PRIHODI I PRIMICI
A-
Tab.2.
konto
opis
plan 2010.
realizacija 1 - 6 / 2010.
razlika
index
1
2
3
4
5
6
Prihodi i primici
122.838.24 3
60.695.409,5 9
prihodi iz poslovnih aktivnosti
116.353.70 0
47.387.348,2 8
6
prihodi poslovanja
101.881.70 0
41.725.338,3 3
61
prihodi od poreza
48.886.000
22.149.698,5 2
611
porez i prirez p/dohodak
33.546.000
16.679.529,0 4
6111
porez na dohodak = "redovni" udio 55%
27.750.000 13.943.727,26
6111
porez na dohodak = "dodatni" udio 3,1% + 1,3%
6111
porez na dohodak =ukupno 55% + 4,4%
6111
prirez p/dohodak = 6%
6111 613
2.546.000
1.214.663,98
30.296.000
15.158.391,2 4
3.250.000
1.521.137,80
ukupno porez i prirez p/dohodak
33.546.000
16.679.529,0 4
Porezi na imovinu
12.305.000
4.552.269,54
62.142.833,4 1 68.966.351,7 2 60.156.361,6 7 26.736.301,4 8 16.866.470,9 6 13.806.272,74 -1.331.336,02 15.137.608,7 6 -1.728.862,20 16.866.470,9 6 -7.752.730,46
49,41 40,73 40,95 45,31 49,72 50,25 47,71 50,03 46,80 49,72 37,00
6131 61314 61315 6134 61341 614 6142
p / imovinu porez na kuće za odmor porez na korištenje javnih površina p.p. nekretnina porez na promet nekretnina Porezi na robu i usluge porez na promet
4.105.000 505.000 3.600.000 8.200.000 8.200.000 3.035.000 1.820.000
851.225,81 55.764,57 795.461,24 3.701.043,73 3.701.043,73 917.899,94 516.045,54
-3.253.774,19 -449.235,43 -2.804.538,76 -4.498.956,27 -4.498.956,27 -2.117.100,06 -1.303.954,46
20,74 11,04 22,10 45,13 45,13 30,24 28,35
61424
porez na potrošnju
1.820.000
516.045,54
-1.303.954,46
28,35
6145 61453
porezi na korištenje dobara porez na tvrtku
1.215.000 1.215.000
401.854,40 401.854,40
-813.145,60 -813.145,60
33,07 33,07
63
pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države
10.380.700
1.967.084,80
-8.413.615,20
18,95
633 6331
pomoći iz proračuna tekuće pomoći iz proračuna
10.380.700 4.380.700
1.967.084,80 1.967.084,80
-8.413.615,20 -2.413.615,20
18,95 44,90
63311
tekuće pomoći pror RH - Fond izravnanja iz p/doh - dio za decentralizirane funkcije
4.225.000
1.915.694,80
-2.309.305,20
45,34
63311
tekuće pomoći iz pror RH za programe:- u predškolstvu
95.700
51.390,00
-44.310,00
53,70
63312 6332
proračun IŽ - socijalna skrb ( ogrijev ) kapitalne pomoći iz proračuna
60.000 6.000.000
0,00
-60.000,00 -6.000.000,00
0,00 0,00
63322
kapitalne pomoći iz prorač IŽ-rekon i dogr Gimn i dvorane
6.000.000
-6.000.000,00
0,00
64 641 6413 6419 6419
prihodi od imovine prih od financijske imovine prihodi od kamata - dep i po viđenju učešće Tz za otplatu Hypo ost.fin.prihodi -prijeboj RH devize
-3.643.849,64 -387.912,68 54.907,76 -600.000,00 157.179,56
54,79 44,58 154,91 0,00
8.060.000 700.000 100.000 600.000
4.416.150,36 312.087,32 154.907,76 157.179,56
642 6421 64214 64219 6422 64221 64221
prih od nefinancijske imovine koncesije naknade za koncesije na pomorskom dobru naknade za ostale koncesije (dimnj,taxi) prihodi od zakupa prihodi od zakupa poslovnih prostora prihodi od najma stanova
7.360.000 730.000 700.000 30.000 4.840.000 4.500.000 70.000
4.104.063,04 480.137,24 442.037,24 38.100,00 2.787.646,09 2.631.098,59 44.861,27
-3.255.936,96 -249.862,76 -257.962,76 8.100,00 -2.052.353,91 -1.868.901,41 -25.138,73
55,76 65,77 63,15 127,00 57,60 58,47 64,09
64222
ostali prihodi od zakupa, iznajmljivanja imovine i prenamjena polj.z.
270.000
111.686,23
-158.313,77
41,37
6423 64231 64236 64236
ostali prih.od nefinancijske imovine naknada za eksploataciju mineralnih sirovina prih.od spomeničke rente - po m2 prih.od spomeničke rente - na UP
1.790.000 40.000 500.000 300.000
836.279,71 13.235,80 220.922,82 158.071,74
-953.720,29 -26.764,20 -279.077,18 -141.928,26
46,72 33,09 44,18 52,69
64239
ostali prihodi od nefinanc imovine-sugl.služnost i pravo građenja
950.000
444.049,35
-505.950,65
46,74
65
prih.od administrativnih pristojbi i po poseb propisima
22.964.500
9.586.731,93
3.495.000 700.000
408.906,56 324.074,55
13.377.768,0 7 -3.086.093,44 -375.925,45
651 6512
upravne pristojbe pristojbe i naknade
65123
gradske upravne pristojbe ( i građevinske pristojbe)
300.000
120.335,83
-179.664,17
40,11
65129
ostale nak.utvrđene gradskom odl - promet pješačkom zonom
400.000
203.738,72
-196.261,28
50,93
6513
ostale upravne pristojbe
50.000
25.698,80
-24.301,20
51,40
65139 6514
prih od prodaje državnih biljega ostale pristojbe
50.000 2.745.000
25.698,80 59.133,21
-24.301,20 -2.685.866,79
51,40 2,15
65141 652
boravišna pristojba prihodi po posebnim propisima
2.745.000 19.469.500
59.133,21 9.177.825,37
-2.685.866,79 -
2,15 47,14
41,75 11,70 46,30
6522 65221
vodni doprinos vodni doprinos
6523
komunalni dop i naknade
19.319.500
8.972.161,36
65231 65232 6524 65241 6526 65269 66 662 6627
komunalni doprinos komunalna naknada šumski doprinos šumski doprinos ostali nespomenuti prihodi ostali nespomenuti prihodi ostali prihodi novčane kazne novčane kazne
11.819.500 7.500.000 0 150.000 150.000 11.590.500 110.000 110.000
5.054.694,72 3.917.466,64 872,86 872,86 74.980,50 74.980,50 3.605.672,72 14.600,00 14.600,00
10.291.674,6 3 129.810,65 129.810,65 10.347.338,6 4 -6.764.805,28 -3.582.533,36 872,86 872,86 -75.019,50 -75.019,50 -7.984.827,28 -95.400,00 -95.400,00
664
prih iz prorač za financ redovne djelatnosti korisnika proračuna
11.480.500
3.591.072,72
-7.889.427,28
31,28
6643
prihodi na temelju ugovorenih obveza
11.480.500
3.591.072,72
-7.889.427,28
31,28
66431
- izgradnja odlagališta
3.500.000
800.000,00
-2.700.000,00
22,86
66431
- izgradnja gradskog groblja - naknada za grobna mjesta
400.000
400.000,00
0,00
100,00
66431 66431 66431 66431 66431 66431
- izgradnja kanalizacije - naknada za priključak - vodovodni priključci - učešće - Sustav javne odvodnje i zaštite voda IŽ - učešće ugovor - kom.infrastruktura -ŽUC raskrizje D303-Ž5095 - Fond za zaštitu okoliša - za odlagališta
400.000 1.500.000 1.500.000
400.000,00 289.775,54 492.383,00 1.000.000,00
100,00 19,32 32,83
1.000.000
80.122,05
0,00 -1.210.224,46 -1.007.617,00 1.000.000,00 0,00 -919.877,95
129.810,65 129.810,65
#DIV/0!
46,44 42,77 52,23
49,99 49,99 31,11 13,27 13,27
8,01
66431 66431 66431
- programi kultura - razni - IŽ - lokalni izbori - ostalo
123.000,00 1.492,13 4.300,00
123.000,00 1.492,13 4.300,00
7
prihodi od prodaje nefinancijske imovine
14.472.000
5.662.009,95
-8.809.990,05
39,12
71 711 7111 71111 71112
prih od prodaje neproizvedene imovine prihodi od prodaje prirodnih bogatstava prih od prodaje zemljišta prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta prihodi od prodaje građevinskog zemljišta
11.720.000 11.720.000 11.720.000 20.000 11.700.000
3.373.279,75 3.373.279,75 3.373.279,75 22.830,00 3.350.449,75
-8.346.720,25 -8.346.720,25 -8.346.720,25 2.830,00 -8.349.550,25
28,78 28,78 28,78 114,15 28,64
72
prihodi od prodaje proizvedene imovine
2.752.000
2.288.730,20
-463.269,80
83,17
721 7211 7211 7211 7212 7214
prihodi od prodaje građevinskih objekata prihodi od prodaje stanova prihodi od prodaje stanova - POS prihodi od prodaje stanova - ostalo (zaokr.cjeline) prihodi od prodaje građev. objekata - posl.prostori prihodi od prodaje ostalih građ.obj. - štalice
2.752.000 200.000
2.288.730,20 232.130,07 9.360,75 226.539,38 1.820.700,00
-463.269,80 32.130,07 9.360,75 226.539,38 40.700,00 -772.000,00
83,17 116,07
1.780.000 772.000
102,29 0,00
Rekapitulacija 6
svega prihodi poslovanja
7
prihodi od prodaje nefinancijske imovine sveukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti
8
kreditna sredstva ukupno prihodi i primici sredstva za obaveze iz prethodne godine
101.881.700 41.725.338,33 14.472.000
5.662.009,95
116.353.700 47.387.348,28 6.000.000
7.166.662,74
122.353.700 54.554.011,02 484.543
6.141.398,57
60.156.361,67 -8.809.990,05 68.966.351,72 1.166.662,74 67.799.688,98 5.656.855,57
40,95 39,12 40,73 119,44 44,59 1.267,46
60.695.409,5 9
62.142.833,4 1
116.353.700 47.387.348,28 122.838.243 54.110.124,31 -6.484.543 -6.722.776,03
68.966.351,72 68.728.118,69 238.233,03
6.484.543 13.308.061,31
-6.823.518,31
40,73 44,05 103,67 205,23
122.838.24 3
Sveukupno na raspolaganju = Ukupno proračun
49,41
Financijski rezultat svega tekući prihodi svega tekući rashodi i izdaci financijski rezultat pokriće iz prenesenih obaveza i kredita Sveukupni rezultat
0
6.585.285,28
-6.585.285,28
#DIV/0!
6.771.000
3.130.358,78
-3.640.641,22
46,23
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE Decentralizirane funkcije - ukupno 6 61 611
prihodi poslovanja prihodi od poreza porez na dohodak
6.771.000 2.546.000 2.546.000
3.130.358,78 1.214.663,98 1.214.663,98
-3.640.641,22 -1.331.336,02 -1.331.336,02
46,23 47,71 47,71
6118
p/dohodak - 3,1% za decentralizirane funkcije OŠ
1.700.000
793.860,02
-906.139,98
46,70
6118
p/dohodak - 1,3% za decentralizirane funkcije vatrogastva - gradski proračun
646.000
332.911,18
-313.088,82
51,53
6118
p/dohodak - 1,3% za decentralizirane funkcije vatrogastva - općinski proračuni
200.000
87.892,78
-112.107,22
43,95
4.225.000
1.915.694,80
-2.309.305,20
45,34
4.225.000
1.915.694,80
-2.309.305,20
45,34
1.231.000
418.694,80
-812.305,20
34,01
633
pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države pomoći iz proračuna
63311
potpore izravnanja iz državnog pror- za OŠ
63
63311
potpore izravnanja iz državnog proračuna za vatrogastvo - (za 88% obaveze grada)
2.740.000
1.382.000,00
-1.358.000,00
50,44
63311
potpore izravnanja iz državnog proračuna za vatrogastvo - (za 12% obaveze općina)
254.000
115.000,00
-139.000,00
45,28
Rekapitulacija decentralizacije:
6.771.000
3.130.358,78
-3.640.641,22
46,23
školstvo - od p/dohodak školstvo - iz državnog proračuna
1.700.000 1.231.000
793.860,02 418.694,80
-906.139,98 -812.305,20
46,70 34,01
ukupno školstvo
2.931.000
1.212.554,82
-1.718.445,18
41,37
vatrogastvo -od p/dohodak vatrogastvo - iz državnog i općinskih proračuna
846.000 2.994.000
420.803,96 1.497.000,00
-425.196,04 -1.497.000,00
49,74 50,00
ukupno vatrogastvo
3.840.000
1.917.803,96
-1.922.196,04
49,94