LA PALANQUEE Bilan Financier au 20/11/2012 + caisse Libellés Report Remise en bq exercice antérieur Subventions Mairie et CNDS Adhésions Assurances Adhérents Licences Forfaits N 1 Plongées ‐ Baptèmes ‐ Loc Mat Cartes Plongées Sorties Estartit‐ Bormes ‐ Cadaquès Repas du 15 août Polos ‐ T‐shirts ‐ Sweats ‐ Vestes EDF Réépreuve blocs Organismes (Vacances Evasion, D'Alzon…) Virement épargne Vente SIRIUS Dons Factures exercice antérieur Frais bateaux (Sirius, White Marlin) Expertise White Marlin Expertise White Marlin Place au port Achat bateau White Marlin Frais matériel technique Frais bureau Assurances LAFONT ‐ Adhérents ‐ Bateaux SIRIUS ‐ Bateaux WHITE M. ‐ Locaux Fond de caisse Repas et Plongées Frais Réunion ‐ Repas été Frais Poste FFESSM (cartes, carnets, …) Carburant Frais bancaires Remb, déplacements Formation Versement fond de caisse en cours Chèques en attente d'être débités
2011‐2012 Recettes Dépenses 13451,70 133,21 3100,00
5502,45 2074,55 3773,50 2550,00 2683,50 3954,00 8630,00 1254,00 1660,00 1174,77 195,25 19551,30 10000,00 5000,00 242,00
22,06 120,00
8984,77 1243,68 1938,09 2309,10
5000,00 1076,80 4452,79 581,00 2632,51 30000,00 2311,93 255,70 2927,64 386,14 627,78 330,17 100,00 1778,32 86,46 3248,52 2050,03 75,40 3912,41 220,00
16617,00
22,06 233,00
TOTAUX
85305,29
SOLDE AU 20/11/12
13753,99
LIVRET A = 21475,66 € L.C.L = 11646,93 €
Prévisionnel 2012‐2013 Recettes Dépenses
71551,30
5000,00
16617,00