PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR LA APERTURA, MODIFICACIÓN Y CIERRE DE CUENTAS OFICIALES
La Dirección de Tesorería General de la U.N.C tiene la responsabilidad de canalizar los pedidos ante la T.G.N y la facultad de solicitar el cumplimiento de la Disposición 5/2010.
PROCEDIMIENTO PARA: APERTURA MODIFICACIÓN PRORROGA CIERRE
APERTURA Corresponde confeccionar NOTA I y enviarla a la Dirección de Tesorería General de la U.N.C por Expediente. Conozca los pasos a seguir luego de la presentación haciendo clic aquí.
IMPORTANTE: Si la apertura está relacionada a la firma de: un contrato de préstamos o convenio de financiación, donación o licitación: ACOMPAÑAR NOTA CON COPIA CERTIFICADA DEL MISMO.
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NOTA I – PRESENTACIÓN ANTE LA T.G.N NO CUMPLE CON INFORMACIÓN REQUERIDA
¿CUMPLE CON INFORMACIÓN REQUERIDA?
T.G.N AUTORIZA APERTURA: ENVÍA COMUNICACIÓN FORMAL EN ORIGINAL Y COPIA (ES PARA SER ENTREGADA A LA ENTIDAD BANCARIA) - VIGENCIA : 30 DÍAS
GESTIONADA LA CUENTA Y OPERADA LA APERTURA
¿VENCIÓ EL PLAZO DE VIGENCIA?
¿SIGUE SIENDO NECESARIA LA CUENTA?
SI, ¿TRANSCURRIERON 3 MESES DESDE LA FECHA DE AUTORIZACIÓN DE APERTURA?
SI: INICIAR NUEVAMENTE LA GESTIÓN REMITIENDO ORIGINALES VENCIDOS
INFORMAR Nº DE CUENTA A LA T.G.N . PLAZO: 7 DÍAS DESDE LA APERTURA
T.G.N LO NOTIFICA POR NOTA II
30 DÍAS PARA RESPONDER. CUMPLIDOS EL TRÁMITE QUEDA SIN EFECTO
NO: NOTA A LA T.G.N DETALLANDO RAZONES
NO: SOLICITAR PRORROGA
SI NO SE CUMPLE: T.G.N INTIMA MEDIANTE NOTA III. OTORGA 7 DÍAS MÁS
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MODIFICACIÓN POR NORMA QUE MODIFIQUE LOS ATRIBUTOS DE LA CUENTA NOTA V (DENTRO DE LOS 7 DÍAS CONTADOS DESDE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA)
POR CAMBIO DE FIRMANTES AUTORIZADOS A GIRAR LA CUENTA BANCARIA
NOTA VI
•DE CORRESPONDER LA MODIFICACIÓN: T.G.N autorizará mediante comunicación formal en original y copia
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PRÓRROGA Corresponde para aquellas cuentas en las que se fijó un plazo de vencimiento para su operatividad. 30 DÍAS ANTES DEL VENCIMIENTO: ¿PERSISTEN RAZONES Y MOTIVOS DE LA EXCEPCIÓN?
SI
NO
NOTA VII : ACOMPAÑADA DE INFORMACIÓN PARA QUE LA T.G.N EVALUE LA PERMANENCIA DE LA EXCEPCIÓN
NOTA VIII
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CIERRE
NOTA VIII
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