RENDICIÓN DE CUENTAS Dr. Ricardo López Arévalo Contralor de Cundinamarca 2016 - 2019
SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORÍA SIA-CONTRALORÍAS Y SIA-OBSERVA NORMATIVIDAD VIGENTE RENDICIÓN Resolución No. 0097 de Enero de 2016
SIA CONTRALORÍA NORMATIVIDAD RESERVAS PRESUPUESTALES Constitución de las reservas presupuestales Vigencias futuras
Decreto 111 de 1996 Ley 819 de 2003
Ley 819 de 2003 Art. 10 – 11 - 12
Con fundamento en las normas orgánicas presupuestales, aplicables tanto para la nación como para las entidades territoriales La radicación de la solicitud para la refrendación de las reservas presupuestales, vigencia 2015, vence el último día hábil del mes de febrero
SIA CONTRALORÍA
NORMATIVIDAD DEUDA PÚBLICA 1. Registro de la Deuda Pública 2. Reporte de movimientos y saldos de las obligaciones
Constitución Nacional, Art. 268, numeral 3 Ley 42 de 1993, Art. 43 Ley 330 diciembre 11 de 1996, Art. 9, numeral 3 Resolución 5544 de 2003 CGR, Art. 73, 74, 75, 76, 77 y 78 Resolución 0097 de 2016 CDC, Art. 16
SIA CONTRALORÍA Cuentas mensuales (201601 a 201612) F20_1A_AGR
A. Acciones de control a la contratación de sujetos
F20_1B_AGR
B. Acciones de control modificaciones C. Acciones de control a la contratación: Consorcios/ Uniones Temporales Formato 98. Información Representante Legal
F20_1C_AGR F98_CDC
Las Subdirección de Análisis Municipales y Departamentales consolidan un informe bimensual de contratación para la Auditoria General de la República (AGR) Triple C
SIA CONTRALORÍA Cuentas y formatos
SIA CONTRALORÍA Cuenta Anual Año 2015 (201513) Cuenta Anual Año 2016 (201613) Información para ejecución PGA, Informe de la Situación de las Finanzas y la Refrendación de las Reservas Presupuestales
SIA CONTRALORÍA Cuenta mensual Junio (201606) F20_2_AGR
Formulario fiducias
Cuenta mensual Diciembre (201612) F20_2_AGR F16_1A_CDC F16_1B_CDC F16_1C_AGR
Formulario fiducias Vigencias Futuras Regalías Alumbrado Público
Cuenta mensual Abril (201604) F97_CDC
Anexos adicionales a la cuenta
Estados financieros firmados, informe revisor fiscal a quien aplique, notas a los estados financieros completas, informe control interno y control interno contable
SIA CONTRALORÍA Cuentas mensuales Deuda Pública (201615 a 201626) F18_1_CDC Anexos
Formulario Único Deuda Pública F18_1_CDC_SEUDDEUDAEXTERNA.XLS [F18_1_CDC_SEUDDEUDAINTERNA.XLS
La Subdirección de Finanzas consolida el movimiento deuda interna externa, emite un Informe (SEUD) a la Contraloría General de la República (CGR) mensual
1. REGISTRO DE LA DEUDA PÚBLICA DOCUMENTOS REQUERIDOS *
1. Registro de Empréstito
2. Registro de Pagaré
1. Oficio remisorio firmado por representante legal
1. Oficio remisorio firmado por representante legal
2. Copia de ordenanza departamental, acuerdo y/o acta de directiva
2. Copia del registro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
3. Fotocopia del Contrato Empréstito
4. Proyección de las amortizaciones
4. Traducción del documento cuando se trate de moneda extranjera 5. Copia del registro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Nota: Estos documentos deberán
radicarse dentro de los 10 días hábiles posteriores al perfeccionamiento del contrato, pagare ú otrosí.
3. Fotocopia del Pagaré (s)
3. Registro de Otrosí 1. Oficio remisorio firmado por representante legal 2. Copia del registro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 3. Copia de Otrosí
* Resolución 5544 de 2003 CGR, Art. 75. y Resolución 0097 de 2016 CDC, Art. 16
SIA CONTRALORÍA 2. REPORTE DE MOVIMIENTOS Y SALDOS DE LAS OBLIGACIONES DEBE RENDIR*
SI APLICA
NO APLICA
1.
F18_1_cdc_seuddeudainterna (.xls)
2.
F18_1_cdc_seuddeudaexterna (.xls)
3.
formato_201615_f18_1_cdc ).xls)
4.
Carta de cierre (.jpg)
1.1. Carta aplica (.jpg) (.jpg) Carta de de no no aplica 2.2. formato_201615_f18_1_cdc (.csv) formato_201615_f18_1_cdc (.csv) Carta de de cierre cierre (.jpg) 3.3. Carta (.jpg)
DATOS SOLICITADOS EN LOS FORMATOS Y ANEXOS
Ver Guía Rendición de formatos en aplicativo SIA
SIA CONTRALORÍA VENCIMIENTOS DEUDA PÚBLICA
SIA-CONTRALORÍAS FORMATOS APLICATIVO
ITEM
Formato
Detalle
Alcaldía
E.S.P.
Hospitales
Anual
1
[F01_AGR]
Catálogo de Cuentas
SI
SI
SI
201613
2
[F02A_AGR]
Resumen de Caja Menor
SI
SI
SI
201613
3
[F02B_AGR]
Relación de Gastos de Caja
SI
SI
SI
201613
4
[F03_AGR]
Cuentas Bancarias
SI
SI
SI
201613
5
[F04_AGR]
Pólizas de Aseguramiento
SI
SI
SI
201613
6
[F05A_AGR]
Propiedad, Planta y Equipo - Adquisiciones y Bajas
SI
SI
SI
201613
7
[F05B_AGR]
Propiedad, Planta y Equipo - Inventario
SI
SI
SI
201613
8
[F06_AGR]
Ejecución Presupuestal de Ingresos
SI
SI
SI
201613
9
[F07_AGR]
Ejecución Presupuestal de Gastos
SI
SI
SI
201613
10
[F08A_AGR]
Modificaciones al Presupuesto de Ingresos
SI
SI
SI
201613
11
[F08B_AGR]
Modificaciones al Presupuesto de Egresos
SI
SI
SI
201613
12
[F09_AGR]
Ejecución PAC de la Vigencia
SI
SI
SI
201613
13
[F10_AGR]
Ejecución Reserva Presupuestal
SI
SI
NO
201613
14
[F11_AGR]
Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar
SI
SI
NO
201613
15
[F12_CDC]
Proyectos de Inversión
SI
SI
SI
201613
16
[F12A_CDC]
Convenios Interadministrativos
SI
SI
SI
201613
FORMATOS ITEM
Formato
Detalle
Alcaldía
E.S.P. Hospitales
Anual
17 18
[F14A1_AGR] [F14A2_AGR]
Talento Humanos - Funcionarios por Nivel Talento Humano - Nombramientos
SI SI
SI SI
SI SI
201613 201613
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
[F14A3_AGR] [F14A4_AGR] [F14A5_AGR] [F15A_AGR] [F15B_AGR] [F16_1A_CDC]: [F16_1B_CDC]: [F16_1C_CDC]: [F17A1_CDC] [F17A2_CDC] [F17A3_CDC] [F17B1_CDC] [F17B2_CDC] [F17B3_CDC] [F17B4_CDC] [F17C1_CDC] [F17C2_CDC] [F17C3_CDC]
Talento Humano - Pagos por Nivel Talento Humano - Cesantías Talento Humano - Número de funcionario Evaluación de Controversias Judiciales [F15B_AGR]: FORMATO 15B. Acciones de Repetición VIGENCIAS FUTURAS REGALIAS SGP ALUMBRADO PÚBLICO SGP - Distribución de Recursos Sector Salud SGP - Información Contractual Sector Salud SGP - Recursos Sector Salud SGP - Distribución de Recursos Sector Educación SGP - Participación de Recursos MinEducación SGP - Cobertura, Planta, Cargos - Sector Educación SGP - Calidad Educativa SGP - Talento Humano Funcionarios por Nivel SGP - Talento Humano Nombramientos SGP - Talento Humano Pagos por Nivel
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI
SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI
201613 201613 201613 201613 201613 201612 201612 201612 201613 201613 201613 201613 201613 201613 201613 201613 201613 201613
FORMATOS ITEM
Formato
Detalle
Alcaldía
E.S.P.
Hospitales
Anual
38 [F19_CDC]
Comportamiento Ingresos del Municipio
SI
SI
201613
46 [F21_CDC]
Relación de Cuentadantes
SI
SI
SI
201613
47 [F22_CDC]:
Listado concejales activos durante el periodo y funcionarios adscritos al concejo.
SI
NO
NO
201613
48 [F23_CDC]:
Información Personería Municipal
SI
NO
NO
201613
49 [F24_CDC]:
Inventario del Recurso Tecnológico
SI
NO
SI
201613
51 [F30_CC]:
MEDICION SERVICIOS PUBLICOS
SI
SI
NO
201613
54 [F99]:
Anexos Adicionales a la Cuenta
SI
SI
SI
201613
SIA-OBSERVA Cuentas y formatos VIGENCIA 2016 Item
Periodo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Tipo de cuenta
Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual
Vencimiento
3-Jun-2016
6-Jul-2016 3-Aug-2016 5-Sep-2016 5-Oct-2016 3-Nov-2016 5-Dec-2016 4-Jan-2017
SIA-OBSERVA Información Presupuestal y Contractual Cuentas Mensuales * Cuenta Mensual De Enero a Mayo
Vence Junio 3 de 2016
La Auditoría General de la República (AGR), expidió la Resolución Orgánica No. 005 de 2016 “por medio de la cual se modifican parcialmente las Resoluciones Orgánicas No. 008 de 2015 y 003 de 2016”, y en consecuencia, la Contraloría de Cundinamarca emitió la Circular No. 007-2016, ampliando el plazo de presentación de la información por última vez hasta el tres (3) de Junio de 2016, para que los sujetos vigilados, con el fin de que ingresen y validen en el aplicativo SIA – OBSERVA la información presupuestal y contractual ejecutada en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo del mismo año, conforme a las capacitaciones y tutoriales. Es importante, que los sujetos de control rindan al aplicativo SIA-OBSERVA, la información a medida que se va generando, teniendo en cuenta que este sistema es en línea y en tiempo real. Ingresar al link. http://siaobserva.auditoria.gov.co
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
SIA-OBSERVA VIDEOS TUTORIALES Solicitud y Creación de Usuarios en el SIA Observa Link https://youtu.be/DP2S9c6wJn4 Recuperación de Contraseña en el SIA Observa Link https://youtu.be/MD1eFtXpEtA Cambio de Contraseña en el SIA Observa Link https://youtu.be/goT2YUwMYTY Como Crear Planes de Gobierno y Rubros Presupuestales Link https://youtu.be/y6SVwvQsEHE Ingresar Contratos en SIA Observatorio Link https://youtu.be/B4iaUhf4inU Ingreso Contrato con Varios CDP Rubros Registros Link https://youtu.be/L1ZIaxMuj7g Crear Matriz de Legalidad Link https://youtu.be/Yh45J5__0c8 Cascada de Recursos Link https://youtu.be/ZSq_9RFkY9E
SUBDIRECTORA TÉCNICA DE FINANZAS PUBLICAS BLANCA PATRICIA GÓMEZ MORENO Correo electrónico: bgomez@contraloriadecundinamarca.gov.co Extensión: 355 DEUDA PUBLICA: YURANI RODRÍGUEZ OTERO Correo electrónico: yrodriguez@contraloriadecundinamarca.gov.co Extensión: 355 - 295 REFRENDACIÓN DE LAS RESERVAS: LUIS S. PISCIOTTI Correo electrónico: lpisciotti@contraloriadecundinamarca.gov.co Extensión: 358 APOYO TÉCNICO: SIA-CONTRALORÍAS Solicitud habilitaciones cuenta habilitacion@contraloriadecundinamarca.gov.co Solicitud de claves o cambio clavessia@contraloriadecundinamarca.gov.co Soporte soportesia@contraloriadecundinamarca.gov.co SIA-OBSERVA Solicitud de claves soportesiaobserva@contraloriadecundinamarca.gov.co Canales de comunicación para asistencia y soporte al aplicativo AGR Email: soportesiaobserva@contraloriadecundinamarca.gov.co Chat en línea : http://www.auditoria.gov.co/Chat-SIA-Observa Línea gratuita: 018000120205 extensión 1105
Notas
* Revisar diariamente las NOTICIAS en el aplicativo SIACONTRALORÍAS y en la página Web de la Contraloría Rendición de cuentas - SIA Atención al ciudadano - Plan Padrino
Muchas Gracias