FUNDAMENTALIS INSTANT ( SEKALI LAGI ) Instant memanfaatkan Fundamental
Sanitera Darma
MENU Fundamentalis Instant ( Sekali Lagi ) .............. 3 Fundamental = Kondisi Ekonomi ..................... 5 Risk Appetite / Risk On ................................. 7 Risk Aversion / Risk Off .................................8 Harga – Supply – Demand ............................... 10 Kelompok Fundamental .................................. 13 Fundamental Pejabat ................................... 13 Jeremy Powell ................................................. 15 Christine Lagarde ............................................ 16
Fundamental Statistik .................................. 17 Balance of Trade .............................................. 18 Kondisi Bisnis ...................................................22 Tenaga Kerja ..................................................... 25 Inflasi ................................................................ 30 Kebijakan keuangan ( Monetary Policy ) ...... 34 GDP ....................................................................36
Circle of Data ..................................................... 37 Jadwal Rilis Data.............................................. 40 1|Fundamentalis
Instant
(sekali
lagi)
Tradingeconomics ........................................ 41 Membaca Jadwal Rilis Data ........................ 44 Fundamental Entry...........................................49 Trik Fundamental.............................................. 51
2|Fundamentalis
Instant
(sekali
lagi)
FUNDAMENTALIS INSTANT ( SEKALI LAGI ) Dalam kegiatan trading sehari, dapat kita jumpai peningkatan volatilitas pergerakan harga saat adanya rilis data ekonomi dari negara yang mata uangnya sedang kita transaksikan.
Namun, banyak teman-teman trader yang cenderung antara ‘takut’ berhadapan dengan rilis data dan ‘malas’ mempelajari masalah fundamental ini.
Penulisan ini diharap dapat memberi sedikit ‘kemudahan’ teman
dan ‘semangat’ pada teman-
trader
untuk
mempelajari
dan
memanfaatkan rilis data ekonomi dalam kegiatan trading sehari-hari.
3|Fundamentalis
Instant
(sekali
lagi)
Penulisan ini merupakan hasil ‘catatan’ saat trading bareng bersama grup trading bareng nitra yang trading tiap hari Senin hingga Jum’at mulai jam 20.00wib. Pada saat trading bareng tersebut , kami sering berhadapan dengan event-event rilis data ekonomi yang kemudian saya rangkum dalam tulisan ini.
Semoga
penulisan
teman-teman
ini
dapat
pembaca
membantu
meningkatkan
kondisi tradingnya.. aamiin..
Sanitera Darma
4|Fundamentalis
Instant
(sekali
lagi)
FUNDAMENTAL = KONDISI EKONOMI Saya mengawali penulisan ini dengan sekedar mengingatkan
teman-teman
bahwa
si
fundamental ini adalah segala hal yang memberikan
informasi
mengenai
kondisi
ekonomi dari satu negara yang mungkin mata uangnya sedang kita transaksikan.
Banyak dari teman-teman yang mungkin seperti saya di masa lalu yang memandang fundamental sebagai data dari si mata uang.
Misal saja saat rilis data Amerika, dahulu kala saya berpikir kalau itu adalah datanya US Dollar sehingga jika data Amerika tersebut bagus , maka saya ‘menebak’ jika US Dollar ‘pasti’ kemudian akan menguat.
5|Fundamentalis
Instant
(sekali
lagi)
Ternyata, data Amerika itu memberi informasi mengenai kondisi ekonomi dari Amerika dan kemudian informasi itu dimanfaatkan tidak hanya oleh kita yang trading di pasar forex tapi juga dimanfaatkan oleh trader di pasar ekonomi lain semisal pasar saham.
Jadi .. fundamental itu adalah pemberi informasi mengenai kondisi ekonomi.
Reaksi yang bisa hadir saat rilis fundamental bisa dikelompokkan kedalam dua kelompok yaitu :
-
Risk appetite / risk on
-
Risk avertion / risk off
6|Fundamentalis
Instant
(sekali
lagi)
Risk Appetite / Risk On Reaksi ini terutama hadir saat ada data ekonomi yang dinilai bagus bagi negara tersebut.
Misal ada data Amerika yang dinilai bagus.
Data Amerika yang bagus dapat diartikan sebagi kondisi ekonomi Amerika yang bagus. Kemudian si kondisi ekonomi yang bagus ini bisa
menjadi
semacam
undangan
bagi
investor “ invest yuk .. !! “
Dan kata invest cenderung lebih tepat untuk dilekatkan pada pasar saham.
Jadi kemudian yang terjadi dipasar begitu mendapati
kenyataan
kondisi
ekonomi
Amerika yang bagus, maka banyak investor 7|Fundamentalis
Instant
(sekali
lagi)
kemudian melakukan aksi beli saham ( buy stock ) Amerika. Dan saat mereka melakukan aksi
beli
saham,
karena
trading
selalu
berpasangan, maka mereka juga sekaligus sedang menjual mata uangnya.
Alhasil .. gitu deh.. data bagus Amerika malah menghasilkan pelemahan US Dollar.
Risk Aversion / Risk Off Nah yang ini terjadi terutama saat ada data yang dinilai buruk.
8|Fundamentalis
Instant
(sekali
lagi)
Saat misal ada data Amerika yang dinilai buruk, maka dia memberi informasi mengenai buruknya kondisi ekonomi di Amerika.
Kondisi buruk ekonomi A,merika kemudian cenderung jadi isyarat bagi investor untuk ‘withdraw yuk’ .. dan mereka melakukan withdraw
dengan
menjual
saham-saham
Amerika
Dan gitu deh.. data buruk Amerika , si US Dollar malah menguat …
9|Fundamentalis
Instant
(sekali
lagi)
HARGA – SUPPLY – DEMAND Sebelum mumet .. hehehe.. kita kembali dulu ke teori dasar seputar kaitan antara supply – demand
dengan
mempermudah,
harga
maka
salah
dan
untuk
satu
antara
supply atau demand harus kita anggap tetap saat yang lainnya mengalami perubahan.
Disini ada 4 potensi pergerakan harga :
1. Saat supply meningkat, demand kita anggap tetap, maka secara teori harga kemudian akan cenderung mengalami penurunan, atau 2. Saat
supply
menurun,
demand
kita
anggap tetap, maka secara teori harga kemudian akan cenderung mengalami kenaikan, sementara 3. Saat demand meningkat, supply kita anggap tetap, maka secara teori harga 10 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
kemudian akan cenderung mengalami kenaikan, atau 4. Saat
demand
menurun,
supply
kita
anggap tetap, maka secara teori harga kemudian akan cenderung mengalami penurunan
Supply disini adalah yang
terkait dengan
‘jumlah’ sementara demand disini adalah mengenai ‘minat’.
Di trading forex khususnya, supply cenderung akan selalu dianggap tetap. Untuk merubah ‘jumlah’ uang beredar dibutuhkan kebijakan tertentu
oleh
pemerintah
melalui
bank
sentralnya.
Jadi fundamental disini cenderung akan mempengaruhi naik-turunnya ‘minat’ .. minat siapa ya ? .. ya minat pelaku pasar atau investor. 11 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Contoh saat ada data bagus dari Amerika, maka cenderung kemudian akan menaikkan minat pelaku pasar atau investor untuk berinvestasi ke Amerika.
Sebaliknya saat ada data buruk dari Amerika, maka cenderung kemudian akan menurunkan minat pelaku pasar atau investor untuk berinvestasi ke Amerika.
12 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
KELOMPOK FUNDAMENTAL Saya mengelompokkan fundamental dalam 2 ( dua ) kelompok besar, yaitu : 1. Fundamental Pejabat , adalah segala informasi mengenai kondisi ekonomi yang
bersumber
dari
pendapat,
komentar atau pidato dari pejabat terkait kebijakan keuangan. 2. Fundamental Statistik , adalah segala informasi yang bersumber dari survey atau laporan ekonomi dari lembaga pemberi informasi ekonomi terpercaya.
Fundamental Pejabat Kelompok
fundamental
yang
ini
adalah
kelompok yang paling sulit di analisa sebelum mereka menyampaikan komentar, pendapat atau pidato nya.
13 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Pejabat yang dimaksud disini adalah : -
Direktur bank sentral
-
Anggota direksi bank sentral
-
Menteri keuangan
-
Kepala negara
Bagian
yang
diperhatikan
saat
mereka
memberikan pendapat, komentar atau pidato terutama seputar : -
Pandangan mengenai ekonomi terkini dan prospek ekonomi ke depan
-
Potensi perubahan terhadap suku bunga
Saat mereka terlihat optimis dengan misal pandangan pendapat,
ekonomi komentar
negaranya, atau
maka
pidato
nya
kemudian akan dinilai bernada ‘Hawkish’ dan hal ini kemudian cenderung memberi dampak menguatnya mata uang terkait. 14 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Sementara saat mereka terkesan ‘pesimis’ dengan kondisi ekonominya, maka komentar, pendapat atau pidato mereka tersebut akan disebut bernada ‘Dovish’ dan hal ini kemudian cenderung memberi dampak melemahnya mata uang terkait.
Berikut beberapa nama pejabat yang perlu kita
perhatikan
komentar,pendapat
atau
pidatonya.
JEREMY POWELL
15 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Beliau adalah Chairman of Federal Reserve.
Dengan tingginya angka inflasi di Amerika, maka
komentar
beliau
seputar
potensi
kenaikan suku bunga dan strategi The Fed dalam memerangi laju inflasi tersebut selalu menghasilkan
peningkatan
volatilitas
pergerakan harga.
CHRISTINE LAGARDE
16 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Christine
Lagarde
adalah
President
of
European Central Bank.
Disepanjang 2021, EURUSD hampir selalu bergerak naik saat Lagarde menyampaikan komentar, pendapat atau pidatonya.
Fundamental Statistik Data-data ekonomi yang berbentuk angka dan dapat di gambarkan ke dalam bentuk grafik sebelum
menjadikannya data
dapat
tersebut
dianalisa
dirilis
atau
diumumkan.
Kelompok ini kemudian dapat kita bagi lagi dalam
beberapa
kelompok
data
yang
cenderung seru untuk dicermati , yaitu :
17 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
1. Balance of Trade 2. Kondisi Bisnis 3. Tenaga Kerja 4. Inflasi 5. Kebijakan Keuangan ( Monetary Policy ) 6. Pertumbuhan Ekonomi
BALANCE OF TRADE Angka
di
data
ini
memberi
informasi
mengenai selisih antara ekspor dan impor.
Saat angkanya positif atau disebut sebagai ‘surplus’ , maka dia memberi informasi kondisi dimana nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan nilai impor,
Pada
kondisi
surplus
ini,
akan
lebih
‘menguntungkan’ bagi negara tersebut jika mata uangnya dalam posisi melemah.Maka saat terjadi kondisi surplus pada data ini, 18 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
dapat kita jumpai usaha pemerintah melalui bank sentralnya untuk mengambil kebijakan moneter
yang
memberi
dampak
umum
melemahnya mata uang.
Upaya populer yang dapat memberi dampak melemahnya mata uang adalah 1. Menggunakan suku bunga rendah 2. Menurunkan / merendahkan tingkat suku bunga 3. Menambahkan stimulus
19 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Tabel
tersebut
memperlihatkan
negara-
negara yang dalam kondisi surplus balance of trade.
Sementara
bila
angka
di
data
ini
menggunakan angka negatif atau disebut defisit, maka artinya nilai impor yang lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor.
Dikondisi ini akan lebih menguntungkan bagi negara tersebut jika mata uangnya dalam posisi menguat dan kemudian dapat kita jumpai
upaya
sentralnya
pemerintah
untuk
melalui
mengambil
bank
kebijakan
moneter yang memberi dampak menguatnya mata uang.
Upaya populer yang dapat dilakukan dan memberi dampak menguatnya mata uang adalah :
20 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
1. Menggunakan suku bunga tinggi 2. Meninggikan / menaikkan tingkat suku bunga 3. Mengurangi atau menghapus stimulus , langkah ini disebut sebagai tapering.
Pantesan
si
Amerika
selalu
berusaha
membuat mata uangnya ( US Dollar ) dalam posisi menguat. Mereka lagi defisit balance of trade nya.
21 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Namun , data ini sering rada tidak terlalu direspon pasar. Harga suka pada tenangtenang saja saat data ini rilis.
Jadi saya seringnya menggunakan data ini untuk mendapati asumsi
pemerintahnya,
apakah mereka lagi senang mata uangnya melamah atau mereka lagi butuh untuk menguatkan mata uangnya.
KONDISI BISNIS Kondisi bisnis diwakili oleh data yang disebut Purchasing Managers Index.
Ada 2 ( dua ) lembaga survey yang dipercaya terkait data ini yaitu Markit Economics dan ISM ( Institute for Supply Management )
22 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Survey dilakukan terhadap 3 sektor bisnis, yaitu :
-
Sektor Manufaktur
-
Sektor Construction
-
Sektor Jasa ( Service )
Dari
3
sektor
ini,
sektor
manufaktur
cenderung lebih diperhatikan dibandingkan sektor yang lainnya.
Survey ini menggunakan angka rujukan 50. Angka PMI diatas 50 memberi informasi terjadinya kondisi ekspansi bisnis di sektor yang sedang di survey. Sementara jika angka PMI berada di bawah 50, maka dia memberi informasi terjadinya kondisi kontraksi bisnis di sektor yang sedang di survey.
23 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Saat terjadi ekspansi bisnis, maka akan berpotensi meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja baru . sementara saat terjadi kontraksi
bisnis
berpotensi
menurunkan
kebutuhan akan tenaga kerja baru.
Tapi, jangan hanya memperhatikan angkanya saja, kondisi bisnis lebih pada trend aktifitas bisnis.
Survey ini akan membantu kita untuk melihat apakah sedang terjadi trend ekspansi bisnis atau trend kontraksi bisnis, atau apakah sedang terjadi penurunan atau peningkatan trend ekspansi bisnis atau apakah sedang terjadi peningkatan atau penurunan dari trend kontraksi bisnis.
Untuk itu maka kita perlu menggunakan grafik dari PMI ini.
24 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Aktifitas bisnis sektor manufaktur di Amerika terlihat pada grafik sedang dalam kondisi trend penurunan ekspansi.
Jika ekspansinya masih menurun, berarti kebutuhan akan tenaga kerja barunya juga berpotensi untuk menurun.
TENAGA KERJA Angka di data ini memberi informasi kondisi tenaga kerja. 25 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Data ini kemudian bisa kita pisahkan menjadi dua yaitu :
1. Tenaga Kerja Baru 2. Pengangguran
Tenaga Kerja Baru Di Amerika, dua data yang paling diperhatikan terkait jumlah tenaga kerja baru, yaitu ADP dan NFP ( Non Farm Payrolls ).
Angka
pada
ADP
memberi
informasi
mengenai jumlah tenaga kerja baru di sektor swasta yang berhasil direkrut dan disalurkan oleh
perusahaan
penyalur
tenaga
kerja
ADP,inc1.
1
https://adpemploymentreport.com
26 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Angka
pada
NFP
memberi
informasi
mengenai jumlah tenaga kerja baru di sektor swasta yang disusun dan dilaporkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika ( US Bureau of Labor Statistics2 )
NFP selalu rilis di hari jum’at pekan pertama di tiap bulannya. Sementara ADP rilis di hari Rabu malam dan karenanya banyak kemudian yang menyebut ADP merupakan kiblat bagi rilis data NFP.
2
https://www.bls.gov
27 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Misal pada data ADP yang di rilis pada tanggal 2 Maret 2022, terlihat pada angka actual ada 475K dan data ini merupakan jumlah angka perekrutan tenaga kerja baru di bulan februari oleh ADP.
Artinya pada bulan Februari, ADP berhasil merekrut sejumlah 475 ribu tenaga kerja baru.
Pada kolom previous ada angka 509K yang berarti pada bulan sebelumnya, ADP berhasil merekrut sejumlah 509 ribu tenaga kerja baru.
Lebih rendah ya jumlah warga amerika yang berhasil
di
rekrut
untuk
bulan
februari
dibandingkan dengan jumlah warga Amerika yang
berhasil
direkrut
pada
bulan
sebelumnya. Penurunan jumlah perekrutan, cenderung dapat disebut sebagai data yang kurang bagus.
28 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Untuk di luar Amerika, mereka menamainya sebagai Employment change
Pengangguran Angka
di
data
ini
memberi
informasi
mengenai jumlah warga yang sedang dalam kondisi tidak memiliki pekerjaan dan butuh bantuan dari pemerintah.
Semakin positif datanya tentu saja akan disebut sebagai data yang buruk
Di Amerika data ini disebut sebagai Jobless Claim dan dirilis tiap hari kamis malam, sementara di UK disebut sebagai Claimant Count Change.
29 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
INFLASI Inflasi adalah mengenai kenaikan harga yang terjadi secara terus menerus. Jadi angka di data ini memberi informasi mengenai tingkat kenaikan harga tersebut.
Kenaikan harga biasanya terjadi saat kondisi ekonomi
sedang
cenderung
baik
kemudian
dan rajin
masyarakat berbelanja
(
konsumerisme )
Terhadap
kondisi
kenaikan
harga
ini,
kemudian pemerintah melalui bank sentral umumnya
akan
kemudian
menggunakan
kebijakan suku bunga yang sejalan dengan arah inflasi.
Saat inflasi cenderung meninggi, maka suku bunga kemudian cenderung juga akan ikut meninggi. Saat inflasi cenderung menurun 30 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
atau bahkan angkanya menjadi negatif ( deflasi ), maka suku bunga kemudian juga akan cenderung menurun.
Grafik inflasi UK yang terlihat terus meninggi kemudian
menghasilkan
kenaikan
suku
bunga Bank of England.
Jadi pasar terutama merespon data ini terkait dengan
potensi
perubahan
kebijakan
terhadap suku bunga, sehingga saat rilis inflasi misal terlihat meningkat maka mata uang kemudian cenderung menguat oleh 31 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
asumsi akan dinaikkannya tingkat suku bunga bank sentral.
Walaupun bisa saja kemudian saat inflasi terlihat
meninggi
melemah.
Hal
,
ini
mata
terjadi
uang
malah
karena
secara
ekonomi, inflasi adalah proses melemahnya mata uang
Ada 3 data yang terkait kondisi inflasi, yaitu data CPI, Retail Sales dan PPI.
CPI ( Consumer Price Index ) Angkanya
memberi
informasi
mengenai
tingkat perubahan harga yang dirasakan oleh konsumen.
Secara tahunan ( Y/Y ) angka di data ini disebut sebagai angka inflasi. 32 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Retail Sales Angkanya
memberi
informasi
mengenai
tingkat penjualan barang-barang ritel. Tentu saja andai angkanya positif maka dia menunjukkan terhadap namun
terjadinya
pembelian selain
memberi
kesan
itu,
peningkatan
barang-barang angkanya
apakah
ritel,
cenderung
sedang
musim
belanja yaitu konsumen yang aktif berbelanja ( konsumerisme ) yang dapat
memacu
kenaikan inflasi.
PPI ( Producer’s Price Index ) Angkanya
memberi
informasi
mengenai
tingkat perubahan biaya produksi ( cost production ).
33 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Jika biaya produksi mengalami kenaikan, maka tentu saja akan kemudian berdampak dengan naiknya harga jual ke konsumen.
Namun untuk data PPI, pasar cenderung rada kurang merespon.
KEBIJAKAN KEUANGAN ( MONETARY POLICY ) DIbagian ini, opsi sederhananya adalah antara suku bunga dan stimulus.
Di bagian ini, saya gunakan rumus sebagai berikut :
Suku bunga = GDP + Inflasi
Dari rumus tersebut , maka :
34 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
✓ Suku bunga akan dinaikkan jika GDP terlihat naik dan inflasi juga terlihat naik ✓ Suku bunga akan diturunkan jika GDP terlihat menurun dan inflasi juga terlihat turun atau bahkan angkanya jadi negatif ( deflasi ) ✓ Suku bunga tidak akan diubah jika GDP naik dan inflasi turun atau GDP turun dan inflasi naik.
Sementara stimulus yang adalah program keuangan tambahan yang bertujuan untuk mempercepat
pertumbuhan
ekonomi
dengan menambahkan sejumlah uang secara langsung ke ekonomi.
Stimulus hanya akan diberikan jika GDP terlihat terus menurun dan akan kemudian dihentikan ( tapering ) saat GDP kembali memperlihatkan peningkatan.
35 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Penambahan stimulus berpotensi memberi dampak melemahnya mata uang sementara pengurangan atau penghentian stimulus atau disebut
tapering
berpotensi menguatkan
mata uang.
GDP Singkatan dari Growth Domestic Product atau dapat diterjemahkan menjadi Pendapatan Domestik Bruto.
Angka
di
data
ini
memberi
informasi
mengenai tingkat pendapatan dari warga negara dan tentunya pendapatan sebaiknya terlihat terus meningkat .
Saat rilis, data ini cenderung terlihat kurang direspon oleh pasar.
36 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
CIRCLE OF DATA Menurut saya, data-data ekonomi itu saling terkait
satu
kemudian
dengan saya
yang
bikin
lainnya
deh
dan
lingkaran
keterkaitan antar data tersebut.
Misal kita mulai dari kondisi bisnis dan andai si PMI
memperlihatkan
kondisi
trend
peningkatan ekspansi bisnis. 37 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Trend peningkatan ekspansi bisnis tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja baru sehingga data yang berisi mengenai informasi penerimaan tenaga kerja baru
akan
sementara
memperlihatkan data
yang
peningkatan
berisi
informasi
mengenai pengangguran ( jobless ) akan memperlihatkan penurunan.
Jika tenaga kerja baru meningkat, maka akan semakin bertambah jumlah konsumen dan semakin
besarnya
konsumen
akan
menghadirkan kenaikan inflasi.
Kenaikan inflasi kemudian akan direspon oleh bank sentral dengan menaikkan tingkat suku bunga.
Kebijakan
tersebut
tentu
diambil
agar
pendapatan warga negara ( GDP ) jadi meningkat. 38 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Namun kenaikan suku bunga, bisa berarti naiknya
suku
bunga
pinjaman,
yang
kemudian hal ini dapat menurunkan aktiftas bisnis…nah si PMI nya bisa dibawah 50 deh.
Dan seterusnya begitu saja hal yang akan anda hadapi setiap harinya di fundamental data rilis.
Jadi bagaimana nih mau memanfaatkan data rilis ini.. lanjut deh ..
39 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
JADWAL RILIS DATA Untuk
trading
dengan
memanfaatkan
fundamental, hal pertama yang harus kita tahu adalah mempersiapkan jadwal rilis data,
Jadwal data rilis menurut saya merupakan ‘kekuatan’ dari fundamental.
Dengan adanya jadwal data, maka kita dapat kemudian
memanfaatkannya
untuk
melakukan pengaturan waktu trading.
Tidak perlu kita jagain itu candle 24 jam , menurut saya cukup hadir saja di saat mendekati data rilis.
40 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Tradingeconomics
Sebelumnya
saya
terbiasa
menggunakan
situs forexfactory.com, namun karena situs tersebut kemudian terkena status ‘internet positif’ maka saya kemudian menggunakan situs tradingeconomics 3 untuk mendapatkan jadwal data tersebut.
3
https://tradingeconomics.com/calendar
41 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Saya atur dulu jam nya menjadi UTC +7 agar jam pada jadwal tersebut sudah sesuai dengan waktu saya yaitu WIB.
Selanjutnya saya pilih data-data dari negaranegara yang mata uangnya sering saya tradingkan.
42 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Bila sudah selesai memilih negara mana saja yang akan kita pantau jadwal data rilis nya, maka klik tombol ‘save’
Agar penyimpanannya permanent, kita bisa menjadi ‘member’ pada situs ini.
43 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Membaca Jadwal Rilis Data
Tentunya yang pertama mesti dilihat adalah jam nya .
Seperti terlihat pada daftar tersebut, pada jam 08.00wib ada speech dari gubernur bank of Japan Kuroda
dan kemudian JP berarti
Jepang.
44 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Maka di jam 08.00wib, fokus kita akan berada di mata uang USDJPY.
Selanjutnya sebagai semacam ‘cara cepat‘ membaca :
1. Abaikan kolom ‘previous’ , jadi kita tidak akan secara langsung membandingkan antara
kolom
previous,
concencus
melainkan
dan
kolom
berusaha
untuk
‘membaca’ prediksi pasar terhadap rilis data tersebut. 2. Di angka positif ‘secara instant’ kita baca dengan menambahkan kata ‘meningkat’ atau mengalami peningkatan. 3. Dan diangka negatif ‘secara instant’ kita baca
dengan
menambahkan
kata
‘menurun’ atau mengalami penurunan.
45 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Pada situs tradingeconomic, kolom previous berisi hasil rilis data sebelumnya , kolom consencus berisi prediksi pasar secara umum atau saya suka menyebutnya fcast (forecast) dan
kolom
forecast
berisi
prediksi
dari
tradingeconomics sendiri.
Jadi seringnya, saat membaca jadwal data rilis maka saya hanya membaca kolom consencus saja.
Saya baca jadwal diatas sebagai berikut: 46 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Produksi sektor industri di Inggris4 diprediksi meningkat 2.1% dan sektor manufaktur nya diprediksi meningkat 3%.
Kemudian kita memberi penilaian terhadap prediksi data tersebut, baik atau buruk.
Pada contoh tersebut, produksi nya diprediksi mengalami kenaikan. Sekilas tanpa memikir terlalu jauh tentunya dapat disebut sebagai sebuah kondisi yang bagus y ajika rilis nya seperti yang diprediksikan atau angkanya semakin membesar.
Contoh lain :
4
GB=Great Britain = Inggris
47 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Dengan bagian ‘previous’ nya sudah saya tutup, maka saya dapat membacanya dengan terjemahan kasar tentunya sebagai berikut :
Cadangan ( stock ) minyak Amerika diprediksi berkurang 2.056M.
Jika stock berkurang , sementara permintaan dianggap tetap, maka tentunya harga minyak akan berpotensi ….. ( temen-temen isi sendiri ya titik-titiknya )
48 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
FUNDAMENTAL ENTRY Walaupun entry’
saya
atau
menyebut
entry
dengan
‘fundamental menggunakan
fundamental, ini tidak berarti kita buang si chart nya ya..
Secara fundamental, maka kita baru bisa melakukan entry saat : 1. Setelah rilis data, entry setelah tahu berapa nilai rilis data nya apakah sesuai dengan consensus, atau apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari consensus. 2. Kemudian perhatikan bagaimana reaksi pasar 3. Klik tombol sell atau buy setelah ada picu teknikal yang anda pahami. Misal terlihat ada moving yang cross .. klik..
49 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Di model ini, maka bagian terpentingnya adalah teman-teman sekalian perlu punya kesabaran.
Sabar menunggu rilis data.
Sabar memperhatikan respon pasar.
Sabar menunggu picu teknikal.
50 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
TRIK FUNDAMENTAL Karena pake kata ‘trik’ , jadi mesti saya beri disclaimer dulu deh.
Di penggunaan trik ini , dari 10 entry ada 2 entry yang mengalami kerugian ( loss ). Jadi teman-teman mesti bersiap untuk mendapati yang bagian 2x itu ya..
Aturannya adalah sebagai berikut :
o Untuk data Amerika, pair yang menarik untuk
digunakan
adalah
EURUSD,GBPUSD,XAUUSD, Nasdaq dan Dow Jones o Time frame yang kita gunakan adalah M5 o Sinyal didapat dari candle yang closing 5 menit sebelum jam rilis data o Entry 1 mnt sebelum rilis data 51 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Contoh 1
Rilis data suku bunga Reserve Bank of New Zealand
di
jadwal
jam
09.00PM
atau
09.00wib
Sinyalnya akan kita dapati di jam 08.55wib dan entry nya di 08.59wib.
Saya menggunakan broker GK Invest 5 yang waktu servernya mesti ditambahkan 4 jam dengan waktu wib. Maka sinyalnya secara waktu server akan berada di jam 04.55 dan entry di 04.59
5
http://www.gkinvest.co.id
52 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Berarti kita akan trading di pair NZDUSD.
Pada 04.55 waktu server terlihat bentukan body bullish, sinyal untuk ambil posisi buy di 04.59
53 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Walau candlenya terlihat bearish, kita tetap melakukan buy mengikuti sinyal yang didapat di 5mnt sebelum jam rilis data.
54 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Yess…!!! … sikat donk ya …
Kita kembali ke saat baru masuk posisi buy
55 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Siapkan beberapa low untuk persiapan kita melakukan cut loss jika harga berbalik turun.
Contoh lagi deh .. hehehe
56 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Kali ini keputusan suku bunga Bank of Canada di jam 21.00wib atau jam 17.00 waktu server.
Berarti sinyalnya akan berada di jam 20.55wib atau 16.55 waktu server dan entry nya di jam 20.59wib atau 16.59 waktu server.
57 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Body nya terlihat kecil, tapi saya masih bisa melihat kalau itu adalah body bearish. Kalau secara
statistic,
body
kecil
begini
suka
meleset..hehehe.. jadi kalau anda tetap akan melakukan entry di menit 59 nya, siap-siap dengan level-level untuk cut loss.
58 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Saya pilih high yang itu untuk tempat melakukan cut loss secara manual.
Sengaja menggunakan cut loss manual dan tidak meletakkan SL di level high itu untuk menghindari ‘kekesalan’ bila setelah kena SL harga malah kembali bergerak turun.
59 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
Dan kemudian …
60 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
61 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
62 | F u n d a m e n t a l i s
Instant
(sekali
lagi)
