATERIAL DE JARDINERIA

400

3.500,00

Total Económica 2212001

Deportes Administración General de Deportes. MATERIAL OBRAS Y SERVICIOS DEPORTES ADMON.GENERAL DEPORTES: MATERIAL OBRAS Y SERVICIOS DEPORTES MATERIAL OBRAS Y SERVICIOS DEPORTES

540

Total Económica 22120

Deportes Administración General de Deportes. SUMTRO.MATERIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADMON.GENERAL DEPORTES: SUMTRO.MATERIAL ACTIV.DEPORTIVAS SUMTRO.MATERIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS

540

Créditos Iniciales

Obras y servicios Vías públicas. Otros suministros. VIAS PUBLICAS: OTROS SUMINISTROS Obras y servicios Administración General de servicios sociales. Otros suministros. ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: OTROS SUMINISTROS Turismo Ordenación y promoción turística. Otros suministros. ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA: OTROS SUMTROS DE TURISMO

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

3.500,00

1.000,00

Total Económica 22121

1.000,00

2.565,00

4.000,00

95,00

Página 69 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

461

410

22199

531

338

22199

580

491

22199

610

132

22199

Infraestructuras agrarias Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Otros suministros. ADMON.GRAL.AGRICULTURA: OTROS SUMINISTROS Fiestas Fiestas populares y festejos. Otros suministros. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: OTROS SUMINISTROS Comunicación Sociedad de la información. Otros suministros. SOCIEDAD DE LA INFORMACION: OTROS SUMINISTROS Policía Local Seguridad y Orden Público. Otros suministros. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTROS SUMINISTROS Otros suministros.

130

330

22200

130

340

22200

130

920

22200

920

22201

14:07:56 38

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

475,00

95,00

500,00

2.847,00

Total Económica 22199

Informática y Administración Electónica Administración General de Cultura. Servicios de Telecomunicaciones. ADMON.,GENERAL CULTURA: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Informática y Administración Electónica Administración General de Deportes. Servicios de Telecomunicaciones. ADMON.GENERAL DEPORTES: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Informática y Administración Electónica Administración General . Servicios de Telecomunicaciones. ADMON.GENERAL: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Servicios de Telecomunicaciones.

120

19/11/2012 Pág.

Administración y Régimen interno Administración General . Postales. ADMON.GENERAL: COMUNICACIONES POSTALES

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

10.577,00

3.000,00

1.500,00

49.000,00

Total Económica 22200

53.500,00

34.533,00

Página 70 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica Orgánica Programa Económica

(ANTEPROYECTO)

934

22202

920

22400

920

22401

920

22402

241

22403

231

22404

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

1.000,00

28.637,00

Total Económica 22400

28.637,00

2.895,00

Total Económica 22401

2.895,00

14.166,00

Total Económica 22402

14.166,00

357,00

Total Económica 22403

Servicios sociales Acción social. PRIMAS DE SEGUROS ACCION SOCIAL: PRIMAS SEGUROS ALUMNOS CENTRO DIA M.COLL PRIMAS DE SEGUROS

34.533,00

1.000,00

Total Económica 22202

Servicios sociales Fomento del Empleo. PRIMAS DE SEGUROS FOMENTO DE EMPLEO: PRIMAS DE SEGURO PCPI-JARDINERIA PRIMAS DE SEGUROS

510

Total Económica 22201

Administración y Régimen interno Administración General . PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

510

Créditos Iniciales

Administración y Régimen interno Administración General . PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES

120

2013

Administración y Régimen interno Administración General . PRIMAS DE SEGUROS ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES PRIMAS DE SEGUROS

120

PRESUPUESTO DE GASTOS

Hacienda Gestión de la deuda y de la tesorería. COMUNICACIONES POSTALES GESTION RECAUDATORIA GESTION DEUDA Y TESORERIA: COMUNICACIONES POSTALES COMUNICACIONES POSTALES GESTION RECAUDATORIA

120

14:07:56 39

Descripción

Postales. 200

19/11/2012 Pág.

357,00

700,00

Total Económica 22404

700,00

Página 71 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

531

Fiestas Fiestas populares y festejos. Primas de seguros FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRIMAS DE SEGUROS

338

22405

Primas de seguros 510

232

22407

338

22408

231

22409

540

330

342

22410

22411

2013

Créditos Iniciales

1.900,00

Total Económica 22405

1.900,00

Total Económica 22407

325,00

10.830,00

Total Económica 22408

10.830,00

Total Económica 22409

150,00

Servicios sociales Acción social. SEGUROS INMIGRACION ACCION SOCIAL: SEGUROS INMIGRACION SEGUROS INMIGRACION

530

PRESUPUESTO DE GASTOS

Festejos taurinos Fiestas populares y festejos. PRIMAS DE SEGUROS EN FESTEJOS TAURINOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRIMAS DE SEGUROS FEST.TAURINO PRIMAS DE SEGUROS EN FESTEJOS TAURINOS

510

14:07:56 40

Servicios sociales Promoción social. PRIMAS DE SEGURO ESCOLA MATINERA PROMOCIÓN SOCIAL: PRIMAS DE SEGURO ESCOLA MATINERA PRIMAS DE SEGURO ESCOLA MATINERA

532

19/11/2012 Pág.

150,00

Cultura Administración General de Cultura. PRIMAS DE SEGUROS CASA DE LA CULTURA ADMON.,GENERAL CULTURA: PRIMAS DE SEGUROS CASA DE LA CULTURA

4.500,00

PRIMAS DE SEGUROS CASA DE LA CULTURA

4.500,00

Total Económica 22410

Deportes Instalaciones deportivas. PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO INSTALACIONES DEPORTIVAS: PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

7.000,00

Total Económica 22411

7.000,00

Página 72 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

120

920

22500

530

330

22500

540

340

22500

Administración y Régimen interno Administración General . Tributos estatales. ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS ESTATALES Cultura Administración General de Cultura. Tributos estatales. ADMON.,GENERAL CULTURA: TRIBUTOS ESTATALES Deportes Administración General de Deportes. Tributos estatales. ADMON.GENERAL DEPORTES: TRIBUTOS ESTATALES Tributos estatales.

120

920

22501

540

340

22501

920

22502

540

340

22502

14:07:56 41

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

1.500,00

50,00

100,00

Total Económica 22500

Administración y Régimen interno Administración General . Tributos de las Comunidades Autónomas. ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS Deportes Administración General de Deportes. Tributos de las Comunidades Autónomas. ADMON.GENERAL DEPORTES: TRIBUTOS DE LA COMUN.AUTONOMA Tributos de las Comunidades Autónomas.

120

19/11/2012 Pág.

100,00

Total Económica 22501

Administración y Régimen interno Administración General . Tributos de las Entidades locales. ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS LOCALES Deportes Administración General de Deportes. Tributos de las Entidades locales. ADMON.GENERAL DEPORTES: TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES Tributos de las Entidades locales.

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

1.650,00

200,00

100,00

Total Económica 22502

200,00

Página 73 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

120

920

22601

530

330

22601

540

340

22601

900

912

22601

900

920

22601

Administración y Régimen interno Administración General . Atenciones protocolarias y representativas. ADMON.GENERAL: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS Cultura Administración General de Cultura. Atenciones protocolarias y representativas. ADMON.,GENERAL CULTURA: ATENCIONES PROTOC.Y REPRESENT Deportes Administración General de Deportes. Atenciones protocolarias y representativas. ADMON.GENERAL DEPORTES: ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT. Oficina del Alcalde Órganos de gobierno. Atenciones protocolarias y representativas. ORGANOS DE GOBIERNO: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. Oficina del Alcalde Administración General . Atenciones protocolarias y representativas. ADMON.GRAL.: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS Atenciones protocolarias y representativas.

120

920

22602

530

330

22602

540

341

22602

Administración y Régimen interno Administración General . Publicidad y propaganda. ADMON.GENERAL: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Cultura Administración General de Cultura. Publicidad y propaganda. ADMON.,GENERAL CULTURA: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Deportes Promoción y fomento del deporte. Publicidad y propaganda. PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

19/11/2012 Pág.

14:07:56 42

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

Total Económica 22601

100,00

900,00

100,00

1.425,00

475,00

3.000,00

10.026,00

13.390,00

1.500,00

Página 74 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

580

Comunicación Sociedad de la información. Publicidad y propaganda. SOCIEDAD DE LA INFORMACION: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

491

22602

Publicidad y propaganda. 120

920

22603

920

2260400

920

2260401

232

2260402

934

2260403

Créditos Iniciales

3.144,00

Total Económica 22602

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

2.050,00

10.621,00

Total Económica 2260400

10.621,00

13.000,00

Total Económica 2260401

13.000,00

4.572,00

Total Económica 2260402

Hacienda Gestión de la deuda y de la tesorería. GASTOS DEL REGISTRO Y OTROS DE GESTION RECAUDATORIA GASTOS DEL REGISTRO Y OTROS DE GESTION RECAUDATORIA GASTOS DEL REGISTRO Y OTROS DE GESTION RECAUDATORIA

28.060,00

2.050,00

Total Económica 22603

Mujer Promoción social. Asesoría jurídica de la mujer PROMOCION SOCIAL: ASESORÍA JURÍDICA DE LA MUJER Asesoría jurídica de la mujer

200

2013

Administración y Régimen interno Administración General . ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON.GENERAL: ASESOR JURIDICO EXTERNO ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

512

PRESUPUESTO DE GASTOS

Administración y Régimen interno Administración General . JURIDICO-CONTENCIOSOS ADMON.GENERAL: GASTOS EN PROCESOS JUDICIALES Y REGISTRO JURIDICO-CONTENCIOSOS

120

14:07:56 43

Administración y Régimen interno Administración General . Publicación en Diarios Oficiales. ADMON.GENERAL: PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES Publicación en Diarios Oficiales.

120

19/11/2012 Pág.

4.572,00

250,00

Total Económica 2260403

250,00

Página 75 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

511

Tercera edad Promoción social. Reuniones, conferencias y cursos. PROMOCION SOCIAL: TALLERES TERCERA EDAD

232

22606

Reuniones, conferencias y cursos. 310

153

22608

324

2260900

335

2260901

334

2260902

334

2260903

Créditos Iniciales

30.760,00

Total Económica 22606

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

9.085,00

3.500,00

Total Económica 2260900

3.500,00

27.900,00

Total Económica 2260901

27.900,00

13.200,00

Total Económica 2260902

Cultura Promoción cultural. DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES PROMOCION CULTURAL: DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES

30.760,00

9.085,00

Total Económica 22608

Cultura Promoción cultural. CERTAMEN LITERARIO Y CERTAMEN DE PINTURA PROMOCION CULTURAL: CERTAMEN LITERARIO Y CERTAMEN PINTURA CERTAMEN LITERARIO Y CERTAMEN DE PINTURA

530

2013

Cultura Artes escénicas. ACTIVIDADES TEATRALES ARTES ESCENICAS: ACTIVIDADES TEATRALES ACTIVIDADES TEATRALES

530

PRESUPUESTO DE GASTOS

Promoción lingüística Servicios complementarios de educación. GASTOS DIVERSOS SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓ: PROMOCIÓ DEL VALENCIÁ GASTOS DIVERSOS

530

14:07:56 44

Vivienda Acceso a la vivienda. OTROS GASTOS DIVERSOS ACCESO A LA VIVIENDA: GTOS.COMUNIDAD PROPIET. EN ALQUILER OTROS GASTOS DIVERSOS

521

19/11/2012 Pág.

13.200,00

21.600,00

Total Económica 2260903

21.600,00

Página 76 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

530

Cultura Promoción cultural. ACTIVIDADES 9 D'OCTUBRE PROMOCION CULTURAL: ACTIVIDADES 9 D'OCTUBRE

334

2260904

ACTIVIDADES 9 D'OCTUBRE 540

340

2260905

338

2261100

338

2261101

531

338

2261102

2261103

2013

Créditos Iniciales

6.500,00

Total Económica 2260904

6.500,00

3.500,00

Total Económica 2260905

Total Económica 2261100

Festejos taurinos Fiestas populares y festejos. Gastos diversos en festejos taurinos FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS EN FEST.TAURINOS Gastos diversos en festejos taurinos

531

PRESUPUESTO DE GASTOS

Fiestas Fiestas populares y festejos. Gastos diversos Fiestas de Septiembre FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GASTOS DIVERSOS FIESTAS SEPBRE Gastos diversos Fiestas de Septiembre

532

14:07:56 45

Deportes Administración General de Deportes. ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADMON.GENERAL DEPORTES: ACTIVIDADES DEPORTIVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

531

19/11/2012 Pág.

3.500,00

90.250,00

22.135,00

Total Económica 2261101

22.135,00

Fiestas Fiestas populares y festejos. Gastos diversos en festejos de Barrios FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS FESTEJOS BARRIOS

9.690,00

Gastos diversos en festejos de Barrios

9.690,00

Total Económica 2261102

Fiestas Fiestas populares y festejos. Gastos diversos en Fallas FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GASTOS DIVERSOS EN FALLAS Gastos diversos en Fallas

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

3.135,00

Total Económica 2261103

3.135,00

Página 77 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

332

Paraje natural La Costera Protección y mejora del medio ambiente. Gastos diversos Aula Natura PROT..Y MEJORA DEL MEBIO AMBIENTE: GTOS DIVERSOS AULA NATURA

172

22612

Gastos diversos Aula Natura 332

172

22613

130

22614

134

22615

510

432

231

2261601

22617

2013

Créditos Iniciales

6.650,00

Total Económica 22612

6.650,00

1.900,00

Total Económica 22613

1.900,00

3.000,00

Total Económica 22614

Protección civil Protección civil . GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL: GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL

450

PRESUPUESTO DE GASTOS

Policía Local Administración General de la Seguridad y Protección Civil. REUNIONES Y CONFERENCIAS ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: GASTOS DIVERSOS POLICIA REUNIONES Y CONFERENCIAS

612

14:07:56 46

Paraje natural La Costera Protección y mejora del medio ambiente. FESTEJOS POPULARES PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: DIA DE LA COSTERA FESTEJOS POPULARES

610

19/11/2012 Pág.

3.000,00

2.000,00

Total Económica 22615

2.000,00

Turismo Ordenación y promoción turística. Gastos diversos de Turismo ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA: GASTOS DIVERSOS DE TURISMO

14.250,00

Gastos diversos de Turismo

14.250,00

Total Económica 2261601

Servicios sociales Acción social. MATERIALES CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL ACCION SOCIAL: MATERIAL CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL MATERIALES CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

11.500,00

Total Económica 22617

11.500,00

Página 78 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

511

Tercera edad Promoción social. FESTEJOS POPULARES PROMOCION SOCIAL: COMIDA PARA LA TERCERA EDAD

232

22618

FESTEJOS POPULARES 512

232

22619

241

22621

241

22622

510

320

324

22624

22626

2013

Créditos Iniciales

4.800,00

Total Económica 22618

4.800,00

5.400,00

Total Económica 22619

5.400,00

5.131,00

Total Económica 22621

Empleo Fomento del Empleo. GASTOS DIVERSOS FOMENTO DE EMPLEO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL GASTOS DIVERSOS

520

PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicios sociales Fomento del Empleo. Programa PCPI-Jardinería FOMENTO DE EMPLEO: PROGRAMA PCPI-JARDINERIA Programa PCPI-Jardinería

550

14:07:56 47

Mujer Promoción social. Gastos diversos promoción de la mujer PROMOCION SOCIAL: GASTOS DIVERSOS PROMOCION DE LA MUJER Gastos diversos promoción de la mujer

510

19/11/2012 Pág.

5.131,00

19.000,00

Total Económica 22622

19.000,00

Educación Administración general de educación. Otros gastos diversos programas de Educación ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: GTOS.DIVERSOS PROG.DE EDUCACION

4.000,00

Otros gastos diversos programas de Educación

4.000,00

Total Económica 22624

Servicios sociales Servicios complementarios de educación. REUNIONES Y CONFERENCIAS SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACION: ESCOLA D'ESTIU REUNIONES Y CONFERENCIAS

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

8.700,00

Total Económica 22626

8.700,00

Página 79 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

570

Juventud Ocio y tiempo libre REUNIONES Y CONFERENCIAS OCIO Y TIEMPO LIBRE: ACTIVIDADES DIVERSAS PARA LA JUVENTUD

337

22629

REUNIONES Y CONFERENCIAS 501

924

22630

924

22632

120

531

312

920

338

22633

22634

22635

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

33.250,00

Total Económica 22629

2.000,00

Total Económica 22632

100,00

Sanidad Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud. HOSPITAL, SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD: GTOS.DIV.ASIST.SANI HOSPITAL, SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD: GTOS.DIV.ASIST.SANI

1.500,00

HOSPITAL, SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD: GTOS.DIV.ASIST.SANI Administración y Régimen interno Administración General . Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial ADMON.GRAL.; INDEMNIZACION POR RESPONSAB. PATRIMONIAL

Total Económica 22633

Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial

Total Económica 22634

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

1.500,00

7.000,00

Fiestas Fiestas populares y festejos. FESTEJOS POPULARES. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS OTROS FESTEJOS FESTEJOS POPULARES.

33.250,00

Total Económica 22630

Participación Ciudadana Participación ciudadana FESTEJOS POPULARES PARTICIPACION CIUDADANA: GASTOS DIVERSOS FESTEJOS POPULARES

560

14:07:56 48

Hermanamientos Participación ciudadana REUNIONES Y CONFERENCIAS PARTICIPACION CIUDADANA: HERMANAMIENTO CON OTROS PUEBLOS REUNIONES Y CONFERENCIAS

500

19/11/2012 Pág.

7.000,00

95,00

Total Económica 22635

95,00

Página 80 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica Orgánica Programa Económica

Descripción

120

Administración y Régimen interno Administración General . TRIBUTOS ADMON.GENERAL: SANCIONES

920

22636

(ANTEPROYECTO)

TRIBUTOS 552

431

22638

912

22639

241

22643

120

920

22699

120

929

22699

200

932

22699

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

2.046,00

Total Económica 22636

2.046,00

23.750,00

Total Económica 22638

23.750,00

Total Económica 22639

475,00

Oficina del Alcalde Órganos de gobierno. FESTEJOS POPULARES. ORGANOS DE GOBIERNO: GASTOS DIVERSOS FESTEJOS POPULARES.

550

14:07:56 49

Comercio Comercio. REUNIONES Y CONFERENCIAS COMERCIO: GASTOS DIVERSOS FERIA DEL COMERCIO REUNIONES Y CONFERENCIAS

900

19/11/2012 Pág.

475,00

Empleo Fomento del Empleo. GASTOS DIVERSOS PROG.EMPLEO AGRARIO INEM-CCLL FOMENTO DEL EMPLEO: GTOS.DIVERSOS PROG.EMPL.AGRARI INEM-CCLL

16.697,20

GASTOS DIVERSOS PROG.EMPLEO AGRARIO INEM-CCLL

16.697,20

Administración y Régimen interno Administración General . Otros gastos diversos ADMON.GENERAL: OTROS GASTOS DIVERSOS Administración y Régimen interno Imprevistos y funciones no clasificadas. Otros gastos diversos IMPREVISTOS: FONDO DE CONTINGENCIA Hacienda Gestión del sistema tributario. Otros gastos diversos GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: GASTOS DIVERSOS

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Total Económica 22643

3.926,00

71.808,00

6.000,00

Página 81 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

330

172

22699

510

231

22699

511

232

22699

530

330

22699

Medio Ambiente Protección y mejora del medio ambiente. Otros gastos diversos PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE:OTROS GASTOS DIVERSOS Servicios sociales Acción social. Otros gastos diversos ACCION SOCIAL: OTROS GASTOS DIVERSOS Tercera edad Promoción social. Otros gastos diversos PROMOCION SOCIAL: OTROS GASTOS DIVERSOS CEAM Cultura Administración General de Cultura. Otros gastos diversos ADMON.,GENERAL CULTURA: OTROS GASTOS DIVERSOS Otros gastos diversos

510

231

2269901

162

2270001

173

2270002

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

Total Económica 22699

Total Económica 2269901

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

3.563,00

7.653,00

500,00

99.055,00

2.000,00

95,00

Total Económica 2270001

Playa Playa LIMPIEZA Y ASEO PLAYA: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN PLAYA LIMPIEZA Y ASEO

5.605,00

2.000,00

Medio Ambiente Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Retirada de escombros inertes RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: RETIRADA ESCOMBROS INERT Retirada de escombros inertes

451

14:07:56 50

Servicios sociales Acción social. GASTOS DIVERSOS INMIGRACION ACCION SOCIAL: GASTOS DIVERSOS INMIGRACION GASTOS DIVERSOS INMIGRACION

330

19/11/2012 Pág.

95,00

21.128,00

Total Económica 2270002

21.128,00

Página 82 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

340

Patrimonio Administración General de servicios sociales. LIMPIEZA Y ASEO ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: LIMPIEZA Y ASEO EN LOCALES PUBLICO

230

2270003

LIMPIEZA Y ASEO 340

234

2270004

320

2270005

130

2270007

340

330

2270007

337

2270008

340

342

2270008

2013

Créditos Iniciales

13.569,00

Total Económica 2270003

13.569,00

Total Económica 2270004

350,00

Total Económica 2270005

Patrimonio Administración General de la Seguridad y Protección Civil. LIMPIEZA Y ASEO ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: LIMPIEZA Y ASEO EDFICIO Patrimonio Administración General de Cultura. LIMPIEZA Y ASEO ADMON.,GENERAL CULTURA: LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS CULTURA LIMPIEZA Y ASEO

340

PRESUPUESTO DE GASTOS

Educación Administración general de educación. LIMPIEZA Y ASEO ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION:LIMPIEZA COLEGIOS MILOTXA Y OTROS LIMPIEZA Y ASEO

340

14:07:56 51

Patrimonio Centro de Acogida LIMPIEZA Y ASEO CENTRO DE ACOGIDA: LIMPIEZA Y ASEO LIMPIEZA Y ASEO

520

19/11/2012 Pág.

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

119.590,19

13.020,00

33.475,00

Total Económica 2270007

Patrimonio Ocio y tiempo libre LIMPIEZA Y ASEO OCIO Y TIEMPO LIBRE: LIMPIEZA Y ASEO DEL EDIFICIO ESPAI JOVE Patrimonio Instalaciones deportivas. LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA Y ASEO INST.DEPORTIVAS LIMPIEZA Y ASEO

119.590,19

46.495,00

8.500,00

36.909,00

Total Económica 2270008

45.409,00

Página 83 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

340

Patrimonio Comercio. LIMPIEZA Y ASEO COMERCIO: SERVICIO LIMPIEZA MERCADO MUNICIPAL

431

2270009

LIMPIEZA Y ASEO 340

241

2270010

155

2270011

172

2270012

925

2270013

172

22702

Créditos Iniciales

1.938,00

Total Económica 2270009

1.938,00

1.425,00

Total Económica 2270010

1.425,00

Total Económica 2270011

802,75

Total Económica 2270012

475,00

802,75

475,00

Patrimonio Atención a los ciudadanos Limpieza y aseo. ATENCION A LOS CIUDADANOS: LIMPIEZA Y ASEO LOCALES Limpieza y aseo.

330

2013

Paraje natural La Costera Protección y mejora del medio ambiente. LIMPIEZA EN LOCALES DE LA COSTERA PROTEC. MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA EN LOCALES DE LA COSTERA LIMPIEZA EN LOCALES DE LA COSTERA

340

PRESUPUESTO DE GASTOS

Patrimonio Vías públicas. LIMPIEZA Y ASEO VIAS PUBLICAS: SERVICIO LIMPIEZA ALMACEN BRIGADA OBRAS LIMPIEZA Y ASEO

332

14:07:56 52

Patrimonio Fomento del Empleo. LIMPIEZA Y ASEO FOMENTO DE EMPLEO: SERVICIO LIMPIEZA E.S. MARTINEZ COLL LIMPIEZA Y ASEO

340

19/11/2012 Pág.

2.000,00

Total Económica 2270013

2.000,00

Medio Ambiente Protección y mejora del medio ambiente. Valoraciones y peritajes. PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: AUDITORIAS ACÚSTICAS

95,00

Valoraciones y peritajes.

95,00

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Total Económica 22702

Página 84 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

120

Administración y Régimen interno Administración General . Custodia, depósito y almacenaje. ADMON.GENERAL: CUSTODIA, DEPOSITOS Y ALMACENAJE

920

22704

Custodia, depósito y almacenaje. 120

920

22705

920

2270601

150

2270602

173

2270603

172

2270604

Créditos Iniciales

5.750,00

Total Económica 22704

5.750,00

Total Económica 22705

100,00

65.700,00

Total Económica 2270601

65.700,00

Total Económica 2270602

855,00

Playa Playa Gestión de servicios medioambientales PLAYA: AUDITORIA PLAYA Gestión de servicios medioambientales

331

2013

Urbanismo Administración General de Vivienda y urbanismo. Proyectos y Estudios Técnicos ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URB: PROYECTOS Y ESTUDIOS TECN. Proyectos y Estudios Técnicos

451

PRESUPUESTO DE GASTOS

Informática y Administración Electónica Administración General . ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMON.GENERAL: MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

320

14:07:56 53

Administración y Régimen interno Administración General . Procesos electorales. ADMON.GENERAL: PROCESOS ELECTORALES Procesos electorales.

130

19/11/2012 Pág.

8.800,00

Total Económica 2270603

Vertidos y residuos sólidos Protección y mejora del medio ambiente. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROTEC.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: ELIMINACION VERTIDOS AL MAR ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

8.800,00

3.500,00

Total Económica 2270604

3.500,00

Página 85 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

520

Educación Servicios complementarios de educación. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SERV.COMPLEM.DE EDUCACION: GABINETE PSICOP. Y E.P.A. DE VIP

324

2270605

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 610

132

2270606

133

2270607

134

2270608

134

2270609

162

2270610

Créditos Iniciales

226.159,00

Total Económica 2270605

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

11.503,00

30.000,00

Total Económica 2270607

30.000,00

27.000,00

Total Económica 2270608

27.000,00

Total Económica 2270609

500,00

Obras y servicios Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. Trabajos en Vertido (Antic Pou L'Aigüa) RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: TRABAJOS EN VERTIDO (ANT Trabajos en Vertido (Antic Pou L'Aigüa)

226.159,00

11.503,00

Total Económica 2270606

Protección civil Protección civil . SERVICIOS DE CONSULTORIA PROTECCION CIVIL: PLAN DE EMERGENCIA EDIFICIOS MUNICIPALES SERVICIOS DE CONSULTORIA

400

2013

Protección civil Protección civil . SEGURIDAD PROTECCION CIVIL: SERVICIO EVACUACION AGUAS PLUVIALES SEGURIDAD

612

PRESUPUESTO DE GASTOS

Tráfico Ordenación del tráfico y del estacionamiento. SEGURIDAD ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAM: RETIRADA VEHICULOS V.P. SEGURIDAD

612

14:07:56 54

Policía Local Seguridad y Orden Público. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ASESOR POLICIA LOCAL ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

611

19/11/2012 Pág.

7.000,00

Total Económica 2270610

7.000,00

Página 86 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

510

Servicios sociales Promoción social. Escola Matinera PROMOCION SOCIAL: ESCOLA MATINERA

232

2270611

Escola Matinera 510

233

2270612

173

2270614

313

2270615

313

2270616

323

2270617

Créditos Iniciales

31.350,00

Total Económica 2270611

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

196.363,64

47.192,00

Total Económica 2270614

47.192,00

3.000,00

Total Económica 2270615

3.000,00

30.000,00

Total Económica 2270616

Educación Promoción educativa . Estudios y trabajos tecnicos: servicio de apoyo educativo PROMOCION EDUCATIVA: SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO Estudios y trabajos tecnicos: servicio de apoyo educativo

31.350,00

196.363,64

Total Económica 2270612

Sanidad Acciones públicas relativas a la salud. LIMPIEZA Y ASEO ACC.PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD: CAMPAÑA TRATAM.PLAGUICIDA LIMPIEZA Y ASEO

520

2013

Sanidad Acciones públicas relativas a la salud. OTROS TRABAJOS EMPRESAS ACC.PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD: PREVENCION LEGIONELOSIS OTROS TRABAJOS EMPRESAS

560

PRESUPUESTO DE GASTOS

Playa Playa SEGURIDAD PLAYA: SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA PLAYA SEGURIDAD

560

14:07:56 55

Servicios sociales Asistencia a personas dependientes. LIMPIEZA Y ASEO ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: APOYOS DOMICILIARIOS LIMPIEZA Y ASEO

451

19/11/2012 Pág.

30.000,00

25.500,00

Total Económica 2270617

25.500,00

Página 87 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

520

Educación Promoción educativa . Estudios y trabajos técnicos: servicio de ludoteca PROMOCION EDUCATIVA: SERVICIO DE LUDOTECA

323

2270618

Estudios y trabajos técnicos: servicio de ludoteca 531

338

2270619

410

2270620

440

2270621

491

2270622

920

2270623

Créditos Iniciales

15.000,00

Total Económica 2270618

15.000,00

Total Económica 2270619

100,00

2.242,00

Total Económica 2270620

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

75.480,00

13.750,00

Total Económica 2270622

Administración y Régimen interno Administración General . OTROS TRABAJOS EMPRESAS ADMON.GENERAL: SERVICIO CONTROL HORARIO OTROS TRABAJOS EMPRESAS

2.242,00

75.480,00

Total Económica 2270621

Comunicación Sociedad de la información. OTROS TRABAJOS EMPRESAS SOCIEDAD DE LA INFORMACION: EDICION PERIODICO LOCAL OTROS TRABAJOS EMPRESAS

120

2013

Transporte Urbano Administración general del transporte. OTROS TRABAJOS EMPRESAS ADMON.GRAL.DEL TRANSPORTE: SERVICIO DE AUTOBUS OTROS TRABAJOS EMPRESAS

580

PRESUPUESTO DE GASTOS

Infraestructuras agrarias Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca. LIMPIEZA Y ASEO ADMON.GRAL.AGRICULTURA: REPAR.MANT.Y CONS.TORNOS ACEQUIAS LIMPIEZA Y ASEO

440

14:07:56 56

Fiestas Fiestas populares y festejos. SEGURIDAD FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ASISTENCIA MEDICA EN FIESTAS SEGURIDAD

461

19/11/2012 Pág.

13.750,00

12.660,00

Total Económica 2270623

12.660,00

Página 88 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

120

Administración y Régimen interno Administración General . OTROS TRABAJOS EMPRESAS ADMON.GENERAL: SERVICIO DE ENCUADERNACION

920

2270624

OTROS TRABAJOS EMPRESAS 580

920

2270625

173

2270626

431

2270627

173

2270628

530

334

2270628

231

2270630

Créditos Iniciales

1.300,00

Total Económica 2270624

1.300,00

Total Económica 2270625

513,00

68.018,41

Total Económica 2270626

11.400,00

8.205,00

57.572,10

Total Económica 2270628

Servicios sociales Acción social. SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMS INTEGRACION DE INMIGRANTES ACCION SOCIAL: SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMAS INMIGRANTES

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

68.018,41

11.400,00

Total Económica 2270627

Playa Playa ENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C. PLAYA: TRABAJOS DE INSTALACION Y DESMONTAJE DE UTILLAJE Cultura Promoción cultural. ENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C. PROMOCION CULTURAL: ENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C. ENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C.

510

2013

Comercio Comercio. Comercio: Actividades de promoción de comercio y Red Afic COMERCIO: ACTIVIDADES DE PROMOCION DE COMERCIO Y RED AFIC Comercio: Actividades de promoción de comercio y Red Afic

451

PRESUPUESTO DE GASTOS

Playa Playa SEGURIDAD PLAYA: SERVICIO DE SOCORRISTAS EN LA PLAY SEGURIDAD

552

14:07:56 57

Comunicación Administración General . OTROS TRABAJOS EMPRESAS ADMON.GENERAL: REALIZACION Y MANT.Y PAGINA WEB OTROS TRABAJOS EMPRESAS

451

19/11/2012 Pág.

65.777,10

54.948,00 Página 89 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica Orgánica Programa Económica

510

231

2270631

2270632

(ANTEPROYECTO)

338

2270633

324

2270635

233

2270636

330

2270637

Créditos Iniciales

CURSOS PARA PROGRAMA OFICINA AMICS

Total Económica 2270631

3.450,00

28.960,00

Total Económica 2270633

Educación Servicios complementarios de educación. MONITORES DE ESCOLA DE NADAL, PASCUA Y ESTIU SERV.COMP.EDUCACION: MONITORES ESCOLA NADAL, PASCUA Y ESTIU

28.960,00

39.817,80

Total Económica 2270635

Servicios sociales Asistencia a personas dependientes. PROGRAMAS MAS DE MUR ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: PROGRAMAS MAS DE MUR

39.817,80

5.296,00

Total Económica 2270636

Cultura Administración General de Cultura. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CASA CULTURA ADMON.,GENERAL CULTURA: ESTUDIOS Y TRAB.TECN.AREA CULTURA

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

7.100,00

3.450,00

Total Económica 2270632

Festejos taurinos Fiestas populares y festejos. ASISTENCIA MEDICA EN FESTEJOS TAURINOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ASIST.MEDICA EN FESTEJ.TAURINO

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CASA CULTURA

54.948,00

7.100,00

Servicios sociales Acción social. ASESOR JURIDICO PARA BIENESTAR SOCIAL ACCION SOCIAL: ASESOR JURIDICO PARA BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS MAS DE MUR 530

2013

Total Económica 2270630

MONITORES DE ESCOLA DE NADAL, PASCUA Y ESTIU 510

PRESUPUESTO DE GASTOS

SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMS INTEGRACION DE INMIGRANTES Servicios sociales Acción social. CURSOS PARA PROGRAMA OFICINA AMICS ACCION SOCIAL: CURSOS PARA PROGRAMA OFICINA AMICS

ASISTENCIA MEDICA EN FESTEJOS TAURINOS 520

14:07:56 58

Descripción

ASESOR JURIDICO PARA BIENESTAR SOCIAL 532

19/11/2012 Pág.

5.296,00

2.500,00

Total Económica 2270637

2.500,00

Página 90 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

19/11/2012 Pág.

14:07:56 59

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Orgánica Programa Económica

Descripción

540

Deportes Administración General de Deportes. OTROS TRABAJOS REALIZ.EN EL AREA DE DEPORTES ADMON.GENERAL DEPORTES: OTROS TRABAJOS REAL.EN AREA DEPORTES

3.800,00

OTROS TRABAJOS REALIZ.EN EL AREA DE DEPORTES

3.800,00

540

340

2270639

2270640

341

2270641

540

341

342

2270642

2270643

334

22707

Total Económica 2270641

101.726,00

112.565,00

Deportes Promoción y fomento del deporte. ENSEÑANZA SOCORRISMO Y PISCINA PROMOCION Y FOMENTOS DEPORTE: ENSEÑANZA SOCORRISMO Y PISCINA

119.431,00

ENSEÑANZA SOCORRISMO Y PISCINA

119.431,00

Total Económica 2270642

Deportes Instalaciones deportivas. MANTENIMIENTO PISCINAS INSTALACIONES DEPORTIVAS: MANTENIMIENTO PISCINAS MANTENIMIENTO PISCINAS

530

101.726,00

Total Económica 2270640

Deportes Promoción y fomento del deporte. ENSEÑANZA POR TERCEROS EDM PROMOCION FOMENTO DEL DEPORTE: ENSEÑANZA POR TERCEROS EDM ENSEÑANZA POR TERCEROS EDM

540

Total Económica 2270639

Deportes Administración General de Deportes. SERVICIOS DE CONSERJERIAS (VIP, S.L.) ADMON.GENERAL DEPORTES: SERV. DE CONSERJERIAS (VIP, S.L.) SERVICIOS DE CONSERJERIAS (VIP, S.L.)

540

Créditos Iniciales

40.074,00

Total Económica 2270643

Cultura Promoción cultural. CONCESION CINE CASA CULTURA PROMOCION CULTURAL: CONCESION CINE CASA CULTURA CONCESION CINE CASA CULTURA

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

40.074,00

21.270,00

Total Económica 22707

21.270,00

Página 91 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

200

Hacienda Gestión del sistema tributario. OTROS TRABAJOS EMPRESAS GESTION SISTEMA TRIBUTARIO:ASIST.TECNICA CONV. D.G.CATASTRO

932

22709

OTROS TRABAJOS EMPRESAS 110

330

22710

110

920

22710

233

22711

920

22713

920

22799

531

338

22799

2013

Créditos Iniciales

15.000,00

Total Económica 22709

23.016,00

Total Económica 22710

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

24.836,00

14.651,00

Total Económica 22711

14.651,00

1.000,00

Total Económica 22713

Administración y Régimen interno Administración General . Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. ADMON.GENERAL: OTROS TRABAJOS REALIZADOS Fiestas Fiestas populares y festejos. Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SERV. PROFESIONALES DE APOYO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.

15.000,00

1.820,00

Recursos humanos Administración General . GASTOS DERIVADOS DE PROCESOS SELECTIVOS ADMINISTRACION GENERAL: GASTOS PROCESOS SELECTIVOS GASTOS DERIVADOS DE PROCESOS SELECTIVOS

120

PRESUPUESTO DE GASTOS

Servicios sociales Asistencia a personas dependientes. OTROS TRABAJOS EMPRESAS ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: TERAPEUTA (TALLER DISCAP OTROS TRABAJOS EMPRESAS

110

14:07:56 60

Recursos humanos Administración General de Cultura. OTROS TRABAJOS EMPRESAS ADMON.GENERAL CULTURA: PLAN PREVENCION RIESGOS LABORALES Recursos humanos Administración General . OTROS TRABAJOS EMPRESAS ADMON.GENERAL: PLAN DE RIESGOS LABORALES OTROS TRABAJOS EMPRESAS

510

19/11/2012 Pág.

1.000,00

900,00

2.536,32

Total Económica 22799

3.436,32

Página 92 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

110

Recursos humanos Órganos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno. ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS

912

23000

De los miembros de los órganos de gobierno. 110

330

23010

110

340

23010

340

23020

132

2302000

920

2302001

233

2302002

Créditos Iniciales

1.000,00

Total Económica 23000

100,00

Total Económica 23010

600,00

Total Económica 23020

100,00

Total Económica 2302000

100,00

Total Económica 2302001

750,00

100,00

750,00

Servicios sociales Asistencia a personas dependientes. DIETAS DEL PERSONAL ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: INDEMNIZ.PROGRAMA DEPEND

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

1.000,00

500,00

Recursos humanos Administración General . DIETAS DEL PERSONAL ADMON.GENERAL: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO DIETAS DEL PERSONAL

510

2013

Policía Local Seguridad y Orden Público. DIETAS DEL PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO SEG. DIETAS DEL PERSONAL

110

PRESUPUESTO DE GASTOS

Recursos humanos Administración General de Deportes. Del personal no directivo. ADMON.GENERAL DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO Del personal no directivo.

610

14:07:56 61

Recursos humanos Administración General de Cultura. Del personal directivo. ADMON.,GENERAL CULTURA: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO Recursos humanos Administración General de Deportes. Del personal directivo. ADMON.GENERAL DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO Del personal directivo.

110

19/11/2012 Pág.

1.000,00 Página 93 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica Orgánica Programa Económica

(ANTEPROYECTO)

912

23300

132

23301

110

155

23301

110

340

23301

120

162

163

25300

25301

2013

Créditos Iniciales

Total Económica 2302002

Total Económica 23300

Recursos humanos Seguridad y Orden Público. OTRAS INDEMNIZACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTRAS INDEMNIZACIONES Recursos humanos Vías públicas. OTRAS INDEMNIZACIONES VIAS PUBLICAS: OTRAS INDEMNIZACIONES Recursos humanos Administración General de Deportes. OTRAS INDEMNIZACIONES ADMON.GENERAL DEPORTES: OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES

120

PRESUPUESTO DE GASTOS

Recursos humanos Órganos de gobierno. OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS DE GOBIERNO: INDEMNIZACION POR ASISTENCIA CONCEJALES OTRAS INDEMNIZACIONES

110

14:07:56 62

Descripción

DIETAS DEL PERSONAL 110

19/11/2012 Pág.

47.550,00

500,00

300,00

100,00

Total Económica 23301

Administración y Régimen interno Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. RECOGIDA, ELIMIN, TRATAM.DE RESIDUOS: SERV.RECOGIDA MANCOMUN RECOGIDA, ELIMIN, TRATAM.DE RESIDUOS: SERV.RECOGIDA MANCOMUN RECOGIDA, ELIMIN, TRATAM.DE RESIDUOS: SERV.RECOGIDA MANCOMUN Administración y Régimen interno Limpieza viaria. LIMPIEZA VIARIA PRESTADA POR LA MANCOMUNITAT LIMPIEZA VIARIA: SERV.LIMPIEZA VIARIA PRESTADO POR LA MANCOM

Total Económica 25300

LIMPIEZA VIARIA PRESTADA POR LA MANCOMUNITAT

Total Económica 25301

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

1.000,00

900,00

305.128,32

213.531,96

Página 94 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

120

Administración y Régimen interno Administración General . SERV.GENERALES PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT ADMON.GENERAL: SERV.GENERALES PREST.POR LA MANCOMUNITAT

920

25302

SERV.GENERALES PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT 120

120

230

340

25303

25304

011

31000

011

31001

934

35200

2013

Créditos Iniciales

79.394,04

Total Económica 25302

Total Económica 25304

Hacienda Deuda Pública. INTERESES DEUDA PUBLICA: INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

24.492,96

890,04

307.973,00

35.500,00

Total Económica 31001

Hacienda Gestión de la deuda y de la tesorería. INTERESES DE DEMORA GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA

79.394,04

307.973,00

Total Económica 31000

Hacienda Deuda Pública. INTERERES OPERACION DE TESORERIA DEUDA PUBLICA: INTERESES DE OPERACIONES DE TESORERIA INTERERES OPERACION DE TESORERIA

200

PRESUPUESTO DE GASTOS

SERV.SOCIALES PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT L'HORTA Total Económica 25303 NORD Administración y Régimen interno Administración General de Deportes. SERVICIOS DEPORTIVOS PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT ADMON.GENERAL: SERVIC.DEPORTIVOS PRESTADOS POR LA MANCOMUNIT

INTERESES 200

14:07:56 63

Administración y Régimen interno Administración General de servicios sociales. SERV.SOCIALES PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT L'HORTA NORD ADMON.GRAL.DE SERV.SOCIALES: SERV.PRESTADOS POR LA MANCOMUNI

SERVICIOS DEPORTIVOS PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT 200

19/11/2012 Pág.

35.500,00

4.996,00

Total Económica 35200

4.996,00

Página 95 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

200

Hacienda Gestión de la deuda y de la tesorería. INTERESES DE DEMORA DEUDAS SENTENCIAS JUDICIALES GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA: INTS.DEMORA SENT.JUDICIALES

934

35201

INTERESES DE DEMORA DEUDAS SENTENCIAS JUDICIALES 200

934

35900

944

42000

491

44000

920

46600

233

46700

Créditos Iniciales

269.623,49

Total Económica 35201

269.623,49

20.074,00

Total Económica 35900

20.074,00

5.000,00

Total Económica 42000

5.000,00

342.630,00

Total Económica 44000

Administración y Régimen interno Administración General . A otras Entidades que agrupen municipios ADMON.GENERAL: APORTACION A LA F.E.M.P. Y F.V.M.P. A otras Entidades que agrupen municipios

510

2013

Comunicación Sociedad de la información. A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL SCDAD.DE LA INFORMACION: APORTACION A V.I.P., S.L. A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL

120

PRESUPUESTO DE GASTOS

Administración y Régimen interno Transferencias a la Administración General del Estado. APORTACION AL JUZADO DE PAZ DE PUÇOL TRANSF.A LA ADMON.GRAL.DEL ESTADO: APORT.AL JUZGADO DE PAZ APORTACION AL JUZADO DE PAZ DE PUÇOL

580

14:07:56 64

Hacienda Gestión de la deuda y de la tesorería. Otros gastos financieros GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: OTROS GASTOS FINANCIE Otros gastos financieros

120

19/11/2012 Pág.

342.630,00

5.000,00

Total Económica 46600

5.000,00

Servicios sociales Asistencia a personas dependientes. A CONSORCIOS ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES:CONS.COMARCAL(PAS A PAS)

10.000,00

A CONSORCIOS

10.000,00

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Total Económica 46700

Página 96 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

550

Empleo Fomento del Empleo. Consorcio Pacto Territorial FOMENTO DE EMPLEO: CONSORCIO PACTO TERRITORIAL

241

46701

Consorcio Pacto Territorial 470

150

47900

510

161

231

47901

48000

48001

231

48003

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

10.000,00

Total Económica 46701

LIQUIDACION CUENTA EXPLOTACION CONCESIONARIO AGUAS POTABLES Servicios sociales Acción social. SITUACIONES DE EMERGENCIA ACCION SOCIAL: AYUDAS DE EMERGENCIA

Total Económica 47901

SITUACIONES DE EMERGENCIA

Total Económica 48000

321.045,00

151.348,00

60.000,00

Total Económica 48001

Servicios sociales Acción social. Aportación al Colegio San Cristobal ACCION SOCIAL: APORTACION AL COLEGIO SAN CRISTOBAL

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

274.711,00

151.348,00

Servicios sociales Acción social. COOPERACION Y DESARROLLO INTERNACIONAL (0'7%) ACCION SOCIAL: AYUDAS DE COOP.Y DESARROLLO INTERN: 0,7%

Aportación al Colegio San Cristobal

10.000,00

274.711,00

Total Económica 47900

Aguas potables Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. LIQUIDACION CUENTA EXPLOTACION CONCESIONARIO AGUAS POTABLES SANEAM, ABAST.Y DIST,AGUAS: LIQUIDACION CTA.EXPLOT.CONCESION

COOPERACION Y DESARROLLO INTERNACIONAL (0'7%) 510

14:07:56 65

Urbanizaciones Alfinach y Monasterios Administración General de Vivienda y urbanismo. OTRAS TRANSFERENCIAS ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: APORT.A SCDES.CIVIL ALFINACH Y MONAST OTRAS TRANSFERENCIAS

350

19/11/2012 Pág.

60.000,00

6.325,00

Total Económica 48003

6.325,00

Página 97 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

510

Servicios sociales Acción social. PROGRAMA MENJAR A CASA ACCION SOCIAL: AYUDAS PROGRAMA MENJAR A CASA

231

48004

PROGRAMA MENJAR A CASA 510

231

48005

232

48006

231

48010

321

48100

520

322

48100

924

48101

Créditos Iniciales

9.690,00

Total Económica 48004

Juventud Participación ciudadana Premios para escuelas públicas, asociaciones y clubes PARTICIPACION CIUDADANA: PREMIOS PARA ESCUELAS, ASOC.Y CLUBE

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

9.690,00

27.238,00

Total Económica 48005

27.238,00

5.556,00

Total Económica 48006

5.556,00

1.326,00

Total Económica 48010

Educación Educación preescolar y primaria. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA: BECA LIBROS Y MATERIAL ESCO Educación Enseñanza secundaria. PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION ENSEÑANZA SECUNDARIA: BECAS LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION

570

2013

Servicios sociales Acción social. Programa ayuda integración inmigrantes ACCION SOCIAL: PROGRAMA AYUDA INTEGRACION INMIGRANTES Programa ayuda integración inmigrantes

520

PRESUPUESTO DE GASTOS

Tercera edad Promoción social. SUBVENCION CANON SANEAMIENTO JUBILADOS PROMOCION SOCIAL: SUBVENCION CANON SANEAMIENTO JUBILADOS SUBVENCION CANON SANEAMIENTO JUBILADOS

510

14:07:56 66

Servicios sociales Acción social. Programa CITMI-Ayudas a Inmigrantes ACCION SOCIAL: PROGRAMA AYUDAS A INMIGRANTES Programa CITMI-Ayudas a Inmigrantes

511

19/11/2012 Pág.

1.326,00

6.025,00

4.700,00

Total Económica 48100

10.725,00

855,00 Página 98 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica Orgánica Programa Económica

(ANTEPROYECTO)

324

48102

324

48103

241

48104

337

48107

323

48109

924

48200

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

3.672,00

306,00

Total Económica 48103

306,00

1.440,00

Total Económica 48104

1.440,00

950,00

Total Económica 48107

950,00

15.114,00

Total Económica 48109

Participación Ciudadana Participación ciudadana OTRAS TRANSFERENCIAS PARTICIPACION CIUDADANA: SUBV. ASOCIACIONES DE VECINOS OTRAS TRANSFERENCIAS

855,00

3.672,00

Total Económica 48102

Educación Promoción educativa . BANCO DE LIBROS DE AMPAS PROMOCION EDUCATIVA: BANCO DE LIBROS DE AMPAS BANCO DE LIBROS DE AMPAS

500

Total Económica 48101

Juventud Ocio y tiempo libre PREMIO CONCURSOS OCIO Y TIEMPO LIBRE: PREMIO CONCURSOS PREMIO CONCURSOS

520

Créditos Iniciales

Empleo Fomento del Empleo. A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE EMPLEO: BECAS ALUMNOS PROGRAMA PCPI-JARDINERIA A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

570

2013

Educación Servicios complementarios de educación. Convenio Adeit SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: CONVENIO ADEIT Convenio Adeit

550

PRESUPUESTO DE GASTOS

Educación Servicios complementarios de educación. A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: BECAS ESTUDIANTES A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

520

14:07:56 67

Descripción

Premios para escuelas públicas, asociaciones y clubes 520

19/11/2012 Pág.

15.114,00

230,00

Total Económica 48200

230,00

Página 99 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

19/11/2012 Pág.

14:07:56 68

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Orgánica Programa Económica

Descripción

540

Deportes Promoción y fomento del deporte. OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: SUBV.CTES.A ASOCIAC.DEPORTI

110.116,00

OTRAS TRANSFERENCIAS

110.116,00

540

341

342

48201

48202

232

48203

337

48204

338

48205

323

48206

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

1.360,00

6.182,00

26.790,00

Total Económica 48205

Educación Promoción educativa . OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCION EDUCATIVA: SUBVENCIONES ASOCIACIONES EDUCATIVAS OTRAS TRANSFERENCIAS

35.448,00

6.182,00

Total Económica 48204

Fiestas Fiestas populares y festejos. OTRAS TRANSFERENCIAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.FESTIVAS MUNIC OTRAS TRANSFERENCIAS

520

Total Económica 48203

Juventud Ocio y tiempo libre OTRAS TRANSFERENCIAS OCIO Y TIEMPO LIBRE: APORTACION A ASOCIACIONES JUVENILES OTRAS TRANSFERENCIAS

531

35.448,00

Total Económica 48202

Mujer Promoción social. OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCION SOCIAL: APORTACION A ASOCIAC.MUJERES DEL MUNICIPIO OTRAS TRANSFERENCIAS

570

Total Económica 48201

Deportes Instalaciones deportivas. Concesión explotación Campo de Futbol INSTALACIONES DEPORTIVAS: CONCESION EXPLOT.CAMPO DE FUTBOL Concesión explotación Campo de Futbol

512

Créditos Iniciales

26.790,00

7.848,00

Total Económica 48206

7.848,00

Página 100 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

510

Servicios sociales Acción social. Aportaciones a asociaciones benéficas del Municipio ACCION SOCIAL: APORT. A ASOCIACIONES BENEFICAS DEL MUNICIPIO

231

48207

Aportaciones a asociaciones benéficas del Municipio 510

511

233

232

48209

48210

334

48211

338

48212

233

48213

540

341

48213

2013

Créditos Iniciales

9.066,00

Total Económica 48207

9.066,00

17.768,00

Total Económica 48209

Tercera edad Promoción social. APORTACIONES A ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO PROMOCION SOCIAL: APORT.ASOCIACIONES TERCERA EDAD

3.242,00

Total Económica 48210

Cultura Promoción cultural. OTRAS TRANSFERENCIAS PROMOCION CULTURAL: APORT.A ASOCIAC.CULTURALES MUNICIPIO

50.896,00

7.200,00

Total Económica 48212

Servicios sociales Asistencia a personas dependientes. PROGRAMAS MUNICIP. DE ATENCION A DISCAPACIT. Y ENFERMOS MENT ASISTENCIA A PERSONAL DEPENDIENTES: PROG.MUN.ATENC.DISCAP.Y Deportes Promoción y fomento del deporte. PROGRAMAS MUNICIP. DE ATENCION A DISCAPACIT. Y ENFERMOS MENT PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: SUBV.A DEPORTISTAS DE ÉLITE

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

3.242,00

50.896,00

Total Económica 48211

Festejos taurinos Fiestas populares y festejos. APORT.A ASOCIAC.TAURINAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.TAURINAS APORT.A ASOCIAC.TAURINAS

510

PRESUPUESTO DE GASTOS

Programa inserción laboral discapacitados (ADIS)

OTRAS TRANSFERENCIAS 532

14:07:56 69

Servicios sociales Asistencia a personas dependientes. Programa inserción laboral discapacitados (ADIS) ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: PROG.INSERC.LABORAL-ADIS

APORTACIONES A ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO 530

19/11/2012 Pág.

7.200,00

11.286,88

1.710,00 Página 101 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica Orgánica Programa Económica

512

332

320

232

172

151

48214

48215

60001

(ANTEPROYECTO)

161

60102

173

60912

172

61116

2013

Créditos Iniciales

17.173,00

AYUDA A LA INSERC.SOCIAL A MUJERES VIOLENCIA DE GENERO

17.173,00

Total Económica 48214

12.996,88

Paraje natural La Costera Protección y mejora del medio ambiente. CONVENIO CUSTODIA PARAJE NATURAL LA COSTERA PROT.Y MEJORA MEDIO AMB: CONVENIO CUSTODIA PARAJE LA COSTERA

2.460,00

CONVENIO CUSTODIA PARAJE NATURAL LA COSTERA

2.460,00

Total Económica 48215

Urbanismo Urbanismo. RESTO JUSTIPRECIO PARCELA URBANA PLAZA LUIS VIVES URBANISMO: RESTO JUSTIPRECIO PARCELA URBANA PLAZA LUIS VIVES

35.635,65

Total Económica 60001

Aguas potables Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. INVERSIONES EN RED AGUAS POTABLES SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.AGUAS: INVERSIONES EN RED AGUAS POTAB

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

509.676,18

10.000,00

Total Económica 60912

Paraje natural La Costera Protección y mejora del medio ambiente. Obras recuperación Paraje Natural "La Costera" OBRAS RECUPERACION PARAJE NATURAL LA COSTERA Obras recuperación Paraje Natural "La Costera"

35.635,65

509.676,18

Total Económica 60102

Playa Playa MOBILIARIO URBANO PLAYA: MOBILIARIO URBANO MOBILIARIO URBANO

332

PRESUPUESTO DE GASTOS

PROGRAMAS MUNICIP. DE ATENCION A DISCAPACIT. Y ENFERMOS Total Económica 48213 MENT Mujer Promoción social. AYUDA A LA INSERC.SOCIAL A MUJERES VIOLENCIA DE GENERO PROMOCION SOCIAL: AYUDA INSERC.MUJERES VIOLENCIA DE GENERO

INVERSIONES EN RED AGUAS POTABLES 451

14:07:56 70

Descripción

RESTO JUSTIPRECIO PARCELA URBANA PLAZA LUIS VIVES 350

19/11/2012 Pág.

10.000,00

17.000,00

Total Económica 61116

17.000,00

Página 102 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

322

Obras Públicas e infraestructuras Vías públicas. INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS VIAS PUBLICAS: INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS

155

61117

INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS 420

171

61900

161

61912

337

62205

130

62218

920

62222

Créditos Iniciales

87.500,00

Total Económica 61117

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

56.000,00

418.000,00

Total Económica 61912

418.000,00

40.916,85

Total Económica 62205

40.916,85

14.520,00

Total Económica 62218

Administración y Régimen interno Administración General . INVERSIONES EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO INVERSIONES EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO

87.500,00

56.000,00

Total Económica 61900

Policía Local Administración General de la Seguridad y Protección Civil. INVERSIONES EN LA PREFECTURA DE LA POLICIA LOCAL ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INVERSION PREFACTURA P.L. INVERSIONES EN LA PREFECTURA DE LA POLICIA LOCAL

120

2013

Urbanismo Ocio y tiempo libre Proyecto Espai Jove FEIM OCIO Y TIEMPO LIBRE: PROYECTO ESPAI JOVE Proyecto Espai Jove FEIM

610

PRESUPUESTO DE GASTOS

Alcantarillado Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas. INFRAEST.Y BIENES USO GRAL. SANEA.ABST.Y DIS.AGUA: INVERS.REPOSICION ALCANTARILLADO INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.

320

14:07:56 71

Parques y jardines Parques y jardines. INVERS.DE REPOSICION EN INFRAEST. OTRAS PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN ZONAS VERDES INVERS.DE REPOSICION EN INFRAEST. OTRAS

351

19/11/2012 Pág.

14.520,00

38.875,48

Total Económica 62222

38.875,48

Página 103 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

19/11/2012 Pág.

14:07:56 72

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Orgánica Programa Económica

Descripción

110

Recursos humanos Administración General . INVERSIONES PLAN DE RIESGOS LABORALES DEL AYUNTAMIENTO ADMON.GENERAL: INVERSIONES PLAN RIESGOS LABORALES DEL AYUNT.

3.000,00

INVERSIONES PLAN DE RIESGOS LABORALES DEL AYUNTAMIENTO

3.000,00

322

920

151

62223

62224

920

62300

491

62302

432

62311

532

338

62311

400

155

62312

Obras y servicios Vías públicas. Inversiones en señalización VIAS PUBLICAS: MAQUINARIA Y UTILLAJES

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

52.059,26

1.800,00

Total Económica 62302

Turismo Ordenación y promoción turística. inversion en marquinaria, instalaciones tecnicas y utillaje ORDEN.Y PROMO.TURISTICA: INVERSION EN SEÑALIZACION TURISTICA Festejos taurinos Fiestas populares y festejos. inversion en marquinaria, instalaciones tecnicas y utillaje FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INV. EN BARRERAS Y CORRO TOROS inversion en marquinaria, instalaciones tecnicas y utillaje

12.100,00

52.059,26

Total Económica 62300

Comunicación Sociedad de la información. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES SCDAD.DE LA INFORMACION:MAQUIN.INST.Y UTILL.COMUNICACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES

450

12.100,00

Total Económica 62224

Administración y Régimen interno Administración General . INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ADMON.GENERAL: INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

580

Total Económica 62223

Obras Públicas e infraestructuras Urbanismo. DERRIBO VIVIENDA DEL POZO DE LA BARRACA URBANISMO: DERRIBO VIVIENDA DEL POZO DE LA BARRACA DERRIBO VIVIENDA DEL POZO DE LA BARRACA

120

Créditos Iniciales

1.800,00

12.000,00

13.107,13

Total Económica 62311

25.107,13

3.220,00 Página 104 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica Orgánica Programa Económica

(ANTEPROYECTO)

162

62319

130

62320

133

62321

171

62322

934

62325

133

62326

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

10.000,00

3.000,00

Total Económica 62320

3.000,00

15.000,00

Total Económica 62321

15.000,00

4.000,00

Total Económica 62322

4.000,00

13.743,18

Total Económica 62325

Tráfico Ordenación del tráfico y del estacionamiento. INSTALACION DE SEMAFOROS ORDENACION DEL TRAFICO: INSTALACION DE SEMAFOROS INSTALACION DE SEMAFOROS

3.220,00

10.000,00

Total Económica 62319

Hacienda Gestión de la deuda y de la tesorería. CAJERO COMPACTO PAGO TRIBUTOS GESTION DE LA DEUDA Y TESOR: CAJERO COMPACTO PAGO TRIBUTOS CAJERO COMPACTO PAGO TRIBUTOS

611

Total Económica 62312

Parques y jardines Parques y jardines. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

200

Créditos Iniciales

Tráfico Ordenación del tráfico y del estacionamiento. SUMINISTRO SEÑALES DE TRÁFICO ORDENACION DEL TRAFICO: SUMINISTRO SEÑALES DE TRÁFICO SUMINISTRO SEÑALES DE TRÁFICO

420

2013

Policía Local Administración General de la Seguridad y Protección Civil. INVERSION EN EQUIPAMIENTO ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INVERSION EN EQUIPAMIENTO INVERSION EN EQUIPAMIENTO

611

PRESUPUESTO DE GASTOS

Vertidos y residuos sólidos Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. COMPRA DE CONTENEDORES RECOG.ELIM.Y TRAT.RESIDUOS SÓLIDOS: COMPRA DE CONTENEDORES COMPRA DE CONTENEDORES

610

14:07:56 73

Descripción

Inversiones en señalización 331

19/11/2012 Pág.

13.743,18

16.811,00

Total Económica 62326

16.811,00

Página 105 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

451

Playa Playa ADQUISICION DE SILLA ANFIBIA PLAYA: ADQUISICION DE SILLA ANFIBIA

173

62327

ADQUISICION DE SILLA ANFIBIA 451

173

62328

461

110

173

419

133

62329

62330

62331

155

62400

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

1.300,00

Total Económica 62327

1.300,00

Total Económica 62328

500,00

Playa Playa INVERSIONES PARA MEJORA DE LA CALIDAD TURISTICA Y MECIOAMBIE PLAYAINVERS. PARA MEJORA DE LA CALIDAD TURISTICA Y MEDIOAMB

7.000,00

INVERSIONES PARA MEJORA DE LA CALIDAD TURISTICA Y MECIOAMBIE Infraestructuras agrarias Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE AGRICULTURA: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

Total Económica 62329

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

Total Económica 62330

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

6.600,00

2.069,10

Total Económica 62331

Obras y servicios Vías públicas. MATERIAL DE TRANSPORTE VIAS PUBLICAS: VEHICULO PARA BRIGADAS MATERIAL DE TRANSPORTE

7.000,00

6.600,00

Recursos humanos Ordenación del tráfico y del estacionamiento. BOLARDOS CONTROL TRAFICO PLAN DE RIESGOS LABORALES ORDENACION DEL TRAFICO: BOLARDOS CONTROL TRAFICO PLAN R.L. BOLARDOS CONTROL TRAFICO PLAN DE RIESGOS LABORALES

400

14:07:56 74

Playa Playa PLAYA: CARTELERIA PLAYA: CARTELERIA PLAYA: CARTELERIA

451

19/11/2012 Pág.

2.069,10

14.000,00

Total Económica 62400

14.000,00

Página 106 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

130

Informática y Administración Electónica Administración General . Material audiovisual ADMINISTRACION GENERAL: EQUIPOS INFORMATICOS

920

62604

Material audiovisual 530

330

63216

310

120

165

152

920

63309

68200

76300

162

76301

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

3.000,00

Total Económica 62604

3.000,00

14.575,00

Total Económica 63216

Recursos humanos Alumbrado público. INSTALACION PARQUE JMª RIBELLES PLAN DE RIESGOS LABORALES ALUMBRADO PUBLICO:INST. PARQUE JMª RIBELLES PLAN RIESGOS LAB

14.575,00

3.400,00

INSTALACION PARQUE JMª RIBELLES PLAN DE RIESGOS LABORALES Vivienda Vivienda. Rehabilitación edificio Avda.Hostalets(Viviendas en alquiler VIVIENDA: REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y VIVIENDAS MUNICIPALES

Total Económica 63309

Rehabilitación edificio Avda.Hostalets(Viviendas en alquiler

Total Económica 68200

80.000,00

Total Económica 76300

462,00

Administración y Régimen interno Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. transferencias capital mancomunitat RECOG, ELIMN,TRATAM.RESIDUOS:TRANF.CAPITAL MANCOMUNITAT transferencias capital mancomunitat

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

3.400,00

80.000,00

Administración y Régimen interno Administración General . transferencias capital mancomunitat equipos informaticos ADMINST. GENERAL: TRANF.CAPITAL MANCOMUNITAT EQUI.INFORMATIC transferencias capital mancomunitat equipos informaticos

120

14:07:56 75

Cultura Administración General de Cultura. INVERSIONES EN EDIFICIO CASA CULTURA ADMON.GENERAL DE CULTURA: INVERSIONES EDIFICIO CASA CULTURA INVERSIONES EN EDIFICIO CASA CULTURA

110

19/11/2012 Pág.

4.625,00

Total Económica 76301

4.625,00

Página 107 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

340

Patrimonio Administración General . SUBVENCIÓN CAPITAL INVERSIONES EDIF. SINDICATO AGRÍCOLA SUBVENCIÓN CAPITAL INVERSIONES EDIF. SINDICATO AGRÍCOLA

920

78000

SUBVENCIÓN CAPITAL INVERSIONES EDIF. SINDICATO AGRÍCOLA 530

334

78211

221

83000

011

91300

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

12.000,00

Total Económica 78000

Total Económica 83000

Hacienda Deuda Pública. AMORTIZ.PRTMO.MEDIO Y L/P.ENTES FUERA SECTOR PUBLICO DEUDA PUBLICA: AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P. AMORTIZ.PRTMO.MEDIO Y L/P.ENTES FUERA SECTOR PUBLICO

2.520,00

12.000,00

655.417,12

Total Económica 91300 Total general

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

12.000,00

2.520,00

Total Económica 78211

Recursos humanos Otras prestaciones económicas a favor de empleados. PRESTAMOS A CORTO PLAZO. ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL OTRAS PREST.ECONM.A FAVOR EMPLEADOS:ANTICIPOS DE PAGAS PERSO PRESTAMOS A CORTO PLAZO. ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL

200

14:07:56 76

Cultura Promoción cultural. Subvención de capital a la Union Musica Santa Cecilia PROMOCION CULTURAL: SUBV.CAPITAL UNION MUSICAL SANTA CECILIA Subvención de capital a la Union Musica Santa Cecilia

110

19/11/2012 Pág.

655.417,12 16.149.715,78

Página 108 de 403

Fecha Obtención 19/11/2012

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

14:08:36

Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE

2013

(ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO Clasificación CAPÍTULO ARTÍCULO

10 11 12 13 14 15 16 1

20 21 22 23 25 2

3 42 44 46 47 48 4

TOTAL CAPÍTULO 60 61 62 63 68

6 76 78 7 83 8 91

424.779,08 1.635.430,90 6.992.695,75 105.700,00 439.611,73 3.518.964,66 52.000,00 623.437,32 4.739.713,71 343.473,00 294.693,49 638.166,49 5.000,00 342.630,00 25.000,00 595.756,00 603.320,88 1.571.706,88 555.311,83 578.500,00 288.622,00 17.975,00 80.000,00 1.520.408,83 5.087,00

19.607,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 12.000,00

12.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS.

Amortización de préstamos y de operaciones en euros. TOTAL CAPÍTULO

299.769,74

14.520,00

Concesión de préstamos fuera del sector público. TOTAL CAPÍTULO

370.486,05

6 INVERSIONES REALES.

A Entidades Locales. A familias e instituciones sin fines de lucro. TOTAL CAPÍTULO

4.039.629,98

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv Gastos en inversiones de bienes patrimoniales. TOTAL CAPÍTULO

29.400,00

3 GASTOS FINANCIEROS.

A la Administración del Estado. A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local. A Entidades Locales. A Empresas privadas. A Familias e Instituciones sin fines de lucro.

CAPÍTULO

193.200,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

De préstamos y otras operaciones financieras en euros. Intereses de demora y otros gastos financieros. TOTAL CAPÍTULO

Créditos Iniciales ARTÍCULO

1 GASTOS DE PERSONAL.

Arrendamientos y cánones. Reparaciones, mantenimiento y conservación. Material, suministros y otros. Indemnizaciones por razón del servicio. Trabaj realizados por admones públic y otras entid. Públic TOTAL CAPÍTULO

31 35

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

9 PASIVOS FINANCIEROS. Suman los Créditos . . .

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

655.417,12 655.417,12

16.149.715,78 16.149.715,78

Página 109 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa Grupo de Programa

011

19/11/2012 Pág.

14:09:07 1

PUESTO DE GASTOS

Descripción

2013

Créditos Iniciales

Deuda Pública.

998.890,12 DEUDA PÚBLICA.

998.890,12

130

Administración General de la Seguridad y Protección Civil.

132

Seguridad y Orden Público.

133

Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

134

Protección civil .

150

Administración General de Vivienda y urbanismo.

151

Urbanismo.

47.735,65

152

Vivienda.

80.000,00

153

Acceso a la vivienda.

13.835,00

155

Vías públicas.

1.415.724,86

161

Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.

1.248.721,18

162

Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.

326.848,32

163

Limpieza viaria.

214.481,96

165

Alumbrado público.

564.225,00

171

Parques y jardines.

98.760,00

172

Protección y mejora del medio ambiente.

37.841,94

173

Playa

50.385,00 1.862.614,73 116.280,10 36.500,00 810.711,43

185.125,55 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

7.109.790,72

221

Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

230

Administración General de servicios sociales.

486.208,13

231

Acción social.

380.859,00

232

Promoción social.

124.441,00

233

Asistencia a personas dependientes.

295.438,55

234

Centro de Acogida

241

Fomento del Empleo.

12.000,00

350,00 459.753,40 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

1.759.050,08

312

Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.

313

Acciones públicas relativas a la salud.

33.000,00

320

Administración general de educación.

221.190,19

321

Educación preescolar y primaria.

6.025,00

322

Enseñanza secundaria.

4.700,00

323

Promoción educativa .

63.462,00

324

Servicios complementarios de educación.

346.958,06

330

Administración General de Cultura.

357.796,95

332

Bibliotecas y Archivos.

334

Promoción cultural.

335

Artes escénicas.

337

Ocio y tiempo libre

132.021,82

338

Fiestas populares y festejos.

249.372,78

340

Administración General de Deportes.

354.678,42

341

Promoción y fomento del deporte.

345.322,00

342

Instalaciones deportivas.

1.595,00

23.750,00 173.558,10 27.900,00

261.671,00

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. 410

Administración General de GENERAL Agricultura, Ganadería y Pesca. EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

2.603.001,32

Página 110 de 4032.717,00

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

Fecha Obtención

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa Grupo de Programa

19/11/2012 Pág.

14:09:07 2

PUESTO DE GASTOS

Descripción

2013

Créditos Iniciales

419

Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca.

431

Comercio.

41.838,00

432

Ordenación y promoción turística.

26.345,00

440

Administración general del transporte.

75.480,00

450

Administración General de Infraestructuras.

3.762,00

454

Caminos vecinales.

1.836,00

459

Otras infraestructuras.

491

Sociedad de la información.

6.600,00

990,00 443.874,41 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

603.442,41

912

Órganos de gobierno.

920

Administración General .

924

Participación ciudadana

3.185,00

925

Atención a los ciudadanos

5.900,00

929

Imprevistos y funciones no clasificadas.

931

Política económica y fiscal.

177.091,78

932

Gestión del sistema tributario.

214.950,96

934

Gestión de la deuda y de la tesorería.

530.195,15

944

Transferencias a la Administración General del Estado.

348.237,95 1.719.172,29

71.808,00

5.000,00

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

3.075.541,13

Total general

16.149.715,78

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Página 111 de 403

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

Fecha Obtención

19/11/2012 Pág.

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

14:11:15 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

Orgánica

Económica

Descripción

200

11200

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBES DE NATURALEZA RUSTICA

200

11300

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

200

11500

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA

952.600,00

200

11600

IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

713.200,00

200

13000

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

469.500,00

200

29000

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

147.753,00

331

30200

TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

361.561,00

320

32100

TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS

120

32500

TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

2.875,00

611

32600

TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y CUSTODIA

9.000,00

320

32900

TASAS LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO

110

32901

TASA POR DERECHO DE EXAMEN

611

33100

TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS

200

33200

TASA UTILZ.PRIV.APROVECH.ESPCI.POR EMPRS.EXPLOT.SERVI.SUMINI

200

33300

TASA APROVECH.ESPECIAL DOMINIO PUBLICO: TELEFONIA MOVIL

78.505,00

320

33500

TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS

16.600,00

200

33800

TASA UTILZ. PRIV. APROV. ESPEC. POR COMPENSACION TELEF.ESPAÑ

41.500,00

553

33900

TASAS POR OCUPACION DE PUESTOS EN MERCADO MUNICIPAL

14.000,00

553

33901

TASA POR OCUPACION DE PUESTOS MERCADO EN LA VIA PUBLICA

62.900,00

320

33902

TASA O.V.P.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTR.E INSTALACIONES

2.100,00

510

34100

PRECIO PUBLICO SERVICIO OCUPACION CENTRO ACOGIDA

1.100,00

511

34101

PRECIO PUBLICO GIMNASIA TERCERA EDAD Y OTROS

2.500,00

511

34102

PRECIO PUBLICO SERVICIO BAILE DEL C.E.A.M.

5.100,00

510

34103

PRECIO PUBLICO APOYO DOMICILIARIO

520

34200

PRECIO PUBLICO SERVICIO ESCUELA PUBLICA DE ADULTOS

520

34201

PRECIO PUBLICO ESCOLA D'ESTIU

520

34202

PRECIO PUBLICO LUDOTECA

510

34203

PRECIO PUBLICO ESCOLES MATINERES

14.500,00

530

34204

PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA CULTURA

40.500,00

540

34300

PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO ENSEÑANZA DEPORTES

540

34301

PRECIOS PUBLICOS USO INSTALACIONES DEPORTIVAS

62.000,00

530

34400

P.P. ACTUACIONES TEATRALES, MUSICALES Y CINE

25.000,00

120

34900

PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL

530

34900

PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO FOTOCOPIADORA

120

34901

PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD

200

36000

VENTAS

295,00

310

36001

VENTAS PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA

409,00

200

38100

REINTEGRO DE CERRADOS

200

38900

OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES

320

39100

MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS

611

39120

MULTAS POR INFRACCION DE LAS ORDENANZAS DE CIRCULACION

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Previsiones Iniciales

79.000,00 6.207.900,00

17.312,00

33.100,00 100,00 99.200,00 253.900,00

21.600,00 100,00 12.673,00 880,00

160.000,00

1.200,00 100,00 1.200,00

2.000,00 500,00 17.300,00 120.300,00 Página 112 de 403

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

Fecha Obtención

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

19/11/2012 Pág.

14:11:15 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

Orgánica

Económica

Descripción

120

39130

MULTAS POR INFRACCIONES DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO

200

39200

RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORENA SIN REQUERIMIENTO PREV

29.300,00

200

39211

RECARGO DE APREMIO

87.200,00

200

39300

INTERESES DE DEMORA RECAUDACION EJECUTIVA

33.900,00

200

39301

INTERESES DE DEMORA LIQUIDACION INGRESO DIRECTO

320

39700

CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

100,00

200

39901

RECURSOS EVENTUALES

100,00

310

39902

INDEMNIZACION POR DAÑOS EN PROPIEDADES MUNICIPALES

320

39904

REINTEGRO POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

511

39905

INGRESOS CAFETERIA C.E.A.M.

320

39906

INGRESOS DE ANUNCIOS Y EDICTOS A CARGO DE PARTICULARES

100,00

200

39907

OTROS INGRESOS DIVERSOS: FERIA COMERCIAL E INDUSTRIAL

100,00

553

39910

INGRESOS CASETAS VENTA MERCADO

100,00

200

39911

COSTAS DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA

530

39913

OTROS INGRESOS FUNDACION

300,00

540

39914

OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEG.CONSUMO ENERG.ELEC.POLIDEP

100,00

540

39915

OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEGRO DAÑOS A PROP. MUN-DEPORT

100,00

200

42000

PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

550

42003

TRANSFERENCIAS DEL INSTITUTO DE EMPLEO-SPEE

200

42101

DEL I.N.E. ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL

2.931,00

580

44100

REINTEGRO SUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN DE VIP

100,00

510

45002

CONVENIO SERVICIOS SOCIALES

69.114,00

510

45003

OTROS PROGRAMAS ESPECIALES DE PREVENCION E INSERCION SOCIAL

32.355,00

510

45004

SUBVENCION F.V.M.P. ATENCION INMIGRANTES

61.004,94

510

45005

SUBVENCION F.V.M.P. PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA

30.795,42

510

45007

SUBVENCION CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL

57.849,00

520

45030

SUBVENCION ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS

23.357,03

520

45031

SUBVENCION GABINETE PSICOPEDAGOGICO

15.744,47

521

45032

SUBVENCIO PROMOCIO US DEL VALENCIA

550

45033

SUBVENCIONES CONSELLERIA D'EDUCACIÓ:PCPI-JARDINERIA

29.163,00

550

45052

SUBVENCION AGENTE DESARROLLO LOCAL

13.523,00

200

45061

SUBVENCION G.V. INTERESES DE PRESTAMOS

1.554,00

510

45069

PROGRAMA MANTENIMIENTO AGENCIA AMICS

11.479,78

552

45071

SUBVENCION PROMOCION DEL COMERCIO

4.798,00

450

45072

CONVENIO DE COMPENSACION FINANCIERA

6.017,00

510

45074

ESCOLA D'ACOLLIDA

3.520,05

520

45075

SUBV. A PROYECTOS DE INTERVENCION E INTEGRACION EDUCATIVA

2.000,00

530

45081

TRANSF.CTES.DE LA CC.AA.: CULTURA

530

46100

SUBVENCION DE DIPUTACION

1.000,00

570

46101

SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMAS DE JUVENTUD

3.000,00

110

46105

SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMA LA DIPU TE BECA

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Previsiones Iniciales

9.600,00

7.400,00

20.000,00 100,00 11.370,00

10.000,00

3.264.363,00 148.401,00

445,00

12.950,00

24.000,00 Página 113 de 403

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

Fecha Obtención

19/11/2012 Pág.

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

14:11:15 3

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

Orgánica

Económica

Descripción

570

46106

SUBVENCION BECAS PARA JOVENES DESEMPL.EN PROGRAMAS DE JUVE

3.000,00

510

46201

TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES: AYUNTAMIENTO DE EL PUIG

2.200,00

200

47000

TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

100,00

570

47001

APORTACIÓN DE IBERDROLA AL CONCURSO DE GRAFFITI

780,00

540

48000

CUOTAS SOCIOS POLIDEPORTIVO

531

48002

APORTACIONES DE ASOCIACIONES DE FESTEJOS POPULARES

461

48003

APORTACIONES PROPIETARIOS OBRAS AGRARIAS

100,00

501

48004

APORTACIONES DE PARTICULARES PARA GASTOS DE HERMANAMIENTOS

800,00

532

48005

APORTACIONES DE ASOCIACIONES DE FESTEJOS TAURINOS

200

52000

INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y PLAZOS FIJOS

530

52000

INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES

310

54100

ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS

61.625,00

540

55000

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BARES INSTALACIONES DEPORTIVAS

18.100,00

530

55000

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BAR CASA DE CULTURA

451

55002

APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO EN PLAYAS

350

55003

CANON EXPLOTACION DEL SERVICIO DE AGUA

350

55004

CANON ADICIONAL EXPLOTACION SERV. DE AGUA CONTRATO 1997-2012

110

83001

REINTEGRO ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL

200

91300

PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTIDADES FINANCIERAS

Previsiones Iniciales

40.000,00 1.200,00

6.660,00 500,00 5,00

1.500,00 508,00 1.654.064,09 143.241,00 12.000,00 557.097,00 Total general

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

16.584.677,78

Página 114 de 403

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

Fecha Obtención

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 por Capítulo y Artículo Clasificación Cap.

Art.

1 1 1

11 13

2 2

3 3 3 3 3 3 3 3

30 32 33 34 36 38 39

4 4 4 4 4 4 4

42 44 45 46 47 48

5 5 5 5

52 54 55

8 8

19/11/2012 14:12:02 Pág. 1

PREVISIONES INICIALES DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

Por Artículos

Por Capítulos

7.952.700,00 469.500,00

Impuestos sobre el capital. Impuesto sobre las Actividades Económicas.

8.422.200,00

Impuestos directos. 147.753,00

Otros impuestos indirectos.

147.753,00

Impuestos indirectos. 361.561,00 62.387,00 568.705,00 348.453,00 704,00 2.500,00 347.470,00

Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. Tasas por la realizac de activid de competencia local. Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc Precios públicos. Ventas. Reintegros de operaciones corrientes. Otros ingresos.

1.691.780,00

Tasas, precios públicos y otros ingresos. 3.415.695,00 100,00 375.669,69 33.200,00 880,00 48.760,00

De la Administración del Estado. De entes públicos y socied mercantiles de la Entidad local. De Comunidades Autónomas. De Entidades Locales. De Empresas privadas. De familias e instituciones sin fines de lucro.

3.874.304,69

Transferencia corrientes. 505,00 61.625,00 1.817.413,09

Intereses de depósitos. Rentas de bienes inmuebles. Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.

1.879.543,09

Ingresos patrimoniales. 12.000,00

Reintegros de préstamos de fuera del sector público.

12.000,00

Activos financieros. 557.097,00

Préstamos recibidos en euros.

Suman las Previsiones

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

16.584.677,78

16.027.580,78

Página 115 de 403

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

Fecha Obtención

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 por Capítulo y Artículo Clasificación Cap. 9

19/11/2012 14:12:02 Pág. 2

PREVISIONES INICIALES

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

Art.

Por Artículos

Por Capítulos 557.097,00

Pasivos financieros.

Suman las Previsiones

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

16.584.677,78

Página 116 de 403

VIDEO INDUSTRIAL PUÇOL, S.L. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL EJERCICIO 2013 SALDO 60

COMPRAS

3.283,29

600

Compras de mercaderias

3.283,29

SERVICIOS EXTERIORES

620 621 622 623 624 625 626 627 628 629

Gastos en ivestig. y desarrollo Arrendamientos y canones Reparaciones y conservacion Serv. profesionales independientes Transportes Primas de seguros Servicios bancarios y similares Publicidad, propaganda y rela. Publi Suministros Otros servicios

TRIBUTOS

7.715,65

631

Otros impuestos

7.715,65

GASTOS DE PERSONAL

611.874,73

640 641 642 649

Sueldos y Salarios Indemnizaciones Seg. Social a cargo de la empresa Otros gastos sociales

458.157,00

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS

700 705

Ventas Prestación de servicios

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

342.629,44

740

Subvenciones, donaciones y legados a la explotacion

342.629,44

TOTAL

59.641,19

9.673,72 9.397,10 895,89 2.976,08 287,57 272,34 11.504,00 24.634,49

151.889,67 1.828,06 339.885,42 12.000,00 327.885,42

682.514,86

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

682.514,86

Página 117 de 403

VIDEO INDUSTRIAL PUÇOL, S.L.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL EJERCICIO 2013 Nº Cuentas

2013

A) OPERACIONES CONTINUADAS 700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) 705 71*, (6930), 7930 73 (600), 610*, 6060, 6080, 6090 (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* (607) (6931), 7931, (6932), 7932, (6933), 7933 75 740, 747 (640), (641), (6450) (642), (643), (649) (644), (6457), 7950, 7957 (62) (631), (634), 636, 639 (650), (694), (695), 794, 7954 (651), (659) (68) 746 7951, 7952, 7955, 7956 790, 791, 792 (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772 (678), 778

7600, 7601 7602, 7603, 76212, 76213 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 7612, 7613, 76202, 76203, 769 (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6622), (6651) (6623), (6624), (6642), (6612), (6613), (6617), (6618), (6643), (6652), (6653), (669) (6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 (6632), 7632 (668), 768 (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775

6300*, 6301*, (633), 638

1. Importe neto de la cifra de negocios. 339.885,42 a) Ventas. 12.000,00 b) Prestaciones de servicios. 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 327.885,42 de fabricación. 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 4. Aprovisionamientos. -3.283,29 a) Consumo de mercaderías. -3.283,29 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. c) por otras empresas. d) Trabajos Deteriororealizados de mercancías, materias primas y otros aprovisionamientos. 5. Otros ingresos de explotación. 342.629,44 a) Subvenciones Ingresos accesorios y otros deincorporadas gestión corriente. b) de explotación al resultado del ejercicio. 342.629,44 6. Gastos de personal, -611.874,73 a) Sueldos, salarios y asimilados. -458.157,00 b) Cargas sociales. -153.717,73 c) Provisiones. 7. Otros gastos de explotación. -67.356,84 a) Servicios exteriores. -59.641,19 b) Pérdidas, Tributos. deterioro y variación de provisiones por c) -7.715,65 operaciones comerciales. d) Otros gastos de gestión corriente. 8. Imputación Amortización inmovilizado. 9. dedel subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. 10. Excesos de provisiones. 11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado. 0,00 a) Deterioros y pérdidas. b) Resultados por enajenaciones y otras. 12. Otros resultados.

A.1) Resultado de explotación (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

13. Ingresos financieros. a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. a1) En empresas del grupo y asociadas. a2) En negociables terceros. y de créditoss del activo b) De valores inmovilizado. b1) De empresas del grupo y asociadas. b2) De terceros. 14. Gastos financieros. a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. b) Por deudas con terceros. 15. Variación del valor razonable en instrumentos financieros. a) Imputación Cartera de negociación y otros. b) al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 16. Deterioro Diferencias de cambio.por enajenaciones de instrumentos 17. y resultado financieros. a) Deterioros y pérdidas. b) Resultados por enajenaciones y otras.

A.2) Resultado financiero (13+14+15+16+17). A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2).

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

18. Impuesto sobre beneficios.

A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones B) OPERACIONES 19. ResultadoINTERRUMPIDAS del ejercicio procedente de operaciones

0,00

interrumpidas neto de impuestos.

A.5) Resultado del ejercicio (A.4+19)

0,00

* Su signo puede se positivo o negativo

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Página 118 de 403

VIP SL

Fecha Obtención

EJERCICIO ECONOMICO DE

16/11/2012

2013 RESUMEN

(ANTEPROYECTO) CAPÍTULOS

ESTADO DE GASTOS DENOMINACIÓN

Importe

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.1 OPERACIONES CORRIENTES 1

GASTOS DE PERSONAL.

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS FINANCIEROS.

612.385,00 69.843,00 287,00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿

682.515,00

RESUMEN

(ANTEPROYECTO) CAPÍTULOS

ESTADO DE INGRESOS DENOMINACIÓN

Importe

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.1 OPERACIONES CORRIENTES 3 4

Tasas, precios públicos y otros ingresos. Transferencia corrientes.

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL Transferencias de capital. TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

339.885,00 342.630,00

682.515,00

Página 119 de 403

Fecha Obtenciรณn

VIP SL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Econรณmica

(ANTEPROYECTO)

Orgรกnica Programa Econรณmica

Descripciรณn

810

340

13100

810

491

13100

RECURSOS HUMANOS Administraciรณn General de Deportes. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ADMON.GRAL.DEPORTE: RETRIBUCIONES CONSERJERIAS FUNDACION RECURSOS HUMANOS Sociedad de la informaciรณn. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL SCDAD.DE LA INFORMACION: RETRIBUCIONES PERSONAL T.V. LOCAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL

810

324

13101

810

491

13101

324

13102

340

14000

810

491

14000

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Crรฉditos Iniciales

76.486,00

152.087,00 Total Econรณmica 13100

55.671,00 Total Econรณmica 13101

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUร OL EJERCICIO 2013

125.180,00

90.837,00 Total Econรณmica 13102

RECURSOS HUMANOS Administraciรณn General de Deportes. SUSTITUCIONES ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SUSTITUCIONES RECURSOS HUMANOS Sociedad de la informaciรณn. SUSTITUCIONES SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SUSTITUCIONES SUSTITUCIONES

228.573,00

69.509,00

RECURSOS HUMANOS Servicios complementarios de educaciรณn. PERSONAL LABORAL EVENTUAL SERV.COMPL.DE EDUCACION: RETRIBUCIONES PERSONAL E.P.A. PERSONAL LABORAL EVENTUAL

810

13:50:13 1

RECURSOS HUMANOS Servicios complementarios de educaciรณn. PERSONAL LABORAL EVENTUAL SERV.COMPL.DE EDUCACION: RETRIB. GABINETE PSICOPEDAGOGICO RECURSOS HUMANOS Sociedad de la informaciรณn. PERSONAL LABORAL EVENTUAL SCDAD.DE LA INFORMACION: RETRIB.PERSONAL INFRAEST.EMPRESA PERSONAL LABORAL EVENTUAL

810

16/11/2012 Pรกg.

90.837,00

4.131,00

4.327,00 Total Econรณmica 14000

8.458,00

Pรกgina 120 de 403

Fecha Obtención

VIP SL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

810

340

15100

810

491

15100

RECURSOS HUMANOS Administración General de Deportes. GRATIFICACIONES ADMON.GRAL.DEPORTES: GRATIFICACIONES PLUSES FESTIVOS RECURSOS HUMANOS Sociedad de la información. GRATIFICACIONES SCDAD.DE LA INFORMACION: GRATIFICACIONES PLUSES FESTIVO GRATIFICACIONES

810

324

16000

810

340

16000

810

491

16000

491

16200

491

16204

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

2.488,00

2.621,00

Total Económica 15100

25.240,00

73.736,00

Total Económica 16000

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

151.890,00

510,00

Total Económica 16200

RECURSOS HUMANOS Sociedad de la información. Acción social. SCDAD.DE LA INFORMACION: ACCION SOCIAL Acción social.

5.109,00

52.914,00

RECURSOS HUMANOS Sociedad de la información. Formación y perfeccionamiento del personal. SCDAD.DE LA INFORMACION: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL Formación y perfeccionamiento del personal.

810

13:50:13 2

RECURSOS HUMANOS Servicios complementarios de educación. Seguridad Social. SERVICIOS COMPLEMENT.DE EDUCACION: SEGURIDAD SOCIAL RECURSOS HUMANOS Administración General de Deportes. Seguridad Social. ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL RECURSOS HUMANOS Sociedad de la información. Seguridad Social. SCDAD.DE LA INFORMACION: SEGURIDAD SOCIAL Seguridad Social.

810

16/11/2012 Pág.

510,00

1.828,00

Total Económica 16204

1.828,00

Página 121 de 403

Fecha Obtención

VIP SL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

820

COMUNICACIONES Sociedad de la información. MANTENIMIENTO WEB TELEVISION SCDAD.DE LA INFORMACION: MANTENIMIENTO WEB TELEVISION

491

20600

MANTENIMIENTO WEB TELEVISION 820

491

21200

491

21300

491

21400

491

21600

820

491

22000

830

324

22000

2013

Créditos Iniciales

8.449,00

Total Económica 20600

8.449,00

4.958,00

Total Económica 21200

4.958,00

2.373,00

Total Económica 21300

2.373,00

Total Económica 21400

106,00

COMUNICACIONES Sociedad de la información. MATERIAL DE TRANSPORTE SCDAD.DE LA INFORMACION: ELEMENTOS DE TRANSPORTE.VEHICULO MATERIAL DE TRANSPORTE

820

PRESUPUESTO DE GASTOS

COMUNICACIONES Sociedad de la información. REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. SCDAD.DE LA INFORMACION: REPAR.Y MANT.MAQUINARIA REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

820

13:50:13 3

COMUNICACIONES Sociedad de la información. REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. SCDAD.DE LA INFORMACION: REPAR.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

820

16/11/2012 Pág.

106,00

COMUNICACIONES Sociedad de la información. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION SCDAD.DE LA INFORMACION: MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICO

1.961,00

EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION

1.961,00

COMUNICACIONES Sociedad de la información. Ordinario no inventariable. SCDAD.DE LA INFORMACION: MATERIAL OFICINA ORDIN.NO INVENT. EDUCACION Servicios complementarios de educación. Ordinario no inventariable. SERVICIOS COMPLEMENT.DE EDUCACION: MATERIAL OFICINA ORDIN.N

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Total Económica 21600

1.753,00

587,00 Página 122 de 403

Fecha Obtención

VIP SL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica Orgánica Programa Económica

(ANTEPROYECTO)

491

22001

830

324

22001

491

22100

491

22103

491

22200

491

22201

Total Económica 22000

656,00

Total Económica 22001

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

867,00

7.400,00

Total Económica 22100

7.400,00

Total Económica 22103

504,00

3.600,00

Total Económica 22200

COMUNICACIONES Sociedad de la información. Postales. SCDAD.DE LA INFORMACION: POSTALES Postales.

2.340,00

211,00

COMUNICACIONES Sociedad de la información. Servicios de Telecomunicaciones. SCDAD.DE LA INFORMACION: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Servicios de Telecomunicaciones.

820

Créditos Iniciales

COMUNICACIONES Sociedad de la información. Combustibles y carburantes. SCDAD.DE LA INFORMACION: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Combustibles y carburantes.

820

2013

COMUNICACIONES Sociedad de la información. Energía eléctrica. SCDAD.DE LA INFORMACION: ENERGIA ELECTRICA Energía eléctrica.

820

PRESUPUESTO DE GASTOS

COMUNICACIONES Sociedad de la información. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. SCDAD.DE LA INFORMACION: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLIC. EDUCACION Servicios complementarios de educación. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. SERVICIOS COMPLEMENT.DE EDUCACION: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.

820

13:50:13 4

Descripción

Ordinario no inventariable. 820

16/11/2012 Pág.

3.600,00

364,00

Total Económica 22201

364,00

Página 123 de 403

Fecha Obtención

VIP SL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

820

491

22400

830

324

22400

COMUNICACIONES Sociedad de la información. PRIMAS DE SEGUROS SCDAD.DE LA INFORMACION: PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS EDUCACION Servicios complementarios de educación. PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS COMPLEMENT.DE EDUCACION: PRIMAS DE SEGUROS E.P.A. PRIMAS DE SEGUROS

820

491

22401

491

22500

491

22502

820

324

491

22602

22604

2013

Créditos Iniciales

553,00

917,00

Total Económica 22400

1.470,00

1.507,00

Total Económica 22401

1.507,00

7.590,00

Total Económica 22500

7.590,00

Total Económica 22502

125,00

COMUNICACIONES Sociedad de la información. Tributos de las Entidades locales. SCDAD.DE LA INFORMACION: TRIBUTOS DE LA ENTIDADES LOCALES Tributos de las Entidades locales.

830

PRESUPUESTO DE GASTOS

COMUNICACIONES Sociedad de la información. Tributos estatales. SCDAD.DE LA INFORMACION: TRIBUTOS ESTATALES Tributos estatales.

820

13:50:13 5

COMUNICACIONES Sociedad de la información. PRIMAS DE SEGUROS SCDAD.DE LA INFORMACION: PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS PRIMAS DE SEGUROS

820

16/11/2012 Pág.

125,00

EDUCACION Servicios complementarios de educación. Publicidad y propaganda. SERVICIOS COMPLEM. DE EDUCACION: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EPA

272,00

Publicidad y propaganda.

272,00

COMUNICACIONES Sociedad de la información. Jurídicos, contenciosos. SCDAD.DE LA INFORMACION: JURIDICOS, CONTENCIOSOS

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Total Económica 22602

896,00 Página 124 de 403

Fecha Obtención

VIP SL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica Orgánica Programa Económica

(ANTEPROYECTO)

491

22610

830

324

22610

491

22611

491

22700

491

22701

491

22706

Total Económica 22604

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

9.094,00

1.671,00

10.765,00

Total Económica 22611

883,00

4.323,00

Total Económica 22700

4.323,00

1.225,00

Total Económica 22701

COMUNICACIONES Sociedad de la información. Estudios y trabajos técnicos. SCDAD.DE LA INFORMACION: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS Estudios y trabajos técnicos.

896,00

Total Económica 22610

COMUNICACIONES Sociedad de la información. Seguridad. SCDAD.DE LA INFORMACION: SEGURIDAD Seguridad.

820

Créditos Iniciales

COMUNICACIONES Sociedad de la información. Limpieza y aseo. SCDAD.DE LA INFORMACION: LIMPIEZA Y ASEO Limpieza y aseo.

820

2013

COMUNICACIONES Sociedad de la información. GASTOS DIVERSOS INFRESTRUCTURA EMPRESA SCDAD.DE LA INFORMACION: GTOS.DIVERSOS INFRAEST.EMPRESA GASTOS DIVERSOS INFRESTRUCTURA EMPRESA

820

PRESUPUESTO DE GASTOS

COMUNICACIONES Sociedad de la información. GASTOS DIVERSOS INFRESTRUCTURA EMPRESA SCDAD.DE LA INFORMACION: OTROS GASTOS DIVERSOS TV. LOCAL EDUCACION Servicios complementarios de educación. GASTOS DIVERSOS INFRESTRUCTURA EMPRESA SERVICIOS COMPLET.DE EDUCACION: GTOS DIVERSOS EPA Y PSICOLOG GASTOS DIVERSOS INFRESTRUCTURA EMPRESA

820

13:50:13 6

Descripción

Jurídicos, contenciosos. 820

16/11/2012 Pág.

1.225,00

4.333,00

Total Económica 22706

4.333,00

Página 125 de 403

Fecha Obtención

VIP SL PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica

(ANTEPROYECTO)

Orgánica Programa Económica

Descripción

820

COMUNICACIONES Sociedad de la información. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SCDAD.DE LA INFORMACION: PLAN PREVENCION RIESGOS LABORALES

491

22709

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 820

491

23020

830

324

23020

934

35900

13:50:13 7

PRESUPUESTO DE GASTOS

2013

Créditos Iniciales

1.097,00

Total Económica 22709

COMUNICACIONES Sociedad de la información. Del personal no directivo. SCDAD.DE LA INFORMACION: DIETAS DEL PERSONAL DE TV. EDUCACION Servicios complementarios de educación. Del personal no directivo. SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION: DIETAS PERSONAL PSICOLOGOS Del personal no directivo.

820

16/11/2012 Pág.

2.183,00

252,00

Total Económica 23020

2.435,00

Total Económica 35900

287,00

COMUNICACIONES Gestión de la deuda y de la tesorería. OTROS GASTOS FINANCIEROS SCDAD.DE LA INFORMACION: OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS

287,00

Total general

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

1.097,00

682.515,00

Página 126 de 403

Fecha Obtención 16/11/2012

VIP SL

13:51:17

Pág.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE

2013

(ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO Clasificación CAPÍTULO ARTÍCULO

13 14 15 16 1

Personal Laboral. Otro personal. Incentivos al rendimiento. Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. TOTAL CAPÍTULO

20 21 22 23 2

CAPÍTULO

444.590,00 8.458,00 5.109,00 154.228,00 612.385,00 8.449,00 9.398,00 49.561,00 2.435,00 69.843,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

Intereses de demora y otros gastos financieros. TOTAL CAPÍTULO

Créditos Iniciales ARTÍCULO

1 GASTOS DE PERSONAL.

Arrendamientos y cánones. Reparaciones, mantenimiento y conservación. Material, suministros y otros. Indemnizaciones por razón del servicio. TOTAL CAPÍTULO

35 3

DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

287,00 287,00

3 GASTOS FINANCIEROS. Suman los Créditos . . .

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

682.515,00

Página 127 de 403

Fecha Obtención

VIP SL

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa Grupo de Programa

16/11/2012 Pág.

PUESTO DE GASTOS

Descripción

13:52:02 1

2013

Créditos Iniciales

324

Servicios complementarios de educación.

217.615,00

340

Administración General de Deportes.

108.345,00

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. 491

Sociedad de la información.

356.268,00 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

934

325.960,00

356.268,00

Gestión de la deuda y de la tesorería.

287,00 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

287,00

Total general

682.515,00

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Página 128 de 403

Fecha Obtención

VIP SL

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

16/11/2012 Pág.

13:53:18 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

Orgánica

Económica

Descripción

820

36000

VENTAS

820

36001

VENTAS SERVICIOS FUNDACION CULTURA I ESPORTS DE PUÇOL

107.221,00

830

36002

VENTA SERVICIOS AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

220.664,00

820

40000

TRANSFERENCIA CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO

342.630,00

Previsiones Iniciales

12.000,00

Total general

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

682.515,00

Página 129 de 403

VIP SL

Fecha Obtención

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 por Capítulo y Artículo Clasificación Cap.

Art.

3 3

4 4

16/11/2012 13:54:34 Pág. 1

PREVISIONES INICIALES DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

Por Artículos

Por Capítulos

339.885,00

Ventas.

339.885,00

Tasas, precios públicos y otros ingresos. 342.630,00

De la Administración General de la Entidad Local.

342.630,00

Transferencia corrientes.

Suman las Previsiones

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

682.515,00

Página 130 de 403

AJUNTAMENT DE PUÇOL Plaça Joan de Ribera, s/n

46530 – Puçol (Valencia)

Registre d’Eixida nº..................................... Data 26/10/2012 Expedient nº 2266 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència: ÁREA ECONÒMICA.

BASES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013 INDICE CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES. ___________________________________ SECCIÓN PRIMERA. PRINCIPIOS GENERALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. _______________________ BASE 1ª: Principios generales. ______________________________________________ BASE 2ª: Ámbito de aplicación.______________________________________________ BASE 3ª: Estructura. ______________________________________________________ SECCIÓN SEGUNDA. DEL PRESUPUESTO GENERAL. _______________________________________ BASE 4ª: El Presupuesto general. ___________________________________________ BASE 5ª: Información sobre ejecución presupuestaria. ___________________________ BASE 6ª: Vinculación jurídica. _______________________________________________ BASE 7ª: Efectos de la vinculación jurídica. ____________________________________

CAPÍTULO II. MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. _______________________ SECCIÓN PRIMERA. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS __________________________________ BASE 8ª: Modificaciones de crédito. __________________________________________ SECCIÓN SEGUNDA. CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO. _______________ BASE 9ª: Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. ______________________ SECCIÓN TERCERA. AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS. _________________________________________ BASE 10ª: Créditos ampliables. _____________________________________________ SECCIÓN CUARTA. TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS. ______________________________________ BASE 11ª: Régimen de transferencias.________________________________________ SECCIÓN QUINTA. GENERACIÓN DE CRÉDITOS. __________________________________________ BASE 12ª. Créditos generados por ingresos. ___________________________________ SECCIÓN SEXTA. INCORPORACIÓN DE REMANENTES. ______________________________________ BASE 13ª. Incorporación de remanentes. ______________________________________ BASE 14: Créditos no incorporables. _________________________________________

CAPITULO III. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.________________________ SECCIÓN PRIMERA. _______________________________________________________________

DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO _____________________________________________________________ U

BASE 15ª: Anualidad presupuestaria. _________________________________________ BASE 16ª. Fases de la gestión del Presupuesto de Gastos. _______________________ BASE 17ª: Autorización de Gastos.(A) ________________________________________ BASE 18ª: Supuestos de preceptiva autorización. _______________________________ BASE 19ª: Disposición de gastos.(D) _________________________________________ BASE 20ª: Reconocimiento de la obligación.(O)_________________________________ BASE 21ª: Documentos suficientes para el reconocimiento. _______________________ BASE 22ª: Acumulación de fases de ejecución. _________________________________ SECCIÓN SEGUNDA. EJECUCIÓN DEL PAGO. ____________________________________________ BASE 23ª: Ordenación del Pago y Plan de Disposición de Fondos. _________________ SECCIÓN TERCERA. DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA. ___________________ BASE 24ª: Pagos a justificar.________________________________________________ BASE 25ª: Anticipos de caja fija. _____________________________________________ SECCIÓN CUARTA: DE LA TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE EXPEDIENTES DE GASTO. _____________ BASE 26ª. Delimitación. ___________________________________________________ BASE 27ª. Tramitación anticipada de expedientes de contratación. _________________

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BASE 28ª.- Tramitación anticipada de expedientes de subvenciones y de otros gastos no contractuales. _________________________________________________________ SECCIÓN QUINTA: OPERACIONES VARIAS.______________________________________________ BASE 29ª.- Prescripción de obligaciones reconocidas pendientes de proponer. ________ BASE 30ª.- Prescripción de ordenes de pago. __________________________________ BASE 31ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos. ____________________________ BASE 32ª.- Transmisión de derechos de cobro frente a la administración. ____________ SECCIÓN SEXTA: GASTOS PLURIANUALES, PROYECTOS DE GASTO, GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA Y COMPROMISOS DE GASTOS FUTUROS. __________________________________________ BASE 33ª. GASTOS PLURIANUALES ________________________________________ BASE 34ª. PROYECTOS DE GASTO_________________________________________ BASE 35ª. GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA __________________________ BASE 36ª. COMPROMISOS DE GASTOS FUTUROS ___________________________

CAPITULO IV. DE LA TRAMITACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE GASTOS. _____________________________________________________________ SECCIÓN PRIMERA: GASTOS DE PERSONAL. ____________________________________________ BASE 37ª. Retribuciones del personal en activo. ________________________________ BASE 38ª.- Tramitación de los compromisos de gasto de las retribuciones de personal que se deben aplicar al capítulo primero del presupuesto de gastos. ________________ BASE 39ª.- Tramitación de los compromisos de gasto de las retribuciones del personal laboral eventual que se deben aplicar al Capítulo VI del presupuesto de gastos. _______ BASE 40ª.- Tramitación para el pago de las retribuciones del personal en activo. ______ BASE 41ª.- Anticipos de pagas al personal. ____________________________________ BASE 42ª.- Retribuciones y asignaciones a los concejales.. _______________________ BASE 43ª.- Gastos sociales del personal.______________________________________ SECCIÓN SEGUNDA: DE LOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS E INVERSIONES REALES. ___________________________________________________________________________ BASE 44ª.- Delimitación. ___________________________________________________ BASE 45ª.- Gastos derivados de los contratos para los que se exige expediente de contratación. ____________________________________________________________ BASE 46º.- Procedimiento para el reconocimiento de la obligación en relación con los contratos. _______________________________________________________________ BASE 47ª.- Especialidades en la tramitación de gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones que no requieren expediente de contratación, ni se traten de gastos no autorizados por el procedimiento previsto en la Base nº 16, ni cuenten con propuesta de gasto. _______________________________________________________________ BASE 48ª.- Especialidades en la tramitación de los gastos de inversión con expediente de contratación._________________________________________________ BASE 49ª.- Tramitación de los gastos de expropiaciones. _________________________ BASE 50.- Tramitación de los gastos correspondientes a indemnizaciones por razón del servicio. _____________________________________________________________ SECCIÓN TERCERA: DE LAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL. ______ BASE 51ª: Normas generales._______________________________________________ BASE 52ª: Concesión de subvenciones._______________________________________ BASE 53ª: Justificación de subvenciones. _____________________________________ BASE 54.- TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS. ______________ BASE 55.- TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES PACCIONADAS. _____________ BASE 56.- TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS. _______________ SECCION CUARTA: DE LAS VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS Y DE LOS GASTOS FINANCIEROS. BASE 57.- PAGO DE AMORTIZACIÓN E INTERESES PERIODICOS. ______________ BASE 58.- REGULARIZACIONES A FIN DE EJERCICIO._________________________

CAPITULO V: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA MUNICIPAL ______________________________________________ SECCIÓN 1ª: DEL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS, DE LOS COBROS Y DEVOLUC. DE INGRESOS. ______ BASE 59ª: Reconocimiento de derechos. ______________________________________ BASE 60ª. Contabilización de los cobros . _____________________________________ BASE 61ª. De las devoluciones de ingresos indebidos . ______________________________ SECCIÓN 2ª: DE LA RECAUDACIÓN ____________________________________________________ BASE 62ª INFORME DE GESTIÓN ANUAL DE LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL. _____

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Registre d’Eixida nº..................................... Data 26/10/2012 Expedient nº 2266 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència: ÁREA ECONÒMICA.

SECCIÓN 3ª. DEL APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO.____________________________________ BASE 63ª.- APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO. ___________________________

CAPITULO VI. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.___________________________ BASE 64ª: Control interno. _________________________________________________ BASE 65ª. NORMAS PARTICULARES DE FISCALIZACION DE GASTOS ___________ BASE 66ª. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS ___________________________________

CAPÍTULO VII: CIERRE Y LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS_______ BASE 67ª. OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS _______________ BASE 68ª. OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE INGRESOS _____________ BASE 69ª. CIERRE DEL PRESUPUESTO _____________________________________ BASE 70ª: Remanente de Tesorería. _________________________________________

CAPÍTULO VIII: DE LA CONTABILIDAD. ESTADOS Y CUENTAS _________ BASE 71ª: De la contabilidad. _______________________________________________ BASE 72ª: Estados y Cuentas Anuales________________________________________ BASE 73ª: Soporte, archivo y conservación de justificantes________________________

3 DISPOSICIONES ADICIONALES ______________________________________ 5 DISPOSICIONES FINALES ____________________________________________

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CAPÍTULO I. Normas generales. SECCIÓN PRIMERA. Principios generales y ámbito de aplicación. BASE 1ª: Principios generales. La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de ajustarse a lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en lo sucesivo TRLRHL), por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y en las presentes Bases, cuya vigencia será la misma que la del Presupuesto. Por ello, en caso de prórroga del Presupuesto, estas Bases regirán, asimismo, durante dicho período.

BASE 2ª: Ámbito de aplicación. 1. Las presentes Bases se aplicarán a la ejecución y desarrollo del Presupuesto General, por lo que serán de aplicación al Ayuntamiento de Puçol y a la sociedad mercantil íntegramente propiedad municipal Vídeo Industrial Puçol, S.L. 2. Todas las personas que integran la Administración Municipal tienen la obligación de conocer y cumplir las presentes Bases cualquiera que sea la categoría y servicio.

BASE 3ª: Estructura 1. La estructura del Presupuesto General se ajusta a la Orden EHA/3565/2008, por la que se aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales, así como por la Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la DGCFCAEL, por la que se dictan medidas para el desarrollo de la Orden EHA/3565/2008. 2. Los estados de gastos se clasificarán con los siguientes criterios: a) Por programas. b) Por categorías económicas. c) Por unidades orgánicas. 3. La aplicación presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de las clasificaciones, orgánica, por programas y económica, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de las operaciones de ejecución del gasto. El control de fiscalización se realizará al nivel de vinculación jurídica que se establece en la Base 6ª. 4. La clasificación orgánica de cada ente está formada por unidades orgánicas agrupadas en los siguientes Centros Gestores: 4.1. Ayuntamiento de Puçol: CENTRO GESTOR 11 12 13 20 31 32

DENOMINACIÓN CENTRO GESTOR RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN GENERAL INFORMÁTICA INTERVENCIÓN-TESORERÍA VIVIENDA URBANISMO

UNIDAD ORGÁNICA 110 120 130 200 310 320

DENOMINACIÓN UNIDADES ORGÁNICAS Recursos Humanos Administración y Régimen Interno Informática y Administración Electrónica Hacienda Vivienda Urbanismo

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MEDIO AMBIENTE

PATRIMONIO

AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO

OBRAS Y SERVICIOS

42 43 44

PARQUES Y JARDINES ALUMBRADO PÚBLICO TRANSPORTE URBANO

TURISMO-PLAYA

AGRICULTURA Y GANADERÍA

URBANIZACIONES

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

BIENESTAR SOCIAL

EDUCACIÓN

CULTURA

DEPORTES

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

56 57 58

SANIDAD JUVENTUD COMUNICACIÓN

SEGURIDAD CIUDADANA

ALCALDÍA

Registre d’Eixida nº..................................... Data 26/10/2012 Expedient nº 2266 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència: ÁREA ECONÒMICA. 321 322 330 331 332 340 350 351 400 401 420 430 440 450 451 460 461 470 500 501 510 511 512 520 521 530 531 532 540 550 551 552 553 560 570 580 610 611 612 900

Revitalización Casco Antiguo Obras Públicas e Infraestructuras Medio Ambiente Vertidos y Residuos Sólidos Parque Natural la Costera Patrimonio Aguas Potables Alcantarillado Obras y Servicios Limpieza Viaria Parques y Jardines Alumbrado Público Transporte Urbano Turismo Playa Agricultura y Ganadería Infraestructuras Agrarias Urbanizaciones Alfinach y Monasterios Participación Ciudadana Hermanamientos Servicios Sociales Tercera Edad Mujer Educación Promoción Lingüística Cultura Fiestas populares Festejos taurinos Deportes Empleo Comercio Mercados Consumo Sanidad Juventud Comunicación Policía Local Tráfico Protección Civil Oficina de Alcaldía

4.2. Vídeo Industrial Puçol, S.L. CENTRO GESTOR 81 82 83

DENOMINACIÓN CENTRO GESTOR RECURSOS HUMANOS COMUNICACIÓN EDUCACIÓN

UNIDAD ORGÁNICA 810 820 830

DENOMINACIÓN UNIDADES ORGÁNICAS Recursos Humanos Comunicación Educación

5. A los efectos de la descentralización de la gestión presupuestaria, a continuación se definen los siguientes conceptos básicos: 5.1. CENTROS GESTORES: Son la agrupación de Unidades Orgánicas en la que se estructura el Presupuesto. 5.2. UNIDADES ORGÁNICAS: Son las subdivisiones de los Centros Gestores que identifican las diferentes Concejalías en las que se organiza el Ayuntamiento. 5.3. CONCEJAL DELEGADO: Cargo electo asignado a una determinada Unidad Orgánica para la gestión de los programas incluidos en el Presupuesto.

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5.4. RESPONSABLE DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Es el empleado público que dirige y coordina la ejecución de los programas incluidos en las Unidades Orgánicas del Presupuesto. 5.5. CONFORMADOR DEL GASTO: Es el empleado público que, por las características técnicas del gasto ejecutado asiste al Responsable de la Unidad Orgánica para dar su conformidad a un gasto ejecutado y que se manifiesta en la factura del proveedor. 5.6. USUARIO DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Es el empleado público que graba las operaciones de ejecución del Presupuesto, tramita las propuestas y da información al Responsable y Concejal Delegado de la Unidad Orgánica.

SECCIÓN SEGUNDA. Del Presupuesto general. BASE 4ª: El Presupuesto general. 1. El Presupuesto General para el ejercicio 2013 está integrado por: a) El Presupuesto del Ayuntamiento: • • •

Gastos: 16.149.715,78 € Ingresos: 16.584.677,78 € Ingresos corrientes: 14.361.516,69 €

Los ingresos corrientes se han tomado la suma de los capítulos 1 a 5 menos el canon de concesión del servicio de abastecimiento de agua domiciliaria a contratar.

b) Los estados de previsión de gastos e ingresos de la sociedad mercantil V.I.P. S.L., cuyo importe, nivelado en gastos e ingresos, asciende a 682.515,00 €. Los ingresos y gastos corrientes ascienden a 682.515,00 €. c) El Presupuesto consolidado asciende a:

• • • •

Gastos: 16.161.590,78 € Ingresos totales: 16.596.552,78 € Gastos corrientes: 13.954.157,83 €. Ingresos corrientes: 14.373.391,69 €

Nota: El consolidado representa la suma de los Capítulos de los dos Entes eliminando las operaciones internas de transferencias, tributos y servicios (€) del Ayuntamiento a la sociedad mercantil VIP, S.L. cuyo capital social pertenece íntegramente a la Corporación

2. Las cantidades consignadas para gastos fijan, inexorablemente, el límite de los mismos. 3. Quienes contravengan esta disposición serán directa y personalmente responsables del pago, sin perjuicio de que tales obligaciones sean nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del TRLRHL.

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Registre d’Eixida nº..................................... Data 26/10/2012 Expedient nº 2266 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència: ÁREA ECONÒMICA.

BASE 5ª: Información sobre ejecución presupuestaria. 1. La Sociedad Mercantil elaborarán trimestralmente un documento informativo de gestión económico-financiera, adaptado a los modelos y las instrucciones facilitadas por la intervención, a los efectos previstos en el punto siguiente. 2. Para los tres primeros trimestres, en el segundo mes siguiente (mayo, septiembre y noviembre), Intervención remitirá al Pleno ordinario a través de la Alcaldía, información de la ejecución del Presupuesto del propio Ayuntamiento (a nivel de aplicación presupuestaria) y de la Sociedad Mercantil (VIP S.L.) al nivel en el que presenta su presupuesto; y de acuerdo con el informe de la Tesorería, del movimiento y situación de la misma. La información a remitir al Pleno será la que prevé la Regla 106 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. Para el último trimestre del ejercicio, la información de la ejecución presupuestaria se hará coincidir con el Pleno que se de cuenta de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2012 y nunca después del Pleno ordinario de abril de 2013. La información de la ejecución presupuestaria acumulada del cuarto trimestre se presentará a nivel de capítulos de ingresos y gastos. 3. La Tesorera Municipal elaborará trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, para el pago de las obligaciones del Ayuntamiento, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. Así mismo, se incluirá la información que se debe remitir al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la oficina virtual, en cumplimiento de la guía para la elaboración de los informes trimestrales previstos en el artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio en la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. 4. El Interventor Municipal incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el apartado anterior, una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde la fecha de anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información, publicará en el tablón de anuncios un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación. Así mismo, se incluirá la información que se debe remitir al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la oficina virtual, en cumplimiento de la guía para la elaboración de los informes trimestrales previstos en el artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio en la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

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5. La sociedad municipal Vídeo Industrial Puçol S.L., a través de la Gerencia elaborará un informe trimestral que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. En dicho informe se deberá adjuntar los siguientes anexos: a) Detalle de las facturas o documentos justificativos que se han incumplido los plazos de pago, así como el cálculo de los intereses de demora, que en su caso, el acreedor tendría derecho a percibir. b) Relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde la fecha de recepción de las facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos 6. Trimestralmente se elaborará un Estado de la situación del endeudamiento de los préstamos a largo plazo y las operaciones de Tesorería, detallando la siguiente información: •

Préstamos a largo plazo: Código préstamo, descripción, capital del préstamo, capital amortizado, capital pendiente de reembolso.

•

Operaciones de Tesorería: Código O.T., descripción, importe de la póliza y capital dispuesto.

7. Los informes y/o documentos previstos en los apartados 3, 4, 5 y 6 de esta Base se incorporarán al expediente de la información presupuestaria a rendir al Pleno trimestralmente prevista en el apartado 2 de esta Base. 8. Cada Unidad Orgánica a través de su responsable podrá remitir a la Intervención Municipal informe trimestral de la ejecución de las aplicaciones presupuestarias de gastos gestionadas, valorando el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en dicho trimestre y el acumulado del periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio corriente con el fin de que se puedan preveer necesidades presupuestarias del ejercicio. Si no se remite dicho informe, éste será sustituido por la información que consta en el programa Sicalwin, entendiendo que no se estiman variaciones sustanciales respecto a los objetivos iniciales presupuestados. 9. En caso de que no se facilite la información trimestral por parte de los entes relacionados en el punto 1, se suspenderán los pagos periódicos, establecidos en la Base 51, hasta la presentación de ésta.

BASE 6ª: Vinculación jurídica. 1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o por sus modificaciones debidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. En consecuencia, no podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación se verificará al nivel de vinculación jurídica establecida en el apartado siguiente

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Registre d’Eixida nº..................................... Data 26/10/2012 Expedient nº 2266 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència: ÁREA ECONÒMICA.

2. Como regla general para la adecuada gestión del Presupuesto, se establece la siguiente vinculación jurídica de los créditos para gastos: a) Respecto de la clasificación orgánica: Unidad Orgánica (3 dígitos). b) Respecto de la clasificación por Programas: Áreas de Gasto (1 dígito). c) Respecto de la clasificación económica: Capítulo (1 dígito). 3. Las excepciones a esta regla general son las siguientes: a) Capítulo 1 “Gastos de Personal” : Unidad Orgánica (3 dígitos) Grupo de Programas (3 dígitos) y artículo (2 dígitos) en los siguientes tipos de gasto: • •

Artículo 15: Incentivos al rendimiento. Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.

b) Capítulo 6 “Inversiones Reales”: Si se financian en su totalidad con recursos generales: • • •

Respecto de la clasificación orgánica: Unidad Orgánica (3 dígitos). Respecto a la clasificación por programas: Grupo de programas (3 dígitos). Respecto a la clasificación económica: Concepto (3 dígitos).

Si se financia la inversión en todo o parte con recursos afectados se creará un Proyecto de Gastos siendo la vinculación jurídica cualitativa, pudiendo realizarse en las aplicaciones afectadas al Proyecto mayor gasto del previsto a nivel de Grupo de programas y concepto del capítulo 6, sin necesidad de recurrir a modificaciones formales de los créditos asignados. c) Tendrán carácter vinculante cualitativa y cuantitativamente al nivel de desagregación de la aplicación presupuestaria los siguientes créditos previa modificación de créditos: • • •

Los créditos ampliados. Los créditos generados por ingresos afectados a gastos. Los créditos extraordinarios.

En el supuesto de que el crédito que se modifique a través de una generación y/o ampliación de crédito, se practicará una Retención de Crédito (RC) por la cuantía del crédito generado con el fin de que no afecte a la bolsa de Vinculación Jurídica desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. d) El Fondo de Contingencia previsto en el Plan de ajuste aprobado en sesión plenaria de 28 de mayo de 2012, en relación al artículo 31 de la

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Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, vinculará a nivel • • •

Respecto de la clasificación orgánica: Unidad Orgánica (3 dígitos). Respecto de la clasificación por Programas: Áreas de Gasto (3 dígito). Respecto de la clasificación económica: Capítulo (5 dígito).

4. En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo artículo, cuyas aplicaciones presupuestarias no figuren abiertas en el Estado de Gastos por no contar con dotación presupuestaria, se dará de alta dicha aplicación con crédito inicial de 0,00 €, no siendo precisa la previa operación de transferencia de crédito. El primer documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos (RC, A, AD o ADO) habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique : “primera operación imputada al concepto al amparo de la Base nº 6 de las de Ejecución del Presupuesto”. En todo caso, habrá de respetarse la estructura económica vigente, aprobada por Orden EHA/3565/2008, por el que se aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales. 5. La operación de desglose de conceptos en subconceptos o de éstos en partidas permite a las Unidades Orgánicas ejecutaran sus créditos presupuestarios a un mayor nivel de desagregación en su clasificación económica que el que figuraba en el presupuesto aprobado, sin perjuicio del nivel de vinculación jurídica de dichos créditos. Para efectuar esta operación, las Unidades Orgánicas expedirán la oportuna propuesta de «Desglose», que remitirán Intervención que contabilizará con documentos MC como si de una transferencia de crédito se tratara, produciendo efectos desde ese momento, sin más trámites.

BASE 7ª: Efectos de la vinculación jurídica. 1. Cuando se solicite autorización para la realización de un gasto que exceda de la consignación de la aplicación presupuestaria, sin superar el nivel de vinculación jurídica establecido en la Base anterior, se entenderá que no perjudica el normal desarrollo de los objetivos propuestos para el ejercicio si no se informa y cuantifica por el Responsable de la Unidad Orgánica a la Concejalía Delegada de Hacienda. 2. En el caso en que existan subdivisiones del Centro Gestor integrados en el mismo nivel de vinculación jurídica, habrán de ser informadas las Unidades Orgánicas de la aplicación de aquellos gastos que vayan a ser realizados con cargo a las aplicaciones presupuestarias por ellos gestionadas.

CAPÍTULO II. Modificaciones de créditos. SECCIÓN PRIMERA. Modificaciones Presupuestarias BASE 8ª: Modificaciones de crédito. 1. Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación y exceda del nivel de vinculación jurídica, según lo establecido en la BASE 6ª, se tramitará

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Registre d’Eixida nº..................................... Data 26/10/2012 Expedient nº 2266 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència: ÁREA ECONÒMICA.

el expediente de Modificación Presupuestaria que proceda, de los enumerados en el artículo 34 del Real decreto 500/1990, de 20 de Abril, con sujeción a las prescripciones legales y las particularidades reguladas en estas Bases. 2. Toda modificación del Presupuesto exige por el responsable de la Unidad Orgánica una propuesta razonada justificativa de la misma, que valorará la incidencia que pueda tener en la consecución de los objetivos fijados en el momento de su aprobación. 3. Los expedientes de Modificación, que habrán de ser previamente informados por el Interventor Municipal, se someterán a los trámites de aprobación que se regulan en las siguientes Bases. 4. Al informe preceptivo de fiscalización se añadirá otro en el expediente por la Intervención municipal sobre la “evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria” previsto en el artículo 16.2 del R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. Dicho informe será preceptivo para todas las modificaciones de “créditos extraordinarios y suplementos de crédito”, así como del resto que provoquen un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 5. En caso de incumplimiento por las Unidades Orgánicas del gasto de las obligaciones derivadas de las presentes Bases, en cuanto a la formulación de propuestas de modificación de créditos, dicha facultad podrá ser asumida por la Concejala Delegada de Hacienda a propuesta del Interventor, siendo de obligatoria incoación el expediente oportuno en el caso de tratarse de modificaciones de crédito necesarias para atender gastos ya realizados. 6. Las modificaciones de crédito, cuya aprobación corresponda al Pleno de la Corporación, no serán ejecutivas hasta que se haya cumplido el trámite de publicidad posterior a la aprobación definitiva. No obstante las aprobadas en el último trimestre y las expresamente declaradas urgentes o de emergencia por el Pleno, alcanzaran ejecutividad con la aprobación definitiva del expediente sin perjuicio de su publicación posterior, siempre que sea dentro del ejercicio. En el supuesto que la aprobación definitiva se traslade al ejercicio siguiente, se tomará como fecha para la disponibilidad del crédito la del acuerdo plenario de la modificación, siendo nulos los acuerdos de pago de las obligaciones que se devenguen en aplicación a los créditos modificados, hasta que se produzca la aprobación definitiva. 7. La modificación, o en su caso, el desarrollo de otros documentos del presupuesto, como las Bases de Ejecución, Plan de Disposición de Fondos, anexo de inversiones o anexo de subvenciones nominativas se tramitarán por el procedimiento establecido para el expediente de modificación mediante créditos extraordinarios o suplementos de créditos.

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8. En los expedientes de modificación que se tramiten sobre el presupuesto prorrogado deberá especificarse los efectos que han de tener las modificaciones una vez elevado a definitivo el presupuesto del ejercicio corriente. 9. En las modificaciones de crédito que se financien con bajas o transferencias negativas de aplicaciones se adjuntarán al RC 101 “Retención de créditos para transferencias” el informe de innecesariedad del Responsable de la Unidad Orgánica que cede el crédito. En dicho informe, se hará constar de forma expresa que “la baja del crédito no impide la consecución de los objetivos que se pretenden para el ejercicio corriente”.

SECCIÓN SEGUNDA. Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito. BASE 9ª: Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito. 1. Se iniciaran tales expedientes a petición del Responsable de la Unidad Orgánica que corresponda, quienes solicitarán de la Presidenta de la Corporación la pertinente orden de incoación, acompañando memoria justificativa de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de crédito en el nivel a que esté establecida la vinculación de los créditos. La Presidenta examinará la propuesta y, si lo considera oportuno, ordenará la incoación del expediente que proceda. 2. El expediente, que habrá de ser informado previamente por el Interventor, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos, siéndoles de aplicación, asimismo, las normas sobre información, reclamaciones y publicidad del artículo 169 del TRLRHL. 3. El expediente deberá especificar la concreta aplicación presupuestaria a incrementar y el medio o recurso, de los enumerados en la Base anterior, que ha de financiar el aumento que se propone. 4. Si la inexistencia o insuficiencia de crédito se produjera en el Presupuesto de un Organismo Autónomo, se propondrá por el Órgano competente de dicho Organismo o por el Concejal Delegado, remitiéndose a la Entidad Local para su tramitación conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores.

SECCIÓN TERCERA. Ampliación de créditos. BASE 10ª: Créditos ampliables. 1. Ampliación de crédito, conforme al artículo 39 del R.D. 500/1990, es la modificación al alza del Presupuesto de gastos concretada en un aumento del crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones presupuestarias relacionadas expresa y taxativamente en esta Base, y en función de los recursos a ellos afectados, no procedentes de operación de crédito. Para que pueda procederse a la ampliación será necesario el previo reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar, salvo en los expedientes de contribuciones especiales y cuotas urbanísticas que bastará con la aprobación definitiva de las mismas.

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2. En particular, se presupuestarias: ESTADO DE GASTOS

declaran

DESCRIPCION

ampliables

las

ESTADO DE INGRESOS

siguientes

aplicaciones

DESCRIPCION

Artículo 21

Reparaciones, mantenimiento y conservación

389xx

Artículo 22

Material, suministros y otros

389xx

Reintegro municipales Reintegro subsidiarias

propiedades

por

ejecuciones

Capítulo 6

Inversiones Reales

35xxx 39610

Contribuciones Especiales Cuotas de Urbanización

3. La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un expediente que, incoado por la unidad orgánica competente del Centro Gestor del crédito, será aprobado por la Alcaldesa, mediante Decreto, previo informe del interventor. 4. Los expedientes de ampliación de créditos que afecten al Presupuesto de los Organismos Autónomos seguirán el mismo trámite previsto en los apartados anteriores, correspondiendo su aprobación al Presidente de la Corporación.

SECCIÓN CUARTA. Transferencias de créditos. BASE 11ª: Régimen de transferencias. 1. Podrá imputarse el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica, mediante Transferencia de crédito, con las limitaciones previstas en las normas contenidas en el TRLRHL (art. 180) y en el R.D. 500/1990 (art. 41). 2. Los expedientes que se tramiten por este concepto se iniciaran a petición de la Unidad Orgánica del Gasto y, previo informe del Interventor, se aprobarán por decreto de la Presidencia de la Entidad Local, siempre y cuando tengan lugar entre aplicaciones presupuestarias de la misma Área de Gasto o cuando las bajas y altas afecten a créditos de personal, incluidas las indemnizaciones del capítulo 2º. Tales expedientes serán ejecutivos desde la fecha de su aprobación. 3. En otro caso, la aprobación de los expedientes de transferencia entre distintas Áreas de Gasto corresponderá al Pleno de la Corporación, con sujeción a las normas sobre información, reclamaciones y publicidad a que se refieren los artículos 169 a 171 del TRLRHL y la Base de Ejecución 8ª apartado 6. 4. En las aplicaciones presupuestarias del capítulo 9 y del capítulo 3 donde se aplican los cargos de los préstamos a largo plazo de cuotas constantes o no, contratados bajo la modalidad interés variable, en función de la evolución de los tipos de interés y las amortizaciones que se produzcan en el ejercicio tras las revisiones correspondientes, se practicarán las trasferencias correspondientes.

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SECCIÓN QUINTA. Generación de créditos. BASE 12ª. Créditos generados por ingresos. 1. Podrán generar créditos en los Estados de Gastos de los Presupuestos los ingresos de naturaleza no tributaria especificados en el artículo 43 del R.D. 500/1990, de 20 de abril. 2. Justificada la efectividad de la recaudación de los derechos o la existencia formal del compromiso, o el reconocimiento del derecho, según los casos, se procederá a tramitar el expediente, que se iniciará mediante propuesta del responsable de la Unidad Orgánica correspondiente. Su aprobación corresponderá a la Presidenta de la Corporación, siendo preceptivo, en todo caso, informe previo del Interventor. Se procederá de forma automática a la generación de crédito una vez recaudado el pago indebido para el caso de reintegro de pagos. 3. En los casos de concesión de subvenciones al Ayuntamiento para gastos ya presupuestados total o parcialmente, podrá generarse crédito para cualquier otro tipo de gasto por el importe ya financiado anteriormente. En el caso de que se trate de subvenciones para inversiones deberá generarse crédito en las aplicaciones presupuestarias de inversión.

SECCIÓN SEXTA. Incorporación de remanentes. BASE 13ª. Incorporación de remanentes. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículos 47 y 48 del R.D. 500/1990, podrán incorporarse a los correspondientes créditos del Presupuesto de Gastos del ejercicio inmediato siguiente, siempre y cuando existan para ello suficientes recursos financieros. 2. A tal fin, y al tiempo de practicar las operaciones de liquidación del Presupuesto del ejercicio, la Intervención elaborará un estado comprensivo de los saldos de créditos, saldos de autorizaciones y saldos de disposiciones susceptibles de ser incorporados al presupuesto del ejercicio siguiente al que correspondan, de acuerdo con lo establecido en el punto anterior. 3. El estado formulado por la Intervención en el caso de que existan dudas razonables sobre la incorporabilidad se someterá a informe de los responsables de cada Unidad Orgánica del gasto, al objeto de que formulen propuesta de incorporación de remanentes, propuesta que se acompañará de los proyectos o documentos acreditativos de la certeza en la ejecución de la correspondiente autorización a lo largo del ejercicio. 4. Si los recursos financieros no alcanzan a cubrir el volumen de gasto a incorporar, el Presidente, previo informe del Interventor, establecerá la prioridad de actuaciones. 5. Fiscalizado el expediente por la Intervención, y la existencia de suficientes recursos financieros, se elevará el expediente a la Alcaldía, para su aprobación.

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6. En el caso de que se necesite disponer de algún remanente de crédito de obligada incorporación sin que todavía se hayan incorporado, por no haberse realizado la liquidación o por cualquier otro motivo, podrá procederse a la aprobación de la correspondiente incorporación de remanentes, recogiéndose expresamente en el informe de Intervención tal circunstancia, haciendo constar, además, la existencia del remanente objeto de incorporación por encontrarse en una de las situaciones previstas en la Ley. 7. Aquellos remanentes de crédito que aun contando con financiación para su incorporación, por tener remanente de tesorería afectado, no se prevean gastar en el ejercicio siguiente por haber finalizado ya el gasto para el que se establecieron, estén o no comprometidos, podrán dejarse de incorporar constituyendo el remanente afectado fuente de financiación para otros proyectos de gasto a designar por el Pleno en expediente de modificación del presupuesto.

BASE 14: Créditos no incorporables. 1. En ningún caso podrán ser incorporados los créditos que, declarados no disponibles por el Pleno de la Corporación, continúen tal situación en la fecha de la liquidación del presupuesto. 2. Tampoco podrán incorporarse los remanentes de crédito incorporados procedentes del ejercicio anterior, salvo que amparen proyectos de gastos con ingresos afectados que deben de incorporarse obligatoriamente.

CAPITULO III. Ejecución del Presupuesto. SECCIÓN PRIMERA. Procedimiento general de ejecución del gasto público BASE 15ª: Anualidad presupuestaria. 1. Con cargo a los créditos del Estado de Gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio. 2. No obstante y con carácter de excepción, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes: a) Las que resulten de la liquidación de atrasos al personal, siendo el órgano competente para el reconocimiento el Presidente de la Corporación. b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores aun con factura o certificación de obra del ejercicio anterior presentada después de cerrar el ejercicio. Debiendo incorporar los correspondientes créditos en el supuesto de que exista financiación procedente del remanente de tesorería para gastos generales o

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compromisos firmes de financiación. Si no existiese financiación o no se hubiese liquidado el ejercicio anterior, se aplicarán al presupuesto corriente con advertencia al Concejal Delegado por parte del Interventor, de la minoración de créditos disponibles que implican, pudiendo con posterioridad suplementar créditos. c) En el caso de los gastos con financiación afectada la incorporación será con carácter previo y financiada con el propio remanente afectado. d) Las procedentes del reconocimiento extrajudicial (Base 31), por el Pleno de la Corporación, de obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores, sin el cumplimiento de los trámites preceptivos, previa especificación de los créditos previstos o su financiación. e) Las facturas correspondientes a gastos por suministros y servicios menores, por importe inferior a 1.500 Euros, que tengan entrada en el Ayuntamiento una vez cerrado el ejercicio, que hubiesen tenido crédito en el ejercicio anterior a nivel de vinculación jurídica, se imputarán al presupuesto corriente. Si no se dan estos requisitos serán tratadas por el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos de la Base 31. f)

Los gastos correspondientes a servicios o suministros derivados de contratos de tracto sucesivo o gastos de carácter repetitivo por los últimos dos meses del año, como por ejemplo, suministro de energía eléctrica, telefonía, agua potable, correos, transporte, servicios de limpieza o similares, u otros de naturaleza análoga, etc.

BASE 16ª. Fases de la gestión del Presupuesto de Gastos. A) RETENCIÓN DE CRÉDITO. (RC) 1. Al inicio de la tramitación de un expediente de gasto, la Unidad Orgánica competente realizará una propuesta de gastos sobre el crédito disponible, solicitando que se certifique la existencia de crédito para su realización (RC). Para ello, se utilizará por el usuario de la Unidad Orgánica integrada en un Centro Gestor el módulo de “Áreas Gestoras” integrado en el programa de contabilidad municipal Sicalwin. 2. En las aplicaciones presupuestarias del capítulo segundo que no se prevea iniciar expediente contratación, las Unidades Orgánicas al inicio del ejercicio para la ejecución del gasto realizarán las siguientes operaciones: Artículo 21 “Reparaciones, mantenimiento y conservación” RC del 50% del crédito inicial. Concepto 221 “Suministros” RC del 50% del crédito inicial, a excepción de los siguientes subconceptos 22100 “Energía Eléctrica”; 22101 “Agua”, 22102 “Gas”; 22103 “Combustibles y carburantes” que serán del 100% del crédito inicial. Concepto 222 “Comunicaciones” RC del 100% del crédito inicial. 3. Finalizado el primer semestre, se anulará, en su caso, el saldo de la Retención de Crédito inicial del 50% prevista en apartado anterior y se realizará nueva retención por la previsión de las necesidades de créditos para el cumplimiento de los objetivos previstos del resto del ejercicio.

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4. En el supuesto de que antes de finalizar el primer semestre, se haya agotado el saldo del RC del 50% previsto en el apartado 2, se deberá realizar una nueva RC por la previsión del gasto para el resto del ejercicio siempre que exista crédito a nivel de vinculación jurídica y no perjudique el normal cumplimiento de los objetivos de los programas incluidos en las aplicaciones vinculadas. En caso contrario, se deberá emitir informe razonado para que se inicie el oportuno expediente de modificación de crédito. 5. En el supuesto de que durante el segundo semestre la Unidad Orgánica advierta que el saldo de los RC del 100% sobre el crédito inicial de los subconceptos 22100; 22101; 22102 ; 22103 y del concepto 222 no sea suficiente para soportar el gasto previsto hasta finalizar el ejercicio, se deberá emitir informe de necesidades firmado por el Responsable de la Unidad Orgánica o en su caso el conformador del gasto, para iniciar el oportuno expediente de Modificación de Crédito. 6. Las Retenciones de Crédito previas de las diferentes Unidades Orgánicas contendrán la siguiente información: • • • • • • • •

Centro Gestor. Fecha de la operación. Descripción genérica o concreta del gasto. Proyecto de Gasto (en su caso). Aplicación presupuestaria propuesta (Unidad Orgánica-Grupo de programa-Subconcepto/partida). Importe total o aproximado con inclusión de impuestos. Presupuesto, memoria, informe o factura pro forma que cuantifique la necesidad. Si supera los 3.000 € se añadirán tres presupuestos del gasto y el informe de idoneidad del Responsable de la Unidad Orgánica o Conformador del gasto.

7. Una vez efectuado la fiscalización y su registro contable por la Intervención, y por el importe solicitado mediante el documento RC definitivo, el crédito quedará retenido para su posterior utilización en el gasto de que se trate, obteniéndose del sistema un certificado de existencia de crédito que será remitido a la Unidad Orgánica para su incorporación al respectivo expediente. 8. El citado documento RC definitivo podrá ser expedido de oficio por la Oficina Presupuestaria dependiente de Intervención en los casos que se someta a fiscalización previa la realización de un gasto y no se incorpore ya el certificado de existencia de crédito. 9. Transcurridos tres meses desde la fecha en que la Unidad Orgánica graba una Retención de Crédito (RC) sin que haya tenido ningún movimiento de ejecución del gasto, se anulará de oficio por la Oficina Presupuestaria el saldo del RC y se remitirá el RC/ a la Unidad Orgánica para su conocimiento y efectos oportunos.

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10. En el supuesto de que en el Presupuesto de ingresos conste en el capítulo 6 “Enajenación de Inversiones reales” y se afecte a la ejecución de determinadas inversiones; los créditos de gastos de las aplicaciones presupuestarias financiados con la venta de bienes municipales estarán en situación de no disponibles hasta que se formalice la venta y se haya producido el ingreso material en la tesorería municipal. Para ello, a la entrada en vigor del Presupuesto se contabilizará en las aplicaciones presupuestarias un RC de no disponibilidad por el importe que financia el gasto, y únicamente se anulará dicha operación cuando se informe por la tesorería municipal el ingreso material de la venta. 11. En el supuesto de que en el Presupuesto de ingresos conste en el capítulo 9 “Pasivos Financieros” y se afecte a la ejecución de determinadas inversiones; los créditos de gastos de las aplicaciones presupuestarias financiados con operaciones de préstamo a largo plazo estarán en situación de no disponibles hasta que se formalice el contrato de préstamo con la entidad financiera. Para ello, a la entrada en vigor del Presupuesto se contabilizará en las aplicaciones presupuestarias un RC de no disponibilidad por el importe que financia el gasto, y únicamente se anulará dicha operación cuando se informe por la tesorería municipal la formalización del contrato de préstamo. 12. En el supuesto de que en el Presupuesto de ingresos conste en el capítulo 5 “Ingresos patrimoniales” conste una previsión de canon explotación del servicio de agua y alcantarillado y que se afecte todo o parte a la ejecución de determinadas inversiones de la red de aguas o alcantarillado; los créditos de gastos de las aplicaciones presupuestarias financiados con dicho canon estarán en situación de no disponibles hasta que se ingrese por el concesionario en la tesorería municipal. Para ello, a la entrada en vigor del Presupuesto se contabilizará en las aplicaciones presupuestarias un RC de no disponibilidad por el importe que financia el gasto, y únicamente se anulará dicha operación cuando se informe por la tesorería municipal el ingreso del canon. 13. Todas las firmas que se deban estampar sobre los documentos RC se podrán realizar a través de la aplicación informática FIRMADOC, de manera que la firma digital tenga a todos los efectos plena validez y autenticidad.

B) EJECUCIÓN DE GASTOS. 1. La gestión de los presupuestos de Gastos del Ayuntamiento se realizará a través de las siguientes Fases: a) b) c) d)

Autorización del gasto. Disposición o compromiso del gasto. Reconocimiento y liquidación de la obligación. Ordenación del pago.

2. No obstante, y en determinados casos en que expresamente así se establece, un mismo acto administrativo de gestión del Presupuesto de gastos podrá abarcar más de una fase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto administrativo que las acumule los mismos efectos que si se acordaren en actos administrativos separados. Pueden darse, exclusivamente, los siguientes supuestos: a) Autorización-Disposición.

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b) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación. En este caso, el Órgano o Autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia para acordar todas y cada una de las fases que en aquél se incluyan.

BASE 17ª: Autorización de Gastos. (A) 1. La autorización de Gastos constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, siendo el acto administrativo en virtud del cual se acuerda la realización de uno determinado, en cuantía cierta o aproximada, para el cual se reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario. 2. La autoridad competente para dicha Autorización será el Pleno o la Presidenta de la Corporación, según corresponda, a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 c) del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local, RDL 781/1986, de 18 de abril. Así mismo se tendrán en cuenta las competencias delegadas a la Junta Local de Gobierno adjuntas a estas Bases mediante certificado de Secretaria. 3. Con la aprobación del expediente de gasto se contabilizará un documento A, de autorización de gastos de ejercicio corriente, por el importe que de dicho expediente corresponda al presupuesto en curso y, en su caso, un documento A de autorización de gastos de ejercicios posteriores en el que se detallará la distribución por anualidades de la parte de gasto que se aprueba con cargo a presupuestos futuros. Por razones de economía administrativa y eficacia, podrá emitirse únicamente el documento RC, y posteriormente el AD. 4. Cuando al inicio del expediente de gasto se hubiese efectuado la retención del crédito correspondiente, en la propuesta de aprobación del expediente de gasto y en los documentos A se hará constar que la autorización del gasto se efectúa sobre créditos previamente retenidos, así como la referencia a los documentos RC de inicio de la tramitación presupuestaria del gasto. 5. Comprometido o dispuesto un gasto por importe inferior al autorizado se anulará por la Unidad de Contabilidad el exceso de autorización y retención (en su caso) por el importe sobrante, quedando dicho crédito en situación de disponible. 6. Todas las firmas que se deban estampar sobre los documentos A se podrán realizar a través de la aplicación informática FIRMADOC, de manera que la firma digital tenga a todos los efectos plena validez y autenticidad.

BASE 18ª: Supuestos de preceptiva autorización. 1. En todos aquellos gastos que han de ser objeto de expediente de contratación, aunque se refiera a contratos menores, al inicio del expediente se tramitará por la Unidad Orgánica el RC provisional por importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado por el correspondiente servicio, anexando el Pliego de Condiciones Administrativas, para que una vez fiscalizado por la Intervención Municipal se pueda elevar a definitivo o rechazarlo. La Unidad Orgánica remitirá

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dicho RC definitivo a Contratación para que realice las acciones preparatorias del contrato. Contratación grabará el documento “A” provisional, anexando copia del acuerdo para la contabilización definitiva de la Autorización del gasto. 2. Pertenecen a este grupo: a) Los de realización de obras de inversión o mantenimiento. b) Los de adquisición de inmovilizado. c) Aquellos otros que, por su naturaleza, aconseje la separación de las fases de autorización y disposición. 3. Sólo en circunstancias de extrema urgencia se formularán encargos prescindiendo del trámite de Autorización. Pero, en tales casos, se preparará la documentación para la tramitación del expediente, y se remitirá a Intervención en el primer día hábil siguiente.

BASE 19ª: Disposición de gastos. (D) 1. El compromiso de gastos o disposición es el acto administrativo en virtud del cual la autoridad competente acuerda o concierta con un tercero, según los casos, y tras el cumplimiento de los trámites que con sujeción a la normativa vigente procedan, la realización de obras, prestaciones de servicios, transferencias, subvenciones, etcétera, que previamente hubieran sido autorizados. Tiene relevancia jurídica para con terceros, y vincula a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto y determinado, tanto en su cuantía como en las condiciones de su ejecución. 2. Son órganos competentes para aprobar la Disposición de Gastos los que tuvieran la competencia para su Autorización. 3. Con el acuerdo de compromiso del gasto, se formulará por el Departamento de Contratación un documento D provisional de compromiso de gastos de ejercicio corriente, por el importe correspondiente al Presupuesto en curso y, en su caso, un documento D de compromiso de gastos de ejercicios posteriores en el que se detallará la distribución por anualidades de los compromisos que habrán de ser financiados con presupuestos de futuros ejercicios. Dicho documento D junto con el certificado del acuerdo de adjudicación del contrato será remitido por Contratación a la Intervención Municipal para su fiscalización. Caso de ser ésta favorable, se registrará el documento D definitivo, devolviéndose en nota de aviso a Contratación. 4. Dicho documento D será entregado al responsable del contrato designado por el órgano de contratación o al personal de la Unidad Orgánica que se designe para que supervise su ejecución y adopte las decisiones y dicte las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato se entenderán sin perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo conforme lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del Libro IV del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 5. Todas las firmas que se deban estampar sobre los documentos D se podrán realizar a través de la aplicación informática FIRMADOC, de manera que la firma digital tenga a todos los efectos plena validez y autenticidad.

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BASE 20ª: Reconocimiento de la obligación.(O) 1. El reconocimiento de la obligación es el acto administrativo en virtud del cual la autoridad competente acepta formalmente, con cargo al Presupuesto, una deuda a favor de un tercero como consecuencia del cumplimiento por parte de éste de la prestación a que se hubiese comprometido, según el principio del «servicio hecho», o bien, en el caso de obligaciones no recíprocas, como consecuencia del nacimiento del derecho de dicho tercero en virtud de la Ley o de un acto administrativo que, según la legislación vigente, lo otorgue. Los gastos del propio ejercicio o de años anteriores, realizados sin cobertura presupuestaria deberán ser sometidos a reconocimiento de la obligación por acuerdo del Ayuntamiento en Pleno. Sin perjuicio de lo anterior deberá aprobarse en el mismo acto del Pleno los actos de autorización y compromiso equivalentes a la fase contable A y D. 2. La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente para que la Entidad se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad u órgano competente. Si no ha precedido la correspondiente autorización, podrá producirse la obligación unilateral de devolver los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante. 3. Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación contener, como mínimo, los siguientes datos:

deberán

a) Identificación del Ayuntamiento de Puçol o Sociedad mercantil dependiente. b) Identificación del tercero y firma autorizada. c) Número de la factura y serie, en caso de que conforme a la legislación vigente tenga obligación de expedir factura. d) Cuenta bancaria a efectos del pago por transferencia. e) Descripción suficiente de la obra o suministro realizado o del servicio prestado. f) Unidad Orgánica que efectuó el encargo y al cual se debe imputar el gasto. g) Las certificaciones de obras deberán justificarse mediante las relaciones valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la obra, y expresarán, mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entre las partidas detalladas en uno y otro documento. h) Fecha de emisión.

4. La Unidad Orgánica del Gasto a través del responsable acreditará que el servicio

o suministro se ha efectuado de conformidad con las condiciones contractuales con el visto bueno en el documento, a efectos de la fiscalización material (tal y como establece el artículo 72.1. g) del Reglamento General de Contratos Administrativos para acreditar la recepción en los contratos menores) con la

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firma del funcionario responsable del servicio, pudiendo solicitar el Interventor Informe del Técnico municipal competente en la materia. En los gastos en obras de inversión, a parte del funcionario técnico o el director de la obra, firmará el concejal delegado de la Unidad Orgánica correspondiente. 5. Cumplimentando tal requisito, se trasladarán a la Intervención con el fin de ser fiscalizadas, según las normas de fiscalización que se especifican en estas bases. De existir reparos, se devolverán a la Unidad Orgánica, a fin de que sean subsanados los defectos apreciados, si ello es posible, o devueltas al proveedor o suministrador, en otro caso, con las observaciones oportunas. 6. Una vez fiscalizadas a conformidad, se elevarán a la aprobación de la Presidenta de la Corporación o del Organismo Autónomo. 7. Se establece como particularidad el reconocimiento de obligación aplicable a los eventos festivos normalmente nocturnos, cuyo pago se hace a “pie de escenario” y de elevado importe (razón por la que no se tramita mediante pago a justificar): la resolución aprobatoria de la obligación se hace el mismo día si es posible o el laboral previo más próximo, por el importe contratado, adjuntando copia de la factura pro forma , y la persona encargada se lleva el documento de la “P” y el talón nominativo correspondiente que entrega según lo pactado, con el espectáculo montado y contra entrega de la factura original , a la persona previamente establecida. Se podrían definir como “gastos con formalización del reconocimiento de la obligación previa a la realización del acto pero con el pago simultáneo a la comprobación del cumplimiento de las condiciones pactadas”. 8. Transcurrido un mes desde la anotación en el registro de la factura o documento justificativo sin que la Unidad Orgánica haya procedido a tramitar el oportuno expediente de reconocimiento de la obligación, derivado de la aprobación de la respectiva certificación de obra o acto administrativo de conformidad con la prestación realizada, la Intervención requerirá al Responsable de dicha Unidad Orgánica para que justifique por escrito la falta de tramitación de dicho expediente. Se realizarán un mínimo de cuatro requerimientos anuales a los Responsables de las Unidades Orgánicas que incurran en demora en la tramitación de las facturas, coincidiendo con la finalización del segundo mes de cada trimestre (febrero, mayo, agosto y noviembre), sin perjuicio de que a criterio de la intervención municipal se propongan realizar otros requerimientos durante el ejercicio. En el requerimiento se identificará la factura o documento justificativo del gasto, así como el estado de la tramitación en FIRMADOC, teniendo el Responsable de la Unidad Orgánica un plazo de 10 días naturales para contestarlo. Dicha contestación puede ser de dos formas: a) Expresa Información escrita donde detalla los motivos de la falta de tramitación o conformidad del gasto. b) Tácita Si conforma o rechaza la factura o documento justificativo. 9. En el supuesto de que la factura o documento justificativo del gasto se rechace por el Responsable de la Unidad Orgánica, el Conformador o el Concejal Delegado, la gestión a realizar deberá ser la siguiente:

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a) Rechazo subsanable: Corresponde a disconformidades en la ejecución del objeto del contrato que el proveedor puede en un espacio de tiempo inferior a 10 días naturales subsanar para que la factura inicialmente presentada y rechazada por la Unidad Orgánica se apruebe. La Unidad Orgánica a través de su Usuario deberá remitir al proveedor el informe de disconformidad o la factura escaneada con las notas-observaciones-reparos para que subsane las deficiencias. Una vez realizada la subsanación, se deberá anular el rechazo por el que lo grabó en Firmadoc para que la factura siga su tramitación normal. En el supuesto de que trascurrido el plazo de los 10 días no se subsane la disconformidad, la factura quedará en situación rechazo no subsanable. b) Rechazo no subsanable: Corresponde a disconformidades no subsanables del objeto del contrato o que siendo subsanables han transcurrido más de 10 días; así mismo, se incluirán todas aquellas facturas o documentos justificativos del gasto que tengan defectos de tipo formal o cuantitativo. La Unidad Orgánica a través de su Usuario deberá remitir al proveedor por Registro de Salida el informe de disconformidad o la factura escaneada y rechazada con las notas-observaciones-reparos para que el proveedor emita, en su caso, la factura rectificativa y la presente de nuevo a su aprobación en el Registro de Entrada. 10. Todas las firmas que se deban estampar sobre los documentos O, las facturas o documentos justificativos, se podrán realizar a través de la aplicación informática FIRMADOC, de manera que la firma digital tenga a todos los efectos plena validez y autenticidad.

BASE 21ª: Documentos suficientes para el reconocimiento. 1. Para los Gastos de Personal, se observarán las siguientes reglas: a) La justificación de las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, funcionario y laboral se realizará a través de las nominas mensuales, en las que constará diligencia de los Jefes de área y del Concejal Delegado de Personal acreditativa de que el personal relacionado ha prestado efectivamente servicios en el periodo anterior y sus percepciones están de acuerdo con la relación de puestos de trabajo anexa al Presupuesto o acuerdo que las modifique. b) Se precisará autorización y certificación acreditativa de la prestación de los servicios que originan remuneraciones en concepto de gratificaciones por servicios especiales o extraordinarios; para su inclusión en la nómina se requerirá Resolución de la Alcaldía. Igualmente se precisará Resolución de la Alcaldía para pagar el complemento de productividad, de acuerdo con los criterios que establezca el Pleno. c) El resto de componentes variables requerirá Resolución de la Alcaldía aprobatoria para su inclusión en la nómina.

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d) Tanto las gratificaciones como la productividad así como los demás componentes variables de la nómina, se justificarán en relación separada de incidencias de nómina. e) Al expediente de la nómina se adjuntará informe de la técnica de recursos humanos en el que se haga constar las incidencias más destacables respecto a la nómina anterior así como el cumplimiento o incumplimiento de la normativa de aplicación para los empleados públicos. 2. Para los gastos de bienes corrientes y servicios, se exigirá la presentación de la correspondiente factura, con los requisitos y procedimientos establecidos en las presentes bases y en el R.D. 1496/2003 de 28 de noviembre (BOE, nº 286 de 29 de noviembre), o recibo con los requisitos establecidos en estas Bases en caso de no existir la obligación de expedir factura. Los de Dietas y de Locomoción, que sean atendidos por el sistema de anticipos de Caja Fija, una vez justificado el gasto originaran la tramitación de documentos “ADO”. 3. En relación con los Gastos Financieros, entendiendo por tales los comprendidos en los Capítulos III y IX del Presupuesto, se observarán las siguientes reglas: a) Los originados por intereses o amortizaciones cargados directamente en cuenta bancaria, habrá de justificarse, con la conformidad del Interventor, que se ajustan al cuadro de amortización. b) Del mismo modo se operará cuando se trate de otros gastos financieros, si bien en este caso habrán de acompañarse los documentos justificativos, bien sean liquidaciones, o cualquier otro que corresponda. 4. Tratándose de Transferencias corrientes o de capital, se reconocerá la obligación mediante el correspondiente acuerdo o resolución del órgano competente por razón de la cuantía o naturaleza del gasto. 5. En los gastos de inversión, el contratista habrá de presentar certificación de las obras realizadas, ajustadas al modelo aprobado. Las certificaciones de obras, como documentos económicos que refieren el gasto generado por ejecución de aquellas en determinado período, deberán justificarse mediante las relaciones valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la obra, y expresarán, mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entre las partidas detalladas en uno y otro documento. Si las obras se realizan por Administración (gestión directa) habrá de remitirse a intervención igualmente por el técnico municipal encargado de la obra, certificación mensual de la obra realizada conteniendo detalle de los gastos de personal imputables, así como las facturas convenientemente ordenadas por los conceptos de gasto presupuestados en la memoria inicial. Deberá certificarse la finalización de las obras a los efectos de constatar el crédito gastado y de poder activar el bien por el importe de su coste, en su caso, y darlo de alta en el inventario de bienes del Ayuntamiento.

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Registre d’Eixida nº..................................... Data 26/10/2012 Expedient nº 2266 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència: ÁREA ECONÒMICA.

BASE 22ª: Acumulación de fases de ejecución. 1. Podrán acumularse en un sólo acto los gastos de pequeña cuantía, que tengan carácter de operaciones corrientes, así como los que se efectúen a través de anticipos de Caja Fija y los a justificar. En particular: • Los de dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones, asistencias y retribuciones de los miembros corporativos y del personal de toda clase cuyas plazas figuren en el cuadro de puestos de trabajo aprobado conjuntamente con el Presupuesto. • Intereses de demora y otros gastos financieros. • Anticipos reintegrables a funcionarios, previa concesión por órgano competente. • Suministros de los conceptos 221 y 222, anuncios y suscripciones, cargas por servicios del Estado, y gastos que vengan impuestos por la legislación estatal o autonómica. • Subvenciones que figuren nominativamente concedidas en el Presupuesto • Alquileres, primas de seguros contratados y atenciones fijas, en general, cuando su abono sea consecuencia de contrato debidamente aprobado. • Cuotas de la Seguridad Social, mejoras graciables, medicinas y demás atenciones de asistencia social al personal. • Gastos por servicios de correos, telégrafos y teléfonos, dentro del crédito presupuestario. • Y, en general, los que no requieran fiscalización previa, y concretamente, la adquisición de bienes concretos y demás gastos no sujetos a proceso de contratación, considerándose incluidos en este supuesto los suministros menores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 138.3 del RD Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 2. La acumulación en un único acto administrativo de dos o más fases de ejecución de gastos presupuestarios produce los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados. 3. A efectos de expedición de documentos contables, cuando la autorización y el compromiso de gasto se acuerdan en un acto único, se expedirá un documento mixto AD. Cuando en un mismo acto se acumulen la autorización del gasto, su compromiso y el reconocimiento de la obligación, se expedirá documento mixto ADO. 4. Todas las firmas que se deban estampar sobre los documentos AD y ADO se podrán realizar a través de la aplicación informática FIRMADOC, de manera que la firma digital tenga a todos los efectos plena validez y autenticidad.

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SECCIÓN SEGUNDA. Ejecución del Pago. BASE 23ª: Ordenación del Pago y Plan de Disposición de Fondos. 1. Compete a la Presidenta de la Corporación la ordenación del pago a través de Resolución motivada, que recogerá el número de Relaciones de Ordenes de pago a ejecutar y su importe líquido. 2. Plan de Disposición de Fondos: La expedición de órdenes de pago se realizará por la Tesorería Municipal, y se acomodará al Plan de Disposición de Fondos que aprobará la AlcaldesaPresidenta a propuesta de la Tesorera Municipal en base a las obligaciones reconocidas y exigibles de naturaleza presupuestaria y no presupuestaria. Dicho Plan tendrá periodicidad anual y se aprobará por la Alcaldía durante el primer mes de entrada en vigor del Presupuesto General. El Plan de Disposición de Fondos se regirá bajo los siguientes principios básicos: a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Adecuación temporal a las disponibilidades. Unidad de caja. Especialidad cuantitativa. Especialidad cualitativa. Especialidad temporal. Prudencia. Uniformidad. Eficiencia. Importancia relativa.

Cuando las disponibilidades de tesorería, ciertas o estimadas, no permitan atender el pago de la totalidad de las obligaciones reconocidas vencidas y exigibles, la siguiente orden de prelación de las órdenes de pago: NIVEL 1.- Deuda financiera (art. 135 Constitución Española). NIVEL 2.- Retribuciones del personal. NIVEL 3.- Seguridad Social. NIVEL 4.- Retenciones IRPF. NIVEL 5.- Obligaciones de ejercicios cerrados. NIVEL 6.- Acreedores no presupuestarios. NIVEL 7.- Sentencias judiciales firmes y concurso de acreedores. NIVEL 8.- Devolución de ingresos. NIVEL 9.- Anticipos De Caja Fija y Pagos a Justificar. NIVEL 10.- Pólizas de seguro. NIVEL 11.- Resto de pagos. Cuando la naturaleza o urgencia del pago lo requiera, la ordenación del mismo podrá realizarse fuera del Plan de Disposición de Fondos. Para ello, se declaran de urgencia los siguientes pagos: a) b) c) d) e) f)

Gastos afectados a subvenciones recibidas. Subvenciones a Asociaciones Benéficas y Asistenciales. Gastos declarados de urgencia o emergencia. Gastos derivados de servicios básicos. Pagos en formalización. Importe de escasa importancia relativa.

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Registre d’Eixida nº..................................... Data 26/10/2012 Expedient nº 2266 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència: ÁREA ECONÒMICA.

3. La expedición de órdenes de pagos sólo podrá realizarse con referencia a obligaciones reconocidas y liquidadas. 4. Los pagos se efectuarán directa o indirectamente a través de las Cuentas Operativas de la Corporación que tiene abierta en Entidades de Crédito, y preferentemente por medio de transferencias. Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación deberán llevar la cuenta bancaria a efectos del pago por transferencia, si son facturas dentro del propio cuerpo de la misma, o, en otros casos, mediante hoja de alta de terceros en la que se incluirán dichos datos. 5. Con carácter general el plazo de pago de los poderes adjudicadores (Ayuntamiento y VIP) a proveedores con cargo a créditos de los capítulos 2 y 6, así como del 4 y 7 cuando se trata de subvenciones en especie, se efectuará durante el ejercicio 2013 en el plazo de 30 días a contar desde la fecha del registro de facturas, en eL caso de certificaciones de obras el plazo podrá ser hasta 60 días, siempre que medie acuerdo con el contratista en los términos que establece la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Por tanto, las operaciones comerciales incluidas, serán aquellas que realicen los citados poderes adjudicadores, para la ejecución de los contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado. Para el Ayuntamiento corresponderá a los gastos incluidos en los siguientes Capítulos, Artículos y/o Conceptos:

Artículo: 21 “Reparación, mantenimiento y conservación”. Concepto 220 “Material de oficina”. Concepto 221 “Suministros”Concepto 222 “Comunicaciones”. Concepto 223 “Transportes”. Concepto 226 “Gastos diversos”. Concepto 227 “Trabajos realizados por otras empresas”. Capítulos 4 y 7 para las subvenciones en especie. Capítulo 6 “Inversiones Reales”.

Para la sociedad mercantil VIP, S.L., corresponderá a todas las operaciones de gastos que se apliquen a los siguientes conceptos de la Cuenta de pérdidas y Ganancias y Balance:

Aprovisionamientos: Servicios exteriores. Otros gastos de gestión corriente. Adquisición de inmovilizado material.

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6. Si la situación de la Tesorería lo permite, es decir, no existen intereses de demora devengados de las obligaciones con los acreedores, con carácter extraordinario, podrá adelantarse la fecha de pago de una factura previa solicitud de la Unidad Orgánica, autorizado por el alcalde y el concejal proponente, motivándolo en el pacto por obtener mejor precio o mejor prestación del servicio, suministro u obra.

SECCIÓN TERCERA. De los pagos a justificar y anticipos de caja fija. BASE 24ª: Pagos a justificar. 1. Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar a propuesta del responsable de la Unidad Orgánica correspondiente con motivo de adquisiciones o servicios necesarios cuyo abono no pueda realizarse con cargo a los anticipos de Caja Fija, y en los que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización. Asimismo, cuando por razones de oportunidad u otras causas debidamente acreditadas, se considere necesario para agilizar los créditos. La autorización corresponde al Presidente de la Corporación debiendo identificarse la Orden de Pago como "a justificar" sin que pueda hacerse efectiva sin el cumplimiento de tal condición. 2. Para la expedición de pago a justificar se requerirá Resolución de la Alcaldía la que se pondrá de manifiesto: a) Justificación de la necesidad de expedición de un pago a justificar por requerir

el libramiento de fondos con anterioridad a la tenencia de los documentos justificativos del mismo. b) Persona a cuyo favor se debe expedir el pago a justificar, podrán entregarse cantidades a justificar a los cargos electos de la Corporación, a los Responsables de las Unidades Orgánicas, Directores de Servicio y al restante personal de la Entidad. Se precisará orden motivada de la Presidenta o Concejal/a Delegado/a. c) Exigencia de la justificación en el plazo máximo de tres meses y, en su caso, antes de la finalización del ejercicio. Añadiendo que, en todo caso, deberá rendirse la cuenta justificativa en el plazo de un mes desde que se dispuso de la totalidad del pago a justificar. d) Advertencia de que de los fondos se responsabilizará el perceptor debiendo reintegrar las cantidades no gastadas en el plazo de justificación, so pena de incurrir en responsabilidad contable.

3. En el plazo máximo de tres meses, y en su caso, antes de la finalización del ejercicio, los perceptores de fondos a justificar habrán de aportar al Departamento de Intervención los documentos justificativos de los pagos realizados, reintegrando las cantidades no invertidas. No obstante, es obligatorio rendir cuenta en el plazo de un mes contado a partir de aquél en que se haya dispuesto de la totalidad de la cantidad percibida. La aprobación de las cuentas justificativas de los "Pagos a justificar" corresponderá a la Alcaldía-Presidencia. 4. Con cargo a los libramientos efectuados a justificar, que se efectuarán mediante talones bancarios y en metálico, únicamente podrán satisfacerse obligaciones del ejercicio económico a que se refieran. Así cómo estar destinados a las finalidades a las que se concedieron, debiendo justificarse con documentos originales. Se tendrá en cuenta, en todo caso, la prohibición de contrataciones de personal con cargo a estos fondos, así como atender retenciones tributarias.

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Registre d’Eixida nº..................................... Data 26/10/2012 Expedient nº 2266 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència: ÁREA ECONÒMICA.

Igualmente se tendrán en cuenta los principios de especialidad presupuestaria, presupuesto bruto y anualidad presupuestaria.

5. No se podrán expedir órdenes de pago a justificar, a perceptores que tuvieran en

su poder fondos pendientes de justificación, siendo responsable de los fondos a justificar el perceptor de los mismos. El importe mínimo de los pagos a justificar será de 150 €.

6. Se efectuará el seguimiento de los pagos a justificar por el módulo que a estos efectos dispone la aplicación informática de contabilidad Sicalwin. 7. La cuenta justificativa deberá ser firmada por el habilitado y el responsable de la Unidad Orgánica, adjuntando los documentos justificativos del gasto. Una vez grabada se podrán realizar a través de la aplicación informática FIRMADOC la firma digital del Concejal/a Delegado/a dando en visto bueno y del Interventor municipal fiscalizando el expediente de gasto.

BASE 25ª: Anticipos de caja fija. 1. Con carácter de anticipos de caja fija se podrán efectuar provisiones de fondos a favor de los habilitados, para atender los gastos corrientes de carácter repetitivo previstos en el artículo 73 del RD 500/1990, podrán atenderse por este procedimiento: ⇒ Gastos de reparación, conservación (conceptos 212, 213 y 214). ⇒ Material de oficina y suministros (conceptos 220 y 221). ⇒ Gastos diversos (concepto 226). ⇒ Indemnizaciones por razón del servicio (art. 23). De modo particular se establecen los siguientes: a) Un anticipo de caja fija que obrará en poder del funcionario encargado del la Tesorería por un importe de 400 Euros, para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones antedichas. b) Otro anticipo en poder de la misma funcionaria por importe de 1.000 Euros, a constituir en una cuenta bancaria para atender los pagos de la publicación de edictos en el B.O.P. mediante banca electrónica. c) Un anticipo de caja fija al Gestor Cultural, para gastos menores de mantenimiento de la Casa de la Cultura y para actividades de cine por un importe de 1.250 Euros, para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias de los conceptos: 212, 213, 220, 221 y 226, del Grupo de Programa 330 y 334. d) Un anticipo de caja fija a la persona de oficina o al Encargado del Polideportivo, para gastos menores de mantenimiento, por un importe de hasta 1.400 Euros, para los gastos encuadrados en alguna de las

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aplicaciones presupuestarias de los conceptos: 212, 213, 220, 221 y 226 de la Política de Gasto 34. e) Un anticipo de caja fija al Director del Centro de Acogida, para gastos menores de funcionamiento y mantenimiento del Centro de Acogida, por un importe de 600 Euros, para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias de los conceptos: 212, 220, 221 y 226, del Grupo de Programa 234.

f) Un anticipo de caja fija al Jefe de la Policía Local, para gastos menores de funcionamiento y mantenimiento del Servicio, por un importe de 400 Euros, para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias de los conceptos: 213, 214, 220 , 221 y 226, de la Política de Gasto 13.

g) Un anticipo de caja fija a la Trabajadora Social para atender gastos menores de funcionamiento del Servicio por valor de 1.000 Euros para los gastos encuadrados en las aplicaciones presupuestarias del concepto: 480.00, del Grupo de Programa 231. h) Un anticipo de caja fija al Técnico Informático, para atender gastos menores de funcionamiento y mantenimiento del servicio por valor de 300 Euros para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias del concepto 216 y del subconcepto 220.02, del Grupo de Programa 920. i)

Un anticipo de caja fija al Técnico de Centro de Día, para atender gastos menores de funcionamiento y mantenimiento del servicio por valor de 500 Euros para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias del subconcepto 226.17, del Grupo de Programa 231.

Un anticipo de caja fija al Peón oficios-Conductor* (Código 4.1.), para atender gastos menores de funcionamiento y mantenimiento del servicio por valor de 300 Euros para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias de los conceptos: 210; 213; 214 y 221 del Grupo de Programa 155, así como del subconcepto 226.99 del Grupo de Programa 920.

k) Un anticipo de caja fija al Conserje del CEAM, para atender gastos menores de funcionamiento y mantenimiento del servicio por valor de 400 Euros para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias de los conceptos: 212; 221, 226 del Grupo de Programa 232. l)

Un anticipo de caja fija a la Alcaldesa, para atender gastos menores de viajes institucionales y de representación del Ayuntamiento de Puçol por valor de 400 Euros a constituir en una cuenta bancaria para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias del concepto 230, del Grupo de Programa 912.

2. Es asimismo competencia de la Alcaldía la determinación del importe y

finalidad del anticipo de caja fija, así como su cancelación, para los previstos en el punto anterior y para los que se constituyan no previstos por nuevas necesidades de las Unidades Orgánicas.

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3. No se podrán realizar pagos individuales por importe superior a 150 € a excepción de las tasas, billetes de tren o avión, suministro de gas en el centro de acogida y ayudas de emergencia. 4. A medida que las necesidades de tesorería aconsejen la reposición de fondos, los habilitados rendirán cuentas ante Intervención, presentando una relación con las facturas pagadas, y sus originales que deberán contener lo dispuesto en la Base 20.3, salvo en los supuestos en que se trate pagos soportados en tiques, sobre todo de medios de transporte colectivo, y justificante del ingreso del reintegro de la cantidad sobrante. Los justificantes o la relación deberán firmarse por funcionario y concejal competente de acuerdo con lo dispuesto en la Base 20.4. Dichas cuentas serán aprobadas por la Alcaldía. 5. Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, y a los efectos de poder aplicar al ejercicio correspondiente los gastos ejecutados, con efectos de 31 de diciembre y hasta el 30 de enero del ejercicio siguiente, los habilitados darán cuenta a Intervención de las disposiciones realizadas mediante la rendición de la cuenta justificativa con justificantes correspondientes al ejercicio que finaliza, quedando el resto del anticipo, en su caso, para efectuar gasto en el ejercicio siguiente. 6. En cuanto a la contabilización, se observarán estas reglas: a) La provisión de fondos no se aplicará en la contabilidad presupuestaria, de acuerdo con la vigente Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local (Orden EHA/4041 de 23 de noviembre de 2004 BOE nº 296 de 9 de diciembre), se constituye mediante un movimiento interno de tesorería, con salida del ordinal del Ayuntamiento y entrada en la cuenta del habilitado pagador (banco o caja). Simultáneamente, en una de las aplicaciones presupuestarias a las cuales habrán de ser aplicados los gastos, se procederá a efectuar una retención de crédito por el importe del anticipo. Una vez realizada la última reposición del ejercicio se anulará el RC. b) Los pagos que el cajero realice a los acreedores finales se registrarán antes de la elaboración de la cuenta justificativa, el registro se efectuará cargando la cuenta 558.1 “Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación”, con abono a la cuenta 575.1 “Cuentas restringidas de anticipos de caja fija” o 574.1 “Caja fija”. Una vez registrados los justificantes se contabilizan los pagos a acreedores, y se generará la cuenta justificativa. c) Aprobadas las cuentas a que se refiere el punto 4, se expedirán las órdenes de pago de reposición de fondos con aplicación de las cantidades justificadas a los conceptos presupuestarios que correspondan. En la expedición de estas órdenes de pago no se utilizarán las retenciones de crédito efectuadas, salvo que se hubiera agotado el crédito disponible, o cuando, por lo avanzado del ejercicio u otras razones, no proceda la

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reposición de fondos, en cuyo caso los pagos justificados se aplicarán a las respectivas aplicaciones presupuestarias con cargo a las retenciones de crédito. 7. Los fondos del anticipo que se establece en estas Bases estarán en poder de los funcionarios o personal laboral, y sólo se destinarán al pago de los gastos para cuya atención se concedió el anticipo de caja fija. En el resto de anticipos, los fondos que superen los 3.000 € estarán situados en una cuenta bancaria a nombre del habilitado, en la cual no se podrá efectuar otros ingresos que los procedentes del Ayuntamiento (por las provisiones y reposiciones de fondos). 8. Lo dispuesto en el apartado 2d) de la base anterior sobre exigencia de responsabilidades es asimismo aplicable a los cajeros o habilitados que reciban anticipos de caja fija. 9. La cuenta justificativa deberá ser firmada por el habilitado y el responsable de la Unidad Orgánica, adjuntando los documentos justificativos del gasto. Una vez grabada se podrán realizar a través de la aplicación informática FIRMADOC la firma digital del Concejal/a Delegado/a dando en visto bueno y del Interventor municipal fiscalizando el expediente de gasto.

SECCIÓN CUARTA: De la tramitación anticipada de expedientes de gasto. BASE 26ª. Delimitación. 1. La tramitación de los expedientes de gasto podrá iniciarse en el ejercicio inmediatamente anterior a aquel en el que vaya a comenzar la ejecución de dicho gasto, según el procedimiento que se regula en esta Sección. 2. También se aplicará por analogía en aquellos supuestos en que todavía no esté definitivamente aprobado el Presupuesto o la modificación de créditos correspondiente.

BASE 27ª. Tramitación anticipada de expedientes de contratación. 1. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 110.2 del RD 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando se inicie el expediente en el ejercicio anterior al de su ejecución. En los supuestos de la Base 26.2 no se podrá adjudicar, quedando ésta suspendida hasta la existencia de crédito, corriendo los plazos previstos en la legislación de contratos para adjudicar y sus efectos. 2. La documentación del expediente de contratación anticipadamente incorporará las siguientes particularidades:

que

tramite

a) En el pliego de cláusulas administrativas particulares se hará constar que la adjudicación del contrato queda sometida a la condición suspensiva de

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existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. b) El certificado de existencia de crédito será sustituido por la Retención de Crédito de ejercicio futuro expedido por la Intervención en el que se haga constar que, para el tipo de gasto a efectuar, existe normalmente crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales, o bien que está previsto crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de Presupuestos o de Modificación Presupuestaria correspondiente al ejercicio en el que se deba iniciar la ejecución del gasto. 3. Al comienzo de cada ejercicio, o antes de adjudicar si es dentro del mismo ejercicio, el Departamento de Contratación controlará que para los expedientes de contratación tramitados anticipadamente existen los oportunos créditos en el Presupuesto de Gastos antes de continuar la tramitación de dichos expedientes. En el caso de expedientes de contratación con una sola anualidad, al comprobarse la existencia de crédito, el Departamento de Contratación dará cuenta al de Intervención para que proceda a contabilizar las autorizaciones y, en su caso, los compromisos de gastos de tramitación anticipada imputándose al Presupuesto del ejercicio corriente. Si no existe crédito, y a los efectos de la condición suspensiva indicada en la letra a) del punto 2 anterior, se comunicará dicha circunstancia a la Unidad Orgánica correspondiente. Cuando se trate de expedientes de contratación con varias anualidades, se comprobará que existe crédito para la primera anualidad y que, para las sucesivas anualidades, se cumplen los límites de compromisos de gasto a que se refiere el artículo 174 del TRLHL. Una vez verificados los dos requisitos anteriores, se aplicará la primera anualidad al Presupuesto corriente, quedando las siguientes anualidades registradas como autorizaciones y, en su caso, compromisos de gasto de carácter plurianual. Si no se verificase alguno de dichos requisitos, y a los efectos de la citada condición suspensiva, se comunicará dicha circunstancia a la Unidad Orgánica correspondiente. .

BASE 28ª.- Tramitación anticipada de expedientes de subvenciones y de otros gastos no contractuales. En la tramitación anticipada de expedientes de subvenciones y otros gastos no contractuales se deberá cumplir lo que establezca la normativa específica reguladora de cada tipo de gasto en cuanto al trámite en la ejecución hasta el que se puede llegar y al número de anualidades que pueden abarcar. Si dichos extremos no estuvieran regulados, se podrá llegar como máximo hasta el momento inmediatamente anterior al reconocimiento de la obligación y comprenderán una única anualidad, siguiendo, en todo lo demás, el procedimiento establecido en la base anterior. En el caso de las subvenciones será de aplicación lo previsto en el artículo 56 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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SECCIÓN QUINTA: Operaciones Varias. BASE 29ª.- Prescripción de obligaciones reconocidas pendientes de proponer. 1. Cuando para una obligación reconocida cuyo pago no haya sido propuesto hubiese transcurrido el plazo de prescripción legalmente establecido, desde Tesorería se iniciará la tramitación del oportuno expediente de prescripción, que resolverá el Órgano que hubiese autorizado el reconocimiento de dicha obligación. 2. Una vez aprobado el expediente, se expedirá el oportuno documento PR de prescripción de obligaciones.

BASE 30ª.- Prescripción de órdenes de pago. 1. Cuando hubiese transcurrido el plazo de prescripción legalmente establecido para una orden de pago, desde Tesorería se iniciará la tramitación del oportuno expediente de prescripción que resolverá el Alcalde. 2. Una vez aprobado el expediente, se expedirá el oportuno documento PR de prescripción de órdenes de pago.

BASE 31ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos. La aplicación de gastos al Presupuesto de un ejercicio cuando fueron generados en ejercicios anteriores, bien por tratarse de gastos efectuados sin consignación presupuestaria, bien porque no se dan los requisitos establecidos en la Base 15.2, o los gastos que aun correspondiendo al mismo ejercicio se hayan efectuado sin crédito, se tramitarán a través del siguiente procedimiento: a) En relación separada se recogerán todos los gastos y serán sometidos a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda para su posterior aprobación, si procede, por el Pleno. b) La financiación de este reconocimiento de créditos vendrá dada, en primer término, como se establece en la Base 70 con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales de la liquidación de 2012, previo expediente de modificación de créditos. En segundo término, si no existiese financiación se aplicará al presupuesto corriente reflejándolo así en el acuerdo plenario, con especial advertencia, con posterioridad, a los Concejales Delegados de cada Unidad Orgánica por parte del Interventor, de la minoración de créditos disponibles que implican. Para evitar falta de financiación con la propuesta de acuerdo plenario se practicará una retención de crédito en las aplicaciones presupuestarias y por los importes necesarios. c) El Reconocimiento extrajudicial de créditos puede ser aprobado en el expediente de aprobación del Presupuesto General o, en su caso, en un expediente separado durante el ejercicio, así como en un expediente de modificación de créditos extraordinarios o suplementos de crédito.

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BASE 32ª.- Transmisión administración.

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derechos

cobro

frente

1. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 218 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Público los contratistas que hubiesen cedido sus derechos de cobro frente a la Administración habrán de notificar dicha cesión a la Tesorería Municipal adjuntando la documentación que sea precisa para poner de manifiesto que la transmisión se ha realizado conforme a derecho. Se comprobará previamente a la toma de razón del endoso o cesión del crédito que el cedente no es deudor por ningún concepto del Ayuntamiento. Una vez efectuada la comprobación, en primer lugar tomará razón de la cesión en el documento justificativo de la obligación (factura o certificación) la Tesorera, posteriormente el Interventor y en último lugar la Ordenadora de Pagos. 2. Las propuestas de pago que se tramiten después de recibida esta notificación se expedirán a favor del cesionario, siempre y cuando el contratista no tenga deuda alguna pendiente con la Recaudación Municipal. En caso contrario la propuesta de pago se tramitará a favor del contratista y posteriormente se iniciará expediente de compensación de deudas. El documento contable P incorporará los datos identificativos del cedente en cuyo favor se reconoce la obligación y del cesionario a favor de quien se propone el pago.

SECCIÓN SEXTA: Gastos plurianuales, proyectos de gasto, gastos con financiación afectada y compromisos de gastos futuros. BASE 33ª. GASTOS PLURIANUALES 1. La autorización o realización de gastos plurianuales, se permitirá respecto a aquellos que se enumeran en los artículos 174 del TRLHL y 79 a 88 del Real Decreto 500/90 citados, en la forma y anualidades que en los mismos se indica. 2. Se contemplan gastos plurianuales que pueden no adecuarse a los porcentajes establecidos en el citado artículo, al amparo del punto 5. del mismo, que se describen a continuación: INVERSIONES: Los créditos previstos en 2013 con financiación afectada y no gastados, se incorporarán a 2014.

BASE 34ª. PROYECTOS DE GASTO 1. Un Proyecto de Gasto es una unidad de gasto presupuestario perfectamente identificable, en términos genéricos o específicos, cuya ejecución, se efectúe con cargo a créditos de una o varias aplicaciones presupuestarias y se extienda a uno o más ejercicios, requiere un seguimiento y control individualizado. 2. Tendrán la consideración de proyectos de gasto:

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Los proyectos de inversión incluidos en el Anexo de Inversiones que acompaña al Presupuesto y que tengan financiación afectada en los términos que establecen las Reglas 46 a 50 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad Local y la Base de Ejecución 35ª. Cualesquiera otras unidades de gasto presupuestario sobre las que el órgano de contratación manifieste la voluntad de efectuar un seguimiento y control individualizado.

3. Los Proyectos de Gasto vienen identificados por un código único e invariable a lo largo de toda su ejecución definido mediante un grupo de dígitos que ponen de manifiesto las siguientes cuestiones: a) Año de inicio del proyecto, que permitirá, cualquiera que sea el ejercicio presupuestario en curso, conocer si se han ejecutado anualidades previas. b) Tipo del proyecto, que distingue si el proyecto es de inversión o debe incluirse en el epígrafe de otros proyectos, y, en cada caso, si existe o no financiación afectada. Como regla general todos los proyectos son de inversión y llevan financiación afectada, debiendo identificarse en caso contrario. c) Identificación del proyecto dentro de los iniciados en el mismo ejercicio y que pertenezcan al mismo tipo, por números correlativos, tal y como se prevé en el módulo de Proyectos de Gasto de la aplicación informática Sicalwin. d) Debidamente individualizado un proyecto, y en el caso de que, para su realización, se tramiten distintos expedientes, se distinguirán entre si, añadiendo al código formado anteriormente para dicho proyecto, un bloque de dígitos asignados correlativamente. 4. Los Proyectos de Gasto cuya ejecución del gasto y del ingreso hayan finalizado y que presenten desviaciones acumuladas positivas o negativas inferiores a 150 €, se darán por finalizados al cierre del ejercicio 2013. 5. En el supuesto de que existan Proyectos de Gastos con Financiación Afectada con desviaciones de financiación acumuladas positivas que no respondan a la incorporación de remanentes de crédito, cuyos recursos por agente puedan destinarse a otras necesidades, éstas, con carácter preferente se transferirán a proyectos con desviación de financiación acumulada negativa al objeto de que se compensen dichas desviaciones y se generen ahorros al no ejecutar más gastos de inversión.

BASE 35ª. GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA 1. Tienen la consideración de gastos con financiación afectada aquellas unidades de gasto susceptibles de total delimitación dentro del presupuesto de gastos, con independencia de que los créditos asignados a su realización figuren consignados en una o varias aplicaciones presupuestarias, que se deben financiar, total o parcialmente, con aportaciones o ingresos concretos que

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tengan con el gasto una relación directa y objetiva, y que se recogerán en el presupuesto de ingresos. 2. La codificación se establecerá según lo indicado en el punto 2 de la base anterior relativa a Proyectos de Gasto. 3. Los créditos presupuestarios destinados a su realización y los ingresos afectados son los que se detallan básicamente en el Anexo de Inversiones al Presupuesto de 2013, sin perjuicio de que existan otros gastos con financiación afectada debidamente identificados en el Módulo de Proyectos de Gastos. 4. Si al finalizar el ejercicio, el volumen de derechos liquidados por los conceptos referenciados en el citado Anexo u otros gastos con financiación afectada difiere de la suma que corresponde recibir en función del volumen de obligaciones reconocidas aplicadas, se practicará el ajuste reglamentario en el Resultado Presupuestario y en el Remanente de Tesorería, quedando de todo ello la debida constancia en el expediente de liquidación.

BASE 36ª. COMPROMISOS DE GASTOS FUTUROS 1. Por acuerdo plenario se adquirirá debidamente motivado y justificado compromiso indemnizatorio con cargo a ejercicios futuros. 2. Con la aprobación de cada presupuesto se efectuará el seguimiento de la situación del desarrollo urbanístico, para adoptar las medidas oportunas que permitan cumplir con la obligación pactada, o, en su caso, a las solicitudes de indemnización, poder dotar de crédito necesario para atender su importe.

CAPITULO IV. DE LA TRAMITACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE GASTOS. SECCIÓN PRIMERA: Gastos de Personal. BASE 37ª. Retribuciones del personal en activo. 1. El pago de las retribuciones del personal en activo al servicio de la Administración de la Entidad Local se efectuará, en todos los casos, a través de las nóminas formuladas por el Departamento de Gestión de Recursos Humanos y Personal. 2. En cada nómina de retribuciones deberán figurar la totalidad de los empleados públicos que se encuentren en situación activa en el Ayuntamiento de Puçol o cualquiera de sus organismos dependientes. 3. A efectos de la descripción del procedimiento en la tramitación de los compromisos de gasto, se pueden distinguir los siguientes tipos de personal en activo:

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a) Personal que percibe sus retribuciones con cargo al capítulo primero del Presupuesto de Gastos. b) Personal laboral temporal que percibe sus retribuciones con cargo al capítulo sexto del Presupuesto de Gastos.

BASE 38ª.- Tramitación de los compromisos de gasto de las retribuciones de personal que se deben aplicar al capítulo primero del presupuesto de gastos. 1. Por lo que se refiere a las retribuciones de carácter fijo y vencimiento periódico, al inicio del ejercicio, con la aprobación del Presupuesto y la correspondiente plantilla y relación de puestos de trabajo se contabilizará un documento RC por el importe allí previsto por las plazas efectivamente ocupadas a 1 de enero. 2. En el caso de gastos correspondientes a complementos no periódicos, se contabilizará un documento RC emitido en el momento de la fiscalización. Para las horas extraordinarias u otras atenciones de personal de carácter variable, se contabilizará un documento RC al momento de la fiscalización, adjuntando los modelos de propuestas con el visto bueno del Alcaldesa o Concejal Delegado. Sólo la Alcaldesa y la Concejala de Personal, con el modelo aprobado al efecto, pueden ordenar la prestación de servicios en horas fuera de la jornada legal y en la Dependencia dónde se considere necesaria su realización. Tales trabajos se remunerarán mediante gratificaciones por servicios extraordinarios en función del importe acordado por cada hora extraordinaria para cada nivel funcionarial o categoría profesional, previa acreditación de su efectiva realización. Para su inclusión en la nómina mensual, la Unidad Orgánica deberá remitir antes del día 15 de cada mes a Recursos Humanos la propuesta debidamente justificada de las gratificaciones devengadas del mes anterior. 3. Cuando se vaya a tramitar algún expediente de contratación de personal laboral fijo o eventual, o a ocupar una plaza vacante de funcionario con el informe de la Técnico de Recursos Humanos fiscalizado por el Interventor se expedirá un documento RC por el importe que se prevea satisfacer en el ejercicio. De la contratación del personal o de la toma de posesión del funcionario se dará cuenta a Intervención a los efectos oportunos. 4. Sin perjuicio de lo indicado en los puntos anteriores, cuando por razones debidamente justificadas y siempre en orden a una más adecuada gestión en la ejecución de los créditos autorizados, se podrá aceptar la expedición de documentos ADO-P por cada una de las nóminas que se aprueben.

BASE 39ª.- Tramitación de los compromisos de gasto de las retribuciones del personal laboral temporal que se deben aplicar al Capítulo VI del presupuesto de gastos. 1. Los gastos derivados de este tipo de retribuciones se aplicarán a los créditos del capítulo de inversiones, cuando se trate de contratados para obra o servicio determinado y siempre que, disponiendo de la debida autorización, no exista crédito adecuado y suficiente en el capítulo primero del Presupuesto de Gastos. 2. Cuando se tramite algún expediente de contratación de este tipo, la Unidad Orgánica de Recursos Humanos emitirá informe para su fiscalización por la intervención y una vez informado de conformidad se expedirá un documento RC de ejercicio corriente con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente.

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3. Al finalizar el proceso de contratación y formalizados los correspondientes contratos, Recursos Humanos deberá enviar copia de los mismos a Intervención, por el importe total de las contrataciones aprobadas. 4. Los cambios que se puedan producir en el programa de trabajos del contrato de obra o servicios, que impliquen alteraciones del calendario inicialmente previsto, darán lugar a la expedición de los correspondientes documentos RC positivos o negativos con la misma referencia que el inicial, en función de la efectiva existencia de consignación presupuestaria.

BASE 40ª.- Tramitación para el pago de las retribuciones del personal en activo. 1. Para el reconocimiento de las obligaciones de este tipo de gastos, se confeccionará, con arreglo a las normas vigentes, las nóminas de haberes de personal, que se aprobarán por Decreto de la Alcaldía. 2. Recursos Humanos deberá presentar las nóminas, junto con el informe de la técnico y los documentos justificativos de variaciones en la oficina de contabilidad antes del día 22 de cada mes, con excepción del mes de diciembre que será antes del 15. 3. La oficina de contabilidad, comprobados los acuerdos que autorizaron y comprometieron el gasto registrará los documentos contables O y P de reconocimiento de la obligación y ordenación del pago junto con el acuerdo del Alcaldesa de aprobación y de pago de la nómina. 4. Las órdenes de pago se remitirán a Tesorería para que el pago de los importes correspondientes a las nóminas se efectúe, en la medida de lo posible, antes del último día de cada mes con excepción del mes de diciembre que será el 22.

BASE 41ª.- Anticipos de pagas al personal. 1. Los empleados públicos tendrán derecho a percibir como anticipo máximo durante el ejercicio 2013, el importe de dos mensualidades de su haber líquido, cuando lo necesiten para atender sus necesidades personales.

2. Se entenderá por haber líquido la suma de lo cobrado por los conceptos de sueldo y antigüedad descontando lo cotizado a la Seguridad Social. 3. A excepción del personal laboral temporal, el anticipo deberá ser reintegrado en diez mensualidades cuando se trate de un importe inferior a una paga, o en catorce si se trata de más de una paga, y será descontado de la nómina mensual. Estos anticipos no devengarán interés alguno. El beneficiario podrá reintegrar en menor tiempo el anticipo recibido y liquidarlo en su totalidad cuando lo estime procedente, dentro del plazo convenido.

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4. No se podrán conceder anticipos a quien no tenga liquidados los compromisos de igual índole adquiridos con anterioridad. 5. La competencia para la concesión de anticipos de pagos al personal corresponde a la Alcaldesa, conforme a las posibilidades presupuestarias y financieras. 6. En el caso de trabajadores contratados para la ejecución de obras o servicios determinados sólo podrá concederse anticipos de la nómina correspondiente a un mes, como máximo del importe de lo devengado por el periodo trabajado, que se deducirá dentro de las nóminas que como máximo le queden por percibir, teniendo carácter presupuestario. 7. En el supuesto de que el empleado público tenga deudas con la Corporación, se compensará dicha cantidad con el anticipo aprobado, percibiendo la diferencia como préstamo pendiente de reembolso y la cantidad compensada como reintegro del anticipo.

BASE 42ª.- Retribuciones y asignaciones a los concejales. A. Importes 1. Las retribuciones para los concejales y alcalde, en aplicación del artículo 75.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 11/99, de 29 de abril, en relación con el artículo 13.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para desempeñar el ejercicio de las atribuciones y/o delegaciones que tienen asignadas, se fijaron por acuerdo plenario de 28 de junio de 2011 de la siguiente forma: a) Dedicación exclusiva: • • •

Dña. Mercedes Sanchis Montañana: 3.000,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas. Dña. Paz Carceller Llaneza: 2.500,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas. D. Joaquín Garcerá Esteve: 2.500,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas.

b) Dedicación parcial: • • • • •

Dña. Eloisa Rosa Martínez: 1.400,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas (25 horas semanales). Dña. Rosa Mª Portalés Sánchez: 1.400,00 €/brutos mensuales, por catorce paga (25 horas semanales). D. Salvador Ávila Puchol: 1.000,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas (20 horas semanales). D. José Mª Esteve Moreno: 1.000,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas (20 horas semanales). D. Salvador Almenara Durá: 1.000,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas (20 horas semanales).

2. Indemnizaciones por asistencia a sesiones de órganos colegiados, y otros

cometidos. Por acuerdo plenario de 28 de junio de 2011 se establecieron los importes de las indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados y su régimen:

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Por asistencia efectiva a sesiones: a) Sesiones plenarias: • •

Como Concejal portavoz del grupo…. 650 € Como Concejal……………………….. 150 €

b) Sesiones Comisiones Informativas.… 50 €

B. Criterios en la percepción de las retribuciones de los concejales con dedicación y por asistencias a sesiones de las Comisiones Informativas y Pleno. 1. Los importes mensuales establecidos para los Concejales con dedicación por catorce pagas dan derecho al disfrute de un mes de vacaciones por año natural, o parte proporcional en el caso de comienzo o finalización del mandato, preferentemente en agosto y que nunca podrá sustituirse por su abono aun en el caso de no disfrutarse durante el ejercicio. 2. Las cuantías indicadas a percibir por asistencia a sesiones del Pleno o de las Comisiones Informativas, se abonarán en las cuantías establecidas en el acuerdo plenario citado, devengándose por la asistencia efectiva a las mismas. 3. Respecto de las sesiones plenarias se devengarán por la asistencia efectiva, con un máximo de 12 sesiones. 4. El abono se realizará con carácter mensual y de forma provisional a expensas de su ulterior regularización, si procediera a fin de ejercicio. 5. Al inicio del ejercicio, se practicará por la Unidad Orgánica de personal una Retención de Crédito por el 50% del importe de la aplicación presupuestaria correspondiente. El 50% restante se retendrá una vez gastado el anterior saldo del RC a la vista del gasto ejecutado, debiendo plantearse en su caso, la modificación de créditos oportuna.

BASE 43ª.- Gastos sociales del personal. 1. Al inicio del ejercicio, Recursos Humanos expedirá un documento RC, por el importe previsto en el Presupuesto para dicho ejercicio para atender las aportaciones al régimen de la Seguridad Social y otras cuotas sociales a cargo de la Corporación, que comprenderá la correspondiente al mes de diciembre de 2012 hasta la del mes de noviembre de 2013. 2. Sin perjuicio de lo indicado en los puntos anteriores, cuando por razones debidamente justificadas y siempre en orden a una más adecuada gestión en la ejecución de los créditos autorizados, se podrá aceptar la expedición de documentos ADO-P.

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3. Recursos Humanos deberá solicitar informe de fiscalización previa y certificado de existencia de crédito para la inclusión de los gastos sociales del personal en la nómina. En caso de fiscalización de conformidad se expedirá por la Oficina Presupuestaria documento RC definitivo. Del acuerdo de aprobación se dará traslado a Intervención para que proceda a contabilizar el oportuno documento ADO. 4. En aquellos gastos sociales de personal que precisen la formalización de contratos con terceros, se seguirá el procedimiento general para los contratos. 5. El pago de los gastos sociales del personal se efectuará junto con la nómina mensual previos los trámites regulados en los apartados anteriores.

SECCIÓN SEGUNDA: De los Gastos corrientes en bienes y servicios e Inversiones reales. BASE 44ª.- Delimitación En esta Sección se regula el procedimiento a seguir en la tramitación de aquellos gastos que se ejecuten con cargo a los créditos aprobados en los capítulos segundo y sexto del Presupuesto de Gastos. Con carácter general en proceso de realización del gasto se sujeta a las siguientes normas: a) Hasta 1.500 Euros de gasto no es necesario seguir ningún tipo de expediente, si se trata de gasto imputable a una de las aplicaciones presupuestarias en las que inicialmente se autorizaron créditos según lo dispuesto en la base nº 16.1, únicamente se deberá tramitar la propuesta de gastos adjuntando la factura debidamente conformada, debiendo constar en el texto de la misma la referencia asignada al crédito autorizado, devolviéndose en caso contrario a la Unidad Orgánica. Serán remitidas en una relación a la Alcaldía para que apruebe la autorización y disposición y el reconocimiento de la obligación, contabilizándose los documentos "ADO" correspondientes. b) De 1.500 Euros hasta el importe que determina el artículo 138.3 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para la consideración de expedientes de contratos menores, se debe tramitar por la Unidad Orgánica la oportuna propuesta previa de gasto (RC). La Unidad Orgánica, tramitará la propuesta de gastos a través del Módulo de “Operaciones de las áreas gestoras” del programa SICALWIN, mediante una Retención de Crédito provisional incluyendo la siguiente información: • • • • • • • •

Centro Gestor. Oficina (en su caso). Operación y signo. Fecha Proyecto de Gasto (en su caso). Aplicación presupuestaria. Importe. Tercero (en su caso).

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Descripción del gasto.

Siempre que el gasto supere la cantidad de 3.000,00 € para servicios y/o suministros, y 8.000 € para obras, y además no supere la cuantía para su calificación como contrato menor previsto en el artículo 138.3 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se deberán adjuntar tres presupuestos del servicio, suministro u obra y un informe de idoneidad de la Unidad Orgánica donde valore qué oferta resulta económicamente más ventajosa para la Corporación. Estos expedientes deberán seguir el siguiente procedimiento: 1º.- Se solicitara presupuesto mediante invitación por escrito, fax o medios telemáticos a un mínimo de tres licitadores (siempre y cuando sea posible, en caso contrario deberá motivarse). 2º.- En la petición de presupuesto, deberá indicarse al licitador que estos se presentaran en sobre cerrado, con identificación en el exterior del mismo del contratista y del asunto sobre el que se ha solicitado presupuesto, señalando a este, el lugar (unidad orgánica correspondiente), día y hora de recepción de los mismos. 3º.- Los licitadores, en su caso, deberán presentar su oferta, acompañada siempre de una declaración jurada de no encontrarse este en algunas de las circunstancias que inhabilitan para contratar con la administración (art. 60 TRLCSP, se facilitara modelo desde Contratación) 4º.- El usuari@ de la unidad orgánica correspondiente, registrara tanto el asunto sobre el que se ha solicitado presupuesto como las diferentes ofertas recibidas asociadas a este en la aplicación informática PANDORA. 5º.- Una vez finalizado el plazo para la presentación de ofertas, a la mayor brevedad posible y siempre dentro del plazo de 10 días naturales a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo, se procederá a la apertura de las ofertas recibidas, siempre en presencia de: -

Responsable de la Unidad Orgánica o Conformador del gasto a instancia del cual se han solicitado los presupuestos Secretario de la Corporación Concejal delegado de Contratación (potestativo).

6º.- Una vez diligenciadas por el Secretario las diferentes ofertas recibidas se anexaran junto con el correspondiente Informe de Idoneidad en la aplicación informática Firmadoc. 7º.- Una vez fiscalizado favorablemente el expediente, se expedirá por la Intervención el documento RC definitivo, y se le remitirá a la Unidad Orgánica para la tramitación del gasto.

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En el caso de que se conozca el tercero e importe exacto, se elaborará el Decreto de Alcaldía para la aprobación del compromiso de gasto. Acto seguido se grabará el AD provisional por Contratación anexando el Decreto y se remitirá el expediente a Intervención para su fiscalización y contabilización definitiva del documento AD sobre crédito retenido, dando traslado del mismo a la Unidad Orgánica para continuar con el expediente de gasto. Realizado el gasto de acuerdo con las condiciones establecidas y recibidos los documentos justificativos (facturas o certificaciones) con la firma digital tanto de la persona que acredite la recepción de la obra, servicio o suministro, como del Concejal Delegado competente, se remitirán a la intervención a efectos de su fiscalización, con la copia de la propuesta de gasto, y desde aquí se remitirá junto con el documento "O" al órgano competente para el reconocimiento de la obligación. Reconocida la obligación, se remitirá a la Tesorería el documento "O" acompañado de los justificantes para iniciar el trámite de la ordenación del pago. c) Cuando ya no quepa contrato menor deberá tramitarse el gasto por el Departamento de Contratación de acuerdo con lo previsto en la Base siguiente. d) A los solos efectos de la descripción del procedimiento que ampare la totalidad de los gastos, se pueden distinguir los siguientes tipos de gasto dentro de la presente Sección: a) Gastos contractuales: A su vez estos gastos se pueden derivar en contratos administrativos o de contratos privados de la Administración. b) Gastos de expropiaciones. c) Gastos de material no inventariable y otros gastos ordinarios. d) Indemnizaciones por razón de servicio. Todos los procesos de ejecución de gasto deberán poder incorporar los medios informáticos y telemáticos que garanticen la autenticidad, integridad y conservación.

BASE 45ª.- Gastos derivados de los contratos para los que se exige expediente de contratación. Estarán sometidos a la necesidad de formar expediente de contratación todos aquellos gastos que superen el importe establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para los contratos menores. Estos gastos juntos con el expediente de contratación estarán sometidos al siguiente trámite: 1. Al inicio de un expediente de contratación, la Unidad Orgánica realizará propuesta de gastos motivada expidiendo provisionalmente el documento RC de ejercicio corriente y, en su caso, un documento RC de ejercicios posteriores. Por la Unidad de Contratación se anexará el Pliego de Condiciones Administrativas, para que una vez fiscalizado favorablemente por la Intervención municipal se emita la certificado de existencia de crédito en el Presupuesto corriente a través del RC definitivo, dando traslado a la misma Unidad Orgánica para la continuación del expediente. 2. En el caso de expedientes de contratación de arrendamientos de bienes, no será precisa la expedición del documento RC de ejercicios posteriores a que se refiere el párrafo anterior, si bien una vez formalizado el contrato, se deberá

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formular un documento AD de ejercicios posteriores, junto con el respectivo AD de ejercicio corriente. 3. Posteriormente, y una vez que se apruebe el expediente de gasto o en su caso se adjudique provisionalmente se formulará un documento “A” por el importe que de dicho expediente corresponda al Presupuesto en curso y, en su caso, un documento A de ejercicios posteriores por la parte que deba ser aplicada a ejercicios posteriores. El documento “A” provisional se debe tramitar por Contratación, para su fiscalización por Intervención y registro del documento “A” definitivo. Caso de existir saldo del RC, se anulará éste por la oficina presupuestaria. 4. Cuando se adjudiquen definitivamente los contratos, se expedirá por Contratación el respectivo documento “D” por el importe que corresponda al Presupuesto corriente y, en su caso, un documento “D” de ejercicios posteriores por la parte que se aplique a ejercicios posteriores. Caso de existir saldo del documento “A” se anulará éste y el correspondiente a la RC por la oficina presupuestaria. 5. Sin perjuicio de lo indicado en el punto 3 anterior, cuando por la normativa aplicable a cada contrato así estuviera establecido o con el fin de agilizar la tramitación contable, una vez aprobado el expediente de gasto, se podrá dejar de expedir los citados documentos “A”. En este supuesto, se deberán formular los correspondientes documentos “AD de ejercicio corriente y, en su caso, de ejercicios posteriores, después de que se haya adjudicado el contrato con cargo al RC previo. 6. A los documentos “D” o “AD” a que se refieren los puntos 2 y 4 anteriores, se deberá anexar el acuerdo de adjudicación definitiva en lugar del respectivo contrato cuando se vaya a demorar su formalización, con el fin de que no se retrase el registro contable de dichas operaciones, si bien dicho contrato se deberá adjuntar con el primer documento “O” que se expida en la ejecución del mismo. Una vez contabilizado el documento “D” o “AD”, el Departamento de Contratación lo entregará junto con una copia del contrato a la Unidad Orgánica para el control de la ejecución del objeto del contrato.

7. Cuando con respecto a los contratos en vigor, se originen modificaciones

contractuales, reajustes de anualidades, revisiones de precios y liquidaciones, para la tramitación de estos expedientes se deberán solicitar por las Unidades Orgánicas los oportunos documentos “RC” de ejercicios posteriores y corriente. Cuando se registren dichos documentos por la oficina de contabilidad, se deberán obtener los oportunos certificados para unir a los respectivos expedientes.

8. En las variaciones previstas de los contratos de arrendamientos derivadas de las revisiones de renta, no será precisa la expedición del documento “RC” de ejercicios posteriores a que se refiere el párrafo anterior. Una vez aprobados los expedientes a los que se refieren los párrafos anteriores de este punto, la Oficina Presupuestaria formulará documentos “AD” de ejercicios posteriores y corriente,

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que serán positivos o negativos según la modificación que afecte al contrato, expidiéndose además, en el segundo caso, los correspondientes documentos RC negativos. 9. En los expedientes de cesiones de contratos, una vez otorgada la correspondiente escritura pública y autorizada por el órgano competente se expedirán documentos “D” negativos de ejercicio corriente y, en su caso, de ejercicios posteriores en los que figurará como interesado el adjudicatario cedente, y, simultáneamente, documentos “D” positivos de ejercicio corriente y, en su caso, de ejercicios posteriores en los que figurará como interesado el cesionario. Dichos documentos contables se expedirán por el importe del contrato pendiente de ejecutar al formalizarse la cesión. 10. Si se produce la resolución de algún contrato, se deberá expedir documentos “AD” y “RC” negativos de ejercicio corriente y de ejercicios posteriores, por el importe no ejecutado del contrato según se deduzca de la liquidación que se practique.

BASE 46º.- Procedimiento para el reconocimiento de la obligación en relación con los contratos. 1. Antes de efectuar el reconocimiento de la obligación, se deberá justificar por el contratista el cumplimiento de la prestación contractual o, en su caso, la procedencia del abono a cuenta. 2. Con la aprobación del expediente de reconocimiento de la obligación, se expedirá un documento “O”. 3. En el caso de certificaciones de obra que se aprueben excediendo el importe de la anualidad en curso, la expedición del documento O quedará demorada hasta que se inicie el ejercicio con cargo a cuyo presupuesto se financie la certificación anticipada.

BASE 47ª.- Especialidades en la tramitación de gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones que no requieren expediente de contratación, ni se traten de gastos no autorizados por el procedimiento previsto en la Base nº 16, ni cuenten con propuesta de gasto. Estos gastos se someterán al procedimiento establecido a continuación: 1. Los gastos que no hayan sido objeto de la autorización genérica prevista en la Base nº 16.1 (mediante documento "RC"), los que se excedan de los autorizados, y los gastos no sometidos a fiscalización previa, deberán contar con la autorización previa por resolución o acuerdo del órgano competente a instancia de la correspondiente Unidad Orgánica. 2. Para estos gastos el procedimiento de aprobación consistirá en, previa la revisión de las facturas por las Unidades Orgánicas y los Servicios de Intervención, serán remitidas en una relación a la Alcaldía para que apruebe la autorización y disposición, subsanando, en su caso, el defecto de la falta de autorización del gasto, o la falta de tramitación de la correspondiente propuesta, circunstancias que reparará el Interventor como defectos convalidables por la

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Alcaldía, debiendo formularse por parte de los responsables de las Unidades Orgánicas, su justificación por la omisión del procedimiento. Se realizará simultáneamente el reconocimiento de la obligación, contabilizándose los documentos "ADO" correspondientes. Si de la fiscalización del Interventor se desprende que no existe consignación presupuestaria suficiente, independientemente de las responsabilidades a que haya lugar, la Unidad Orgánica deberá instar la incoación del oportuno expediente de modificación de créditos para que se puedan aprobar.

BASE 48ª.- Especialidades en la tramitación de los gastos de inversión con expediente de contratación. 1. Para poder realizar gastos de primer establecimiento, y los de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general o asociado al funcionamiento de los servicios se requerirá, según los casos, la siguiente documentación: a) El proyecto, éste comprenderá: • • • •

• •

Memoria, que considerará las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta. Los planos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definición de la obra. El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución. El presupuesto, con expresión de los precios unitarios descompuestos, estados de cubicaciones o mediciones y los detalles precisos para su valoración. Se deberá especificar el importe de los honorarios de dirección o su sistema de cálculo. Un programa de posible desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo de carácter indicativo. Procedimiento que se estima más adecuado para la ejecución de las obras: mediante contrata o directamente por la administración.

b) Período de amortización, razonando la vida útil. c) Evaluación de los gastos de funcionamiento y conservación en ejercicios futuros, a fin de conocer las posibilidades de su cobertura. d) Propuesta de aplicación presupuestaria. e) En el supuesto de que la actuación comporte compromisos de inversión para ejercicios futuros, deberá constar informe favorable del Interventor relativo al cumplimiento de lo establecido en estas Bases y legislación vigente respecto a los Gastos Plurianuales. f) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario.

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2. Debidamente valorado el Proyecto se tramitará por la Unidad Orgánica la propuesta de gasto a través del documento RC provisional. Una vez remitida a la intervención municipal y fiscalizada favorablemente por ésta, se emitirá el RC definitivo. La Unidad Orgánica remitirá al Departamento de Contratación la documentación necesaria para realizar las acciones preparatorias del contrato, así como el RC definitivo. Una vez aprobado el expediente por el Órgano competente se registrará por el Departamento de Contratación el Documento “A” provisional. Éste lo remitirá a la Intervención Municipal junto con la certificación del acuerdo de autorización para elevarlo a definitivo el Documento “A". 3. El régimen general de contratación será el que proporcione la “oferta económica más ventajosa”, a través de los diferentes procedimientos abiertos, restringidos y negociados con las limitaciones establecidas con carácter general en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 4. Podrán ejecutarse las obras de inversión o de reposición antes enumeradas, así como las de mera conservación, directamente por la Entidad en aquellos supuestos en que su ejecución por este sistema suponga una mayor celeridad, extremo que deberá justificarse en el expediente. 5. La adjudicación, sea por el procedimiento que sea, a persona física o jurídica, deberá llevar aparejada el acuerdo de disposición mediante documento "D". El Departamento de Contratación grabará el Documento “D” provisional y le dará traslado a la Intervención Municipal junto con el certificado del acuerdo de adjudicación. La Intervención Municipal una vez fiscalizado favorablemente el expediente elevará a definitivo el Documento “D” y lo devolverá al Departamento de Contratación para que éste lo remita junto con el contrato administrativo a la Unidad Orgánica con el fin de que se inicie la ejecución del objeto del contrato. 6. En el caso de que la inversión se realice por la propia administración, con el acuerdo de aprobación del proyecto se contabilizará un RC. y a la recepción de las facturas, y una vez conformadas por las Unidad Orgánicas, la Intervención tramitará el documento "ADO" y llevará un especial seguimiento de los gastos que se vayan realizando con respecto a la autorización para la que se realiza el gasto, sin perjuicio de que la Unidad Orgánica debe llevar su propio control interno para ajustarse a lo establecido en el art. 25.2 del R.D. 500/90, de 20 de Abril, y art. 154.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según los cuales “no podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los créditos autorizados, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar”. 7. A la finalización de las obras se procederá a su recepción de acuerdo con lo previsto en el artículo 222 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

BASE 49ª.- Tramitación de los gastos de expropiaciones. Este tipo de gastos requerirá en todo caso la formación de expediente por parte de la Unidad Orgánica de Patrimonio, Urbanismo y Contratación. 1. Al inicio de un expediente de expropiación forzosa, la Unidad Orgánica someterá el expediente a fiscalización previa a través de un RC provisional sobre la aplicación presupuestaria prevista al efecto. Si ésta es de conformidad se

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expedirá un documento RC definitivo con cargo al ejercicio que se prevea realizar el pago y se obtendrá el certificado de existencia de crédito que se unirá al respectivo expediente de gastos. 2. Una vez aprobado el expediente, la Unidad Orgánica tramitará un pago a justificar, expidiéndose un documento ADO, con el fin de que se pueda proceder al pago o depósito del importe que corresponda abonar a los expropiados como requisito previo para la expedición del acta de ocupación de los bienes afectados por la expropiación. La justificación será la escritura pública. 3. La resolución de un expediente de expropiación de forma paccionada se tramitará como cualquier adquisición de bienes.

BASE 50.- Tramitación de los gastos indemnizaciones por razón del servicio.

correspondientes

1. A las indemnizaciones por razón del servicio de la Entidad Local se les aplicarán las normas previstas en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, y demás normas de actualización. Para la presentación se deberá utilizar el modelo oficial facilitado por los Servicios de Intervención Municipal. 2. Por gastos de locomoción, se abonará el importe del billete si se realiza mediante transporte público, o a razón de 0.19 Euros/Km. en el supuesto de utilizar vehículo propio. 3. Como regla general, los anticipos a entregar, en su caso, a los titulares de comisiones de servicio se efectuarán con cargo a los fondos del anticipo de caja fija, o bien con cargo a fondos a justificar. En ambos casos se deberá seguir el procedimiento indicado para ambos supuestos en esta Bases. 4. Cuando las indemnizaciones por razón de servicio no se tramiten por el procedimiento indicado en el punto anterior, una vez aprobado el expediente de gasto al que se debió incorporar con carácter previo certificado de existencia de crédito, se expedirá un documento “AD”. Posteriormente, cuando se reciban los justificantes de los gastos efectuados, se procederá al reconocimiento de la obligación, formulando un documento “O”. 5. Cuando las indemnizaciones por razón del servicio se presenten a la Intervención sin haber tomado razón ésta con anterioridad, se tramitarán en documento "ADO" en virtud de la orden del Órgano competente liquidándose por Intervención y sometiéndose a la Alcaldía o Junta de Gobierno Local, según cuantía, para su aprobación. 6. Los documentos justificativos del gasto de las indemnizaciones por razón del servicio deberán presentarse junto con el modelo normalizado por el Departamento de personal con un límite máximo de tres meses desde la fecha del documento justificativo del gasto o la que se haya realizado el desplazamiento con vehículo propio. Transcurrido dicho plazo no se admitirán

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los justificantes para el reconocimiento de la obligación de las citadas indemnizaciones por razón del servicio.

SECCIÓN TERCERA: De las Transferencias y Subvenciones corrientes y de capital. BASE 51ª: Normas generales. Los créditos presupuestarios incluidos en el capítulo IV pueden ser de tres clases: 1. Aportaciones obligatorias a otras Administraciones o entidades de derecho público: al inicio del ejercicio si el importe es conocido se tramitará documento “AD”; en caso contrario, se instará la retención de crédito por la cuantía estimada. 2. Aportaciones voluntarias a la empresa local VIP, o a otros entes públicos para la financiación de los servicios locales cuya prestación tienen encomendada: al inicio del ejercicio se tramitará una retención de crédito por la cuantía estimada; a la recepción de los diversos justificantes, se tramitarán los documentos “ADO”. A la empresa Video Industrial Puçol S.L., además de las cantidades que perciba como contraprestación a los servicios que se presten al Ayuntamiento (E.P.A., Gabinete psicopedagógico, Conserjerías, etc..) se transferirán cantidades a los efectos de cubrir el déficit de explotación de la entidad en su actividad de televisión y video, con el límite de las cantidades presupuestadas y en función de las solicitudes que se presenten, a las que se adjuntarán justificantes de sus gastos. VIP presentará al Ayuntamiento antes del 31 de marzo de 2013 un informe elaborado por la empresa auditora que de cuenta de si las actividades de televisión y vídeo han obtenido una financiación, pública o privada, superior a su coste de realización o no en el ejercicio 2012. En caso de que la financiación de dichas actividades arroje como resultado un excedente o beneficio, VIP abonará al Ayuntamiento por cualquier medio de pago, incluida la compensación, la diferencia resultante antes del 30 de septiembre. A estos efectos en el momento de efectuar el cierre contable de la entidad se provisionará la cantidad excedente, de manera que se consiga el equilibrio. 3. Subvenciones a favor de asociaciones o clubes: a) La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de un expediente en el que conste: • El destino de los fondos. • Requisitos necesarios que han de cumplirse para que pueda procederse al pago. • Causas motivadoras del reintegro, en su caso, de los importes percibidos. b) El acuerdo para conceder la subvención: se adoptará, en la medida de lo posible, simultáneamente para todas las asociaciones que persiguen fines similares, según el Anexo de subvenciones nominativas que obra en el expediente del presupuesto, y especificará el importe de la subvención, la identificación fiscal del beneficiario de la misma, el destino de los fondos y los

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requisitos necesarios procederse al pago.

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que han de cumplimentarse para que pueda

c) Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades de cada caso, para la justificación de la aplicación de los fondos recibidos por este concepto se tendrá en cuenta: • Si el destino de la subvención es la realización de obras o instalaciones, será preciso informe de los servicios técnicos municipales de haberse realizado la obra o instalación conforme a las condiciones de la concesión. • Si está destinada a la adquisición de materiales de carácter fungible, prestación de servicios u otra finalidad de similar naturaleza, se precisará la aportación de facturas o documentos de gastos originales acreditativos de los pagos realizados. d) Para tener la condición de beneficiario de subvención no deberá estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Local, lo que se justificará mediante certificación expedida por la Tesorera; también con la Hacienda Estatal, según certificado expedido telemáticamente, así como de estar al corriente con la Seguridad Social, mediante el correspondiente certificado. En las subvenciones que no excedan de 600 € anuales bastará con la declaración responsable de estar al corriente y de no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición. e) Los convenios celebrados con Entidades Públicas o Privadas o con particulares por los cuales el Ayuntamiento se obligue a aportar ciertas cantidades de dinero, y que por su naturaleza deban contabilizarse en los Capítulos referidos a Transferencias, una vez fiscalizados y aprobados, los pagos que de ellos se deriven no tendrán la consideración de subvenciones en el sentido dado en los apartados anteriores en cuanto al cumplimiento de las obligaciones allí previstas más allá de las obligaciones previamente pactadas en el mismo. Se incluyen en este apartado las ayudas de Servicios Sociales, y el convenio a suscribir con ADIS para la inserción laboral de los minusválidos y otros programas. f) No tendrá la consideración de gastos subvencionables los siguientes: Aquellos, que se verifique, que el coste de adquisición es superior al precio de mercado. Gastos financieros. Gastos en procedimientos judiciales. Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. Suministros de comida y bebida de toda clase en los siguientes tipos de Asociaciones y porcentajes: • Culturales, Deportivas, Educativas, Mujer y Tercera Edad 50% • Falleras, Festivas, Juveniles, Vecinos 100%

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Se considerará gasto subvencionable la comida y bebida de toda clase utilizada en los siguientes actos públicos cuyos destinatarios puedan ser cualquier ciudadano de la población: • Los siguientes actos organizados por la Junta Local Fallera: Presentación de la Junta Local Fallera. Juegos deportivos. Comida o cena de “germanor” (sólo para los invitados) Exposición del ninot. Cabalgata del ninot. • El siguiente acto organizado por la Agrupación de Peñas: La cabalgata de Reyes.

Adquisición de bienes de cualquier tipo, salvo que se regule específicamente en un Convenio. Gastos de amortización de bienes inventariables. Alquiler de locales. Gastos de reforma de locales.

BASE 52ª: Concesión de subvenciones. 1. Se incluye en el Presupuesto dotación para subvencionar la participación de las entidades ciudadanas y otras asociaciones, y Anexo de Subvenciones Nominativas. Será competencia de la Junta de Gobierno Local aprobar el reconocimiento de la obligación de las subvenciones a las Asociaciones y Entidades previo informe de las Unidades Orgánicas correspondientes en los casos de subvenciones nominativas a las que sean de aplicación los criterios que se especifican, o, en otros casos, las bases que las regulen. Las solicitudes de subvenciones para gastos generales se presentarán en el modelo que apruebe la Alcaldía. Para las subvenciones nominativas y las de deportistas de elite se establecerá un plazo para su solicitud por resolución de Alcaldía a propuesta del Concejal Delegado. 2. Las solicitudes de subvención para finalidades concretas, complementarias de las que sean competencia municipal, deberán reflejar los mismos datos señalados en el número anterior, y además, de una memoria detallada en la que se concreten las actividades que se pretenden subvencionar, y un presupuesto pormenorizado de los gastos a realizar. 3. El otorgamiento de las subvenciones tiene carácter voluntario y excepcional, y la Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento. No serán invocables como precedente. En los casos de asociaciones o clubes incluidos en la relación de subvenciones nominativas y que no soliciten la subvención, serán excluidos en la relación del ejercicio siguiente, salvo solicitud expresa de ser incluidos que valorará el órgano competente.

4. La concesión de la subvención nominal tendrá como límite máximo el importe

individual asignado en el anexo de subvenciones, sin perjuicio de que la cantidad baremada que resulte en su caso, tenga la consideración de compromiso para su inclusión en el Presupuesto del ejercicio siguiente, siempre que se de cumplimiento al Plan de ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación el 28 de mayo de 2012.

BASE 53ª: Pago y Justificación de subvenciones.

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1. Las Entidades subvencionadas justificarán la utilización de los fondos recibidos en los plazos establecidos en la concesión. La falta de justificación producirá la obligación de devolver las cantidades no justificadas y, en su caso, la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones. Se iniciará el procedimiento previsto en el Reglamento de Recaudación en los supuestos de no producirse el reintegro voluntario. Las cuentas acreditativas de la inversión de las cantidades se rendirán por los perceptores ante las Unidades Orgánicas que las tramitaron, para que, comprobada la documentación por éstos y la adecuada justificación de la subvención, se expida un informe del responsable del Centro Gestor del Gasto con el visto bueno del Concejal Delegado de dicho centro en el que se ponga de manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto de la subvención o convenio, o aquellas deficiencias o circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación. Para su emisión, el contenido en su caso de dicho informe, será el siguiente: • • • • •

Nombre de la Unidad Orgánica del Gasto. Nombre del responsable del programa subvencionado. Denominación de la subvención. Objeto de la subvención. Tipo de subvención: a) Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva. b) Subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General del Ayuntamiento. c) Subvenciones concedidas de forma directa en base a razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. d) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto al Ayuntamiento por una norma de rango legal.

• • • • •

• • •

Bases Reguladoras: Aprobación, publicación (adjuntar copia). Convenio de colaboración (adjuntar copia). Aplicación presupuestaria para atender las obligaciones de contenido económico (adjuntar copia documento contable RC o AD). Cálculo del coeficiente de actualización según establecen las Bases de Ejecución del Presupuesto. Valoración en su caso, de la variación de la actividad significativa en más o en menos, atendiendo a criterios tales como el gasto realizado, número de socios, el número de actividades que realiza, etc… Cumplimiento de las condiciones previstas en las Bases, Convenios y art. 13 Ley General de Subvenciones de los beneficiarios de la subvención. Cumplimiento de los plazos para su justificación. Mención expresa de haber realizado la comprobación de los documentos que justifican la memoria económica (facturas o documento de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil y en su caso documento que

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• • • • • •

acredite el pago) y que se custodian copias de originales para comprobaciones a posteriori órgano interventor. Relación numerada de justificantes y documentos justificativos (adjuntar copia de la relación). Detalle, en su caso, de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación de su importe y procedencia. Adecuada aplicación de la subvención a la actividad prevista en la Bases, Convenio de Colaboración y/o acuerdo de aprobación. Cuando se trate de subvenciones para inversiones, acta o informe sobre el resultado de la comprobación material practicada (adjuntar copia). Propuesta favorable o desfavorable al órgano competente para el reconocimiento de la obligación de la subvención comprometida. Fecha y firma del responsable de la Unidad Orgánica.

2. Estas cuentas justificativas contarán con el recibí de los proveedores o ejecutantes de los servicios y documentos acreditativos de los pagos, acompañados de relación detallada de éstos, haciendo constar los descuentos a que estén sujetos y la liquidación final. 3. Una vez remitido el referido informe por la Unidad Orgánica a la Intervención Municipal para su fiscalización definitiva, si ésta es favorable se someterá el expediente de concesión de subvenciones a la aprobación por el órgano competente. En el supuesto de disconformidad con la justificación de la subvención se devolverá el expediente a la Unidad Orgánica para que se subsane los defectos o en su caso se rectifique la propuesta de aprobación de la subvención por falta de justificación. 4. Reconocimiento de la obligación y pago: a) El Órgano competente no reconocerá ninguna obligación, documento "O", hasta que se entienda que se ha justificado suficientemente la subvención, sin perjuicio de que se adelante el importe mediante la fórmula de "pagos a justificar". En cualquier caso las cantidades que aparecen en el listado de subvenciones nominativas operan, como regla general, con el carácter de máximo asignado a las distintas asociaciones y clubes, y se pagarán como “pagos a justificar”. b) Justificado el total de la subvención otorgada procederá al reconocimiento y abono por la diferencia pendiente de recibir. c) a pérdida de la cantidad pendiente de recibir. d) Aquellas subvenciones nominativas que aparecen en el listado (Anexo del Presupuesto 2013) constituyen importes totales, y se harán efectivos en dos plazos, el 75 por ciento a la aprobación y el 25 por ciento restante tras la justificación del total, salvo que se establezca vía convenio otro calendario de pagos. e) Con carácter especial, podrá librarse el 100% del importe de las subvenciones nominativas a aquellas asociaciones o colectivos que no cuenten con otra fuente de financiación y quede acreditado en el expediente, que su Convenio lo establezca, o que el importe anual comprometido sea inferior a 600 €.

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f) La justificación fuera del plazo establecido en la convocatoria anual o en su caso en los convenios, tendrá las siguientes consecuencias: Justifica fuera de plazo en el 2013 y tiene subvención pendiente de recibir Se aplazará el pago de las cantidades pendientes de recibir en 90 días al que le hubiera correspondido. Justifica fuera de plazo en el 2013 y no tiene subvención pendiente de recibir Se aplazará el pago de la subvención del ejercicio 2014 en 90 días al que le hubiera correspondido. No justifica en el 2013 y se ha resuelto el expediente de reintegro Supresión de la subvención en el Anexo de subvenciones nominalistas de 2014. Justifica en el ejercicio 2014 antes de la resolución del expediente de reintegro Se aplazará en su caso el pago de la subvención pendiente del ejercicio 2013 en 90 días al que le hubiera correspondido, así como la del ejercicio 2014. 5. En las reglas siguientes se describe la tramitación contable y procedimiento de los gastos correspondientes a: a) Subvenciones nominativas. b) Subvenciones paccionadas. c) Subvenciones no nominativas.

BASE 54.- Tramitación de las Subvenciones Nominativas. 1. Identificación y tratamiento contable a) Son aquellas que aparecen con tal carácter en el Presupuesto General de la Entidad o en las disposiciones en virtud de las cuales hayan de ser otorgadas, y su publicidad es la propia de estos documentos. b) Con el acuerdo de aprobación del Presupuesto se contabilizará documento “AD” por el importe que aparece en el Anexo de subvenciones nominativas. 2. Regulación para el ejercicio 2013: a) El importe total del Anexo de las subvenciones nominales que se incluya en el Presupuesto ascenderá hasta el 2% de la previsión inicial de los capítulos 1 a 5 de Ingresos del Ayuntamiento, descontando los ingresos de los artículos y conceptos siguientes:

Artículo 35 “Contribuciones Especiales”. Concepto 396 “Ingresos por actuaciones de urbanización”. Concepto 397 “Aprovechamientos urbanísticos”. Artículo 55 “Producto de concesiones y aprovechamientos especiales”.

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b) El cálculo de los importes comprometidos de cada uno de los beneficiarios incluidos en el Anexo de subvenciones nominales, deberá cumplir las siguientes normas: 1ª.- La cuantía inicial corresponde a la subvención concedida en el ejercicio anterior. Para el caso concreto de las Fallas, el importe inicial será el equivalente de una cantidad fija por falla (800 €) y una variable por fallero (10 €) inscrito en la Junta Central Fallera. 2ª.- En el supuesto de que se informe por el responsable de la Unidad Orgánica que un determinado beneficiario ha variado su actividad de manera significativa en más o en menos, atendiendo a criterios tales como el gasto realizado, número de socios, número de falleros inscritos, el número de actividades que realiza, etc…; la Junta de Gobierno Local deberá adoptar el acuerdo de variación del compromiso de aportación para el ejercicio siguiente en la proporción que se haya variado la actividad. Una vez establecida la cuantía, ésta tendrá la consideración de inicial a los efectos del cálculo definitivo que se incluya en el Anexo de subvenciones nominales del Presupuesto del ejercicio siguiente. 3ª.- A la cuantía inicial de cada uno de los beneficiarios se incrementará o disminuirá de acuerdo con los siguientes criterios: Criterio nº 1 Tipo de actividad que desarrolla: Benéficas y de acción social: 2 puntos. Culturales, Falleras, deportivas, educativas, mujer y tercera edad: 1 punto. Otras: 0 puntos Criterio nº 2 Porcentaje de financiación del Ayuntamiento: Menor o igual 25% de los gastos totales: 1 punto. Más del 25% e igual o inferior al 50%: 0,5 puntos. Mayor al 50% de los gastos totales: 0 puntos. Criterio nº 3 Número de socios: Más de 100 socios: 1 punto. Más de 50 e igual o inferior a 100: 0,5 puntos. Menor o igual a 50: 0 puntos. Criterio nº 4 Fomenta la participación con otras asociaciones, colectivos locales y actos municipales: Si: 1 punto. No: 0 puntos. La suma de los cuatro criterios para cada beneficiario representa en coeficiente de actualización para el ejercicio siguiente. La forma de aplicarlo, será de la siguiente manera: En el supuesto de que la información suministrada por el beneficiario imposibilita la cuantificación de algún criterio, la puntuación será 0 del criterio no valorado.

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Una vez se obtenga el importe total a distribuir en el Anexo de subvenciones nominativas, tal y como establece el apartado 2.a) de esta Base, se realizarán los siguientes pasos: 1º.- Añadir las altas de los beneficiarios nuevos con el mismo importe inicial de aquellos que más se asemejan por la finalidad, volumen de socios, presupuesto etc… 2º.- Eliminar las bajas de los beneficiarios que por distintos motivos de cese de actividad, no presentación de la justificación del ejercicio anterior, renuncia expresa, etc…, no van a estar incluidos en el Anexo de subvenciones nominativas. 3º.- Ajustar la cuantía inicial de los beneficiarios que han variado de su actividad de manera significativa en más o en menos, atendiendo a criterios tales como el gasto realizado, número de socios, el número de actividades que realiza, etc…; tal y como establece el apartado 2.b-2ª) de esta Base. 4ª.- Una vez realizado los tres pasos anteriores, el importe total previsto en el apartado 2.a) de esta Base se restará del total de las subvenciones nominales, pudiendo darse las siguientes situaciones: Importe positivo: Incremento directamente proporcional al importe inicial y el coeficiente de actualización deducido de los cuatro criterios expuestos en el apartado 2-b-3ª) de esta Base. Importe negativo: Reducción directamente proporcional al importe inicial e inversamente proporcional al coeficiente de actualización deducido de los cuatro criterios expuestos en el apartado 2-b-3ª) de esta Base.

BASE 55.- Tramitación de las Subvenciones Paccionadas. 1. Son las que se derivan de la formalización de contratos, convenios de colaboración y otros pactos entre la Administración Local y otras entidades, y además, no se encuentran dentro de las nominativas. 2. Las Unidades Orgánicas realizarán la correspondiente propuesta de gastos motivada. Dicha propuesta será fiscalizada por la Intervención municipal expidiendo un documento “RC” por el importe del ejercicio corriente, y, en su caso, un documento “RC” de ejercicios posteriores. Una vez que se registren dichos documentos, se obtendrán los correspondientes certificados que se unirán al respectivo expediente de gasto que se está tramitando. 3. Cuando se apruebe el expediente de gasto, se expedirá un documento “A” por el importe del ejercicio corriente y, en su caso, un documento “A” de ejercicios posteriores, justificado con el acuerdo aprobatorio del gasto. 4. Una vez que se formalice el correspondiente contrato, convenio u otro pacto, se expedirá un documento “D” de ejercicio corriente y, en su caso un documento “D”

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de ejercicios posteriores, sirviendo de justificación el respectivo acuerdo de concesión.

5. Por economía administrativa, se podrán acumular las fases “A” y “D” en el mismo documento “AD”, una vez se apruebe por el órgano competente el correspondiente contrato, convenio u otro pacto.

6. Cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo de concesión, la Unidad Orgánica formulará propuesta de reconocimiento de la obligación para que la Junta de Gobierno Local la apruebe, en su caso. A tales efectos se expedirá por la oficina de contabilidad un documento “O”.

BASE 56.- Tramitación de Subvenciones No Nominativas. 1. Son aquellas que se van concediendo en función de las solicitudes recibidas, que cumplan los requisitos establecidos en la normativa aplicable. A estos efectos, por la autoridad correspondiente se establecerán, previamente a la disposición de los créditos, las oportunas bases reguladoras para su concesión de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, de 18 de noviembre) en su artículo 9.2. Expresamente tienen este carácter las subvenciones para deportistas de élite cuyas bases las aprobará la Junta de Gobierno Local y le dará publicidad a través de los medios de difusión locales y comunicación a las distintas entidades deportivas. 2. Durante la tramitación del expediente de este tipo de subvenciones, la Unidad Orgánica realizará la correspondiente propuesta de gastos motivada. Dicha propuesta será fiscalizada por la Intervención municipal expidiendo un documento “RC” por el importe que corresponda al ejercicio corriente y, en su caso, un documento “RC” de ejercicios futuros. Una vez registrados dichos documentos, se obtendrán los correspondientes certificados que se unirán a dicho expediente. 3. Si las bases reguladoras de la concesión prevén que el beneficiario justifique en el momento de la solicitud o, en su caso, con anterioridad a la concesión de la subvención, la realización de la actividad objeto de la misma, con el acuerdo de concesión se expedirá un documento “ADO” por existir ya todos los justificantes. La Orden de Pago y Pago se realizará posteriormente por los cauces normales. 4. En el caso de que las bases reguladoras prevean que la justificación de la actividad a fomentar se realice con posterioridad a la concesión de la subvención, con el acuerdo de otorgamiento de la misma se expedirá un documento “AD” por la parte que corresponda al ejercicio corriente y, en su caso, un documento “AD” de ejercicios posteriores. Cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo de concesión, o en el momento establecido en las normas de cada subvención, la Unidad Orgánica emitirá el Certificado al que hace referencia la Base 53ª.2 comprobando la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención, y propondrá el reconocimiento de la obligación que, debidamente aprobado por la Junta de Gobierno Local, dará lugar a un documento “O”. 5. Si en las Bases de la Convocatoria se recoge que el pago se realizará con anterioridad al proceso de justificación y aprobación de la misma, tal y como se

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ha establecido, el pago realizado se contabilizará como “a justificar” de acuerdo con las normas que al respecto se recogen en las presentes Bases de Ejecución. 6. En los supuestos previstos de gastos que por su naturaleza se imputan al Capítulo IV del Presupuesto, tal y como se ha establecido en la Base 51, apartado 3-e), se contabilizará un “A”, “D”, “O”, “AD” o “ADO”, según la/s fase/s de gestión del gasto que se proponga y de conformidad con la naturaleza del gasto. 7. Excepcionalmente podrán concederse subvenciones no nominativas, y sin previa convocatoria al efecto, cumpliendo los siguientes requisitos: a) Que se trate de solicitudes de asociaciones o entidades para actividades concretas que se consideren de interés general, y dentro de los límites de los créditos previstos para subvenciones, deducidas las nominativas y aquellas para las que sí exista convocatoria pública. Expresamente los convenios que se celebren con aquellas asociaciones o clubes que colaboren con las fiestas que organice el Ayuntamiento. b) Que se trate de solicitudes de entidades o transferencias a otros organismos dependientes de administraciones públicas para paliar los efectos de catástrofes naturales, guerras, actos de terrorismo u otras desgracias de especial relevancia. 8. La Junta Local de Gobierno, con carácter general, o la Alcaldía, de manera motivada será el órgano competente. 9. Será de aplicación lo establecido en las Bases anteriores en cuanto a requisitos, procedimiento de contabilización y justificación .

SECCION CUARTA: De las Variaciones de Pasivos Financieros y de los Gastos Financieros. BASE 57.- Pago de amortización e intereses periódicos. 1. En el caso de deudas para las que exista crédito disponible, el Servicio de Intervención deberá expedir los documentos “ADO” por el importe de la cuota de las aplicaciones presupuestarias correspondientes. A dicho documento se unirá como justificante el recibo de la entidad financiera conformado por la Tesorera. 2. Dada la conformidad por la Tesorera se procederá a expedir la orden de pago para materializar el cargo en cuenta corriente efectuado por la entidad financiera. En caso de discrepancia se requerirá a la Entidad financiera la justificación del cargo para que sea solventada o reintegrado el exceso. 3. La estampación de la firma escrita o digital por la Sra. Alcaldesa en los documentos contables servirá a todos los efectos de aprobación, sin perjuicio de que se incluyan dichos gastos en la relación semanal correspondiente.

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BASE 58.- Regularizaciones a fin de ejercicio. En relación con las Deudas, a fin de ejercicio se deberán efectuar las siguientes operaciones, que no afectarán al Presupuesto: 1. La imputación a resultados de los gastos financieros diferidos o de los ingresos financieros diferidos registrados en las deudas con vencimiento a largo plazo. 2. La reclasificación contable de aquellas deudas registradas en rúbricas a largo plazo como a corto plazo, por la parte de las mismas que venza en el ejercicio siguiente. 3. Con base en el estado de situación de la Deuda, la oficina de contabilidad revisará la coincidencia con los saldos de las cuentas 170 del ICAL. 4. En cualquier caso deberán quedar registrados antes del cierre del ejercicio los movimientos habidos en la cuenta hasta 31 diciembre.

CAPITULO V: Ejecución del Presupuesto de Ingreso y Tesorería Municipal SECCIÓN 1ª: Del Reconocimiento de derechos, de los cobros y de las devoluciones de ingreso. BASE 59ª: Reconocimiento de derechos. Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto cómo se reconozca la existencia de una liquidación a favor de la Entidad Local. 1. En las liquidaciones que gestiona el Departamento de Gestión Tributaria se procederá a su aprobación y simultáneamente se contabilizarán de forma automática en la aplicación de contabilidad, mediante la utilización de la aplicación informática CONTANEX que incorpora los datos del programa informático de gestión tributaria al programa de contabilidad. 2. En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y se haya ingresado su importe. 3. En el supuesto de subvenciones o transferencias a percibir de otras administraciones, entidades o particulares, se contabilizará el compromiso de ingreso por la Unidad Orgánica de la actividad subvencionada en el momento del acuerdo formal y el reconocimiento del derecho por el Departamento de Contabilidad en el momento del cumplimiento de los requisitos para su presumible correcta justificación, según información de la Unidad Orgánica que tramitan las distintas subvenciones. 4. En los expedientes de contribuciones especiales y cuotas de urbanización, no se procederá en ningún caso a la liquidación del derecho en tanto en cuanto no se haya procedido a la expedición formal de los diferentes plazos de cobro. En este sentido, a la aprobación de los expedientes y en el tiempo de ejecución de las obras, los técnicos municipales encargados de los proyectos, estarán obligados a remitir al Departamento de Gestión Tributaria informe semestral donde se

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especifique la parte de obra a realizar en los inmediatos 6 meses, a efectos de proceder a formalizar los plazos y liquidar los derechos que corresponda. 5. En la Participación en Tributos del Estado se contabilizará, en forma simultánea, el reconocimiento y el cobro de la entrega. En el mes de diciembre, caso de no estar ingresado, podrá reconocerse el derecho dentro del ejercicio por el importe correspondiente a una mensualidad de las entregas a cuenta. 6. En los préstamos concertados, a medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones, se contabilizará el reconocimiento de derechos y el cobro de las cantidades correspondientes. No obstante, si las operaciones se aprobaran o contrataran por el órgano competente en un ejercicio anterior a aquel en el que se disponga de los fondos, podrá practicarse el reconocimiento del derecho antes de finalizar el ejercicio de su aprobación para no desvirtuar el remanente de tesorería en el caso de haberse ejecutado gastos financiados por préstamo. 7. En los supuestos de intereses y otras rentas, el reconocimiento del derecho se originará en el momento del devengo.

BASE 60ª. Contabilización de los cobros. 1. Los ingresos de naturaleza tributaria (impuestos, tasas y contribuciones especiales) y precios públicos se cobran, en periodo voluntario, mediante entidades colaboradoras a través de documento normalizado del Cuaderno 60 del Consejo Superior Bancario y los ingresos de liquidaciones de carácter periódico mediante el sistema de domiciliación bancaria, regulado en el cuaderno 19 del Consejo Superior Bancario. 2. Las autoliquidaciones que deba entregarse el justificante de ingreso en la Oficina de Atención al Ciudadano para realizar un trámite posterior, podrán pagarse en la misma oficina, con tarjeta de crédito/débito. 3. Los ingresos en periodo ejecutivo se cobran también mediante documento normalizado del cuaderno 60, así como con tarjeta de crédito-débito en la Oficina de recaudación ejecutiva. 4. El sistema de contabilización de los cobros se modificó en el año 2006, debido a la utilización de una nueva aplicación informática que enlaza el programa de gestión tributaria con el programa de contabilidad; actualmente diferenciamos entre cobro de valores generados antes del 1-07-2006 y después de esa fecha, momento en el que se empezó a utilizar dicha aplicación (CONTANEX). 5. Los ingresos de valores creados antes del 1-07-2006 tienen su reflejo en contabilidad cuando se vuelcan en las cuentas corrientes operativas y se llevan al concepto no presupuestario 30008, ingresos pendientes de aplicar; mensualmente la Recaudación municipal presenta una aplicación momento en el cual aplica a los conceptos presupuestarios correspondientes.

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6. Los ingresos de valores creados después del 01-07-2006 se contabilizarán de forma automática en la aplicación de contabilidad, mediante la utilización de la aplicación informática CONTANEX, incorporando los datos del programa de gestión tributaria, de forma que los cobros se lleven a la aplicación presupuestaria o en el caso de existir, al derecho reconocido correspondiente. 7. Los ingresos correspondientes a conceptos que no se cobren mediante cuaderno 60, como subvenciones y otros indeterminados, se contabilizarán en los conceptos presupuestarios correspondientes, caso de disponer de la información, o en pendiente de aplicar hasta que se disponga de ella.

BASE 61ª. De las devoluciones de ingresos indebidos. 1. Con carácter general, el procedimiento se iniciará a instancia del interesado, quien deberá fundamentar su derecho y acompañar el comprobante de haber satisfecho la deuda, excepto cuando el empleado público municipal competente pueda comprobar informáticamente la realización del ingreso y la no devolución posterior. La solicitud se formulará por escrito, o personalmente, en la Oficina de Atención al Ciudadano por el obligado al pago, aportando los documentos originales acreditativos del pago y la ficha de mantenimiento de terceros donde constan los datos bancarios para realizar la transferencia. 2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, podrá acordarse de oficio la devolución en los supuestos siguientes: a) Cuando después de haberse satisfecho una liquidación tributaria, la misma sea anulada por resolución administrativa o judicial. b) Cuando se haya producido indubitada duplicidad de pago. 3. El cómputo del período de demora en todo caso comprenderá el tiempo transcurrido desde el día en que se hizo el ingreso hasta la fecha en que se ordene el pago. La propuesta de pago se realizará cuando se dicte la resolución que acuerde la devolución, siempre y cuando esté toda la documentación que se requiere. El pago efectivo se realizará en el plazo de tres meses. 4. Se aplicará el tipo de interés de demora vigente a lo largo del período de demora según lo que prevé el artículo 26.6 de la LGT. Consecuentemente, si se hubiera modificado el tipo de interés, será necesario periodificar y aplicar a cada año o fracción, el porcentaje fijado para el ejercicio en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 5. La contabilización de la devolución de ingresos hasta la fase de ordenación del pago se realizará una vez adoptada la resolución correspondiente, sin perjuicio que se condicione el pago a la aportación del recibo o de la ficha de mantenimiento de terceros. 6. Los intereses por devoluciones de ingresos indebidos se imputarán presupuestariamente al concepto de ingresos correspondiente a aquel que originó la devolución, y se contabilizarán de la misma forma que aquellas devoluciones. (Consulta 2/95 de la Intervención General de la Administración del Estado de fecha 2-1-1995)

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SECCIÓN 2ª: De la Recaudación BASE 62ª Informe de Gestión Anual de la Recaudación Municipal. 1. La Tesorería Municipal presentará un informe, a los efectos de su inclusión en la Memoria de la Cuenta General, donde se pondrá de manifiesto la conciliación de la contabilidad con la gestión recaudatoria y se explicará con detalle la gestión recaudatoria realizada durante el ejercicio. 2. Previamente a la presentación de este informe se deberá realizar el cuadre de la relación de deudores de contabilidad con la relación de deudores de gestión tributaria y recaudación que será efectuado por las Unidades Orgánicas de Intervención, Gestión Tributaria, Tesorería-Recaudación. 3. En el informe, se incluirán los indicadores de gestión recaudatoria más significativos en periodo voluntario y ejecutivo, destacando aquellos aspectos más significativos producidos en el ejercicio.

SECCIÓN 3ª. Del Aplazamiento y Fraccionamiento. BASE 63ª.- APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO. 1. La Corporación podrá, graciable y discrecionalmente, aplazar o fraccionar el pago de ingresos, en periodo voluntario, cuando considere que la situación del contribuyente impida el pago dentro del plazo de ingreso en periodo voluntario. En estos supuestos, se devengarán los correspondientes intereses de demora. 2. No podrán aplazarse o fraccionarse las deudas tributarias y los restantes ingresos de derecho público que sean inferiores a 150 Euros. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias de extrema gravedad procederá el aplazamiento o fraccionamiento de las deudas inferiores a 150 Euros previo informe del Departamento de Servicios Sociales, para las personas físicas, en el que se analice la situación y la conveniencia de la medida. Las deudas se tomarán de forma acumulada en la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento por un mismo deudor. 3. El importe mínimo de cada fracción será de 50 Euros. 4. Con carácter general la concesión de aplazamiento o fraccionamiento requiere la prestación de las garantías establecidas en el Reglamento General de Recaudación. No será necesario prestar garantía en el caso de deudas inferiores a 3.000 Euros. 5. Las garantías mencionadas anteriormente serán custodiadas en Tesorería previa expedición por Intervención de los oportunos documentos contables, y se devolverá a los interesados, cuando se justifique documentalmente el pago del

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principal más los intereses de demora de las deudas garantizadas, tramitándose para su libramiento el oportuno documento contable. 6. Se podrá solicitar un sistema especial de pago fraccionado para el Impuesto de Bienes inmuebles de naturaleza urbana, sin devengo de intereses de demora, en los plazos y condiciones regulados en la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 7. Para las deudas pendientes en vía ejecutiva se podrá solicitar la concesión de un Plan de Pago, por el cual el contribuyente se compromete a saldar el importe total de la deuda pendiente a su nombre (principal, recargos de apremio, intereses y costas generados) en plazos de igual importe a pagar en un máximo de 12 meses consecutivos, siendo el vencimiento del primer plazo en el mes siguiente al de la solicitud del Plan de Pago. Excepcionalmente para las deudas individuales superiores a 3.000 € el plazo se podrá ampliar hasta 24 meses, mientras dure el Plan de pago se suspenderá el procedimiento de apremio. 8. Reflejo contable: En aplicación del principio de importancia relativa, y considerando la experiencia de años anteriores, únicamente cuando el principal de la deuda ascienda a más de 3.000 € se practicará el seguimiento contable y la reclasificación temporal consistente en anular los derechos de vencimiento superior al ejercicio para su imputación correspondiente.

CAPITULO VI. Control y fiscalización. BASE 64ª: Control interno. 1. En el Ayuntamiento se ejercerá la función de control interno en su triple acepción de función fiscalizadora, de control financiero y de eficacia. 2. En las sociedades de carácter mercantil se ejercerá la función de control financiero y de eficacia. 3. El ejercicio de la función interventora-fiscalizadora se llevará a cabo por la Intervención. 4. De conformidad con los objetivos y medios asignados por la Corporación se realizará el ejercicio de las funciones de control de eficacia y eficiencia. En las sociedades mercantiles se realizará al menos una auditoria anual, de acuerdo con las normas de auditoria del sector público. 5. Se reglamenta en ésta Base el procedimiento para ejercer el control financiero que establece el articulo 220 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (R.D. Leg. 2/2004) . A estos efectos de manera análoga al procedimiento establecido en la Generalidad Valenciana y otras administraciones públicas, las empresas municipales con participación exclusiva o mayoritaria deberá contratar los servicios de auditoria según pliego de condiciones aprobado por el Pleno Municipal. El informe de auditoria deberá realizarse con anterioridad a la aprobación de las cuentas de la sociedad por la Junta General. 6. A la Cuenta General de la Entidad local se incorporarán los siguientes informes:

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a) Por la Intervención se incorporaran, en su caso, los reparos en gastos por incumplimientos a la ley y a lo establecido en estas bases, y principales anomalías en los ingresos. b) En cuanto al resultado de las auditorias realizado a la empresa mercantil se aportará el informe de Auditoria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 268 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

BASE 65ª. Normas particulares de fiscalización de gastos En defecto de otras normas aprobadas por el Pleno de la Corporación desarrollando aplicación de la fiscalización limitada previa se aplicarán las siguientes: 1. No estarán sujetas a fiscalización previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al acto o contrato inicial, o sus modificaciones. 2. En los gastos imputables al capítulo 2, se ejercerá la fiscalización previa, en los términos recogidos en el artículo 219 del TRLRHL limitándose a comprobar los siguientes extremos: a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se pretenda contraer. b) En los casos que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará además, se si cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL. c) Que las obligaciones o gasto se generan por órgano competente.. 3. En relación con lo dispuesto en el artículo 216 2.c) del TRLRHL, respecto a los reparos que suspenden la tramitación del expediente, se consideran requisitos o trámites esenciales los siguientes: a) Los documentos contables, debidamente cumplimentados. b) En los expedientes de contratación: i. Los requisitos y contenidos especificados en los artículos 1; 22; 23 y 109 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. ii. La calificación del contrato en función del contenido de la prestación, según lo dispuesto en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

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iii. Los criterios de valoración de las ofertas objetivos que han de servir de base para la selección del adjudicatario en los términos que establecen los artículos 150 y 152 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. iv. La especificación en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del sometimiento de la adjudicación a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente, para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución del contrato (Art. 110.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público). c) En el otorgamiento de subvenciones, justificación de los gastos relativos a subvenciones anteriormente percibidas por el beneficiario. d) En las ayudas tramitadas por la comisión de ayuda de servicios sociales: la existencia de crédito y la existencia del informe-acta suscrito por los técnicos del departamento. e) En el reconocimiento de obligaciones, los documentos referidos en estas Bases de Ejecución. f) Cualquier otro que resulte necesario para salvaguardar los intereses económicos municipales. 4. La fiscalización plena se ejercerá por técnicas de muestreo en los supuestos en los que se ha establecido la limitada previa. Cuando la fiscalización se haya realizado por muestreo, esta circunstancia se hará constar expresamente en el informe.

BASE 66ª. Fiscalización de ingresos. 1. La Fiscalización previa de los derechos se sustituirá por la inherente a la toma de razón en Contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias posteriores que determine la Intervención. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado primero anterior, a las propuestas de aprobación de los correspondientes padrones fiscales de devengo periódico se incorporará informe del técnico de gestión tributaria con la fiscalización de la intervención municipal en relación a la adecuación de los mismos a las Ordenanzas Fiscales en vigor. 3. No obstante lo dispuesto en el apartado primero anterior, en los acuerdos de aplicación (liquidación de cuotas) de Contribuciones Especiales se incorporará del técnico de gestión tributaria con la fiscalización de la intervención municipal que, entre otros aspectos, recogerá si la confección de las cuotas individuales se ha realizado atendiendo al coste de las obras y servicios, cantidad a repartir y criterios de reparto definidos en el acuerdo de Imposición y Ordenación concreta aprobado en su momento por el Ayuntamiento Pleno.

4. De las comprobaciones efectuadas con posterioridad el interventor deberá emitir

informe escrito en el que hará constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de las mismas. Este informe, atendiendo a lo dispuesto en el artículo

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218 del TRLHL y se remitirá al Pleno de la Corporación en el informe preceptivo correspondiente a la Cuenta General del ejercicio.

CAPÍTULO VII: CIERRE Y LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS BASE 67ª. Operaciones previas en el Estado de Gastos. 1. Al fin del ejercicio, se verificará que todos los acuerdos municipales que implican reconocimiento de la obligación han tenido su reflejo contable en fase "O". En particular, las subvenciones concedidas cuyo pago no haya sido ordenado al final del ejercicio, se contabilizarán en fase "O", aún cuando la efectiva percepción de fondos quede condicionada al cumplimiento de algunos requisitos. 2. Las Unidades Orgánicas recabarán de los contratistas la presentación de facturas dentro del ejercicio donde se ha producido la corriente de bienes y servicios. 3. Con fecha 31 de diciembre de 2013 se procederá a anular, para todas y cada una de las aplicaciones presupuestarias, los saldos de compromisos, autorizaciones y retenciones de crédito que no respondan a remanentes de crédito incorporables. Los remanentes de crédito resultantes de efectuar estas operaciones deberán ser igualmente anulados.

BASE 68ª. Operaciones previas en el Estado de Ingresos 1. Se intentarán aplicar todos los cobros habidos hasta 31 de diciembre en el presupuesto que se cierra, a cuyo fin se darán las instrucciones pertinentes a los departamentos de Intervención y Tesorería. Excepcionalmente se contabilizarán en pendiente de aplicación aquellos ingresos que no se haya podido identificar su procedencia a la fecha de cierre del ejercicio. 2. Se verificará la contabilidad del reconocimiento de derecho en todos los conceptos de ingreso, de conformidad con lo previsto en la Base 59.

BASE 69ª. Cierre del Presupuesto 1. El cierre y liquidación del presupuesto del Ayuntamiento se efectuará a 31 de diciembre de 2013. 2. Los estados demostrativos de la liquidación así como la propuesta de incorporación de remanentes, deberán realizarse antes del día primero de marzo del año 2014.

3. La

liquidación del presupuesto del Ayuntamiento será aprobado por la Alcaldesa, dando cuenta al pleno en la primera sesión que celebre.

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4. Ajuste del Resultado Presupuestario. Para efectuar el seguimiento del Ajuste consistente en el aumento de éste por el importe del Remanente de Tesorería utilizado para la financiación de gastos no previstos inicialmente, dado que la aplicación informática de contabilidad permite filtrar el listado de aplicaciones presupuestarias que constituyen créditos extraordinarios o suplementos con remanente de tesorería para gastos generales, se aplicará el criterio de, si en la aplicación existía crédito gastar previamente éste en su totalidad, de manera que una vez agotado por las cantidades reconocidas de más constituirá el gasto realizado utilizando el remanente de tesorería. 5. Se ajustará también aumentando el resultado por el importe de las obligaciones reconocidas en expediente extrajudicial de créditos, y minorando por el importe de las obligaciones que no se hayan podido reconocer en el ejercicio por falta de crédito. 6. Este mismo criterio se utilizará para el ajuste del cálculo del ahorro neto regulado en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

BASE 70ª: Remanente de Tesorería. 1. Constituirá, en caso de ser positivo, fuente de financiación de modificaciones presupuestarias en el ejercicio siguiente a su producción. Concretamente el Remanente de Tesorería para Gastos Generales del ejercicio 2012, se destinará, en función del importe que vaya restando sucesivamente, a lo siguiente: a) Financiar la incorporación de créditos comprometidos, sin financiación afectada. b) Financiar el Reconocimiento Extrajudicial de créditos si lo hubiera, salvo que expresamente tenga otra financiación prevista en el presupuesto corriente. c) Atrasos del personal. d) Reducir el endeudamiento neto. Para dar cumplimiento a la reducción del endeudamiento neto, el Ayuntamiento en el momento que se liquide el Presupuesto del ejercicio aplicará las siguientes normas: a) La elección del préstamo a amortizar se regirá por criterios de eficiencia financiera, es decir, se amortizarán con carácter preferente aquellos préstamos que supongan en su conjunto mayor ahorro de intereses para la Corporación. b) La amortización se hará efectiva durante el primer semestre del ejercicio siguiente y siempre que se cumplan los periodos medios de pago a proveedores prevista en la Ley de lucha contra la morosidad (30 días) deducido de la liquidación presupuestaria del ejercicio donde se haya generado el superávit o, que el volumen total del capital vivo esté por encima del 75 % de los ingresos corrientes liquidados o devengados. 2. Para su cálculo se tendrán en cuenta la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de cobro, con deducción de las obligaciones pendientes de pago y de los derechos que se consideren de difícil recaudación, en todo caso de acuerdo con lo previsto en el art.191.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y los arts. 101 a 103 del R.D. 500/90, se establece el sistema de cálculo

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Registre d’Eixida nº..................................... Data 26/10/2012 Expedient nº 2266 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència: ÁREA ECONÒMICA.

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de las provisiones por derechos de dudoso cobro, de conformidad con lo que establece la Regla 60 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, los saldos de dudoso cobro se cuantificarán a través del procedimiento de “dotación global” aplicando los siguientes porcentajes sobre el pendiente de cobro a 31 de diciembre de los conceptos de ingresos:

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE INGRESO

112

Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana. Impuesto sobre Actividades Económicas. Resto de conceptos del Capítulo 1 Impuestos directos Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Resto de conceptos del Capítulo 2 Impuestos indirectos Servicio de recogida de basuras. Licencias urbanísticas. Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación. Tasa por expedición de documentos. Tasa por retirada de vehículos. Otras tasas por la realizac de activid de compet local Tasa por entrada de vehículos. Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser telec Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. Tasas por aprovechamiento del vuelo. Compensación de Telefónica de España S.A. Otras tasas por utilización privativa del dominio público. Servicios asistenciales. Servicios educativos. Otros precios públicos. Contribuciones Especiales ejecución de obras Contribuciones Especiales establecimiento o ampliación de servicios.

113 115 116 130 1xx 290 2xx 302 321 322 325 326 329 331 332 333 335 337 338 339 341 342 349 350 351 360 381 389 391 392 393 397 399 3xx 420 450 461 470 480 4xx 520 541 550 5xx 603

Ventas Reintegros de ejercicios cerrados Otros reintegros de operaciones corrientes. Multas. Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev Intereses de demora. Aprovechamientos urbanísticos. Otros ingresos diversos. Resto de conceptos del Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos De la Administración General del Estado. De la Administración General de las Comunidades Autónomas. De Diputaciones, Consejos o Cabildos. De empresas privadas De familias e instituciones sin fines de lucro. Resto de conceptos del Capítulo 4 Transferencias corrientes

720 750 761 7xx

Intereses de depósitos Arrendamientos de fincas urbanas. De concesiones admtivas con contraprestación periódica Resto de conceptos del Capítulo 5 Ingresos patrimoniales Patrimonio público del suelo. Resto de conceptos del Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales De la Administración General del Estado. De la Administración General de las Comunidades Autónomas. De Diputaciones, Consejos o Cabildos. Resto de conceptos del Capítulo 7 Transferencias de capital

830 8xx

Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p Resto de conceptos del Capítulo 8 Activos financieros

6xx

% DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS POR EJERCICIOS Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio n-6 y n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 anteriores 44% 80% 97% 100% 100% 100%

Ejercicio n 28% 25%

50%

68%

81%

100%

28% 13% 48% 28% 2% 2% 21% 1% 0% 0% 0% 32% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 4%

55% 48% 100% 60% 27% 27% 43% 1% 25% 25% 25% 87% 0% 25% 25% 25% 25% 25% 100% 25% 25% 25% 9%

63% 66% 100% 75% 51% 51% 60% 41% 60% 60% 60% 88% 0% 60% 60% 60% 60% 60% 100% 60% 60% 60% 44%

82% 92% 100% 90% 100% 100% 83% 100% 70% 70% 70% 100% 0% 70% 70% 70% 70% 70% 100% 70% 70% 70% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 80% 80% 80% 100% 0% 80% 80% 80% 80% 80% 100% 80% 80% 80% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 90% 100% 0% 90% 90% 90% 90% 90% 100% 90% 90% 90% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

44%

100%

0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

25% 25% 25% 62% 25% 25% 25% 25%

60% 60% 60% 84% 60% 60% 60% 60%

70% 70% 70% 100% 70% 70% 70% 70%

80% 80% 80% 100% 80% 80% 80% 80%

90% 90% 90% 100% 90% 90% 90% 90%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

29%

59%

75%

82%

89%

100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 96% 0% 48% 0%

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 100% 25% 63% 25%

60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 100% 60% 80% 60%

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 100% 70% 85% 70%

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 100% 80% 90% 80%

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 100% 90% 95% 90%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

25%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 0% 0% 0%

25% 25% 25% 25%

60% 60% 60% 60%

70% 70% 70% 70%

80% 80% 80% 80%

90% 90% 90% 90%

100% 100% 100% 100%

0% 0%

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913 9xx

Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público Resto de conceptos del Capítulo 9 Pasivos financieros

0% 0%

Así mismo, al calculo del dudoso cobro que se deduce aplicando los porcentajes anteriores se añadirá el saldo al cierre del ejercicio, de la cuenta 4490 “Otros deudores no presupuestarios” de los ejercicios n-3 y anteriores. El ejercicio n corresponde al corriente, el n-1 al primer ejercicio cerrado, el n-2 al segundo ejercicio cerrado y así sucesivamente. Los saldos pendientes de cobro que han sido garantizados por el deudor quedarán excluidos del cálculo del dudoso cobro. Se dotará el 100% de las deudas pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2013 cuando se haya dictado auto de declaración de concurso de acreedores del deudor en los términos que determina el artículo 21 Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal y se tenga conocimiento a través de registro público. 3. Excepcionalmente determinados créditos a que se refiere el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrían ser incorporados con carácter previo a la liquidación y cierre de la contabilidad (cálculo del remanente de tesorería) por razones de urgencia y de interés general condicionándolo a la existencia de recursos financieros suficientes que provengan de: a) Posible remanente de tesorería (Remanente afectado, excesos de financiación y compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes). b) Nuevos o mayores ingresos sobre los previstos en el presupuesto corriente. (ingresos previstos por la enajenación de propiedades municipales o de préstamos no dispuestos)

CAPÍTULO VIII: DE LA CONTABILIDAD. ESTADOS Y CUENTAS ANUALES BASE 71: De la Contabilidad. 1. En virtud de lo establecido por la Orden Ministerial EHA/4041, de 23 de noviembre de 2004 (BOE 296/2004 de 9 de Dic) por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local que entró en vigor el 1 de enero de 2006, en la Regla 1 del Plan General de contabilidad pública adaptado a la Administración Local que incorpora como Anexo, resulta de aplicación al Ayuntamiento de Puçol el modelo Normal de Contabilidad. 2. En todo aquello que no se oponga a la citada Instrucción de Contabilidad, especialmente en materia de contabilidad de partida simple, operativa presupuestaria o no presupuestaria, y modelos de estados y documentos contables, será de aplicación lo establecido por la Instrucción de Contabilidad para Administración Local, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990. 3. A los efectos del cálculo de las cuotas de amortización será de aplicación la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del inmovilizado.

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Los porcentajes de cálculo de la amortización del inmovilizado serán los siguientes: SUBCUENTA

DESCRIPCIÓN

% LINEAL AMORTIZACIÓN

2150 2190 2210 2220 2230 2240 2260 2262 2263 2270 2280

APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL CONSTRUCCIONES INSTALACIONES TECNICAS MAQUINARIA UTILLAJE MOBILIARIO LIBROS BIBLIOTECA OTRO EQUIPAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ELEMENTO DE TRANSPORTE

25% 25% 2% 10% 10% 10% 10% 5% 10% 25% 10%

BASE 72: Estados y Cuentas Anuales. En defecto de acuerdo plenario regulando la formación de la Cuenta General en soporte informático se aplicarán las siguientes normas: 1. La Cuenta General de la entidad estará formada por la Cuenta del Ayuntamiento, y la cuenta de la Sociedad mercantil VIP S.L y se rendirá con el contenido y procedimiento que se establece en las Reglas 97 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad descrita en la Base 71.1. 2. En el procedimiento de aprobación de la Cuenta General, una vez dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, y sometida a información pública, si no se produjeran alegaciones o reclamaciones, se elevará directamente al Pleno para su aprobación. 3. Se unirá a la Cuenta General los estados integrados y consolidados de las cuentas referidas en el apartado 1º de esta Base. En el supuesto que el programa informático no pudiera realizar correctamente la consolidación de estados, el Interventor en todo caso, elaborará la integración global con el nivel de desagregación para los estados contables: • •

Balance de Situación (tres dígitos). Cuenta de Resultados (tres dígitos).

4. Tal y como determina el artículo 209.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se une a la Cuenta General del ejercicio 2012 los estados integrados y consolidados del Balance de Situación (tres dígitos) y la Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial (tres dígitos a excepción del subgrupo 62 que es en dos dígitos), dado que se ha consolidado con la estructura que aparece en los Estados Contables del Ayuntamiento y que a la postre sirven para mostrar la imagen fiel.

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Sin perjuicio de las obligaciones mercantiles que pudiera tener la sociedad mercantil en lo referente a la obligación o no de consolidar sus estados contables, los estados consolidados que se presentan son bajo el siguiente CONJUNTO CONSOLIDABLE formado por el Ayuntamiento, y por su sociedad mercantil íntegramente participada (VIP S.L.). Los Estados integrados se elaborarán siguiendo los siguientes pasos: a) Homogenización: Tanto el Balance como la Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial muestra la estructura que determina la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local. Por tanto, la Sociedad Mercantil a la hora de su consolidación con el Ayuntamiento adapta su estructura a la del Ayuntamiento para conseguir, en lo posible, analogía en la terminología, contenido y estructura de los estados financieros de las entidades a consolidar. b) Agregación: Consiste en sumar los diferentes epígrafes o partidas, de idéntica o análoga naturaleza, que componen los Balances y las Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial, una vez que hayan sido homogeneizados, de las distintas sociedades miembros del grupo que se consoliden. El proceso de agregación ha seguido los métodos los métodos de integración global. Para el método de integración global se incorporan al Balance de la entidad dominante todos los bienes, derechos, obligaciones que componen el patrimonio de la entidad dependiente (VIP S.L.) y a la Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial, todos los ingresos y gastos; todo ello sin perjuicio de las homogeneizaciones previas y de las eliminaciones que resulten pertinentes. c) Eliminaciones: Las eliminaciones han consistido en la supresión de los estados de las operaciones entre las entidades consolidadas por los siguientes motivos básicos: • • •

Inversión-Fondos propios. Débitos y créditos recíprocos. Gastos e ingresos por operaciones internas.

En lo no regulado en este apartado, se seguirán los criterios que determina el RD 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la formulación de Cuentas Anuales Consolidadas … 5. Se adjuntará en Anexos a la documentación de la Cuenta General: • • • • •

Los asientos directos que se hayan practicado y sus justificantes. El detalle de las amortizaciones practicadas. Relación de deudores y acreedores. Balance de Comprobación de Sumas y Saldos. La contabilidad del ejercicio en soporte informático.

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• Y cualesquiera otros que se consideren de interés para una mayor información y mejor custodia de la misma.

BASE 73ª. Soporte, archivo y conservación de justificantes 1. El soporte y conservación de los registros contables se adecuará a lo previsto en las Reglas 14 y 93 respectivamente de la Nueva ICAL “Normal” . 2. Para las operaciones y los soportes de las anotaciones contables se establecen las siguientes reglas: a) Se conservarán por medios o soportes electrónicos, informáticos o telemáticos, garantizando su autenticidad, integridad, calidad, protección y conservación. b) El plazo de conservación será de seis años desde la fecha de remisión al órgano u órganos de control externo, de las cuentas anuales. 3. Todos los procesos en contabilidad adaptados a los procesos de firma digital se almacenaran en Sicalwin y en Firmadoc.

DISPOSICIONES ADICIONALES. Primera: Las facturas deberán ajustarse a la vigente normativa sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido. Entendiéndose de no constar el IVA aplicable que está incluido dentro del precio presentado en la factura. Segunda: De conformidad con el artículo 50 TRLRHL se prevé durante el ejercicio de 2013 la concertación de las siguientes operaciones de préstamo:

Operación de Préstamo a Largo Plazo: 547.097,00 € para financiar inversiones iniciales del Capítulo 6 del Presupuesto del Ayuntamiento. Operaciones de Tesorería de hasta 2.100.000,00 € para financiar desfases transitorios de tesorería en el Ayuntamiento.

Tercera: El detalle de las inversiones por importes parciales recogido en el Capítulo 6º y en el Anexo de Inversiones tiene carácter de previsión a efectos informativos, sin que resulte vinculante ni limitativo a la hora de informar sobre el crédito existente en la partida, sobre el que se operará con el nivel de vinculación correspondiente en virtud de lo establecido en la Base nº 6.

DISPOSICIONES FINALES Primera: Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo establecido con carácter general por la vigente legislación local, por la Ley General Presupuestaria, Ley General Tributaria, normas aplicables en materias de contratación y demás normas del Estado que pudieran ser aplicables, así como a lo que resuelva la Corporación previo informe del Interventor y/o Secretario, en su caso.

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Estado de Consolidación 2013

8 9

ARTÍCULO

CAPÍTULO

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL 2013

10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 25 31 35 41 42 44 46 47 48 60 61 62 63 64 68 71 76 78 83 91

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Órganos de gobierno y personal directivo. Personal eventual. Personal Funcionario. Personal Laboral. Otro personal. Incentivos al rendimiento. Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. TOTAL GASTOS DE PERSONAL Arrendamientos y cánones. Reparaciones, mantenimiento y conservación. Material, suministros y otros. Indemnizaciones por razón del servicio. Trabajos realizados por Administraciones Públicas TOTAL GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS De préstamos y otras operaciones financieras en euros. Intereses de demora y otros gastos financieros. TOTAL GASTOS FINANCIEROS A Organismos Autónomos de la Entidad Local. A la Administración del Estado. A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local. A Entidades Locales. A Empresas privadas. A Familias e Instituciones sin fines de lucro. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv Gastos en inversiones de carácter inmaterial Gastos en inversiones de binenes patrimoniales TOTAL INVERSIONES REALES A Organismos Autónomos de la Entidad Local. A Entidades Locales. A Familias e Instituciones sin fines de lucro. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Concesión de préstamos fuera del sector público. TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS Amortización de préstamos y de operaciones en euros. TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

CAPÍTULO

ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO 2013

11 13

8 9

29 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 45 46 47 48 52 54 55 60 70 75 76 83 91

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

Impuestos sobre el capital. Impuesto sobre las Actividades Económicas. TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS Otros impuestos indirectos. TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. Tasas por la realizac de activid de competencia local. Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc Precios públicos. Contribuciones especiales. Ventas. Reintegros de operaciones corrientes. Otros ingresos. TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS De la Administración General de la Administración Local De la Administración del Estado. De entes públicos y socied. merc. de la Entidad Local De Comunidades Autónomas. De Entidades Locales. De Empresas privadas De familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES Intereses de depósitos. Rentas de bienes inmuebles. Productos de concesiones y aprovechamientos especiales. TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES De terrenos. TOTAL ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES De la Administración General de la Administración Local De Comunidades Autónomas. De Entidades Locales. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Reintegros de préstamos de fuera del sector público. TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS Préstamos recibidos en euros. TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO 2013 SUPERAVIT PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013

AYUNTAMIENTO

193.200,00 29.400,00 4.039.629,98 370.486,05 299.769,74 424.779,08 1.635.430,90 6.992.695,75 105.700,00 439.611,73 3.518.964,66 52.000,00 623.437,32 4.739.713,71 343.473,00 294.693,49 638.166,49 0,00 5.000,00 342.630,00 25.000,00 595.756,00 603.320,88 1.571.706,88 555.311,83 578.500,00 288.622,00 17.975,00 0,00 80.000,00 1.520.408,83 0,00 5.087,00 14.520,00 19.607,00 12.000,00 12.000,00 655.417,12 655.417,12

16.149.715,78

0,00

PRESUPUESTO GASTOS CONSOLIDADO 2013 193.200,00 29.400,00 4.039.629,98 815.076,05 308.227,74 429.888,08 1.789.658,90 7.605.080,75 114.149,00 449.009,73 3.240.515,66 54.435,00 623.437,32 4.481.546,71 343.473,00 294.980,49 638.453,49 0,00 5.000,00 0,00 25.000,00 595.756,00 603.320,88 1.229.076,88 555.311,83 578.500,00 288.622,00 17.975,00 0,00 80.000,00 1.520.408,83 0,00 5.087,00 14.520,00 19.607,00 12.000,00 12.000,00 655.417,12 655.417,12

682.515,00

670.640,00

16.161.590,78

V.I.P.

ELIMINACIONES

444.590,00 8.458,00 5.109,00 154.228,00 612.385,00 8.449,00 9.398,00 49.561,00 2.435,00

0,00

328.010,00

69.843,00

328.010,00

287,00 287,00

0,00

342.630,00

0,00

342.630,00

0,00

125,00

0,00

339.885,00

327.885,00

339.885,00 342.630,00

327.885,00 342.630,00

342.630,00

0,00

0,00 12.000,00 12.000,00 557.097,00 557.097,00

0,00

PRESUPUESTO INGRESOS CONSOLIDADO 2013 7.952.575,00 469.500,00 8.422.075,00 147.753,00 147.753,00 361.561,00 62.387,00 568.705,00 348.453,00 0,00 12.704,00 2.500,00 347.470,00 1.703.780,00 0,00 3.415.695,00 100,00 375.669,69 33.200,00 880,00 48.760,00 3.874.304,69 505,00 61.625,00 1.817.413,09 1.879.543,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 557.097,00 557.097,00

16.584.677,78

682.515,00

670.640,00

16.596.552,78

434.962,00

0,00

434.962,00

AYUNTAMIENTO

7.952.700,00 469.500,00 8.422.200,00 147.753,00 147.753,00 361.561,00 62.387,00 568.705,00 348.453,00 704,00 2500,00 347.470,00 1.691.780,00 3.415.695,00 100,00 375.669,69 33.200,00 880,00 48.760,00 3.874.304,69 505,00 61.625,00 1.817.413,09 1.879.543,09

V.I.P.

ELIMINACIONES 125,00

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Página 214 de 403

Estado Deuda Presup Ayto. 2013

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

1994/1/BCX001 1994/1/BCX002 1996/1/CRM001 1999/1/CAM001 2000/1/CAM001 2001/1/BCL001 2001/1/CRM001 2001/1/CRM002 2002/1/BCL001 2003/1/BCL001 2003/1/BVA001 2003/1/BVA002 2004/1/AGUASV 2004/1/BAN001 2004/1/BAN002 2004/1/BCL001 2004/1/BSCH01 2004/1/BSCH02 2007/1/BCL001 2007/1/BCL002 2009/1/CAIXA1 2010/1/BBVA01 2010/1/PIE08 2011/1/BBVA01 2011/1/CPOPU2 2011/1/BBVA02 2011/1/CPOPUL 2011/1/ICO 2012/1/BBVA01 2011/1/PIE09 2013/1/PREVISTO

Nº 2077-0289-40-5210048227 PRTMO.HIPOTECARIO VIVIENDAS ALQUILER AM-1 Nº 2077-0289-49-5210048328 PRTMO.HIPOTECARIO VIVIENDAS ALQUILER AM-4 Nº 3082-1039-12-3022693851 PRTMO.HIPOTECARIO VIVIENDAS ALQUILER AVDA.CATALUÑA PRTMO.HIPOTECARIO Nº 2090-0380-13-9600013831 VIVIENDA C/ PADRE BUENAVENTURA Nº PRTMO.2090-0380-18-9600014169 FINANCIAR INVERSIONES 2000 PRESTAMO 1004-8061-9542347641 FINANCIACION INVERSIONES 2001 PRTMO.HIPOTECARIO Nº 3082-1039-10-3022810851 VIVIENDA C/ ILDEFONSO FIERRO Nº 3082-1039-18-3022805950 PRTMO.HIPOTECARIO PLAZAS DE GARAJE PRTMO.1004-8061-31-9542527909 REFINANCIACION DEUDA INTERNA E INVERSIONES PRESTAMO Nº 1004-8061-35-9543009896 FINANCIAR INVERSIONES AÑO 2002 Nº 0093-0346-5340015083 PRTMO.HIPOTECARIO CEAM Nº 0093-0346-5340015172 PRTOMO.HIPOTECARIOP VIVIENDAS ALQUILER 2ª MANO PRESTAMO OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA A URBANIZACIONES ALFINACH Y MONASTERIOS BANESTO: PRESTAMO Nº 0030-3080-09-0000013123 FINANCIAR INVERSIONES AÑO 2002 PRTMO.0030-3080-08-0000022123 FINANCIAR DIVERSAS OBRAS URBANIZACION VIALES PUBLICOS PRTMO.Nº 1004-8061-38-9544048281 FINANCIAR INVERSIONES AÑO 2004, EXPTE.3651/04 Nº 0049-5039-21-1030605114 FINANCIAR INVERSIONES 2004 Nº PRTMO.0049-5039-24-1030605115 FINANCIAR INVERSIONES 2004 PRESTAMO Nº 44942384 FINANCIAR INVERSIONES 2005 PRTMO.Nº 9544942392 FINANCIAR INVERSIONES 2005 PRESTAMO Nº 310.463.106-67 PARA FINANCIAR INVERSIONES PRESUPUESTO 2009 PRESTAMO Nº 0182-5941-895-46363813 FINANCIAR INVERSIONES 2010 DEVOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO 2008 PRÉSTAMO Nº 0182-5941-41-0200462892 PARA FINANCIAR INVERSIONES INICIALES PRESTAMO Nº 2237568957 PARA EQUILIBRAR EL DÉFICIT ESTRUCTURAL DE TESORERÍA PRESTAMO Nº 9546716143 PARA EQUILIBRAR EL DÉFICIT ESTRUCTURAL DE TESORERÍA PRÉSTAMO Nº 3159-0046-45-2222130250 PARA FINANCIAR INVERSIONES INICIALES 2011 PRÉSTAMO ICO PARA FINANCIAR PAGO A PROVEEDORES RD 8/2011 PRÉSTAMO Nº 00003482442 INVERSIONES INICIALES 2012 DEVOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO 2009 PRÉSTAMO PARA INVERSIONES INICIALES 2013 TOTALES EJERCICIO 2013

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

AÑO INICIO

AÑO FIN

Capital del Préstamo

1994 1994 1996 1999 2000 2001 2001 2001 2002 2003 2003 2003 2004 2003 2004 2004 2004 2004 2006 2006 2009 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2013

2016 2016 2019 2018 2020 2020 2021 2013 2020 2022 2015 2015 2013 2014 2015 2015 2023 2023 2025 2020 2030 2031 2016 2032 2031 2031 2032 2014 2033 2017 2028

145.375,25 108.766,34 163.165,11 19.232,39 781.315,74 775.305,61 22.417,75 201.339,05 1.841.644,96 525.936,49 320.000,00 68.400,00 53.214,04 307.955,16 94.000,00 267.125,00 123.000,00 774.475,00 582.903,00 159.320,00 1.004.812,00 705.810,72 351.972,60 304.000,00 614.571,88 600.000,00 304.000,00 35.282,13 395.383,00 770.640,57 557.097,00 12.978.460,79

Capital amortizado previsto a 31/12/2012 102.898,58 77.647,19 84.506,04 11.592,76 477.684,11 357.682,17 9.824,90 197.509,42 1.074.292,87 255.663,50 225.827,07 52.102,37 0,00 246.364,08 65.800,00 186.987,50 47.833,31 301.184,67 133.788,36 65.541,51 86.820,58 46.434,91 117.324,12 8.000,00 17.791,24 22.784,81 4.446,65 11.028,34 15.257,77 102.752,08 0,00 4.407.370,91

DEUDA VIVA PREVISTA A 01/01/2013 42.476,67 31.119,15 78.659,07 7.639,63 303.631,63 417.623,44 12.592,85 3.829,63 767.352,09 270.272,99 94.172,93 16.297,63 53.214,04 61.591,08 28.200,00 80.137,50 75.166,69 473.290,33 449.114,64 93.778,49 917.991,42 659.375,81 234.648,48 296.000,00 596.780,64 577.215,19 299.553,35 24.253,79 380.125,23 667.888,49 557.097,00 8.571.089,88

INTERESES PREVISTOS 2013

AMORTIZACIÓN PREVISTA 2013

1.491,34 1.070,26 1.921,64 230,65 6.488,61 18.291,91 471,07 36,41 39.007,06 3.565,58 2.898,70 443,97 0,00 2.623,78 1.548,18 1.227,10 3.758,33 22.717,94 6.035,74 1.232,04 23.293,25 17.375,40 0,00 14.233,20 37.899,39 40.184,74 17.319,57 1.576,50 19.338,56 0,00 21.692,01 307.972,94

11.535,74 9.675,38 10.811,00 1.190,39 37.953,95 44.713,78 1.190,93 3.829,63 102.313,60 29.218,72 30.304,58 5.265,83 0,00 30.795,54 9.400,00 26.712,48 6.833,34 43.026,39 27.150,22 11.166,92 40.623,03 37.147,92 9.385,94 16.000,00 16.678,17 30.379,76 9.290,15 11.745,17 31.735,63 51.376,04 18.728,87 716.179,09

Página 215 de 403

DEUDA VIVA PREVISTA A 31/12/2013 30.940,93 21.443,77 67.848,07 6.449,24 265.677,68 372.909,66 11.401,92 0,00 665.038,49 241.054,27 63.868,35 11.031,80 53.214,04 30.795,54 18.800,00 53.425,02 68.333,35 430.263,94 421.964,42 82.611,57 877.368,39 622.227,89 225.262,54 280.000,00 580.102,47 546.835,43 290.263,20 12.508,62 348.389,60 616.512,45 538.368,13 7.854.910,79

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUร OL EJERCICIO 2013

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EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUร OL EJERCICIO 2013

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Fecha Obtención 29/02/2012 Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2011

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO CONCEPTOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

13.959.881,42

12.763.494,75

1.196.386,67

467.097,72

1.688.538,82

-1.221.441,10

14.426.979,14

14.452.033,57

-25.054,43

6.216,22

5.902,00

314,22

2.438.474,31

614.247,94

1.824.226,37

16.871.669,67

15.072.183,51

1.799.486,16

a. Operaciones corrientes b. Otras operaciones no financieras 1.Total operaciones no financieras (a+b) 2.Activos financieros 3.Pasivos financieros RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

AJUSTES

RESULTADO PRESUPUESTARIO

AJUSTES 4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

906.582,82 2.101.877,00

-1.195.294,18 604.191,98

Página 226 de 403

Fecha Obtención 29/02/2012 1

Pág.

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA EJERCICIO 2011 COMPONENTES

IMPORTES

AÑO

AÑO ANTERIOR

1. Fondos líquidos 2. Derechos pendientes de cobro

811.742,06

999.392,25

6.659.739,15

6.119.959,52

+ del Presupuesto corriente

2.749.000,96

3.159.551,64

+ del Presupuestos cerrados

3.696.560,37

2.771.661,58

214.624,10

214.755,70

446,28

26.009,40

+ de Operaciones no presupuestarias - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 3. Obligaciones pendientes de pago + del Presupuesto corriente + del Presupuestos cerrados + de Operaciones no presupuestarias - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

3.113.552,31 2.233.460,83

4.295.986,17 3.238.085,91

1.248,57

2.869,60

882.531,85

1.058.473,11

3.688,94

3.442,45

I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)

4.357.928,90

2.823.365,60

II. Saldos de dudoso cobro

3.031.982,37

1.484.210,92

III. Exceso de financiación afectada

1.504.910,31

1.563.313,62

-178.963,78

-224.158,94

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Página 227 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

PRESUPUESTO DE GASTOS

2011

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

Capítulos

GASTOS DE PERSONAL.

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS FINANCIEROS.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Total de operaciones corrientes:

INVERSIONES REALES.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ACTIVOS FINANCIEROS.

PASIVOS FINANCIEROS.

Créditos Iniciales

Modificaciones

Suma

Créditos Totales

01/01/2011

Gastos Autorizados

HASTA

31/12/2011

Gastos Comp/Ctos Obligaciones Obl/Ctos Comprometidos Reconocidas

Pagos Líquidos

Pag/Obl

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

6.826.333,27

33.530,48

6.859.863,75

6.672.425,36

97,27

6.672.425,36

97,27

6.668.308,04

99,94

4.117,32

187.438,39

3.744.775,61

273.872,76

4.018.648,37

3.860.794,35

3.859.954,88

96,05

3.813.956,63

94,91

2.653.114,28

69,56

1.160.842,35

204.691,74

187.920,00

10.865,00

198.785,00

192.178,10

96,68

192.178,10

96,68

186.824,14

97,21

5.353,96

6.606,90

2.348.487,12

-59.317,41

2.289.169,71

2.092.471,46

91,41

2.084.934,66

91,08

1.503.370,08

72,11

581.564,58

204.235,05

13.107.516,00

258.950,83

13.366.466,83 12.817.869,27

12.817.029,80

95,89 12.763.494,75

95,49

11.011.616,54

86,27

1.751.878,21

602.972,08

511.783,00

2.621.077,83

3.132.860,83

2.340.126,07

1.988.463,31

63,47

1.587.716,97

50,68

1.196.076,99

75,33

391.639,98

1.545.143,86

154.621,00

183.053,73

337.674,73

101.521,85

30,06

100.821,85

29,86

10.879,21

10,79

89.942,64

236.852,88

20.000,00

5.902,00

29,51

5.902,00

29,51

5.902,00

100,00

14.098,00

28.053,06

20.000,00

Total de operaciones de capital:

9:23:59

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Clasificación

29/02/2012

838.887,00

-196.586,00

642.301,00

614.247,94

95,63

614.247,94

95,63

614.247,94

100,00

1.525.291,00

2.607.545,56

4.132.836,56

3.061.797,86

2.710.135,10

65,58

2.308.688,76

55,86

1.827.106,14

79,14

481.582,62

1.824.147,80

14.632.807,00

2.866.496,39

17.499.303,39 15.879.667,13

15.527.164,90

88,73 15.072.183,51

86,13

12.838.722,68

85,18

2.233.460,83

2.427.119,88

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Página 228 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP. 110

132

110

132

110

132

110

132

110

132

110

132

110

132

110

132

110

132

110

132

110

132

110

132

110

132

110

132

110

132

110

134

110

150

110

150

110

150

110

150

110

150

110

150

110

150

INICIALES

12001

SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO A2 12003 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO C1 12004 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO C2 12006 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: TRIENIOS 12100 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO DE DESTINO 12101 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO ESPECIFICO 14000 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUSTITUCIONES 15000 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID. 15001 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECT. 15100 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: GRATIFICACIONES 16000 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGURIDAD SOCIAL 16200 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL 16205 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGUROS 2210400 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: VESTUARIO POLICIA LOCAL 23301 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTRAS INDEMNIZACIONES 2210401 PROTECCION CIVIL: VESTUARIO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 12000 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A1 12001 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A2 12003 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO C1 12004 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO C2 12006 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: TRIENIOS 12100 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: COMPLEMENTO DESTINO 12101 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: COMPLEM.ESPECIFICO

Suma

9:27:26

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

38.719,70 375.623,92

-23.968,99

8.378,48

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

38.719,70

38.719,49

0,21

351.654,93

349.295,76

2.359,17

8.378,48

8.378,58

-0,10

52.556,48

3.822,00

56.378,48

55.431,17

947,31

224.537,60

-12.406,98

212.130,62

211.183,59

947,03

566.123,74

-33.300,00

532.823,74

530.912,95

1.910,79

308,46

425,93

-117,47

30.631,76

30.141,21

490,55

4.987,00

3.945,30

1.041,70

308,46 31.790,76

-1.159,00

4.987,00 44.646,65

35.086,52

79.733,17

55.168,70

24.564,47

363.989,20

46.407,00

410.396,20

405.456,51

4.939,69

4.450,00

-1.644,00

2.806,00

2.574,00

2.806,00

2.574,00

2.545,50

28,50

16.175,05

-1.327,63

25.000,00

3.338,00

28.338,00

29.665,63

13.490,58

500,00

80,00

580,00

714,40

-134,40

102,00

1.799,65

1.901,65

2.019,45

-117,80

29.354,40

29.354,64

-0,24

38.719,70

38.719,56

0,14

19.769,68

16.508,95

15.610,91

898,04

19.880,67

19.815,09

65,58

65.513,14

64.842,86

670,28

94.259,76

93.643,44

616,32

2.046.348,49

2.005.760,35

1.987.039,80

16.756,95

2.028.542,29

-248,00

17.806,20

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

18.720,55

40.588,14

Página 229 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP.

INICIALES

110

150

14000

110

150

14300

110

150

15000

110

150

15100

110

150

16000

110

150

16200

110

155

12004

110

155

12005

ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUSTITUCIONES ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: RETRIB.PERSONAL L.T. ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: PRODUCTIV. ASIG.IND. ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: GRATIFICACIONES ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: FORMAC.Y PERF.PERSONA VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO C2 VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO E

110

155

12006

VIAS PUBLICAS: TRIENIOS

110

155

12100

110

155

12101

110

155

13000

110

155

13002

110

155

13100

110

155

14300

110

155

14302

110

155

15000

110

155

15001

110

155

110

155

110

9:27:26

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

705,91 92.002,37

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

PAGOS

REMANENTES DE CRÉDITO

705,91 -2.000,00

20.044,08

705,91

90.002,37

89.474,42

527,95

20.044,08

19.657,65

386,43

10.832,10

7.443,00

18.275,10

12.290,49

5.984,61

120.226,00

1.598,00

121.824,00

122.491,53

-667,53

1.050,00

75,00

975,00

25.135,43

25.135,74

-0,31

253.393,14

-20.030,00

233.363,14

231.717,98

1.645,16

12.952,75

912,00

13.864,75

16.812,52

-2.947,77

115.189,17

-6.000,00

109.189,17

106.337,01

2.852,16

182.921,62

-16.910,00

166.011,62

165.644,79

366,83

7.678,58

8.474,33

-795,75

7.804,12

8.587,30

-783,18

1.260,00

2.151,59

-891,59

146.449,79

-3.000,00

143.449,79

143.094,32

355,47

2.365,38

427,00

2.792,38

3.151,29

-358,91

107.842,92

101.055,90

6.787,02

6.872,14

8.772,00

-1.899,86

15100

VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO DE DESTINO VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS: RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO VIAS PUBLICAS: OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL VIAS PUBLICAS: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL VIAS PUBLICAS: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO VIAS PUBLICAS: HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA VIAS PUBLICAS: GRATIFICACIONES

16000

VIAS PUBLICAS: SEGURIDAD SOCIAL

155

16200

110

155

16205

VIAS PUBLICAS: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL VIAS PUBLICAS: SEGUROS

110

155

110

155

110

221

2210402 VIAS PUBLICAS: VESTUARIO PERSONAL BRIGADA VIAS PUBLICAS: OTRAS 23301 INDEMNIZACIONES OTRAS PREST.ECONM.A FAVOR 83000 EMPLEADOS:ANTICIPOS DE PAGAS Suma

107.842,92 3.497,14

3.375,00

52.825,60

38.230,01

91.055,61

64.091,58

26.964,03

265.367,83

37.226,00

302.593,83

300.085,34

2.508,49

75,00

593,25 15.000,00

593,25

110,00

15.110,00

12.606,47

9.364,10

70,00

313,40

-243,40

20.000,00

5.902,00

14.098,00

3.553.011,68

3.453.683,00

3.431.720,08

20.000,00

3.492.494,47

75,00

60.517,21

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

3.242,37

21.962,92

2.503,53

99.328,68

Página 230 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP. 110

230

12000

110

230

12001

110

230

12004

110

230

12005

110

230

12006

110

230

12100

110

230

12101

110

230

15000

110

230

15100

110

230

16000

110

230

16200

110

231

13100

110

231

16000

110

233

12001

110

233

12100

110

233

12101

110

233

15000

110

233

16000

110

234

13100

110

234

13101

110

234

16000

110

241

12001

110

241

12004

INICIALES

ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO A2 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO E ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: TRIENIOS ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: PRODUCTIVIDAD ASIG.INDIVID ADMON.GRAL SERV. SOCIALES: GRATIFICACIONES ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: FORMAC. Y PERFEC. PERSONAL ACCION SOCIAL: RETRIBUCIONES AYUDA A INMIGRANTES ACCION SOCIAL: SEGURIDAD SOCIAL AYUDA A INMIGRANTES ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: SUELDOS DEL GRUPO ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: COMPLEMENTO DE ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: COMPLEMENTO ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: SEGURIDAD SOCIAL CENTRO DE ACOGIDA: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO DE ACOGIDA: HORAS EXTRAORDINARIAS CENTRO DE ACOGIDA: SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO A2 FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO C2

Suma

9:27:26

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

PAGOS

REMANENTES DE CRÉDITO

14.677,20

14.677,32

-0,12

64.532,83

65.967,85

-1.435,02

25.135,43

25.135,72

-0,29

7.678,58

20.758,10

20.707,46

50,64

66.369,76

67.075,74

-705,98

75.389,02

75.921,88

-532,86

610,00

20.373,04

20.000,05

372,99

60,60

8.240,00

89.957,13

90.524,74

21.258,10

19.763,04

81.717,13

-500,00

-567,61

725,00

12.906,57

12.219,89

686,68

7.137,76

6.769,69

368,07

8.001,14

7.230,66

770,48

2.337,36

2.097,19

240,17

10.327,53

10.220,29

107,24

79.570,02

80.723,01

-1.152,99

1.232,16

-1.232,16

9.327,53

1.000,00

79.570,02

725,00

25.541,98

800,00

26.341,98

26.249,00

92,98

25.813,13

-1.500,00

24.313,13

23.225,88

1.087,25

8.378,48

8.378,56

-0,08

4.117.982,34

4.019.779,27

3.997.816,35

8.378,48

4.048.754,53

69.227,81

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

21.962,92

98.203,07

Página 231 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP. 110

241

12006

110

241

12100

110

241

110

241

110

241

110

241

110

241

110

241

110

241

110

320

110

324

110

324

INICIALES

FOMENTO DE EMPLEO: TRIENIOS

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

Pág.

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

3.189,82

5.500,00

8.689,82

8.143,48

546,34

20.197,66

-1.000,00

19.197,66

18.624,96

572,70

20.079,22

-1.000,00

19.079,22

18.547,00

532,22

293.424,62

64.931,96

358.356,58

293.361,10

64.995,48

30.000,00

6.726,48

6.152,49

573,99

110

337

FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO 12101 ESPECIFICO 13100 FOMENTO DEL EMPLEO: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 14301 OTRO PERSONAL. BECARIOS PROGRAMA LA DIPU TE BECA 15000 FOMENTO DEL EMPLEO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION 15001 FOMENTO DEL EMPLEO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION FOMENTO DE EMPLEO: SEGURIDAD 16000 SOCIAL 16200 FOMENTO DEL EMPLEO: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSON 2210403 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: VESTUARIO PERSONAL DE EDUCACION SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION: 13100 RETRIBUC.PERSONAL LABORAL 16000 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD: SUELDOS DEL GRUPO C1. 12003

9.884,84

110

337

12006

JUVENTUD: TRIENIOS

1.083,60

1.083,54

110

337

12100

JUVENTUD: COMPLEMENTO DE DESTINO

5.527,06

110

337

12101

JUVENTUD: COMPLEMENTO ESPECIFICO

4.935,70

110

337

15000

JUVENTUD: PRODUCTIVIDAD

1.696,56

110

337

15100

JUVENTUD: GRATIFICACIONES

1.230,32

110

337

16000

JUVENTUD: SEGURIDAD SOCIAL

7.390,58

7.433,28

110

337

16200

50,00

110

338

12003

9.884,84

110

338

12006

1.444,80

1.444,72

110

338

12100

5.527,06

110

338

12101

4.935,70

110

338

13100

1.648,00

1.640,09

110

338

15000

JUVENTUD: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SUELDOS DEL GRUPO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO DE DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: RETRIBUCIONES PERSONAL L.T. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV

1.696,56

4.872.818,32

4.694.694,45

4.672.347,53

Suma

9:27:26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

6.726,48 3.920,00

-2.700,00

1.220,00

1.199,17

20,83

128.635,60

12.173,59

140.809,19

129.662,57

11.146,62

275,00

510,00

340,00

850,00

849,78

465,78

78.960,94

6.356,00

85.316,94

85.010,78

306,16

25.785,96

1.933,51

27.719,47

27.673,90

45,57

8.000,00

-340,00

-6.352,00

1.696,56

4.693.747,45

179.070,87

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

384,00

0,22

0,06

890,32

890,32 -42,70 50,00

0,08

7,91

22.346,92

178.123,87

Página 232 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP. 110

338

15100

110

338

16000

110

338

16200

110

491

12001

110

491

12003

110

491

12006

110

491

12100

110

491

12101

110

491

15000

110

491

15100

110

491

16000

110

491

16200

110

912

10000

110

912

11000

110

912

16000

110

912

16002

110

912

16200

110

912

110

912

110

INICIALES

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONA SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO A2 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO C1 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: TRIENIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO DE DESTINO SOCIEDAD DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO ESPECIFICO SOCIEDAD DE LA INFORMACION: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID SOCIEDAD DE LA INFORMACION: GRATIFICACIONES SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SEGURIDAD SOCIAL SOCIEDAD DE LA INFORMACION: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL ORGANOS DE GOBIERNO: SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO: MUFACE

Pág.

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

1.150,00

855,15

2.005,15

1.341,78

663,37

9.779,11

-1.200,00

8.579,11

8.574,81

4,30

50,00

12.906,57

12.906,52

9.884,84

4.359,37

4.359,11

0,26

12.664,82

12.664,81

0,01

18.151,70

18.151,71

-0,01

3.085,20

6.242,49

-2.813,50

3.428,99

20.918,97

-1.000,00

19.918,97

150,00

50,00 0,05

3.428,99 19.766,00

19.766,00

152,97

150,00

208.376,00

-8.424,00

199.952,00

199.864,37

87,63

84.924,42

-32.675,00

52.249,42

52.182,04

67,38

76.440,05

76.771,63

-331,58

856,74

672,96

183,78

76.440,05 1.531,74

16205

ORGANOS DE GOBIERNO: FORMACION Y PERFECCI. DEL PERSONAL ORGANOS DE GOBIERNO: SEGUROS

5.670,00

23000

ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS

1.020,00

912

23300

110

920

12000

110

920

12001

110

920

12003

110

920

12004

ORGANOS DE GOBIERNO: INDEMNIZACION POR ASISTENCIA ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C2 Suma

9:27:26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

-675,00

175,00

175,00 1.724,92

175,00

7.394,92

3.296,74

1.724,92

1.020,00

600,03

1.571,82

419,97

4.098,18

30.696,00

15.650,00

46.346,00

41.046,00

5.300,00

44.031,59

-11.046,00

32.985,59

32.879,38

106,21

12.906,57

12.906,52

0,05

108.851,24

108.125,68

725,56

50.270,85

49.945,65

325,20

5.557.451,42

5.363.720,23

5.339.801,49

12.906,57 108.733,24

118,00

50.270,85

5.417.865,98

139.585,44

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

23.918,74

193.731,19

Página 233 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP. 110

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

84.464,38

-3.000,00

44.474,12

-5.500,00

38.974,12

38.365,84

ADMINISTRACION GENERAL: COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL: SUSTITUCIONES ADMINISTRACION GENERAL: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON.GENERAL: HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO ADMINISTRACION GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION ADMINISTRACION GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION ADMINISTRACION GENERAL: GRATIFICACIONES ADMINSITRACION GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL: SEGUROS

167.888,82

-9.921,00

157.967,82

157.557,86

251.394,64

-19.687,00

231.707,64

230.519,15

851,01 16.172,94

12005

110

920

12006

110

920

12100

110

920

12101

110

920

14000

110

920

14300

110

920

14302

110

920

15000

110

920

15001

110

920

15100

110

920

16000

110

920

16200

110

920

16205

110

920

110

920

110

920

110

920

110

931

110

931

110

931

110

931

110

931

110

931

2210404 ADMON.GENERAL: VESTUARIO NOTIFICADORES Y LIMPIADORAS ADMON.GENERAL: PLAN DE RIESGOS 22710 LABORALES ADMINISTRACION GENERAL: GASTOS 22713 PROCESOS SELECTIVOS 2302001 ADMON.GENERAL: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 12000 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO A1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 12006 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: TRIENIOS 12100 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: COMPLEMENTO DE DESTINO POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO

Suma

851,01 36.519,94

-20.347,00

81.464,38

GASTOS COMPROMET.

ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO E ADMINISTRACION GENERAL: TRIENIOS

920

9:27:26

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

81.460,57

3,81

38.365,84

608,28

157.557,86

409,96

230.519,15

1.188,49

2.407,17

-1.556,16

15.449,52

723,42

473,76

-473,76

81.460,57

PAGOS

68.225,40

-610,00

67.615,40

63.476,13

4.139,27

6.359,57

5.917,00

12.276,57

16.821,37

-4.544,80

14.180,88

9.068,69

23.249,57

14.250,76

8.998,81

252.396,22

-5.500,00

246.896,22

244.313,43

2.582,79

1.225,00

1.765,10

-540,10

2.300,00

1.993,58

1.674,52

319,06

306,42

21.700,00

21.768,47

13.038,01

9.778,59

3.259,42

8.661,99

1.225,00 132,00 2.500,00

132,00 -200,00

21.700,00

132,00

3.000,00

197,00

3.197,00

2.750,00

447,00

5.000,00

5.230,00

10.230,00

7.588,70

2.641,30

14.677,20

14.279,65

397,55

19.769,68

8.378,48

8.378,58

-0,10

8.549,89

8.473,17

76,72

30.144,38

-200,00

29.944,38

29.761,99

182,39

49.007,70

-500,00

48.507,70

48.191,62

316,08

6.510.671,96

93.033,13

6.603.705,09

6.393.536,33

6.384.805,87

6.357.308,65

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

27.497,22

218.899,22

Página 234 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP. 110

931

14000

110

931

15000

110

931

16000

110

931

16200

110

932

12001

110

932

12003

110

932

12004

110

932

12006

110

932

12100

110

932

12101

110

932

15000

110

932

16000

110

932

16200

110

934

12000

110

934

12001

110

934

12004

110

934

12005

110

934

12006

110

934

12100

110

934

12101

110

934

14000

110

934

15000

110

934

15001

INICIALES

POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL: SUSTITUCIONES POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV. POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SEGURIDAD SOCIAL POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO A2 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C2 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION IND GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SEGURIDAD SOCIAL GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSO GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A1 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A2 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C2 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO E GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: TRIENIOS GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: COMPLEMENTO DE DESTIN GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: COMPLEMENTO ESPECIFIC GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUSTITUCIONES GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: PRODUCT.ASIGN.INDIVID GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: PRODUCT.ASIGNACION Suma

9:27:26

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

1.966,67

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

-1.500,00

9.666,60 32.544,03

100,00

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

466,67

9.666,60

9.633,42

33,18

32.644,03

32.735,23

-91,20

275,00

12.906,57

12.906,57 -9.642,00

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

466,67

275,00

9.884,84

GASTOS COMPROMET.

275,00 12.906,52

12.906,52

0,05

242,84

33.513,90

33.514,32

-0,42

5.294,56

5.665,79

-371,23

33.912,76

-5.959,00

27.953,76

27.756,96

196,80

38.205,86

-6.003,00

32.202,86

32.197,76

5,10

14.841,96

-5.770,00

9.071,96

9.071,40

0,56

43.295,13

-7.314,00

35.981,13

36.004,28

-23,15

150,00

14.677,20

14.677,32

-0,12

12.906,57

12.906,52

0,05

25.135,43

25.253,17

-117,74

6.178,58

6.137,82

40,76

6.777,98

7.384,16

-606,18

7.678,58

-1.500,00

6.777,98

150,00

36.427,29

-700,00

35.727,29

35.705,70

21,59

48.032,74

-1.300,00

46.732,74

46.727,27

5,47

145,73

453,12

-307,39

-600,00

10.200,12

10.106,92

93,20

1.800,00

56.145,13

6.963.889,94

6.754.174,01

6.745.443,55

6.717.946,33

145,73 10.800,12

6.907.744,81

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

27.497,22

218.446,39

Página 235 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP. 110

934

110

934

110

934

120

162

120

162

120

163

120

230

120

340

120

920

120

920

120

920

120

920

120

920

120

920

120

920

120

920

120

920

120

920

120

920

120

920

120

920

120

920

120

920

INICIALES

15100

GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: GRATIFICACIONES 16000 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SEGURIDAD SOCIAL 16200 GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA: FORMACION Y PERFEC.DEL PERS 25300 RECOGIDA, ELIMIN, TRATAM.DE RESIDUOS: SERV.RECOGIDA 76301 RECOG, ELIMN,TRATAM.RESIDUOS:TRANF.CAPIT LIMPIEZA VIARIA: SERV.LIMPIEZA VIARIA 25301 PRESTADO POR LA MANCOM ADMON.GRAL.DE SERV.SOCIALES: 25303 SERV.PRESTADOS POR LA MANCOMUNI ADMON.GENERAL: SERVIC.DEPORTIVOS 25304 PRESTADOS POR LA MANCOMUNIT ADMON GENERAL: ARRENDAMIENTO DE 20200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTOS 20402 DE MATERIAL DE TRANSPORTE ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y 21302 CONSERV.DE FOTOCOPIADORAS ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y 21400 CONSERV.VEHICULOS NOTIFICADORES ADMON.GENERAL: MATERIAL DE 22000 OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL ADMON.GENERAL: PRENSA, REVISTAS, 22001 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE ADMON.GRAL: SUMINISTRO DE AGUA DE 22101 EDIFICIOS PUBLICOS 2210303 ADMON.GENERAL: COMBUSTIBLE VEHICULOS NOTIFICADORES 2211007 ADMON.GENERAL: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AYUNTAMIENTO ADMON.GENERAL: COMUNICACIONES 22201 POSTALES ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS 22400 DE EDIFICIOS Y LOCALES ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS 22401 DE VEHICULOS MUNICIPALES ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS 22402 DE RESPONSABILIDAD CIVIL ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS 22500 ESTATALES ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS 22501 DE COMUNIDADES AUTONOMAS Suma

9:27:26

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

302,08 43.039,38

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

302,08 4.000,00

275,00

47.039,38

302,08 46.069,26

46.069,26

970,12

275,00

369.831,00

-37.033,00

332.798,00

323.070,09

305.203,09

17.867,00

9.727,91

4.470,00

711,00

5.181,00

5.180,88

3.038,89

2.141,99

0,12

233.355,00

218.138,04

213.224,04

142.149,36

71.074,68

20.130,96

38.148,00

38.134,92

22.245,37

15.889,55

13,08

3.036,00

2.781,96

1.854,64

927,32

254,04

3.500,00

233.355,00 40.848,00

-2.700,00

3.500,00

8.125,34

5.174,27

13.299,61

13.312,33

13.312,21

7.000,00

596,03

7.596,03

5.183,68

3.162,37

-12,60 2.021,31

2.412,35

100,00

15.000,00

12.059,66

8.843,61

3.216,05

2.940,34

100,00

9.000,00

1.448,70

10.448,70

10.195,76

7.439,12

2.756,64

252,94

8.300,00

1.047,00

9.347,00

21.960,90

9.347,79

12.613,11

-12.613,90

1.300,00

1.384,03

2.684,03

2.684,61

1.752,89

931,72

-0,58

6.000,00

410,40

6.410,40

4.676,04

3.444,38

1.231,66

1.734,36

40.128,00

31.225,09

28.663,50

2.561,59

8.902,91

40.128,00 24.000,00

2.143,96

26.143,96

27.127,39

23.438,32

3.689,07

-983,43

3.000,00

697,59

3.697,59

4.494,34

3.796,25

698,09

-796,75

28.000,00

27.588,84

411,16

1.000,00

1.551,51

-551,51

100,00

7.757.454,61

34.025,11

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

7.791.479,72

100,00 7.553.109,31

7.539.464,73

7.370.847,73

168.617,00

252.014,99

Página 236 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP.

INICIALES

120

920

ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS LOCALES ADMON.GENERAL: ATENCIONES 22601 PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS ADMON.GENERAL: PUBLICIDAD Y 22602 PROPAGANDA ADMON.GENERAL: PUBLICACION EN 22603 DIARIOS OFICIALES 2260400 ADMON.GENERAL: GASTOS EN PROCESOS JUDICIALES Y REGISTRO 2260401 ADMON.GENERAL: ASESOR JURIDICO EXTERNO ADMON.GRAL.; INDEMNIZACION POR 22634 RESPONSAB. PATRIMONIAL ADMON.GENERAL: SANCIONES 22636

120

920

22699

120

920

120

920

120

920

120

920

120

920

120

920

120

920

120

920

120

920

ADMON.GENERAL: OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON.GENERAL: CUSTODIA, 22704 DEPOSITOS Y ALMACENAJE ADMON.GENERAL: PROCESOS 22705 ELECTORALES 2270623 ADMON.GENERAL: SERVICIO CONTROL HORARIO 2270624 ADMON.GENERAL: SERVICIO DE ENCUADERNACION ADMON.GENERAL: OTROS TRABAJOS 22799 REALIZADOS ADMON.GENERAL: SERV.GENERALES 25302 PREST.POR LA MANCOMUNITAT ADMON.GENERAL: APORTACION A LA 46600 F.E.M.P. Y F.V.M.P. ADM. GENERAL: INVER. MAQUINARIA, 62300 INSTAL. Y UTILLAJE 62503 MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL

120

920

63307

120

920

76300

120

944

42000

130

234

22200

130

920

20300

120

920

120

920

120

920

120

920

120

920

120

920

120

920

22502

ADMON.GENERAL: REPARACION ANTENA EDIFICIO AYUNTAMIENTO ADMINST. GENERAL: TRANF.CAPITAL MANCOMUNITAT EQUI.INFORMATIC TRANSF.A LA ADMON.GRAL.DEL ESTADO: APORT.AL JUZGADO DE PAZ CENTRO DE ACOGIDA: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTO MAQUINARIA FOTOCOP. Y ORDENADOR

Suma

9:27:26

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

100,00

5.000,00

5.294,72

10.294,72

10.301,40

7.929,60

2.371,80

-6,68

6.000,00

2.842,04

2.053,48

788,56

3.157,96

18.970,00

19.127,66

19.061,88

65,78

-157,66

17.689,20

12.508,00

11.158,17

5.329,35

5.828,82

6.531,03

22.089,74

25.089,74

23.013,15

100,00

2.040,00

4.000,00

424,03

4.424,03

6.209,99

5.635,97

574,02

-1.785,96

4.000,00

21,33

4.021,33

5.390,85

4.567,22

823,63

-1.369,52

2.272,33

5.803,20

4.476,93

1.326,27

-3.530,87

12.200,00

12.654,36

8.436,24

4.218,12

-454,36

2.000,00

721,94

690,96

30,98

1.278,06

100,00

2.342,30

76.000,00

77.990,04

45.494,19

19,00

5.119,00

5.118,97

31.327,55

28.690,21

27.395,97

1.806,33

25.589,64

1.573,67

1.572,79

451,67

1.121,12

6.415,09

6.350,00

175,00

1.270,00

1.269,12

740,32

5.000,00

4.478,17

6.000,00 4.080,00

14.890,00

17.689,20 3.000,00 100,00

5.100,00

1.095,00 5.000,00

2.076,59 -1.940,00

-2.242,30 32.495,85

-1.990,04 0,03 3.931,58 0,88 6.415,09

528,80

0,88 521,83

1.479,00

-683,00

796,00

542,48

253,52

12.381,96

-1.664,00

10.717,96

10.468,42

10.263,36

205,06

249,54

7.924.652,10

113.908,24

8.038.560,34

7.798.795,25

7.775.634,77

7.530.795,80

244.838,97

262.925,57

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Página 237 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP. 130

920

130

920

130

920

130

920

130

920

130

920

130

920

130

920

130

920

200

011

200

011

200

011

200

011

200

932

200

932

200

934

200

934

200

934

200

934

310

152

310

153

320

150

320

150

INICIALES

ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE EQUIPOS INFORMATICOS ADMON.GENERAL: MATERIAL 22002 INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON.GENERAL: SERVICIOS DE 22200 TELECOMUNICACIONES 2270601 ADMON.GENERAL: MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS AD. GENERAL: EQUIPOS PARA 62600 PROCESOS DE INFORMACION ADMINISTRACION GENERAL: EQUIPOS 62604 INFORMATICOS 64101 SERVICIO IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO CATÁLOGO DE SERVICIOS 64103 CONTROL SOSTENIBLE DOCUMENTOS, GOBIERNO DOCUMENTAL ADMON.GENERAL: LICENCIAS TERMINAL 64106 SERVER 2008 DEUDA PUBLICA: INTERESES DE 31000 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 31001 DEUDA PUBLICA: INTERESES DE OPERACIONES DE TESORERIA 91300 DEUDA PUBLICA: AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P. DEUDA PÚBLICA: AMORTIZACIÓN 91301 PRÉSTAMO RD/8 2010 22699 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: GASTOS DIVERSOS 22709 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO:ASIST.TECNICA CONV. GESTION DEUDA Y TESORERIA: 22202 COMUNICACIONES POSTALES 2260403 GASTOS DEL REGISTRO Y OTROS DE GESTION RECAUDATORIA 35200 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: INTERESES DE DEMORA GESTION DE LA DEUDA Y DE LA 35900 TESORERIA: OTROS GASTOS FINANCIE VIVIENDA: REHABILITACIÓN EDIF. AV. 68200 HOSTALETS (VIV. ALQUILER) ACCESO A LA VIVIENDA: 22608 GTOS.COMUNIDAD PROPIET. EN ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y 22000 URBANISMO: MATERIAL DE OFICINA 2270602 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URB: PROYECTOS Y ESTUDIOS TECN.

21600

Suma

9:27:26

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

PAGOS

REMANENTES DE CRÉDITO

5.500,00

5.475,50

5.000,00

3.786,39

3.080,35

706,04

1.213,61

43.200,00

42.641,07

25.528,21

17.112,86

558,93

-615,39

44.384,61

46.131,17

26.956,93

19.174,24

-1.746,56

159,21

23,60

135,61

-646,20

4.353,80

3.976,37

3.416,96

559,41

63,70

0,15

646,20

3.646,20

142.083,00

123.708,16

18.374,84

39.220,00

53.430,29

-14.210,29

642.301,00

614.247,94

28.053,06

6.000,00

6.699,28

4.903,02

1.796,26

-699,28

15.000,00

7.596,24

3.187,71

4.408,53

7.403,76

45.000,00

5.000,00

3.000,00

196.586,00

24,50

377,43

3.646,20

-196.586,00

1.400,00

600,00

6.000,00

5.545,00

11.545,00

6.661,11

1.355,79

5.305,32

4.883,89

617,00

5.320,00

5.937,00

8.378,54

8.329,90

48,64

-2.441,54

67.663,00

620,88

67.042,12

5.618,00

13.938,00

13.093,85

9.029,81

4.064,04

844,15

1.200,00

706,47

680,05

26,42

493,53

1.800,00

8.320,00

9.084.979,10

3.075,91

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

9.088.055,01

1.800,00 8.741.682,18

8.711.117,94

8.408.674,52

302.443,42

376.937,07

Página 238 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP. 320

151

62318

320

155

60905

320

155

60906

320

230

62204

320

330

62210

320

337

62205

320

337

62206

320

459

60901

320

920

63200

320

925

62208

322

152

21901

322

155

21903

322

155

61100

322

155

61117

322

155

61903

322

155

61907

322

155

61911

322

155

61912

322

320

63212

322

320

63213

322

330

63204

322

337

62206

322

342

62307

INICIALES

URBANISMO: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE VÍAS PÚBLICAS: INVERSIONES EN UNIDAD DE EJECUCIÓN "I" VÍAS PÚBLICAS: OBRAS DE URBANIZACIÓN AD. GENERAL SER. SOCIALES: SEDE DE SERVICIOS SOCIALES ADMON. GRAL. CULTURA: CASA DE LA MÚSICA OCIO Y TIEMPO LIBRE: PROYECTO ESPAI JOVE (FEIM) OCIO Y TIEMPO LIBRE: CENTRO DE OCIO JUVENIL OBRAS INFRAESTRUCTURAS: INVERSIONES EN PUENTE DEL VALLET ADM. GENERAL: OBRAS REPOSICIÓN AYUNTAMIENTO ATENCION A LOS CIUDADANOS: EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EN PLZA. ENRIQUE GRANADOS Nº 4 VIAS PUBLICAS: DESMONTAJE GRUA-TORRE EN CALLE PICAIO, 35 VIAS PUBLICAS: REPOSICION VIAS PUBLICAS VIAS PUBLICAS: INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS VÍAS PÚBLICAS: REPOSICIÓN DE VÍAS PÚBLICAS VÍAS PÚBLICAS: INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD VÍAS PÚBLICAS: ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUIT. PARQUE LA SAFOR VÍAS PÚBLICAS: CANALIZACIÓN DE AGUAS OBRAS ADECUACIÓN Y MEJORA C.P. BISBE HERVAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA EN C.P. LLUIS VIVES OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD CINE CASA CULTURA DE PUÇOL OCIO Y TIEMPO LIBRE: CENTRO DE OCIO JUVENIL OBRAS INSTALACIÓN A.C.S. POR ENERGIA SOLAR APOYO GAS PISCINA Suma

9:27:26

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

110.000,00

9.194.979,10

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

229,00

224,99

1.891,45

27.745,44

27.744,60

26.756,28

24.235,12

3.333,10

0,01

3.333,10

81.791,73

54.309,61

18.188,04

12.610,74

784,31

267.909,16

244.849,89

203.341,77

81.484,24

6.703,99

1.837,81

1.823,56

4.880,43

172.051,80

169.585,73

169.585,69

2.466,11

33.085,82

14.862,49

18.223,33

2.899,26

17.883,95

10.595,81

7.728,41

62.746,00

172.746,00

117.218,94

29.536,76

6.400,44

25.000,00

4.719,76

449,05

378,64

2.073,97

2.073,96

0,01

124,10

0,01

798.273,78

9.993.252,88

9.443.459,34

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

4,01

2.521,16

989,16

41.698,87

121.857,53

2.867,40

64.567,39

7.288,14 172.746,00

6.066,10

5.669,62

396,48

23.470,66 25.000,00 4.270,71

0,01

0,01 9.165.462,04

8.735.376,05

430.085,99

827.790,84

Página 239 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP.

INICIALES

322

431

63214

322

925

62208

330

162

330

172

330

172

330

172

330

172

330

172

330

450

331

162

331

172

332

172

332

172

332

172

332

172

332

172

340

130

340

130

340

134

340

153

340

155

340

230

340

230

2270001 RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: RETIRADA ESCOMBROS INERT 21902 PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA DE SOLARES 22612 PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE:GTOS.DIVERSOS AULA 22699 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE:OTROS GASTOS DIVERSOS 22702 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: AUDITORIAS ACÚSTICAS PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO 62501 AMBIENTE: MOBILIARIO AULA NATURA ADMON.GRAL.DE INFRAESTRUCTURAS: 20900 CANON OCUPACION TERRENOS RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: 22610 EXPLOT.Y MANT.ECOPARQUE 2270604 PROTEC.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: ELIMINACION VERTIDOS AL MAR 22613 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: DIA DE LA COSTERA 2270012 PROTEC. MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA EN LOCALES DE LA COSTERA INSTALACIÓN PARQUE DE AVENTURA 60907 EN PARAJE LA COSTERA 60909 PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMB: EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES OBRAS RECUPERACIÓN PARAJE 61116 NATURAL LA COSTERA ADMON.GRAL.SEGUR.Y PROT.CIVIL: 21207 REP.MANT.Y CONS.EDIFICIO POLI 2270007 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: LIMPIEZA Y ASEO EDFICIO PROTECCION CIVIL: REPAR.MANT.Y 21307 CONSERV.INSTAL.Y EXTINTORES ACCESO A LA VIVIENDA: REPAR.MANT.Y 21205 CONS.VIVIENDAS ARRENDADAS 2270011 VIAS PUBLICAS: SERVICIO LIMPIEZA ALMACEN BRIGADA OBRAS ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: 21201 REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: 21305 REPAR.MANT.Y CONS.INSTALACION

OBRAS SUSTITUCIÓN CLIMATIZACIÓN EN MERCADO MUNICIPAL EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA 3ª FASE

Suma

9:27:26

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

0,05

201.833,02

100,00

7.330,00

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

0,05 197.324,14

197.324,14

195.093,94

2.230,20

4.508,88

100,00

1.760,07

-3.000,00

4.330,00

846,52

3.483,48

7.500,00

3.242,80

4.257,20

7.500,00 3.000,00

3.000,00

246,55

100,00

3.761,00

3.861,00

3.760,72

124.044,00

38.586,00

162.630,00

162.400,22

89.339,70

73.060,52

229,78

3.345,00

3.573,88

2.110,01

1.463,87

-228,88

2.000,00

58.745,00

58.745,00 10.000,00

100,28

10.000,00

297.362,40

297.361,68

294.470,67

1.020,00

4.938,47

3.386,38

1.552,09

-3.918,47

12.835,00

12.455,29

8.321,93

4.133,36

379,71

297.362,40

10.000,00 2.891,73

7.000,00

1.709,00

8.709,00

6.170,88

5.783,37

3.713,63

2.069,74

2.925,63

4.080,00

4.000,00

8.080,00

4.710,80

3.826,66

884,14

3.369,20

845,00

346,51

281,64

64,87

498,49

5.100,00

1.529,80

6.629,80

6.629,13

5.729,56

899,57

0,67

9.000,00

3.217,73

12.217,73

12.223,06

7.605,64

4.617,42

-5,33

9.388.433,10

1.411.869,40

10.800.302,50

10.169.443,44

9.878.167,62

9.357.105,85

521.061,77

922.134,88

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Página 240 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP. 340

230

340

232

340

234

340

234

340

241

340

336

340

337

340

338

340

431

340

431

340

920

340

920

340

920

340

920

340

920

350

161

350

161

350

161

350

161

350

161

350

161

351

155

351

161

INICIALES

2270003 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: LIMPIEZA Y ASEO EN LOCALES PUBLICO 21203 PROMOCION SOCIAL: REPAR.MANTEN.Y CONSERV.EDIFICIO CEAM 21202 CENTRO DE ACOGIDA: REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2270004 CENTRO DE ACOGIDA: LIMPIEZA Y ASEO 2270010 FOMENTO DE EMPLEO: SERVICIO LIMPIEZA E.S. MARTINEZ COLL 63900 PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST.-ART.: REHAB. CASA C/SAN MIGUEL 2270008 OCIO Y TIEMPO LIBRE: LIMPIEZA Y ASEO DEL EDIFICIO ESPAI JOVE FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: 62313 BARRERAS PARA ACTOS TAURINOS 21204 COMERCIO: REPAR. MANTEN. Y CONSERV.MERCADO MUNICIPAL 2270009 COMERCIO: SERVICIO LIMPIEZA MERCADO MUNICIPAL ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y 21200 CONSERV.EDIFICIOS AYUNTAMIENTO ADMON.GENRAL: REPAR.MANT.Y 21303 CONSERV.INSTALACIONES TECNICAS ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y 21304 CONS.INSTAL.ELECT.LOC.PUB.CONCUR ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN 62216 EDIFICIO CASA DEL TORO 78000 SUBVENCIÓN CAPITAL INVERSIONES EDIF. SINDICATO AGRÍCOLA SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.: 21308 REPARACIÓN Y MANT. DE 2270629 SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.DE AGUA: SERVICIOS DE CONSULTORÍA 2270632 SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.DE AGUA.: INSPECCIÓN RED PLUVIALES SANEM. ABAST. Y DIST. AGUAS: 60100 CANALIZACIÓN RED. ABAST. AGUA 60101 SECTORIZACIÓN RED DE AGUAS PAP 2009-2010 60102 SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.AGUAS: INVERSIONES EN RED AGUAS POTAB OBRAS EJECUCIÓN ALIVIADERO 62213 ANULACIÓN VERTIDOS EN CAMÍ FONDO 61912 SANEA. ABST. Y DIS. AGUAS: INVERS. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO Suma

9:27:26

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

12.823,00

4.190,94

17.013,94

16.496,83

16.491,23

11.516,84

4.974,39

522,71

2.950,00

269,00

3.219,00

3.688,01

1.080,40

2.607,61

-469,01

3.060,00

663,50

617,90

45,60

2.396,50

2.680,32

2.925,65

2.038,85

886,80

-245,33

1.734,03

1.421,46

312,57

-1.734,03

3.060,00 2.040,00

9.481,00

640,32

16.026,60

230,84

-844,47

8.636,53

7.779,47

16.026,60 1.042,68

826,04

216,64

7.593,85

6.000,00

1.020,00

1.418,30

1.090,70

327,60

-398,30

2.040,00

809,78

680,03

129,75

1.230,22

5.100,00

-1.342,91

3.757,09

3.289,37

2.903,85

385,52

467,72

11.220,00

-1.940,64

9.279,36

11.485,42

5.278,99

6.206,43

-2.206,06

10.200,00

-6.800,00

3.400,00

1.010,08

38.000,00

10.000,00

2.389,92 38.000,00

10.000,00

3.044,45

5.000,00

5.000,00 3.044,45

10.000,00

-3.044,45 10.000,00

1.389,10

-1.389,10

500.319,00

18.007,20

482.311,80

28.163,00

603,20

27.559,80

70.377,00

49.233,01

19.140,60

12.753,76

6.386,84

51.236,40

242.264,29

220.135,31

217.113,91

200.028,34

17.085,57

25.150,38

16.663,59

1.670,58

2.211.518,12

11.792.222,22

10.525.057,57

70.377,00

9.580.704,10

6.000,00

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

16.663,59

10.192.024,13

9.621.963,49

570.060,64

1.600.198,09

Página 241 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP.

INICIALES

351

161

61915

400

155

400

155

400

155

400

155

400

155

400

155

400

155

SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.AGUAS: OBRAS DE MEJORA RED DE SANEAMI VIAS PUBLICAS: ALQUILER VEHICULOS Y 20401 MAQUINARIA OBRAS PULICAS VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y 21000 CONS.DE VIAS PUBLICAS URBANAS VIAS PUBLICAS: REPAR. MANTEN. Y 21003 CONSERV. MOBILIARIO URBANO VIAS PUBLICAS: CONSERVACION 21300 MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y 21401 CONSERV.VEHICULOS OBRAS Y SERV. 2210301 VIAS PUBLICAS: COMBUSTIBLES VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS VIAS PUBLICAS: OTROS SUMINISTROS 22199

400

155

27000

400

155

400

155

400

162

400

230

400

230

400

230

401

163

420

171

420

171

420

171

420

171

420

171

430

130

430

133

GASTOS IMPREVISTOS POR PÉRDIDAS ACF VÍAS PÚBLICAS: MAQUINARIA, INSTAL. Y 62301 UTILLAJE OBRAS Y SERVIC VIAS PUBLICAS: MAQUINARIA Y 62312 UTILLAJES 2270610 RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: TRABAJOS EN VERTIDO (ANT ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: AGUA 22101 2211002 AD.GRAL.SERV.SOC.: EDIFICIOS MUN. SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: OTROS 22199 SUMINISTROS 2211001 LIMPIEZA VIARIA: SUMTROS.DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIARIA PARQUES Y JARDINES: REPAR.MANT.Y 21002 CONSERV.PARQUES Y JARDINES 60900 PARQUES Y JARDINES: INVER. ZONAS VERDES PARQUES Y JARDINES INSTALACIÓN JUEGO INFANTIL EN C/ RIU 60908 XUQUER PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN 60910 PARQUES Y JARDINES 61900 PAQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN ZONAS VERDES 2210000 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: ALUMB.PUBL.EDIFICIO POLIC 2210001 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO:

Suma

9:27:26

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

40.280,00

41.500,56

39.931,89

32.118,17

7.813,72

1.568,67

40.280,00

14.842,00

8.535,00

23.377,00

23.376,41

19.366,04

4.010,37

0,59

548,00

893,00

1.441,00

1.439,92

1.174,01

265,91

1,08

1.338,00

319,00

1.657,00

1.656,79

1.066,12

590,67

0,21

7.000,00

6.593,00

13.593,00

13.591,99

8.919,74

4.672,25

1,01

19.848,00

2.785,00

22.633,00

24.204,36

15.856,61

8.347,75

-1.571,36

17.360,00

1.790,00

19.150,00

11.363,32

6.507,20

4.856,12

7.786,68

165,00

939,35

735,01

2.300,00

63,86

11.683,00

11.682,00

2.300,00 5.916,00

5.767,00

9.322,00

204,34 63,86

2.236,14

2.360,00

1,00

300,00

590,22

890,22

889,07

809,90

79,17

1,15

2.244,00

2.862,14

5.106,14

5.105,45

2.534,35

2.571,10

0,69

2.000,00

3.092,93

5.092,93

5.092,88

2.972,64

2.120,24

0,05

2.040,00

594,25

1.445,75

40.800,00

38.734,07

28.787,05

9.947,02

35.508,26

21.609,91

4.313,19

31.195,07

17.000,00

9.941,48

7.058,52

953,59

60.953,59

37.202,10

35.582,82

1.619,28

23.751,49

14.915,57

11.317,76

10.386,03

931,73

3.597,81

10.000,00

7.756,56

4.545,23

3.211,33

2.243,44

2.500,00

1.342,83

1.155,93

186,90

1.157,17

12.173.104,84

10.806.955,84

10.456.625,68

9.827.597,38

629.028,30

1.716.479,16

60.000,00

9.858.877,66

2.314.227,18

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

2.065,93

Página 242 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP.

INICIALES

ALUMBRADO PUBLICO: ALQUILER LUCES DE NAVIDAD ALUMBRADO PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONSERV.ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO: ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLICAS ALUMBRADO PÚBL.: INVERSIONES DE REPOSICIÓN DEL CABLEADO OBRAS MEJORAS ALUMBRADO PUBLICO PARA SUPRESION ZONAS OSCURAS SUSTITUCION EN ALUMB. PUBL. LAMPARAS DCGA POR LED,S SUSTITUCIÓN LAMPARAS LEDS EN AVDA MANCOMUNITAT CRUCE CAMINÁS ALUMBRADO PUBLICO: INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: ENERGIA ELECTRICA LOCALES MUNICIP CENTRO DE ACOGIDA: ENERGIA ELECTRICA ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS COMERCIO: ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL ADMON.GENERAL: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AYUNTAMIENTO ADMON.GRAL.DEL TRANSPORTE: SERVICIO DE AUTOBUS ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA: OTROS SUMTROS DE TURISMO ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA: GASTOS DIVERSOS DE TURISMO ORDEN.Y PROMO.TURISTICA: INVERSION EN SEÑALIZACION ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA: MOBILIARIO ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA: MATERIAL AUDIOVISUAL PLAYA: REPAR.MANTEN.DE MAQUINARIA E INSTALACIONES PLAYA PLAYA: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN PLAYA PLAYA: AUDITORIA PLAYA

9:27:26

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

7.357,00

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 8.781,12 3.670,15

PAGOS

REMANENTES DE CRÉDITO

7.357,00

12.451,27

123.732,23

105.115,44

55.998,22

49.117,22

18.616,79

400.000,00

416.291,60

286.565,33

129.726,27

-16.291,60

17.877,88

11.108,73

6.769,15

1.957,82

1.833,34

124,48

3.868,09

3.666,68

201,41

9.450,44

31.240,00

71.240,00

27.004,08

1.323,52

25.680,56

44.235,92

36.515,00

32.507,29

18.797,38

13.709,91

4.007,71

3.705,00

2.754,10

2.185,19

568,91

950,90

430

165

20302

430

165

21301

430

165

2210002

430

165

61905

430

165

62305

430

165

63301

430

165

63304

430

165

63306

430

230

2210003

430

234

2210004

430

320

2210005

430

431

2210006

430

920

2210007

440

2270621

450

432

22199

450

432

2261601

450

432

62311

450

432

62505

450

432

62604

451

173

21300

451

173

2270002

451

173

2270603

451

173

2270614 PLAYA: SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA PLAYA

60.192,00

Suma

10.748.787,66

126.520,00

-2.787,77

400.000,00

40.000,00

-5.094,27

9.450,44

50.843,00

-6.326,00

44.517,00

37.306,90

22.525,51

14.781,39

7.210,10

2.750,00

2.798,00

5.548,00

5.395,42

3.997,13

1.398,29

152,58

23.938,00

23.363,94

14.471,06

8.892,88

574,06

39.397,81

38.644,65

23.938,00 74.000,00

4.042,46

78.042,46

4.380,00

-3.013,96

1.366,04

731,60

10.000,00

8.277,00

18.277,00

18.227,90

13.366,93

14.000,00

13.867,69

132,31 1.233,97

14.000,00

731,60

634,44

4.860,97

49,10

3.040,00

2.398,61

5.438,61

4.204,64

9.572,00

-1.500,00

8.072,00

7.193,47

7.098,41

95,06

878,53

7.000,00

14.494,00

21.494,00

21.393,51

21.366,74

10.079,25

11.287,49

127,26

18.217,00

9.625,00

27.842,00

29.052,96

22.695,98

6.356,98

-1.210,96

5.238,00

1.747,00

1.551,70

1.109,93

936.432,18

1.795.435,68

2.408.375,75

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

6.985,00

5.875,07

4.323,37

60.192,00

13.157.163,41

11.712.084,66

11.361.727,73

10.425.295,55

Página 243 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP.

INICIALES

451

173

451

173

461

241

461

410

461

410

461

412

461

454

461

454

461

454

461

459

470

150

500

924

500

924

501

924

510

230

510

230

510

231

2270626 PLAYA: SERVICIO DE SOCORRISTAS EN LA PLAY 2270628 PLAYA: TRABAJOS DE INSTALACION Y DESMONTAJE DE UTILLAJE 22118 FOMENTO DEL EMPLEO: MATERIALES OBRAS AGRARIAS ADMON.GRAL.AGRICULTURA: OTROS 22199 SUMINISTROS 2270620 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: REPAR.MANT.Y CONS.TORNOS MEJORA ESTRUCT.AGROPECUARIAS: 62217 INVERSION EN INFRAEST.AGRARIAS 21001 CAMINOS VECINALES: REPAR.MANT.Y CONSERV.CAMINOS RURALES CAMINOS VECINALES: INVERSIONES EN 61916 CAMINOS RURALES CAMINOS VECINALES:REPARACION CON 61917 ASFALTADO CAMI SANTIGONS OTRAS INFRAESTRUCTURAS: 21002 REPAR.MANT.Y ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: APORT.A 47900 SCDES.CIVIL ALFINACH Y MONAST PARTICIPACION CIUDADANA: GASTOS 22632 DIVERSOS 48200 PARTICIPACION CIUDADANA: SUBV. ASOCIACIONES DE VECINOS PARTICIPACION CIUDADANA: 22630 HERMANAMIENTO CON OTROS ADMON.GRAL.DE SERV.SOCIALES: 20201 ALQUILER ANTIGÜA ESTACION RENFE 62303 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ESPAI SOCIAL LA BARRACA ACCION SOCIAL: MATERIAL LUDOTECA 22115

510

231

22404

510

231

510

231

510

231

510

231

510

231

ACCION SOCIAL: PRIMAS SEGUROS ALUMNOS CENTRO DIA M.COLL ACCION SOCIAL: MATERIAL CENTRO DE 22617 DIA MARTINEZ COLL ACCION SOCIAL: OTROS GASTOS 22699 DIVERSOS 2270630 ACCION SOCIAL: SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMAS ACCION SOCIAL: AYUDAS DE 48000 EMERGENCIA ACCION SOCIAL: AYUDAS DE COOP.Y 48001 DESARROLLO INTERN: 0,7%

Suma

9:27:26

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

66.332,28 9.000,00

1.000,00

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

66.332,28

66.332,27

0,01

2.265,00

11.265,00

11.264,32

0,68

1.964,36

1.921,57

42,79

-953,00

47,00

1.000,00

2.360,00

8.877,00

195,69

8.681,31

2.040,00

2.116,60

1.532,53

584,07

-76,60

35.054,00

5.616,90

2.325,94

3.290,96

29.437,10

20.000,00

3.000,00

1.533,32

155.982,00

116.986,50

100,00

287,00

20.000,00

-1.360,00

20.000,00

1.466,68 38.995,50

100,00

8.990,00

-2.900,00

6.090,00

6.011,52

78,48

7.344,00

177,00

7.521,00

7.520,68

0,32

0,40

100,00

612,00

10.812,00

10.518,50

9.048,50

1.470,00

293,50

7.596,00

9.570,00

9.569,06

5.296,15

4.272,91

0,94

10.000,00

10.050,00

-10.373,00

94.627,00

88.490,97

86.558,43

74.645,32

11.913,11

8.068,57

60.000,00

59.723,60

47.723,60

12.000,00

276,40

13.662.444,45

12.180.359,98

11.828.070,50

10.790.430,46

1.037.640,04

1.834.373,95

1.974,00

105.000,00 60.000,00

11.226.291,94

2.436.152,51

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

100,00

612,00

-50,00

Página 244 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP. 510

231

48003

510

231

48004

510

231

48005

510

231

48010

510

231

48207

510

232

22407

510

232

2270611

510

232

48210

510

233

22622

510

233

2270612

510

233

22711

510

233

2302002

510

233

46700

510

233

48208

510

233

48209

510

234

2210201

510

234

2210501

510

234

22106

510

234

2211004

510

234

22199

510

234

22406

510

234

22620

510

234

2270631

INICIALES

ACCION SOCIAL: APORTACION AL COLEGIO SAN CRISTOBAL ACCION SOCIAL: AYUDAS PROGRAMA MENJAR A CASA ACCION SOCIAL: PROGRAMA AYUDAS A INMIGRANTES ACCION SOCIAL: PROGRAMA AYUDA INTEGRACION INMIGRANTES ACCION SOCIAL: APORT. A ASOCIACIONES BENEFICAS DEL PROMOCIÓN SOCIAL: PRIMAS DE SEGURO ESCOLA MATINERA PROMOCION SOCIAL: ESCOLA MATINERA PROMOCION SOCIAL: APORTACION A ASOCIACIONES DE LA 3ª EDAD ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: GTOS.DIVERSOS ADIS ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: APOYOS ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: TERAPEUTA (TALLER ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: INDEMNIZ.PROGRAMA ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES:CONS.COMARCAL(PAS ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: APORT.A ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: CENTRO DE ACOGIDA: SUMINISTRO DE GAS CENTRO DE ACOGIDA: PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO ACOGIDA CENTRO DE ACOGIDA: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITA CENTRO DE ACOGIDA: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO DE ACOGIDA: OTROS SUMINISTROS CENTRO DE ACOGIDA: PRIMAS DE SEGUROS CENTRO DE ACOGIDA: ACTIV.DIVERSAS INTEGRACION DE INMIGRANTES CURSOS PARA PROGRAMA OFICINA AMICS

Suma

9:27:26

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

5.500,00

7.140,00

6.458,64

4.346,21

6.466,00

-5.400,00

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

2.112,43

1.066,00

681,36 1.066,00

1.326,00

1.999,48

9.582,00

648,00

647,76

323,00

324,76

0,24

33.496,00

30.913,92

29.498,40

16.192,80

13.305,60

3.997,60

200,00

648,00

-673,48

200,00

1.800,00

3.546,00

183.546,00

191.870,51

130.575,96

61.294,55

-8.324,51

17.360,00

17.336,58

16.169,13

11.476,26

4.692,87

1.190,87

2.550,00

866,97

1.683,03

10.500,00

9.993,75

506,25

14.420,00

13.264,16

7.620,00

5.644,16

1.155,84

15.450,00

12.284,66

7.517,83

4.766,83

3.165,34

843,00

1.832,06

1.557,88

274,18

-989,06

32.000,00

30.675,75

30.408,71

14.555,77

15.852,94

1.591,29

180.000,00

1.800,00

102,00

151,74

253,74

381,76

294,21

87,55

-128,02

800,00

194,31

994,31

1.116,82

635,10

481,72

-122,51

2.690,00

-1.148,00

1.542,00

147,22

2.650,00 1.000,00

11.570.366,94

1.394,78

2.650,00

4.219,00

5.219,00

4.119,77

4.049,77

7.050,00

2.447.213,56

14.017.580,50

12.533.029,22

12.173.062,30

11.024.714,67

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

70,00

1.099,23

1.148.347,63

1.844.518,20

Página 245 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP. 510

234

62317

510

241

22403

510

241

22621

510

324

22626

511

232

2210200

511

232

2210500

511

232

2211003

511

232

22606

511

232

22618

511

232

22699

511

232

48006

511

232

48210

511

232

62210

512

232

22117

512

232

2260402

512

232

22619

512

232

48203

520

320

21206

520

320

2210302

520

320

2211005

520

320

22624

520

320

2270005

520

320

63206

INICIALES

MAQUINARIA E INSTALACIONES CENTRO DE ACOGIDA FOMENTO DE EMPLEO: PRIMAS DE SEGURO PCPI-JARDINERIA FOMENTO DE EMPLEO: PROGRAMA PCPI-JARDINERIA SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACION: ESCOLA D'ESTIU PROMOCION SOCIAL: SUMINISTRO DE GAS EDIFICIO CEAM PROMOCION SOCIAL: SUMINISTROS DE ALIMENTOS EDIFICIO CEAM PROMOCION SOCIAL: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIO CEAM PROMOCION SOCIAL: TALLERES TERCERA EDAD PROMOCION SOCIAL: COMIDA PARA LA TERCERA EDAD PROMOCION SOCIAL: OTROS GASTOS DIVERSOS CEAM PROMOCION SOCIAL: SUBVENCION CANON SANEAMIENTO JUBILADOS PROMOCION SOCIAL: APORT.ASOCIACIONES TERCERA EDAD PROMOCIÓN SOCIAL: INSTAL. ELÉCTRICA EN EDIFICIO CEAM PROMOCION SOCIAL: OTROS SUMINISTROS PROMOCION DE LA PROMOCION SOCIAL: ASESORÍA JURÍDICA DE LA MUJER PROMOCION SOCIAL: GASTOS DIVERSOS PROMOCION DE LA MUJER PROMOCION SOCIAL: APORTACION A ASOCIAC.MUJERES DEL MUNICIPIO ADMON.GRAL.DE EDUCACION: REPAR.MANT.Y CONSERV.ESCUELAS ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: COMBUSTIBLE ESCUELAS MUNICIPALES ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: GTOS.DIVERSOS PROG.DE EDUCACION ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION:LIMPIEZA COLEGIOS ADM. GENERAL EDUCACION: INVERSIONES EN COLEGIOS PÚBLICOS

Suma

9:27:26

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

PAGOS

REMANENTES DE CRÉDITO

1.512,25

357,00

397,00

754,00

753,48

0,52

5.131,00

416,00

5.547,00

2.896,52

2.650,48

3.700,00

5,00

3.705,00

3.704,15

3.072,68

631,47

0,85

1.110,00

879,12

852,90

26,22

230,88

3.110,00

5.561,27

4.214,36

1.346,91

-2.451,27

646,00

1.108,78

1.032,71

76,07

-462,78

30.000,00

28.144,08

26.566,57

20.380,52

6.186,05

3.433,43

9.000,00

7.140,20

7.093,00

47,20

1.859,80

500,00

1.489,63

1.092,48

397,15

-989,63

6.370,00

6.233,77

3.291,71

2.942,06

136,23

200,00

420,00

226,00

30.000,00 12.000,00

1.500,00

-3.000,00

0,50

54,00

1.554,00

1.553,15

4.700,00

4.693,27

2.986,63

1.706,64

6,73

5.144,00

5.151,41

3.386,41

1.765,00

-7,41

1.326,00

1.137,25

188,75

4.700,00 5.000,00

144,00

1.326,00

0,50 0,85

26.400,00

1.181,04

27.581,04

24.394,38

18.276,65

6.117,73

3.186,66

18.843,00

3.460,00

22.303,00

23.214,01

16.046,25

7.167,76

-911,01

2.844,00

2.412,27

1.519,67

892,60

431,73

4.000,00

2.730,28

1.331,51

1.398,77

1.269,72

839,47

85.334,47

86.509,39

56.988,87

29.520,52

-1.174,92

76,14

2.452.524,96

14.234.897,90

12.744.712,77

12.383.168,34

11.174.409,81

1.208.758,53

1.851.729,56

84.495,00

11.782.372,94

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Página 246 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP. 520

321

48100

520

321

63200

520

322

48100

520

323

2270617

520

323

2270618

520

323

48206

520

324

2270605

520

324

48102

520

324

48103

521

324

2260900

530

330

41000

530

330

71000

530

332

62504

530

334

48211

530

334

78211

531

338

20800

531

338

22199

531

338

22405

531

338

2261100

531

338

2261101

531

338

2261102

531

338

2261103

531

338

22635

INICIALES

EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA: BECA LIBROS Y MATERIAL ESCO INVERSIONES EN COLEGIOS PÚBLICOS

60.750,00

ENSEÑANZA SECUNDARIA: BECAS LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PROMOCION EDUCATIVA: SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO PROMOCION EDUCATIVA: SERVICIO DE LUDOTECA PROMOCION EDUCATIVA: SUBVENCIONES ASOCIACIONES SERV.COMPLEM.DE EDUCACION: GABINETE PSICOP. Y E.P.A. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: BECAS ESTUDIANTES SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: CONVENIO ADEIT SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓ: PROMOCIÓ DEL VALENCIÁ ADMON.GRAL.DE LA CULTURA: TRANSF.CTE.A LA FUNDACION ADMINT.GENERAL DE CULTURA:TRANSF.A LA FUND.CULTU Y BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: MOBILIARIO BIBLIOTECA EN ESPAI JOVE PROMOCION CULTURAL: APORT.A ASOCIAC.CULTURALES MUNICIPIO PROMOCION CULTURAL: SUBV.CAPITAL UNION MUSICAL SANTA CECILIA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ARRENDAMIENTO CORRALES Y BARRE FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: OTROS SUMINISTROS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRIMAS DE SEGUROS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GASTOS DIVERSOS FIESTAS SEPBRE FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS EN FESTEJOS TAUR FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS FESTEJOS BARRIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GASTOS DIVERSOS EN FALLAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS OTROS FESTEJOS

59.132,00

Suma

9:27:26

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

2.596,00

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

63.346,00

2.596,00

5.862,46

1.963,77

3.898,69

3.730,00

62.862,00

3.730,00

59.132,00

25.500,00

25.186,50

14.986,50

10.200,00

313,50

16.000,00

15.322,68

15.126,83

9.447,48

5.679,35

873,17

8.719,00

8.070,50

648,50

222.845,00

215.168,72

144.595,01

70.573,71

3.672,00

3.600,00

306,00

3.500,00

3.348,69

3.348,69 294.571,28

60.750,00

7.676,28 72,00 306,00 151,31

481.956,42

-29.801,62

452.154,80

6.787,00

98.877,73

105.664,73

38.927,93

33.089,16

31.808,13

900,00

57.118,00

56.863,00

43.123,50

2.800,00

2.100,00

5.000,00

5.180,20

1.947,00

100,00

16.900,00

13.176,70

12.857,10

98.392,00

98.042,40

98.019,74

19.714,99

78.304,75

372,26

15.000,00

23.747,71

21.311,58

2.436,13

-8.747,71

13.000,00

9.289,14

5.186,08

4.103,06

3.710,86

4.600,00

3.299,79

100,00

56.218,00

90.000,00

12.875.258,36

8.392,00

2.576.170,69

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

15.451.429,05

157.583,52 38.927,93

66.736,80 1.281,03

13.739,50

255,00 700,00

3.233,20

-180,20 100,00 4.042,90

1.300,21 100,00

13.759.892,93

13.396.855,39

11.802.667,21

1.594.188,18

2.054.573,66

Página 247 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP. 531

338

531

338

531

338

540

340

540

341

540

342

540

342

540

342

540

342

550

241

550

241

550

241

550

241

550

241

550

241

550

241

550

241

550

241

550

241

552

431

552

431

INICIALES

552

431

2270619 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ASISTENCIA MEDICA EN FIESTAS 48205 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.FESTIVAS MUNIC 62209 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INVER. EN CORROS PARA TOROS ADMON.GRAL.DEL DEPORTE: 41001 TRANSF.CTES.A LA FUNDACION PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: 48201 SUBV.CTES.A ASOCIAC.DEPORTI INSTALACIONES DEPORTIVAS: 48202 CONCESION EXPLOT.CAMPO DE FUTBOL 62207 INSTAL.DEPORTIVAS: CAMPO DE CESPED ARTIFICIAL DE FUTBOL-7 71001 INSTALACIONES DEPORTIVAS: TRANS.OO.AA. ENT.LOCAL DEPORTES 76100 INSTALACIONES DEPORTIVAS:TRANF.A IMELSA, EJCU.CAMPO CESPED A FOMENTO DE EMPLEO: AGENCIA DE 22622 DESARROLLO LOCAL 22623 FOMENTO DEL EMPLEO: PROGRAMA OPEA FOMENTO DEL EMPLEO: 22640 GTOS.DIVERSOS UNIDAD LOCAL 22642 FOMENTO DEL EMPLEO: GASTOS DIVERSOS CURSO ESTETICA FOMENTO DE EMPLEO: CONSORCIO 46701 PACTO TERRITORIAL 48104 FOMENTO DE EMPLEO: BECAS ALUMNOS PROGRAMA PCPI-JARDINERIA 48108 FOMENTO DEL EMPLEO: AYUDA ASISTENCIA ALUMNOS CURSO FOMENTO DEL EMPLEO: INVERS. 62316 MAQ.INST.Y UTILL. CURSO ESTETICA 62507 FOMENTO DEL EMPLEO: MOBILIARIO CURSO ESTETICA FOMENTO DE EMPLEO: OBRAS 63200 REPOSICIÓN MAS DE MUR COMERCIO: GASTOS DIVERSOS FERIA 22638 DEL COMERCIO 2270627 COMERCIO: ACTIVIDADES DE PROMOCION DE COMERCIO Y RED AFIC 62508 PÉRGOLAS PARA FERIA DE COMERCIO

560

312

20202

HOSPITALES, SERV.ASIST.Y C.SALUD: ALQUILER POSTA SANIT.PLAYA Suma

9:27:26

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

27.000,00

27.132,20

17.728,00

9.404,20

41.020,00

38.302,50

2.717,50

4.073,77

581,57

-30.050,59

575.157,62

392.205,41

182.952,21

123.883,00

121.840,00

2.043,00

33.381,00

127.500,00

43.343,92

605.208,21

83.290,00

2.723,00

-691,00

2.032,00

1.853,78

1.794,00

803,00

2.597,00

3.787,21

1.224,00

83.290,00

924,32

1.853,78

178,22

2.862,89

-1.190,21 1.224,00

1.029,16

793,84

26.054,49

406,00

1.440,00

1.270,50

169,50

6.274,80

5.648,40

626,40

1.206,63

501,37

705,26

305,10

186.006,89

145.540,81

30.000,00

27.868,12

4.101,65

12.451,65

7.009,99

1.314,99

100,00

13.904.530,06

84.156,08

1.029,16

30.000,00 8.350,00

43.343,92

11.480,70

26.054,49 1.034,00

-132,20

3.492,20

1.224,00 11.480,70

REMANENTES DE CRÉDITO

235,32

10.451,54

305,10 145.540,81

40.466,08

27.802,04

66,08

2.131,88

7.009,99

4.177,29

2.832,70

5.441,66

1.314,99

100,00

2.844.692,63

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

16.749.222,69

100,00

14.866.737,14

14.463.233,52

12.475.192,93

1.988.040,59

2.285.989,17

Página 248 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP. 560

312

560

313

560

313

570

337

INICIALES

22633

570

337

HOSPITAL, SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD: GTOS.DIV.ASIST.SANI 2270615 ACC.PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD: PREVENCION LEGIONELOSIS 2270616 ACC.PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD: CAMPAÑA TRATAM.PLAGUICIDA 22629 OCIO Y TIEMPO LIBRE: ACTIVIDADES DIVERSAS PARA LA JUVENTUD 48107 PREMIO CONCURSO DE GRAFFITI

570

337

48204

570

924

48101

580

491

22199

580

491

22602

580

491

2270622

580

491

44000

580

491

62302

580

491

74000

580

920

2270625

610

130

22614

610

130

62218

610

130

62314

610

132

20400

610

132

21402

610

132

2210300

610

132

22199

610

132

2270606

610

132

2302000

OCIO Y TIEMPO LIBRE: APORTACION A ASOCIACIONES JUVENILES PARTICIPACION CIUDADANA: PREMIOS PARA ESCUELAS, ASOC.Y CLUBE SOCIEDAD DE LA INFORMACION: OTROS SUMINISTROS SOCIEDAD DE LA INFORMACION: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SOCIEDAD DE LA INFORMACION: EDICION PERIODICO LOCAL SCDAD.DE LA INFORMACION: APORTACION A V.I.P., S.L. SCDAD.DE LA INFORMACION: MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.COMUNICACION SCDAD.DE LA INFORMACION: SUBVENCION CAPITAL A V.I.P., S.L. ADMON.GENERAL: REALIZACION Y MANT.Y PAGINA WEB ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: GASTOS DIVERSOS POLICIA ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INVERSION PREFACTURA P.L. ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: SISTEMA VIGILANCIA COMDES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ALQUILER VEHICULO POLICIA LOCAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONS.VEHICULOS POLIC SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTROS SUMINISTROS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ASESOR POLICIA LOCAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO SEG. Suma

9:27:26

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

1.000,00

70,80

929,20

6.630,00

3.516,40

3.113,60

38.000,00

38.221,44

38.221,43

20.598,10

17.623,33

-221,43

27.180,00

21.325,26

10.115,47

11.209,79

5.854,74

26.700,00

480,00 300,00

300,00

7.728,00

3.000,00

10.728,00

5.930,75

918,00

-918,00

600,00

4.797,25

600,00

5.426,00

1.313,00

6.739,00

6.737,80

5.675,80

1.062,00

1,20

10.000,00

840,00

10.840,00

11.440,00

7.280,00

4.160,00

-600,00

428.658,00

360.838,22

222.317,96

138.520,26

67.819,78

2.759,00

428.658,00 2.000,00

759,00

1.969,00 2.700,00

1.969,00 -1.284,00

1.969,00

1.416,00

3.000,00

2.019,62

1.424,72

594,90

980,38

11.526,00

11.493,29

10.979,26

514,03

32,71

40.000,00

37.934,45

40.065,67

39.087,73

33.722,86

5.364,87

-1.153,28

2.000,00

1.182,36

495,00

687,36

817,64

13.200,00

14.173,74

8.929,68

5.244,06

-973,74

4.000,00

2.692,72

1.671,06

1.021,66

1.307,28

10.573,98

3.000,00 10.000,00

1.526,00

40.000,00 35.416,94

10.000,00

2.517,51

573,98

100,00

14.554.576,00

1.416,00

40.000,00

10.573,98

100,00

2.853.800,12

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

17.408.376,12

100,00

15.446.291,44

15.001.809,87

12.807.392,59

2.194.417,28

2.406.566,25

Página 249 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP. 610

132

611

133

611

133

611

133

611

133

611

133

612

134

612

134

612

134

900

912

900

912

900

920

900

920

INICIALES

IMPLANTACIÓN SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROL EN RED DE EDIFIC 21306 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: 21900 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: CONSERV.SEÑALES 22109 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: SUMTRO.SEÑALES 2270607 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAM: RETIRADA VEHICULOS V.P. 62315 ORDENACION DEL TRAFICO: BALIZAMIENTO EN CAMI ASSEGADOR 22615 PROTECCION CIVIL: GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL 2270608 PROTECCION CIVIL: SERVICIO EVACUACION AGUAS PLUVIALES 2270609 PROTECCION CIVIL: PLAN DE EMERGENCIA EDIFICIOS MUNICIPALES 22601 ORGANOS DE GOBIERNO: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. 22639 ORGANOS DE GOBIERNO: GASTOS DIVERSOS 22601 ADMON.GRAL.: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 22606 ALCALDIA: GASTOS CELEBRACION SEMANA REPUBLICANA

62304

Suma

9:27:26

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

2.696,27

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

2.696,27

REMANENTES DE CRÉDITO 2.696,27

4.000,00

2.241,36

1.338,81

902,55

1.758,64

3.000,00

1.495,33

1.293,39

201,94

1.504,67

3.000,00

1.272,92

1.198,93

73,99

1.727,08

35.000,00

24.500,18

15.885,00

8.615,18

10.499,82

4.283,00

2.401,89

1.000,00

3.055,20

2.651,30

403,90

32.000,00

5.000,00

27.000,00

22.000,00

10.000,00

1.881,11 -2.055,20

2.448,00

1.500,00

1.293,72

441,65

852,07

206,28

500,00

464,57

370,17

94,40

35,43

500,00

1.067,87

168,35

899,52

-567,87

1.000,00

580,60

17.499.303,39

15.527.164,90

15.072.183,51

12.838.722,68

14.632.807,00

2.866.496,39

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

2.448,00

419,40

2.233.460,83

2.427.119,88

Página 250 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Clasificación DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS CAPÍTULO :

Impuestos directos.

Previsiones Iniciales

Modificaciones

Previsiones Definitivas

1/1/2011 Derechos Netos

HASTA

Der/Prev

Ingresos Realizados 6.979.743,69

50.120,43

6.929.623,26

83,60

1.359.528,98

264.919,24

8,45

124.659,57

143.950,03

-19.290,46

-46,75

60.554,75

-447.047,71

82,74

1.345.112,81

44.839,77

1.300.273,04

72,34

497.088,42

-374.992,79

72.847,49

3.128.423,25

84,50

573.794,28

-272.936,53

96.200,65

74,07

33.685,25

980,04

11.435.229,74

81,91

242.748,44

51,97

1.797.361,46

Transferencia corrientes.

3.805.299,00

169.855,06

3.975.154,06

3.702.217,53

93,13

3.201.270,74

109.190,00

19.715,86

128.905,86

129.885,90

100,76

96.200,65

14.004.807,00

784.152,17

14.788.959,17

13.959.881,42

94,39

11.746.987,46

Transferencias de capital.

Estado de Ejecución

103,30

2.172.354,25

Pendiente de Cobro

41.264,29

594.581,25

Rec/Der

8.289.152,24

1.577.773,00

Enajenación de inversiones reales.

Recaudación Líquida

488.312,00

Tasas, precios públicos y otros ingresos.

Devoluciones de Ingresos

8.024.233,00

Impuestos indirectos.

Total de operaciones corrientes:

31/12/2011

488.312,00

Ingresos patrimoniales.

10:23:44

Pág.

8.024.233,00

29/02/2012

311.757,72

2.524.651,68

-829.077,75

0,00 489.947,70

489.947,70

467.097,72

95,34

242.748,44

Activos financieros.

20.000,00

1.214.407,45

1.234.407,45

6.216,22

0,50

6.216,22

6.216,22 100,00

-1.228.191,23

Pasivos financieros.

608.000,00

602.148,01

1.210.148,01

2.438.474,31

201,50

2.438.474,31

2.438.474,31 100,00

1.228.326,30

Total de operaciones de capital:

628.000,00

2.306.503,16

2.934.503,16

2.911.788,25

99,23

2.687.438,97

92,30

224.349,28

-22.714,91

14.632.807,00

3.090.655,33

17.723.462,33

16.871.669,67

95,19

14.434.426,43

14.122.668,71

83,71

2.749.000,96

-851.792,66

Suma

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

311.757,72

224.349,28

-22.849,98

Página 251 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

10:25:33 29/02/2012 Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP. 200

11200

200

11300

200

11500

200

11600

200

13000

200

29000

331

30200

320

32100

120

32200

120

32500

611

32600

320

32900

110

32901

611

33100

200

33200

200

33300

320

33500

200

33700

200

33800

200

33900

332

33900

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

DESCRIPCIÓN

INICIALES IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBES DE NATURALEZA IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA TASAS LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO TASA POR DERECHO DE EXAMEN TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS TASA UTILZ.PRIV.APROVECH.ESPCI.P TASA APROVECH.ESPECIAL DOMINIO PUBLICO: TELEFONIA TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS TASA POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO TASA UTILZ. PRIV. APROV. ESPEC. POR COMPENSACION TASAS UTILZ.PRIV. APROV. ESPEC. DEL DOMINIO PUBLICO TASA APROV.ESPECIAL UTILIZACION DE LA COSTERA

Suma

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DE RECONOCIDOS NETA COBRO A 31 DE NETOS DICIEMBRE

EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN

75.799,00

76.630,56

1.174,51

651,00

74.805,05

68.730,49

6.074,56

-993,95

5.622.593,00

5.719.793,03

28.617,90

29.526,11

5.661.649,02

5.069.909,81

591.739,21

39.056,02

997.497,00

961.973,33

11.262,93

2.792,08

947.918,32

754.526,38

193.391,94

-49.578,68

798.000,00

1.084.016,62

6.448,88

7.536,36

1.070.031,38

515.120,00

554.911,38

272.031,38

530.344,00

547.655,47

2.616,21

10.290,79

534.748,47

521.336,58

13.411,89

4.404,47

488.312,00

185.386,24

143.950,03

171,92

41.264,29

-19.290,46

60.554,75

-447.047,71

520.767,00

511.113,17

929,87

2.807,21

507.376,09

456.933,63

50.442,46

-13.390,91

53.115,00

100.467,76

990,00

99.477,76

58.495,10

40.982,66

46.362,76

30.000,00

23.115,00

300,00

2.500,00

3.356,30

16.000,00

16.045,50

45.000,00

48.061,49

364,31

4.500,00

4.570,26

70,61

100.266,00

99.599,09

1.327,48

237.000,00

238.205,17

1.962,25

79.377,00

78.504,72

6.207,00

14.425,91

1.000,00

6.000,00

3.500,00

207,00

-300,00 150,00

83,16

3.206,30

3.188,81

17,49

706,30

70,00

15.975,50

14.444,50

1.531,00

-24,50

225,04

47.472,14

22.675,04

24.797,10

2.472,14

4.499,65

97.507,77

92.123,86

5.383,91

-2.758,23

236.242,92

140.415,18

95.827,74

-757,08

78.504,72

535,80

77.968,92

-872,28

10.184,44

8.924,18

1.260,26

3.977,44

763,84

4.158,31

-0,35

100,00

49.552,00

100,00

-100,00

100,00

-100,00

9.600.607,00

26.822,00

9.627.429,00

-100,00 48.154,63

9.737.959,25

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

1.861,72

201.809,86

46.292,91

58.992,66

9.477.156,73

46.292,91

7.758.861,46

-3.259,09

1.718.295,27

-150.272,27

Página 252 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

10:25:33 29/02/2012 Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP. 553

33900

553

33901

320

33902

320

33903

510

34100

511

34101

511

34102

510

34103

520

34200

520

34201

520

34202

510

34203

570

34204

120

34900

120

34901

350

35100

351

35104

200

36000

310

36001

200

38100

322

38901

330

38902

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

DESCRIPCIÓN

INICIALES TASAS POR OCUPACION DE PUESTOS EN MERCADO TASA POR OCUPACION DE PUESTOS MERCADO EN LA VIA TASA O.V.P.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTR.E TASA O.V.P. CIRCULACION VEHICULOS PESADOS PRECIO PUBLICO SERVICIO OCUPACION CENTRO ACOGIDA PRECIO PUBLICO GIMNASIA TERCERA EDAD Y OTROS PRECIO PUBLICO SERVICIO BAILE DEL C.E.A.M. PRECIO PUBLICO APOYO DOMICILIARIO PRECIO PUBLICO SERVICIO ESCUELA PUBLICA DE ADULTOS PRECIO PUBLICO ESCOLA D'ESTIU PRECIO PUBLICO LUDOTECA PRECIO PUBLICO ESCOLES MATINERES P.P. CURSOS DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO CELEBRACION PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD CONTRIB. ESPECIALES: CANALIZACION AGUA POTABLE CONTRIBUCIONES ESPECIALES OBRAS COLECTOR CAMÍ FONDO VENTAS VENTAS PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA REINTEGRO DE CERRADOS

DEFINITIVAS

DERECHOS ANULADOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DE RECONOCIDOS NETA COBRO A 31 DE NETOS DICIEMBRE

EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN

14.306,00

14.020,00

67.896,00

65.450,58

59.827,70

10.000,00

3.568,68

3.069,48

-6.930,52

100,00

27,77

-72,23

1.000,00

5.000,00

8.560,00

4.000,00

2.331,50

18.000,00

21.169,70

15.000,00

10.864,77

12.230,00

13.985,00

1.600,00

882,00

12.307,00

16.798,00

11.150,00

1.505,00

1.080,00

1.600,00 12.000,00

307,00

4.500,00 1.500,00

5.622,88

10,00

660,00

450.287,10

8.550,00

2.045,00

2.331,50

-1.668,50

20.976,88

17.655,67

30,06

10.834,71

-4.165,29

40,00

13.945,00

1.715,00

882,00

-718,00

16.766,00

4.459,00

192,82

32,00

3.321,21

2.610,00

500,00

510,85

200,00 4.334,00

100,00

90,00

2.520,00

360,00

510,85

10,85

450.287,10

200,00

2.976,88

-4.500,00

2.160,00

4.334,00

-2.445,42

8.550,00

4.500,00

500,00

9.771.793,00

499,20

-286,00

-1.000,00

6.505,00

REINTEGRO EJECUCIÓN SUBSIDIARIA PLAZA ENRIQUE REINTEGRO EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DE MEDIO Suma

MODIFICACIONES

DERECHOS RECONOCIDOS

-450.287,10

240,86

40,86 -4.334,00

100,00

1.377,89

1.160,87

1.277,89

33.085,82

14.862,49

-18.223,33

4.760,07

1.500,00

-3.260,07

518.506,99

10.290.299,99

9.916.719,34

1.744.762,72

-635.277,25

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

202.511,12

59.185,48

9.655.022,74

217,02

7.910.260,02

Página 253 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

10:25:33 29/02/2012 Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP. 322

38903

320

39100

200

39110

611

39120

120

39130

200

39200

200

39211

200

39300

200

39301

320

39700

200

39901

310

39902

320

39904

511

39905

320

39906

200

39907

531

39908

553

39910

200

39911

200

42000

550

42003

510

42005

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

DESCRIPCIÓN

INICIALES REINTEGRO EJEC.SUBSID.DESMONTAJE MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS MULTAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS MULTAS POR INFRACCION DE LAS ORDENANZAS DE MULTAS POR INFRACCIONES DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORENA SIN RECARGO DE APREMIO

MODIFICACIONES 2.899,26

DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

2.899,26

12.000,00

5.649,12

100,00

134.000,00

150.316,00

20.000,00

7.334,24

26.000,00

98.683,49

22.760,05

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DE RECONOCIDOS NETA COBRO A 31 DE NETOS DICIEMBRE 2.899,26

331,89

5.317,23

EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN

2.899,26 1.392,86

3.924,37

-6.682,77 -100,00

417,27

2.090,00

1.507,27

147.808,73

53.000,35

94.808,38

13.808,73

7.334,24

2.202,12

5.132,12

-12.665,76

74.416,17

23.590,42

50.825,75

48.416,17

58.000,00

14.120,00

72.120,00

95.789,85

8.316,93

87.472,92

15.352,92

INTERESES DE DEMORA RECAUDACION EJECUTIVA INTERESES DE DEMORA LIQUIDACION INGRESO DIRECTO CANON DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO RECURSOS EVENTUALES

22.000,00

120,00

22.120,00

34.149,24

4.174,56

29.974,68

7.854,68

12.000,00

19.682,29

18.858,45

9.385,65

9.472,80

6.858,45

1.025,00

1.025,70

344,49

681,21

0,70

55.690,00

56.250,18

INDEMNIZACION POR DAÑOS EN PROPIEDADES MUNICIPALES REINTEGRO POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS INGRESOS CAFETERIA C.E.A.M.

24.000,00

28.000,76

100,00

1.760,07

8.000,00

9.422,60

100,00

-100,00

100,00

-100,00

INGRESOS DE ANUNCIOS Y EDICTOS A CARGO DE OTROS INGRESOS DIVERSOS: FERIA COMERCIAL E INDUSTRIAL OTROS INGRESOS DE FESTEJOS POPULARES INGRESOS CASETAS VENTA MERCADO COSTAS DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS DEL INSTITUTO DE EMPLEO-SPEE SUBVENCION PROGRAMAS INNOVADORES DE Suma

1.000,00

54.690,00

2.220,00 100,00

2.893.814,00 18.660,40

30.000,00 13.160.379,00

730,30

2.561,26

2.870,00

56.250,18

56.204,79

45,39

560,18

24.709,20

21.849,12

2.860,08

709,20

1.760,07

1.660,07

2.870,00

9.422,60

1.422,60

2.870,00

650,00

100,00 2.025,00

146.247,00

2.220,00

823,84

613.241,65

-100,00

2.025,00

2.635,82

2.893.814,00

2.943.629,43

164.907,40

164.884,70

30.000,00

21.500,00

13.773.620,65

13.563.202,09

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

2.635,82

610,82

70.394,52

2.873.234,91

-20.579,09

888,41

163.996,29

-911,11

21.500,00

-8.500,00

13.186.509,19

11.269.337,04

310.193,16

66.499,74

1.917.172,15

-587.111,46

Página 254 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

10:25:33 29/02/2012 Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP. 120

42006

200

42101

580

44100

200

45001

510

45002

510

45003

510

45004

510

45005

510

45006

510

45007

520

45030

520

45031

521

45032

550

45033

550

45050

550

45051

550

45052

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

DESCRIPCIÓN

INICIALES

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DE RECONOCIDOS NETA COBRO A 31 DE NETOS DICIEMBRE

EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN

550

45053

SUBVENCION DELEGACION DE GOBIERNO PARA PROCESOS DEL I.N.E. ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL REINTEGRO SUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN DE VIP FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL INCONDICIONADO CONVENIO SERVICIOS SOCIALES SUBVENCION CENTRO DE ACOGIDA SUBVENCION F.V.M.P. ATENCION INMIGRANTES SUBVENCION F.V.M.P. PERSONAS EN SITUACION DE SUBVENCION PROGRAMA DE ACOGIMIENTO SUBVENCION CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL SUBVENCION ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS SUBVENCION GABINETE PSICOPEDAGOGICO SUBVENCIO PROMOCIO US DEL VALENCIA SUBVENCIONES CONSELLERIA D'EDUCACIÓ:PCPI-JARDINERIA SUBVENCIONES SERVEF, EMCORP AYUDAS A CENTROS ASOCIADOS SERVEF SUBVENCION AGENTE DESARROLLO LOCAL SUBVENCIONES SERVEF: OPEA

550

45054

PROGRAMA P.A.M.E.R. (SERVEF)

14.654,00

550

45055

13.500,00

8.953,36

22.453,36

19.019,11

-3.434,25

550

45056

SUBVENCION SERVEF SALARI JOVE-CORPORACION UNIDADES LOCALES DE APRENDIZAJE (SERVEF)

3.500,00

1.455,74

4.955,74

1.455,74

-3.500,00

13.739.533,00

687.312,36

14.426.845,36

14.059.261,37

2.381.929,49

-745.840,45

Suma

24.415,00

2.028,33

24.414,44

2.028,33

2.028,33 24.414,44

-0,56

19.000,00

85.893,00

78.474,78

-7.418,22

88.740,00

77.629,75

-11.110,25

27.238,00

27.238,46

0,46

33.350,00

27.284,39

-6.065,61

18.302,00

57.834,00

21.841,00

19.225,97

-2.615,03

17.328,00

17.328,48

0,48

712,00

719,00

7,00

30.000,00

20.374,00

14.192,00

77.768,00

6.864,00

3.136,00

-18.302,00

-30.000,00

106.211,61

60.562,31

25.667,00

27.045,00 26.782,00

28.443,61

-19.000,00

803,00

58.998,75

26.880,05

32.118,70

-47.212,86

18.326,00

830,00

17.496,00

-7.341,00

27.045,00

27.585,00

27.585,61

0,61

14.654,00

9.887,91

-4.766,09

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

1.563,56

311.756,72

66.499,74

13.681.004,91

11.299.075,42

Página 255 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

10:25:33 29/02/2012 Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP. 552

45057

110

45060

200

45061

450

45062

550

45062

510

45069

550

45070

552

45071

450

45072

570

46101

200

46102

110

46105

510

46201

200

47000

570

47001

510

47002

531

48002

461

48003

501

48004

200

52000

310

54100

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

DESCRIPCIÓN

INICIALES SUBVENCION FERIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SUBVENCION CAMARIA AGRARIA

SUBVENCION G.V. INTERESES DE PRESTAMOS SUBVENCION AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO SUBVENCIÓN AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO PROGRAMA MANTENIMIENTO AGENCIA AMICS SUBVENCIÓN A PERSONAS CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SUBVENCION PROMOCION DEL COMERCIO CONVENIO DE COMPENSACION FINANCIERA SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMAS DE JUVENTUD SUBVENCION DIPUTACION INTERESES DE PRESTAMOS SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMA LA DIPU TE BECA TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES: TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS APORTACIÓN DE IBERDROLA AL CONCURSO DE GRAFFITI APORTACIÓN DE LA CAIXA A LA ASOCIACION ADIS APORTACIONES DE ASOCIACIONES DE FESTEJOS APORTACIONES PROPIETARIOS OBRAS AGRARIAS APORTACIONES DE PARTICULARES PARA GASTOS INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS

Suma

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS

6.650,00

20.000,00

1.200,00

1.852,42

22.186,65

31.825,90

7.000,00

15.186,65

7.000,00

DERECHOS ANULADOS

DERECHOS CANCELADOS

4.014,00

DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DE RECONOCIDOS NETA COBRO A 31 DE NETOS DICIEMBRE 4.014,00 4.014,00

EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN -2.636,00 -20.000,00

1,00

1.851,42

31.825,90

651,42 31.825,90

7.000,00

9.639,25 -7.000,00

13.258,00

1.269,00

14.527,00

14.527,20

0,20

38.640,00

27.187,94

65.827,94

20.858,37

-44.969,57

8.350,00

5.537,28

-2.812,72

40.000,00

28.698,25

-11.301,75

2.500,00

2.454,76

5.000,00

-5.000,00

24.000,00

2.236,00

5.812,11

2.236,17

476,00

300,32

-175,68

780,00

1.040,00

260,00

1.800,00

6.010,00

5.471,00

6.010,00

3.575,94

3.576,11

-539,00

3.864,36

800,00

5.954,86

11.954,86

13.175,50

60.883,00

63.352,18

34.468,55

28.883,63

2.469,18

14.732.891,17

14.284.780,66

13.906.523,20

11.386.673,14

2.519.850,06

-826.367,97

60.883,00

13.962.500,00

-45,24

24.000,00

476,00

6.000,00

2.454,76

770.391,17

-3.864,36

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

311.757,72

66.499,74

1.220,64

Página 256 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

10:25:33 29/02/2012 Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP. 530

55000

540

55000

451

55002

350

55003

320

60300

120

72002

550

75051

130

75080

322

75083

430

75101

322

76103

350

76105

322

76106

430

76107

461

76108

430

76109

320

76110

420

76111

322

76112

322

76113

322

76114

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

DESCRIPCIÓN

INICIALES CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BAR CASA DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BARES APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO EN PLAYAS CANON EXPLOTACION DEL SERVICIO DE AGUA ENAJENACIÓN PARCELA SECTOR 4 SUBVENCIONES Mº DE POLITICA TERRITORIAL (FEES 2010) SUBVENCION CURSO ESTETICA 2010/2011 INFORMATICA Y ADMON.ELECT: SUBV.PLATAFORMA ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN PARQUE SUBVENCION EN INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO SUBV.PPOS 2009: CENTO DE SERVICIOS EN LA PLAYA 2ª FASE PLAN ACTUACION PROGRAMADA DIPUTACION PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS PPOSS PLAN ADICIONAL PPOSS 2009

DEFINITIVAS

DERECHOS ANULADOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DE RECONOCIDOS NETA COBRO A 31 DE NETOS DICIEMBRE 1.503,12 1.127,34 375,78

EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN

1.717,00

1.503,12

20.590,00

17.703,36

13.277,52

389,83

389,83 0,91

20.000,00

SUBVENCION PCR-2011: REPARACION ASFALTADO CAMI SUBV.DIPUTACION SUSTITUCION LUMINARIAS POR LAMPARAS SUBVENCION REDACCION PROYECTO EDIFICIO MULTIUSOS SUBVENCION PARA ADQUISICION PLANTAS PPOS 2011/329: PASOS PEATONALES ELEVADOS PPOS 2011/335: REASFALTADO ROTONDA AMBULATORIO PPOS 2011/336: REASFALTADO TRAMO AVDA. VALENCIA

Suma

MODIFICACIONES

DERECHOS RECONOCIDOS

14.004.807,00

13.761,00

33.761,00

33.761,91

169.026,69

135.383,79

5.500,21

1.511,73

501,37

4.425,84

-213,88 -2.886,64

129.883,58

-33.642,90

501,37

-1.010,36

14.069,94

27.859,99

270,45

-5.969,55

6.240,00

270,45

37.687,82

32.345,04

-5.342,78

17.077,53

62.018,83

44.941,30

95.626,25

89.815,25

20.000,00

25.000,00

24.999,36

4.512,08

3.095,53

2.141,94

5.811,00

-0,64 4.512,08

953,59

12.465,52

-12.465,52

23.740,54

-23.740,54

17.068,34

-17.068,34

1.210.550,18

15.215.357,18

14.758.821,51

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

311.757,72

66.499,74

14.380.564,05

11.631.563,09

953,59

2.749.000,96

2.141,94

-834.793,13

Página 257 de 403

Fecha Obtención

AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

10:25:33 29/02/2012 Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP. 322

76115

320

76116

120

77001

110

83001

200

87010

200

91300

200

91301

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

DESCRIPCIÓN

INICIALES PPOS 2011/330: MODIFICACIÓN APARCAMIENTOS C/ CAMINAS SUBVENCIÓN PLAN DE CHOQUE PARA FINANCIAR GASTOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS DE SEGUROS REINTEGRO ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS FINANCIACIÓN PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTIDADES FINANCIERAS PRESTAMOS A L/P PARA DEFICIT ESTRUCTURAL DE TESORERIA

Suma

MODIFICACIONES 57.134,60

6.415,09 20.000,00

608.000,00

14.632.807,00

DEFINITIVAS

DERECHOS ANULADOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DE RECONOCIDOS NETA COBRO A 31 DE NETOS DICIEMBRE

57.134,60 40.000,00

40.000,00

6.415,09

20.000,00

6.216,22

1.214.407,45

602.148,01

1.210.148,01

17.723.462,33

EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN -57.134,60

40.000,00

1.214.407,45

3.090.655,33

DERECHOS RECONOCIDOS

40.000,00

-13.783,78 -1.214.407,45

1.223.902,43

13.754,42

1.214.571,88

16.871.669,67

14.122.668,71

17.249.927,13

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

311.757,72

66.499,74

2.749.000,96

-851.792,66

Página 258 de 403

1ª PARTE Gastos Ay. 2012

Org. Prog. 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 211 211 211 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 231 231 233 233 233 233 233 234

Eco.

Cap.

Descripción

12001 12003 12004 12006 12100 12101 14000 15000 15001 15100 16000 16200 16205 12000 12001 12003 12004 12006 12100 12101 14000 14300 15000 15001 15100 16000 16200 12004 12005 12006 12100 12101 13000 13002 13100 14300 14302 15000 15001 15100 16000 16200 16205 16209 1610500 1610501 1610502 12000 12001 12004 12005 12006 12100 12101 15000 15100 16000 16200 13100 16000 12001 12100 12101 15000 16000 13100

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUSTITUCIONES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECT. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGUROS ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A2 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: TRIENIOS ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: COMPLEMENTO DESTINO ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: COMPLEM.ESPECIFICO ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUSTITUCIONES ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: RETRIB.PERSONAL INDEF ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: PRODUCTIV. ASIG.IND. AMON.GRAL.VIVIENDA Y URB: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECT. ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: GRATIFICACIONES ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: FORMAC.Y PERF.PERSONA VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO C2 VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO E VIAS PUBLICAS: TRIENIOS VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO DE DESTINO VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS: RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO VIAS PUBLICAS: OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO VIAS PUBLICAS: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO VIAS PUBLICAS: HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA VIAS PUBLICAS: GRATIFICACIONES VIAS PUBLICAS: SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL VIAS PUBLICAS: SEGUROS VIAS PÚBLICAS: OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONES: APORTACION A PLANES DE PENSIONES RD 20/2012 AYUNT PENSIONES: APORTACION A PLANES DE PENSIONES RD 20/2012 FUNDA PENSIONES: APORTACION A PLANES DE PENSIONES RD 20/2012 V.I.P ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO A2 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO E ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: TRIENIOS ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: PRODUCTIVIDAD ASIG.INDIVID ADMON.GRAL SERVICIOS SOCIALES: GRATIFICACIONES ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: FORMAC. Y PERFEC. PERSONAL ACCION SOCIAL: RETRIBUCIONES PERSONAL VIOLENCIA DE GENERO ACCION SOCIAL: SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA A PERSONAL DEPENDIENTES: SUELDOS DEL GRUPO A2 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: COMPLEMENTO DE DESTINO ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: COMPLEMENTO ESPECIFICO ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: PRODUCT.ASIG.INDIVID. ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: SEGURIDAD SOCIAL CENTRO DE ACOGIDA: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL

16 de noviembre de 2012

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Créditos Iniciales 38.720,00 375.624,00 8.379,00 58.159,00 224.538,00 565.481,00 308,00 31.754,00 3.945,00 44.647,00 403.496,00 4.400,00 2.574,00 29.355,00 38.720,00 19.770,00 16.757,00 20.642,00 65.513,00 94.260,00 198,00 97.238,00 15.610,00 0,00 10.832,00 121.308,00 1.050,00 25.136,00 253.393,00 19.600,00 115.181,00 178.693,00 7.679,00 7.771,00 0,00 149.714,00 2.365,00 105.474,00 7.097,00 52.826,00 297.523,00 75,00 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.677,00 64.533,00 25.136,00 7.679,00 22.638,00 66.370,00 73.846,00 19.679,00 0,00 82.978,00 725,00 13.000,00 4.173,00 12.907,00 7.138,00 7.624,00 2.227,00 9.178,00 79.570,00

Remanentes Incorporados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Modificaciones de Crédito 0,00 -687,34 0,00 0,00 -334,43 -422,82 0,00 -132,21 1.576,80 -4.162,46 -982,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.671,00 0,00 0,00 -1.250,00 0,00 -4.541,00 4.541,00 0,00 -1.009,88 -238,33 0,00 0,00 -9.980,00 252,00 -3.390,00 -6.356,00 0,00 0,00 0,00 -15.449,00 998,86 -2.004,00 0,00 -5.923,87 -7.602,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,60 0,00 -60,60 12.984,87 4.153,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créditos Definitivos 38.720,00 374.936,66 8.379,00 58.159,00 224.203,57 565.058,18 308,00 31.621,79 5.521,80 40.484,54 402.513,66 4.400,00 2.574,00 29.355,00 38.720,00 19.770,00 15.086,00 20.642,00 65.513,00 93.010,00 198,00 92.697,00 20.151,00 0,00 9.822,12 121.069,67 1.050,00 25.136,00 243.413,00 19.852,00 111.791,00 172.337,00 7.679,00 7.771,00 0,00 134.265,00 3.363,86 103.470,00 7.097,00 46.902,13 289.920,70 75,00 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.677,00 64.533,00 25.136,00 7.679,00 22.638,00 66.370,00 73.846,00 19.679,00 60,60 82.978,00 664,40 25.984,87 8.326,37 12.907,00 7.138,00 7.624,00 2.227,00 9.178,00 79.570,00

Gastos Compromisos 30.867,54 293.925,97 6.586,29 44.871,96 174.387,90 440.161,61 383,33 26.100,72 3.448,21 32.805,28 348.062,35 0,00 0,00 23.549,72 30.612,39 15.645,00 9.255,26 16.083,97 48.873,63 69.509,45 0,00 73.276,03 15.617,08 480,00 9.333,86 102.023,10 0,00 19.712,33 190.680,18 14.617,88 87.033,52 135.263,75 5.693,20 5.766,03 858,08 95.629,42 1.962,25 84.565,93 6.060,00 37.713,52 237.099,45 0,00 0,00 349,19 0,00 0,00 0,00 11.734,09 49.701,91 19.758,87 6.033,17 17.229,53 51.102,96 57.894,87 16.135,15 60,60 71.524,96 0,00 10.464,87 3.379,37 10.441,31 5.659,30 6.044,51 1.914,68 7.051,30 26.322,12

% Comprometidos / Créditos definitivos

79,72% 78,39% 78,60% 77,15% 77,78% 77,90% 124,46% 82,54% 62,45% 81,03% 86,47% 0,00% 0,00% 80,22% 79,06% 79,14% 61,35% 77,92% 74,60% 74,73% 0,00% 79,05% 77,50% #¡DIV/0! 95,03% 84,27% 0,00% 78,42% 78,34% 73,63% 77,85% 78,49% 74,14% 74,20% #¡DIV/0! 71,22% 58,33% 81,73% 85,39% 80,41% 81,78% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 79,95% 77,02% 78,61% 78,57% 76,11% 77,00% 78,40% 81,99% 100,00% 86,20% 0,00% 40,27% 40,59% 80,90% 79,28% 79,28% 85,98% 76,83% 33,08%

Obligaciones Reconocidas 30.867,54 293.925,97 6.586,29 44.871,96 174.387,90 440.161,61 383,33 26.100,72 3.448,21 32.805,28 348.062,35 0,00 0,00 23.549,72 30.612,39 15.645,00 9.255,26 16.083,97 48.873,63 69.509,45 0,00 73.276,03 15.617,08 480,00 9.333,86 102.023,10 0,00 19.712,33 190.680,18 14.617,88 87.033,52 135.263,75 5.693,20 5.766,03 858,08 95.629,42 1.962,25 84.565,93 6.060,00 37.713,52 237.099,45 0,00 0,00 349,19 0,00 0,00 0,00 11.734,09 49.701,91 19.758,87 6.033,17 17.229,53 51.102,96 57.894,87 16.135,15 60,60 71.524,96 0,00 10.464,87 3.379,37 10.441,31 5.659,30 6.044,51 1.914,68 7.051,30 26.322,12

% ORN / Créditos definitivos 79,72% 78,39% 78,60% 77,15% 77,78% 77,90% 124,46% 82,54% 62,45% 81,03% 86,47% 0,00% 0,00% 80,22% 79,06% 79,14% 61,35% 77,92% 74,60% 74,73% 0,00% 79,05% 77,50% #¡DIV/0! 95,03% 84,27% 0,00% 78,42% 78,34% 73,63% 77,85% 78,49% 74,14% 74,20% #¡DIV/0! 71,22% 58,33% 81,73% 85,39% 80,41% 81,78% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 79,95% 77,02% 78,61% 78,57% 76,11% 77,00% 78,40% 81,99% 100,00% 86,20% 0,00% 40,27% 40,59% 80,90% 79,28% 79,28% 85,98% 76,83% 33,08%

Pagos Realizados 30.867,54 293.925,97 6.586,29 44.871,96 174.387,90 440.161,61 383,33 26.100,72 3.448,21 32.805,28 348.062,35 0,00 0,00 23.549,72 30.612,39 15.645,00 9.255,26 16.083,97 48.873,63 69.509,45 0,00 73.276,03 15.617,08 480,00 9.333,86 102.023,10 0,00 19.712,33 190.680,18 14.617,88 87.033,52 135.263,75 5.693,20 5.766,03 858,08 95.629,42 1.962,25 84.565,93 6.060,00 37.713,52 237.099,45 0,00 0,00 349,19 0,00 0,00 0,00 11.734,09 49.701,91 19.758,87 6.033,17 17.229,53 51.102,96 57.894,87 16.135,15 60,60 71.524,96 0,00 10.464,87 3.379,37 10.441,31 5.659,30 6.044,51 1.914,68 7.051,30 26.322,12

% Pagos Realizados / ORN 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Obligaciones pendientes de pago

Remananentes de crédito

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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7.852,46 81.010,69 1.792,71 13.287,04 49.815,67 124.896,57 -75,33 5.521,07 2.073,59 7.679,26 54.451,31 4.400,00 2.574,00 5.805,28 8.107,61 4.125,00 5.830,74 4.558,03 16.639,37 23.500,55 198,00 19.420,97 4.533,92 -480,00 488,26 19.046,57 1.050,00 5.423,67 52.732,82 5.234,12 24.757,48 37.073,25 1.985,80 2.004,97 -858,08 38.635,58 1.401,61 18.904,07 1.037,00 9.188,61 52.821,25 75,00 593,00 -349,19 0,00 0,00 0,00 2.942,91 14.831,09 5.377,13 1.645,83 5.408,47 15.267,04 15.951,13 3.543,85 0,00 11.453,04 664,40 15.520,00 4.947,00 2.465,69 1.478,70 1.579,49 312,32 2.126,70 53.247,88

1ª PARTE Gastos Ay. 2012

234 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 324 324 337 337 337 337 337 337 337 337 338 338 338 338 338 338 338 338 338 491 491 491 491 491 491 491 491 491 912 912 912 912 912 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 931 931 931 931 931

Eco.

Cap.

16000 12001 12004 12006 12100 12101 13100 14301 14303 15000 16000 16200 13100 16000 12003 12006 12100 12101 15000 15100 16000 16200 12003 12006 12100 12101 13100 15000 15100 16000 16200 12001 12003 12006 12100 12101 15000 15100 16000 16200 10000 11000 16000 16200 16205 12000 12001 12003 12004 12005 12006 12100 12101 14000 14300 15000 15001 15100 16000 16200 16205 12000 12003 12004 12006 12100

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Descripción CENTRO DE ACOGIDA: SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO A2 FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO C2 FOMENTO DE EMPLEO: TRIENIOS FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO ESPECIFICO FOMENTO DEL EMPLEO: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL OTRO PERSONAL. BECARIOS PROGRAMA LA DIPU TE BECA FOMENTO EMPLEO: BECAS JÓVENES DESEMPLEADOS FOMENTO DEL EMPLEO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL FOMENTO DE EMPLEO: SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DEL EMPLEO: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSON SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION: RETRIBUC.PERSONAL LABORAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD: SUELDOS DEL GRUPO C1. JUVENTUD: TRIENIOS JUVENTUD: COMPLEMENTO DE DESTINO JUVENTUD: COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL JUVENTUD: GRATIFICACIONES JUVENTUD: SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SUELDOS DEL GRUPO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO DE DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: RETRIBUCIONES PERSONAL L.T. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONA SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO A2 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO C1 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: TRIENIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO DE DESTINO SOCIEDAD DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO ESPECIFICO SOCIEDAD DE LA INFORMACION: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID SOCIEDAD DE LA INFORMACION: GRATIFICACIONES SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SEGURIDAD SOCIAL SOCIEDAD DE LA INFORMACION: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL ORGANOS DE GOBIERNO: SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO: FORMACION Y PERFECCI. DEL PERSONAL ORGANOS DE GOBIERNO: SEGUROS ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A1 ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A2 ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C1 ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO E ADMINISTRACION GENERAL: TRIENIOS ADMINISTRACION GENERAL: COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL: SUSTITUCIONES ADMINISTRACION GENERAL: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEF ADMINISTRACION GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL ADMINISTRACION GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA ADMINISTRACION GENERAL: GRATIFICACIONES ADMINSITRACION GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GENERAL: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL: SEGUROS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO A1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO C1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO C2 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: TRIENIOS POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: COMPLEMENTO DE DESTINO

16 de noviembre de 2012

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Créditos Iniciales 25.542,00 25.813,00 8.379,00 5.512,00 20.198,00 20.079,00 271.383,00 30.000,00 0,00 6.726,00 119.768,00 275,00 81.484,00 26.596,00 9.885,00 1.445,00 5.527,00 4.936,00 1.697,00 1.230,00 7.501,00 50,00 9.885,00 1.445,00 5.527,00 4.936,00 1.648,00 1.697,00 1.150,00 7.740,00 50,00 12.907,00 9.885,00 4.720,00 12.665,00 18.152,00 3.085,00 6.242,00 21.030,00 150,00 193.200,00 29.400,00 73.583,00 150,00 5.040,00 44.032,00 12.907,00 108.733,00 50.271,00 84.464,00 46.091,00 167.886,00 244.844,00 851,00 17.453,00 63.762,00 8.506,00 10.731,00 241.648,00 1.175,00 132,00 14.677,00 19.770,00 8.379,00 9.475,00 30.144,00

Remanentes Incorporados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.559,12 0,00 0,00 0,00 10.967,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Modificaciones de Crédito -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.559,12 0,00 3.000,00 0,00 10.967,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114,67 -27,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107,22 -25,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -581,95 -137,34 0,00 0,00 -5.040,00 -774,00 0,00 -1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,46 -236,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créditos Definitivos 15.542,00 25.813,00 8.379,00 5.512,00 20.198,00 20.079,00 307.942,12 30.000,00 3.000,00 6.726,00 130.735,74 275,00 81.484,00 26.596,00 9.885,00 1.445,00 5.527,00 4.936,00 1.697,00 1.115,33 7.473,94 50,00 9.885,00 1.445,00 5.527,00 4.936,00 1.648,00 1.697,00 1.042,78 7.714,70 50,00 12.907,00 9.885,00 4.720,00 12.665,00 18.152,00 3.085,00 5.660,05 20.892,66 150,00 193.200,00 24.360,00 72.809,00 150,00 3.840,00 44.032,00 12.907,00 108.733,00 50.271,00 84.464,00 46.091,00 167.886,00 244.844,00 851,00 17.453,00 63.762,00 8.506,00 9.730,54 241.411,89 1.175,00 132,00 14.677,00 19.770,00 8.379,00 9.475,00 30.144,00

Gastos Compromisos 12.563,01 15.263,86 6.586,28 2.630,62 12.641,05 12.629,38 183.646,20 29.850,00 1.466,66 4.428,07 95.641,75 0,00 65.336,31 19.375,27 7.822,50 1.038,08 4.342,69 3.878,05 1.413,80 0,00 6.194,39 0,00 7.822,50 1.143,32 4.342,69 3.878,05 1.889,05 1.413,80 641,90 6.883,44 0,00 10.289,18 7.822,50 3.468,84 9.950,93 14.262,05 2.571,00 0,00 16.580,88 0,00 151.800,00 19.500,00 55.090,77 0,00 3.787,14 35.006,67 9.773,84 82.286,43 37.237,11 67.524,74 33.837,73 127.664,65 186.203,65 2.028,84 12.138,92 53.700,62 2.577,28 3.964,36 201.306,95 90,00 0,00 11.774,86 15.645,00 6.306,64 6.830,55 23.521,57

% Comprometidos / Créditos definitivos

80,83% 59,13% 78,60% 47,73% 62,59% 62,90% 59,64% 99,50% 48,89% 65,84% 73,16% 0,00% 80,18% 72,85% 79,14% 71,84% 78,57% 78,57% 83,31% 0,00% 82,88% 0,00% 79,14% 79,12% 78,57% 78,57% 114,63% 83,31% 61,56% 89,22% 0,00% 79,72% 79,14% 73,49% 78,57% 78,57% 83,34% 0,00% 79,36% 0,00% 78,57% 80,05% 75,66% 0,00% 98,62% 79,50% 75,73% 75,68% 74,07% 79,94% 73,42% 76,04% 76,05% 238,41% 69,55% 84,22% 30,30% 40,74% 83,39% 7,66% 0,00% 80,23% 79,14% 75,27% 72,09% 78,03%

Obligaciones Reconocidas 12.563,01 15.263,86 6.586,28 2.630,62 12.641,05 12.629,38 183.646,20 29.850,00 1.466,66 4.428,07 95.641,75 0,00 65.336,31 19.375,27 7.822,50 1.038,08 4.342,69 3.878,05 1.413,80 0,00 6.194,39 0,00 7.822,50 1.143,32 4.342,69 3.878,05 1.889,05 1.413,80 641,90 6.883,44 0,00 10.289,18 7.822,50 3.468,84 9.950,93 14.262,05 2.571,00 0,00 16.580,88 0,00 151.800,00 19.500,00 55.090,77 0,00 3.787,14 35.006,67 9.773,84 82.286,43 37.237,11 67.524,74 33.837,73 127.664,65 186.203,65 2.028,84 12.138,92 53.700,62 2.577,28 3.964,36 201.306,95 90,00 0,00 11.774,86 15.645,00 6.306,64 6.830,55 23.521,57

% ORN / Créditos definitivos 80,83% 59,13% 78,60% 47,73% 62,59% 62,90% 59,64% 99,50% 48,89% 65,84% 73,16% 0,00% 80,18% 72,85% 79,14% 71,84% 78,57% 78,57% 83,31% 0,00% 82,88% 0,00% 79,14% 79,12% 78,57% 78,57% 114,63% 83,31% 61,56% 89,22% 0,00% 79,72% 79,14% 73,49% 78,57% 78,57% 83,34% 0,00% 79,36% 0,00% 78,57% 80,05% 75,66% 0,00% 98,62% 79,50% 75,73% 75,68% 74,07% 79,94% 73,42% 76,04% 76,05% 238,41% 69,55% 84,22% 30,30% 40,74% 83,39% 7,66% 0,00% 80,23% 79,14% 75,27% 72,09% 78,03%

Pagos Realizados 12.563,01 15.263,86 6.586,28 2.630,62 12.641,05 12.629,38 183.646,20 29.850,00 1.466,66 4.428,07 95.641,75 0,00 65.336,31 19.375,27 7.822,50 1.038,08 4.342,69 3.878,05 1.413,80 0,00 6.194,39 0,00 7.822,50 1.143,32 4.342,69 3.878,05 1.889,05 1.413,80 641,90 6.883,44 0,00 10.289,18 7.822,50 3.468,84 9.950,93 14.262,05 2.571,00 0,00 16.580,88 0,00 151.800,00 19.500,00 55.090,77 0,00 3.787,14 35.006,67 9.773,84 82.286,43 37.237,11 67.524,74 33.837,73 127.664,65 186.203,65 2.028,84 12.138,92 53.700,62 2.577,28 3.964,36 201.306,95 90,00 0,00 11.774,86 15.645,00 6.306,64 6.830,55 23.521,57

% Pagos Realizados / ORN 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! 100,00% #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! 100,00% #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Obligaciones pendientes de pago

Remananentes de crédito

Página 2 de 8

Página 260 de 403

2.978,99 10.549,14 1.792,72 2.881,38 7.556,95 7.449,62 124.295,92 150,00 1.533,34 2.297,93 35.093,99 275,00 16.147,69 7.220,73 2.062,50 406,92 1.184,31 1.057,95 283,20 1.115,33 1.279,55 50,00 2.062,50 301,68 1.184,31 1.057,95 -241,05 283,20 400,88 831,26 50,00 2.617,82 2.062,50 1.251,16 2.714,07 3.889,95 514,00 5.660,05 4.311,78 150,00 41.400,00 4.860,00 17.718,23 150,00 52,86 9.025,33 3.133,16 26.446,57 13.033,89 16.939,26 12.253,27 40.221,35 58.640,35 -1.177,84 5.314,08 10.061,38 5.928,72 5.766,18 40.104,94 1.085,00 132,00 2.902,14 4.125,00 2.072,36 2.644,45 6.622,43

1ª PARTE Gastos Ay. 2012

Org. Prog. 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

931 931 931 931 931 932 932 932 932 932 932 932 932 932 934 934 934 934 934 934 934 934 934 934 934 934 934 132 132 155 155 320 912 912 920 920 920 920 162 163 230 340 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920

Eco.

Cap.

12101 14000 15000 16000 16200 12001 12003 12004 12006 12100 12101 15000 16000 16200 12000 12001 12004 12005 12006 12100 12101 14000 15000 15001 15100 16000 16200 23301 2210400 23301 2210402 2210403 23000 23300 22710 22713 2210404 2302001 25300 25301 25303 25304 20200 20402 21302 21400 22000 22001 22101 22201 22400 22401 22402 22500 22501 22502 22601 22602 22603 22634 22636 22699 22704 22705 22799 25302

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Descripción

Créditos Iniciales

POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO 49.008,00 POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL: SUSTITUCIONES 1.967,00 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV. 9.667,00 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SEGURIDAD SOCIAL 32.928,00 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL 275,00 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO A2 12.907,00 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885,00 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C2 33.514,00 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: TRIENIOS 6.202,00 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO DE DESTINO 33.913,00 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO ESPECIFICO 38.206,00 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION IND 14.842,00 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SEGURIDAD SOCIAL 43.975,00 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSO 150,00 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A1 14.677,00 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A2 12.907,00 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C2 25.136,00 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO E 7.679,00 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: TRIENIOS 7.815,00 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: COMPLEMENTO DE DESTIN 36.427,00 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: COMPLEMENTO ESPECIFIC 47.615,00 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUSTITUCIONES 146,00 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: PRODUCT.ASIGN.INDIVID 10.607,00 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: PRODUCT.ASIGNACION COLEC 1.800,00 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: GRATIFICACIONES 302,00 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SEGURIDAD SOCIAL 43.778,00 GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA: FORMACION Y PERFEC.DEL PERS 275,00 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTRAS INDEMNIZACIONES 500,00 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: VESTUARIO POLICIA LOCAL 25.000,00 VIAS PUBLICAS: OTRAS INDEMNIZACIONES 500,00 VIAS PUBLICAS: VESTUARIO PERSONAL BRIGADA 15.000,00 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: VESTUARIO PERSONAL DE EDUCACION 1.000,00 ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS 1.000,00 ORGANOS DE GOBIERNO: INDEMNIZACION POR ASISTENCIA CONCEJALES 46.800,00 ADMON.GENERAL: PLAN DE RIESGOS LABORALES 21.700,00 ADMINISTRACION GENERAL: GASTOS PROCESOS SELECTIVOS 5.000,00 ADMON.GENERAL: VESTUARIO NOTIFICADORES Y LIMPIADORAS 2.000,00 ADMON.GENERAL: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.700,00 RECOGIDA, ELIMIN, TRATAM.DE RESIDUOS: SERV.RECOGIDA MANCOMUN 319.275,00 LIMPIEZA VIARIA: SERV.LIMPIEZA VIARIA PRESTADO POR LA MANCOM 230.700,00 ADMON.GRAL.DE SERV.SOCIALES: SERV.PRESTADOS POR LA MANCOMUNI 37.800,00 ADMON.GENERAL: SERVIC.DEPORTIVOS PRESTADOS POR LA MANCOMUNIT 2.800,00 ADMON GENERAL: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. 3.500,00 ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 8.125,00 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE FOTOCOPIADORAS 5.200,00 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.VEHICULOS NOTIFICADORES 100,00 ADMON.GENERAL: MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL 13.700,00 ADMON.GENERAL: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE 7.800,00 ADMON.GRAL: SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIOS PUBLICOS 9.400,00 ADMON.GENERAL: COMUNICACIONES POSTALES 35.000,00 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES 25.498,00 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES 3.852,00 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 27.600,00 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS ESTATALES 1.500,00 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS 100,00 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS LOCALES 100,00 ADMON.GENERAL: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 100,00 ADMON.GENERAL: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.310,00 ADMON.GENERAL: PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 4.100,00 ADMON.GRAL.; INDEMNIZACION POR RESPONSAB. PATRIMONIAL 3.000,00 ADMON.GENERAL: SANCIONES 2.000,00 ADMON.GENERAL: OTROS GASTOS DIVERSOS 5.600,00 ADMON.GENERAL: CUSTODIA, DEPOSITOS Y ALMACENAJE 4.530,00 ADMON.GENERAL: PROCESOS ELECTORALES 100,00 ADMON.GENERAL: OTROS TRABAJOS REALIZADOS 1.800,00 ADMON.GENERAL: SERV.GENERALES PREST.POR LA MANCOMUNITAT 77.200,00

16 de noviembre de 2012

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Modificaciones de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.125,80 0,00 0,00 -1.797,00 0,00 0,00 -375,20 0,00 0,00 -2.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.762,00 1.297,64 368,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créditos Definitivos 49.008,00 1.967,00 9.667,00 32.928,00 275,00 12.907,00 3.759,20 33.514,00 6.202,00 32.116,00 38.206,00 14.842,00 43.599,80 150,00 14.677,00 10.145,00 25.136,00 7.679,00 7.815,00 36.427,00 47.615,00 146,00 10.607,00 4.562,00 1.599,64 44.146,55 275,00 500,00 25.000,00 500,00 15.000,00 1.000,00 1.000,00 46.800,00 21.700,00 2.000,00 2.000,00 1.700,00 319.275,00 230.700,00 26.919,00 2.800,00 3.500,00 8.125,00 5.200,00 100,00 13.700,00 7.800,00 20.271,00 35.000,00 25.498,00 3.852,00 27.600,00 1.500,00 100,00 100,00 100,00 10.310,00 4.100,00 3.000,00 2.000,00 5.600,00 4.530,00 100,00 1.800,00 77.200,00

Gastos Compromisos 38.355,87 778,20 7.979,82 27.577,45 45,00 10.253,33 0,00 26.016,40 4.624,94 21.594,39 25.082,34 7.467,22 30.029,90 0,00 11.773,15 6.772,92 21.508,61 6.033,17 5.509,54 27.237,70 34.397,07 562,78 8.714,12 2.848,07 1.263,56 38.623,02 0,00 550,60 8.524,28 233,60 3.985,47 150,00 1.020,15 39.600,00 23.015,88 0,00 201,51 622,75 254.376,90 160.097,65 20.643,38 982,85 3.500,00 8.213,36 3.846,57 0,00 11.038,70 9.490,03 11.046,56 25.483,20 17.672,65 2.196,50 27.735,06 1.632,07 8,34 0,00 0,00 12.128,04 1.529,20 1.385,47 2.046,00 2.723,75 5.846,01 63,08 0,00 59.311,53

% Comprometidos / Créditos definitivos

78,26% 39,56% 82,55% 83,75% 16,36% 79,44% 0,00% 77,63% 74,57% 67,24% 65,65% 50,31% 68,88% 0,00% 80,21% 66,76% 85,57% 78,57% 70,50% 74,77% 72,24% 385,47% 82,15% 62,43% 78,99% 87,49% 0,00% 110,12% 34,10% 46,72% 26,57% 15,00% 102,02% 84,62% 106,06% 0,00% 10,08% 36,63% 79,67% 69,40% 76,69% 35,10% 100,00% 101,09% 73,97% 0,00% 80,57% 121,67% 54,49% 72,81% 69,31% 57,02% 100,49% 108,80% 8,34% 0,00% 0,00% 117,63% 37,30% 46,18% 102,30% 48,64% 129,05% 63,08% 0,00% 76,83%

Obligaciones Reconocidas 38.355,87 778,20 7.979,82 27.577,45 45,00 10.253,33 0,00 26.016,40 4.624,94 21.594,39 25.082,34 7.467,22 30.029,90 0,00 11.773,15 6.772,92 21.508,61 6.033,17 5.509,54 27.237,70 34.397,07 562,78 8.714,12 2.848,07 1.263,56 38.623,02 0,00 550,60 8.524,28 233,60 3.985,47 150,00 1.020,15 39.600,00 16.036,74 0,00 201,51 622,75 254.376,90 160.097,65 20.643,38 982,85 2.625,00 6.831,99 3.846,57 0,00 11.038,70 9.490,03 11.046,56 25.483,20 17.666,55 2.193,12 27.735,06 1.632,07 8,34 0,00 0,00 12.128,04 1.529,20 1.385,47 2.046,00 2.723,75 5.846,01 63,08 0,00 59.311,53

% ORN / Créditos definitivos 78,26% 39,56% 82,55% 83,75% 16,36% 79,44% 0,00% 77,63% 74,57% 67,24% 65,65% 50,31% 68,88% 0,00% 80,21% 66,76% 85,57% 78,57% 70,50% 74,77% 72,24% 385,47% 82,15% 62,43% 78,99% 87,49% 0,00% 110,12% 34,10% 46,72% 26,57% 15,00% 102,02% 84,62% 73,90% 0,00% 10,08% 36,63% 79,67% 69,40% 76,69% 35,10% 75,00% 84,09% 73,97% 0,00% 80,57% 121,67% 54,49% 72,81% 69,29% 56,93% 100,49% 108,80% 8,34% 0,00% 0,00% 117,63% 37,30% 46,18% 102,30% 48,64% 129,05% 63,08% 0,00% 76,83%

Pagos Realizados 38.355,87 778,20 7.979,82 27.577,45 45,00 10.253,33 0,00 26.016,40 4.624,94 21.594,39 25.082,34 7.467,22 30.029,90 0,00 11.773,15 6.772,92 21.508,61 6.033,17 5.509,54 27.237,70 34.397,07 562,78 8.714,12 2.848,07 1.263,56 38.623,02 0,00 550,60 697,16 233,60 3.570,96 150,00 670,15 39.600,00 9.107,94 0,00 201,51 622,75 199.051,84 88.920,33 12.479,06 686,17 2.625,00 6.141,37 2.549,93 0,00 7.178,16 2.805,40 10.871,00 21.417,49 17.236,76 2.193,12 27.735,06 1.632,07 8,34 0,00 0,00 10.365,12 1.529,20 886,83 2.046,00 1.076,60 4.999,98 63,08 0,00 32.846,85

% Pagos Realizados / ORN 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! 100,00% 8,18% 100,00% 89,60% 100,00% 65,69% 100,00% 56,79% #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 78,25% 55,54% 60,45% 69,81% 100,00% 89,89% 66,29% #¡DIV/0! 65,03% 29,56% 98,41% 84,05% 97,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 85,46% 100,00% 64,01% 100,00% 39,53% 85,53% 100,00% #¡DIV/0! 55,38%

Obligaciones pendientes de pago

Remananentes de crédito

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.827,12 0,00 414,51 0,00 350,00 0,00 6.928,80 0,00 0,00 0,00 55.325,06 71.177,32 8.164,32 296,68 0,00 690,62 1.296,64 0,00 3.860,54 6.684,63 175,56 4.065,71 429,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.762,92 0,00 498,64 0,00 1.647,15 846,03 0,00 0,00 26.464,68

Página 3 de 8

Página 261 de 403

10.652,13 1.188,80 1.687,18 5.350,55 230,00 2.653,67 3.759,20 7.497,60 1.577,06 10.521,61 13.123,66 7.374,78 13.569,90 150,00 2.903,85 3.372,08 3.627,39 1.645,83 2.305,46 9.189,30 13.217,93 -416,78 1.892,88 1.713,93 336,08 5.523,53 275,00 -50,60 16.475,72 266,40 11.014,53 850,00 -20,15 7.200,00 5.663,26 2.000,00 1.798,49 1.077,25 64.898,10 70.602,35 6.275,62 1.817,15 875,00 1.293,01 1.353,43 100,00 2.661,30 -1.690,03 9.224,44 9.516,80 7.831,45 1.658,88 -135,06 -132,07 91,66 100,00 100,00 -1.818,04 2.570,80 1.614,53 -46,00 2.876,25 -1.316,01 36,92 1.800,00 17.888,47

1ª PARTE Gastos Ay. 2012

Org. Prog. 120 120 120 120 120 120 130 130 130 130 130 130 200 200 200 200 310 320 320 330 330 330 330 330 330 331 331 332 332 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 350 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 401 420

920 920 920 920 920 920 234 920 920 920 920 920 932 932 934 934 153 150 150 162 172 172 172 172 450 162 172 172 172 130 130 130 134 153 155 230 230 230 230 232 234 234 241 337 337 431 431 920 920 920 925 925 161 155 155 155 155 155 155 155 162 230 230 230 163 171

Eco.

Cap.

2210303 2211007 2260400 2260401 2270623 2270624 22200 20300 21600 22002 22200 2270601 22699 22709 22202 2260403 22608 22000 2270602 2270001 21902 22612 22699 22702 20900 22610 2270604 22613 2270012 21207 21311 2270007 21307 21205 2270011 21201 21305 21309 2270003 21203 21202 2270004 2270010 21310 2270008 21204 2270009 21200 21303 21304 21308 2270013 2270629 20401 21000 21003 21300 21401 22199 2210301 2270610 22101 22199 2211002 2211001 21002

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Descripción

Créditos Iniciales

ADMON.GENERAL: COMBUSTIBLE VEHICULOS NOTIFICADORES 2.300,00 ADMON.GENERAL: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AYUNTAMIENTO 4.500,00 ADMON.GENERAL: GASTOS EN PROCESOS JUDICIALES Y REGISTRO 3.900,00 ADMON.GENERAL: ASESOR JURIDICO EXTERNO 12.508,00 ADMON.GENERAL: SERVICIO CONTROL HORARIO 12.700,00 ADMON.GENERAL: SERVICIO DE ENCUADERNACION 1.300,00 CENTRO DE ACOGIDA: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.200,00 ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTO MAQUINARIA FOTOCOP. Y ORDENADOR 3.600,00 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE EQUIPOS INFORMATICOS 7.500,00 ADMON.GENERAL: MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5.000,00 ADMON.GENERAL: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 38.000,00 ADMON.GENERAL: MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS 63.600,00 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: GASTOS DIVERSOS 6.000,00 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO:ASIST.TECNICA CONV. D.G.CATASTRO 15.000,00 GESTION DEUDA Y TESORERIA: COMUNICACIONES POSTALES 1.400,00 GASTOS DEL REGISTRO Y OTROS DE GESTION RECAUDATORIA 600,00 ACCESO A LA VIVIENDA: GTOS.COMUNIDAD PROPIET. EN ALQUILER 8.320,00 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: MATERIAL DE OFICINA 800,00 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URB: PROYECTOS Y ESTUDIOS TECN. 900,00 RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: RETIRADA ESCOMBROS INERT 100,00 PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA DE SOLARES 100,00 PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE:GTOS.DIVERSOS AULA NATURA 7.330,00 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE:OTROS GASTOS DIVERSOS 4.000,00 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: AUDITORIAS ACÚSTICAS 100,00 ADMON.GRAL.DE INFRAESTRUCTURAS: CANON OCUPACION TERRENOS 3.762,00 RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: EXPLOT.Y MANT.ECOPARQUE 169.400,00 PROTEC.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: ELIMINACION VERTIDOS AL MAR 3.345,00 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: DIA DE LA COSTERA 2.000,00 PROTEC. MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA EN LOCALES DE LA COSTERA 500,00 ADMON.GRAL.SEGUR.Y PROT.CIVIL: REP.MANT.Y CONS.EDIFICIO POLI 4.100,00 AD. GRAL SEGURIDAD: REPACION Y MANT. MAQ., INSTAL Y UTILLAJE 0,00 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: LIMPIEZA Y ASEO EDFICIO 12.400,00 PROTECCION CIVIL: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTAL.Y EXTINTORES 7.000,00 ACCESO A LA VIVIENDA: REPAR.MANT.Y CONS.VIVIENDAS ARRENDADAS 5.000,00 VIAS PUBLICAS: SERVICIO LIMPIEZA ALMACEN BRIGADA OBRAS 845,00 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS 8.500,00 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: REPAR.MANT.Y CONS.INSTALACION LOCA 9.000,00 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: REP.MANT.CONS.INST.MAS MUR 0,00 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: LIMPIEZA Y ASEO EN LOCALES PUBLICO 12.388,00 PROMOCION SOCIAL: REPAR.MANTEN.Y CONSERV.EDIFICIO CEAM 2.950,00 CENTRO DE ACOGIDA: REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.500,00 CENTRO DE ACOGIDA: LIMPIEZA Y ASEO 2.000,00 FOMENTO DE EMPLEO: SERVICIO LIMPIEZA E.S. MARTINEZ COLL 1.500,00 OCIO Y TIEMPO LIBRE: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTA.ESPAI JOVE 0,00 OCIO Y TIEMPO LIBRE: LIMPIEZA Y ASEO DEL EDIFICIO ESPAI JOVE 8.500,00 COMERCIO: REPAR. MANTEN. Y CONSERV.MERCADO MUNICIPAL 1.500,00 COMERCIO: SERVICIO LIMPIEZA MERCADO MUNICIPAL 2.040,00 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS AYUNTAMIENTO 4.200,00 ADMON.GENRAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES TECNICAS AY 11.220,00 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONS.INSTAL.ELECT.LOC.PUB.CONCUR 10.200,00 ATENCION A LOS CIUDADANOS: REP.MANT.CONS.INST.ESPAI VORAMAR 0,00 ATENCION A LOS CIUDADANOS: LIMPIEZA Y ASEO LOCALES 0,00 SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.DE AGUA: SERVICIOS DE CONSULTORÍA 35.000,00 VIAS PUBLICAS: ALQUILER VEHICULOS Y MAQUINARIA OBRAS PULICAS 40.937,00 VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y CONS.DE VIAS PUBLICAS URBANAS 23.657,00 VIAS PUBLICAS: REPAR. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO 1.000,00 VIAS PUBLICAS: CONSERVACION MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 1.000,00 VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y CONSERV.VEHICULOS OBRAS Y SERV. 7.000,00 VIAS PUBLICAS: OTROS SUMINISTROS 7.000,00 VIAS PUBLICAS: COMBUSTIBLES VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS 17.500,00 RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: TRABAJOS EN VERTIDO (ANT 9.000,00 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: AGUA 500,00 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: OTROS SUMINISTROS 2.700,00 AD.GRAL.SERV.SOC.: EDIFICIOS MUN. SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA 2.500,00 LIMPIEZA VIARIA: SUMTROS.DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIARIA 1.000,00 PARQUES Y JARDINES: REPAR.MANT.Y CONSERV.PARQUES Y JARDINES 40.800,00

16 de noviembre de 2012

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Modificaciones de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.540,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.677,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créditos Definitivos 2.300,00 4.500,00 3.900,00 12.508,00 12.700,00 1.300,00 1.200,00 3.600,00 7.500,00 5.000,00 47.000,00 63.600,00 6.000,00 15.000,00 1.400,00 600,00 8.320,00 800,00 900,00 100,00 100,00 9.330,00 5.540,00 100,00 3.762,00 160.400,00 3.345,00 0,00 500,00 4.100,00 0,00 12.400,00 7.000,00 5.000,00 845,00 8.500,00 9.000,00 0,00 12.388,00 2.950,00 1.500,00 2.000,00 1.500,00 3.677,73 8.500,00 1.500,00 2.040,00 4.200,00 11.220,00 10.200,00 0,00 0,00 43.236,00 40.937,00 23.657,00 1.000,00 1.000,00 7.000,00 7.000,00 17.500,00 9.000,00 500,00 2.700,00 2.500,00 1.000,00 40.800,00

Gastos Compromisos 2.322,08 3.590,13 21.064,62 13.007,47 9.490,78 0,00 600,00 3.095,71 6.478,59 3.034,84 27.363,85 44.904,39 5.533,14 15.000,00 0,00 10,64 8.213,31 290,88 0,00 0,00 165,20 8.211,58 2.360,64 0,00 3.754,29 28.394,37 2.161,02 210,67 0,00 2.693,61 2.049,30 12.697,63 5.208,25 2.869,69 299,30 3.098,83 5.183,84 315,82 13.617,06 1.905,95 79,49 1.488,19 2.836,94 1.100,16 8.500,00 569,48 1.159,81 1.945,45 6.597,99 1.010,08 323,46 1.766,92 43.235,73 43.020,05 16.541,52 530,88 5.117,62 9.639,60 4.832,36 20.561,09 1.800,00 805,14 1.935,52 2.034,28 1.000,00 26.604,12

% Comprometidos / Créditos definitivos

100,96% 79,78% 540,12% 103,99% 74,73% 0,00% 50,00% 85,99% 86,38% 60,70% 58,22% 70,60% 92,22% 100,00% 0,00% 1,77% 98,72% 36,36% 0,00% 0,00% 165,20% 88,01% 42,61% 0,00% 99,80% 17,70% 64,60% #¡DIV/0! 0,00% 65,70% #¡DIV/0! 102,40% 74,40% 57,39% 35,42% 36,46% 57,60% #¡DIV/0! 109,92% 64,61% 5,30% 74,41% 189,13% 29,91% 100,00% 37,97% 56,85% 46,32% 58,81% 9,90% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% 105,09% 69,92% 53,09% 511,76% 137,71% 69,03% 117,49% 20,00% 161,03% 71,69% 81,37% 100,00% 65,21%

Obligaciones Reconocidas 2.322,08 3.590,13 21.064,62 9.764,10 9.490,78 0,00 600,00 2.969,25 6.478,59 3.034,84 27.363,85 34.873,46 5.533,14 2.595,13 0,00 10,64 8.213,31 290,88 0,00 0,00 165,20 3.441,58 2.360,64 0,00 3.754,29 28.394,37 2.161,02 210,67 0,00 2.693,61 2.049,30 9.550,16 5.208,25 2.869,69 299,30 3.098,83 5.183,84 315,82 10.721,38 1.905,95 79,49 1.488,19 2.836,94 1.100,16 833,34 569,48 1.159,81 1.945,45 6.597,99 1.010,08 323,46 1.766,92 12.006,50 34.515,79 16.541,52 530,88 5.117,62 9.639,60 4.832,36 20.561,09 1.800,00 805,14 1.935,52 2.034,28 1.000,00 26.012,20

% ORN / Créditos definitivos 100,96% 79,78% 540,12% 78,06% 74,73% 0,00% 50,00% 82,48% 86,38% 60,70% 58,22% 54,83% 92,22% 17,30% 0,00% 1,77% 98,72% 36,36% 0,00% 0,00% 165,20% 36,89% 42,61% 0,00% 99,80% 17,70% 64,60% #¡DIV/0! 0,00% 65,70% #¡DIV/0! 77,02% 74,40% 57,39% 35,42% 36,46% 57,60% #¡DIV/0! 86,55% 64,61% 5,30% 74,41% 189,13% 29,91% 9,80% 37,97% 56,85% 46,32% 58,81% 9,90% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 27,77% 84,31% 69,92% 53,09% 511,76% 137,71% 69,03% 117,49% 20,00% 161,03% 71,69% 81,37% 100,00% 63,76%

Pagos Realizados 1.310,59 2.459,19 16.930,98 6.800,29 6.327,18 0,00 600,00 2.969,25 6.478,59 2.571,78 19.528,55 28.711,61 5.533,14 0,00 0,00 10,64 4.605,48 290,88 0,00 0,00 165,20 1.615,58 2.292,24 0,00 3.754,29 28.394,37 1.612,64 0,00 0,00 1.082,32 100,30 6.348,84 2.051,92 635,97 109,77 2.859,08 2.827,78 83,85 7.584,22 1.018,32 54,71 1.488,19 1.958,84 138,46 497,76 286,67 803,61 1.466,90 4.638,71 1.010,08 80,74 355,18 0,00 28.747,41 12.010,84 176,88 2.543,42 7.701,98 2.289,47 14.809,29 1.800,00 471,34 1.339,45 1.466,17 605,05 17.820,48

% Pagos Realizados / ORN 56,44% 68,50% 80,38% 69,65% 66,67% #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% 84,74% 71,37% 82,33% 100,00% 0,00% #¡DIV/0! 100,00% 56,07% 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% 46,94% 97,10% #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 74,62% 0,00% #¡DIV/0! 40,18% 4,89% 66,48% 39,40% 22,16% 36,68% 92,26% 54,55% 26,55% 70,74% 53,43% 68,83% 100,00% 69,05% 12,59% 59,73% 50,34% 69,29% 75,40% 70,30% 100,00% 24,96% 20,10% 0,00% 83,29% 72,61% 33,32% 49,70% 79,90% 47,38% 72,03% 100,00% 58,54% 69,20% 72,07% 60,51% 68,51%

Obligaciones pendientes de pago

Remananentes de crédito

1.011,49 1.130,94 4.133,64 2.963,81 3.163,60 0,00 0,00 0,00 0,00 463,06 7.835,30 6.161,85 0,00 2.595,13 0,00 0,00 3.607,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.826,00 68,40 0,00 0,00 0,00 548,38 210,67 0,00 1.611,29 1.949,00 3.201,32 3.156,33 2.233,72 189,53 239,75 2.356,06 231,97 3.137,16 887,63 24,78 0,00 878,10 961,70 335,58 282,81 356,20 478,55 1.959,28 0,00 242,72 1.411,74 12.006,50 5.768,38 4.530,68 354,00 2.574,20 1.937,62 2.542,89 5.751,80 0,00 333,80 596,07 568,11 394,95 8.191,72

Página 4 de 8

Página 262 de 403

-22,08 909,87 -17.164,62 2.743,90 3.209,22 1.300,00 600,00 630,75 1.021,41 1.965,16 19.636,15 28.726,54 466,86 12.404,87 1.400,00 589,36 106,69 509,12 900,00 100,00 -65,20 5.888,42 3.179,36 100,00 7,71 132.005,63 1.183,98 -210,67 500,00 1.406,39 -2.049,30 2.849,84 1.791,75 2.130,31 545,70 5.401,17 3.816,16 -315,82 1.666,62 1.044,05 1.420,51 511,81 -1.336,94 2.577,57 7.666,66 930,52 880,19 2.254,55 4.622,01 9.189,92 -323,46 -1.766,92 31.229,50 6.421,21 7.115,48 469,12 -4.117,62 -2.639,60 2.167,64 -3.061,09 7.200,00 -305,14 764,48 465,72 0,00 14.787,80

1ª PARTE Gastos Ay. 2012

Org. Prog. 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 440 450 450 451 451 451 451 451 451 461 461 461 461 461 500 501 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 511 511 511 511 511 511 512 512 512 520 520 520

130 133 165 165 165 230 234 320 332 337 431 920 925 440 432 432 173 173 173 173 173 173 241 410 410 454 459 924 924 230 231 231 231 231 231 231 231 231 232 232 233 233 233 234 234 234 234 234 234 234 234 241 241 324 232 232 232 232 232 232 232 232 232 320 320 320

Eco.

Cap.

2210000 2210001 20302 21301 2210002 2210003 2210004 2210005 2210010 2210009 2210006 2210007 2210008 2270621 22199 2261601 21300 2270002 2270603 2270614 2270626 2270628 22118 22199 2270620 21001 21002 22632 22630 20201 22115 22404 22409 22617 22699 2269901 2270630 2270632 22407 2270611 22711 2270612 2302002 22106 22199 22406 22620 2210201 2210501 2211004 2270631 22403 22621 22626 22606 22618 22699 2210200 2210500 2211003 22117 22619 2260402 21206 22624 2210302

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Descripción ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: ALUMB.PUBL.EDIFICIO POLIC ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: ENERG.ELECT.SEMAFOROS ALUMBRADO PUBLICO: ALQUILER LUCES DE NAVIDAD ALUMBRADO PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONSERV.ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO: ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLICAS ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: ENERGIA ELECTRICA LOCALES MUNICIP CENTRO DE ACOGIDA: ENERGIA ELECTRICA ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: ENERG.ELECT.EN BIBLIOTECA ESPAI JOVE OCIO Y TIEMPO LIBRE: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO ESPAI JOVE COMERCIO: ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL ADMON.GENERAL: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AYUNTAMIENTO ATENCION A LOS CIUDADANOS: ENERG.ELECT.EDIF.MULTIUSOS PLAYA ADMON.GRAL.DEL TRANSPORTE: SERVICIO DE AUTOBUS ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA: OTROS SUMTROS DE TURISMO ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA: GASTOS DIVERSOS DE TURISMO PLAYA: REPAR.MANTEN.DE MAQUINARIA E INSTALACIONES PLAYA PLAYA: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN PLAYA PLAYA: AUDITORIA PLAYA PLAYA: SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA PLAYA PLAYA: SERVICIO DE SOCORRISTAS EN LA PLAY PLAYA: TRABAJOS DE INSTALACION Y DESMONTAJE DE UTILLAJE FOMENTO DEL EMPLEO: MATERIALES OBRAS AGRARIAS ADMON.GRAL.AGRICULTURA: OTROS SUMINISTROS ADMON.GRAL.AGRICULTURA: REPAR.MANT.Y CONS.TORNOS ACEQUIAS CAMINOS VECINALES: REPAR.MANT.Y CONSERV.CAMINOS RURALES OTRAS INFRAESTRUCTURAS: REPAR.MANT.Y CONS.INFRAEST.AGRARIAS PARTICIPACION CIUDADANA: GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA: HERMANAMIENTO CON OTROS PUEBLOS ADMON.GRAL.DE SERV.SOCIALES: ALQUILER ANTIGÜA ESTACION RENFE ACCION SOCIAL: MATERIAL LUDOTECA ACCION SOCIAL: PRIMAS SEGUROS ALUMNOS CENTRO DIA M.COLL ACCION SOCIAL: SEGUROS INMIGRACION ACCION SOCIAL: MATERIAL CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL ACCION SOCIAL: OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL: GASTOS DIVERSOS INMIGRACION ACCION SOCIAL: SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMAS INMIGRANTES ACCION SOCIAL: ASESOR JURIDICO PARA BIENESTAR SOCIAL PROMOCIÓN SOCIAL: PRIMAS DE SEGURO ESCOLA MATINERA PROMOCION SOCIAL: ESCOLA MATINERA ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: TERAPEUTA (TALLER DISCAP ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: APOYOS DOMICILIARIOS ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: INDEMNIZ.PROGRAMA DEPEND CENTRO DE ACOGIDA: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITA CENTRO DE ACOGIDA: OTROS SUMINISTROS CENTRO DE ACOGIDA: PRIMAS DE SEGUROS CENTRO DE ACOGIDA: ACTIV.DIVERSAS INTEGRACION DE INMIGRANTES CENTRO DE ACOGIDA: SUMINISTRO DE GAS CENTRO DE ACOGIDA: PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO ACOGIDA CENTRO DE ACOGIDA: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CURSOS PARA PROGRAMA OFICINA AMICS FOMENTO DE EMPLEO: PRIMAS DE SEGURO PCPI-JARDINERIA FOMENTO DE EMPLEO: PROGRAMA PCPI-JARDINERIA SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACION: ESCOLA D'ESTIU PROMOCION SOCIAL: TALLERES TERCERA EDAD PROMOCION SOCIAL: COMIDA PARA LA TERCERA EDAD PROMOCION SOCIAL: OTROS GASTOS DIVERSOS CEAM PROMOCION SOCIAL: SUMINISTRO DE GAS EDIFICIO CEAM PROMOCION SOCIAL: SUMINISTROS DE ALIMENTOS EDIFICIO CEAM PROMOCION SOCIAL: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIO CEAM PROMOCION SOCIAL: OTROS SUMINISTROS PROMOCION DE LA MUJER PROMOCION SOCIAL: GASTOS DIVERSOS PROMOCION DE LA MUJER PROMOCION SOCIAL: ASESORÍA JURÍDICA DE LA MUJER ADMON.GRAL.DE EDUCACION: REPAR.MANT.Y CONSERV.ESCUELAS ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: GTOS.DIVERSOS PROG.DE EDUCACION ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: COMBUSTIBLE ESCUELAS MUNICIPALES

16 de noviembre de 2012

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Créditos Iniciales 11.000,00 2.000,00 5.000,00 96.000,00 448.500,00 36.515,00 3.705,00 42.000,00 25.000,00 10.000,00 3.500,00 24.000,00 2.000,00 74.000,00 100,00 15.000,00 9.000,00 10.000,00 7.000,00 47.192,00 66.332,00 6.000,00 3.900,00 500,00 2.360,00 2.040,00 1.000,00 100,00 2.000,00 7.500,00 100,00 612,00 0,00 10.812,00 3.563,00 0,00 10.000,00 3.500,00 323,00 34.642,00 14.651,00 180.000,00 1.000,00 600,00 1.000,00 2.650,00 2.100,00 1.500,00 32.000,00 1.000,00 7.100,00 357,00 5.131,00 3.700,00 27.700,00 6.941,00 500,00 1.300,00 5.000,00 1.000,00 1.500,00 5.000,00 4.700,00 30.360,00 4.000,00 23.760,00

Modificaciones de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.348,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.665,41 17.320,00 1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 2.063,03 44.947,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créditos Definitivos 11.000,00 2.000,00 5.000,00 96.000,00 448.500,00 36.515,00 3.705,00 42.000,00 14.651,27 10.000,00 3.500,00 24.000,00 2.000,00 74.000,00 100,00 15.000,00 13.665,41 27.320,00 8.156,00 47.192,00 66.332,00 6.000,00 3.900,00 500,00 2.360,00 2.040,00 1.000,00 100,00 2.000,00 7.500,00 100,00 612,00 150,00 10.812,00 3.563,00 2.063,03 54.947,67 3.500,00 323,00 34.642,00 14.651,00 180.000,00 1.000,00 600,00 1.000,00 2.650,00 2.573,03 1.500,00 32.000,00 1.000,00 7.100,00 357,00 5.131,00 3.700,00 27.700,00 6.941,00 500,00 1.300,00 5.000,00 1.000,00 1.500,00 5.000,00 4.700,00 30.360,00 4.000,00 23.760,00

Gastos Compromisos 6.065,46 1.152,20 4.999,99 126.176,96 330.608,72 29.382,66 2.184,69 32.839,71 1.336,78 2.863,46 2.640,90 16.924,56 1.999,18 54.089,80 1.414,11 11.832,09 9.262,39 27.638,49 8.884,83 47.192,00 66.332,00 8.000,00 0,00 0,00 1.652,00 571,11 11,25 0,00 351,43 7.520,68 0,00 1.049,37 175,36 9.022,09 296,45 2.649,11 39.604,40 3.426,01 0,00 31.363,20 14.650,74 212.904,43 204,35 41,98 17,70 799,87 670,84 496,12 15.586,09 285,23 0,00 769,95 2.320,05 2.679,75 30.199,89 4.782,10 2.132,36 505,41 3.920,42 393,57 200,00 3.392,72 4.458,63 21.209,21 732,93 16.842,08

% Comprometidos / Créditos definitivos

55,14% 57,61% 100,00% 131,43% 73,71% 80,47% 58,97% 78,19% 9,12% 28,63% 75,45% 70,52% 99,96% 73,09% 1414,11% 78,88% 67,78% 101,17% 108,94% 100,00% 100,00% 133,33% 0,00% 0,00% 70,00% 28,00% 1,13% 0,00% 17,57% 100,28% 0,00% 171,47% 116,91% 83,45% 8,32% 128,41% 72,08% 97,89% 0,00% 90,54% 100,00% 118,28% 20,44% 7,00% 1,77% 30,18% 26,07% 33,07% 48,71% 28,52% 0,00% 215,67% 45,22% 72,43% 109,02% 68,90% 426,47% 38,88% 78,41% 39,36% 13,33% 67,85% 94,86% 69,86% 18,32% 70,88%

Obligaciones Reconocidas 6.065,46 1.152,20 4.999,99 126.176,96 330.608,72 29.382,66 2.184,69 32.839,71 1.336,78 2.863,46 2.640,90 16.924,56 1.999,18 54.089,80 1.414,11 11.570,28 9.262,39 27.638,49 8.884,83 47.192,00 65.566,93 8.000,00 0,00 0,00 1.652,00 571,11 11,25 0,00 351,43 7.520,68 0,00 1.049,37 175,36 7.812,77 296,45 2.649,11 34.388,50 0,00 0,00 19.332,34 9.957,87 169.891,69 204,35 41,98 17,70 799,87 670,84 496,12 15.586,09 285,23 0,00 769,95 2.320,05 2.679,75 21.480,29 4.782,10 2.132,36 505,41 3.920,42 393,57 200,00 3.392,72 3.252,95 21.209,21 732,93 16.842,08

% ORN / Créditos definitivos 55,14% 57,61% 100,00% 131,43% 73,71% 80,47% 58,97% 78,19% 9,12% 28,63% 75,45% 70,52% 99,96% 73,09% 1414,11% 77,14% 67,78% 101,17% 108,94% 100,00% 98,85% 133,33% 0,00% 0,00% 70,00% 28,00% 1,13% 0,00% 17,57% 100,28% 0,00% 171,47% 116,91% 72,26% 8,32% 128,41% 62,58% 0,00% 0,00% 55,81% 67,97% 94,38% 20,44% 7,00% 1,77% 30,18% 26,07% 33,07% 48,71% 28,52% 0,00% 215,67% 45,22% 72,43% 77,55% 68,90% 426,47% 38,88% 78,41% 39,36% 13,33% 67,85% 69,21% 69,86% 18,32% 70,88%

Pagos Realizados 2.701,56 485,05 4.999,99 84.323,75 174.801,12 12.946,40 1.556,65 18.733,16 1.336,78 1.840,53 907,50 7.753,92 118,26 53.846,11 0,00 706,47 270,01 16.001,53 1.375,72 7.747,94 10.890,32 8.000,00 0,00 0,00 1.652,00 571,11 11,25 0,00 351,43 3.760,34 0,00 1.049,37 100,72 7.381,57 285,56 2.649,11 21.046,14 0,00 0,00 16.428,34 9.957,87 100.955,37 204,35 41,98 17,70 799,87 670,84 496,12 15.586,09 285,23 0,00 769,95 2.320,05 2.679,75 19.295,60 0,00 2.025,87 417,66 2.767,43 301,39 200,00 3.387,41 2.026,65 13.351,47 410,76 15.876,10

% Pagos Realizados / ORN 44,54% 42,10% 100,00% 66,83% 52,87% 44,06% 71,25% 57,04% 100,00% 64,28% 34,36% 45,81% 5,92% 99,55% 0,00% 6,11% 2,92% 57,90% 15,48% 16,42% 16,61% 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! 100,00% 50,00% #¡DIV/0! 100,00% 57,44% 94,48% 96,33% 100,00% 61,20% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 84,98% 100,00% 59,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% 89,83% 0,00% 95,01% 82,64% 70,59% 76,58% 100,00% 99,84% 62,30% 62,95% 56,04% 94,26%

Obligaciones pendientes de pago

Remananentes de crédito

3.363,90 667,15 0,00 41.853,21 155.807,60 16.436,26 628,04 14.106,55 0,00 1.022,93 1.733,40 9.170,64 1.880,92 243,69 1.414,11 10.863,81 8.992,38 11.636,96 7.509,11 39.444,06 54.676,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.760,34 0,00 0,00 74,64 431,20 10,89 0,00 13.342,36 0,00 0,00 2.904,00 0,00 68.936,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.184,69 4.782,10 106,49 87,75 1.152,99 92,18 0,00 5,31 1.226,30 7.857,74 322,17 965,98

Página 5 de 8

Página 263 de 403

4.934,54 847,80 0,01 -30.176,96 117.891,28 7.132,34 1.520,31 9.160,29 13.314,49 7.136,54 859,10 7.075,44 0,82 19.910,20 -1.314,11 3.429,72 4.403,02 -318,49 -728,83 0,00 765,07 -2.000,00 3.900,00 500,00 708,00 1.468,89 988,75 100,00 1.648,57 -20,68 100,00 -437,37 -25,36 2.999,23 3.266,55 -586,08 20.559,17 3.500,00 323,00 15.309,66 4.693,13 10.108,31 795,65 558,02 982,30 1.850,13 1.902,19 1.003,88 16.413,91 714,77 7.100,00 -412,95 2.810,95 1.020,25 6.219,71 2.158,90 -1.632,36 794,59 1.079,58 606,43 1.300,00 1.607,28 1.447,05 9.150,79 3.267,07 6.917,92

1ª PARTE Gastos Ay. 2012

Org. Prog. 520 520 520 520 520 521 531 531 531 531 531 531 531 532 532 532 540 550 550 550 550 550 552 552 560 560 560 560 570 580 580 580 580 610 610 610 610 610 610 610 611 611 611 611 612 612 612 900 900 900 200 200 200 200 120 120 470 500 510 510 510 510 510 510 510 510

320 320 323 323 324 324 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 342 241 241 241 241 241 431 431 312 312 313 313 337 491 491 491 920 130 132 132 132 132 132 132 133 133 133 133 134 134 134 912 912 920 011 011 934 934 920 944 150 924 231 231 231 231 231 231 231 233

Eco.

Cap.

Descripción

2211005 2270005 2270617 2270618 2270605 2260900 22199 22405 22635 2261100 2261102 2261103 2270619 22408 2261101 2270633 22199 22622 22623 22642 22643 22799 22638 2270627 20202 22633 2270615 2270616 22629 22199 22602 2270622 2270625 22614 20400 21402 22199 2210300 2270606 2302000 21306 21900 22109 2270607 22615 2270608 2270609 22601 22639 22601 31000 31001 35200 35900 46600 42000 47900 48200 48000 48001 48003 48004 48005 48010 48207 46700

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION:LIMPIEZA COLEGIOS MILOTXA Y OTROS PROMOCION EDUCATIVA: SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO PROMOCION EDUCATIVA: SERVICIO DE LUDOTECA SERV.COMPLEM.DE EDUCACION: GABINETE PSICOP. Y E.P.A. SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓ: PROMOCIÓ DEL VALENCIÁ FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: OTROS SUMINISTROS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRIMAS DE SEGUROS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS OTROS FESTEJOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GASTOS DIVERSOS FIESTAS SEPBRE FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS FESTEJOS BARRIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GASTOS DIVERSOS EN FALLAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ASISTENCIA MEDICA EN FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRIMAS DE SEGUROS FEST.TAURINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS EN FEST.TAURINOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ASIST.MEDICA EN FESTEJ.TAURINO INSTALACIONES DEPORTIVAS: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO FUNGIBLE FOMENTO DE EMPLEO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL FOMENTO DEL EMPLEO: PROGRAMA OPEA FOMENTO DEL EMPLEO: GASTOS DIVERSOS CURSO ESTETICA FOMENTO DEL EMPLEO: GTOS.DIVERSOS PROG.EMPL.AGRARI INEM-CCLL FOMENTO DEL EMPLEO: HONORARIOS EDIFICIO MAS DE MUR COMERCIO: GASTOS DIVERSOS FERIA DEL COMERCIO COMERCIO: ACTIVIDADES DE PROMOCION DE COMERCIO Y RED AFIC HOSPITALES, SERV.ASIST.Y C.SALUD: ALQUILER POSTA SANIT.PLAYA HOSPITAL, SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD: GTOS.DIV.ASIST.SANI ACC.PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD: PREVENCION LEGIONELOSIS ACC.PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD: CAMPAÑA TRATAM.PLAGUICIDA OCIO Y TIEMPO LIBRE: ACTIVIDADES DIVERSAS PARA LA JUVENTUD SOCIEDAD DE LA INFORMACION: OTROS SUMINISTROS SOCIEDAD DE LA INFORMACION: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SOCIEDAD DE LA INFORMACION: EDICION PERIODICO LOCAL ADMON.GENERAL: REALIZACION Y MANT.Y PAGINA WEB ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: GASTOS DIVERSOS POLICIA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ALQUILER VEHICULO POLICIA LOCAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONS.VEHICULOS POLIC SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTROS SUMINISTROS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ASESOR POLICIA LOCAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO SEG. ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: CONS.INSTAL.(SEMAFOROS ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: CONSERV.SEÑALES TRAFIC ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: REPOS.SEÑALES TRAFICO ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAM: RETIRADA VEHICULOS V.P. PROTECCION CIVIL: GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL: SERVICIO EVACUACION AGUAS PLUVIALES PROTECCION CIVIL: PLAN DE EMERGENCIA EDIFICIOS MUNICIPALES ORGANOS DE GOBIERNO: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. ORGANOS DE GOBIERNO: GASTOS DIVERSOS ADMON.GRAL.: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DEUDA PUBLICA: INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DEUDA PUBLICA: INTERESES DE OPERACIONES DE TESORERIA GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: INTERESES DE DEMORA GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: OTROS GASTOS FINANCIE ADMON.GENERAL: APORTACION A LA F.E.M.P. Y F.V.M.P. TRANSF.A LA ADMON.GRAL.DEL ESTADO: APORT.AL JUZGADO DE PAZ ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: APORT.A SCDES.CIVIL ALFINACH Y MONAST PARTICIPACION CIUDADANA: SUBV. ASOCIACIONES DE VECINOS ACCION SOCIAL: AYUDAS DE EMERGENCIA ACCION SOCIAL: AYUDAS DE COOP.Y DESARROLLO INTERN: 0,7% ACCION SOCIAL: APORTACION AL COLEGIO SAN CRISTOBAL ACCION SOCIAL: AYUDAS PROGRAMA MENJAR A CASA ACCION SOCIAL: PROGRAMA AYUDAS A INMIGRANTES ACCION SOCIAL: PROGRAMA AYUDA INTEGRACION INMIGRANTES ACCION SOCIAL: APORT. A ASOCIACIONES BENEFICAS DEL MUNICIPIO ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES:CONS.COMARCAL(PAS A PAS)

16 de noviembre de 2012

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Créditos Iniciales 2.000,00 81.640,00 24.600,00 15.000,00 225.270,00 3.500,00 100,00 2.000,00 100,00 95.000,00 10.200,00 3.300,00 1.200,00 11.400,00 23.300,00 25.100,00 0,00 19.000,00 5.517,00 11.481,00 17.576,00 0,00 25.000,00 12.000,00 100,00 1.000,00 6.630,00 38.000,00 35.000,00 300,00 7.500,00 12.500,00 1.400,00 3.000,00 36.000,00 2.000,00 3.000,00 13.200,00 10.400,00 200,00 3.000,00 37.500,00 7.500,00 35.000,00 3.000,00 27.000,00 2.500,00 1.500,00 500,00 500,00 279.666,00 42.518,00 7.781,00 10.800,00 5.200,00 5.000,00 262.789,00 230,00 130.000,00 60.000,00 6.325,00 9.690,00 27.238,00 1.326,00 12.128,00 10.000,00

Modificaciones de Crédito 0,00 26.809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.640,00 3.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -27.238,00 0,00 0,00 0,00

Créditos Definitivos 2.000,00 108.449,00 24.600,00 15.000,00 225.270,00 3.500,00 100,00 2.000,00 100,00 95.000,00 10.200,00 3.300,00 1.200,00 22.040,00 27.119,00 25.100,00 0,00 19.000,00 5.517,00 0,00 17.576,00 0,00 25.000,00 12.000,00 100,00 1.000,00 6.630,00 38.000,00 34.700,00 300,00 7.500,00 12.500,00 1.400,00 3.000,00 36.000,00 2.000,00 3.000,00 13.200,00 10.400,00 200,00 3.000,00 37.500,00 7.500,00 35.000,00 3.000,00 27.000,00 2.500,00 1.500,00 500,00 500,00 279.666,00 42.518,00 7.781,00 10.800,00 5.200,00 5.000,00 262.789,00 230,00 140.000,00 60.000,00 6.325,00 9.690,00 0,00 1.326,00 12.128,00 10.000,00

Gastos Compromisos 1.159,30 113.054,96 25.500,00 14.688,00 169.591,07 2.083,20 87,80 660,00 167,56 79.762,62 8.306,80 2.936,37 0,00 21.260,00 20.711,22 28.957,00 0,00 2.735,23 0,00 0,00 9.369,78 455,28 19.295,24 5.491,71 0,00 1.134,74 0,00 25.293,56 17.484,70 0,00 1.389,60 8.517,60 0,00 914,39 34.686,95 2.811,65 2.616,75 14.848,19 0,00 7,60 1.638,67 23.764,95 7.517,49 25.000,00 2.614,70 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.375,03 36.790,81 2.488,64 15.378,76 4.946,15 5.000,00 262.789,00 230,00 134.048,63 60.000,00 6.325,00 4.403,57 0,00 0,00 12.128,00 10.000,00

% Comprometidos / Créditos definitivos

57,97% 104,25% 103,66% 97,92% 75,28% 59,52% 87,80% 33,00% 167,56% 83,96% 81,44% 88,98% 0,00% 96,46% 76,37% 115,37% #¡DIV/0! 14,40% 0,00% #¡DIV/0! 53,31% #¡DIV/0! 77,18% 45,76% 0,00% 113,47% 0,00% 66,56% 50,39% 0,00% 18,53% 68,14% 0,00% 30,48% 96,35% 140,58% 87,23% 112,49% 0,00% 3,80% 54,62% 63,37% 100,23% 71,43% 87,16% 18,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,06% 86,53% 31,98% 142,40% 95,12% 100,00% 100,00% 100,00% 95,75% 100,00% 100,00% 45,44% #¡DIV/0! 0,00% 100,00% 100,00%

Obligaciones Reconocidas 1.159,30 84.477,91 20.400,00 10.308,80 169.591,07 2.083,20 87,80 660,00 167,56 67.790,04 8.306,80 2.936,37 0,00 21.260,00 20.711,22 24.091,00 0,00 2.735,23 0,00 0,00 9.369,78 455,28 19.295,24 5.491,71 0,00 1.134,74 0,00 22.007,94 17.484,70 0,00 1.389,60 8.517,60 0,00 914,39 28.968,33 2.811,65 2.616,75 14.848,19 0,00 7,60 1.638,67 23.764,95 7.517,49 17.058,54 2.614,70 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.375,03 36.790,81 2.456,04 15.201,76 4.946,15 5.000,00 197.091,75 230,00 121.825,91 51.600,00 6.325,00 4.403,57 0,00 0,00 9.881,25 4.996,88

% ORN / Créditos definitivos 57,97% 77,90% 82,93% 68,73% 75,28% 59,52% 87,80% 33,00% 167,56% 71,36% 81,44% 88,98% 0,00% 96,46% 76,37% 95,98% #¡DIV/0! 14,40% 0,00% #¡DIV/0! 53,31% #¡DIV/0! 77,18% 45,76% 0,00% 113,47% 0,00% 57,92% 50,39% 0,00% 18,53% 68,14% 0,00% 30,48% 80,47% 140,58% 87,23% 112,49% 0,00% 3,80% 54,62% 63,37% 100,23% 48,74% 87,16% 18,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,06% 86,53% 31,56% 140,76% 95,12% 100,00% 75,00% 100,00% 87,02% 86,00% 100,00% 45,44% #¡DIV/0! 0,00% 81,47% 49,97%

Pagos Realizados 635,27 59.803,18 15.300,00 8.812,80 107.357,34 0,00 0,00 660,00 59,00 2.782,25 2.372,69 2.871,03 0,00 21.260,00 9.211,68 12.230,00 0,00 2.665,19 0,00 0,00 0,00 455,28 19.295,24 5.279,96 0,00 1.134,74 0,00 9.898,40 11.653,74 0,00 1.389,60 6.084,00 0,00 309,39 23.433,34 989,83 1.505,40 8.428,08 0,00 7,60 276,71 21.602,09 7.517,49 8.887,76 1.281,12 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.375,03 36.790,81 2.449,08 15.130,96 4.946,15 5.000,00 131.394,50 230,00 96.236,35 51.600,00 6.325,00 2.753,23 0,00 0,00 9.881,25 4.996,88

% Pagos Realizados / ORN 54,80% 70,79% 75,00% 85,49% 63,30% 0,00% 0,00% 100,00% 35,21% 4,10% 28,56% 97,77% #¡DIV/0! 100,00% 44,48% 50,77% #¡DIV/0! 97,44% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00% 100,00% 100,00% 96,14% #¡DIV/0! 100,00% #¡DIV/0! 44,98% 66,65% #¡DIV/0! 100,00% 71,43% #¡DIV/0! 33,84% 80,89% 35,20% 57,53% 56,76% #¡DIV/0! 100,00% 16,89% 90,90% 100,00% 52,10% 49,00% 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 99,72% 99,53% 100,00% 100,00% 66,67% 100,00% 78,99% 100,00% 100,00% 62,52% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% 100,00%

Obligaciones pendientes de pago

Remananentes de crédito

524,03 24.674,73 5.100,00 1.496,00 62.233,73 2.083,20 87,80 0,00 108,56 65.007,79 5.934,11 65,34 0,00 0,00 11.499,54 11.861,00 0,00 70,04 0,00 0,00 9.369,78 0,00 0,00 211,75 0,00 0,00 0,00 12.109,54 5.830,96 0,00 0,00 2.433,60 0,00 605,00 5.534,99 1.821,82 1.111,35 6.420,11 0,00 0,00 1.361,96 2.162,86 0,00 8.170,78 1.333,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,96 70,80 0,00 0,00 65.697,25 0,00 25.589,56 0,00 0,00 1.650,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 6 de 8

Página 264 de 403

840,70 23.971,09 4.200,00 4.691,20 55.678,93 1.416,80 12,20 1.340,00 -67,56 27.209,96 1.893,20 363,63 1.200,00 780,00 6.407,78 1.009,00 0,00 16.264,77 5.517,00 0,00 8.206,22 -455,28 5.704,76 6.508,29 100,00 -134,74 6.630,00 15.992,06 17.215,30 300,00 6.110,40 3.982,40 1.400,00 2.085,61 7.031,67 -811,65 383,25 -1.648,19 10.400,00 192,40 1.361,33 13.735,05 -17,49 17.941,46 385,30

117.290,97 5.727,19 5.324,96 -4.401,76 253,85 0,00 65.697,25 0,00 18.174,09 8.400,00 0,00 5.286,43 0,00 1.326,00 2.246,75 5.003,12

1ª PARTE Gastos Ay. 2012

Org. Prog. 510 510 510 511 511 512 520 520 520 520 520 530 530 531 532 540 540 540 540 550 550 550 550 570 570 570 580 120 120 130 130 310 320 320 320 320 320 320 320 322 322 322 322 322 322 322 322 322 330 330 331 332 332 332 340 340 340 340 341 350 350 350 351 351 400 420

233 233 233 232 232 232 321 322 323 324 324 330 334 338 338 340 341 341 342 241 241 241 241 337 337 924 491 920 920 920 920 152 155 230 330 337 459 920 925 155 155 155 155 155 155 172 342 925 172 172 162 172 172 172 336 338 338 920 410 161 161 161 161 161 155 171

Eco.

Cap.

Descripción

48208 48209 48213 48006 48210 48203 48100 48100 48206 48102 48103 41000 48211 48205 48212 41001 48201 48213 48202 46701 48104 48108 48109 48107 48204 48101 44000 62300 63307 62604 64107 68200 60906 62204 62210 62205 60901 63200 62208 60000 61100 61117 61903 61907 61911 60907 62220 62208 62323 62501 62319 60907 60909 61116 63900 62313 62505 62216 62219 60100 60101 60102 61912 61915 62312 60900

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: APORT.A ADIS-MUSICOTERAP ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: PROG.INSERC.LABORAL-ADIS PROGRAMA DE INSERCION LABORAL PROMOCION SOCIAL: SUBVENCION CANON SANEAMIENTO JUBILADOS PROMOCION SOCIAL: APORT.ASOCIACIONES TERCERA EDAD PROMOCION SOCIAL: APORTACION A ASOCIAC.MUJERES DEL MUNICIPIO EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA: BECA LIBROS Y MATERIAL ESCO ENSEÑANZA SECUNDARIA: BECAS LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PROMOCION EDUCATIVA: SUBVENCIONES ASOCIACIONES EDUCATIVAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: BECAS ESTUDIANTES SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: CONVENIO ADEIT ADMON.GRAL.DE LA CULTURA: TRANSF.CTE.A LA FUNDACION PROMOCION CULTURAL: APORT.A ASOCIAC.CULTURALES MUNICIPIO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.FESTIVAS MUNIC FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.TAURINAS ADMON.GRAL.DEL DEPORTE: TRANSF.CTES.A LA FUNDACION PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: SUBV.CTES.A ASOCIAC.DEPORTI PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: SUBV.A DEPORTISTAS DE ÉLITE INSTALACIONES DEPORTIVAS: CONCESION EXPLOT.CAMPO DE FUTBOL FOMENTO DE EMPLEO: CONSORCIO PACTO TERRITORIAL FOMENTO DE EMPLEO: BECAS ALUMNOS PROGRAMA PCPI-JARDINERIA FOMENTO DEL EMPLEO: AYUDA ASISTENCIA ALUMNOS CURSO ESTETICA FOMENTO EMPLEO: BECAS TALLER INICIACION PROFESIONAL PINTURA OCIO Y TIEMPO LIBRE: PREMIO CONCURSOS OCIO Y TIEMPO LIBRE: APORTACION A ASOCIACIONES JUVENILES PARTICIPACION CIUDADANA: PREMIOS PARA ESCUELAS, ASOC.Y CLUBE SCDAD.DE LA INFORMACION: APORTACION A V.I.P., S.L. ADMON.GENERAL: INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ADMON.GENERAL: REPARACION ANTENA EDIFICIO AYUNTAMIENTO ADMINISTRACION GENERAL: EQUIPOS INFORMATICOS LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMATICOS VIVIENDA: REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y VIVIENDAS MUNICIPALES VIAS PUBLICAS: OBRAS DE URBANIZACION AD.GENERAL SER.SOCIALES: SEDE DE SERVICIOS SOCIALES ADMON.GRAL.CULTURA: CASA DE LA MUSICA OCIO Y TIEMPO LIBRE: PROYECTO ESPAI JOVE (FEIM) OBRAS INFRAESTRUCTURAS: INVERSIONES EN PUENTE DEL VALLET OBRAS REPOSICIÓN AYUNTAMIENTO ATENCION A LOS CIUDADANOS: EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA ADQUISICIÓN TERRENOS PIP CAMI LA MAR VEREDA MANGRANERS VIAS PUBLICAS: REPOSICION VIAS PÚBLICAS VIAS PUBLICAS: INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS VIAS PUBLICAS: REPOSICION DE VIAS PUBLICAS VIAS PUBLICAS: INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD VIAS PUBLICAS: ELIMINACION BARRERAS ARQUIT.PARQUE LA SAFOR INSTALACIÓN PARQUE DE AVENTURA EN PARAJE LA COSTERA Edificios y otras construcciones. EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA 3ª FASE PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: SEÑALIZACION PLAYA PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: MOBILIARIO AULA NATURA RECOG.ELIM.Y TRAT.RESIDUOS SÓLIDOS: COMPRA DE CONTENEDORES INSTALACIÓN PARQUE DE AVENTURA EN PARAJE LA COSTERA PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMB: EQUIPAMIENTO PARA ACT OBRAS RECUPERACION PARAJE NATURAL LA COSTERA PROTECCION PATRIMONIO HIST-ART: REHAB.CASA C/ SAN MIGUEL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: BARRERAS PARA ACTOS TAURINOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: MOBILIARIO PARA EVENTOS ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN EDIFICIO CASA DEL TORO ADMON.GRAL.AGRICULTURA: INVERSIONES EN EL MOTOR DEL DEPOSITO SANEM.ABAST.Y DIST.AGUAS: CANALIZACION RED ABAST.AGUAS SECTORIZACION RED DE AGUAS PAP 2009-2010 SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.AGUAS: INVERSIONES EN RED AGUAS POTAB SANEA.ABST.Y DIS.AGUA: INVERS.REPOSICION ALCANTARILLADO SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.AGUAS: OBRAS DE MEJORA RED DE SANEAMI VIAS PUBLICAS: MAQUINARIA Y UTILLAJES PARQUES Y JARINES: INVER.ZONAS VERDES PARQUES Y JARDINES

16 de noviembre de 2012

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Créditos Iniciales 16.583,00 17.768,00 0,00 6.370,00 180,00 1.360,00 10.889,00 14.950,00 7.848,00 3.672,00 306,00 422.286,00 50.896,00 26.938,00 8.400,00 598.807,00 110.116,00 1.710,00 34.416,00 1.000,00 1.440,00 6.275,00 0,00 1.000,00 6.182,00 900,00 360.568,00 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remanentes Incorporados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.931,58 6.415,09 377,43 0,00 67.042,12 988,32 3.333,10 81.791,73 41.698,87 64.567,39 4.880,43 1.629,54 0,00 7.288,14 172.746,00 23.470,66 25.000,00 4.270,71 0,00 0,00 4.431,69 0,00 246,55 0,00 58.745,00 10.000,00 0,00 16.026,60 6.000,00 0,00 38.000,00 0,00 482.311,80 27.559,80 51.236,40 16.663,59 40.280,00 2.236,14 31.195,07

Modificaciones de Crédito -11.286,88 0,00 11.286,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67.914,67 0,00 0,00 0,00 -96.303,87 0,00 0,00 0,00 10.881,00 0,00 -6.275,00 0,00 300,00 2.460,00 0,00 0,00 3.931,58 6.415,09 377,43 0,00 67.042,12 988,32 3.333,10 81.791,73 7.642,87 49.256,39 4.880,43 1.629,54 200.000,00 7.288,14 225.436,08 18.970,66 25.000,00 4.270,71 0,00 27.218,54 17.582,00 334,59 246,55 0,00 58.745,00 10.000,00 0,00 16.026,60 6.000,00 3.995,69 33.809,30 12.066,00 482.311,80 27.559,80 179.315,40 16.663,59 40.280,00 2.236,14 31.195,07

Créditos Definitivos 5.296,12 17.768,00 11.286,88 6.370,00 180,00 1.360,00 10.889,00 14.950,00 7.848,00 3.672,00 306,00 354.371,33 50.896,00 26.938,00 8.400,00 502.503,13 110.116,00 1.710,00 34.416,00 11.881,00 1.440,00 0,00 0,00 1.300,00 8.642,00 900,00 360.568,00 3.931,58 6.415,09 5.377,43 10.000,00 72.042,12 988,32 3.333,10 81.791,73 7.642,87 49.256,39 4.880,43 1.629,54 200.000,00 7.288,14 310.436,08 18.970,66 25.000,00 4.270,71 0,00 27.218,54 17.582,00 334,59 246,55 15.000,00 58.745,00 10.000,00 40.000,00 16.026,60 6.000,00 3.995,69 33.809,30 12.066,00 482.311,80 27.559,80 179.315,40 16.663,59 40.280,00 2.236,14 31.195,07

Gastos Compromisos 5.296,12 17.768,00 0,00 2.778,04 180,00 1.360,00 0,00 0,00 7.848,00 3.600,00 0,00 265.778,50 50.896,00 26.642,00 8.400,00 376.877,35 110.116,00 0,00 34.416,00 11.880,80 1.044,90 0,00 0,00 1.300,00 8.642,00 0,00 189.072,66 1.294,24 6.350,00 2.416,31 9.416,40 0,00 988,32 0,00 81.791,73 5.577,30 46.715,50 0,00 0,00 181.322,79 1.480,40 212.246,18 334,34 0,00 0,00 0,00 27.218,54 9.366,54 334,59 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 230,84 1.600,16 3.995,69 0,00 0,00 272.651,83 0,00 176.085,09 8.484,03 27.723,22 594,70 17.296,72

% Comprometidos / Créditos definitivos

100,00% 100,00% 0,00% 43,61% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 98,04% 0,00% 75,00% 100,00% 98,90% 100,00% 75,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 72,56% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 0,00% 52,44% 32,92% 98,99% 44,93% 94,16% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 72,97% 94,84% 0,00% 0,00% 90,66% 20,31% 68,37% 1,76% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! 100,00% 53,27% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 1,44% 26,67% 100,00% 0,00% 0,00% 56,53% 0,00% 98,20% 50,91% 68,83% 26,59% 55,45%

Obligaciones Reconocidas 0,00 13.248,91 0,00 2.778,04 180,00 1.190,00 0,00 0,00 7.105,75 3.600,00 0,00 265.778,50 38.136,00 25.625,71 6.900,00 376.877,35 84.483,00 0,00 34.416,00 0,00 1.044,90 0,00 0,00 1.300,00 4.852,00 0,00 189.072,66 1.291,70 6.350,00 2.416,31 9.416,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.715,50 0,00 0,00 181.322,79 1.480,40 125.402,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,95 334,59 0,00 0,00 0,00 2.895,72 0,00 0,00 1.600,16 3.995,69 0,00 0,00 221.707,62 0,00 118.215,29 6.813,45 27.723,22 594,70 0,00

% ORN / Créditos definitivos 0,00% 74,57% 0,00% 43,61% 100,00% 87,50% 0,00% 0,00% 90,54% 98,04% 0,00% 75,00% 74,93% 95,13% 82,14% 75,00% 76,72% 0,00% 100,00% 0,00% 72,56% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% 56,14% 0,00% 52,44% 32,85% 98,99% 44,93% 94,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 94,84% 0,00% 0,00% 90,66% 20,31% 40,40% 0,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! 0,00% 1,48% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,96% 0,00% 0,00% 26,67% 100,00% 0,00% 0,00% 45,97% 0,00% 65,93% 40,89% 68,83% 26,59% 0,00%

Pagos Realizados 0,00 8.613,80 0,00 0,00 180,00 1.020,00 0,00 0,00 7.105,75 3.600,00 0,00 186.117,39 37.947,00 25.625,71 6.300,00 211.051,31 83.168,50 0,00 34.416,00 0,00 1.044,90 0,00 0,00 1.300,00 4.636,50 0,00 121.989,68 1.291,70 6.350,00 1.043,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.715,50 0,00 0,00 5.002,78 0,00 117.218,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,59 0,00 0,00 0,00 2.895,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.171,03 0,00 42.451,00 0,00 27.723,22 594,70 0,00

% Pagos Realizados / ORN #¡DIV/0! 65,02% #¡DIV/0! 0,00% 100,00% 85,71% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% 100,00% #¡DIV/0! 70,03% 99,50% 100,00% 91,30% 56,00% 98,44% #¡DIV/0! 100,00% #¡DIV/0! 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% 95,56% #¡DIV/0! 64,52% 100,00% 100,00% 43,18% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 2,76% 0,00% 93,47% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00% 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 54,20% #¡DIV/0! 35,91% 0,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0!

Obligaciones pendientes de pago

Remananentes de crédito

0,00 4.635,11 0,00 2.778,04 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.661,11 189,00 0,00 600,00 165.826,04 1.314,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,50 0,00 67.082,98 0,00 0,00 1.372,93 9.416,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.320,01 1.480,40 8.183,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,16 3.995,69 0,00 0,00 101.536,59 0,00 75.764,29 6.813,45 0,00 0,00 0,00

Página 7 de 8

Página 265 de 403

5.296,12 4.519,09 11.286,88 3.591,96 0,00 170,00 10.889,00 14.950,00 742,25 72,00 306,00 88.592,83 12.760,00 1.312,29 1.500,00 125.625,78 25.633,00 1.710,00 0,00 11.881,00 395,10 0,00 0,00 0,00 3.790,00 900,00 171.495,34 2.639,88 65,09 2.961,12 583,60 72.042,12 988,32 3.333,10 81.791,73 7.642,87 2.540,89 4.880,43 1.629,54 18.677,21 5.807,74 185.033,81 18.970,66 25.000,00 4.270,71 0,00 27.218,54 17.321,05 0,00 246,55 15.000,00 58.745,00 7.104,28 40.000,00 16.026,60 4.399,84 0,00 33.809,30 12.066,00 260.604,18 27.559,80 61.100,11 9.850,14 12.556,78 1.641,44 31.195,07

1ª PARTE Gastos Ay. 2012

Org. Prog. 420 420 420 420 430 430 430 430 450 451 451 461 510 511 520 530 531 532 540 550 610 610 610 611 611 120 120 340 530 530 540 540 580 110 200 200

171 171 171 171 165 165 165 165 432 155 233 454 230 232 321 332 338 338 342 241 130 130 130 133 133 162 920 920 330 334 342 342 491 221 011 011

Eco.

Cap.

Descripción

Créditos Iniciales

60908 6 INSTALACIÓN JUEGO INFANTIL EN C/ RIU XUQUER 0,00 60910 6 PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES 52.500,00 61900 6 PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN ZONAS VERDES 0,00 62322 6 PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.000,00 61905 6 ALUMBRADO PUBL: INVERSIONES DE REPOSICION DEL CABLEADO 0,00 0,00 63304 6 SUSTITUCIÓN LAMPARAS LEDS EN AVDA MANCOMUNITAT CRUCE CAMINÁS 63306 6 ALUMBRADO PUBLICO: INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO 14.348,00 63308 6 ALUMBRADO PUBLICO: PLAN EFICIENCIA ENERGETICA DIPUTACION VAL 0,00 62311 6 ORDEN.Y PROMO.TURISTICA: INVERSION EN SEÑALIZACION TURISTICA 12.000,00 61907 6 VIAS PUBLICAS: INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD 7.000,00 62221 6 ASIST.A PERS.DEPEND: INV.EN ACCES.PARA DISCAPAC.EN LA PLAYA 0,00 61916 6 CAMINOS VECINALES: INVERSIONES EN CAMINOS RURALES 0,00 62303 6 ADMON.GRAL.DE SERV.SOC: MAQUIN.Y UTILLAJE E.S. LA BARRACA 584,00 62210 6 PROMOCION SOCIAL: INSTAL.ELECTRICA EN EDIFICIO CEAM 0,00 63200 6 INVERSIONES EN COLEGIOS PÚBLICOS 0,00 62504 6 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: MOBILIARIO BIBLIOTECA EN ESPAI JOVE 0,00 62209 6 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INVER.EN CORROS PARA TOROS 0,00 62311 6 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INV. EN BARRERAS TOROS 6.500,00 62324 6 INSTALACIONES DEPORTIVAS: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 0,00 63200 6 FOMENTO DEL EMPLEO: OBRAS REPOSICION MAS DE MUR 0,00 62218 6 ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INVERSION PREFACTURA P.L. 4.000,00 62314 6 ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: SISTEMA VIGILANCIA COMDES 0,00 62320 6 ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INVERSION EN EQUIPAMIENTO 10.100,00 62315 6 ORDENACION DEL TRAFICO: BALIZAMIENTO EN CAMI ASSEGADOR 0,00 62321 6 ORDENACION TRAFICO Y ESTACION: SUMINISTRO SEÑALES DE TRÁFICO 15.000,00 76301 7 RECOG, ELIMN,TRATAM.RESIDUOS:TRANF.CAPITAL MANCOMUNITAT 4.483,00 76300 7 ADMINST. GENERAL: TRANF.CAPITAL MANCOMUNITAT EQUI.INFORMATIC 1.100,00 78000 7 SUBVENCIÓN CAPITAL INVERSIONES EDIF. SINDICATO AGRÍCOLA 11.000,00 71000 7 ADMINT.GENERAL DE CULTURA:TRANSF.A LA FUND.CULTU Y DEPORTES 7.500,00 78211 7 PROMOCION CULTURAL: SUBV.CAPITAL UNION MUSICAL SANTA CECILIA 2.520,00 71001 7 INSTALACIONES DEPORTIVAS: TRANS.OO.AA. ENT.LOCAL DEPORTES 81.851,00 76100 7 INTSTAL.DEPORTIVAS: TRANSF.A IMELSA EJEC.CAMPO CESPED ARTIFI 0,00 74000 7 APORTACION A SCDAD.MERCANTILES MUNICIPALES O PROVINCIALES 0,00 83000 8 OTRAS PREST.ECONM.A FAVOR EMPLEADOS:ANTICIPOS DE PAGAS PERSO 20.000,00 91300 9 DEUDA PUBLICA: AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P. 571.959,00 91301 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO RD/8 2010 0,00 TOTAL AVANCE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO A 16/11/2012 14.328.371,00

16 de noviembre de 2012

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Remanentes Incorporados 7.058,52 23.751,49 3.597,81 0,00 6,81 9.450,44 44.235,92 0,00 0,00 0,00 0,00 29.350,71 0,40 0,50 57,94 1.281,03 3.492,20 0,00 0,00 40.466,08 32,71 40.000,00 0,00 1.881,11 0,00 0,00 0,00 0,00 59.949,80 0,00 79.485,08 83.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.769.279,16

Modificaciones de Crédito 7.058,52 23.751,49 3.597,81 0,00 6,81 9.450,44 44.235,92 0,00 0,00 0,00 15.984,00 48.350,71 0,40 0,50 4.248,64 1.281,03 3.492,20 0,00 15.999,61 55.777,08 32,71 40.000,00 0,00 1.881,11 0,00 0,00 0,00 0,00 59.949,80 0,00 78.124,15 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996.762,65

Créditos Definitivos 7.058,52 76.251,49 3.597,81 24.000,00 6,81 9.450,44 58.583,92 0,00 12.000,00 7.000,00 15.984,00 48.350,71 584,40 0,50 4.248,64 1.281,03 3.492,20 6.500,00 15.999,61 55.777,08 4.032,71 40.000,00 10.100,00 1.881,11 15.000,00 4.483,00 1.100,00 11.000,00 67.449,80 2.520,00 159.975,15 412,00 0,00 20.000,00 571.959,00 0,00 16.325.133,65

Gastos Compromisos 0,00 0,00 3.396,80 18.508,32 0,00 0,00 34.350,09 0,00 11.999,89 4.892,80 15.336,00 740,22 0,00 0,00 4.013,70 0,00 0,00 0,00 15.999,28 55.776,11 772,31 40.000,00 4.560,70 0,00 13.162,90 3.561,14 481,23 11.000,00 0,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 6.988,66 393.125,22 0,00 11.911.533,77

% Comprometidos / Créditos definitivos

0,00% 0,00% 94,41% 77,12% 0,00% 0,00% 58,63% #¡DIV/0! 100,00% 69,90% 95,95% 1,53% 0,00% 0,00% 94,47% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 19,15% 100,00% 45,16% 0,00% 87,75% 79,44% 43,75% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! 34,94% 68,73% #¡DIV/0! 72,96%

Obligaciones Reconocidas 0,00 0,00 3.396,80 18.508,32 0,00 0,00 34.350,09 0,00 11.999,89 172,80 15.336,00 740,22 0,00 0,00 4.013,70 0,00 0,00 0,00 15.999,28 55.776,11 772,31 40.000,00 4.560,70 0,00 0,00 3.561,14 481,23 5.500,00 0,00 1.890,00 0,00 0,00 0,00 6.988,66 393.125,22 0,00 11.133.218,95

% ORN / Créditos definitivos 0,00% 0,00% 94,41% 77,12% 0,00% 0,00% 58,63% #¡DIV/0! 100,00% 2,47% 95,95% 1,53% 0,00% 0,00% 94,47% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 19,15% 100,00% 45,16% 0,00% 0,00% 79,44% 43,75% 50,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! 34,94% 68,73% #¡DIV/0! 68,20%

Pagos Realizados 0,00 0,00 3.396,80 18.508,32 0,00 0,00 33.065,61 0,00 0,00 0,00 0,00 740,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.466,07 772,31 40.000,00 0,00 0,00 0,00 2.019,62 327,11 5.500,00 0,00 1.890,00 0,00 0,00 0,00 6.988,66 393.125,22 0,00 9.215.393,53

% Pagos Realizados / ORN #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 96,26% #¡DIV/0! 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00% 72,55% 100,00% 100,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 56,71% 67,97% 100,00% #¡DIV/0! 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% 100,00% #¡DIV/0! 82,77%

Obligaciones pendientes de pago

Remananentes de crédito

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284,48 0,00 11.999,89 172,80 15.336,00 0,00 0,00 0,00 4.013,70 0,00 0,00 0,00 15.999,28 15.310,04 0,00 0,00 4.560,70 0,00 0,00 1.541,52 154,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.917.825,42

Página 8 de 8

Página 266 de 403

7.058,52 76.251,49 201,01 5.491,68 6,81 9.450,44 24.233,83 0,00 0,11 6.827,20 648,00 47.610,49 584,40 0,50 234,94 1.281,03 3.492,20 6.500,00 0,33 0,97 3.260,40 0,00 5.539,30 1.881,11 15.000,00 921,86 618,77 5.500,00 67.449,80 630,00 159.975,15 412,00 0,00 13.011,34 178.833,78 0,00 5.164.914,70

2ª PARTE Gastos a 31_12_2012

Cap. 1 2 3 4 6 7 8 9

Créditos Definitivos

Descripción GASTOS DE PERSONAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL PREVISIÓN GASTO A 31/12/2012

16 de noviembre de 2012

6.794.343,86 4.029.409,14 340.765,00 2.066.695,46 2.255.021,24 246.939,95 20.000,00 571.959,00 16.325.133,65

Obligaciones % ORN/Créditos Reconocidas definitivos Netas 6.306.303,83 92,82% 3.836.631,03 95,22% 340.765,00 100,00% 2.039.872,29 98,70% 1.735.120,44 76,94% 222.975,10 90,30% 8.400,00 42,00% 569.248,00 99,53% 15.059.315,69

92,25%

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EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Página 267 de 403

1ª PARTE Ingresos Ay 2012 Org.

Eco.

Cap.

Descripción

200 200 200 200 200 200 331 320 120 120 611 320 110 611 200 200 320 200 200 200 332 553 553 320 320 510 511 511 510 520 520 520 510 570 120 120 350 200 310 200 320 200 611 120 200 200 200 200 320 320 200 310 320 511 320 200 531 553 200 351 200 550 130 510

11200 11300 11500 11600 13000 29000 30200 32100 32200 32500 32600 32900 32901 33100 33200 33300 33500 33700 33800 33900 33900 33900 33901 33902 33903 34100 34101 34102 34103 34200 34201 34202 34203 34204 34900 34901 35100 36000 36001 38100 39100 39110 39120 39130 39200 39211 39300 39301 39610 39700 39901 39902 39904 39905 39906 39907 39908 39910 39911 39911 42000 42003 42004 42005

1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBES DE NATURALEZA RUSTICA IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS TASA POR EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y CUSTODIA TASAS LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO TASA POR DERECHO DE EXAMEN TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS TASA UTILZ.PRIV.APROVECH.ESPCI.POR EMPRS.EXPLOT.SERVI.SUMINI TASA APROVECH.ESPECIAL DOMINIO PUBLICO: TELEFONIA MOVIL TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS TASA POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO TASA UTILZ. PRIV. APROV. ESPEC. POR COMPENSACION TELEF.ESPAÑ TASAS UTILZ.PRIV. APROV. ESPEC. DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL TASA APROV.ESPECIAL UTILIZACION DE LA COSTERA TASAS POR OCUPACION DE PUESTOS EN MERCADO MUNICIPAL TASA POR OCUPACION DE PUESTOS MERCADO EN LA VIA PUBLICA TASA O.V.P.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTR.E INSTALACIONES TASA O.V.P. CIRCULACION VEHICULOS PESADOS PRECIO PUBLICO SERVICIO OCUPACION CENTRO ACOGIDA PRECIO PUBLICO GIMNASIA TERCERA EDAD Y OTROS PRECIO PUBLICO SERVICIO BAILE DEL C.E.A.M. PRECIO PUBLICO APOYO DOMICILIARIO PRECIO PUBLICO SERVICIO ESCUELA PUBLICA DE ADULTOS PRECIO PUBLICO ESCOLA D'ESTIU PRECIO PUBLICO LUDOTECA PRECIO PUBLICO ESCOLES MATINERES P.P. CURSOS DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD CONTRIB. ESPECIALES: CANALIZACION AGUA POTABLE URB.ALFINACH VENTAS VENTAS PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA REINTEGRO DE CERRADOS MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS MULTAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS MULTAS POR INFRACCION DE LAS ORDENANZAS DE CIRCULACION MULTAS POR INFRACCIONES DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORENA SIN REQUERIMIENTO PREVIO RECARGO DE APREMIO INTERESES DE DEMORA RECAUDACION EJECUTIVA INTERESES DE DEMORA LIQUIDACION INGRESO DIRECTO CUOTAS URBANISTICAS CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS RECURSOS EVENTUALES INDEMNIZACION POR DAÑOS EN PROPIEDADES MUNICIPALES REINTEGRO POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS INGRESOS CAFETERIA C.E.A.M. INGRESOS DE ANUNCIOS Y EDICTOS A CARGO DE PARTICULARES OTROS INGRESOS DIVERSOS: FERIA COMERCIAL E INDUSTRIAL OTROS INGRESOS DE FESTEJOS POPULARES INGRESOS CASETAS VENTA MERCADO COSTAS DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA ALCANTARILLADO: CANON SERVICIO PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS DEL INSTITUTO DE EMPLEO-SPEE TRANSFERENCIAS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA: ACCESO ELECTRONI SUBVENCION PROGRAMAS INNOVADORES DE INTEGRACION INMIGRANTES

16 de noviembre de 2012 EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Previsiones Iniciales 77.500,00 5.828.100,00 980.000,00 997.300,00 530.000,00 137.500,00 535.000,00 55.400,00 100,00 1.800,00 12.200,00 32.800,00 7.700,00 97.300,00 268.200,00 79.377,00 15.700,00 100,00 45.800,00 100,00 100,00 14.300,00 64.600,00 2.800,00 100,00 100,00 9.930,00 2.700,00 19.100,00 200,00 12.200,00 1.000,00 15.900,00 4.500,00 1.900,00 500,00 0,00 100,00 100,00 100,00 7.300,00 100,00 124.400,00 3.900,00 71.200,00 76.600,00 23.400,00 20.600,00 0,00 0,00 3.000,00 29.500,00 100,00 8.100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2.800.700,00 148.816,00 0,00 21.500,00

Total Modificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.080,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Previsiones definitivas 77.500,00 5.828.100,00 980.000,00 997.300,00 530.000,00 137.500,00 535.000,00 55.400,00 100,00 1.800,00 12.200,00 32.800,00 7.700,00 97.300,00 268.200,00 79.377,00 15.700,00 100,00 45.800,00 100,00 100,00 14.300,00 64.600,00 2.800,00 100,00 100,00 9.930,00 2.700,00 19.100,00 200,00 12.200,00 1.000,00 15.900,00 4.500,00 1.900,00 500,00 434.080,62 100,00 100,00 100,00 7.300,00 100,00 124.400,00 3.900,00 71.200,00 76.600,00 23.400,00 20.600,00 0,00 0,00 3.000,00 29.500,00 100,00 8.100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2.800.700,00 148.816,00 0,00 21.500,00

Drchos Reconocidos Totales 78.011,01 5.885.270,23 977.472,18 631.998,15 492.078,52 104.712,86 427.984,60 16.566,69 0,00 2.109,62 13.552,06 28.227,35 0,00 99.524,54 201.490,64 58.878,54 9.179,16 0,00 32.668,66 0,00 0,00 14.260,00 87.709,19 4.870,10 0,00 540,00 2.730,00 4.023,00 17.357,44 3.609,51 12.712,50 828,00 12.900,00 0,00 1.350,00 781,30 115.701,06 221,06 2.787,98 22.972,72 17.196,84 0,00 103.336,00 8.801,21 26.073,07 92.336,43 33.388,12 5.279,60 0,00 1.025,70 1.298,97 23.016,89 0,00 9.222,90 0,00 0,00 1.480,00 0,00 8.128,68 0,00 2.450.789,39 75.200,64 0,00 0,00

Derechos Anulados 507,18 11.926,15 2.699,27 9.991,72 401,11 2.866,50 640,61 1.038,75 0,00 0,00 0,00 290,30 0,00 391,17 0,00 0,00 0,00 0,00 6.196,48 0,00 0,00 0,00 453,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,62 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,15 0,00 1.373,63 14.071,18 0,00 0,00 132,00 0,00 6.026,22 600,32 119,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2.180,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,38 0,00 149.681,76 0,00 0,00 0,00

Derechos Cancelados 37,10 6.301,65 0,00 1.362,46 5.751,91 5.512,80 1.962,94 11,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797,50 0,00 0,00 107,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,00 101,00 204,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias Previsiones / Derechos Netos 33,27 -38.942,43 5.227,09 376.656,03 44.074,50 41.166,44 109.618,95 39.883,11 100,00 -309,62 -1.352,06 4.862,95 7.700,00 -1.035,87 66.709,36 20.498,46 6.628,00 100,00 19.327,82 100,00 100,00 40,00 -22.562,46 -2.070,10 100,00 -440,00 7.200,00 -1.323,00 1.863,00 -3.409,51 -432,50 172,00 3.000,00 4.500,00 550,00 -281,30 318.467,71 -121,06 -1.314,35 -8.801,54 -9.896,84 100,00 22.576,00 -4.800,21 51.357,52 -15.136,11 -9.868,89 15.320,40 0,00 -1.025,70 1.701,03 8.663,55 100,00 -1.122,90 100,00 100,00 -1.480,00 100,00 -8.121,30 0,00 499.592,37 73.615,36 0,00 21.500,00

Derechos Reconocidos Netos 77.466,73 5.867.042,43 974.772,91 620.643,97 485.925,50 96.333,56 425.381,05 15.516,89 0,00 2.109,62 13.552,06 27.937,05 0,00 98.335,87 201.490,64 58.878,54 9.072,00 0,00 26.472,18 0,00 0,00 14.260,00 87.162,46 4.870,10 0,00 540,00 2.730,00 4.023,00 17.237,00 3.609,51 12.632,50 828,00 12.900,00 0,00 1.350,00 781,30 115.612,91 221,06 1.414,35 8.901,54 17.196,84 0,00 101.824,00 8.700,21 19.842,48 91.736,11 33.268,89 5.279,60 0,00 1.025,70 1.298,97 20.836,45 0,00 9.222,90 0,00 0,00 1.480,00 0,00 8.121,30 0,00 2.301.107,63 75.200,64 0,00 0,00

%DRN / Previsiones definitivas 99,96% 100,67% 99,47% 62,23% 91,68% 70,06% 79,51% 28,01% 0,00% 117,20% 111,08% 85,17% 0,00% 101,06% 75,13% 74,18% 57,78% 0,00% 57,80% 0,00% 0,00% 99,72% 134,93% 173,93% 0,00% 540,00% 27,49% 149,00% 90,25% 1804,76% 103,55% 82,80% 81,13% 0,00% 71,05% 156,26% 26,63% 221,06% 1414,35% 8901,54% 235,57% 0,00% 81,85% 223,08% 27,87% 119,76% 142,17% 25,63% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 43,30% 70,63% 0,00% 113,86% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 82,16% 50,53% #¡DIV/0! 0,00%

Recaudación Líquida

71.039,16 4.998.011,28 48.352,13 186.880,06 95.962,97 55.966,94 257.971,78 15.440,63 0,00 2.010,19 11.825,06 11.260,24 0,00 91.834,40 152.210,17 357,20 6.769,11 0,00 26.472,18 0,00 0,00 10.515,00 55.397,41 4.870,10 0,00 540,00 2.730,00 4.023,00 12.090,28 3.609,51 12.632,50 828,00 12.900,00 0,00 1.350,00 781,30 85.938,18 221,06 306,93 5.930,55 891,66 0,00 32.833,00 1.232,68 -2.703,06 91.736,11 33.268,89 770,44 0,00 344,49 1.298,97 20.836,45 0,00 9.222,90 0,00 0,00 1.480,00 0,00 8.121,30 0,00 2.074.203,25 75.200,64 0,00 0,00

% Recaudación neta / DRN

Derechos Pendientes de Cobro

91,70% 85,19% 4,96% 30,11% 19,75% 58,10% 60,64% 99,51% #¡DIV/0! 95,29% 87,26% 40,31% #¡DIV/0! 93,39% 75,54% 0,61% 74,62% #¡DIV/0! 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 73,74% 63,56% 100,00% #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% 70,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 74,33% 100,00% 21,70% 66,62% 5,19% #¡DIV/0! 32,24% 14,17% -13,62% 100,00% 100,00% 14,59% #¡DIV/0! 33,59% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% #¡DIV/0! 100,00% #¡DIV/0! 90,14% 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Página 1 de 3 Página 268 de 403

6.427,57 869.031,15 926.420,78 433.763,91 389.962,53 40.366,62 167.409,27 76,26 0,00 99,43 1.727,00 16.676,81 0,00 6.501,47 49.280,47 58.521,34 2.302,89 0,00 0,00 0,00 0,00 3.745,00 31.765,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.146,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.674,73 0,00 1.107,42 2.970,99 16.305,18 0,00 68.991,00 7.467,53 22.545,54 0,00 0,00 4.509,16 0,00 681,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.904,38 0,00 0,00 0,00

1ª PARTE Ingresos Ay 2012 Org.

Eco.

Cap.

Descripción

200 580 510 510 510 510 510 520 520 521 550 550 550 550 550 550 550 552 110 200 550 510 552 450 430 570 110 570 510 200 570 531 461 501 200 310 530 540 451 350 340 322 130 451 340 550 550 322 322 430 322 350 430 351 340 461 420 322 322 322 322 540 322 322

42101 44100 45002 45003 45004 45005 45007 45030 45031 45032 45033 45050 45051 45052 45053 45054 45055 45057 45060 45061 45064 45069 45071 45072 45073 46101 46105 46106 46201 47000 47001 48002 48003 48004 52000 54100 55000 55000 55002 55003 60000 72000 72004 75002 75007 75050 75064 75083 75084 75101 76105 76105 76105 76106 76107 76108 76111 76112 76113 76114 76115 76116 76117 76118

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

DEL I.N.E. ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL REINTEGRO SUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN DE VIP CONVENIO SERVICIOS SOCIALES SUBVENCION CENTRO DE ACOGIDA SUBVENCION F.V.M.P. ATENCION INMIGRANTES SUBVENCION F.V.M.P. PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA SUBVENCION CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL SUBVENCION ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS SUBVENCION GABINETE PSICOPEDAGOGICO SUBVENCIO PROMOCIO US DEL VALENCIA SUBVENCIONES CONSELLERIA D'EDUCACIÓ:PCPI-JARDINERIA SUBVENCIONES SERVEF, EMCORP AYUDAS A CENTROS ASOCIADOS SERVEF SUBVENCION AGENTE DESARROLLO LOCAL SUBVENCIONES SERVEF: OPEA PROGRAMA P.A.M.E.R. (SERVEF) SUBVENCION SERVEF SALARI JOVE-CORPORACION SUBVENCION FERIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SUBVENCION CAMARIA AGRARIA SUBVENCION G.V. INTERESES DE PRESTAMOS Subvención Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y PROGRAMA MANTENIMIENTO AGENCIA AMICS SUBVENCION PROMOCION DEL COMERCIO CONVENIO DE COMPENSACION FINANCIERA SUBVENCIÓN SOSTENIMIENTO GASTO CORRIENTE SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMAS DE JUVENTUD SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMA LA DIPU TE BECA SUBVENCION BECAS PARA JOVENES DESEMPL.EN PROGRAMAS DE JUVENT TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES: AYUNTAMIENTO DE EL PUIG TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS APORTACIÓN DE IBERDROLA AL CONCURSO DE GRAFFITI APORTACIONES DE ASOCIACIONES DE FESTEJOS POPULARES APORTACIONES PROPIETARIOS OBRAS AGRARIAS APORTACIONES DE PARTICULARES PARA GASTOS DE HERMANAMIENTOS INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y PLAZOS FIJOS ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BAR CASA DE CULTURA CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BARES INSTALACIONES DEPORTIVAS APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO EN PLAYAS CANON EXPLOTACION DEL SERVICIO DE AGUA PATRIMONIO: VENTA DE SOLARES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO SUBVENCION SECRETARIA ESTADO TELECOMUNICACIONES SUBV.EN ACCESIBIDAD PARA DISCAPACITADOS EN LA PLAYA SUBVENCION REHABILITACION MOLI DE VENT SUBV.OBRAS REPOSICION MAS DE MUR (CENTRO OCUPACIONAL) SUBVENCION PROYECTO AULA NATURA ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN PARQUE PL. LA SAFOR ADQUISICIÓN DE TERRENOS PIP CAMÍ LA MAR SUBVENCION EN INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: DE DIPUTACION PLAN ACTUACION PROGRAMA DIPUTACION 2009-2011 HONOR.REDACC.PR SUSTITUCION LUMINARIAS POR LAMPARAS LED: HONOR.REDAC.PROYECT PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS PPOSS SUBVENCIÓN DIPUTACION DE VALENCIA SUBVENCION PCR 2012: REPAR. Y ASFALTADO CAMI DE LLIRIA SUBVENCION PARA ADQUISICION PLANTAS PPOS 2011/329: PASOS PEATONALES ELEVADOS PPOS 2011/335: REASFALTADO ROTONDA AMBULATORIO PPOS 2011/336: REASFALTADO TRAMO AVDA. VALENCIA PPOS 2011/330: MODIFICACIÓN APARCAMIENTOS C/ CAMINAS SUBVENCION DIPUTACION DE VALENCIA MATERIAL DEPORTIVO PPOS 2012: REMODELACION PUERTAS ALMACEN EDIFICIO VORA MAR PPOS 2012: SUSTITUCION VALLA POLIDEPORTIVO. LATERAL OESTE

16 de noviembre de 2012 EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Previsiones Iniciales 0,00 100,00 78.475,00 77.630,00 27.238,00 31.095,00 57.834,00 19.226,00 17.328,00 719,00 32.350,00 56.518,00 18.579,00 27.045,00 27.586,00 11.567,00 27.000,00 4.014,00 24.800,00 1.315,00 0,00 14.527,00 5.550,00 15.716,00 0,00 2.500,00 24.000,00 0,00 2.200,00 600,00 0,00 4.821,00 100,00 800,00 7.678,00 63.643,00 1.717,00 17.704,00 390,00 18.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Modificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 33.766,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.370,86 0,00 0,00 0,00 0,00 16.260,62 0,00 0,00 0,00 0,00 473,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 780,00 3.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 5.969,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 12.465,52 23.740,54 17.068,34 57.134,60 15.999,61 8.650,31 25.857,61

Previsiones definitivas 0,00 100,00 78.475,00 77.630,00 61.004,94 31.095,00 57.834,00 19.226,00 17.328,00 719,00 32.350,00 80.888,86 18.579,00 27.045,00 27.586,00 11.567,00 43.260,62 4.014,00 24.800,00 1.315,00 0,00 15.000,03 5.550,00 15.716,00 0,00 2.500,00 24.000,00 3.000,00 2.200,00 600,00 780,00 7.860,00 100,00 800,00 7.678,00 63.643,00 1.717,00 17.704,00 390,00 18.900,00 0,00 0,00 0,00 15.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 5.969,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 12.465,52 23.740,54 17.068,34 57.134,60 15.999,61 8.650,31 25.857,61

Drchos Reconocidos Totales 2.930,91 14.056,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.357,03 15.744,47 0,00 29.163,21 10.146,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.950,38 0,00 1.404,77 0,00 0,00 4.958,40 0,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00 3.575,94 96,70 780,00 6.660,00 0,00 0,00 392,02 56.328,51 1.149,87 13.543,08 508,48 26.022,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.919,48 1.176,47 0,00 0,00 0,00 1.434,84 0,00 23.740,54 17.068,34 69.600,11 0,00 0,00 0,00

Derechos Anulados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Derechos Cancelados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias Previsiones / Derechos Netos -2.930,91 -13.956,73 78.475,00 77.630,00 61.004,94 31.095,00 57.834,00 -4.131,03 1.583,53 719,00 3.186,79 70.774,15 18.579,00 27.045,00 27.586,00 11.567,00 43.260,62 -3.936,38 24.800,00 -89,77 0,00 15.000,03 591,60 15.716,00 0,00 2.500,00 7.200,00 3.000,00 -1.375,94 503,30 0,00 1.200,00 100,00 800,00 7.285,98 7.314,49 567,13 4.160,92 -118,48 -7.122,31 0,00 0,00 0,00 15.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 5.969,55 0,00 -3.919,48 -1.176,47 0,00 0,00 19.000,00 -1.434,84 12.465,52 0,00 0,00 -12.465,51 15.999,61 8.650,31 25.857,61

Derechos Reconocidos Netos 2.930,91 14.056,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.357,03 15.744,47 0,00 29.163,21 10.114,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.950,38 0,00 1.404,77 0,00 0,00 4.958,40 0,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00 3.575,94 96,70 780,00 6.660,00 0,00 0,00 392,02 56.328,51 1.149,87 13.543,08 508,48 26.022,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.919,48 1.176,47 0,00 0,00 0,00 1.434,84 0,00 23.740,54 17.068,34 69.600,11 0,00 0,00 0,00

%DRN / Previsiones definitivas

Recaudación Líquida

#¡DIV/0! 14056,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 121,49% 90,86% 0,00% 90,15% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 198,07% 0,00% 106,83% #¡DIV/0! 0,00% 89,34% 0,00% #¡DIV/0! 0,00% 70,00% 0,00% 162,54% 16,12% 100,00% 84,73% 0,00% 0,00% 5,11% 88,51% 66,97% 76,50% 130,38% 137,68% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00% #¡DIV/0! 0,00% 100,00% 100,00% 121,82% 0,00% 0,00% 0,00%

2.930,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.058,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.404,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00 3.575,94 96,70 780,00 6.660,00 0,00 0,00 392,02 22.980,42 766,58 9.028,72 0,00 9.541,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.434,84 0,00 23.740,54 17.068,34 69.600,11 0,00 0,00 0,00

% Recaudación neta / DRN

Derechos Pendientes de Cobro

100,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00% 0,00% #¡DIV/0! 0,00% 69,78% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00% #¡DIV/0! 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% 40,80% 66,67% 66,67% 0,00% 36,67% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Página 2 de 3 Página 269 de 403

0,00 14.056,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.357,03 15.744,47 0,00 29.163,21 3.056,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.950,38 0,00 0,00 0,00 0,00 4.958,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.348,09 383,29 4.514,36 508,48 16.480,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.919,48 1.176,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1ª PARTE Ingresos Ay 2012 Org.

Eco.

Cap.

Descripción

322 76119 7 PPOS 2012: MODIFICACION DE LAS ACERAS DE LA PLAZA DEL PAIS 322 76120 7 PPOS 2012: ASFALTADO ROTONDA DEL CAMINAS JARDIN BOTANICO 322 76121 7 PPOS 2012: REASFALTADO DEL CAMINAS 322 76122 7 PPOS 2012: REMODELACION ACERAS PASO SUBTERRANEO CAMINAS 340 76123 7 PLAN RENOVACION MOBILIARIO PARA EVENTOS LOCALES 430 76124 7 SUBVENCION PPOS 2013: PLAN EFECIENCIA ENERG.ALUMB.PUBLICO 430 76125 7 DIPUTACION VALENCIA: PLAN EFICIENCIA ENERG. EN ALUMB.PÚBLICO 110 83001 8 REINTEGRO ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL 200 87010 8 REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS FINANCIACIÓN AFECTADA 200 91300 9 PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTIDADES FINANCIERAS 200 91301 9 PRÉSTAMO DÉFICIT ESTRUCTURAL DE TESORERÍA TOTAL AVANCE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS AYUNTAMIENTO A 16/11/2012

16 de noviembre de 2012 EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Previsiones Iniciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 395.383,00 0,00 14.328.371,00

Total Modificaciones 10.313,75 13.123,88 24.643,57 27.819,88 3.995,69 0,00 0,00 0,00 1.178.188,51 0,00 0,00 2.175.726,43

Previsiones definitivas 10.313,75 13.123,88 24.643,57 27.819,88 3.995,69 0,00 0,00 20.000,00 1.178.188,51 395.383,00 0,00 16.504.097,43

Drchos Reconocidos Totales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.004,71 0,00 395.383,00 0,00 12.975.549,45

Derechos Anulados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.847,93

Derechos Cancelados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.690,06

Diferencias Previsiones / Derechos Netos 10.313,75 13.123,88 24.643,57 27.819,88 3.995,69 0,00 0,00 13.995,29 1.178.188,51 0,00 0,00 3.764.085,97

Derechos Reconocidos Netos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.004,71 0,00 395.383,00 0,00 12.740.011,46

%DRN / Previsiones definitivas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 30,02% 0,00% 100,00% #¡DIV/0! 77,19%

Recaudación Líquida

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.004,71 0,00 395.383,00 0,00 9.191.012,29

% Recaudación neta / DRN #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% #¡DIV/0! 100,00% #¡DIV/0! 72,14%

Derechos Pendientes de Cobro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.548.999,17

Página 3 de 3 Página 270 de 403

2ª PARTE Ingresos a 31_12_2012

Cap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Descripción IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS TOTAL PREVISIÓN INGRESOS A 31/12/2012

16 de noviembre de 2012

Previsiones totales 8.412.900,00 137.500,00 2.104.387,62 3.663.939,45 110.032,00

Derechos % DRN/Previsiones Reconocidos definitivas Netos 8.164.000,00 97,04% 115.600,00 84,07% 1.773.000,00 84,25% 3.618.000,00 98,75% 109.000,00 99,06%

481.766,85 1.198.188,51 395.383,00

288.000,00 8.400,00 395.383,00

59,78% 0,70% 100,00%

16.504.097,43

14.471.383,00

87,68%

Página 1 de 1

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Página 271 de 403

Fecha Obtención 01/03/2012 Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2011

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO CONCEPTOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

1.414.370,06

1.363.430,92

50.939,14

86.680,94

105.789,85

-19.108,91

1.501.051,00

1.469.220,77

31.830,23

1.501.051,00

1.469.220,77

31.830,23

a. Operaciones corrientes b. Otras operaciones no financieras 1.Total operaciones no financieras (a+b)

AJUSTES

RESULTADO PRESUPUESTARIO

2.Activos financieros 3.Pasivos financieros RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO AJUSTES 4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

42.289,39

5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

42.289,39

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

74.119,62

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Página 272 de 403

Fecha Obtención 01/03/2012 1

Pág.

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA EJERCICIO 2011 COMPONENTES

IMPORTES

AÑO

AÑO ANTERIOR

1. Fondos líquidos 2. Derechos pendientes de cobro + del Presupuesto corriente + del Presupuestos cerrados + de Operaciones no presupuestarias

10.117,71

23.113,45

453.385,23

479.154,30

446.453,87

476.144,62

6.450,55

2.528,87

480,81

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 3. Obligaciones pendientes de pago + del Presupuesto corriente + del Presupuestos cerrados + de Operaciones no presupuestarias

299.284,40 260.950,55

369.979,06 348.602,93

8.352,00

29.981,85

13.024,13

- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)

164.218,54

132.288,69

164.218,54

132.288,69

II. Saldos de dudoso cobro III. Exceso de financiación afectada IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

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Fecha Obtención

FUNDACIÓN CULTURAL Y DEPORTES

PRESUPUESTO DE GASTOS

2011

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

Capítulos

GASTOS DE PERSONAL.

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS FINANCIEROS.

INVERSIONES REALES.

PASIVOS FINANCIEROS.

Créditos Iniciales

Modificaciones

Total de operaciones de capital:

Suma

Créditos Totales

1/1/2011

Gastos Autorizados

HASTA

31/12/2011

Gastos Comp/Ctos Obligaciones Obl/Ctos Comprometidos Reconocidas

Pagos Líquidos

Pag/Obl

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

552.161,63

41.161,73

593.323,36

561.402,20

94,62

561.402,20

94,62

561.342,20

99,99

60,00

31.921,16

852.803,00

43.400,69

896.203,69

799.493,67

89,21

799.493,67

89,21

561.680,83

70,25

237.812,84

96.710,02

2.700,00

2.535,05

93,89

2.535,05

93,89

2.535,05

100,00

2.700,00

Total de operaciones corrientes:

12:18:39

Pág.

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Clasificación

29/02/2012

164,95

1.407.664,63

84.562,42

1.492.227,05

1.363.430,92

91,37

1.363.430,92

91,37

1.125.558,08

82,55

237.872,84

128.796,13

134.287,00

118.349,17

252.636,17

105.789,85

41,87

105.789,85

41,87

82.712,14

78,19

23.077,71

146.846,32

134.287,00

118.349,17

252.636,17

105.789,85

41,87

105.789,85

41,87

82.712,14

78,19

23.077,71

146.846,32

1.541.951,63

202.911,59

1.744.863,22

1.469.220,77

84,20

1.469.220,77

84,20

1.208.270,22

82,24

260.950,55

275.642,45

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Página 274 de 403

Fecha Obtención

FUNDACIÓN CULTURAL Y DEPORTES (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP. 200

011

31000

200

011

91300

200

934

35900

710

330

12001

710

330

12004

710

330

12006

710

330

12100

710

330

710

330

710

330

710

330

710

330

710

330

710

330

710

330

710

330

710

330

710

330

710

330

710

340

710

340

710 710

INICIALES

DEUDA PÚBLICA: INTERESES DE OPERACIONES DE PRÉSTAMOS A L.P. DEUDA PÚBLICA: AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A L.P. GESTION DE LA DEUDA: OTROS GASTOS FINANCIEROS ADMON.GRAL.DE CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO A2 ADMON.GRAL.DE CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMON.GRAL.DE CULTURA: TRIENIOS

12:19:39

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

PAGOS

REMANENTES DE CRÉDITO

12.906,57

12.906,52

0,05

8.378,47

8.378,58

-0,11 0,22

3.994,00

3.993,78

13.059,90

33.482,72

32.473,69

1.009,03

20.314,32

22.279,29

-1.964,97

1.423,02

1.072,87

350,15

48.315,96

47.802,69

513,27

14.677,20

6.645,58

8.031,62

340

ADMON.GRAL.DE CULTURA: COMPLEMENTO DE DESTINO 12101 ADMON.GRAL.DE CULTURA: COMPLEMENTO ESPECIFICO 13000 AD. GRAL. CULTURA: RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 13001 ADMON.GRAL.DE CULTURA: HORAS EXTRAS LABORALES FIJOS 13002 ADMON.GRAL.DE LA CULTURA: OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL L.F. 13100 ADMON.GRAL.DE CULTURA. RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL 14302 ADMON.GRAL.DE LA CULTURA: RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO 15000 ADMON.GRAL.DE CULTURA. PRODUCTIVIDAD ASIGNACION 15100 ADMON.GRAL DE CULTURA. GRATIFICACIONES 16000 ADMON.GRAL.CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL 16200 ADMON.GRAL.DE CULTURA. FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL 2210406 ADMON.GRAL.DE CULTURA. VESTUARIO PERSONAL DE CULTURA 22710 ADMON.GRAL.DE CULTURA: PLAN PREVENCION RIESGOS LABORALES 12001 ADM. GRAL. DEPORTES: SUELDO DEL GRUPO A2 12004 ADMON.GRAL.DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO C2 12006 ADMON.GRAL.DEPORTES: TRIENIOS

268,14

239,83

28,31

340

12100

13.059,90

12.855,78

204,12

356.202,56

343.553,06

343.057,05

ADMON.GRAL.DEPORTES: COMPLEMENTO DE DESTINO

Suma

31.806,88

37.037,00

1.675,84

11.278,96

14.677,20 61.295,97

1.098,44

62.394,41

66.951,04

-4.556,63

1.985,53

955,99

2.941,52

2.941,51

0,01

524,24

454,66

978,90

978,60

0,30

67.407,31

62.398,66

5.008,65

350,00

140,00

80,00

60,00

210,00

436,01

-157,32

300,00

437,00

737,00

894,32

458,31

2.346,00

167,19

2.513,19

798,00

1.715,19

12.906,57

12.906,52

0,05

8.378,48

8.029,48

349,00

337.726,18

18.476,38

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

496,01

12.649,50

Página 275 de 403

Fecha Obtención

FUNDACIÓN CULTURAL Y DEPORTES (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP. 710

340

710

340

710

340

710

340

710

340

710

340

710

340

710

340

710

340

720

330

720

330

720

330

720

330

720

330

720

330

720

330

720

330

720

330

720

330

720

330

720

330

720

330

720

330

INICIALES

ADMON.GRAL.DEPORTES: COMPLEMENTO ESPECIFICO ADM. GRAL. DEPORTES: RETRIB. 13000 BÁSICAS PERSONAL LAB. FIJO ADMON.GRAL.DEPORTES: OTRAS 13002 RETRIBUCIONES PERSONAL L.F. ADMON.GRAL.DEPORTES: 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON.GRAL.DEPORTES: 14302 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ADMON.GRAL.DEPORTES: 15000 PRODUCTIVIDAD ASIGNACION ADMON.GRA.DEPORTES: SEGURIDAD 16000 SOCIAL ADMON.GRAL.DEPORTES: FORMACION Y 16200 PERFEC.DEL PERSONAL 2210407 AD. GENERAL DEPORTES: SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL DEPORTES ADMON.GRAL.DE CULTURA: REP.MANT.Y 21200 CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. ADMON.GRAL.DE CULTURA. 21300 REPAR,MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y ADMON.GRAL.DE CULTURA. MATERIAL 22000 DE OFICINA ORDIN.NO INVENT. ADMON.GRAL.DE CULTURA. PRENSA, 22001 REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB 2210008 ADMON.GRAL.DE CULTURA. SUMTRO.ENERGIA ELECTRICA CASA ADMON.GRAL.DE CULTURA. 22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 2211008 ADMON.GRAL.DE CULTURA. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON.GRAL.DE CULTURA. 22118 SUMTRO.MATERIAL ESCUELAS ADMON.GRAL.DE CULTURA. 22119 SUMTRO.MATERIAL DE OBRAS Y ADMON.GRAL.DE CULTURA. SERVICIOS 22200 DE TELECOMUNICACIONES ADMON.GRAL.DE CULTURA. PRIMAS DE 22407 SEGUROS CASA DE LA CULTURA ADMON.GRAL.DE CULTURA. TRIBUTOS 22500 ESTATALES ADMON.GRAL.DE CULTURA. 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y ADMON.GRAL.DE CULTURA. PUBLICIDAD 22602 Y PROPAGANDA

25.306,68

Suma

643.007,63

12101

12:19:39

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

2.408,30

29.440,24 48.481,72

13.424,60

25.135,43

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

PAGOS

REMANENTES DE CRÉDITO

27.714,98

25.806,42

1.908,56

29.440,24

31.495,34

-2.055,10

61.906,32

61.174,29

732,03

25.135,43

12.028,12

13.107,31

41.652,50

8.582,56

50.235,06

46.966,58

3.268,48

2.330,64

1.282,38

3.613,02

3.612,80

0,22

69.690,92

64.264,33

5.426,59

350,00

350,00 771,13

771,13

-771,13

12.000,00

120,38

106,20

14,18

11.879,62

17.000,00

11.910,34

8.214,71

3.695,63

5.089,66

2.000,00

1.172,30

595,74

576,56

827,70

2.700,00

2.952,40

2.053,80

898,60

-252,40

25.000,00

15.399,19

15.234,23

164,96

9.600,81

200,00

25,05

1.000,00

108,17

72,37

35,80

891,83

2.000,00

1.064,51

459,65

604,86

935,49

2.500,00

1.136,49

1.043,21

93,28

1.363,51

3.000,00

2.869,00

404,37

2.464,63

131,00

4.500,00

3.044,86

100,00

1.000,00

3.744,93

3.096,51

648,42

-2.744,93

15.200,00

13.497,11

6.798,25

6.698,86

1.702,89

684.773,55

620.910,38

604.518,59

16.391,79

63.863,17

41.765,92

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

174,95

1.455,14 100,00

Página 276 de 403

Fecha Obtención

FUNDACIÓN CULTURAL Y DEPORTES (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP. 720

330

22699

720

330

2270007

720

330

2270627

720

330

23010

720

330

62304

720

330

62500

720

330

62600

720

330

63206

720

334

2260902

720

334

2260903

720

334

2260904

720

334

2270628

720

334

22707

720

334

62900

720

335

2260901

720

934

35900

730

340

21300

730

340

22000

730

340

2210304

730

340

22106

730

340

2211009

730

340

2212001

730

340

2212002

INICIALES

ADMON.GRAL.DE CULTURA: OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON.GRAL.DE CULTURA: LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS CULTURA ADMON.GRAL.DE CULTURA: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.AREA CULTURA ADMON.GRAL.DE CULTURA: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO ADM. GRAL. CULTURA: EQUIPAMIENTO TECNICO CASA CULTURA AD. GRAL. CULTURA: MOBILIARIO Y ENSERES EN CASA CULTURA ADMON.GRAL.DE CULTURA: EQUIPOS INFORMATICOS ADM. GRAL. CULTURA: INVERSIONES EN EDIFICIO CASA CULTURA PROMOCION CULTURAL. CERTAMEN LITERARIO Y CERTAMEN PINTURA PROMOCION CULTURAL: DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES PROMOCION CULTURAL: ACTIVIDADES 9 D'OCTUBRE PROMOCION CULTURAL: ENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C. PROMOCION CULTURAL: CONCESION CINE CASA CULTURA PROMOCION CULTURAL. LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ARTES ESCENICAS: ACTIVIDADES TEATRALES GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: OTROS GASTOS ADMON.GRAL.DEPORTES: REPAR.MANT.Y CONS.MAQUIN.INST.Y ADMON.GRAL.DEPORTES: MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMON.GRAL.DEPORTES: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ADMON.GRAL.DEPORTES: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANI ADMON.GRAL.DEPORTES: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON.GRAL.DEPORTES: SUMTRO.MATERIAL ACTIVIDADES ADM. GRAL. DEP.: MATERIAL OBRAS Y SERVICIOS DE DEPORTES

Suma

12:19:39

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

PAGOS

REMANENTES DE CRÉDITO

500,00

31.500,00

31.650,40

23.762,23

7.888,17

-150,40

2.800,00

10.377,26

7.234,22

3.143,04

-7.577,26

600,00

700,28

-100,28

41.589,73

451,94

41.137,79

10.830,02

3.000,00

3.000,00 46.456,12

500,00

46.456,12

34.065,04

33.652,04

413,00

12.391,08

15.950,00

11.500,00

3.300,00

8.200,00

4.450,00

34.400,00

5.592,32

11.500,00

4.318,79

38.000,00

43.725,83

20.300,00

20.650,00

8.197,95

28.700,00 500,00

28.807,68 4.318,79

7.181,21

36.252,96

7.472,87

-5.725,83

20.650,00

12.906,25

7.743,75

-350,00

8.195,60

6.643,66

1.551,94

2,35

28.700,00

31.980,78

25.883,79

6.096,99

-3.280,78

500,00

456,31

23.224,91

25.809,21

22.000,52

3.808,69

-2.584,30

400,00

418,89

82,50

336,39

-18,89

800,00

844,30

795,80

48,50

-44,30

400,00

436,70

1.500,00

1.938,60

1.793,88

144,72

-438,60

4.200,00

1.539,82

723,62

816,20

2.660,18

3.000,00

6.213,03

5.816,30

396,73

-3.213,03

1.013.122,28

861.775,48

793.003,91

68.771,57

151.346,80

3.787,00

16.500,00

861.344,63

4.410,95

6.724,91

151.777,65

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

43,69

-36,70

Página 277 de 403

Fecha Obtención

FUNDACIÓN CULTURAL Y DEPORTES (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP. 730

340

22121

730

340

22200

730

340

22500

730

340

22501

730

340

22502

730

340

22601

730

340

2260905

730

340

2270631

730

340

2270632

730

340

2270633

730

340

23010

730

340

23020

730

341

22602

730

341

2270629

730

341

2270634

730

342

21200

730

342

2210009

730

342

2210203

730

342

22408

730

342

2270008

730

342

2270630

730

342

63207

730

342

63208

INICIALES

ADMON.GRAL.DEPORTES: MATERIAL DE JARDINERIA ADMON.GRAL.DEPORTES: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ADMON.GRAL.DEPORTES: TRIBUTOS ESTATALES ADMON.GRAL.DEPORTES: TRIBUTOS DE LA COMUNIDADES AUTONOMAS ADMON.GRAL.DEPORTES: TRIBUTOS DE LA ENTIDADES LOCALES ADMON.GRAL.DEPORTES: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. ADMON.GRAL.DEPORTES: ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADMON.GRAL.DEPORTES: GESTOR DEPORTES ADMON.GRAL.DEPORTES: OTROS TRABAJOS REAL.EN AREA DEPORTES ADMON.GRAL.DEPORTES: SERVICIOS DE CONSERJERIAS (VIP, S.L.) ADMON.GRAL.DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO ADMON.GRAL.DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: ENSEÑANZA POR TERCEROS EDM PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE: ENSEÑANZA SOCORRISMO Y PISCINA INSTALACIONES DEPORTIVAS: REPAR.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS: ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS: SUMTRO.DE GAS INSTAL.DEPORTIVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS: PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA Y ASEOS INSTALACIONES DEP TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO PISCINAS INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERSIONES EN EL POLIDEPORTIVO INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERSION CAMPO FUTBOL JOSE

Suma

12:19:39

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

1.400,00

656,56

4.000,00

977,62

241,62

100,00

272,48

5.000,00

5.899,37

5.449,37

100,00

5.000,00

2.460,30

1.309,80

1.150,50

2.539,70

117.472,00

124.602,66

82.864,33

41.738,33

-7.130,66

100,00

1.415,00

1.390,63

1.112,15

278,48

24,37

99.380,00

90.267,31

80.152,57

10.114,74

9.112,69

743,44 736,00

3.022,38

-172,48 450,00

-899,37 100,00

60.000,00

48.716,00

108.716,00

118.427,96

58.486,05

59.941,91

-9.711,96

25.000,00

-12.644,41

12.355,59

9.764,60

5.775,02

3.989,58

2.590,99

100.000,00

72.862,40

66.379,75

6.482,65

27.137,60

30.240,00

29.609,69

23.172,99

6.436,70

630,31

6.100,00

6.858,58

34.000,00

36.909,48

18.454,74

-2.909,48

61.200,00

41.329,64

20.037,06

21.292,58

19.870,36

77.829,00

5.838,26

71.990,74

15.000,00

13.806,00

1.194,00

1.692.929,87

1.423.709,02

259.482,04

269.220,85

1.505.080,63

187.849,24

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

1.164.226,98

-758,58

Página 278 de 403

Fecha Obtención

FUNDACIÓN CULTURAL Y DEPORTES (2011) I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APLICACIÓN PRESUP. 730

342

63300

730

934

35900

INICIALES

INSTALACIONES DEPORTIVAS: MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA: OTROS GASTOS FINANCIEROS

Suma

12:19:39

Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

DESCRIPCIÓN

29/02/2012

34.671,00

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

15.062,35

2.200,00

1.541.951,63

202.911,59

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

PAGOS

49.733,35

43.433,01

41.964,50

2.200,00

2.078,74

1.744.863,22

1.469.220,77

1.208.270,22

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 1.468,51

REMANENTES DE CRÉDITO

6.300,34 121,26

260.950,55

275.642,45

Página 279 de 403

Fecha Obtención

FUNDACIÓN CULTURAL Y DEPORTES

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2011 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

Clasificación DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS CAPÍTULO :

Tasas, precios públicos y otros ingresos.

Transferencia corrientes.

Ingresos patrimoniales.

8 9

Modificaciones

Transferencias de capital.

Previsiones Definitivas

Derechos Netos

HASTA

Der/Prev

15:10:10

Pág.

31/12/2011

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Rec/Der

Pendiente de Cobro

Estado de Ejecución

267.400,00

34.811,00

302.211,00

320.305,98

105,99

324.108,47

6.317,30

317.791,17

99,21

2.514,81

18.094,98

1.140.164,63

-67.474,92

1.072.689,71

1.078.368,26

100,53

736.790,53

8,00

736.782,53

68,32

341.585,73

5.678,55

100,00

23,43

23,43 1.060.922,43

100,00

Total de operaciones corrientes:

Previsiones Iniciales

1/1/2011

01/03/2012

1.407.664,63

-32.663,92

1.375.000,71

1.398.697,67

101,72

134.287,00

103.286,82

237.573,82

82.271,85

34,63

132.288,69

Activos financieros.

23,43 100,00 6.325,30

1.054.597,13

75,40

-76,57 344.100,54 82.271,85

23.696,96 -155.301,97 -132.288,69

0,00

Pasivos financieros. Total de operaciones de capital:

Suma

134.287,00

235.575,51

369.862,51

82.271,85

22,24

1.541.951,63

202.911,59

1.744.863,22

1.480.969,52

84,88

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

1.060.922,43

6.325,30

1.054.597,13

71,21

82.271,85

-287.590,66

426.372,39

-263.893,70

Página 280 de 403

Fecha Obtención

FUNDACIÓN CULTURAL Y DEPORTES

15:11:04 01/03/2012 Pág.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUP. 720

34204

730

34300

730

34301

720

34400

720

34900

720

39900

730

39901

730

39902

730

39904

720

40000

730

40001

720

45081

720

46100

730

48000

720

52000

720

70000

730

70001

720

75081

200

87000

200

91300

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

DESCRIPCIÓN

INICIALES PRECIOS PUBLICOS DEL SERVCIOS ENSEÑANZA PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO ENSEÑANZA PRECIO PUBLICO USO INSTALACIONES DEPORTIVAS P.P. ACTUACIONES TEATRALES, MUSICALES Y CINE PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO FOTOCOPIADORA OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS. REINTEGRO CONSUMO GAS INSTALACIONES OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEG.CONSUMO OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEG.DAÑOS A TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA CC.AA.: CULTURA SUBVENCION DE DIPUTACION CUOTAS SOCIOS POLIDEPORTIVO INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO GASTOS TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO GASTOS CULTURA: RENOVACION COLECCIONES BIBLIOGRAFICAS REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES PRÉSTAMOS A L.P. DE ENTIDADES FINANCIERAS

Suma

MODIFICACIONES

DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS ANULADOS

DERECHOS CANCELADOS

DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DE RECONOCIDOS NETA COBRO A 31 DE NETOS DICIEMBRE

EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN

29.000,00

6.646,00

35.646,00

41.761,00

853,00

40.908,00

5.262,00

155.000,00

28.165,00

183.165,00

189.829,74

5.464,30

184.365,44

184.180,94

184,50

1.200,44

58.000,00

64.097,33

63.377,23

720,10

6.097,33

25.000,00

29.195,00

100,00

4.195,00 -100,00

130,00

1.610,21

130,00

30,00 1.610,21

1.610,21

100,00

-100,00

100,00

-100,00

481.956,42

-36.076,13

445.880,29

452.154,80

294.571,28

157.583,52

6.274,51

605.208,21

-45.303,79

559.904,42

575.157,62

392.205,41

182.952,21

15.253,20

13.000,00

13.905,00

26.905,00

26.578,18

10.905,79

15.672,39

-326,82

1.500,00

1.050,00

-450,00

38.500,00

39.108,05

100,00

6.787,00

39.100,05

600,05

23,43

-76,57

105.664,73

38.927,93

-66.736,80

127.500,00

43.343,92

-84.156,08

4.409,09

132.288,69

202.911,59

1.744.863,22

98.877,73

127.500,00

1.541.951,63

8,00

-132.288,69

1.507.376,30

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

6.325,30

1.501.051,00

1.054.597,13

446.453,87

-243.812,22

Página 281 de 403

1ª PARTE Gastos Fun. 2012

Org. Prog. 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 730 730 730 730 730 730 730 730 730

330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 330 330 340 340 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 334 334 334 334 334 335 340 340 340 340 340 340 340 340 340

Eco.

Cap.

12001 12004 12006 12100 12101 13000 13001 13002 13100 14302 15000 15100 16000 16200 12001 12004 12006 12100 12101 13000 13002 13100 14302 15000 16000 16200 22710 2210406 23301 2210407 21200 21300 22000 22001 22106 22118 22119 22200 22407 22500 22601 22602 22699 23010 2210008 2211008 2270007 2270627 22707 2260902 2260903 2260904 2270628 2260901 21300 22000 22106 22121 22200 22500 22502 22601 23010

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Descripción ADMON.GRAL.DE CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO A2 ADMON.GRAL.DE CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMON.GRAL.DE CULTURA: TRIENIOS ADMON.GRAL.DE CULTURA: COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON.GRAL.DE CULTURA: COMPLEMENTO ESPECIFICO AD. GRAL. CULTURA: RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON.GRAL.DE CULTURA: HORAS EXTRAS LABORALES FIJOS ADMON.GRAL.DE LA CULTURA: OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL L.F. ADMON.GRAL.DE CULTURA. RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON.GRAL.DE LA CULTURA: RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO ADMON.GRAL.DE CULTURA. PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL ADMON.GRAL DE CULTURA. GRATIFICACIONES ADMON.GRAL.CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL.DE CULTURA. FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL ADM. GRAL. DEPORTES: SUELDO DEL GRUPO A2 ADMON.GRAL.DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO C2 ADMON.GRAL.DEPORTES: TRIENIOS ADMON.GRAL.DEPORTES: COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON.GRAL.DEPORTES: COMPLEMENTO ESPECIFICO ADM. GRAL. DEPORTES: RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LAB. FIJO ADMON.GRAL.DEPORTES: OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL L.F. ADMON.GRAL.DEPORTES: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON.GRAL.DEPORTES: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INTERINO ADMON.GRAL.DEPORTES: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL ADMON.GRA.DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL ADMON.GRAL.DEPORTES: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL ADMON.GRAL.DE CULTURA: PLAN PREVENCION RIESGOS LABORALES ADMON.GRAL.DE CULTURA. VESTUARIO PERSONAL DE CULTURA ADMON.GENERAL DE DEPORTES: OTRAS INDEMNIZACIONES AD. GENERAL DEPORTES: SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL DEPORTES ADMON.GRAL.DE CULTURA: REP.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. ADMON.GRAL.DE CULTURA. REPAR,MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTI ADMON.GRAL.DE CULTURA. MATERIAL DE OFICINA ORDIN.NO INVENT. ADMON.GRAL.DE CULTURA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB ADMON.GRAL.DE CULTURA. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANIT. ADMON.GRAL.DE CULTURA. SUMTRO.MATERIAL ESCUELAS MUNICIPALES ADMON.GRAL.DE CULTURA. SUMTRO.MATERIAL DE OBRAS Y SERVICIOS ADMON.GRAL.DE CULTURA. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ADMON.GRAL.DE CULTURA. PRIMAS DE SEGUROS CASA DE LA CULTURA ADMON.GRAL.DE CULTURA. TRIBUTOS ESTATALES ADMON.GRAL.DE CULTURA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA ADMON.GRAL.DE CULTURA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON.GRAL.DE CULTURA: OTROS GASTOS DIVERSOS ADMON.GRAL.DE CULTURA: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO ADMON.GRAL.DE CULTURA. SUMTRO.ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA ADMON.GRAL.DE CULTURA. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON.GRAL.DE CULTURA: LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS CULTURA ADMON.GRAL.DE CULTURA: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.AREA CULTURA PROMOCION CULTURAL: CONCESION CINE CASA CULTURA PROMOCION CULTURAL. CERTAMEN LITERARIO Y CERTAMEN PINTURA PROMOCION CULTURAL: DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES PROMOCION CULTURAL: ACTIVIDADES 9 D'OCTUBRE PROMOCION CULTURAL: ENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C. ARTES ESCENICAS: ACTIVIDADES TEATRALES ADMON.GRAL.DEPORTES: REPAR.MANT.Y CONS.MAQUIN.INST.Y UTILL. ADMON.GRAL.DEPORTES: MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE ADMON.GRAL.DEPORTES: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANI ADMON.GRAL.DEPORTES: MATERIAL DE JARDINERIA ADMON.GRAL.DEPORTES: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ADMON.GRAL.DEPORTES: TRIBUTOS ESTATALES ADMON.GRAL.DEPORTES: TRIBUTOS DE LA ENTIDADES LOCALES ADMON.GRAL.DEPORTES: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. ADMON.GRAL.DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

16 de noviembre de 2012

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Créditos Iniciales 12.907,00 8.379,00 4.462,00 13.060,00 28.116,00 20.511,00 1.400,00 25.758,00 8.813,00 56.728,00 1.986,00 500,00 55.716,00 350,00 12.907,00 8.379,00 501,00 13.060,00 21.616,00 29.365,00 35.618,00 16.619,00 37.375,00 2.098,00 55.792,00 350,00 1.900,00 950,00 0,00 1.100,00 10.000,00 15.000,00 1.500,00 2.700,00 200,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 4.500,00 100,00 1.000,00 15.100,00 500,00 600,00 25.000,00 1.000,00 30.800,00 2.800,00 20.650,00 12.000,00 25.800,00 8.500,00 45.500,00 30.000,00 20.296,00 300,00 600,00 1.400,00 2.500,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Modificaciones de Crédito

Créditos Definitivos

0,00 0,00 -410,00 0,00 0,00 -53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 -235,00 0,00 0,00 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.907,00 8.379,00 4.052,00 13.060,00 28.116,00 20.458,00 1.400,00 25.758,00 8.813,00 56.728,00 1.986,00 500,00 55.716,00 350,00 12.907,00 8.379,00 501,00 13.060,00 21.616,00 29.365,00 35.618,00 16.619,00 37.375,00 2.578,00 55.792,00 115,00 1.900,00 950,00 218,00 1.100,00 10.000,00 15.000,00 1.500,00 2.700,00 200,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 4.500,00 100,00 1.000,00 15.100,00 500,00 600,00 25.000,00 1.000,00 30.800,00 2.800,00 20.650,00 12.000,00 25.800,00 8.500,00 45.500,00 30.000,00 20.296,00 300,00 600,00 1.400,00 2.500,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Gastos Compromisos 10.253,33 6.563,02 3.204,82 10.225,07 22.013,19 17.431,58 636,48 20.166,90 4.454,87 45.573,04 1.649,09 419,40 47.505,36 0,00 9.809,69 6.563,02 392,06 9.956,28 16.424,10 24.666,80 27.538,65 8.063,12 30.615,52 1.929,26 48.631,59 0,00 0,00 0,00 218,00 1.090,79 448,44 15.736,41 768,05 1.775,70 21,90 1.348,38 698,62 1.368,00 3.133,02 0,00 673,05 5.055,33 488,64 0,00 23.675,65 68,69 24.495,88 3.265,30 20.650,00 11.771,85 2.981,95 63,03 29.702,47 14.939,18 6.802,93 165,40 191,26 1.093,43 936,40 0,00 0,00 0,00 0,00

% Comprometidos / Créditos definitivos

79,44% 78,33% 79,09% 78,29% 78,29% 85,21% 45,46% 78,29% 50,55% 80,34% 83,04% 83,88% 85,26% 0,00% 76,00% 78,33% 78,26% 76,23% 75,98% 84,00% 77,32% 48,52% 81,91% 74,84% 87,17% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 99,16% 4,48% 104,91% 51,20% 65,77% 10,95% 67,42% 34,93% 45,60% 69,62% 0,00% 67,31% 33,48% 97,73% 0,00% 94,70% 6,87% 79,53% 116,62% 100,00% 98,10% 11,56% 0,74% 65,28% 49,80% 33,52% 55,13% 31,88% 78,10% 37,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Obligaciones Reconocidas 10.253,33 6.563,02 3.204,82 10.225,07 22.013,19 17.431,58 636,48 20.166,90 4.454,87 45.573,04 1.649,09 419,40 47.505,36 0,00 9.809,69 6.563,02 392,06 9.956,28 16.424,10 24.666,80 27.538,65 8.063,12 30.615,52 1.929,26 48.631,59 0,00 0,00 0,00 218,00 1.090,79 448,44 15.736,41 768,05 1.775,70 21,90 1.348,38 698,62 1.368,00 3.133,02 0,00 673,05 5.055,33 488,64 0,00 23.675,65 68,69 24.495,88 3.265,30 15.553,13 11.771,85 2.981,95 63,03 29.702,47 14.939,18 6.802,93 165,40 191,26 1.093,43 936,40 0,00 0,00 0,00 0,00

% ORN / Créditos definitivos 79,44% 78,33% 79,09% 78,29% 78,29% 85,21% 45,46% 78,29% 50,55% 80,34% 83,04% 83,88% 85,26% 0,00% 76,00% 78,33% 78,26% 76,23% 75,98% 84,00% 77,32% 48,52% 81,91% 74,84% 87,17% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 99,16% 4,48% 104,91% 51,20% 65,77% 10,95% 67,42% 34,93% 45,60% 69,62% 0,00% 67,31% 33,48% 97,73% 0,00% 94,70% 6,87% 79,53% 116,62% 75,32% 98,10% 11,56% 0,74% 65,28% 49,80% 33,52% 55,13% 31,88% 78,10% 37,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pagos Realizados 10.253,33 6.563,02 3.204,82 10.225,07 22.013,19 17.431,58 636,48 20.166,90 4.454,87 45.573,04 1.649,09 419,40 47.505,36 0,00 9.809,69 6.563,02 392,06 9.956,28 16.424,10 24.666,80 27.538,65 8.063,12 30.615,52 1.929,26 48.631,59 0,00 0,00 0,00 218,00 1.090,79 448,44 8.902,02 768,05 921,10 21,90 821,62 671,18 188,96 472,56 0,00 673,05 3.642,87 488,64 0,00 16.724,29 49,25 13.604,50 3.265,30 12.906,25 3.439,26 2.981,95 63,03 29.232,99 12.891,08 5.383,76 165,40 191,26 380,71 249,47 0,00 0,00 0,00 0,00

% Pagos Obligaciones Remananentes de Realizados / pendientes de crédito ORN pago 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% 100,00% 100,00% 56,57% 100,00% 51,87% 100,00% 60,93% 96,07% 13,81% 15,08% #¡DIV/0! 100,00% 72,06% 100,00% #¡DIV/0! 70,64% 71,70% 55,54% 100,00% 82,98% 29,22% 100,00% 100,00% 98,42% 86,29% 79,14% 100,00% 100,00% 34,82% 26,64% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.834,39 0,00 854,60 0,00 526,76 27,44 1.179,04 2.660,46 0,00 0,00 1.412,46 0,00 0,00 6.951,36 19,44 10.891,38 0,00 2.646,88 8.332,59 0,00 0,00 469,48 2.048,10 1.419,17 0,00 0,00 712,72 686,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 1 de 2

Página 282 de 403

2.653,67 1.815,98 847,18 2.834,93 6.102,81 3.026,42 763,52 5.591,10 4.358,13 11.154,96 336,91 80,60 8.210,64 350,00 3.097,31 1.815,98 108,94 3.103,72 5.191,90 4.698,20 8.079,35 8.555,88 6.759,48 648,74 7.160,41 115,00 1.900,00 950,00 0,00 9,21 9.551,56 -736,41 731,95 924,30 178,10 651,62 1.301,38 1.632,00 1.366,98 100,00 326,95 10.044,67 11,36 600,00 1.324,35 931,31 6.304,12 -465,30 5.096,87 228,15 22.818,05 8.436,97 15.797,53 15.060,82 13.493,07 134,60 408,74 306,57 1.563,60 100,00 100,00 100,00 100,00

1ª PARTE Gastos Fun. 2012

Org. Prog. 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 720 730 730 720 720 720 720 730 730 730 730

340 340 340 340 340 340 340 340 340 341 341 341 342 342 342 342 342 342 934 934 934 330 330 330 334 342 342 342 340

Eco.

Cap.

23020 2210304 2211009 2212001 2212002 2260905 2270631 2270632 2270633 22602 2270629 2270634 21200 22408 2210009 2210203 2270008 2270630 35900 35200 35900 62304 62500 63206 62900 63207 63208 63300 22501

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6

Descripción ADMON.GRAL.DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO ADMON.GRAL.DEPORTES: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ADMON.GRAL.DEPORTES: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON.GRAL.DEPORTES: SUMTRO.MATERIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADM. GRAL. DEP.: MATERIAL OBRAS Y SERVICIOS DE DEPORTES ADMON.GRAL.DEPORTES: ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADMON.GRAL.DEPORTES: GESTOR DEPORTES ADMON.GRAL.DEPORTES: OTROS TRABAJOS REAL.EN AREA DEPORTES ADMON.GRAL.DEPORTES: SERVICIOS DE CONSERJERIAS (VIP, S.L.) PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: ENSEÑANZA POR TERCEROS EDM PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE: ENSEÑANZA SOCORRISMO Y PISCINA INSTALACIONES DEPORTIVAS: REPAR.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CON INSTALACIONES DEPORTIVAS: PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO INSTALACIONES DEPORTIVAS: ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS: SUMTRO.DE GAS INSTAL.DEPORTIVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA Y ASEOS INSTALACIONES DEP TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO PISCINAS GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: OTROS GASTOS FINANCIEROS GESTION DE LA DEUDA: INTERESES DE DEMORA GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA: OTROS GASTOS FINANCIEROS ADM. GRAL. CULTURA: EQUIPAMIENTO TECNICO CASA CULTURA AD. GRAL. CULTURA: MOBILIARIO Y ENSERES EN CASA CULTURA ADM. GRAL. CULTURA: INVERSIONES EN EDIFICIO CASA CULTURA PROMOCION CULTURAL. LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERSIONES EN EL POLIDEPORTIVO MU INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERSION C.F. JOSE CLARAMUNT INSTALACIONES DEPORTIVAS: MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ADMON.GRAL.DEPORTES: TRIBUTOS DE LA COMUNIDADES AUTONOMAS

16 de noviembre de 2012

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Créditos Iniciales 100,00 700,00 1.500,00 4.200,00 4.500,00 4.500,00 100,00 4.500,00 117.997,00 1.800,00 99.380,00 119.431,00 15.000,00 7.000,00 100.000,00 30.240,00 36.909,00 40.074,00 500,00 1.300,00 2.200,00 500,00 2.650,00 350,00 4.000,00 81.851,00 0,00 0,00 100,00

Remanentes Incorporados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.728,70 10.830,02 12.391,08 0,00 71.990,74 1.194,00 6.300,34 0,00

Modificaciones de Crédito

Créditos Definitivos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.728,70 10.830,02 12.391,08 0,00 96.990,74 1.194,00 6.300,34 0,00

100,00 700,00 1.500,00 4.200,00 4.500,00 4.500,00 100,00 4.500,00 117.997,00 1.800,00 99.380,00 119.431,00 15.000,00 7.000,00 100.000,00 30.240,00 36.909,00 40.074,00 500,00 1.300,00 2.200,00 37.228,70 13.480,02 12.741,08 4.000,00 178.841,74 1.194,00 6.300,34 100,00

Gastos Compromisos 0,00 539,69 620,16 6.116,22 2.588,39 2.814,49 0,00 1.858,50 93.076,90 2.038,26 62.616,71 78.264,56 2.424,14 7.033,42 71.468,61 26.799,22 24.606,32 26.716,08 201,53 1.310,47 1.776,21 883,44 0,00 4.401,73 2.509,50 162.076,65 0,00 171,10 0,00

% Comprometidos / Créditos definitivos

0,00% 77,10% 41,34% 145,62% 57,52% 62,54% 0,00% 41,30% 78,88% 113,24% 63,01% 65,53% 16,16% 100,48% 71,47% 88,62% 66,67% 66,67% 40,31% 100,81% 80,74% 2,37% 0,00% 34,55% 62,74% 90,63% 0,00% 2,72% 0,00%

Obligaciones Reconocidas 0,00 539,69 620,16 6.116,22 2.588,39 2.814,49 0,00 1.858,50 93.076,90 2.038,26 62.616,71 78.264,56 2.424,14 7.033,42 71.468,61 26.799,22 24.606,32 26.716,08 201,53 1.310,47 1.776,21 883,44 0,00 4.401,73 2.509,50 0,00 0,00 171,10 0,00

% ORN / Créditos definitivos 0,00% 77,10% 41,34% 145,62% 57,52% 0,63 0,00% 41,30% 78,88% 113,24% 63,01% 65,53% 16,16% 100,48% 71,47% 88,62% 66,67% 66,67% 40,31% 100,81% 80,74% 2,37% 0,00% 34,55% 62,74% 0,00% 0,00% 2,72% 0,00%

Pagos Realizados 0,00 539,69 561,84 6.116,22 2.502,73 2.814,49 0,00 413,00 60.530,84 1.355,82 62.616,71 60.102,09 1.056,10 909,74 52.457,85 24.738,29 15.378,95 16.697,55 201,53 1.310,47 1.776,21 413,00 0,00 0,00 877,26 0,00 0,00 171,10 0,00

% Pagos Obligaciones Remananentes de Realizados / pendientes de crédito ORN pago #¡DIV/0! 100,00% 90,60% 100,00% 96,69% 100,00% #¡DIV/0! 22,22% 65,03% 66,52% 100,00% 76,79% 43,57% 12,93% 73,40% 92,31% 62,50% 62,50% 100,00% 100,00% 100,00% 46,75% #¡DIV/0! 0,00% 34,96% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% #¡DIV/0!

0,00 0,00 58,32 0,00 85,66 0,00 0,00 1.445,50 32.546,06 682,44 0,00 18.162,47 1.368,04 6.123,68 19.010,76 2.060,93 9.227,37 10.018,53 0,00 0,00 0,00 470,44 0,00 4.401,73 1.632,24 0,00 0,00 0,00 0,00

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100,00 160,31 879,84 -1.916,22 1.911,61 1.685,51 100,00 2.641,50 24.920,10 -238,26 36.763,29 41.166,44 12.575,86 -33,42 28.531,39 3.440,78 12.302,68 13.357,92 298,47 -10,47 423,79 36.345,26 13.480,02 8.339,35 1.490,50 178.841,74 1.194,00 6.129,24 100,00

2ª PARTE Gastos a 31_12_2012

Cap. 1 2 3 4 6 7 8 9

Créditos Definitivos

16 de noviembre de 2012

472.148,00 877.945,00 4.000,00 0,00 253.785,88 0,00 0,00 0,00 1.607.878,88

Obligaciones % ORN/Créditos Reconocidas definitivos Netas 438.086,00 92,79% 864.006,00 98,41% 3.945,60 98,64% 0,00 203.460,00 80,17% 0,00 0,00 0,00 1.509.497,60 93,88%

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EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

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1ª PARTE Ingresos Fund. 2012 Org.

Eco.

Cap.

Descripción

Previsiones Iniciales

720 34204 3 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVCIOS ENSEÑANZA CULTURA 39.000,00 730 34300 3 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO ENSEÑANZA DEPORTES 155.000,00 730 34301 3 PRECIO PUBLICO USO INSTALACIONES DEPORTIVAS 58.000,00 720 34400 3 P.P. ACTUACIONES TEATRALES, MUSICALES Y CINE 25.000,00 720 34900 3 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO FOTOCOPIADORA 100,00 200 38900 3 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 0,00 720 39900 3 OTROS INGRESOS 100,00 730 39902 3 OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEG.CONSUMO ENERG.ELECT.POLIDEP 100,00 OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEG.DAÑOS A PDAD.MPAL-DEPORTES 730 39904 3 100,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO GASTOS CULTURA 720 40000 4 422.286,00 730 40001 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO GASTOS DEPORTES 598.807,00 720 45081 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA CC.AA.: CULTURA 16.000,00 720 46100 4 SUBVENCION DE DIPUTACION 1.000,00 730 48000 4 CUOTAS SOCIOS POLIDEPORTIVO 38.500,00 720 52000 5 INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y PLAZOS FIJOS 100,00 720 70000 7 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO GASTOS CULTURA 7.500,00 730 70001 7 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO GASTOS DEPORTES 81.851,00 730 76100 7 SUBVENCIÓN PARA INVERSIONES DEPORTIVAS 0,00 200 87000 8 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 0,00 TOTAL AVANCE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS AYUNTAMIENTO A 16/11/2012 1.443.444,00

16 de noviembre de 2012

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Total Modificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67.914,67 -96.303,87 0,00 0,00 0,00 0,00 59.949,80 79.485,08 25.000,00 164.218,54 164.434,88

Previsiones definitivas 39.000,00 155.000,00 58.000,00 25.000,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 354.371,33 502.503,13 16.000,00 1.000,00 38.500,00 100,00 67.449,80 161.336,08 25.000,00 164.218,54 1.607.878,88

Drchos Reconocidos Totales 36.726,00 159.534,45 48.250,53 13.375,00 0,00 250,50 149,70 0,00 0,00 161.117,39 211.051,31 0,00 0,00 45.280,97 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 675.737,13

Derechos Anulados 942,00 6.034,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.802,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.778,65

Derechos Cancelados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias Previsiones / Derechos Netos 5.797,60 2.094,21 450,00 7.006,00 100,00 -6.710,00 -30,00 -599,20 78,06 0,00 105.664,73 100,00 100,00 127.500,00 222.940,14 392.904,42 4.409,09 132.288,69 -16.250,89 977.842,85

Derechos Reconocidos Netos 35.784,00 153.499,95 48.250,53 13.375,00 0,00 250,50 149,70 0,00 0,00 161.117,39 211.051,31 0,00 0,00 39.478,82 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 662.958,48

%DRN / Previsiones definitivas 91,75% 99,03% 83,19% 53,50% 0,00% #¡DIV/0! 149,70% 0,00% 0,00% 45,47% 42,00% 0,00% 0,00% 102,54% 1,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 41,23%

Recaudación Líquida 35.784,00 153.499,95 48.250,53 13.375,00 0,00 250,50 149,70 0,00 0,00 161.117,39 211.051,31 0,00 0,00 39.478,82 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 662.958,48

% Recaudación neta / DRN

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% #¡DIV/0! 100,00% 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00% 100,00% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100,00%

Derechos Pendientes de Cobro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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2ª PARTE Ingresos a 31_12_2012

Cap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Previsiones totales

16 de noviembre de 2012

0,00 0,00 277.400,00 912.374,46 100,00 0,00 253.785,88 164.218,54 0,00 1.607.878,88

Derechos % DRN/Previsiones Reconocidos definitivas Netos 0,00 0,00 275.105,00 99,17% 896.353,00 98,24% 3,00 3,00% 0,00 203.460,00 80,17% 0,00 0,00% 0,00 1.374.921,00 85,51%

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FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA PERSONAL LABORAL INDEFINIDO FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA CARGO ELECTO FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA CARGO ELECTO FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA CARGO ELECTO PERSONAL EVENTUAL FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA PERSONAL LABORAL INDEFINIDO FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA CARGO ELECTO PERSONAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA CARGO ELECTO FUNCIONARIO/A DE CARRERA PERSONAL LABORAL TEMPORAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL BECARIOS BECARIOS FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA PERSONAL LABORAL INDEFINIDO FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA PERSONAL EVENTUAL PERSONAL EVENTUAL FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA

26 10 18 18 20 10 10 18

E A2 E A1 E E C2 E E E C1 C1 E C2

10 24 10 26 10 10 16 10 10 10 16 20 10 16

E E C2 E A1 C2 A2 E

10 10 16 10 26 16 24 10

C1 E E E A1 C1

16 10 10 10 30 18

A2 A2 E A2 C1 E C1

22 22 12 24 16 10 20

C1 C1 A2 A2 C1 E

16 20 24 24 16 10

C1 C1 C1 C1 C1

16 18 20 16 20

PROPIEDAD PROPIEDAD PROPIEDAD PROPIEDAD NOMBRAM. PROVISIONAL LABORAL INDEFINIDO/A PROPIEDAD FUNCIONARIO/A INTERINO/A DEDICACIÓN PARCIAL 20 h semanales PROPIEDAD FUNCIONARIO/A INTERINO/A FUNCIONARIO/A INTERINO/A NOMBRAM. PROVISIONAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A LABORAL INTERINO/A INTERINO PROPIEDAD FUNCIONARIO/A INTERINO/A FUNCIONARIO/A INTERINO/A PROPIEDAD PROPIEDAD FUNCIONARIO/A INTERINO/A FUNCIONARIO/A INTERINO/A DEDICACIÓN PARCIAL 20 h semanales PROPIEDAD FUNCIONARIO/A INTERINO/A PROPIEDAD FUNCIONARIO/A INTERINO/A FUNCIONARIO/A INTERINO/A FUNCIONARIO/A INTERINO/A PROPIEDAD FUNCIONARIO/A INTERINO/A DEDICACIÓN EXCLUSIVA DEDICACIÓN EXCLUSIVA PROPIEDAD PROPIEDAD LABORAL INTERINO/A FUNCIONARIO/A INTERINO/A PROPIEDAD PROPIEDAD DEDICACIÓN EXCLUSIVA DEDICACIÓN PARCIAL 5 h semanales CONTRATO LABORAL CONTRATO LABORAL NOMBRAM. PROVISIONAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A NOMBRAM. PROVISIONAL PROPIEDAD PROPIEDAD NOMBRAM. PROVISIONAL DEDICACIÓN PARCIAL 20 h semanales PROPIEDAD CONTRATO LABORAL CONTRATO LABORAL CONTRATO LABORAL CONTRATO LABORAL PROPIEDAD PROPIEDAD NOMBRAM. PROVISIONAL LABORAL INDEFINIDO/A PROPIEDAD PROPIEDAD DEDICACIÓN PARCIAL 5 h semanales DEDICACIÓN PARCIAL 5 h semanales PROPIEDAD FUNCIONARIO/A INTERINO/A PROPIEDAD PROPIEDAD PROPIEDAD

PUESTO

CENTRO GESTOR

TAG superior Urbanismo 3.1.# URBANISMO Peón cometidos varios. (limpieza) (2004) 4.26 OBRAS Y SERVICIOS Administrativo Policía y negociado multas 1.43 POLICÍA LOCAL Administrativo contabilidad 2.23 INTERVENCIÓN Oficial Policia Local **6.6.-6.23 POLICÍA LOCAL LIMPIADORA (Gespul) OBRAS Y SERVICIOS Peón jardinero 4.20 OBRAS Y SERVICIOS TAE informático 1.31 INFORMÁTICA Concejal Delegado RECURSOS HUMANOS Alguacil servicios múltiples 2.10. ADMINISTRACIÓN GENERAL TAG medio contratación 1.23 ADMINISTRACIÓN GENERAL Limpiador (6)** 4.9. OBRAS Y SERVICIOS TAE informático 1.3.-1.38 INFORMÁTICA Peón cometidos varios. (jardinería) (2004) 4.28 OBRAS Y SERVICIOS Limpiador (1)** 4.4. OBRAS Y SERVICIOS Auxiliar empleo 1.46 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO Peón cometidos varios. (jardinería) 4.16 OBRAS Y SERVICIOS Peón cometidos varios de mantenimiento general 4.17 OBRAS Y SERVICIOS Notificador **1.9. ADMINISTRACIÓN GENERAL Agente policia local 6.39 POLICÍA LOCAL Oficial Policia Local 6.27 POLICÍA LOCAL Peón cometidos varios. (jardinería) 4.41 OBRAS Y SERVICIOS Auxiliar Adtvo Rentas 2.18 GESTIÓN TRIBUTARIA Concejal Delegado RECURSOS HUMANOS Limpiador (2) 4.5. OBRAS Y SERVICIOS Peón cometidos varios (2004) 4.31 OBRAS Y SERVICIOS Auxiliar Adtvo contabilidad 2.16 INTERVENCIÓN Limpiador (4) 4.7. OBRAS Y SERVICIOS Arquitecto superior ***3.2. URBANISMO Auxiliar padrón 1.45 ADMINISTRACIÓN GENERAL TAE medio Recaudación ***2.11. TESORERÍA-RECAUDACIÓN Peón cometidos varios. (limpieza) 4.36 OBRAS Y SERVICIOS Concejala Delegado RECURSOS HUMANOS Asesor Secretaria de la Alcaldesa RECURSOS HUMANOS Agente policia local 6.43 POLICÍA LOCAL Peón jardinero 4.21 OBRAS Y SERVICIOS Peón oficios varios OBRAS Y SERVICIOS Conserje 1.26 ADMINISTRACIÓN GENERAL Interventor 2.1.# INTERVENCIÓN Administrativo OAC 1.42 ADMINISTRACIÓN GENERAL Concejal Delegado RECURSOS HUMANOS Asesor del Pleno PP RECURSOS HUMANOS Personal para otros programas especiales BIENESTAR SOCIAL Tecnico Medio PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO Inspector 6.37.-6.3 POLICÍA LOCAL Oficial 1ª Albañil 4.12 OBRAS Y SERVICIOS TAE medio Gestión tributaria 2.15 GESTIÓN TRIBUTARIA Agente policia local 6.30 POLICÍA LOCAL Peón cometidos varios. Mobiliario urbano (2004) 4.29 OBRAS Y SERVICIOS Administrativa personal y nóminas 1.7 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO Concejal Delegado RECURSOS HUMANOS Agente policia local 6.38 POLICÍA LOCAL xx Laborales Temporales PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 3 profesores EPA EDUCACIÓN 30 becarios x 2 meses PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 2 becarios x 2 meses JUVENTUD Policía administrativa y retén 6.41 POLICÍA LOCAL Oficial Policia Local 6.26 POLICÍA LOCAL Técnim Medio Empleo 1.47 ADMINISTRACIÓN GENERAL Tecnico medio URBANISMO Agente Policía Local 6.11. POLICÍA LOCAL Peón cometidos varios. Obras y serv. 4.13 OBRAS Y SERVICIOS Asesor del Pleno PSOE RECURSOS HUMANOS Asesor del Pleno INICIATIVA-VERDS RECURSOS HUMANOS Agente policia local 6.34 POLICÍA LOCAL Promotor Socio-cultural 5.4 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS Adtivo Secretaría **1.4. ADMINISTRACIÓN GENERAL Agente policia local 6.19 POLICÍA LOCAL Oficial Policia Local **6.5. POLICÍA LOCAL

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

PROGRAMA

A1 E C1 C1 C1 E E C1

SITUACION ADMINISTRATIVA

CÓDIGO

NIVEL C.D.

TIPO

GRUPO

ANEXO DE PERSONAL DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

150 155 132 931 132 155 155 920 912 920 920 155 920 155 155 241 155 155 920 132 132 155 932 912 155 155 931 155 150 920 934 155 912 912 132 155 155 920 931 920 912 912 231 241 132 155 932 132 155 920 912 132 241 324 241 241 132 132 241 150 132 155 912 912 132 338 920 132 132

Fecha Inicio Fecha Fin

01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 17/11/2012 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013

31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 16/11/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/01/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013

TOTAL RETRIBUCIONES

45.445,04 18.207,30 24.908,44 24.518,84 32.788,86 18.301,45 18.018,72 23.127,70 14.000,00 18.207,30 38.274,92 17.870,55 43.394,84 17.830,14 17.452,84 20.229,48 18.018,72 17.735,85 18.207,30 28.984,75 32.788,86 17.641,56 20.229,48 14.000,00 21.558,10 17.830,14 20.658,40 17.830,14 38.881,09 20.515,37 38.613,20 17.641,56 35.000,00 16.800,00 28.348,48 20.928,58 18.018,58 18.018,72 61.894,32 27.863,14 35.000,00 2.520,00 24.492,81 30.097,08 47.855,88 21.966,22 38.376,33 28.348,48 19.018,90 28.963,52 14.000,00 29.070,84 20.112,00 48.687,65 30.000,00 3.000,00 31.104,86 33.289,38 34.710,52 34.923,10 29.894,86 17.830,14 2.520,00 2.520,00 29.432,02 23.842,90 31.759,14 29.586,30 34.540,68

SUELDOS -120xx-

14.677,32 7.678,58 9.884,84 9.884,84 9.884,84 7.678,58 7.678,58 9.884,84 14.000,00 7.678,58 12.906,52 7.678,58 14.677,32 7.678,58 7.678,58 8.378,58 7.678,58 7.678,58 7.678,58 9.884,84 9.884,84 7.678,58 8.378,58 14.000,00 7.678,58 7.678,58 8.378,58 7.678,58 14.677,32 8.378,58 12.906,52 7.678,58 35.000,00 16.800,00 9.884,84 7.678,58 7.678,58 7.678,58 14.677,32 9.884,84 35.000,00 2.520,00 24.492,81 12.906,52 12.906,52 7.678,58 12.906,52 9.884,84 7.678,58 9.884,84 14.000,00 9.884,84 20.112,00 48.687,65 30.000,00 3.000,00 9.884,84 9.884,84 12.906,52 12.906,52 9.884,84 7.678,58 2.520,00 2.520,00 9.884,84 9.884,84 9.884,84 9.884,84 9.884,84

TRIENIOS

COMPLEMENTO DE DESTINO

4.190,50 754,32 2.863,78 2.474,18 1.444,72 848,61 565,74 1.083,54 0,00 754,32 2.001,42 417,57 2.232,94 377,16 0,00 500,52 565,74 282,87 754,32 636,27 1.444,72 188,58 500,52 0,00 3.980,20 377,16 929,44 377,16 1.975,47 786,41 2.339,70 188,58 0,00 0,00 0,00 754,32 565,74 565,74 3.386,52 3.114,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.976,96 565,74 1.938,09 0,00 754,32 750,78 0,00 722,36

9.774,80 3.139,50 5.527,06 5.527,06 6.155,80 3.139,50 3.139,50 5.527,06 0,00 3.139,50 8.160,88 3.139,50 9.774,80 3.139,50 3.139,50 4.899,02 3.139,50 3.139,50 3.139,50 4.899,02 6.155,80 3.139,50 4.899,02 0,00 3.139,50 3.139,50 4.899,02 3.139,50 9.774,80 4.899,02 8.160,88 3.139,50 0,00 0,00 4.899,02 3.139,50 3.139,50 3.139,50 13.562,50 5.527,06 0,00 0,00 0,00 7.137,76 7.137,76 3.794,28 8.160,88 4.899,02 3.139,50 6.155,80 0,00 4.899,02

0,00 0,00

2.696,02 1.945,24 3.139,70 2.339,70 1.546,38 377,16 0,00 0,00 1.083,54 1.798,74 2.528,26 1.237,82 3.196,54

4.899,02 6.155,80 8.160,88 8.160,88 4.899,02 3.139,50 0,00 0,00 4.899,02 5.527,06 6.155,80 4.899,02 6.155,80

COMPLEMENTO ESPECÍFICO ANUAL 15.953,42 4.631,62 4.935,84 4.935,84 14.679,98 4.631,48 4.631,62 4.935,70 0,00 4.631,62 13.426,98 4.631,62 15.793,82 4.631,62 4.631,48 4.505,20 4.631,62 4.631,62 4.631,62 12.984,30 14.679,98 4.631,62 4.505,20 0,00 4.631,62 4.631,62 4.505,20 4.631,62 11.081,42 4.505,20 13.426,98 4.631,62 0,00 0,00 12.984,30 5.056,94 4.631,48 4.631,62 28.942,34 4.935,84 0,00 0,00 7.825,72 23.254,00 6.974,66 14.176,96 12.984,30 5.056,94 10.051,58 0,00 12.984,30

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ASIGNACIÓN INDIVIDUAL 849,00 2.003,28 1.696,92 1.696,92 623,52 2.003,28 2.003,28 1.696,56 0,00 2.003,28 1.779,12 2.003,28 915,96 2.003,28 2.003,28 1.946,16 2.003,28 2.003,28 2.003,28 580,32 623,52 2.003,28 1.946,16 0,00 2.128,20 2.003,28 1.946,16 2.003,28 1.372,08 1.946,16 1.779,12 2.003,28 0,00 0,00 580,32 4.299,24 2.003,28 2.003,28 1.325,64 4.401,36 0,00 0,00 0,00 2.227,08 1.580,64 2.952,96 1.193,88 580,32 2.389,56 2.120,52 0,00 580,32 0,00 0,00

12.984,30 14.679,98 7.950,18 10.151,12 12.984,30 4.631,62 0,00 0,00 12.984,30 4.935,70 11.356,52 12.984,30 14.679,98

Página 302 de 403

640,68 623,52 2.553,24 1.364,88 580,32 2.003,28 0,00 0,00 580,32 1.696,56 1.833,72 580,32 623,52

FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA PERSONAL LABORAL INDEFINIDO FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA PERSONAL EVENTUAL FUNCIONARIO/A DE CARRERA PERSONAL LABORAL TEMPORAL FUNCIONARIO/A DE CARRERA PERSONAL EVENTUAL FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA PERSONAL LABORAL INDEFINIDO CARGO ELECTO FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA CARGO ELECTO FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA PERSONAL LABORAL INDEFINIDO FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA PERSONAL LABORAL TEMPORAL FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A INTERINO FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA PERSONAL LABORAL INDEFINIDO FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA

16 18 26 10 26 10 18 16 10 18 16 10 20

E C2 C2 C2 C1 A2 E C1 A1 A1 E

10 16 16 16 20 24 10 20 26 26 10

C2 E

16 10

C1 C1 C2 C1 C2 A1 C2 C1 C2 C1 E E C1 C1 E A2 C1 C2 E A2 E A2 E C1 C1

16 16 16 20 16 26 16 16 16 16 10 10 20 16 10 24 16 16 10 22 10 24 10 18 16

E A2 C1 C2 C1 C1 C1 E C1 C1

10 22 16 12 16 18 16 10 16 16

PROPIEDAD PROPIEDAD PROPIEDAD FUNCIONARIO/A INTERINO/A PROPIEDAD FUNCIONARIO/A INTERINO/A FUNCIONARIO/A INTERINO/A PROPIEDAD LABORAL INTERINO/A PROPIEDAD FUNCIONARIO/A INTERINO/A FUNCIONARIO/A INTERINO/A NOMBRAM. PROVISIONAL DEDICACIÓN PARCIAL 5 h semanales FUNCIONARIO/A INTERINO/A CONTRATO LABORAL PROPIEDAD DEDICACIÓN PARCIAL 5 h semanales FUNCIONARIO/A INTERINO/A INTERINO PROPIEDAD PROPIEDAD VACANTE PROPIEDAD NOMBRAM. PROVISIONAL PROPIEDAD PROPIEDAD LABORAL INTERINO/A LABORAL INDEFINIDO/A DEDICACIÓN PARCIAL 25 h semanales PROPIEDAD FUNCIONARIO/A INTERINO/A DEDICACIÓN PARCIAL 25 h semanales PROPIEDAD PROPIEDAD FUNCIONARIO/A INTERINO/A FUNCIONARIO/A INTERINO/A PROPIEDAD PROPIEDAD PROPIEDAD PROPIEDAD PROPIEDAD PROPIEDAD PROPIEDAD LABORAL INDEFINIDO/A NOMBRAM. PROVISIONAL PROPIEDAD FUNCIONARIO/A INTERINO/A PROPIEDAD PROPIEDAD PROPIEDAD FUNCIONARIO/A INTERINO/A PROPIEDAD PROPIEDAD PROPIEDAD PROPIEDAD FUNCIONARIO/A INTERINO/A FUNCIONARIO/A INTERINO/A CONTRATO LABORAL INTERINO FUNCIONARIO/A INTERINO/A PROPIEDAD FUNCIONARIO/A INTERINO/A PROPIEDAD LABORAL INDEFINIDO/A PROPIEDAD PROPIEDAD PROPIEDAD PROPIEDAD

PUESTO

CENTRO GESTOR

Agente policia local 6.40 POLICÍA LOCAL Archivero-Bibliotecario **1.10. ADMINISTRACIÓN GENERAL TAE Psicólogo* 5.8. BIENESTAR SOCIAL Peón cometidos varios. (albañilería) 4.43 OBRAS Y SERVICIOS Intendente **6.1.# POLICÍA LOCAL Peón cometidos varios. (limpieza) 4.38 OBRAS Y SERVICIOS Promotor Socio-cultural 5.10 JUVENTUD Agente policia local 6.28 POLICÍA LOCAL Conserje AG (2) 1.12. ADMINISTRACIÓN GENERAL Administrativo Actas y Resoluciones 1.39 ADMINISTRACIÓN GENERAL Auxiliar Adtvo de Urbanismo **3.7. URBANISMO Peón cometidos varios limpieza viaria 4.39 OBRAS Y SERVICIOS Oficial Policia Local **6.3.-6.12 POLICÍA LOCAL Asesor del Pleno BLOC RECURSOS HUMANOS Auxiliar técnico recaudación-tesorería 2.22 TESORERÍA-RECAUDACIÓN Contratación desempleados estacionales REASS PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO Inspector 6.2. POLICÍA LOCAL Asesor del Pleno PAVALUR RECURSOS HUMANOS Subalterno Adtvo Infor-Recep 1.17 ADMINISTRACIÓN GENERAL Auxiliar Adtvo. Personal y nominas **1.21 RECURSOS HUMANOS Auxiliar Tesorería-Recaudación **2.12. GESTIÓN TRIBUTARIA Auxiliar Tesorería-Recaudación **2.13. TESORERÍA-RECAUDACIÓN Administrativo de Recaudación 2.23 TESORERÍA-RECAUDACIÓN TAE medio Ingeniero O.Pub. Medio amb 3.10 URBANISMO Conserje AE **1.13. ADMINISTRACIÓN GENERAL Administrativo de Urbanismo **3.6. URBANISMO TAG Secretaría 1.2.# RECURSOS HUMANOS Tecnico Superior 3.11 URBANISMO Limpiadora (Gespul) OBRAS Y SERVICIOS Concejala Delegada RECURSOS HUMANOS Auxiliar Adtvo de Bienestar Social **5.5. BIENESTAR SOCIAL Subalterno conserj y mant. 1.19 ADMINISTRACIÓN GENERAL Concejala Delegada RECURSOS HUMANOS Agente policia local 6.45 POLICÍA LOCAL Agente policia local 6.10. POLICÍA LOCAL Auxiliar Adtvo Rentas 2.20 GESTIÓN TRIBUTARIA Técnico Auxiliar informático de gestion 1.22 INFORMÁTICA Auxiliar administrativo de personal 1.24 RECURSOS HUMANOS TAE especial tesoreria 2.8.# TESORERÍA-RECAUDACIÓN Auxiliar Administrativo Policia (multas) 6.32 POLICÍA LOCAL Técnico Auxiliar Oficina de Sanciones 1.36 POLICÍA LOCAL Auxiliar Adtvo Actv, obras y servicios **3.9 URBANISMO Subalterno Agente Notificador 2ª actividad 1.35 ADMINISTRACIÓN GENERAL Peón cometidos varios. (limpieza) (2004) 4.25 OBRAS Y SERVICIOS LIMPIADORA (Gespul) OBRAS Y SERVICIOS Oficial Policia Local 6.31-6.20 POLICÍA LOCAL Agente policia local 6.29 POLICÍA LOCAL Peón limpieza cometidos varios 4.18 OBRAS Y SERVICIOS Tecnico Medio Educacion Social 5.9 BIENESTAR SOCIAL Agente policia local 6.35 POLICÍA LOCAL Auxiliar Adm OAC 1.30 ADMINISTRACIÓN GENERAL Subalterno de conserjería y mantenimiento 1.32 BIENESTAR SOCIAL TAE med Comunicación 5.7# COMUNICACIÓN Peón cometidos varios (Milotxa) 1.14. ADMINISTRACIÓN GENERAL TAE medio Ingeniero Industr 3.4.# URBANISMO Jardinero** 4.3. OBRAS Y SERVICIOS Auxiliar Tec. Comunicación Publicidad 5.11 COMUNICACIÓN Agente policia local 6.23 POLICÍA LOCAL Curso de formación jóvenes sin titulación básica PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO Limpiador (5)** 4.8. OBRAS Y SERVICIOS Técnico Medio BIENESTAR SOCIAL Agente policia local 6.33 POLICÍA LOCAL Tractorista 4.2. OBRAS Y SERVICIOS Agente Policía Local 6.21 POLICÍA LOCAL Administrativo Gespul URBANISMO Agente policia local 6.14. POLICÍA LOCAL Peón cometidos varios. Parque Ribelles 4.14 OBRAS Y SERVICIOS Agente policia local ***6.8. POLICÍA LOCAL Agente policia local 6.16 POLICÍA LOCAL

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

PROGRAMA

C1 C1 A1 E A2 E C1 C1 E C1 C2 E C1

SITUACION ADMINISTRATIVA

CÓDIGO

NIVEL C.D.

TIPO

GRUPO

ANEXO DE PERSONAL DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

132 920 230 155 132 155 337 132 920 920 150 155 132 912 934 241 132 912 920 920 932 934 934 150 920 150 920 150 155 912 230 920 912 132 132 932 920 920 934 132 132 150 920 155 155 132 132 155 230 132 920 230 491 920 150 155 491 132 241 155 233 132 155 132 150 132 155 132 132

Fecha Inicio Fecha Fin

01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/07/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/09/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013

31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 30/09/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 22/06/2014 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013

TOTAL RETRIBUCIONES

29.432,02 24.374,13 47.039,04 17.830,14 52.944,72 17.735,85 23.488,88 29.810,25 17.452,84 25.953,86 20.408,19 17.641,56 32.608,27 2.520,00 19.979,22 108.285,00 47.144,68 2.520,00 17.830,14 20.229,48 22.074,18 21.549,66 7.654,14 39.162,32 17.830,14 32.321,68 43.984,12 38.329,04 18.234,10 19.600,00 21.389,49 18.207,30 19.600,00 29.432,02 30.845,36 20.318,81 29.662,67 20.980,26 44.422,82 20.606,64 24.459,16 20.336,71 31.355,12 17.830,14 18.314,92 32.788,86 29.221,54 17.681,97 34.067,66 29.070,84 23.558,48 17.830,14 38.287,89 18.227,16 44.285,54 23.208,24 23.489,12 28.709,66 30.097,08 17.712,60 29.895,20 29.635,34 21.257,44 31.104,86 23.985,64 30.874,95 18.207,30 31.484,64 29.099,64

SUELDOS -120xx-

9.884,84 9.884,84 14.677,32 7.678,58 12.906,52 7.678,58 9.884,84 9.884,84 7.678,58 9.884,84 8.378,58 7.678,58 9.884,84 2.520,00 8.378,58 108.285,00 12.906,52 2.520,00 7.678,58 8.378,58 8.378,58 8.378,58 1.506,26 12.906,52 7.678,58 9.884,84 14.677,32 14.677,32 7.678,58 19.600,00 8.378,58 7.678,58 19.600,00 9.884,84 9.884,84 8.378,58 9.884,84 8.378,58 14.677,32 8.378,58 9.884,84 8.378,58 9.884,84 7.678,58 7.678,58 9.884,84 9.884,84 7.678,58 12.906,52 9.884,84 8.378,58 7.678,58 12.906,52 7.678,58 12.906,52 7.678,58 9.884,84 9.884,84 30.097,08 7.678,58 12.906,52 9.884,84 8.378,58 9.884,84 9.884,84 9.884,84 7.678,58 9.884,84 9.884,84

TRIENIOS

1.083,54 2.295,05 5.079,78 377,16 4.512,48 282,87 1.444,72 1.461,77 0,00 2.223,92 679,23 188,58 1.264,13 0,00 250,26 0,00 2.265,52 0,00 377,16 500,52 2.252,34 1.751,82 0,00 1.871,76 377,16 3.139,70 2.822,10 2.257,68 781,26 0,00 1.626,69 754,32 0,00 1.083,54 2.445,76 589,85 1.313,17 1.251,30 3.215,92 877,68 1.805,90 607,75 2.946,28 377,16 862,08 1.444,72 873,06 228,99 2.449,80 722,36 750,78 377,16 3.639,21 754,32 4.072,38 1.990,94 1.444,72 361,18 0,00 134,70 0,00 1.286,86 500,52 2.696,02 1.834,32 2.477,75 754,32 3.057,20 722,36

COMPLEMENTO DE DESTINO

4.899,02 5.527,06 9.774,80 3.139,50 9.774,80 3.139,50 5.527,06 4.899,02 3.139,50 5.527,06 4.899,02 3.139,50 6.155,80 0,00 4.899,02 0,00 7.137,76 0,00 3.139,50 4.899,02 4.899,02 4.899,02 1.256,78 8.160,88 3.139,50 6.155,80 9.774,80 9.774,80 3.139,50 0,00 4.899,02 3.139,50 0,00 4.899,02 4.899,02 4.899,02 6.155,80 4.899,02 9.774,80 4.899,02 4.899,02 4.899,02 4.899,02 3.139,50 3.139,50 6.155,80 4.899,02 3.139,50 8.160,88 4.899,02 4.899,02 3.139,50 7.137,76 3.139,50 8.160,88 3.139,50 5.527,06 4.899,02 0,00 3.139,50 7.137,76 4.899,02 3.640,98 4.899,02 5.527,06 4.899,02 3.139,50 4.899,02 4.899,02

COMPLEMENTO ESPECÍFICO ANUAL 12.984,30 4.935,70 16.621,78 4.631,62 24.022,32 4.631,62 4.935,70 12.984,30 4.631,48 4.935,84 4.505,20 4.631,62 14.679,98 0,00 4.505,20 23.254,00 0,00 4.631,62 4.505,20 4.505,20 4.505,20 4.891,10 15.029,28 4.631,62 11.013,38 15.793,82 10.247,16 4.631,48 0,00 4.505,20 4.631,62 0,00 12.984,30 12.984,30 4.505,20 10.318,42 4.505,20 15.953,42 4.505,20 6.205,36 4.505,20 12.984,30 4.631,62 4.631,48 14.679,98 12.984,30 4.631,62 9.250,50 12.984,30 7.495,74 4.631,62 13.216,00 4.770,64 15.380,40 5.056,94 4.935,70 12.984,30 0,00 4.631,62 7.623,84 12.984,30 6.784,96 12.984,30 4.935,70 12.984,30 4.631,62 12.984,30 12.984,30

Página 303 de 403

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ASIGNACIÓN INDIVIDUAL 580,32 1.731,48 885,36 2.003,28 1.728,60 2.003,28 1.696,56 580,32 2.003,28 3.382,20 1.946,16 2.003,28 623,52 0,00 1.946,16 0,00 1.580,88 0,00 2.003,28 1.946,16 2.039,04 2.015,04 0,00 1.193,88 2.003,28 2.127,96 916,08 1.372,08 2.003,28 0,00 1.980,00 2.003,28 0,00 580,32 631,44 1.946,16 1.990,44 1.946,16 801,36 1.946,16 1.664,04 1.946,16 640,68 2.003,28 2.003,28 623,52 580,32 2.003,28 1.299,96 580,32 2.034,36 2.003,28 1.388,40 1.884,12 3.765,36 5.342,28 1.696,80 580,32 0,00 2.128,20 2.227,08 580,32 1.952,40 640,68 1.803,72 629,04 2.003,28 659,28 609,12

10 20 30 18 10 12 12 10 18 24 12 18 22 24 16 10 10 16 16

C1 E E E C1 E A2 C2 C1 E C2 A2 E E C1 A2 C1 C1 C1 C2 E E C2 E C1 C2 E C1 C1 C1 E A2 C2 C2 C2 E A2 C2 C2 C2 E E E E E E

20 10 10 10 16 10 22 12 16 10 16 24 10 10 16 22 16 16 16 16 10 10 16 10 20 16 10 16 16 16 10 24 16 16 16 10 24 16 16 16 10 10 10 10 10 10

PUESTO

CÓDIGO

E C1 A1 C1 E E C2 E C1 A2 E C1 A2 A2 C1 E E C2 C2

SITUACION ADMINISTRATIVA

CENTRO GESTOR

PROPIEDAD Peón cometidos varios limpieza 4.24 OBRAS Y SERVICIOS PROPIEDAD Oficial Policia Local **6.4. POLICÍA LOCAL PROPIEDAD Secretario General 1.1.# ADMINISTRACIÓN GENERAL PROPIEDAD Administrativo OAC 1.41 ADMINISTRACIÓN GENERAL LABORAL INDEFINIDO/A Limpiadora (Gespul) OBRAS Y SERVICIOS LABORAL INTERINO/A Oficial Peón albañil 4.35 OBRAS Y SERVICIOS PROPIEDAD Peón oficios-Conductor* 4.1. OBRAS Y SERVICIOS PROPIEDAD Peón cometidos varios. (jardinería) (2004) 4.27 OBRAS Y SERVICIOS PROPIEDAD Administrativo Padrón de habitantes 1.40 ADMINISTRACIÓN GENERAL PROPIEDAD TAE med Servicios Sociales ***5.1. BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A Agente ejecutivo (2004) 2.17 TESORERÍA-RECAUDACIÓN NOMBRAM. PROVISIONAL Técnico Auxiliar Delineante 3.8./3.5 URBANISMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A TAE med Serv Soc (Centro de día) 5.12 BIENESTAR SOCIAL PROPIEDAD TAE med Serv Soc (Trab soc) ***5.2. BIENESTAR SOCIAL COMISION SERVICIOS Agente policia local 6.12 POLICÍA LOCAL LABORAL INDEFINIDO/A Limpiadora (Gespul) OBRAS Y SERVICIOS FUNCIONARIO/A INTERINO/A Subalterno conserj y mant. 1.18 ADMINISTRACIÓN GENERAL PROPIEDAD Auxiliar Adtvo Registro General **1.8. ADMINISTRACIÓN GENERAL PROPIEDAD Auxiliar Adtvo Rentas 2.4. GESTIÓN TRIBUTARIA DEDICACIÓN EXCLUSIVA Alcaldesa RECURSOS HUMANOS PROPIEDAD Administrativo Área Econ **2.2. INTERVENCIÓN PROPIEDAD Conserje **1.11. ADMINISTRACIÓN GENERAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A Subalternos recepción conserjería **1.16 ADMINISTRACIÓN GENERAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (jardinería) 4.40 OBRAS Y SERVICIOS PROPIEDAD Agente Notificador 2ª actividad 1.34 ADMINISTRACIÓN GENERAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A Subalterno Conserje 1.27 ADMINISTRACIÓN GENERAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A TAE med Prom Empleo 5.16 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO FUNCIONARIO/A INTERINO/A Tractorista 4.11 OBRAS Y SERVICIOS PROPIEDAD Agente policia local 6.15 POLICÍA LOCAL PROPIEDAD Peón jardinero playa 4.22 OBRAS Y SERVICIOS PROPIEDAD Auxiliar Adtvo de Bienestar Social 5.6 BIENESTAR SOCIAL PROPIEDAD TAE medio Aparejador 3.3.# URBANISMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (limpieza) 4.37 OBRAS Y SERVICIOS LABORAL INTERINO/A Limpiador **4.10. ADMINISTRACIÓN GENERAL PROPIEDAD Agente policia local 6.25 POLICÍA LOCAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A TAE med Serv Soc (Centro de día) 5.13 BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A Agente policia local 6.17 POLICÍA LOCAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A Agente policia local 6.18 POLICÍA LOCAL COMISION SERVICIOS Agente policia local 6.20 POLICÍA LOCAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar Admtvo. de bienestar social 5.15 BIENESTAR SOCIAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A Limpiador (3)** 4.6. OBRAS Y SERVICIOS FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (limpieza) (2005) 4.34 OBRAS Y SERVICIOS FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar Adtvo Tesorería **2.9. TESORERÍA-RECAUDACIÓN VACANTE Peón limpieza playa 4.19 OBRAS Y SERVICIOS PROPIEDAD Administrativo Rentas 2.14 GESTIÓN TRIBUTARIA FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar secretaría -contratación 1.37 ADMINISTRACIÓN GENERAL FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios limpieza viaria 4.15 OBRAS Y SERVICIOS PROPIEDAD Agente policia local 6.13. POLICÍA LOCAL PROPIEDAD Agente policia local 6.44 POLICÍA LOCAL PROPIEDAD Agente policia local 6.36 POLICÍA LOCAL INTERINO Peón cometidos varios. (limpieza) (2004) 4.23 OBRAS Y SERVICIOS PROPIEDAD Gestor Cultural 1.1 CULTURA FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar administrativa de Cultura 1.2 CULTURA CONTRATO LABORAL Encargado de mantenimiento y conserjería en CAS 1.3 CULTURA CONTRATO LABORAL Encargado de mantenimiento y conserjería en CAS 1.4 CULTURA CONTRATO LABORAL Subalterno Casa de la Cultura 1.5 CULTURA FUNCIONARIO/A INTERINO/A Técnico de deportes 2.1 DEPORTES PROPIEDAD Auxiliar administrativa Palau 2.2 DEPORTES CONTRATO LABORAL Encargado de mantenimiento y conserjería en POL 2.3 DEPORTES CONTRATO LABORAL Encargado de mantenimiento y conserjería en POL 2.4 DEPORTES CONTRATO LABORAL Conserje Pabellón 2.5 DEPORTES CONTRATO LABORAL Conserje Pabellón 2.6 DEPORTES CONTRATO LABORAL Subalterno de deportes 2.7 CULTURA CONTRATO LABORAL Subalterno de deportes 2.8 CULTURA CONTRATO LABORAL Jardinero Polideportivo 2.9 DEPORTES CONTRATO LABORAL Jardinero Polideportivo DEPORTES TOTAL RETRIBUCIONES DEL ANEXO DE PERSONAL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2013

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

PROGRAMA

FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA PERSONAL LABORAL INDEFINIDO FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA PERSONAL LABORAL INDEFINIDO FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA CARGO ELECTO FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA FUNCIONARIO/A DE CARRERA PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL INTERINO FUNCIONARIO/A INTERINO FUNCIONARIO/A DE CARRERA PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL INTERINO PERSONAL LABORAL INTERINO PERSONAL LABORAL INTERINO PERSONAL LABORAL INTERINO PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL FIJO

NIVEL C.D.

TIPO

GRUPO

ANEXO DE PERSONAL DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

Fecha Inicio Fecha Fin

155 132 920 920 155 155 155 155 920 230 934 150 230 230 132 155 920 920 932 912 931 920 920 155 920 920 241 155 132 155 230 150 155 155 132 230 132 132 132 230 155 155 934 155 932 920 155 132 132 132 155 330 330 330 330 330 340 340 340 340 340 340 330 330 340 340

01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 31/12/2013

TOTAL RETRIBUCIONES

17.830,14 34.040,16 63.008,70 26.973,02 18.205,96 20.192,22 32.273,44 18.139,95 24.268,58 36.180,68 18.876,86 25.134,91 31.627,88 35.782,28 29.198,81 18.234,10 18.207,30 23.685,38 20.479,74 42.000,00 34.380,90 19.605,54 18.207,30 17.641,56 31.357,64 16.882,70 31.766,96 22.277,26 30.585,74 17.830,14 22.026,42 35.858,98 17.641,56 18.207,16 28.709,66 31.593,11 28.348,48 28.348,48 29.070,84 19.782,49 17.452,98 17.452,98 19.764,59 17.452,98 27.819,30 20.318,81 17.830,14 30.838,28 28.811,32 29.070,84 17.641,56 47.583,14 20.255,62 23.794,52 23.794,52 19.905,50 36.817,45 20.505,88 24.044,78 24.044,78 18.694,08 18.680,61 18.505,50 18.316,92 4.842,09 13.253,43 5.227.512,85

SUELDOS -120xx-

7.678,58 9.884,84 14.677,32 9.884,84 7.678,58 7.678,58 8.378,58 7.678,58 9.884,84 12.906,52 7.678,58 9.884,84 12.906,52 12.906,52 9.884,84 7.678,58 7.678,58 8.378,58 8.378,58 42.000,00 9.884,84 7.678,58 7.678,58 7.678,58 9.884,84 7.678,58 12.906,52 8.378,58 9.884,84 7.678,58 8.378,58 12.906,52 7.678,58 7.678,58 9.884,84 12.906,52 9.884,84 9.884,84 9.884,84 8.378,58 7.678,58 7.678,58 8.378,58 7.678,58 9.884,84 8.378,58 7.678,58 9.884,84 9.884,84 9.884,84 7.678,58 12.906,52 8.378,58 8.378,58 8.378,58 7.678,58 12.906,52 8.378,58 8.378,58 8.378,58 7.678,58 7.678,58 7.678,58 7.678,58 1.919,65 5.758,94 2.205.570,21

TRIENIOS

377,16 2.696,02 4.500,90 2.223,92 754,32 0,00 2.194,20 686,97 2.223,92 4.609,86 565,74 2.037,71 1.732,68 4.211,46 850,33 781,26 754,32 877,68 750,78 0,00 3.018,06 2.074,38 754,32 188,58 2.946,28 377,16 1.871,76 750,78 2.195,50 377,16 2.252,34 3.275,58 188,58 754,32 361,18 1.697,91 0,00 0,00 722,36 53,53 0,00 0,00 35,63 0,00 0,00 589,85 377,16 2.445,76 462,84 722,36 188,58 4.211,46 250,26 2.002,08 2.002,08 754,32 294,09 500,52 2.252,34 2.252,34 942,90 929,43 754,32 565,74 424,31 0,00 245.339,13

COMPLEMENTO DE DESTINO

3.139,50 6.155,80 13.562,50 5.527,06 3.139,50 3.794,28 3.640,98 3.139,50 5.527,06 8.160,88 3.794,28 5.527,06 7.137,76 8.160,88 4.899,02 3.139,50 3.139,50 4.899,02 4.899,02 0,00 6.155,80 3.139,50 3.139,50 3.139,50 4.899,02 3.139,50 7.137,76 3.640,98 4.899,02 3.139,50 4.899,02 8.160,88 3.139,50 3.139,50 4.899,02 7.137,76 4.899,02 4.899,02 4.899,02 4.899,02 3.139,50 3.139,50 4.899,02 3.139,50 6.155,80 4.899,02 3.139,50 4.899,02 4.899,02 4.899,02 3.139,50 8.160,88 4.899,02 4.899,02 4.899,02 3.139,50 8.160,88 4.899,02 4.899,02 4.899,02 3.139,50 3.139,50 3.139,50 3.139,50 784,88 2.354,63 918.229,35

COMPLEMENTO ESPECÍFICO ANUAL 4.631,62 14.679,98 28.942,34 4.935,84 4.631,48 6.548,92 8.252,44 4.631,62 4.935,84 7.950,18 4.718,70 6.640,34 7.623,84 7.950,18 12.984,30 4.631,48 4.631,62 7.495,74 4.505,20 0,00 10.624,32 4.770,64 4.631,62 4.631,62 12.984,30 3.970,26 7.623,84 7.193,20 12.984,30 4.631,62 4.505,20 10.151,12 4.631,62 4.631,48 12.984,30 7.623,84 12.984,30 12.984,30 12.984,30 4.505,20 4.631,62 4.631,62 4.505,20 4.631,62 6.008,10 4.505,20 4.631,62 12.984,30 12.984,30 12.984,30 4.631,62 21.676,20 6.440,00 7.980,00 7.980,00 8.119,86 15.176,00 6.440,00 7.980,00 7.980,00 6.719,86 6.719,86 6.719,86 6.719,86 1.539,97 4.619,90 1.558.094,08

Página 304 de 403

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ASIGNACIÓN INDIVIDUAL 2.003,28 623,52 1.325,64 4.401,36 2.002,08 2.170,44 9.807,24 2.003,28 1.696,92 2.553,24 2.119,56 1.044,96 2.227,08 2.553,24 580,32 2.003,28 2.003,28 2.034,36 1.946,16 0,00 4.697,88 1.942,44 2.003,28 2.003,28 643,20 1.717,20 2.227,08 2.313,72 622,08 2.003,28 1.991,28 1.364,88 2.003,28 2.003,28 580,32 2.227,08 580,32 580,32 580,32 1.946,16 2.003,28 2.003,28 1.946,16 2.003,28 5.770,56 1.946,16 2.003,28 624,36 580,32 580,32 2.003,28 628,08 287,76 534,84 534,84 213,24 279,96 287,76 534,84 534,84 213,24 213,24 213,24 213,24 173,28 519,96 300.280,08

Anexo de inversiones 2013 AYUNTAMIENTO DE PUÇOL PRESUPUESTO 2013

ANEXO DE INVERSIONES (Art. 19 R.D. 500/1990) APLICACIÓN PRESUPUESTARIA NOMBRE UNIDAD ORGÁNICA

ORGÁNICA.

PROGRAMA

ECONOMICA

RECURSOS HUMANOS

110

133

62325

RECURSOS HUMANOS

110

165

63309

FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES DESCRIPCIÓN

CRÉDITO INICIAL 2013

RECURSOS GENERALES

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

CANON AGUA

TOTAL FINANCIADO

RECURSOS HUMANOS

110

920

62231

ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL INFORMÁTICA

120 120 130

920 920 920

62222 62300 62604

HACIENDA

200

934

62325

VIVIENDA

310

152

68200

ORDENACION TRAFICO Y ESTACION: BOLARDOS CONTROL TRÁFICO PLAN DE RIESGOS LABORALES ALUMBRADO PUBLICO: INSTALACIÓN PARQUE JMª RIBELLES PLAN DE RIESGOS LABORALES ADMON.GENERAL: INVERSIONES PLAN DE RIESGOS LABORALES DEL AYUNTAMIENTO ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO ADMON.GENERAL: INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ADMINISTRACION GENERAL: EQUIPOS INFORMATICOS GESTION DE LA DEUDA Y TESORERÍA: CAJERO COMPACTO PAGO TRIBUTOS VIVIENDA: REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y VIVIENDAS MUNICIPALES

URBANISMO

320

151

60001

URBANISMO: RESTO JUSTIPRECIO PARCELA URBANA PLAZA LLUIS VIVES

35.635,65

URBANISMO OBRAS PÚBLICAS E INGFRAESTRUCTURAS OBRAS PÚBLICAS E INGFRAESTRUCTURAS

320 322 322

337 151 155

62205 62224 61117

OCIO Y TIEMPO LIBRE: PROYECTO ESPAI JOVE (FEIM) DERRIBO VIVIENDA DEL POZO DE LA BARRACA VIAS PUBLICAS: INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS

40.916,85 12.100,00 87.500,00

40.916,85 12.100,00 87.500,00 10.000,00

2.069,10

3.400,00

3.000,00

38.875,48 52.059,26 3.000,00

13.743,18

80.000,00

35.635,65

VERTIDOS Y RESIDUOS SOLIDOS

331

162

62319

RECOG.ELIM.Y TRAT.RESIDUOS SÓLIDOS: COMPRA DE CONTENEDORES

10.000,00

PARAJE NATURAL LA COSTERA

332

172

61116

17.000,00

AGUAS POTABLES

350

161

60102

ALCANTARILLADO OBRAS Y SERVICIOS OBRAS Y SERVICIOS PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES

351 400 400 420 420

161 155 155 171 171

61912 62312 62400 61900 62322

OBRAS RECUPERACION PARAJE NATURAL LA COSTERA SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.AGUAS: INVERSIONES EN RED AGUAS POTABLES SANEA.ABST.Y DIS.AGUA: INVERS.REPOSICION ALCANTARILLADO VIAS PUBLICAS: MAQUINARIA Y UTILLAJES VIAS PUBLICAS: VEHÍCULO PARA BRIGADA PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN ZONAS VERDES PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

TURISMO

450

432

62311

PLAYA PLAYA PLAYA

451 451 451

173 173 173

60912 62327 62328

509.676,18

17.000,00 509.676,18

509.676,18

418.000,00

418.000,00 3.220,00 14.000,00 56.000,00 4.000,00

3.220,00 14.000,00 56.000,00 4.000,00

418.000,00 3.220,00 14.000,00 56.000,00 4.000,00

ORDEN.Y PROMO.TURISTICA: INVERSION EN SEÑALIZACION TURISTICA

12.000,00

PLAYA: MOBILIARIO URBANO PLAYA: ADQUISICIÓN DE SILLA ANFIBIA PLAYA: CARTELERÍA PLAYA: INVERSIONES PARA MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA Y MEDIOAMBIENTAL AGRICULTURA: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADM. GRAL. CULTURA: INVERSIONES EN EDIFICIO CASA CULTURA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INV. EN BARRERAS Y CORROS PARA TOROS

10.000,00 1.300,00 500,00

7.000,00

6.600,00 14.575,00

13.107,13

PLAYA

451

173

62329

INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS CULTURA

461 530

419 330

62330 63216

FESTEJOS TAURINOS

532

338

62311

COMUNICACIÓN

580

491

62302

SCDAD.DE LA INFORMACION: MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.COMUNICACION

1.800,00

POLICIA LOCAL

610

130

62218

ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INVERSION PREFACTURA P.L.

14.520,00

POLICIA LOCAL

610

130

62320

ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INVERSION EN EQUIPAMIENTO

3.000,00

TRÁFICO

611

133

62321

ORDENACION TRAFICO Y ESTACION: SUMINISTRO SEÑALES DE TRÁFICO

15.000,00

TRÁFICO

611

133

62326

ORDENACION DEL TRAFICO: INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS

16.811,00

TOTAL ANEXO DE INVERSIONES PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

1.520.408,83

35.635,65

557.097,00 927.676,18

Página 305 de 403

16.811,00

1.520.408,83

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUร OL EJERCICIO 2013

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EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUร OL EJERCICIO 2013

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EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUร OL EJERCICIO 2013

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EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUร OL EJERCICIO 2013

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EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUร OL EJERCICIO 2013

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EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUร OL EJERCICIO 2013

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EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUร OL EJERCICIO 2013

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EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUร OL EJERCICIO 2013

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EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUร OL EJERCICIO 2013

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EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUร OL EJERCICIO 2013

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EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUร OL EJERCICIO 2013

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EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUร OL EJERCICIO 2013

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EVALUACIÓN DE NECESIDADES INVERSIÓN DE TURISMO

“2ª FASE RENOVACIÓN PARADAS DE AUTOBÚS URBANIZACIÓN-CASCO-PLAYA” A reserva de la confección de una memoria-proyecto definitiva por los técnicos competentes del departamento de Urbanismo, y una vez constatado el interés de la Concejalía Delegada en completar la mejora de las paradas del actual servicio de autobús urbano, se ha realizado una evaluación de las necesidades económicas aproximadas para tal fin, en concordancia con el programa de actuación nº 15 previsto en el Plan Estratégico de Turismo.

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS En el ejercicio 2012 se ha ejecutado la mejora de la infraestructura de transporte público entre los tres núcleos urbanos del municipio, consistente en sustituir las antiguas señales de tráfico de las paradas por tótems informativos con horarios y croquis del recorrido. Dadas las limitaciones presupuestarias y la no contestación por parte de la Agencia Valenciana de Turismo a la solicitud de subvención correspondiente al Pla Millor, que se tramitó para completar la financiación de la obra, los 12.000 € disponibles sólo han permitido instalar 17 paradas nuevas, completándose los trabajos en el núcleo urbano de la Playa, pero quedando todavía una parte sin renovar en las Urbanizaciones y el casco urbano principal. Por ello, se prevé esta segunda fase, para completar la sustitución de señalizaciones del transporte público urbano. La finalidad de la actuación es homogeneizar la información en las paradas del autobús, mediante tótems triangulares verticales en los que figure detallada la ruta y horarios de invierno y verano, con especial atención a una calidad en el diseño y al uso por turistas del servicio.

DESCRIPCIÓN Adquisición de 11 tótems triangulares verticales, de acero galvanizado, pintados en RAL 4004, con remate superior en acero inoxidable y ventana de información de vidrio templado (cristal MTC). Deberán ser de apariencia idéntica a los instalados en la primera fase, para una homogeneidad de imagen en toda la ruta del autobús.

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PRESUPUESTO En la valoración de los trabajos se ha tenido en cuenta el incremento de coste respecto a la primera fase por no alcanzar un volumen importante para obtener descuentos por cantidad, así como la dificultad para considerar una pluralidad de alternativas técnicas en la licitación porque el producto sólo puede ser de las mismas características que el instalado en la primera fase. precio unitario

uds

importe

Infobus triangular, modelo Costa Blanca o similar, RAL 4004

780

7.800,00

Adquisición de materiales para reposición previsión de actos vandálicos o instalación extra recorrido bus urbanización

780

780,00

133,7355

1.337,36

SUBTOTAL…

9.917,36

IVA 21%...

2.082,64

TOTAL…

12.000,00

Instalación: transporte, cimentación y montaje …..

CALENDARIO Se prevé que la ejecución se realice antes de la temporada turística y después de la posible solicitud de subvención al Pla Millor, en abril-mayo de 2013, estimándose dos meses como tiempo suficiente para la contratación e instalación.

Puçol, a 19 de julio de 2012 EL TÉCNICO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

Fdo. Daniel Sebastiá Cuello

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MEMORIA VALORADA REFORMA INTERIOR DE ASEOS EN LA PLANTA ¡a DE LA CASA DE CULTURA Uds

10,00%

Precio

Descripción Sustitución de alicatado, sustitución de aparatos sanitarios: 4 inodoros, 2 lavabos y 2 urinarios, sustitución de 4 puertas interiores, remodelación de la instalación de fontanería y sustitución de falso techo de escayola. Imprevistos

6.100,00

610,00 6.710,00

19%

1.274,90

EJECUCIÓN MATERIAL: Gastos generales y Beneficio Industrial:

--------------------~

SUMA: LV.A.:

7.984,90 21%

1.676,83

-----------------------

TOTAL PRESUPUESTO: Pucol, 2 de n

Importe

9.661,73

iembre de 2012

EL ARQUITEC O TÉCNICO MUNICIPAL

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PRESUPUESTO FUNDACIÓ MPAL. 2.013 INVERSIONES Memorias valoradas de las Inversiones en el Presupuesto 2013 de la Fundació Mpal. de Cultura: DESCRIPCIÓN

IMPORTE

Reposición goma PIRELLI del Salón Actos Uds 140 metros

Descripción Arranque, saneado y reposición goma perimetral de pasillo central, laterales, zona entrada y boca de escenario

Precio 29,00

SUMA IVA 21% TOTAL

Importe 4.060,00

4.060,00 € 825,60 € 4.912’60 €

Nota: Cálculo aproximado sobre goma Pirelli similar a la existente. De sustituir por otros linóleums de mejor calidad incrementaría el coste

Puçol, 16 de noviembre de 2012 EL GESTOR CULTURAL

José Mª García Robles

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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

Inversiones en el presupuesto de 2013 Fecha: 30 / 10 / 2012

Vistas las necesidades del Departamento de Comunicación para 2013, informamos de los motivos por los que hay que realizar las distintas inversiones, valoradas en un total de 1.800 euros.

Cámara fotográfica Canon: Las cámaras tienen una vida útil garantizada de 100.000 disparos. En la práctica esto supone que una cámara nos dura entre 2 y 3 años. La cámara Canon EOS 50D que tenemos actualmente está muy cerca de esa cifra. Con toda seguridad a lo largo de 2013 la superaremos y, tarde o temprano, dejará de funcionar, como ya ha sucedido con modelos anteriores. Se propone la compra del modelo que en ese momento haya en el mercado, dentro de la misma gama y de la misma marca, porque así podremos aprovechar los distintos objetivos que ya tenemos comprados (angular, teleobjetivo). Presumiblemente ese modelo será la Canon EOS 60D. Habrá que incluir en la compra algunos accesorios, como una batería extra o una tarjeta rápida. El precio de todo ello se sitúa en torno a los 1.200 euros.

Dos discos duros externos: El gran volumen de material que generamos cada año (entre fotos y documentos gráficos) obliga a realizar un archivo externo. Actualmente utilizamos un disco duro para los documentos generados por Comunicación cada dos años, aproximadamente. Además, hacemos una copia de seguridad que se guarda en lugar distinto, por si uno de los discos fallara o sufriera un accidente. Por tanto, son necesarios dos discos duros. El precio de cada uno se sitúa en torno a 150 euros. En total: 300 euros.

Dos tabletas gráficas Wacon: Uno de los problemas mayores que tenemos en la actualidad es el exceso de trabajo para sacar adelante únicamente con dos personas: Sento en el diseño gráfico y Sabín a cargo de las fotos y las noticias. La tableta gráfica es una pequeña inversión comparada con el tiempo que permite ganar en el diseño gráfico y en el tratamiento fotográfico. Es una inversión que no sólo ayudará a mejorar los trabajos que venimos realizando, sino, sobre todo, a hacerlos más rápidamente. La propuesta es adquirir un modelo sencillo de la marca líder en el sector, Wacon. Cada tableta ronda los 150 euros. En total: 300 euros. Lo que ponemos en su conocimiento para que se tenga en consideración a la hora de elaborar el presupuesto municipal para 2013. Puçol, 30 de octubre de 2012.

Pedro Núñez Sabín Departamento de Comunicación EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

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ANEXO SUBVENCIONES NOMINALISTAS AYUNTAMIENTO 2013 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 510-231-48207 510-233-48209 510-233-46700 510-231-48207 510-231-48207 510-231-48003 510-231-48207 530-334-48211 530-334-78211 530-334-48211 530-334-48211 530-334-48211 540-341-48201 540-341-48201 540-341-48201 540-341-48201 540-341-48201 540-341-48201 540-341-48201 540-341-48201 540-341-48201 540-341-48201 540-341-48201 540-341-48201 540-341-48201 540-341-48201 540-341-48201 540-341-48201 520-323-48206 520-323-48206 520-323-48206 520-323-48206 520-323-48206 520-323-48109 520-323-48206 531-338-48205 531-338-48205 531-338-48205 531-338-48205 531-338-48205 531-338-48205 531-338-48205 532-338-48212 532-338-48212 531-338-48205 531-338-48205 532-338-48212 570-337-48204 332-172-48215 570-337-48204 570-337-48204 570-337-48204 512-232-48203 512-232-48203 511-232-48210 511-232-48210 511-232-48210 500-924-48200

ENTIDAD - ASOCIACIÓN

Afacam (enfermos de alzeimer) Aport. Asoc. Discapacit. Convenio ADIS Asociación "Pas a Pas" Caritas Interparroquial Puçol: Cofradía V.Pié de la Cruz: Colegio "San Cristóbal" centro ocupacional Hermandad Donantes Sangre: CIM Santa Cecilia ( banda) CIM Santa Cecilia (instrumentos) Club Bonsai Federación Sociedades Musicales C.V L'Andana Club Atletismo Club Atletismo (Organización maratón) Club Balonmano Club Basquet Puçol Club Billar "Sindicat Agrícola" Club Ciclista Puçol Club colombaires de Puçol Club de Caza Club Futbol Sala Club Gimnasia Rítmica Club Pesca Club Pesca (Trofeo Vila de Puçol) Club Petanca Mangraner Club Tenis Club Triatlon U.D. Puçol A.P.A. del C.P. la Milotxa A.P.A. del C.P. Luis Vives A.P.A. del C.P. Obispo Hervás A.P.A. del C.P.Jaume I A.P.A. del I.E.S. Puçol APAs (Creación banco de libros) I.E.S. Puçol (Convenio) Falla Camí la mar Falla Hostalets Falla l'Antigua Muralla Falla Molí de Vent Falla Palau La Torre Falla Picaio Junta Local Fallera Asociación festiva taurina La Avenida Comissió Bou ( setembre i sant Joan) Convenios Fiestas Septiembre (varios clubs) Festes carrer Sant Miquel Penya Taurina "EL BARRIO" Asoc. Ecologista " AGRO Puçol " Asoc. Ecologista " AGRO Puçol " (Convenio custodia La Costera) Asociación "Agrup. de Penyes" Centre Junior "Caminar": Juniors Apocalipsis: Asociación Tyrius Col-lectiu de dones Asociación de Pens. y 3ª Edad: ASVAT Semana Cultural comarcal UDP Unión Democrática Penstas .U.D.P. Asoc. Extremeña L´Horta Nord TOTAL SUBVENCIONES NOMINALISTAS 2013

TIPO ASOCIACIÓN

PRESUPUESTO 2013

Benéficas Benéficas Benéficas Benéficas Benéficas Benéficas Benéficas Culturales Culturales Culturales Culturales Culturales Deportivas Deportivas Deportivas Deportivas Deportivas Deportivas Deportivas Deportivas Deportivas Deportivas Deportivas Deportivas Deportivas Deportivas Deportivas Deportivas Educativas Educativas Educativas Educativas Educativas Educativas Educativas Falleras Falleras Falleras Falleras Falleras Falleras Falleras Festivas Festivas Festivas Festivas Festivas Juveniles Medio Ambiente Juveniles Juveniles Juveniles Mujer Mujer Tercera Edad Tercera Edad Tercera Edad Vecinos

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3.000,00 17.768,00 10.000,00 3.000,00 1.456,00 6.325,00 1.610,00 49.840,00 2.520,00 216,00 300,00 540,00 767,00 5.850,00 1.403,00 1.144,00 540,00 252,00 240,00 240,00 1.067,00 974,00 921,00 324,00 130,00 594,00 2.070,00 93.600,00 377,00 452,00 634,00 1.017,00 1.318,00 15.114,00 4.050,00 1.020,00 3.250,00 2.520,00 2.950,00 1.970,00 1.480,00 9.612,00 600,00 6.000,00 3.840,00 148,00 600,00 1.080,00 2.460,00 4.240,00 431,00 431,00 680,00 680,00 1.531,00 180,00 1.531,00 230,00 277.117,00

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