Rapport financier 2014

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€ €

€ €

€ €

6


7


8


€ €

9


10


11


12


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BILAN ACTIF A Fi n ( n- 1) c l o s l e

A Fin (n) Clos le : 31/12/2014

31/12/2013

Valeur Brute

Amor.& Prov.

Valeur Nette

Valeur Nette

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

A1

6 189,30

4 332,52

1 856,78

3 094,64

. Logiciels

A2

6 189,30

4 332,52

1 856,78

3 094,64

. Autres

A3

0,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

A4

17 055,07

6 937,58

. Terrains

A5

0,00

. Constructions

A6

0,00

. Equipements techniques

A7

5 817,43

2 671,25

3 146,18

2 216,87

. Matériel et mobilier

A8

18 175,22

14 383,82

3 791,40

2 630,17

23 992,65

A9

0,00

. Autres

A10

0,00

. En cours

A11

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

A12

. Participations

A13

0,00

. Créances rattachées à des participations

A14

0,00

. Autres titres immobilisés

A15

. Prêts

A16

. Autres immobilisations financières

A17

7 034,00

A18

37 215,95

A19

0,00

. Matériel de transport

TOTAL ACTIF IMMOBILISE STOCKS ET EN COURS

I

0,00 7 034,00

0,00

7 034,00

7 034,00

0,00 0,00 7 034,00

7 034,00

21 387,59

15 828,36

14 975,68

0,00

0,00

0,00

. Matières premières

A20

0,00

. Approvisionnements

A21

0,00

. En cours de production de biens ou de services

A22

0,00

. Marchandises

A23

FOURNISSEURS DEBITEURS IMMOBILISATIONS A24

4 847,04

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

. Avances et acomptes/commandes d'immobilisations

A25

CREANCES ET COMPTES RATTACHES

A26

107 349,60

1 289,00

106 060,60

153 365,95

. Organismes et usagers

A27

49 056,30

1 289,00

47 767,30

58 549,37

. Organismes et usagers : factures à établir

A28

. Autres créances

A29

49 465,75

49 465,75

. Fournisseurs débiteurs

A30

8 827,55

8 827,55

13 502,15

PLACEMENTS : VALEURS MOBILIERES

A31

617 713,14

617 713,14

513 955,61

. Valeurs mobilières

A32

. Intérêts courus non échus

A33

DISPONIBILITES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE TOTAL ACTIF CIRCULANT CHARGES A REPARTIR INTERETS D'EMPRUNTS A ETALER DEFICITS A RECYCLER

A34

II III IV V

0,00

617 713,14

617 713,14

10 355,69

10 355,69

81 314,43

513 955,61

0,00

A35

43 595,70

A36

779 014,13

1 289,00

A37

24 036,39

43 595,70

2 820,90

777 725,13

694 178,85

0,00

0,00

A38 A39

. Déficit gestions conventionnées en attente de contrôle

A40

. Déficit gestions conventionnées en attente d'imputation

A41

TOTAL ACTIF

A42

(I+II+III+IV+V)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

816 230,08

22 676,59

793 553,49

709 154,53

14


BILAN PASSIF n°

FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE

B1

. Fonds associatif

B2

. Fonds de trésorerie apporté

B3

. Ecart de réévaluation

B4

. Dons et legs

B5

. Subventions d'investissements non renouvelables

B6

FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE FONDS DE RESERVES

B7

. Réserves statutaires

B9

. Excédents affectés aux investissements

B10

. Réserves de trésorerie

B11

. Projet associatif

B12

. Autres réserves

B13

RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU . Résultat de l'exercice

2014

2013

Colonne 1

Colonne 2

0,00

0,00

320 250,04

320 250,04

320 250,04

320 250,04

B14

80 170,14

74 010,37

B15

6 159,77

10 328,93

. Report à nouveau

B16

74 010,37

63 681,44

FONDS DE PROVISIONS REGLEMENTEES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT RENOUVELABLES

B17 0,00

0,00

. Brut

B19

B8

. Amortissements

B18 B20

TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

I

B21

400 420,18

394 260,41

II

B22

85 000,00

25 000,00

. Pour Risques

B23

. Pour Charges

B24

85 000,00

25 000,00

B25

21 200,00

55 000,00

. Sur subventions

B26

21 200,00

55 000,00

. Sur autres ressources

B27

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

B28

0,00

0,00

. Emprunts auprès des établissements de crédit : Capital emprunté

B29

. Emprunts auprès des établissements de crédit : Intérêts courus non échus

B30

. Emprunts et dettes diverses : Capital emprunté

B31 117 454,39

109 900,02

FONDS DEDIES

III

(a)

. Emprunts et dettes diverses : Intérêts courus non échus

B32

AUTRES DETTES

B33

. Avances reçues organismes et usagers créditeurs

B34

. Fournisseurs et comptes rattachés

B35

35 902,19

34 694,17

. Dettes fiscales et sociales

B36

68 001,60

61 874,59

. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

B37

. Autres dettes

B38

13 550,60

13 331,26

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE TOTAL DETTES ET ASSIMILES EXCEDENTS A RECYCLER

B39

169 478,92

124 994,10

IV

B40

286 933,31

234 894,12

V

B41

0,00

0,00

. Excédent des gestions conventionnées en attente

B42

. Excédent des gestions conventionnées en attente d'imputation

TOTAL DU PASSIF (a) Dont découverts bancaires

B43 (I+II+III+IV+V)

B44

793 553,49

709 154,53

B45

15


€ -

€ € € -

16


17


€ €

€ €

18


€ €

19


COMPTE DE RESULTAT

n° PRODUITS D'EXPLOITATION

2014

2013

C1

Ventes de marchandises

C2

Production vendue (biens)

C3

Production vendue (services - Clients publics)

C4

Production vendue (services - Clients privés)

C5

PRODUITS NETS

C6

Production stockée

C7

Production immobilisée

C8

0,00

0,00

741 500,84

787 688,86

Subventions d'exploitation

C9

Reprises de provisions et amortissements

C10

Transferts de charges

C11

Subventions virées au compte de résultat

C12

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

C13

55 000,00

Autres produits

C14

518 427,63

512 604,73

C15

1 314 928,47

1 301 013,59

77 063,29

55 137,17 329 215,67

TOTAL (a)

(I)

CHARGES D'EXPLOITATION

720,00

C16

Achats de marchandises

C17

Variation de stocks (marchandises)

C18

Achats de matières premières et autres approvisionnements

C19

Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)

C20

Autres achats et charges externes (b)

C21

279 927,68

Impôts, taxes et versements assimilés

C22

21 992,08

29 358,57

Salaires et traitements

C23

676 802,62

626 592,31

Charges sociales

C24

166 777,97

147 227,09

Dotations aux amortissements des immobilisations

C25

4 664,59

5 661,75

Dotations aux amortissements des charges à répartir

C26

Dotations aux provisions sur immobilisations

C27

Dotations aux provisions sur actifs circulant

C28

1 289,00

Dotations aux provisions pour risques et charges

C29

60 000,00

25 000,00

Engagements à réaliser sur ressources affectées

C30

21 200,00

55 000,00

Autres charges

C31

820,76

18 742,55

C32

1 310 537,99

1 291 935,11

C33

4 390,48

9 078,48

TOTAL (c)

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION

( II )

20


OPERATIONS EN COMMUN

C34

Bénéfice attribué, perte transférée

( III )

C35

Perte supportée, bénéfice transféré

( IV )

C36

PRODUITS FINANCIERS

C37

De participations (d)

C38

Autres valeurs mob., créances d'actif immob. (d)

C39

Autres intérêts et produits assimilés (d)

C40

Reprise sur provisions

C41

Transferts de charges

C42

Différence positives de change

C43

Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement TOTAL

(V)

CHARGES FINANCIERES

1 769,55

1 250,45

C45

1 769,55

1 250,45

C46 C47

Intérêts et charges assimilées (e)

C48

Différence négatives de change

C49

Charges nettes sur cessions de Valeurs Mobilières de placement

2 - RESULTAT FINANCIER 3 - RESULTAT COURANT

0,00

C44

Dotations aux amortissements et aux provisions

TOTAL

0,00

0,26

C50 ( VI )

C51

0,26

0,00

( V - VI )

C52

1 769,29

1 250,45

( I - II + III - IV + V - VI ) C53

6 159,77

10 328,93

21


COMPTE DE RESULTAT

n° PRODUITS EXCEPTIONNELS

C54

Sur opérations de gestion

C55

Sur opérations en capital

C56

Reprise sur provisions

C57

Transferts de charges ( VII )

CHARGES EXCEPTIONNELLES

C59 C61

Sur opération en capital (f et g)

C62

Dotations aux amortissements et aux provisions ( VIII )

C64

0,00

0,00

( VII - VIII)

C65

0,00

0,00

( I + III + V + VII + X ) C66

1 316 698,02

1 302 264,04

( II + IV + VI + VIII + IX ) C67

1 310 538,25

1 291 935,11

6 159,77

10 328,93

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL

5 - RESULTAT ( Produits - Charges)

C68

(a) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

C69

(b) Dont redevances sur crédit-bail mobilier

C70

redevances sur crédit-bail immobilier

C71

(c) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

C72

(d) Dont produits concernant des entreprises liées

C73

(e) Dont intérêts concernant des entreprises liées

C74

(f) Valeurs brutes des immobilisations cédées (g) Amortissement des immobilisations cédées

C75 C76

6 - EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

C77 C78 C79 C80 C81 C82 C83 C84 C85 C86 C87

TOTAL CHARGES Secours en nature M ise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole TOTAL

0,00

C63

TOTAL

Bénévolat Prestations en nature

0,00

C60

Sur opérations de gestion

PRODUITS

2013

C58

TOTAL

Sous -Total PRODUITS Sous -Total CHARGES

2014

3781,16

3202,13

3981,15

47622,56 47622,56

58 300,00 56 273,80 114 573,80

33 250,00 54 672,20 87 922,20

56 273,80

54 672,20

58 300,00 114 573,80

33 250,00 87 922,20

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