RASHODI I IZDACI
B konto
vrsta izdatka
plan 2010
izvršeno sa 30.6.2010.
razlika
index
1
2
3
4
5=4-3
6=4/3*100
Sveukupno rashodi 3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
3111
Plaće za redovan rad
3112
Plaće u naravi
3113
plaće za prekovremeni rad
312
ostali rashodi za zaposlene
3121
ostali rashodi za zaposlene
313
doprinosi na plaće
3132
dop.za zdrav.osig
3133
dop za zapošljavanje
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
122.838.243
54.110.124,31
76.290.700
36.674.041,14
27.590.950
14.698.471,11
22.662.950
12.431.721,54
68.728.118,69 39.616.658,86 12.892.478,89 10.231.228,46
22.662.950
11.686.964,41
-10.975.985,59
677.038,48
677.038,48
67.718,65
67.718,65
44,05 48,07 53,27 54,85 51,57
1.696.000
549.868,31
-1.146.131,69
32,42
1.696.000
549.868,31
-1.146.131,69
32,42
3.232.000
1.716.881,26
-1.515.118,74
53,12
3.232.000
1.544.314,39
-1.687.685,61
47,78
172.566,87
172.566,87 14.151.812,14
45,69
-609.427,71
53,05
26.059.300
11.907.487,86
1.298.000
688.572,29
3211
službena putovanja
3212
naknade za prijevoz ...
3213
stručno usavršavanje zaposlenika
322
Rashodi za materijal i energiju
3221
uredski materijal i ostali mat.rashodi
3222
materijal i sirovine
3223
energija
3225
sitan inventar i auto-gume
323
Rashodi za usluge
3231
usluge telefona, pošte i prijevoza
3232
usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3233
usluge promidžbe i informiranja
3234
komunalne usluge
3235
zakupnine i najamnine
3236
zdravstvene i veterinarske usluge
3237
intelektualne i osobne usluge
3238
računalne usluge
170.000
103.614,00
-66.386,00
60,95
1.075.000
556.268,29
-518.731,71
51,75
53.000
28.690,00
-24.310,00
54,13
4.798.500
2.764.546,99
-2.033.953,01
57,61
1.928.500
928.497,20
-1.000.002,80
48,15
230.000
74.687,62
-155.312,38
32,47
2.600.000
1.754.828,30
-845.171,70
67,49
40.000
6.533,87
-33.466,13
16,33
17.528.800
7.817.119,80
-9.711.680,20
44,60
1.025.000
454.121,52
-570.878,48
44,30
7.778.000
3.734.160,02
-4.043.839,98
48,01
1.085.000
440.766,26
-644.233,74
40,62
3.787.500
1.837.723,92
-1.949.776,08
48,52
1.249.300
611.395,11
-637.904,89
48,94
474.000
194.177,96
-279.822,04
40,97
1.283.000
300.618,51
-982.381,49
23,43
300.000
87.199,08
-212.800,92
29,07
3239
ostale usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291
naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. premije osiguranja
3292 3293
reprezentacija
3294
članarine
3299
ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
Financijski rashodi
342
Kamate za primljene zajmove
3423
Kamate za primljene zajmove od banaka
343
ostali financijski rashodi
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
3432
Negativne tečajne razlike
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
35
Subvencije
351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
3512
547.000
156.957,42
-390.042,58
28,69
2.434.000
637.248,78
-1.796.751,22
26,18
1.169.000
461.521,88
-707.478,12
39,48
125.000
6.005,88
-118.994,12
4,80
350.000
37.331,05
-312.668,95
10,67
35.000
13.554,99
-21.445,01
38,73
755.000
118.834,98
-636.165,02
15,74
4.183.000
1.306.390,37
-2.876.609,63
31,23
3.000.000
796.399,16
-2.203.600,84
26,55
3.000.000
796.399,16
-2.203.600,84
26,55
1.183.000
509.991,21
-673.008,79
43,11
240.000
57.309,73
-182.690,27
23,88
0,00 #DIV/0! 943.000
452.681,48
-490.318,52
48,00
1.100.000
642.500,00
-457.500,00
58,41
810.000
405.000,00
-405.000,00
50,00
810.000
405.000,00
-405.000,00
50,00
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
352
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
3522
subvencija trgovačkim društvima izvan javnog sektora
3523
subvencije poljoprivrednicima
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3721
naknade građanima i kućanstvima u novcu
3722
naknade građanima i kućanstvima u naravi
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
3811
tekuće donacije u novcu
382
Kapitalne donacije
3821 385
kapitalne donacije neprofitnim organizacijama izvanredni rashodi
3851
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
3859
Ostali izvanredni rashodi
386
kapitalne pomoći
3861
Kapitalne pomoći bankamai ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru
290.000
237.500,00
-52.500,00
81,90
290.000
237.500,00
-52.500,00
81,90
5.000.000
2.568.277,70
-2.431.722,30
51,37
5.000.000
2.568.277,70
-2.431.722,30
51,37
4.190.000
2.174.595,22
-2.015.404,78
51,90
810.000
393.682,48
-416.317,52
48,60
12.357.450
5.550.914,10
-6.806.535,90
44,92
10.822.450
5.266.238,66
-5.556.211,34
48,66
10.822.450
5.266.238,66
-5.556.211,34
48,66
-
-
265.000
109.928,26
10.000
-
255.000
0,00 ##### 0,00 #DIV/0! -155.071,74
41,48
-10.000,00
0,00
109.928,26
-145.071,74
43,11
1.270.000
174.747,18
-1.095.252,82
13,76
1.270.000
174.747,18
-1.095.252,82
13,76
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Neproizvedena imovina
411
Materijalna imovina
4111
zemljište
42
Proizvedena dugotrajna imovina
421
građevinski objekti
4212
poslovni objekti
4213
ceste, željeznice i sl
4214 422
ostali građevinski objekti postrojenja i oprema
4221 4222 4223
uredska oprema i namještaj komunikacijska oprema oprema za održavanje i zaštitu
31.347.543
11.047.698,53
20.299.844,47
35,24
4.435.000
1.153.382,24
-3.281.617,76
26,01
4.435.000
1.153.382,24
-3.281.617,76
26,01
4.435.000
1.153.382,24
26,01
17.912.543
7.388.433,54
-3.281.617,76 10.524.109,46
41,25
14.890.000
7.166.662,74
-7.723.337,26
48,13
12.000.000
7.166.662,74
-4.833.337,26
59,72
2.890.000
120.000
-2.890.000,00 0,00 0,00 #DIV/0! 12.300,00
4225 4227
instrumenti, uređaji i strojevi uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
424
knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
4241
Knjige u knjižnicama
4242 426
Umjetnička djela nematerijalna proizvedena imovina
-107.700,00 10,25 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!
120.000
12.300,00
-107.700,00
10,25
47.000
47.000,00
0,00
100,00
47.000
47.000,00
0,00 100,00 0,00 #DIV/0!
2.855.543
162.470,80
-2.693.072,20
5,69
4262
Ulaganja u računalne programe
4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
dodatna ulaganja na građevinskim objektima
100.000
4511
dodatna ulaganja na građevinskim objektima
452
dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
4521
-100.000,00
0,00
2.755.543
162.470,80
-2.593.072,20
5,90
9.000.000
2.505.883
-6.494.117,25
27,84
8.950.000
2.478.188
-6.471.812,05
27,69
8.950.000
2.478.187,95
-6.471.812,05
27,69
50.000
27.695
-22.305,20
55,39
50.000
27.694,80
-22.305,20
55,39
15.200.000
6.388.384,64
-8.811.615,36
42,03
15.200.000
6.388.384,64
-8.811.615,36
42,03
15.200.000
6.388.384,64
-8.811.615,36
42,03
15.200.000
6.388.384,64
-8.811.615,36
42,03
76.290.700
36.674.041,14
31.347.543
11.047.698,53
107.638.243
47.721.739,67
15.200.000
6.388.384,64
dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
544
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka
5441
otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka
REKAPITULACIJA
3
Rashodi poslovanja
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
ukupni rashodi
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
-39.616.658,86 -20.299.844,47 59.916.503,33 -8.811.615,36
48,07 35,24 44,34 42,03
Sveukupno rashodi i izdaci
122.838.243
54.110.124,31
68.728.118,69
44,05