Sveriges Informationsförening Årsredovisning Service Aktiebolag Orgnr 556155-0202 Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Säte i Stockholm
ÅRSREDOVISNING för
Sveriges Informationsförening Service AB Orgnr 556155-0202
Styrelsen för Sveriges Informationsförening Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011.
Innehållsförteckning
Sid
Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter
2 3 4 6 10
1
Sveriges Informationsförening Årsredovisning Service Aktiebolag Orgnr 556155-0202 Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Säte i Stockholm
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget är helägt av Sveriges Informationsförening. Bolagets verksamhet utgörs av att dels handha Sveriges Informationsförenings tjänster, administration och ekonomi, dels lämna service till medlemmar i föreningen såsom utbildningsverksamhet och konferenser. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under året slutade företagets VD och ersattes av styrelsens ordförande som sedan november leder verksamheten. Rekrytering av ny VD pågår. Ett stort IT-projekt har genomförts för att uppgradera Sveriges Informationsföreningens webbplats. Projektet växte till att omfatta en större omarbetning än vad som ursprungligen var tänkt. Investeringen syftar till att ge medlemmarna och företaget internt en modern och funktionell mötes- respektive arbetsplats. Investeringen bedöms som nödvändig och viktig för föreningen som ska vara i framkant av den teknik som finns att tillgå på marknaden. Tre år i sammandrag Nettoomsättning Resultat före finansnetto Balansomslutning Kassalikviditet *) Soliditet
2011
2010
2009
16 249 684 -4 030 540 13 356 531 79,7% 51,5%
17 453 292 752 714 21 320 575 113,7% 47,7%
15 818 209 -861 304 20 555 596 75,3% 46,3%
Definitioner av nyckeltal: Kassalikviditet = Omsättningstillgångar (exklusive lager)/Kortfristiga skulder Soliditet = Eget kapitaldel av obeskattade reserver/Summa tillgångar
Förslag till resultatdisposition Till bolagsstämmans förfogande står: Balanserade vinstmedel Årets resultat Disponibelt belopp
6 642 284 -2 658 960 3 983 324
Styrelsen föreslår att medlen i sin helhet balanseras i ny räkning. I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt till dessa hörande noter och kommentarer. *) Beräkningen för 2011, 2010 och 2009 är rensad från jämförelsestörande poster på resp. 5 390 tkr, 5 246 tkr och 5 204 tkr avseende medlems- och serviceavgifter för påföljande år, som har fakturerats i december räkenskapsåret.
2
Sveriges Informationsförening Årsredovisning Service Aktiebolag Orgnr 556155-0202 Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Säte i Stockholm
RESULTATRÄKNING
Not
Nettoomsättning
1
2011
2010
16 249 684
17 453 292
16 249 684
17 453 292
-13 639 718 -6 461 565 -178 941 -20 280 224
-11 652 943 -4 858 021 -183 274 -6 340 -16 700 578
-4 030 540
752 714
190 286 2 468 -54 788 137 966
93 151 86 -55 429 37 808
Resultat efter finansiella poster
-3 892 574
790 522
Bokslutsdispositioner Återföring av periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond Summa
1 233 614 1 233 614
-208 513 -208 513
-2 658 960
582 009
0
-170 280
-2 658 960
411 729
Summa Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader
2 3 4, 6
Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper Ränteintäkter Räntekostnader och liknande poster Summa
5
10
Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT
3
Sveriges Informationsförening Årsredovisning Service Aktiebolag Orgnr 556155-0202 Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Säte i Stockholm
BALANSRÄKNING
Not
2011-12-31
2010-12-31
6
43 474
222 415
8
5 941 629 5 985 103
5 942 403 6 164 818
7
5 951 011 364 861 516 557 6 832 429
8 376 848 184 263 219 553 8 780 664
56 286
4 865 226
482 713
1 509 867
7 371 428
15 155 757
13 356 531
21 320 575
TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR
4
Sveriges Informationsförening Årsredovisning Service Aktiebolag Orgnr 556155-0202 Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Säte i Stockholm
BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER
2011-12-31
2010-12-31
100 000 20 000 120 000
100 000 20 000 120 000
6 642 284 -2 658 960 3 983 324
6 230 555 411 729 6 642 284
4 103 324
6 762 284
0
1 233 614
1 337 806 48 109 2 587 240 510 721 4 769 331 9 253 207
1 652 639 118 439 2 712 615 1 249 136 7 591 848 13 324 677
9 253 207
13 324 677
13 356 531
21 320 575
STÄLLDA SÄKERHETER
INGA
INGA
ANSVARSFÖRBINDELSER
INGA
INGA
EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital (1.000 st aktier) Reservfond
9
Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER
10
SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Skuld till Sveriges Informationsförening Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder
11
SUMMA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
5
Sveriges Informationsförening Årsredovisning Service Aktiebolag Orgnr 556155-0202 Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Säte i Stockholm
NOTER OCH KOMMENTARER Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Bolagets tillgångar och skulder tas upp till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om annat ej anges. Fordringar är upptagna till de belopp som beräknas bli betalda och skulder till de belopp varmed de ska betalas. Vid intäktsredovisningen av tjänsteuppdrag tillämpas alternativregeln enligt BFNAR 2003:3.
Not 1, Nettoomsättning Årsavgifter (serviceavgiftsdelen) Övrig försäljning Summa
Not 2, Övriga externa kostnader Inköpskostnader Lokalkostnader Administrations- och förvaltningskostnader Totalt
6
2011
2010
4 143 050 12 106 634 16 249 684
4 033 400 12 216 284 16 249 684
2011
2010
7 542 177 753 052 5 344 489 13 639 718
8 291 582 788 219 2 573 142 11 652 943
Sveriges Informationsförening Årsredovisning Service Aktiebolag Orgnr 556155-0202 Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Säte i Stockholm
Not 3, Personal Medelantalet anställda har under året uppgått till 6,0 kvinnor (f.å. 6,5) och 1,0 man (f.å. 0,0). Löner och ersättningar Till styrelse Till verkställande direktören Till övriga anställda Sociala avgifter Pensionskostnader för styrelsen Pensionskostnader för verkställande direktören Pensionskostnader för övriga anställda Sociala avgifter enligt lag
2011
2010
0 812 542 2 494 241 3 306 783
0 925 114 2 284 861 3 209 975
0 244 923 164 743 1 152 452 1 562 118
0 270 732 159 698 1 089 496 1 519 926
Pensionskostnaderna utgörs av försäkringspremier. Inga pensionsförmåner därutöver.
Not 4, Avskrivningar Avskrivningarna är planenliga, vilket innebär att samtliga materiella anläggningstillgångar avskrivs med 20 % av anskaffningsvärdet per år.
Not 5, Resultat från övriga värdepapper Realisationsvinst och utdelning värdepapper
7
2011
2010
167 353 167 353
93 151 93 151
Sveriges Informationsförening Årsredovisning Service Aktiebolag Orgnr 556155-0202 Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Säte i Stockholm
Not 6, Inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde
Not 7, Kundfordringar Kundfordringar avseende medlems- och serviceavgifter Övriga kundfordringar Totalt
Not 8, Långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden Nettoförändring under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade nedskrivningar Utgående bokfört värde
2011
2010
1 029 953 0 1 029 953 -807 538 -178 941 -986 479
1 029 953 0 1 029 953 -624 264 -183 274 -807 538
43 474
222 415
2011-12-31
2010-12-31
5 116 659 834 352 5 951 011
4 465 875 3 910 973 8 376 848
2011
2010
5 946 354 -774 5 945 580 -3 951 5 941 629
10 175 337 -4 228 983 5 946 354 -3 951 5 942 403
Marknadsvärdet av långfristiga värdepapper understeg vid årets utgång det bokförda värdet med xxx xxx kronor (f.å. 287 172 kronor). Någon nedskrivning har ej gjorts då värdenedgången inte bedöms vara bestående.
8
Sveriges Informationsförening Årsredovisning Service Aktiebolag Orgnr 556155-0202 Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Säte i Stockholm
Not 9, Eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Bal resultat
Årets res.
100 000 100 000
20 000 20 000
6 230 555 411 729 6 642 284
411 729 -411 729 -2 658 960 -2 658 960
2011-12-31
2010-12-31
3 723 800 576 937 49 738 96 392 221 000 44 625 63 935 4 776 427
3 617 600 3 315 308 412 999 103 553 54 767 47 625 39 996 7 591 848
Vid årets ingång Överfört till fritt eget kapital Årets resultat Vid årets utgång
Not 10, Obeskattade reserver Samtliga periodiseringsfonder på totalt 1 233 614 kronor har upplösts.
Not 11, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Serviceavgifter Förutbetalda anmälningsavgifter program och kurser Semesterlöner (inkl soc avg) Särskild löneskatt Upplupna kursavgifter Lokalkostnader i samband med flytt Revisionsarvode Övriga upplupna kostnader Totalt
Not 12, Aktieägartillskott Bolaget har erhållit villkorade aktieägartillskott tidigare år med 1 126 000 kronor.
9
Sveriges Informationsförening Årsredovisning Service Aktiebolag Orgnr 556155-0202 Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Säte i Stockholm
10