BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 62.635.990/0001-91 CONTA
REDUZIDO DESCRIÇÃO
2012
2013
1
1 ATIVO
84.930.919,60
86.525.603,00
1.2
2 CIRCULANTE
57.105.486,55
58.172.279,81
1.2.1
3 DISPONIVEL
167.680,86
256.291,99
1.2.1.1
4 CAIXA
24.000,00
23.064,41
1.2.1.1.1
5 CAIXA
24.000,00
23.064,41
1.2.1.1.1.9
6 CAIXA
24.000,00
23.064,41
1.2.1.1.1.9.0
7 CAIXA
24.000,00
23.064,41
1.2.1.1.1.9.0.1
8 CAIXA
24.000,00
23.064,41
1.2.1.1.1.9.0.1.1
9 CAIXA
24.000,00
23.064,41
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001
10 CAIXA
24.000,00
23.064,41
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001.0001
11 Sede
5.000,00
5.000,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001.0031
13 Aracatuba
1.000,00
1.000,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001.0032
15 Araraquara
1.000,00
1.000,61
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001.0033
17 Bauru
1.000,00
1.000,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001.0034
19 Campinas
1.000,00
1.000,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001.0035
21 Franca
1.000,00
1.000,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001.0036
23 Guarulhos
1.000,00
1.000,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001.0037
25 Jundiai
1.000,00
1.000,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001.0038
27 Marilia
1.000,00
1.000,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001.0039
29 Osasco
1.000,00
1.000,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001.0040
31 Piracicaba
1.000,00
1.000,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001.0041
33 Presidente Prudent
1.000,00
1.000,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001.0042
35 Ribeirao Preto
1.000,00
1.003,30
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001.0043
37 S.J.Campos
1.000,00
1.000,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001.0044
39 S.J.Rio Preto
1.000,00
1.000,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001.0045
41 ABCD/ S.B. do Cam
1.000,00
1.000,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001.0046
43 Santos
1.000,00
1.000,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001.0047
45 Sorocaba
1.000,00
1.000,00
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001.0048
47 Taubate
1.000,00
60,5
1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001.0049
49 Guarulhos - Centro
1.000,00
1.000,00
1.2.1.3
59 BANCOS CONTA DEPOSITOS
143.680,86
233.227,58
1.2.1.3.1
60 BANCOS CONTA DEPOSITOS
143.680,86
233.227,58
1.2.1.3.1.9
61 BANCOS CONTA DEPOSITOS
143.680,86
233.227,58
1.2.1.3.1.9.0
62 BANCOS CONTA DEPOSITOS
143.680,86
233.227,58
1.2.1.3.1.9.0.1
63 BANCOS CONTA DEPOSITO
143.680,86
233.227,58
1.2.1.3.1.9.0.1.1
64 BANCOS CONTA DEPOSIT
143.680,86
233.227,58
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001
65 BANCOS CONTA DEPOSI
143.680,86
233.227,58
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0001
66 Santander - 01074
1.882,85
43.950,61
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0002
68 Santander Central
3.369,44
747,71
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0004
72 Santander - 02433/
3.010,00
10
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0005
74 Conta Transitoria
0
0
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0006
76 Banco Itau - Casa
87,26
18,91
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0007
78 Banco do Brasil -
2.044,08
0
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0008
80 Banco Itau - AFRE
979,1
986,71
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0010
84 Caixa Econ. Federa
0
0
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0012
3400 Banco do Brasil Ag
0
2.098,18
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0018
92 Santander - 01674/
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0020
94 Banco do Brasil -
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0022
3399 Banco do Brasil A
1.933,14
34.397,04
26.164,45
0
0
35.883,51
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0030
96 Araﾃｧatuba - 004621
2.524,01
2.550,02
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0035
98 Araraquara - 00220
6.032,64
3.216,60
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0040
100 Araraquara Recurso
10
682,5
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0041
102 Bauru - 003338/1
281,92
2.811,16
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0044
108 Franca - 002813/1
822,56
9.030,73
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0045
110 Jundiai -
1.019,61
4.088,44
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0046
112 Marilia - 001484/1
2.472,77
7.909,49
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0047
114 Osasco - 002243/1
702,01
5.927,48
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0048
116 Piracicaba - 00427
7.356,45
15.082,56
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0049
118 Presid. Prudente -
972,07
5.344,25
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0050
120 Ribeirﾃ｣o Preto - 0
10.058,80
5.641,40
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0051
122 ABCD - 000746/1
933,7
789,04
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0052
124 Santos - 001065-1
4.557,08
4.354,61
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0053
126 S.J.Rio Preto - 02
10
10
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0054
128 S.J.Rio Preto - do
8,42
0
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0055
130 S.J.Campos - 02880
12.069,10
16.082,32
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0056
132 Taubatﾃｩ 0012639
4.414,53
3.766,21
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0057
134 S.J.R.Preto - B.B
688,6
772,23
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0058
136 Guarulhos - 000319
32.325,52
10
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0059
138 Pres. Prudente - 0
2.717,06
10.220,49
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0060
140 Osasco - 003253-3
8.766,82
16.243,60
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0061
142 Santos - 001071/6
3.304,99
2.291,60
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0062
144 Sorocaba - 000101/
2.966,79
8.275,43
1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001.0063
146 Campinas - 0000057
2.960,79
9.965,25
1.2.2
147 APLICACOES FINANCEIRAS
41.233.029,23
38.505.648,80
1.2.2.2
271 APLICACOES Nﾃグ VINCULADAS
41.233.029,23
38.505.648,80
1.2.2.2.1
272 TITULOS DE RENDA FIXA -
41.233.029,23
38.505.648,80
1.2.2.2.1.9
273 TITULOS DE RE RENDA FIX
41.233.029,23
38.505.648,80
1.2.2.2.1.9.0
274 DEPOSITOS BANCARIOS A
41.233.029,23
38.505.648,80
1.2.2.2.1.9.0.2
298 COTAS DE FUNDOS DE IN
41.233.029,23
38.505.648,80
1.2.2.2.1.9.0.2.1
299 VALOR ORIGINAL
41.233.029,23
38.505.648,80
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001
300 VALOR ORIGINAL
41.233.029,23
38.505.648,80
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001.0001
301 Santander - Afres
2.649.285,00
12.564,76
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001.0002
303 Santander - Funda
1.462.348,52
1.313.799,85
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001.0003
305 Santander Afresp
5.747.001,14
6.150.456,04
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001.0004
307 Santander - Fdo d
0
580.379,25
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001.0005
309 Santander - Amafr
5.796.487,60
3.764.418,90
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001.0015
311 Banco do Brasil -
12.132.818,16
12.908.324,10
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001.0016
313 Banco do Brasil -
597.119,60
0
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001.0025
315 Banco Itau - Casa
3.161.258,14
3.600.196,94
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001.0026
317 Banco Itau - AFRE
9.550.419,96
10.006.825,06
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001.0032
323 Araraquara - Recur
1.199,09
247,24
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001.0034
327 Campinas
0
31.519,18
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001.0036
331 Guarulhos
7.751,75
16.475,95
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001.0038
335 Marilia
14.709,27
15.110,19
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001.0040
339 Osasco - Recursos
84.608,05
59.634,64
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001.0043
345 Presidente Prudent
8.204,82
23.052,18
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001.0045
349 S.J.Campos
15.176,45
10.779,47
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001.0046
351 S.J.Rio Preto - RP
1.288,09
1.332,45
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001.0047
353 S.J.Rio Preto - Re
3.075,78
7.461,89
1.2.2.2.1.9.0.2.1.0001.0050
359 Sorocaba
277,81
3.070,71
1.2.3
462 CRED. DE OP.COM PL. DE ASS
11.086.957,73
13.213.726,11
1.2.3.1
463 CONTRAPRESTACAO PECUNIARI
10.290.801,86
12.286.137,55
1.2.3.1.1
464 CONTR.PECUN. A REC. .DE
10.290.801,86
12.286.137,55
1.2.3.1.1.2
465 COBERT. ASSIST PRECO P
10.290.801,86
12.286.137,55
1.2.3.1.1.2.0
466 CONTRAPRESTACAO PECUNI
10.290.801,86
12.286.137,55
1.2.3.1.1.2.0.1
467 CONTRAPRESTACAO PECUN
10.982.722,87
13.009.142,40
1.2.3.1.1.2.0.1.2
468 COLETIVO
10.982.722,87
13.009.142,40
1.2.3.1.1.2.0.1.2.0001
469 COLETIVO
10.982.722,87
13.009.142,40
1.2.3.1.1.2.0.1.2.0001.0001
470 COLETIVO
10.982.722,87
13.009.142,40
1.2.3.1.1.2.0.9
493 (-)PROVISAO PARA PERD
691.921,01
723.004,85
1.2.3.1.1.2.0.9.2
494 COLETIVO
691.921,01
723.004,85
1.2.3.1.1.2.0.9.2.0001
495 COLETIVO
691.921,01
723.004,85
1.2.3.1.1.2.0.9.2.0001.0001
496 COLETIVO
691.921,01
723.004,85
1.2.3.3
527 PARTICIPAC.DOS BENEF.EM E
280.601,35
235.945,36
1.2.3.3.1
528 PARTIC. BENEF. EV.INDEN.
280.601,35
235.945,36
1.2.3.3.1.2
529 COBERT. ASSIST. PRECO P
280.601,35
235.945,36
1.2.3.3.1.2.0
530 PARTICIPAC.DOS BENEF.E
280.601,35
235.945,36
1.2.3.3.1.2.0.1
531 PARTICIPAC.DOS BENEF.
280.601,35
235.945,36
1.2.3.3.1.2.0.1.1
532 Participacao dos Ben
421.594,60
301.282,90
1.2.3.3.1.2.0.1.1.0001
533 Participacao dos Be
421.594,60
301.282,90
1.2.3.3.1.2.0.1.1.0001.0001
534 Participacao dos B
421.594,60
301.282,90
1.2.3.3.1.2.0.1.9
542 (-) Provisao para Pe
140.993,25
65.337,54
1.2.3.3.1.2.0.1.9.0001
543 (-) Provisao para P
140.993,25
65.337,54
1.2.3.3.1.2.0.1.9.0001.0001
544 (-) Provisao para
140.993,25
65.337,54
1.2.3.9
571 OUTROS CRED. OPER.PL. DE
515.554,52
691.643,20
1.2.3.9.1
572 OUTROS CRED. OPER. ASSIS
515.554,52
691.643,20
1.2.3.9.1.2
573 COBERT. ASSIST. PRECO
515.554,52
691.643,20
1.2.3.9.1.2.0
574 OUTROS CRED. OPER.DE A
515.554,52
691.643,20
1.2.3.9.1.2.0.8
575 OUTROS CRED. OPER.DE
515.554,52
691.643,20
1.2.3.9.1.2.0.8.8
576 OUTROS CRED. OPER.DE
1.937.541,40
1.175.239,42
1.2.3.9.1.2.0.8.8.0001
577 OUTROS CRED. OPER.D
1.937.541,40
1.175.239,42
1.2.3.9.1.2.0.8.8.0001.0001
578 Taxa de Inscricao
29.555,00
313.526,00
1.2.3.9.1.2.0.8.8.0001.0002
580 Glosas Ressarcidas
1.907.986,40
861.713,42
1.2.3.9.1.2.0.8.9
590 (-)PROVISAO PARA PER
1.421.986,88
483.596,22
1.2.3.9.1.2.0.8.9.0001
591 (-) Provisão Para P
1.421.986,88
483.596,22
1.2.3.9.1.2.0.8.9.0001.0001
592 (-) Provisão Para
1.421.986,88
483.596,22
1.2.4
606 CRÉD. OP. ASSIST.A SAUDE
288.492,74
8.298,48
1.2.4.1
607 CRED. DE PREST. SERV.E A
288.492,74
8.298,48
1.2.4.1.1
608 CRED. DE PREST. SERV.E
288.492,74
8.298,48
1.2.4.1.1.9
609 CONTAS A RECEBER DE PRE
288.492,74
8.298,48
1.2.4.1.1.9.0
610 CONTAS A RECEBER
288.492,74
8.298,48
1.2.4.1.1.9.0.1
611 CONTAS A RECEBER
288.492,74
8.298,48
1.2.4.1.1.9.0.1.1
612 CONTAS A RECEBER
288.492,74
8.298,48
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0001
613 Convenio Reciprocid
288.492,74
8.298,48
1.2.4.1.1.9.0.1.1.0001.0001
614 Convenio Reciproci
1.2.7
704 BENS E TITULOS ARECEBER
288.492,74
8.298,48
4.316.890,35
6.176.543,71
1.2.7.1
705 ESTOQUE
196.074,62
149.612,44
1.2.7.1.1
706 ESTOQUE
196.074,62
149.612,44
1.2.7.1.1.9
707 ESTOQUE
196.074,62
149.612,44
1.2.7.1.1.9.0
708 ESTOQUE
196.074,62
149.612,44
1.2.7.1.1.9.0.1
709 ESTOQUE
196.074,62
149.612,44
1.2.7.1.1.9.0.1.2
749 Almoxarifado
196.074,62
149.612,44
1.2.7.1.1.9.0.1.2.0001
750 Almoxarifado
196.074,62
149.612,44
1.2.7.1.1.9.0.1.2.0001.0001
751 Almoxarifado
196.074,62
142.788,14
1.2.7.1.1.9.0.1.2.0001.0002
0
6.824,30
777 OUTROS BENS E TITULOS A
4.120.815,73
6.026.931,27
1.2.7.8.1
3354 OUTROS BENS E TITULOS A
4.120.815,73
6.026.931,27
1.2.7.8.1.9
3355 OUTROS BENS E TITULOS A
4.120.815,73
6.026.931,27
1.2.7.8.1.9.0
635 OUTROS BENS E TITULOS
4.120.815,73
6.026.931,27
1.2.7.8.1.9.0.1
636 OUTROS BENS E TITULOS
4.120.815,73
6.026.931,27
1.2.7.8.1.9.0.1.1
637 ALUGUEIS A RECEBER
24.625,18
25.922,92
1.2.7.8.1.9.0.1.1.0001
638 Locação de Imóveis
24.625,18
25.922,92
1.2.7.8.1.9.0.1.1.0001.0001
639 Locação de Imóveis
24.625,18
25.922,92
1.2.7.8.1.9.0.1.5
645 ADIANTAMENTOS A FUNC
107.332,50
105.670,99
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0001
646 ADIANTAMENTOS A FUN
107.332,50
105.670,99
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0001.0001
647 Salarios
523,37
1.626,36
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0001.0002
650 Ferias
106.809,13
104.044,63
1.2.7.8.1.9.0.1.5.0001.0003
653 Decimo Terceiro Sa
0
0
1.2.7.8.1.9.0.1.6
658 ADIANTAMENTOS DIVERS
26.652,49
670.840,26
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0001
659 ADIANTAMENTOS DIVER
26.652,49
670.840,26
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0001.0001
660 Adiantamentos para
0
0
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0001.0002
663 Adiantamentos para
19.497,63
662.351,34
1.2.7.8.1.9.0.1.6.0001.0003
666 Outros Adiantament
7.154,86
8.488,92
1.2.7.8.1.9.0.1.8
671 OUTROS CREDITOS OU B
4.088.323,46
5.300.868,13
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001
672 OUTROS CREDITOS OU
4.088.323,46
5.300.868,13
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001.0001
673 Mensalidades Afres
531.227,92
512.166,20
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001.0002
675 Mensalidades Funda
123.869,77
129.610,55
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001.0004
679 Mensalidades Segur
1.990.208,33
1.976.859,93
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001.0006
683 Anuncios
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001.0007
685 Outros Valores a R
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001.0008
1.2.7.8
3373 Refeitório
950
159
1.327,00
10.866,74
687 Creditos com Segur
602.089,75
1.590.797,51
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001.0009
689 Taxa de Administra
765.214,15
985.031,03
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001.0010
691 Cheques Devolvidos
373,41
0
1.2.7.8.1.9.0.1.8.0001.0011
693 Cond. Edifício ABC
73.063,13
95.377,17
1.2.7.8.1.9.0.1.9
701 (-) PROVISAO PARA PE
126.117,90
76.371,03
1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001
702 (-) PROVISAO PARA P
126.117,90
76.371,03
1.2.7.8.1.9.0.1.9.0001.0001
703 (-) PROVISAO PARA
126.117,90
76.371,03
1.2.8
778 DESPESAS ANTECIPADAS
12.435,64
11.770,72
1.2.8.1
779 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
12.435,64
11.770,72
1.2.8.1.1
780 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
12.435,64
11.770,72
1.2.8.1.1.9
781 DESPESAS ADMINISTRATIVA
12.435,64
11.770,72
1.2.8.1.1.9.0
782 DESPESAS ADMINISTRATIV
12.435,64
11.770,72
1.2.8.1.1.9.0.1
783 DESPESAS ADMINISTRATI
12.435,64
11.770,72
1.2.8.1.1.9.0.1.1
784 DESPESAS ADMINISTRAT
12.435,64
11.770,72
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001
785 DESPESAS ADMINISTRA
12.435,64
11.770,72
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001.0001
786 Seguros a Apropria
12.435,64
11.770,72
1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001.0002
788 IPTU a Apropriar
1.3
794 ATIVO Nﾃグ CIRCULANTE
1.3.1 1.3.1.2
0
0
27.825.433,05
28.353.323,19
795 REALIZAVEL A LONGO PRAZO
152.626,08
42.141,64
3380 APLICACOES NAO VINCULADAS
51.191,08
39.405,70
1.3.1.2.1
854 TITULOS DE RENDA FIXA
51.191,08
39.405,70
1.3.1.2.1.9
855 TITULOS DE RENDA FIXA -
51.191,08
39.405,70
1.3.1.2.1.9.0
856 TITULOS DE RENDA FIXA
51.191,08
39.405,70
1.3.1.2.1.9.0.1
857 DEPOSITOS BANCARIOS A
36.605,38
22.764,64
1.3.1.2.1.9.0.1.1
858 VALOR ORIGINAL
36.605,38
22.764,64
1.3.1.2.1.9.0.1.1.0001
859 VALOR ORIGINAL
36.605,38
22.764,64
1.3.1.2.1.9.0.1.1.0001.0001
860 Santander Itaim -
16.073,78
17.007,58
1.3.1.2.1.9.0.1.1.0001.0003
864 Santander Itaim -
20.531,60
5.757,06
1.3.1.2.1.9.0.8
876 OUTROS TITULOS DE REN
15.000,00
16.680,72
1.3.1.2.1.9.0.8.1
877 VALOR ORIGINAL
15.000,00
16.680,72
1.3.1.2.1.9.0.8.1.0001
878 S de Capitalizacao
15.000,00
16.680,72
1.3.1.2.1.9.0.8.1.0001.0001
879 S de Capitalizacao
15.000,00
16.680,72
1.3.1.2.1.9.0.9
881 (-) PROV. DESV.DE TIT
414,3
39,66
1.3.1.2.1.9.0.9.9
882 (-) PROV. DESV.DE TI
414,3
39,66
1.3.1.2.1.9.0.9.9.0001
883 (-) PROVISAO DESV.
414,3
39,66
1.3.1.2.1.9.0.9.9.0001.0001
884 (-) PROV. DESV.DE
414,3
39,66
1.3.1.7
942 DEPOSITOS JUDICIAIS E FIS
101.435,00
2.735,94
1.3.1.7.1
943 DEPOSITOS JUDICIAIS E FI
101.435,00
2.735,94
1.3.1.7.1.9
944 DEPOSITOS JUDICIAIS - E
101.435,00
2.735,94
1.3.1.7.1.9.0
945 DEPOSITOS JUDICIAIS E
101.435,00
2.735,94
1.3.1.7.1.9.0.1
3334 DEPOSITOS JUDICIAIS
101.435,00
2.735,94
1.3.1.7.1.9.0.1.4
3335 DEPOSITOS JUDICIAIS
101.435,00
2.735,94
1.3.1.7.1.9.0.1.4.0001
3336 DEPOSITOS JUDICIAIS
101.435,00
2.735,94
1.3.1.7.1.9.0.1.4.0001.0001
3337 Depositos Judiciai
101.435,00
2.735,94
1.3.2
952 INVESTIMENTOS
2.587.474,02
2.550.668,22
1.3.2.4
957 IMOVEIS DESTINADOS A REND
2.587.474,02
2.550.668,22
1.3.2.4.1
958 IMOVEIS DESTINADOS A REN
2.587.474,02
2.550.668,22
1.3.2.4.1.9
959 IMOVEIS DESTINADO A REN
2.587.474,02
2.550.668,22
1.3.2.4.1.9.0
960 CUSTO DE AQUISICAO
2.587.474,02
2.550.668,22
1.3.2.4.1.9.0.1
961 CUSTO DE AQUISICAO
2.921.803,32
2.921.803,32
1.3.2.4.1.9.0.1.1
962 TERRENOS
2.001.622,05
2.001.622,05
1.3.2.4.1.9.0.1.1.0001
963 Terreno Av. Brigade
2.001.622,05
2.001.622,05
1.3.2.4.1.9.0.1.1.0001.0001
964 Terreno Av. Brigad
2.001.622,05
2.001.622,05
1.3.2.4.1.9.0.1.2
967 EDIFICACOES
920.181,27
920.181,27
1.3.2.4.1.9.0.1.2.0001
968 Edificio ABC Tower
920.181,27
920.181,27
1.3.2.4.1.9.0.1.2.0001.0001
969 Edificio ABC Tower
920.181,27
920.181,27
1.3.2.4.1.9.0.3
981 (-) DEPRECIACAO ACUMU
334.329,30
371.135,10
1.3.2.4.1.9.0.3.1
982 (-) DEPRECIACAO ACUM
334.329,30
371.135,10
1.3.2.4.1.9.0.3.1.0001
983 (-) DEPRECIACAO ACU
334.329,30
371.135,10
1.3.2.4.1.9.0.3.1.0001.0001
984 (-)Depreciacao Acu
334.329,30
371.135,10
1.3.3
986 IMOBILIZADO
24.043.305,90
24.762.653,04
1.3.3.1
987 IMOVEIS DE USO PROPRIO
21.100.162,49
20.635.020,33
1.3.3.1.2
988 IMOVEIS- NAO HOSPITALARE
21.100.162,49
20.635.020,33
1.3.3.1.2.9
989 IMOVEIS Nﾃグ HOSPITALARE
21.100.162,49
20.635.020,33
1.3.3.1.2.9.0
990 IMOVEIS NAO HOSPITALAR
21.100.162,49
20.635.020,33
1.3.3.1.2.9.0.1
991 CUSTO DE AQUISICAO
33.274.412,52
33.812.869,16
1.3.3.1.2.9.0.1.1
992 TERRENOS
6.468.593,26
6.468.593,26
1.3.3.1.2.9.0.1.1.0001
993 Terrenos
6.468.593,26
6.468.593,26
1.3.3.1.2.9.0.1.1.0001.0001
994 Terrenos
6.149.064,70
6.149.064,70
1.3.3.1.2.9.0.1.1.0001.0002
996 Obras Preliminares
319.528,56
319.528,56
1.3.3.1.2.9.0.1.2
998 EDIFICACOES
26.805.819,26
27.344.275,90
1.3.3.1.2.9.0.1.2.0001
999 Edificacoes - Sede
26.805.819,26
27.344.275,90
1.3.3.1.2.9.0.1.2.0001.0001
1000 Edificacoes - Sede
26.805.819,26
27.344.275,90
1.3.3.1.2.9.0.3
1031 (-) DEPRECIACAO ACUMU
12.174.250,03
13.177.848,83
1.3.3.1.2.9.0.3.1
1032 EDIFICACOES
12.174.250,03
13.177.848,83
1.3.3.1.2.9.0.3.1.0001
1033 EDIFICACOES
12.174.250,03
13.177.848,83
1.3.3.1.2.9.0.3.1.0001.0001
1034 Edificacoes
12.174.250,03
13.177.848,83
1.3.3.2
1039 IMOBILIZADO DE USO PROPRI
2.098.073,73
2.270.251,81
1.3.3.2.2
1040 NAO HOSPITALARES/ODONTOL
2.098.073,73
2.270.251,81
1.3.3.2.2.9
1041 NAO HOSPITALARES/ODONTO
2.098.073,73
2.270.251,81
1.3.3.2.2.9.0
1042 NAO HOSPITALARES/ODONT
2.098.073,73
2.270.251,81
1.3.3.2.2.9.0.1
1043 CUSTO DE AQUISICAO
7.772.618,54
8.156.808,36
1.3.3.2.2.9.0.1.1
1044 INSTALACOES
2.037.597,36
2.149.974,12
1.3.3.2.2.9.0.1.1.0001
1045 Instalações
2.037.597,36
2.149.974,12
1.3.3.2.2.9.0.1.1.0001.0001
1046 Instalações
2.037.597,36
2.149.974,12
1.3.3.2.2.9.0.1.2
1070 MAQUINAS E EQUIPAMEN
928.034,15
931.236,05
1.3.3.2.2.9.0.1.2.0001
1071 Maquinas e Equipame
928.034,15
931.236,05
1.3.3.2.2.9.0.1.2.0001.0001
1072 Maquinas e Equipam
928.034,15
931.236,05
1.3.3.2.2.9.0.1.3
1098 EQUIP. PROC. ELETR.
1.540.764,23
1.569.179,49
1.3.3.2.2.9.0.1.3.0001
1099 Equip. de Informat
1.540.764,23
1.569.179,49
1.3.3.2.2.9.0.1.3.0001.0001
1100 Equip. de Informa
1.540.764,23
1.569.179,49
1.3.3.2.2.9.0.1.4
1116 MOVEIS E UTENSILIOS
2.654.980,03
2.876.025,93
1.3.3.2.2.9.0.1.4.0001
1117 Moveis e Utensilios
2.654.980,03
2.876.025,93
1.3.3.2.2.9.0.1.4.0001.0001
1118 Moveis e Utensilio
2.654.980,03
2.876.025,93
1.3.3.2.2.9.0.1.5
1154 VEICULOS
611.242,77
630.392,77
1.3.3.2.2.9.0.1.5.0001
1155 Veiculos - Sede
611.242,77
630.392,77
1.3.3.2.2.9.0.1.5.0001.0001
1156 Veiculos - Sede
611.242,77
630.392,77
1.3.3.2.2.9.0.3
1057 (-) DEPRECIACAO ACUMU
5.674.544,81
5.886.556,55
1.3.3.2.2.9.0.3.1
1058 INSTALACOES
1.629.366,34
1.693.305,20
1.3.3.2.2.9.0.3.1.0001
1059 (-) Depr. Acum. do
1.629.366,34
1.693.305,20
1.3.3.2.2.9.0.3.1.0001.0001
1060 (-) Depr. Acum. do
1.629.366,34
1.693.305,20
1.3.3.2.2.9.0.3.2
1086 MAQUINAS E EQUIPAMEN
612.452,93
634.498,14
1.3.3.2.2.9.0.3.2.0001
1087 (-) Depr. Acum. Cus
612.452,93
634.498,14
1.3.3.2.2.9.0.3.2.0001.0001
1088 (-) Depr. Acum. Cu
612.452,93
634.498,14
1.3.3.2.2.9.0.3.3
1108 EQUIP. PROCES. ELET
1.257.705,87
1.238.455,70
1.3.3.2.2.9.0.3.3.0001
1109 ( - ) Deprec. Acum.
1.257.705,87
1.238.455,70
1.3.3.2.2.9.0.3.3.0001.0001
1110 ( - ) Deprec. Acum
1.257.705,87
1.238.455,70
1.3.3.2.2.9.0.3.4
1142 MOVEIS E UTENSILIOS
1.902.467,79
1.982.473,84
1.3.3.2.2.9.0.3.4.0001
1143 (-) Depr. Acum. Cus
1.902.467,79
1.982.473,84
1.3.3.2.2.9.0.3.4.0001.0001
1144 (-) Depr. Acum.
1.902.467,79
1.982.473,84
1.3.3.2.2.9.0.3.5
1164 VEICULOS
272.551,88
337.823,67
1.3.3.2.2.9.0.3.5.0001
1165 (-) Depr. Acum. Cus
272.551,88
337.823,67
1.3.3.2.2.9.0.3.5.0001.0001
1166 (-) Depr. Acum.do
272.551,88
337.823,67
1.3.3.3
1167 IMOBILIZACOES EM CURSO
751.816,81
1.857.380,90
1.3.3.3.2
1168 NAO HOSPITALARES/ODONTOL
751.816,81
1.857.380,90
1.3.3.3.2.9
1169 NAO HOSPITALARES/ODONTO
751.816,81
1.857.380,90
1.3.3.3.2.9.0
1170 NAO HOSPITALARES/ODONT
751.816,81
1.857.380,90
1.3.3.3.2.9.0.1
1171 CUSTO DE AQUISICAO
751.816,81
1.857.380,90
1.3.3.3.2.9.0.1.2
1174 IMOVEIS EM CONSTRUCA
751.816,81
1.857.380,90
1.3.3.3.2.9.0.1.2.0001
1175 Obras em Andamento
751.816,81
1.857.380,90
1.3.3.3.2.9.0.1.2.0001.0001
1176 Obras em Andamento
751.816,81
1.857.380,90
1.3.3.4
1205 OUTRAS IMOBILIZACOES
93.252,87
0
1.3.3.4.2
1206 NAO HOSPITALARES/ODONTOL
93.252,87
0
1.3.3.4.2.9
1207 NAO HOSPITALARES/ODONTO
93.252,87
0
1.3.3.4.2.9.0
1208 NAO HOSPITALARES/ODONT
93.252,87
0
1.3.3.4.2.9.0.1
1211 CUSTO DE AQUISICAO
93.252,87
0
1.3.3.4.2.9.0.1.9
1214 OUTRAS IMOBILIZACOES
93.252,87
0
1.3.3.4.2.9.0.1.9.0001
1215 Linhas Telefonicas
93.252,87
0
1.3.3.4.2.9.0.1.9.0001.0001
1216 Linhas Telefonicas
93.252,87
0
1.3.4
1233 INTANGIVEL
1.042.027,05
997.860,29
1.3.4.1
1234 ATIVO INTANGIVEL
1.042.027,05
997.860,29
1.3.4.1.2
1235 NAO HOSPITALARES/ODONTOL
1.042.027,05
997.860,29
1.3.4.1.2.9
1236 NAO HOSPITALARES/ODONTO
1.042.027,05
997.860,29
1.3.4.1.2.9.0
1237 NAO HOSPITALARES/ODONT
1.042.027,05
997.860,29
1.3.4.1.2.9.0.1
1238 CUSTO DE AQUISICAO
2.773.222,72
3.003.121,77
1.3.4.1.2.9.0.1.1
1241 SISTEMA DE COMPUTAÇÃ
2.773.222,72
3.003.121,77
1.3.4.1.2.9.0.1.1.0001
1242 SOFTWARES
2.450.104,48
2.572.207,91
1.3.4.1.2.9.0.1.1.0001.0001
1243 Softwares - Sede
2.450.104,48
2.572.207,91
1.3.4.1.2.9.0.1.1.0002
1245 DESENVOLVIMENTO SO
323.118,24
430.913,86
1.3.4.1.2.9.0.1.1.0002.0001
1246 Softwares - Amafre
323.118,24
430.913,86
1.3.4.1.2.9.0.3
1269 (-) AMORTIZACAO ACUMU
1.731.195,67
2.005.261,48
1.3.4.1.2.9.0.3.1
1270 (-)AMORTIZACAO DO SI
1.731.195,67
2.005.261,48
1.3.4.1.2.9.0.3.1.0001
1275 (-) AMORT.SISTEMA D
1.731.195,67
2.005.261,48
1.3.4.1.2.9.0.3.1.0001.0001
1276 (-) AMORT.SISTEMA
1.731.195,67
2.005.261,48
2
1315 PASSIVO
84.930.919,60
86.525.603,00
2.1
1316 PASSIVO CIRCULANTE
10.803.657,31
12.851.910,53
2.1.1
1317 PROV. TECNICAS DE OP. DE A
5.338.979,51
6.900.315,76
2.1.1.1
1318 PROV. TEC. DE OP. DE ASSI
5.338.979,51
6.900.315,76
2.1.1.1.1
1319 PROVISOES TEC.DE OP. DE
5.338.979,51
6.900.315,76
2.1.1.1.1.9
1320 PROVISOES TEC. DE OP. A
5.338.979,51
6.900.315,76
2.1.1.1.1.9.0
1321 PROVISAO DE EVENTOS A
5.338.979,51
6.900.315,76
2.1.1.1.1.9.0.2
3383 PROVISAO EVENTOS A LI
240.523,78
70.877,31
2.1.1.1.1.9.0.2.1
1323 PROVISAO DE EVENTOS
240.523,78
70.877,31
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0001
1324 Reembolso ao SUS
240.523,78
70.877,31
2.1.1.1.1.9.0.2.1.0001.0001
1325 Reembolso ao SUS
240.523,78
70.877,31
2.1.1.1.1.9.0.3
1326 PROV. EVENTOS A LIQ.
5.098.455,73
6.829.438,45
2.1.1.1.1.9.0.3.1
1327 PROV.EV.A LIQ. P OUT
5.015.122,96
6.797.276,89
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0001
1328 Rede Contratada
5.015.122,96
6.797.276,89
2.1.1.1.1.9.0.3.1.0001.0001
1329 Rede Contratada
5.015.122,96
6.797.276,89
2.1.1.1.1.9.0.3.4
3384 REEMBOLSO
83.332,77
32.161,56
2.1.1.1.1.9.0.3.4.0001
3385 REEMBOLSO
83.332,77
32.161,56
2.1.1.1.1.9.0.3.4.0001.0002
1331 Reembolso Associad
83.332,77
32.161,56
2.1.3
1338 DEBITOS DE OP. DE ASSISTEN
860.434,74
1.081.505,65
2.1.3.8
1341 OUTROS DEB. DE OP. COM PL
860.434,74
1.081.505,65
2.1.3.8.1
1342 OUTROS DEB. OP. DE ASSIS
860.434,74
1.081.505,65
2.1.3.8.1.9
1343 OUTROS DEB. OP. DE ASSI
860.434,74
1.081.505,65
2.1.3.8.1.9.0
1344 OUTROS DEB. OP. DE ASS
860.434,74
1.081.505,65
2.1.3.8.1.9.0.8
1345 OUTROS DEB. OP. DE AS
860.434,74
1.081.505,65
2.1.3.8.1.9.0.8.1
1355 OUTROS DEBITOS
860.434,74
1.081.505,65
2.1.3.8.1.9.0.8.1.0001
1356 OUTROS DEBITOS
860.434,74
1.081.505,65
2.1.3.8.1.9.0.8.1.0001.0001
1348 Outros Deb. Op. de
0
0
2.1.3.8.1.9.0.8.1.0001.0002
1350 Convenio Odontolog
77.093,60
80.071,46
2.1.3.8.1.9.0.8.1.0001.0003
1352 Reembolso Odontolo
0
0
2.1.3.8.1.9.0.8.1.0001.0004
1357 Devolucoes Mensali
16.505,00
14.781,17
2.1.3.8.1.9.0.8.1.0001.0005
1359 Devolucoes Co- Par
1.621,99
1.621,99
2.1.3.8.1.9.0.8.1.0001.0006
1361 Taxa de Adm. Amafr
765.214,15
985.031,03
2.1.4
1362 DEB. COM OP. ASSIST. A SA
284.391,13
452.043,54
2.1.4.1
1363 DEB. A PREST.DE SERV. DE
284.391,13
452.043,54
2.1.4.1.1
1364 DEB. PREST.DE SERV. DE A
284.391,13
452.043,54
2.1.4.1.1.9
1365 PRESTADORES DE SERV. DE
284.391,13
452.043,54
2.1.4.1.1.9.0
1366 PRESTADORES DE SERV. D
284.391,13
452.043,54
2.1.4.1.1.9.0.1
1367 PRESTADORES DE SERV.
284.391,13
452.043,54
2.1.4.1.1.9.0.1.1
1368 PRESTADORES DE SERVI
284.391,13
452.043,54
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001
1369 Atendimentos Presta
284.391,13
452.043,54
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001.0001
1370 Atendimentos Prest
284.212,01
452.043,54
2.1.4.1.1.9.0.1.1.0001.0002
88 Atendimentos Prest
179,12
0
492.969,18
531.354,38
2.1.6
1399 TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAI
2.1.6.1
1400 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES
72.084,51
58.981,05
2.1.6.1.1
1401 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES
72.084,51
58.981,05
2.1.6.1.1.9
1402 TRIBUTOS E CONTRIBUICOE
72.084,51
58.981,05
2.1.6.1.1.9.0
1403 OUTROS TRIBUTOS E CONT
72.084,51
58.981,05
2.1.6.1.1.9.0.3
1414 OUTROS TRIBUTOS E CON
72.084,51
58.981,05
2.1.6.1.1.9.0.3.5
1435 FGTS A RECOLHER
62.112,90
52.324,73
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001
1436 FGTS A RECOLHER
62.112,90
52.324,73
2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001.0001
1437 FGTS A RECOLHER
62.112,90
52.324,73
2.1.6.1.1.9.0.3.6
1440 COFINS E PIS/PASEP
9.971,61
6.656,32
2.1.6.1.1.9.0.3.6.0001
1441 COFINS E PIS/PASEP
9.971,61
6.656,32
2.1.6.1.1.9.0.3.6.0001.0002
1444 PIS - FOLHA DE PAG
9.971,61
6.656,32
2.1.6.2
1450 RETENCOES DE IMPOSTOS E C
420.884,67
472.373,33
2.1.6.2.1
1451 RETENCOES DE IMPOSTOS E
420.884,67
472.373,33
2.1.6.2.1.9
1452 RETENCOES DE IMPOSTOS E
420.884,67
472.373,33
2.1.6.2.1.9.0
1453 RETENCOES DE IMPOSTOS
420.884,67
472.373,33
2.1.6.2.1.9.0.1
1454 RETENCOES DE IMPOSTOS
420.884,67
472.373,33
2.1.6.2.1.9.0.1.1
1455 IRRF - FUNCIONARIOS
72.692,72
45.059,02
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001
1456 IRRF - FUNCIONARIOS
72.692,72
45.059,02
2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001.0001
1457 IRRF - FUNCIONARIO
72.692,72
45.059,02
2.1.6.2.1.9.0.1.2
1460 IRRF TERCEIROS
51.656,42
75.781,75
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001
1461 IRRF TERCEIROS
51.656,42
75.781,75
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001.0001
1462 IRRF TERCEIROS AFR
6.251,01
3.546,42
2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001.0002
1464 Imp. de Renda Ret.
45.405,41
72.235,33
2.1.6.2.1.9.0.1.3
1467 IMPOSTO SOBRE SERVIC
5.038,72
4.532,42
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001
1468 IMPOSTO SOBRE SERVI
5.038,72
4.532,42
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001.0001
1469 Imposto Sobre Serv
5.304,93
7.095,18
2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001.0002
1471 Imposto Sobre Serv
266,21
2.562,76
2.1.6.2.1.9.0.1.4
1474 CONTRIB SOCIAL SOBRE
87,98
298,45
2.1.6.2.1.9.0.1.4.0001
1475 CONTRIB SOCIAL SOBR
87,98
298,45
2.1.6.2.1.9.0.1.4.0001.0002
1478 Contrib. Soc. Sobr
87,98
298,45
2.1.6.2.1.9.0.1.6
1488 PIS
57,19
193,99
2.1.6.2.1.9.0.1.6.0001
1489 PIS
57,19
193,99
2.1.6.2.1.9.0.1.6.0001.0002
1492 PIS - Amafresp
57,19
193,99
2.1.6.2.1.9.0.1.7
1495 CONTRI PREVIDENCIARI
260.095,03
308.330,16
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001
1496 CONTRI PREVIDENCIAR
260.095,03
308.330,16
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001.0001
1497 Contrib. Prev. Ret
189.472,96
234.779,27
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001.0002
1499 Contrib. Prev. Ret
7.458,15
11.524,01
2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001.0003
1501 Contrib. Prev. Ret
63.163,92
62.026,88
2.1.6.2.1.9.0.1.8
1504 OUTROS
31.256,61
38.177,54
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001
1505 CSLL / COFINS E PIS
31.256,61
38.177,54
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001.0001
1506 CSLL / COFINS E PI
542,8
967,25
2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001.0002
1508 CSLL / COFINS E PI
30.713,81
37.210,29
2.1.8
1513 DEBITOS DIVERSOS
3.826.882,75
3.886.691,20
2.1.8.1
1514 OBRIGACOES COM PESSOAL
1.242.028,76
1.271.632,94
2.1.8.1.1
1515 OBRIGACOES COM PESSOAL
1.242.028,76
1.271.632,94
2.1.8.1.1.9
1516 OBRIGACOES COM PESSOAL
1.242.028,76
1.271.632,94
2.1.8.1.1.9.0
1517 OBRIGACOES COM PESSOAL
1.242.028,76
1.271.632,94
2.1.8.1.1.9.0.1
1518 OBRIGACOES COM PESSOA
1.242.028,76
1.271.632,94
2.1.8.1.1.9.0.1.1
1519 SALARIOS A PAGAR
222.295,29
242.447,42
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001
1520 SALARIOS A PAGAR
222.295,29
242.447,42
2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001.0001
1521 SALARIOS A PAGAR
222.295,29
242.447,42
2.1.8.1.1.9.0.1.3
1534 HONORARIOS
1.961,32
640,8
2.1.8.1.1.9.0.1.3.0001
1535 HONORARIOS
1.961,32
640,8
2.1.8.1.1.9.0.1.3.0001.0001
1536 Honorarios
1.961,32
640,8
2.1.8.1.1.9.0.1.4
1541 FERIAS
1.017.316,90
1.028.035,15
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001
1542 FERIAS
1.017.316,90
1.028.035,15
2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001.0001
1543 FERIAS
1.017.316,90
1.028.035,15
2.1.8.1.1.9.0.1.5
1553 13 SALARIO
0
0
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001
1554 13 SALARIO
0
0
2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001.0001
1555 13 SALARIO A PAGAR
0
0
2.1.8.1.1.9.0.1.8
1566 OUTRAS OBRIGACOES CO
455,25
509,57
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001
1567 OUTRAS OBRIGACOES C
455,25
509,57
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001.0001
1568 CONTRIBUICAO SINDI
69,63
98,75
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001.0002
1570 CONTRIBUICAO ASSIS
385,62
410,82
2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001.0005
1576 PIS FUNCIONARIOS
0
0
2.1.8.2
1578 FORNECEDORES
2.554.608,10
2.578.801,45
2.1.8.2.1
1579 FORNECEDORES
2.554.608,10
2.578.801,45
2.1.8.2.1.9
1580 FORNECEDORES
2.554.608,10
2.578.801,45
2.1.8.2.1.9.0
1581 FORNECEDORES
2.554.608,10
2.578.801,45
2.1.8.2.1.9.0.1
1582 FORNECEDORES
2.554.608,10
2.578.801,45
2.1.8.2.1.9.0.1.1
1583 FORNECEDORES
2.554.608,10
2.578.801,45
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001
1584 FORNECEDORES
2.554.608,10
2.578.801,45
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001.0001
1585 Fornecedores de Be
153.770,89
3.300,00
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001.0002
1587 Fornecedores - Co
0
0
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001.0003
1628 Fornecedores de Se
476.092,84
381,33
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001.0004
1671 Seguro de Vida- Ve
1.885.917,92
1.930.355,66
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001.0005
1673 Devolucoes a Efetu
10.637,84
4.245,02
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001.0006
1675 Creditos Bancarios
28.188,61
28.589,24
2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001.0008
1627 Fornecedores
0
611.930,20
2.1.8.8
1684 OUTROS DEBITOS A PAGAR
30.245,89
36.256,81
2.1.8.8.8
1685 OUTROS DEBITOS A PAGAR
30.245,89
36.256,81
2.1.8.8.8.9
1686 OUTROS DEBITOS A PAGAR
30.245,89
36.256,81
2.1.8.8.8.9.0
1687 ALUGUEIS A PAGAR
30.245,89
36.256,81
2.1.8.8.8.9.0.8
1688 ALUGUEIS A PAGAR
30.245,89
36.256,81
2.1.8.8.8.9.0.8.1
1689 ALUGUEIS A PAGAR
8.697,06
16.085,99
2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001
1690 Alugueis a Pagar
8.697,06
16.085,99
2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001.0001
1691 Alugueis a Pagar
8.697,06
16.085,99
2.1.8.8.8.9.0.8.8
1696 EMPRESTIMO CONSIGNAD
21.548,83
20.170,82
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001
1697 EMPRESTIMO CONSIGNA
21.548,83
20.170,82
2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001.0001
1698 EMPRESTIMO CONSIGN
21.548,83
20.170,82
2.3
1699 PASSIVO Nﾃグ CIRCULANTE
15.530.344,69
15.541.275,26
2.3.5
3386 PROVISOES
13.383.816,91
13.966.145,07
2.3.5.3
1703 PROVISOES
13.383.816,91
13.966.145,07
2.3.5.3.2
1705 PROVISOES PARA ACOES JUD
13.383.816,91
13.966.145,07
2.3.5.3.2.9
1706 PROVISAO PARA ACOES TRI
13.383.816,91
13.966.145,07
2.3.5.3.2.9.0
1707 PROVISAO PARA ACOES TR
13.383.816,91
13.966.145,07
2.3.5.3.2.9.0.1
1708 PROVISAO PARA ACOES T
13.383.816,91
13.966.145,07
2.3.5.3.2.9.0.1.1
1709 PROVISAO PARA ACOES
11.672.938,06
13.518.944,30
2.3.5.3.2.9.0.1.1.0001
1710 Provisao para Acoes
11.672.938,06
13.518.944,30
2.3.5.3.2.9.0.1.1.0001.0001
1728 Contingencias Prev
11.464.433,38
13.277.910,72
2.3.5.3.2.9.0.1.1.0001.0002
1730 Contingencias Prev
208.504,68
241.033,58
2.3.5.3.2.9.0.1.2
1714 PROVISAO PARA ACOES
856.204,48
217.878,79
2.3.5.3.2.9.0.1.2.0002
1715 PROVISAO PARA ACOES
856.204,48
217.878,79
2.3.5.3.2.9.0.1.2.0002.0002
1718 Acoes - Amafresp
856.204,48
217.878,79
2.3.5.3.2.9.0.1.3
1721 PROVISAO PARA ACOES
854.674,37
229.321,98
2.3.5.3.2.9.0.1.3.0001
1722 Provisao para Acoes
854.674,37
229.321,98
2.3.5.3.2.9.0.1.3.0001.0001
1723 Provisao para Acoe
854.674,37
229.321,98
2.3.8
3389 DEBITOS DIVERSOS
2.146.527,78
1.575.130,19
2.3.8.8
1733 DEBITOS DIVERSOS
2.146.527,78
1.575.130,19
2.3.8.8.2
1764 OUTROS DEBITOS
547.027,30
109.405,54
2.3.8.8.2.9
1765 OUTROS DEBITOS
547.027,30
109.405,54
2.3.8.8.2.9.0
1766 OUTROS DEBITOS
547.027,30
109.405,54
2.3.8.8.2.9.0.1
1767 OUTROS DEBITOS
547.027,30
109.405,54
2.3.8.8.2.9.0.1.1
1768 OUTROS DEBITOS
547.027,30
109.405,54
2.3.8.8.2.9.0.1.1.0001
1769 Vera Cruz Segurado
547.027,30
109.405,54
2.3.8.8.2.9.0.1.1.0001.0001
1770 Vera Cruz Segurad
547.027,30
109.405,54
2.3.8.8.8
1735 OUTRAS EXIGIBILIDADES DE
1.599.500,48
1.465.724,65
2.3.8.8.8.9
1736 OUTRAS EXIGIBILIDADES D
1.599.500,48
1.465.724,65
2.3.8.8.8.9.0
1737 OUTRAS EXIGIBILIDADES
1.599.500,48
1.465.724,65
2.3.8.8.8.9.0.8
1738 OUTRAS EXIGIBILIDADES
1.599.500,48
1.465.724,65
2.3.8.8.8.9.0.8.8
1739 OUTRAS EXIGIBILIDADE
1.599.500,48
1.465.724,65
2.3.8.8.8.9.0.8.8.0002
1746 ARREADACAO FUNDAFRE
1.583.489,90
1.445.351,55
2.3.8.8.8.9.0.8.8.0002.0001
1747 Arrecadacao Fundaf
607.575,23
367.720,46
2.3.8.8.8.9.0.8.8.0002.0002
1749 Rendimento de apli
975.685,83
1.077.401,01
2.3.8.8.8.9.0.8.8.0002.0003
1751 Juros Ativos Funda
228,84
230,08
2.3.8.8.8.9.0.8.8.0003
1752 ARRECADACAO CASA DO
16.010,58
20.373,10
2.3.8.8.8.9.0.8.8.0003.0001
1753 Arrecadacao Casa d
16.010,58
20.373,10
2.5
1774 PATRIMONIO SOCIAL
58.596.917,60
58.132.417,21
2.5.1
1775 PATRIMONIO SOCIAL
168.251,94
168.251,94
2.5.1.1
1776 PATRIMONIO SOCIAL
168.251,94
168.251,94
2.5.1.1.3
1777 PATRIMONIO SOCIAL
168.251,94
168.251,94
2.5.1.1.3.9
1778 PATRIMONIO SOCIAL
168.251,94
168.251,94
2.5.1.1.3.9.0
1779 PATRIMONIO SOCIAL
168.251,94
168.251,94
2.5.1.1.3.9.0.1
1780 PATRIMONIO SOCIAL
168.251,94
168.251,94
2.5.1.1.3.9.0.1.1
1781 Patrimoni Social
168.251,94
168.251,94
2.5.1.1.3.9.0.1.1.0001
1782 Patrimoni Social
168.251,94
168.251,94
2.5.1.1.3.9.0.1.1.0001.0001
1783 Patrimoni Social
168.251,94
168.251,94
2.5.3
1785 RESERVAS
52.012.743,85
59.271.010,75
2.5.3.1
1786 RESERV. CAPITAL / RESERV
6.032.382,45
6.471.272,64
2.5.3.1.1
1787 RESERV. CAPITAL / RESERV
6.032.382,45
6.471.272,64
2.5.3.1.1.9
1788 RESERVAS PATRIMONIAIS
6.032.382,45
6.471.272,64
2.5.3.1.1.9.0
1789 OUTRAS RESERVAS DE CAP
6.032.382,45
6.471.272,64
2.5.3.1.1.9.0.1
1790 OUTRAS RESERVAS DE CA
6.032.382,45
6.471.272,64
2.5.3.1.1.9.0.1.1
1791 OUTRAS RESERVAS DE C
6.032.382,45
6.471.272,64
2.5.3.1.1.9.0.1.1.0001
1792 RESERVAS PATRIMONIA
6.032.382,45
6.471.272,64
2.5.3.1.1.9.0.1.1.0001.0001
1793 Doacoes
214.663,79
214.663,79
2.5.3.1.1.9.0.1.1.0001.0002
1795 Contribuicao Estat
2.906.373,26
2.906.373,26
2.5.3.1.1.9.0.1.1.0001.0003
1797 Arrecadacao Casa d
1.594.560,74
1.806.532,13
2.5.3.1.1.9.0.1.1.0001.0004
1799 Rendimento de Apli
1.316.784,66
1.543.703,46
2.5.3.3
1801 RESERV. DE LUCROS SOBRAS
45.980.361,40
52.799.738,11
2.5.3.3.1
1802 RESERVAS DE LUCROS
45.980.361,40
52.799.738,11
2.5.3.3.1.9
1803 RESERVAS DE LUCROS
45.980.361,40
52.799.738,11
2.5.3.3.1.9.0
1804 RESERVAS DE LUCROS
45.980.361,40
52.799.738,11
2.5.3.3.1.9.0.1
1805 RESERVAS DE LUCROS
5.747.001,14
6.150.456,04
2.5.3.3.1.9.0.1.2
1806 RESERVAS ESTATUTARIA
5.747.001,14
6.150.456,04
2.5.3.3.1.9.0.1.2.0001
1807 Fundo de Reserva Af
5.747.001,14
6.150.456,04
2.5.3.3.1.9.0.1.2.0001.0001
1808 Fundo de Reserva A
2.524.312,01
2.524.312,01
2.5.3.3.1.9.0.1.2.0001.0002
1810 Rendimento Aplicac
3.222.689,13
3.626.144,03
2.5.3.3.1.9.0.2
3349 RESERVAS DE SOBRAS/RE
40.233.360,26
46.649.282,07
2.5.3.3.1.9.0.2.8
3350 RESERVAS DE SOBRAS/R
40.233.360,26
46.649.282,07
2.5.3.3.1.9.0.2.8.0001
3351 OUTRAS RES. DE LUCR
40.233.360,26
46.649.282,07
2.5.3.3.1.9.0.2.8.0001.0001
3352 Outras Reserv. Sup
41.463.489,58
47.798.080,27
2.5.3.3.1.9.0.2.8.0001.0002
3353 Outras Reserv. Sup
1.230.129,32
1.148.798,20
2.5.6
1813 PREJUIZOS/DEFICITS ACUMULA
6.415.921,81
1.306.845,48
2.5.6.1
1814 PREJUIZOS/DEFICITS ACUMUL
6.415.921,81
1.306.845,48
2.5.6.1.1
1815 SUPERAVITS /DEFICITS ACU
6.415.921,81
1.306.845,48
2.5.6.1.1.9
1816 SUPERAVITS/ DEFICITS AP
6.415.921,81
1.306.845,48
2.5.6.1.1.9.0
1817 SUPERAVITS APURADOS
539.415,02
0
2.5.6.1.1.9.0.1
1818 SUPERAVITS APURADOS
539.415,02
0
2.5.6.1.1.9.0.1.2
1826 DEFICITS APURADOS
539.415,02
0
2.5.6.1.1.9.0.1.2.0001
1827 DEFICITS APURADOS
539.415,02
0
2.5.6.1.1.9.0.1.2.0001.0002
1830 Deficits Acumulado
539.415,02
0
2.5.6.1.1.9.5
1831 RESULTADO DO EXERCICIO
6.955.336,83
1.306.845,48
2.5.6.1.1.9.5.0
1832 RESULTADO DO EXERCICI
6.955.336,83
1.306.845,48
2.5.6.1.1.9.5.0.0
1833 RESULTADO DO EXERCIC
6.955.336,83
1.306.845,48
2.5.6.1.1.9.5.0.0.0001
1834 Resultado do Exerci
6.955.336,83
1.306.845,48
2.5.6.1.1.9.5.0.0.0001.0001
1835 Resultado do Exerc
6.955.336,83
2.042.955,77
2.5.6.1.1.9.5.0.0.0001.0002
1837 Resultado do Exerc
0
3.349.801,25