2
3
4
€
€
5
€ €
€
€
€
€ €
€ €
€
6
7
€
€
8
€
€ €
9
€
€
€
€
€
10
€
€
11
€
12
€
€
€
13
BILAN ACTIF A Fi n ( n- 1) c l o s l e
A Fin (n) Clos le : 31/12/2014
n°
31/12/2013
Valeur Brute
Amor.& Prov.
Valeur Nette
Valeur Nette
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
A1
6 189,30
4 332,52
1 856,78
3 094,64
. Logiciels
A2
6 189,30
4 332,52
1 856,78
3 094,64
. Autres
A3
0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
A4
17 055,07
6 937,58
. Terrains
A5
0,00
. Constructions
A6
0,00
. Equipements techniques
A7
5 817,43
2 671,25
3 146,18
2 216,87
. Matériel et mobilier
A8
18 175,22
14 383,82
3 791,40
2 630,17
23 992,65
A9
0,00
. Autres
A10
0,00
. En cours
A11
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
A12
. Participations
A13
0,00
. Créances rattachées à des participations
A14
0,00
. Autres titres immobilisés
A15
. Prêts
A16
. Autres immobilisations financières
A17
7 034,00
A18
37 215,95
A19
0,00
. Matériel de transport
TOTAL ACTIF IMMOBILISE STOCKS ET EN COURS
I
0,00 7 034,00
0,00
7 034,00
7 034,00
0,00 0,00 7 034,00
7 034,00
21 387,59
15 828,36
14 975,68
0,00
0,00
0,00
. Matières premières
A20
0,00
. Approvisionnements
A21
0,00
. En cours de production de biens ou de services
A22
0,00
. Marchandises
A23
FOURNISSEURS DEBITEURS IMMOBILISATIONS A24
4 847,04
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
. Avances et acomptes/commandes d'immobilisations
A25
CREANCES ET COMPTES RATTACHES
A26
107 349,60
1 289,00
106 060,60
153 365,95
. Organismes et usagers
A27
49 056,30
1 289,00
47 767,30
58 549,37
. Organismes et usagers : factures à établir
A28
. Autres créances
A29
49 465,75
49 465,75
. Fournisseurs débiteurs
A30
8 827,55
8 827,55
13 502,15
PLACEMENTS : VALEURS MOBILIERES
A31
617 713,14
617 713,14
513 955,61
. Valeurs mobilières
A32
. Intérêts courus non échus
A33
DISPONIBILITES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE TOTAL ACTIF CIRCULANT CHARGES A REPARTIR INTERETS D'EMPRUNTS A ETALER DEFICITS A RECYCLER
A34
II III IV V
0,00
617 713,14
617 713,14
10 355,69
10 355,69
81 314,43
513 955,61
0,00
A35
43 595,70
A36
779 014,13
1 289,00
A37
24 036,39
43 595,70
2 820,90
777 725,13
694 178,85
0,00
0,00
A38 A39
. Déficit gestions conventionnées en attente de contrôle
A40
. Déficit gestions conventionnées en attente d'imputation
A41
TOTAL ACTIF
A42
(I+II+III+IV+V)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
816 230,08
22 676,59
793 553,49
709 154,53
14
BILAN PASSIF n°
FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE
B1
. Fonds associatif
B2
. Fonds de trésorerie apporté
B3
. Ecart de réévaluation
B4
. Dons et legs
B5
. Subventions d'investissements non renouvelables
B6
FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE FONDS DE RESERVES
B7
. Réserves statutaires
B9
. Excédents affectés aux investissements
B10
. Réserves de trésorerie
B11
. Projet associatif
B12
. Autres réserves
B13
RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU . Résultat de l'exercice
2014
2013
Colonne 1
Colonne 2
0,00
0,00
320 250,04
320 250,04
320 250,04
320 250,04
B14
80 170,14
74 010,37
B15
6 159,77
10 328,93
. Report à nouveau
B16
74 010,37
63 681,44
FONDS DE PROVISIONS REGLEMENTEES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT RENOUVELABLES
B17 0,00
0,00
. Brut
B19
B8
. Amortissements
B18 B20
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
I
B21
400 420,18
394 260,41
II
B22
85 000,00
25 000,00
. Pour Risques
B23
. Pour Charges
B24
85 000,00
25 000,00
B25
21 200,00
55 000,00
. Sur subventions
B26
21 200,00
55 000,00
. Sur autres ressources
B27
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
B28
0,00
0,00
. Emprunts auprès des établissements de crédit : Capital emprunté
B29
. Emprunts auprès des établissements de crédit : Intérêts courus non échus
B30
. Emprunts et dettes diverses : Capital emprunté
B31 117 454,39
109 900,02
FONDS DEDIES
III
(a)
. Emprunts et dettes diverses : Intérêts courus non échus
B32
AUTRES DETTES
B33
. Avances reçues organismes et usagers créditeurs
B34
. Fournisseurs et comptes rattachés
B35
35 902,19
34 694,17
. Dettes fiscales et sociales
B36
68 001,60
61 874,59
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
B37
. Autres dettes
B38
13 550,60
13 331,26
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE TOTAL DETTES ET ASSIMILES EXCEDENTS A RECYCLER
B39
169 478,92
124 994,10
IV
B40
286 933,31
234 894,12
V
B41
0,00
0,00
. Excédent des gestions conventionnées en attente
B42
. Excédent des gestions conventionnées en attente d'imputation
TOTAL DU PASSIF (a) Dont découverts bancaires
B43 (I+II+III+IV+V)
B44
793 553,49
709 154,53
B45
15
€
€ -
€
€
€
€ € € -
€
16
17
€
€ €
€ €
€
€
€
18
€ €
€
€
19
COMPTE DE RESULTAT
n° PRODUITS D'EXPLOITATION
2014
2013
C1
Ventes de marchandises
C2
Production vendue (biens)
C3
Production vendue (services - Clients publics)
C4
Production vendue (services - Clients privés)
C5
PRODUITS NETS
C6
Production stockée
C7
Production immobilisée
C8
0,00
0,00
741 500,84
787 688,86
Subventions d'exploitation
C9
Reprises de provisions et amortissements
C10
Transferts de charges
C11
Subventions virées au compte de résultat
C12
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
C13
55 000,00
Autres produits
C14
518 427,63
512 604,73
C15
1 314 928,47
1 301 013,59
77 063,29
55 137,17 329 215,67
TOTAL (a)
(I)
CHARGES D'EXPLOITATION
720,00
C16
Achats de marchandises
C17
Variation de stocks (marchandises)
C18
Achats de matières premières et autres approvisionnements
C19
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)
C20
Autres achats et charges externes (b)
C21
279 927,68
Impôts, taxes et versements assimilés
C22
21 992,08
29 358,57
Salaires et traitements
C23
676 802,62
626 592,31
Charges sociales
C24
166 777,97
147 227,09
Dotations aux amortissements des immobilisations
C25
4 664,59
5 661,75
Dotations aux amortissements des charges à répartir
C26
Dotations aux provisions sur immobilisations
C27
Dotations aux provisions sur actifs circulant
C28
1 289,00
Dotations aux provisions pour risques et charges
C29
60 000,00
25 000,00
Engagements à réaliser sur ressources affectées
C30
21 200,00
55 000,00
Autres charges
C31
820,76
18 742,55
C32
1 310 537,99
1 291 935,11
C33
4 390,48
9 078,48
TOTAL (c)
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION
( II )
20
OPERATIONS EN COMMUN
C34
Bénéfice attribué, perte transférée
( III )
C35
Perte supportée, bénéfice transféré
( IV )
C36
PRODUITS FINANCIERS
C37
De participations (d)
C38
Autres valeurs mob., créances d'actif immob. (d)
C39
Autres intérêts et produits assimilés (d)
C40
Reprise sur provisions
C41
Transferts de charges
C42
Différence positives de change
C43
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement TOTAL
(V)
CHARGES FINANCIERES
1 769,55
1 250,45
C45
1 769,55
1 250,45
C46 C47
Intérêts et charges assimilées (e)
C48
Différence négatives de change
C49
Charges nettes sur cessions de Valeurs Mobilières de placement
2 - RESULTAT FINANCIER 3 - RESULTAT COURANT
0,00
C44
Dotations aux amortissements et aux provisions
TOTAL
0,00
0,26
C50 ( VI )
C51
0,26
0,00
( V - VI )
C52
1 769,29
1 250,45
( I - II + III - IV + V - VI ) C53
6 159,77
10 328,93
21
COMPTE DE RESULTAT
n° PRODUITS EXCEPTIONNELS
C54
Sur opérations de gestion
C55
Sur opérations en capital
C56
Reprise sur provisions
C57
Transferts de charges ( VII )
CHARGES EXCEPTIONNELLES
C59 C61
Sur opération en capital (f et g)
C62
Dotations aux amortissements et aux provisions ( VIII )
C64
0,00
0,00
( VII - VIII)
C65
0,00
0,00
( I + III + V + VII + X ) C66
1 316 698,02
1 302 264,04
( II + IV + VI + VIII + IX ) C67
1 310 538,25
1 291 935,11
6 159,77
10 328,93
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL
5 - RESULTAT ( Produits - Charges)
C68
(a) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
C69
(b) Dont redevances sur crédit-bail mobilier
C70
redevances sur crédit-bail immobilier
C71
(c) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
C72
(d) Dont produits concernant des entreprises liées
C73
(e) Dont intérêts concernant des entreprises liées
C74
(f) Valeurs brutes des immobilisations cédées (g) Amortissement des immobilisations cédées
C75 C76
6 - EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
C77 C78 C79 C80 C81 C82 C83 C84 C85 C86 C87
TOTAL CHARGES Secours en nature M ise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole TOTAL
0,00
C63
TOTAL
Bénévolat Prestations en nature
0,00
C60
Sur opérations de gestion
PRODUITS
2013
C58
TOTAL
Sous -Total PRODUITS Sous -Total CHARGES
2014
3781,16
3202,13
3981,15
47622,56 47622,56
58 300,00 56 273,80 114 573,80
33 250,00 54 672,20 87 922,20
56 273,80
54 672,20
58 300,00 114 573,80
33 250,00 87 922,20
22
23