ΑΔΑ: ΒΕΥΦΟΞΡΤ-2Ε2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
Κωδικός (ΚΑ)
Τίτλος
Οικονομικό έτος 2013
Εγκριθέντα από Περιφέρεια
Ψηφισθέντα υπό του ΔΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
00-10 Γήπεδα- Οικόπεδα 00-10-00-0001 Οικόπεδο Κάρλα Σύνολο Κ.Α 00-10 00-12 00-12-00-0018 00-12-00-0019 00-12-00-0020 00-12-00-0022
Μηχανήματα -Τεχν.Εγκατ-Λοιπός Εξοπλ Αντλιες υποβρύχιες Ασύρματο τηλεχειεριστηρίο με φωτοβολταικο για Βένετο Αυτόματα μηχανήματα λήψης νερού Αυτόματα συστήματα χλωρίωσης Σύνολο Κ.Α 00-12
00-13 Μεταφορικά μέσα 00-13-00-0002 Αγορά 2 μικρών ιχ για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ 00-13-00-0003 Αγορά εκσαφέα Σύνολο Κ.Α 00-13 00-14 Λοιπός Εξοπλισμός 00-14-00-0004 Προμήθεια επίπλων και συσκευών
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
15.000,00 2.500,00 8.000,00 10.000,00 35.500,00
15.000,00 2.500,00 8.000,00 10.000,00 35.500,00
12.000,00 30.000,00 42.000,00
12.000,00 30.000,00 42.000,00
1.000,00
1.000,00
ΑΔΑ: ΒΕΥΦΟΞΡΤ-2Ε2
00-14-00-0005 Προμήθεια Η/Υ Σύνολο Κ.Α 00-14
3.000,00 4.000,00
3.000,00 4.000,00
58.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 120.000,00 6.000,00 70.000,00 5.000,00 8.100,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 9.340.896,14 1.500.000,00 455.000,00 11.772.996,14
58.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 120.000,00 6.000,00 70.000,00 5.000,00 8.100,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 9.340.896,14 1.500.000,00 455.000,00 11.772.996,14
00-16 Μελέτες 00-16-12-0020 Μελέτες Σύνολο Κ.Α 00-16
60.000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00
00-18 Εγγύσης 00-18-00-0001 Εγγύηση στη ΔΕΗ Σύνολο Κ.Α 00-18
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
50.000,00 10.000,00 15.000,00
30.000,00 10.000,00 15.000,00
00-15 00-15-01-0003 00-15-00-0005 00-15-00-0006 00-15-00-0007 00-15-00-0008 00-15-00-0009 00-15-00-0010 00-15-00-0011 00-15-00-0012 00-15-00-0013 00-15-00-0014 00-15-00-0015 00-15-00-0016 00-15-00-0017 00-15-00-0018 00-15-00-0019 00-15-00-0020 00-15-00-0021
00-25 00-25-00-0000 00-25-05-0000 00-25-05-0001
Τεχνικά Συνδέσεις με το δίκτυο της αποχέτευσης Δ.Δ Βελεστίνου-Χλόης Συνδεσεις παροχών ύδρευσης με νέο δίκτυο στο Βελεστίνο Σύνδεση και λειτουγία νέας δεξαμενής ύδρευσης Βελεστίνου Αντικατάστση αμιαντοσωλήνων περιοχή Αγ.Χαραλάμπου και ΠΕΒ Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στις Αλεπότρυπες-Βελεστίνο Μεταφορά νερού στο κτηνοτροφικό πάρκο Περιβλέπτου Υδρομάστευση πηγαίου νερού Δ.Δ Περιβλέπτου Έργα ύδρευσης (απομόνωση σωλήνων αμιάντου) στο Στεφανοβίκειο Αντικατάσσταση αγωγού ύδρευσης 500μ Δ.Δ Βένετου Αντικατάστση αγωγού ύδρευσης 700μ Άγιο Δημήτριο Δ.Δ Περιβλέπτου Σύνδεση γεώτρησης με δεξαμενή Δ.Δ. Κεραμιδίου Αντικάτασταση αγωγού ύδρευσης 1.000μ στο Δ.Δ Κερασιάς Ηλεκτροδότηση νέας γεώτρησης Δ.Δ. Καναλίων Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση ΚΟΥΡΊ Δ.Δ Καναλίων Σύνδεση αγωγού ύδρευσης με γελωτρηση στο ΜΕΤΟΧΙ με αγωγό γεώτρησης ΣΤΑΥΡΟΣ Κατασκευή έργων αποχέτευσης Σύστημα τηλεμετρίας Αγωγός Στεφανοβικείου Σύνολο Κ.Α 00-15
Αναλώσιμα Προμήθεια υδραυλικού υλικού Προμήθεια χλωρίου Προμήθεια υδρομέτρων
ΑΔΑ: ΒΕΥΦΟΞΡΤ-2Ε2
75.000,00
55.000,00
100.000,00 50.000,00 30.000,00 5.000,00 2.000,00 10.000,00 3.000,00 2.000,00 50.000,00 5.000,00 257.000,00
100.000,00 50.000,00 30.000,00 5.000,00 2.000,00 10.000,00 3.000,00 2.000,00 50.000,00 5.000,00 257.000,00
00-61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 00-61-00-0000 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων 00-61-00-01000 Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων 00-61-00-0200 Αμοιβές και έξοδα τεχνικών 00-61-02-0400 Αμοιβές και έξοδα ορκωτών λογιστών 00-61-02-0600 Αμοιβές και έξοδα για καταμετρητές 00-61-02-0900 Αμοιβές και έξοδα εξωτερικού συνεργάτη 00-61-01-0001 Αποζημειώσεις μελών ΔΣ 00-61-01-0002 Αποζημείωση Προέδρου δσ 00-61-01-0001 Αμοιβες μη ελευθ.επαγγελματιών Σύνολο Κ.Α 00-61
3.000,00 1.500,00 45.000,00 12.000,00 15.000,00 5.000,00 10.000,00 22.000,00 15.000,00 128.500,00
3.000,00 1.500,00 45.000,00 12.000,00 15.000,00 5.000,00 10.000,00 22.000,00 15.000,00 128.500,00
00-62 00-62-00 00-62-03-0000 00-62-03-0002 00-62-03-010 00-62-04-000 00-62-04-001 00-62-05-0000 00-62-07-0011
180.000,00 2.000,00 10.000,00 3.500,00 7.000,00 18.000,00 3.000,00 30.000,00
180.000,00 2.000,00 1.000,00 3.500,00 7.000,00 18.000,00 3.000,00 30.000,00
Σύνολο Κ.Α 00-25 00-60 00-60-00-0000 00-60-00-0001 00-60-00-0002 0-60-00-0300 0-60-00-0600 00-60-01-000 00-60-02-0001 00-60-002-000 00-60-03-000 00-60-03-0001
Αμοιβές προσωπικού Αμοιβές μονίμων Αμοιβές συμβασιούχων Αμοιβές αποσπασμένων Δώρα εορτών Επίδομα άδειας Υπερωρίες Παροχή γάλακτος Είδη ένδυσης Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ-ΤΑΔΚΥ Σύνολο Κ.Α 00-60
Παροχές τρίτων ΔΕΗ (ηλεκτρικό ρεύμα παροχής-γραφείων) Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά Ταχυδρομικά Κινητή τηλεφωνία Ενοίκια Εκμίσθωση υδρευτικης γεώτρησης Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Επισκευές εγκαταστάσεων-τεχνικών έργων
ΑΔΑ: ΒΕΥΦΟΞΡΤ-2Ε2
00-62-07--0013 00-62-07-0014 00-62-98-0006 00-62-98-0007
Επισκευές μεταφορικών μέσων Επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Αναλύσεις νερού Παροχή υπηρεσιών για επεξεργασία λυμάτων Σύνολο Κ.Α 00-62
5.000,00 2.000,00 15.000,00 100.000,00 375.500,00
3.000,00 2.000,00 15.000,00 100.000,00 364.500,00
00-63 00-63-03 00-63-04
Φόροι-Τέλη Τέλη κυκλοφορίας Δημοτικοί φόροι- τέλη Σύνολο Κ.Α 00-63
500,00 500,00 1.000,00
500,00 500,00 1.000,00
00-64 00-64-00 00-64-01 00-64-02 00-64-05 00-64-07 00-64-08 00-64-09 00-64-98-0000 00-64-98-0001
Διάφορα έξοδα Έξοδα μεταφοράς έξοδα ταξιδίων έξοδα προβολής και διαφήμισης Συνδρομές - εισφορές Έντυπα και γραφική ύλη Υλικά άμεσης ανάλωσης έξοδα δημοσιεύσεων Ηλεκτρολογικά υλικά Οικοδομικά υλικά Σύνολο Κ.Α 00-64
15.000,00 1.500,00 1.000,00 850,00 15.000,00 1.500,00 1.000,00 10.000,00 2.500,00 48.350,00
10.000,00 1.500,00 1.000,00 850,00 15.000,00 1.500,00 1.000,00 5.000,00 2.500,00 38.350,00
00-65 00-65-01
Τόκοι και συναφή έξοδα Τόκοι και λεξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο Κ.Α 00-65
18.000,00 18.000,00
18.000,00 18.000,00
00-81 00-81-00-000 00-81-00-010 00-81-00-001
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Πρόστιμο ΙΚΑ Περαίωση Σύνολο Κ.Α 00-81
150,00 300,00 4.000,00 4.450,00
150,00 300,00 4.000,00 4.450,00
00-82 00-82-00-000 00-82-0-0100
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Πρόστιμο ΙΚΑ
0 0
0 0
ΑΔΑ: ΒΕΥΦΟΞΡΤ-2Ε2
00-82-00-0990 Οφειλές προηγούμενων ετών 2010-2011 μελών ΔΣ 00-82-00-0991 Οφειλές προηγούμενων ετών 2010-2011 Προέδρου και Αντιπροέδρου ΔΣ 00-82-00-0993 Οφειλές προηγούμενων ετών σε προμηθευτές Σύνολο Κ.Α 00-82
00-10 00-12 00-13 00-14 00-15 00-16 00-18 00-25 00-60 00-61 00-62 00-63 00-64 00-65 00-81 00-82
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Γήπεδα- Οικόπεδα Μηχανήματα -Τεχν.Εγκατ-Λοιπός Εξοπλ Μεταφορικά μέσα Λοιπός Εξοπλισμός Τεχνικά Μελέτες Εγγύσης Αναλώσιμα Αμοιβές προσωπικού Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι-Τέλη Διάφορα έξοδα Τόκοι και συναφή έξοδα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ
4.000 22.000 250.000,00 276.000,00
4.000 22.000 250.000,00 241.000,00
20.000,00 35.500,00 42.000,00 4.000,00 11.772.996,14 60.000,00 5.000,00 75.000,00 257.000,00 128.500,00 375.500,00 1.000,00 48.350,00 18.000,00 4.450,00 276.000,00
13.123.296,14
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 00-3 00-31 00-31-11-0000 00-31-12-0000
Έσοδα από καταναλωτές Οφειλόμενα προηγούμενων ετών Οφειλόμενα προηγούμενων ετών βεβαιωθέντα στη ΔΕΥΑ Οφειλόμενα προηγουμένων ετών βεβαιωθέντα στο ΔΉΜΟ Σύνολο Κ.Α 00-31
00-38 00-38
Χρηματικό υπόλοιπο Χρηματικό υπόλοιπο χρήσης
144.000,00 150.000,00 294.000,00
144.000,00 80.000,00 224.000,00
66.719,54
66.719,54
ΑΔΑ: ΒΕΥΦΟΞΡΤ-2Ε2
Σύνολο Κ.Α 00-38
66.719,54
66.719,54
11.295.896,14 50.000,00 90.000,00 337.100,00 11.772.996,14
11.295.896,14 50.000,00 90.000,00 337.100,00 11.772.996,14
00-4 00-41-10 00-41-90-001 00-41-90-002 00-45
Κεφάλαιο Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων Αποθεματικά ειδικού τέλους 80% Αποθεματικά από αναπλήρωση ειδικού τέλους 3% Ίδια συμμετοχή Σύνολο Κ.Α 00-4
00-73 00-73-00 00-73-02 00-73-06 00-73-07 00-73-08 00-73-09 00-73-10 00-73-11
Πωλήσεις υπηρεσιών Έσοδα από πώληση ύδατος Έσοδα από συντήρηση υδρομέτρου Έσοδα από συνδέσεις με δίκτυο ύδρευσης Έσοδα από επανασυνδέσεις Έσοδα από άρδευση Έσοδα απο σύνδεση με δίκτυο άρδευσης Έσοδα από αποχέτευση Έσοδα από συνδέσεις με δίκτυο αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α 73
450.000,00 100.000,00 7.500,00 3.000,00 50.000,00 1.500,00 150.000,00 250.000,00 1.012.000,00
450.000,00 100.000,00 7.500,00 3.000,00 50.000,00 1.500,00 200.000,00 350.000,00 1.012.000,00
00-74 00-74-03-000
Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων Επιδότηση από ΟΑΕΔ Σύνολο Κ.Α 74
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
150.000,00 150.000,00
150.000,00 150.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
115.000,00 115.000,00
115.000,00 115.000,00
00-75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 00-75-00-0001 Έσοδα από προγραμματική με Δήμο Ρήγα Φεραίου Σύνολο Κ.Α 75
00-81-01 00-81-01-000
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Σύνολο Κ.Α 81-01
00-82-01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 00-82-01-0990 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων από Δήμο Ρήγα Φεραίου Σύνολο Κ.Α 82-01
ΑΔΑ: ΒΕΥΦΟΞΡΤ-2Ε2
00-3 00-38 00-4 00-73 00-74 00-75 00-81-01 00-82-01
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Έσοδα από καταναλωτές Χρηματικό υπόλοιπο Κεφάλαιο Πωλήσεις υπηρεσιών Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ
291.000,00 66.719,54 11.772.996,14 1.012.000,00 3.000,00 150.000,00 3.000,00 115.000,00
13.413.715,68
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
290.419,54
Συνδέσεις με το δίκτυο της αποχέτευσης Δ.Δ Βελεστίνου-Χλόης Συνδεσεις παροχών ύδρευσης με νέο δίκτυο στο Βελεστίνο Σύνδεση και λειτουγία νέας δεξαμενής ύδρευσης Βελεστίνου Αντικατάστση αμιαντοσωλήνων περιοχή Αγ.Χαραλάμπου και ΠΕΒ Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στις Αλεπότρυπες-Βελεστίνο Μεταφορά νερού στο κτηνοτροφικό πάρκο Περιβλέπτου Υδρομάστευση πηγαίου νερού Δ.Δ Περιβλέπτου Έργα ύδρευσης (απομόνωση σωλήνων αμιάντου) στο Στεφανοβίκειο Αντικατάσσταση αγωγού ύδρευσης 500μ Δ.Δ Βένετου Αντικατάστση αγωγού ύδρευσης 700μ Άγιο Δημήτριο Δ.Δ Περιβλέπτου Σύνδεση γεώτρησης με δεξαμενή Δ.Δ. Κεραμιδίου
58.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 120.000,00 6.000,00 70.000,00 5.000,00 8.100,00 10.000,00 5.000,00
ΑΔΑ: ΒΕΥΦΟΞΡΤ-2Ε2
Αντικάτασταση αγωγού ύδρευσης 1.000μ στο Δ.Δ Κερασιάς Ηλεκτροδότηση νέας γεώτρησης Δ.Δ. Καναλίων Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση ΚΟΥΡΊ Δ.Δ Καναλίων Σύνδεση αγωγού ύδρευσης με γελωτρηση στο ΜΕΤΟΧΙ με αγωγό γεώτρησης ΣΤΑΥΡΟΣ Κατασκευή έργων αποχέτευσης Σύστημα τηλεμετρίας Αγωγός Στεφανοβικείου
15.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 9.340.896,14 1.500.000,00 455.000,00