Parque de Bolsillo de Bello Campo Estudio de Viabilidad Económica
Elaborado por: Andrés Peñaloza y Fernanda Van Grieken
Universidad Simón Bolívar
Síntesis del Proyecto Ubicación
Ficha Técnica Ente Responsable
Alcaldía de Chacao
Área del Terreno
580,62m2
Inicio de Obra
Enero 2013
Área Verde
290,28m2
Costo de Inversión
Bs. 1.912.260,99
Área de Parque
92,82m2
Área de Edificación
64,34m2
Horizonte de Evaluación 26 Meses
Programa é Urb. Bello Campo, Chacao
Biblioteca, Casilleros, Cafetería, Sala de Reuniones, Sanitarios, Terraza, Sonido Ambiental y Servicio WiFi. Área de Recreación Parque Infantil, Pared de Escalada, Caja de Arena, Rampas y Toboganes de Acceso, Bancos y Vegetación. Área de Servicios
Contexto inmediato Área de influencia Áreas de verde
Zoom ê
Área de Circulación Caminerías y Acceso Controlado
Beneficios Sociales Incremento de la Calidad del Espacio
Crecimiento Intelectual
Enriquecimeinto de Dinámica Urbana
Crecimiento Cultural
Reducción de la Huella Ecológica
Oportunidad de Relajación
Síntesis del Proyecto Ficha Técnica Ente Responsable
Alcaldía de Chacao
Área del Terreno
580,62m2
Inicio de Obra
Enero 2013
Área Verde
290,28m2
Costo de Inversión
Bs. 1.912.260,99
Área de Parque
92,82m2
Área de Edificación
64,34m2
Horizonte de Evaluación 26 Meses
Programa Biblioteca, Casilleros, Cafetería, Sala de Reuniones, Sanitarios, Terraza, Sonido Ambiental y Servicio WiFi. Área de Recreación Parque Infantil, Pared de Escalada, Caja de Arena, Rampas y Toboganes de Acceso, Bancos y Vegetación. Área de Servicios
Área de Circulación Caminerías y Acceso Controlado
Beneficios Sociales Incremento de la Calidad del Espacio
Crecimiento Intelectual
Enriquecimeinto de Dinámica Urbana
Crecimiento Cultural
Reducción de la Huella Ecológica
Oportunidad de Relajación
Aspectos Financieros Costos de Construcción Costos Operativos Pre-inversión
Bs. 191.226,10
Servico Administrativo Bs./mes 6.500,00
Obras Preliminares
Bs. 1.010.115,23
Vigilancia Mantenimiento de la Biblioteca Mantenimiento de Áreas Verdes Personal Biblioteca
Bs./mes 2.047,52
Personal Cafetín
Bs./mes 4.095,04
• Adquisición del Terreno • Construcción de Depósito • Demolición de Almacén Existente • Disposición Final de Escombros
Construcción
Bs. 563.085,00
• Construcción de Edificación, incluyendo Cafetín, Biblioteca, Baños y Sala de Reuniones • Construcción de Área de Parque, incluyendo Remoción de Capa Vegetal, Compactación del Terreno y Excavaciones de Tierra con Retroexcavador y Reperfilamiento a Mano
Servicios
Bs. 56.442,50
• Servicios de Infraestructura • Instalación de Servicio de Internet WiFi
Bs./mes 4.095,04 Bs./mes 2.047,52 Bs./mes 2.047,52
Condiciones del Préstamo Monto
Bs. 1.010.115,23
Tasa de Interés
20% anual
Plazo
2 Años
Evaluación del Proyecto
Paisajismo
Bs. 202.104,80
Mobiliario
Bs. 80.513,46
Horizonte Temporal 26 meses
Total
Bs. 1.912.260,99
Tasa de Descuento
10% anual
Beneficios Mercantiles Aporte Especial CM Bs./mes 6.660,00 Bs./mes Alquiler del Cafetín 50.000,00 Impuesto por Eventos Bs./mes 500,00
Beneficios Perceptivos Disminución de los Índices de Inseguridad
Bs./mes 4.875,00
Ahorro en Gastos de Bs./mes 940.800,00 Transporte Ahorro de Local para Bs./mes 600,00 Reuniones Vecinales Ahorro en Acceso a Bs./mes Pared de Esclada 41.500,00
Total
Bs./mes 1.044.935,00
Cronograma de Ejecución 1.
Adquisición de terreno
8.
Acabados e instalaciones finales
15. Siembra de grama
2.
Construcción de depósito
9.
Remoción de capa vegetal
16. Adquisición de arborización
3.
Demolición
10. Compactación del terreno
17. Siembra de arborización
4.
Disposición final de escombros
11. Excavaciones
18. Implantación de caminería
5.
Adquisición de materiales
12. Instalación de servicios
19. Implantación de cerramiento
6.
Levantamiento de estructura
13. Instalación de internet
20. Adquisición de mobiliario
7.
Construcción de paredes e instalaciones
14. Adquisición de grama
21. Implantación de mobiliario.
Diagrama de Pert
2
19 1
5
2
1
1
6
7 1
1
1
2
1
3
1
4
1
9
1
10
2 1
2
11
2
12
20
2
1
16
2
8
17
1
3
14 18
1
15
2 1
1
13
1
21
Evaluación de Escenarios Escenario Base Escenario original.
Enunciado
Todo se da según lo estipulado, y no suceden modificaciones de ningún tipo.
Descripción
Los plazos de ejecución se dan como está planificado: 10 meses de construcción, sin retrasos. Se incorpora parte del valor del suelo de la parcela, el préstamo, y el valor salvado del proyecto.
Flujos de Caja 1.500.000 1.000.000 500.000 0 -500.000
Lapso 1 Lapso 2 Lapso 3 Lapso 4 Lapso 5 Lapso 6 Lapso 7 Lapso 8 Lapso 9 Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
-1.000.000 -1.500.000
Tasa de Descuento
10% anual = 0,8% mensual
Valor Presente Neto Bs. 1.969.397,6
Conveniente
Evaluación de Escenarios Escenario 1 Enunciado
Escenarios temporales.
Descripción
El proyecto se retrasa 3 meses debido a problemas para conseguir los materiales de construcción.
Cambian las condiciones temporales, es decir cambian los cronogramas de ejecución y flujos de caja.
1.500.000 1.000.000 500.000 0 -500.000
Lapso 1 Lapso 2 Lapso 3 Lapso 4 Lapso 5 Lapso 6 Lapso 7 Lapso 8 Lapso 9 Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
-1.000.000 -1.500.000
Tasa de Descuento
10% anual = 0,8% mensual
Plazo Máximo
El retraso máximo aceptable es de 1,5 meses.
Valor Presente Neto Bs. -1.536.270,4
No Conveniente
Evaluación de Escenarios Escenario 2 Escenarios de gestión.
Enunciado
Cambia la forma de gestionar los espacios y actividades generados por el proyecto. Flujos de Caja
Descripción
• El Concejo Comunal se encargará de los costos de: • Mantenimiento de la biblioteca • Mantenimiento de las áreas verdes • Personal de biblioteca • Se reduce el 75% del aporte especial por mejoras • CC obtiene el 100% de los ingresos por eventos
1.500.000 1.000.000 500.000 0 -500.000
Lapso 1 Lapso 2 Lapso 3 Lapso 4 Lapso 5 Lapso 6 Lapso 7 Lapso 8 Lapso 9 Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
-1.000.000 -1.500.000
Tasa de Descuento
10% anual = 0,8% mensual
Valor Presente Neto Bs. 1.236.308,3
Conveniente
Evaluación de Escenarios Escenario 3 Enunciado
Escenarios de gestión. Cambia la forma de gestionar los espacios y actividades generados por el proyecto.
Descripción
• El Concejo Comunal se encargará de todos los costos operativos • Se reduce el 50% del aporte especial por mejoras • CC obtiene el 100% de los ingresos por eventos • CC obtiene los ingresos generados por el cafetín
Flujos de Caja 1.500.000 1.000.000 500.000 0 -500.000
lapso 1 Lapso 2 Lapso 3 Lapso 4 Lapso 5 Lapso 6 Lapso 7 Lapso 8 Lapso 9 Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
-1.000.000 -1.500.000
Tasa de Descuento
10% anual = 0,8% mensual
Valor Presente Neto Bs. 805.938,7
Conveniente
Comparación de Escenarios Escenario Base
Escenario 1
Escenario 2
Escenario 3
Tasa de Descuento: 10%
Tasa de Descuento: 10%
Tasa de Descuento: 10%
Tasa de Descuento: 10%
Horizonte: 26 meses
Horizonte: 26 meses
Horizonte: 26 meses
Horizonte: 26 meses
Meses para Entrar en Operación: 13 meses
Meses para Entrar en Operación: 16 meses
Meses para Entrar en Operación: 13 meses
Meses para Entrar en Operación: 13 meses
Ente Responsable de Operación: Alcaldía
Ente Responsable de Operación: Alcaldía
Ente Responsable de Operación: Alcaldía / CC
Ente Responsable de Operación: Concejo Comunal
Ingresos Mensuales: Bs. 1.044.935,00
Ingresos Mensuales: Bs. 1.044.935,00
Ingresos Mensuales: Bs. 992.770,00
Ingresos Mensuales: Bs. 941.105,00
Gastos Mensuales (excluyendo pago del préstamo): Bs. 20.832,64
Gastos Mensuales (excluyendo pago del préstamo): Bs. 20.832,64
Gastos Mensuales (excluyendo pago del préstamo): Bs. 12.642,54
Gastos Mensuales (excluyendo pago del préstamo): Bs. 0
Valor Presente Neto: Bs. 1.969.397,6
Valor Presente Neto: Bs. -1.536.270,4
Valor Presente Neto: Bs. 1.236.308,3
Valor Presente Neto: Bs. 805.938,7
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