SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR-AR/CE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO EXERCÍCIO 2013 DESPESAS SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / AÇÃO 122 - Administração Geral 0750 - Apoio Administrativo 8701 - Manutenção de Serviços Administrativos 3- Outras Despesas Correntes 4- Investimentos 8711 - Gestão Administrativa 3- Outras Despesas Correntes 8777 - Pag.de Pessoal e Encargos Social e Trabalhistas - Àrea Administrativa 1- Pessoal e Encargos Sociais 128 - Formação de Recursos Humanos 0801 - Formação de Gerentes e Servidores 8718 - Capacitação de Recursos Humanos 3- Outras Despesas Correntes 131 - Comunicação Social 0253 - Serviço de Comuncação de Massa 8719 - Divulgação de Ações Institucionais 3- Outras Despesas Correntes 212 - Cooperação Internacional 0681 - Gestão de participação em Organismos Internacionais 8753 - Contribuição a Organismos Internacionais 3- Outras Despesas Correntes 301 - Atenção Básica 0100 - Assistência ao Trabalhador 8703 - Assist.Médica e Odonto.a Servidores, Empregados e seus dependentes
ORÇADO ANUAL
ACUMULADO NO EXERCÍCIO
DIFERENÇA P/MAIS
P/MENOS 27.470,80 27.470,80 23.734,47 4.825,97 18.908,50 3.302,45 3.302,45
1.156.500,00 1.156.500,00 370.000,00 335.000,00 35.000,00 103.500,00 103.500,00
1.129.029,20 1.129.029,20 346.265,53 330.174,03 16.091,50 100.197,55 100.197,55
683.000,00 683.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 105.000,00 105.000,00
682.566,12 682.566,12 29.842,16 29.842,16 29.842,16 29.842,16 102.334,13 102.334,13
105.000,00 105.000,00 130.000,00 130.000,00 130 000 00 130.000,00 130.000,00
102.334,13 102.334,13 128.881,75 128.881,75 128 881 75 128.881,75 128.881,75
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0100 - Assistência ao Trabalhador 8706 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados 3- Outras Despesas Correntes 8707 - Assistência Social a Servidores 3- Outras Despesas Correntes 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador 8788 - Promoção Social Rural 3- Outras Despesas Correntes 333 - Empregabilidade 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador
1.012.800,00 44.800,00 18.200,00 18.200,00 26.600,00 26.600,00 968.000,00 968.000,00 968.000,00 5.148.700,00 5.148.700,00
990.267,15 30.043,70 12.155,00 12.155,00 17.888,70 17.888,70 960.223,45 960.223,45 960.223,45 5.451.288,19 5.451.288,19
-
22.532,85 14.756,30 6.045,00 6.045,00 8.711,30 8.711,30 7.776,55 7.776,55 7.776,55 -
8729 - Qualificação Profissional na Área da Agropecuária e Agroindústria 3- Outras Despesas Correntes
5.148.700,00 4.848.700,00
5.451.288,19 5.229.235,77
380.535,77
-
300.000,00
222.052,42
-
77.947,58
-
-
-
3- Outras Despesas Correntes 306 - Alimentação e Nutrição 0100 - Assistência ao Trabalhador 8705 - Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados 3- Outras Despesas Correntes
4- Investimentos 366 - Educação de Jovens e Adultos 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador 8772 - Cursos de Alfabetização 3- Outras Despesas Correntes TOTAL GERAL
RESUMO 1 - Pessoal e Encargos Sociais............. .............................................................. 3 - Outras Despesas Correntes............................................................................ 4 - Investimentos................................................................................................... TOTAL GERAL
7.583.000,00
ORÇADA
-
433,88 433,88 157,84 157,84 157,84 157,84 2.665,87 2.665,87
-
-
2.665,87 2.665,87 23.651,10 23.651,10 23 651 10 23.651,10 1.118,25
-
-
-
7.831.642,58
248.642,58
-
REALIZADA
683.000,00
682.566,12
6.565.000,00 335.000,00 7.583.000,00
6.910.932,54 238.143,92 7.831.642,58
DIFERENÇA P/MAIS
P/MENOS -
345.932,54 248.642,58
433,88 96.856,08
Fortaleza, 31 de dezembro de 2013 NOTA: A contabilização do SENAR é feita em conformidade com a Lei nº6.404/76, assim os valores dos investimentos em bens patrimoniais são contabilizados apenas no Ativo Imobilizado, não sendo registrado como Despesa de Capital.
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