한국금융투자협회 심사필 제00-0000호(0000.00.00 ~ 0000.00.00)
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성장유망 중소형주 증 권 펀 드 중소형주 펀드의 경쟁력은 성장 가능성 입니다.
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성장유망 중소형주
요즘 중소형주에 대한 관심이 매우 뜨겁습니다.
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성장유망 중소형주 증 권 펀 드
그렇다 보니 ' 중소형주가 고점이 아닐까? ' 의구심도 생깁니다.
최근일년간 코스닥 VS 코스피의 성과 25% 25% KOSDAQ 수익률 20% 20%
KOSPI 수익률
15% 15% 10% 5% 10% 0% 5% -5% 0% -10% -15% -5% 2012-05-23
2012-09-27
2013-02-07
2013-05-22
*2013년 5월 23일 영업일기준 * 출처: 블룸버그 * 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하지는 않습니다
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하지만 만약 이러한 움직임이 일시적 현상이 아닌, 패러다임의 변화라면?
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금융위기 전후, 선도 업종의 변화 - 과연 무슨 일이 있었던 것일까요?
금융위기 전후 코스피 업종별 수익률 비교 250%
2004~2006 금융위기 이전 2009~2011 금융위기 이후
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
산업재
에너지
유틸리티
금융
소재
소비재
IT
통신
* 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하지는 않습니다 * 출처: 블룸버그
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금융위기 전에는 중국의 고성장을 바탕으로 한 조선, 건설, 화학 등 거대 자본이 필요한 대기업 산업이 주로 성장하였습니다
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하지만, 금융위기 이후 경제가 저성장 국면에 진입하며 소비관련 테마가 주목받고 있습니다.
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소비관련테마는 대기업 뿐만 아니라 경쟁력을 갖춘 중소기업에게도 성장의 기회를 제공하게 되었습니다.
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하지만 이러한 기회는 모든 중소기업에게 열려있지 않기에 좋은주식을 골라낼 수 있는 능력이 필요합니다.
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37 성장유망 중소형주 펀드 편입주식 수
KOSPI 중형주 개수
KOSPI 소형주 개수
KOSDAQ 주식 개수
199
463
996
*2013년 3월 2일 영업일기준 *출처: 블룸버그, 미래에셋자산운용
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성장유망 중소형주 증 권 펀 드
성장유망 중소형주 펀드는 세상의 변화를 미리 감지하고 이를 활용해 성장하는 종목들을 골라 투자합니다.
이머징 소비증가
합리적 소비생활 증가
웰에이징으로의 변화
사회적 패러다임의 변화
컨텐츠 중심으로의 변화
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성장유망 중소형주
미래에셋 성장유망 중소형주 펀드는 중소형 지수 및 코스피 200수익률 대비 우수한 성과를 보여왔습니다.
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성장유망 중소형주 펀드 최근1년 수익률 60% 성장유망중소형주 펀드 50% BM (KOSPI 중형주 80% + 소형주 20%) 40% 30% 20% 10% 0% -10% 2012-05-22
2012-08-29
2012-12-07
2013-03-17
2013-05-21
*순자산총액 869억 *2013년 5월 22일 영업일기준 *출처 : 미래에셋자산운용 * 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하지는 않습니다
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성장유망 중소형주
좋은 중소형주 발굴을 위하여 전문인력들이 지금 이 순간에도 열심히 뛰고 있습니다.
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숫자로본 성장유망 중소형주 펀드
펀드매니저
1명
전담 리서치 인력
3명 *2013년 3월 2일 영업일기준 *출처: 미래에셋자산운용
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성장유망 중소형주 증 권 펀 드
성장유망한 중소기업만을 선별하여 투자하는 미래에셋 성장유망 중소형주 증권펀드에 많은 관심 부탁 드립니다.
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성장유망 중소형주
미래에셋 성장유망 중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 상품 개요
증 권 펀 드
상
품
명
미래에셋 성장유망 중소형주 증권투자신탁 1호(주식)
펀 드 형 태
주식형, 개방형, 추가형, 종류형
투 자 대 상
국내상장주식에 60% 이상 투자, 중소형주※에는 80%이상 투자
비 교 지 수
KOSPI 중형주지수(80%) + KOSPI 소형주지수(20%)
선취판매수수료
종류A : 납입금액의 1.0% 이내 주1)/ 종류A-e : 납입금액의 0.6% 이내 / 종류 C : 없음
환 매 수 수 료
종류A, A-e : 30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 / 90일미만 환매시 이익금의 30% / 종류 C : 90일미만 환매시 이익금의 70%
환 매 방 법
제 2(3) 영업일 기준으로 제4(4) 영업일 지급 단, ( )은 15시 경과 후 환매시 적용
구 판 운 신 사 보
분 매 용 탁 무 수
보 보 보 관 합
수 수 수 리 계
연 연 연 연 연
종류 A 0.70% 0.729% 0.04% 0.03% 1.499%
지급비율 종류 A-e 종류 C 주2) 연 0.42% 연 1.5% 연 0.729% 연 0.729% 연 0.04% 연 0.04% 연 0.03% 연 0.03% 연 1.219% 연 2.299%
종류 C-e 연 0.60% 연 0.729% 연 0.04% 연 0.03% 연 1.399%
주1) 2014년 1월 1일 이후 선취판매 수수료 변경 - 종류 A-e : 0.50% 이내 주2) 2014년 1월 1일 이후 판매보수 변경 - 종류 A-e : 연 0.35%, 종류 C-e : 연 0.50%
※ 중소형주 다음의 각목에 해당하는 주식을 중소형주라 합니다. 다만, 주식의 편입시점에는 중소형주였으나 한국거래소의 지수 정기변경일 이후 한국거래소 분류기준으로 중소형주에 해당되지 않게 된 경우에 기매입된 주식은 중소형주로 볼 수 있습니다. 1. 유가증권시장 상장 종목 중 편입일 전일 기준으로 한국거래소 분류기준에 따른 중소형 지수에 편입된 종목 및 코스닥시장 상장 종목 중 편입일 전일 종가 기준으로 유가증권시장의 시가총액 상위 100위에 해당하는 종목보다 시가총액이 작은 종목 2. 증권시장에 기업공개를 위하여 발행한 공모주의 경우 그 종목의 상장일 기준으로 해당 기업이 발행한 보통주 시가총액이 유가증권시장 상장 종목 중 상위 100 위에 해당하는 종목보다 작은 종목
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투자자 유의 사항
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집중투자에 따른 위험 - 이 펀드는 법령이 허용하는 한도 내에서 소수 종목과 일부 산업에 속하는 증권에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 일부 종목과 투자한 특정 섹터의 위험이 펀드에 미치는 영향력이 상대적으로 클 수 있습니다. - 이 펀드는 투자목적 달성을 위해 적극적인 매매전략을 수행할 수 있으며, 통상 이러한 전략은 상대적으로 높은 매매비용을 수반하는 경향이 있습니다. 또한, 동 전략은 일반적으로 시장수익률과 괴리가 클 수 있으므로, 기대수준이 시장수익률 수준인 투자자에게는 적합하지 않습니다. ※ 본 자료는 미래에셋자산운용의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다. 따라서 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형 할 수 없습니다. 본 조사자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 증권투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. ■집합투자상품은 실적배당상품으로 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. ■펀드 가입을 결정하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관한 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다. ■집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 원본의 손실이 발생할 수 있습니다. ■기타비용의 발생 여부 등에 따라 실제 투자자가 부담하게 되는 보수 및 비용은 달라질 수 있습니다. ■당사는 본 상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 반드시 영업 직원으로부터 상품 등에 대한 충분한 설명을 듣고 투자 결정을 내리시기 바랍니다.
※ 본 투자신탁이 제시하는 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. ※ 미래에셋자산운용㈜은 집합투자기구의 주된 투자대상등을 기준으로 원본손실가능성을 고려하여 집합투자기구의 위험등급을 분류하고 있습니다. 이 집합투자기구는 위험등급 중 1등급(매우 높은 위험)에 해당 합니다. 따라서 이 집합투자기구는 높은 수준의 투자 위험을 감내할 수 있는 투자자에게 적합한 상품입니다.