Rapport et Comptes ConsolidĂŠes
2013
NOS VALEURS PROFITABILITE CONFIABILITE DYNAMISME FLEXIBILITE / INTELLIGENCE
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 2
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 ÍNDEX
INDEX ORGANES SOCIAUX .................................................................... 4
RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE 1.Introduction .................................................................................. 7 2.Analyse des Comptes .................................................................. 8 3.Travaux Réalisés en 2013 ............................................................ 11 4.Perspectives pour 2014 ............................................................... 43 5.Dispositions Légales Obligatoires .............................................. 44 6.Remarques Finales .................................................................... 44
DEMONSTRATIONS FINANCIERES CONSOLIDEES Le 31 décembre 2013 Bilan Consolidé ……………….…………………………………………………. 47 Démonstration des Résultats Consolidés par Nature .................... 48 Démonstration des Altérations dans l’Equité ................................ 49 Démonstration Consolidée des Flux de Trésorerie ........................ 50
CERTIFICATION LEGALE DES COMPTES, RAPPORT ET AVIS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Certification Légale des Comptes, Rapport et Avis du Commissaire aux Comptes. ................................................................................ 51
3
ORGANES SOCIAUX
Rapport et Comptes ConsolidĂŠes 2013 | 4
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 ORGNES SOCIAUX
ConseIl d’Administration Jorge Maurice Banet Nandin de Carvalho, Président Thomas François Hervé Spitaels, Membre Fernando José Mena Gravito, Membre Vitor Manuel Teixeira da Fonseca, Membre António Manuel Sobral Rodrigues, Membre
Table de l’Assemblée Générale Thomas François Hervé Spitaels, Président Pedro Castro e Silva Palma e Santos, Secrétaire
Commissaire aux Comptes Gomes Marques, Carlos Alexandre & Associada – SROC, représentée par: - Carlos José Castro Alexandre, ROC n.º 692 - Vicente Pereira Gomes Marques, ROC n.º 669, Suppléant
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RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE
Rapport et Comptes Consolidées 2013| 6
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE Introduction
1.
INTRODUCTION
Le groupe TPF Planege a évolué très favorablement entre 2012 et 2013. Outre avoir été confirmées les fusions par intégration de Provia et Prosistemas dans la TPF Planege, les rapports avec nos subsidiaires et filiales ont été clarifiées, TPF Planege, à la fin de 2013 ayant augmenté ses
“Le groupe TPF Planege a évolué très favorablement entre 2012 et 2013.”
participations dans TPF Angola (possède à présent 90%) et à TPF Moçambique (95%). Ainsi le Groupe TPF Planege commence à acquérir sa propre consistance et si l’on considère les trois marchés principaux où elle est présente, seulement en Algérie sa participation sociétaire n’est pas encore complètement résolue. En termes de revenus la croissance du groupe a été très significative entre 2012 et 2013, les ventes ayant augmenté plus de 70%, d0environ 14 M€ pour environ 24 M€. Cette croissance, il faut le dire en bonne vérité, a été produit essentiellement par l’augmentation de notre participation à TPF Angola (de 48% à 90%) mais elle est due aussi à une augmentation globale dans presque toutes les entreprises objet de la consolidation. En termes de profitabilité les numéros n’ont pas suivi la même tendance car le résultat net a été en valeur absolue à peu près le même de l’année passée et l’EBITDA a été de 2.465.428 euros, c’est-à-dire seulement 11% de plus qu’en 2012. Le Groupe TPF Planege a facturé cette année pour 9 pays/marchés à savoir: Algérie, Angola, Brésil, Cap-Vert, Mozambique, Pologne, Portugal, Roumanie et Tunisie.
7
2. ANALYSE DES COMPTES 2.1. EN GENERAL L’énorme croissance de 2013 a créé bien sûr de plus grandes exigences dans le domaine financier, mais quand même sans conséquences négatives car les indicateurs de 2013 sont assez bons pour la moyenne du marché. Cette situation conseille que pour 2014 il y ait plutôt plus de stabilisation et d’amélioration de l’efficience du Groupe que de nouvelles croissances exponentielles.
2.2. CARACTERISATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE
“…conseille que pour 2014 il y ait plutôt plus de stabilisation et amélioration de l’efficience du Groupe que de nouvelles croissances exponentielles.”
Le tableau annexe reproduit l’évolution des indicateurs économiques et financiers du Groupe et démontrent, en effet, quelques indices avec un niveau pire qu’en 2012, notamment quant à l’autonomie financière et a la liquidité générale, bien que ces indices n’ait pas en considération, tel que mentionné déjà pour les années précédentes, les hautes valeurs de différés dans le passif par contrepartie des valeur en Caisse et Dépôts Bancaires et le bon niveau de capitaux permanentes (38% du total de l’actif). Le graphique de l’évolution des revenus, qui ont atteint les 24,69 M€ en 2013, est bien représentatif de la grande croissance qui s’est produite l’année passée.
Evolution des Revenus | figure 1 (en millions d’Euros)
24,69
14,22
2009
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 8
2010
15,90
13,70
13,6
2011
2012
2013
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 RAPPORT DE GESTION COSOLIDE Analyse des Comptes
Caractérisation Economique et Financière | figure 2
Indicateurs
2009
2010
2011
2012
2013
Autonomie Financière
33%
23%
18%
23%
20%
172%
152%
232%
189%
157%
Solvabilité
49%
30%
22%
30%
25%
Profitabilité de l'Equité
25%
10%
22%
27%
26%
VAB / Total de Revenus
57%
53%
57%
37%
39%
-0,8%
-1,2%
-2,3%
-0,8%
-0,4%
Dette Nette / EBITDA
1,6
5,2
-2,8
-3,4
-3,6
EBITDA / Total de Revenus
9%
5%
11%
14%
10%
Liquidité Générale
Résultats Financiers / Total de Revenus
2.3. PRODUCTIVITE ET EMPLOI Le groupe employait à la fin de l’année 2013 environ 170 personnes dans tous les pays où elle travaille, ce qui correspond à des ratios très bons de productivité globale et en croissance vis-à-vis 2012. Il faut remarquer cependant qu’environ 1/3 de la production du groupe est réalisée par des partenaires en tant que sous-contractés. Evolution de l’Emploi | figure 3 (número médio de colaboradores em 30 de Junho de cada ano) 170 137
136
131
124
2009
2010
2011
2012
2013
9
Evolution de la Productivité (en Euros par travailleur
| figure 4
145.235 121.352 105.935
97.883
100.000
2009
2010
2011
2012
2013
2.4.EXPORTATION De nos jours le Groupe TPF Planege réalise plus de 70% des revenus dans les marchés d’Algérie, Angola et Mozambique, le reste étant réalisé au Portugal, CapVert, Roumanie, Pologne, Tunisie et Brésil et nous admettons que le profil de 2014 ne sera pas très différent de celui de 2013, une forte participation continuant dans ces trois marchés. Evolution de l’Exportation (% de la facturation)
| figure 5
98%
89% 62%
55% 46%
2009
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2010
2011
2012
2013
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE Travaux Réalisés en 2013
3. TRAVAUX REALISES EN 2013 Ce chapitre concerne les principaux travaux réalisés par le groupe TPF Planege pendant l’année de 2013 et, dans quelques cas, ceux qui, bien qu’obtenus en 2013, ne seront réalisés qu’en 2014 et dont l’importance peut être déterminante pour la stratégie de TPF Planege ou de son GROUPE.
Tel que dans les années précédentes, les travaux réalisés par TPF Planege, dans le domaine des Etudes et Projet (contrairement à ceux de Coordination et Supervision d’Ouvrages) continueront à être pour leur plupart réalisés au Portugal, avec des architectes et des ingénieurs portugais très qualifiés, appuyés par le cadre technique-administratifcommercial de TPF Planege, de ses filiales ou des entreprises où elle possède la plupart du capital.
Et une fois de plus c’est à ces équipes locales et à nos expatries que nous devons le bon nom et le “sceau” de qualité, de professionnalisme, d’autoexigence qui est notre trait d’identification.
A l’équipe résidente au Portugal, soit à celle qui appuie toute la logistique de support à la production, soit celle qui produit pour le marché externe, de l’architecture et génie de haute qualité, il est essentiel de reconnaître la compétence, le dévouement et l’appui donné à a tous les autres fronts de l’exportation. Nous voulons ainsi transmettre que, bien que les projets décrits au Portugal dans ce rapport soit peu médiatiques, c’est l’équipe présente au siège qui supporte la bonne performance pour l’extérieur, à
“Nous continuons à travailler pour que l’architecture et le génie portugais soient un “cluster” d’excellence dans le monde.”
travers la mobilisation technique plus requise à un moment donné, de la sélection des meilleurs consultants pour l’exécution des travaux, ou du background économique et financier de l’entreprise.
Nous continuons à travailler pour que l’architecture et le génie portugais soient un “cluster” d’excellence dans le monde, soutenu par les incontestables capacités techniques, économiques et financières, ajoutant de la valeur au projet du client.
11
ARCHITECTURE, URBANISME ET BÂTIMENTS
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TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE Travaux Réalisés en 2013
COMPLEXE UNIVERSITAIRE DE L’INSTITUT SUPERIEUR DE SCIENCES DE LA COMMUNICATION SOCIALE, LUANDA ANGOLA En 2013 TPF Planege, en collaboration avec TPF Angola, ont initié le développement du projet du Complexe Universitaire de l’Institut Supérieur de Sciences de la Communication Sociale de Luanda, pour le Ministère de la Communication Sociale, à travers le Cabinet d’Etudes, du Plan et des Statistiques. 2
Le projet, qui couvre une superficie proche aux 76.000 m , comprend l’Architecture et les différentes spécialités du Génie nécessaires à la définition de solutions dimensionnées pour environ 1.000 élèves. Le Complexe Universitaire se caractérise par l’intégration de plusieurs secteurs fonctionnels – Faculté, Logement, Sport et Sport à l’Extérieur – organisés et groupés selon une logique modulaire qui permettent au projet l’adéquate adaptabilité à de différentes contraintes morphologiques du relief, gardant les rapports programmatiques fondamentaux. Cet investissement de valeur supérieure à 40 millions d’euros présente 2
2
10.700 m de superficie brute de construction et 54.600 m de superficies environnantes avec de différentes interventions au niveau du paysage et des accès.
13
CAMPUS UNIVERSITAIRE INSTITUT MOYEN DE SANTÉ DU DUNDO - ANGOLA Ce projet traduit l’engagement du Gouvernement Angolais pour améliorer la qualité de l’éducation dans tous les niveaux du système éducatif angolais. Il s’agit d’un Campus Universitaire avec une localisation privilégiée proche à la nouvelle centralité du Dundo, qu’ira accueillir 700 élèves, et occuper une superficie de 46.000 m2, où se distribuent les différents centres fonctionnels
destinés
aux
activités
d’enseignement,
services
complémentaires (auditorium, bibliothèque, réfectoire), logement, services administratifs et de direction, campus sportifs et zones de loisir. L’élaboration du “Masterplan” et les conséquents projets d’architecture et de génie des plusieurs spécialités
démontrent le potentiel technique de
l’Equipe avec le développement de solutions agréables de spéciale importance et que deviennent emblématiques et reconnues par le Client.
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TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE Travaux Réalisés en 2013
MAISON POUR LES SPORTISTES AVEC CENTRE DE STAGE DU DUNDO - ANGOLA Avec contrat signé avec le Gouvernement de la Province de Lunda Nord, s’est initié en 2013 avec la réalisation du “Masterplan” et projets d’Architecture et de Génie des différentes spécialités des infrastructures et bâtiments qui forment le complexe. Compris dans une vaste superficie de 195.000 m2 et avec une superficie brute de construction prévue de 11.400 m2, cette étude prévoit la Conception de plusieurs équipements sportifs, édifice administratif, résidence, centre de récupération physique, infrastructures routières, réseaux
de
fournissement
d’eau
et
d’égouts,
électricité
et
télécommunications, comprenant environ 109.700 m2 d’espaces verts. La Maison des Athlètes est destinée à fournir à la région un complexe qui réunisse des caractéristiques excellentes pour la préparation et développement d’activités et de compétitions sportives, avec l’objectif de favoriser la pratique des activités sportives et culturelles dans la province, cherchant de sensibiliser non seulement les jeunes mais aussi la population en général pour les bénéfices découlant de la pratique de ces activités.
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CENTRE DE DIAGNOSTICS ET D’ANALYSES CLINIQUES DU DUNDO - ANGOLA Avec l’objectif de promouvoir l’amélioration de la qualité et rapidité des services de santé rendus par l’Hôpital local, le Gouvernement de la Province de Lunda Nord, a confié à TPF Angola la mission de concevoir le Centre de Diagnostics et d’Analyses Cliniques de la ville du Dundo. Couvrant une superficie d’environ 11.500 m2, le Projet proposé se développe dans un seul étage, comprenant la zone d’imagerie et une zone de
laboratoire
(Pathologie
Clinique
et
d’Immunohemothérapie),
fonctionnant en régime d’ambulatoire. Le projet comprend aussi les projets d’exécution concernant toutes les infrastructures techniques et les aménagements extérieurs.
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TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE Travaux Réalisés en 2013
CENTRE D’INFORMATION DES NATIONS UNIES POUR LES PAYS AFRICAINS DE LANGUE OFFICIELLE PORTUGAISE (PALOP), LUANDA - ANGOLA L’un des travaux les plus emblématiques de 2013 est sans doute la supervision
et
contrôle
de
la
construction
du
futur
CENTRE
D’INFORMATION DES NATIONS UNIES POUR LES PALOP à construire à Luanda. Ce contrat importante promu par la prestigieuse Organisation des nations Unies (ONU), à travers le Ministère de la Communication Sociale de la République d’Angola, compte avec la participation d’une équipe plurinationale d’experts portugais et angolais, pendant le délai prévu de 21 mois. À travers la divulgation des activités des Nations Unies, cette institution donnera une contribution précieuse pour la promotion, dissémination et intériorisation par les jeunes et par la population en général des idéaux fondamentaux de cette organisation, contribuant de façon cruciale pour la consolidation de la paix et de la démocratie en Angola et dans ces autres Pays Africains de Langue Officielle Portugaise.
17
0
NOUVELLE CENTRALITE DE KILAMBA KIAXI - ANGOLA Sous l’égide de la SONIP, TPF Angola a signé en 2013 un nouveau contrat pour les services de coordination et supervision de la construction de nouveaux
5.000
habitations,
bâtiments
publics
et
respectives
infrastructures urbaines dans la nouvelle centralité de Kilamba Kiaxi. Ce nouveau travail avec la durée prévue de 14 mois, donne continuité au travail développe depuis 2008 pour le Programme d’Habitation de Kilamba Kiaxi, et comprend outra la supervision de la construction de nouveaux bâtiments pour l’habitation, la supervision de la construction de bâtiments publics pour la population, intégrés dans le cadre du procès de centralisation et gouvernance locale d’Angola. Il faudra aussi remarque que la “Nouvelle Ville de Kilamba Kiaxi", implantée dans une superficie globale de 5.200 hectares, résulte d’un partenariat public/privé, qui a pour but de loger environ 350 mille habitations dans 80 mille habitations sociales dignes, complémentées par des services publics intégrés, tels que écoles, cliniques, hôpitaux, mairie, tribunal, services de sécurité et d’autres équipements sociaux.
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TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE Travaux Réalisés en 2013
PLANS URBANISTIQUES ET INFRASTRUCTURELS DE KILAMBA KIAXI ET CACUACO - ANGOLA Le Ministère de l’Urbanisme et Habitation d’Angola, à travers la Direction Nationale d’Infrastructures Urbaines, a contracté aux équipes de TPF Planege en partenariat avec sa filiale angolaise – la TPF Angola, la complexe et défiante mission de développer les Plans Urbanistiques et Directeur Infrastructurel de deux superficies de 236 ha chacune, dans le cadre du procès de reconversion urbanistique de Kilamba Kiaxi et Cacuaco. Ces projets couvrent une extensive superficie caractérisée par le règlement désordonné des populations, sans infrastructures d’assainissement, canalisation d’eau ou d’électricité, désigné par “musseque”, et pour laquelle nos équipes auront la mission de développer une nouvelle maille urbaine, comprenant la définition des infrastructures urbaines à installer: réseaux d’eaux et d’égouts, électricité et télécommunications, réseau routier et espaces verts. Les travaux seront développés par phases, de l’Etude Préliminaires aux Projets d’Exécution des Infrastructures et Assistance Technique à la phase de construction.
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HÔTEL AMRAOUA A TIZI-OUZOU - ALGERIE Ce contrat signé en 2013 avec l’entreprise algérienne Entreprise de Gestion Touristique du Centre comprend l’exécution du projet de renouvellement de l’Hôtel Amraoua à Tizi-Ouzou en Algérie. Les travaux comprennent le renouvellement architectonique des façades et intérieurs, réalisation des projets de réhabilitation de la structure du bâtiment, réseaux techniques et ascenseurs, comprenant la substitution de matériaux et la rénovation de tout le mobilier. L’Hôtel de 4 étoiles possède 150 chambres, y-comprises 4 suites, un restaurant, bar boutique ainsi que toutes les infrastructures nécessaires à la prestation des services aux clientes. Ce projet intéressant, intègre dans le Plan de Récupération du Réseau d’Hôtels, donne continuité à la diversification des services que TPF Planege et TPF Algérie rendent déjà aujourd’hui au marché algérien.
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TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE Travaux Réalisés en 2013
ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES HYDRIQUES
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OUVRAGES DANS L’EMBOUCHURE DES RIVIERES DU FUNCHAL - PORTUGAL En 2013, TPF Planege a été engagée dans les Assistances Techniques aux Projets de régularisation et contrôle des crues des principales rivières du Funchal, avec l’inauguration des bassins de contrôle de matériau solide dans les Rivières de João Gomes et Santa Luzia et dans les Assistances à la supervision des ouvrages du Projet FOZ, d’intervention dans les tronçons finaux des Rivières de São João, Santa Luzia et João Gomes. Les travaux d’assistance, avec la durée de 24 mois et qui s’étendent jusqu’à 2014, visent la requalification de la zone de front de mer du Funchal profondément atteinte par l’événement du 20 février et intègrent un vaste ensemble d’ouvrages pour la correction et régularisation du trace des trois rivières qui traversent la ville, ayant en vue l’amélioration de son fonctionnement hydraulique.
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TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE Travaux Réalisés en 2013
BARRAGE DU CERRO DA MINA – SOMINCOR - PORTUGAL Les travaux comprennent la construction d’un barrage, dénommé Réservoir de Cerro da Mina, formé par un remblai d’enrochement, avec 28,2 m de hauteur maximale au-dessus de la fondation, 629,0 m de développement 3
du couronnement et 407.700 m de volume, à construire avec des matières provenant de l’excavation, ainsi que des respectifs déchargeur de crues et décharge de fond. Situés dans la zone de Remblai de Résidus de Cerro do Lobo, à environ 4 km des installations industrielles de SOMINCOR; ces travaux sont destinés au stockage d’eau usée du processus industriel, leur volume de stockage est de 3
1.200.000 m . En parallèle est prévue la construction d’un Bassin de Retenue de Boues (Réservoir d’Emergence) obtenue à partir de la réalisation d’une excavation 3
avec 4 m de hauteur maximale et 1.615 m de volume, d’un cala de déviation des eaux pluviales avec 775 m d’extension et aussi d’un remblai de 160 m de longueur et 7 m de hauteur pour la partition avec le réservoir de Monte Branco. L’ouvrage a une valeur de 10 millions d’euros et s’est initié en mi-2012 et sera terminé en mi-2014. Notre intervention est dans la Coordination et Supervision de l’Ouvrage.
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SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DE L’AMÉNAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE FOZ TUA - PORTUGAL Pendant l’année 2013, TPF Planege a continué à assurer la surveillance environnementale
de
cet
Aménagement
Hydroélectrique,
de
la
responsabilité de l’EDP-Gestão da Produção de Energia, S.A., dont la surface de l’étude comprend cinq municipalités (Mirandela, Murça, Vila Flor, Alijó et Carrazeda de Ansiães). Les travaux couvrent l’implémentation et exécution des Programmes de Surveillance suivants: Systèmes Hydrominéraux de Caldas de Carlão et de São Lourenço, Bruit, Utilisation du Sol et Aménagement du Territoire dans le cadre du Programme National de Barrages à Haut Potentiel Hydroélectrique, comprenant l’analyse des résultats découlant des plusieurs études de Biodiversité, patrimoine et Transport Sédimentaire, Climat, Qualité de l’Air et Socio-économie. Ce projet, dont l’entrée en exploration est prévue pour la fin de 2015, comporte un investissement de 305 millions d’euros.
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TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE Travaux Réalisés en 2013
ETUDES D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT DE PARCS EOLIENS - PORTUGAL Pendant l’année 2013 TPF Planege a continué à assurer les surveillances environnementales (notamment de chiroptères, avifaune et flore) de plusieurs Parcs Eoliens, comprenant Suréquipements et Renforcements de Puissance, pour plusieurs Clients. Dans ce contexte, nous avons réalisé des Rapport de Conformité Environnementale des Projets d’Exécution (RECAPE) du Parc Eolien de Vila Cova et des Suréquipements des Parcs Eoliens d’Arada/Montemuro (1.ère Phase) et de São Pedro. Ces études ont compris l’élaboration du Plan de Suivi Environnemental de l’Ouvrage, du Plan de Gestion des Résidus, du Plan de Récupération des Zones Intervenues et des Plans de Surveillance. Face à la complexité des études en question et niveau de connaissance exigé, les travaux ont été assurés par une équipe multidisciplinaire de techniciens spécialistes, dont le domaine d’activité couvre la flore, l’avifaune, les chiroptères, le loup ibérique, le patrimoine et le bruit.
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HYDRAULIQUE AGRICOLE ET URBAINE
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 26
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE Travaux Réalisés en 2013
OUVRAGE DU COMPLEXE A DES BUTS MULTIPLES DE L’ALQUEVA - PORTUGAL A la suite des projets réalisés, TPF Planege a continué l’Assistance Technique au projet de plusieurs ouvrages intégrés dans le Complexe à des Buts Multiples de l’Alqueva. Pendant l’année 2013, nous remarquons le début de l’Assistance Technique aux travaux dans le circuit hydraulique de Baleizão-Quintos, et continuation de l’assistance technique dans le circuit hydraulique de
Pedrogão,
comprenant outre les réseaux primaires d’adduction et le réseau d’irrigation du bloc de Selmes, le barrage de São Pedro et le système de pompage de Selmes. A remarquer est aussi la conclusion des travaux d’assistance technique aux blocs d’irrigation d’Ervidel et pour la conclusion du Projet d’Exécution du circuit hydraulique de São Matias. Ces travaux sont compris dans le cadre du projet structurant du Complexe à des Buts Multiples de l’Alqueva, situe au Sud de Portugal, dont l’objectif stratégique est celui de viabiliser du point de vue socioéconomique une des régions les plus défavorisées de l’Europe.
27
SYSTEME DE SURVEILLANCE, AUTOMATISATION ET TELEGESTION DE L’AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE DU SOTAVENTO ALGARVIO - PORTUGAL Pendant l’année 2013, TPF Planege a eu à sa charge le développement du Système MAT (Surveillance, Automatisation et Télégestion) pour l’Association de Bénéficiaires du Plan d’Irrigation du Sotavento de l’Algarve (ABPRSA). L’infrastructure objet d’intervention, comprise dans une zone d’environ 8.621 ha et distribuée par les municipalités de Beliche, Castro Marim, Vila Real de Santo António, Tavira, Olhão, São Brás de Alportel, Faro et Loulé, comprend 6 stations de filtrage, 3 stations de pompage, 271 km de réseau secondaire d’irrigation, 851 hydrants et 1971 bouches d’irrigation pour bénéficier 5502 bâtiments. Les travaux développés ont eu pour objectif principal l’exploration rationnelle du réseau et le fournissement d’éléments nécessaires à la facturation des consommations, ayant en vue de simplifier la gestion du périmètre d’irrigation.
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 28
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE Travaux Réalisés en 2013
PERIMETRES D’IRRIGATION AU CAP-VERT Aussi dans le cadre des Aménagements Hydroagricoles sont aussi en cours six projets destinés au Ministère du Développement Rural de Cap-Vert, qui ont pour objet la Conception des infrastructures d’irrigation de périmètres de l’île de Santiago, Santo Antão et São Nicolau (Salineiro, Saquinho, Faveta, Figueira Gorda, Canto Cagarra, Banca Furada) qui seront alimentés par des barrages qui se trouvent en construction. Les projets intègrent aussi la formation des futurs bénéficiaires dans les domaines de la production et de l’économie agricole, d’utilisation du sol et de l’eau et des systèmes et technologies d’irrigation. Ces
aménagements
formeront
une
étape
importante
pour
le
développement de l’agriculture du Cap-Vert, à cause de leur contribution pour le bien-être des populations et pour le renforcement des marchés de produits agricoles.
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INDUSTRIALISATION RURALE ET CLUSTER AGRO-INDUSTRIEL EN ANGOLA Compris dans le domaine de la Stratégie de Ré-industrialisation d’Angola, du Ministère de l’Industrie de la République d’Angola se sont initiés en 2013 les études concernant l’implémentation d’un Cluster dans la filière agroindustrielle à Caxito, capitale de la province du Bengo. Caxito n’est pas seulement un centre administratif, il est aussi un importante pôle agricole, par la présence du périmètre irrigue qui occupe une importante baisse alluvionnaire dans la rive droite du fleuve Dande (avec une superficie supérieure à 2500 hectares), lui attribuant les conditions adéquates pour servir de modèle au Programme de Clusterisation. L’agriculture est un secteur stratégique en Angola, étant actuellement réunies les conditions favorables à l’installation d’entreprises dévouées à la production agricole et pour la transformation de produits agricoles. En simultané, les travaux couvrent aussi la Définition de Politiques et de Modèles pour l’Industrialisation Rurale d’Angola et l’élaboration du projet d’exécution du Centre de Transfert Technologique Agro-Industriel de Caxito, qu’ira contribuer pour rendre la capitale de la Province du Bengo dans un pôle importante de dynamisation et d’agrégation de l’activité agricole et agro-industrielle de la vallée du fleuve Dande.
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TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE Travaux Réalisés en 2013
MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT CAP-VERT II La définition des Systèmes Multi-municipaux, dans le cadre de la réforme du secteur des services d’eau, assainissement et hygiène du pays, prévoit l’intégration des services actuels d’eau et assainissement des neuf municipalités de l’Île de Santiago dans une entreprise gestionnaire intermunicipale avec durabilité financière et économique, ayant pour objectif final d’améliorer la qualité du service et de garantir son accès à la population avec des critères de qualité adéquats. A côté de la définition de l’entité gestionnaire des Systèmes Multimunicipaux ont été inventoriés les ouvrages prioritaires pour satisfaire les besoins immédiats en termes des eaux et de l’assainissement et on prévoit de poursuivre, dans une deuxième phase, avec le Plan Directeur des Eaux et Assainissement pour répondre aux besoins des Municipalités dans un horizon de 25 ans.
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REHABILITATION DU SYSTEME DE DRAINAGE PLUVIALE DE LA VILLA DE BEIRA - MOZAMBIQUE Ce contrat importante comprend l’étude de faisabilité, le projet de détail et la supervision des travaux concernant la réhabilitation du système de drainage pluvial de la ville de Beira, financé par la Banque Mondiale et supporté par l’AIAS – Administration des Infrastructures de Fournissement d’Eau et d’Assainissement. Pendant l’année 2013 TPF Planege, en collaboration avec sa filiale mozambicaine – TPF Mozambique, ont initié la Révision du Drainage Pluvial de la Ville de Beira, ainsi que l’Etude ‘Impact sur l’Environnement et Social, lequel a compris le processus de rétablissement et les actions d’enquête et de divulgation et communication auprès de la population concernée.
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TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE Travaux Réalisés en 2013
VOIES DE COMMUNICATION
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INFRASTRUCTURES ROUTIERES AU PORTUGAL Pendant l’année 2013 TPF Planege a continué à développer plusieurs projets dans le domaine des infrastructures routières nationales, soit pour l’EP – Estradas de Portugal, S.A., soit pour le Groupe ASCENDI. Parmi les travaux sous la responsabilité de l’EP– Estradas de Portugal, S.A. fait partie un ensemble d’interventions d’amélioration/réhabilitation du réseau national, notamment dans les routes nationales RN13 – Esposende, RN-RR205-Póvoa do Lanhoso, et interventions liées à la stabilisation de talus dans l’IC17-Cril et dans la RN247. En ce qui concerne les études développées par les différentes Concessions/Sous-concessions du Groupe ASCENDI, outre plusieurs projets de stabilisation de talus et des interventions d’amélioration du pavé dans les autoroutes, TPF Planege a poursuivi aussi en 2013 les travaux de révision de projets et la réalisation d’avis technique concernant les lots en construction nouvelle pour la Sous-concession de Pinhal Interior. Dans le cadre des services développées en 2013 sont inclues les Audits de Sécurité Routière, réalisées les routes et autoroutes, soit de la responsabilité de l’EP–Estradas de Portugal, S.A, soit de Sousconcessionnaires.
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 34
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE Travaux Réalisés en 2013
REHABILITATION DE LA ROUTE SAURIMO/ LUENA – TRONÇON DALA/ LUENA - ANGOLA Dans le cadre du Programme de Reconstruction Nationale en cours, l’INEA – Instituto de Estradas de Angola (Institut des Routes d’Angola) a contracté les services de coordination, supervision et contrôle des ouvrages de réhabilitation du tronçon Dala / Luena de la Route Nationale 180, qui fait la liaison à la capital de la province de Moxico (Luena), à la capitale de la province de Lunda-Sud (Saurimo), dans un total d’environ 106 km. Les travaux comprennent l’extension de la route pour deux voies de deux mètres et demi de largeur, installation de système de signalisation horizontale et verticale, et le renforcement du système de drainage des eaux pluviales. Chaque voie comptera avec des bords d’un mètre et demi de largeur. L’intervention comprend aussi la réhabilitation de cinq ouvrages d’art. La récupération de la Route Nationale 180 sera fondamentale pour augmenter les niveaux de développement socio-économique de la région, faisant la promotion des échanges commerciaux entre les capitales des provinces de Moxico et Lunda-Sud.
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REHABILITATION DE ROUTES DANS LES PROVINCES DE ZAMBEZIA, NIASSA ET TETE - MOZAMBIQUE Ce contrat, intégré dans le cadre de la conception-construction octroyée à MonteAdriano par l’Administration Nationale des Routes-ANE, comprend l’exécution des projets routiers d’environ 150 km de routes. Comprenant la conception et réhabilitation de deux routes dans les provinces de Zambezia et Niassa, avec une extension de 58 km, et deux autres dans la province de Tete, avec 90 km d’intervention, le Projet comprend, au-delà de l’étude générale du tracé, le projet de drainage, signalisation et sécurité et l’assistance technique aux travaux de construction. Dans l’année 2013, TPF Mozambique et TPF Planege ont fait la reconnaissance générale des routes à réhabiliter, ont initié les levés topographiques et ont développé les projets d’exécution des premiers tronçons.
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TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE Travaux Réalisés en 2013
REHABILITATION DE LA ROUTE NATIONALE 260 ENTRE CHIMOIO ET ESPUNGABERA - MOZAMBIQUE L’année 2013 a été marquée par la continuation des travaux de supervision de la réhabilitation de la route N260 dans une extension de 230 km, qui se sont initiées en 2012, faisant la liaison de Chimoio à, dans la province de Manica, proche à la frontière avec Zimbabwe. Outre l’extension de la plate-forme pour les 9,4 m de largeur et pavé, sont aussi inclus tous les travaux d’excavation, remblais, construction et réhabilitation de ponts, corrections ponctuelles du tracé, travaux de drainage, ainsi que l’installation et exécution de la signalisation verticale et horizontale. Ce projet, sous la responsabilité de l’Administration Nationale des Routes – ANE et ayant un budget de 129 millions d’euros de façon décisive pour favoriser le développement de l’agriculture des régions adjacentes et promouvoir le développement touristique et socio-économique de la région.
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MODERNISATION DE LA VOIE D’ACCES AU PORT DE SZCZECIN - POLOGNE Le domaine de cet ouvrage couvre la supervision des travaux de reconstruction et renouvellement de la route Struda, à Szczecin, de sa jonction avec la rue Jasna jusqu’à la rue Pomorska. Ce travail est divisé en deux phases, phase II et phase III. La phase II comprend, parmi d’autres, la reconstruction de 1,1 km de la rue Struga, la construction de deux viaducs, pistes cyclables, reconstruction des infrastructures enterrées, comprenant le renouvellement du réseau électrique et l’installation d’éclairage. La phase II comprend, parmi d’autres, la reconstruction de 1,5 km de la rue Struga, la construction d’un grand rond-point dans la jonction des rues Struga, Pomorska et Zwierzyniecka et la construction d’un passage supérieur sur le rond-point. En Pologne notre intervention continue à être de support à l’entreprise locale du Groupe à travers la durabilité de curriculum. En effet, la plupart du travail réalisé est exécuté par les équipes locales et par la TPF z.o.o., dont la collaboration nous remercions énormément.
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 38
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE Travaux Réalisés en 2013
REHABILITATION DE ROUTES A BUCAREST - ROUMANIE En 2013 ont poursuivi les travaux de renouvellement général de 41 autres avenues à Bucarest, dans la continuité d’un premier contrat, octroyé en 2011 pour la réhabilitation de 11 autres avenues. Les travaux comprennent la réhabilitation des routes et infrastructures urbaines, notamment drainage pluviaux, réseaux de fournissement d’eau et réseaux d’assainissement, trottoirs, zones de parking et arrêts d’autobus et signalisation routière. Bien que, similairement à ce qui se passe en Pologne, l’essentiel du travail réalisé est fait par l’entreprise du Groupe TPF en Roumanie, TPF Planege, étant donné ses capacités techniques et de curriculum, ajoute une considérable valeur et potentiel à l’entreprise locale.
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PROJET FERROVIAIRE BOUGHEZOUL-DJELFA - ALGERIE Il s’agit d’un nouveau contrat d’élaboration du Projet d’Exécution pour l’entreprise algérienne COSIDER-Travaux Publiques, à laquelle l’ANESRIF a confié la construction de la nouvelle ligne ferroviaire Boughezoul-Djelfa. Ce tronçon ferroviaire aura une extension de 140 km, en voie unique, apte pour des vitesses maximales de 220 km/h. TPF Planege, en collaboration avec TPF Algérie, est responsable pour le travail technique sur le terrain des 7 lots (campagnes géotechniques, e reconnaissance
topographique)
et
pour
l’élaboration
des
Projets
d’Exécution de tous les rétablissements routiers, murs de retenue, passages hydrauliques
spéciaux,
structures
de
protection
d’infrastructures
souterraines existantes et passages de faune. Cet important contrat, pour la valeur de 1,4 millions d’euros et intégré dans le Plan de Développement du Réseau Ferroviaire de l’Algérie, permet de diversifier le type de services que l’entreprise rend dans la République Démocratique et Populaire de l’Algérie, poursuivant la stratégie d’expansion du domaine des Etudes et Projets.
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 40
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE Travaux Réalisés en 2013
DUPLICATION DE LA VOIE FERREE ANNABA-RAMDANE DJAMEL - ARGÉLIA Pendant l’année 2013 TPF Planege a poursuivi sa mission dans la supervision des travaux de construction de la voie double et la modernisation des installations de la ligne Annaba-Ramdane Djamel, intégrée dans le Programme de Modernisation de la Circulaire Ferroviaire Annaba-Alger-Oran. Les travaux comprennent, outre la construction de la nouvelle ligne dans une extension de 06 km, deux viaducs de 120 m et 700 m, deux nouvelles stations, plusieurs tronçons, trente ouvrages d’art et la construction de deux tunnels au long de leur tracé. Pendant les derniers mois les travaux de construction se sont concentrés spécialement dans l’exécution des tunnels dont les travaux, par leur complexité, constituent une importante partie du projet. Cet important contrat, lancé par le Ministère des Transports à travers l’ANESRIF (Agence Nationale d’Études et de Suivi de la Réalisation des Investissements Ferroviaires), a pour but principal la réduction du temps de voyage et l’amélioration des conditions d’exploration et de sécurité des chemins de fer.
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RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE MINIERE - ALGERIE Des ouvrages en cours pendant l’année 2013, nous remarquons la Modernisation de la Ligne Minière de l’Est, dont les travaux comprennent l’analyse, révision et approbation du projet et la gestion, contrôle et supervision des travaux de renouvellement de la voie, dans un total de 305 km de ligne ferroviaire. Dévouée au trafic minier, les travaux de renouvellement de cette ligne à voie unique comprennent l’altération de la superstructure de la voie ferrée (rails, ballast, signalisation, électrification) ayant en vue améliorer les conditions de circulations et de transport des minéraux des mines de fer de Boukhadra et de Ouenza et de phosphate de Djebel, jusqu’au port d’Annaba. Il s’agit d’un autre projet de grande envergure qu’illustre la confiance que l’ANESRIF et le Ministère des Transport déposent dans nos équipes.
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 42
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE Perspectives pour 2014
4. PERSPECTIVES POUR 2014 Les perspectives pour 2014 du Groupe TPF PLANEGE sont bonnes considérant le portfolio des affaires lequel est déjà assuré. Notre prévision est d’améliorer le chiffre d’affaires (bien que d’une façon beaucoup moins expressive, car nous n’attendons pas une augmentation de plus que 10%) et aussi la profitabilité, à travers de meilleurs niveaux d’efficience que, cette année, sera notre grande priorité. Cette augmentation de l’efficience sera faite surtout à travers un plus grand contrôle de la gestion et professionnalisme de nos filiales et surtout par la formation de nos cadres locaux. Comme notre évolution est permanente nous avons de grands objectifs pour 2014, sûrement sans les pouvoir réaliser tous cette année, bien sûr en préparation avancée pour 2015 : a) Renforcer nos compétences dans les domaines de la connaissance pas encore acquise par l’entreprise. b) Augmenter notre zone d’influence territoriale, renforçant si possible notre groupe en Afrique Australe. c) Renforcer le groupe avec des activités complémentaires dans le domaine du Facility Management.
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5. DISPOSITIONS LEGALES OBLIGATOIRES
Respectant les dispositions légales exigées, nous informons que le 31 décembre 2013 n’existaient pas des dettes d’impôts à l’Etat ni de contributions à la Sécurité Sociale.
6. REMARQUES FINALES
Le Conseil d’Administration veut remercier l’effort et dévouement de tous les Collaborateurs de l’Entreprise, la confiance des Clients et Fournisseurs et le support reçu des Organismes Officiels et des Banques, ainsi que de la Table de l’Assemblée Générale et du Commissaire aux Comptes.
Lisbonne, le 30 avril 2014
Rapport et Comptes Consolidées 2013 | 44
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 RAPPORT DE GSTION CONSOLIDE Conseil d’Administration
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jorge Maurice Banet Nandin de Carvalho, Président
Thomas François Hervé Spitaels,Membre
Fernando José Mena Gravito, Membre
Vitor Manuel Teixeira da Fonseca, Membre
António Manuel Sobral Rodrigues, Membre
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DEMONSTRATIONS FINANCIERES CONSOLIDEES 2013
Rapport et Comptes Consolidées 2013| 46
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 DEMONSTRATIONS FINANCIERES CONSOLIDEES LE 31 DEEMBRE 2013 - montants en Euros -
BILAN CONSOLIDE ITENS
Notes
DATES 31-12-2013
31-12-2012
ACTIF
Actif non courant: Immobilisation corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, . . 8. . . . . . . . . . .488.268,70 . . . . . . . . . . . . . . . 187.463,27 .......... Goodwill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . .242.811,84 ............ 134.560,84 Immobilisation incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . .82.332,34 . . . . . . . . . . . . . . .21.569,24 .......... Participations financières - méthode de parité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.153,92 ................... Participations financières - autres méthodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . . . . . 32.221,93 . . . . . . . . . . . . . . . .27.996,73 ................... Autres actifs financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . .7,80 . . . . . . . . . . .292.276,59 ....... Actifs d'impôts différés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . 52.071,99 . . . . . . . . . . . . . . . .37.770,77 ...... 897.714,60
729.791,36
Actif courant: Clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12. . . . . . . . . .11.513.703,43 ............. 7.161.101,15 Avances aux fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341.341,19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406,18 ..... L'État et autres organismes publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . 507.461,59 . . . . . . . . . . . . . . . .331.173,87 ................ Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 . . . . . . . . . . .2.192.094,49 . . . . . . . . . . . . . . .2.380.331,32 .... Différés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . 418.599,59 ............ 341.857,63 Autres actifs financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . . .3.327,66 ..................... Caisse et depôts en banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . 9.762.555,03 . . . . . . . . . . . . . . .10.298.898,25 .............. 24.739.082,98
20.513.768,40
Total do activo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.636.797,58
21.243.559,76
CAPITAL PROPRE ET PASSIF Capital propre: Capital réalisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . 1.524.600,00 . . . . . . . . . . . . . . . .1.524.600,00 .. Réserves légales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . 233.868,27 . . . . . . . . . . . . . . . .175.425,46 ... D'autres réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . 2.280,47 . . . . . . . . . . . . . . . 2.280,47 .. Resultats transités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.002.889,65 . . . . . . . . . . . . . . . .1.826.998,16 ..... D'autres variations au capital propre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -17.521,30 . . . . . . . . . . . . . . . . .-1.136,58 ............... Resultat net du période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.314.378,88 . . . . . . . . . . . . . . . 1.332.626,76 ......... Intérêts minoritaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27.545,87 ................... Total du Capital Propre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.088.041,84 . . . . . . . . . . . . . . . .4.860.794,27 ........ Passif: Passif non courant: Financements obtenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, . .20 . . . . . . . . . . . 365.078,38 . . . . . . . . . . . . . . . 862.438,58 ......... Avance des clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 . . . . . . . . . . . . . . . .527.387,62 ... 4.679.650,83 Autres comptes à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . .3.848.864,57 .......................... 4.741.330,57 5.542.089,41
Passif courant: Fournisseurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.190.088,99 . . . . . . . . . . . . . . . 1.674.238,42 .. Avances des clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 . . . . . . . . . . .3.017.646,81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.478,66 ..... L'État et autres organismes publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . .439.062,99 . . . . . . . . . . . . . . .654.618,98 .................. Financements obtenus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 . . . . . . . . . . . . .598.616,04 . . . . . . . . . . . . . .1.832.784,53 ......... Autres comptes à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . .2.790.039,61 . . . . . . . . . . . . . . . 3.868.098,14 ........... Différés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . .6.771.970,73 . . . . . . . . . . . . . . 2.809.457,35 15.807.425,17
10.840.676,08
Total du Passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.548.755,74 . . . . . . . . . . . . . . . .16.382.765,49 .. Total du Capital Propre et du Passif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.636.797,58 . . . . . . . . . . . . . . . 21.243.559,76 ...................
L’EXPERT-COMPTABLE OFFICIELLE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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DEMONSTRATION CONSOLIDEE DES RESULTATS PAR NATURE REVENUS ET DEPENSES
Notes
PERÍODOS
31-12-2013
31-12-2012
Chiffre d'Affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . 23.933.494,88 . . . . . . . . . . . . . . . 14.336.021,03 ............................. Subventions d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.483,19 ..........................
Gains/pertes de subsidiaires, associées et joint-ventures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.435,88 . . . . . . . . . . . . . . 181.267,22 ........................... Fournissements et services externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . .-13.515.950,19 . . . . . . . . . . . . . . . .-7.445.675,92 ............................ Coût de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . -7.051.193,10 . . . . . . . . . . . . . . . .-5.045.679,47 ............................ Imparité de dettes à recevoir (pertes/reprises) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . .-328.608,03 . . . . . . . . . . . . . . . . 64.100,41 .......................... Augmentations / diminutions de la juste valeur
-4.725,38
Autres revenus et gains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 . . . . . . . . . . . . .735.220,62 . . . . . . . . . . . . . .1.252.257,67 ............................ Autres dépenses et pertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 . . . . . . . . . . .-1.328.246,65 . . . . . . . . . . . . . . . -1.195.519,68 ............................
Résultat avant dépréciation, coûts de financement et impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.465.428,03 . . . . . . . . . . . . . . . 2.210.254,45 ............................
Frais/inversions de dépréciation et d'amortissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, . . 7. . . . . . . . . . . -247.025,22 . . . . . . . . . . . . . . . . .-71.449,88 ..........................
Imparité d'investissements dépréciables/amortissables (pertes/inversions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . .-120.590,83 . . . . . . . . . . . . . . . .-33.829,02 ..........................
Résultat opérationnel (avant coûts de financement et impôts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.097.811,98 . . . . . . . . . . . . . . . .2.104.975,55 ...........................
Intérêts et dépenses similaires supportées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . .-101.952,90 . . . . . . . . . . . . . . . -121.844,09 ...........................
Résultat avant impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.995.859,08 . . . . . . . . . . . . . . . .1.983.131,46 ...........................
Impôt sur le revenu du période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . . . .-661.474,63 . . . . . . . . . . . . . . . -650.504,70 ...........................
Résultat net du période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.334.384,45 . . . . . . . . . . . . . . . 1.332.626,76 ............................
Résultat net du période atribuable à:
Actionnaires de la société mère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.314.378,88 . . . . . . . . . . . . . . .1.332.626,76 ............................ Intérêts minoritaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.005,57 ........................................ 1.334.384,45
1.332.626,76
Résultat de base par action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’EXPERT-COMPTABLE OFFICIELLE
Rapport et Comptes Consolidées 2013| 48
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 DEMONSTRATIONS FINANCIERES CONSOLIDEES LE 31 DEEMBRE 2013 - montants en Euros -
DEMONSTRATION DES VARIATIONS DANS L’EQUITE Comptes Consolidés
IT EM S
N OT ES
Position en 01.01.2012
C A PIT A L R EA LISÉ
1.524.600,00
R ESER V ES LEGA LES
144.706,47
A U T R ES V A R IA T ION S A U C A PIT A L PR OPR E
R ESU LT A T S T R A N SIT ÉS
A U T R ES R ÉSER V ES
2.280,47
1.274.654,15
-
R ÉSU LT A T N ET D E L' EX ER C IC E
891.731,68
IN T ÉR ÊT S M IN OR IT A IR ES
T OT A L
3.837.972,77
158.501,17
T OT A L D U C A PIT A L PR OPR E
3.996.473,94
Alterations de la Période: Autres altérations reconnues dans le capital propre
-
-
-
-
-1.136,58
-
-1.136,58
-
-
-
-
-
-1.136,58
-
-1.136,58
-
-1.136,58 -1.136,58
Résultat Net de la Période
1.332.626,76
1.332.626,76
-
1.332.626,76
Résultat Integral
1.332.626,76
1.331.490,18
-
1.331.490,18
Operations avec les actionnaires Realisations de capital
-
Distributions
-
Autres operations
-
Position en 31.12.2012
1.524.600,00
30.718,99 30.718,99 175.425,46
-
-
-
-
861.012,69
-
-
-308.668,68
-
-
552.344,01
2.280,47
1.826.998,16
-1.136,58
-891.731,68 -
-
-
-
-
-308.668,68
-158.501,17
-891.731,68
-308.668,68
-158.501,17
1.332.626,76
4.860.794,27
-
-467.169,85 -467.169,85 4.860.794,27
Alterations de la Période: Différences de conversion des démonstrations financières
-
-
-
693,42
-
693,42
-
693,42
Autres altérations reconnues dans le capital propre
-
-
-
-98.986,47
-
-17.078,14
-
-116.064,61
-
-116.064,61
-
-
-
-98.986,47
-16.384,72
-
-115.371,19
-
-115.371,19
Résultat Net de la Période
1.314.378,88
1.314.378,88
20.005,57
1.334.384,45
Résultat Integral
1.314.378,88
1.199.007,69
20.005,57
1.219.013,26
-1.332.626,76
-999.305,99
Operations avec les actionnaires Distributions
-
Autres operations
-
Position en 31.12.2013
1.524.600,00
58.442,81 58.442,81 233.868,27
-
274.877,96
-
-
-
274.877,96
2.280,47
2.002.889,65
-17.521,30
-
-
-
-999.305,99
7.540,30
7.540,30
-1.332.626,76
-999.305,99
7.540,30
-991.765,69
1.314.378,88
5.060.495,97
27.545,87
5.088.041,84
Capital Social: 1.524.600,00 Eur
L’EXPERT-COMPTABLE OFFICIEL
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
49
DEMONSTRATION CONSOLIDEE DES FLUX DE CAISSE ITENS
Notes
PERÍODES
31-12-2013
31-12-2012
Flux de caisse des activités opérationnelles - méthode directe
Recettes de clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.135.526,67 . . . . . . . . . . . . . . . .16.318.670,40 ........................... Paiement aux fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10.671.877,67 . . . . . . . . . . . . . . . . .-5.893.563,81 .......................... Paiements au personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5.098.848,19 . . . . . . . . . . . . . . . -4.034.618,62 ................
Caisse des Opérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.364.800,81 . . . . . . . . . . . . . . . .6.390.487,97 .......................... Paiement/recettes d'impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1.184.370,62 . . . . . . . . . . . . . . . . .-362.400,48 ......................... Autres recettes/paiements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2.171.550,59 . . . . . . . . . . . . . . .-2.219.955,41 .......................... Flux de caisse des activités opérationnelles (1)
2.008.879,60
3.808.132,08
Fluxos de caixa das actividades de investimento Paiements concernants: Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-71.408,96 . . . . . . . . . . . . . . -152.916,49 ......................... Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -57.701,00 . . . . . . . . . . . . . . . .-31.487,00 .....................
Investissements financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -260.020,00 ......................................... Autres Actifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recettes provenant de: Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.972,26 . . . . . . . . . . . . . . . 2.010,00 ....................... Investissements financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,00 ..................... Intérêts et revenus similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129.595,48 . . . . . . . . . . . . . . . .201.862,37 ....................... Flux de caisse des activités d'investissement (2)
-253.562,22
19.568,88
Flux de caisse des activités d'investissement Recettes provenant de: Financements obtenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.000,00 . . . . . . . . . . . . . . 1.459.870,88 .......................... Realisations de capital e d'autres instruments de capital propre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paiements concernants: Financements obtenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -2.118.695,90 . . . . . . . . . . . . . . . .-4.237.018,57 ..........................
Intérêts et coûts similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -67.940,51 . . . . . . . . . . . . . . .-145.474,13 ......................... Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1.135.446,05 . . . . . . . . . . . . . . . . .-303.225,92 ......................... Flux de caisse des activités d'investissement (3)
-3.097.082,46
-3.225.847,74
Variation de caisse et similaires (1+2+3)
-1.341.765,08
3.827.700,96
Effet des différences de change. . . . . .
-75.829,93
-52.882,75
Caisse et similaires au début de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . 11.180.150,04 . . . . . . . . . . . . . . . . .9.749.928,27 .......................... Caisse et similaires à la fin de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . .9.762.555,03 . . . . . . . . . . . . . . 10.298.898,25 ...........................
L’EXPERT-COMPTABLE OFFICIELLE
Rapport et Comptes Consolidées 2013| 50
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 CERTIFICATION LEGALE DES COMPTES, RAPPORT ET AVIS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
CERTIFICATION LEGALE DES COMPTES, RAPPORT ET AVIS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
51
Rapport et Comptes ConsolidĂŠes 2013| 52
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 CERTIFICATION LEGALE DES COMPTES, RAPPORT ET AVIS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
53
Rapport et Comptes ConsolidĂŠes 2013| 54
TPF Planege – Rapport et Comptes Consolidées 2013 CERTIFICATION LEGALE DES COMPTES, RAPPORT ET AVIS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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Rapport et Comptes ConsolidĂŠes 2013| 56
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