Informe_financiero

INSTITUCION EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION GESTION FINANCIERA

ENERO A SEPTIEMBRE 13 DE 2013

INSTITUCION EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS De Ene-01-2013 a Sep-13-2013 Código

02 0203

Descripción

PRESUPUESTO DE INGRESOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS

020317 Arrendamientos 02035201 Certificados, Constancias 0204

TRANSFERENCIAS Y APORTES

020714

Transferencias Nales (CONPES) Transferencias Mpales (GRATUIDAD) RECURSOS DE CAPITAL Donaciones

020719

Rendimientos Financieros

020490 020492 0207

020790

Otros Recursos de Capital TOTALES

Presupuesto Inicial

Presupuesto Definitivo

Adiciones

8.800.000

12.238.610

21.038.610

7.600.000 1.200.000

12.238.610 0

19.838.610 1.200.000

Ejecutado

% Ejecucion

16.761.610 79.67% 16.508.610 253.000

83.21% 21.08%

% Participación

8.45% 8.33% 0.12%

2.000 172.658.000 172.660.000 172.658.000 99.99%

87.09%

1.000

102.066.000

102.067.000

102.066.000

99.99%

51.49%

1.000

70.592.000

70.593.000

70.592.000

99.99%

35.60%

5.401.000

4.021.368

9.422.368

8.842.203 93.84%

4.46%

1.000

0

1.000

0

0.00%

0.00%

600.000

0

600.000

20.834

3.47%

0.01%

4.800.000

4.021.368

8.821.368

8.821.368 100.00%

14.203.000 188.917.978 203.120.978 198.261.813 97.61%

4.45% 100.00%

•

Para la vigencia 2013 se estimaron recursos inicialmente por $14.203.000, se adicionaron $188,917.978, para una apropiación definitiva de $203.120.978 y una ejecución de enero a septiembre 13 de $198.261.813, el 97.61% del presupuesto definitivo.

•

En los ingresos ejecutados del 97.61% las transferencias por CONPES y gratuidad municipal alcanzaron una participación del 87.09% del total del presupuesto definitivo, los recursos por arrendamientos y certificados el 8.45% y los recursos de capital el 4.46%

•

La ejecuciĂłn de ingresos ha alcanzado $198.261.813, valor que representa al 97.61% de lo presupuestado para la vigencia 2013.

INSTITUCION EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACION EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS De Ene-01-2013 a Sep-13-2013 Código

03 0320 032008 032010 0321 032103 032106 032107 032108 032109 032110 032111 032113 032119 032123 032124

Descripción

Apropiación Inicial

Adiciones

Apropiacion Definitiva

Total Comprometido

PRESUPUESTO DE GASTOS DE GASTOS DE PERSONAL 2.000 22.500.000 22.502.000 22.300.000 Honorarios 1.000 22.500.000 22.501.000 22.300.000 Remuneracion Servicios 1.000 0 1.000 0 GASTOS GENERALES 14.201.000 166.417.978 180.618.978 143.839.747 Compra de Equipo, Enseres y Equipo de oficina 1.000 30.666.000 30.667.000 21.920.000 Materiales y Suministros 5.000.000 32.600.500 37.600.500 29.680.794 Mantenimiento 5.894.000 73.697.110 79.591.110 70.393.757 Comunicaciones y 1.000 0 1.000 0 Impresos y Publicaciones 1.000 19.800.000 19.801.000 14.084.220 Servicios Publicos 2.500.000 5.500.000 8.000.000 5.171.490 Seguros 1.000 4.000.000 4.001.000 2.589.486 Gastos de Viaje 1.000 0 1.000 0 Imprevistos 1.000 0 1.000 0 Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos 1.000 0 1.000 0 Gastos Financieros 800.000 154.368 954.368 0 TOTALES 14.203.000 188.917.978 203.120.978 166.139.747

% Ejecucion

% Participación

Total Giros

99.10% 99.10% 00.00%

13.42% 13.42% 00.00% 86.58%

13.337.500 13.337.500 0 138.739.747

71.47% 78.93% 88.44% 00.00% 71.12% 64.64% 64.72% 00.00% 00.00%

13.19% 17.86% 42.37% 00.00% 8.48% 3.11% 1.57% 00.00% 00.00%

21.920.000 29.680.794 65.293.757 0 14.084.220 5.171.490 2.589.486 0 0

00.00% 00.00% 0 00.00% 00.00% 0 81.79% 100.00% 152.077.247

•

Para la vigencia 2013 se estimaron gastos inicialmente por $14.203.000, se adicionaron $188,917.978, para una apropiación definitiva de $203.120.978 y en lo que va transcurrido de enero a septiembre 13 se ha registrado una ejecución de $166.139.747, el 81.79% del presupuesto definitivo.

•

En los gastos comprometidos del 81.79%, los gastos de personal alcanzaron una participación del 13.42% del total del presupuesto definitivo y , los gastos generales el 86.58% .

•

De los gastos comprometidos por $166.139.747 se han efectuado giros por $152.077.242 quedando un saldo por desembolsar de $14.062.500 correspondiente a contratos de tracto sucesivo y que su ejecución va hasta el mes de diciembre de 2.013.

•

La ejecución de gastos ha alcanzado $166.139.747, valor que representa el 81.79%nde lo presupuestado para la vigencia 2013.

•

Las inversiones han sido realizadas atendiendo a las necesidades requeridas para mejorar la calidad del servicio de la comunidad educativa cumpliendo con los lineamientos para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos y lo determinado en la ley 80 y sus Decretos reglamentarios en los procesos de contratación.

GRACIAS