Προϋπολογισμός ΔΕΥΑΡΦ για το 2014

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 27/1/2014 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 74 Κωδικός (ΚΑ)

Τίτλος

Προηγούµενο οικονοµικός έτος 2013 ∆ιαµορφωθέντα 31/12/13

Βεβαιωθέντα 31/12/13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ

00-10 Γήπεδα- Οικόπεδα 00-10-00-0001 Οικόπεδο Κάρλα Σύνολο Κ.Α 00-10 00-12 00-12-00-0018 00-12-00-0019 00-12-00-0020 00-12-00-0021 00-12-00-0022

Μηχανήµατα -Τεχν.Εγκατ-Λοιπός Εξοπλ Αντλιες υποβρύχιες Ασύρµατο τηλεχειεριστηρίο µε φωτοβολταικο για Βένετο Αυτόµατα µηχανήµατα λήψης νερού Παροχόµετρο αποχέτευσης Αυτόµατα συστήµατα χλωρίωσης Σύνολο Κ.Α 00-12

00-13 Μεταφορικά µέσα 00-13-00-0002 Αγορά 2 µικρών ιχ για τις ανάγκες της ∆ΕΥΑ 00-13-00-0003 Αγορά εκσαφέα Σύνολο Κ.Α 00-13 00-14

Λοιπός Εξοπλισµός

20.000,00 20.000,00

15.000,00 2.500,00 8.000,00 10.000,00 35.500,00

12.000,00 30.000,00 42.000,00

8.901,00

00-14-00-0004 Προµήθεια επίπλων και συσκευών 00-14-00-0005 Προµήθεια Η/Υ Σύνολο Κ.Α 00-14 00-15 00-15-01-0003 00-15-01-0004 00-15-00-0005 00-15-00-0006 00-15-00-0007 00-15-00-0008 00-15-00-0009 00-15-00-0010 00-15-00-0011 00-15-00-0012 00-15-00-0013 00-15-00-0014 00-15-00-0015 00-15-00-0016 00-15-00-0017 00-15-00-0018 00-15-00-0019 00-15-00-0020 00-15-00-0021 00-15-00-0022 00-15-00-0023 00-15-00-0024 00-15-00-0025 00-15-00-0026 00-15-00-0027

Τεχνικά Συνδέσεις µε το δίκτυο της αποχέτευσης ∆.∆ Βελεστίνου-Χλόης Ολοκλήρωση εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης προς Β΄ΒΙΠΕ Συνδεσεις παροχών ύδρευσης µε νέο δίκτυο στο Βελεστίνο Σύνδεση και λειτουγία νέας δεξαµενής ύδρευσης Βελεστίνου Αντικατάστση αµιαντοσωλήνων περιοχή Αγ.Χαραλάµπου Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στις Αλεπότρυπες-Βελεστίνο Μεταφορά νερού στο κτηνοτροφικό πάρκο Περιβλέπτου Υδροµάστευση πηγαίου νερού ∆.∆ Περιβλέπτου Έργα ύδρευσης (αποµόνωση σωλήνων αµιάντου) στο Στεφανοβίκειο Αντικατάσσταση αγωγού ύδρευσης 500µ ∆.∆ Βένετου Αντικατάστση αγωγού ύδρευσης 700µ Άγιο ∆ηµήτριο ∆.∆ Περιβλέπτου Σύνδεση γεώτρησης µε δεξαµενή ∆.∆. Κεραµιδίου Αντικάτασταση αγωγού ύδρευσης 1.000µ στο ∆.∆ Κερασιάς Ηλεκτροδότηση νέας γεώτρησης ∆.∆. Καναλίων Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση ΚΟΥΡΊ ∆.∆ Καναλίων Σύνδεση αγωγού ύδρευσης µε γελωτρηση στο ΜΕΤΟΧΙ µε αγωγό γεώτρησης ΣΤΑΥΡΟΣ Κατασκευή έργων αποχέτευσης Σύστηµα τηλεµετρίας Αγωγός Στεφανοβικείου Αντικατάσταση αγωγού αµιάντου στο Μ.Περιβολάκι Ηλεκτροδότηση γεώτρησης "Θυµαράκια Χλόης" Κατασκευή αγωγού καθαρισµού 200µ στη νέα δεξαµενή Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης Στεφανοβικείου στη θέση "Εικοσάρια" Σύνδεση νέας γεώτρησης µε δεξαµενή Ριζοµύλου Ηλεκτροδότηση γεώτρησης Αερινού Σύνολο Κ.Α 00-15

00-16 Μελέτες 00-16-12-0020 Μελέτες Σύνολο Κ.Α 00-16

1.000,00 3.000,00 4.000,00

1.610,00 1.610,00

58.000,00

53.137,02

35.000,00 40.000,00 45.000,00 120.000,00 6.000,00 70.000,00 5.000,00 8.100,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 9.340.896,14 1.500.000,00 455.000,00

8.961,14

11.772.996,14

62.098,16

60.000,00 60.000,00

00-18 Εγγύσης 00-18-00-0001 Εγγύηση στη ∆ΕΗ Σύνολο Κ.Α 00-18 00-25 00-25-00-0000 00-25-05-0000 00-25-05-0001

Αναλώσιµα Προµήθεια υδραυλικού υλικού Προµήθεια χλωρίου Προµήθεια υδροµέτρων Σύνολο Κ.Α 00-25

00-60 00-60-00-0000 00-60-00-0001 00-60-00-0002 0-60-00-0300 0-60-00-0600 00-60-01-000 00-60-02-0001 00-60-002-000 00-60-03-000 00-60-03-0001

Αµοιβές προσωπικού Αµοιβές µονίµων Αµοιβές συµβασιούχων Αµοιβές αποσπασµένων ∆ώρα εορτών Επίδοµα άδειας Υπερωρίες Παροχή γάλακτος Είδη ένδυσης Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ∆ΚΥ-ΤΑ∆ΚΥ Σύνολο Κ.Α 00-60

00-61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 00-61-00-0000 Αµοιβές και έξοδα δικηγόρων 00-61-00-01000 Αµοιβές και έξοδα συµβολαιογράφων 00-61-00-0200 Αµοιβές και έξοδα τεχνικών 00-61-02-0400 Αµοιβές και έξοδα ορκωτών λογιστών 00-61-02-0600 Αµοιβές και έξοδα για καταµετρητές 00-61-02-0900 Αµοιβές και έξοδα εξωτερικού συνεργάτη 00-61-01-0001 Αποζηµειώσεις µελών ∆Σ 00-61-01-0002 Αποζηµείωση Προέδρου δσ 00-61-01-0001 Αµοιβες µη ελευθ.επαγγελµατιών Σύνολο Κ.Α 00-61 00-62

Παροχές τρίτων

5.000,00 5.000,00

30.000,00 10.000,00 15.000,00 55.000,00

54.989,36 1.817,35 2.775,00 59.581,71

100.000,00 50.000,00 30.000,00 5.000,00 2.000,00 10.000,00 3.000,00 2.000,00 50.000,00 5.000,00 257.000,00

68.003,74

3.000,00 1.500,00 45.000,00 12.000,00 15.000,00 5.000,00 10.000,00 22.000,00 15.000,00 128.500,00

385,14 19.095,04 87.483,92

7.785,00 25.185,45

20.770,50 53.740,95

00-62-00 00-62-03-0000 00-62-03-0002 00-62-03-010 00-62-04-000 00-62-04-001 00-62-05-0000 00-62-07-0011 00-62-07--0013 00-62-07-0014 00-62-98-0006 00-62-98-0007

00-63 00-63-03 00-63-04

∆ΕΗ (ηλεκτρικό ρεύµα παροχής-γραφείων) Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά Ταχυδροµικά Κινητή τηλεφωνία Ενοίκια Εκµίσθωση υδρευτικης γεώτρησης Ασφάλιστρα αυτοκινήτων Επισκευές εγκαταστάσεων-τεχνικών έργων Επισκευές µεταφορικών µέσων Επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού Αναλύσεις νερού Παροχή υπηρεσιών για επεξεργασία λυµάτων Σύνολο Κ.Α 00-62 Φόροι-Τέλη Τέλη κυκλοφορίας ∆ηµοτικοί φόροι- τέλη Σύνολο Κ.Α 00-63

180.000,00 2.000,00 10.000,00 3.500,00 7.000,00 18.000,00 3.000,00 30.000,00 5.000,00 2.000,00 15.000,00 100.000,00 373.500,00

500,00 500,00 1.000,00

00-64 00-64-00 00-64-01 00-64-02 00-64-05 00-64-07 00-64-08 00-64-09 00-64-98-0000 00-64-98-0001

∆ιάφορα έξοδα Έξοδα µεταφοράς έξοδα ταξιδίων έξοδα προβολής και διαφήµισης Συνδροµές - εισφορές Έντυπα και γραφική ύλη Υλικά άµεσης ανάλωσης έξοδα δηµοσιεύσεων Ηλεκτρολογικά υλικά Οικοδοµικά υλικά Σύνολο Κ.Α 00-64

15.000,00 1.500,00 1.000,00 850,00 15.000,00 1.500,00 1.000,00 10.000,00 2.500,00 48.350,00

00-65 00-65-01

Τόκοι και συναφή έξοδα Τόκοι και λεξοδα µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο Κ.Α 00-65

18.000,00 18.000,00

00-81

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

54.025,91 1.464,48 909,39 3.095,82 5.801,60 16.500,00 908,43 57.132,00 6.745,05 1.800,00 10.090,00 158.472,68

377,94 377,94

11.399,19

374,14 2.500,44 358,00 247,97 8.519,44 2.883,89 26.283,07

00-81-00-000 00-81-00-010 00-81-00-001

Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Πρόστιµο ΙΚΑ Περαίωση Σύνολο Κ.Α 00-81

00-82 00-82-00-000 00-82-0-0100 00-82-00-0990 00-82-00-0991 00-82-00-0993

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Πρόστιµο ΙΚΑ Οφειλές προηγούµενων ετών Οφειλές προηγούµενων ετών Προέδρου και Αντιπροέδρου ∆Σ Οφειλές προηγούµενων ετών σε προµηθευτές Σύνολο Κ.Α 00-82

00-10 00-12 00-13 00-14 00-15 00-16 00-18 00-25 00-60 00-61 00-62 00-63 00-64 00-65 00-81 00-82

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ Γήπεδα- Οικόπεδα Μηχανήµατα -Τεχν.Εγκατ-Λοιπός Εξοπλ Μεταφορικά µέσα Λοιπός Εξοπλισµός Τεχνικά Μελέτες Εγγύσης Αναλώσιµα Αµοιβές προσωπικού Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι-Τέλη ∆ιάφορα έξοδα Τόκοι και συναφή έξοδα Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Έξοδα προηγούµενων χρήσεων

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ

150,00 300,00 4.000,00 4.450,00

0,00 0,00 4.000,00 22.000,00 250.000,00 276.000,00

629,39 629,39

21.355,75 21.355,75

00-3 00-31 00-31-11-0000 00-31-12-0000

Έσοδα από καταναλωτές Οφειλόµενα προηγούµενων ετών Οφειλόµενα προηγούµενων ετών βεβαιωθέντα στη ∆ΕΥΑ Οφειλόµενα προηγουµένων ετών βεβαιωθέντα στο ∆ΉΜΟ Σύνολο Κ.Α 00-31

00-38 00-38

Χρηµατικό υπόλοιπο Χρηµατικό υπόλοιπο χρήσης Σύνολο Κ.Α 00-38

00-4 00-41-10 00-41-90-001 00-41-90-002 00-45

Κεφάλαιο Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων Αποθεµατικά ειδικού τέλους 80% Αποθεµατικά από αναπλήρωση ειδικού τέλους 3% Ίδια συµµετοχή Σύνολο Κ.Α 00-4

00-73 00-73-00 00-73-02 00-73-06 00-73-07 00-73-08 00-73-09 00-73-10 00-73-11

Πωλήσεις υπηρεσιών Έσοδα από πώληση ύδατος Έσοδα από συντήρηση υδροµέτρου Έσοδα από συνδέσεις µε δίκτυο ύδρευσης Έσοδα από επανασυνδέσεις Έσοδα από άρδευση Έσοδα απο σύνδεση µε δίκτυο άρδευσης Έσοδα από αποχέτευση Έσοδα από συνδέσεις µε δίκτυο αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α 73

450.000,00 100.000,00 7.500,00 3.000,00 50.000,00 1.500,00 150.000,00 250.000,00 1.012.000,00

00-74 00-74-03-000

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων Επιδότηση από ΟΑΕ∆ Σύνολο Κ.Α 74

3.000,00 3.000,00

00-75 Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 00-75-00-0001 Έσοδα από προγραµµατική µε ∆ήµο Ρήγα Φεραίου Σύνολο Κ.Α 75

144.000,00 150.000,00 294.000,00

66.719,54 66.719,54

25.304,24 25.304,24

11.295.896,14 50.000,00 90.000,00 337.100,00 11.772.996,14

150.000,00 150.000,00

325.373,85 47.631,00 2.700,00 0,00 17.192,00

171.000,00 563.896,85

00-81-01 00-81-01-000

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Σύνολο Κ.Α 81-01

00-82-01 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 00-82-01-0990 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων από ∆ήµο Ρήγα Φεραίου Σύνολο Κ.Α 82-01

00-3 00-38 00-4 00-73 00-74 00-75 00-81-01 00-82-01

3.000,00 3.000,00

115.000,00 115.000,00

120.181,58 24.390,24 144.571,82

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ Έσοδα από καταναλωτές Χρηµατικό υπόλοιπο Κεφάλαιο Πωλήσεις υπηρεσιών Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Έσοδα προηγούµενων χρήσεων

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ 2014 00-15-01-0003 00-15-01-0004 00-15-00-0005 00-15-00-0006 00-15-00-0007 00-15-00-0008

Συνδέσεις µε το δίκτυο της αποχέτευσης ∆.∆ Βελεστίνου Ολοκλήρωση εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης προς Β΄ΒΙΠΕ Συνδεσεις παροχών ύδρευσης µε νέο δίκτυο στο Βελεστίνο Σύνδεση και λειτουγία νέας δεξαµενής ύδρευσης Βελεστίνου Αντικατάστση αµιαντοσωλήνων περιοχή Αγ.Χαραλάµπου Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στις Αλεπότρυπες-Βελεστίνο

00-15-00-0009 00-15-00-0010 00-15-00-0011 00-15-00-0012 00-15-00-0013 00-15-00-0014 00-15-00-0015 00-15-00-0016 00-15-00-0017 00-15-00-0018 00-15-00-0019 00-15-00-0020 00-15-00-0021 00-15-00-0022 00-15-00-0023 00-15-00-0024 00-15-00-0025 00-15-00-0026 00-15-00-0027

Μεταφορά νερού στο κτηνοτροφικό πάρκο Περιβλέπτου Υδροµάστευση πηγαίου νερού ∆.∆ Περιβλέπτου Έργα ύδρευσης (αποµόνωση σωλήνων αµιάντου) στο Στεφανοβίκειο Αντικατάσσταση αγωγού ύδρευσης 500µ ∆.∆ Βένετου Αντικατάστση αγωγού ύδρευσης 700µ Άγιο ∆ηµήτριο ∆ Σύνδεση γεώτρησης µε δεξαµενή ∆.∆. Κεραµιδίου Αντικάτασταση αγωγού ύδρευσης 1.000µ στο ∆.∆ Κερασιάς Ηλεκτροδότηση νέας γεώτρησης ∆.∆. Καναλίων Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση ΚΟΥΡΊ ∆ Σύνδεση αγωγού ύδρευσης µε γελωτρηση στο ΜΕΤΟΧΙ Κατασκευή έργων αποχέτευσης Σύστηµα τηλεµετρίας Αγωγός Στεφανοβικείου Αντικατάσταση αγωγού αµιάντου στο Μ.Περιβολάκι Ηλεκτροδότηση γεώτρησης "Θυµαράκια Χλόης" Κατασκευή αγωγού καθαρισµού 200µ στη νέα δεξαµενή Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης Στεφανοβικείου στη Σύνδεση νέας γεώτρησης µε δεξαµενή Ριζοµύλου Ηλεκτροδότηση γεώτρησης Αερινού

Οικονοµικό έτος 2014

Εγκριθέντα από Περιφέρεια

Ψηφισθέντα υπό του ∆Σ

30.000,00 30.000,00

10.000,00 3.000,00 8.000,00 5.000,00 10.000,00 36.000,00

6.000,00 30.000,00 36.000,00

2.000,00 3.000,00 4.000,00

1.000,00 3.000,00 4.000,00

12.000,00

14.000,00 20.000,00 15.000,00 120.000,00 6.000,00 70.000,00 5.000,00 8.100,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 25.000,00 20.000,00

10.934.224,50 1.500.000,00 280.000,00 12.000,00 15.000,00 5.000,00 90.000,00 20.000,00

13.201.324,50

20.000,00 20.000,00

5.000,00 5.000,00

50.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,00

80.000,00 50.000,00 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.000,00 2.000,00 50.000,00 5.000,00 218.000,00

10.000,00 1.500,00 45.000,00 12.000,00 15.000,00 5.000,00 7.000,00 15.000,00 15.000,00 125.500,00

140.000,00 2.000,00 10.000,00 3.500,00 6.000,00 9.000,00 3.000,00 40.000,00 4.000,00 2.000,00 15.000,00 100.000,00 334.500,00

4.000,00 700,00 4.700,00

15.000,00 1.500,00 1.000,00 850,00 15.000,00 1.500,00 1.500,00 10.000,00 4.000,00 50.350,00

20.000,00 20.000,00

150,00 300,00 4.000,00 4.450,00

0 0 2.000 26.000 280.000,00 308.000,00

30.000,00 36.000,00 36.000,00 4.000,00 13.201.324,50 20.000,00 5.000,00 70.000,00 218.000,00 125.500,00 334.500,00 4.700,00 50.350,00 20.000,00 4.450,00 308.000,00

14.467.824,50

493.278,72 0,00 493.278,72

25.304,24 25.304,24

12.571.912,20 10.000,00 60.000,00 422.312,30 13.064.224,50

450.000,00 80.000,00 20.000,00 3.000,00 25.000,00 1.500,00 150.000,00 200.000,00 929.500,00

3.000,00 3.000,00

150.000,00 150.000,00

3.000,00 3.000,00

50.000,00 50.000,00

493.278,72 25.304,24 13.064.224,50 929.500,00 3.000,00 150.000,00 3.000,00 50.000,00

14.718.307,46

Βελεστίνου-Χλόης προς Β΄ΒΙΠΕ Βελεστίνο Βελεστίνου Χαραλάµπου Αλεπότρυπες-Βελεστίνο

250.482,96

12.000,00 14.000,00 20.000,00 15.000,00 120.000,00

Περιβλέπτου στο Στεφανοβίκειο Βένετου ∆ηµήτριο ∆.∆ Περιβλέπτου Κερασιάς ΚΟΥΡΊ ∆.∆ Καναλίων ΜΕΤΟΧΙ µε αγωγό γεώτρησης ΣΤΑΥΡΟΣ

δεξαµενή εφανοβικείου στη θέση "Εικοσάρια"

6.000,00 70.000,00 5.000,00 8.100,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 25.000,00 20.000,00 10.934.224,50 1.500.000,00 280.000,00 12.000,00 15.000,00 5.000,00 90.000,00 20.000,00