ANALISA-KU ANALISA & PREVIEW DATA RILIS 3 – 7 OKTOBER 2016
Menu FOKUS MINGGU INI ................................................................................................................................ 2 SENIN, 3 OKTOBER 2016 ........................................................................................................................ 3 Manufacturing PMI ............................................................................................................................ 3 Eurozone Manufacturing PMI ........................................................................................................ 4 UK Manufacturing PMI................................................................................................................... 5 US ISM Manufacturing PMI............................................................................................................ 6 SELASA, 4 Oktober 2016 ......................................................................................................................... 7 RBA Rate Decision .............................................................................................................................. 7 UK Construction PMI ........................................................................................................................ 10 RABU, 5 Oktober 2016 ......................................................................................................................... 11 AU Retail Sales.................................................................................................................................. 11 US ADP .............................................................................................................................................. 12 US Trade Balance.............................................................................................................................. 13 KAMIS, 6 Oktober 2016 ........................................................................................................................ 15 SWISS CPI .......................................................................................................................................... 15 JUM’AT, 7 Oktober 2016 ..................................................................................................................... 17 US Non Farm Payrolls ....................................................................................................................... 17 GBPUSD................................................................................................................................................. 18 DISCLAIMER .......................................................................................................................................... 19 IKLAN .................................................................................................................................................... 21
1
FOKUS MINGGU INI
Menurut saya , beberapa data rilis yang perlu diperhatikan di minggu ini adalah :
Senin, 3 Oktober
EU,UK & US Manufacturing PMI
Selasa, 4 Oktober
RBA Rate Decision UK Construction PMI
Rabu, 5 Oktober
AU Retail Sales US ADP US Trade Balance
Kamis, 6 Oktober
CHF CPI
Jum’at 7 Oktober
US NFP
Fokus utamanya sepertinya akan berada di US Non Farm Payroll .. so prepare yourself.. â˜ş
2
SENIN, 3 OKTOBER 2016 Senin, Oct 3, 2016 GMT 23:50 23:50 23:50 23:50 23:50 23:50 23:50 23:50 23:50 0:00 7:15 7:30 7:45 7:50 7:55
WIB 6:50 6:50 6:50 6:50 6:50 6:50 6:50 6:50 6:50 7:00 14:15 14:30 14:45 14:50 14:55
CCY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY AUD CHF CHF EUR EUR EUR
EVENTS Tankan Large Manufacturers Index Q3 Tankan Large Manufacturers Outlook Q3 Tankan Non-Manufacturing Index Q3 Tankan Non-Manufacturing Outlook Q3 Tankan Small Mfg Index Q3 Tankan Small Mfg Outlook Q3 Tankan Small Non-Mfg Index Q3 Tankan Small Non-Mfg Outlook Q3 Tankan Large All Industry Capex Q3 TD Securities Inflation M/M Sep Retail Sales (Real) Y/Y Aug SVME PMI Sep Italy Manufacturing PMI Sep France Manufacturing PMI Sep F Germany Manufacturing PMI Sep F
8:00 8:30
15:00 15:30
EUR GBP
14:00
21:00
14:00 14:00
FCAST 7 8 18 19 -5 -4 1 -1 6.40% -1.60% 51.9 50.2 49.5 54.3
PREV 6 6 19 17 -5 -7 0 -4 6.20% 0.20% -2.20% 51 49.8 49.5 54.3
Eurozone Manufacturing PMI Sep F Manufacturing PMI Sep
52.6 52.1
52.6 53.3
USD
Construction Spending M/M Aug
0.40%
0.00%
21:00
USD
ISM Manufacturing Sep
51
49.4
21:00
USD
ISM Prices Paid Sep
53.5
53
Manufacturing PMI Data PMI termasuk data favorit saya, karena data ini rada-rada mudah dihafal dan dipahami. Yaitu dengan memperhatikan angka ‘50’ nya. Saat PMI dirilis dengan menggunakan angka diatas 50, maka berarti sedang terjadi ‘ekspansi’ di sektor yang sedang di rilis, Sementara saat PMI dirilis dengan menggunakan angka di bawah 50, maka berarti sedang terjadi ‘kontraksi’ di sektor yang sedang dirilis.
Jadi sekilas, asalkan PMI nya bernilai diatas 50, maka dapat disebut sebagai data yang bagus.
Sementara Manufacturing menurut saya perlu di cermati karena ini adalah cabang industri yang menggabungkan antara alat dan tenaga kerja.
3
Eurozone Manufacturing PMI
15:00
EUR
Eurozone Manufacturing PMI Sep F
52.6
52.6
Diprediksi memberikan informasi terjadinya ekspansi di sektor manufaktur, Nilai indeksnya diprediksi berada di 52.6.
Memperhatikan grafiknya, sepertinya lebih seru jika rilis nya datas 53.0 atau bahkan diatas 53.5. Andai sesuai dengan prediksi, yaitu sama dengan kondisi sebelumnya, cenderung memperlihatkan perlambatan ekspansi.
Saya cenderung berpihak ke bearish EURUSD deh jika rilis nya seperti prediksi atau jika angka rilis nya lebih kecil dari prediksi.. #nebak
4
UK Manufacturing PMI
15:30
GBP
Manufacturing PMI Sep
52.1
53.3
Diprediksi masih akan memperlihatkan kondisi ekspansi, namun ekspansi nya dinilai cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Andai rilis seperti fcast, walau pengertian datanya masih menunjukkan ekspansi, saya cenderung berpihak ke bearish GBPUSD deh.. hehehe..
5
US ISM Manufacturing PMI
21:00
USD
ISM Manufacturing Sep
51
49.4
Diprediksi memperlihatkan kondisi ekspansi dari sebelumnya terlihat mengalami kontraksi. Sekilas kesannya, ini akan jadi data yang bagus bagi Amerika.
Tapi kalau kita perhatikan grafiknya, angka 51 sepertinya belum terlalu merubah pandangan sideway dengan kecenderungan menurun.
Saya cenderung berpendapat, jika rilis seperti fcast masih akan disebut sebagai data yang bagus yang dampaknya akan menguatkan USD, apalagi jika rilisnya terlihat lebih besar dari 51, karena pada periode sebelumnya terjadi kontraksi ( angka indeks nya berada dibawah 50)
6
SELASA, 4 Oktober 2016 GMT
WIB 23:50 0:30
6:50 7:30
CCY JPY AUD
EVENTS Monetary Base Y/Y Sep Building Approvals M/M Aug
FCAST 23.40% -5.80%
PREV 24.20% 11.30%
3:30
10:30
AUD
RBA Rate Decision
1.50%
1.50%
5:00
12:00
JPY
Consumer Confidence Sep
41.8
42
8:30
15:30
GBP
Construction PMI Sep
49.1
49.2
9:00 9:00
16:00 16:00
EUR EUR
Eurozone PPI M/M Aug Eurozone PPI Y/Y Aug
0.10% -2.20%
0.10% -2.80%
RBA Rate Decision
10:30
AUD
RBA Rate Decision
1.50%
1.50%
Suku bunga RBA ( Reserve Bank of Australia1 ) diprediksi dipertahankan di 1.5%.
Terlebih dahulu saya perhatikan bagian ‘balance of trade’ nya , terlihat mengalami defisit. Kondisi defisit pada balance of trade memberi informasi bahwa import lebih tinggi dibandingkan eksport dan akan lebih menguntungkan jika mata uang dalam kondisi menguat.
1
http://www.rba.gov.au/monetary-policy/
7
Dari balance of trade, suku bunga dapat saja di naikkan oleh RBA. Namun jika kita perhatikan, defisit nya mulai berkurang. Sehingga tuntutan untuk menguatkan mata uangnya cenderung akan kecil. Jadi peluang RBA menaikkan suku bunga sepertinya sangat kecil.
Selanjutnya saya memperhatikan kondisi inflasi , kondisi yang selalu dijadikan oleh bank sentral dalam mengambil keputusan mengenai tingkat suku bunga.
Inflasinya terlihat dalam trend penurunan. Di kondisi inflasi yang menurun, maka bank sentral cenderung akan menggunakan suku bunga rendah atau suku bunga akan dipangkas serendah mungkin dan bahkan menambahkan kebijakan stimulus.
Dari kondisi inflasi, membuka peluang bagi RBA untuk memangkas kembali suku bunganya.
Selanjutnya sedikit mengintip aktifitas bisnis melalui manufacturing PMI.
8
Manufacturing PMI memberikan informasi terjadinya kontraksi bisnis. Pada kondisi ini, cenderung membutuhkan stimulus atau suku bunga rendah untuk kembali ke kondisi ekspansi.
Inflasi dan manufacturing PMI memberikan peluang bagi RBA untuk kembali memangkas suku bunganya, sementara balance of trade masih membutuhkan kondisi penguatan mata uang yang dapat memicu RBA untuk menaikkan suku bunga.
Menurut saya, sepertinya akan sesuai prediksi, RBA akan kembali mempertahankan suku bunganya di 1.5%, dan andai dipertahankan saya berpihak ke bullish AUDUSD deh..#nebak
9
UK Construction PMI
15:30
GBP
Construction PMI Sep
49.1
49.2
Sektor konstruksi diprediksi mengalami kontraksi , cenderung dianggap sebagai data yang buruk menurut saya.
Di grafiknya juga terlihat sektor ini sedang dalam trend penurunan. Namun dari Juli 2016, terlihat semacam ‘rebound’. Andai rilis seperti fcast, reboundnya jadi seakan terhenti dan trend turunnya kembali hadir.
Saya cenderung berpihak ke bearish GBPUSD deh andai rilis nya seperti fcast..
10
RABU, 5 Oktober 2016 GMT
6:01
CCY GBP
EVENTS BRC Shop Price Index Y/Y Sep
FCAST
23:01
WIB
PREV -2.00%
0:30
7:30
AUD
Retail Sales M/M Aug
0.20%
0.00%
7:45 7:50 7:55 8:00 8:30 9:00
14:45 14:50 14:55 15:00 15:30 16:00
EUR EUR EUR EUR GBP EUR
Italy Services PMI Sep France Services PMI Sep F Germany Services PMI Sep F Eurozone Services PMI Sep F Services PMI Sep Eurozone Retail Sales M/M Aug
52.1 54.1 50.6 52.1 52.1 -0.10%
52.3 54.1 50.6 52.1 52.9 1.10%
12:15 12:30
19:15 19:30
USD USD
ADP Employment Change Sep Trade Balance Aug
166K -41.1B
177k -39.5B
12:30 14:00
19:30 21:00
CAD USD
International Merchandise Trade (CAD) Aug ISM Non-Manufacutring Composite Sep
53
-2.5B 51.4
14:00
21:00
USD
Factory Orders Aug
-0.40%
1.90%
14:30
21:30
USD
Crude Oil Inventories
-1.9M
AU Retail Sales
7:30
AUD
Retail Sales M/M Aug
0.20%
0.00%
Data ini adalah data mengenai tingkat penjualan barang-barang ritel. Data ini juga terkait kondisi inflasi, karena memberikan petunjuk aktifitas konsumer. Saat konsumer aktif berbelanja sehingga terjadi peningkatan retail sales, maka kemudian akan cenderung menghasilkan kenaikan inflasi.
Retail sales Australia secara bulanan diprediksi mengalami peningkatan 0.2%.
11
Andai sesuai prediksi, saya cenderung berpihak ke bullish AUDUSD deh.. hehehhe..
US ADP
19:15
USD
ADP Employment Change Sep
166K
177k
Dipemahaman saya , ADP2 adalah data yang angkanya memberikan informasi mengenai jumlah tenaga kerja baru yang pembayaran gajinya diurusi oleh ADP,inc. Dari pemahaman tersebut, andai di data ini menggunakan angka positif maka masih dapat dianggap sebagai data yang bagus.
Kali ini diprediksi mengalami peningkatan 166K. Ada tambahan 166K yang diurusi pembayaran gajinya oleh ADP,inc.
2
http://www.adpemploymentreport.com/
12
Andai rilis seperti fcast , maka grafiknya jadi terlihat semakin menurun.
Saya cenderung berpihak ke weak dollar deh jika rilis datanya seperti prediksi atau lebih rendah. Kecuali bisa rilis datas 200K, baru deh cenderung membuat dollar lebih kuat.
US Trade Balance
19:30
USD
Trade Balance Aug
-41.1B
-39.5B
Diprediksi mengalami defisit 41.1B , dan defisit nya diprediksi kembali membesar.
13
Amerika nyaris tidak pernah mengalami surplus pada trade balancenya. Jadi di data trade balance Amerika, seringnya yang dipertanyakan adalah apakah defisit nya berkurang ada bertambah.
Jika rilis seperti fcast,saya cenderung berpihak ke weak dollar deh , karena defisit trade balancenya jadi terlihat membesar..
14
KAMIS, 6 Oktober 2016
GMT 0:30 6:00 7:15
WIB 7:30 13:00 14:15
CCY AUD EUR CHF
EVENTS Trade Balance (AUD) Aug German Factory Orders M/M Aug CPI M/M Sep
7:15
14:15
CHF
CPI Y/Y Sep
8:10 11:30 12:30 12:30 14:30
15:10 18:30 19:30 19:30 21:30
EUR USD CAD USD USD
Eurozone Retail PMI Sep Challenger Job Cuts Y/Y Sep Building Permits M/M Aug Initial Jobless Claims (OCT 1) Natural Gas Storage
FCAST -2.32B 0.30% 0.20%
PREV -2.41B 0.20% -0.10%
-0.10% -0.10%
255K
51 -21.80% 0.80% 254K 49B
SWISS CPI
14:15
CHF
CPI Y/Y Sep
Swiss diprediksi masih mengalami deflasi 0.1%.
Dari Januari 2016, deflasi nya terlihat terus berkurang .
15
-0.10% -0.10%
Kondisi inflasi cenderung mengarahkan tingkat suku bunga. Saat inflasi meningkat , maka suku bunga akan kemudian cenderung dinaikkan, Sementara saat inflasi dnilai menurun, maka suku bunga akan kemudian cenderung di pangkas. Berkurangnya tingkat deflasi, jadi cenderung membuat bank sentral tidak perlu menurunkan suku bunga .
Saya cenderung berpihak ke bearish USDCHF deh jika rilis nya seperti prediksi.
16
JUM’AT, 7 Oktober 2016 GMT 0:00 5:00 6:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30
WIB 7:00 12:00 13:00 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
CCY JPY JPY EUR GBP GBP GBP GBP GBP
EVENTS Labor Cash Earnings Y/Y Aug Leading Index (AUG P) German Industrial Production M/M Aug Industrial Production M/M Aug Industrial Production Y/Y Aug Manufacturing Production M/M Aug Manufacturing Production Y/Y Aug Visible Trade Balance (GBP) Aug
FCAST 0.50% 101.70% 1.10% 0.10% 1.30% 0.40% 0.80% -11.1B
PREV 1.40% 100.00% -1.50% 0.10% 2.10% -0.90% 0.80% -11.8B
12:30
19:30
USD
Change in Non-farm Payrolls Sep
173k
151k
12:30 12:30 12:30 12:30 14:00 14:00
19:30 19:30 19:30 19:30 21:00 21:00
USD USD CAD CAD GBP CAD
Unemployment Rate Sep Average Hourly Earnings M/M Sep Net Change in Employment Sep Unemployment Rate Sep NIESR GDP Estimate Sep Ivey PMI Sep
4.90% 0.20%
4.90% 0.10% 26.2k 7.00% 0.30% 52.3
US Non Farm Payrolls
19:30
USD
Change in Non-farm Payrolls Sep
173k
151k
Tentunya saya akan menulis lebih lengkap mengenai NFP ini dilaporan tersendiri menjelang rilis NFP. Kali ini diprediksi mengalami peningkatan 173K.
Memperhatikan grafiknya, saya cenderung berpendapat angkanya kurang besar untuk disebut sebagai data yang bagus, dan akan jadi buruk jika rilisnya dibawah 150K. 17
GBPUSD
Sejak hadirnya bearish panjang di tanggal 16 September, kondisi kemudian menjadi sideway. Namun sekilas terlihat shadow highnya mulai terus menurun.
Saya cenderung lebih bearish di pair ini, karena satu ciri trend turun sudah ada disana yaitu shadow high yang terus menurun. Tinggal nge-breakout support level 1.29149 dan 1.28660 dan body di dominasi bear, maka trend turun akan kembali terlihat lebih jelas.
Jadi saya cenderung akan nge-short GBPUSD jika support-support level dapat di konfirmasi breakout dengan meletakkan SL di resistance level terdekat.
18
DISCLAIMER Laporan ini hanya disajikan sebagai informasi dan hanya merupakan pendapat pribadi penulis. Segala opini, riset, analisa dan lain-lain yang terkandung dalam materi ini diterbitkan sebagai komentar pasar secara umum. Informasi tersebut tidak ditujukan sebagai rekomendasi kepada siapapun untuk melakukan transaksi atas suatu produk investasi dan strategi perdagangan tertentu. Penulis tidak menjamin atau bertanggung jawab terhadap segala dampak yang dialami oleh pihak lain terkait penggunaan laporan ini.
Lagian ini kan cuman analisa dan preview data rilis doank ‌ hehehe..
19
20
IKLAN
Untuk memesan buku ini, dapat menggunakan form yang tersedia di : https://goo.gl/forms/TsO7GxH0uOIQI5c82
Sekilas daftar isi buku ini :
• • • • • • •
21
Buku ini hanya di cetak sebatas jumlah pemesan Harga Rp 200 000/buku dan belum termasuk ongkos kirim Setelah mengisi formulir, silahkan transfer sebesar ( harga buku x jumlah buku )+ perkiraan biaya kirim Transfer ke BCA 3470129513 Sanitera Darma Bukti transfer kemudian dapat dikirimkan ke nitra1@gmail.com untuk konfirmasi Mohon menunggu hingga proses pencetakan dan pengiriman Batas akhir pemesanan dan pembayaran di tanggal 7 Oktober 2016