Про доведення до споживачів ОКВП «Дніпро-Кіровоград інформації щодо тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення та з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) Централізоване водопостачання та водовідведення Діючий тариф було встановлено на засіданні НКРЕКП постановою № 1284 від 21.07.2016, яка набрала чинності 26.08.2016 та введена в дію 16.09.2016. Планові тарифи зросли на 16,05% по централізованому водопостачанню для споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, тобто усім іншим споживачам яким надається послуга з централізованого і на 13,30% споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, тобто підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства, які купують воду у ліцензіата Комісії та на 29,01% по централізованому водовідведенню. На зміну тарифів вплинули в першу чергу наступні чинники: 1. Зменшилися обсяги реалізації, що враховані в діючих тарифах, а саме: - на 4,68% по централізованому водопостачанню; - на 10,64%, по централізованому водовідведенню.
Падіння реалізації послуг пов’язане з двома об’єктивними факторами: зменшенням споживання населення (протягом 2016 року абонентами встановлено 1395 водолічильників в результаті чого споживання по відповідних домогосподарствах скоротилось майже на 100 тис. куб. метрів; знижується споживання домогосподарств, які не оформили субсидії (майже 50% абонентів підприємства); зменшується загальне число споживачів послуг внаслідок міграційних та демографічних факторів (загальне зменшення понад 2000 осіб)); - зменшення споживання промисловими споживачами внаслідок повної або часткової зупинки виробництва. Обсяги реалізації визначені річним планом ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, який узгоджений директором департаменту житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації. Річний план розрахований відповідно до індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, встановлених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 21.07.2016 № 1287. 2. Зросли витрати на оплату праці: - на 11,52% по централізованому водопостачанню; - на 12,07% по централізованому водовідведенню.
При цьому запланована середня заробітна плата на одного працівника по підприємству зросла на 12,69%, а саме з 4698 грн. до 5294 грн. Заробітна плата врахована до тарифів в установленому порядку із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням положень генеральної та галузевої угод, колективного договору. 3. Зросли витрати на амортизаційні відрахування, розраховані згідно з Податковим кодексом України: - на 2246,58 тис. грн. по водопостачанню - на 2513,93 тис. грн. по водовідведенню
Приріст витрат на амортизаційні відрахування пов’язаний з прийняттям на баланс основних засобів та введенням в експлуатацію нових об’єктів. 4. Зросли заплановані витрати на оплату електричної енергії: - на 8,39% по централізованому водопостачанню; - на 11,75%, по централізованому водовідведенню, що відбулося за рахунок зростання вартості електричної енергії на 8,35% по 1 класу та на 9,31% по 2 класу, при цьому заплановані фізичні обсяги (кВт) використання електричної енергії зменшені відносно діючої структури тарифів: - на 408,97 тис.кВт або на 1,39% по централізованому водопостачанню; - на 278,454 тис.кВт або на 2,19% по централізованому водовідведенню. Враховані обсяги споживання електричної енергії не перевищують обсяги, що розраховані відповідно до норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, погоджених першим заступником голови Кіровоградської облдержадміністрації. 5. Інші витрати також зросли у зв’язку з підвищенням вартості реагентів, витрат на ремонти, паливо-мастильні матеріали, ставки податків та зборів тощо. Слід зазначити, що відповідно до пункту 1.10 та 2.8 Порядку до складових тарифів враховано кошти на компенсацію різниці між фактичними витратами з придбання електричної енергії, сплати податків і зборів та запланованими відповідними витратами за 1 півріччя 2016 року в сумі: - 2096,12 тис. грн. по централізованому водопостачанню; - 2143,09 тис. грн. по централізованому водовідведенню. Централізоване постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) Діючий тариф було встановлено на засіданні НКРЕКП постановою № 1285 від 21.07.2016, яка набрала чинності 26.08.2016 та введена в дію 16.09.2016. Планові тарифи зросли на 15,18% на послуги з централізованого постачання холодної води та на 27,96% з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем). В даних тарифах закладено абонентське обслуговування і врахована можливість виконувати повірку квартирних лічильників холодної води споживачам відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». За результатами розгляду на схвалення винесено відповідні тарифи
Тарифи на послуги централізованого водопостачання та
водовідведення та з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) для всіх категорії споживачів (з ПДВ) Тариф з водопостачання грн за 1 куб. м
Найменування
Централізоване водопостачання та водовідведення Централізоване постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
споживачам, які є споживачам, які не є суб’єктами суб’єктами господарювання у господарювання у сфері сфері централізованого централізованого водопостачання та водопостачання та водовідведення, водовідведення, тобто тобто усім іншим підприємствам споживачам яким водопровіднонадається послуга каналізаційного з централізованого господарства, які водопостачання, купують воду у постачання ліцензіата Комісії холодної води (з використанням внутрішньобудинк ових систем)
4,02
Тариф з водовідведення грн за 1 куб. м споживачам, які є споживачам, які не є суб’єктами суб’єктами господарювання у господарювання у сфері сфері централізованого централізованого водопостачання та водопостачання та водовідведення, водовідведення, тобто тобто усім іншим підприємствам споживачам яким водопровіднонадається послуга каналізаційного з централізованого господарства, які водовідведення та очищують стічні водовідведення (з води у ліцензіата використанням Комісії внутрішньобудинк ових систем)
10,692
-
9,576
11,292
-
10,104
Додаток 32 до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 16 червня 2016 року № 1141 (у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від ____________________ № _________)
Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» Без ПДВ
№ з/п
Найменування показників
1
2
1 1.1
Централізоване водопостачання тис. грн на рік 3
грн/м 4
Виробнича собівартість, у тому числі:
126 950,909
прямі матеріальні витрати, у тому числі:
58 683,427
1.1.1 електроенергія витрати на придбання води в інших суб’єктів 1.1.2 господарювання/ очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання 1.1.3 витрати на реагенти матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 1.1.4 (ремонти)
3
Централізоване водовідведення тис. грн на рік
3
5
грн/м 6
7,7415
82 079,316
6,8980
3,5785
30 984,525
2,6040
47 694,541
2,9084
26 310,032
2,2111
0,000
0,0000
0,000
0,0000
6 366,637
0,3882
0,000
0,0000
4 622,249
0,2819
4 674,493
0,3928
1.2
прямі витрати на оплату праці
13 153,435
0,8021
15 344,109
1,2895
1.3
інші прямі витрати, у тому числі:
11 318,273
0,6902
6 963,654
0,5852
1.3.1 відрахування на соціальні заходи
2 893,756
0,1765
3 375,704
0,2837
1.3.2 амортизаційні відрахування
8 248,940
0,5030
3 587,950
0,3015
175,577
0,0107
0,000
0,0000
0,000
0,0000
0,000
0,0000
43 795,774
2,6707
28 787,029
2,4193
1.4.1 витрати на оплату праці
23 889,533
1,4568
16 205,839
1,3619
1.4.2 відрахування на соціальні заходи
5 255,697
0,3205
3 565,285
0,2996
1.4.3 амортизаційні відрахування
1 345,000
0,0820
1 340,700
0,1127
2 808,757
0,1713
2 355,345
0,1979
1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 1.3.4 інші прямі витрати 1.4
1.4.4
загальновиробничі витрати, у тому числі:
витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів
1.4.5 інші витрати
10 496,787
0,6401
5 319,860
0,4471
Адміністративні витрати, у тому числі:
8 551,061
0,5214
5 529,961
0,4647
2.1
витрати на оплату праці
4 663,962
0,2844
3 015,456
0,2534
2.2
відрахування на соціальні заходи
1 026,072
0,0626
663,400
0,0558
2.3
амортизаційні відрахування
146,510
0,0089
92,280
0,0078
2.4
витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів
0,000
0,0000
0,000
0,0000
2.5
інші витрати
2 714,517
0,1655
1 758,825
0,1478
Витрати на збут, у тому числі:
8 439,333
0,5146
5 153,903
0,4331
3.1
витрати на оплату праці
5 609,530
0,3421
3 626,807
0,3048
3.2
відрахування на соціальні заходи
1 234,097
0,0753
797,897
0,0671
3.3
амортизаційні відрахування
211,480
0,0129
133,200
0,0112
3.4
інші витрати
1 384,226
0,0844
595,998
0,0501
2
3
4
Інші операційні витрати
0,000
0,0000
0,000
0,0000
5
Фінансові витрати
0,000
0,0000
0,000
0,0000
6
Повна собівартість
143 941,303
8,7776
92 763,179
7,7959
7
Розрахунковий прибуток, у тому числі:
0,000
0,0000
0,000
0,0000
7.1
податок на прибуток
0,000
0,0000
0,000
0,0000
7.2
дивіденди
0,000
0,0000
0,000
0,0000
7.3
резервний фонд (капітал)
0,000
0,0000
0,000
0,0000
7.4
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)
0,000
0,0000
0,000
0,0000
7.5
інше використання прибутку
0,000
0,0000
0,000
0,0000
2 096,120
0,1278
2 143,090
0,1801
8
Сума компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори за попередній звітний період
9
Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн
10
146 037,423
94 906,269
Тариф споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м3
3,35
-
11
Тариф споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м3
8,91
7,98
12
Обсяг реалізації, тис. м3
16 398,70
11 899,00
10,00
-
16 388,70
11899,00
12.1
Обсяг реалізації, споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення тис. м3
12.2
Обсяг реалізації споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, тис.м3
Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
А. Чумак
Додаток 27 до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 26 листопада 2015 року № 2868 (у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від ____________________ № _________)
Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» Без ПДВ
№ з/п
Найменування показників
1
2
1
Послуга з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
тис. грн на рік 3
грн/м3 4
тис. грн на рік 5
грн/м3 6
73 105,251
7,7442
61 661,233
6,8980
прямі матеріальні витрати, у т. ч.:
0,000
0,0000
0,000
0,0000
1.1.1
електроенергія
0,000
0,0000
0,000
0,0000
1.1.2
інші прямі матеріальні витрати
0,000
0,0000
0,000
0,0000
1.1
Виробнича собівартість, у т. ч.:
Послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем)
1.2
прямі витрати на оплату праці
0,000
0,0000
0,000
0,0000
1.3
інші прямі витрати, у т. ч.:
47 878,600
5,0719
40 035,277
4,4787
1.3.1
частка прямих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення
47 878,600
5,0719
40 035,277
4,4787
1.3.2
відрахування на соціальні заходи
0,000
0,0000
0,000
0,0000
1.3.3
амортизаційні відрахування
0,000
0,0000
0,000
0,0000
1.3.4
інші прямі витрати
0,000
0,0000
0,000
0,0000
загальновиробничі витрати, у т. ч.:
25 226,650
2,6723
21 625,956
2,4193
1.4.1
частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення
25 226,650
2,6723
21 625,956
2,4193
1.4.2
загальновиробничі витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
0,000
0,0000
0,000
0,0000
4 925,467
0,5218
4 154,326
0,4647
4 925,467
0,5218
4 154,326
0,4647
0,000
0,0000
0,000
0,0000
1.4
2 2.1 2.2 3
Адміністративні витрати, у т. ч.: частка адміністративних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення адміністративні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) Витрати на збут, у т. ч.:
9 591,095
1,0160
7 851,078
0,8783
3.1
частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та водовідведення
4 861,112
0,5149
3 871,816
0,4331
3.2
витрати на оплату праці
2 567,137
0,2719
2 176,359
0,2435
3.3
відрахування на соціальні заходи
564,770
0,0598
478,799
0,0536
3.4
амортизаційні відрахування
10,216
0,0011
8,202
0,0009
3.5
матеріальні витрати на обслуговування квартирних засобів обліку (в т. ч. на періодичну повірку)
101,905
0,0108
86,393
0,0097
3.6
послуги сторонніх організацій з обслуговування квартирних засобів обліку (в т. ч. на періодичну повірку)
205,120
0,0217
173,896
0,0195
3.7
витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів
1 243,029
0,1317
1 023,563
0,1145
3.8
інші витрати
37,805
0,0040
32,050
0,0036
Інші операційні витрати
0,000
0,0000
0,000
0,0000
4.1
частка інших операційних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення
0,000
0,0000
0,000
0,0000
4.2
інші операційні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
0,000
0,0000
0,000
0,0000
4
2
Продовження додатка 27
5
0,000
0,0000
0,000
0,0000
0,000
0,0000
0,000
0,0000
0,000
0,0000
0,000
0,0000
Повна собівартість
87 621,812
9,2820
73 666,636
8,2410
Розрахунковий прибуток, у т. ч.:
1 206,643
0,1278
1 609,974
0,1801
7.1
частка прибутку з централізованого водопостачання та водовідведення
1 206,643
0,1278
1 609,974
0,1801
7.2
частка податку на прибуток з централізованого водопостачання та водовідведення
0,000
0,0000
0,000
0,0000
7.3
чистий прибуток з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
0,000
0,0000
0,000
0,0000
0,000
0,0000
0,000
0,0000
5.1 5.2 6 7
7.4
8
Фінансові витрати частка фінансових витрат на централізоване водопостачання та водовідведення фінансові витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
податок на прибуток з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) Вартість послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), тис. грн
9
Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м3
10
Обсяг реалізації, тис. м3
Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
88 828,455
75 276,610
9,41
8,42
9 440,00
8 939,00
А. Чумак