INTRODUCCIÓN TLALOCAN CAFÉ Esta empresa nace a partir del concepto de realizar una cafetería que ayude a emplear a diversas personas que se dediquen a la cosecha de café, especialmente a los del sur del país.El concepto se generó a partir de que, en Hermosillo, hay cafeterías que importan sus productos de un solo estado y que muchas veces, el mismo producto también es traído de partes como Colombia. Partiendo de esta idea específica se generó la idea de crear esta empresa, que pretende no solo en emplear a diversos estados, sino también en dar a conocer que México es rico en la exportación, venta y consumo de café. El diseño del logotipo se buscó que tuviera las características de que usara colores armónicos y que conllevara una representación iconográfica de una taza de café, agregando también elementos que hacen que se vea de índole mexicano y que a su vez, remonte a los países de los cuales se trae el producto, se utilizaron también el color blanco, para dar realce al nombre y a la figura de la taza. Tlalocan en la mitología Mexicana es el paraíso regido por Tláloc, dios del rayo, de la lluvia y de los terremotos, y está situado en la región oriental del Universo. Se menciona que de este lugar procedía el agua benéfica y necesaria para la vida en la tierra. Según la cosmogonía mexica, las personas que morían ahogadas o por hidropesía iban a morar a este paraíso. El Tlalocan se trataba de un enclave placentero, donde pueden verse toda clase de árboles frutales, así como maíz, chía (semilla de una especie de salvia que se usa en México como refresco), trigo y más productos, donde la vida allí era enteramente feliz
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índice TLALOCAN CAFÉ
ESTRUCTURA IDEOLÓGICA
Nombre de la empresa Misión Visión Valores Ventajas competitivas Compromiso Competencias Carácter
ESTRUCTURA DEL ENTORNO
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas Definiciones Tipo de régimen Elección de sociedad mercantil Identidad
ESTRUCTURA MECÁNICA
Precio del producto Planes de pago Fuerza de venta Canales de distribución Canales de comunicación
ESTRUCTURA FINANCIERA
(HACER NUEVO)
RECURSOS HUMANOS
Organigrama Salarios Prestaciones Jornada de trabajo Seguro médico
RESUMEN EJECUTIVO
Precio del producto Planes de pago Fuerza de venta Canales de distribución Canales de comunicación
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estructura ideológica TLALOCAN CAFÉ
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Estructura del entorno TLALOCAN CAFÉ Fortalezas: Ofrecemos un producto que se consume diario por la mayoría de las personas. Oportunidades: Se da la opción de consumir un buen producto sin vender la imagen de este a costos inaccesibles para la mayoría. Debilidades: Los distribuidores del café son otros estados. Amenazas: Hay mucha competencia ya posicionada en esta área. DEFINICIONES: Las sociedades mercantiles, en México, son aquellas cuyo fin es una especulación comercial, mientras que las sociedades civiles son un contrato que se concreta en la voluntad de los socios de obligarse a combinar sus esfuerzos o recursos para la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación mercantil. La Sociedad Anónima (S.A.) es aquella sociedad mercantil cuyos titulares son en virtud de una participación en el capital social a través de títulos o acciones, los accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital aportado Las Sociedades de Capital Variable son aquellas en las que el capital social es susceptible de aumento, por aportaciones posteriores de los socios o por admisión de nuevos socios, y de disminución por retiro parcial o total de las aportaciones, sin modificar la escritura constitutiva.
TIPO DE RÉGIMEN En Tlalocan se llegó a la conclusión que la mejor opción era convertirnos en una sociedad ya que somos varios socios encargados de diferentes áreas de la empresa, pero al ser varias personas se decidió crear una sociedad y de esta manera tener el registro en el sat como una sociedad mercantil. De esta manera los socios ahora pasarán a ser accionistas y todos tomaran decisiones importantes. ELECCIÓN DE SOCIEDAD MERCANTIL El capital de Tlalocan es variable ya que permite que los socios tengan mayor movilidad de capital que es la mejor opción para la empresa (mínimo $50,000 establecido por la ley), por lo tanto el tipo de sociedad mercantil será sociedad anónima de capital variable, S.A. de C.V. IDENTIDAD: Tlalocan SA de CV
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estructura MECANICA TLALOCAN CAFÉ Competencias: A pesar de que el área del mercado al que está provisto llegar esta sumamente atacado por muchas competencias directas e indirectas, nuestra empresa tiene una nueva visión de lo que ofrecer al consumidor final, no solo en experiencia y valor de producto, sino en ideación, mantenimiento e innovación con los productos que se presentan. Carácter: Buscamos ser una empresa accesible y amigable, que ayude a fomentar un amor por México y por el café. ¿Qué necesidades cubre mi producto? La necesidad de llegar a personas que aman el café y que buscan tomar algo que los conecte con la cultura. ¿Quién lo comprara? Personas que gusten de tomar una bebida deliciosa, mientras pasan un rato agradable dentro de las instalaciones de una cafetería cómoda, diferente y versátil. ¿Por qué lo adquirirá? Por el precio, el sabor y por la experiencia que da el concepto del lugar. ¿Dónde se podrá tener acceso a él? Dentro de las instalaciones que distribuyan el producto (cafetería). ¿Por qué es mejor mi oferta, que la de mis competidores directos? Por qué es un producto importado de los estados de la republica donde el café es uno de los principales medios de sustento para las familias, además que el precio y el sabor harán distintiva la marca Tlalocan. Nombre de la empresa: Tlalocan Misión: Ofrecer Café Mexicano de Altura recién tostado, de calidad, ocupa nuestras mentes y corazones día a día, y es el producto de una sucesión de eventos que inicia con la selección de los granos. Visión: Búsqueda constante de nuevos granos y variedades, labor que nos lleva a viajar de cuando en cuando a las regiones cafetaleras del país para ofrecer nuevos y mejores productos a clientes. Valores: Respeto, Honestidad, Responsabilidad, Amabilidad y Trato cordial no solo con los clientes, sino también con los colaboradores dentro de la empresa. Ventajas Competitivas: Al ser un producto 100% mexicano, tenemos la cualidad de ayudar a que las personas amen más sus raíces y la manera en que la empresa se involucra no solo al apoyar en la economía y la distribución de los productos mexicanos. Compromiso: El proyecto se realiza debido a que actualmente son muy pocos los lugares que manejan café que sea importado del sur del país, no solo entorpeciendo la economía de los estados de la república. La perseverancia y la determinación de la empresa por sobresalir, lograra que no solo se llegue al éxito que se busca, sino que se puedan expandir las barreras del consumismo y el producto, marca y servicio se pueda distribuir por distintas partes del mundo, con lo cual se requerirá de mucho tiempo de planeación, investigación y métodos que ayuden a la empresa a mejorar día con día.
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Estructura financiera TLALOCAN CAFÉ Maquina de espresso industrial (breville): Molino de café (Phillips Saeco Italiano): Licuadora industrial (hamilton beach): Vitrina refrigeradora cristal curvo: Refrigerador acero inoxidable (samsung):
$46,000 $1,349 $4,170 $14,469 $11,000
1 1 2 1 1
$46,000 $1,349 $8,340 $14,469 $11,000
$83,648
Puertas Pintura (cubeta) Plantas Ventanas (persianas) Otros
$1,000 $1,175 $100 $1,000
2 2 4 2
$2,000 $2.350 $400 $2,000 $1,055
ACCESORIOS
$5200
Prensa de vidrio (For Life) Jarra precoladora (For Life) Jarra Infusora de vidrio (For Life) Sets de 6 tazas de espresso Sets de 6 tazas de capuccino Sets de 6 tazas para té
$501 $381 $700 $638 $754 $340
1 1 1 5 5 5
$501 $381 $700 $3,190 $3,770 $1,700
MUEBLES
RENTA DEL LOCAL (adelanto)
RENTA DEL LOCAL (adelanto)
MAQUINARIA
GASTOS INICIALES
Barra cafetería (Wave Coffee Shop Solutions) Contrabarra (Coffe Solutions) Juego de 4 sillas y 1 mesa Sillón nice collection (darling Sofa) Contenedor de basura para cafetería Estante para el café
$14,861 $12,144 $1,290 $5,715 $999 $1,200
1 1 8 1 1 1
$14,861 $12,144 $10,320 $5,715 $999 $1,200
$7,805
$10,242
$45,276
TOTAL GASTOS INCIALES: $150,400
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Estructura financiera TLALOCAN CAFÉ Renta del local Agua Luz Paquete: (internet, cable y telefono) $4,223 $343 $12
Rosca de chocolate Chocoflan Cheese Cake Donas
$109 $99 $189 $7
8 8 4 900
$872 $792 $756 $6300
Popotes (paquete 300 pzs) Servillas (paquete) Cucharas (paquete) Tenedores (paquete) Vasos termicos con tapa (10,12,16 oz paquete)
$238 $86
1 3 5 1 250
$238 $258 $720 $198 $432
SALARIOS
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
PRODUCTOS
$4,223 $342 $88 $55 $488
$35 $369
1 1 7 1 2 1 20 10 20 2 1
INSUMOS
Café 45 kg Crema para café 6 kg Azúcar regular (kilo) Azúcar mascada 2 kg Azúcar estevia (paquete 750 sobres) Leche de soya Leche deslactosada Leche de almendras Leche de almendras Leche entera Cajas de té (30 sobres variados) Char paquete 1.13 kg
$5200 $1,100 $3,000 $539
DESECHABLES
RENTA DE LOCAL Y SERVICIOS
GASTOS FIJOS
$244
$198 $432
Limpiadores Bolsas negras Limpiador de pisos Jabón liquido (4 L) Baño (todo lo que incluye)
$89 $239 $110 $99 $200
Baristas Cajeros Meseros
$2,410 $2,440 $2,410
TOTAL GASTOS FIJOS: $$44,656
8
$298 $263 $274 $75 $369
$9,839
$7,018
$8,720
$1,846
$737
$14,520
administración financiera TLALOCAN CAFÉ
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
PLANEACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
OBTENCIÓN DE RECURSOS
Cantidad requerida $78,900 mx
Inversión de recursos $80,000 mx
Utilización de recursos
Financiamiento Préstamo con tasa de interésde 7.5% a 36 meses. Interés Préstamo $80,000 mx $6, 000 mx
Deuda total $86, 000 mx
Ingreso neto $46, 544 mx
Gastos iniciales $150, 400 mx Gastos fijos $44, 656
Gastos iniciales Maquinaria, Renta Infraestructura, Muebles Gastos del primer mes Servicios, productos, insumos, Salarios y materiales Presupuesto de caja $1,100 mx
Mensualidades $2,400
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ADMINISTRACIÓn de liquidez TLALOCAN CAFÉ
(CAPITAL DE TRABAJO)
Activo circulante: MERCANCÍA: Café, té, Rosca chocolate, choco flan, cheesecake, roles canelas, jarabes, frappés, capuchinos, diferentes tipos de café, etc. Pasivos circulantes: Maquina de espresso industrial (breville): Plazo 12 meses
Activo circulante neto: $97164
$ 46,000 $3833.33
Vitrina refrigeradora cristal curvo: Plazo 12 meses
$ 14,469 $1204
Refrigerador acero inoxidable (samsung): Plazo 12 meses
$ 11,000 $916.66
Pasivo circulante:
| RAZÓN CIRCULANTE: Activo circulante- Pasivos circulantes: $91200.04 | | RAZÓN PRUEBA DEL ÁCIDO: $97,164- $5953.96 - $44,656 = $46544.4 |
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$5953.96
riesgo y rendimiento TLALOCAN CAFÉ
RIESGO DE $5953.95 $52508 (ganancia mensual) - $5954 menusual
$46554
RENDIMIENTO $150,401 $150,401 (inversión inicial) -$71401
$78,932
El riesgo sería el incremento mensual del pasivo circulante, la cantidad de ganancia era de $52,508, de esta manera el costo inicial solía ser de $150,401. Al crear el pasivo circulante se incrementa el gasto mensual a $50609.9 dejándonos una ganancia neta de $46544.4 y reduciendo el costo inicial a $78,932.
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REPARTO DE UTILIDADES TLALOCAN CAFÉ
100%
$46,500
25% $11,500
75% $35,000
75%
$35,000
Socios: $5,000.
24%
$11,500
Año $110,000
$11,500 - $2,388= $9150 mensual
Ganancia mensual es de $46, 500, la ganancia se repartirá entre los socios y la misma empresa. El porcentaje equivalente el cual es perteneciente a la empresa es del 25%, ese porcentaje es para cubrir el saldo del préstamo para iniciar el negocio y así mismo al ahorro de la empresa para futuras inversiones internas o expansiones del mismo negocio. El reparto de utilidades perteneciente a los socios es el restante %75. Ganancia mensual $46,500 Ganancia de la empresa: 24.8% = $11,500 $11,544 - $2,388(pago del préstamo mensual) = $9150ganancia mensual $110,000 ganancia anual Ganancia de los socios: $5,000.
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RECURSOS HUMANOS (organigrama) TLALOCAN CAFÉ Directora General
Dulce Ma. Córdova González
Recursos Humanos
Luisa Valeria González R.
Director de cuenta
Finanzas
Karolina González Bracamontes
America García Sánchez
Cajeros, baristas y meseros
Mercadotecnia
Karla I. Bérmudez Ramos
Director Creativo Karolina González Bracamontes
Diseñador Gráfico
Arely Rivera Peñuñuri
Contabilidad
Karla I. Bérmudez Ramos Ventas y Producción Damaris Lizeth Rivas Ruíz
Encargado de Suministros y Control de calidad Luisa Valeria González R.
Diseñador Multimedia America García Sánchez
Encargado de Importación y Exportación Arely Rivera Peñuñuri
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PUESTOS Y SUELDOS TLALOCAN CAFÉ Puesto
¿Quien es?
Funciones y Actividades
Directora General
El Director de una empresa es aquella persona capaz de prever, organizar, mandar, coordinar y controlar las actividades de la organización.
Administra las relaciones interpersonales, transmite información y toma decisiones. El director puede tener actitudes variantes y puede dar más peso a algunas actividades sobre otras, pero su objetivo siempre serán las funciones y necesidades de la empresa para cumplir con los requerimientos que el entorno le pide.
Departamento de Finanzas
Se trata de un departamento autónomovinculado directamente al presidentede la compañía, a través de un administrador financiero.
Dulce María Córdova González
Karolina González Bracamontes
Departamento de Ventas Damaris Lizeth Rivas Ruíz
Departamento de Mercadotecnia
Karla Ivonne Bermudez Ramos
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Planeación para el control de las operaciones, información einterpretación de los resultados de liberación, administración de impuestos, informes adependencias gubernamentales, coordinación de la auditoría externa, protección de los activos de la empresa, evaluación del entorno económico, entre otras funciones.
Encargado de: Todos los departamentos.
Director de Cuenta Contabilidad
Sistema o proceso de gestión que se ocupade seleccionar, contratar, formar,emplear y retener al personalde la organización.
Tiene la función de empleo, donde comprende las actividadesformación y administración del personal, función de retribucióndonde se diseñara el sistema de retribución y resultados delpersonal.
Cajeros, baristas y meseros
Es el encargo de la distribución y venta de los productos y dar seguimiento de las diferentes rutas de vendedores para garantizar la cobertura total
La función del departamento de ventas es planear, ejecutar y controlar las actividades eneste campo. El departamentodebe mantener una relación directa con el almacén
Encargado de suministros, importación y exportación, Producción y Control de Calidad
Comprende la identificación de las necesidades y deseos del mercado objetivo, la formulación de objetivos orientados al consumidor.
Investigación del Mercado, desiciones sobre el producto,decisiones de precio, promoción, venta,redes sociales, entre otras funciones.
Director Creativo Diseñador Multimedia
RECURSOS HUMANOS TLALOCAN CAFÉ
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RECURSOS HUMANOS TLALOCAN CAFÉ Capacitación. De acuerdo con el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo las empresas tienen la obligación de proporcionar a sus trabajadores las enseñanzas técnicas necesarias para el desempeño de su actividad, dicha capacitación debe ser brindada durante el horario de trabajo. Aguinaldo. Es una prestación de ley que establece la compensación con mínimo 15 días de salario, que deberán ser entregados cada año antes del 20 de diciembre. Si el empleado no ha cumplido el año de antigüedad se le otorga la parte proporcional correspondiente a los meses trabajados. Seguro de Gastos Médicos Mayores. Permite cubrir emergencias de salud o tratamientos médicos resultantes de accidentes o enfermedades. Asegura a los trabajadores para ser atendidos en unidades médicas privadas. Fondos de Ahorro. El objetivo es incentivar el ahorro entre los trabajadores, quienes aportan un porcentaje de su salario durante cierto periodo de tiempo y posteriormente reciben su ahorro junto con una aportación adicional de parte de la empresa. Bonos por productividad. No solo representan un incentivo atractivo para los trabajadores respecto a sus percepciones, también estimulan la competitividad e impulsan el trabajo orientado a objetivos.
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RESUMEN EJECUTIVOS TLALOCAN CAFÉ Tlalocan café consiste en una cafetería que ofrezca café 100 % mexicano y de calidad a precios más accesibles que su competencia, dejando en claro como prioridad el servicio que brinda a sus clientes y el cuidado de sus bolsillos. Se ubicará, la primera sucursal de la cafetería en Guadalupe Victoria entre Zacatecas y San Luis Potosí, en Hermosillos, Sonora. Estará situada en la primera planta, con la ventaja de estar de estar en una zona céntrica y con un amplio estacionamiento. El público objetivo con el que cuenta el café son personas de 18 a mayor de 33 que gusten de tomar café, de clase media-baja a alta. Como mercado potencial se incluyen personas de mayor edad y turistas que quieran probar más de México. El problema común es que persona puede gastar alrededor de los $90 en una cafetería por consumir un americano normal y un pedazo de pastel. Estas cafeterías suben sus precios a cantidades exageradas lo que hace que las personas no puedan consumir tan seguido el café que les gusta por sus altos costos. La solución de Tlalocan es hacer la diferencia de más del 50% en sus precios con el fin de ampliar el mercado de consumo de café y volver más frecuente a sus clientes, promoviendo al mismo tiempo la cultura del café mexicano de calidad. La inversión inicial de Tlalocan es de $150, 000 mx, con una ganancia anual de $110, 000 mx. Logrando el tiempo de equilibrio en un año y la opción de expandirse con otra sucursal sin generar deudas. ¿Atractivo no? Si las cosas marchan bien esto nos daría el doble de sucursales a la mitad de tiempo. Expectativas -Llevar a cabo el plan de negocio y hacer la empresa rentable -Satisfacer las necesidades latentes del cliente -Ofrecer un servicio único y producto de calidad y a un costo justo -Expandir Tlalocan café por reconocimiento -Brindar confiabilidad a los consumidores con medidas sanitarias -Crear un lazo cultural con el café, la cultura mexicana y el cliente Como principal alcance, Tlalocan café quiere ser una cafetería única, no por sus productos si no por como la empresa se los presenta y crea una relación el público. Lo atractivo de Tlalocan, es que te envuelve en la cultura mexicana, de una forma adaptada y moderna, reflejada en sus sucursales y el servicio. Esto es algo poco común en la zona norte del país y Tlalocan logra que el cliente sienta un lazo hacia la cultura prehispánica.
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anexos
TLALOCAN CAFÉ EDAD
38%
18 - 22 años
3% > 18 años
90% si
35% 23 - 27 años
13% 28 - 33 años
¿CONSUMES CAFÉ?
¿Frecuentarías una cafetería que sirviera solo café mexicano?
13% <33 años
85% si 15% no
88% Si
28% moderadamente 20% muy seguido 38% pocas veces 15% Casi nunca
¿Vas a cafeterías?
12% no
40% Caffenio
SEXO
5% trabajo 3% otro
18
14% otro 8% punta del cielo
4% Casa madrid FRECUENCIA
68% conversar 25% café para llevar
19% starbucks
15% Olympus
25% Hombres 75% Mujeres
10% no
¿Cuales cafeterías frecuentas?
¿Consumes postre? Razón Principal por la que visitas una cafetería
5% variedad
53% sabor
10% 20% Si
No
70% Aveces
18% precio
25% Lugar
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