EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 2020 UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC
RENGLÓN 011 015 027 029 051 052 071 072 079 111 112 113 115 121 122 133 141 151 153 158 163 165 169 182 183 185 191 195 196 197 199 211 214 225 232 233 239 241 242 243 244 245 247 249 252 253 254 261 262 264 266 267 268 269 271 273 274 275 283 284 286 289 291 292 293 294 295 296 297 298 299 322 323 324 326 328 329
CATEGORIA DEL GASTO RECURSOS HUMANOS PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS APORTE PATRONAL AL INTECAP AGUINALDO BONIFICACIÒN ANUAL (BONO 14) OTRAS PRESTACIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA TELEFONÍA EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR TRANSPORTE DE PERSONAS ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA DERECHO DE BIENES INTANGIBLES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS SERVICIOS JURÍDICOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO SERVICIOS DE VIGILANCIA OTROS SERVICIOS ALIMENTOS PARA PERSONAS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS MINERALES NO METÁLICOS ACABADOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIO PAPEL DE ESCRITORIO PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ARTÍCULOS DE CUERO LLANTAS Y NEUMÁTICOS ARTÍCULOS DE CAUCHO ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS PRODUCTOS DE ARCILLA PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA CEMENTO PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES OTROS PRODUCTOS METALICOS ÚTILES DE OFICINA PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICOQUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO EQUIPO PARA COMUNICACIONES EQUIPO DE CÓMPUTO OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
PRESUPUESTO VIGENTE 42.650.000,00 20.000.000,00 4.150.000,00 3.350.000,00 10.000.000,00 1.700.000,00 400.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 50.000,00 187.350.000,00 1.340.000,00 1.255.000,00 299.670,00 615.600,00 75.000,00 31.400,00 224.880,00 388.000,00 1.122.000,00 96.000,00 69.000,00
PAGADO ENERO 1.788.605,38 1.172.427,00
616.178,38
120.450,76 101.584,90 50,00 7.473,45 850,00
FEBRERO
MARZO
MAYO
JUNIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
3.604.677,37 2.018.338,41 180.681,10 187.436,63 955.329,11 240.186,54 22.705,58
2.606.965,96 1.314.500,23 233.979,44 394.262,89 635.221,96 1.798,22 165,72 9.143,75 17.893,75
2.669.590,94 1.384.879,01 192.515,42 295.321,46 657.312,03 127.513,40 12.049,62
3.881.145,95 1.370.399,69 188.884,62 288.579,52 697.194,28 123.300,45 11.654,78 1.201.132,61
2.741.527,73 1.386.361,98 180.499,36 348.499,46 693.122,30 121.553,57 11.491,06
2.704.253,30 1.359.817,66 162.637,67 347.982,45 699.688,64 122.543,08 11.583,80
2.712.212,76 1.352.277,96 203.554,40 330.897,88 693.070,88 120.974,82 11.436,82
2.813.678,89 1.391.808,19 192.024,72 414.903,86 679.675,39 123.585,26 11.681,47
200.836,15 103.728,72 58.651,87 19.273,17 850,00
180.205,71 18.197,00 88.865,32 15.327,47 400,00 2.050,20
16.081.416,82 171.956,79 40.500,00 10.703,83 65.280,00
9.221.373,15 129.389,64 128.159,79 33.232,09 27.090,00 2.050,20
19.239.147,78 89.876,52 30.750,00 16.874,41 95.330,00
29.051.269,67 101.442,85 91.290,26 21.646,49 1.650,00 2.050,20
11.268.398,42 98.729,28 84.254,94 13.989,50 90.835,00 4.100,40
15.146.022,11 103.709,73 95.684,21 14.810,74 91.285,00
26.780.255,79 111.528,52 138.825,90 18.481,85 1.200,00
17.400,00 611,61
45.200,00 79.861,80 10.640,32
21.850,00 160.092,35 5.362,48
36.225,00 191.689,81
15.763.429,39 111.959,02 140.255,15 15.087,62 22.145,00 34.750,00 28.988,39 5.389,12 -
49.925,00 167.292,00 10.529,12
14.175,00 61.939,28 10.528,00
55.060,72
25.540,00 7.110,00 45.200,00 109.456,72
2.890,00
2.750,00
650,00
2.240,00
4.300,46
100,00
3.564,00
3.882,00 53.017,88 2.087.170,00 3.150,00
3.691,00 19.126,62 2.039.810,00
13.860,80 29.907,23 2.025.380,00 600,00 8.144,90
7.428,54 43.851,73 5.880.040,00 2.850,00
14.577,72 46.794,11 1.983.940,00 300,00
4.323,57 12.575,57 1.972.840,00
20.745,25 880,00
6.302,23 500,00
110,00
202,50
7.809,75 120.094,71
150.400,00 32.083,66 45.912,18
26.654,38 74.587,78
2.600,00 708,04
419,87
8.642,41
156,25
7.448,00 12.144,00
6.540,00 7.888,00
998,60
40.231,07 1.963.590,00 2.550,00
2.906,98 120.000,00 32.595,24 185.840,08
40.000,00 46.779,39 77.272,69
40.000,00 21.870,00 123.114,85
7.000,00
4.000,00
4.000,00 5.280,00
1.110,00
500,00 520,00 45,50
3.600,00
34.700,00
5.531,52
500,00
211,00 258,48
1.850,00
672,30 15.000,00
567,96 68,00
15.121,50
41.742,80 32.125,00
36.996,00 5.000,00
10.420.311,38 2.800,00 3.109,00
4.885.002,66
10.808.524,72
1.002,05 29,30
4.500,00
1.400,00 1.700,00 4.620,00 1.270,00
50,00 (82,00)
28.195.706,40
70,00
1.850,46
18.344,92
0,01%
148.655,08
0,06%
8.302,26 14.969,43 2.024.270,00 2.100,00
56.065,89 261.049,76 19.977.040,00 11.550,00 51.282,79 16.743,48 390.400,00 264.377,20 808.180,66
0,02% 0,11% 8,69% 0,01% 0,00% 0,02% 0,01% 0,00% 0,17% 0,11% 0,35%
43.934,11 410.350,24 2.266.170,00 36.450,00 80.000,00 43.717,21 9.671,52 10.000,00 149.600,00 137.622,80 993.914,34
0,02% 0,18% 0,99% 0,02% 0,03% 0,02% 0,00% 0,00% 0,07% 0,06% 0,43%
1.650,00
4.000,00 100,00 7.246,55 14.250,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00 1.788,00
7.500,00 1.800,00
28.988,00
28.223,00
14.840,00
33.985,25
22.260,00
5.000,00 175,00
337,60 8.450,00
800,00
1.660,00
2.960,00
39.745,49 7.125,00
16.100,21 97.000,00
40.763,07 380,00
18.843.120,89 13.237,00 13.217,20 2.824,08
6.197.677,31 3.435,00 8.248,80 65,00
10.248.007,41
128,00 238,55 65,00 23.766,00
(126,80) 13.403,50
125,00 120,00 390,20 46.613,50 -
2.695.092,00
1.391.049,40
5.651.655,20
3.525.630,57
48,00
24.570,27 195,00 738,00 19.436.912,99 100,00 133,00
85,00
3.353.786,43
70,00
1.260,00 5.350,00 1.430,00
105,00 225,00 131,60
23,00
1.500,00 (210,80) 26.224,25
315,90 48.294,50
2.311.823,60
2.153.876,50
4.568.224,00
56,00 900,00
-
113.072,00 38,00
% DISPONIBLE
5,74% 2,22% 1,02% 0,19% 1,19% 0,21% 0,12% 0,65% 0,12% 0,02% 19,26% 0,09% 0,16% 0,05% 0,10% 0,03% 0,00% 0,09% 0,05% 0,12% 0,02% 0,02%
-
75,00 644,95 469,95 4.208,25 7.400,00 29,00 48,00 90,00 38.125,00
DISPONIBLE 13.212.153,92 5.113.074,14 2.346.528,42 426.934,09 2.729.237,13 489.027,55 285.522,70 1.490.856,25 280.973,64 50.000,00 44.297.194,25 197.897,03 357.712,56 112.769,38 218.685,00 64.749,00 5.860,00 215.170,00 123.275,00 266.299,28 53.550,96 46.012,97
22.987,03
1.048,15
% EJECUTADO
12,80% 6,47% 0,78% 1,27% 3,16% 0,53% 0,05% 0,00% 0,53% 0,00% 62,20% 0,50% 0,39% 0,08% 0,17% 0,00% 0,01% 0,00% 0,12% 0,37% 0,02% 0,01%
20.000,00 48.091,91 92.875,04
9.484.765,15 11.205,00 38.593,96 64,00 1.055,40 593,00
TOTAL EJECUTADO 29.437.846,08 14.886.925,86 1.803.471,58 2.923.065,91 7.270.762,87 1.210.972,45 114.477,30 9.143,75 1.219.026,36 143.052.805,75 1.142.102,97 897.287,44 186.900,62 396.915,00 10.251,00 25.540,00 9.710,00 264.725,00 855.700,72 42.449,04 22.987,03
20.000,00 41.952,87 79.596,73
1.092,00 (94,00)
3.600,00
152.300,00 97.595,00 143.515,00 445.450,00 16.600,00 9.300,00 178.200,00 543.900,00
AGOSTO
1.576.849,77 770.301,89 165.586,19 196.616,03 315.075,23 118.102,78 11.167,65
31.500,00 61.000,00 47.975,00 171.200,00 24.380,00 67.281,44 47.000,00 246.518,98 10.039,59 400,00 48.867,19 142.500,00 5.000,00 42.500,00 8.000,00 800.477,63 246.215,45 5.000,00 120.365.184,94 173.845,85 504.319,67 36.800,00 24.000,00 40.900,00 18.750,00 30.500,00 40.810,00 32.550,00 8.100,00 84.350,00 67.937,31 344.238,55 17.950,00 3.000,00
JULIO
2.338.338,03 1.365.813,84 103.108,66 118.565,73 628.894,67 111.414,33 10.540,80
167.000,00 100.000,00 671.400,00 22.243.210,00 48.000,00 80.000,00 95.000,00 26.415,00 10.000,00 540.000,00 402.000,00 1.802.095,00
ABRIL
1.698,00
0,00%
29.802,00
0,01%
29.000,00 33.280,00 2.308,00 32.043,50 137.608,25 5.548,60 15.715,00 4.620,00 224.808,19 171.075,00 738,00 90.324.322,51 30.677,00 70.387,12 3.183,38 85,00 1.475,00 3.779,95 11.720,35 7.758,85 8.300,00 282,00 3.048,55 370,50 196.426,75 -
0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,07% 0,00% 39,27% 0,01% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,00% 0,00%
32.000,00 47.975,00 137.920,00 22.072,00 35.237,94 47.000,00 108.910,73 10.039,59 400,00 43.318,59 126.785,00 5.000,00 37.880,00 8.000,00 575.669,44 75.140,45 4.262,00 30.040.862,43 143.168,85 433.932,55 33.616,62 23.915,00 39.425,00 14.970,05 18.779,65 33.051,15 24.250,00 7.818,00 81.301,45 67.566,81 147.811,80 17.950,00 3.000,00
0,01% 0,02% 0,06% 0,01% 0,02% 0,02% 0,05% 0,00% 0,00% 0,02% 0,06% 0,00% 0,02% 0,00% 0,25% 0,03% 0,00% 13,06% 0,06% 0,19% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,04% 0,03% 0,06% 0,01% 0,00%
25.651.137,70
11,15%
2.544.568,70
1,11%
-
0,00%
3.600,00
0,00%
118,25
15.745,00
2.017,50
14.937,31
10.271,68
4.910,00
7.112,00
1.541,60
56.653,34
0,02%
56.418,66
0,02%
1.843,00
240,00 223,90
5.825,00 11.634,02
5.876,65 1.667,30
4.540,00 3.674,58
535,00 1.533,30
55,17 595,00
3.427,23
5.400,00
13.000,00
600,00
14.875,00
6.350,00 14.030,00
42.200,00 3.997,50 39.560,45
21.930,00
1.077,00
866,00 9.067,97 2.975,00 2.940,00 344,95 17.289,00
3.000,00
18.781,93 22.410,00
17.937,82 30.277,07 2.975,00 89.497,23 29.474,38 112.241,45
0,01% 0,01% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,01% 0,05%
134.362,18 67.317,93 140.540,00 355.952,77 16.600,00 9.300,00 148.725,62 431.658,55
0,06% 0,03% 0,06% 0,15% 0,01% 0,00% 0,06% 0,19%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 2020 UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC 381 413 415
ACTIVOS INTANGIBLES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL VACACIONES PAGADAS POR RETIRO TOTALES
300.000,00 1.500.000,00 150.000,00 230.000.000,00
1.909.056,14
2.539.174,18
1.757.055,48
19.686.094,19
(+) INGRESOS Aporte gubernamental según Convenio MSPAS 12-2020
40.000.000,00
50% del primer aporte según Convenio MSPAS 12-2020
10.000.000,00
Complemento al primer aporte según Convenio MSPAS 12-2020
10.000.000,00
Segundo aporte según Convenio MSPAS 12-2020
20.000.000,00
Tercer aporte Temporal 80% según Convenio MSPAS 12-2020
16.000.000,00
Tercer aporte Temporal 20% según Convenio MSPAS 12-2020
1.288.250,00
Cuarto aporte y complemento del 3er. Según Convenio MSPAS 12-2020
22.711.750,00
Quinto aporte Temporal 75% según Convenio MSPAS 12-2020
15.000.000,00
Complemento al quinto aporte según Convenio MSPAS 12-2020
5.000.000,00
Sexto aporte Parcial 75% según Convenio MSPAS 12-2020
15.000.000,00
Aporte del 81.40% de la ADENDA uno al Convenio MSPAS 12-2020
24.420.626,00
Complemento parcial al sexto aporte según Convenio MSPAS 12-2020 Complemento total al sexto aporte según Convenio MSPAS 12-2020 Séptimo aporte según Convenio MSPAS 12-2020 Octavo aporte parcial según Convenio MSPAS 12-2020 Complemento parcial al octavo aporte según Convenio MSPAS 12-2020 Complemento parcial al octavo aporte según Convenio MSPAS 12-2020 TOTALES (-) EJECUCION PRESUPUESTARIA Total ejecutado al 30 de noviembre de 2020 Caja chica sede Central 2019 Caja chica sede Escuintla 2019 Caja chica sede Jutiapa 2019 Total de ejecución de presupuesto al 30 de noviembre 2020 Valor en libros al 30 de noviembre 2020
2.074.141,00 2.925.859,00 20.000.000,00 2.074.141,00 505.233,00 5.101.400,00 212.101.400,00
172.490.651,83 15.000,00 5.000,00 5.000,00 172.515.651,83 39.585.748,17
AJUSTES
30.471,28 2.277,46 11.828.339,11
21.908.738,72
19.644.575,34
31.792.797,40
13.972.651,72
17.858.234,87
29.593.934,68
30.471,28 2.277,46 172.490.651,83
0,00% 0,01% 0,00% 75,00%
300.000,00 1.469.528,72 147.722,54 57.509.348,17
0,13% 0,64% 0,06% 25,00%