PRESUPUESTOS ANUALES 2018
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ÍNDICE GENERAL
ÍNDICE 1. PRESUPUESTO 2018 ASOCIACIÓN TURÍSTICA FERROVIARIA 1.1. Presupuesto económico de explotación ejercicio 2018........................................................................................... 5 1.2. Presupuesto económico de inversiones del ejercicio 2018..................................................................................... 6 2.
PRESUPUESTO 2018 TURISFERR VIAJES, S.L.U. 2.1. Presupuesto económico de explotación ejercicio 2018........................................................................................... 7
Presupuestos anuales 2018
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1. Presupuesto 2018 ASOCIACIÓN TURÍSTICA FERROVIARIA 1.1. Presupuesto económico de explotación ejercicio 2018 Las premisas de elaboración del presupuesto siguen fundamentalmente dos criterios: Para las partidas que se estima que se comporten con cierta estabilidad en el tiempo, se aplica un coeficien-
te mínimo de incremento. Por otro lado, para aquellas partidas que se puede estimar con mayor exactitud debido a sus propias características, se procede a calcular de manera individualizada la cantidad presupuestada. En el cuadro adjunto se presentan las partidas presupuestadas agregadas.
PRESUPUESTO ANUAL 2018 (EN EUROS) Importe neto de la cifra de negocios Ingresos de Apartamentos Lanzas I Ingresos de Apartamentos Lanzas II Ingresos por arrendamientos
2017 808.600,02 650.289,25 139.860,08 18.450,69
2018 841.517,39 669.797,93 144.055,88 27.663,58
Otros ingresos de explotación Cuotas de socios Ingresos por actividades sociales Ingresos por servicios diversos Ingresos excepcionales
559.913,95 540.438,30 14.954,00 4.191,00 330,65
567.071,90 550.470,00 16.401,90 200,00 0,00
Gastos de personal
389.156,67
426.214,02
Otros gastos de explotación Gastos por actividades sociales Servicios exteriores Publicidad propaganda y relaciones públicas Suministros Gestión y locomoción corporativos Dietas por asistencias a órganos sociales Asamblea de representantes Tributos Tributos
748.282,29 17.868,59 334.227,17 66.482,81 100.429,95 24.035,68 89.187,33 18.591,40 97.459,36 97.459,36
776.855,56 26.655,45 335.835,81 77.282,26 96.777,73 24.300,07 98.676,92 18.795,91 98.531,41 98.531,41
231.075,01
205.519,70
224.472,51
245.297,06
6.602,50
-39.777,36
1.359,13 0,00
1.500,00 0,00
RESULTADO FINANCIERO
1.359,13
1.500,00
Resultados antes de impuestos (BAI)
7.961,63
-38.277,36
0,00
0,00
7.961,63
-38.277,36
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) (Resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) Amortización del inmovilizado Resultados antes de intereses e impuestos (BAII) Ingresos financieros Gastos financieros
Impuestos sobre beneficios RESULTADO DEL EJERCICIO
Presupuestos anuales 2018
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1.2. Presupuesto económico de inversiones del ejercicio 2018 Se detalla un presupuesto de inversiones para cada una de las áreas en las que se concreta la actividad de la Asociación, Sede Central, Lanzas I, Lanzas II y Delegaciones Territoriales. En Sede Central, se presupuestan los desarrollos en tecnología necesarios, así como las dotaciones pendientes para la nueva Sede Social. TOTAL INVERSIONES ATF Desarrollos informáticos Desarrollos Web Equipos informáticos Electrodomésticos Mobiliario y equipamiento Inmuebles. Nueva Sede Compra Lanzas I Obras e instalaciones TOTAL ATF
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Respecto de Lanzas I, el presupuesto recoge fundamentalmente los importes necesarios para la adecuación de dos portales a su renovación eléctrica y lo que lleva consigo en materia de instalaciones y renovación de mobiliario.También se contemplan actuaciones de renovación en los patios de luces y en el Bar Restaurante. En Lanzas II se presupuestan importes para las renovaciones necesarias en equipamiento fundamentalmente.También se dota una mínima partida presupuestaria para renovación de equipamiento en las Delegaciones Territoriales.
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2018 (EN EUROS) PRESUPUESTO 2017 REAL 2017 26.660,00 18.493,05 27.640,00 31.214,45 6.550,00 1.452,20 24.203,89 14.991,03 30.285,22 19.681,66 670.000,00 667.800,00 0,00 3.750,00 297.149,70 296.365,45 1.053.747,84 1.082.488,81
SEDE CENTRAL Desarrollos informáticos Desarrollos Web Equipos informáticos Mobiliario y equipamiento Inmuebles. Nueva Sede Obras e instalaciones TOTAL SEDE CENTRAL
PRESUPUESTO 2017 26.660,00 27.640,00 3.000,00 5.000,00 670.000,00 165.000,00 897.300,00
REAL 2017 18.493,05 31.214,45 1.452,20 400,00 667.800,00 198.522,43
LANZAS I Desarrollos informáticos Equipos informáticos Mobiliario y equipamiento Compra Lanzas I (gastos notaría y otros) Obras e instalaciones TOTAL LANZAS I
PRESUPUESTO 2017 1.550,00 22.453,89 14.672,40 0,00 99.529,00 138.205,29
REAL 2017 0,00 9.615,80 18.152,40 3.750,00 66.255,00
LANZAS II Equipos informáticos Electrodomésticos Mobiliario y equipamiento Obras e instalaciones TOTAL LANZAS II
PRESUPUESTO 2017 0,00 1.750,00 8.612,82 30.620,70 40.983,52
REAL 2017 0,00 5.375,23 1.129,26 31.588,02
DELEGACIONES Equipos informáticos Mobiliario y equipamiento Obras e instalaciones TOTAL DELEGACIONES
PRESUPUESTO 2017 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00
REAL 2017 0,00 0,00 0,00
917.882,13
97.773,20
38.092,51
0,00
PRESUPUESTO 2018 20.000,00 30.000,00 5.000,00 15.000,00 69.250,00 0,00 0,00 394.400,00 533.650,00 PRESUPUESTO 2018 20.000,00 30.000,00 5.000,00 50.000,00 0,00 30.000,00 135.000,00 PRESUPUESTO 2018 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00 349.400,00 364.400,00 PRESUPUESTO 2018 0,00 5.000,00 8.250,00 15.000,00 28.250,00 PRESUPUESTO 2018 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 Presupuestos anuales 2018
TURISFERR VIAJES S.L.U.
2. PRESUPUESTO TURISFERR VIAJES, S.L.U. 2.1. Presupuesto econรณmico de explotaciรณn ejercicio 2018 PRESUPUESTO ANUAL 2018 (EN EUROS) Ventas turรญsticas
2017 3.858.383,82
2018 3.908.292,58
Coste de las ventas
3.643.667,94
3.662.899,53
43.480,42
5.666,00
174.361,57
171.936,99
84.026,77 15.914,64 8.657,68 23.343,88 16.680,52 3.882,57 133,81 14.800,00 613,67
77.113,11 16.089,70 8.752,91 23.595,28 7.900,00 3.925,28 0,00 16.199,94 650,00
-192,04
2.008,94
0,00
0,00
-192,04
2.008,94
675,67 0,00
1.000,00 0,00
RESULTADO FINANCIERO
675,67
1.000,00
BAI (Resultados antes de impuestos)
483,63
3.008,94
120,91
752,24
362,72
2.256,71
Otros ingresos de explotaciรณn Gastos de personal Otros gastos de explotaciรณn Arrendamientos y cรกnones Servicios profesionales Otros servicios Impresiรณn y distribuciรณn de folletos Comunicaciones Gestiรณn y locomociรณn corporativos Dietas por asistencias a รณrganos de administraciรณn Tributos RESULTADOS DE EXPLOTACION (EBITDA) (Resultados antes de interes, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) Amortizaciรณn del inmovilizado BAII (Resultados antes de interes e impuestos) Ingresos financieros Gastos financieros
Impuestos sobre beneficios RESULTADO DEL EJERCICIO
Presupuestos anuales 2018
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ASOCIACIÓN TURÍSTICA FERROVIARIA
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