Como
Negociar Criptomoedas com a Deriv
Aviso Legal As informações e estratégias contidas neste livro são destinadas apenas como informações educacionais e não devem ser tratadas como conselho ou recomendação de negociação nem utilizadas como um único guia de negociação. O passado não é um manual de desempenho futuro, e estratégias que funcionaram no passado podem não funcionar no futuro. Opções digitais e negociação de CFD envolvem um alto nível de risco e podem não ser adequadas para todos os clientes. Os CFDs são instrumentos complexos e vêm com um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 68% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este fornecedor. Você deve considerar se compreende como funcionam os CFDs e se pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro. Embora o devido cuidado tenha sido tomado na preparação deste documento, nos isentamos de responsabilidade por quaisquer imprecisões ou omissões. A Deriv é a fabricante e distribuidora de seus produtos. Os produtos financeiros disponíveis na deriv.com são classificados como complexos e podem não ser adequados para clientes de varejo. Os produtos aqui mencionados podem ser afetados por mudanças nas taxas de câmbio de moedas. Se você investir nesses produtos, poderá perder parte ou a totalidade de seu investimento, e o valor de seu investimento poderá flutuar. A negociação só é legal para quem tem 18 anos ou mais e deve ser praticado de forma responsável. Para maiores informações sobre a negociação responsável, favor visitar Negociação segura e responsável. Deriv Investments (Europe) Limited, W Business Centre, Level 3, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033, Malta, é licenciada e regulamentada em Malta pela Autoridade de Serviços Financeiros de Malta sob a Lei de Serviços de Investimento para fornecer serviços de investimento na União Europeia. Os produtos discutidos neste livro não estão disponíveis para clientes que residem no Reino Unido. Este livro é destinado ao público em geral e a clientes varejistas e profissionais da Deriv.
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Vince Stanzione tem mais de 30 anos de experiência em mercados de negociação e tem compartilhado seus conhecimentos e experiência em vários livros. Ele é o autor best-seller do The Millionaire Dropout do New York Times e criou o curso “Making Money from Financial Spread Trading”. Ele já foi citado e apresentado favoravelmente em mais de 200 jornais, veículos de mídia e sites na Internet, incluindo CNBC, Yahoo Finance, Marketwatch, Reuters.com, Independent, Sunday Independent, Observer, Guardian, The Times, Sunday Times, Daily Express, What Investment, Growth Company Investor, New York Times, Bullbearings, City Magazine, Canary Wharf, Institutional Investor China e Shares Magazine. Vince Stanzione, o autor e editor deste guia, é cliente e afiliado da Deriv e pode receber comissão sobre os produtos financeiros oferecidos pela Deriv. Ele é um multimilionário que vive principalmente em Mallorca, Espanha, e negocia nos mercados financeiros, incluindo moedas, ações e commodities. Para mais informações, visite www.fintrader.net e siga-o no Twitter. @vince_stanzione. Agradecimentos especiais ao ShareScope.com por gráficos de criptomoedas Outros guias que você pode achar úteis: - Como Negociar Índices Sintéticos - Como Negociar no Mercado Forex -7 Traços de Traders Financeiros de Sucesso
ÍNDICE Capítulo 01.
Introdução
Capítulo 02.
Tipos de criptomoedas
08
Bitcoin
09
Ether
10
Altcoins
11
O básico de trade de criptomoedas
12
Negociando criptomoedas na Deriv
13
O que é um CFD?
14
Exemplo de uma negociação de CFD em criptomoedas
14
Taxas de swap
16
Negociação de CFD: tipos de ordem
18
Ordens de mercado
19
Ordens pendentes
19
Como avaliar uma criptomoeda
21
Análise fundamental
25
Análise técnica
25
Nota final
39
Apêndices
41
Glossário
53
Capítulo 03.
Capítulo 04.
Capítulo 05.
06
INTRODUÇÃO
Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | Introdução
INTRODUÇÃO O que é criptomoeda? Criptomoeda é uma moeda digital ou virtual segura, protegida por criptografia, que quase proíbe os usuários de falsificá-la ou duplicá-la. Redes descentralizadas, como bitcoin e muitas outras criptomoedas, são construídas com base na tecnologia blockchain - um livro razão distribuído aplicado por um grande número de computadores em todo o mundo. As criptomoedas são identificadas pelo fato de que geralmente não são emitidas por um poder central e, por esse motivo, são teoricamente imunes ao controle ou manipulação de seu valor por parte do governo. Os bancos centrais são capazes de imprimir moeda fiduciária baseada na fé e não apoiada por commodities, como o dólar americano, o euro e a libra esterlina, em quantidades ilimitadas. Ao longo da história, todas as moedas fiduciárias acabaram falhando, pois os governos tendem a imprimi-las em excesso. Como as criptomoedas não são controladas pelas autoridades, elas não sofrem com este problema.
7
TIPOS DE CRIPTOMOEDAS
Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | Tipos De Criptomoedas
TIPOS DE CRIPTOMOEDAS Bitcoin Bitcoin é a criptomoeda mais conhecida e a
O que torna o Bitcoin único é que apenas 21
maior por capitalização de mercado (ou seja, o
milhões de Bitcoins estarão sempre disponíveis.
valor total equivalente em USD). Foi lançada em
Cada Bitcoin é divisível em 100 milhões de
2009 por um indivíduo ou grupo conhecido pelo
unidades ou Satoshis, e um Satoshi vale $0,0004
pseudônimo Satoshi Nakamoto. O livro branco
como estou escrevendo.
original do Bitcoin está disponível em open access.
O Bitcoin pode ser transferido usando uma chave
Embora não seja de curso legal, o Bitcoin é
privada que é uma série de números e letras. Se
extremamente popular e tem desencadeado
você perder essa chave, perde o acesso a essa
centenas de outras criptomoedas, coletivamente
quantidade de Bitcoin.
chamadas de altcoins. “BTC” é o símbolo usado para o Bitcoin.
Embora ainda relativamente novo, o Bitcoin está ganhando impulso com cada vez mais instituições
Também houve spinoffs ou garfos do Bitcoin
financeiras vendo o potencial e um número
original, como o Bitcoin Cash. No entanto, embora
crescente de empresas e investidores respeitados
os nomes sejam semelhantes, eles têm preços
anunciando que têm grandes participações em
muito diferentes e não devem ser confundidos.
Bitcoin. Em comparação com outros mercados
No momento da redação deste livro, o Bitcoin está sendo negociado a mais de $40.000, tornando a posse de 1 Bitcoin inacessível para muitos. Felizmente, o Bitcoin é divisível em Satoshis, e
financeiros, o mercado de criptomoedas ainda está em sua infância, o que abre muitas oportunidades. No entanto, você também notará que estes mercados podem ser muito voláteis.
você pode comprar apenas $5 de Satoshis com muitas corretoras online.
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Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | Tipos De Criptomoedas
Ethereum Outra criptomoeda popular é baseada no sistema Ethereum blockchain, um livro-razão descentralizado de código aberto. Originalmente chamada Ether, esta moeda digital é popularmente conhecida como Ethereum, que é o nome que vamos usar para ela aqui. Ethereum é comumente abreviado como ETH. No momento, o Ethereum é a segunda maior criptomoeda depois do Bitcoin. Ele foi descrito pela primeira vez em
10
um livro branco de 2013 por Vitalik Buterin. A plataforma Ethereum tem sido uma plataforma de lançamento para muitas outras criptomoedas. Atualmente, ela está trabalhando no ETH 2.0, que tem como objetivo tornar o processamento mais rápido e menos intenso em termos de energia. Mais informações sobre o ETH 2.0 estão disponíveis em detalhe.
Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | Tipos De Criptomoedas
Altcoins As criptomoedas diferentes de Bitcoin são
criptomoedas mais estabelecidos, e todas
chamadas coletivamente de altcoins. A maioria
elas são negociadas contra o dólar americano.
dessas moedas digitais utilizam uma tecnologia
Espera-se que mais moedas digitais sejam
chamada blockchain que permite transações
adicionadas às plataformas de negociação
seguras entre pares (peer-to-peer). As altcoins
no devido tempo, incluindo criptomoedas
podem proporcionar ganhos enormes se você
emparelhadas, como explicado em mais detalhes
obtiver o projeto certo; no entanto, elas também
no próximo capítulo.
estão sujeitas ao alto risco, já que muitas falham e se tornam sem valor. As altcoins menores também podem ser rapidamente manipuladas (semelhante às empresas menores ou ações de centavos). Os compradores empurram o preço para cima para atrair mais compradores. Então, os compradores iniciais retiram o dinheiro
A tabela 1 mostra os pares de criptomoedas que estão atualmente disponíveis para negociação na plataforma Deriv MT5. A MT5 pode ser baixado gratuitamente do site da Deriv para um computador ou como um aplicativo para celular e é acessível 24 horas por dia.
com lucro, deixando os novos investidores com
A maior altcoin por capitalização de mercado
criptomoedas sem valor.
é o Ethereum, portanto, vamos discuti-lo mais
A Deriv atualmente oferece os pares de
detalhadamente.
1
Tabela 1 . Criptomoedas que você pode negociar na Deriv MT5
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O BÁSICO DE TRADE DE CRIPTOMOEDAS
Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | O básico de trade de criptomoedas
O BÁSICO DE TRADE DE CRIPTOMOEDAS Negociando criptomoedas na Deriv Este guia se concentra na negociação de
principais criptomoedas têm profunda liquidez,
criptomoedas, o que dá aos clientes a
o que significa que você pode comprá-las e,
oportunidade de lucrar com a movimentação de
mais importante, vendê-las mesmo em grandes
seus preços sem comprar e vender as moedas
volumes.
digitais reais. Também explicarei como usar a alavancagem para manter uma posição maior do que apenas comprando e segurando diretamente. Com a Deriv, você pode negociar um derivativo conhecido como um contrato por diferença (CFD), de modo que o Bitcoin real ou qualquer outra criptomoeda nunca muda de mãos (leia mais sobre CFDs na próxima seção). Em outras palavras, você negocia sobre o preço da criptomoeda implícita, em vez de ser dono dela. A Deriv planeja introduzir as negociações de criptomoedas também em seus multiplicadores, que são acessíveis no DTrader e no aplicativo móvel Deriv GO. Um dos maiores apelos da negociação de criptomoedas é que ela está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. O mercado nunca está fechado, nem a Deriv. Independentemente do
Como qualquer negociação regular de moedas, uma negociação de criptomoedas consiste em um par de negociação, onde cada parte ilustra o valor relativo de um ativo. O dólar americano continua sendo a moeda de reserva mundial para os acordos de negociação. Ativos como o ouro e o petróleo, por exemplo, são cotados em USD. A Deriv usa USD para precificar a maioria das criptomoedas também, por exemplo, o BTC/USD mostra o preço do Bitcoin em USD. Naturalmente, as criptomoedas podem ser cotadas em outras moedas, como o euro ou a libra esterlina, mas o dólar americano continua sendo a principal moeda de contrapartida. A Deriv também está adicionando negociações em criptomoedas que oferecem duas moedas digitais pareadas, por exemplo, ETH/BTC e LTC/BTC.
seu fuso horário, você sempre pode negociar. As
Não é necessária uma carteira Você pode ter ouvido falar de pessoas que investiram em Bitcoin, mas perderam suas chaves privadas ou tiveram suas contas invadidas. Felizmente, a negociação de um CFD elimina esta ameaça, pois você não possui a moeda. Você está negociando com a diferença de preço da criptomoeda e sua negociação será liquidada (creditada ou debitada) em dólares americanos.
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Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | O básico de trade de criptomoedas
O que é um CFD? Como mencionado anteriormente, quando você negocia criptomoedas com a Deriv, você não se torna proprietário de um bem. Ao invés disso, você usará um CFD, que rastreará o preço da criptomoeda subjacente. Um CFD é um acordo entre você e a contraparte, neste caso, a Deriv. É por isso que é importante escolher uma empresa estabelecida e forte, pois seu CFD é apenas tão bom quanto a empresa que o garante.
Exemplo de uma negociação de CFD em criptomoedas
Figura 2 . Abrindo um trade de CFD em criptomoeda
Vamos supor que, após algumas pesquisas,
Estamos negociando com o número segundo ao
decidi que o BNB é uma boa criptomoeda para
decimal, portanto, neste caso é .12 ou .35.
negociar e acredito que seu preço irá subir.
A diferença de 23 centavos é o spread ou a
A cotação que me é dada online é $273,125
margem de lucro. Sempre que estivermos
(venda) e $273,353 (compra). Como quero
negociando, estamos sempre procurando o
comprar BNB/USD, selecionarei o preço pedido
spread mais apertado, porque será mais fácil de
(compra), então estou comprando a $273,35. Se
quebrar o break even, como mostra o seguinte
eu estivesse vendendo, eu estaria vendendo ao
exemplo: se eu comprar a $273,35, precisarei
preço de compra de $273,12.
vender o contrato pelo menos 23 centavos a mais para quebrar o break even, ou seja, a $273,58.
A figura 1 mostra uma moeda Binance (BNB) contra o USD. 14
Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | O básico de trade de criptomoedas
Figura 3 . Preços de venda e compra de uma criptomoeda CFD (BTC/USD)
Eu decido ir longo (comprar) a $0,10 por ponto. Seria o mesmo que possuir 10 moedas de Binance ou $2.735,80 de BNB. Os CFDs da Deriv são alavancados, o que significa que você só precisará colocar uma margem (depósito). A Deriv lhe mostrará a exigência de margem quando você abrir a operação. Pode ser tão pouco quanto 5%, então você só precisará de $136,79 (5% de $2.735,80). Uma negociação alavancada permite que você entre no mercado com uma margem ao invés do valor real do ativo. Portanto, seu capital irá além de uma abordagem tradicional de compra e manutenção. Como lucrar com a queda dos mercados de criptomoedas? Vender a descoberto (curto) Se você já seguiu o mercado de criptomoedas, provavelmente sabe que ele está longe de ser suave e nem sempre se move para cima; entretanto, com a Deriv, você pode lucrar com a queda dos mercados também. Um CFD também permite que você lucre com os movimentos baixistas, conhecidos como ir curto. Isso significa que se você acredita que o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda está supervalorizada, você pode vender primeiro (mesmo sem possuí-la) e depois comprá-la de volta. Naturalmente, se o preço subir, você terá que comprar de volta por um preço mais alto, cobrindo sua posição curta. Usando o Bitcoin como exemplo, você pode ver que a Deriv oferece um preço de 2 vias, de modo que você pode sempre fechar um negócio existente ou entrar em uma posição curta.
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Na negociação, um ponto é 0,01, portanto, neste caso, $ 0,01 por ponto é igual a 1 moeda Binance. 15
Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | O básico de trade de criptomoedas
Figura 4 . Negociação curta de Bitcoin
Eu vendi Bitcoin (fui curto) por $53.648,365. Preciso comprá-lo de volta para fechar o negócio. O preço atual para comprá-lo de volta é de $50.220,083. Se eu fechasse agora, meu lucro seria de $3.428. Podemos calculá-lo tomando o tamanho da negociação, neste caso, $1, e multiplicando-o pelo número de pontos de diferença, neste caso, 3.428, o que equivale a $3.428. Se eu ir curto, e o preço subir, eu teria que pagar mais do que aquilo em que vendi, e isto acarretaria em uma perda.
Ferramentas de mitigação de risco de derivativos para CFDs Podemos usar o recurso de stop loss para limitar
fixar um stop loss em $51.220, $2.428 serão
nossos riscos ou o recurso de take profit para
trancados.
fechar uma negociação no nível desejado. Por exemplo, se eu quiser fechar uma negociação a 50.000,00, posso colocar uma ordem de take profit, e não precisarei continuar observando o mercado.
Também vale a pena mencionar que a Deriv oferece proteção de saldo negativo. Se uma negociação for completamente contra você, não lhe serão solicitados fundos adicionais, e sua conta não poderá acabar tendo um saldo negativo.
Digamos que estou disposto a arriscar um máximo
Se você agir com base em dicas de gerenciamento
de $500,00 quando coloco a negociação. Posso
de dinheiro, negociar com cuidado e usar as
colocar uma ordem de stop loss a 500 pontos de
ferramentas que a Deriv oferece para a mitigação
distância.
de riscos, você terá uma chance maior de proteger
Também posso fechar parte do meu lucro e ainda manter a operação aberta. Por exemplo, se eu
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seus fundos. Entretanto, esteja ciente de que negociar CFDs sempre vem com um alto risco de perda de dinheiro.
Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | O básico de trade de criptomoedas
Taxas de swap Embora o mercado de criptomoedas esteja aberto para negociação 24 horas por dia, um CFD precisará de um prazo de validade. O horário de rollover da Deriv é 23:59 GMT. Isso significa que, se você estiver entrando em um CFD em Bitcoin, e não o fechar antes dessa hora, ele irá rolar para o dia seguinte, e será cobrada uma taxa, ou seja, uma taxa de swap, que será deduzida dos lucros e perdas.
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NEGOCIAÇÃO DE CFD: TIPOS DE ORDEM
Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | Negociação de CFD: tipos de ordem
NEGOCIAÇÃO DE CFD: TIPOS DE ORDEM Ordens de mercado Se sua operação for uma ordem de mercado, ela irá diretamente para o mercado. Isto também é conhecido como “Na Melhor”; em outras palavras, você está pedindo à corretora para comprar ou vender em seu nome, na melhor taxa atualmente disponível no mercado. Este é o tipo mais comum de ordem de CFD. Para que esta operação seja executada, o mercado precisa estar aberto.
Ordens pendentes Uma ordem pendente é a instrução do trader para que a corretora compre ou venda um título no futuro, sob condições pré-definidas, quando o preço atingir um nível específico.
Ordens limite A ordem pendente mais popular é uma ordem limite ou “No Limite”, o que significa que se o preço for igual ao seu limite, sua negociação se torna uma ordem de mercado.
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Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | Negociação de CFD: tipos de ordem
Ordens de parada Uma ordem de parada é uma instrução para comprar ou vender se o preço atingir X. A maioria dos traders usa uma ordem de parada como uma rede de segurança, especialmente se eles não estiverem monitorando o mercado de perto. Quando esta ordem é executada, a negociação é completamente fechada. Uma ordem de parada pode ser definida por um período limitado ou por tempo indefinido (uma ordem “boa até cancelada” ou ordem GTC). Em ambos os casos, quando o preço da criptomoeda atinge o preço de parada que você definiu, você não pode cancelar ou alterar sua ordem de parada. Se você definir uma ordem de parada, a corretora sempre tentará preencher sua ordem pelo preço que você definiu, mas se esse preço não estiver disponível, sua ordem será executada pelo próximo preço disponível. Em outras palavras, uma negociação com uma ordem de parada é sempre preenchida ou pelo preço igual ao especificado ou pelo próximo preço disponível (slippage). Mas em qualquer caso, a execução de ordens de parada é garantida. Onde colocar uma parada? É sempre uma troca entre ter uma parada próxima, minimizar as perdas e dar a um trade espaço suficiente para respirar com o risco de uma perda maior. Um canal de preço de 20 dias pode lhe dar uma ideia para parar de perder. Aqui vemos o Ethereum com um gráfico de 20 dias de alta/baixa. Digamos que você deveria ir longo na ETH. Você colocaria sua parada no preço baixo de 20 dias (linha quadrada vermelha). À medida que o preço sobe, o mesmo acontece com os 20 dias de baixa, e você está travando nos lucros. Esta estratégia também é conhecida como trailing your stop (seguindo sua parada). Pense nisso como uma rede de segurança. Enquanto o valor da criptomoeda continuar subindo, você fica com a operação e continua movendo a parada para cima. É claro que, em algum momento, a tendência termina, e sua parada irá encerrá-lo. Lembre-se de que você pode fazer exatamente o contrário para uma negociação curta (baixista), então sua parada seria a alta de 20 dias. Mais adiante, eu lhe mostrarei como você pode usar estes canais de preços como um sistema de negociação.
Figura 5 . Canal de preços de 20 dias do Ethereum (Fonte: ShareScope) 20
COMO AVALIAR UMA CRIPTOMOEDA
Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | Como avaliar uma criptomoeda
COMO AVALIAR UMA CRIPTOMOEDA Psicologia do mercado de criptomoedas É importante entender que em qualquer mercado, incluindo o mercado de criptomoedas, precisamos de compradores que estejam dispostos a pagar um preço mais alto para manter o mercado em alta. Os mercados começarão a estagnar não por causa dos vendedores, mas porque a falta de novos compradores serve como combustível para o incêndio. Se novos compradores não entrarem para licitar o preço para cima ou mantê-lo, o próximo tick será mais baixo e assim por diante até que seja atingido um nível de preço onde os compradores estejam dispostos a entrar (nível de apoio). A Figura 6 mostra um livro de ordens, também conhecido como a profundidade de um mercado, neste caso, do par BTC/USD. A oferta é um preço pelo qual você pode vender, e a oferta é um preço pelo qual você pode comprar. Bitcoin e outras grandes criptomoedas estão disponíveis para negociação 24 horas por dia, portanto, há sempre uma oferta de compra/venda. É claro que o preço pode não ser aquele que você esperava, mas sempre haverá um comprador por qualquer preço. Em março de 2020, vimos o Bitcoin caindo brevemente para $3.800 à medida que os mercados financeiros caíram drasticamente devido à pandemia global da COVID-19. Muitos traders tiveram que vender para juntar dinheiro, e menos compradores se dispuseram a comprar, mas sempre houve compradores.
Figura 6 . Livro de ordens BTC/USD
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Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | Como avaliar uma criptomoeda
Como todos os mercados financeiros, o mercado de criptomoedas é fortemente influenciado pela psicologia humana. Como as emoções assumem a lógica, o medo e a ganância podem empurrar os preços muito mais alto ou mais baixo no curto prazo, antes de retornar a um estado mais equilibrado. Como as criptomoedas estão sempre disponíveis para negociação, e não há bolsa que possa intervir e não há interruptores como os usados nas bolsas de valores (NYSE, NASDAQ), oscilações percentuais muito grandes podem acontecer em curtos períodos de tempo. Pode ser tanto uma oportunidade quanto um risco, portanto, certifique-se de que seu tamanho de negociação permita essas oscilações. Descobri que é melhor ter uma posição menor que possa resistir a grandes oscilações e evitar ser parado por causa de um movimento de curto prazo.
Análise do mercado de criptomoedas Embora o foco deste guia seja a análise técnica, a elaboração de gráficos e a negociação de sistemas, em vez de indicadores fundamentais e econômicos, começar com uma visão geral da análise fundamental pode tornar o assunto mais claro. Análise fundamental As criptomoedas podem ser afetadas pelas notícias, tais como uma proibição governamental ou um problema com uma grande bolsa de criptomoedas. Elas também podem ser afetadas por outros mercados financeiros. Por exemplo, uma forte queda nos mercados acionários pode forçar os investidores a juntar capital e vender criptomoedas. Uma grande empresa que começa a aceitar ou comprar criptomoedas também pode aumentar o preço. Isto aconteceu com o Bitcoin quando a Tesla (TSLA) anunciou que havia comprado Bitcoin. O mercado de criptomoedas é global e aberto 24 horas por dia, portanto, muitos eventos mundiais podem afetá-lo. Abaixo, você pode ler sobre algumas fontes de notícias financeiras em geral ou especificamente notícias sobre criptomoedas.
- Cointelegraph – um site de notícias dedicado que cobre tudo sobre Ethereum,
Bitcoin, e outras criptomoedas
- Coinmarketcap – um bom site que mostra os gráficos e dados das principais
criptomoedas por capitalização de mercad
- Dailyhodl – um bom site, que é um pouco técnico, mas também tem uma boa seção para iniciantes - 100trillionusd – um site administrado por um investidor institucional holandês e que
definitivamente vale a pena seguir. PlanB (o famoso apelido do investidor no
Twitter) criou o agora amplamente reconhecido método S2F (Stock-to-flow)
de ativos e é baseada no uso da escassez para avaliar o valor.
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Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | Como avaliar uma criptomoeda
- Bloomberg – um site financeiro líder que tem boas atualizações sobre criptomoedas. Eles também publicam atualizações regularmente no Twitter (Figura 7)
Figura 7. Feed do Twitter da Bloomberg TV
- Você também pode seguir minha conta no Twitter (@vince_stanzione), onde eu publico atualizações regulares nos mercados financeiros, incluindo criptomoedas.
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Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | Como avaliar uma criptomoeda
Problemas com a análise fundamental Um problema com a análise fundamental, ou
têm menos probabilidade de aumentar as
negociação baseada em notícias, é que em muitos
taxas de juros. Os principais bancos produzem
casos, os dados olham para trás, de modo que só
uma grande quantidade de análises sobre as
refletem sobre o que já aconteceu.
economias, das quais muitas estão disponíveis
O outro problema é que os dados podem ser interpretados de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, um número maior de desempregados pode ser visto como negativo. Uma porcentagem maior de pessoas desempregadas implica em mais benefícios às custas do governo, menos pessoas pagando impostos e uma economia
gratuitamente. Entretanto, é questionável a utilidade desses dados para o trader financeiro, especialmente em negócios de curto prazo. Para a maioria, a negociação técnica oferecerá uma maneira mais fácil de acompanhar o mercado e as negociações de criptomoedas. As ferramentas profissionais estão agora disponíveis para todos.
globalmente mais fraca. No entanto, no lado
Em uma nota paralela: os índices sintéticos únicos
positivo, isso também significaria tipicamente
da Deriv estão disponíveis para negociação 24
que a inflação salarial permanece baixa - já que
horas por dia, todos os dias da semana, mesmo
é menos provável que os atuais funcionários
nos feriados e fins de semana, e não são afetados
solicitem um aumento salarial se outros estiverem
pelas notícias. Você pode saber mais sobre eles
prontos para entrar e aceitar seus empregos.
em meu novo ebook Como Negociar Índices
Isso também significaria que os bancos centrais
Sintéticos.
Análise técnica A análise técnica ignora notícias e dados econômicos, concentrando-se puramente nas tendências de preços e volume. Envolve principalmente o estudo de padrões gráficos, mostrando o histórico de negociação e estatísticas para qualquer par de moedas que esteja sendo analisado. Você começaria com um gráfico básico de preços, que mostraria o preço de negociação das moedas no passado, e procuraria por uma tendência ou padrão que pudesse ajudar a determinar os preços futuros. Embora o mercado de criptomoedas seja muito novo, cerca de 10 anos em comparação com as centenas de anos de ações, moedas e commodities, tenho sido capaz de adaptar ferramentas de negociação para criptos com resultados muito bons.
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Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | Como avaliar uma criptomoeda
Três estados para pares de criptomoedas Um par de moedas só pode estar em três estados em relação ao movimento de preços:
Tendência altista
Faixa lateral
Tendência baixista
Vamos explorar cada um desses estados em detalhes.
Tendência altista Os pontos baixos estão se tornando mais altos. Os altos também estão se tornando mais altos. Em outras palavras, sempre que a moeda é vendida, ela se recupera a um preço mais alto do que na época anterior. Isto é considerado como atividade positiva ou alta porque os participantes do mercado estão dispostos a pagar mais do que no passado.
Figura 8 . Movimento ETH/USD em um gráfico básico. O Ether está ganhando em relação ao dólar americano (Fonte: ShareScope.com)
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Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | Como avaliar uma criptomoeda
Faixa lateral Este estado é frequentemente negligenciado, mas uma criptomoeda pode permanecer em uma faixa lateral por semanas ou mesmo meses, e com a Deriv, você ainda tem a chance de ter lucro neste tipo de mercado. Por exemplo, digamos que toda vez que a cotação do BTC/USD chega a 7.000, encontramos o apoio dos compradores. Este valor seria a faixa mais baixa. Então, cada vez que chegamos a 11.000, encontramos resistência por parte dos compradores. Esta quantia seria a faixa mais alta. Aqui vemos o Bitcoin permanecendo em uma faixa por mais de 18 meses antes de finalmente sair para o lado positivo. Uma estratégia de compra e venda teria dado muito pouco lucro; no entanto, a negociação da faixa teria lhe dado muitas oportunidades de lucrar com a venda no topo da faixa e a compra de volta no fundo.
Figura 9 . Movimento lateral do Bitcoin (BTC/USD)
Os preços podem oscilar entre os dois níveis por um longo período de tempo. Em algum momento, o equilíbrio é quebrado, e uma nova tendência ou faixa é estabelecida. Este estado é frequentemente negligenciado, mas uma criptomoeda pode permanecer em uma faixa lateral por semanas ou mesmo meses. Uma faixa lateral é um caso em que compradores e vendedores são igualmente equiparados. Neste caso, foram formados níveis de preços que atraem compradores (ou suporte) e vendedores (ou resistência). A Deriv lhe dá maneiras de lucrar potencialmente com o movimento lateral dos preços. A psicologia também desempenha um grande papel na negociação, e números redondos, tais como 5.000 ou 10.000, podem muitas vezes ser níveis de apoio ou resistência. No caso do Bitcoin, $20.000 era um limite importante, e quando finalmente foi alcançado, vimos uma mudança para $40.000 muito rapidamente.
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Apoio e resistência: como ganhar dinheiro de um mercado lateral ou parado A maioria dos traders está condicionada a procurar mercados ou tendências em movimento, ou seja, momentos em que um mercado está se movendo para cima ou para baixo, mas é claro, no mundo real, podemos ter semanas e meses de movimentos laterais. Os mercados são formados por compradores e vendedores. A economia simples nos diz que a oferta e a demanda movem os preços. Mas o que acontece quando os compradores e vendedores são equilibrados ou estão em equilíbrio? Como fazemos dinheiro nesta situação? Bem, com os CFDs, podemos lucrar com negociações de faixa, ou seja, negociando em faixas laterais. Os níveis de apoio ocorrem quando o consenso é que o preço não se moverá mais para baixo. É o ponto em que os compradores superam o número de vendedores. O suporte pode ser visto como um “piso” para a taxa de câmbio. Os níveis de resistência ocorrem quando o consenso é que o preço não subirá. É o ponto em que os vendedores superam o número de compradores. A resistência pode ser vista como um “teto” para a taxa de câmbio. A Figura 9 mostra a moeda Ripple em relação ao dólar americano (XRP/USD), que se estabeleceu em uma faixa de 0,22 (linha inferior ou faixa azul) e 0,26 (linha superior ou faixa vermelha) ao longo dos últimos meses.
Figura 10 . Uma tendência lateral da moeda Ripple (XPR / USD)
Podemos olhar para o curto prazo no topo da faixa e comprar de volta no fundo. É claro que, em algum momento, a faixa se rompe. Você pode usar uma ordem de parada logo acima da faixa para que você seja fechado quando o preço começar a subir.
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Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | Como avaliar uma criptomoeda
Tendência baixista Neste estado, as baixas estão se tornando mais baixas, e as altas também estão se tornando mais baixas. Em outras palavras, sempre que a moeda é vendida, ela quica a um preço mais baixo do que no momento anterior.
Isto é considerado uma atividade negativa ou de baixa porque os participantes do mercado estão dispostos a pagar menos do que no passado. A moeda está perdendo força. O tipo de negociação que você procuraria fazer com a Deriv durante estas condições de mercado é a venda a curtos de CFDs, e você procuraria vender alto e comprar de volta a um preço mais baixo. Uma analogia útil para este estado é pensar na criptomoeda como se fosse um boxeador que é derrubado gradualmente. A cada nocaute, ele leva mais tempo para voltar a se levantar. Você pode adivinhar que, eventualmente, ele não conseguirá se recuperar, ou que a luta terminará.
Figura 11 . EOS/USD em movimento de baixa em um gráfico básico
Embora vejamos muitos eventos, eles se esgotam rapidamente, e a tendência de queda continua, pois os vendedores continuam chegando e os compradores só estão dispostos a comprar em níveis mais baixos.
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Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | Como avaliar uma criptomoeda
Intervalos de tempo Dependendo do intervalo de tempo utilizado em um gráfico, as tendências e padrões serão muito diferentes. Muitos traders examinam vários prazos para o mesmo par de moedas - como o USD/JPY em gráficos de um minuto, uma hora e um dia. A Deriv oferece gráficos abrangentes em diferentes períodos de tempo, variando de muito curto prazo (um minuto) a barras de um dia. A Figura 11 mostra um período de uma hora de curto prazo do BTC/USD, um dos pares de criptomoedas mais ativamente negociados. Cada vela representa uma hora, e vemos oportunidades de lucrar com movimentos ascendentes e descendentes.
Figura 12 . Gráfico de curto prazo de uma hora do par BTC/USD
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Formatos de gráfico Existem vários tipos de gráficos que podem ser usados para analisar CFDs. No entanto, para manter as coisas simples, vamos olhar para os gráficos de velas. Dizem que os gráficos de velas foram desenvolvidos no século XVIII pelo lendário trader japonês de arroz, Homma Munehisa. Os gráficos deram à Homma e a outros uma visão geral de preços de mercado abertos, baixos, altos e fechados durante um determinado período. Este método de gráfico de preços provou ser particularmente interessante e útil devido à sua incrível capacidade de exibir cinco pontos de dados por vez, em vez de apenas um. O método foi utilizado por Charles Dow em aproximadamente 1900 e permanece em uso comum pelos negociantes dos mercados financeiros de hoje.
Figura 13 . Composição do gráfico de velas
As velas são geralmente compostas pelo corpo,
mais baixo do que ele abriu, o corpo é preto. O
tipicamente sombreado em preto ou branco,
preço de abertura está na parte superior. O preço
ilustrando a abertura e as negociações de
de fechamento está na parte inferior. As velas não
fechamento, e a base, composta por uma sombra
precisam ter nem um corpo ou uma base. Nos
superior e inferior que ilustra os preços mais altos
exemplos ao longo deste livro, usamos o vermelho
e mais baixos negociados durante o intervalo de
para uma vela em queda em vez de preto, e verde
tempo representado.
para uma vela subindo em vez de branco.
Se o ativo tiver fechado mais alto do que ele abriu,
A Deriv oferece negociação de criptomoedas
o corpo é branco. O preço de abertura está na
através da plataforma Deriv MT5, oferecida
parte inferior do corpo. O preço de fechamento
gratuitamente com uma escolha enorme de
está na parte superior. Se o ativo tiver fechado
gráficos e indicadores.
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Ferramentas poderosas para traders de criptomoedas Este guia não aponta a entrar nas centenas de possíveis ferramentas técnicas de negociação, padrões, e indicadores, mas o seguinte pode fornecer uma compreensão das principais ferramentas disponíveis. Esta breve visão geral é projetada para ajudar você a começar a negociar através de CFDs ou opções digitais para que você possa começar a construir seu conhecimento. A Deriv e a MT5 oferecem acesso a excelentes gráficos e ferramentas complementares com mais de 30 indicadores técnicos, mas nos manteremos a três das principais aqui. É importante manter seu sistema de negociação simples no início. Conforme você progride, você pode adicionar ferramentas extras para refinar ainda mais suas habilidades. Existem três ferramentas principais que um trader pode usar: médias móveis, canais Donchian e índice de força relativa (RSI).
Médias móveis Esse instrumento conquistou e economizou-me mais dinheiro do que qualquer outro.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Você somaria esses números e dividiria por 10
É difícil rastrear a origem exata da média móvel
(ou seja, o número total de itens no conjunto),
(MA), embora este conceito seja frequentemente
para chegar a uma média de 55.
atribuído a Richard Donchian. Ele foi um grande pioneiro da negociação sistemática nos anos 50 e 60. As metodologias que ele desenvolveu há mais de 40 anos atrás ainda servem como base de muitos sistemas complexos usados pelos melhores traders do mundo. O dicionário define uma média como o quociente de qualquer soma dividida pelo número de seus termos. Vamos supor que você precisa calcular uma
Agora, quando o preço de amanhã entrar - vamos dizer 105 - você removeria o mais antigo número (10) e somaria 105 ao final da série. A média deste conjunto seria agora 64,5. Todo pacote de software de gráfico incorpora a média móvel, uma vez que é um dos aspectos mais fundamentais do trade. Você também a encontrará nos vários gráficos apresentados na internet. Você não precisa se preocupar em entendê-la manualmente por conta própria.
média móvel de 10 dias dos seguintes números:
A Deriv oferece médias móveis entre suas ferramentas, e elas são fáceis de adicionar a qualquer moeda.
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Tipos de médias móveis As médias móveis podem ser calculadas para qualquer série de dados, incluindo todos os tipos de indicadores diferentes associados a uma determinada moeda (abertura, alta, baixa, fechamento, volume, etc.). Para começar, concentre-se na média móvel simples. Embora alguns tenham tentado ser inteligentes, desviando-se deste padrão simples de várias maneiras, é melhor manter uma abordagem simples, particularmente quando se começa a negociar pela primeira vez. Em software ou na Internet, a média móvel simples é muitas vezes abreviada como SMA Existem cinco tipos populares de médias móveis:
Simples/Aritmética
Exponencial
Variável
Triangular
Ponderada
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Aplicando médias móveis aos pares de moedas Esta é a regra básica com médias móveis no contexto dos mercados de moedas: ao observar a relação entre prazos e médias móveis, a escolha do período selecionado no indicador de média móvel afeta significativamente os resultados. A Figura 13 mostra o par ETH/USD com uma média móvel simples de 20 dias. O período de tempo do gráfico é diário. Se eu mudar o período de tempo para 1 minuto, ele se tornará uma média móvel simples de 20 minutos.
Figura 14 . Média móvel simples de 20 dias do ETH/USD
A vantagem de uma média móvel de curto prazo, por exemplo, 1 minuto, é resultados mais rápidos, com a média móvel reagindo de forma bastante sensível aos movimentos de preços. A desvantagem é que você recebe mais sinais falsos com um prazo tão curto, portanto é uma troca - mas ainda vale a pena examinar. As médias móveis populares geralmente têm uma duração de 20, 50 e 200 dias para negociações de longo prazo. Para o curto prazo, as durações populares são de 20 minutos, 60 minutos (1 hora), 4 horas e 8 horas. Estes intervalos de tempo podem ser facilmente configurados na Deriv MT5. Você também pode ter várias médias móveis no mesmo gráfico simultaneamente.
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Sistema de cruzamento de média móvel Podemos ter uma ou mais médias móveis em um gráfico ao mesmo tempo. Eu pessoalmente gosto de 2 médias móveis com uma MM mais lenta (longo prazo) e uma MM mais rápida (curto prazo). Um sinal de compra e venda é dado quando os dois se cruzam. Vamos usar a moeda Binance no par BNB/USD como exemplo. Usaremos gráficos de 1 dia e uma MM de 21 e 6 períodos, portanto as durações seriam de 21 dias e 6 dias. Já usei 20 horas, mas você poderia ter 20 minutos ou mesmo 20 dias para um sistema de longo prazo.
Figura 15 . Cruzamento entre uma média móvel de 6 dias e 21 dias
A figura 14 mostra os gráficos diários das velas com as médias móveis de 21 dias (linha verde) e 6 dias (linha roxa). Marquei os cruzamentos com as setas verde e vermelha mostrando os pontos de compra e venda, respectivamente.
Canais de preços de criptomoedas: Canais de Donchian O canal de Donchian é um indicador utilizado
disponível dentro dos gráficos da Deriv, com
nas negociações de mercado, desenvolvido
configurações ajustáveis para a duração do
por Richard Donchian. É formado por tomar
período. Vinte dias é o período convencional,
a maior alta e a menor baixa por um período
motivo pelo qual o canal de Donchian é
determinado, como por exemplo 20 dias. A área
frequentemente referido como a regra dos 20
entre a alta e a baixa é o canal de Donchian
dias ou a regra das 4 semanas.
para o período escolhido. Esta ferramenta está
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A Figura 16 mostra o gráfico diário (cada barra é um dia de negociação) para Litecoin em relação ao dólar americano (LTC/USD) usando os canais de Donchian de 20 minutos.
Figura 16 . Gráfico diário da Litecoin com um canal de Donchian de 20 minutos
O sistema de negociação básico poderia ser: • Entrar longo (comprar) quando o preço atingir 20 dias de alta no canal de Donchian. • Fechar vendendo quando o preço atingir 20 dias de baixa no canal de Donchian. E então o contrário • Entre curto (vender) quando o preço atingir 20 dias de baixa no canal de Donchian. • Fechar comprando quando o preço atingir 20 dias de alta no canal de Donchian. Um sistema simples como este pode ser programado na Deriv MT5 usando a linguagem MQL5. Você encontrará muitos vídeos no Youtube mostrando como fazer isso. O site da MT5 também tem muitos sistemas de negociação prontos para uso. Observe que, embora o mercado de criptomoedas seja relativamente novo, podemos usar as mesmas técnicas de negociação que funcionaram em forex, ações e commodities no mercado de criptomoedas. Eu usei o gráfico de 20 dias, mas você poderia usar um gráfico de 20 horas ou 20 minutos para um sistema de curto prazo. Também não há nada que o impeça de usar um gráfico de 10 minutos. Você também pode executar dois ou mais sistemas para ter um deles negociando movimentos de longo prazo e o outro negociando movimentos de curto prazo.
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Embora básico, este sistema tem algumas
Mesmo com mais negociações perdedoras do
vantagens poderosas:
que vencedoras, há uma chance de que você
1. Operações vencedoras são deixadas para correr. 2. Você tem uma estratégia exata de saída (sem adivinhação). 3. O sistema é baseado em regras. 4. Seu risco é sempre definido.
ainda possa ganhar dinheiro, desde que as negociações vencedoras ganhem mais pontos do que as perdedoras. Você também pode lucrar com os movimentos para baixo e para cima. Também podemos usar 20/20 - um canal de Donchian e uma média móvel simples do mesmo período de 20 dias. A média móvel será refletida no meio do canal. Alguns traders podem usar isto como um primeiro sinal de alerta de uma mudança iminente de tendência.
Figura 17 . Um canal de Donchian de 20 dias e uma média móvel simples de 20 dias
Índice de força relativa (RSI) O índice de força relativa (RSI) mede o desempenho de uma criptomoeda contra si mesma. Ele é muitas vezes usado para identificar oportunidades de compra em quedas de mercado e oportunidades de venda em corridas de mercado. O valor do RSI é sempre um número entre 0 e 100. O indicador foi desenvolvido e introduzido na prática em 1978 por um engenheiro americano J. Welles Wilder, um desenvolvedor imobiliário e famoso analista técnico. Ele ainda é amplamente utilizado. Embora o RSI tenha sido projetado muito antes das criptomoedas, os sistemas estabelecidos podem ser usados notavelmente bem para analisar operações de moedas digitais nos tempos modernos.
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O gráfico abaixo mostra um exemplo da Monero
Quando o RSI passa para 70, é um bom
em relação ao dólar americano (XMR/USD). Um
momento para olhar para as negociações curtas
número baixo (30 e abaixo) indica um mercado
(baixistas). Quando vemos o RSI abaixo dos
mais sobrevendido. Um valor alto (70 e acima)
30, é um bom momento para olharmos para as
indica um mercado mais sobrecomprado. As
negociações longas (altistas). Neste exemplo,
linhas horizontais superiores e inferiores no
podemos ver que o RSI está em 50, o que é
gráfico estão em 30 e 70, ou seja, os níveis
bastante neutro (a meio caminho), portanto o RSI
nos quais os mercados são frequentemente
não está fornecendo um sinal claro de compra
considerados como sobrevendidos ou
ou venda. Assim, neste caso, seria melhor não
sobrecomprados.
colocar uma negociação, até que sinais mais claros apareçam.
Figura 18 . Usando o RSI para negociar Monero (XMR/USD)
O período de retrospectiva de 70/30 e 14 dias são as configurações mais comuns; no entanto, eu também uso uma retrospectiva de 20 dias (como mostrado no gráfico), o que ajuda a compensar os sinais falsos. Há também outra variação que vale a pena observar: Abordagem constante - 80/20 Esta abordagem inclui o período de retrospectiva de 20, nível de sobrevenda de 20%, e nível de sobrecompra de 80%. Os investidores avessos ao risco estabelecem o indicador de uma forma que tornará o RSI menos sensível e, portanto, minimizará o número de sinais incorretos. Com todos os sistemas, é sempre uma troca entre ter muitos sinais, muitos dos quais serão falsos, ou menos, sinais mais precisos, mas possivelmente atrasados. Nos gráficos da MT5 e ShareScope, você pode facilmente mudar as configurações para qualquer combinação que desejar.
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NOTA FINAL
Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | Nota final
NOTA FINAL Espero que você tenha achado este pequeno guia prático e que, a seu tempo, volte a consultá-lo. Este livro mostrou como você pode negociar CFDs em criptomoedas através da plataforma Deriv MetaTrader 5 (DMT5). O uso da Deriv permite que você negocie uma grande seleção de mercados. Você pode encontrar recursos adicionais, gráficos e ferramentas nos sites da Deriv e a MetaTrader 5. Desejando-lhe sucesso, Vince Stanzione
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APÊNDICES
Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | Apêndices
APÊNDICES Apêndice A
Porquê negociar na Deriv? Qualquer negociação ou contrato é apenas tão bom quanto a “contraparte”. Isto também é conhecido como “risco de contraparte”. A Deriv está no mercado há mais de 20 anos e é uma empresa de serviços de negociação online premiada que, embora na ponta da pirâmide, é administrada em caráter conservatório com dívida zero. A empresa é licenciada e regulamentada por diferentes autoridades. Você pode ver cópias das licenças da Deriv em seu site. Ao contrário de algumas corretoras que facilitam o depósito de dinheiro, mas dificultam o saque, a Deriv permite que você saque com facilidade e segurança. Note que enquanto a Deriv processa suas solicitações de saque com eficiência e rapidez, o período que pode levar os bancos ou outras instituições financeiras para processar saques pode ser mais longo. A Deriv tenta lhe dar uma estimativa do tempo total de espera. Todo o seu dinheiro é segregado e mantido em instituições financeiras seguras e licenciadas. Desta forma, no caso improvável da Deriv se tornar insolvente, todo seu dinheiro lhe será devolvido, pois nunca é fundido com o da Deriv. A Deriv tem mais de 1,8 milhões de contas de negociação abertas com mais de 8 bilhões de dólares americanos de volume total de negócios, portanto, você está em boas mãos. Cada negociação, mesmo que o capital de negociação seja pequeno, recebe um número de identificação de referência único para a abertura e fechamento. Isto significa que cada negociação tem uma trilha de auditoria completa que pode ser verificada, de modo que não há como o resultado ser manipulado tanto pela Deriv como pelo negociador. Por outro lado, se você colocar uma operação e, por qualquer motivo, perder a conexão com a Internet, sua operação ainda continua, pois é realizada com os servidores da Deriv. Você ainda pode verificar o resultado assim que sua conexão for restabelecida. Isto aconteceu comigo enquanto eu viajava na Tailândia.
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Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | Apêndices
Apêndice B
Abrindo uma conta real Se você só ensaiar, a cortina nunca subirá. Ter uma conta demo é uma ótima maneira de praticar, mas para ter a chance de lucrar com os mercados, você precisará de uma conta real. As regras e regulamentos serão aplicáveis dependendo do país em que você estiver baseado. A Deriv tem como objetivo tornar o processo o mais simples possível. Se for solicitada uma cópia de sua identificação, forneça-a o mais rápido possível para evitar atrasos na abertura de sua conta. Assim que sua conta real estiver aberta, estabeleça um objetivo ou plano de negociação. Tenha em mente que a negociação não deve ser considerada como um meio de ganhar a vida, de resolver problemas financeiros ou de fazer investimentos financeiros. Além das ações, há também índices sintéticos na Deriv que estão disponíveis 24 horas por dia, para que você possa sempre voltar a negociar na Deriv em seu tempo livre. Você pode fazer negócios em USD, GBP, AUD ou EUR mesmo se estiver baseado em um país que tenha uma moeda diferente. Por exemplo, se você está baseado na Indonésia, sua moeda de origem é o IDR, mas você ainda pode negociar em USD, que pode ser mais estável do que sua moeda de origem.
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A negociação em dólar australiano não é atualmente possível para clientes da Deriv residentes na União Europeia ou no Reino Unido 43
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Apêndice C
Sete dicas de ponta para negociar na Deriv 1. Comece pequeno e se desenvolva. Albert Einstein foi uma vez perguntado qual foi a maior invenção da humanidade. Ele respondeu: “Juros compostos”. Há até mesmo uma afirmação que Einstein chamou os juros compostos de “oitava maravilha do mundo”. Estou no ramo de trade há mais de 35 anos, e comecei pequeno. Foi através do poder da dos juros compostos que pude construir até onde estou agora. É preciso entender o composto para perceber como pode ser uma ferramenta poderosa. Abaixo está um trecho de uma das minhas fábulas favoritas que resume isto. O mesmo princípio pode ser usado quando se negocia na Deriv. Trecho de “A Grain of Rice” de Helena Pittman The daughter of the Chinese emperor was ill, and he promised riches beyond compare A filha do imperador chinês estava doente e ele prometeu riquezas incomparáveis a quem a pudesse curar. Um jovem camponês chamado Pong Lo entrou no palácio. Com sua inteligência e bravura, ele restaurou a saúde da princesa e conquistou seu coração. Como recompensa, Pong Lo pediu a mão dela em casamento. O imperador recusou e pediu a Pong Lo que pensasse em qualquer outra coisa que ele quisesse. Depois de vários momentos de reflexão, Pong Lo disse: “Eu gostaria de um grão de arroz”. “Um grão de arroz! Isso é um absurdo! Peça-me seda fina, o maior quarto do palácio, um estábulo cheio de cavalos selvagens – eles serão seus!” exclamou o imperador. “Um grão de arroz servirá”, disse Pong Lo, “mas se Sua Majestade insistir, poderá dobrar a quantidade todos os dias durante cem dias”. Assim, no primeiro dia, um grão de arroz foi entregue a Pong Lo. No segundo, dois grãos de arroz foram entregues; no terceiro dia, quatro grãos; no quarto dia, oito grãos; no quinto dia, 16 grãos; no sexto dia, 32 grãos; no sétimo dia, 64 grãos; e no oitavo dia, 128 grãos. No décimo segundo dia, os grãos de arroz eram 2.048.
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No vigésimo dia, foram entregues 524.288 grãos; e no trigésimo dia, 536.870.912, exigindo 40 criados para carregá-los até Pong Lo. Em desespero, o imperador fez a única coisa honrosa que podia fazer e consentiu com o casamento. Por consideração aos sentimentos do imperador, nenhum arroz foi servido no banquete do casamento. 2. Administre seu dinheiro com sabedoria. Arrisque muito, e alguns negócios ruins farão você perder sua banca de negociação. Arrisque pouco, e vai demorar muito tempo até que você veja algum lucro decente. Como explicado anteriormente, a administração do dinheiro não tem que ser muito complicada, mas um sistema simples garantirá que nenhuma negociação possa liquidar sua conta de negociação. O erro que muitos novos traders cometem é tentar fazer crescer sua conta muito rápido. 3. Não deixe que suas emoções o dominem. Negociar com uma conta demo e negociar com dinheiro real não são a mesma coisa. Como na maioria dos setores, quando o dinheiro real está em jogo, reações irracionais e instantâneas podem tomar conta. Como a negociação pode se tornar viciante, é importante saber como manter o controle e permanecer razoável, especialmente quando se negocia com dinheiro real. Além de ler as seguintes dicas, por favor, visite Negociação segura e responsável para mais informações. Pode não ser possível negociar logicamente o tempo todo; afinal de contas, somos humanos, com decisões ocasionais impulsivas. Mas, usando um sistema e aplicando constantemente a experiência prática, você pode treinar seus poderes de raciocínio para ter uma presença mais permanente. Seja cuidadoso ao receber muitas notícias e ao monitorar demais a sua posição. É fácil reagir exageradamente a uma notícia que pode causar um pico a curto prazo, mas que na verdade não é tão importante a longo prazo. O uso de dispositivos e aplicativos móveis pode fazer com que você tome decisões rápidas que mais tarde você poderá se arrepender. O mesmo bom senso deve ser usado com todas as decisões de compra, não importa como ou onde elas sejam executadas no final.
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Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | Apêndices
4. O potencial de lucro existe em todos os mercados. Muitos ainda acreditam que, para ganhar dinheiro, o preço de uma ação, mercado, moeda ou mercadoria deve subir. No entanto, isto não é verdade. Como eu já disse neste guia, você pode lucrar com movimentos para cima, para baixo e até mesmo para o lado, portanto, não veja a queda dos mercados como algo negativo. 5. Em caso de dúvida, fique de fora. Se você assistir a canais de notícias financeiras como a CNBC ou a Bloomberg, parece que você deve estar sempre fazendo algo, já que os canais estão repletos de “notícias de última hora”. Lembre-se: estes canais têm que preencher seu tempo de transmissão, e em muitos casos, o melhor negócio é, de fato, não negociar. Se você não tem certeza ou não vê uma oportunidade com a qual está satisfeito, então não faça nada e apenas espere pela próxima. Com os muitos mercados oferecidos pela Deriv, você provavelmente encontrará muitas oportunidades a qualquer hora do dia ou da noite. 6. Quanto maior o retorno, menor a chance de um pagamento. A Deriv oferece uma vasta seleção de oportunidades de negociação que vão desde negociações de menor risco com retornos de 5-10% até aquelas com retornos mais altos de 100% ou mais. Os preços dos derivativos são negociados com base em probabilidades matemáticas. É claro que eventos inesperados acontecem, mas em geral, se lhe são oferecidos retornos de mais de 200% para uma negociação que dura um dia ou menos de duração - apenas como exemplo - a razão para tais retornos generosos é que a probabilidade de um pagamento é bastante pequena. Tenha em mente que é prontamente possível “misturar e combinar” suas negociações na Deriv. 7. Decida cuidadosamente sobre sua abordagem de negociação. Algumas pessoas negociam casualmente, e isso é perfeitamente aceitável. Alguns a abordam com uma atitude mais séria. Embora eu não o encoraje a ver o trade como um meio de ganhar a vida, para resolver problemas financeiros, ou para fazer investimentos financeiros, e embora eu certamente não negue o papel da sorte no trade, acredito que existem maneiras de negociar de forma mais inteligente, especialmente quando se trata de índices financeiros. Veja as dicas em “Mantenha suas emoções sob controle e negocie com sabedoria”. Por exemplo, mantenha um registro sólido de suas operações vencedoras e perdedoras. Um diário pode ajudar com isso a complementar as ferramentas de rastreamento que você encontrará na deriv.com, permitindo que você mantenha o controle de seus ganhos. Além disso, mantenha-se fiel a um sistema de negociação para ajudar a minimizar a tomada de decisões emocionais.
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Apêndice D
Gestão do dinheiro e controle de suas emoções Independentemente do tamanho de sua conta, é importante negociar de forma responsável e manter o controle de suas emoções (visite Negociações seguras e responsáveis para mais informações). Se você reagir impulsivamente aos movimentos do mercado quando estiver negociando com dinheiro real, é provável que sofra sérias perdas. Faz sentido desacelerar um pouco. Se você estiver passando por uma má fase, então dê um passo atrás, reduza o tamanho de seus negócios, ou talvez até volte a usar uma conta demo por um tempo. A Deriv não coloca um limite de tempo nas contas demo, e você pode usar suas contas reais e demo lado a lado. Na verdade, como a Deriv está comprometida com a negociação responsável, ela o encoraja a usar todas as medidas que ela oferece para manter o controle em todos os momentos. Há uma dica prática que pode ajudá-lo a gerenciar seus riscos enquanto negocia. Digamos que você comece com uma conta de US$1.000. Se você limitar seu risco em qualquer negociação a 5% da conta, esta prática lhe permitiria continuar negociando, mesmo com uma má fase. Vamos observar este sistema simples em ação. A participação máxima em uma única operação nunca deve ser superior a 5% do total de sua conta. Assim, inicialmente, 5% do saldo de sua conta de US$1.000 seria de US$50. Se seu saldo cair, então o tamanho de sua operação será reduzido proporcionalmente. Digamos que - após alguns negócios perdidos - o saldo de sua conta diminui para $900; 5% deste valor seria agora $45. Se você tiver tido uma boa performance, então sua permissão por operação aumenta proporcionalmente. Suponha que você tenha tido algumas negociações vencedoras seguidas e o saldo de sua conta tenha subido para US$1.200; seu máximo de 5% por negociação é agora de US$60. O segredo é que ninguém jamais deve destruir sua conta de negociação.
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Se sua conta cair 50%, quanto você precisa colocar em risco para voltar a ficar empatado? A maioria dirá 50% para compensar as perdas anteriores, mas aqui está o problema: você precisaria que a conta se movesse 100% para que esta estratégia funcionasse. Como qualquer trader lhe dirá, esta não é uma abordagem sensata. Nota: Se você tivesse uma conta maior, digamos $10.000, você poderia reduzir o risco máximo para 2%. Grandes perdas são difíceis de recuperar A matemática das porcentagens mostra que à medida que as perdas aumentam, os retornos necessários para se recuperar até o ponto de equilíbrio aumentam a um ritmo muito mais rápido. Uma perda de 10% necessita de um ganho de 11% para se recuperar. Aumente essa perda para 25%, e é necessário um ganho de 33% para voltar ao ponto de equilíbrio. Uma perda de 50% requer um ganho de 100% para se recuperar. Uma perda de 80% requer um ganho de 500% para voltar ao ponto de início do investimento. Como você evita que as perdas saiam de seu controle? Basta ser inteligente em sua abordagem: use os princípios de administração de dinheiro descritos neste guia, para manter tudo sempre dentro de seu alcance administrável. Você pode não ser capaz de controlar o preço das ações, mas pode controlar a quantidade de risco que você coloca em qualquer negociação, a quantidade de margem que você usa e a porcentagem total de sua conta sendo investida a qualquer momento. Cuidado com esse ego. Não confunda uma onda de sorte com habilidade. Depois de uma onda de sorte, muitos se tornam confiantes demais e começam a tomar riscos estúpidos. Depois de uma onda de azar, muitos tentam se recuperar, tentando recuperar suas perdas rapidamente. Estas vertentes são formas fáceis de perder seu capital de negociação. Muitos livros foram escritos sobre gestão de dinheiro com fórmulas complicadas. O princípio-chave é bastante simples: nenhuma negociação deve jamais causar a você danos financeiros ou emocionais irrecuperáveis. Por mais certo que você tenha certeza de que XYZ vai disparar, apenas uma porcentagem da sua banca de negociação deve ser arriscada por vez.
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Tome cuidado ao negociar em dispositivos móveis Quando o dinheiro real está em jogo, é preciso ter cuidado. A tecnologia é maravilhosa; hoje, você pode carregar o poder de um supercomputador em seu bolso. Agora é possível fazer trade em movimento com um celular de qualquer lugar, mas tenha cuidado. Alguns tendem a negociar de maneira muito diferente em dispositivos móveis do que quando estão sentados em um notebook ou computador. Certifiquese de aplicar o mesmo nível de disciplina rigorosa às negociações feitas a partir de dispositivos móveis que você aplicaria em seu computador. É tudo uma questão de mentalidade.
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Apêndice E
Seja um afiliado Deriv e ganhe uma renda extra A Deriv está se expandindo em muitos novos territórios, e está em busca de parceiros talentosos e esforçados. Você pode divulgar a Deriv para seus amigos e contatos ou promover os serviços da Deriv. Em troca, a Deriv lhe pagará uma generosa comissão. Além de ganhar comissão da Deriv, você pode olhar para o desenvolvimento de sistemas de negociação e fornecer educação a novos traders. Alguns dos melhores clientes da Deriv são também seus melhores afiliados. Para saber mais, visite a página do programa de afiliados da Deriv.
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Apêndice H
Perguntas Frequentes Abrindo uma conta Eu sou novo no trade. Por onde eu começo? O primeiro passo é abrir uma conta. Você pode se registrar online em apenas alguns minutos Preciso enviar algum documento? A Deriv trabalha com um alto padrão de conformidade, conforme exigido por seus reguladores. A verificação Know Your Customer (KYC) é agora exigido em muitos países. A Deriv trabalha duro para tornar isto o mais simples possível e não causar atrasos desnecessários Vocês oferecem contas demo? A Deriv oferece uma conta demo, de modo que você pode pegar o jeito de negociar antes de apostar com dinheiro real de sua própria conta. Não há limite de tempo em uma conta demo, e uma conta real e uma conta demo podem ser abertas simultaneamente. Precisarei instalar algum software? A Deriv é inteiramente baseada na web e não requer instalação de software. Você também pode usar um tablet ou outro dispositivo móvel. A MT5 requer que um aplicativo seja baixado, e isto está disponível na Loja do Google Play e na Loja de Aplicativos da Apple. Em quanto tempo posso começar a negociar? Você pode abrir uma conta Deriv, depositar fundos e começar a negociar em minutos..
Segurança financeira Quão seguro está meu dinheiro com a Deriv? Seu dinheiro está sempre seguro com a Deriv e mantido em contas segregadas o tempo todo.
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Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | Apêndices
Como a Deriv ganha dinheiro? A Deriv possui milhares de clientes abrindo uma variedade de posições nos mercados financeiros a qualquer momento e ganha uma pequena margem nessas negociações. Ele não cobra dos clientes nenhuma comissão. Se eu ganhar muito dinheiro, minha conta será fechada ou eu serei banido? Não. A Deriv incentiva clientes bem sucedidos e não fechará ou limitará uma conta vencedora. A Deriv pode cobrir negócios nos mercados financeiros, o que significa que ela não tem interesse no resultado final do cliente.
Depósito e saque de fundos Preciso depositar algum fundo para abrir uma conta? Você não precisa depositar nenhum dinheiro para abrir uma conta, mas você precisa depositar fundos antes de você poder começar a negociar. Como faço para depositar em minha conta? A Deriv oferece uma variedade de métodos comuns de depósito e saque, desde cartões de crédito e débito a transferências bancárias, e-cash, Bitcoin e carteiras digitais. É possível depositar e sacar os mesmos fundos através de diferentes métodos de pagamento? Infelizmente, não. Os fundos inicialmente depositados através de um método de pagamento devem ser sacados através do mesmo sistema; os fundos não podem ser transferidos para um sistema alternativo para saque. Entretanto, a Deriv oferece uma grande variedade de métodos de pagamento para atender às suas necessidades e preferências específicas.
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GLOSSÁRIO
Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | Glossário
GLOSSÁRIO Topo histórico Topo histórico, ATH em inglês (All Time High), refere-se ao preço mais alto (ou limite de mercado) que um ativo atingiu desde sua listagem ou início.
Baixa histórica Baixa histórica, ATL em inglês (All Time Low), é o ponto mais baixo (em preço, em capitalização de mercado) ao qual um ativo caiu na história.
Altcoin Uma altcoin é qualquer criptomoeda que não seja o Bitcoin. Como o Bitcoin era a criptomoeda original, qualquer criptomoeda que foi criada depois é tratada como uma “alternativa”.
Bearish Isto se refere a um mercado em declínio (Baixista). Alguém com uma visão negativa sobre um mercado seria um Bear (urso).
Mercado Baixista Um mercado em baixa é a condição de um mercado em que os preços estão caindo ou são esperados que caiam. Normalmente descreve uma condição na qual os preços dos títulos caem 20% ou mais em relação aos máximos recentes.
Preço de compra Ao negociar um CFD, o preço de compra é o preço que você pode vender. No par de preços cotados, o primeiro preço é o preço de compra; por exemplo, 1,2810 (compra)/12811 (venda).
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Bullish Isto se refere a um mercado que está em ascensão (Altista). Alguém com uma visão positiva sobre um mercado seria um Bull (touro).
Mercado altista Um mercado em alta é a condição de um mercado em que os preços estão subindo ou são esperados que subam. O termo é mais frequentemente usado para se referir ao mercado de ações. Ao contrário do mercado baixista, não há uma definição definida em termos percentuais.
Preço de fechamento O preço de fechamento de um ativo é o último preço pelo qual ele foi negociado em um determinado dia.
Contrato por diferença (CFD) CFD para trocar a diferença no valor de um produto financeiro entre o momento em que o contrato é aberto e fechado. Você pode negociar CFDs de criptomoedas na Deriv.
Período do contrato O período do contrato é o período de tempo de uma negociação. Também é chamado de duração. Com os CFDs da Deriv, não há expiração e os contratos permanecem abertos.
Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | Glossário
Contraparte A contraparte é a outra parte que participa da negociação com você. Se você negocia CFDs via Deriv, sua contraparte será a Deriv.
Day trade Day trade é a prática de comprar e vender ativos com frequência para obter lucro sobre as mudanças de preço.
Derivativo Um derivativo é um instrumento financeiro cujo valor é determinado por referência a um mercado subjacente. Os derivativos são normalmente negociados no mercado interbancário, e os CFDs são uma forma popular de derivativo. Na negociação de derivativos, você não compra as ações subjacentes.
Análise fundamental A análise fundamental é um método de análise quantitativa e qualitativa utilizado pelos traders para determinar as perspectivas macroeconômicas de um país e de uma moeda. Inflação, desemprego e taxas de juros são apenas algumas das considerações na análise fundamental.
GMT GMT significa “Greenwich Mean Time” (Hora Média de Greenwich), a hora oficial usada no Reino Unido durante o inverno. No verão, o Reino Unido muda para o horário de verão britânico, que é GMT + 1 hora. Todas as horas no site Deriv usam o GMT durante todo o ano.
Know Your Customer (KYC) Know Your Customer (KYC) é uma verificação de identidade que as bolsas de criptomoedas e plataformas de negociação devem completar para verificar a identidade de seus clientes. Elas podem solicitar uma carteira de motorista, passaporte ou outro documento de identificação antes de permitir que eles negociem.
Ordem limite Uma ordem limite é uma instrução para sua corretora para executar uma negociação em um nível particular que é mais favorável do que o preço atual do mercado
Longo Estar longo em relação a um mercado ou CFD significa que você espera que o mercado suba e que você é dono desse CFD. Isso indica uma atitude de alta.
Exigência de margem - depósito inicial A margem de depósito é a quantia que um negociador precisa depositar para abrir uma posição de negociação alavancada. Também pode ser conhecida como margem inicial
Preço de oferta (preço de venda) Ao negociar um CFD, o preço de oferta ou preço de venda é o preço que você compra. No par de preços cotados, o segundo preço é o preço de oferta; por exemplo, 1,2810 (compra)/1,2811 (oferta).
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Como Negociar Criptomoedas com a Deriv | Glossário
Par Na negociação de ações, podemos fazer 2 negócios separados para sustentar um cenário. Poderíamos ir curto o petróleo e ir longo na energia solar.
Ponto Na negociação de ações, isto normalmente é um centavo, portanto, se uma negociação de ações a $123,10 se move para $123,11, será 1 ponto.
Payout The payout is the amount paid to a digital options trader if their prediction is correct. moves to $123.11, the price movement will be equal to 1 point.
Lucro O lucro é a diferença entre o preço de compra e a venda em um negócio vencedor. No caso de uma negociação curta, seu preço de venda seria maior que o preço de compra para obter um lucro
Curto Curto é a posição oposta de longo. Se eu estou curto em relação a uma ação ou índice, eu espero que seu preço caia, então eu entro no mercado com uma negociação de Venda. Em algum momento, terei que comprar de volta para cobrir minha posição curta. Para lucrar, quero ser capaz de comprar de volta abaixo do nível em que vendi.
Preço à vista Este é o preço atual pelo qual um ativo
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subjacente pode ser comprado ou vendido em um determinado momento.
Spread Spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. É aqui que a corretora obtém seu lucro. Quanto mais apertado for o spread, melhor para o trader.
Análise técnica A análise técnica é um sistema de análise em que os dados históricos são examinados para prever tendências futuras nos preços dos ativos. Gráficos e indicadores são frequentemente utilizados.
Tick Um tick é o movimento mínimo para cima ou para baixo no preço de um mercado. Um gráfico de tick é o menor período de tempo possível no gráfico.
Robôs de negociação Um robô de negociação oferece software automatizado sem exigir conhecimentos de programação. O robô pode realizar tarefas como negociações com criptomoedas seguindo regras definidas sem a necessidade de intervenção do titular da conta. A Deriv MT5 pode ser programado para seguir as regras de negociação ou usar robôs de terceiros.
Subjacente Cada contrato de diferença é uma previsão relativa ao movimento futuro de um mercado subjacente, ou seja, o tipo específico de ativo envolvido em uma determinada operação, por exemplo, o Bitcoin.
Sobre a Deriv Deriv oferece uma ampla gama de produtos para sua base de clientes globais, capacitando-os para negociar forex, ações, índices de ações, índices sintéticos, criptomoedas e commodities. Com mais de 20 anos de experiência, a missão da Deriv é levar a negociação online para todos, em qualquer lugar, por meio de plataformas simples, flexíveis e confiáveis, feitas sob medida para qualquer estilo de negociação. Hoje, Deriv tem 10 escritórios em todo o mundo, com mais de 600 funcionários de mais de 50 países trabalhando juntos para criar uma experiência de comércio online sem esforço com produtos diversificados e líderes de mercado.