VUL Swing Invest 성과 보고서
2014. 10 .17
운용성과
적립금 이전 현재 현황
비율
변경 포트폴리오
비율
1
21
1
9
15
22
6
9
15
22
11
5
14년 4월 23일 이후
14년 1월 14일 이후
누적 수익률
3.57%
5.42%
54.51%
수익률 그래프 VUL 수익률 그래프 160
15
22
15
22
155
150
120 110
1
21
1
9
15
22
6
9
15
22
11
5
15
22
15
22
기본 투자 전략
100 100101 96 90
115
111 106
103 103 98 99
103 103 101100 99 93
04년 4회 펀드 운영 성과 기준가 변동 1457.36
1509.44
104
100
80
코스피
VUL
[기준일:2014-10-17]
펀드변경
1
3
5
10
15
누적
VUL
3.57%
5.42%
7.02%
7.81%
21.29%
54.51%
코스피
-4.20%
-1.69%
-6.78%
-3.50%
-0.87%
-0.20%
초과수익률
7.77%
7.11%
13.80%
11.31%
22.16%
54.71%
패밀리펀드 연초이후 현황
유형
107 105 103 102 102
누적수익률(%)
◈ VUL 펀드 스윙투자를 통해 안정적이고 지속적인 수익 추구 ◈ 년 7% 이상 수익 추구를 통해 복리 수익률 극대화 ◈ 추가납입 및 중도인출을 통해 적극적인 RISK 관리
채권형
149
147 147 144 144 141
131 132 127128
130
추가납입 이전
143 142 141 141
141
140
설정일
[기준일:2014-10-13, 단위:억원, 원, %]
펀드명
상세유형
순자산
가치주식형
순수가치주식
2005-07-04
15,742
기준가 2,162,.54
수익률 0.35
BM초과율 7.61
미국주식형
미국주식(세부)
2005-07-04
638
1,783,.97
3.65
-1.09
비중
수익률
성장주식형
일반주식(분산)
2005-07-04
17,100
1,740,.39
-0.20
7.06
100%
3.57%
채권형
일반채권
2005-07-04
6,786
1,509,.67
4.73
1.01
글로벌주식형 글로벌주식(세부)2007-03-14
458
1,420,.53
4.53
2.50
아시아주식형 아-태주식(ex J) 2007-11-05
489
906,.55
7.49
8.24
유럽주식형
유럽선진국주식 2007-11-05
262
995,.68
-0.04
2.00
인덱스주식형 K200인덱스(알파)2007-11-08
2,557
1,036,.61
-7.66
-0.40 -0.93
브릭스주식형 브릭스주식
2008-07-03
400
832,.26
2.85
글로벌채권형 글로벌채권(헷지)2008-07-15
528
1,542,.86
4.92
-1.79
61
749,.62
1.94
10.60
골드투자형
시장 리뷰 및 향후 계획
커머더티(귀금속)2012-12-04
패밀리펀드 3년누적 현황 상세유형
[국내 시장]
가치주식형
순수가치주식
2005-07-04
15,742
2,162,.54
26.01
22.46
외국인의 매도세가 10일째 지속(9월 이후 2조7천억대), 최근 유럽계 자금이 외국
미국주식형
미국주식(세부)
2005-07-04
638
1,783,.97
47.45
-13.83
인 매도 상당 부분 차지
성장주식형
일반주식(분산)
2005-07-04
17,100
1,740,.39
5.41
1.86
전체적으로 3분기 실적은 부진, 4분기 서서히 회복 구면 예상
채권형
일반채권
2005-07-04
6,786
1,509,.67
13.31
0.31
글로벌주식형 글로벌주식(세부)2007-03-14
458
1,420,.53
34.31
-11.09
40% 비중으로 주식형 우선 배분, 향후 주가 향방에 따라 40% 자산 추가 매수
아시아주식형 아-태주식(ex J) 2007-11-05
489
906,.55
29.75
8.47
예정입니다.
유럽주식형
유럽선진국주식 2007-11-05
262
995,.68
55.35
23.52
20% 골드투자자산 배분은 최소 6개월 이상 보유 할 예정입니다.
인덱스주식형 K200인덱스(알파)2007-11-08
최근 들어 투자 심리가 가장 어둡습니다. 동트기 전의 새벽을 예상 해 봅니다.
골드투자형만 최소 20%이상 기대수익을 해 봅니다.
설정일
[기준일:2014-10-13, 단위:억원, 원, %]
펀드명
순자산
기준가
수익률
BM초과율
2,557
1,036,.61
4.31
0.76
2008-07-03
400
832,.26
15.84
-5.99
글로벌채권형 글로벌채권(헷지)2008-07-15
528
1,542,.86
10.74
-8.12
61
749,.62
브릭스주식형 브릭스주식
골드투자형
커머더티(귀금속)2012-12-04