РАЗДЕЛ 5
КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ КЛЯЗЬМЫ ГОРОД НОГИНСК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА
УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ Горизонт планирования - 10 лет Инфляция - 4,5 % (данные Минэкономразвития) Ставка дисконтирования - 6.5% (соответствует ключевой ставке ЦБ РФ) Ставка аренды коммерческой недвижимости - 12 511 рублей м2/ год (источник https://noginsk.cian.ru) Средняя зарплата - 42 632 рублей в месяц (источник https://gorodrabot.ru)
5.1. УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ПРОЕКТА, С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВСЕМУ ПРОЕКТУ БЛАГОУСТРОЙСТВА
25,5 ГА
ПИР : 34 486 тыс. руб. СМР : 344 860 тыс. руб. Доходы от аренды : 87 300 тыс. руб. Доходы от налогов : 34 429 тыс. руб. Операционные (текущие, эксплуатационные) расходы : 53 818 тыс. руб. Иные расходы : 15 771 тыс. руб. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО 1 ЭТАПУ БЛАГОУСТРОЙСТВА
3,4 ГА
ПИР : 23 867 тыс. руб. СМР : 238 668 тыс. руб. Доходы от аренды : 45 053 тыс. руб. Доходы от налогов : 16 445 тыс. руб. Операционные (текущие, эксплуатационные) расходы : 35 879 тыс. руб. Иные расходы : 12 740 тыс. руб.
100 %
20,9 %
73,2 %
2,1 %
3,8 %
239 млн. р.
50 млн. р.
175 млн. р.
5 млн. р.
9 млн. р.
общий бюджет
Гранд конкурса:
Региональное
Муниципальное
Внебюджетное
проекта
Федеральное финансирование
финансирование
финансирование
финансирование
Концепция благоустройства набережной реки Клязьмы в Ногинске
3
5.2.УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ ЕЖЕГОДНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ НА 5.2. УКРУПНЕННЫЙ РАСЧЕТ ЕЖЕГОДНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕКПРЕДЛАГАЕМЫХ К СОЗДАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ И ПРЕДЛАГАЕМЫХ СОЗДАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ И ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА СОБЪЕКТОВ УКАЗАНИЕМБЛАГОУСТРОЙСТВА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ ПО ВСЕМУ ПРОЕКТУ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Эксплуатация
Итого 2020
2021
53 818
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
5 738 5 996 6 265 6 547 6 842 7 150 7 472 7 808
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ ПО 1 ЭТАПУ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА Итого 2020 Эксплуатация 35 879
2021
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 3 825 3 997 4 177 4 365 4 561 4 767 4 981 5 205
Источники финансирования - муниципальный бюджет + внебюджетные источники (предприятия, находящиеся на территории благоустройства.
Для определения ежегодных эксплуатационных расходов на содержание предлагаемых общественных пространств были применены следующие данные:
• • • • •
средние показатели прошедших тендеров в Богородском районе средние показатели стоимости коммерческих организаций количество уборочных дней - 30 в год стоимость за м2 - 15 рублей ¼ территорий для 1 очереди 1/20 территорий для всего проекта
Концепция благоустройства набережной реки Клязьмы в Ногинске
4
5.3.ПРОГНОЗ РОСТА КАПИТАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 5.3. ПРОГНОЗ РОСТА КАПИТАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ПОПАДАЮЩИХ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТАВ ЗОНУ ПЕШЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОТ ПРОЕКТИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ
1
ТЕРРИТОРИЯ, ПОПАДАЮЩАЯ В ЗОНУ ПЕШЕЙ ДОСТУПНОСТИ
ЖИТЕЛИ ~ 10 000
левый берег - 2 380 квартир ~ 8 330 жителей правый берег - 380 квартир ~ 1 330 жителей
Общее пользование 1 % Торговля 9 % Образование, религия 12 %
Жилая застройка 47 % Административные здания 14 %
Функциональное значение участков Жилая застройка Производство Административные здания Образование, религия Торговля Общее пользование Всего
Количество участков 4 4
Площадь объектов (га) 15,71 6,1245
1
4,5229
3 2 1 15
4 2,8851 0,2116 33,65
Производство 18 %
Общая текущая кадастровая стоимость
Концепция благоустройства набережной реки Клязьмы в Ногинске
1 241 930 506,51 р
5
5.3.ПРОГНОЗ РОСТА КАПИТАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 5.3. ПРОГНОЗ РОСТА КАПИТАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ПОПАДАЮЩИХ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТАВ ЗОНУ ПЕШЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОТ ПРОЕКТИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ
2
ТЕРРИТОРИИ, ПОПАДАЮЩИЕ В ЗОНУ ПЕШЕЙ ДОСТУПНОСТИ И ИМЕЮЩИЕ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ Участок (росреестр)
Кадастровая стоимость (руб.)
50:16:0301017:7729 50:16:0301017:7730
42 981 769,80 44 934 468,75
50:16:0302004:7317
5 021 781,82
Кадастровая стоимость (руб.) Площадь (кв. м) 563 065 836,80 83 705 539,93 185 932 348,39
Площадь (кв. м) 14 076 14 775
Объект Ногинский центральный рынок Ногинский центральный рынок Здание бывшей Елагинской
3 238 фабрики
Разрешенное использование
Центральный рынок - аналог Даниловского рынка в Москве Торгово - культурный центр
% Прогнозная кадастровая увеличен стоимость 15 10 10
647525712,3 92076093,92 204525583,2
15 15 15 15
121610071,8 98140234,64 51674639,06 49429035,27
4 376 Для объектов жилой застройки
15
12615522,26
7 795 554,00
3 900 Для производственных целей
10
8575109,4
5 021 781,82 9 350 124,58
3 238 Для размещения производственных зданий 2 326 Для размещения промышленных объектов
10 10
5523960,002 10285137,04
8 500 585,64
2 116 Для общего пользования (уличная сеть)
43 679 267,61 105 747 888,48 85 339 334,47 44 934 468,75 42 981 769,80 20 443 018,56 24 462 968,32 10 970 019,36
114 560 Для объектов жилой застройки 51 781 Для производственных целей 45 229 Для объектов общественно-делового значения Для размещения объектов дошкольного, начального, общего и
Комментарии/ возможное использование
22 817 21 016 17 173 14 775 14 076
среднего (полного) общего образования Для объектов жилой застройки Для объектов жилой застройки Торговля Торговля
10 774 для размещения объекта образования 8 386 Для размещения культовых зданий
Концепция благоустройства набережной реки Клязьмы в Ногинске
6
5.3.ПРОГНОЗ РОСТА КАПИТАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 5.3. ПРОГНОЗ РОСТА КАПИТАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ПОПАДАЮЩИХ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА В ЗОНУ ПЕШЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОТ ПРОЕКТИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ
3
ТЕКУЩИЕ СТАВКИ РЕАЛИЗАЦИИ И СДАЧИ В АРЕНДУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ПЕШЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОТ ПРОЕКТИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ Жилая недвижимость Аренда Продажа месяц (1,2 комн.) новостройки вторичное жилье 19 722 64 889 57 406
Коммерческая недвижимость Продажа Аренда аренда/год 12 511 61 714
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТАВКИ РЕАЛИЗАЦИИ И СДАЧИ В АРЕНДУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ПЕШЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОТ ПРОЕКТИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ПОСЛЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ Жилая недвижимость Аренда Продажа новостройки вторичное жилье месяц (1,2 комн.) 23 856 73 114 65 709
Коммерческая недвижимость Продажа Аренда аренда/год 18 058 66 408
Концепция благоустройства набережной реки Клязьмы в Ногинске
7
5.4. ПРОГНОЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 5.4.ПРОГНОЗСКОЛИЧЕСТВА СОЗДАННЫХ МЕСТ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКАЗАНИЕМ ИХ ПЛОЩАДИ И КОЛИЧЕСТВА РАБОЧИХ МЕСТ ВЕСЬ ПРОЕКТ
1 ЭТАП ПРОЕКТА
Рабочие места кол-во Павильон 120 кв.м. 8 8 Павильон 120 кв.м. Киоски по 12 кв.м. - 3 шт 9 36 Кафе 360 кв.м. (2 очередь) Фестивали (временная рабочая сила) 3 Итого
Рабочие места кол-во 8 Павильон 120 кв.м. Павильон 120 кв.м. 8 9 Киоски по 12 кв.м. - 3 шт Фестивали (временная рабочая сила) 3 Итого
64
Концепция благоустройства набережной реки Клязьмы в Ногинске
28
8
5.5. РАСЧЕТ ЕДИНОРАЗОВЫХ И РЕГУЛЯРНЫХ (ЕЖЕГОДНЫХ) НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 5.5.РАСЧЕТ ЕДИНОРАЗОВЫХ И РЕГУЛЯРНЫХ (ЕЖЕГОДНЫХ) НАЛОГОВЫХ И ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙПРОЕКТНЫХ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕНАЛОГОВЫХ ПОТОКОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ И ТЕРРИТОРИИ, БЛАГОУСТРАИВАЕМОЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРРИТОРИИ, БЛАГОУСТРАИВАЕМОЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЕСЬ ПРОЕКТ / ТЫС.РУБ 13 878 НДФЛ и взносы в фонды Налог на имущество 3 053 Налог на землю 38 Налог на прибыль (сумма прибыли = сумме аренды) 17 460
1 ЭТАП ПРОЕКТА/ ТЫС.РУБ 6 071 НДФЛ и взносы в фонды Налог на имущество 1 325 Налог на землю 38 Налог на прибыль (сумма прибыли = сумме аренды) 9 011
ИНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ/ АРЕНДА 1 ЭТАП ПРОЕКТА/ ТЫС.РУБ
ВЕСЬ ПРОЕКТ / ТЫС.РУБ Доходы от аренды Павильон 120 кв.м. Павильон 120 кв.м. Киоски по 12 кв.м. - 3 шт Кафе 360 кв.м. (2 очередь) Фестивали
Итого 14 082 14 082 4 225 42 247 12 663
Доходы от аренды Павильон 120 кв.м. Павильон 120 кв.м. Киоски по 12 кв.м. - 3 шт Кафе 360 кв.м. (2 очередь) Фестивали
Концепция благоустройства набережной реки Клязьмы в Ногинске
Итого 14 082 14 082 4 225 0 12 663
9
5.6. ОПИСАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 5.6.ОПИСАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БИЗНЕСА, ПОТЕНЦИАЛ ПОТЕНЦИАЛ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПРОЕКТА
Предварительно готовы участвовать в реализации проекта благоустройства в рамках собственной территории за свой счет.
Рынок - 2 собственника, оба согласны открывать территорию и запускать трафик на территорию рынка. Готовы обсуждать и возможно реализовывать за свой счет проект благоустройства территории.
Собственник готов строить спортивные площадки напротив фабрики и пешеходный мост за свой счет.
Собственник готов открыть доступ с набережной на территорию фабрики для объединения с велопешеходным маршрутом.
КУРТ / ПОТЕНЦИОНАЛЬНАЯ ТОЧКА РОСТА ГОРОДА
Минимальные частные инвестиции 3 млрд. руб Потенциальное количество новых рабочих мест 300
Концепция благоустройства набережной реки Клязьмы в Ногинске
10
5.7. ОПИСАНИЕ ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 5.7. ОПИСАНИЕ ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ДОСУГА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИИ СОЗДАНИЕ ЗДОРОВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НОВЫХ БИЗНЕСОВ И СТАРТАПОВ ПОВЫШЕНИЕ ИМИДЖА РАЙОНА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АКТИВАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ С НОВЫМ ПОЗИТИВНЫМИ СМЫСЛАМИ УВЕЛИЧЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА, КАК СЛЕДСТВИЕ РОСТ ДОХОДОВ КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР, ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ
Концепция благоустройства набережной реки Клязьмы в Ногинске
11
5.8. ОСНОВНЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 5.8. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
1
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (В ГОД) НА СОДЕРЖАНИЕ БЛАГОУСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИЙ, БЛАГОУСТРАИВАЕМЫХ В РАМКАХ ПРОЕКТА ДОХОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО И/ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (В ГОД) ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ ПРОГНОЗ РОСТА ПОСЕЩАЕМОСТИ ТЕРРИТОРИИ, БЛАГОУСТРОЕННОЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА (ПЕШЕХОДНЫЙ ТРАФИК, ЧЕЛОВЕК В ГОД)
4 485 000 Р
1 этап. Взят средний показатель затрат за 10 лет, при расчете были применен ы ставки дисконтирования и инфляция
весь проект
1 этап
25,5 ГА
3,4 ГА
7 873 000 Р
1 этап. Взят средний показатель затрат за 10 лет, при расчете были применен ы ставки дисконтирования и инфляция
ВЫХОДНЫЕ - 30 000 В БУДНИ 5 000
Концепция благоустройства набережной реки Клязьмы в Ногинске
4,4 МЛН ЧЕЛОВЕК В ГОД
12
2
5.8. ОСНОВНЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 5.8. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В КОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ НА ТЕРРИТОРИЮ
~ 90 МЛН РУБЛЕЙ. ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОЕКТА ПОЛНОМАСШТАБНО - ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЖИЛОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО - 3 МЛРД. РУБЛЕЙ
ПРИРОСТ РЫНОЧНОЙ И КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ДАННЫЕ ВЗЯТЫ ПО АНАЛОГАМ ДРУГИХ ГОРОДОВ И МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ) ПРИРОСТ СТОИМОСТИ АРЕНДНЫХ СТАВОК КОММЕРЧЕСКИХ ПЛОЩАДЕЙ, ПЕССИМИСТИЧНЫЙ РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВО СОЗДАВАЕМЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПОСТОЯННЫХ В РАМКАХ БИЗНЕС-СЕКТОРА) ПОНЕСЕННЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОЕКТНО- ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ РАЙОНА
Концепция благоустройства набережной реки Клязьмы в Ногинске
+ 10 - 15 %
+ 15 % 64
18 МЛН. РУБ
13