Dosssier by Stefany jaimes

PUNTO WEB LTDA

PUNTO WEB LTDA ¡LO MEJOR EN UN CLIC!

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PUNTO WEB LTDA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS FUNDAMENTOS DERECHO Y CONSTITUCIÓN POLITICA FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN FUNDAMENTOS CONTABLES INTRODUCCIÓN A LA INFORMATICA

PRESENTADO POR: JANNIER STEFANY HERNANDEZ JAIMES (221566) ESTHEFANY DIAZ PATARROYO (221573) JOISEE KARINA COTES SANCHEZ (221574)

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA OCAÑA, NORTE DE SANTANDER Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

11 DE JUNIO DEL 2016

PUNTO WEB LTDA

PRESENTADO A: ABULGAHAMID TRIGOS PALLARES

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PUNTO WEB LTDA PUNTO DE EQUILIBRIO La empresa Punto Web Ltda, vende en la semana ciertas marcas de computadores y necesita saber el punto de equilibrio de dichos productos; por lo tanto tiene los siguientes datos: MARCA PV CV

LG 1’200.000 300.000

EPSON 990.000 250.000

El caso de la empresa por cada producto es de 1’200.000 LG GF= 1’200.000 PV=1’200.000 CV=300.000

*I= 1’200.000(x)

*CT= 1’200.000+300.000(x)

*U=1’200.000(x)-(1’200.000+300.000(x)) U=1’200.000(x)-1’200.000-300.000(x) O=900.000(x)-1’200.000 1’200.000 = 900.000(x) 1’200.000 = x 900.000 Unidades 1,33 =x

*PQ=

VP-CV

1´200.000

= 1´200.000 =1,33

1´200.000-300.000

900.000

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APPLE 1’500.000 325.0000

PUNTO WEB LTDA INGRESO=1´200.000 (x) 1 1´20

X Y 0.000

2 2´40 0.000

3 3´60 0.000

4 4´80 0.000

1’200.000x1.33=1’596.000 4.800.0003.600.0002.400.0001.596.0001.200.000-

C.F | | | | 1 2 3 4

EPSON GF= 1´200.000 PV=990.000 CV=250.000

*I=990.000 (x)

*CT= 1´200.000+250.000(x)

*U=990.000(x)-1´200.000+250.000(x) *U=990.000(x)-1´200.000-250.000(x) *O=740.000(x)-1´200.000 Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA 1´200.000=740.000(x) 1´200.000=x 740.000 Unidades 1,62=x

*PQ= GF

VP-CU

1´200.000

=1´200.000=1,62

990.000-250.000

740.000

INGRESO= 990.000(x) 1 990.

X Y 000

2 198 0.000

3 2´97 0.000

4 3´96 0.000

990.000 x 1,62 = 1.603.800 3.900.0002.970.0001.980.0001.603.800-

P.E

1.200.000-

990.000| | | | 1 2 34 APPLE GF= 1´200.000 PV=1´500.000 CV=350.000 Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA *I= 1´500.000

*CT= 1´200.000+350.000(x)

*U=1´500.000(x)-(1´200.000+350.000(x) *U=1´500.000(x)-(1´200.000-350.000(x) *O=1´150.000(x)-1´200.000

1´200.000=1´150.000(x) 1´200.000=x 1´150.000 Unidades 1,04 =x

*PQ= GF VP-CV

1´200.000 1´500.000-350.000

= 1´200.000 =1,04 1´150.000

INGRESO= 1´500.000(x) 1 1´500.00

X Y 0

2 3´000.00 0

3 4´500.00 0

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4 6´000.00 0

PUNTO WEB LTDA 1’500.000x1.04=1’560.000 6.000.0004.500.0003.000.0001.560.000-

P.E

1.500.0001.200.000-

C.F | | | | 1 2 3 4

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PUNTO WEB LTDA

PRESENTADO A: CAMILO ANDRES CALVETE LOBO

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA ACTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD PUNTO WEB DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

A los 02 días del mes Noviembre de 2016 nos reunimos ESTHEFANY DIAZ PATARROYO, menor de edad, identificado con T.I 99050914310 de Santa Rosa del Sur, con domicilio en la ciudad de Ocaña N.S; JANNIER STEFANY HERNANDEZ JAIMES, menor de edad, identificado con T.I 1002278833 de Santa Rosa del Sur, con domicilio en Ocaña N.S; JOISEE KARINA COTES SANCHEZ, menor de edad, identificado con T.I 1003038845 de Becerril Cesar , con domicilio en Ocaña N.S, para manifestar nuestra voluntad de constituir una sociedad de responsabilidad limitada la cual se regirá por los siguientes estatutos: ART. 1. RAZON SOCIAL. La sociedad se denominara “PUNTO WEB” LTDA.

ART. 2. DOMICILIO. El domicilio de la sociedad se fija en la ciudad de Ocaña, Departamento de Norte de Santander, de la república de Colombia. Sin embargo la sociedad pueda establecer sucursales o agencias en otras ciudades del país como en el exterior.

ART. 3. OBJETO SOCIAL. La compañía tiene por objeto social: COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN.

ART. 4. CAPITAL SOCIAL. El capital de la sociedad es la suma de Seiscientos Millones de pesos ($ 600.000.000)

ART. 5. CUOTAS. El capital social se divide de la siguiente manera: El socio ESTHEFANY DIAZ PATARROYO aporta en efectivo 10.000 cuotas de valor nominal de VEINTE MIL PESOS CU ($20.000), dando una suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000). El socio JANNIER STEFANY HERNANDEZ JAIMES aporta en efectivo 10.000 cuotas de valor nominal de VEINTE MIL PESOS CU ($20.000), dando una suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000). Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA El socio JOISEE KARINA COTES SANCHEZ aporta en efectivo 10.000 cuotas de valor nominal de VEINTE MIL PESOS CU ($20.000), dando una suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000).

ART. 7. RESPONSABILIDAD. La responsabilidad de cada una de los socios se limita al monto de sus aportes.

ART. 8. AUMENTO DE CAPITAL. El capital de la sociedad puede ser aumentado por nuevos aportes de los socios, por la admisión de nuevos socios; El aumento se hará mediante una reforma estatutaria.

ART. 9. CESION DE CUOTAS. Las cuotas correspondientes al interés de cada uno de los socios no están representadas por títulos ni son negociables en el mercado, pero si podrán cederse. La cesión implicará una reforma estatutaria y la correspondiente escritura será otorgada por el representante legal, y el cesionario.

ART. 10. ADMINISTRACION. La administración de la sociedad corresponde por derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla en un gerente, con facultades para representar a la sociedad. Esta delegación no impide que la administración de la sociedad, así como el uso de la razón social se someta al gerente, cuando los estatutos así lo exijan, por voluntad de los socios

PARAGRAFO: Requiere para su validez el consentimiento de todos los socios, la ejecución o ejercicio los siguientes actos o funciones:

1. La celebración de cualquier acto o contrato que exceda de OCHENTA MILLONES de Pesos ($80.000.000) La reforma de estatutos. 2. La decisión sobre disolución anticipada fusión o escisión de la sociedad o su prorroga. 3. Decretar aumento de capital. 4. Disponer de una parte del total de las utilidades liquidas con destino a ensanchamiento de la empresa o de cualquier otro objeto distinto de la distribución de utilidades 5. Proveer de cualquier utilización o poderes que deba o convenga otorgar la sociedad Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA 6. Crear o proveer, señalando funciones sueldos y atribuciones, los empleos que necesite la sociedad para su buen funcionamiento. 7. Someterse, si se estima conveniente a decisión de árbitros, las diferencias de la sociedad con terceros, o transigirlas directamente con ellos. 8. Resolver lo relativo a la cesión de cuotas. 9. Crear reservas ocasionales. 10. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que rinda el gerente 11. Las demás funciones que de acuerdo con la ley comercial se le asignen a la junta de socios. ART. 11. REUNIONES. La junta de socios se reunirá dos veces por año, el primer día hábil del mes de Febrero y Noviembre a las 08:00 de la mañana, en las oficinas del domicilio de la compañía.

PARAGRAFO: Podrá también reunirse la junta de socios de manera extraordinaria en cualquier tiempo, previa convocatoria del gerente, mediante carta dirigida a la dirección registrada de cada socio, con antelación de cinco días a la fecha de la reunión; o con la asistencia de todos los socios, caso en el cual no se requerirá convocatoria previa.

ART. 12 VOTOS. En todas las reuniones de la junta de socios, cada socio tendrá tantos votos como cuotas tenga en la compañía. Las decisiones se tomaran por un número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital de la sociedad, salvo que de acuerdo con estos Estatutos se requerirá unanimidad.

ART. 13. GERENCIA. La sociedad tendrá un tendrá un gerente y un sub gerente que lo reemplazara en sus faltas absolutas o temporales. Ambos son elegidos por la junta de socios para periodos de 2 años, pero podrán ser reelegidos indefinidamente y removidos a voluntad de los socios en cualquier tiempo. Le corresponde al gerente en forma especial la administración y representación de la sociedad, si como el uso de la razón social con las limitaciones contempladas en los estatutos. En primer particular tendrá las siguientes funciones: 1. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente; 2. Convocar a la junta de socios cada vez que fuere necesario; 3. Ejecutar las ordenes e instrucciones que le imparta la junta de socios; 4. Presentar las cuentas y balances a la junta de socios; 5. Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA Abrir y manejar cuentas bancarias; 6. Obtener los créditos que requiera la sociedad, previa aprobación de la junta de socios; 7. Contratar, controlar y remover los empleados de la sociedad; 8. Celebrar todos los actos comprendidos dentro del objeto social y relacionado con el mismo.

ART. 14. INVENTARIOS Y BALANCES. Cada año se cortaran las cuentas, se hará un inventario y se formara el balance de la junta de socios.

ART. 15. RESERVA LEGAL. Aprobado el balance y demás documentos de cuentas de las utilidades liquidas que resulten, se destinara un 10 % de reserva legal, el cual ascenderá por lo menos al 50 % del capital, después del cual la sociedad no tendrá obligación de continuar llevándolo, pero si tal porcentaje disminuye, volverá a proporcionarse en la misma cantidad hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.

PARAGRAFO PRIMERO: Además de la anterior reserva la junta de socios podrá hacer las que considere necesarias o convenientes, siempre y cuando tengan una destinación especial y se aprueben con la mayoría prevista en los estatutos.

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez deducidas las anteriores reservas, el saldo restante de las utilidades liquidas se distribuirán entre los socios a prorrata de sus respectivos aportes.

ART. 16. DISOLUCION. La sociedad se disolverá por:

1. 2. 3. 4. 5.

La espiración del plazo señalado para su duración. La pérdida en un 50 % por cuanto del capital aportado. Por acudo unánime de los socios Cuando el número de socios supere los 25 Por las demás causales establecidas en la ley.

ART. 17. LIQUIDACION. Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por el gerente, salvo que la junta de socios resuelva designar uno o más liquidadores con sus Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA respectivos suplentes cuyos nombramientos deberá registrarse en la cámara de comercio del domicilio social.

PARAGRAFO PRIMERO: La existencia de la sociedad se entenderá prolongada para los fines de la liquidación por el tiempo que dure.

PARAGRAFO SEGUNDO: El liquidador podrá distribuir en especie los bienes que sean susceptibles de ello, de acuerdo con el avalúo actualizado en la fecha de la liquidación, a manos que de común acuerdo los socios soliciten, para la liquidación, se realicen todos los activos.

ART. 18. DISPOSICIONES VARIAS. 1. Las reformas estatuarias serian elevadas a escritura pública por el gerente y se registraran en la cámara de comercio correspondiente 2. En caso de muerte de los socios, la sociedad continuara con uno o más herederos del socio difunto quien nombraran una sola persona que los represente 3. Las diferencias que ocurran entre los socios con ocasión del presente contrato, durante la liquidación o disolución de la sociedad, serían sometidas a la decisión de un tribunal de Arbitramento. ART. 19. NOMBRAMIENTOS. Acuerdan los socios nombrar como gerente a ESTHEFANY DIAZ PATARROYO, persona menor, identificado con T.I 99050914310, expedida en Santa Rosa del Sur, como sub gerente a JANNIER STEFANY HERNANDEZ JAIMES, persona menor, identificado con T.I 1002278833, expedida en Santa Rosa del Sur, como revisor fiscal LUCIA TORRADO CARDENAS, persona menor, identificado con T.I 1004324567, expedida de Ocaña Norte de Santander, quienes aceptan los cargos y ejercerán sus funciones hasta tanto no se registren nuevos nombramientos en la Cámara de Comercio de Ocaña.

ART. 20. APROBACIÓN DEL ACTA Y CIERRE DE LA REUNIÓN. Siendo las 05:00 p.m., la presente Acta es leída en voz alta por el Secretario de la sesión, siendo APROBADA, por todos los presentes. Como constancia firman: Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

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}

PRESENTADO A: MARTHA LUCIA TORRADO ALVAREZ

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PUNTO WEB LTDA RESEÑA HISTORICA La empresa PUNTO WEB LTDA fue creada el 02 de noviembre del año 2016, con el objetivo de ayudar a la comunidad a lograr mayores avances tecnológicos e innovadores. Desde el comienzo de nuestras actividades nos especializamos en la compra y venta de equipos de computación y comunicación, manejando así una gran variedad de productos que permiten un mejor desarrollo en la sociedad. Contamos con un excelente grupo humano el cual se capacita de forma permanente a fin de estar actualizado en los cambios e innovaciones tecnológicas que se presentan en nuestro ámbito. Nuestro principal objetivo es fortalecer la comercialización y atención al cliente, logrando aumentar la competitividad y así ser una de las más grandes empresas a nivel regional, es por esto que desde un inicio nos hemos venido centralizando en una excelente calidad de productos, para generar una buena confianza en cada uno de nuestros clientes. Nos complace decir que desde la creación de este ente nos hemos visto rodeados de personas con muy buenos criterios, los cuales nos han ayudado a fortalecer los valores y los que hacen que cada día incremente las ventas, siendo esto muy favorable, ya que produce una mejor imagen de esta sociedad.

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PUNTO WEB LTDA MISIÓN Punto Web limitada está comprometida con la comercialización de computadores de alta calidad y última generación, distinguida por sus excelentes productos, precios accesibles y buena atención al cliente, satisfaciendo así las necesidades tecnológicas de la ciudadanía ocañera, ayudando al crecimiento socioeconómico de dicha comunidad.

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PUNTO WEB LTDA VISIÓN Para el año 2021, la empresa Punto Web limitada será la empresa líder a nivel regional, siendo una de las más reconocidas en el área de venta de equipos de computación y comunicación de alta gama.

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PUNTO WEB LTDA VALORES CORPORATIVOS

RESPETO: Asumiendo la dignidad de toda comunidad, sus valores, creencias, aceptando nuestros errores y escuchando a cada uno de nuestros clientes. HONESTIDAD: Actuando de manera correcta frente a las ventas de nuestros productos. RESPONSABILIDAD: Cumpliendo nuestros deberes con los usuarios. DISCIPLINA: Ser ordenados respecto a la estructura, negocios, pagos y contabilización de la empresa. PUNTUALIDAD: Debe ser aplicada en cada uno de los trabajadores y administrativos de la entidad. TRABAJO EN EQUIPO: Interactuando de manera conjunta con la sociedad, logrando brindar mejor atención a los usuarios y trabajadores.

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PUNTO WEB LTDA ORGANIGRAMA

Gerente Administrativo

Auxiliar Contable Secretaria

Gerente

Gerente Operacional

Mantenimiento

Vendedor #1

Gerente Comercial Vendedor #2

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PUNTO WEB LTDA MANUAL DE FUNCIONES

MANUAL DE FUNCIONES DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

GERENTE DEPENDENCIA:

Gerencia JEFE INMEDIATO:

Junta de Socios NUMERO DE CARGOS:

1 FUNCIONES:

  



Revisar que se cumplan con los principios de Administrativos y contables de aceptación general. Velar por la aplicación de la norma y el cumplimiento de las normas de la organización. Cuidar el resguardo y mantenimiento de la confidencialidad de la información suministrada por la organización y por el cliente. Responsable en cumplimiento de las funciones y objetivos del área Administrativa.

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO FORMACIÓN 

Ser profesional (administrador de empresas).



Hablar con buena facilidad el inglés. EXPERIENCIA



Tener dos años de experiencia como mínimo en este cargo.

OBSERVACIONES:

Firma:

En caso de que su jefe inmediato necesite de labores no establecidas en el manual de funciones, se deben realizar tales servicios.

Esthefany Diaz Fecha: 02/11/2016

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PUNTO WEB LTDA MANUAL DE FUNCIONES DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

GERENTE COMERCIAL DEPENDENCIA:

Departamento Comercial JEFE INMEDIATO:

Gerente NUMERO DE CARGOS:

1 FUNCIONES:

    



Definir y dirigir la estrategia comercial. Analizar e investigar mercados. Búsqueda permanente de nuevas ideas. Analizar y desarrollar productos y servicios. Proponer los proyectos de desarrollo, así como los presupuestos de ventas, gastos e inversiones derivados de estos. Generar estrategia y plan de marketing para los productos y servicios.

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO FORMACIÓN 

Tener una carrera profesional (administrador de empresas, ingeniería industrial o comercial).



Hablar con buena facilidad el inglés. EXPERIENCIA



Tener dos años de experiencia como mínimo en este cargo.

OBSERVACIONES:

Firma:

En caso de que su jefe inmediato necesite de labores no establecidas en el manual de funciones, se deben realizar tales servicios.

Esthefany Diaz Fecha: 02/11/2016

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PUNTO WEB LTDA MANUAL DE FUNCIONES DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

GERENTE OPERATIVO DEPENDENCIA:

Departamento Operativo JEFE INMEDIATO:

Gerente NUMERO DE CARGOS:

1 FUNCIONES:

    



COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO FORMACIÓN 

Licenciatura en administración de empresas o un campo relacionado.



Hablar con buena facilidad el inglés. EXPERIENCIA



Tener dos años de experiencia como mínimo en este cargo.

OBSERVACIONES:

Firma:

En caso de que su jefe inmediato necesite de labores no establecidas en el manual de funciones, se deben realizar tales servicios.

Esthefany Diaz Fecha: 02/11/2016

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MANUAL DE FUNCIONES DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

GERENTE ADMINISTRATIVO DEPENDENCIA:

Departamento Administrativo JEFE INMEDIATO:

Gerente NUMERO DE CARGOS:

1 FUNCIONES:

    

Es responsable de la organización, coordinación dirección y desarrollo de los servicios Administrativos de la Empresa. Rendir informes de a la Gerencia General, en cuanto a los resultados de la Gestión Administrativa, aplicación de procesos y Sistemas de Gestión. Coordinar la formulación de los planes de trabajo de las unidades que integran la Gerencia a su cargo. Participar en reuniones con Junta Directiva y Gerencia General, para informar sobre las actividades de la Gerencia a su cargo y plantear soluciones, a la problemática que se presenta en las diferentes áreas de trabajo. Velar por el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad orientadas hacia la protección de instalaciones, carga y equipo.

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO FORMACIÓN 

Ser profesional (administrador de empresas).



Hablar con buena facilidad el inglés. EXPERIENCIA



Tener dos años de experiencia como mínimo en este cargo.

OBSERVACIONES:

Firma:

En caso de que su jefe inmediato necesite de labores no establecidas en el manual de funciones, se deben realizar tales servicios.

Esthefany Diaz Fecha: 02/11/2016

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MANUAL DE FUNCIONES DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

VENDEDOR DEPENDENCIA:

Departamento Comercial JEFE INMEDIATO:

Gerente Comercial NUMERO DE CARGOS:

2 FUNCIONES:

   

Establecer un nexo entre el cliente y la empresa. Contribuir activamente a la solución de problemas. Administrar su territorio de ventas. Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa.

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO FORMACIÓN 

Tener una tecnicatura universitaria en ventas.



Desempeñarse en la gestión de ventas en empresas, organizaciones comerciales y en emprendimientos de comercialización.



Tener conocimientos en el área de marketing. EXPERIENCIA 

Tener pleno conocimiento de la empresa en general.



Poseer conocimiento de los productos y servicios.



Estar informado del mercado en su totalidad.

OBSERVACIONES:

Firma:

En caso de que su jefe inmediato necesite de labores no establecidas en el manual de funciones, se deben realizar tales servicios.

Esthefany Diaz Fecha: 02/11/2016

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MANUAL DE FUNCIONES DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

MANTENIMIENTO DEPENDENCIA:

Departamento Operacional JEFE INMEDIATO:

Gerente Operacional NUMERO DE CARGOS:

1 FUNCIONES:

  

Mantener y cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad. Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. Elaboración de presupuestos de gastos, que permitan tener mayor organización y control en sus funciones.

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO FORMACIÓN



No Específica.

EXPERIENCIA



Conocimiento básico y experiencia en tareas de carpintería, plomería, electricidad y mecánica.



El empleado debe demostrar periódicamente la capacidad para establecer y mantener buenas relaciones laborales con los colegas y el personal de otros departamentos.

OBSERVACIONES:

Firma:

En caso de que su jefe inmediato necesite de labores no establecidas en el manual de funciones, se deben realizar tales servicios.

Esthefany Diaz Fecha: 02/11/2016

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MANUAL DE FUNCIONES DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

AUXILIAR CONTABLE DEPENDENCIA:

Departamento Administrativo JEFE INMEDIATO:

Gerente Administrativo NUMERO DE CARGOS:

1 FUNCIONES:

  

Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de correspondencia. Digitar y registrar las transacciones contables de las operaciones de la compañía y verificar su adecuada contabilización. Elaborar nómina y liquidación de seguridad social.

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO FORMACIÓN 

Estudiante de nivel técnico, tecnológico o en formación profesional de primeros semestres, certificados en el área de Contaduría Pública. EXPERIENCIA



Manejo de los programas de Office (Word, Excel)



Conocimientos actualizados contabilidad y tributaria



Conocimiento como mínimo de un programa contable



Conocimiento de los procedimientos del sistema de gestión integrado relacionados en la caracterización del proceso al cual pertenece

OBSERVACIONES:

Firma:

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MANUAL DE FUNCIONES DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

SECRETARIA DEPENDENCIA:

Departamento Administrativo JEFE INMEDIATO:

Gerente Administrativo NUMERO DE CARGOS:

1 FUNCIONES:

 

  

Atender a los visitantes y contactos telefónicos con actitud proactiva y automotivado de orientación al cliente. Tomar dictados y hacer las correspondientes transcripciones sistematizadas o mecanografiadas de las cartas, memorandos, oficios, notas, informes, estudios, resoluciones, cuadros estadísticos, y demás documentos propios de su formación que se manejen en el Grupo de la Gestión Financiera y Administrativa. Asistir a las reuniones en las que sea necesaria su presencia y ejecutar las labores encomendadas. Elaborar los pedidos de útiles y elementos de oficina indispensables para el funcionamiento del Grupo de la Gestión Financiera y Administrativa. Aplicar los procedimientos establecidos en el Manual de Procesos y Procedimientos del Instituto en la ejecución de las funciones, eliminando trámites innecesarios.

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO FORMACIÓN 

Bachiller Clásico o Comercial.



Digitación o mecanografía.



Redacción de correspondencia general, comercial y administrativa. EXPERIENCIA



Un año de trabajo en cargos similares.

OBSERVACIONES:

Firma:

En caso de que su jefe inmediato necesite de labores no establecidas en el manual de funciones, se deben realizar tales servicios.

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PUNTO WEB LTDA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

GERENTE DEPENDENCIA:

Gerencia JEFE INMEDIATO:

Junta de Socios NUMERO

2 3

4 5 6 7 8 9 10

PROCEDIMIENTO

Formula y propone a la Junta de Socios normas, políticas y procedimientos para el mejor funcionamiento de las actividades relacionadas con la administración y contabilidad de la organización. Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Revisar los cheques emitidos por diferentes conceptos, tales como: pagos a proveedores, pagos de servicios, aportes, asignaciones, avances a justificar, incremento o creación de fondos fijos, fondos especiales y de funcionamiento, alquileres, y otras asignaciones especiales. Aprobar y firmar la emisión de cheques, notas de débito, entre otras, para la adquisición de bienes y servicios. Controlar y registrar por separado los gastos de los trabajos realizados de diferentes contratos que mantenga la empresa. Apoyar a la organización en todas las gestiones legales y reglamentarias. (Asesorías externas fiscales, contables y/o laborales, etc.). Control de Contratos en ejecución en cuanto al inicio, finalización y cobro de los trabajos realizados. Control de Ingresos y Egresos con el fin de administrar el Capital de Trabajo. Control de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. Elaboración y control de presupuestos.

OBSERVACIONES:

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PUNTO WEB LTDA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

GERENTE COMERCIAL DEPENDENCIA:

Departamento Comercial JEFE INMEDIATO:

Gerente NUMERO

1 2 3

4 5

PROCEDIMIENTO

Preparar los planes, pronósticos y presupuestos de ventas, calculando para el efecto cifras y metas corporativas. Planificar las acciones de las diferentes áreas a su cargo, tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos planes y presupuestos. Proponer, desarrollar e implementar metas y objetivos con las áreas de su responsabilidad a través de la ejecución de programas y planes de acción dirigidos a alcanzar los objetivos propuestos, así como la definición de estándares de desempeño para todos los miembros del equipo comercial. Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas así como su perfil de competencia y su sistema de remuneración e incentivos. Revisar la descripción de funciones de cada uno de los equipos integrados en su área de responsabilidad. Participar activamente de los procesos de reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores y determinar conjuntamente los planes de capacitación de toda la fuerza de ventas, jefes de productos y asistentes comerciales.

OBSERVACIONES:

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PUNTO WEB LTDA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

GERENTE OPERATIVO DEPENDENCIA:

Departamento Operativo JEFE INMEDIATO:

Gerente NUMERO

PROCEDIMIENTO

Velar por el mejoramiento continuo de los procesos y capacidades de los estamentos bajo su mando, administrativos y operativos.

Proponer al Gerente de Logística aquellos elementos que sean necesarios incorporar al proceso de exclusión por haber perdido su funcionalidad. Estudiar la mantención, aumento y disminución de capacidades, para proyectar el desarrollo de oferta de productos y servicios en los mercados objetivos. Evaluar la incorporación de nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la Gerencia, propiciando un ambiente adecuado para la innovación y desarrollo. Comprobar que los productos en proceso estén siempre relacionados a una Orden de Trabajo de ventas y asociados a un Proyecto y Tarea. Participar de la formulación y el control presupuestario.

3 4 5 6

OBSERVACIONES:

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GERENTE ADMINISTRATIVO DEPENDENCIA:

Departamento Administrativo JEFE INMEDIATO:

Gerente NUMERO

1 2 3 4 5

PROCEDIMIENTO

Formular el Presupuesto Anual de Egresos de la Gerencia de a su cargo. Asumir el liderazgo para realizar reuniones periódicas con los Gerentes de Área para evaluar los resultados de la gestión de la Empresa. Mantener la excelencia en la presentación de servicios y administración de los Sistemas de Gestión. Efectuar Evaluación del Desempeño del personal a su cargo. Administrar los bienes inmuebles de la Empresa ejerciendo control sobre arrendamiento y conservación de terrenos, oficinas administrativas principales, edificios auxiliares y complejo habitacional. Mantener la excelencia en la presentación de servicios y administración de los Sistemas de Gestión.

OBSERVACIONES:

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PUNTO WEB LTDA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

VENDEDOR DEPENDENCIA:

Departamento Comercial JEFE INMEDIATO:

Gerente Comercial NUMERO

PROCEDIMIENTO

Vender todos los productos que la empresa determine, en el orden de prioridades por ella establecidos. Cerrar las operaciones de venta a los precios y condiciones determinados por la empresa.

2 3

Respetar los circuitos o itinerarios previamente trazados en su zona. Visitar a todos los clientes (activos y/o potenciales) de acuerdo a la zona o cartera establecida.

4 Cumplimentar los formularios y procedimientos para registrar las operaciones de venta. 5 6

Realizar tareas para activar la cobranza en función de cumplir con las metas fijadas en los presupuestos mensuales.

Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles demoras de entrega y cualquier otro tipo de cambio significativo.

Concurrir a las reuniones de trabajo a que fuera convocado.

OBSERVACIONES:

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

MANTENIMIENTO DEPENDENCIA:

Departamento Operacional JEFE INMEDIATO:

Gerente Operacional NUMERO

1 2 3 4 5

6 7 8

PROCEDIMIENTO

Ser responsable de los jardines de la instalación. Ser responsable del mantenimiento del edificio para que esté en buenas condiciones. Ser responsable de asegurar que el sistema eléctrico y todos los artefactos eléctricos funcionen correctamente. Ser responsable de garantizar que todo el sistema de plomería funcione correctamente y esté en buenas condiciones. Ser responsable de organizar los simulacros de incendios y garantizar que todos los equipos contra incendios funcionen correctamente y que los servicios correspondientes los inspeccionen según la programación regular. Ser responsable de mantener limpio el establecimiento. Se le puede requerir que asista al personal a trasladar a los residentes y los muebles. Elaboración de presupuestos de gastos, que permitan tener mayor organización y control en sus funciones.

OBSERVACIONES:

En caso de que su jefe inmediato necesite de labores no establecidas en el manual de procedimientos, se deben realizar tales servicios.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

AUXILIAR CONTABLE DEPENDENCIA:

Departamento Administrativo JEFE INMEDIATO:

Gerente Administrativo NUMERO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROCEDIMIENTO

Atender de manera ágil, amable y eficaz las llamadas telefónicas del conmutador. Recibir la correspondencia, radicarla y entregarla, tanto interna como externa. Atender todas aquellas personas que necesiten información. Mantener actualizados los documentos legales de la compañía y entregar al personal que lo requiera. Elaborar la nómina y liquidación de seguridad social. Revisión de la contabilización de los documentos. Clasificar adecuadamente de acuerdo a los centros de costos existentes los documentos contables. Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y en la generación de acciones de mejora para su prevención. Administrar la papelería y elementos de uso de la compañía llevando registros en las planillas Elaborar informe de estados financieros para su presentación a la Gerencia General.

OBSERVACIONES:

En caso de que su jefe inmediato necesite de labores no establecidas en el manual de procedimientos, se deben realizar tales servicios.

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PUNTO WEB LTDA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DENOMINACIÓN DEL PUESTO:

SECRETARIA DEPENDENCIA:

Departamento Administrativo JEFE INMEDIATO:

Gerente Administrativo NUMERO

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

PROCEDIMIENTO

Preparar y archivar la documentación y la correspondencia. Preparar, redactar y mecanografiar informes a partir de tan sólo unas pautas marcadas por su superior. Organizar la agenda del director, concertar y gestionar citas, viajes y eventos. Atender y organizar llamadas telefónicas y las visitas al director. Estar al tanto de las reuniones, decisiones tomadas en ellas y hacer un seguimiento de su transcurso, con el fin de poder facilitar informaciones o redactar informes necesarios, relativos a las mismas, cuando se le requiera. Buscar y sintetizar información, dentro o fuera de la empresa, sobre los objetivos a ella encomendados. Realizar tareas propiamente ejecutivas por delegación de su superior. Mantener en orden el archivo de la oficina. Controlar la existencia de útiles y papelería para la oficina. Mantener en el desempeño de su cargo excelentes relaciones humanas, capacidad de trabajo en equipo, receptividad al cambio y calidad en el servicio.

OBSERVACIONES:

En caso de que su jefe inmediato necesite de labores no establecidas en el manual de procedimientos, se deben realizar tales servicios.

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PUNTO WEB LTDA REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

La empresa PUNTO WEB LTDA, de acuerdo con los art.104 y siguientes del Código sustantivo del trabajo da las cláusulas más comunes en el cual cada empleado cumplan los requisitos mínimos exigidos para dichos reglamentos según la norma del art.108 del Código Sustantivo del Trabajo.

CAPÍTULO I ART. 1º El presente reglamento interno de trabajo prescrito por la empresa PUNTO WEB LTDA domiciliada calle 11 N° 12-56 Barrio Centro, de la ciudad de Ocaña N.S y a sus disposiciones quedan sometidas tanto la empresa como todos sus trabajadores.

CAPÍTULO II ART. 2º Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa debe hacer la solicitud por escrito para su registro como aspirante y acompañar los siguientes documentos: a) Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad según sea el caso. b) Hoja de vida: título bachiller y por lo mínimo un título técnico o universitario según sea su labor. c) Período de prueba ART. 4º la empresa PUNTO WEB LTDA decreta que el período de prueba debe ser estipulado por escrito y en el cual las partes lo aprueben (CST, art.77, núm. 1). ART. 5º El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. (L. 50/90, art. 7º). ART. 6º Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones (CST, art. 80). Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA CAPÍTULO III ART. 7º La empresa PUNTO WEB LTDA está en el deber de dar a sus trabajadores, además del salario, al descanso remunerado en dominicales y festivos (CST, art. 6º).

CAPÍTULO IV Horario de trabajo ART. 8º Las horas de entrada y salida de los trabajadores son las que a continuación se expresan así: Lunes a viernes Mañana: 8:00 a.m. a 12:00 m. Hora de almuerzo: 12:00 m. a 2:00 p.m. Tarde: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Hora extra: 6:00 P.m. a 9:00 P.m. Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m. CAPÍTULO V ART. 9. Serán de descanso obligatorio remunerado, los días de fiesta o religioso que sean reconocidos como tales.

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PUNTO WEB LTDA ART. 10. La empresa PUNTO WEB LTDA concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el ejercicio del derecho al sufragio y ante cualquier caso de grave calamidad de cualquier carácter siempre que avisen con la debida oportunidad a la empresa y a sus representantes y que en los dos últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal, que perjudiquen el funcionamiento del establecimiento.

CAPÍTULO VI Servicio médico, medidas de seguridad, riesgos profesionales, primeros auxilios en caso de accidentes de trabajo, normas sobre labores en orden a la mayor higiene, regularidad y seguridad en el trabajo ART. 11. Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo. ART. 12. Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por el Instituto de Seguros Sociales o EPS, ARP, a través de la IPS a la cual se encuentren asignados. En caso de no afiliación estará a cargo del empleador sin perjuicio de las acciones legales pertinentes. ART. 13. Todo trabajador dentro del mismo día en que se sienta enfermo deberá comunicarlo al empleador, su representante o a quien haga sus veces el cual hará lo conducente para que sea examinado por el médico correspondiente a fin de que certifique si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine la incapacidad y el tratamiento a que el trabajador debe someterse. ART. 14. Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento que ordena el médico que los haya examinado, así como a los exámenes y tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordena la empresa en determinados casos. El trabajador que sin justa Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA causa se negare a someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa negativa. ART. 15. Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos. ART. 16. En caso de accidente de trabajo, el jefe de la respectiva dependencia, o su representante, ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, la remisión al médico y tomará todas las medidas que se consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo, las consecuencias del accidente, denunciando el mismo en los términos establecidos en el Decreto 1295 de 1994 ante la EPS y la ARP. ART. 17. En caso de accidente no mortal, aun el más leve o de apariencia insignificante, el trabajador lo comunicará inmediatamente al empleador, a su representante o a quien haga sus veces, para que se provea la asistencia médica y tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes, indicará, las consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad.

CAPÍTULO VII ART. 18. Los trabajadores tienen como deberes los siguientes: a) Respeto y subordinación a los superiores. b) Respeto a sus compañeros de trabajo. c) Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de labores.

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PUNTO WEB LTDA d) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa. e) Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible. f) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa. g) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general. h) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñar las labores siendo prohibido salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otros compañeros.

CAPÍTULO VIII ART. 19. Son obligaciones especiales del empleador: 1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, los instrumentos adecuados y los productos comercializados necesarios para la realización de las labores. 2. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias. 3. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos. 4. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y sus creencias y sentimientos. 5. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados en el artículo 24 de este reglamento. Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA 6. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos ordenados por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo. 7. Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los descansos remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o de licencia de enfermedad motivada por el embarazo o parto. No producirá efecto alguno el despido que el empleador comunique a la trabajadora en tales períodos o que si acude a un preaviso, este expire durante los descansos o licencias mencionadas. 8. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. ART. 20. Son obligaciones especiales del trabajador: 1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta la empresa o sus representantes según el orden jerárquico establecido. 2. No comunicar a terceros salvo autorización expresa las informaciones que sean de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes. 3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que les hayan facilitado. 4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. 5. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estimen conducentes a evitarle daño y perjuicios. 6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminentes que afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa.

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PUNTO WEB LTDA 7. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra (CST, art. 58). ART. 21. Se prohíbe a la empresa: 1. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el trabajo o por motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este. 2. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio. 3. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo. 4. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. 5. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren presentado pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto. 6. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad (CST, art. 59). ART. 22. Se prohíbe a los trabajadores: 1. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo, sin permiso de la empresa. 2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico o de drogas enervantes. 3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con autorización legal puedan llevar el vigilante. 4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo.

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PUNTO WEB LTDA 5. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares de trabajo. 8. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos del trabajo contratado (CST, art. 60).

CAPÍTULO IX ART. 23 El presente reglamento entrará a regir 8 días después de su publicación hecha en la forma prescrita en el artículo anterior de este reglamento (CST, art. 121).

Fecha:

02 de Noviembre del 2016

Dirección:

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro

Ciudad:

Ocaña

Departamento:

Norte de Santander

Representante legal:

Esthefany Díaz Patarroyo

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PUNTO WEB LTDA

PRESENTADO A: JUAN ANTONIO GRECCO ZULUAGA

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA ACTIVIDAD 1. CREACION DE LA EMPRESA Y REGISTRO DE TRANSPORTES El 2 de Noviembre de 2016 se constituye la empresa PUNTO WEB LTDA. Dedicada a la compra y venta de equipos de oficina, de computación y comunicación, con los siguientes socios y aportes. Socio1. JANNIER STEFANY HERNANDEZ JAIMES. Aporta 10.000 cuotas de Valor Nominal de $20.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque N°4467820 del Banco Bogotá. Recibo de Caja N° 0001 Socio 2. DAYANA MICHELL RUIZ SALAS. Aporta 10.000 cuotas de Valor Nominal de $20.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque N°567893 del Banco Colombia. Recibo de Caja N° 0002 Socio 3. KATHERINE SIERRA PAEZ. Aporta 10.000 cuotas de Valor Nominal de $20.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque N° 39270 del Banco Davivienda. Recibo de Caja N° 0003 CODIGO

CUENTA 1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL 3115 APORTES SOCIALES CUOTAS O PARTES DE INTESES 311505 SOCIAL SUMAS IGUALES

PARCIAL DEBE

DEBE

HABER $ 600.000.000,00

$ 600.000.000,00 $ 600.000.000,00 $ 600.000.000,00 $ 600.000.000,00

AÑO: 2016 MES: 11 DIA: 2

Cheque Nº 4467820 $200.000.000 CIUDAD: OCAÑA FECHA : 2 de NOVIEMBRE De 2016 PÁGUESE A LA ORDEN DE: JANNIER STEFANY HERNANDEZ JAIMES LA SUMA DE: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CTA. CTE. Nº 4-598-2548

AÑO: 2016 MES: 11 DIA: 2

Cheque Nº 56793 $200.000.000 CIUDAD: OCAÑA FECHA: 2 de NOVIEMBRE De 2016 PÁGUESE A LA ORDEN DE: DAYANA MICHELL RUIZ SALAS LA SUMA DE: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CTA. CTE. Nº 4-598-2546 Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

$ 600.000.000,00

PUNTO WEB LTDA AÑO: 2016 MES: 11 DIA: 2

CHEQUE N° 39270 $200.000.000 CIUDAD: OCAÑA FECHA: 2 de NOVIEMBRE De 2016 PÁGUESE A LA ORDEN DE: kATHERINE SIERRA PAEZ LA SUMA DE: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CTA. CTE. Nº 4008922-7986

RECIBO DE CAJA COMPUTERS LIE LTDA NIT: 800654728-2 TL:3176727475 CR 10-N°11-13

0001

CIUDAD: Ocaña

FECHA: 02/11/16

RECIBIDO DE: Jannier Stefany Hernández Jaimes

$200.000.000 C.C./N.I.T: 1002278833

DIRECCIÓN: Calle 10 N°20-60 LA SUMA DE (En letras): Doscientos Millones de Pesos ML

CHEQUE No. 4467820 CÓDIGO 110505 311505

FIRMA Y SELLO

stefany jaimes

BANCO: Bogotá CUENTA Caja General Cuotas o parte de interés social

SUCURSAL: Ocaña

EFECTIVO

DEBITOS

CREIDTOS

200.000.000 200.000.000

C.C. / NIT. No. 1002278833

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA RECIBO DE CAJA COMPUTERS LIE LTDA NIT: 800654728-2 TL:3176727475 CR 10-N°11-13

0002

CIUDAD: Ocaña

FECHA: 02/11/16

RECIBIDO DE: Michell Dayana Ruiz Salas

$200.000.000 C.C./N.I.T: 1002387613

DIRECCIÓN: Calle 09 N°30-38 LA SUMA DE (En letras): Doscientos Millones de Pesos ML

CHEQUE No. 567893 BANCO: Colombia CÓDIGO 110505.01 311505.01

FIRMA Y SELLO

stefany jaimes

CUENTA Caja General Cuotas o parte de interés social

SUCURSAL: EFECTIVO Ocaña DEBITOS

CREIDTOS

200.000.000 200.000.000

C.C. / NIT. No. 1002278833

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA RECIBO DE CAJA COMPUTERS LIE LTDA NIT: 800654728-2 TL:3176727475 CR 10-N°11-13

0003

CIUDAD: Ocaña

FECHA: 02/11/16

RECIBIDO DE: Katherine Sierra Paez

$200.000.000 C.C./N.I.T: 1095684402

DIRECCIÓN: Calle 13 N°65-66 LA SUMA DE (En letras): Doscientos Millones de Pesos ML

CHEQUE No. 39720 CÓDIGO 110505 311505

FIRMA Y SELLO

stefany jaimes

BANCO: Bogotá CUENTA Caja General Cuotas o parte de interés social

SUCURSAL: EFECTIVO Ocaña DEBITOS

CREIDTOS

200.000.000 200.000.000

C.C. / NIT. No. 1002278833

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA COMPUTERS LIE LTDA NIT: 800654728-2 TL:3176727475 CR 10-N°11-13

COMPROBANTE DE DIARIO

FECHA: noviembre CODIGO 1105 110505 3115 311505

No. CUENTAS

001 DEBITOS

CAJA

CREDITOS

$ 600.000.000,00

caja general APORTES SOCIALES

$ 600.000.000,00

cuotas oaportes deinteres social

SUMAS IGUALES PREPARADO Michell Ruiz

$ 600.000.000,00

REVISADO Katherine Sierra

$ 600.000.000,00

CONTABILIZADO AUXILIARES

DIARIO

Pedro Caro

Maria Perez

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA LIBRO MAYOR Y BALANCES No.

CODIGO

DEBITO 1 2

1105 3115

CAJA APORTES SOCIALES

MES DE: 02 NOVIEMBRE

SALDOS ANTERIORES

NOMBRE DE LAS CUENTAS

DE ________

MOVIMIENTO CREDITO

DEBE

HABER

$ 600.000.000,00

SALDOS DEBITO

MES DE:_______________________ DE________ MES DE:_______________________ DE________ MOVIMIENTO

CREDITO

DEBE

SALDOS

HABER DEBITO

CREDITO

MOVIMIENTO DEBE

SALDOS

$ 600.000.000,00 $ 600.000.000,00

No.

HABER DEBITO CREDITO 2

$ 600.000.000,00

30 31

SUMAS IGUALES

$ 600.000.000,00 $ 600.000.000,00 $ 600.000.000,00 $ 600.000.000,00

ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES.

9. El 3 de Noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente N° 44678920 en el Banco de Bogotá por $590.000.000, Según Nota de Contabilidad N° 0001 y Recibo de Consignación. codigo

cuenta 1110 BANCOS 111005 banco de bogota 1105 CAJA GENERAL 110505 caja general SUMAS IGUALES

PARCIAL

debito

credito $ 590.000.000,00

$ 590.000.000,00 $ 590.000.000,00 $ 590.000.000,00 $ 590.000.000,00

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

$ 590.000.000,00

PUNTO WEB LTDA CONSIGNACIONES DE EFECTIVO Y/O CHEQUES LOCALES UNICAMENTE Ciudad: Ocaña N.S Banco o radicación de la cuenta Bogotá Tipo de cuenta Cuenta No. | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 0 |

Día: 03

Mes: 11

Popular

Año: 16 Occidente

Espacio para timbre de la transacción AV Villas Cuenta de Ahorros

Cuenta Corriente

Nombre del Titular de la Cuenta No. Cuenta del Cheque

Código Banco

Valor $ $ $ $

Cantidad ( ) Total Cheques EFECTIVO TOTAL DEPOSITO

$590.000.000,00 $590.000.000,00

Sirvase ano tar al respaldo de cada cheque el número y tipo de la cuenta y el no mbre de la entidad do nde está radicada.

Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted. firma y sello del cajero.

Este recibo sólo es válido con el timbre de la máquina registradora o en su defecto con la

El depositante COMPUTERS LIE LTDA

COMPUTERS LIE LTDA NIT: 800654728-2 TL:3176727475 CR 10-N°11-13

NOTA DE

DETALLE:

Teléfono 3176727475

CONTABILIDAD No. 0001

FECHA

DIA: 03

MES: 11

AÑO: 16

Apertura de cuenta corriente N° 44678920, Banco Bogotá ADJUNTE DOCUMENTO DE SOPORTE

CODIGO 1105 CAJA

CUENTAS

PARCIALES

DEBITOS

CREDITOS $590.000.000,00

110505 Caja general

$590.000.000,00

1110 BANCOS

$590.000.000,00

11100501 Banco Bogotá

$590.000.000,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Michell Ruiz

Katherine Sierra

Stefany Jaimes

Katherine Sierra

2 El Banco Bogotá entrega una chequera a la empresa por valor de $ 500.000, el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de contabilidad N° 0002.

CODIGO

CUENTA 5305 FINANCIEROS 530505 gastos bancarios 1110 BANCOS 111005 banco bogota SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER $ 500.000,00

$ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

$ 500.000,00

PUNTO WEB LTDA COMPUTERS LIE LTDA NIT: 800654728-2 TL:3176727475 CR 10-N°11-13

NOTA DE

DETALLE:

CONTABILIDAD No. 0002

FECHA

DIA: 03

MES: 11

AÑO: 16

Adquisición de chequera, Banco Bogotá ADJUNTE DOCUMENTO DE SOPORTE

CUENTAS

CODIGO

PARCIALES

DEBITOS

5305 FINANCIEROS

CREDITOS

$500.000,00

53050501 Chequera

$500.000,00

1110 BANCOS 11100501 Banco Bogotá

$500.000,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Michell Ruiz

Katherine Sierra

Stefany Jimes

Katheine Sierra

CONSIGNACIONES DE EFECTIVO Y/O CHEQUES LOCALES UNICAMENTE Ciudad: Ocaña N.S Banco o radicación de la cuenta Bogotá Tipo de cuenta Cuenta No. | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 0 |

Día: 03

Mes: 11

Año: 16

Popular

Occidente Cuenta Corriente

Espacio para timbre de la transacción AV Villas Cuenta de Ahorros

Nombre del Titular de la Cuenta No. Cuenta del Cheque

Código Banco

Valor $ $ $ $

Cantidad ( ) Total Cheques EFECTIVO TOTAL DEPOSITO

$500.000,00 $500.000,00

Sirvase ano tar al respaldo de cada cheque el número y tipo de la cuenta y el no mbre de la entidad do nde está radicada.

Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted. firma y sello del cajero.

Este recibo sólo es válido con el timbre de la máquina registradora o en su defecto con la

El depositante COMPUTERS LIE LTDA

Teléfono 3176727475

3 El 3 de Noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros N° 1090801 en el Banco Colombia por $ 10.000.000, Según Nota de Contabilidad N° 0003 y Recibo de Consignación. CODIGO

CUENTA 5305 FINACIEROS 530505 gastos bancarios 1105 CAJA 110505 caja general SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER $ 10.000.000,00

$ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

$ 10.000.000,00

PUNTO WEB LTDA COMPUTERS LIE LTDA NIT: 800654728-2 TL:3176727475 CR 10-N°11-13

NOTA DE

DETALLE:

CONTABILIDAD No. 0003

FECHA

DIA: 03

MES: 11

AÑO: 16

Apertura de cuenta de ahorro N° 1090801 Banco Colombia ADJUNTE DOCUMENTO DE SOPORTE

CUENTAS

CODIGO 1105 CAJA

PARCIALES

DEBITOS

CREDITOS $10.000.000,00

110505 Caja general

$10.000.000,00

1120 CUENTA DE AHORRO

$10.000.000,00

11200501 Banco Colombia

$10.000.000,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Michell Ruiz

Katherine Sierra

Stefany Jaimes

Katherine Sierra

CONSIGNACIONES DE EFECTIVO Y/O CHEQUES LOCALES UNICAMENTE Ciudad: Ocaña N.S Tipo de cuenta Cuenta No. | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 |

Día: 03

Mes: 11

Año: 16

Cuenta Corriente

Espacio para timbre de la transacción Cuenta de Ahorros

Nombre del Titular de la Cuenta No. Cuenta del Cheque

Código Banco

Valor $ $ $ $

Cantidad ( ) Total Cheques EFECTIVO TOTAL DEPOSITO

$10.000.000,00 $10.000.000,00

Sirvase ano tar al respaldo de cada cheque el número y tipo de la cuenta y el no mbre de la entidad do nde está radicada.

Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted. firma y sello del cajero.

Este recibo sólo es válido con el timbre de la máquina registradora o en su defecto con la

El depositante COMPUTERS LIE LTDA

Teléfono 3176727474

4 El 4 de Noviembre de efectúa del pago de la escritura pública a la Notaria Segunda por valor de $ 3.200.000, girando cheque N° 101 del Banco de Bogotá y CE 0001. CODIGO

CUENTA 5140 GASTOS LEGALES 514005 notariales 1110 BANCOS 111005 banco bogota SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER $ 3.200.000,00

$ 3.200.000,00 $ 3.200.000,00 $ 3.200.000,00 $ 3.200.000,00

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

$ 3.200.000,00

PUNTO WEB LTDA AÑO: 2016 MES: 11 DIA: 4

Cheque Nº 101 CIUDAD: OCAÑA N.S FECHA: ORDEN DE: Notaria Segunda____ PÁGUESE A LA

$3.200.000.000,00 4 de NOVIEMBRE De 2016

LA SUMA DE: Tres millones doscientos mil pesos M/C _xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMPROBANTE DE EGRESO

COMPUTERS LIE LTDA NIT: 800654728-2 TL:3176727475 CR 10-N°11-13 CIUDAD:

Ocaña N.S

PAGADO A:

No. 0001 FECHA: 04/ 11/ 16

$3.200.000,00

Notaria Segunda

DIRECCIÓN: Calle 12 No. 11-46 LA SUMA DE (en letras): Tres millones doscientos mil pesos ML/C xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx POR CONCEPTO DE: Pago de escritura pública CODIGO

CUENTA

DEBITOS

5140 GASTOS LEGALES 1110 BANCOS

CHEQUE No. 101

BANCO Bogotá

SUCURSAL

EFECTIVO

CREDITOS

$3.200.000,00 $3.200.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

80074212-6

C.C. / N.I.T. PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Michell Ruiz

Katherine Sierra

Stefany Jaimes

Katherine Sierra

5 El 5 de Noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $ 740.000. según cheque N° 102 del Banco de Bogotá y CE 0002. CODIGO

CUENTA 5140 GASTOS LEGALES 514010 registro mercantil 1110 BANCOS 111005 banco de bogota SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER $ 740.000,00

$ 740.000,00 $ 740.000,00 $ 740.000,00 $ 740.000,00

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

$ 740.000,00

PUNTO WEB LTDA

COMPUTERS LIE LTDA NIT: 800654728-2 TL:3176727475 CR 10-N°11-13 CIUDAD:

Ocaña N.S

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0002 FECHA: 05/ 11/ 16

$740.000,00

PAGADO A: CÁMARA DE COMERCIO LA SUMA DE (en letras): Setecientos cuarenta mil pesos ML/C xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx POR CONCEPTO DE: Pago de registro mercantil CODIGO

CUENTA

DEBITOS

5140 GASTOS LEGALES 1110 BANCOS

CHEQUE No. 102

BANCO Bogotá

SUCURSAL

EFECTIVO

CREDITOS

$740.000,00 $740.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

956154212-6

C.C. / N.I.T. PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Michell Ruiz

Katherine Sierra

Stefany Jaimes

Katherine Sierra

6 El 6 de Noviembre se toma en arriendo una oficina para el funcionamiento de la empresa y se cancela $ 1.400.000 al arrendador Luis, girando cheque del Banco Bogotá N° 103 y CE 0003, RT 3.5%.

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA CODIGO

CUENTA 5120 ARRENDAMIENTOS 512020 equipo de oficina 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236530 retencion de arrendamientos 1110 BANCO 111005 banco de bogota SUMAS IGUALES

PARCIAL

Ocaña N.S

HABER $ 1.400.000,00

$ 1.400.000,00 $ 49.000,00 $ 49.000,00 $ 1.351.000,00 $ 1.351.000,00 $ 1.400.000,00

COMPUTERS LIE LTDA NIT: 800654728-2 TL:3176727475 CR 10-N°11-13 CIUDAD:

DEBE

$ 1.400.000,00

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0003 FECHA: 06/ 11/ 16

$740.000,00

PAGADO A: Carlos Ortega Mena SUMA DE (en letras): Un millón trescientos cincuenta y un mil pesos ML/C xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx POR CONCEPTO DE: Pago de registro mercantil CODIGO

CUENTA

DEBITOS

5120 ARRENDAMIENTOS 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 1110 BANCOS

CHEQUE No. 103

BANCO Bogotá

SUCURSAL

EFECTIVO

CREDITOS

$1.400.000,00 $49.000,00 $1.351.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

1094545667

C.C. / N.I.T. PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Michell Ruiz

Katherine Sierra

Stefany Jaimes

Katherine Sierra

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA 7 El 7 de Noviembre se compra a Offimax Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así:    

5 Escritorios tipo ejecutivo por valor de 310.000 C/U. 4 Sillas giratorias por valor de $ 90.000 C/U. 2 Archivadores por valor de 240.000 C/U. 4 Computadores marca Apple por valor de $ 2.400.000 C/U.

El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá N° 104 y CE 0004, la mercancía se encuentra gravada con IVA 16% y la empresa debe realizar RF 2.5%.

CODIGO

CUENTA 1524 EQUIPO DE OFICINA 152405 muebles y enseres 152495 otros 152495 otros 152410 equipos 2408 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR 240802 iva descontable 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236540 retencion de compra 1110 BANCOS 111005 banco bogota SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER $ 11.990.000,00

$ 360.000,00 $ 1.550.000,00 $ 480.000,00 $ 9.600.000,00 $ 1.918.400,00 $ 1.918.400,00 $ 299.750,00 $ 299.750,00 $ 13.608.650,00 $ 13.608.650,00

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

$ 13.908.400,00

PUNTO WEB LTDA 8 El 7 de Noviembre la empresa compra a DANARANDO S.A papelería por valor de $1.450.000 IVA 16% y RF 2.5%, gira cheque del Banco Bogotá N°105 y CE 0005.

CODIGO

CUENTA 5295 DIVERSOS 529530 utiles papeleria y fotocopia 2408 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR 240802 iva descontable 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236540 retencion de compras 1110 BANCOS 111005 banco bogota SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER $1.450.000,00

$1.450.000,00 $232.000,00 $232.000,00 $50.750,00 $50.750,00 $1.631.250,00 $1.631.250,00 $1.682.000,00

$1.682.000,00

COMPROBANTE DE EGRESO

COMPUTERS LIE LTDA NIT: 800654728-2 TL:3176727475 CR 10-N°11-13 No. 0004 CIUDAD:

Ocaña N.S

FECHA: 07/ 11/ 16

$740.000,00

PAGADO A: OFFIMAX LTDA SUMA DE (en letras): Trece millones seisientos ocho mil seisientos cincuenta pesos ML/C xxxxxxx POR CONCEPTO DE: Compra de muebles y enseres CODIGO

CUENTA

DEBITOS

1524 EQUIPOS DE OFICINA 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 1110 BANCOS

CHEQUE No. 104

BANCO Bogotá

SUCURSAL

EFECTIVO

CREDITOS

$11.990.000,00 $1.418.400,00 $299.750,00 $13.608.650,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

123435456-9

C.C. / N.I.T. PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Michell Ruiz

Katherine Sierra

Stefany Jaimes

Katherine Sierra

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA COMPUTERS LIE LTDA NIT: 800654728-2 TL:3176727475 CR 10-N°11-13 CIUDAD:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0005

Ocaña N.S

FECHA: 07/ 11/ 16

$1.631.250,00

PAGADO A: DANARANDO LA SUMA DE (en letras): Un millón seisientos treita y un mil doscientos cincuenta pesos ML/C xxxxxxx POR CONCEPTO DE: Compra de papelería CODIGO

CUENTA

DEBITOS

5195 DIVERSOS 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 1110 BANCOS

CHEQUE No. 105

BANCO Bogotá

SUCURSAL

EFECTIVO

CREDITOS

$1.450.000,00 $232.000,00 $50.750,00 $1.631.250,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

123828817-2

C.C. / N.I.T. PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Michell Ruiz

Katherine Sierra

Stefany Jaimes

Katherine Sierra

LIBRO MAYOR Y BALANCES No.

CODIGO

NOMBRE DE LAS CUENTAS

SALDOS ANTERIORES DEBITO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1105 1110 1524 2365 2408 5120 5140 5195 5240 5305

CAJA BANCOS EQUIPO DE OFICINA RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS ARRENDAMIENTOS GASTOS LEGALES DIVERSOS GASTOS LEGALES NO OPERACIONALES

CREDITO

MES DE:NOVIEMBRE

DE 2016

MOVIMIENTO DEBE

DEBITO

$ 600.000.000,00 $ 600.000.000,00

MES DE:_______________________

SALDOS HABER $ 20.911.000,00

$ 11.990.000,00

MOVIMIENTO CREDITO

DEBE

$ 60.000.000,00

DE________ MES DE:_______________________

SALDOS DEBITO

CREDITO

MOVIMIENTO DEBE

HABER

DE________

SALDOS DEBITO

No.

CREDITO 1 2

$ 579.089.000,00

$ 11.990.000,00 $ 519.400,00

HABER

$ 519.400,00

$ 2.150.400,00

$ 1.400.000,00

$ 3.200.000,00

$ 1.450.000,00

$ 740.000,00

$ 500.000,00

29 30

31 32

SUMAS IGUALES

$ 621.430.400,00

$ 600.519.400,00

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

$ 60.519.400,00

PUNTO WEB LTDA COMPUTERS LIE LTDA NIT: 800654728-2 TL:3176727475 CR 10-N°11-13 FECHA: noviembre CODIGO 1110 111005 1105 110505 5305 530505 1110 111005 1110 111005 1105 110505 5140

1110 5120

2365

$ 740.000,00

registro mercantil

$ 740.000,00

BANCOS

$ 740.000,00

moneda nacional

$ 740.000,00

ARRENDAMIENTOS

$ 1.400.000,00 $ 1.400.000,00 $ 49.000,00 $ 49.000,00 $ 1.351.000,00

moneda nacional

$ 1.351.000,00

EQUIPO DE OFICINA

$ 11.990.000,00

muebles y enseres

$ 11.990.000,00

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

$ 1.918.400,00

iva descontables

$ 1.918.400,00

RETENCION EN LA FUENTE

$ 419.650,00 $ 419.650,00 $ 13.488.750,00

moneda nacional

$ 13.488.750,00

DIVERSOS

$ 1.450.000,00

utiles papelerias y fotocopias

$ 1.450.000,00

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

$ 232.000,00

iva descontables

$ 232.000,00

RETENCION EN LA FUENTE

236540

compras

1110

BANCOS

111005

$ 3.200.000,00 $ 3.200.000,00

GASTOS LEGALES

BANCOS

2408

$ 3.200.000,00 $ 3.200.000,00

moneda nacional

1110

240801

$ 10.000.000,00

GASTOS LEGALES

compras

5195

$ 10.000.000,00

caja general

236540

519530

$ 10.000.000,00

CAJA

BANCOS

111005

$ 10.000.000,00

moneda nacional

1110

2365

$ 500.000,00

BANCOS

compras

2408

$ 500.000,00

moneda nacional

RETENCION EN LA COMPRA

240801

$ 500.000,00

BANCOS

2365

1524

$ 500.000,00

gastos bancaruios

2356540

152405

$ 590.000.000,00

NO OPERACIONALES

construcciones y edificaciones

111005

$ 590.000.000,00

caja general

512010

CREDITOS

$ 590.000.000,00

CAJA

BANCOS

111005

DEBITOS $ 590.000.000,00

moneda nacional

1110 5240

002 PARCIALES

BANCOS

notariales

524010

No. CUENTAS

514005 111005

COMPROBANTE DE DIARIO

$ 50.750,00 $ 50.750,00 $ 1.631.250,00

moneda nacional

$ 1.631.250,00

SUMAS IGUALES PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Michell Ruiz

Katherine Sierra

Stefany Jaimes

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

$ 621.430.400,00

CONTABILIZADO AUXILIARES DIARIO Pedro Caro

Maria Perez

PUNTO WEB LTDA ACTIVIDAD 3. TRANSACCIONES COMERCIALES. 9. El 9 de Noviembre la empresa compra a crédito a TECNOLOGIA MUNDO LTDA, según factura N°8090, los siguientes elementos:  40 computadores de Mesa Marca Epson a $1.400.000 c/u  10 computadores de Mesa Marca LG a $1.200.000 c/u  10 computadores de Mesa Marca Apple a $1.600.000 c/u  10 archivadores a $145.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 16%, RF 2,5%. CODIGO

CUENTA PARCIAL DEBE 6205 DE MERCANCIAS $ 620554 Maquinaria y equipo de oficina y programas de computacion $ 85.450.000,00 2408 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR $ 240802 IVA descontable $ 13.672.000,00 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236440 Retencion de compras 2205 NACIONALES 220501 proveedores $ 96.985.750,00 SUMAS IGUALES $

Nombre o razón social: TECNOLOGIAMUNDO LTDA

HABER 85.450.000,00 13.672.000,00 $

2.136.250,00

96.985.750,00

99.122.000,00 $

99.122.000,00

FACTURA DE VENTA

Nit: 12321221317-1

No. 8090

Dirección: Cr 11 N°12-45 Telefono: 3142314141 Ciudad: Ocaña N.S. VENDIDO A: COMPUTERS LIE LTDA

FECHA: 10/ 11/ 16

C.C / Nit: 800654724-2

CIUDAD: Ocaña N.S

Dirección: 10 N°11-13

VENDEDOR: TECNOLOGIA MUNDO LTDA

Telefono: 3142314141

DESPACHADO A: COMPUTERS LIE LTDA

Ciudad: Ocaña N.S. CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ 0 FINANCIAC.

VALOR CUOTA: $

SALDO

PERIODO DE LA CUOTA:

REFER

No. Cuotas

FORMA DE PAGO:

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CONTADO CANTIDAD

CRÉDITO

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

Computadores de mesa marca EPSON

1.400.000,00 $

56.000.000,00

Computadores de mesa marca LG

1.200.000,00 $

12.000.000,00

Computadores de mesa marca APPLE

1.600.000,00 $

16.000.000,00

Archivadores

145.000,00 $

1.450.000,00

Valor Total (En letras): Noventa y seis millones novecientos ochenta y cincomil setecientos cincuenta pesos ML/Cxxxxxxxxxxxxxxx

Valor Bruto: $ Descuento: $

Firma autorizada del emisor:

El Vendedor CC

NIT

N° 12321221317-1

$ 96.985.750,00

COMPUTERS LIE LTDA El Comprador

NIT

$ 2.136.250,00 $ 13.672.000,00

Total a Pagar: $ Firma de recibido por parte del comprador: TECNOLOGIA MUNDO LTDA

$ 85.450.000,00

IVA: $

N°800654724-2

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA 10. El 10 de Noviembre la empresa cancela factura 8090, mediante cheque del Banco Bogotá N°106 y CE 0006.

CODIGO

CUENTA PARCIAL DEBE 6205 DE MERCANCIAS 620554 maquinaria y equipo de oficina y programas de computacion $ 96.985.750,00 1110 BANCOS 111005 banco de bogota $ 96.985.750,00 SUMAS IGUALES

COMPUTERS LIE LTDA NIT: 800654728-2 TL:3176727475 CIUDAD:

Ocaña N.S

HABER $ 96.985.750,00 $ 96.985.750,00 $ 96.985.750,00

$ 96.985.750,00

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0006 FECHA: 10/ 11/ 16

$96.985.750,00

PAGADO A: TECNOLOGÍA MUNDO LTDA LA SUMA DE (en letras): : Noventa y seis millones novecientos ochenta y cinco mil setecientos cincuenta pesos ML/C xxxxxxx POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura 8090 CODIGO

CUENTA

DEBITOS

6205 DE MERCANCÍAS 1110 BANCOS

CHEQUE No. 106

BANCO Bogotá

SUCURSAL

EFECTIVO

CREDITOS

$96.985.750,00 $96.985.750,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

12321221317-1

C.C. / N.I.T. PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Michell Ruiz

Katherine Sierra

Stefany Jaimes

Katherine Sierra

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA 11. El 10 de Noviembre la empresa vende a crédito a SOLUCIONES LTDA, según factura N°0001, los siguientes elementos:    

5 computadores de Mesa Marca Epson a $2.300.000 c/u 4 computadores de Mesa Marca LG a $1.800.000 c/u 3 computadores de Mesa Marca Apple a $2.400.000 c/u 5 archivadores a $240.000 c/u

La mercancía se encuentra gravada con IVA 16%, RF 3,5%. CODIGO

CUENTA PARCIAL DEBE 1305 CLIENTES DEBE 130505 Nacionales $ 30.768.500,00 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 135515 Retencion en la fuente $ 667.500,00 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 413554 Maquinaria y equipo de oficina y programas de computacion $ 27.100.000,00 2408 IMPUESTOS A LA VENTAS POR PAGAR 240801 IVA generado $ 4.336.000,00 SUMAS IGUALES

Nombre o razón social: COMPUTERS LIE LTDA

HABER $ 30.768.500,00 $ 667.500,00 $ 27.100.000,00 $ 4.336.000,00 $ 31.436.000,00

$ 31.436.000,00

FACTURA DE VENTA

Nit: 800654728-2

No. 0001

Dirección: 10 N°11-13 Telefono: 3176727475 Ciudad: Ocaña N.S. VENDIDO A: SOLUCIONES LTDA

FECHA: 10/ 11/ 16

C.C / Nit: 22121222-2

CIUDAD: Ocaña N.S

Dirección: Calle 12 N°13-22

VENDEDOR: COMPUTERS LIE LTDA

Telefono: 3142314141

DESPACHADO A: SOLUCIONES LTDA

Ciudad: Ocaña N.S. CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ 0 FINANCIAC.

VALOR CUOTA: $

SALDO

PERIODO DE LA CUOTA:

No. Cuotas

REFER

FORMA DE PAGO:

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CONTADO CANTIDAD

CRÉDITO

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

computadores de mesa marca Epson

2.300.000,00 $

11.500.000,00

computadores de mesa marca LG

1.800.000,00 $

7.200.000,00

computadores de mesa marca Apple

2.400.000,00 $

7.200.000,00

archivadores

240.000,00 $

1.200.000,00

Valor Total (Enletras): Treinta millones setecientos sesenta y ocho mil quinientos pesos ML/Cxxxxxxxxxxxxxxx

Valor Bruto: $ Descuento: $ IVA: $ Total a Pagar: $

Firma autorizada del emisor:

Firma de recibido por parte del comprador: COMPUTERS LIE LTDA

El Vendedor CC

NIT

N° 800654728-2

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro El Comprador CC N°22121222-2 Teléfono: 5693842 NIT - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

SOLUCIONES LTDA

$ 27.100.000,00 $ 667.500,00 $ 4.336.000,00 $ 30.768.500,00

PUNTO WEB LTDA 12. El 14 de Noviembre la empresa vende al contado a COMPUMAX LTDA, según Factura de venta 0002, los siguientes elementos.    

4 Computadores de Mesa Marca Epson a $2.100.000 C/U. 3 Computadores de Mesa Marca LG a $1.800.000 C/U. 4 Computadores de Mesa Marca Apple a $ 2.400.000 C/U. 3 Archivadores a $240.000 C/U.

La mercancía se encuentra gravada con IVA 16%, RF 3.5%. CODIGO

CUENTA PARCIAL DEBE 1105 CAJA 110505 Caja general $ 27.376.200,00 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 135515 Retencion en la fuente $ 603.000,00 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 413554 Maquinaria y equipo de oficina y programas de computacion $ 24.120.000,00 2408 IMPUESTOS A LA VENTAS POR PAGAR 240801 IVA generado $ 3.859.200,00 SUMAS IGUALES

Nombre o razón social: COMPUTERS LIE LTDA

HABER $ 27.376.200,00 $ 603.000,00 $ 24.120.000,00 $ 3.859.200,00 $ 27.979.200,00

$ 27.979.200,00

FACTURA DE VENTA

Nit: 800654728-2

No. 0002

Dirección: 10 N°11-13 Telefono: 3176727475 Ciudad: Ocaña N.S. VENDIDO A: COMPUMAX LTDA

FECHA: 10/ 11/ 16

C.C / Nit: 70087212-6

CIUDAD: Ocaña N.S

Dirección: Cra 11 N°12-46

VENDEDOR: COMPUTERS LIE LTDA

Telefono: 3142314141

DESPACHADO A: COMPUMAX LTDA

Ciudad: Ocaña N.S. CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ 27.376.200,00 FINANCIAC.

VALOR CUOTA: $

SALDO

PERIODO DE LA CUOTA:

No. Cuotas

REFER

FORMA DE PAGO:

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CONTADO CANTIDAD

CRÉDITO

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

Computadores de mesa marca EPSON

2.100.000,00

8.400.000,00

Computadores de mesa marca LG

1.800.000,00

5.400.000,00

Computadores de mesa marca APPLE

2.400.000,00

9.600.000,00

Archivadores

240.000,00

720.000,00

Valor Total (En letras): Veintisiete millones trecientos setenta y seis mil doscientos pesos ML/Cxxxxxxxxxxxxxxx

Valor Bruto: $ Descuento: $ IVA: $ Total a Pagar: $

Firma autorizada del emisor:

Firma de recibido por parte del comprador: COMPUTERS LEI LTDA

El Vendedor CC

NIT

N° 800654728-2

COMPUMAX LTDA El Comprador

NIT

N°70087212-6

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

$ 24.120.000,00 $ 603.000,00 $ 3.859.200,00 $ 27.376.200,00

PUNTO WEB LTDA 13 El 15 de Noviembre, la empresa recibe el pago de la factura Venta N° 0001, valor que le consignan directamente a la cuenta corriente. RC 0004.

CODIGO

CUENTA 1110 BANCOS 111005 Banco de bogota 1305 CLIENTES 130505 Nacionales SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER $ 30.768.500,00

$ 30.768.500,00 $ 30.768.500,00 $ 30.768.500,00 $ 30.768.500,00

$ 30.768.500,00

LIBRO MAYOR Y BALANCES No.

CODIGO

NOMBRE DE LAS CUENTAS

SALDOS ANTERIORES DEBITO

1 2 3 4 5 6 7

1105 1110 1305 1355 2205 2408 4135

CAJA BANCOS CLIENTES ANTICIPO DE IMPUESTOS Y C.O.S.A NACIONALES IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

CREDITO

MES DE:NOVIEMBRE

DE 2016

MOVIMIENTO DEBE

MES DE:_______________________

SALDOS HABER

$ 27.135.000,00

DEBITO

MOVIMIENTO CREDITO

$ 96.131.250,00

$ 30.487.500,00

$ 27.100.000,00

$ 4.783.450,00

$ 96.131.250,00

DEBITO

CREDITO

DEBE

HABER

DE________

SALDOS DEBITO

No.

CREDITO 2 3

$ 3.387.500,00

$ 4.783.450,00

$ 192.262.500,00

HABER

MOVIMIENTO

$ 27.135.000,00

$ 27.100.000,00

DEBE

DE________ MES DE:_______________________

SALDOS

$ 192.262.500,00 $ 21.867.200,00

$ 21.867.200,00

$ 136.670.000,00

29 30

31 32

SUMAS IGUALES

$ 281.768.450,00

$ 227.568.450,00

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

$ 254.668.450,00

PUNTO WEB LTDA COMPUTERS LIE LTDA NIT: 800654728-2 TL:3176727475 CR 10-N°11-13

COMPROBANTE DE DIARIO

FECHA: noviembre CODIGO 2205 220501 1355 135515 2408 240802

No. CUENTAS

NACIONALES

1110

2408 240802

$ 4.336.000,00 $ 27.100.000,00 $ 27.100.000,00

CAJA

$ 27.135.000,00

caja general

$ 27.135.000,00

ANTICIPO DE IMPUESTOS C.O.S.A.F.

$ 844.200,00

retencion en la fuente

$ 844.200,00

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

$ 3.859.200,00

iva generado

4135

COMERCIO ALPORMAYOR Y MENOR venta de maquinaria y equipo de oficina

1110

$ 4.336.000,00

iva generado

413554 111005

$ 948.500,00 $ 948.500,00

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

venta de maquinaria y equipo de oficina

1355

$ 30.487.500,00 $ 30.487.500,00

retencion en la fuente

COMERCIO ALPORMAYOR Y MENOR

135515

$ 96.131.250,00

ANTICIPO DE IMPUESTOS C.O.S.A.F.

4135 1105

$ 96.131.250,00

moneda nacional

413554 110505

$ 96.131.250,00 $ 96.131.250,00

BANCOS

nacionales

2408

$ 85.450.000,00 $ 85.450.000,00

varios

CLIENTES

240802

$ 13.672.000,00

NACIONALES

1305 1355

$ 13.672.000,00

iva generado

130505 135515

$ 2.990.750,00

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

venta de maquinaria y equipo de oficina

111005

$ 2.990.750,00

retencion en la fuente

COMERCIO ALPORMAYOR Y MENOR

$ 3.859.200,00 $ 24.120.000,00 $ 24.120.000,00

BANCOS

$ 27.100.000,00

moneda nacional

1305

CLIENTES

130505

nacionales

CREDITOS

$ 96.131.250,00

ANTICIPO DE IMPUESTOS C.O.S.A.F.

4135 2205

DEBITOS $ 96.131.250,00

varios

413554 220501

003 PARCIALES

$ 27.100.000,00 $ 27.100.000,00 $ 27.100.000,00

SUMAS IGUALES PREPARADO

REVISADO

Michell Ruiz

Katherine Sierra

APROBADO

Jaimes Calle 11 N°12-56 BarrioStefany Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

$ 281.768.450,00

CONTABILIZADO AUXILIARES DIARIO Pedro Caro

Maria Perez

PUNTO WEB LTDA ACTIVIDAD 4 TRANSACIONES COMERCIALES 13. El 16 de noviembre la empresa devuelve a TECNOLOGIA MUNDO LTDA, según Nota Débito N° 0001, los siguientes elementos por estar en mal estado:  

2 computadores de mesa marca Epson 1 computador de mesa marca LG

CODIGO

CUENTA 1105 CAJA 110505 Caja general 6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS 622554 Maquinaria y equipo de oficina y programas de computacion

PARCIAL

DEBE

HABER $4.000.000,00

$ 4.000.000,00 $4.000.000,00 $ 4.000.000,00

SUMAS IGUALES

$4.000.000,00 COMPUTERS LIE LTDA NIT: 800654728-2 TL:3176727475 CR 10-N°11-13

Señor(es); TECNOLOGÍA MUNDO LTDA

$4.000.000,00

NOTA DÉBITO No. 001 80092912-6

Dirección: Calle 10 N°2-30

DÍA 16 MES 11 AÑO 16 Cuenta No.

Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes cargos hechos a su apreciable cuenta. Concepto

Valor $4.000.000,00

Devolución de elementos en mal estado, factura 8090

Valor (en letras): Cuatro millones de pesos ML/Cxxxxxx

Código

Créditos

Total $ 4.000.000,00

Elaborada

Revizada

Autorizada

Contabilizada

Michella Ruiz

Katherine Sierra

Stefany Jaimes

Katherine Sierra

14. El 18 de Noviembre la empresa compra a crédito a TECNOLOGIA MUNDO LTDA, según factura N°3699, los siguientes elementos:      

20 computadores de Mesa Marca Epson a $1.550.000 c/u 25 computadores de Mesa Marca LG a $1.350.000 c/u 10 computadores de Mesa Marca Apple a $1.720.000 c/u 10 Impresoras Marca Epson a $370.000 c/u 12 Impresoras Marca LG a $420.000 c/u 20 Escritorios a $310.000 c/u Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA La mercancía se encuentra gravada con IVA 16%, RF 2,5%. CODIGO

CUENTA 6205 DE MERCANCIAS 620502 computadores de mesa marca EPSON 620503 computadores de mesa marca LG 620504 computadoras de mesa marc APPLE 620505 impresoras de marca EPSON 620506 impresoras de marca LG 620507 escritorios 2408 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR 240802 Iva descontable 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236540 Compras 2205 NACIONALES 220505 proveedores SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER $ 96.890.000,00

$ 31.000.000,00 $ 33.750.000,00 $ 17.200.000,00 $ 3.700.000,00 $ 5.040.000,00 $ 6.200.000,00 $ 15.502.400,00 $ 15.502.400,00 $ 2.422.250,00 $ 2.422.250,00 $ 109.970.150,00 $ 109.970.150,00 $ 112.392.400,00

Nombre o razón social: TECNOLOGÍA MUNDO LTDA

$ 112.392.400,00

FACTURA DE VENTA

Nit: 12344334-3

No. 3699

Dirección: 10 N°11-13 Telefono: 3176727475 Ciudad: Ocaña N.S. VENDIDO A: COMPUTERS LIE LTDA

FECHA: 10/ 11/ 16

C.C / Nit: 800654728-2

CIUDAD: Ocaña N.S

Dirección: Cra 11 N°12-46

VENDEDOR: TECNOLOGÍA MUNDO LTDA

Telefono: 3142314141

DESPACHADO A: COMPUTERS LIE LTDA

Ciudad: Ocaña N.S. CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC.

VALOR CUOTA: $

SALDO

PERIODO DE LA CUOTA:

REFER

No. Cuotas

FORMA DE PAGO:

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CONTADO CANTIDAD

CRÉDITO

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

Computadores de mesa marca EPSON

1.550.000,00 $

31.000.000,00

Computadores de mesa marca LG

1.350.000,00 $

33.750.000,00

Computadores de mesa marca APPLE

1.720.000,00 $

17.200.000,00

Impresoras marca EPSON

370.000,00 $

3.700.000,00

Impresoras marca LG

420.000,00 $

5.040.000,00

Escritorios

310.000,00 $

6.200.000,00

Valor Total (En letras): Ciento nueve millones novecientos setenta mil ciento cincuenta pesos ML/Cxxxxxxxxxxxxxxx

Valor Bruto: $ Descuento: $ IVA: $ Total a Pagar: $

Firma autorizada del emisor:

Firma de recibido por parte del comprador: TECNOLOGIA MUNDO LTDA COMPUTERS LIE LTDA

El Vendedor CC

NIT

N° 12344334-3

El Comprador

NIT

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

N°800654728-2

$ 96.890.000,00 $ 2.422.250,00 $ 15.502.400,00 $ 109.970.150,00

PUNTO WEB LTDA 15. El 20 de Noviembre la empresa consigna en el Banco Bogotá el dinero existente en caja, según Nota de Contabilidad N° 0004.

CODIGO

CUENTA 1110 BANCOS 111005 Banco de bogota 1105 CAJA 110505 Caja general sumas iguales

PARCIAL

DEBE $

HABER 27.376.200,00

$ 27.376.200,00 $

27.376.200,00

27.376.200,00 $

27.376.200,00

$ 27.376.200,00 $

COMPUTERS LIE LTDA NIT: 800654728-2 TL:3176727475 CR 10-N°11-13

NOTA DE

DETALLE:

CONTABILIDAD No. 0004

FECHA

DIA: 03

MES: 11

AÑO: 16

Consigna dinero existente en caja, banco de Bogotá ADJUNTE DOCUMENTO DE SOPORTE

CUENTAS

CODIGO 1110 BANCOS

PARCIALES

DEBITOS

CREDITOS $27.376.200,00

11100501 Banco de Bogotá

$27.376.200,00

1105 CAJA

$27.376.200,00

110505 Caja general

$27.376.200,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Michell Ruiz

Katherine Sierra

Stefany Jaimes

Katherine Sierra

16. El 24 de Noviembre la empresa vende a crédito a COMPUMAX LTDA, según factura N°0003, los siguientes elementos:    

4 computadores de Mesa Marca Epson a $2.300.000 c/u 10 computadores de Mesa Marca LG a $1.800.000 c/u 4 Impresoras Marca Epson a $620.000 c/u 4 Impresoras Marca LG a $780.000 c/u

La mercancía se encuentra gravada con IVA 16%, RF 3,5%. CODIGO

CUENTA 1305 CLIENTES 130505 Nacinales 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 135515 Retencion en la fuente 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 413554 maquinaria y equipo de oficina y programas de computacion 2408 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR 240801 IVA generado SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER $ 38.998.600,00

$ 38.998.600,00 $ 859.000,00 $ 859.000,00 $ 34.360.000,00 $ 34.360.000,00 $ 5.497.600,00 $ 5.497.600,00

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

$ 39.857.600,00

PUNTO WEB LTDA Nombre o razón social: COMPUTERS LIE LTDA

FACTURA DE VENTA

Nit: 800654728-2

No. 0003

Dirección: 10 N°11-13 Telefono: 3176727475 Ciudad: Ocaña N.S. VENDIDO A: COMPUMAX LTDA

FECHA: 10/ 11/ 16

C.C / Nit: 70087212-6

CIUDAD: Ocaña N.S

Dirección: Cra 11 N°12-46

VENDEDOR: COMPUTERS LIE LTDA

Telefono: 3142314141

DESPACHADO A: COMPUMAX LTDA

Ciudad: Ocaña N.S. CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC.

VALOR CUOTA: $

SALDO

PERIODO DE LA CUOTA:

No. Cuotas

REFER

FORMA DE PAGO:

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CONTADO CANTIDAD

CRÉDITO

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

Computadores de mesa marca EPSON

2.300.000,00 $

9.200.000,00

Computadores de mesa marca LG

1.800.000,00 $

18.000.000,00

Impresoras marca EPSON

620.000,00 $

2.480.000,00

Impresoras marca LG

780.000,00 $

4.680.000,00

Valor Total (En letras): Treinta y ocho millones novecientos noventa y ocho mil seicientos pesos ML/Cxxxxxxxxxxxxxxx

Valor Bruto: $

$ 34.360.000,00

Descuento: $

$ 859.000,00

IVA: $

$ 5.497.600,00

Total a Pagar: $ Firma autorizada del emisor: COMPUTERS LIE LTDA El Vendedor CC

NIT

$ 38.998.600,00

Firma de recibido por parte del comprador: COMPUMAX LTDA

N° 800654728-2

El Comprador

NIT

N°70087212-6

17. El 26 de noviembre la empresa recibe una devolución de COMPUMAX LTDA de la venta realizada el 24 de noviembre según Nota Debito N°0002, los siguientes elementos:    

CODIGO

2 computadores de mesa marca Epson 1 computador de mesa marca LG 2 impresora marca Epson 2 impresoras marca LG

CUENTA

PARCIAL

6225 DEVOLUCIONES EN VENTAS 622554 maquinaria y equipo de oficina y programas de computacion 1305 CLIENTES 130505 Nacinales SUMAS IGUALES

DEBE

HABER $ 9.200.000,00

$ 9.200.000,00 $ 9.200.000,00 $ 9.200.000,00

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

$ 9.200.000,00

PUNTO WEB LTDA COMPUTERS LIE LTDA NIT: 800654728-2 TL:3176727475 CR 10-N°11-13

NOTA DÉBITO No. 002

Señor(es): COMPUNAX LTDA

70087212-6

DÍA 26 MES 11 AÑO 16

Dirección: Calle 7 N°12-24

Cuenta No. Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes cargos hechos a su apreciable cuenta. Concepto

Valor $9.200.000,00

Devolución de Venta realizado, factura 003

Valor (en letras): nueve millones doscientos mil pesos ML/Cxxxxxx

Código

Créditos

Total $9.200.000,00

Elaborada

Revizada

Autorizada

Contabilizada

Michell Ruiz

Katherine Sierra

Satefany Jaimes

Katherine Sierra

18. 30 de noviembre la empresa realiza los siguientes pagos:   

CODIGO

ENERGIA ELECTRICA $145.000, según CE 0007 y cheque N° 107. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $90.000, según CE 0008 y cheque N° 108. SERVICIO DE TELEFONO $98.000, según CE 0009 y cheque N° 109

CUENTA 5135 SERVICIOS 513525 acueducto y alcantarillado 513530 energia elctrica 513535 telefono 1110 BANCO 111005 Banco de bogota SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER $ 333.000,00

$ 90.000,00 $ 145.000,00 $ 98.000,00 $ 333.000,00 $ 333.000,00 $ 333.000,00

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

$ 333.000,00

PUNTO WEB LTDA

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA COMPUTERS LIE LTDA NIT: 800654728-2 TL:3176727475 CIUDAD:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0008

Ocaña N.S

FECHA: 30/ 11/ 16

$90.000,00

PAGADO A: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LA SUMA DE (en letras): noventa mil pesos ML/C xxxxxxx POR CONCEPTO DE: Pagos de servicios CODIGO

CUENTA

DEBITOS

5135 SERVICIOS 1110 BANCOS

CREDITOS

$90.000,00 $90.000,00

CHEQUE No. 108

BANCO Bogotá

SUCURSAL

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

800654728-2

C.C. / N.I.T. PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Michell Ruiz

Katherine Sierra

Stefany Jaimes

Katherine Sierra

COMPUTERS LIE LTDA NIT: 800654728-2 TL:3176727475 CIUDAD:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0007

Ocaña N.S

FECHA: 30/ 11/ 16

$145.000,00

PAGADO A: ENERGIA ELECTRICA LA SUMA DE (en letras): ciento cuareinta cinco mil pesos ML/C xxxxxxx POR CONCEPTO DE: Pagos de servicios CODIGO

CUENTA

DEBITOS

5135 SERVICIOS 1110 BANCOS

CREDITOS

$145.000,00 $145.000,00

CHEQUE No. 107

BANCO Bogotá

SUCURSAL

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.

800654728-2

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Michell Sierra

Katherine Sierra

Stefany Jaimes

Katherine Sierra

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA COMPUTERS LIE LTDA NIT: 800654728-2 TL:3176727475 CIUDAD:

Ocaña N.S

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0009 FECHA: 30/ 11/ 16

$98.000,00

PAGADO A: SERVICIO DE TELEFONO LA SUMA DE (en letras): noventa y ocho mil pesos ML/C xxxxxxx POR CONCEPTO DE: Pagos de servicios CODIGO

CUENTA

DEBITOS

5135 SERVICIOS 1110 BANCOS

CREDITOS

$98.000,00 $98.000,00

CHEQUE No. 109

BANCO Bogotá

SUCURSAL

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.

800654728-2

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Michell Ruiz

Katherine Sierra

Stefany Jaimes

Katherine Sierra

19. El 30 de noviembre se cancela a Juan Marín Ropero los honorarios por su asesoría contable por valor de $2.500.000, girando cheque del banco Bogotá N°110 y CE 0010. CODIGO

CUENTA 1110 BANCO 111005 BANCO DE BOGOTA 5110 HONORARIOS 511010 AUDITORIAS EXTERNAS SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER $

2.500.000,00

$ 2.500.000,00 $

2.500.000,00

2.500.000,00 $

$ 2.500.000,00

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

2.500.000,00

PUNTO WEB LTDA

COMPUTERS LIE LTDA NIT: 800654728-2 TL:3176727475 CIUDAD:

Ocaña N.S

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0009 FECHA: 30/ 11/ 16

$2.500.000,00

PAGADO A: JUAN MARIN ROPERO LA SUMA DE (en letras): dos millones quinientos mil pesos ML/C xxxxxxx POR CONCEPTO DE: honorarios de asesoria contable CODIGO

CUENTA

DEBITOS

5110 HONORARIOS 1110 BANCOS

CREDITOS

$2.500.000,00 $2.500.000,00

CHEQUE No. 109

BANCO Bogotá

SUCURSAL

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

800654728-2

C.C. / N.I.T. PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Michell Ruiz

Katherine Sierra

Stefany Jaimes

Katherine Sierra

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA COMPUTERS LIE LTDA NIT: 800654728-2 TL:3176727475 CR 10-N°11-13

COMPROBANTE DE DIARIO

FECHA: noviembre CODIGO 2205 220501 2365 236540 2408 240801 6225 622501 6205 620501 2408 240801 2365 236540 2205 220501 1110 111005 1105

2408 240802 4135 413554 4175 417501 2408 240802 1355 135515 1305 130505 5135

$ 140.000,00

compras

$ 140.000,00

IMPUESTOSSOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

$ 640.000,00

Iva descontable

$ 640.000,00

DEVOLUCIONES EN COMPRAS

$ 4.000.000,00

varias

$ 4.000.000,00

DE MERCANCIAS

$ 96.890.000,00

varios

$ 96.890.000,00

IMPUESTOSSOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

$ 15.502.400,00

Iva descontable

$ 15.502.400,00

RETENCION EN LA FUENTE

$ 3.391.150,00

compras

$ 3.391.150,00

NACIONALES

$ 109.001.250,00

varios

$ 109.001.250,00

BANCOS

$ 9.200.000,00

moneda nacional

$ 9.200.000,00

CAJA CLIENTES

$ 9.200.000,00 $ 9.200.000,00 $ 38.655.000,00

NACIONALES

$ 38.655.000,00

ANTICIPO DE IMPUESTOS O CONTRIBUCCIONES O SALDOS A FAVOR retencion en la fuente

$ 1.202.600,00 $ 1.202.600,00

IMPUESTOSSOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

$ 5.497.600,00

iva generado

$ 5.497.600,00

COMERCIO AL POR MAYPR Y AL POR MENOR

$ 34.360.000,00

venta de maquinaria y equipo de oficina

$ 34.360.000,00

DEVOLUCIONES EN VENTAS

$ 9.200.000,00

varias

$ 9.200.000,00

IMPUESTOSSOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

$ 1.472.000,00

iva generado

$ 1.472.000,00

ANTICIPO DE IMPUESTOS O CONTRIBUCCIONES O SALDOS A FAVOR RETENCION EN LA FUENTE

$ 322.000,00 $ 322.000,00

CLIENTES

$ 10.350.000,00

NACIONALES

$ 10.350.000,00

SERVICIOS

$ 333.000,00

513530

energia electrica

513525

acueducto y alcantarillado

$ 90.000,00

513535

telefono

$ 98.000,00

1110 111005 5110 511030 1110 111005

CREDITOS

$ 4.500.000,00

RETENCION EN LA FUENTE

1305 1355

DEBITOS $ 4.500.000,00

varios

caja general

135515

004 PARCIALES

NACIONALES

110505 130505

No. CUENTAS

$ 145.000,00

BANCOS

$ 333.000,00

moneda nacional

$ 333.000,00

HONORARIOS

$ 2.500.000,00

asesoria financiera

$ 2.500.000,00

BANCOS

$ 2.500.000,00

moneda nacional

$ 2.500.000,00

SUMAS IGUALES PREPARADO

REVISADO

APROBADO

Michell Ruiz

Katherine Sierra

Stefany Jaimes

$ 179.595.000,00

CONTABILIZADO AUXILIARES DIARIO Pedro Caro

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

Maria Perez

PUNTO WEB LTDA

LIBRO MAYOR Y BALANCES No.

CODIGO

NOMBRE DE LAS CUENTAS

SALDOS ANTERIORES DEBITO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1105 1110 1305 1355 2205 2365 2408 4135 4175 5110 5135 6205 6225

CAJA BANCOS CLIENTES ANTICIPO DE IMPUESTOS Y C.O.S.A NACIONALES RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DEVOLUCION EN VENTAS HONORARIOS SERVICIOS DE MERCANCIAS DEVOLUCION EN COMPRA

CREDITO

MES DE:NOVIEMBRE

DE 2016

MOVIMIENTO DEBE

MES DE:_______________________

SALDOS HABER

DEBITO

$ 9.200.000,00

MOVIMIENTO CREDITO $ 9.200.000,00

DEBE

HABER

DE________ MES DE:_______________________

SALDOS DEBITO

CREDITO

MOVIMIENTO DEBE

HABER

DE________

SALDOS DEBITO

No.

CREDITO 1 2

$ 9.200.000,00

$ 2.833.000,00

$ 6.367.000,00

$ 38.655.000,00

$ 10.350.000,00

$ 28.305.000,00

$ 1.202.600,00

$ 322.000,00

$ 880.600,00

$ 4.500.000,00

$ 109.001.250,00

$ 104.501.250,00

$ 140.000,00

$ 3.391.150,00

$ 3.251.150,00

$ 16.974.400,00

$ 6.137.600,00

3 4

$ 10.836.800,00

$ 34.360.000,00

$ 9.200.000,00

$ 2.500.000,00

$ 333.000,00

$ 96.890.000,00

$ 96.890.000,00 $ 4.000.000,00

11 12 $ 4.000.000,00

29 30

31 32

SUMAS IGUALES

$ 179.595.000,00

$ 155.312.400,00

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

$ 155.312.400,00

PUNTO WEB LTDA

PRESENTADO A: ROCIO ALEXANDRA GUEVARA GELVES

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA

CATALOGO https://issuu.com/stefanyjaimes/docs/catalogo_punto_web

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com

PUNTO WEB LTDA

Calle 11 N°12-56 Barrio Centro Teléfono: 5693842 - 3166149384 puntowebltda@gmail.com