PREVIEW DATA RILIS 05 – 09 Desember 2016
Fokus Minggu Ini Senin, 5 Desember 2016......................................................................................................................... 2 Eurozone Services PMI ....................................................................................................................... 2 UK Services PMI .................................................................................................................................. 3 Eurozone Retail Sales ......................................................................................................................... 3 Selasa , 6 Desember 2018 ...................................................................................................................... 5 RBA Rate Decision .............................................................................................................................. 5 Rabu, 7 Desember 2016 ......................................................................................................................... 7 BoC Rate Decision............................................................................................................................... 7 Kamis, 8 Desember 2016 ........................................................................................................................ 9 ECB Rate Decision ............................................................................................................................... 9 UK Trade Balance ............................................................................................................................. 11 Technical View ...................................................................................................................................... 12 GBPUSD............................................................................................................................................. 12 DISCLAIMER .......................................................................................................................................... 14
1|Analisaku – Preview Data Rilis 05-09 Desember 2016
Senin, 5 Desember 2016 GMT 0:00 1:45 5:00 8:45 8:50 8:55 9:00 9:30 9:30 10:00 15:00 15:00
WIB 7:00 8:45 12:00 15:45 15:50 15:55 16:00 16:30 16:30 17:00 22:00 22:00
CCY AUD CNY JPY EUR EUR EUR EUR GBP EUR EUR USD USD
EVENTS TD Securities Inflation M/M Nov Caixin PMI Services Nov Consumer Confidence Nov Italy Services PMI Nov France Services PMI Nov F Germany Services PMI Nov F Eurozone Services PMI Nov F Services PMI Nov Eurozone Sentix Investor Confidence Dec Eurozone Retail Sales M/M Oct Labor Market Conditions Index Change Nov ISM Non-Manufacturing Composite Nov
FCAST 52.7 43.8 51.4 52.6 55 54.1 54.2 14.7 0.90% 55.2
PREV 0.20% 52.4 42.3 51 52.6 55 54.1 54.5 13.1 -0.20% 0.7 54.8
Eurozone Services PMI Bagian yang mudah di ingat bagi saya adalah angka 50 pada data PMI. Rilis PMI yang menggunakan angka diatas 50 memberi informasi terjadinya ekspansi di sektor yang sedang disurvey sementara rilis PMI yang menggunakan angka dibawah 50 memberi informasi terjadinya kontraksi di sektor yang sedang di survey.
Sektor services ( jasa ) di kasawan Eropa di prediksi memperlihatkan tingkat ekspansi yang sama dengan periode sebelumnya. Kondisi ekspansi yang tidak memperlihatkan peningkatan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya kemudian cenderung dianggap sebagai data yang buruk.
2|Analisaku – Preview Data Rilis 05-09 Desember 2016
Memperhatikan grafiknya, menjelang Oktober 2016 terlihat lonjakan ekspansi. Andai rilis seperti fcast, jadi seakan bullish yang bertemu resistant yang kuat namun belum membelokkan pergerakan bullish.
Saya cenderung ke bullish EURUSD deh jika rilis nya seperti fcast.
UK Services PMI Ekspansi sektor jasa diprediksi sedikit lebih rendah dari periode sebelumnya.
Terlihat seperti sedang rebound, dan andai rilis seperti fcast yang sedikit lebih rendah dari periode sebelumnya, rada sedikit berbelok turun namun belum merubah kondisi rebound nya.
Saya cenderung ke bullish GBPUSD deh.. â˜ş
Eurozone Retail Sales Data yang angkanya memberikan informasi mengenai tingkat penjualan ritel. Kondisi retail sales kemudian dapat digunakan sebagai petunjuk kondisi inflasi.
Diprediksi mengalami peningkatan 0.9% , sementara pada periode sebelumnya terjadi penurunan 0.2%. Meningkatnya penjualan ritel cenderung akan meningkatkan inflasi yang kemudian pada akhirnya dapat mengarahkan bank sentral untuk menaikkan suku bunga.
3|Analisaku – Preview Data Rilis 05-09 Desember 2016
Andai rilis seperti fcast, saya cenderung ke bullish EURUSD .. â˜ş
4|Analisaku – Preview Data Rilis 05-09 Desember 2016
Selasa , 6 Desember 2018 GMT 0:00 0:01 0:30 3:30 7:00 8:15 8:15 9:10 10:00 13:30 13:30 13:30 13:30 15:00 15:00
WIB 7:00 7:01 7:30 10:30 14:00 15:15 15:15 16:10 17:00 20:30 20:30 20:30 20:30 22:00 22:00
CCY JPY GBP AUD AUD EUR CHF CHF EUR EUR USD USD USD CAD CAD USD
EVENTS Labor Cash Earnings Y/Y Oct BRC Retail Sales Monitor Y/Y Nov Current Account Balance (AUD) Q3 RBA Rate Decision German Factory Orders M/M Oct CPI M/M Nov CPI Y/Y Nov Eurozone Retail PMI Nov Eurozone GDP Q/Q Q3 F Trade Balance Oct Non-Farm Productivity Q3 F Unit Labor Costs Q3 F International Merchandise Trade (CAD) Oct Ivey PMI Nov Factory Orders Oct
FCAST 0.20% -13.6B 1.50% 0.60% -0.10%
0.30% -41.5B 3.20% 0.30% -2.1B 59.9 1.90%
PREV 0.20% 1.70% -15.5B 1.50% -0.60% 0.10% -0.20% 48.6 0.30% -36.4B 3.10% 0.30% -4.1B 59.7 0.30%
RBA Rate Decision Seperti biasa , saya akan mulai dari memperhatikan beberapa kondisi data ekonomi Australia yang mungkin akan mempengaruhi keputusan RBA.
Berkurangnya defisit pada balance of trade cenderung mengurangi tekanan bagi bank sentral untuk melakukan upaya menguatkan mata uang melalu kenaikan suku bunga. Sementara opsi untuk melemahkan mata uang semisal dengan memangkas suku bunga juga cenderung tidak ada karena trade balance yang defisit lebih menguntungkan jika mata uang dalam kondisi menguat.
Jadi dari sisi balance of trade, RBA cenderung akan seperti prediksi untuk tetap mempertahankan suku bunga nya di 1.5%.
5|Analisaku – Preview Data Rilis 05-09 Desember 2016
Inflasi terlihat masih dilevel rendah, walau diakhir terlihat rada rebound. Di teori teknikal rebound belum berarti reversal , sehingga cenderung belum membutuhkan kebijakan yang biasa diambil saat inflasi terbukti terus mengalami peningkatan yaitu menaikkan suku bunga.
Dari dua kondisi tadi, saya cenderung setuju dengan fcast yang mengatakan RBA akan mempertahankan tingkat suku bunganya di 1.5%.
Andai dipertahankan, saya cenderung ke bearish AUDUSD deh .. karena saya lebih tertarik memperhatikan inflasi nya yang ‘rebound’ tesebut. Inflasi terlihat menurun jika kita menggunakan data inflasi dari 2014, namun terlihat meningkat jika kita memperhatikan inflasi dari Juli 2016.
6|Analisaku – Preview Data Rilis 05-09 Desember 2016
Rabu, 7 Desember 2016 GMT 21:45 0:01 0:30 7:00 8:00 9:30 9:30 9:30 9:30 15:00 15:00 15:30
WIB 4:45 7:01 7:30 14:00 15:00 16:30 16:30 16:30 16:30 22:00 22:00 22:30
CCY NZD GBP AUD EUR CHF GBP GBP GBP GBP CAD GBP USD
EVENTS Manufacturing Activity Q3 BRC Shop Price Index Y/Y Nov GDP Q/Q Q3 German Industrial Production M/M Oct Foreign Currency Reserves Nov Industrial Production M/M Oct Industrial Production Y/Y Oct Manufacturing Production M/M Oct Manufacturing Production Y/Y Oct BoC Rate Decision NIESR GDP Estimate Nov Crude Oil Inventories
FCAST
0.20% 0.90% 0.20% 0.20% 0.50%
PREV 2.20% -1.70% 0.50% -1.80% 630B -0.40% 0.30% 0.60% 0.20% 0.50% 0.40% -0.9M
BoC Rate Decision
Balance of trade terlihat semakin defisit. Defisit pada trade balance memberi informasi kondisi import yang lebih tinggi dari kondisi eksport dan akan lebih menguntungkan bagi negara tersebut jika mata uang dalam posisi menguat.
Dengan meningkatnya balance of trade, BoC seperti memiliki tekanan untuk mengupayakan penguatan mata uang dan cara umum untuk menguatkan mata uang adalah dengan menaikkan suku bunga.
7|Analisaku – Preview Data Rilis 05-09 Desember 2016
Inflasi Canada terlihat kembali meningkat , sehingga sekilas terlihat trend peningkatan dari Januari 2015 kembali berlanjut. Dengan inflasi yang kembali meningkat, terbuka peluang bagi BoC untuk menaikkan tingkat suku bunga.
Saya cenderung ke bullish USDCAD deh andai BoC seperti prediksi tetap mempertahankan tingkat suku bunganya di 0.5%, karena menurut saya normalnya BoC akan menaikkan tingkat suku bunganya dikarenakan semakin defisit nya trade balance dan terus meningkatnya inflasi
8|Analisaku – Preview Data Rilis 05-09 Desember 2016
Kamis, 8 Desember 2016 GMT 23:50 23:50 23:50
WIB 6:50 6:50 6:50
0:01 0:30 12:45 13:15 13:30 13:30 13:30 13:30 15:30
7:01 7:30 19:45 20:15 20:30 20:30 20:30 20:30 22:30
CCY JPY JPY JPY CNY CNY GBP AUD EUR CAD CAD CAD CAD USD USD
EVENTS Current Account (JPY) Oct GDP Q/Q Q3 F GDP Deflator Y/Y Q3 F Trade Balance (USD) Nov Trade Balance (CNY) Nov RICS House Price Balance Nov Trade Balance (AUD) Oct ECB Rate Decision Housing Starts Nov Building Permits M/M Oct New Housing Price Index M/M Oct Capacity Utilization Rate Q3 Initial Jobless Claims (DEC 3) Natural Gas Storage
FCAST 1.57T 0.60% -0.10% 46.7B 307B 26% -0.72B 0.00% 191K
272K
PREV 1.48T 0.50% -0.10% 49.1B 325B 23% -1.23B 0.00% 192.9k -7.00% 0.20% 80.00% 268K -50B
ECB Rate Decision
Sekali lagi menggunakan modus yang sama , yaitu mengawali dengan mengamati kondisi balance of trade.
Balance of trade terlihat dalam kondisi surplus, yang cenderung akan lebih menguntungkan jika kemudian mata uang dalam kondisi mengalami pelemahan. Dan kemudian terlihat juga terjadinya peningkatan surplus yang seakan memberikan tekanan pada ECB untuk melakukan upaya pelemahan mata uangnya.
Untuk melemahkan mata uang biasanya bank sentral akan antara menggunakan suku bunga rendah atau menggunakan stimulus atau menggunakan keduanya.
9|Analisaku – Preview Data Rilis 05-09 Desember 2016
Namun terlihat kondisi inflasi yang sedang terus meningkat dari April 2016. Inflasi yang meningkat, cenderung dihadapi dengan menaikkan suku bunga.
Dari dua kondisi ini, sepertinya ECB akan seperti fcast untuk tetap mempertahankan suku bunga di 0.0% dan andai dipertahankan , saya cenderung berpihak ke bearish EURUSD deh.. â˜ş
Pengumuman tingkat suku bunga ECB biasanya jarang sekali di respon market. Penjelasan dari Mario Draghi di press conf ECB jauh lebih menarik untuk dinanti.
10 | A n a l i s a k u – P r e v i e w D a t a R i l i s 0 5 - 0 9 D e s e m b e r 2 0 1 6
Jum’at, 9 Desember 2016
GMT 23:50 23:50 0:30 1:30 1:30 6:45 7:00 9:30 9:30 15:00
WIB 6:50 6:50 7:30 8:30 8:30 13:45 14:00 16:30 16:30 22:00
CCY JPY JPY AUD CNY CNY CHF EUR GBP GBP USD
EVENTS BSI Large Manufacturing Q/Q Q4 Japan Money Stock M2+CD Y/Y Nov Home Loans Oct CPI Y/Y Nov PPI Y/Y Nov Unemployment Rate Nov German Trade Balance (EUR) Oct Visible Trade Balance (GBP) Oct Construction Output M/M Oct U. of Michigan Confidence (Dec P)
FCAST 3.4 3.70% -0.90% 2.20% 2.20% 3.30% 20.8B -11.9B 0.20% 94.3
PREV 2.9 3.70% 1.60% 2.10% 1.20% 3.30% 21.3B -12.7B 0.30% 93.8
UK Trade Balance Diprediksi mengalami defisit 11.9B, rada berkurang dibanding pada periode sebelumnya yang mengalami defisit 12.7B. Secara defisit nya cenderung disebut data yang buruk karena memberi informasi import yang lebih tinggi dibandingkan eksport, namun kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya , boleh lah disebut sebagai data yang bagus.
Saya cenderung ke bullish GBPUSD andai rilis seperti fcast atau lebih kecil lagi defisit nya.. hehhee
11 | A n a l i s a k u – P r e v i e w D a t a R i l i s 0 5 - 0 9 D e s e m b e r 2 0 1 6
Technical View GBPUSD
Dari tarikan support line dan resistance level , sepertinya bentukan ascending triangle telah di breakout. Potensi ascending triangle sepertinya akan berada di 1.3499an.
Karena saya masih berpikir gerakan turun dari 1.34403 hingga ke 1.18863 merupakan pergerakan trend , sementara pergerakan naik dari 1.18863 hingga kondisi harga terakhir merupakan koreksi terhadap pergerakan naik tersebut. Saya kemudian dapat menggunakan teori fibonacci :
12 | A n a l i s a k u – P r e v i e w D a t a R i l i s 0 5 - 0 9 D e s e m b e r 2 0 1 6
Bullish mesti dapat melewati level 61.8% fibonacci untuk meneruskan pergerakan ke 1.34403, sementara bearish mesti dapat memperhankan level 61.8% fibonacci tersebut untuk mengembalikan pergerakan turun ke 1.18. Saya cenderung ke bullish deh, terutama jika 61.8% fibo dapat terkonfirmasi tertembus.
13 | A n a l i s a k u – P r e v i e w D a t a R i l i s 0 5 - 0 9 D e s e m b e r 2 0 1 6
DISCLAIMER Laporan ini hanya disajikan sebagai informasi dan hanya merupakan pendapat pribadi penulis. Segala opini, riset, analisa dan lain-lain yang terkandung dalam materi ini diterbitkan sebagai komentar pasar secara umum. Informasi tersebut tidak ditujukan sebagai rekomendasi kepada siapapun untuk melakukan transaksi atas suatu produk investasi dan strategi perdagangan tertentu. Penulis tidak menjamin atau bertanggung jawab terhadap segala dampak yang dialami oleh pihak lain terkait penggunaan laporan ini.
Lagian ini kan cuman analisa doank ‌ hehehe..
14 | A n a l i s a k u – P r e v i e w D a t a R i l i s 0 5 - 0 9 D e s e m b e r 2 0 1 6