UV : Annual Report 2553 th by ar.univentures

สารบัญ 02

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

คณะกรรมการบริษัท

สารจากคณะกรรมการบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาบุคลากร

โครงสร้างรายได้

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

ปัจจัยความเสี่ยง

โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

รายการระหว่างกัน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

140

รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป ชื่อบริษัท ชื่อภาษาอังกฤษ เลขทะเบียนบริษัท ประเภทธุรกิจ หมวดธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างด้าว

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) Univentures Public Company Limited หรือ “UV” ทะเบียนเลขที่ 0107537001030 (เลขทะเบียนเดิม คือ บมจ. 350) ลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 764,770,615 บาท 764,770,615 บาท 1 บาท 49%

ที่ตั้งสำนักงาน โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์

เลขที่ 888/210-212 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0 2643 7100 0 2255 9418 www.univentures.co.th

ที่ตั้งโรงงาน โทรศัพท์ โทรสาร

เลขที่ 2 ซอยพหลโยธิน 90 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 0 2643 7111 0 2998 9144, 0 2998 9840

บุคคลอ้างอิง นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail ผู้สอบบัญชี โทรศัพท์ โทรสาร นายทะเบียนหลักทรัพย์ โทรศัพท์ โทรสาร Call Center

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณกำพล ปุญโสณี บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 0 2643 7100 ต่อ 7109 0 2255 9417 investor_relations@univentures.co.th นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51 195 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 0 2677 2000 0 2677 2222 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0 2229 2800 0 2359 1259 0 2229 2888

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

2552

2551

ผลการดำเนินงาน รายได้จากการขาย รายได้รวม ต้นทุนขาย กำไรขั้นต้น กำไรสุทธิ

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

2,269.72 2,287.76 1,859.96 409.76 56.72

1,317.01 1,361.02 1,139.17 177.88 8.25

1,136.96 1,216.62 996.85 140.12 61.83

ฐานะการเงิน สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ส่วนของผู้ถือหุ้น เงินสด

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

5,113.14 2,884.23 764.77 2,228.91 180.36

3,763.65 1,625.42 764.76 2,138.22 480.25

2,450.98 435.63 764.76 2,015.35 894.92

ข้อมูลต่อหุ้น กำไรสุทธิต่อหุ้น เงินปันผลต่อหุ้น มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

บาท บาท บาท บาท

0.07 0.05 2.91 1.00

0.01 0.01 2.80 1.00

0.08 0.05 2.64 1.00

อัตราส่วนทางการเงิน อัตรากำไรขั้นต้น อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ระยะเวลาจ่ายชำระหนี้เฉลี่ย

% เท่า % % เท่า วัน วัน วัน

18.05 0.52 1.28 2.60 1.29 10 62 78.65

13.51 0.44 0.27 0.40 0.71 22 68 39

12.32 0.54 2.68 3.13 0.22 29 55 11

อัตราการเติบโต สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม

% %

35.86 77.44

53.56 249.74

13.50 96.37

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สินทรัพย์รวม 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 5,113 3,764

2,451

2551

2552

2553

3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

รายได้รวม 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

2,288

2551

2,015

2,138

2,229

2551

2552

2553

กำไรสุทธิ ล้านบาท

1,217

ล้านบาท

1,361

2552

2553

70 60 50 40 30 20 10

กำไรสุทธิต่อหุ้น

ล้านบาท 62 57

2551

2552

2553

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท

0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00

0.08

0.07

0.01

2551

2552

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

2553

บาท 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

2.64

2.80

2551

2552

2.91

2553

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ลำดับที่จากซ้าย

• นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

• นายสุวิทย์ จินดาสงวน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

• นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

กรรมการอิสระ

• นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

• นายปณต สิริวัฒนภักดี

กรรมการ

• นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการ

• นางอรฤดี ณ ระนอง

กรรมการ / ประธานอำนวยการ

• นายธนพล ศิริธนชัย

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

เหตุการณ์สำคัญๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งปัจจัยความขัดแย้งทางการเมืองที่ร้ายแรงที่สุดในประเทศ และวิกฤติเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นในอเมริกาและยุโรป มิได้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการที่คาดการณ์ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ตามแผนธุรกิจ ของบริษัท ปี 2553 แต่อย่างใด อนึ่ง แผนธุรกิจฉบับโรดแมปปี 2551-2554 (UV Road Map 2008-2011) ที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติในปลายปี 2550 นับแต่มีการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นบริษัท อเดลฟอส จำกัด คือ การปรับโครงสร้างเพิ่มสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัทย่อย คือ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภทอาคารสูง การลงทุน พัฒนาอาคารสำนักงานเกรดเอ และการปรับโครงสร้างธุรกิจให้สอดคล้องกับการย้ายหมวดเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็น แผนธุรกิจที่ครอบคลุมไม่เพียงแต่โครงสร้างเท่านั้น แต่ได้สร้างทีมฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ และระบบการบริหารจัดการ และที่สำคัญ ที่สุด คือการสร้างจุดแข็งและจุดขายของโครงการ ซึ่งจะสร้างฐานให้กับบริษัท ในการขยายการลงทุนและโครงการเพิ่มในอนาคต นับว่าเวลาที่ผ่านมา 2 ปี นับจากที่แผนโรดแมปได้นำมาปฏิบัติ ซึ่งบริษัท สามารถสร้างผลงานและผลประกอบการที่ดีขึ้นตามลำดับ และเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทย่อย บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด สามารถรับรู้รายได้ส่วนที่เหลือจากการโอน ยูนิตที่ขายได้ของโครงการ ยู ดีไลท์ แอท บางซื่อ สเตชั่น มูลค่า 147.71 ล้านบาท ต่อเนื่องจากสิ้นปี 2552 ซึ่งได้มีการโอนรับรู้รายได้ ไปแล้วบางส่วนตามที่ตั้งเป้าไว้ และได้ทำการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม ยู ดีไลท์ แอท อ่อนนุช สเตชั่น มูลค่า 1,353 ล้านบาท ราคาขายเฉลี่ยที่ 57,000 บาทต่อตารางเมตร ขนาด 30 ตารางเมตร ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยฟังก์ชั่นการออกแบบ รูปแบบ และราคาที่เหมาะสมของ “ยู ดีไลท์ คอนเซปต์” ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เริ่มทำงาน หรือผู้ที่ชอบ ความสะดวกสบายในการเดินทาง ซึ่งห่างจากรถไฟฟ้าหรือรถใต้ดินไม่ไกลนัก ทั้งนี้ ฐานลูกค้าของกลุ่ม “ยู ดีไลท์” ที่บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด ได้สร้างขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีอยู่ 2,100 ครอบครัว ดังนั้น ภาระกิจที่สำคัญ คือการขยายโครงการ “ยู ดีไลท์” อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสร้างแบรนด์ สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน คือ โครงการปาร์ค เวนเชอร์ มูลค่า 5,000 ล้านบาท บนแยก ถนนเพลินจิต-วิทยุ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ และโรงแรมสูง 34 ชั้น นับเป็นโครงการรายได้ประเภทค่าเช่าต่อเนื่อง 30 ปี ซึ่งเป็นโครงการแรกของบริษัท ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน คือจุดเริ่มต้นของแนวความคิด ในการพัฒนาโครงการโดยมุ่งที่จะได้รับ LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) ในระดับขั้นสูงสุดของ สถาบันด้านอาคารสีเขียวของสหรัฐอเมริกา โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่อนุรักษ์พลังงานและคำนึงถึงผู้เช่า โดยพื้นที่สำนักงานตั้งแต่ ชั้น 9-21 รวม 28,000 ตารางเมตร และชั้น 22-34 เป็นโรงแรม Okura ระดับ 5 ดาวจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 242 ห้อง ซึ่ง คาดว่าการก่อสร้างของโครงการจะแล้วเสร็จ เป็น 2 ช่วง คือ ส่วนสำนักงานเปิดในเดือนกันยายน 2554 และโรงแรมในเดือนมีนาคม 2555 ซึ่งสถานะการก่อสร้างและงบประมาณยังคงเป็นไปตามแผนที่ได้ตั้งไว้ สำหรับธุรกิจผลิตสังกะสีอ๊อกไซด์ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้เป็นลำดับรองให้แก่บริษัทสามารถทำยอดขายได้สูงกว่าเป้าที่ตั้ง ไว้คือ 14,546 ตันหรือ 1,081 ล้านบาท และในปีที่ผ่านมาได้มีการตัดสินใจในการย้ายโรงงานจากบริเวณรังสิตไปยังนิคม อุตสาหกรรม โรจนะ ซึ่งจะมีพื้นที่ใหญ่กว่าเดิม คือประมาณ 20 ไร่ และสามารถขยายกำลังการผลิตเป็น 18,000 ตัน/ปี นอกจากนี้ ยังได้สิทธิพิเศษ ทางภาษีจากบีโอไอ และต้นทุนเงินกู้พิเศษจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ คาดว่าโรงงานจะสร้างแล้วเสร็จในปลายไตรมาส 1 ปี 2554 ซึ่งใช้เวลาการก่อสร้างเพียง 9 เดือน ในปี 2554 นี้ปัจจัยเสี่ยงของภาคธุรกิจที่ต้องระมัดระวังคือ อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น และเงินเฟ้อ ซึ่งค่าขนส่งพลังงาน และค่า วัสดุก่อสร้างเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น บริษัท จะใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบในการพิจารณาในการขยายการลงทุนควบคู่ไป กับการควบคุมต้นทุนการพัฒนาและผลิตสินค้า สำหรับแผนในปีนี้บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้ของบริษัท ในกลุ่มอย่างมี สาระสำคัญทั้งในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสังกะสีออกไซด์ กล่าวคือ การรับรู้รายได้จากการขายคอนโดมิเนียมที่เติบโต ขึ้นของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด จะเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 40.65 ซึ่งเกิดจากการโอนโครงการยู ดีไลท์ แอท ห้วยขวาง สเตชั่น มูลค่า 1,200 ล้านบาท และโครงการ ยู ดีไลท์ แอท จตุจักร สเตชั่น บางส่วนมูลค่า 900 ล้านบาท รวมทั้ง รายได้จากการเปิดโครงการสำนักงานอาคาร ปาร์ค เวนเชอร์ ในปลายไตรมาส 3 และรายได้จากธุรกิจสังกะสีอ๊อกไซด์ที่คาดว่าเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการย้ายโรงงานและขยายโรงงาน ประมาณ 1,000 ล้านบาท จากยอดขายประมาณ 16,500 ตัน นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเวินที่ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้ออก และปรับปรุงใหม่ และเพื่อ สร้างความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลด้านการบัญชีสำหรับผู้ลงทุน บริษัทจึงได้มีการปรับปรุงรายการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน การรายงานทางการ เงินฉบับใหม่ในปี 2554 สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือขอขอบพระคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านที่กรุณาให้ความไว้วางใจและความร่วมมือด้วยดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคน มุ่งมั่นที่จะทุ่มเทในการทำงานเพื่อสร้างองค์กรแห่งนี้ให้มีความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง โปร่งใส และสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุด สำหรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ

นางอรฤดี ณ ระนอง ประธานอำนวยการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ที่มี ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้าน และมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามกฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี นายสุวิทย์ จินดาสงวน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย กรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร รวมทั้ งไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน หรื อ ผู้ มี อ ำนาจควบคุ ม ของบริ ษั ท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทั้งสิ้น ตลอดปี 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้ขอบเขตของความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท ข้อกำหนดต่างๆ และแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ รวมถึ ง การสอบทานการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี การสอบทานงบการเงิน การสอบทานความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสอบทานความ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และพัฒนาระบบการควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด และพิ จ ารณาคั ด เลื อ ก และแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตของบริ ษั ท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงาน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ โดยสังเขป ดังนี้ 1. สอบทานการปฏิ บั ติ ข องบริ ษั ทให้ เ ป็ นไปตามแนวทางที่ ก ำหนดไว้ ข องกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทกำหนดไว้ 2. สอบทานระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายในที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 3. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการ เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่า งบการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง และเป็นไป ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท 7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดมา โดยตระหนักถึง ประสิทธิภาพ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่าน เข้าร่วมประชุมครบถ้วน ทุกครั้ง ทั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง ในการประชุมคณะ กรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งได้มีการเชิญผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาที่พบจากการ ตรวจสอบ และนำกลับไปดำเนินการแก้ไข รวมทั้งหาทางป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องที่เคยมีมาอีกอย่างถาวร ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้ 1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่สอบทาน และให้ความเห็นต่องบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2553 โดยได้รับฟังคำชี้แจง และซักถามผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงิน รายการบัญชี ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ความเสี่ยง และการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับ ผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 2. สอบทานระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัท สำหรับปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และพิจารณารายงานการตรวจ สอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และมี ความเห็นว่า บริษัทมีระบบการติดตามควบคุมการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิผล การสอบทานการตรวจสอบภายใน ได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ อัตรากำลัง และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าหน่วยงานตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมาย และความเสี่ยงของบริษัท และมีความเป็นอิสระ รวมทั้ง มีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากร และการปฏิบัติงานตรวจสอบ 3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท และ ข้อผูกพันที่บริษัทมีกับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก 4. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎหมาย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง มีกี่เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระใน การปฏิบัติงาน และคุณภาพของผลงานการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทให้พิจารณาแต่งตั้ง นาย นิรันดร์ ลีลาเมธาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทประจำปี 2554 ในอัตราค่าสอบบัญชี 810,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อฝ่ายบริหาร และกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ มีการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการตัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชี ของบริษัท

(นายสุวิทย์ จินดาสงวน) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

100%

98.88%

60%

100%

บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด * (GUL) ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 244.05 ล้านบาท

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (UVAM) ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 22.31 ล้านบาท

กองทุนรวมกินรีพร็อพเพอร์ตี้ (KRF) ทุนชำระแล้ว 2.08 ล้านบาท

99.98%

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (Grand U) ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 600 ล้านบาท

บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด (LRK) ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 600 ล้านบาท

การลงทุนและพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (TL) ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 140 ล้านบาท

100%

31.81%

79%

100%

บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด (FS) ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 5 ล้านบาท

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด (UVC) ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 2.5 ล้านบาท

ธุรกิจอื่น

หมายเหตุ : * ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 59.99 ** ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 15.80

บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ** (SSB) ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 10 ล้านบาท

บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ** (SSC) ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 92 ล้านบาท

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EEI) ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 25 ล้านบาท

20%

บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด (EV) ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท / ทุนชำระแล้ว 27.50 ล้านบาท

การลงทุนพลังงาน

ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 764.77 ล้านบาท

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ผลิตผงสังกะสีอ๊อกไซด์ และเคมีภัณฑ์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2523 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรก เพื่อประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีอ๊อกไซด์ (Zinc Oxide) ภายใต้เครื่องหมายการค้ารูป “เตาเผา” บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2531 และนับตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา บริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพแต่ประสบปัญหาการเงินให้สามารถดำเนินโครงการ จนแล้วเสร็จ โดยจัดตั้งบริษัทย่อยหรือร่วมทุนกับบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ จากการเปลี่ยนแปลง และการขยาย การลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2549 บริษัทได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ย้ายหมวดธุรกิจ จากหมวดปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals & Chemicals Sector) เป็นหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development Sector)

การดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม จำแนกประเภทธุรกิจหลักได้ดังนี้

1 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันบริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดพักอาศัยเพื่อขาย โดยดำเนินการผ่าน บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 60 และบริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดยบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด 99.98%) ในปี 2553 บริษัทได้พัฒนา โครงการคอนโดมิเนียมแล้วเสร็จพร้อมกับปิดการโอนห้องชุดให้กับลูกค้าทั้งหมดแล้ว 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ ยู สบาย (พระราม 4 – กล้วยน้ำไท) และโครงการ ยู ดีไลท์ แอท บางซื่อ สเตชั่น นอกจากนี้ ได้เปิดตัวโครงการใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 2 โครงการ คือ โครงการ ยู ดีไลท์ แอท จตุจักร สเตชั่น และโครงการ ยู ดีไลท์ แอท อ่อนนุช สเตชั่น เฟส 1 โดยมีมูลค่าของโครงการรวมประมาณ 3,200 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ปัจจุบัน บริษัทมียอดขายห้องชุดในโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Backlog) คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 3,800 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 85 ของมูลค่าโครงการรวม ทั้งนี้ จะสามารถทยอยโอนห้องชุดในโครงการดังกล่าวเพื่อรับรู้รายได้ ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2554 จนถึงไตรมาส 4 ปี 2555 ในส่วนของสิทธิการเช่าที่ดินบริเวณสี่แยกถนนเพลินจิต-วิทยุ โดยบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน ร้อยละ 100 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นโครงการอาคารสำนักงานและโรงแรมที่มีความสูง 33 ชั้น โดย คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการประมาณไตรมาส 3 ปี 2554 ในส่วนพื้นที่อาคารสำนักงาน และ ไตรมาส 1 ในปี 2555 ในส่วนพื้นที่โรงแรม 2

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีอ๊อกไซด์ ดำเนินการโดยบริษัท ไทย - ไลซาท จำกัด (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) ดำเนินธุรกิจสังกะสีอ๊อกไซด์มากว่า 30 ปี ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ บนพื้นที่ ขนาด 20 ไร่ ภายในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ไตรมาสแรกปี 2554 และเมื่อโรงงานแห่งนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์จะสามารถรองรับความต้องการในตลาดด้วยกำลังการผลิต ไม่ต่ำกว่าปีละ 18,000 ตัน จากเดิมที่อยู่ประมาณ 15,000 ตัน/ปี ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจส่วนนี้ของบริษัทมีการเติบโต เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจพลังงาน มีลักษณะการดำเนินธุรกิจทั้งในรูปแบบของการลงทุนในธุรกิจบริหาร และจัดการพลังงานจากแหล่ง เชื้อเพลิงที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติร่วมกับเชื้อเพลิงที่ประหยัด และมีมลพิษต่ำ และการให้บริการปรึกษาด้าน วิศวกรรมจัดการและอนุรักษ์พลังงาน โดยผ่านบริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 79) และบริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด (บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 31.81)

4 ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบควบคุมที่จอดรถอัตโนมัติ (Car Parking System) ภายใต้ชื่อระบบ “ONE SMART TOUCH” ที่ควบคุมการเข้าออกโครงการ อาคาร ลิฟท์ ดัวยบัตรใบเดียว และเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องบันทึก เวลา (Time Recording System) และ CCTV ผ่านบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) นอกจากนี้ ยังมีบริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด และบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) ดำเนินธุรกิจในลักษณะการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนอีกด้วย

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

‘ปาร์คเวนเชอร์ - ดิ อีโคเพล็กซ์ ออน วิทยุ’ โครงการสำนักงานแห่งอนาคต คำตอบของ ทุกความต้องการ เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ

รายละเอียดโครงการ ชื่อโครงการ: ปาร์คเวนเชอร์ ที่ตั้ง: เพลินจิต - วิทยุ ประเภทอาคาร: สำนักงานและโรงแรม 5 ดาว ที่จอดรถ: 580 คัน กำหนดแล้วเสร็จ: สำนักงาน - กันยายน 2554 โรงแรม - มีนาคม 2555 ส่วนอาคารสำนักงาน พื้นที่แต่ละชั้น: 1,900 - 2,000 ตร.ม. พื้นที่เช่าทั้งหมด: 27,000 ตร.ม. ส่วนโรงแรม จำนวนห้องทั้งหมด: 242 ห้อง เว็ปไซต์โครงการ: www.park-ventures.com

หลังจากที่เปิดตัวเรียกเสียงฮือฮาในแวดวงสังคมธุรกิจไปเมื่อตอนต้นปี 52 ขณะนี้โครงการ ‘ปาร์คเวนเชอร์ – ดิ อีโคเพล็กซ์ ออน วิทยุ’ สุดยอดโครงการระดับไฮเอนด์สูง 34 ชั้น ที่รวมไว้ทั้งอาคารสำนักงานเกรดพรีเมี่ยม และโรงแรมหรู 5 ดาวชั้นนำของโลก ก็ดำเนินการ ก่อสร้างรุดหน้าไปมากกว่า 70% และเตรียมเปิดบริการพื้นที่ส่วนสำนักงานอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นทางเลือกชั้นเยี่ยมให้กับเหล่านักธุรกิจและบริษัทชั้นนำในเดือนกันยายนปี 2554

นอกจากนี้ ยั ง ตั้ ง เป้ า หมายในการพั ฒ นาโครงการให้ ไ ด้ รั บ การรับรองเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานในระดับสูงสุดทั้งจาก กระทรวงการพลังงาน และ LEED สถาบันประเมินและ พัฒนาอาคารสีเขียวของสหรัฐอเมริกาที่โด่งดังที่สุดในขณะนี้ เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์อีกด้วย

‘ปาร์ ค เวนเชอร์ ’ ไม่ เ พี ย งตั้ ง อยู่ ใ นทำเลทองใจกลางย่ า นธุ ร กิ จ ตรงมุ ม ถนนเพลิ น จิ ต -วิ ท ยุ พร้อมทางเชื่อมตรงจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต ยังมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม โดยได้ แรงบันดาลใจจากการประนมมือไหว้ และดอกบัวสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอันงดงาม แฝงด้วยความทันสมัยและมีระดับ พัฒนาภายใต้ปรัชญาการก่อสร้างที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง กับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เช่าอาศัย ผ่านความใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้คอนเซ็ปต์ของการพัฒนา อาคารอนุรักษ์พลังงาน (Eco Driven Building) ซึ่งนับเป็นโครงการอาคารสำนักงานกลางเมือง แห่งแรก ที่มีระบบควบคุมอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเวลานี้

ขณะนี้บริษัทได้ทำการแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายขาย และเปิดจองเช่า พื้นที่สำนักงานอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว พร้อมทั้ง ยังเตรียมจัดกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้ ง ปี นี้ ด้ ว ย โดยบริ ษั ท มั่ นใจว่ า เมื่ อโครงการเสร็ จ จะ สามารถสร้ า งรายได้ ร ะยะยาวให้ กั บ บริ ษั ท ได้ ไ ม่ ต่ ำ กว่ า ปี ล ะ 300 ล้ า นบาท ทั้ ง นี้ ผู้ ส นใจสามารถติ ด ต่ อ ขอเยี่ ย มชมพื้ น ที่ สำนั ก งานตั ว อย่ า งโครงการหรื อ สอบถามข้ อ มู ล ได้ ที่ โ ทร 02-654-1111 หรืออีเมล info@park-ventures.com

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจสังกะสีอ๊อกไซด์

ภายใต้บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด

ภาพโรงงานแห่งใหม่ที่จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก ปี 2554

บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด เป็นบริษัทในเครือยูนิเวนเจอร์ ดำเนินธุรกิจสังกะสีอ๊อกไซด์มากว่า 30 ปี โดยทำรายได้ ต่อเนื่องให้กับกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดีมาตลอด ปัจจุบันบริษัท ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 50% โดยในปี 2553 บริษัท ได้ดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้ มีทั้ง ยอดปริมาณการขายและมูลค่ายอดขายรวมทั้งปีสูงกว่าเป้าหมาย และยังคงมีแนวโน้มการเติบโตธุรกิจเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ มาจากความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อชื่อเสียงอันยาวนานทั้งด้าน คุณภาพสินค้าและบริการ ผนวกกับแนวโน้มความต้องการ ของตลาดที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท

ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ มีการติดตั้งท่อส่งก๊าซธรรมชาติไว้ภายใน ทำให้ บ ริ ษั ท สามารถเปลี่ ย นมาใช้ ก๊ า ซธรรมชาติ เ ป็ น พลั ง งานหลั กใน การผลิตผงสังกะสีอ๊อกไซด์แทนการใช้น้ำมันเตาแบบเดิม ซึ่งไม่เพียงช่วยลด ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม หากยังจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับ บริษัทได้ไม่ต่ำกว่า 12 ล้านบาทต่อปี เมื่อผนวกกับการปรับปรุงเครื่องจักร ให้ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงมากขึ้น จะส่งผลให้การผลิตมีประสิทธิภาพ สูงยิ่งขึ้น ช่วยให้บริษัทสามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตได้ อย่างยั่งยืน

การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่รุดหน้าแล้วกว่า 60% ขณะนี้บริษัท อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ บนพื้นที่ขนาด 20 ไร่ ภายในนิ ค มอุ ต สาหกรรมโรจนะ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ด้วยงบลงทุน 270 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก ปี 2554 และเมื่ อโรงงานแห่ ง นี้ แ ล้ ว เสร็ จ สมบู ร ณ์ จ ะสามารถรองรั บ ความต้องการในตลาดด้วยกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่าปีละ 18,000 ตัน จากเดิม ที่อยู่ประมาณ 15,000 ตัน/ปี จะส่งผลให้ธุรกิจส่วนนี้ของบริษัท มีการเติบโต เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โรงงานที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ยูนิเวนเจอร์ และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจด้วยความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมตลอดมา เราไม่เพียงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ อย่างมีจริยธรรมอันเป็นหลักการสำคัญที่บริษัทได้ปลูกฝังให้กับพนักงานภายในองค์กร แต่ยังตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาดุลยภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับประเทศ ไทย ทั้งนี้ บริษัทได้มีการดำเนินโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทได้สะท้อนผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ

การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ บริ ษั ท จึ งได้ จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มและอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมสำคัญๆ ในปี 2553 - โครงการปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนเพลินจิต - การเข้าร่วมโครงการ “คืนความสวยงามให้กับกรุงเทพมหานคร” เพื่อพลิกฟื้นคืนความสวยงามแก่กรุงเทพมหานคร ด้วยการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นทีส่ ีเขียวปรับภูมิทัศน์พื้นที่ย่านราชประสงค์ - การรณรงค์แยกขยะภายในบริษัท เพื่อนำขยะบางประเภทบริจาค ให้กับองค์กรทีม่ ีความต้องการ

ผนึกพลังร่วมคืนความสวยงามแก่กรุงเทพมหานคร รับวันสิ่งแวดล้อมโลก

การรณรงค์แยกขยะภายในบริษัท เพื่อนำไปบริจาค

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ต ร่วมเนรมิตพื้นที่สีเขียว ปรับภูมิทัศน์บริเวณย่านเพลินจิ

ความรับผิดชอบต่อสังคม การส่งเสริมด้านการศึกษา ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษา และการพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชน บริษัท จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ โดยมีกิจกรรมสำคัญๆ ในปี 2553 อาทิ - มอบทุนการศึกษาประจำปี 2553 ให้กับนักเรียนที่ยากจน โรงเรียนธัญบุรี อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทจัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี - มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอน แก่อาจารย์และนักเรียน โรงเรียน บ้ า นดอนสว่ า ง จั ง หวั ด กาญจนบุ รี พร้ อ มจั ด สร้ า งแปลงผั ก สวนครั วให้ กั บ ทาง โรงเรียนอีกด้วย

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน โรงเรียนธัญบุรี

มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับ โรงเรียนบ้านดอนสว่าง

การสนับสนุนสังคม บริษัทประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมสร้างสรรค์คุณภาพสังคมไทย ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จึงพร้อมร่วมสนับสนุนองค์กรและชุมชนใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และสังคมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกิจกรรมสำคัญๆ ในปี 2553 เช่น

มอบเงินสนับสนุนการจัดสร้างลานกีฬาชุมชนของกรุงเทพมห

านคร

- จัดดำเนินการสร้างสวนพักผ่อน Park of Delight พร้อมปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณ รอบสำนักงานเขตห้วยขวาง ให้สวยงามและร่มรื่น - ร่วมสมทบเงินบริจาคกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ เพื่อสนับสนุน การจัดสร้างลานกีฬาชุมชนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเสมือนพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ เป็นแหล่งประกอบกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนภายในชุมชน - บริจาคน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์บริการรับบริจาค โรงเรียน วัดเทศบาลวัดแค อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และยาเวชภัณฑ์จำเป็นต่างๆ ให้กับเหล่าทหารหาญซึ่งประจำการ ณ ฐานปฏิบัติการ จังหวัดเชียงราย บริจาคน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

ส่งมอบสวนพักผ่อน Park of Delight แก่สำนักงานเขตห้วยขวาง มอบเครื่องใช้จำเป็น แก่เหล่าทหารหาญ ณ ฐานปฎิบัติการดอยช้างมูบ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

การพัฒนาบุคลากร ยูนิเวนเจอร์ และบริษัทในเครือ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดย บริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและวางแผนการฝึกอบรมประจำปีให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ให้ แ ก่ บุ ค คลากรภายในองค์ ก ร อั น จะส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพการปฎิ บั ติ ง าน ซึ่ ง จะนำไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริการของบริษัท ให้มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าของบริษัท ทั้งนี้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ บริษัท เริ่มตั้งแต่หลักสูตรปฐมนิเทศเมื่อพนักงานเข้าทำงาน หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานภายในองค์กร จนถึงหลัก สูตรตามแผนการฝึกอบรมประจำปี ทั้งหลักสูตรปกติ และโครงการพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมศักยภาพในทุกๆ ด้าน ให้กับทั้งพนักงานทั่วไป และผู้บริหารระดับต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงและรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต

งานได้ผล คนเป็นสุข

การสร้างทีมแห่งความเป็นเลิศ

Grand U High Performance Team การวิเคราะห์งาน และจัดทำใบพรรณนาหน้าที่งาน

Mind map for Management - การคิดเชิงกลยุทธ์

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ISO 9001:2008 Internal Auditor

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากการขายห้องชุดพักอาศัย รายได้จากการขายห้องชุดพักอาศัย รายได้จากค่าเช่าอพาร์ทเม้นท์ รายได้จากค่าเช่าและกำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ให้เช่า ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนระยะยาว รายได้อื่น รวมรายได้จากธุรกิจการลงทุนและพัฒนาอสังริมทรัพย์ ธุรกิจผงสังกะสีอ๊อกไซด์และเคมีภัณฑ์ รายได้จากการขาย - ในประเทศ รายได้จากการขาย – ต่างประเทศ รวม รายได้จากการขาย - ในประเทศ รายได้จากการขาย - ต่างประเทศ รวม รายได้อื่น รวมรายได้จากธุรกิจผงสังกะสีอ๊อกไซด์และเคมีภัณฑ์ ธุรกิจอื่น รายได้จากการขายเครื่องบันทึกเวลาและอุปกรณ์ ควบคุมระบบจอดรถ รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาด้านประหยัดพลังงาน ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ดอกเบี้ยรับ รายได้อื่น รวมรายได้จากธุรกิจอื่น รายได้รวม

กลุ่มธุรกิจ

1.78%

40.34 บมจ. ยูนิเวนเจอร์/ บจก. ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม (100%)/ บจก. เอสโก้ เวนเจอร์ (79%)/ บจก. ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง (100%)

0.07% -0.66% 0.10% 0.00% 1.29% 100.00%

44.08% 3.51% 47.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% 47.97%

1,001.78 79.79 1,081.57 0.00 0.00 0.00 8.77 1,090.34

บจก. ไทย-ไลซาท (100%) บจก. ไทย-ไลซาท (100%)

1.58 (14.99) 2.24 0.11 29.28 2,272.78

0.04% 0.00% 0.00% 0.26% 50.74%

0.99 0.00 0.00 5.95 1,153.16

บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ (60%)/ บจก. เลิศรัฐการ (100%)/ บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ (100%)/ กองทุนรวมกินรีพร็อพเพอร์ตี้ (99%)

บมจ. ยูนิเวนเจอร์ บมจ. ยูนิเวนเจอร์

50.13% 0.00% 0.30% 0.00%

1,139.36 0.00 6.86 0.00

ล้านบาท

2553

บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ (60%) กองทุนรวมกินรีพร็อพเพอร์ตี้ (99%) บจก. ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ (100%)

ดำเนินการโดย (% การถือหุ้นของบริษัทฯ)

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2553 สามารถจำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ดังต่อไปนี้

0.00 (2.66) 13.05 6.45 59.05 1,358.34

42.21

760.94 48.53 809.47 0.00 0.00 0.00 4.33 813.80

1.17 5.81 11.44 3.98 485.49

463.09 0.00 0.00 0.00

ล้านบาท

2552

0.00% -0.20% 0.96% 0.47% 4.35% 100.00%

3.11%

56.02% 3.57% 59.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.32% 59.91%

0.09% 0.43% 0.84% 0.29% 35.74%

34.09% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00 22.75 37.06 7.94 103.32 1,239.37

35.57

38.88 0.00 38.88 918.62 81.76 1,000.38 0.54 1,039.80

5.57 4.45 0.00 19.33 96.25

31.25 33.51 0.00 2.14

ล้านบาท

2551

0.00% 1.84% 2.99% 0.64% 8.34% 100.00%

2.87%

3.14% 0.00% 3.14% 74.12% 6.60% 80.72% 0.04% 83.90%

0.45% 0.36% 0.00% 1.56% 7.77%

2.52% 2.70% 0.00% 0.17%

โครงสร้างรายได้

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ในปี 2553 บริษัท และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,287.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 926.7 ล้านบาท บริษัทมีรายได้ จากการขายและให้บริการ 1,130.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 276.4 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 32.4 จากปี 2552 ที่มีรายได้ 853.9 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 1,139.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 676.3 ล้านบาท จากปี 2552 สำหรับปี 2553 บริษัท มีการรับรู้รายได้จากโครงการ ยู สบาย และโครงการ ยู ดีไลท์ แอท บางซื่อ สเตชั่น จึงส่งผลให้รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น อย่างมีสาระสำคัญ บริษัทมีรายได้อื่นๆที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงาน 18.0 ล้านบาท ลดลง 25.9 ล้านบาท จากปี 2552 ที่มีรายได้ 43.9 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้จากดอกเบี้ยรับลดลง 9.8 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ประกอบกับไม่มีรายได้จากเงินปันผล และรายได้อื่นลดลงจากปีที่แล้ว 10.4 ล้านบาท บริษัทมีกำไรขั้นต้นโดยรวมในอัตราส่วนร้อยละ 18.1 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่มีอัตราส่วนร้อยละ 13.5 โดยเฉพาะอัตรากำไรขั้นต้น จากการขายห้องในอาคารชุด เพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 22 ในปีก่อน เป็นอัตราร้อยละ 26 เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมต้นทุน การก่อสร้างได้ดีขึ้น และสร้างเสร็จเร็วกว่ากำหนด ในด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 98.2 ล้านบาท จาก 189.4 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 287.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการ ยู สบาย และ โครงการ ยู ดีไลท์ แอท บางซื่อ สเตชั่น ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายการตลาดเพื่อสนับสนุนโครงการใหม่ของบริษัท ซึ่งเริ่มเปิดตัวตั้งแต่ไตรมาส 4/2552 และ ปี 2553 ได้แก่ โครงการ ยู ดีไลท์ แอท ห้วยขวาง สเตชั่น โครงการ ยูดีไลท์ แอท จัตุจักร สเตชั่น และ โครงการ ยูดีไลท์ แอท อ่อนนุช สเตชั่น กล่าวโดยสรุป ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 56.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 48.4 ล้านบาท ที่มีกำไรสุทธิ 8.2 ล้านบาท

ฐานะการเงิน สินทรัพย์รวม สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม มีจำนวน 5,113.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,349.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.9 โดยมีรายการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นโครงการ คอนโดมิเนียมซึ่งพัฒนาภายใต้ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัดจำนวน 632.3 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งคือการเพิ่มขึ้น ของมูลค่าโครงการในระหว่างการพัฒนา ได้แก่ โครงการปาร์ค เวนเชอร์ (โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณสี่แยกถนนเพลินจิต - วิทยุ) จำนวน 1,109.1 ล้านบาท หนี้สินรวม หนี้สินรวมตามงบการเงินรวม มีจำนวน 2,884.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,258.8 ล้านบาท มีรายการที่เพิ่มซึ่งมีนัยสำคัญ ได้แก่ การบันทึกค่าเช่ารับล่วงหน้าของ โครงการปาร์ค เวนเชอร์ จำนวน 200 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจำนวน 486.5 ล้านบาท จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมซึ่งพัฒนาภายใต้ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวม มีจำนวน 2,228.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 90.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 กระแสเงินสด ปี 2553 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงานสุทธิ 14.7. ล้านบาท มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 1,009.7 ล้านบาท โดยใช้ไปในการก่อสร้างโครงการปาร์ค เวนเชอร์ จำนวน 1,109.1ล้านบาท บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจาก กิจกรรมจัดหาเงินสุทธิจำนวน 696.4 ล้านบาท โดยมาจากเงินค่าเช่ารับล่วงหน้าของโครงการปาร์ค เวนเชอร์ จำนวน 200 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิจำนวน 486.5 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท และบริษัทย่อย มีเงินสดคงเหลือสุทธิเท่ากับ 180.4 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับ 1.5 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ในระดับ 0.2 เท่า มีสภาพคล่องลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อนที่อยู่ในระดับ 4.6 และ 2.4 เท่าตามลำดับ เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ โดยมีการเพิ่มขึ้นของรายการสำคัญ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่กำหนดชำระ ภายใน 1 ปี

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบจากธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ : 1 ความเสี่ยงจากปัญหาด้านการเมืองและภาวะเศรษฐกิจ ในปี 2553 ปัญหาการเมืองภายในประเทศยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและ ผู้บริโภค โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปีซึ่งมีเหตุการณ์ชุมนุมใหญ่ทางการเมืองได้ส่งผลให้มีการชะลอตัวของตลาด อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าว ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้กลับมามีการ แข่งขันกันสูง โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดคอนโดมิเนียมมีการเปิดตัวโครงการเป็นจำนวนมาก โดยระหว่างเดือน กรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2553 มีจำนวนห้องชุดจากโครงการที่เปิดขายใหม่ออกมาในตลาดไม่น้อยกว่า 40,000 ห้องชุด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นห้องชุดขนาดเล็กที่มีราคาขายอยู่ในช่วง 1.5 – 2.5 ล้านบาทต่อยูนิต จากการขยายตัวของตลาดที่อยู่อาศัยข้างต้น ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องออกมาตรการกำหนดอัตราส่วน เงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value: LTV Ratio) เพื่อควบคุมการขยายตัวให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ ไม่นำไปสู่ปัญหาภาระหนี้จำนวนมากจนก่อให้เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจดังเช่นในปี 2540 อีก สำหรับปัญหาซับไพรม์ที่เกิดขึ้นในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2552 และทำให้อัตราการขยาย การลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทยลดลง ยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงาน และธุรกิจโรงแรมอยู่บ้าง แต่ไม่มากนัก ทั้งนี้เพราะยังไม่มีพื้นที่สำนักงานหรือโรงแรมขนาดใหญ่ที่เปิดตัวขึ้นใหม่ในปีนี้ ทำให้ไม่มีการแข่งขันสูงขึ้น นอกจากนี้ มาตรการที่จะลดหย่อนภาษีนิติบุคคลของบริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาตั้งสำนักงานในประเทศไทยจะช่วยผลักดัน ให้ตลาดพื้นที่เช่าสำนักงานโตขึ้นได้ในอนาคต ในส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทค่าเช่าเชิงพาณิชย์ของบริษัทนั้น “โครงการปาร์ค เวนเชอร์” ซึ่งเป็น อาคารสำนักงานและโรงแรมสูง 33 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนเพลินจิต-วิทยุ ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ในช่วงต้นปี ทำให้ต้องหยุดการก่อสร้างไปบ้าง แต่หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็สามารถเร่งการก่อสร้างให้กลับมาอยู่ใน กำหนดเวลาเดิมที่วางไว้ได้ และคาดว่าจะสามารถพัฒนาให้แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในส่วนของพื้นที่สำนักงานและ ร้านค้าได้ในไตรมาส 3 ปี 2554 โดยขณะนี้ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมและจองพื้นที่แล้ว ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุดคอนโดมิเนียมภายใต้บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด ในปี 2553 ได้มีการเปิดโครงการใหม่ 2 โครงการ รวม 1,700 ห้องชุด มีมูลโครงการประมาณ 3,200 ล้านบาท โดย ปัจจุบันมียอดขายรวมทั้งสองโครงการแล้วประมาณร้อยละ 85 อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาการเมือง และเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น และกระทบต่อการโอนห้องชุดในอนาคต บริษัทได้มีการประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อช่วย ตรวจสอบความสามารถในการขออนุมัติสินเชื่อของลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้น รวมถึงช่วยจัดเตรียมเอกสาร และให้คำแนะนำใน เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอสินเชื่อเพื่อให้ลูกค้าได้รับการอนุมัติ และสามารถโอนห้องชุดได้ตามกำหนด ในส่วนของมาตรการ LTV นั้น บริษัทไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเนื่องจากลูกค้าได้มีการจ่ายเงินดาวน์ และเงินผ่อน รวมกันอยู่ในอัตราร้อยละ 10 ของราคาซื้อขายห้องชุดอยู่แล้ว ทำให้มียอดชำระที่ต้องขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเมื่อครบ กำหนดโอนห้องชุดอยู่ในอัตราร้อยละ 90 เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง 2 ความเสี่ยงจากสภาพการแข่งขัน ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2553 ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดคอนโดมิเนียมได้เปิดตัวโครงการใหม่ ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในทำเลที่อยู่บริเวณแนวรถไฟฟ้าเดิม และส่วนต่อขยาย รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ ที่ได้รับการอนุมัติการลงทุนจากภาครัฐแล้ว โดยห้องชุดส่วนใหญ่จะเป็นขนาด 1 ห้องนอนที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 22 ตาราง เมตร ถึง 35 ตารางเมตร และมีราคาเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 - 2.5 ล้านบาทต่อยูนิต จากภาวะการณ์ดังกล่าว บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้า ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ มากขึ้น และสามารถแข่งขันในตลาดได้ เช่น การสำรวจความต้องการที่แท้จริงจากลูกค้าโดยตรงเพื่อนำไปพัฒนารูปแบบ ของห้องชุดโดยคำนึงถึงไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก การเข้าไปควบคุม ดูแล และประสานงานกับผู้รับเหมา ตั้งแต่เริ่มต้นการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานให้มีคุณภาพสูงที่สุด และสามารถพัฒนาโครงการให้แล้วเสร็จพร้อม โอนให้แก่ลูกค้าได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วกว่าคู่แข่งขัน ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน ในปี 2553 ยังไม่มีการเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก อัตราการขยายตัวของลูกค้าที่เป็นบริษัทต่างชาติลดลงจากผลของปัญหาซับไพร์ม และแนวโน้มของราคาที่ดินในย่านธุรกิจ โดยเฉพาะแนวรถไฟฟ้าได้ปรับตัวขึ้นสูงมาก ทำให้ยังไม่มีผู้ประกอบการลงทุนสร้างโครงการสำนักงานใหม่ หากราคาค่าเช่า พื้นที่สำนักงานยังไม่สามารถปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 จะมีอาคารสำนักงานที่สร้างแล้วเสร็จพร้อม เปิดพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 100,000 ตารางเมตร รวมถึงโครงการปาร์ค เวนเชอร์ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา และจะเปิดให้ใช้พื้นที่ได้ในช่วงไตรมาส 4 ของปี ทั้งนี้ จากทำเลที่ตั้งของอาคารที่อยู่ในย่านธุรกิจชั้นใน (CBD) สามารถ เชื่อมทางเดินจากรถไฟฟ้า BTS ได้ และเป็นอาคารที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเน้นการประหยัดพลังงาน จะเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ และสามารถแข่งขันในตลาดสำนักงานได้ในระยะยาว 3 ความเสี่ยงด้านต้นทุนการพัฒนาโครงการ การเพิ่มขึ้นของโครงการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมและการลงทุนจากภาครัฐในระบบคมนาคม และสาธารณูปโภค ในปี 2553 ได้ส่งผลให้มีความต้องการใช้แรงงาน และวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันที่มีความผันผวน อย่างต่อเนื่อง และได้ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลายปี ทำให้ต้นทุนในการก่อสร้าง และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใน ภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการก่อสร้างอาคารปาร์ค เวนเชอร์ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ของบริษัทได้มี การจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วมากกว่า 98% ดังนั้นจึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการบริหารจัดการงาน ก่อสร้างอาคารร่วมกับผู้รับเหมาโครงการอย่างใกล้ชิดทั้งในส่วนของอาคารสำนักงาน และคอนโดมิเนียมเพื่อให้โครงการ แล้วเสร็จรวดเร็วกว่ากำหนดเวลาที่วางไว้ทำให้สามารถลดต้นทุนในการพัฒนาลงได้ 4. ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจที่ผ่านมายังคงทำให้สถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากขึ้นในการปล่อยสินเชื่อทั้งประเภท สินเชื่อโครงการ (Pre-Finance) และสินเชื่อบุคคล (Post-Finance) โดยเฉพาะในส่วนของผู้กู้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากที่ผ่านมามีการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็งกำไรเป็นจำนวนมาก โดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้มีความประสงค์จะซื้อที่อยู่ อาศัยจริง และไม่มีความพร้อมในการชำระคืนเงินสินเชื่อ ดังนั้นเมื่อถึงกำหนดโอนห้องชุด จึงมีความเสี่ยงที่สถาบันการ เงินจะไม่ปล่อยเงินกู้ให้กับลูกค้า และผู้ประกอบการต้องนำห้องนั้นกลับมาขายใหม่ ทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจ ทางบริษัท จึงได้มีมาตรการในการประสานงานกับสถาบันการเงินตั้งแต่เริ่มเปิดจองให้มีการตรวจสอบเครดิตของลูกค้าในเบื้องต้น

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธวงเงินเมื่อถึงกำหนดโอนห้องชุด และมีการประสานงานกับลูกค้า และสถาบันการเงิน อย่างใกล้ชิดในช่วงการโอนห้องชุด เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนลูกค้าได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบัน การเงิน นอกจากนี้ ในส่วนของสินเชื่อโครงการ บริษัทยังเน้นนโยบายการบริหารจัดการทางการเงินโดยพยายามควบคุม อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน และความเสี่ยงในการชำระ คืนเงินกู้ให้น้อยที่สุดด้วย

ผลกระทบจากธุรกิจผลิตผงสังกะสีอ๊อกไซด์ :

1 ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ ในปี 2553 ราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผงสังกะสีอ๊อกไซด์คือ สังกะสีแท่ง (ZINC INGOT) ซึ่งใช้ราคากลาง ของตลาดโลกที่เรียกว่าราคา LME (London Metal Exchange) เป็นตัวอ้างอิงในการซื้อขาย ซึ่งราคาดังกล่าวมีการ เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลา ทั้งนี้เกิดจากการเก็งกำไรของนักลงทุน และนักเก็งกำไรในตลาด LME รวมทั้งเกิดจากปัจจัย ทางด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวมของโลกเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน จากปัจจัยดังกล่าวเป็นผลให้บริษัทต้องวางแผนการดำเนินธุรกิจ และวางแผนบริหารจัดการด้วยความระมัดระวังทั้งนี้เพื่อ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยทางบริษัทได้ติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเป็นผลกระทบอย่างใกล้ชิด รวมทั้งวิเคราะห์ถึง สภาวะแวดล้อมอันเป็นปัจจัยภายนอกประเทศ และภายในประเทศ และนำข้อมูลมากำหนดนโยบายการวางแผนให้เหมาะสม ในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการ และราคาขายของลูกค้าแต่ละรายเพื่อที่จะรักษาอัตรากำไร ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้

2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านราคา จากสภาวะเศรษฐกิจภายนอก และภายในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2552 ทำให้การผลิตในภาคอุตสาหกรรม ต่างๆ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยในปี 2553 อุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์บางรายมีการขยายกำลังการผลิตตาม เศรษฐกิจภายในประเทศที่ดีขึ้นส่งผลให้ปริมาณการสั่งซื้อผงสังกะสีอ๊อกไซด์ของลูกค้าในอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 อยู่ที่ร้อยละ 20 แต่ทั้งนี้ภาวะการแข่งขันทางการขายผงสังกะสีอ๊อกไซด์ในตลาดก็มีความรุนแรง มากกว่าปีที่ผ่านมาเช่นกันเพราะทางคู่แข่งยังคงเน้นใช้กลยุทธ์ด้านราคาขายแทนกลยุทธ์ด้านคุณภาพสินค้า ปี 2553 ราคาเฉลี่ยของวัตถุดิบสังกะสีแท่ง ที่ใช้ในการผลิตผงสังกะสีอ๊อกไซด์ในตลาดช่วงเดือนมกราคม 2553 สูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2552 ถึงร้อยละ 105 แต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2553 ราคาเฉลี่ยปรับตัวลดลงจาก เดือนมกราคมร้อยละ 11.38 เป็นผลทำให้ในปี 2554 ทางบริษัทมีนโยบายปรับลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยทางบริษัท มีการบริหารต้นทุนของสินค้า กลยุทธ์ ราคา การประเมินสภาวะตลาด รวมทั้งการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษา ส่วนแบ่งทางการตลาด รวมถึงเพิ่มลูกค้ารายใหม่ๆ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง

3 ความเสี่ยงจากราคาน้ำมันในตลาดโลก ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นจากราคาเฉลี่ยปี 2552 ที่ราคา 62 ดอลล่าห์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลมาเป็น 78 ดอลล่าห์ สหรัฐฯ โดยปัจจัยพื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น และจากความต้องการใช้น้ำมันโลกที่กลับมา ขยายตัวอีกครั้งตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งในแต่ละไตรมาสมีความผันผวนของราคาน้ำมันโดยเฉพาะไตรมาส สุดท้ายที่ทำสถิติสูงสุดในรอบ 26 เดือน ที่ระดับเหนือกว่า 90 ดอลล่าห์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากค่าเงินสหรัฐฯ ที่อ่อนค่า ลงมา และปริมาณความต้องการใช้เพิ่มเพื่อทำความร้อนจากอากาศที่หนาวเย็นมากกว่าปกติ โดยในการผลิตปี 2553 บริษัทมีค่าใช้จ่ายน้ำมันคิดเป็นร้อยละ 48 ของค่าใช้จ่ายในการผลิต เพิ่มขึ้นจากปี 2552 เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลก ได้ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถประหยัดการใช้น้ำมันลดลงได้ร้อยละ 2 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้

4 ความเสี่ยงจากการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ เนื่องจากการผลิตสังกะสีอ็อกไซด์ ใช้วัตถุดิบสังกะสีแท่งบริสุทธิ์ ร้อยละ 99.995 (Special High Grade Zinc Ingot) คิดเป็นอัตราส่วนต่อการผลิตร้อยละ 80 ดังนั้นการจัดหาแหล่งวัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งครอบคลุมถึง การต่อรองราคา ปริมาณการเก็บสินค้าคงเหลือ และการจัดส่งให้ทันกับแผนการผลิต การพึ่งพาแหล่งวัตถุดิบในประเทศ เพียงแหล่งเดียวอาจมีความเสี่ยง ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดสรรการสั่งซื้อวัตถุดิบโดยการนำเข้าจากต่างประเทศด้วย เพื่อ บริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทำให้บริษัทมีทางเลือกในการจัดซื้อวัตถุดิบมากขึ้น

5 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต ราคาซื้อขายจะถูกกำหนดโดยการอ้างอิงกับราคา ณ ตลาดกลางที่กรุงลอนดอน London Metal Exchange (LME) ประเทศอังกฤษซึ่งกำหนดเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ โดยจะแปลงเป็นสกุลเงินบาท ที่คำนวณราคาจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำการซื้อขาย บริษัทอาจมีความเสี่ยงในการกำหนดต้นทุนการผลิตหากค่าเงิน บาทมีความผันผวน ในกรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวจะส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงดำเนินมาตรการป้องกัน ความเสี่ยงดังกล่าว โดยจะทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อลดความเสี่ยงจากความ ผันผวนของค่าเงินบาท

6 ความเสี่ยงจากการย้ายและขยายโรงงานใหม่ เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ โดยโรงงานแห่งใหม่ จะสามารถเพิ่มผลผลิตสูงสุดจากเดิม 14,000 ตัน/ปี เป็น 18,000 ตัน/ปี ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้มีความเสี่ยงต่อความ คาดการณ์ปริมาณความต้องการของผลผลิตในตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทำการประเมินความต้องการของสินค้า ซึ่ง ปรากฏว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ที่มีชื่อเสียงขนาดใหญ่ ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของผลผลิต จึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความต้องการและการให้บริการแก่ลูกค้า พร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพอันเนื่องมาจาก การเปลี่ยนพลังงานในรูปน้ำมันเตาเป็นก๊าซธรรมชาติ การใช้อุปกรณ์เสริม และปรับปรุงอุปกรณ์การผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดแรงงาน และเวลา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ชื่อผู้ถือหุ้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

บริษัท อเดลฟอส จำกัด* UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร์ จำกัด AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-TIGER นายสรสรรค คูห์รัตนพิศาล นายสุนทร คูห์รัตนพิศาล นายวีระ นภาพฤกษ์ชาติ นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล นายจงรักษ์ ศรีพันธ์พร นางอรฤดี ณ ระนอง

จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น 431,297,126 66,110,000 22,921,349 15,000,000 11,000,000 9,000,000 8,888,000 8,075,200 7,600,000 6,841,000

% 56.40 8.64 2.30 1.96 1.44 1.78 1.62 1.05 0.99 0.89

% % % % % % % % % %

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด * บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50 และนายปณต สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 13.70 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวมในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงาน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกำไรสะสม และกระแสเงินสด คงเหลือเปรียบเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสำรองตามกฏหมายแล้วคณะกรรมการ ของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ ปี 2553 2552 เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น) 0.04 0.01 กำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท) 63.92 8.25 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ 50.00% 92.73%

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

จำกัด (มหาชน) 2551 2550 0.05 0.10 61.83 100.95 61.84% 75.61%

2549 0.10 146.40 36.40%

โครงสร้างองค์กร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน และสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร

ประธานอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายพัฒนาโครงการ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายกฎหมาย และบริหารทรัพย์สิน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายการเงิน และงบประมาณ

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ฝ่ายจัดซื้อกลาง

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างการจัดการของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และมีคณะกรรมการ ชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีประธานอำนวยการ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) จำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non - Executive Directors) จำนวน 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8

ชื่อ - นามสกุล นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช นายสุวิทย์ จินดาสงวน นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นางอรฤดี ณ ระนอง นายธนพล ศิริธนชัย

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ / ประธานอำนวยการ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 18 กรกฎาคม 2550 24 ตุลาคม 2546 16 ธันวาคม 2548 18 กรกฎาคม 2550 18 กรกฎาคม 2550 18 กรกฎาคม 2550 24 พฤษภาคม 2543 10 มิถุนายน 2546

หมายเหตุ : - คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร เป็นเลขานุการคณะกรรมการ - ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งนายสุวิทย์ จินดาสงวน นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนายธนพล ศิริธนชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง - ในปี 2553 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง

คำนิยาม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของ บริษัท อาจจะเป็น หรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้ กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติ และลักษณะ ต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัท ดังนี้ 1

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรส ของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ 4

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มี อำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิ้น รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือสัญญามี ภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้น ไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม และให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้น ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่ มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ การดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision) ได้ ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสำหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หมายเหตุ : บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง

บริษัทที่ถือหุ้นบริษัท เกินกว่าร้อยละ 50 บริษัทที่บริษัท ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 บริษัทที่บริษัท ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 บริษัทย่อยในลำดับเดียวกันตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่ เป็นบริษัทเดียวกัน (และมีความหมายตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.32/2549 เรื่องการยื่น และการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 และประกาศอื่นใด ที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ระบุให้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หรือนายปณต สิริวัฒนภักดี หรือนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร หรือนางอรฤดี ณ ระนอง หรือนายธนพล ศิริธนชัย กรรมการสองในจำนวนห้าคนลงลายชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบ และระมัดระวังต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำกับดูแลให้ ฝ่ า ยบริ ห ารดำเนิ น การให้ เ ป็ นไปตามเป้ า หมาย และแนวทางที่ ก่ อให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยคำนึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบัน และในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริษัท และอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ บริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถ อนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้ น เป็ น การอนุ มั ติ ร ายการที่ เ ป็ นไปตามนโยบาย และหลั ก เกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1 2 3

ชื่อ - นามสกุล นายสุวิทย์ จินดาสงวน นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

รายละเอียด กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน

หมายเหตุ : - คณะกรรมการตรวจสอบ มีนายวิเชียร ครองศักดิ์ศิริ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ - กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ - ในปี 2553 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง ในจำนวนนี้ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) (ซ) การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท 8. ให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน 9. พิจารณาทบทวน เพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งภาวการณ์ และความเหมาะสม 10. จัดหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในกรณีจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายดังกล่าว 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะ กรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจง ให้ความเห็น หรือส่ง เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอก ในกรณีจำเป็น หรือใช้จ่าย อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1 2 3 4

ชื่อ – นามสกุล นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ นายสุวิทย์ จินดาสงวน นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

รายละเอียด กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ : - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีนางอรฤดี ณ ระนอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการ - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระ การเป็นกรรมการ - โดยในปี 2553 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จำนวน 2 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท พิจ ารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จ ะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณี ที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่ตำแหน่ง ว่างลง พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมี ตำแหน่งว่างลง พิจารณาเสนอแนะกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสบการณ์ ความรู้ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับ บริษัทอื่นในธุรกิจดียวกัน พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อตอบแทน และจูงใจผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงาน ความทุ่มเท และ ผลประกอบการของบริษัท ชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปฏิ บั ติ ก ารอื่ นใดตามที่คณะกรรมการบริษั ทมอบหมาย และด้ ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และสรรหา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1 2 3 4 5

ชื่อ - นามสกุล นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นางอรฤดี ณ ระนอง นายธนพล ศิริธนชัย

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

รายละเอียด กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ : - คณะกรรมการบริหาร มีนายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร เป็นเลขานุการคณะกรรมการ - ในปี 2553 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 11 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร พิจารณา และกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้งกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงาน ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ อนุมัติการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขต อำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กลั่นกรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูง เสนอให้พิจารณาในส่วนที่นอกเหนือจาก อำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกขั้นหนึ่ง ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตาม ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8

ชื่อ - นามสกุล นางอรฤดี ณ ระนอง นายธนพล ศิริธนชัย นายเนรมิต สร้างเอี่ยม นายกรธวัช กิ่งเงิน นายนพดล ถีระศิลป์ นายสุธี ลิมปนชัยพรกุล นางสาวปรารถนา อุดมสิน นายรชฏ นันทขว้าง

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

รายละเอียด กรรมการ / ประธานอำนวยการ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย - ไลซาท จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

หมายเหตุ : - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีนางสาวประดุจฤทัย บุญเพิ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

กำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบาย ตลอดจนถึง วางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมิน ความเสี่ยงเป็นประจำ จัดทำ และอนุมตั แิ ผนการจัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษทั จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง ที่จะทำให้บริษัท ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็น วัฒนธรรมขององค์กร ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้ นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย และบริหารทรัพย์สิน เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำ ด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบัติการจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งการจัดทำ และเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ ประธานอำนวยการ และผู้บริหาร*

ประธานอำนวยการ และผู้บริหารของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยรายนาม ดังต่อไปนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผู้บริหาร นางอรฤดี ณ ระนอง นายธนพล ศิริธนชัย นายสุธี ลิมปนชัยพรกุล นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร นายกำพล ปุญโสณี นายวิชัย มหัตเดชกุล ** นายพรชัย เลิศชูมงคล *** นางสาวปรารถนา อุดมสิน นายรชฎ นันทขว้าง

ตำแหน่ง กรรมการ และประธานอำนวยการ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายและบริหารทรัพย์สิน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

หมายเหตุ : * ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจาก ประธานอำนวยการลงมา และผู้ซึ่ง ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ในสายงาน บัญชี หรือการเงิน ** นายวิชัย มหัตเดชกุล ได้เริ่มงานกับบริษัท เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 *** นายพรชัย เลิศชูมงคล ได้ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553

ผู้บริหารของบริษัทย่อย

ผู้บริหารของบริษัทย่อยของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) มีรายนามดังต่อไปนี้

1 2 3 4 5

ผู้บริหาร นายเนรมิต สร้างเอี่ยม นายกรธวัช กิ่งเงิน นายนพดล ถีระศิลป์ นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร นายกำพล ปุญโสณี

กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท

ตำแหน่ง แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด ไทย - ไลซาท จำกัด ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัททุกท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ปรากฏว่ามีประวัติ การทำความผิดตามกฎหมาย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ในระยะเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับ (1) การถูกพิพากษาว่ากระทำผิดตามกฎหมายทางอาญา (2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ (3) การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน เสียงให้ผู้อื่นมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะ พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้ตามจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลใดบุคคล หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่ถือโดย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวน กรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งใน สาม โดยกรรมการที่ จ ะต้ อ งออกในปี แ รก และปี ที่ ส องภายหลั ง จดทะเบี ย นบริ ษั ท นั้ น ให้ ใ ช้ วิ ธี จั บ สลากกั น ว่ า ผู้ ใ ดจะต้ อ งออก ส่วนในปีหลังๆ ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจจะได้รับ เลือกตั้งใหม่ได้

คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จะคัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อคัดเลือก ผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งโดยวิธีลงคะแนนเสียงข้างมากต่อไป

สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานอำนวยการเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม มาดำรงตำแหน่ง

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

• ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31/2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทเสนอ ดังนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทน รายเดือน 16,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 22,000 บาทต่อครั้ง กรรมการแต่ละท่าน ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 8,000 บาท ต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน รายเดือน 40,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาทต่อเดือน ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการพิจารณา ค่ า ตอบแทนและสรรหาได้รับค่าเบี้ยประชุม 22,000 บาทต่ อ ครั้ ง กรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและสรรหาแต่ ล ะท่า นได้รับ ค่าเบี้ยประชุม 18,000 บาทต่อครั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร * ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการบริหาร ได้รับค่าตอบแทน รายเดือน 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการบริหารแต่ละท่านได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาทต่อเดือน หมายเหตุ * ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัท ในปี 2553 ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับ มีรายละเอียดดังนี้ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหาร *

ค่าตอบแทนรวม 1,864,000 บาท 1,200,000 บาท 152,000 บาท 780,000 บาท

หมายเหตุ : * ยกเว้นกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารบริษัท สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2552 และปี 2553 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน (รายเดือน และเบี้ยประชุม)

ปี 2553 3,996,000 บาท

ปี 2552 3,772,000 บาท

• ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2553 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร รวม 9 ท่าน ที่ได้รับจากบริษัทในรูปเงินเดือน โบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,934,250 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ อายุ 64 ปี คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทุน USAID) ประวัติการอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) Audit Committee Program (ACP 32/2553) The Role of Compensation Committee Program (RCC4/2550) The Role of Chairman Program (RCP13/2549) Directors Certificate Program (DCP 17/2545) การถือหุ้นในบริษัท 0% (-0- หุ้น) จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 4 เดือน ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงพาณิชย์ กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 - กฎหมาย เกี่ยวกับการเงิน) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับ การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมหาชน และองค์กร รูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่ วนราชการ - ไม่มี – ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ประสบการณ์ 2549 - 2551 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ฝ่ายเศรษฐกิจ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ 2544 - 2551 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 2545 - 2550 ประธานกรรมการ สถาบันประกันภัยไทย 2544 - 2549 อธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี ที่ผ่านมา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

นายสุวิทย์ จินดาสงวน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ อายุ 56 ปี คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติการอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551) The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549) Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549) Audit Committee Program (ACP4/2548) Directors Certification Program (DCP44/2547) Directors Accreditation Program (DAP14/2547) การถือหุ้นในบริษัท 0.07% (500,000 หุ้น) จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 2 เดือน ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน ประธานกรรมการ อินเตอร์เน็ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท วัน ทู ออล จำกัด ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด - ไม่มี – ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ประสบการณ์ 2546 – 2550 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี ที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นอิสระ อายุ 52 ปี คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยคอร์แนล, นิวยอร์ค, ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) Directors Certification Program (DCP initial) Finance for Non-Finance Director (FND-2547) การถือหุ้นในบริษัท 0% (-0- หุ้น) จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 11 เดือน ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียแอสเซทแมเนจเม้นท์ จำกัด - ไม่มี – ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ประสบการณ์ - ไม่มี – ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี ที่ผ่านมา

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา ประเภทกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อายุ 35 ปี คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) Directors Accreditation Program (DAP10/2547) การถือหุ้นในบริษัท 28.20% (215,648,563 หุ้น) จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 4 เดือน ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ / รองประธาน กรรมการบริหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จำกัด - ไม่มี – ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ประสบการณ์ - ไม่มี – ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี ที่ผ่านมา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร นายปณต สิริวัฒนภักดี

กรรมการ / กรรมการบริหาร ประเภทกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อายุ 33 ปี คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน, ประเทศอังกฤษ และหลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) Directors Certification Program (DCP46/2547) Finance for Non-Finance Director (FND10/2547) การถือหุ้นในบริษัท 28.20% (215,648,563 หุ้น) จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 4 เดือน ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เบียร์ทิพย์ บริเวอรี่ (1991) จำกัด กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที.ซี.ซี. แลนด์ เลเซอร์ (ชื่อปัจจุบัน-ทีซีซี โฮเทลส์กรุ๊ป) จำกัด บริษัท อเดลฟอส จำกัด บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด บริษัท พรรณธิอร จำกัด บริษัท สิริวนา จำกัด บริษัท คริสตอลลา จำกัด บริษัท ที.ซี.ซี. โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ที.ซี.ซี. แลนด์ จำกัด - ไม่มี – ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ประสบการณ์ กรรมการ 2550 – 2552 บริษัท ล้านช้าง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2546 – 2552 บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด 2547 – 2551 บริษัท เทอราโกร จำกัด 2543 – 2547 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี ที่ผ่านมา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการ / กรรมการบริหาร ประเภทกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อายุ 56 ปี คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติการอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) Directors Certification Program (DCP26/2546) DCP Refresher Course (2/2548) การถือหุ้นในบริษัท 0% (-0- หุ้น) จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 4 เดือน ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการรองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จำกัด บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด - ไม่มี – ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ประสบการณ์ 2540 – 2547 กรรมการ / กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี ที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร นางอรฤดี ณ ระนอง

กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา / ประธานอำนวยการ ประเภทกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อายุ 50 ปี คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ San Diego State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) Role of the Compensation Committee Program (RCC7/2551) DCP Refresher Course (3/2549) Diploma of Directors Certification Program (DCP17/2545) การถือหุ้นในบริษัท 0.89% (6,841,000 หุ้น) จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี 7 เดือน ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด กองทุนรวม กินรีพร็อพเพอร์ตี้ บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด บริษัท ไทย – ไลซาท จำกัด มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย - ไม่มี – ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ประสบการณ์ 2545 – 2549 กรรมการ บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด 2543 - 2544 กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด 2541 - 2543 กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม มหานคร จำกัด 2537 - 2541 กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด 2529 - 2537 ผู้จัดการส่วน บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี ที่ผ่านมา

นายธนพล ศิริธนชัย

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ประเภทกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อายุ 43 ปี คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Texas at Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) Directors Certification Program (DCP39/2547) Directors Accreditation Program (DAP10/2547) การถือหุ้นในบริษัท 0.0% (-0- หุ้น) จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี 6 เดือน ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด กองทุนรวม กินรีพร็อพเพอร์ตี้ บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด บริษัท ไทย – ไลซาท จำกัด - ไม่มี – ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ประสบการณ์ 2546 – 2549 กรรมการ บริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด 2544 – 2546 ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) 2541 – 2544 กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี ที่ผ่านมา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร นายสุธี สิมปนชัยพรกุล

นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ อายุ 36 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี – คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารโครงการ CLEMSON University, ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี – สัดส่วนการถือหุ้น 0% (-0- หุ้น) ประสบการณ์ทำงาน 2549 - 2551 ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท แคปปิตอล แอดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 2546 - 2549 ผู้จัดการโครงการอาวุโส บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 2543 - 2545 วิศวกรโครงการ Beers Skanska, Inc แอตแลนตา ประเทศสหรัฐอเมริกา 2542 - 2543 ผู้ช่วยอาจารย์สาขาบริหารงานก่อสร้าง Clemson University มลรัฐเซาท์แคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 2539 - 2540 วิศวกรออกแบบก่อสร้าง บริษัท คาจิมา ดีไซน์ เอเชีย จำกัด 2538 - 2539 วิศวกรภาคสนาม บริษัท บีเคเค (1985) จำกัด (มหาชน) ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี ที่ผ่านมา

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายและบริหารทรัพย์สิน อายุ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี – คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท กฎหมาย McGeorge School of Law, University of the Pacific, ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) Directors Certification Program (DCP 114/2552) Financial Statements for Directors (FSD 4/2552) สัดส่วนการถือหุ้น 0% (-0- หุ้น) ประสบการณ์ทำงาน ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด 2541 - 2550 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี ที่ผ่านมา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร นายกำพล ปุญโสณี

นายวิชัย มหัตเดชกุล

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อายุ 39 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี – คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Newcastle upon Tyne, ประเทศอังกฤษ ประวัติการอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) Directors Accreditation Program (DAP87/2554) สัดส่วนการถือหุ้น 0.18% (1,403,000 หุ้น) ประสบการณ์ทำงาน ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด กรรมการการลงทุน กองทุนรวม กินรีพร็อพเพอร์ตี้ กรรมการ บริษัท คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด 2546 - 2550 กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี ที่ผ่านมา

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อายุ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี – คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาสถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวปรารถนา อุดมสิน

นายรชฎ นันทขว้าง

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี อายุ 49 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี – คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี – สัดส่วนการถือหุ้น 0.06% (436,500 หุ้น) ประสบการณ์ทำงาน 2549 - 2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 2547 - 2550 กรรมการ บริษัท ไทย - ไลซาท จำกัด 2528 - 2548 ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี ที่ผ่านมา

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ อายุ 41 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี – คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญาโท บริหารธุรกิจ สายการเงิน มหาวิทยาลัยโอกลาโฮม่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี – สัดส่วนการถือหุ้น 0% (-0- หุ้น) ประสบการณ์ทำงาน 2549 - 2551 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2545 – 2549 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด 2543 – 2545 เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2540 – 2543 นักวิเคราะห์การเงิน บริษัท เจนเนอรัลมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 - ไม่มี ปีที่ผ่านมา

ประวัติการอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี – สัดส่วนการถือหุ้น 0% (-0- หุ้น) ประสบการณ์ทำงาน 2553 ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารระบบสารสนเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2537 - 2552 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด 2535 - 2537 โปรแกรมเมอร์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ จำกัด (มหาชน) 2533 - 2534 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี ที่ผ่านมา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร นายเนรมิต สร้างเอี่ยม

นายกรธวัช กิ่งเงิน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด อายุ 43 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี – คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประวัติการอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP 87/2553) สัดส่วนการถือหุ้น 0% (-0- หุ้น) ประสบการณ์ทำงาน 2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เว็บ บิสซิเนส จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท ก้านสมอง จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท สมองส่วนหน้า จำกัด ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี ที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย – ไลซาท จำกัด อายุ 45 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี – คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประวัติการอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) Directors Certification Program (DCP71/2549) สัดส่วนการถือหุ้น 0.00% (3,000 หุ้น) ประสบการณ์ทำงาน - ไม่มี – ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี ที่ผ่านมา

นายนพดล ถีระศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด อายุ 53 ปี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี – คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Pacific States University California, ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี – สัดส่วนการถือหุ้น 0.00 % (5,600 หุ้น) ประสบการณ์ทำงาน 2546 - 2547 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โมเดอร์น ไดนามิค กอล์ฟ จำกัด 2544 - 2546 ผู้จัดการโครงการ บริษัท สยามโปโลปาร์ค จำกัด ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี - ไม่มี ที่ผ่านมา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการจัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นอย่างยิ่ง ที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท สามารถเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary duty) และผู้ลงทุนในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ คำนึงถึงสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังได้จัดให้มีการการทบทวน และปรับปรุงอยู่เป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสื่อสาร และสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้รับทราบ และถือปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีความมุ่งหวังที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่นๆให้ได้ ทั้งนี้ เพื่อการบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของบริษัท อันได้แก่ การบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และการเจริญเติบโตของบริษัท อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า ระบบ และกระบวนการกำกับดูแลกิจการเป็นส่วนสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ - จัดให้มรี ะบบซึง่ ให้ความมัน่ ใจได้วา่ ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียจะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย - กำกับดูแล ฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ - กำกับดูแล การดำเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล อย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย - จัดให้มีระบบการควบคุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม - กำหนดข้อประพฤติปฏิบัติสำหรับการประกอบธุรกิจสำหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สำหรับใช้เป็นแนวทาง ยึดถือปฏิบัติ ทัง้ นี้ บริษทั ตระหนักดีถงึ ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการทีด่ วี า่ เป็นรากฐานสำคัญในการทีจ่ ะพัฒนาองค์กร ให้เจริญก้าวหน้า อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินกิจการภายใต้กรอบของข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอ้างอิงหลักการที่เป็นสากลของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ดี ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ใ นความเป็ น เจ้ า ของบริ ษั ท โดยควบคุ ม บริ ษั ท ผ่ า นการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น และสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัท สิทธิในการ ได้รับสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อสิทธิ ของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือก ตั้ง และถอดถอนกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ และมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการให้ความเห็นชอบในการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนด หรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือ บริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสำคัญที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน รวมถึงอำนวยความสะดวก แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม การได้รับข้อมูลสารสนเทศ และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการ ประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อบริษัท อีกทั้ง ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการ บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยทั้งนี้ บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมได้ โดยออกเสียง ตามที่ผู้ถือหุ้นระบุ ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับทราบกฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณา ในแต่ละวาระ ก่อนการประชุม มีโอกาสซักถามกรรมการในที่ประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมนอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และออกเสียงลงมติแทน บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และหาก มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เป็นกรณีไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง นับรวมกันได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคล เพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้กำหนดหลัก เกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มี การซักถามคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้ดูแล และปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น ทุกรายได้รับสิทธิในฐานะ ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน นโยบายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัท และสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ คณะกรรมการบริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญถึง สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย โดยกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิ เท่ากับหนึ่งเสียง กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหา ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดย บริษัทได้ประกาศห้ามกรรมการ และผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 1 เดือน และภายหลัง จากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้บริษัทรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อมิให้กรรมการ และผู้บริหาร นำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิด ความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้มีการกำหนดนโยบายให้ ดูแล และปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และเป็นธรรมจาก บริษัทอย่างแน่นอน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้กำหนดให้นโยบายดูแล และปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับ และ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยคณะกรรมการได้มุ่งเน้นให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารทุกท่านทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และผู้ เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อ ประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีการกำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ และผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) หรือการนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้บริหาร ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดย รวมไว้อย่างเข้มงวด เป็นต้น โดยทั้งนี้ ในส่วนของการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ทางบริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการ เปลี่ยนแปลง การถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดห้ามไม่ให้กรรมการ และผู้บริหาร นำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน โดยบริษัทได้มีการ กำหนดนโยบายดังกล่าว อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัททำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงที่ได้รับข้อมูลที่สำคัญ และมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนอย่างน้อย 30 วัน และภายหลังที่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว 48 ชั่วโมง

การประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2553 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตาม แนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ดังนี้ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2553 บริษัทมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง โดยได้เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้จัดการประชุม ผู้ถือหุ้น ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัท บริษัทได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดครบถ้วน เปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทก่อนล่วงหน้า 30 วัน และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีวาระที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท ได้แก่ รายละเอียดวาระการประชุมซึ่งได้ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละวาระ ที่นำเสนอ ว่าเป็นเรื่องที่นำเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละ วาระอย่างชัดเจน รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการ มอบฉันทะ และระบุวิธีการไว้ชัดเจน โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 14 วัน และประกาศลงในหนังสือพิมพ์ รายวัน ฉบับภาษาไทย เรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อ บอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเวลาที่เพียงพอสำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามคณะกรรมกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อ ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน ผู้ ถื อ หุ้ น ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ประสงค์ จ ะมอบฉั น ทะให้ ผู้ อื่ น มาประชุ ม แทน สามารถเลื อ กมอบฉั น ทะให้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมแทนได้

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ วันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้กำหนดสถานที่ วัน และเวลาการประชุม ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และให้ความ มั่นใจด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งในเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นทราบกระบวนการ และขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุมการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน กำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ รวมถึงการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และก่อนดำเนินการประชุมได้แจ้งรายละเอียด ขององค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนการใช้บัตรลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน และเปิดเผยผลการนับคะแนน ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส และเก็บบัตรลงคะแนนไว้ เพื่อตรวจสอบภายหลัง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม และเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจง และให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน สำหรับการลงคะแนน และนับคะแนนเสียง บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และนับเสียงข้างมาก เป็นมติ โดยใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรืองดออกเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่าน ประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประธาน กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร รวมทั้งมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไป และผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัท โดยได้ระบุผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง) ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการ ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจดบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง / อนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ และการชี้แจงของบริษัทให้ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม ทั้งภายใน และภายนอก โดยตระหนัก ดีว่า ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกรายจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทอย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดให้ มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน และความยั่งยืนของ กิจการ โดยทั้งนี้ ในระบบการกำกับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกันที่สำคัญ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น คณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจในการที่จะพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงาน ของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และควรเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น ได้รับทราบ อย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทตระหนักดีว่า ผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัทเกิดขึ้นจากการได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จึงได้ กำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้ความ มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกรายจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนี้ ผู้ถือหุ้น พนักงาน

ลูกค้า

คู่แข่ง

: บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรมโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของ มูลค่าบริษัทในระยะยาว และผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น : บริษัทถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่าจึง ได้เปิดโอกาสอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอในการเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ ความสามารถของ พนักงานอย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน รวมทั้งการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่เป็นธรรม ทั้งในด้านเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนในรูปอื่นอย่างเหมาะสม : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้ลูกค้าที่จะได้รับ สินค้า และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม มุ่งเน้นที่จะรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีนั้น ไว้ตลอดไป และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจ สู ง สุ ด ของลู ก ค้ า ตลอดจนการจั ดให้ มี ก ระบวนการที่ ใ ห้ ลู ก ค้ า ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้า และบริการ และการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และ บริการ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งการรักษาความลับ ของลูกค้า ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน และไม่นำไปใช้เพื่อ ประโยชน์โดยมิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับ ของกฎหมาย : บริ ษั ท จะประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต่ อ คู่ แ ข่ ง ทางการค้ า ภายใต้ ก รอบแห่ ง กฎหมายของการแข่ ง ขั น ที่ ดี ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือด้วยวิธีการอื่น ที่ไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย และ ปราศจากซึ่งข้อมูลจริง

คู่ค้า และ / หรือเจ้าหนี้ : บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาค และเป็นธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่ บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และข้อตกลงตามสัญญา โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการปฏิบัติ ต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข และ ข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ต่างๆ อย่างเคร่งครัด ชุมชน และสังคม

: บริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียง ของประเทศ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมพนักงานให้มี ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วน รวมที่บริษัทตั้งอยู่ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตาม มาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อ ป้องกันผลกระทบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนในองค์กรในอันที่จะดูแล พัฒนา และเสริมสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญที่เท่าเทียมกัน และควบคู่กันไประหว่างความสำเร็จตามเป้าหมาย รูปแบบ และวิธีการที่ใช้ในการให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นๆ และเพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบถึงมาตรฐาน การปฏิบัติที่บริษัทคาดหวัง นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และสังคมโดยส่วนรวม รวมทั้งต่อพนักงานด้วยกันเอง ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเร่งดำเนินการจัดให้มีกลไก และกระบวนการที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง โดยบริษัทจะ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการดำเนินธุรกิจของบริษทั กำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตาม เป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัททุกท่านล้วนเป็นผู้มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม โดยกรรมการทุกท่านเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะ การดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดย ตระหนักดีถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็น ธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ ด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยกรรมการทุกคนได้อุทิศ เวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี คณะกรรมการ ชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และ ควรกำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบกระบวนการทำงาน เช่น การดำเนินการประชุม และการรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทไว้อย่างชัดเจน

ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ บริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง เพื่อติดตามผลดำเนินงานของบริษัท และรับทราบ เรื่องดำเนินการที่สำคัญของฝ่ายจัดการ รวมถึงได้จัดให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งระยะสั้น และระยะยาว กรรมการของบริษัททุกท่านเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบุคคลที่รับการเสนอเป็นกรรมการจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการเสนอ เป็นกรรมการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัท จะเปิดเผยประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการทุกท่านในรายงานประจำปี

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้วางกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ (UV Road Map) นับตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2554 ที่จะเป็นบริษัทชั้นนำที่ลงทุนในธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างรายได้จากการลงทุนอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของการกระจายความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลง สภาวะเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ดังนั้น ในช่วงปี 2552 ถึง 2554 จึงเป็นช่วงของการลงทุนการก่อสร้างโครงการ การพัฒนา บุคลากร และระบบต่างๆ โดยบริษัทจะทยอยเริ่มรับรู้รายได้จากการขายโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ปลายปี 2552 เป็นต้นไป และค่าเช่าจากการพัฒนาโครงการประเภทอาคารสำนักงานในปลายปี 2554 ทั้งนี้ บริษัทจะขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องภายใต้ บริษัทย่อยที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทของโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยคำนึงถึงรูปแบบฟังค์ชั่นของโครงการ ประสิทธิภาพ การบริหารต้นทุน ราคาขาย การบริหารหลังการขาย ความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนเป็น ปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทก้าวขึ้นเป็นบริษัทที่ลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นแนวหน้าได้อย่างยั่งยืน อนึ่ง การกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัทข้างต้น ประธานอำนวยการได้นำเสนอ และอภิปรายในที่ประชุม กรรมการบริหาร และอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัทได้มีการติดตามแผนงาน งบประมาณ และปัจจัยเสี่ยงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันการตลาดอย่างต่อเนื่อง

การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติ หน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้ ชื่อ - นามสกุล

หลักสูตร

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

Audit Committee Program (ACP32/2553) The Role of Compensation Committee Program (RCC4) The Role of Chairman Program (RCP13) Directors Certification Program (DCP17)

นายสุวิทย์ จินดาสงวน

The Role of the Chairman Program (RCP18) The Role of Compensation Committee Program (RCC1) Improving the Quality of Financial Reporting (QFR2) Audit Committee Program (ACP4) Directors Certification Program (DCP44) Directors Accreditation Program (DAP14) Directors Accreditation Program (DAP32)

นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

Directors Certification Program (DCP-initial) Finance for Non-Finance Director (FND-2547)

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

Directors Accreditation Program (DAP10)

นายปณต สิริวัฒนภักดี

Directors Certification Program (DCP46) Finance for Non-Finance Director (FND10)

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

Directors Certification Program (DCP26) DCP Refresher Course 2

นางอรฤดี ณ ระนอง

Role of the Compensation Committee Program (RCC7) DCP Refresher Course 3 Diploma of Directors Certification Program (DCP17)

นายธนพล ศิริธนชัย

Directors Certification Program (DCP39) Directors Accreditation Program (DAP10) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation) บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 1 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 2 ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 3 หนังสือรับรองบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท 4 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 5 คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต. 6 ข้อแนะนำการให้สารสนเทศสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 7 หนังสือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 8 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 9 รายงานประจำปีของบริษัทฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และ Compact Disc.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการผู้บริหาร และ พนักงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการ ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนใน การพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้อง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใน การหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการ ซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยได้ถือปฏิบัติ และดูแลมิให้ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้รายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่ ง เกิ ด กั บ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ นอนาคต คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการ นั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะ ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสิน ใจของคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ตามแต่ ก รณี ไ ป และเพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการป้องกันมิให้กรรมการ และพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตน โดยกำหนดให้กรรมการ และพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือ มีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว รวมทั้งกำหนดนโยบาย และวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของ บริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวด้วย

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่จะได้รับทราบถึงแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่กับไปกับข้อบังคับ และระเบียบของบริษัท รวมทั้งได้ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตาม นโยบาย และข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร การแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย - -

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอที่จะสามารถสร้างกลไก ถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

คณะกรรมการบริษทั ถือเป็นนโยบายให้กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารมีการประชุมกันเองตามความจำเป็น เพือ่ อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม รวมทั้งมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทจะปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เพื่อใช้ในการประเมินผลตนเองของคณะ กรรมการบริษัท โดยให้กรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองทุกปี เพื่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประเมินกรรมการบริษัท เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะนำผล การประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประเมินผลการดำเนินงานของประธาน อำนวยการและกรรมการผู้จัดการ

การรวม หรือแยกตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการกำหนดให้ประธานกรรมการ และประธานอำนวยการของบริษัทเป็นคนละบุคคลกัน เพื่อแบ่งแยก หน้าที่ในการกำกับดูแล และหน้าที่ในการบริหารจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยในการบริหารงานต้องดำเนินการภายใต้การอนุมัติ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มต่างๆ รวมถึงกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการ สอบทาน และถ่วงดุลอำนาจ คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็น ผู้พิจารณา และให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ และนโยบายกำกับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่าย จัดการมีหน้าที่ในการบริหารบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร คณะกรรมการบริษทั กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผูพ้ จิ ารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหารระดับสูงของบริษัท และเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ ตามที่บริษัทต้องการ และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ เพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และฝ่ายบริหารควรได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับ ผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ หรือผู้บริหารแต่ละคน เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีตามหลักการที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตาม มติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2553 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารแล้ว

การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษทั มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี และแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดการ ดังกล่าว โดยกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่ม เติมตามความเหมาะสม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดประชุมคณะกรรมการ บริษัท บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ ให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน เข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1 - 3 ชั่วโมง และกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็น อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็น และข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มี ส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาจะต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ซึ่งในการประชุม แต่ละครั้งมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่างรายงานการประชุม ดังกล่าว ก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไป โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานอำนวยการ และ เลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บ จะมีทั้งบันทึกการประชุม ซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับ และแฟ้ม อิเลคโทรนิคซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบ อ้างอิงได้

ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง และการประชุมนัดพิเศษ 3 ครั้ง

รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทตระหนัก และเข้าใจเป็นอย่างดี ถึงความสำคัญของความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และงบการเงิน ที่แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาอันเป็นจริง และสมเหตุสมผล ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงให้ความร่วมมือต่อผู้สอบบัญชี และให้ความเป็นอิสระแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น ที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏอยู่ ในรายงานประจำปี โดยดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดทำงบการเงิน และข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้หลักการบัญชีที่รับรอง ทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ตลอดจนการพิจารณา ความสมเหตุสมผลในการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ว่าสามารถทำให้บริษัทสามารถ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และ การดำเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทาน และดูแลให้บริษัทมีระบบการ ควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งดูแลให้มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงาน และการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงในรายงานประจำปีว่า งบการเงินของบริษัท และบริษัท ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นรายงานที่มีความถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้

คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ศึกษา และกลั่นกรองเรื่องสำคัญที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ มีองค์ประกอบ สมาชิก ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดในหัวข้อการจัดการ

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทุกด้าน เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของบริษทั เป็นไปตาม เป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้องรักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท กำหนดลำดับชั้นของการอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน และบริหารงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ โดยฝ่าย ตรวจสอบภายใน ซึ่งจะต้องรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ และทบทวนระบบการ ควบคุมภายในของบริษัท บริษัทได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยให้ขึ้นตรง และ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดขึ้นแต่ละครั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน จะรายงานผล การตรวจสอบที่สำคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งจะมีการส่ง รายงานความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบให้ฝ่ายจัดการรับทราบว่าควรปรับปรุงงานในด้านใดบ้าง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวน และปรับปรุงหลักการดูแลกิจการที่ดีทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับ การเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ รวมทั้งกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง กำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามแผน โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานกระบวนการ และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่ สำคัญต่อเนื่อง โดยบริษัทมีนโยบายทบทวนความเสี่ยงเป็นรายเดือน และร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งหากเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบในทางลบ ทำให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ รวมทั้งหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขให้ทันเวลา และสรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลการ ประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส รวมถึงได้สร้างระบบเตือนความเสี่ยง (warning system) และการรายงาน ต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัททันที เมื่อระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม โดยคณะ กรรมการมีความมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ โดยตระหนักดีว่า ความถูกต้อง และคุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอกให้ความสำคัญยิ่ง บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศ ทั้งทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผล ประกอบการของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใสให้แก่ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง และทันต่อเวลา ทั้งรายงาน ข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี รายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสำคัญตามเกณฑ์กำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยนักลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับทราบข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผ่านช่อง ทาง และสื่อต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสามารถทำการนัดหมายเข้าพบผู้บริหารของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลดำเนินกิจการได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใส และขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศบริษัทตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส สม่ำเสมอ ทันเวลา และทั่วถึง ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในทางตรง และทางอ้อมมาโดยตลอด โดยมอบหมายให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ และนอกจากนี้ ประธานอำนวยการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่สื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งใน และต่างประเทศ โดยจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินกิจการ และตอบ ข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทให้แก่นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) การร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อย กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Conference) เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศต่างๆ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทาง เว็บไซต์บริษัท (www.univentures.co.th) ที่บริษัทปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับกิจกรรมของบริษัทได้รับรู้ข้อมูลของบริษัทที่เป็นปัจจุบันอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีช่องทางติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์ผ่าน Email address : investor_relations@univentures.co.th เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสามารถติดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์ โดยตรงได้ที่ : คุณกำพล ปุญโสณี บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 888/210 - 212 ชั้น 2 อาคารมหาทุน พลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทร : 0 2643 7100 ต่อ 7109 เบอร์แฟกซ์ : 0 2255 9417

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน โดยกำหนดข้อปฏิบัติในการ เปิดเผยสารสนเทศทางการเงิน และอื่นๆที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และ ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตาม กฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการ หรือผู้บริหาร มีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการรายงาน ข้อมูลให้กับฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด และในปี 2553 กรรมการ และผู้บริหารรายงานการถือครอง หลักทรัพย์ และเปิดเผยส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร สามารถ บริหาร และดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความชัดเจน โปร่งใส และมีส่วนช่วยให้ผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปเกิดความ เชื่อมั่นในผู้บริหารของบริษัท ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่ผลกระทบ ต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้น โดยกำหนดที่จะไม่ใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ในการหาประโยชน์ ส่ ว นตน ไม่ ใ ช้ ข้ อ มู ล ภายในเพื่ อ ประโยชน์ ข องตนในการซื้ อ ขายหุ้ น บริ ษั ท หรื อให้ ข้ อ มู ล ภายในแก่ บุ ค คลอื่ น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับ ทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง แม้พ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว และเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัทนำข้อมูลภายในที่ตนรู้มาแสวงหาประโยชน์ อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมถึงห้ามกรรมการ และผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และภายหลัง จากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง โดยทุกๆ 3 เดือน บริษัทจะแจ้งคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารถึงช่วง ระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว การกระทำฝ่าฝืนใดๆอันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับ นโยบาย และจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ต้ อ งได้ รั บโทษทางวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง และยั ง มี ค วามผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ประจำปี 2553 กรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบ ค่าตอบแทน/สรรหา

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

7 ครั้ง / 7 ครั้ง

5 ครั้ง / 5 ครั้ง

2 ครั้ง / 2 ครั้ง

นายสุวิทย์ จินดาสงวน

7 ครั้ง / 7 ครั้ง

5 ครั้ง / 5 ครั้ง

2 ครั้ง / 2 ครั้ง

นายนรรัตน์ ลิ่มนรรรัตน์

7 ครั้ง / 7 ครั้ง

5 ครั้ง / 5 ครั้ง

2 ครั้ง / 2 ครั้ง

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

6 ครั้ง / 7 ครั้ง

2 ครั้ง / 2 ครั้ง

8 ครั้ง / 11 ครั้ง

นายปณต สิริวัฒนภักดี

6 ครั้ง / 7 ครั้ง

10 ครั้ง / 11 ครั้ง

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

7 ครั้ง / 7 ครั้ง

10 ครั้ง / 11 ครั้ง

นางอรฤดี ณ ระนอง

7 ครั้ง / 7 ครั้ง

11 ครั้ง / 11 ครั้ง

นายธนพล ศิริธนชัย

7 ครั้ง / 7 ครั้ง

11 ครั้ง / 11 ครั้ง

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ประจำปี 2553 กรรมการบริษัท

จำนวนหุ้นที่ถือครอง (UV) ** -

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถือครอง (UV - W1) **

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

นายสุวิทย์ จินดาสงวน

นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

215,648,563 หุ้น *

นายปณต สิริวัฒนภักดี

215,648,563 หุ้น *

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

นางอรฤดี ณ ระนอง

6,841,000 หุ้น

นายธนพล ศิริธนชัย

500,000 หุ้น -

หมายเหตุ : * เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อเดลฟอส จำกัด ซึ่งถือหุ้นบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 431,297,126 หุ้น และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นบริษัท อเดลฟอส จำกัด รวมกันร้อยละ 100 ** ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2553 กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน (บาท) คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการ บริษัท ตรวจสอบ ค่าตอบแทนและสรรหา บริหาร

รวม

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

346,000

360,000

44,000

750,000

นายสุวิทย์ จินดาสงวน

222,000

480,000

36,000

738,000

นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

222,000

360,000

36,000

618,000

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

204,000

36,000

300,000

540,000

นายปณต สิริวัฒนภักดี

204,000

240,000

444,000

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

222,000

240,000

462,000

นางอรฤดี ณ ระนอง

222,000

นายธนพล ศิริธนชัย

222,000

รวม

1,864,000

1,200,000

152,000

780,000

3,996,000

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีในเบื้องต้น โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติความเป็นอิสระ สามารถสอบทาน งบการเงินเสร็จตามกำหนดเวลา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญของการให้บริการสอบบัญชี ตลอดจนเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และ เสนอความเห็นให้คณะกรรมบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้กับบริษัท สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 2,742,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 810,000 บาท และค่าสอบบัญชี ของบริษัทย่อย 1,932,000 บาท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัท และบริษัทย่อย มิได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี บุคคล หรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่าใช้จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการ ไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน 1. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2552 และ 2553 ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทร่วม

ปี

บริษัทร่วม

บจก. เอ็กซ์เซลเล้นท์ 2553 เอ็นเนอรยี่อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น

หน่วย : พันบาท ลักษณะ ความสัมพันธ์ กับบริษัท

อัตรา ชำระคืน ยอด ดอกเบี้ย ยอดยกมา ให้กู้เพิ่ม ระหว่ า งงวด คงเหลื อ (%)

กรรมการร่วมกัน

5,000

6,000

11,000

740

(2) บริษัทได้รับรายได้ดอกเบี้ยรับจากบริษัทร่วม

บริษัทร่วม บจก. เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอรยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. ปริญเวนเจอร์ จำกัด บจก. สหสิน โคเจนเนอเรชั่น

หน่วย : พันบาท ลักษณะความสัมพันธ์ กับบริษัท

ดอกเบี้ยรับ ปี 2553

ดอกเบี้ยรับ ปี 2552

กรรมการร่วมกัน

463 1,336 49

450 5,611 59

(3) บริษัทมีดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทร่วม

หน่วย : พันบาท

บริษัทร่วม

ลักษณะความสัมพันธ์ กับบริษัท

ดอกเบี้ยค้างรับ ปี 2553

ดอกเบี้ยค้างรับ ปี 2552

บจก. เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอรยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. สหสิน โคเจนเนอเรชั่น

กรรมการร่วมกัน

277 128

2. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไข การค้าโดยทั่วไป ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทางธุรกิจตามปกติ รวมทั้งรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ บริษัทได้เปิดเผยภาระผูกพันและรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงข้องกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยแล้ว

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน 3.

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันข้างต้นเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการดำเนินการทางธุรกิจตามปกติและรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติ ซึ่งใช้เงื่อนไขการค้าทั่วไป และสามารถคำนวณค่าตอบแทนได้จากทรัพย์สินหรือ มูลค่าอ้างอิง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนอกจากจะกำหนดอำนาจของผู้ อนุมัติตามวงเงินที่กำหนดแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ ทานการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกันได้เปิดเผย ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติและดำเนินการรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ ดังนี้ •

การดำเนินธุรกรรมที่พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ต้องได้รับ การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท

• รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม เช่น เงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู้ การให้กู้ยืม ค้ำประกัน จะต้องได้รับผลตอบแทนตามอัตราตลาด

• กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้น

•

กรณีเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของฝ่าย บริหาร ให้ใช้ราคา และเงื่อนไขเข่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และหากไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะ พิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อมั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยกำหนดอำนาจของผู้อนุมัติตามวงเงิน และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้อนุมัติ

•

กรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกันมีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นโดยใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้เสียสามารถเข้าประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน (ซึ่งฐานในการคำนวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกณฑ์ ดังกล่าวจึงไม่เป็นปัญหากับองค์ประชุมและคะแนนเสียง)

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตาม ปกติทั่วไป โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ พร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่าและเหตุผลในการทำรายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี และในงบการเงินของบริษัท ซึ่งรายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำ ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยได้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการ เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงิน ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแล และพัฒนาบรรษัทภิบาล โดยได้จัดให้มี และดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ นอกจากนี้ เพื่อให้มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสอบทานระบบการทำงานอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่กำกับดูแล และประเมิน ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเชื่อถือได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ แสดงความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย และการตรวจสอบภายในโดยรวมของ บริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า รายงานทางการเงินของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญแล้ว

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31/ธันวาคม 2553 และ 2552 งบกำไรขาดทุนรวมและ งบกำไรขาดทุ น เฉพาะกิ จ การ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น รวมและงบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น เฉพาะกิ จ การ/และงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จ การ/สำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น ของแต่ ล ะปี ข องบริ ษั ท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็น ต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของ หลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการ ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุป ที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด กรุงเทพมหานคร 24 กุมภาพันธ์ 2554

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

งบดุล บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน สินค้าคงเหลือ อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างการพัฒนา เงินมัดจำค่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้เช่า เงินมัดจำค่าที่ดิน ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมสินทรัพย์ หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม 2553 2552

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

5 6

180,357,687 195,710,868

480,245,630 189,655,461

89,196,211 -

282,240,008 -

4 7, 30 8

12,423,394 281,823,550 1,448,161,901

442,489,497 100,477,851 815,849,019

498,857,048 -

765,202,399 -

32 4, 9

108,208,916 121,407,000 62,800,000 93,468,555 64,130,901 2,441,561,871 2,155,648,359

10 11

4, 12 32 13 14 14

2,894,207

37,943,629 1,714,546 625,996,888 1,049,156,953

1,131,284,753 71,423,450 -

634,925,948 51,591,543

206,244,929 320,802,600 2,079,530,885 970,441,407 12,500,000 17,781,892 264,367,055 221,378,479 125,195,250 128,130,094 14,277,536 12,582,419 12,912,643 11,052,757 1,340,178 1,340,178 72,645,940 10,032,713 6,863,034 3,376,537 2,671,582,622 1,608,001,246 1,276,255,680 829,076,879 5,113,144,493 3,763,649,605 1,902,252,568 1,878,233,832

งบดุล (ต่อ) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

หมายเหตุ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น ภาษีเงินได้ค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เจ้าหนี้เงินประกันผลงานอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างการพัฒนา หนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน เจ้าหนี้เงินประกันผลงานอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้เช่า ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน รวมหนี้สิน

งบการเงินรวม 2553 2552

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

42,807,524 595,148,658

217,565,569

704,500,000

218,024,100

4, 15 15

2,763,305 4,813,449 181,296,288

3,930,721 8,850,000 3,072,359 69,887,457

473,927 -

683,878 316,974 -

33,979,774 26,345,590 1,591,654,588

31,983,860 22,111,513 575,425,579

4,777,176 5,251,103

3,114,528 4,115,380

42,576,943 1,250,000,000 1,050,000,000 1,292,576,943 1,050,000,000 2,884,231,531 1,625,425,579

5,251,103

4,115,380

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

งบดุล (ต่อ) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 หมายเหตุ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ผลต่างจากการตีราคาที่ดิน กำไรสะสม จัดสรรแล้ว ทุนสำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมส่วนของผู้ถือหุ้น รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม 2553 2552

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

18 18 13

764,770,615 764,770,615 474,572,457

944,528,490 764,766,980 474,567,342

764,770,615 764,770,615 474,572,457

944,528,490 764,766,980 474,567,342

147,567,416

110,261,000

56,482,000 54,647,075 54,000,000 52,165,075 503,376,991 456,135,217 493,397,393 472,358,055 1,946,769,479 1,897,684,030 1,897,001,465 1,874,118,452 282,143,483 240,539,996 2,228,912,962 2,138,224,026 1,897,001,465 1,874,118,452 5,113,144,493 3,763,649,605 1,902,252,568 1,878,233,832

งบกำไรขาดทุน บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

รายได้ รายได้จากการขายและการให้บริการ รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุด ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ รายได้อื่น รวมรายได้

หมายเหตุ 4, 20

ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุด ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหาร รวมค่าใช้จ่าย ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้) กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ ต้นทุนทางการเงิน กำไรก่อนภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ กำไรสำหรับปี

งบการเงินรวม 2553 2552 1,130,356,770 853,926,385 1,139,366,415 463,093,245 4,657,611 14,451,542 5,807,700 13,381,876 23,736,460 2,287,762,672 1,361,015,332

80,591,070 29,604,158 36,599,357 4,827,241 151,621,826

184,656,107 35,559,618 74,026,281 6,156,873 300,398,879

1,011,769,850 776,777,808 848,191,796 362,363,909 78,623,761 44,351,976 188,903,964 128,619,704 20,052,691 16,376,121 2,147,542,062 1,328,489,518

100,281,209 20,052,691 120,333,900

133,266,760 73,316,614 16,376,121 222,959,495

21 22 23

4, 25 26

ส่วนของกำไรที่เป็นของ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กำไรสำหรับปี กำไรต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน ปรับลด

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

(14,987,658)

(2,657,123)

125,232,952 (2,670,452) 122,562,500 (10,540,854) 112,021,646

29,868,691 (1,119,811) 28,748,880 (11,823,594) 16,925,286

31,287,926 31,287,926 (769,957) 30,517,969

77,439,384 (27,705) 77,411,679 (1,716,841) 75,694,838

56,720,405 55,301,241 112,021,646

8,247,446 8,677,840 16,925,286

30,517,969 30,517,969

75,694,838 75,694,838

0.07

0.01 0.01

0.04

0.10 0.10

28 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) -

29 18 10 10

รายได้สุทธิของรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

กำไรสำหรับปี

รวมส่วนของรายได้ที่รับรู้

เงินปันผล

จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นทุนในบริษัทย่อย

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิที่โอนไปกำไร

764,766,980

หมายเหตุ และชำระแล้ว

ตีราคาที่ดิน

474,567,342 147,567,416

มูลค่าหุ้น

56,698,662

2,037,256

54,661,406

(56,698,662)

ของเงินลงทุน

จัดสรร

ยังไม่ได้

ของบริษัท

ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วน

ส่วนน้อย

ผู้ถือหุ้น

ส่วนของ ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วน

(หน่วย : บาท)

(3,784,742)

(38,238,349)

8,247,446

(38,238,349)

64,946,108

8,247,446

56,698,662

2,037,256

54,661,406

(513,799)

88,000,000

8,677,840

(513,799)

88,000,000

(38,238,349)

73,623,948

16,925,286

56,698,662

2,037,256

54,661,406

54,647,075 456,135,217 1,897,684,030 240,539,996 2,138,224,026

3,784,742

50,862,333 489,910,862 1,870,976,271 144,375,955 2,015,352,226

กฎหมาย

ผลต่างจากการ ในมูลค่ายุติธรรม ทุนสำรองตาม

ส่วนเกิน

หุ้นที่ออก

กำไรสะสม

การเปลี่ยนแปลง

ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ผลกำไร (ขาดทุน)

งบการเงินรวม

ทุนเรือน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินลงทุนเผื่อขาย

ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 กำไรสำหรับปี รวมส่วนของรายได้ที่รับรู้ เงินปันผล จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย หุ้นสามัญที่ออกเพิ่มจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

29 18 17

764,766,980 3,635 764,770,615

ทุนเรือน หุ้นที่ออก หมายเหตุ และชำระแล้ว 474,567,342 5,115 474,572,457

ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น 147,567,416 147,567,416

รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น ของบริษัท

ส่วนของ ผู้ถือหุ้น ส่วนน้อย

รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น

54,647,075 456,135,217 1,897,684,030 240,539,996 2,138,224,026 56,720,405 56,720,405 55,301,241 112,021,646 56,720,405 56,720,405 55,301,241 112,021,646 (7,643,706) (7,643,706) (13,697,754) (21,341,460) 1,834,925 (1,834,925) 8,750 8,750 56,482,000 503,376,991 1,946,769,479 282,143,483 2,228,912,962

ยังไม่ได้ จัดสรร

กำไรสะสม

ผลต่างจากการ ทุนสำรองตาม ตีราคาที่ดิน กฎหมาย

ผลกำไรที่ยัง ไม่เกิดขึ้นจริง

งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 กำไรสำหรับปี รวมส่วนของรายได้ที่รับรู้ เงินปันผล จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

29 18 17

29 18

หมายเหตุ

764,766,980 3,635 764,770,615

764,766,980 764,766,980

ทุนเรือน หุ้นที่ออก และชำระแล้ว

474,567,342 5,115 474,572,457

474,567,342 474,567,342

ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น

110,261,000 110,261,000

52,165,075 1,834,925 54,000,000

48,380,333 3,784,742 52,165,075

472,358,055 30,517,969 30,517,969 (7,643,706) (1,834,925) 493,397,393

438,686,308 75,694,838 75,694,838 (38,238,349) (3,784,742) 472,358,055

งบการเงินเฉพาะกิจการ ผลกำไรที่ยัง ไม่เกิดขึ้นจริง กำไรสะสม ผลต่างจากการ ทุนสำรองตาม ยังไม่ได้ ตีราคาที่ดิน กฎหมาย จัดสรร

1,874,118,452 30,517,969 30,517,969 (7,643,706) 8,750 1,897,001,465

1,836,661,963 75,694,838 75,694,838 (38,238,349) 1,874,118,452

รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น ของบริษัท

(หน่วย : บาท)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบกระแสเงินสด บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 (หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

งบการเงินรวม 2553 2552 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรสำหรับปี รายการปรับปรุง ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ ต้นทุนทางการเงิน (กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนใน บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม กำไรจากการจำหน่ายตราสารทุน ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้) ภาษีเงินได้ การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินค้าคงเหลือ อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างการพัฒนา เงินมัดจำค่าที่ดินอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

112,021,646

16,925,286

30,517,969

75,694,838

17,008,140 (4,657,611) 2,670,452 179,791 (20,000)

13,661,842 (14,451,542) (5,807,700) 1,119,811 (841,731) (42,000)

6,421,916 (29,604,158) (36,599,357) (20,000)

5,114,865 (35,559,618) (74,026,281) 27,705 (30,000)

14,341,586 1,010,154 86,847

(9,021,000) (2,418,468) 3,207,718 (3,660,172)

8,732,848 9,800,000 1,300,763 1

4,064,147 3,050,011 (3,333,119)

14,987,658 10,540,854 168,169,517

2,657,123 11,823,594 13,152,761

769,957 (8,680,061)

1,716,841 (23,280,611)

(5,744,798) 404,552,454 (181,525,490) (643,634,223)

(61,928,959) (4,704,828) 52,298,034 (562,885,959)

14,122,844 -

118,016,223 (19,454,756) 133,266,560 -

(108,208,916) (58,607,000) 5,731,967 (51,291,886)

(58,359,022) (168,663)

(1,315,016) (3,466,497)

5,131,153 344,705

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

2553 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เจ้าหนี้เงินประกันผลงานอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างการพัฒนา หนี้สินหมุนเวียนอื่น จ่ายภาษีเงินได้ เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน รับดอกเบี้ย รับเงินปันผล จ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้เช่า เจ้าหนี้เงินประกันผลงานอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้เช่า จ่ายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เงินรับจากการจำหน่ายตราสารทุน เงินจ่ายสุทธิจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย เงินรับจากการจำหน่ายลงทุนในบริษัทร่วม เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม

2552

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

377,583,089 (1,167,416) 111,408,831

191,403,259 1,504,476 49,960,657

(209,951) -

(8,367,078) (2,915,599) -

1,995,914 4,234,074 (8,799,764) 14,696,353

20,698,144 (14,151,864) (373,181,964)

1,662,648 (1,086,931) 1,027,036

(5,621,023) (6,445,439) 190,674,135

4,531,596 (12,500,000) (55,640,343) 636,420 (4,533,750) (6,000,000) 31,850,000

22,862,275 5,807,700 (19,362,215) 15,640,158 (233,767) 117,315,800

29,542,555 36,599,357 (952,259) (4,394,700) (921,200,000) 1,173,850,000

24,852,093 74,026,281 (3,518,014) 15,304,142 (129,540) (1,231,200,000) 783,815,000

114,557,671 (1,109,089,478)

(225,181,940) (624,184,306)

42,576,943 (20,022,897) 3,920,043 (1,009,713,795)

92,423,396 (513,799) (615,426,698)

3,920,043 (502,500,110) (185,135,114)

7,500,000 (133,174,000) (462,524,038)

หมายเหตุ กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ่ายดอกเบี้ย จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น ๆ เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ เงินสดรับของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่เพิ่มขึ้น จากการลงทุนในบริษัทย่อย เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ คงเหลือสิ้นปี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

งบการเงินรวม 2553 2552

(หน่วย : บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

(2,670,452) (1,550,794) (21,341,460) (38,238,349) 42,807,524 (8,850,000) 980,000 (57,114) 864,500,000 431,053,500 (378,024,100) (303,029,400) 200,000,000 400,000,000 8,750 -

(7,643,706) 8,750

(27,705) (38,238,349) (57,114) -

696,430,262

(7,634,956)

(38,323,168)

88,000,000 577,157,843

(298,587,180) (411,450,819) (191,743,034) (310,173,071) 480,245,630 894,920,634 282,240,008 595,463,090

(1,300,763) 180,357,687

(3,224,185) 480,245,630

(1,300,763) 89,196,211

(3,050,011) 282,240,008

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ สารบัญ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

ข้อมูลทั่วไป เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน นโยบายการบัญชีที่สำคัญ รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทร่วม อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้เช่า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน / ค่าความนิยม หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หนี้สินหมุนเวียนอื่น ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุนและทุนสำรองตามกฎหมาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน กำไรต่อหุ้น เงินปันผล การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เครื่องมือทางการเงิน ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554

1 ข้อมูลทั่วไป บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 888/210-212 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2531 บริษัทใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท อเดลฟอส จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 มีมติให้บริษัทดำเนินการโอนกิจการสังกะสีอ็อกไซด์ ไปที่บริษัทไทย-ไลซาท จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 บริษัทได้ดำเนินการดังกล่าวในเดือนมกราคม 2552 บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้

ชื่อกิจการ บริษัทย่อยทางตรง บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสแซท แมเนจเม้นท์ จำกัด กองทุนรวมกินรีพร็อพเพอร์ตี้ (ถือหุ้นทางอ้อมโดยกองทุนส่วน บุคคลของบริษัทย่อยร้อยละ 1) บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

ลักษณะธุรกิจ ผลิตและขายสังกะสีอ๊อกไซด์ และเคมีภัณฑ์ ตัวแทนจำหน่ายเครื่อง บันทึกเวลาและอุปกรณ์ ควบคุมระบบจอดรถยนต์ ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน และการลงทุน ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุน ให้บริการการจัดการ และ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เช่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (อยู่ในระหว่างการชำระบัญชี) ลงทุนในธุรกิจการจัดการ พลังงาน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เช่า พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (คอนโดมิเนียม)

ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 2553 2552

ไทย

100.00

ไทย

99.99

ไทย

100.00

ไทย

100.00

ไทย

98.88

ไทย ไทย ไทย

79.00 100.00 60.00

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ชื่อกิจการ บริษัทย่อยทางอ้อม บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด (บริษัทถือหุ้นผ่าน บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.98)

ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (คอนโดมิเนียม)

ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง ไทย

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 2553 2552 59.99

59.99

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับ ภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดย ถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย ระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศการจัดเลขระบุฉบับที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยใหม่ ดังนี้ ฉบับเดิม

ฉบับใหม่

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 102 การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103 การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงิน ที่คล้ายคลึงกัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 42 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือ ทางการเงิน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน กลุ่มบริษัทได้ใช้แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) เพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงิน ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ระหว่างปี 2553 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 การใช้แม่บทการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่นี้ไม่มีผลกระทบที่เป็น สาระสำคัญกับงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ในระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งยังไม่มีผล บังคับในปัจจุบันและไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้ออกและปรับปรุง ใหม่เหล่านี้ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35 ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณ และข้อสมมติฐาน หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และ ค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้ ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทาง บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ก) เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่ม บริษัทในบริษัทร่วม บริษัทย่อย บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรง หรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของกิจการนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัท ย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง นโยบายการ บัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท บริษัทร่วม บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย ทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญถูกสันนิษฐานว่ามีอยู่ เมื่อกลุ่มบริษัทมีอํานาจในการออกเสียงในกิจการอื่นตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50 งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้รวมส่วน แบ่งรายได้ ค่าใช้จ่าย และ การเคลื่อนไหวของส่วนของเจ้าของของบริษัทร่วม นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญจนถึงวันที่ การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญสิ้นสุดลง เมื่อผลขาดทุนที่กลุ่มบริษัทได้รับปันส่วนจากบริษัทร่วมมีจำนวนเกินกว่าเงินลงทุนใน บริษัทร่วม เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเป็นศูนย์และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรืออนุมานหรือยินยอมที่จะชำระภาระผูกพันของบริษัทร่วม

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน การตัดรายการในงบการเงินรวม ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจาก รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับ บริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการ ในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น (ข) เงินตราต่างประเทศ รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุน สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ (ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสาร อนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข การกำหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็น รายการเพื่อค้า เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกบัญชีในขั้นแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำ รายการดังกล่าวบันทึกในงบกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม กำไรหรือ ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในงบกำไรขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ณ วันที่รายงาน ถ้ามีราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสัญญา กับราคาล่วงหน้าของสัญญาปัจจุบัน ณ วันที่รายงานที่ครบกำหนดในวันเดียวกัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ใช้กับธุรกรรม การเงินที่ปลอดความเสี่ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง (จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคต ของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ (ฉ) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า วัตถุดิบคำนวณโดยใช้วิธีต้นทุนเจาะจง วัสดุสิ้นเปลืองโรงงานและวัตถุประกอบการผลิตคำนวณโดยใช้วิธี เข้าก่อนออกก่อน สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตคำนวณโดยใช้วิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่าง ผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย (ช) อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและอสังหาริมทรัพย์มีไว้เพื่อขายคือโครงการที่ถืออสังหาริมทรัพย์ไว้ด้วยความตั้งใจ ในการพัฒนาและการขายในการดำเนินธุรกิจปกติ ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาประกอบด้วย ต้นทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุนในการได้มา ค่าใช้จ่าย ในการพัฒนา ต้นทุนการกู้ยืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนการกู้ยืมซึ่งกู้มาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง การพัฒนารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกระทั่งการพัฒนาสำเร็จ อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยประมาณแล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า มูลค่า สุทธิที่จะได้รับคือราคาขายโดยประมาณหักด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นในการขาย มูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บจากลูกค้าแสดงภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนในงบดุล ผลต่างของจำนวนที่เรียกเก็บจาก ลูกค้าที่สูงกว่ารายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดที่รับรู้แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียนในงบดุล

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ซ) เงินลงทุน เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึก บัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย (ฌ) อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้เช่าคืออสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า ทั้งนี้ไม่ได้มี ไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้เช่าประกอบด้วย ต้นทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุนในการได้มา ค่าใช้จ่าย ในการพัฒนา ต้นทุนการกู้ยืม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนการกู้ยืมซึ่งกู้มาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้เช่ารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกระทั่งการพัฒนาสำเร็จ (ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินแสดงด้วย ราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งกำหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง ณ วันที่มีการตีราคา ใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมที่คำนวณจากมูลค่ายุติธรรมนั้นและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ การตีราคาใหม่ดำเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระอย่างสม่ำเสมอพอ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับ การประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้ “ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของผลต่างจาก การตีราคาที่ดิน” ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้ขาดทุนในงบกำไรขาดทุนแล้ว จะบันทึกเฉพาะส่วน ที่ตีมูลค่าเพิ่มในครั้งหลังเกินกว่าส่วนที่เคยบันทึกมูลค่าลดลงของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกัน ในกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจาก การตีราคาใหม่จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนสำหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจำนวนที่ลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในส่วนของผู้ถือหุ้นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น ในกรณีที่มีการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เคยตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ที่จำหน่ายจะโอนจากส่วนของผู้ถือหุ้นไปยังกำไรสะสมและไม่รวมในการคำนวณกำไร หรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ สินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน

20 5, 10 5 3-10

ปี ปี ปี ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างการก่อสร้าง (ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าความนิยม ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ ได้แก่ต้นทุนการได้มาของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ส่วนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของ สินทรัพย์สุทธินั้น กลุ่มบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับค่าความนิยม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ดังนี้ ค่าความนิยมที่ได้มาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2551 ค่าความนิยมแสดงในราคาทุน ณ วันที่เริ่มรับรู้รายการและตัดจำหน่ายตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิง เศรษฐกิจเป็นเวลา 10 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 กลุ่มบริษัทหยุดตัดจำหน่ายค่าความนิยม ยอดคงเหลือของค่าความนิยม ได้ถูกทดสอบการด้อยค่าตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฏ) ค่าความนิยมที่ได้มาในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 ค่าความนิยมวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าความนิยมได้ถูกทดสอบการด้อยค่าตามที่อธิบายใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและ ขาดทุนจากการด้อยค่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นถูกตัดจำหน่ายและบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลา ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แสดงได้ดังนี้ ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์

5 ปี บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ฏ) การด้อยค่า ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมจะถูกประมาณ ณ ทุกวันที่รายงานก็ต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่า ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด เงินสด สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุน การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่า ยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการ กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจ ประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ โดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้น เกี่ยวข้องด้วย การกลับรายการด้อยค่า ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน จะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อม ราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน (ฐ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน (ฑ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ฒ) ผลประโยชน์พนักงาน โครงการสมทบเงิน ภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น (ณ) ประมาณการหนี้สิน ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบดุลก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้น อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระ ภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน (ด) รายได้ รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า การขายสินค้าและให้บริการ รายได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับ ผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญ ในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้ อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เมื่อผลงานการก่อสร้างตามสัญญาสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ตามสัญญาและต้นทุนที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้ ในงบกำไรขาดทุนโดยคำนวณจากขั้นความสำเร็จของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่รายงาน ขั้นความสำเร็จของ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประมาณโดยอ้างอิงกับการสำรวจงานที่ทำ โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญคือ • เมื่อทำสัญญาขายแล้วเมื่อทำสัญญาขายแล้วหรือในกรณีของการขายอาคารชุด จะต้องมีการทำสัญญาขายแล้วไม่ น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่โครงการอาคารชุดที่มีเพื่อขาย • แต่ละสัญญาที่จะรับรู้รายได้ จะต้องได้รับเงินล่วงหน้าประเภทไม่ต้องชำระคืนให้แก่ลูกค้าอย่างน้อยร้อยละ 20 ของ ราคาขายตามสัญญา และ • โครงการที่พัฒนาต้องมีงานพัฒนาและงานก่อสร้างเสร็จแล้วอย่างน้อยร้อยละ 10 ของงานก่อสร้างทั้งหมด ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนทั้งสิ้นของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญา กลุ่มบริษัทจะรับรู้ ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนทันที บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายได้ค่าเช่า รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์รับรู้ในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับ เงินปันผล รายได้อื่น รายได้อื่นบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง (ต) ค่าใช้จ่าย สัญญาเช่าดำเนินงาน รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ต้นทุนทางการเงิน ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มี การบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกในงบกำไรขาดทุนเมื่อค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น (ถ) ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้จากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจาก กำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการ ในปีก่อนๆ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 4 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็น ผู้ถือหุ้น หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน รายการบัญชีระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ ความสัมพันธ์ที่บริษัท/กลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือเป็นกิจการที่บริษัทควบคุม หรือควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัท มีดังนี้ ชื่อกิจการ

ประเทศที่จัดตั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท อเดลฟอส จำกัด บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสแซท แมเนจเม้นท์ จำกัด กองทุนรวมกินรี พร็อพเพอร์ตี้ บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด

ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย

เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 และมีกรรมการร่วมกัน เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 และมีกรรมการร่วมกัน เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 และมีกรรมการร่วมกัน

ไทย ไทย ไทย ไทย

เป็นบริษัทย่อย เป็นบริษัทย่อย เป็นบริษัทย่อย เป็นบริษัทย่อย

ไทย

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหสินวัฒนาโคเจน เนอเรชั่น จำกัด บริษัท สหสินวัฒนาไบโอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ไทย

เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 59.99 โดยมีบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.98 และมีกรรมการร่วมกัน เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 31.81 และมีกรรมการร่วมกัน

ไทย ไทย ไทย

เป็นบริษัทร่วม บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 และมีกรรมการร่วมกัน เป็นบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมร่วมกัน (ดูหมายเหตุ 11) เป็นบริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 20

ไทย

เป็นบริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 20

บริษัทถือหุ้นร้อยละ บริษัทถือหุ้นร้อยละ บริษัทถือหุ้นร้อยละ บริษัทถือหุ้นร้อยละ

98.88 และมีกรรมการร่วมกัน 79 และมีกรรมการร่วมกัน 100 และมีกรรมการร่วมกัน 60 และมีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ชื่อกิจการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอป เมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บลูไชน่า จำกัด บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจ เมนท์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท เยาววงศ์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี่ จำกัด บริษัท ทีซีซีซีแอล ราชเทวี จำกัด

ประเทศที่จัดตั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ไทย

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

ไทย ไทย

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย มีกรรมการร่วมกัน

ไทย

มีกรรมการร่วมกัน

ไทย ไทย ไทย ไทย ไทย

มีกรรมการร่วมกัน มีกรรมการร่วมกัน กรรมการมีความเกี่ยวโยงเป็นญาติพี่น้องกับกรรมการของบริษัท กรรมการมีความเกี่ยวโยงเป็นญาติพี่น้องกับกรรมการของบริษัท กรรมการมีความเกี่ยวโยงเป็นญาติพี่น้องกับกรรมการของบริษัท

ไทย ไทย

กรรมการมีความเกี่ยวโยงเป็นญาติพี่น้องกับกรรมการของบริษัท กรรมการมีความเกี่ยวโยงเป็นญาติพี่น้องกับกรรมการของบริษัท

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้ รายการ รายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการขายเครื่องจักร และอุปกรณ์จากการโอนกิจการสังกะสีอ็อกไซด์ (หมายเหตุ 1)

ราคาตามบัญชี

รายได้จากการขายสินค้า ซื้อเงินลงทุน ขายเงินลงทุน รายได้ค่าเช่า รายได้จากการให้บริการ รายได้ค่าธรรมเนียมในการจัดหาที่ดิน ดอกเบี้ยรับ

ราคาที่ตกลงร่วมกัน ราคาที่ตกลงร่วมกัน ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา ราคาที่ตกลงร่วมกัน อัตราร้อยละ 5 - 9 และ MLR + 2 ต่อปี

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำหนดราคา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการ รายได้ค่าที่ปรึกษา ค่านายหน้าจ่าย ค่าบริการระบบอิเล็กโทรนิกส์เมล ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเช่ารถจ่าย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

นโยบายการกำหนดราคา ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา อัตราร้อยละ 5 ต่อปี ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา ราคาที่ตกลงร่วมกัน

รายการที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สรุปได้ดังนี้ (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม 2553 2552 บริษัทย่อย ขายสินค้า ขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซื้อเงินลงทุน รายได้ค่าเช่า รายได้จากการให้บริการ รายได้ค่าธรรมเนียมในการจัดหาที่ดิน ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ บริษัทร่วม รายได้ค่าที่ปรึกษา ดอกเบี้ยรับ กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ขายสินค้า ขายเงินลงทุน ค่านายหน้าจ่าย ค่าบริการระบบอิเล็กโทรนิกส์เมล ค่าเช่าจ่าย ดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1,848 14,696 39,200 4,831 3,821 49 10,003

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 4,800 80,591 1,271 27,356 36,599

133,267 11,723 1,174 2,700 51,389 22,603 74,026

2,040 6,120

1,799

6,061

3,087 3,586 365 49 9,934

2,546 3,110

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้ (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม 2552 2553 ลูกหนี้การค้า กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีซีซีซีแอล ราชเทวี จำกัด รวม ลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวม ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

5,962 320 6,282

683 11,740 12,423

404,899 37,590 442,489

17,957 480,900 498,857

31,652 733,550 765,202

169 5,164 10,433 428 1,470 16

2,690 17,341 11,585 36 -

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม 2552 2553 บริษัทร่วม บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด บริษัท สหสิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด รวม

277 406 683

อัตราดอกเบี้ย

277 68

5.00 5.00 5.00 MLR+2 8.00 9.00

2553

400,000 210 4,621 404,899

งบการเงินรวม

2553 2552 (ร้อยละต่อปี) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด 5.00 บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด 5.00 บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด 5.00 บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด 5.00 บริษัทร่วม บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด บริษัท สหสิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 8.00 บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 9.00 รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

17,957

31,652

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2552

2553

2552

10,000 3,700 157,000 299,200

3,700 581,000 112,000

(พันบาท)

740

31,850 740

11,000 11,740

5,000 37,590

11,000 480,900

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

31,850 5,000 733,550

หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้ (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม 2553 2552 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย ณ วันที่ 1 มกราคม เพิ่มขึ้น ลดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

696,700 915,200 (1,142,000) 469,900

132,000 1,231,200 (666,500) 696,700

บริษัทร่วม ณ วันที่ 1 มกราคม เพิ่มขึ้น ลดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม

37,590 6,000 (31,850) 11,740

154,905 (117,315) 37,590

36,850 6,000 (31,850) 11,000

154,165 (117,315) 36,850

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 1 มกราคม เพิ่มขึ้น ลดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม

37,590 6,000 (31,850) 11,740

154,905 733,550 921,200 (117,315) (1,173,850) 37,590 480,900

286,165 1,231,200 (783,815) 733,550

ลูกหนี้-ค่าขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

35,280

เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวม

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

1,783 980 2,763

2,951 980 3,931

35,280

474 -

684 -

474

684

หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินรวม 2553 2552 เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อย บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี่ จำกัด บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด บริษัท บลูไซน่า จำกัด รวม

อัตราดอกเบี้ย 2553 2552 (ร้อยละต่อปี) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย 5.0 5.0 กรรมการของบริษัทย่อย 5.0 5.0 รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

18 591 1,174 1,783

290 583 1,892 186 2,951

งบการเงินรวม 2553 2552

830 150 980

384

290 393

474

684

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 (พันบาท)

830 150 980

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้ (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม 2553 2552 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทร่วม ณ วันที่ 1 มกราคม ลดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 1 มกราคม เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 1 มกราคม เพิ่มขึ้น ลดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

8,850 (8,850) -

980 980

980

8,850 980 (8,850) 980

1,250,000

1,050,000

980 980

980 -

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สัญญาสำคัญที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังต่อไปนี้ สัญญาค่านายหน้าและค่าบริหารงานขาย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเรื่องค่าตอบแทนกับบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด โดยบริษัทย่อยตกลงที่จะจ่ายค่าบริหารงานขาย เป็นรายเดือนๆ ละ 32,184 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 และค่านายหน้าในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้จากการขายห้องชุดในโครการ พาร์ควิว วิภาวดี เฟส 4 โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 จ่ายร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการ ณ วันเปิดงานขายเมื่อมียอดขายเกิดขึ้นแล้วร้อยละ 50 งวดที่ 2 จ่ายร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการ ณ วันเปิดงานขายเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดห้องแรก งวดที่ 3 จ่ายร้อยละ 40 เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ได้ร้อยละ 70 ของโครงการ ในปี 2552 บริษัทย่อยได้จ่ายชำระค่านายหน้าครบทุกงวดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเรื่องค่าตอบแทนกับบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด โดยบริษัทย่อยตกลงที่จะจ่ายค่าบริหารงานขาย เป็นรายเดือนๆ ละ 150,318 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง 31 สิงหาคม 2552 และค่านายหน้าในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้จากการขายห้องชุดใน โครงการ ยู สบาย โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 จ่ายร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการ ณ วันเปิดงานขายเมื่อมียอดขายเกิดขึ้นแล้วร้อยละ 50 งวดที่ 2 จ่ายร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการ ณ วันเปิดงานขายเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดห้องแรก งวดที่ 3 จ่ายร้อยละ 40 เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ได้ร้อยละ 70 ของโครงการ ในปี 2552 บริษัทย่อยได้จ่ายชำระค่านายหน้าครบทุกงวดเรียบร้อยแล้ว ในเดือนตุลาคม 2551 บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเรื่องค่าตอบแทนกับบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด โดยบริษัทย่อยตกลงที่จะจ่ายค่าบริหารงานขาย เป็นรายเดือนๆ ละ 180,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551 และค่านายหน้าในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้จากมูลค่าสัญญาจอง ซื้อห้องชุดในโครงการ ยูดีไลท์ แอด บางซื่อ สเตชั่น โดยแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 จ่ายร้อยละ 1 ของมูลค่าสัญญาจองซื้อห้องชุด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 งวดที่ 2 จ่ายร้อยละ 1 ของมูลค่าสัญญาจองซื้อห้องชุดในวันที่ 1 ธันวาคม 2551 สุทธิเพิ่มขึ้นจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 งวดที่ 3 จ่ายร้อยละ 1 ของมูลค่าสัญญาจองซื้อห้องชุด ในวันที่ 1 มกราคม 2552 สุทธิเพิ่มขึ้นจากวันที่ 1 ธันวาคม 2551

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ในปี 2552 บริษัทย่อยได้จ่ายชำระค่านายหน้าครบทุกงวดเรียบร้อยแล้ว สัญญาให้บริการที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้ลงนามในสัญญาให้บริการที่ปรึกษาในโครงการ เดอะ นอร์ทเทิร์น ทาวน์ รังสิต กับบริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 โดยรับชำระค่าบริการเป็นรายเดือนๆละ 80,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้ลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญา เพื่อขยายระยะเวลาการให้บริการออกไปอีกเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 โดยรับชำระค่าบริการในอัตราเดิม อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยมีการชำระค่า บริการดังกล่าวถึงเดือนตุลาคม 2552 เนื่องจากโครงการเสร็จสมบูรณ์ สัญญาเช่าพื้นที่ห้องชุด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด ทำสัญญาเช่าพื้นที่ห้องชุดกับบริษัท บลูไชน่า จำกัด มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยบริษัทย่อย ดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนๆ ละ 18,525 บาท สัญญาบริหารจัดการ ในระหว่างปี 2553 บริษัทได้ทำสัญญากับบริษัทย่อยหลายแห่ง เพื่อบริหารจัดการ Back office มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนๆ ละ 5.56 ล้านบาท ในระหว่างปี 2552 บริษัทได้ทำสัญญากับบริษัทย่อยหลายแห่ง เพื่อบริหารจัดการ Back office มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนๆ ละ 1.97 ล้านบาท สัญญาเช่ารถยนต์ บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่ารถยนต์กับ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด รวมมูลค่า 17.74 ล้านบาท (2552: 10.95 ล้านบาท) มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี โดยชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนๆ ละ 0.29 ล้านบาท (2552: 0.18 ล้านบาท) สัญญาบริการดูแลระบบอิเล็กโทรนิกส์เมล เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญากับบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด ในการรับบริการการ ดูแลระบบอิเล็กโทรนิกส์เมล และให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยจ่ายค่าบริการตามที่ระบุในสัญญา

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สัญญาจ้างบริการทำความสะอาด ในปี 2553 บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด และ บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด ได้ทำสัญญากับบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด เพื่อรับบริการทำความสะอาดในโครงการก่อสร้างอาคารชุดตามลักษณะสถานที่ จำนวน วัน เวลา และปริมาณอัตราบุคคลในแต่ละครั้งตามใบเสนอราคา สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่ เดือนกันยายน 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2553 สำหรับบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด และ มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2553 สำหรับบริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด ในเดือนมกราคม 2552 บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด ได้ทำสัญญากับบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด เพื่อรับบริการทำความสะอาดในโครงการก่อสร้างอาคารชุดตามลักษณะสถานที่ จำนวน วัน เวลา และปริมาณอัตราบุคคล ในแต่ละครั้งตามใบเสนอราคา สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนธันวาคม 2552 สัญญาจะเช่าพื้นที่ ในเดือนกรกฎาคม 2551 บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจะเช่าพื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบ กิจการโรงแรมแก่บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรีโฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด โดยสัญญาจะเช่าระบุระยะเวลาของสิทธิการเช่าเป็น เวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2554 บริษัทย่อยจะได้รับค่าตอบแทนจำนวน 1,358 ล้านบาท และค่าบริการตามที่จะ ตกลงทำสัญญากัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยได้บันทึกค่าตอบแทนล่วงหน้าที่ได้รับชำระแล้ว ซึ่งถือเป็นส่วน หนึ่งของค่าเช่ารับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันรวมเป็นจำนวนเงิน 1,250 ล้านบาท (2552: 1,050 ล้านบาท) ซึ่งแสดง ภายใต้หนี้สินไม่หมุนเวียนในงบดุล สัญญาบริหารโครงการ บริษัทได้ทำสัญญากับบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด เพื่อบริหารโครงการ มีกำหนดระยะเวลา 41 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 โดยคิดค่าบริการ ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท) ช่วงระยะเวลาการให้บริการ เมษายน 2551 - ธันวาคม 2551 มกราคม 2552 - เมษายน 2554 พฤษภาคม 2554 - สิงหาคม 2554

ค่าบริการรายเดือน 0.60 0.75 0.40

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สัญญาเช่าอาคาร ในปี 2552 บริษัท (ผู้ให้เช่า) และบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (ผู้เช่า) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา เช่าอาคาร โดยตกลงอัตราค่าเช่าเดือนมกราคม 2552 เป็นจำนวนเงิน 0.12 ล้านบาท และนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2554 ในอัตราเดือนละ 0.05 ล้านบาท ต่อมาบริษัทและบริษัทย่อยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาเช่าอาคารครั้งที่ 2 โดยตกลงอัตราค่าเช่านับตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2553 ในอัตราเดือนละ 0.16 ล้านบาท สัญญาเช่าที่ดิน ในปี 2552 บริษัท (ผู้ให้เช่า) และบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (ผู้เช่า) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา เช่าที่ดิน โดยตกลงอัตราค่าเช่าเดือนมกราคม 2552 เป็นจำนวนเงิน 0.38 ล้านบาท และนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2552 ในอัตราเดือนละ 0.15 ล้านบาท และหลังจากนั้นผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะตกลงอัตราค่าเช่าสำหรับปีต่อๆ ไปร่วมกัน ต่อมาบริษัทและบริษัทย่อยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าที่ดินครั้งที่ 2 โดยตกลงอัตราค่าเช่า นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2553 ในอัตราเดือนละ 0.24 ล้านบาท สัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษา ในปี 2553 บริษัทได้ทำสัญญากับบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด เพื่อให้คำปรึกษา วิเคราะห์และแนะนำเกี่ยวกับการย้ายโรงงาน ของบริษัทย่อยดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราเดือนละ 0.40 ล้านบาท ในปี 2552 บริ ษั ทได้ ท ำสั ญ ญากั บ บริ ษั ท ฟอร์ เ วิ ร์ ด ซิ ส เต็ ม จำกั ด เพื่ อให้ ค ำปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บโครงการที่ จ อดรถ มีกำหนดระยะเวลา 11 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 โดยคิดค่าบริการเป็นจำนวนเงิน 2.50 ล้านบาท ในปี 2552 บริษัทได้ทำสัญญากับบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัดเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางกลยุทธและการบริหารจัดการ มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยคิดค่าบริการเป็นอัตราร้อยละ 2 ของยอดขาย ต่อมาในเดือนมีนาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงยกเลิกสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษามีผล ทำให้สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดในวันที่ 1 มกราคม 2553

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังต่อไปนี้ ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทค้ำประกันหนี้สินทุกประเภทที่มีต่อธนาคารของบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ซึ่ง เป็นบริษัทย่อยของบริษัทในวงเงิน 42.56 ล้านบาท (2552: 42.56 ล้านบาท) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อย ดังกล่าวได้ใช้วงเงินไปแล้วจำนวน 0.11 ล้านบาท (2552: 0.09 ล้านบาท) ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทค้ำประกันหนี้สินทุกประเภทที่มีต่อธนาคารของบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัทในวงเงิน 957.30 ล้านบาท (2552: 244 ล้านบาท) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อย ดังกล่าวได้ใช้วงเงินไปแล้วจำนวน 44.37 ล้านบาท (2552: 29.07 ล้านบาท) ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทค้ำประกันหนี้สินทุกประเภทที่มีต่อธนาคารของบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัทในวงเงิน 1,850 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยยังไม่มีการเบิกใช้วงเงินดังกล่าว โดยทั่วไปการค้ำประกันนี้มีผลผูกพันต่อบริษัทนานเท่าที่ภาระหนี้สินยังไม่ได้ชำระโดยบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทไม่มีการ คิดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันดังกล่าว

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หน่วย : พันบาท)

เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็คในมือ เช็คธนาคารเพื่อชำระหนี้เงินกู้ รวม

งบการเงินรวม 2553 2552 343 237 (11,814) 1,233 151,829 104,374 40,000 292,000 52,479 29,923 180,358 480,246

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 52 52 (859) (14) 50,003 22,202 40,000 260,000 89,196 282,240

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้ (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม 2553 2552 168,090 466,040 12,266 14,204 2 2 180,358 480,246

สกุลเงินบาท สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา อื่นๆ รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 77,088 268,841 12,106 13,397 2 2 89,196 282,240

6 ลูกหนี้การค้า (หน่วย : พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลหรือกิจการอื่นๆ หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี

100

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ 4

งบการเงินรวม 2553 2552 6,282 191,941 192,167 198,223 192,167 (2,512) (2,512) 195,711 189,655 (42)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 (30)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้ (หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ กิจการที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ครบกำหนดชำระ บุคคลหรือกิจการอื่นๆ บุคคลหรือกิจการอื่นๆ เกินวันครบกำหนดชำระ: น้อยกว่า 3 เดือน 3 – 6 เดือน มากกว่า 6 เดือน หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ

งบการเงินรวม 2553 2552 6,282 178,769 184,456

9,654 2,475 1,043 198,223 (2,512) 195,711

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 -

4,810 265 2,636 192,167 (2,512) 189,655

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วันถึง 90 วัน ลูกหนีก้ ารค้าและมูลค่างานระหว่างก่อสร้างทีย่ งั ไม่เรียกเก็บ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - อาคารชุด ซึง่ แสดงรวมอยูใ่ นลูกหนีก้ ารค้า มีดังนี้ (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม 2553 2552 มูลค่าการซื้อขายที่ได้มีการทำสัญญา จะซื้อจะขายแล้ว ยอดขายรวมของโครงการ อัตราส่วนของมูลค่าซื้อขายที่ได้มีการขาย (ร้อยละ) ลูกหนี้การค้าและมูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บ ลูกหนี้ค่างวดค้างชำระ มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บ รวม

5,420,553 6,256,793 86.63

1,982,122 2,843,727 69.70

3,893 60 3,953

2,521 1,264 3,785

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

101

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม 2553 ลูกหนี้ค่างวดค้างชำระ ค่างวดที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หัก เงินรับชำระแล้ว สุทธิ

2552

1,802,118 (1,798,225) 3,893

547,163 (544,642) 2,521

1,802,118 (1,621,404) 180,714

547,163 (478,540) 68,623

180,774 (60) 180,714

69,887 (1,264) 68,623

มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บและ เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ค่างวดที่ถึงกำหนดชำระแล้ว หัก จำนวนที่รับรู้เป็นรายได้ สุทธิ รายการดังกล่าวประกอบด้วย เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บ สุทธิ

ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้ (หน่วย : พันบาท)

สกุลเงินบาท สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา รวม

102

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม 2553 2552 172,277 179,523 23,434 10,132 195,711 189,655

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 -

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 7 สินค้าคงเหลือ (หน่วย : พันบาท)

สินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบ วัสดุโรงงาน วัตถุประกอบการผลิต สินค้าระหว่างทาง หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง สุทธิ

งบการเงินรวม 2553 2552 20,831 35,388 413 7,938 259,542 43,390 431 3,539 3,406 363 421 12,900 285,044 103,518 (3,220) (3,040) 281,824 100,478

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 -

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวน 827 ล้านบาท (2552: 609 ล้านบาท) สำหรับงบการเงินรวม

8 อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (หน่วย : พันบาท)

ต้นทุนที่ดินและอาคารระหว่างก่อสร้าง: โครงการปัจจุบัน ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน หัก ส่วนที่โอนไปเป็นต้นทุนขายสะสม รวม ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการพัฒนาระหว่างปี อัตราดอกเบี้ยของต้นทุนเงินกู้ยืม (ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม 2553 2552 2,642,414 1,172,168 31,803 17,118 2,674,217 1,189,286 (1,226,055) (373,437) 1,448,162 815,849 14,685 14,449 MLR-1.5%, 4% MLR-1% บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

103

หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัทย่อยได้นำที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะมีในภายหน้าไปจดจำนองไว้กับสถาบันการเงินหลายแห่งเพื่อใช้เป็นหลักประกัน เงินกู้ยืมและหนังสือค้ำประกันธนาคารของบริษัทย่อย

9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ลูกหนี้กรมสรรพากร ลูกหนี้-ค่าขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม อื่นๆ รวม

งบการเงินรวม 2553 2552 7,957 6,001 44,762 33,207 35,280 5,470 24,923 93,469 64,131

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 2,428 1,341 35,280 236 374 37,944 1,715

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม เพิ่มทุนในบริษัทย่อย ลดทุนในบริษัทย่อย ค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม

104

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 634,925 511,625 502,501 133,174 (7,500) 1,137,426 637,299 (6,141) (2,374) 1,131,285 634,925

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ของบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้มีมติให้เรียกชำระเงินค่าหุ้นให้เต็ม มูลค่าตามจำนวนทุนจดทะเบียนคิดเป็นจำนวนเงิน 2.5 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้นำไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 600 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนและจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 มติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนกินรีพร็อพเพอร์ตี้ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 มีมติอนุมัติให้เลิกกองทุนรวมกินรี พร็อพเพอร์ตี้ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2552 ซึ่งอยู่ในระหว่างการชำระบัญชี ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 มีมติอนุมัติให้ลดทุน จดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 10 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็น 2.5 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.5 บาท) โดยบริษัทชำระคืนเงินค่าหุ้นและจดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทชำระเงินทุนเพิ่มให้เต็มมูลค่าหุ้นในบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 60 คิดเป็นจำนวนเงิน 132 ล้านบาท โดยได้นำไปจดทะเบียน กับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.87 บาท จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรวมเป็นจำนวนเงิน 1.17 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าว เปลี่ยนจากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 79 ในปี 2553 บริษัทหุ้นสามัญของได้นำบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 600 ล้านบาท ไปจดจำนำไว้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อใช้เป็นหลักประกันหนี้สินทุกประเภทที่มีต่อ ธนาคารของบริษัทย่อยดังกล่าว

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

105

106

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 100.00 98.88 79.00 100.00 60.00

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

กองทุนรวม กินรีพร็อพเพอร์ตี้

บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด

บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

รวม

100.00

2552

(พันบาท)

2553

ทุนชำระแล้ว

27,500

5,573

22,310

2,500

27,500

5,573

22,310

2,500

5,000

60.00 380,000 380,000

100.00 600,000 100,000

79.00

98.88

100.00

5,000

100.00 140,000 137,500

99.99 99.99

100.00

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

2552

(ร้อยละ)

2553

สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ

1,164,944

361,800

600,000

22,226

5,573

2,650

2,500

25,200

144,995

2553

662,443

361,800

100,000

22,226

5,573

2,650

2,500

25,200

142,494

2552

วิธีราคาทุน

(33,659)

(16,841)

(3,514)

(13,304)

2553

361,800

600,000

5,385

2,059

2,650

2,500

11,896

144,995

2553

634,925

361,800

100,000

9,254

2,059

2,650

2,500

14,168

142,494

2552

ราคาทุน-สุทธิ

(27,518) 1,131,285

(12,972)

(3,514)

(11,032)

2552

การด้อยค่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด

36,599

20,519

6,000

10,080

2553

74,026

70,276

3,750

2552

เงินปันผลรับ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการ มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34.20 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรร กำไรสะสมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 7.20 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.08 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าว ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการ จัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 120 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 คณะกรรมการมีมติ อนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 15 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3.75 ล้านบาท เงินปันผล ดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 คณะ กรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.04 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552 คณะ กรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 27 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60.24 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2552

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

107

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ขายเงินลงทุน กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า (ค่าเผื่อการด้อยค่า) ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม 2553 2552 71,423 74,080 (14,988) (2,657) (53,541) 2,894 71,423 2,894 71,423

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 51,592 53,283 (49,000) (2,592) 53,283 2,592 (1,691) 51,592

ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติให้ขายหุ้น บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด จำนวน 4,899,994 หุ้น ให้แก่ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 8 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 39.20 ล้านบาท โดยมีการทำสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างกัน ซึ่งมีเงื่อนไขในการชำระราคา ดังนี้ - ชำระร้อยละ 10 ของราคาที่ซื้อขายเป็นจำนวนเงิน 3.92 ล้านบาท ภายในวันโอนหุ้น - ชำระส่วนที่เหลือเป็นจำนวนเงิน 35.28 ล้านบาท ภายในเดือนพฤศจิกายน 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้รับชำระแล้วจำนวน 3.92 ล้านบาท และ ได้มีการโอนหุ้นทั้งจำนวนในปี 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 ของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสแซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้ขายหุ้น บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 295,000 หุ้น ให้แก่บริษัทแห่งหนึ่งในราคาหุ้นละ 30.58 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9.02 ล้านบาท

108

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

109

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด รวม 31.81 -

31.81 49.00 20.00 20.00

31.81 49.00

สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ 2553 2552 (ร้อยละ)

31.81 20.00 20.00

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 2553 2552 (ร้อยละ)

2552

25,000 25,000 100,000

2553

ทุนชำระแล้ว

25,000 92,000 10,000

2552

8,337 8,337 49,000 8,337 57,337

2553

8,337 49,000 18,400 2,000 77,737

(พันบาท)

(5,745) (5,745)

2,591 60,947 6,071 1,814 71,423

2,592 49,000 51,592

2552

ราคาทุน-สุทธิ 2553

1,080 1,814 2,894

วิธีส่วนได้เสีย 2553 2552

2552 (พันบาท) (8,337) (8,337)

2553

การด้อยค่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ

8,337 18,400 2,000 28,737

วิธีราคาทุน 2553 2552

วิธีราคาทุน

25,000 100,000 92,000 10,000

ทุนชำระแล้ว 2553 2552

งบการเงินรวม

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปันผลรับสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด บริษัท สหสินวัฒนาโคเจนเนอเรชั่น จำกัด บริษัท สหสินวัฒนาไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด รวม

เงินปันผลรับสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 2553 2552

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 12 อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้เช่า (หน่วย : พันบาท)

ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคาร ค่าออกแบบงานสถาปัตย์และระบบ อื่นๆ รวม

หมายเหตุ 32

งบการเงินรวม 2553 2552 533,479 518,227 1,413,083 344,430 56,710 52,430 76,259 55,354 2,079,531 970,441

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ของอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพื่อ ให้เช่า มีดังนี้ (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

110

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

346,257 624,184 970,441 1,109,090 2,079,531

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

111

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 เพิ่มขึ้น โอน จำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 เพิ่มขึ้น โอน จำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

154.65 154.65 0.44 155.09

ที่ดิน

49.01

48.77 0.14 0.10

(0.64)

49.41

อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง อื่น 59.81 11.29 (4.86) (17.77) 48.47 1.55 (0.14) 49.88

เครื่องจักร และอุปกรณ์

7.70

(9.21) 5.11 2.59

14.09 0.23

ยานพาหนะ

งบการเงินรวม

28.14 3.96 10.53 (9.97) 32.66 3.66 0.13 (14.51) 21.94

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ เครื่องใช้ สำนักงาน

12.05 3.86 (15.43) 0.48 47.27 (0.23) (0.13) 47.39

งานระหว่าง ก่อสร้าง

318.15 19.34 (10.40) (36.95) 290.14 55.65 (14.78) 331.01

รวม

(หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

112

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

154.65 155.09

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี จำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

23.95 22.11

27.77

23.31

27.77 25.70

3.25

34.00 4.64 (5.76) (8.36) 24.52

2.31

18.91 2.37 (0.27) (0.01) 21.00

เครื่องจักร และอุปกรณ์

1.42 3.35

4.35

0.66

(8.98) 3.69

12.05 0.62

ยานพาหนะ

13.31 10.93

5.71 (14.05) 11.01

16.62 4.89 5.67 (7.83) 19.35

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ เครื่องใช้ สำนักงาน

0.20

0.19

0.28 47.19

งานระหว่าง ก่อสร้าง

221.38 264.37

11.93 (14.05) 66.64

81.58 12.53 (0.36) (24.99) 68.76

รวม

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวน 27 ล้านบาท (2552: 28 ล้านบาท)

ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี โอน จำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553

ที่ดิน

อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง อื่น

งบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

113

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 เพิ่มขึ้น โอน จำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 เพิ่มขึ้น จำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 115.04 115.04 115.04

ที่ดิน

13.70

(0.26) (0.01) 13.58 0.12

13.85

อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง อื่น

(5.91) (17.74) -

23.65

1.93

(8.29) 1.93

10.22

23.99 0.84 6.10 (9.82) 21.11 0.82 (0.03) 21.90

งบการเงินเฉพาะกิจการ เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ เครื่องจักร เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ยานพาหนะ สำนักงาน

5.92 2.69 (8.61)

งานระหว่าง ก่อสร้าง

192.67 3.53 (8.68) (35.86) 151.66 0.94 (0.03) 152.57

รวม

(หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

114

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี จำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

8.91 5.23 4.79

115.04 115.04

0.56

7.84 0.61 (0.09) (0.01) 8.35

ที่ดิน

อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง อื่น

(4.05) (8.15)

12.20

0.32 0.05

1.88

0.27

(8.05) 1.61

9.34 0.32

7.54 5.31

3.05 (0.03) 16.59

13.76 3.34 4.14 (7.67) 13.57

งานระหว่าง ก่อสร้าง

128.13 125.19

3.88 (0.03) 27.38

(23.88) 23.53

43.14 4.27

รวม

(หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่ยัง คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวน 15 ล้านบาท (2552: 4 ล้านบาท) บริษัทได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวนเงินประมาณ 119.27 ล้านบาท (2552: 119.83 ล้านบาท) ให้บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด เช่าเพื่อใช้ในการดำเนินการโดยมีอัตราค่าเช่าตามที่ระบุใน สัญญา การประเมินราคาสินทรัพย์ ในระหว่างปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกราคาที่ดิน ด้วยราคาประเมินใหม่ซึ่งผู้ประเมินอิสระได้ใช้เกณฑ์ ราคาตลาด ตามรายงานประเมิน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 โดยได้ระบุราคาประเมินเป็นจำนวนเงินรวม 114.72 ล้านบาทสำหรับบริษัท และ 37.82 ล้านบาทสำหรับบริษัทย่อย ส่วนที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าที่ดินจากการตีราคาประเมิน ได้บันทึกไว้ในบัญชี “ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - ผลต่างจากการ ตีราคาที่ดิน” ซึ่งแสดงไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลเป็นจำนวนเงิน 110.26 ล้านบาทสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และ 147.57 ล้านบาทสำหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 งานระหว่างก่อสร้าง ในระหว่างปี 2553 โรงงานแห่งใหม่ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ต้นทุนที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวนทัง้ สิ้น 47 ล้านบาท

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

115

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน / ค่าความนิยม (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม ค่าความนิยม ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 เพิ่มขึ้น โอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 เพิ่มขึ้น จำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

1,470 660 2,130 2,130

ค่าตัดจำหน่ายสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี โอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี จำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

116

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

รวม

4,973 234 10,400 15,607 4,535 (1,304) 18,838

6,443 894 10,400 17,737 4,535 (1,304) 20,968

790 790 790

1,538 1,129 358 3,025 2,839 (1,304) 4,560

2,328 1,129 358 3,815 2,839 (1,304) 5,350

1,340 1,340

12,582 14,278

13,922 15,618

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (หน่วย : พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 เพิ่มขึ้น โอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

3,162 8,668 130 11,960 4,395 16,355

ค่าตัดจำหน่ายสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

69 838 907 2,535 3,442

มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

11,053 12,913

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

117

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 15 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

(หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม 2553 2552

ส่วนที่หมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ส่วนที่มีหลักประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน รวม

42,807

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

704,500

218,024

747,307

8,850 226,874

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งแสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้ (หน่วย : พันบาท)

ครบกำหนดภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม 2553 2552 747,307 226,874

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 -

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเป็นสินทรัพย์ดังนี้ (หน่วย : พันบาท)

อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้เช่า

งบการเงินรวม 2553 2552 1,424,917 127,107 2,079,531 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 3,771 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลำดับ (2552: 586.74 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลำดับ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เป็นสกุลเงินบาท

118

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม 2553 2552 11,770 16,144 14,576 5,968 26,346 22,112

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย อื่นๆ รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 1,453 1,228 3,324 1,887 4,777 3,115

17 ทุนเรือนหุ้น มูลค่าหุ้น ต่อหุ้น (บาท) ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 1 มกราคม - หุ้นสามัญ ลดหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม - หุ้นสามัญ ทุนที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 1 มกราคม - หุ้นสามัญ ออกหุ้นใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม - หุ้นสามัญ

2553 จำนวนหุ้น

2552 จำนวนเงิน จำนวนหุ้น (พันหุ้น / พันบาท)

จำนวนเงิน

1 1

944,528 (179,758)

944,528 -

764,770

944,528

1 1

764,767 3

764,767 -

764,770

764,767

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

119

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 มีการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (UV-W1) จำนวนทั้งสิ้น 3,635 หุ้น โดยบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนทั้งสิ้นเป็นจำนวน 8,750 บาท และได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 3,635 บาทกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่z26 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งจะทำให้ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 764.77 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 764.77 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทจากเดิม 944.53 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 944.53 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็น 764.77 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 764.77 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยบริษัทจดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553

18 ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่า หุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงิน ปันผลไม่ได้ สำรองตามกฎหมาย ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าว มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมของการเปลี่ยนแปลง สุทธิของการตีราคาที่ดินที่แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจำหน่าย

120

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 19 ใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทได้จัดสรรจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (UV-W1) การเปลี่ยนแปลงใน ใบสำคัญแสดงสิทธิมีดังนี้

อนุมัติโดย วันที่ออก จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก (หน่วย) อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ปี) กำหนดเวลาการใช้สิทธิ วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ราคาใช้สิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ (บาท) อัตราส่วนการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ) การเปลี่ยนแปลงจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิและอัตราส่วนการใช้สิทธิ อัตราส่วนการใช้สิทธิ - จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) (หน่วย) - ราคาใช้สิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ (บาท)* - อัตราส่วนการใช้สิทธิ*

UV-W1 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 20 กุมภาพันธ์ 2546 17,427,299 7 ทุก 3 เดือน 19 กุมภาพันธ์ 2553 25 1:1

174,162,990 2.406 1 : 1.03899

* มีผลบังคับใช้ตั้งแต่งวดการใช้สิทธิในเดือนธันวาคม 2546

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

121

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (พันหน่วย) UV-W1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร ใช้สิทธิ / หมดอายุในระหว่างปี 2546 ถึงปี 2552 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใช้สิทธิ / หมดอายุในระหว่างปี 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

174,273 (4,572) 169,701 (169,701) -

20 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน กลุ่มบริษัทได้นำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลักในการรายงานส่วนงานธุรกิจ พิจารณา จากระบบการบริหารการจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการกำหนดส่วนงาน

ส่วนงานธุรกิจ กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่สำคัญ ดังนี้ ส่วนงาน 1 ส่วนงาน 2

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตและขายสังกะสีอ๊อกไซด์ และเคมีภัณฑ์

ส่วนงานภูมิศาสตร์ กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในประเทศ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า กลุ่มบริษัทมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วน งานเดียว

122

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

123

รายได้ กำไรขั้นต้น ดอกเบี้ยรับ รายได้อื่น ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าตอบแทนผู้บริหาร ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กำไรสำหรับปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลได้ตามส่วนงานธุรกิจ

ส่วนงาน 2553 1,146,226 286,887

1 2552 463,093 100,081

ส่วนงาน 2553 1,081,580 96,747

2 2552 942,734 55,075 2553 131,103 106,736

อื่นๆ 2552 47,618 22,412

รายการตัดบัญชี 2553 2552 (89,186) (133,425) (80,609) 310

2552 1,320,020 177,878 14,452 29,544 (2,657) (44,352) (128,620) (16,376) (1,120) (11,824) (8,678) 8,247

2553 2,269,723 409,761 4,658 13,382 (14,988) (78,624) (188,904) (20,053) (2,670) (10,541) (55,301) 56,720

รวม

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

124

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา เพื่อให้เช่า สินทรัพย์อื่น รวมสินทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับผลได้ตามส่วนงานธุรกิจ

2,141,844 1,011,219

ส่วนงาน 1 2553 2552 24,149 24,667 4,636 3,786 1,456,704 818,356 -

ส่วนงาน 2 2553 2552 108,154 60,903 172,929 178,241 273,974 96,070 -

2553 132,064 20,344 7,849 -

อื่นๆ

2552 135,809 8,718 4,408 (62,313)

(40,778) 2,079,531 970,441 843,550 1,465,848 5,113,144 3,763,650

รายการตัดบัญชี รวม 2553 2552 2553 2552 264,367 221,379 (2,198) (1,090) 195,711 189,655 281,823 100,478 (8,542) (2,507) 1,448,162 815,849

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 21 ค่าใช้จ่ายในการขาย (หน่วย : พันบาท)

ค่าขนส่ง ค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายการตลาด อื่นๆ รวม

งบการเงินรวม 2553 2552 5,022 4,066 9,154 3,807 54,826 34,622 9,622 1,857 78,624 44,352

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 -

22 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (หน่วย : พันบาท)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าเช่าและบริการ ค่าเสื่อมราคา ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน อื่นๆ รวม

งบการเงินรวม 2553 2552 110,430 82,999 14,342 13,077 12,564 7,790 9,124 1,010 3,295 42,255 20,638 188,904 128,620

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 67,312 57,398 9,800 8,229 7,943 3,887 4,276 1,301 3,031 9,752 668 100,281 73,316

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

125

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 23 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม 2553 2552 ผู้บริหาร เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อื่นๆ พนักงานอื่น เงินเดือนและค่าแรง เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อื่นๆ รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

18,934 896 223 20,053

15,252 920 204 16,376

18,934 896 223 20,053

15,252 920 204 16,376

83,096 3,053 4,228 90,377 110,430

56,676 2,496 7,451 66,623 82,999

42,771 1,865 2,623 47,259 67,312

33,038 1,632 6,352 41,022 57,398

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็น สมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัท จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียน เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

24 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ (หน่วย : พันบาท)

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

126

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม 2553 2552 17,624 (17,922) 803,390 583,679 110,430 82,999 17,008 13,662

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 67,312 57,398 6,422 5,115

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 25 ต้นทุนทางการเงิน (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม 2553 2552 ดอกเบี้ยจ่าย บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลหรือกิจการอื่น สถาบันการเงิน ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนของ อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา สุทธิ

49 65 17,241 (14,685) 2,670

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552

133 15,436

(14,449) 1,120

26 ภาษีเงินได้ การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากรฉบับที่ 387 พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 5 กันยายน 2544 ให้สิทธิทางภาษีแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก อัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 สำหรับกำไรสุทธิทางภาษีเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชี ต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และยังได้รับสิทธิในการลดภาษีเงินได้ นิติบุคคลแห่งพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 475 แต่ไม่เกินรอบระยะเวลาบัญชี 2553 ที่สิ้นสุดใน หรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวนภาษีเงินได้ในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการและงบกำไรขาดทุนรวมแตกต่างจากจำนวนภาษีเงินได้ที่คำนวณโดยการ ใช้อัตราภาษีเงินได้คูณกับยอดกำไรสุทธิตามบัญชีสำหรับปีเนื่องจาก (ก) กลุ่มบริษัทมีขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อน และได้ถูกนำมาใช้เพื่อลดจำนวนกำไรเพื่อเสียภาษีในปีปัจจุบัน (ข) ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ รายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชีกับรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี บางรายการโดยเฉพาะ อย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับเงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง และขาดทุนจากมูลค่าเงิน ลงทุนลดลง

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

127

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 27 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริม การลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อทางอุตสาหกรรมและบริการด้าน จัดการพลังงาน ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 7 และ 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (ค) ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อ เสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนกลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ใน บัตรส่งเสริมการลงทุน อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว

28 กำไรต่อหุ้น กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของ ผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก แสดงการคำนวณดังนี้ (หน่วย : พันบาท / พันหุ้น)

กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน) จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม ผลกระทบของหุ้นที่ออกณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน) กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

128

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม 2553 2552 56,720 8,247

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 30,518 75,695

764,767 3

764,767 -

764,767 3

764,767 -

764,770 0.07

764,767 0.01

764,770 0.04

764,767 0.10

หมายเหตุประกอบงบการเงิน กำไรต่อหุ้นปรับลด กำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของ ผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบ ของหุ้นปรับลด ดังนี้ (หน่วย : พันบาท / พันหุ้น)

กำไรส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ปรับลด) จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน) ผลกระทบจากการออกสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น UV-W1 จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด) กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)

งบการเงินรวม 2553 2552 8,247

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 75,695

764,767

764,767 0.01

764,767 0.10

29 เงินปันผล ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็น เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7.65 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็น เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 38.24 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2552

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

129

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 30 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยต่อไปนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีสำหรับสินค้าสำเร็จรูปจากวิธีเข้าก่อน-ออกก่อนเป็นต้นทุน ถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป เพื่อให้การบริหารต้นทุนสินค้ามีความสอดคล้องกับสภาพการดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวมของบริษัท

31 เครื่องมือทางการเงิน นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงิน ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า การบริหารจัดการทุน นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาด และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณา จากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยัง กำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่ กลุ่มบริษัท มีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุ 16) กลุ่มบริษัทได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้แน่ใจว่าดอกเบี้ย ที่เกิดจากเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่

130

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกำหนดชำระมีดังนี้ งบการเงินรวม อัตราดอกเบี้ย ตามสัญญา (ร้อยละต่อปี)

ภายใน 1 ปี

หลังจาก 1 ปีแต่ ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี (พันบาท)

รวม

ปี 2553 หมุนเวียน เงินให้กู้ยืมแก่บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

8, 9

11,740

ปี 2552 หมุนเวียน เงินให้กู้ยืมแก่บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

8, 9, MLR+2

37,590

อัตราดอกเบี้ย ตามสัญญา (ร้อยละต่อปี)

ภายใน 1 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจาก 1 ปีแต่ ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี (พันบาท)

รวม

ปี 2553 หมุนเวียน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน

5, 9

480,900

ปี 2552 หมุนเวียน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน

5, 9, MLR+2

733,550

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

131

หมายเหตุประกอบงบการเงิน อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกำหนดชำระมีดังนี้ งบการเงินรวม อัตราดอกเบี้ย หลังจาก 1 ปีแต่ ตามสัญญา ภายใน 1 ปี ภายใน 5 ปี หลังจาก 5 ปี (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) ปี 2553 หมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี รวม ปี 2552 หมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น รวม

รวม

MOR-2.25

42,808

704,500 748,288

218,024

980 8,850 227,854

MLR-1.5, MLR-1 5.0 1.5

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตรา ต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ รายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป

132

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจาก การมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 2553 2552 (พันเหรียญสหรัฐอเมริกา) 409 429 404 404 751 306 1,160 735 404 404 (775) (217) 385 518 404 404

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ ตกลงไว้ เมื่อครบกำหนด ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการ วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อ ที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ ณ วันที่ รายงาน อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจาก การเก็บหนี้ไม่ได้ ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง กลุ่มบริษัท มีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้ เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง การกำหนดมูลค่ายุติธรรม นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัทกำหนดให้มีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของ ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน/วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกำหนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่ม เติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

133

หมายเหตุประกอบงบการเงิน มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหน้า ถ้ามีราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหน้าตามสัญญา กับราคาล่วงหน้า ของสัญญาปัจจุบัน ณ วันที่รายงานที่ครบกำหนดในวันเดียวกัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทที่ใช้กับธุรกรรมการเงินที่ปลอด ความเสี่ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี

32 ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม 2553 2552 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน ภายในหนึ่งปี หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี หลังจากห้าปี รวม

2,778 98,400 851,600 952,778

3,666 100,088 851,600 955,354

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 1,895 1,895

2,509 1,060 3,569

(หน่วย : พันบาท) งบการเงินรวม 2553 2552 ภาระผูกพันอื่นๆ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร สัญญาบริการ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน สัญญาโครงการพัฒนาอาคารสำนักงานและโรงแรม สัญญาโครงการพัฒนาอาคารชุด สัญญาแฟคเตอริ่ง รวม

134

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

23,282 47,835 2,778 320,783 1,065,812 1,051,698 22,808 2,534,996

28,481 13,354 5,354 236,200 2,035,569 90,470 2,409,428

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2553 2552 1,895 1,895

3,569 3,569

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สัญญาสำคัญที่ทำกับกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน มีดังต่อไปนี้ สัญญาเช่าที่ดิน บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดิน เพื่อการพัฒนาตามโครงการกับเจ้าของที่ดินรายหนึ่ง เพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างสำหรับการดำเนินธุรกิจโรงแรม และ/หรืออาคารพักอาศัยพร้อมบริการ และ/หรือ อาจใช้พื้นที่บางส่วน เป็นศูนย์การค้า โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี และสัญญาเช่ามีอายุ 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2554 โดยบริษัทย่อย ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ในปี 2552 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ชำระค่าหน้าดินแล้วจำนวน 437 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้เช่าและค่าเช่ารายปีรวมจำนวน 950 ล้านบาท โดยมีกำหนดชำระดังนี้ ช่วงระยะเวลาการเช่า

ค่าเช่าจ่าย (ล้านบาท) 123.0 135.3 148.8 163.7 180.1 158.5 40.6 950.0

ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 ปีที่ 11 ถึงปีที่ 15 ปีที่ 16 ถึงปีที่ 20 ปีที่ 21 ถึงปีที่ 25 ปีที่ 26 ถึงปีที่ 29 ปีที่ 30 รวมค่าเช่าจ่าย สัญญาเช่าและบริการสำนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาเช่าและบริการสำนักงานกับบริษัทแห่งหนึ่งโดยคิดค่าเช่าและค่าบริการ ดังนี้ ช่วงระยะเวลาการเช่า

ค่าเช่ารายเดือน

ค่าบริการรายเดือน (บาท)

1 1 1 1 1

กันยายน 2550 - 31 สิงหาคม 2553 ธันวาคม 2553 - 31 ตุลาคม 2554 ธันวาคม 2553 - 31 ตุลาคม 2554 สิงหาคม 2551 - 31 กรกฎาคม 2554 กันยายน 2551 - 31 สิงหาคม 2554

21,168 50,698 32,853 29,706 185,074

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

135

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สัญญาโครงการพัฒนาอาคารสำนักงานและโรงแรม บริษัทย่อยได้ทำสัญญาสำหรับโครงการพัฒนาอาคารสำนักงานและโรงแรมกับบริษัทหลายแห่ง ซึ่งมีมูลค่างานรวม ประมาณ 2,508 ล้านบาท (2552: 2,446 ล้านบาท) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญา ดังกล่าวคงเหลือรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,066 ล้านบาท (2552: 2,036 ล้านบาท) สัญญาโครงการพัฒนาอาคารชุด บริษัทย่อยได้ทำสัญญาสำหรับโครงการพัฒนาอาคารชุดกับบริษัทหลายแห่ง ซึ่งมีมูลค่างานรวมประมาณ 2,833.27 ล้านบาท (2552: 812.18 ล้านบาท) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวคงเหลือ รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,051.70 ล้านบาท (2552: 90.47 ล้านบาท) โดยบริษัทย่อยต้องนำหนังสือสัญญาค้ำประกันจาก ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งจำนวน 46.54 ล้านบาท (2552: 8.95 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักประกัน สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบุคคลภายนอกเพื่อโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง รวมมูลค่า 150 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยต้องจ่ายชำระเงินมัดจำล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท และได้ชำระเงินส่วนที่เหลือพร้อมกับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวแล้วในเดือนมกราคม 2553 ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบุคคลภายนอกหลายรายเพื่อโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง มูลค่า 210 ล้านบาท และในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทย่อยได้ทำบันทึกข้อตกลงเพื่อตกลงราคา ซื้อขายที่ดินเพิ่มเติมกับบุคคลดังกล่าวอีกมูลค่า 29 ล้านบาทรวมมูลค่าทั้งสิ้น 239 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยต้องจ่ายชำระเงิน มัดจำล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน 47.8 ล้านบาทและได้ชำระเงินส่วนที่เหลือพร้อมกับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวแล้วในเดือน มกราคม 2553 ในเดือนเมษายน 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบุคคลภายนอกหลายรายเพื่อโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งมูลค่า 404.69 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยได้ชำระเงินมัดจำเป็นจำนวนเงิน 121.41 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีมูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยได้ชำระเงินมัดจำเป็นจำนวนเงิน 12.50 ล้านบาท สัญญาก่อสร้างโรงงาน บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญากับบริษัทหลายแห่งสำหรับสร้างโรงงานแห่งใหม่มูลค่า 80.50 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวคงเหลือเป็นจำนวนเงินประมาณ 52.57 ล้านบาท

136

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทย่อยได้ทำสัญญากับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อซื้อขายเครื่องปรับอากาศเป็นจำนวนเงิน 7.28 ล้านบาท สำหรับโครงการ ยู ดีไลท์ บางซื่อ โดยบริษัทย่อยต้องนำหนังสือสัญญาค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งจำนวน 1.46 ล้านบาทเพื่อเป็นหลักประกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว เนื่องจากโครงการได้แล้วเสร็จ สัญญาโอนสิทธิ หนี้ และความผิดชอบตามสัญญาเช่า ในเดือนมิถุนายน 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาโอนสิทธิ หนี้ และความผิดชอบตามสัญญาเช่าที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้าง สัญญาเช่าช่วงและสัญญาเกี่ยวเนื่องสำหรับโครงการพัฒนาอาคารเช่ากับบริษัทแห่งหนึ่งมูลค่า 21 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวเนื่องจากได้ชำระเงินแล้วเต็มจำนวน

33 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น บริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกบุคคลธรรมดาฟ้องร้องให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและสิ่งกีดขวางอื่นในที่ดินภาระ จำยอมของบริษัท และเรียกร้องค่าชดเชยค่าเสียหายเดือนละ 100,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 ไปจนกว่าบริษัทย่อยจะดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและสิ่งกีดขวางในที่ดินภาระ จำยอม ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 บริษัทย่อยได้เปิดทางเข้า-ออกแล้ว ทั้งนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้ว ให้บริษัทย่อยเพียงรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแต่ไม่ต้องจ่าย ค่าเสียหายตามที่ถูกฟ้องและปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

34 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ของบริษัทมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 38.23 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในหนึ่งเดือนนับจากวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ ในปี 2554 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้นำสิทธิการเช่าและสิ่งปลูกสร้างที่จะมีในภายหน้าไปจดจำนองไว้กับสถาบันการเงิน แห่งหนึ่งเพื่อใช้เป็นหลักประกันหนี้สินทุกประเภทที่มีต่อธนาคารของบริษัทย่อย

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

137

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 35

มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)

การนำเสนองบการเงิน

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)

สินค้าคงเหลือ

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)

งบกระแสเงินสด

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)

ปีที่มีผลบังคับใช้

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ ทางบัญชีและข้อผิดพลาด มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

2554 2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12

ภาษีเงินได้

2556

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทุนการกู้ยืม

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กำไรต่อหุ้น

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหว่างกาล

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การด้อยค่าของสินทรัพย์

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2554

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

2554

ขณะนีผ้ บู้ ริหารกำลังพิจารณาถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

138

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ดังนี้ (ก) (ข) (ค)

ต้นทุนการ รื้อถอน การขนย้ายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย์ ต้องถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และอาจมีการคิดค่า เสื่อมราคาประจำปี การกำหนดค่าเสื่อมราคา ต้องพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสำคัญ มูลค่าคงเหลือของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ต้องมีการประมาณด้วยมูลค่าที่กิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากสินทรัพย์นั้น หากมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์ นอกจากนี้ต้องมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์อย่างน้อยทุกสิ้นปี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) อนุญาตให้กิจการเลือกปรับไปข้างหน้าสำหรับปีที่เริ่มนำมาถือปฏิบัติ บริษัทเลือกที่จะใช้ทางเลือกดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารพิจารณาแล้วไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ในปัจจุบันไม่มีมาตรฐานการบัญชีไทยเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานและกลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกบัญชีผลประโยชน์ หลังออกจากงานภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น และผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจนกว่าจะเกิด ค่าใช้จ่ายขี้น ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ใหม่นี้ได้รวมข้อกำหนดในการรับรู้และต้นทุนในระหว่างงวดซึ่งได้มีการให้บริการ ข้อกำหนดมีความซับซ้อนและกำหนดให้มีข้อสมมติฐานตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อประเมินภาระผูกพันและค่าใช้จ่าย ยิ่งไปกว่านั้นภาระผูกพันได้ถูกประเมินโดยการการคิดลดกระแสเงินสดเนื่องจากอาจมีการจ่ายชำระในหลาย ๆ ปีภายหลังจากที่ พนักงานได้ทำงานให้ การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 อนุญาตให้หนี้สินในช่วง การเปลี่ยนแปลงได้ถูกรับรู้และบันทึกบัญชีได้วิธีใดวิธีหนึ่งในสี่ทางเลือก (ง) (จ) (ฉ) (ช)

โดยวิธีปรับย้อนหลัง โดยปรับกับกำไรสะสม ณ วันที่นำมาตรฐานการบัญชีมาใช้ครั้งแรก โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันที ณ วันที่นำมาตรฐานการบัญชีมาใช้ครั้งแรก โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่นำมาตรฐานการบัญชีมาใช้ครั้งแรก

ฝ่ายบริหารได้มีการประเมินหนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 สำหรับผลประโยชน์พนักงานหลัง ออกจากงานเป็นเงิน 12.01 ล้านบาทสำหรับกลุ่มบริษัทและจำนวนเงิน 6.81 ล้านบาทสำหรับบริษัท ฝ่ายบริหารมีความตั้งใจที่ จะใช้ทางเลือกที่ 2 โดยปรับกับกำไรสะสม ณ วันที่นำมาตรฐานการบัญชีมาใช้ครั้งแรกในการรับรู้และบันทึกหนี้สินนี้ ส่งผลให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 มีกำไรสะสมลดลงและหนี้สินเพิ่มขึ้นจำนวน 12.01 ล้านบาทสำหรับงบการเงินรวมและจำนวนเงิน 6.81 ล้านบาทสำหรับบริษัทเฉพาะกิจการ ตามลำดับ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) ได้กำหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและ การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ซึ่งกิจการสามารถวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้วิธีราคาทุนและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน หรือโดยใช้มูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในงบกำไรหรือขาดทุนโดยตรง ทั้งนี้ ผู้บริหารคาดว่ากลุ่มบริษัทจะเลือกปฏิบัติตามวิธีมูลค่ายุติธรรมสำหรับงบการเงินและงบการเงินเฉพาะกิจการตั้งแต่วันที่มีการ บังคับใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

139

รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ชื่อย่อ ประเภทธุรกิจ เว็บไซต์ เลขทะเบียนบริษัท สถานที่ตั้งสำนักงาน ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น

LRK พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการลงทุน www.univentures.co.th 0105550094052 เลขที่ 888/210-212 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9417 600,000,000 บาท 60,000,000 หุ้น 10 บาท 600,000,000 บาท 100 %

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด ชื่อย่อ ประเภทธุรกิจ เว็บไซต์ เลขทะเบียนบริษัท สถานที่ตั้งสำนักงาน ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น

140

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

Grand U พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อาคารที่พักอาศัยเพื่อขาย www.grandunity.com 0105544087228 (เลขทะเบียนเดิมคือ กท04-0139-44) เลขที่ 888/223-224 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7171 โทรสาร 0 2253 3263 600,000,000 บาท 60,000,000 หุ้น 10 บาท 600,000,000 บาท 60 %

รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด* ชื่อย่อ ประเภทธุรกิจ เว็บไซต์ เลขทะเบียนบริษัท สถานที่ตั้งสำนักงาน ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น

Grand U Living พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อาคารที่พักอาศัยเพื่อขาย www.grandunity.com 0105533024696 (เลขทะเบียนเดิมคือ 2470/2533) เลขที่ 888/223-224 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7171 โทรสาร 0 2253 3263 244,049,400 หุ้น 24,404,940 หุ้น 10 บาท 244,049,400 บาท 99.98 %

หมายเหตุ : * ถือหุ้น บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด ทางอ้อมผ่านบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

กองทุนรวม กินรีพร็อพเพอร์ตี้ ชื่อย่อ ประเภทธุรกิจ เว็บไซต์ เลขทะเบียนบริษัท สถานที่ตั้งสำนักงาน จำนวนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น

KRF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อลงทุนซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือลงทุนในสิทธิเรียกร้องที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน 11/2542 เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2659 8847 โทรสาร 0 2659 8864 557,343 หน่วย 10 บาท 2,082,656 บาท 98.88 %

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

141

รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ชื่อย่อ ประเภทธุรกิจ เว็บไซต์ เลขทะเบียนบริษัท สถานที่ตั้งสำนักงาน ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น

UVAM การลงทุนและการจัดการ www.univentures.co.th 0105541027224 (เลขทะเบียนเดิมคือ (1)257/2541) เลขที่ 888/210-212 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9417 22,310,000 บาท 2,231,000 หุ้น 10 บาท 22,310,000 บาท 100 %

บริษัท ไทย – ไลซาท จำกัด ชื่อย่อ ประเภทธุรกิจ เว็บไซต์ เลขทะเบียนบริษัท สถานที่ตั้งสำนักงาน ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น

142

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

TL ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีอ๊อกไซด์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ www.univentures.co.th 0105515006258 (เลขทะเบียนเดิมคือ 627/2515) เลขที่ 3 ซอยพหลโยธิน 90 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 0 2643 7111 โทรสาร 0 2998 9144 140,000,000 บาท 1,400,000 หุ้น 100 บาท 140,000,000 บาท 100 %

รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด ชื่อย่อ ประเภทธุรกิจ เว็บไซต์ เลขทะเบียนบริษัท สถานที่ตั้งสำนักงาน ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น

EV ลงทุนในธุรกิจบริหารและจัดการพลังงาน www.univentures.co.th 0105548154680 (เลขทะเบียนเดิมคือ 0108454824587) เลขที่ 888/210-212 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9417 50,000,000 บาท 5,000,000 หุ้น 10 บาท 27,500,000 บาท 79 %

บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด * ชื่อย่อ ประเภทธุรกิจ เว็บไซต์ เลขทะเบียนบริษัท สถานที่ตั้งสำนักงาน ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น

SSC จัดหาและจำหน่ายพลังงานให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและ กลุ่มพาณิชยกรรม 0105548101268 (เลขทะเบียนเดิมคือ 0108154811501) เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2201 3466 – 7 โทรสาร 0 2201 3465 92,000,000 บาท 9,200,000 หุ้น 10 บาท 92,000,000 บาท 20 %

หมายเหตุ : * ถือหุ้น บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ทางอ้อมผ่านบริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

143

รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด * ชื่อย่อ ประเภทธุรกิจ เว็บไซต์ เลขทะเบียนบริษัท สถานที่ตั้งสำนักงาน ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น

SSB จัดหาและจำหน่ายพลังงานให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและ กลุ่มพาณิชยกรรม 0105550089211 เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2201 3466 - 7 โทรสาร 0 2201 3465 10,000,000 บาท 1,000,000 หุ้น 10 บาท 10,000,000 บาท 20 %

หมายเหตุ : * ถือหุ้น บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ทางอ้อมผ่านบริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชื่อย่อ ประเภทธุรกิจ เว็บไซต์ เลขทะเบียนบริษัท สถานที่ตั้งสำนักงาน ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น

144

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

EEI ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน www.eei.co.th 0105542011771 (เลขทะเบียนเดิมคือ (1)110/2542) เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2201 3466 - 7 โทรสาร 0 2201 3465 25,000,000 บาท 2,500,000 หุ้น 10 บาท 25,000,000 บาท 31.81 %

รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด ชื่อย่อ ประเภทธุรกิจ เว็บไซต์ เลขทะเบียนบริษัท สถานที่ตั้งสำนักงาน ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น

UVC ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน www.univentures.co.th 0105543041526 (เลขที่ทะเบียนเดิมคือ (1)391/2543) เลขที่ 888/210-212 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7100 โทรสาร 0 2255 9417 2,500,000 บาท 250,000 หุ้น 10 บาท 2,500,000 บาท 100 %

บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ชื่อย่อ ประเภทธุรกิจ เว็บไซต์ เลขทะเบียนบริษัท สถานที่ตั้งสำนักงาน ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น

FS ตัวแทนจำหน่ายเครื่องบันทึกเวลาและอุปกรณ์ควบคุมระบบจอดรถ www.forwardsystem.co.th 0105539131397 (เลขทะเบียนเดิมคือ (5)692/2539) เลขที่ 888/221-222 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2643 7222 โทรสาร 0 2255 8986 - 7 5,000,000 บาท 50,000 หุ้น 100 บาท 5,000,000 บาท 100 %

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

145

รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด* ชื่อย่อ ประเภทธุรกิจ เว็บไซต์ เลขทะเบียนบริษัท สถานที่ตั้งสำนักงาน ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น

PV พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อาคารที่พักอาศัยเพื่อขาย www.prinsiri.com 0105548055398 (เลขทะเบียนเดิมคือ 0108454808522) เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ ชั้น 12 อาคารเอ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2671 6900 – 9 โทรสาร 0 2671 6910 – 11 100,000,000 บาท 10,000,000 หุ้น 10 บาท 100,000,000 บาท 49 %

หมายเหตุ : * วันที่ 20 ธันวาคม 2553 บริษัท ได้ขายหุ้น บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด ทั้งจำนวนให้ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

146

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)