GASTO SONORA

Gobierno del Estado de Sonora

3 33

INFORME TRIMESTRAL

Sobre la situaci贸n econ贸mica, las finanzas p煤blicas, la deuda p煤blica y los activos del patrimonio estatal

2010

Consúltelo en INTERNET En la página oficial del Gobierno del Estado de Sonora

Dirección: http://www.sonora.gob.mx

INDICE

I.- PRESENTACIÓN

II.- ENTORNO ECONÓMICO Evolución de la Economía Mundial Entorno Económico Nacional Entorno Económico Estatal

III.- FINANZAS PÚBLICAS Ingreso Gasto

IV.- DEUDA PÚBLICA Deuda Directa Deuda de Organismos Paraestatales Deuda de Ayuntamientos (Avalada) Deuda no Avalada por entes Públicos

V.- SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PATRIMONIO ESTATAL

ANEXO

I.- PRESENTACIÓN

II.- ENTORNO ECONÓMICO

Evolución de la Economía Mundial Según el Fondo Monetario Internacional, la producción mundial continuó creciendo durante los primeros seis meses de 2010, aún y cuando durante el segundo trimestre la estabilidad financiera mundial sufrió un importante retroceso, debido a la turbulencia registrada en los mercados de deuda soberana.

Bajo ese contexto, en los primeros seis meses de 2010 la economía mundial creció a una tasa anual de 5.2 por ciento, la producción industrial aumentó a tasas aproximadas de 15 por ciento y el comercio se recuperó a tasas superiores al 40 por ciento.

Los índices de confianza del sector manufacturero retornaron a los niveles previos a la crisis y el empleo global registró un aumento moderado; el gasto de los hogares en las economías de mercado emergentes avanzó a buen ritmo, en tanto que en las avanzadas el bajo nivel de confianza de los consumidores, los altos niveles de desempleo y la reducción del patrimonio de los hogares frenaron su consumo.

Según las proyecciones del FMI la recuperación mundial sigue siendo frágil, porque aún no se han implementado las políticas necesarias para fomentar nuevamente el equilibrio interno de la demanda del ámbito público al privado y de las economías con déficits externos a las economías con superávits, proyectándose una expansión del PIB mundial de 4.8 por ciento para 2010.

Durante el primer semestre de 2010, el crecimiento en las economías avanzadas alcanzó aproximadamente el 3.2 por ciento, en donde la región de Asia, excluido Japón, experimentaron un sólido repunte de la actividad situándose su PIB en niveles superiores a los registrados antes de la crisis.

En Estados Unidos el consumo está creciendo desde el tercer trimestre de 2009 pero a tasas bajas, apreciándose una desaceleración en el segundo trimestre de 2010, al mismo tiempo, la inversión en bienes de equipo y programas informáticos ha registrado un fuerte aumento. Ha crecido la demanda externa y 2

se han normalizado las condiciones financieras, pero no se ha generado una recuperación sólida y sostenida del empleo y la actividad del sector inmobiliario sigue siendo muy débil, estimándose para este año un crecimiento de 2.6 por ciento.

En Japón, el estímulo fiscal, el repunte del comercio mundial y el dinamismo de la demanda en otras regiones de Asia impulsaron desde el cuarto trimestre de 2009 el crecimiento del producto, pero en el segundo trimestre de 2010 la actividad se debilitó considerablemente.

En la Zona del Euro, encabezada por Alemania, la actividad comenzó a fortalecerse a partir del segundo trimestre de este año, en donde la dependencia del crédito bancario está restringiendo la demanda, no obstante que la inversión fija está mostrando una modesta recuperación.

Asimismo, el FMI estimó que las economías emergentes lograron un crecimiento de aproximadamente 8.0 por ciento durante el primer semestre del año, registrando avances muy heterogéneos entre países y regiones, con las economías de Asia y América Latina a la cabeza. En ambas regiones, la inversión fija ha crecido vigorosamente, al tiempo que las políticas de estímulo han comenzado a retirarse.

El

crecimiento

en

Asia

emergente

alcanzó

en

el

primer

semestre

aproximadamente 9.5 por ciento, ya que el robusto dinamismo de la demanda interna se extendió desde China, India e Indonesia hacia otras economías de Asia.

Por su parte, en el primer semestre de este año América Latina se ha recuperado con un crecimiento del PIB de aproximadamente 7.0 por ciento, encabezada por Brasil que registró un crecimiento de casi 10.0 por ciento desde el tercer trimestre de 2009. El crecimiento en México repuntó recientemente gracias al fortalecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos.

3

En general, muchas economías en desarrollo se vieron menos afectadas por la recesión mundial y ahora parecen beneficiarse del repunte del comercio mundial y apuntan hacia un vigoroso crecimiento. En este marco el FMI proyecta en 2010 para las economías de mercados emergentes y en desarrollo un PIB promedio de 7.1 por ciento.

Panorama del Producto Interno Bruto Mundial Variación porcentual anual Indicador Crecimiento del PIB Mundial Economías Avanzadas Estados Unidos Zona del Euro Japón Reino Unido Canadá Otras Economías Avanzadas Economías de Mercados Emergentes África Subsahariana América Latina y el Caribe Brasil México Comunidad de Estados Independientes Europa Central y Oriental Oriente Medio y Norte de África Economías en Desarrollo de Asia China India

2008

2009

2010

2.8

-0.6

4.8

0.2 0.0 0.5 -1.2 -0.1 0.5 1.7 6.0 5.5 4.3 5.1 1.5 5.3 3.0 5.0 7.7 9.6 6.4

-3.2 -2.6 -4.1 -5.2 -4.9 -2.5 -1.2 2.5 2.6 -1.7 -0.2 -6.5 -6.5 -3.6 2.0 6.9 9.1 5.7

2.7 2.6 1.7 2.8 1.7 3.1 5.4 7.1 5.0 5.7 7.5 5.0 4.3 3.7 4.1 9.4 10.5 9.7

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Entorno Económico Nacional Durante los primeros seis meses del 2010, el entorno económico internacional fue más favorable que el registrado el año pasado. En este sentido destaca la recuperación de la economía estadounidense, que aunado al crecimiento de Japón así como de algunas economías europeas y de otras emergentes de Asía y América Latina, propiciaron el aumento de las previsiones de crecimiento de nuestra economía, especialmente con el incremento de la producción industrial de Estados Unidos, que se tradujo en una aceleración significativa de las exportaciones mexicanas.

4

En congruencia con las nuevas expectativas de crecimiento mundial y aunado al desempeño positivo de elementos internos de la economía nacional, en el mes de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer un nuevo panorama macroeconómico para 2010 modificando la estimación del PIB de 3.0 por ciento a una nueva tasa anual de 4.5 por ciento.

Efectivamente, durante el primer semestre del año, el PIB aumentó 7.6 por ciento respecto a igual periodo de 2009, en donde las actividades primarias se incrementaron 4.8 por ciento como consecuencia del desempeño favorable de la agricultura y la ganadería, principalmente.

Las actividades secundarias registraron un alza de 7.8 por ciento como resultado del incremento de 13.4 por ciento de la industria manufacturera; 4.1 por ciento de la minería y 2.9 por ciento de la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final, en tanto que la construcción se redujo 1.9 por ciento.

Las actividades del sector servicios se acrecentaron a una tasa anualizada de 7.4 por ciento, destacando los crecimientos del comercio; transportes, correos y almacenamiento; servicios educativos; de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, entre otros.

Asimismo, durante el primer semestre de 2010, las exportaciones aumentaron 28.8%, el consumo privado 3.9 por ciento, el consumo de gobierno 3.1 por ciento y la formación bruta de capital fijo avanzó 0.7 por ciento, con lo que la demanda global de bienes y servicios alcanzó un crecimiento de 10.3 por ciento, con relación a enero-junio de 2009.

No obstante los resultados anteriores, es importante no perder de vista que las tasas trimestrales de crecimiento de los Estados Unidos han registrado una desaceleración gradual a lo largo del 2010, factor que incide directamente en la evolución económica de México, por lo que se anticipa que la economía nacional continuará creciendo durante el tercer trimestre aunque a un ritmo menor al observado durante los dos primeros.

5

Esta desaceleración de la economía mexicana se observa en el comportamiento del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), variable que incorpora información preliminar de tendencia o dirección en el corto plazo y que durante el mes de julio aumentó 5.1 por ciento en términos reales, donde las actividades primarias se incrementaron 9.2 por ciento, las secundarias avanzaron 5.4 por ciento y las terciarias se elevaron 4.2 por ciento.

Indicador Global de la Actividad Económica

Durante Julio de 2010 Variación porcentual real anual

IGAE

5.1

Actividades Primarias

9.2

Actividades Secundarias Actividades Terciarias

5.4 4.2

Fuente: INEGI.

Por su parte, el número de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mostró una evolución muy positiva. Al 30 de septiembre de 2010 los trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados a este Instituto sumaron 14,602,764 personas, lo cual significó la creación de 208,110 empleos formales durante el tercer trimestre de este año.

En términos anuales, el empleo formal reportó una variación positiva de 5.1 por ciento, al registrarse 702,213 nuevos empleos entre septiembre de 2009 y septiembre de 2010, mientras que en lo que va del año se han creado 721,483 nuevos empleos formales, superándose las cifras registradas antes de la recesión económica.

6

Trabajadores Asegurados en el IMSS 14,602,764

14,062,552

Dic. 2008

13,900,551

13,881,281

Sep. 2009

Dic. 2009

Sep. 2010

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Al cierre del tercer trimestre de 2010 el rubro de trabajadores permanentes registró un incremento de 460,919 afiliados respecto a diciembre de 2009 y los asegurados eventuales urbanos se incrementaron en 260,564 puestos laborales más.

Trabajadores Permanentes y Eventuales Registrados en el IMSS 12,569,068

12,303,132

1,597,419

1,493,484

Dic. 2008

Sep. 2009 Permanentes

12,313,795

1,567,486

Dic. 2009

12,774,714

1,828,050

Sep. 2010

Eventuales

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Cabe destacar, que el aumento en la generación de empleo observada en el mercado laboral formal con afiliación al IMSS, también se reflejó en la tasa de desocupación general, captada por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, misma que en septiembre alcanzó el 5.7 por ciento de la población económicamente activa, en contraste con el 6.4 por ciento registrado durante el mismo periodo del año anterior.

7

Tasa de Desocupación Abierta 6.4 5.4

5.3 5.9

5.4

5.4

5.1

5.9

5.7

5.7 5.1

4.8

4.8

Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Fuente: Serie unificada, INEGI.

La inflación ha continuado variando conforme a lo previsto en las proyecciones del Banco de México. En el mes de septiembre de 2010 fue -0.52 por ciento, lo cual situó a la inflación general anualizada en 3.7 por ciento, que representa un ligero incremento de 0.02 puntos porcentuales con relación al dato obtenido en agosto, destacando las menores tasas de crecimiento de los índices de precios de los alimentos.

Tasa de Inflación General Anual 4.8

4.5 4.9

3.6 3.9

5.0 4.5

3.9

3.7

3.6

4.3 3.7

Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10

3.7

Jul-10 Ago-10 Sep-10

Fuente: Banco de México.

En el mercado de dinero, ante la reducción en la inflación, el rendimiento promedio de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días también registró un descenso al pasar de una tasa promedio de 5.74 por ciento en enero-septiembre de 2009 a 4.50 por ciento en igual periodo de 2010. Igual comportamiento observó la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) nominal a 28 días, que se ubicó en 1.35 puntos menos que el promedio registrado en 2009.

8

Tasas de Interés Porcentual Nominal CETES y TIIE a 28 Días 6.27

5.74

4.92

4.50

CETES

TIIE

Ene-Sep. 2009

Ene-Sep. 2010

Fuente: Banco de México.

A lo largo del año el mercado cambiario ha registrado una ligera tendencia a la apreciación del peso, de forma que en el mes de septiembre promedió 12.70 pesos por dólar, 90 centavos menos que el nivel observado un año antes.

Tipo de Cambio Bancario a la Venta Pesos por Dólar 13.00

13.10

13.00

12.90 12.40

Dic-09

12.95

13.30 12.70

12.70

12.30

Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10

Jul-10

Ago-10 Sep-10

Fuente: INEGI.

Al cierre del mes de septiembre de 2010, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores alcanzó 33,330 puntos, 4,098 puntos por arriba de lo observado al cierre del mismo mes del año anterior lo que implica una ganancia acumulada de 14.0 por ciento, mientras que en lo que va del año registró una contracción de 1,210 puntos que representó una pérdida acumulada de 3.8 por ciento.

9

Bolsa Mexicana de Valores Índice de Precios y Cotizaciones

33,266 32,120

32,687

33,330 32,309

32,039 31,157

31,680

29,232

Sep. 09

Dic-09

Mar-10

Abr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Ago-10

Sep-10

Fuente: INEGI.

En lo que respecta al comercio exterior, de acuerdo a la información oportuna del sector, durante el periodo de enero-septiembre el saldo de la balanza comercial mexicana fue deficitario en 1,982.6 millones de dólares, cifra inferior en 2,645.6 millones de dólares respecto a los 4,628.2 millones de dólares acumulados durante el mismo periodo de 2009.

El valor de las exportaciones a septiembre fue de 216,807.8 millones de dólares, con un crecimiento anualizado de 33.7 por ciento; en donde las exportaciones petroleras crecieron 39.5 por ciento acumulando 29,546 millones de dólares y las no petroleras subieron 32.8 por ciento, integrándose con 44,927.5 millones de dólares provenientes de la industria manufacturera; 6,331.7 millones del sector agropecuario y 1,676.2 millones de dólares de la industria extractiva.

Cabe hacer mención que el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación en septiembre se situó en 69.9 dólares por barril, 0.25 dólares por debajo al del mes anterior, pero superior en 5.17 dólares respecto al de septiembre de 2009.

El valor acumulado por las importaciones de mercancías en los meses de enero a septiembre ascendió a 218,790.5 millones de dólares, lo que implicó un aumento a tasa anual del 31.1 por ciento, que se originó por un incremento de 51.5 por ciento de las importaciones de productos petroleros y de 29.2 por ciento de las no petroleras.

Durante este periodo, las adquisiciones en el exterior de bienes de consumo sumaron 29,429.7 millones de dólares, con un incremento anualizado de 27.7 por 10

ciento; las de bienes intermedios acumularon 167,869 millones de dólares y un incremento de 37.9 por ciento, mientras que los bienes de capital que sumaron 21,491.8 millones de dólares registraron una disminución de 2.4 por ciento.

Balanza Comercial Mexicana Millones de dólares 218,790

216,808 166,826

162,198

-4,628 Exportaciones

Importaciones Sep. 2009

-1,983

Saldo Comercial

Sep. 2010

Fuente: INEGI.

Otro indicador que registró una evolución muy favorable fue el de las reservas internacionales netas, las cuales aumentaron en 32,190.3 millones de dólares, pasando de 76,122.1 millones al mes de septiembre de 2009 a 108,312.4 millones de dólares en el mismo mes de 2010.

Saldo de la Reserva Internacional Neta en Millones de Dólares 108,312 76,122 32,190

Sep. 2009

Sep. 2010

Variación Neta

Fuente: Banco de México.

Por otra parte, el flujo de las remesas familiares que envían los connacionales del extranjero, al mes de septiembre acumuló 16,156.4 millones de dólares, 1.7 por ciento menos que los 16,434.8 millones de dólares captados durante igual periodo de 2009.

11

Entorno Económico Estatal Producto Interno Bruto La economía sonorense nuevamente se encuentra en crecimiento. Se recupera después de ser golpeada por la peor recesión mundial de la historia reciente, cuando según las estimaciones de la Secretaría de Hacienda del Estado, durante el 2009 el PIB estatal disminuyó 4.8 por ciento.

Durante el 2010 el repunte de la actividad económica en el Estado ha mostrado un avance positivo, que se ha manifestado en el comportamiento de las diversas variables económicas de coyuntura, que junto con la reactivación y mayor dinamismo de la economía estadounidense, en particular de su sector manufacturero, ha conllevado a un aumento de la actividad económica del Estado.

Aunado a esto, el mejor desempeño de cifras recientes de otros indicadores económicos, tales como la producción de automóviles; las ventas de las cadenas comerciales afiliadas a la ANTAD; las ventas de energía eléctrica; la producción minera y el incremento de los trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, permitió a la Secretaría de Hacienda del Estado modificar su estimación inicial del PIB con un nuevo pronóstico. Éste refleja una revisión al alza de 1.9 puntos porcentuales respecto a la anterior, proyectándose para el año de 2010 una tasa de crecimiento anual aproximada de 5.4 por ciento, así como un valor del producto cercano a los 210,858 millones de pesos a precios constantes de 2003 y de 313,410 millones de pesos corrientes.

Sin embargo no hay que descartar los riesgos que persisten, donde el principal de ellos que enfrenta la economía sonorense es que la recuperación en Estados Unidos reduzca su ritmo, lo cual afectaría principalmente las actividades de exportación en Sonora.

12

Agricultura La información preliminar de la SAGARHPA indica que al mes de junio el avance de siembra y cosecha del ciclo agrícola 2009-2010 acumuló una superficie sembrada de 542,100 hectáreas, 4.3 por ciento por arriba del registro de igual trimestre de 2009. De ella se han cosechado 466,800 hectáreas, por lo que se espera que durante el tercer trimestre continúe presentándose esta tendencia positiva.

Superficie Agrícola Sembrada y Cosechada Miles de hectáreas Ciclo Agrícola 2008-2009 2009-2010

Subciclo

Avance Porcentual

Superficie Sembrada

520.0

542.1

4.3

Superficie Cosechada

420.0

466.8

11.1

Fuente: OEIDRUS, SAGARHPA.

Considerando el volumen de la producción obtenida en estos seis primeros meses de 2010, destaca la producción de 1,750,000 toneladas de trigo; 883,800 toneladas de hortalizas y 676,900 toneladas de forrajes, mientras que el volumen de las exportaciones disminuyeron 3.6 por ciento al sumar 627,100 toneladas.

Producción Agrícola Según Principales Cultivos Miles de Toneladas Cultivo

Ciclo Agrícola 2008-2009 2009-2010

Trigo Cártamo Hortalizas Maíz Vid Forrajes Alfalfa Cítricos Otros

1,450.0 15.8 930.0 92.5 86.1 525.6 332.8 138.2 279.6

1,750.0 13.4 883.8 185.6 148.9 676.9 295.2 157.8 199.3

Variación Porcentual 20.7 -15.2 -5.0 100.6 72.9 28.8 -11.3 14.2 -28.7

Fuente: OEIDRUS, SAGARHPA.

El valor de la producción del subsector agrícola en la entidad durante estos primeros seis meses de 2010 lleva un avance de 18,145.2 millones de pesos, que representa un crecimiento de 9.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2009.

13

Valor de la Producción Agrícola Millones de pesos Cultivo Total

Ciclo Agrícola Variación 2008-2009 2009-2010 Porcentual 16,560.3 18,145.2 9.6

Trigo Cártamo Hortalizas Maíz Vid Forrajes Alfalfa Cítricos Otros

4,130.5 50.4 5,335.4 195.0 3,500.0 600.5 621.1 195.0 1932.4

4,560.5 61.6 5,250.8 320.0 4,180.9 726.4 600.0 250.0 2195

10.4 22.2 -1.6 64.1 19.5 21.0 -3.4 28.2 13.6

Fuente: OEIDRUS, SAGARHPA.

Ganadería En términos generales, la actividad ganadera en la Entidad al mes de septiembre de 2010, registró una evolución ligeramente desfavorable con respecto al mismo periodo del año anterior. El volumen de la producción pecuaria fue de 312.9 mil toneladas, 3.1 por ciento menos que el obtenido un año antes, mientras que la producción de leche creció 5.4 por ciento cuantificando 98.6 millones de litros.

Por especie, durante al mes de septiembre la producción acumulada de carne de porcino cayó 5.7 por ciento; la carne de aves 12.5 por ciento y el huevo para plato disminuyó 1.6 por ciento, en tanto que la producción de bovino se incrementó 5.2 por ciento, alcanzando un volumen de 58,558 toneladas.

Volumen de la Producción Pecuaria Según Especie Toneladas Especie Bovino Porcino 2/

Aves Caprinos y Ovinos Apícola (Miel) Huevo para plato Total (Toneladas) Otros Productos Leche de Bovino-caprino (Miles de litros) Total (Miles de litros)

1/

Enero - Septiembre 2009 55,685 163,951 18,869 601 118 83,812

2010 58,558 154,611 16,514 610 118 82,501

Variación Porcentual 5.2 -5.7 -12.5 1.5 0.0 -1.6

323,036

312,912

-3.1

93,632

98,649

5.4

93,632

98,649

5.4

1/ Cifras preliminares.

2/ Incluye pollo y carne de gallina.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.

14

Se estima que el valor total de la producción pecuaria al mes de septiembre de 2010, acumuló un ligero incremento de 0.1 por ciento, situándose en 8,285 millones de pesos, 5.3 millones de pesos por arriba de lo registrado en igual periodo del año anterior.

Finalmente, se prevé que la exportación de ganado bovino al mes de septiembre acumuló 178,506 cabezas, 10.0 por ciento más de lo obtenido en el mismo periodo del año anterior.

Valor de la Producción Pecuaria Según Especie Miles de pesos

1/

Enero - Septiembre 2009 2010

Especie Bovino Porcino 2/

Aves Caprinos y Ovinos Apícola (Miel) Huevo para plato Leche de Bovino-caprino

Total

Variación Porcentual

1,949,771 4,284,813 291,563 23,562 3,761 1,260,523 475,724

2,125,258 4,300,376 259,702 23,528 4,109 1,070,348 511,685

9.0 0.4 -10.9 -0.1 9.3 -15.1 7.6

8,289,717

8,295,006

0.1

1/ Cifras preliminares.

2/ Incluye pollo y carne de gallina.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.

Pesca Después de un año en que esta actividad tuvo un desempeño muy favorable, las cifras preliminares al tercer semestre de 2010, indican una disminución en el volumen de producción del 36.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2009, ya que la captura cayó el 38.4 por ciento y la acuacultura 17.5 por ciento.

El valor estimado de la producción pesquera generada durante los nueve primeros meses de 2010 fue de 2,450 millones de pesos, 27.7 por ciento menos que lo obtenido en el mismo periodo de 2009.

15

Indicadores de la Actividad Pesquera 2009-2010 Especie

2009

Volumen de Producción Captura (Toneladas) Acuacultura (Toneladas)

Enero - Septiembre Variación Porcentual 2009 2010p/

791,970

685,780

435,095

-36.6

710,493

626,081

385,827

-38.4

81,477

59,699

49,268

-17.5

4,404

3,387

2,450

-27.7

Valor de Producción Total (Millones de pesos) p/ Cifras preliminares.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.

Es importante mencionar que el desplome de la producción se originó por el fenómeno de “El niño” que afectó principalmente a las especies de sardina.

Además se tuvo una baja producción de calamar que se encuentra en un proceso cíclico biológico que se presenta en etapas anuales cada siete u ochos años.

Asimismo, se observó una caída significativa en la producción de camarón de cultivo especie que enfrentó problemas sanitarios, lo que disminuyó su rendimiento principalmente de las granjas establecidas en el sur del Estado.

Producción Pesquera y Acuícola Volumen en toneladas peso vivo Enero - Septiembre p/ 2009 2010

Especie Almeja Calamar Camarón de Alta Mar y Bahía

4,359 27,638 2,683

504 14,700 3,419

-3,855 -12,938 736

57,118

46,010

-11,108

-19.4

642 2,664 189 575,500 1,340 106 13,541

389 2,236 111 346,437 754 415 20,120

-253 -428 -78 -229,063 -586 309 6,579

-39.4 -16.1 -41.3 -39.8 -43.7 291.5 48.6

435,095 -250,685

-36.6

Camarón de Cultivo

Caracol Jaiba Pulpo Sardina Tiburón y Cazón Fauna de Acompañamiento Otras especies

Total

Variación Abs. Rel.

685,780

-88.4 -46.8 27.4

p/ Cifras preliminares.

Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.

Industria Manufacturera Los indicadores que permiten medir el desempeño de la industria manufacturera de Sonora revelan que durante los primeros ocho meses de 2010 esta actividad ha manifestado un robusto crecimiento, después de que durante el 2009 fue la rama económica más golpeada por la pasada recesión mundial.

16

El valor global de los productos manufactureros elaborados en la entidad registró un incremento de 33.9 por ciento a tasa anual, es decir que en términos nominales respecto al mismo periodo de 2009 su ritmo de producción aumentó 20,433 millones de pesos, acumulando un valor total de 80,758.5 millones de pesos.

Valor de los Productos Elaborados por la Industria Manufacturera Miles de pesos Subsector Industria alimentaria Industria de bebidas y del tabaco Industria Química Industrias metálicas básicas Fabricación de equipo de transporte Los demás subsectores Total

Enero - Agosto 2009

2010p/

Variación %

13,506,416 5,041,562 1,561,892 6,718,703 29,030,791 4,466,203

13,657,052 5,642,214 191,835 9,506,989 47,810,734 3,949,693

1.1 11.9 -87.7 41.5 64.7 -11.6

60,325,567

80,758,517

33.9

p/: Cifras preliminares, no cubre la maquiladora de exportación.

Fuente: INEGI, Encuesta Industrial Mensual.

Otro indicador que refleja la aceleración de esta industria es el empleo formal registrado por el IMSS, el cual aumentó de 124,398 trabajadores en septiembre de 2009 a 138,796 al mismo mes de 2010, lo que representa un incremento neto de 14,398 trabajadores y la ampliación de 11.6 por ciento de su fuerza laboral.

Minería Los tres metales de mayor producción en Sonora mostraron una tendencia variable en su crecimiento, el oro y la plata obtuvieron incrementos, mientras que el cobre bajó su nivel de extracción.

Así, la producción de oro aumentó 26.8 por ciento, acumulando al mes de agosto un volumen de 14,612.1 kilogramos, ocupando Sonora el primer lugar en producción a nivel nacional con una contribución de 32.9 por ciento.

17

Volumen de la Producción de Oro Enero-Agosto Kilogramos 14,612.1

11,523.8

26.8 2009

2010p/

Variación %

p/ Cifras preliminares.

Fuente: INEGI.

El volumen de producción de plata también registró un desempeño favorable durante los primeros ocho meses de 2010, al acumular 222,180 kilogramos con una variación positiva de 22.6 por ciento.

Volumen de la Producción de Plata Enero-Agosto Kilogramos 222,180 181,150

22.6 2009

2010p/

Variación %

p/ Cifras preliminares.

Fuente: INEGI.

La producción de cobre al mes de agosto acumuló 101,696 toneladas, 5.3 por ciento menos respecto al volumen extraído durante el mismo periodo de 2009 que fue de 107,358 toneladas.

Volumen de la Producción de Cobre Enero-Agosto Toneladas 107,358

101,696

2009

2010p/

5.3 Variación %

p/ Cifras preliminares.

Fuente: INEGI.

18

Por su parte, en lo que va del año los precios internacionales de los metales que más se extraen en la entidad, han registrado un vigoroso incremento. El precio promedio del oro se incrementó 26.6 por ciento situándose en 1,177 dólares por onza; la plata incrementó su valor en 32.1 por ciento al cotizarse en 18.07 dólares por onza y el cobre se acrecentó en 53.7 por ciento para promediar 3.2516 dólares por libra.

Precio Internacional de los Metales Promedio Enero - Septiembre Mineral Oro (Dólar/onza) Plata (Dólar/onza) Cobre (Centavos dólar/libra)

2009 930.09 13.6796 211.497

2010

Variación %

1,177.07 18.0672 325.165

26.6 32.1 53.7

Fuente: Comisión Chilena del Cobre y Kitco Minerals & Metals Inc.

Construcción Durante los primeros ocho meses de 2010, la industria de la construcción continuó paralizada sin manifestar un despegue positivo en su tendencia; en promedio la participación porcentual de las empresas activas y no activas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción fue de 46.3 por ciento, 3.7 puntos porcentuales menos que un año antes.

Condición de Actividad de las Empresas Constructoras Porcentaje de Empresas Activas Promedio enero-agosto 50.0

46.3

2009p/

2010p/

-3.7 Diferencia

p/ Cifras preliminares.

Fuente: INEGI.

Asimismo, el personal ocupado en la industria de la construcción en promedio disminuyó 11.2 por ciento al bajar de 14,023 trabajadores registrados para los primeros ocho meses de 2009 a 12,449 en igual periodo de este año.

19

Personal Ocupado en la Construcción Trabajadores promedio enero-agosto 14,023

12,449

2009p/

-11.2 Variación %

2010p/

p/ Cifras preliminares.

Fuente: INEGI.

El valor de la producción también reflejó una disminución de 9.4 por ciento al bajar el valor acumulado nominal de 3,303.8 millones de pesos en 2009 a 2,992.9 millones de pesos en este periodo de 2010, que por tipo de obra se explica con la disminución de los giros de transporte; agua, riego y saneamiento y otras construcciones.

Valor de Producción de la Industria de la Construcción Enero - Agosto Miles de pesos corrientes 2009p/

2010p/

Total

3,303,826

2,992,870

Edificación

1,285,980

1,359,955

5.8

238,257

227,052

-4.7

Tipo de Obra

Agua, riego y saneamiento Electricidad y comunicaciones Transporte Otras construcciones

Variación % -9.4

66,810

112,047

67.7

1,339,741

1,142,074

-14.8

373,038

151,742

-59.3

p/ Cifras preliminares.

Fuente: Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, INEGI.

Energía Eléctrica El comportamiento en el suministro y consumo de energía eléctrica en la entidad continuó registrando avances significativos; el índice de volumen físico de generación, transmisión y suministro de energía eléctrica durante enero-junio de 2010 se incrementó 3.1 por ciento anual al pasar de un promedio mensual de 109.5 puntos a 112.9 puntos en 2010.

20

Índice de Volumen Físico de la Generación, Transmisión y Suministro de Energía Eléctrica 129.9 109.5

108.1 90.3

102.4

101.7

140.3 138.2

111.6 117.5

107.1

77.8 Ene-10

Feb-10

Mar-10

Abr-10

2009

May-10

Jun-10

2010

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

Asimismo, el número de usuarios registrados por la Comisión Federal de Electricidad continuó incrementándose al pasar de 813,079 usuarios a 834,389 de septiembre de 2009 a igual mes de 2010, creciendo el 2.6 por ciento.

Usuarios de Energía Eléctrica Por tipo de servicio Indicador Total Comercial Residencial Industrial 1/ Servicio Público Servicio Agrícola Temporal

Septiembre Variación 2009 Porcentual 2010p/ 813,079 834,389 2.6 64,280 728,814 10,699 4,536 4,674 76

65,360 748,431 11,232 4,607 4,661 98

1.7 2.7 5.0 1.6 -0.3 28.9

p/Información preliminar.

1/ Comprende alumbrado público y bombeo de agua potable y negras.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

No obstante el incremento en el número de usuarios, el volumen de las ventas de energía acumuladas al mes de septiembre que ascendió a 6,277.6 Gigawattshora disminuyó 0.3 por ciento respecto al consumo registrado durante igual periodo de 2009.

Volumen de Ventas de Energía Eléctrica Gigawatts-hora Indicador Tipo de Servicio Comercial Residencial Industrial 1/ Servicio Público Servicio Agrícola Temporal

Enero-Septiembre p/ 2009 2010

Variación Porcentual

6,297.1

6,277.6

-0.3

277.9 2,007.1 3,112.5 166.8 732.7 0.1

270.6 2,019.0 3,145.4 165.2 677.3 0.1

-2.6 0.6 1.1 -1.0 -7.6 0.0

p/Información preliminar.

1/ Comprende alumbrado público y bombeo de agua potable y negras.

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.

21

Por su parte, el valor de las ventas observó una tendencia positiva incrementándose 13.1 por ciento para acumular al mes de septiembre 7,317.7 millones de pesos, lo cual se explica por el incremento en las tarifas.

Comercio Según las estadísticas de la Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales que publica el INEGI, la actividad comercial al mes de agosto del 2010, mantuvo un comportamiento heterogéneo al registrar un incremento en las ventas netas reales al menudeo y una reducción en las de mayoreo.

En Hermosillo el índice de ventas netas de mercancías en términos reales al menudeo en promedio aumentó 0.3 por ciento durante el período de eneroagosto de 2010, en relación al mismo período del año anterior, mientras que el de ventas al mayoreo registró una disminución de 6.5 por ciento.

Indicadores de la Actividad Comercial en Hermosillo Promedio Enero - Agosto Índice Ponderado

2009

2010

Variación %

Al por Menor Índice de Ventas Netas Índice de Personal Ocupado Índice de Remuneraciones Reales por Persona Ocupada

129.7 105.6

130.1 97.4

0.3 -7.8

105.4

110.5

4.8

102.4 107.8

95.7 112.3

-6.5 4.2

105.1

105.7

0.6

Al por Mayor Índice de Ventas Netas Reales Índice de Personal Ocupado Índice de Remuneraciones Reales por Persona Ocupada

Fuente: Encuesta Mensual Sobre Establecimientos Comerciales, INEGI.

En cuanto a la planta laboral en el comercio al por menor, el índice ponderado de personal ocupado en la Ciudad de Hermosillo, disminuyó en 7.8 por ciento, al pasar de 105.6 puntos en 2009 a 97.4 puntos en 2010; mientras que al mayoreo este índice registró un incremento del 4.2 por ciento cerrando en 112.3 puntos.

Por último, el índice de remuneraciones reales por persona ocupada se incrementó 4.8 por ciento en los establecimientos al menudeo, mientras que al mayoreo lo hizo en 0.6 por ciento.

22

Turismo En general, la actividad turística al mes de septiembre tuvo resultados positivos, incrementándose 5.4 por ciento la derrama de recursos económicos en la entidad.

Principales Indicadores del Sector Turismo en Sonora 1/ Enero - Septiembre 2009 y 2010 Indicador

2009

2010

Total

3,186,444 2,516,870 5,703,314

3,639,782 2,328,801 5,968,583

14.2 -7.5 4.7

Total

7,738.0 9,363.0 17,101.0

9,120.0 8,898.0 18,018.0

17.9 -5.0 5.4

3.3 3.4

3.3 3.4

0.0 0.0

742.1 1,105.2

759.3 1,123.8

2.3 1.7

Afluencia (Personas) Nacionales Extranjeros Derrama (Millones de pesos) Nacionales Extranjeros Estancia Promedio (Días) Nacionales Extranjeros Gasto Promedio (Pesos) Nacionales Extranjeros

Variación %

1/ Cifras preliminares.

Fuente: Comisión de Fomento al Turismo.

La afluencia de visitantes creció 4.7 por ciento respecto a 2009, cerrando en 5,968,583 personas, de las cuales el 61.0 por ciento fueron de procedencia nacional y el 39.0 por ciento extranjeros.

El gasto promedio estimado de los turistas nacionales fue de 759.3 pesos por día, con una estancia en promedio de 3.3 días por visitante, mientras que el de los extranjeros ascendió a 1,123.8 pesos con una estancia promedio de 3.4 días.

Inflación El índice de precios al consumidor en las dos ciudades del Estado donde el Banco de México aplica la Encuesta Sobre Precios, registraron durante el tercer trimestre de 2010 una significativa reducción, que concuerda con la política monetaria y fiscal aplicada por esa Institución.

Como resultado directo de esta política nacional, el índice de precios al consumidor en Hermosillo al mes de septiembre de 2010 cerró en 134.34 puntos, situándose la tasa de inflación anual en 2.6 por ciento y para la ciudad de 23

Huatabampo registró

146.89 puntos, cerrando con una inflación de 3.9 por

ciento. De manera anualizada la tasa de inflación promedio de Hermosillo y Huatabampo fue de 3.3 por ciento, muy inferior al 3.7 por ciento registrado a nivel nacional.

Tasa de Inflación Anual 4.7

4.9

4.6 3.9

3.7

2.6

Hermosillo

Huatabampo Sep-09

Nacional Sep-10

Fuente: Banco de México.

Empleo El número de trabajadores afiliados en el IMSS en Sonora, al mes de septiembre de 2010 reflejó que la economía sonorense se encuentra en franca recuperación, al cerrar con 455,490 personas, acumulando un incremento importante de 34,543 puestos de trabajo, respecto al nivel de ocupación de diciembre del año anterior, superando al histórico que se había alcanzado en octubre de 2008 de 451,322 trabajadores.

Trabajadores Asegurados por el IMSS Diciembre 2009 - Junio 2010 420,947

433,158

444,921

455,490

34,543 Dic. 09

Mzo. 10

Jun. 10

Sep. 10

Empleos 2010

Fuente: Secretaría de Economía con Cifras del IMSS.

Por sector de actividad, el primario creció 13.7 por ciento; el secundario 12.2 por ciento y el terciario avanzó 4.4 por ciento respecto a diciembre de 2009.

24

Por actividad económica, destacan la rama de las manufacturas que adicionó a su plantilla 13,609 empleos; la construcción aumentó en 5,503 puestos de trabajo; en la rama de otros servicios se crearon 5,553 empleos y en el comercio 3,871 puestos más.

Empleo Generado por Actividad Económica Variación de los Trabajadores Asegurados en el IMSS Diciembre 2009 - Septiembre 2010 Actividad Económica

2009 Diciembre

2010 Septiembre

Variación Absoluta Relativa

Sector Primario

25,856

29,392

3,536

13.7

Sector Industrial

173,483

194,723

21,240

12.2

Minería Manufactura Construcción Electricidad

7,659 125,187 34,889 5,748

9,313 138,796 40,392 6,222

1,654 13,609 5,503 474

21.6 10.9 15.8 8.2

Sector Terciario Comercio a/ Transportes b/ Otros Servicios

221,608 90,768 19,243 111,597

231,375 94,639 19,586 117,150

9,767 3,871 343 5,553

4.4 4.3 1.8 5.0

420,947

455,490

34,543

8.2

Total a/ Incluye comunicaciones.

b/ Incluye servicios para empresas, personales y hogares y, servicios sociales y comunales.

Fuente: Secretaría de Ecomonía Estatal elaborado con base en cifras del IMSS.

Finalmente, en todas las Subdelegaciones del IMSS en el Estado, se incrementó el registro de puestos de trabajo, destacando Hermosillo con 13,777 nuevas plazas, Ciudad Obregón con 5,886 y Nogales con 4,269 trabajadores.

Trabajadores Asegurados por Subdelegación del IMSS Diciembre 2009 - Septiembre 2010 Subdelegación Agua Prieta Caborca Guaymas Hermosillo Nacozari Navojoa Nogales Obregón San Luis Río Colorado

Sonora

2009 2010 Diciembre Septiembre

Variación Absoluta Relativa

16,019 19,555 29,874 158,535 5,245 33,982 56,198 82,214 19,325

20,262 20,415 32,754 172,312 5,897 34,518 60,467 88,100 20,765

4,243 860 2,880 13,777 652 536 4,269 5,886 1,440

420,947

455,490

34,543

26.5 4.4 9.6 8.7 12.4 1.6 7.6 7.2 7.5

8.2

Fuente: Secretaría de Economía Estatal con base en cifras del IMSS.

25

III.- FINANZAS PÚBLICAS

INGRESO INGRESOS ESTATALES JULIO – SEPTIEMBRE 2010 PPTO.

REAL

VARIACION

%

INGRESOS

7,357,405,000

8,354,824,013

997,419,013

13.56%

ESTATALES

2,096,553,767

2,907,987,464

811,433,697

38.70%

213,327,391

208,990,850

-4,336,541

-2.03%

42,060,421

40,063,968

-1,996,453

-4.75%

122,954,258

106,212,162

-16,742,096

-13.62%

29,525,994

9,923,762

-19,602,232

-66.39%

390,203,931

360,676,054

-29,527,876

-7.57%

1,088,481,772

1,127,551,719

39,069,947

3.59%

210,000,000

1,048,000,000

838,000,000 399.05%

0

6,568,949

6,568,949 100.00%

5,260,851,233

5,446,836,549

185,985,316

3.54%

PARTICIPACIONES FEDERALES

3,117,873,506

2,692,681,743

-425,191,763

-13.64%

DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

1,670,330,549

1,780,079,244

109,748,696

6.57%

RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS

338,631,178

797,018,635

OTROS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL

134,016,000

177,056,927

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES ESTATALES INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS OTROS INGRESOS

FEDERALES

458,387,457 135.36% 43,040,927

32.12%

En el tercer trimestre de 2011, los ingresos estatales se ubicaron en 8,354.8 millones de pesos, superando en 13.6 por ciento a su presupuesto del período.

Del citado monto, 7,227.3 millones de pesos correspondieron a ingresos de la Administración Pública Centralizada y 1,127.5 millones de pesos a ingresos propios de las entidades paraestatales, presentando incrementos respectivos del 15.3 y 3.6 por ciento.

26

Las principales fuentes de crecimiento de los ingresos de la Administración Pública Centralizada se ubican en los Recursos Federales Convenidos y en los Ingresos Derivados de Financiamiento, cuyos resultados presentan saldos positivos de 458.4 y 838.0 millones de pesos, respectivamente, sobre sus presupuestos para el período.

Asimismo, en el trimestre se observó un comportamiento sumamente atípico en los ingresos derivados de participaciones federales, que presentaron un saldo negativo por 425.2 millones de pesos.

A continuación se comentan los resultados observados a nivel de rubro de ingresos: IMPUESTOS R U B R O PRESUPUESTO IMPUESTOS GENERAL AL COMERCIO, INDUSTRIA Y PRESTACION DE 3,413,240 SERVICIOS 25,519,730 IMPUESTOS SOBRE CAPITALES

2,401,845

-1,011,395

-29.63

19,207,111

-6,312,619

-24.74

SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES MUEBLES

18,768,000

13,193,988

-5,574,012

-29.70

6,751,730

6,013,123

-738,607

-10.94

156,247,163

161,250,175

5,003,012

3.20

28,147,258

26,131,718

-2,015,539

-7.16

213,327,391

208,990,850

-4,336,541

-2.03

IMPUESTO ESTATAL SOBRE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA OBTENCION DE PREMIOS IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL IMPUESTO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA TOTAL DE IMPUESTOS

REAL

VARIACION

%

Los ingresos totales del Gobierno del Estado derivados de Impuestos ascendieron a 210.0 millones de pesos, lo cual implica una variación negativa del 2.0 por ciento, equivalente a 4.3 millones de pesos.

El origen fundamental del citado déficit se ubica en el Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles, que presenta un saldo negativo por 5.6 millones de pesos, atribuible al incremento sobre el presupuesto propuesto inicialmente, que estableció el Congreso del Estado, de tal suerte que, tomando como referencia lo propuesta consignada en la Iniciativa de Ley de Ingresos para 2011, este gravamen presentaría un saldo positivo de 0.3 millones de pesos.

27

Por otro lado, destaca la recaudación proveniente del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, la cual ascendió a 161.2 millones de pesos, 3.2 por ciento arriba de su presupuesto.

CONTRIBUCIONES ESPECIALES R U B R O PRESUPUESTO CONTRIBUCIONES ESPECIALES CONTRIBUCIONES PARA EL CONSEJO ESTATAL DE 42,060,421 CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA TOTAL DE CONTRIBUCIONES 42,060,421

REAL

VARIACION

%

40,063,968

-1,996,453

-4.75

40,063,968

-1,996,453

-4.75

Las Contribuciones para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública captadas en el trimestre ascendieron a 40.1 millones de pesos, cifra inferior en 2.0 millones a su presupuesto. Dada su naturaleza de gravamen adicional, el citado resultado fue un reflejo del comportamiento negativo de otros conceptos, como el Impuesto Sobre Traslación de Domino de Bienes Muebles y los Derechos por Expedición de Placas de Vehículos y Revalidaciones.

28

DERECHOS R U B R O PRESUPUESTO DERECHOS SERVICIOS DE EXPEDICION Y REVALIDACION DE 15,139,538 LICENCIAS PARA VENTA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO SERVICIOS DE EXPEDICION DE LICENCIAS PARA VENTA 11,619,388 DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO SERVICIOS DE REVALIDACION DE LICENCIAS PARA 3,520,149 VENTA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO SERVICIOS DE GANADERIA: CLASIFICACION DE CARNES SERVICIOS DE GANADERIA: POR ACREDITACION DE EXPENDIOS DE CARNES CLASIFICADAS SERVICIO DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y AUTORIZACIONES : POR SERVICIOS DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA SERVICIO DE CONSTANCIAS DE ARCHIVO, ANUENCIAS Y CERTIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS DEL ESTADO. POR SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO POR SERVICIOS DE PUBLICACION Y SUSCRIPCIONES EN EL BOLETIN OFICIAL POR SERVICIOS DE EXPEDICION DE PLACAS DE VEHICULOS Y REVALIDACIONES, LICENCIAS PARA CONDUCIR Y PERMISOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION DE PLACAS DE VEHICULOS Y REVALIDACIONES LICENCIAS PARA PARA CONDUCIR Y PERMISOS POR SERVICIOS EN MATERIA DE AUTOTRANSPORTE Y OTROS POR SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE,SECRETARIA DE SALUD PUBLICA, Y SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA SERVICIOS DE CATASTRO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO CEDES SERVICIOS DE SALUD SERVICIOS DE SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL OTROS SERVICIOS TOTAL DE DERECHOS

REAL

VARIACION

%

11,989,054

-3,150,484

-20.81

9,137,804

-2,481,584

-21.36

2,851,250

-668,899

-19.00

0

796

796

100.00

0

0

0

0.00

350,638

285,786

-64,852

-18.50

1,660

2,321

661

-100.00

348,978

283,465

-65,513

-18.77

296,679

376,684

80,005

26.97

5,867

0

-5,867

-100.00

1,795,731

985,245

-810,486

-45.13

59,396,875

46,488,536

-12,908,340

-21.73

45,855,295

30,886,138

-14,969,158

-32.64

13,541,580

15,602,398

2,060,818

15.22

2,084,492

2,256,114

171,622

8.23

29,162,174

28,075,421

-1,086,753

-3.73

11,405,812

12,358,407

952,595

8.35

1,445,467

1,435,788

-9,679

-0.67

66,249

31,172

-35,077

-52.95

6,327

0

-6,327

-100.00

242,747 658,548

150,412 890,894

-92,335 232,346

-38.04 35.28

471,596

363,310

-108,286

-22.96

44,791

90,931

46,140

103.01

700,000

605,144

-94,856

-13.55

80,188

219,316

139,128

173.50

1,046,007 122,954,258

1,044,941 106,212,162

-1,066 -16,742,096

-0.10 -13.62

29

La recaudación proveniente del rubro de Derechos ascendió a 106.2 millones de pesos durante el período que se informa, monto que se sitúa un 13.6 por ciento abajo de su presupuesto y que equivale a 16.7 millones de pesos.

Este saldo negativo se ubica en importante medida dentro del concepto de Derechos por Expedición de Placas de Vehículos y Revalidaciones, que registra una recaudación inferior a su presupuesto de 15.0 millones de pesos. Al respecto, es importante destacar que no obstante este saldo trimestral negativo, en términos acumulados, es decir, es los primeros nueve meses del año, se observa un saldo positivo de 9.2 millones de pesos, con una variación del 4.0 por ciento sobre su presupuesto.

PRODUCTOS R U B R O PRESUPUESTO PRODUCTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES DEL 84,201 DOMINIO PUBLICO DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES DEL 17,380,335 DOMINIO PRIVADO UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES 10,127,910 INGRESOS DERIVADOS DE VENTA DE BIENES Y 1,933,548 VALORES TOTAL DE PRODUCTOS 29,525,994

REAL

VARIACION

%

107,244

23,043

27.37

36,334

-17,344,002

-99.79

9,764,505

-363,405

-3.59

15,680

-1,917,868

-99.19

9,923,762

-19,602,232

-66.39

El rubro de Productos presenta una recaudación de 9.9 millones de pesos en el lapso que se informa, lo cual representa una contracción del 66.4 por ciento en relación a su presupuesto del trimestre, lo cual obedece principalmente a los incrementos sobre el presupuesto propuesto en la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado para 2010 por parte del Congreso del Estado.

30

APROVECHAMIENTOS

R U B R O

PRESUPUESTO

REAL

VARIACION

%

APROVECHAMIENTOS MULTAS RECARGOS INDEMNIZACIONES ACTOS DE FISCALIZACION SOBRE IMPUESTOS FEDERALES NOTIFICACION Y COBRANZA DE IMPUESTOS FEDERALES

10,113,484

10,594,430

480,947

4.76

8,187,175

6,785,120

-1,402,055

-17.13

236,919

233,695

-3,224

-1.36

57,643,349

49,411,757

-8,231,592

-14.28

312,001

1,144,057

832,056

266.68

INCENTIVOS ECONOMICOS POR RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

12,020,616

8,182,097

-3,838,519

-31.93

INCENTIVOS ECONOMICOS POR RECAUDACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DERIVADO DEL REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

14,678,412

9,613,670

-5,064,742

-34.50

INCENTIVOS ECONÓMICOS POR RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DERIVADO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

6,945,389

12,193,022

5,247,633

75.56

INCENTIVOS ECONOMICOS POR RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DEL REGIMEN INTERMEDIO DE PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

5,845,610

4,618,131

-1,227,479

-21.00

INCENTIVOS ECONOMICOS POR RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE LA ENAJENACION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

8,181,673

11,338,299

3,156,626

38.58

POR ACTOS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR

300,000

1,188,171

888,171

296.06

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PROGRAMA URBANO MULTIFINALITARIO Y DEL CATASTRO

1,477,395

1,414,921

-62,474

-4.23

PROVENIENTES DE LA EXPLOTACION DEL PUENTE FEDERAL DE PEAJE SAN LUIS RIO COLORADO

15,000,000

26,340,500

11,340,500

75.60

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS

82,622,165

37,908,419

-44,713,746

-54.12

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

31,434,000

28,948,550

-2,485,450

-7.91

FONDO DE COMPENSACION PARA EL RESARCIMIENTO POR DISMINUCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

12,353,436

9,059,186

-3,294,250

-26.67

INCENTIVOS POR IMPORTACION DEFINITIVA DE VEHICULOS

0

0

0

0.00

PROGRAMA DE COORDINACION CELEBRADO ENTRE LA SEC Y AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

5,630,937

3,003,000

-2,627,937

-46.67

POR FUNCIONES OPERATIVAS DE ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS FEDERALES EN MATERIA DE VIDA SILVESTRE

0

190,629

190,629

100.00

INCENTIVOS ECONOMICOS POR RECAUDACION DE DERECHOS POR LA INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRAS PUBLICAS

900,000

1,386,719

486,719

54.08

203,250

203,250

100.00

66,285,133

77,365,094

11,079,961

16.72

5,000,000

44,776,130

39,776,130

100.00

POR LA EMISION DE VALORES O FINANCIAMIENTOS A CARGO DEL FIDEICOMISO DE FINANCIAMIENTO A QUE SE REFIERE EL DECRETO No. 70 APROBADO POR EL PODER LEGISLATIVO DE SONORA EL 20 DE AGOSTO DE 2007.

REINTEGROS PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO A QUE SE REFIERE EL DECRETO No. 70 APROBADO POR EL PODER LEGISLATIVO DE SONORA EL 20 DE AGOSTO DE 2007.

EXCEDENTES PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO DE FINANCIAMIENTO A QUE SE REFIERE EL DECRETO No. 70 APROBADO POR EL PODER LEGISLATIVO DE SONORA EL 20 DE AGOSTO DE 2007.

OTROS

45,036,237

14,777,207

-30,259,030

-67.19

TOTAL DE APROVECHAMIENTOS

390,203,931

360,676,054

-29,527,876

-7.57

El importe recaudado por los conceptos que integran el rubro de Aprovechamientos ascendió a 360.7 millones de pesos durante el período que se informa, cifra inferior en 29.5 millones de pesos que su presupuesto.

31

Los principales orígenes de este resultado se ubica en una contracción de 8.2 millones de pesos en la recaudación derivada de Actos de Fiscalización Sobre Impuestos Federales, lo que significó una contracción del 14.3 por ciento.

En igual forma, la recaudación proveniente del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos presenta un saldo negativo de 44.7 millones de pesos, sin embargo, debe señalarse que en términos acumulados al mes de septiembre, el saldo negativo se reduce consistentemente, ubicándose en 5.3 millones de pesos, lo que representa solo el 1.2 por ciento de su presupuesto para el período.

Por otra parte, cabe señalar que el concepto de excedentes provenientes del Fideicomiso de Financiamiento No. 70, presenta un superávit de 39.8 millones en el trimestre, el cual obedeció a que la tasa de interés de referencia sobre lo que se determinan estos recursos ha sido inferior que la proyectada inicialmente.

Es importante destacar que no obstante el resultado del tercer trimestre, el rubro de Aprovechamientos presenta un resultado acumulado a septiembre de 141.7 millones de pesos, 11.0 por ciento arriba de su presupuesto del período.

INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES R U B R O INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES I.- ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS II.- FIDEICOMISOS III.- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL TOTAL

PRESUPUESTO

REAL

VARIACION

%

294,692,746

338,045,276

43,352,530

14.71

9,723,246

8,826,935

-896,311

-9.22

784,065,780

780,679,508 1,127,551,719

-3,386,272

-0.43

39,069,947

3.59

1,088,481,772

Los ingresos propios reportados por las Entidades Paraestatales para el tercer trimestre del presente ejercicio son los siguientes:

32

INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2010 EVENTO 39010101 39010103 39010104 39010105 39010106 39010107 39010108 39010109 39010110 39010111 39010112 39010113 39010114 39010115 39010116 39010117 39010118 39010119 39010120 39010121 39010122 39010123 39010125 39010126 39010127 39010129 39010130 39010131 39010132 39010133 39010134 39010135 39010137

CONCEPTO FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME PATRONATO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE CIUDAD OBREGON COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DEL ESTADO DE SONORA INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA SERVICIOS DE SALUD DE SONORA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE SONORA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE ESTADO DE SONORA TELEFONIA RURAL DE SONORA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA RADIO SONORA INSTITUTO SONORENSE DE ADMINISTRACION PUBLICA A.C. INSTITUTO DE ACUACULTURA COMISION ESTATAL DE AGUA INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO EL COLEGIO DE SONORA ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS

IMPORTE 2,738,483.55 40,742,332.60 1,581,618.00 999,130.02 881,503.80 405,564.55 9,597,834.39 154,122.59 1,996,112.50 19,394,440.33 2,296,146.86 35,029,653.44 18,259,671.08 25,301,193.41 12,899,456.82 1,181,473.00 3,951,450.00 1,317,022.55 619,104.50 22,642,573.29 18,075,935.08 6,444,036.41 201,549.20 2,595,363.51 1,451,735.00 650,737.00 190,420.48 31,456,268.00 74,269,397.02 406,483.35 179,634.00 62,000.00 72,830.00 338,045,276.33

39020103 PROGRESO, FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO 39020104 OPERADOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO ( IMPULSOR) FIDEICOMISOS 39030101

3,826,934.85 5,000,000.00 8,826,934.85

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL SUMAN INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

780,679,508.00 780,679,508.00 1,127,551,719.18

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO R U B R O

PRESUPUESTO

DIFERIMIENTO DE PAGOS (ADEFAS) OTROS FINANCIAMIENTOS TOTAL INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

REAL

VARIACION

%

0

0

0

0.00

210,000,000

1,048,000,000

838,000,000

399.05

210,000,000

1,048,000,000

838,000,000

399.05

Las disposiciones de recursos crediticios ascendieron en el período 1,048.0 millones

de

pesos,

superando

a

los

210.0

millones

programados

inicialmente. En forma consolidada al mes de septiembre, se observa una variación contra lo programado de 22.7 por ciento.

33

OTROS INGRESOS ESTATALES Los ingresos clasificados bajo este rubro correspondiente al tercer trimestre son los siguientes:

R U B R O

PRESUPUESTO

OTROS INGRESOS ESTATALES TOTAL OTROS INGRESOS ESTATALES

REAL

VARIACION

%

0

6,568,949

6,568,949

0.00

0

6,568,949

6,568,949

100.00

OTROS INGRESOS ESTATALES DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2010

EVENTO

CONCEPTO

IMPORTE

38060109 INGRESOS POR REINTEGRO DE RECURSOS NO APLICADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

5,743,528.55

38060112 CANCELACION DE CHEQUES DE NOMINA AÑOS ANTERIORES

839,696.33

38060115 REPOSICION DE CHEQUES CANCELADOS NOMINA VS INGRESOS

-14,275.66

SUMAN OTROS INGRESOS ESTATALES

6,568,949.22

PARTICIPACIONES FEDERALES R U B R O PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

PRESUPUESTO

FONDO DE IMPUSTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS A LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS,CERVEZA Y TABACO IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS A LA GASOLINA Y DIESEL, ARTICULO 2o. A, FRACCION II. TOTAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES

REAL

VARIACION

%

2,143,368,332 702,843,605 50,155,857

1,827,836,785 598,329,842 43,426,193

-315,531,547 -104,513,763 -6,729,664

-14.72 -14.87 -13.42

67,593,134

56,492,699

-11,100,435

-16.42

153,912,578

166,596,224

12,683,646

8.24

3,117,873,506

2,692,681,743

-425,191,763

-13.64

Los ingresos derivados de participaciones federales ascendieron en el período que se informa a 2,692.7 millones de pesos, monto que implica un saldo negativo por 425.2 millones de pesos, 13.6 por ciento menos de su presupuesto.

Entre los factores principales que explican esta notable contracción, se encuentran una caída superior a los 20.0 miles de millones de pesos en la recaudación federal participable proyectada inicialmente, debido a una sobreestimación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los impactos

recaudatorios

derivados

de

las

reformas

al

régimen

de

consolidación fiscal del ISR.

34

Otro factor de gran importancia que incidió en la contracción de los ingresos por participaciones federales fue la disminución del segundo factor del Fondo de Fiscalización correspondiente a nuestro Estado para 2010, el cual fue determinado en el mes de julio, pero ajustado al resto del año, lo que repercutió en una sensible contracción de recursos a favor de nuestra Entidad.

Por su parte, la recaudación estatal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las gasolinas y diesel ha mantenido la positiva trayectoria observada en el curso del año, como resultado de la recuperación de rezagos de ejercicios anteriores en base a tareas de vigilancia sobre el cumplimiento de obligaciones. Así, los ingresos registrados en el trimestre fueron de 166.6 millones de pesos, 8.2 por ciento arriba de su presupuesto.

35

OTROS INGRESOS R U B R O 1.- DE LOS FONDOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES RAMO 33: A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL a) PARA SERVICIOS EDUCATIVOS DESCENTRALIZADOS

PRESUPUESTO

REAL

VARIACION

%

1,670,330,549

1,780,079,244

109,748,696

6.57

595,344,064

688,431,421

93,087,357

15.64

564,544,582

656,014,327

76,227,647

13.50

30,799,482

32,417,094

11,475,564

37.26

336,426,434

332,037,559

-4,237,700

-1.26

123,119,478

123,180,068

60,590

0.05

108,197,397

108,201,886

7,204

0.01

14,922,081

14,978,182

52,365

0.35

247,355,988

247,379,463

23,475

0.01

E) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES:

74,717,649

87,839,678

13,122,029

17.56

a) ASISTENCIA SOCIAL.- DIF

29,471,844

28,512,755

-959,089

-3.25

b) INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION BASICA

24,528,420

21,827,969

-2,700,451

-11.01

c) INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION SUPERIOR

20,717,385

37,498,955

16,781,570

81.00

F) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA

84,182,674

85,899,811

1,717,137

2.04

G) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS a) EDUCACION TECNOLOGICA

45,263,554

50,269,081

5,005,527

11.06

33,393,259

38,397,572

5,004,313

14.99

11,870,295

11,871,509

1,214

0.01

163,920,708

165,042,164

1,121,456

0.68

b) PARA SERVICIOS EDUCATIVOS ESTATALES B) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD C) FONDO PARA LA INFRAESTRUCURA SOCIAL: a) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL b) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL D) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

b) EDUCACION DE ADULTOS H) FONDO DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2.- RECURSO FEDERALES CONVENIDOS

338,631,178

797,018,635

458,387,457

135.36

A) PARA ALIMENTACION DE REOS Y DIGNIFICACION PENITENCIARIA.- SOCORRO DE LEY

19,189,449

15,042,770

-4,146,679

100.00

B) APORTACION FEDERAL DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

92,262,132

179,966,350

87,704,218

95.06

C) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y REASIGNACION DE RECURSOS

227,179,597

602,009,515

374,829,918

164.99

0

0

0

0.00

134,016,000

177,056,927

43,040,927

100.00 100.00

D) OTROS RECURSOS DE EJERCICIOS PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO

ANTERIORES

3.- OTROS RECURSO PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL A) FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS.- FIES. FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS TOTAL DE OTROS INGRESOS FEDERALES

0

1,941

1,941

134,016,000

177,054,985

43,038,985

0.00

2,142,977,727

2,754,154,806

611,177,079

28.52

Los ingresos provenientes de los conceptos federales que integran este rubro ascendieron a 2,754.2 millones de pesos, cifra superior en 611.2 millones a lo previsto para el trimestre.

Las principales fuentes de ingresos adicionales son los Recursos Federales Convenidos y el Fondo de Inversión para Entidades Federativas, cuyos montos superaron en 458.4 y 43.0 millones de pesos, respectivamente, a sus presupuestos del período.

En el caso de los Fondos de Aportaciones Federales, sus ingresos se han mantenido en línea con sus presupuestos, una vez considerados los recursos correspondientes a previsiones salariales.

36

GASTO El seguimiento al ejercicio fiscal 2010 muestra que en materia de gasto el segundo trimestre en lo particular, cerró con erogaciones que ascendieron a un total de 9 mil 561 millones 846 mil pesos, para un aumento de 243 millones 562 mil pesos respecto del calendario de 9 mil 318 millones 284 mil pesos originalmente programado para dicho período.

Este nivel de gasto, más las erogaciones por 7 mil 459 millones 316 mil pesos efectuado durante el primer trimestre del año, ocasionó que en los primeros seis meses del año el ejercicio fiscal evolucionara con erogaciones acumuladas de 17 mil 21 millones 162 mil pesos, con un avance del 51.91 por ciento en la aplicación del presupuesto anual aprobado por un monto de 32 mil 787 millones 885 mil pesos.

Para el tercer trimestre del año, se calendarizaron recursos por 7 mil 122 millones 763 mil pesos, mientras que la evolución del período que se informa indica que el nivel de gasto realizado es por 8 mil 163 millones 100 mil pesos obteniendo un aumento de 1 mil 40 millones 337 mil pesos con respecto a lo presupuestado originalmente.

Así, en términos de las dependencias entre las que se distribuyó el calendario inicial de 7 mil 122 millones 763 mil pesos del tercer trimestre del año, el gasto respectivamente registrado es como se presenta en el siguiente cuadro.

37

Calendario y Gasto realizado por Dependencias Trimestre Julio-Septiembre 2010 (Miles de Pesos) Julio – Septiembre

Dependencia

Original

01 H. Congreso del Estado

Ejercido

Diferencia Nominal

%

70,280

81,766

11,486

16.34

122,902

134,246

11,344

9.23

32,774

63,075

30,301

92.45

04 Secretaría de Gobierno

112,508

114,487

1,979

1.76

05 Secretaría de Hacienda

521,348

454,891

(66,457)

( 12.75)

06 Secretaría de la Contraloría General

20,619

24,020

3,401

16.49

07 Secretaría de Desarrollo Social

77,354

128,890

51,536

66.62

1,936,992

2,363,769

426,777

22.03

09 Secretaría de Salud Publica

790,798

883,105

92,307

11.67

10 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

388,976

393,065

4,089

1.05

11 Secretaría de Economía

144,773

153,582

8,809

6.08

217,993

347,703

129,710

59.50

13 Procuraduría General de Justicia del Estado

164,134

187,496

23,362

14.23

14 Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública

295,918

316,170

20,252

6.84

15 Tribunal de lo Contencioso Administrativo

2,357

2,327

34,922

34,922

0

0.00

5,647

5,728

81

1.43

1,167,089

1,368,721

201,632

17.28

215,095

316,203

101,108

47.01

16,218

8,254

(7,964)

( 49.11)

784,066

780,680

(3,386)

( 0.43)

7,122,763

8,163,100

02 Supremo Tribunal de Justicia 03 Ejecutivo del Estado

08 Secretaría de Educación y Cultura

12

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Hidráulicos, Pesca y Acuacultura

Recursos

17 Organismos Electorales 18 Comisión Estatal de Derechos Humanos 20 Desarrollo Municipal 21 Deuda Publica 23 Erogaciones No Sectorizables 72

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Total General

( 30)

1,040,337

( 1.27)

14.61

Es de apreciarse que este calendario de gasto parte de una base menor en 2 mil 195 millones 521 mil pesos, al calendario de 9 mil 318 millones 284 mil pesos fijado para el segundo trimestre.

38

Esto debido a que fueron más las dependencias que durante el tercer trimestre del año culminaron con un gasto menor a los recursos calendarizados, siendo esto más notable en dependencias como Secretaría de Hacienda, donde quedaron sin ejercer recursos por 66 millones 457 mil pesos.

Por el contrario, dependencias como la Secretaría de Educación y Cultura, Sagarhpa, y la dependencia Desarrollo Municipal, sobresalen en el grupo de dependencias que erogaron recursos mayores a los calendarizados: con un gasto de 729 millones 517 mil pesos, la Secretaría de Educación y Cultura presenta un aumento de 426 millones 777 mil pesos en comparación al monto de 1 mil 936 millones 992 mil pesos que se presupuestara al inicio del ejercicio, Sagarhpa presenta un aumento de 129 millones 710 mil pesos en relación a su calendario de 217 millones 993 mil pesos, mientras que Desarrollo Municipal evolucionó con erogaciones por 1 mil 368 millones 721 mil pesos, las cuales significan un aumento de 201 millones 632 mil pesos respecto de su calendario de 1 mil 167 millones 89 mil pesos.

Por consiguiente, a los efectos de valoración comparativa de las magnitudes de recursos que las dependencias erogan entre el tercer y el segundo trimestre; ha de tomarse en cuenta tanto la menor base presupuestal de donde parte el tercer trimestre del año, como los menores recursos erogados por las más de las dependencias en el mismo lapso, dando por resultado un gasto total de 8 mil 163 millones 100 mil pesos indicado, el cual agregado a la cifra de 17 mil 21 millones 162 mil pesos acumulado al primer semestre, tiene por consecuencia el siguiente panorama a nivel del gasto por dependencias.

39

A) GASTO POR DEPENDENCIAS A continuación se presenta el cuadro que muestra a nivel dependencias, la distribución de la cifra erogada de 8 mil 163 millones 100 mil pesos, incidiendo en la evolución acumulada que las mismas presentan luego de transcurridos nueve meses del ejercicio fiscal 2010.

Evolución Anual De Los Recursos Ejercidos Por Dependencia Trimestre Julio-Septiembre del 2010 (Miles de Pesos) No.

Dependencia

Aprobado

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

Avance %

Acumulado

01

Poder Legislativo

299,910

74,214

69,469

81,766

225,449

02

Poder Judicial

506,033

129,101

122,201

134,246

385,548

76.19

03

Organismos Electorales

139,953

34,457

34,457

34,922

103,836

74.19

04

Comisión Estatal de Derechos Humanos

05 Desarrollo Municipal Poderes, Organismos Desarrollo Municipal 06

Autónomos

Ejecutivo del Estado

y

75.17

24,005

5,340

5,340

5,728

16,408

68.35

4,275,852

1,152,760

1,382,731

1,368,721

3,904,212

91.31

1,395,872

1,614,198

1,625,383

4,635,453

88.37

28,905

56,439

63,075

148,419

109.95

5,245,753 134,982

07

Secretaría de Gobierno

632,338

94,673

133,043

114,487

342,203

54.12

08

Secretaría de Hacienda

1,972,026

559,445

544,112

454,891

1,558,448

79.03

09

Secretaría de la Contraloría General

10

Secretaría de Desarrollo Social

11

Secretaría de Educación y Cultura

13

Secretaría de Salud Pública Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbana Secretaría de Economía

14 15

19

SAGARHPA Procuraduría General de Justicia del Estado Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Tribunal de lo Contencioso Administrativo Deuda Pública

20

Erogaciones No Sectorizables

21

ISSSTESON

16 17 18

86,633

16,486

20,471

24,020

60,977

70.39

239,923

17,196

56,502

128,890

202,588

84.44

12,342,807

3,070,641

4,017,564

2,363,769

9,451,974

76.58

3,166,474

730,451

729,260

883,105

2,342,816

73.99

1,705,613

124,448

633,844

393,065

1,151,357

67.50

518,689

65,779

150,783

153,582

370,144

71.36

919,433

103,855

201,001

347,703

652,559

70.97

648,631

144,891

163,681

187,496

496,068

76.48

1,114,787

179,365

225,309

316,170

720,844

64.66

9,531

2,182

2,420

2,327

6,929

72.70

835,476

197,347

223,168

316,203

736,718

88.18

78,526

8,525

9,546

8,254

26,325

33.52

3,136,263

719,255

780,505

Dependencias

27,542,132

6,063,444

7,947,648

6,537,717

780,680

20,548,809

2,280,440

74.61

Total

32,787,885

7,459,316

9,561,846

8,163,100

25,184,262

76.81

De los nueve meses que han transcurrido del ejercicio fiscal 2010, el segundo trimestre se distingue por el hecho de presentar el mayor monto calendarizado de recursos, así como también por culminar el período con erogaciones superiores al monto del calendario originalmente asignado.

40

72.71

A diferencia de esta característica que distingue al segundo trimestre del ejercicio, el tercer trimestre, como ya fue indicado, inicia sobre una base inferior en más de dos mil millones de pesos a la del segundo trimestre, de tal modo que a pesar de que su cierre es mayor al calendario, no logra remontar esta magnitud de recursos.

Esta situación es la que explica el hecho de que en el tercer trimestre, algunas de las dependencias registren erogaciones inferiores a las que presentaron durante el segundo trimestre del año, lo cual es más notable en dependencias como la Secretaría de Educación y Cultura, y Hacienda, según se aprecia en el cuadro de referencia.

En lo particular, la Secretaría de Educación y Cultura presenta una situación donde en términos de calendario asignado, para el segundo trimestre le correspondieron recursos por 3 mil 777 millones 929 mil pesos, en tanto que para el tercer trimestre el calendario que se le asigna es de 1 mil 936 millones 992 mil pesos, pues además, este calendario toma en cuenta la salida anticipada de recursos registrada en el segundo trimestre por el pago de salarios al personal del magisterio que tomó sus vacaciones de fin de cursos.

Así entonces, no obstante esta situación que de modo coyuntural incide sobre el ejercicio de los recursos asignados a la Secretaría de Educación y Cultura, es de apreciarse que con la erogación por 2 mil 363 millones 769 mil pesos que presenta durante el tercer trimestre del año, en lo que va del ejercicio acumula un gasto de 9 mil 451 millones 974 mil pesos, con lo cual muestra una evolución acorde con lo programado.

Luego de esta aproximación general a la evolución que presenta el gasto por dependencias,

a

continuación

enfocaremos

sus

particularidades

de

conformidad con los datos que integran los dos grandes agrupamientos de recursos relativos al gasto por dependencias: Poderes y Organismos Autónomos y Dependencias Estatales.

41

Poderes y Organismos Autónomos Como resultado de las erogaciones realizadas a nivel gobierno durante el tercer trimestre, este agregado de recursos presenta un gasto conjunto de 1 mil 625 millones 383 mil pesos, lo cual es menor al monto de 1 mil 614 millones 198 mil pesos erogado en el segundo trimestre.

Sin embargo, con este gasto que se obtiene para el tercer trimestre, en términos de recursos acumulados muestra erogaciones por 4 mil 635 millones 453 mil pesos, constituyendo un avance del 88 por ciento en el ejercicio de su agregado anual de recursos, considerado con una cifra de 5 mil 245 millones 753 mil pesos, ello determinado por la dependencia Desarrollo Municipal, que por su parte evoluciona con un avance del 91.31 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

Durante los primeros seis meses del año el Poder Legislativo erogó recursos en un monto de 143 millones 683 mil pesos, a lo cual en el tercer trimestre se agrega una cifra de 81 millones 766 mil pesos, cantidad con la que su gasto acumulado asciende a 225 millones 449 mil pesos, para un avance del 75.17 por ciento en la aplicación de su presupuesto considerado en un monto anual de 299 millones 910 mil pesos.

Para este trimestre el Poder Judicial evoluciona con erogaciones por 134 millones 246 mil pesos, que agregadas a la cifra de 251 millones 302 mil acumulada al primer semestre, suma un total de 385 millones 548 mil pesos, obteniendo un avance del 76.19 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual de 506 millones 33 mil pesos.

A la cifra de 68 millones 914 mil pesos que al primer semestre erogaran los Organismos Electorales, se agrega ahora un monto de 34 millones 922 mil pesos, de ahí que con ello su gasto total al tercer trimestre ascienda a 103 millones 836 mil pesos, para un avance del 74.19 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 139 millones 953 mil pesos.

42

En este trimestre, la Comisión Estatal de Derechos Humanos registra un gasto de 5 millones 728 mil pesos, cantidad con la que acumula un total de 16 millones 408 mil pesos, al agregar las erogaciones por 10 millones 680 mil pesos relativas al primer semestre del año, con lo que así presenta un avance del 68.35 por ciento en el ejercicio de su presupuesto de 24 millones 5 mil pesos que considera como asignación anual.

Durante los primeros seis meses del año, la dependencia Desarrollo Municipal erogó recursos por 2 mil 535 millones 491 mil pesos, a lo que ahora agrega una cifra de 1 mil 368 millones 721 mil pesos, alcanzando un gasto total de 3 mil 904 millones 212 mil pesos, con un avance del 91.31 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 4 mil 275 millones 852 mil pesos.

Del gasto acumulado por 3 mil 904 millones 212 mil pesos que al tercer trimestre eroga esta dependencia, un monto de 510 millones 673 mil pesos es a cargo del capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, el cual de este modo presenta un aumento de 314 millones 383 mil pesos sobre el presupuesto anual de 196 millones 290 mil pesos asignado en un principio.

El resto de los recursos erogados por esta dependencia, es una cifra de 3 mil 393 millones 539 mil pesos cargada al capítulo de Participaciones y Aportaciones a Municipios, el cual de esta forma presenta un avance del 83.18 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 4 mil 79 millones 562 mil pesos.

43

Dependencias Estatales Durante los primeros seis meses del año, este agregado de dependencias acumuló erogaciones por 14 mil 11 millones 92 mil pesos, a lo cual en este trimestre adiciona la cantidad de 6 mil 537 millones 717 mil pesos, conduciendo las erogaciones acumuladas a un total de 20 mil 548 millones 809 mil pesos, con un avance del 74.61 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 27 mil 542 millones 132 mil pesos, que proporciona cobertura tanto para las dependencias de la Administración Directa como de los organismos en su caso sectorizados en las mismas.

Así, de conformidad con las dependencias que participan en este agregado de los recursos presupuestales, a continuación se describen en lo particular, los aspectos relacionados con la evolución de sus recursos.

Ejecutivo del Estado Del gasto por 6 mil 537 millones 717 mil pesos que se tiene para el tercer trimestre del año, al Ejecutivo del Estado corresponde una cifra de 63 millones 75 mil pesos, que agregada al monto de 85 millones 344 mil pesos acumulado en los primeros seis meses, suma un total de 148 millones 419 mil pesos, de tal modo que con ello presenta un avance del 109.95 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual considerado con una asignación de 134 millones 982 mil pesos.

Ante el ritmo registrado por las erogaciones realizadas por esta dependencia, es necesario considerar en primera instancia, que en el transcurso del año la Secretaría de Comunicación Social, pasó de la Secretaría de Gobierno al Ejecutivo, con sus recursos humanos, materiales y financieros.

44

A consecuencia de lo cual, del presupuesto de 47 millones 332 mil pesos inicialmente considerado para la Secretaría de Comunicación Social, una cifra de 18 millones 116 mil pesos, queda aplicada en la Secretaría de Gobierno, mientras que un monto de 29 millones 216 mil pesos pasa a formar parte del presupuesto asignado al Ejecutivo del Estado, aspecto que ocasiona que su asignación inicial de 134 millones 982 mil pesos, como presupuesto modificado se eleve a una cifra de 164 millones 198 mil pesos.

Ahora bien, en tanto que al tercer trimestre del año el presupuesto inicial de 134 millones 982 mil pesos, evoluciona con un presupuesto modificado de 207 millones 784 mil pesos, representando un aumento de 72 millones 802 mil pesos, es válido considerar que dicho aumento incluye la cifra de 29 millones 216 mil pesos reasignada del presupuesto inicial de la Secretaría de Gobierno, de tal modo que estos 29 millones 216 mil pesos, explican el 40.07 por ciento del aumento de 72 millones 802 mil pesos que muestra el presupuesto modificado del Ejecutivo del Estado.

Además, ya como parte del Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Comunicación Social presenta un presupuesto modificado de 48 millones 556 mil pesos, lo cual implica que, aunado a la cifra de 29 millones 216 mil pesos reasignada de la Secretaría de Gobierno, también ha recibido ampliaciones por 19 millones 340 mil pesos.

En consecuencia, la cifra reasignada de 29 millones 216 mil pesos, más este monto de 19 millones 340 mil pesos ampliado al presupuesto de la Secretaría de Comunicación Social, a partir de su adscripción al Ejecutivo del Estado, da por resultado un aumento de 48 millones 556 mil pesos que viene a explicar un 67 por ciento del aumento de 72 millones 802 mil pesos observado en el presupuesto modificado a nivel dependencia.

45

Así entonces, la explicación para el aumento complementario de 24 millones 246 mil pesos, ha de buscarse en otros eventos que hayan incidido en la evolución que al tercer trimestre registra el presupuesto modificado de esta dependencia, no descartando sin embargo en estas consideraciones, la posibilidad de que la misma Secretaría de Comunicación Social esté requiriendo de recursos adicionales para cumplir con sus funciones.

Ocurre asimismo, que el parque vehicular con el que el área de Ayudantía desempeña sus actividades de apoyo al Ejecutivo, ha dejado de estar en condiciones apropiadas para asegurar el óptimo desplazamiento de los equipos de avanzada a los eventos a los que acude el Ejecutivo, por lo que se ha hecho necesario el arrendamiento de medios de trasporte terrestre.

Impacta asimismo la puesta en marcha del programa Tu Gobernador en tu Colonia, que inicialmente no contaba con recursos presupuestados, y a partir de su desarrollo aumentaron los requerimientos de recursos para atender los apoyos solicitados por la población, de tal modo que básicamente razones de esta índole son las que explican la cifra complementaria de 24 millones 246 mil pesos que forma parte del aumento en el presupuesto modificado de esta dependencia.

Así, por los eventos que han impactado en la evolución del presupuesto inicialmente asignado a esta dependencia, a continuación se presenta su estructura y ejercicio de recursos, de conformidad con su objeto económico.

ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INCIALMENTE ASIGNADO AL EJECUTIVO DEL ESTADO CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN

ASIGNACIÓN INICIAL

MODIFICADO

EJERCIDO

AVANCE

ACUMULADO

%

1000

Servicios Personales

96,348

112,398

89,956

93.37

2000

Materiales y Suministros

11,490

15,665

8,505

74.02

3000

Servicios Generales

27,144

75,283

46,596

171.66

5000

Bienes Muebles e Inmuebles

0

4,438

3,362

0.00

134,982

207,784

148,419

TOTAL

109.95

46

El avance en las erogaciones presentado por esta dependencia, se explica mayormente por el capítulo de los Servicios Generales, pues por si mismo acumula erogaciones por 46 millones 596 mil pesos, que de este modo constituyen un aumento de 19 millones 452 mil pesos sobre su asignación inicial de 27 millones 144 mil pesos, respecto del cual significa una variación del 71.66 por ciento.

Además de los mayores recursos requeridos por el capítulo de los Servicios Generales, el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, para el que no se estableciera ninguna asignación en el presupuesto aprobado, en el transcurso del año ha requerido suficiencia presupuestal para cubrir erogaciones por 3 millones 362 mil pesos.

En otras erogaciones realizadas por esta dependencia, su capítulo de Servicios Personales acumula un gasto de 89 millones 956 mil pesos, mientras que el de Materiales y Suministros evoluciona con erogaciones por 8 millones 505 mil pesos, siendo esta la descripción que da cuenta de la distribución de su gasto acumulado de 148 millones 419 mil pesos.

Secretaría de Gobierno Para los primeros seis meses del año, el gasto acumulado por la Secretaría de Gobierno fue una cifra de 227 millones 716 mil pesos, alcanzando un avance del 36.01 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 632 millones 338 mil pesos.

En este trimestre, las erogaciones de esta dependencia alcanzan un monto de 114 millones 487 mil pesos, de tal modo que con ello acumula un total de 342 millones 203 mil pesos, para un avance del 54.12 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

47

En relación a este avance de sólo el 50 por ciento en la aplicación del presupuesto anual asignado a esta dependencia, ya desde el segundo trimestre se hacía notar que el mismo se ha visto afectado por el particular comportamiento seguido por los recursos de 159 millones 902 mil pesos asignados al capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, el cual únicamente durante ese lapso del ejercicio aplica un gasto de 3 millones 300 mil pesos, manteniéndose sin modificación para el tercer trimestre.

Esto es debido a que se ha cancelado la programación inicial de 152 millones 982 mil pesos, prevista para realizar junto con la Federación obras de protección civil que no podrán ponerse en marcha durante el presente ejercicio, de ahí entonces que este capítulo de gasto aparezca con un presupuesto modificado de 12 millones 827 mil pesos, respecto de lo cual el avance con un gasto de 3 millones 300 mil pesos, es del 25.73 por ciento.

De igual modo, esta cancelación de recursos en el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, ocasiona que el presupuesto de 632 millones inicialmente asignado a esta dependencia, al término del tercer trimestre del año evolucione con un presupuesto modificado de 471 millones 514 mil pesos, constituyendo una disminución neta de 160 millones 823 mil pesos, pues también los capítulos de Servicios Personales, de Materiales y Suministros y de Servicios Generales evolucionan con asignaciones modificadas que son menores al presupuesto que respectivamente les fue asignado.

Así entonces, ponderando nuevamente el avance del ejercicio en esta dependencia a la luz de su presupuesto modificado de 471 millones 514 mil pesos, su gasto de 342 millones 203 mil pesos al término del tercer trimestre del año, significa un avance del 72.57 por ciento, esto es, 18.45 puntos porcentuales arriba del 54.12 por ciento que se obtiene al medirlo con respecto del presupuesto inicial.

48

En este gasto acumulado de 342 millones 203 mil pesos, el capítulo de los Servicios Personales participa con una cifra de 201 millones 778 mil pesos, el de Transferencias con 72 millones 804 mil pesos y el de Servicios Generales con 45 millones 878 mil pesos, entre los más importantes.

Secretaría de Hacienda Durante los primeros seis meses del año el presupuesto de esta dependencia evolucionó con erogaciones acumuladas en un monto de 1 mil 103 millones 557 mil pesos, cantidad a la que en el tercer trimestre adiciona un monto de 454 millones 891 mil pesos, para un total de 1 mil 558 millones 448 mil pesos, constituyendo un avance del 79.03 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual considerado en 1 mil 972 millones 26 mil pesos.

En el gasto acumulado de 1 mil 558 millones 448 mil pesos presentado por esta dependencia, el capítulo de Transferencias destaca por el hecho de concentrar erogaciones en un monto de 805 mil pesos 756 mil pesos, para significar el 54 por ciento de su gasto total, así como un avance del 78.89 por ciento en la aplicación de la cifra de 1 mil 21 millones 375 mil pesos presupuestada por el mismo capítulo de Transferencias, al estar agrupados aquí los recursos del Fideicomiso para el Financiamiento del Plan Sonora Proyecta.

Destaca en igual forma el capítulo de los Servicios Generales, debido a que con un gasto acumulado de 200 millones 890 mil pesos, presenta un avance del 87.15 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual que considera recursos por 230 millones de pesos.

Este nivel de gasto se presenta de acuerdo con una trayectoria donde al primer trimestre se erogan recursos por 37 millones 915 mil pesos, durante el segundo 96 millones 778 mil pesos (se describieron las partidas que más contribuyeron para dicha erogación) y en el tercer trimestre 66 millones 197 mil pesos, con una disminución de 30 millones 580 mil pesos.

49

El capítulo de los Servicios Personales evoluciona con erogaciones acumuladas por 476 millones 922 mil pesos, para un avance del 79.37 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 600 millones 884 mil pesos, mientras que el capítulo de Materiales y Suministros registra erogaciones por 72 millones 247 mil pesos con las que alcanza un avance del 60.69 por ciento en el ejercicio de un presupuesto de 119 millones 47 mil pesos.

Si bien el nivel de gasto acumulado en el capítulo Materiales y Suministros es relevante, su respectivo avance se encuentra por debajo del 75 por ciento esperado para un tercer trimestre de año.

Secretaría de la Contraloría General Al tercer trimestre del año, esta dependencia registra erogaciones por 24 millones 20 mil pesos, cantidad con la que acumula un total de 60 millones 977 mil pesos, al agregar las erogaciones de 36 millones 957 mil pesos acumuladas en los primeros seis meses del año.

En este gasto acumulado, el capítulo de los Servicios Personales predomina con erogaciones por 48 millones 285 mil pesos, seguido del capítulo de Servicios Generales, que por su parte considera un gasto de 11 millones 288 mil pesos, siendo éstas las erogaciones de mayor relevancia en su estructura de recursos aplicados.

Secretaría de Desarrollo Social En este tercer trimestre del ejercicio fiscal, la Secretaría de Desarrollo Social aplica recursos en un monto de 128 millones 890 mil pesos, cantidad que por sí misma resulta mayor al gasto de 73 millones 698 mil pesos que había acumulado en los seis primeros meses del año, de tal modo que con esto acumula un gasto de 202 millones 588 mil pesos y un avance del 84 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 239 millones 923 mil pesos.

50

Cabe destacar asimismo, que en la cifra de 128 millones 890 mil pesos erogada por esta dependencia en el transcurso del tercer trimestre del año, el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, que en los primeros seis meses del ejercicio únicamente erogaba recursos por 25 millones 99 mil pesos, ahora concentra un gasto de 63 millones 507 mil pesos.

Esto significa el 49 por ciento del total aplicado en el tercer trimestre a nivel dependencia, con lo que así acumula un total de 88 millones 606 mil pesos, constituyendo un avance del 83.1 por ciento en la aplicación de la asignación anual de 106 millones 628 mil pesos correspondiente al capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo.

Pero además, este capítulo de gasto se encuentra en aptitud de trascender en sus erogaciones el monto de su presupuesto inicial de 106 millones 628 mil pesos, pues aunado al avance del 83.1 por ciento registrado en su aplicación, también presenta un presupuesto modificado de 227 millones 363 mil pesos, que hace factible la superación de las metas físicas y financieras programadas en materia de inversión social.

En otras erogaciones sustantivas, el capítulo de Transferencias que a los primeros seis meses del año sólo registrara gastos por 1 millón 985 mil pesos, en este trimestre logra aplicar una cifra de 12 millones 304 mil pesos, por lo que así logra un avance del 31.4 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 45 millones 500 mil pesos.

Por lo que se refiere al gasto de operación presupuestado por esta dependencia, el capítulo de los Servicios Personales evoluciona con un gasto acumulado de 70 millones 575 mil pesos, para un avance del 108.33 por ciento en la aplicación de su asignación inicial de 65 millones 148 mil pesos, la cual por otra parte evoluciona con un presupuesto modificado de 81 millones 621 mil pesos, constituyendo un aumento de 16 millones 474 mil pesos.

51

Así, tanto el mayor ritmo de gasto que registra el presupuesto inicialmente considerado para los Servicios Personales de esta dependencia, como el aumento en el presupuesto modificado que presenta el mismo rubro, son aspectos que obedecen a la contratación progresiva de 570 plazas eventuales de gestores sociales, a quienes se les ha dado la encomienda de operar el Programa CreSer con Bienestar en los municipios de Cajeme, Navojoa, Nogales y Hermosillo, aspecto que de inicio no fue incorporado al presupuesto aprobado a la dependencia.

La evolución del ejercicio igualmente muestra que el capítulo de los Servicios Generales avanza con un gasto acumulado de 25 millones 179 mil pesos, lo cual representa el 143 por ciento sobre su asignación inicial de 17 millones 620 mil pesos, por lo que en consecuencia este capítulo de gasto también presenta un presupuesto modificado de 41 millones 238 mil pesos, marcando un aumento de 23 millones 618 mil pesos.

Así, tanto el mayor gasto registrado al tercer trimestre del año como el aumento en el presupuesto modificado, son aspectos que obedecen a que ha sido necesario realizar una intensa campaña de medios para la adecuada promoción de los programas sociales impulsados por la dependencia, así como también se han efectuado 40 eventos que materializan los avance y beneficios de los programas en operación, todo lo cual ha impactado en las partidas del capítulo de los Servicios Generales.

Secretaría de Educación y Cultura Con erogaciones por 7 mil 88 millones 205 mil pesos a los primeros seis meses del ejercicio fiscal, esta dependencia presentaba un avance del 57.43 por ciento en la aplicación de su presupuesto inicial de 12 mil 342 millones 807 mil pesos, evolución a la que en este trimestre se adiciona un gasto de 2 mil 363 millones 769 mil pesos para así acumular un total de 9 mil 451 millones 974 mil pesos, con el que su avance se ubica en el 76.58 por ciento de su presupuesto anual.

52

Como se recordará, en la descripción que al segundo trimestre se hacía de la evolución de los recursos asignados a esta dependencia, en lo concerniente al capítulo de Materiales y Suministros, se hacía notar que el mismo presentaba un presupuesto modificado de 260 millones 207 mil pesos, cuando su asignación inicial fue por sólo 3 millones 811 mil pesos; respecto de lo cual se explicó que este cambio era debido a la suficiencia presupuestal otorgada para la adquisición de uniformes escolares, en razón de que su costo no fue considerado en el presupuesto inicial aprobado a la dependencia.

Al tercer trimestre del año, este capítulo de Materiales y Suministros evoluciona con un presupuesto modificado de 258 millones 990 mil pesos, a cargo de lo cual en el mismo lapso se aplican recursos en un monto de 134 millones 126 mil pesos, cantidad que eleva su gasto acumulado a un total de 240 millones 326 mil pesos, significando un avance del 93 por ciento en el ejercicio de dicho presupuesto modificado.

De igual forma, en el mismo segundo trimestre del ejercicio fiscal, se hizo notar que en lo relativo al capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, que habiendo alcanzado un gasto acumulado por 250 millones 608 mil pesos, significando esto el 76.53 por ciento de su asignación anual de 327 millones 463 mil pesos, era previsible que al término del ejercicio por lo menos se aplicará la totalidad de dicha asignación anual.

Para el tercer trimestre del año este mismo capítulo presenta una erogación por 74 millones 561 mil pesos, la cual agregada al monto previamente acumulado de 250 millones 608 mil pesos, suma un total de 325 millones 169 mil pesos, para un avance del 99.30 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 327 millones 463 mil pesos.

53

Sin embargo, ahora este capítulo de gasto se sitúa con un presupuesto modificado de 554 millones 110 mil pesos, constituyendo así un aumento de 226 millones 647 mil pesos, lo que potencialmente significa que sus erogaciones podrán aumentar hasta en un 69 por ciento al término del ejercicio fiscal.

En lo atendible a la evolución de los recursos asignados al capítulo de Transferencias, la misma sigue su curso usual, es decir, que luego de su aumento en el segundo trimestre signado por los pagos anticipados de la nómina magisterial, para el tercer trimestre sus erogaciones presentan una disminución, de tal modo que de la cifra de 2 mil 938 millones 632 mil pesos erogada en el segundo trimestre, ahora se tiene un gasto de 1 mil 480 millones 316 mil pesos, con una disminución de 1 mil 458 millones 316 mil pesos.

Así que bajo esta trayectoria el capítulo de Transferencias acumula erogaciones por 6 mil 844 millones 262 mil pesos, para un avance del 76.95 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual de 8 mil 894 millones 982 mil pesos.

En la misma lógica de la evolución de los recursos asignados al capítulo de Transferencias, el capítulo de los Servicios Personales luego de presentar erogaciones por 725 millones 791 mil pesos durante el segundo trimestre, para el tercero su gasto es por 655 millones 420 mil pesos, aspecto que constituye una disminución de 70 millones 371 mil pesos.

Con esta última erogación, el capítulo de los Servicios Personales ubica su gasto acumulado en un monto de 2 mil 3 millones 435 mil pesos, con un avance del 66.35 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual de 3 mil 19 millones 616 mil pesos.

54

Está finalmente el capítulo de los Servicios Generales con una erogación de 19 millones 347 mil pesos durante el tercer trimestre, con la cual su gasto acumulada asciende a 38 millones 781 mil pesos, para un avance del 40.01 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual de 96 millones 935 mil pesos.

Además, y así como otros capítulos presentan cambios en su asignación inicial de recursos, la cifra de 96 millones 935 mil pesos en principio asignada al capítulo de los Servicios Generales, al tercer trimestre evoluciona con un presupuesto modificado de 54 millones 267 mil pesos, con una disminución de 42 millones 668 mil pesos, de tal modo que con respecto de este presupuesto modificado las erogaciones de 38 millones 781 mil pesos que acumula en el curso del ejercicio, constituyen un avance del 71 por ciento.

Secretaría de Salud Pública Con un gasto de 883 millones 105 mil pesos en el transcurso del tercer trimestre, en este lapso la Secretaría de Salud Pública alcanza su nivel más alto en lo que ha transcurrido del ejercicio fiscal, lo que agregado con el monto de 1 mil 459 millones 711 mil pesos acumulado al primer semestre, configura un total de 2 mil 342 millones 816 mil pesos aplicado en un lapso de nueve meses, para un avance del 73.99 por ciento respecto de su asignación anual de 3 mil 166 millones 474 mil pesos.

Este nivel de gasto acumulado evoluciona encabezado por el capítulo de Transferencias, el cual con una erogación específica de 697 millones 926 mil pesos en el tercer trimestre, acumula un total de 1 mil 879 millones 734 mil pesos, siendo esto un avance del 76.22 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 2 mil 466 millones 239 mil pesos.

55

En términos de erogaciones absolutas también destaca el capítulo de los Servicios Personales, pues con su gasto de 129 millones 750 mil pesos aplicado en el tercer trimestre, acumula un total de 376 millones 490 mil pesos, con un avance del 72.51 por ciento respecto de su asignación anual de 519 millones 217 mil pesos.

Después de los Servicios Personales se encuentra el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, erogando en el tercer trimestre un monto de 51 millones 277 mil pesos, para así acumular un total de 77 millones 471 mil pesos, lo que representa un avance del 50.26 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 154 millones 128 mil pesos.

Con erogaciones menores evolucionan los capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales, acumulando respectivamente gastos por 1 millón 265 mil pesos y por 7 millones 857 mil pesos.

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano En los primeros seis meses del año esta dependencia acumuló un gasto de 758 millones 292 mil pesos, cantidad a la que en el tercer trimestre adiciona una cifra de 393 millones 65 mil pesos, elevando sus erogaciones a un total de 1 mil 151 millones 357 mil pesos, siendo esto un avance del 67.50 por ciento en la aplicación de su presupuesto considerado con un monto inicial de 1 mil 705 millones 613 mil pesos.

De acuerdo con ello, su principal capítulo que es el de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, en este trimestre eroga una cifra de 291 millones 991 mil pesos, lo cual conduce su gasto acumulado a un total de 909 millones 865 mil pesos, con un avance del 64.39 por ciento en el ejercicio de su asignación inicial de 1 mil 413 millones 24 mil pesos.

56

A este capítulo sigue en importancia de sus erogaciones, el de Transferencias que en este trimestre aplica recursos en un monto de 75 millones 825 mil pesos, conduciendo su acumulado a un total de 171 millones 530 mil pesos, para constituir un avance del 84.34 por ciento en el ejercicio de su asignación anual de 203 millones 382 mil pesos.

Está igualmente el capítulo de los Servicios Personales con un gasto de 18 millones 792 mil pesos durante el tercer trimestre, el cual eleva sus recursos aplicados en lo que va del ejercicio a un total de 54 millones 316 mil pesos, siendo esto un avance del 79 por ciento respecto de su asignación inicial de 68 millones 756 mil pesos.

En otras erogaciones realizadas por esta dependencia, su capítulo de Materiales y Suministros avanza con un gasto acumulado de 2 millones 307 mil pesos, el de Servicios Generales con 11 millones 426 mil pesos y el de Bienes Muebles e Inmuebles con 1 millón 913 mil pesos.

Secretaría de Economía Al gasto de 216 millones 562 mil pesos que esta dependencia acumulara en los primeros seis meses del año, en este trimestre agrega un monto de 153 millones 582 mil pesos, por lo que así eleva su total a una cifra de 370 millones 144 mil pesos, con un avance del 71.36 por ciento en la aplicación de su asignación inicial de 518 millones 689 mil pesos.

A este gasto acumulado que la dependencia registra al término del tercer trimestre, el capítulo de Transferencias contribuye con una cifra erogada de 177 millones 773 mil pesos, cantidad a la que arriba luego de erogar en el tercer trimestre la cifra de 60 millones 138 mil pesos, alcanzando así un avance del 80.94 por ciento en el ejercicio de su asignación inicial de 219 millones 632 mil pesos.

57

Al capítulo de Transferencias siguen en importancia las Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, las cuales al gasto de 56 millones 987 mil pesos generado durante el segundo trimestre, en el tercero adiciona un monto de 59 millones 185 mil pesos, con lo que acumula un total de 116 millones 172 mil pesos, así como un avance del 81.05 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual de 143 millones 341 mil pesos.

Aunado al gasto que el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo acumula al tercer trimestre del año, el capítulo de Inversiones Productivas también evoluciona con erogaciones acumuladas de 16 millones 244 mil pesos, siendo esto el 18.41 por ciento de su asignación anual de 88 millones 226 mil pesos.

En materia de gasto de operación, el capítulo de los Servicios Personales evoluciona con erogaciones acumuladas de 43 millones 758 mil pesos, el de Materiales y Suministros con 1 millón 306 mil pesos, el de Servicios Generales con 14 millones 871 mil pesos.

SAGARHPA Al término del tercer trimestre esta dependencia registra un gasto de 347 millones 703 mil pesos que aunado a la cifra de 304 millones 856 mil pesos acumulada durante el primer semestre, suma un total de 652 millones 559 mil pesos, siendo esto un avance del 70.97 por ciento en la aplicación de su presupuesto inicial de 919 millones 433 mil pesos.

Del gasto por 347 millones 703 mil pesos que la dependencia aplica durante el tercer trimestre, un monto de 240 millones 870 mil pesos se concentra en el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, el cual de esta manera acumula un total de 331 millones 746 mil pesos, para significar un avance del 65.89 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 503 millones 507 mil pesos.

58

Además de este gasto de capital, el capítulo de Inversiones Productivas inicialmente no considerado en el presupuesto aprobado a la dependencia, muestra una suficiencia presupuestal de 9 millones 646 mil pesos, a cargo de la cual acumula erogaciones por 22 millones 492 mil pesos.

En lo que concierne al capítulo de Transferencias, al que se asignaron recursos por 313 millones 189 mil pesos, en este trimestre aplica una cifra de 66 millones 840 mil pesos, cantidad que agregada al monto acumulado durante los primeros seis meses del año, forma un total de 214 millones 782 mil pesos, con un avance del 68.58 por ciento en el ejercicio de su asignación anual.

Además de esto, el gasto de operación muestra que el capítulo de Servicios Personales evoluciona con erogaciones acumuladas de 65 millones 513 mil pesos, el de Materiales y Suministros lo hace con una cifra de 2 millones 671 mil pesos, mientras que el de los Servicios Generales acumula un total de 14 millones 754 mil pesos.

Procuraduría General de Justicia del Estado Hasta el primer semestre del año esta dependencia marchaba con un gasto acumulado de 308 millones 572 mil pesos, a lo que en el tercer trimestre adiciona un monto de 187 millones 496 mil pesos sumando un total de 496 millones 68 mil pesos, con un avance del 76.48 por ciento en el ejercicio de un presupuesto inicial de 648 millones 631 mil pesos.

En el gasto de 496 millones 68 mil pesos acumulado por esta dependencia hasta el tercer trimestre del año, el capítulo de los Servicios Personales participa con una cifra de 698 millones 68 mil pesos, significando un avance del 75.49 por ciento en el ejercicio de su asignación anual de 528 millones 506 mil pesos.

59

Después se encuentra el capítulo de los Servicios Generales con un gasto acumulado de 44 millones 33 mil pesos, cantidad de la que un monto de 15 millones 805 mil pesos corresponde a sus erogaciones del tercer trimestre, de esta manera, el capítulo en cuestión muestra un avance del 62.98 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 69 millones 911 mil pesos.

Por su parte el capítulo de Materiales y Suministros, al que se asignaran recursos por 44 millones 214 mil pesos, acumula erogaciones por 32 millones 440 mil pesos, siendo esto un avance del 73.37 por ciento en el ejercicio de su asignación anual.

De igual forma, el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles incorporado al presupuesto con una suficiencia presupuestal de 32 millones 68 mil pesos, a su cargo registra erogaciones acumuladas de 19 millones 892 mil pesos, siendo esto un avance del 62.03 por ciento, en la aplicación de dicha suficiencia, proveniente de recursos reprogramados del capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, considerado en el Presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, según se ha venido informando.

Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Durante el primer semestre del año esta dependencia aplicó recursos en un monto de 404 millones 674 mil pesos, para un avance del 36.3 por ciento en el ejercicio de su presupuesto inicial de 1 mil 114 millones 787 mil pesos.

Para el tercer trimestre, las erogaciones de esta misma dependencia alcanzan un monto de 316 millones 170 mil pesos, conduciendo su gasto acumulado a un total de 720 millones 844 mil pesos, aspecto que le permite presentar un avance del 64.66 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

60

En este gasto acumulado al tercer trimestre del año, el capítulo de los Servicios Personales participa con un monto de 414 millones 280 mil pesos, del cual, 144 millones 645 mil pesos corresponden al gasto realizado en el tercer trimestre, presentando así un avance del 81.28 por ciento en el ejercicio de su asignación anual de 509 millones 681 mil pesos, aunque cabe considerar que este mismo gasto medido contra su asignación modificada de 540 millones 614 mil pesos, significa un avance del 76.63 por ciento.

En una situación similar a la evolución registrada por el capítulo de los Servicios Personales, el concerniente a Materiales y Suministros marcha con erogaciones acumuladas de 106 millones 242 mil pesos al tercer trimestre, de lo cual un monto de 40 millones 26 mil pesos fue erogado durante el mismo período, con lo que así muestra un avance del 66.83 por ciento medido respecto de su asignación inicial de 158 millones 967 mil pesos, y con respecto de su modificado de 206 millones 110 mil pesos su avance es del 51.55 por ciento.

Por lo que se refiere a los recursos asignados al capítulo de los Servicios Generales, su gasto acumulado al tercer trimestre alcanza una cifra de 163 millones 492 mil pesos, cantidad de la que un monto de 112 millones 90 mil pesos fue rogado en el mismo lapso.

De este modo, el gasto de 163 millones 492 mil pesos acumulado en este capítulo, constituye un avance del 215.67 por ciento medido contra su asignación inicial de 75 millones 805 mil pesos, aunque con respecto a su modificado de 246 millones 502 mil pesos, su avance se reduce al 66.32 por ciento de dicha asignación.

El capítulo de Transferencias avanza con un gasto acumulado de 22 millones 216 mil pesos, que visto en relación a su asignación inicial de 17 millones 13 mil pesos, muestra un avance del 130.58 por ciento, sin embargo, medido con respecto de su asignación modificada de 35 millones 91 mil pesos, arroja un avance del 63.31 por ciento.

61

En el mismo tenor, el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles evoluciona con erogaciones acumuladas de 13 millones 630 mil pesos, mostrando con ello un avance del 532.42 por ciento en relación a su asignación inicial de 2 millones 560 mil pesos, más con respecto de su asignación modificada de 71 millones 371 mil pesos el avance observado es del 19 por ciento.

Finalmente, el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, que como se ha venido informando desde el primer trimestre del año reprogramó la mayor parte de sus recursos, evoluciona con un presupuesto modificado de 98 millones 70 mil pesos, siendo menor en 252 millones 691 mil pesos al presupuesto inicial de 350 millones 761 mil pesos que le fue otorgado.

Del presupuesto modificado de 98 millones 70 mil pesos presentado por este capítulo, el gasto acumulado es una cifra de 984 mil pesos, constituyendo un avance del 1 por ciento.

Presentamos a continuación, el seguimiento de la forma en que ha venido evolucionando tanto el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, como el presupuesto total asignado a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.

Concepto Capítulo 6000 Presupuesto Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública

Modificado 1er.

Trimestre

Variación

350,761

18,714

(332,047)

21,981

1,114,787

1,111,949

(2,838)

1,117,899

Inicial 2010

Modificado 2do.

Trimestre

Variación (328,780)

3,112

Modificado 3er.

Trimestre

Variación

98,070

(252,691)

1,197,757

82,970

62

Tribunal de lo Contencioso Administrativo Contra un presupuesto anual de 9 millones 531 mil pesos, al primer semestre esta instancia acumulaba erogaciones por 4 millones 602 mil pesos, agregando a ello en el tercer trimestre una cifra de 2 millón 327 mil pesos, cantidad con la que suma un total de 6 millones 929 mil pesos, para un avance del 72.70 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual.

Deuda Pública Con cargo a un presupuesto anual de 835 millones 476 mil pesos, a los primeros seis meses del ejercicio esta dependencia acumulaba erogaciones por 420 millones 515 mil pesos, a lo que en este trimestre adiciona la cifra de 316 millones 203 mil pesos, cantidad con la que su gasto se eleva a 736 millones 718 mil pesos, para un avance del 88.18 por ciento.

En estas erogaciones el capítulo de Deuda Pública concentra recursos por 730 millones 441 mil pesos, en tanto que el capítulo de Servicios Generales considera erogaciones por 6 millones 277 mil pesos.

Erogaciones No Sectorizables Al primer semestre del año esta dependencia evolucionaba con un gasto acumulado de 18 millones 71 mil pesos, cantidad a la que en el tercer trimestre adiciona recursos por 8 millones 254 mil pesos, conduciendo su gasto acumulado a un total de 26 millones 325 mil pesos, para un avance del 33.52 por ciento en el ejercicio de su asignación anual de 78 millones 526 mil pesos.

63

En la cifra de 26 millones 325 mil pesos que al tercer trimestre acumula como gasto esta dependencia, una cifra de 17 millones 170 mil pesos se realiza con cargo al capítulo de los Servicios Personales, un monto de 8 millones 348 mil pesos va contra el capítulo de los Servicios Generales, en tanto que la cantidad de 8 millones 348 mil pesos es llevada contra la asignación de 18 millones 900 mil pesos que considera el capítulo de Transferencias.

Isssteson Durante los seis primeros meses del ejercicio fiscal, el presupuesto de 3 mil 136 millones 263 mil pesos aprobado a este organismo, evolucionaba con un gasto acumulado de 1 mil 499 millones 760 mil pesos, adicionando a ello en el tercer trimestre la cantidad de 780 millones 680 mil pesos, con la que su gasto asciende a 2 mil 280 millones 439 mil pesos, con un avance del 73 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

Con lo expuesto sobre la evolución que muestran los recursos asignados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores al Servicio del Estado, reseñamos la manera como incide en la evolución del ejercicio a nivel dependencias, la cifra de 8 mil 163 millones 100 mil pesos erogada a nivel gobierno durante el tercer trimestre del año.

A continuación, se verá en la perspectiva del gasto por funciones de gobierno la forma en que la misma cifra de recursos erogada al tercer trimestre del año, repercute en los agregados de gasto configurados durante los primeros seis meses del año.

64

B). GASTO POR FUNCIONES DE GOBIERNO A fin de establecer la referencia para el desarrollo de esta sección, a continuación presentamos en cuadro que muestra la manera como es distribuida por funciones de gobierno la cifra de 8 mil 163 millones 100 mil pesos, que en conjunto lograron ejercer durante el tercer trimestre del año las dependencias de la Administración Pública Estatal, lo que posteriormente se desplegará a nivel de subfunciones más específicas, de acuerdo con la cobertura de aplicación de los recursos públicos, que hace posible abundar en su análisis.

Evolución Del Gasto Por Funciones De Gobierno Trimestre Julio-Septiembre 2010 (Miles de Pesos) No.

Dependencia

Aprobado

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

Ejercido 3er.

Trimestre

Acumulado

Avance %

01

Legislación

299,910

73,526

69,469

81,708

224,703

74.92

02

Impartición de Justicia

562,880

142,306

136,548

148,401

427,255

75.91

03

Procuración de Justicia

693,007

154,384

173,872

198,732

526,988

76.04

04

Seguridad Pública

740,462

144,565

183,753

345,557

673,875

91.01

732,332

152,987

219,482

218,997

591,466

80.76

7,421,343

1,866,899

2,086,197

1,797,784

5,750,880

77.49

12,450,505

3,072,290

4,044,220

2,412,022

9,528,532

76.53

6,354,329

1,449,955

1,515,019

1,678,098

4,643,072

73.07

2,084,749

275,790

691,025

791,395

1,758,210

84.34

1,174,514

96,294

363,866

336,084

796,244

67.79

99,211

18,231

31,028

47,357

96,616

97.38

174,643

12,090

47,367

106,964

166,421

95.29

32,787,885

7,459,317

9,561,846

8,163,099

25,184,262

76.81

05 06 07 08 09 10 11 12

Administración de la Política de Gobierno Administración de la Hacienda Pública Proporcionar Servicios de Educación, Cultura y Deporte Proporcionar Servicios de Salud y Asistencia Social Promoción del Desarrollo Urbano Promoción del Desarrollo Económico Preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Promoción del Desarrollo Social y Regional TOTAL

65

A fin de presentar una idea que exprese la tendencia marcada y expectativa de cierre del ejercicio a nivel del gasto por funciones de gobierno, estableceremos la premisa general consistente en que aquellas funciones que al tercer trimestre del año, evolucionan con un avance del 70 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, se encuentran con mayores probabilidades de alcanzar en un cien por ciento sus metas financieras.

De tal modo que apreciando el cuadro de referencia en función de la premisa antecedente, encontramos que por lo menos once de 12 funciones de gobierno se ubican ya con avances superiores al 70 por ciento de su respectivas asignaciones anuales, y en consecuencia, son las funciones en mayor aptitud de erogar la totalidad de sus recursos al concluir el ejercicio fiscal.

Esta perspectiva es todavía más probable para las funciones relativas a Seguridad Pública, Preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, así como Promoción del Desarrollo Social y Regional, pues son funciones que respectivamente evolucionan con avances del 91, 97 y 95 por ciento en la aplicación de sus asignaciones.

Lo indicado para las funciones más aventajadas en el ejercicio de sus presupuestos, no descarta desde luego que las otras ocho funciones también puedan culminar el ejercicio abarcando en un cien por ciento su avance financiero, pues el avance mínimo registrado es un 67.79 por ciento registrado hasta el tercer trimestre por la subfunción de Promoción del Desarrollo Económico.

Así, luego de esta descripción general del avance del ejercicio en las 12 funciones que presenta para su análisis este esquema, a continuación se avanzará en los detalles y aspectos específicos presentados por las mismas.

66

Legislación Al gasto acumulado de 142 millones 995 mil pesos alcanzado por esta función durante los primeros seis meses del año, en el tercer trimestre agrega un monto de 81 millones 708 mil pesos, lo cual eleva el total de sus erogaciones a una cifra de 224 millones 703 mil pesos, para un avance del 74.92 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 299 millones 910 mil pesos.

Impartición de Justicia A cargo de su presupuesto anual de 562 millones 880 mil pesos, hasta el primer semestre del año esta función registraba erogaciones acumuladas por 278 millones 854 mil pesos, agregando a ello en el tercer trimestre la cantidad de 148 millones 401 mil pesos, cantidad que ubica su gasto total en un monto de 427 millones 255 mil pesos, con un avance del 75.91 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, de tal modo que su despliegue a nivel de las subfunciones que la integran muestra el siguiente desempeño particular.

Subfunciones que Integran la Función Impartición de Justicia (Miles de Pesos) Aprobado 2010

Subfunción

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

Acumulado

Variación %

0201

Impartición de Justicia

456,909

116,322

109,729

120,652

346,704

75.88

0202

Conciliación y Arbitraje

53,599

13,437

13,592

14,211

41,240

76.94

0203

Contencioso Administrativo

9,531

2,182

2,420

2,327

6,929

72.70

0204

Contencioso Electoral

17,386

3,816

3,816

4,281

11,913

68.52

0206

Conducción del Poder Judicial

6,331

2,443

2,401

2,061

6,905

109.07

0207

Asistencia Jurídica Función Judicial

19,124

4,107

4,590

4,868

13,565

70.93

562,880

142,307

136,548

148,401

427,256

75.91

Total

a

la

67

Esta estructura de recursos presentada por la función de Impartición de Justicia, muestra que si bien las erogaciones realizadas se distribuyen entre un grupo de seis subfunciones, la mayor parte del gasto acumulado tiende a concentrarse en la subfunción correspondiente a Impartición de Justicia, pues del total acumulado de 346 millones 704 mil pesos al tercer trimestre del año, por sí misma considera un monto de 427 millones 256 mil pesos, siendo esto el 81 por ciento del gasto total.

Por consiguiente, la cifra restante de 80 millones 552 mil pesos erogada hasta el tercer trimestre, se distribuye en diversos montos entre las once subfunciones restantes, destacando en ellas la concerniente a Conciliación y Arbitraje por el hecho de erogar una cifra acumulada de 41 millones 240 mil pesos.

Procuración de Justicia A la cifra de 328 millones 257 mil pesos que la función de Procuración de Justicia acumulaba como gasto hasta los primeros seis meses del año, ahora agrega la cantidad de 198 millones 732 mil pesos, conduciendo este agregado a un total aplicado de 526 millones 989 mil pesos, para un avance del 76.04 por ciento en el ejercicio de su presupuesto de 693 millones 7 mil pesos, mismo que a nivel de subfunciones registra la siguiente evolución.

Subfunciones que Integran la Función Procuración de Justicia (Miles de Pesos) Subfunción

0301 0302 0303

Garantizar el Respeto a los Derechos Humanos Investigar y Detener Infractores Intervenir en Litigios Total

Aprobado 2010

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimeste

24,005

5,340

5,340

5,728

16,408

68.35

648,631

144,891

163,681

187,496

496,068

76.48

20,371

4,153

4,852

5,508

14,513

71.24

693,007

154,384

173,873

198,732

526,989

76.04

Acumulado

Variación %

Esta desagregación de recursos muestra que del gasto total acumulado un monto de 496 millones 68 mil pesos se concentra en la subfunción correspondiente a Investigar y Detener Infractores, significando esto el 94 por ciento del total erogado hasta el tercer trimestre del año.

68

De ahí que el resto de los recursos, una cifra de 30 millones 921 mil pesos, se distribuya entre las subfunciones relativas a Garantizar el Respeto a los Derechos Humanos e Intervenir en Litigios, las que respectivamente acumulan erogaciones por 16 millones 408 mil pesos y 14 millones 513 mil pesos.

Seguridad Pública Al primer semestre del año esta función evolucionaba con erogaciones de 328 millones 318 mil pesos, cantidad a la que durante el tercer trimestre adiciona una cifra de 345 millones 557 mil pesos, llevando su gasto a un total de 673 millones 875 mil pesos, con lo que alcanza un avance del 91.01 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 740 millones 462 mil pesos, ello repercutiendo a nivel de subfunciones en la forma que se muestra a continuación.

Subfunciones que Integran la Función Seguridad Pública (Miles de Pesos) Subfunción

0401 0402 0403

Prevenir el Delito Protección Civil Readaptación Social Total

Aprobado 2010

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

Acumulado

Variación %

250,491

62,490

91,844

248,464

402,798

160.80

169,048

3,071

8,633

6,914

18,618

11.01

320,923

79,004

83,276

90,179

252,459

78.67

740,462

144,565

183,753

345,557

673,875

91.01

La evolución de los recursos asignados a esta función muestra que en tanto que la subfunción de Protección Civil sólo acumula recursos en un monto de 18 millones 618 mil pesos, las subfunciones cuyo seguimiento realmente es relevante son las concernientes a Prevenir el Delito y Readaptación Social, ambas a cargo de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.

69

Pues como se recordará, en la sección anterior, respecto del presupuesto aprobado para la Secretaría de Gobierno, responsable de esta subfunción, se dijo que fueron cancelados los recursos inicialmente considerados para la realización de obras de protección civil.

En estos términos, la subfunción relativa a Prevenir el Delito concentra un gasto acumulado de 402 millones 798 mil pesos, significando esto un aumento del 160.80 por ciento respecto de su asignación inicial de 250 millones 491 mil pesos, esto debido a que su presupuesto modificado presenta recursos por 693 millones 325 mil pesos, siendo esto un aumento de 442 millones 834 mil pesos sobre su asignación inicial de 250 millones 491 mil pesos.

Dicho aumento se aprecia integrado por un monto de 369 millones 931 mil pesos reprogramado por la misma Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, pues dicha cantidad eleven el monto inicial de 250 millones 491 mil pesos a un modificado de 620 millones 422 mil pesos, en la participación que esta dependencia presenta en los recursos considerados por la subfunción relativa a la Prevención del Delito.

Pero además, en el transcurso del ejercicio fiscal, la dependencia Desarrollo Municipal se agrega al financiamiento de esta subfunción, con recursos presupuestados y ejercidos en un monto de 72 millones 903 mil pesos, siendo de este modo como se origina el aumento total de 442 millones 834 mil pesos que presenta el presupuesto modificado de la subfunción de Prevención del Delito.

De igual forma, la subfunción concerniente a Readaptación Social evoluciona con recursos acumulados por 252 millones 459 mil pesos, siendo esto el 78.67 por ciento de su asignación inicial de 320 millones 923 mil pesos.

70

Administración de la Política de Gobierno Al primer semestre del año esta función evolucionaba con recursos erogados en un monto de 372 millones 469 mil pesos, cantidad con la que alcanzaba un avance del 50.86 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 732 millones 332 mil pesos.

Para este trimestre, el gasto de esta función es por 218 millones 997 mil pesos, por lo que su gasto total se eleva a una cifra de 591 millones 466 mil pesos, para un avance del 80.76 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual, por lo que de acuerdo con ello, se tiene la siguiente evolución al nivel de las nueve subfunciones integrantes de este agregado de recursos.

Subfunciones que Integran la Función

Administración de la Política de Gobierno (Miles de Pesos) Subfunción 0501

Definir las Políticas Públicas

Aprobado 2010

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

228,477

48,065

80,357

75,129

203,551

89.09

Acumulado

Variación %

Conducir las Relaciones con los Niveles de Gobierno Federal, Estatal y Municipal Apoyar el Desarrollo de los Procesos Electorales Fortalecer las Relaciones con la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales y Políticas

73,118

13,440

20,694

30,701

64,835

88.67

123,647

30,912

30,912

30,912

92,736

75.00

27,690

5,351

16,126

5,953

27,430

99.06

0505

Proporcionar Servicios Registrales

174,105

34,594

45,175

47,047

126,816

72.84

0506

Proporcionar Servicios Estadísticos

2,579

701

633

636

1,970

76.39

0507

Definir y Exteriores

4,813

1,034

2,551

1,737

5,322

110.58

0508

Regulación de la Función Pública

80,760

15,077

18,695

22,266

56,038

69.39

0509

Apoyo Jurídico

17,142

3,813

4,339

4,617

12,769

74.49

732,331

152,987

219,482

0502 0503 0504

Conducir

Total

las

Relaciones

218,998

591,467

80.76

71

Esta desagregación muestra, entre otros aspectos, un grupo de cuatro subfunciones que destacan por el mayor avance en la aplicación de los recursos que les fueron asignados, siendo las correspondientes a Definir las Políticas Públicas, Conducir las Relaciones con los Niveles de Gobierno Federal, Estatal y Municipal y Apoyar el Desarrollo de los Procesos Electorales así como Proporcionar Servicios Registrales.

Puede observarse además, que en este grupo de subfunciones, significado por el mayor avance en la aplicación de sus recursos, se incluye la subfunción relativa a la Definición de las Políticas Públicas, la cual sobresale por el hecho de participar en mayor medida en el gasto de 591 millones 467 mil pesos registrado a nivel función, considerando por si misma erogaciones por 203 millones 551 mil pesos, equivalente a un avance del 89.09 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 228 millones 477 mil pesos.

En el mismo grupo selecto de subfunciones, se encentra la concerniente a la Conducción de las Relaciones con los Niveles de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, la cual acumula erogaciones por 64 millones 835 mil pesos, para un avance del 88.67 por ciento en la aplicación de una asignación anual de 73 millones 118 mil pesos.

De las subfunciones no tan avanzadas en el ejercicio de sus recursos, importa mencionar algunas de ellos por la relevancia absoluta de los recurso acumulados como gasto en los nueve meses transcurridos del año fiscal, tal es el caso de la subfunción concerniente a Regulación de la Función Pública, que con cargo a una asignación de 80 millones 760 mil pesos, eroga una cifra de 56 millones 38 mil pesos, para un avance del 69.39 por ciento en la aplicación de su presupuesto.

Esto es lo más importante a describir entonces de la evolución que presentan los agregados específicos que configuran la función relativa a la Administración de la Política de Gobierno.

72

Administración de la Hacienda Pública Hasta el primer semestre del año esta función de gobierno evolucionaba con erogaciones acumuladas de 3 mil 953 millones 96 mil pesos, cifra a la que durante el tercer trimestre agrega un monto de 1 mil 797 millones 784 mil pesos, conduciendo el total de su gasto a la cantidad de 5 mil 750 millones 880 mil pesos, con un avance del 77.49 por ciento en el ejercicio de su presupuesto de 7 mil 421 millones 343 mil pesos, aspecto que a nivel de subfunciones impacta de la siguiente manera.

Subfunciones que Integran la Función

Administración de la Hacienda Pública (Miles de Pesos)

Aprobado 2010

Subfunción

3er.

Trimestre

545,463

131,743

167,622

126,848

426,213

78.14

Acumulado

Variación %

Administración Ingresos

0602

Administración del Gasto

108,133

15,226

17,870

15,281

48,377

44.74

0603

Deuda Pública

840,307

198,315

224,426

317,527

740,268

88.09

0604

Asuntos Hacendarios

26,471

6,387

16,318

9,104

31,809

120.17

858,340

101,724

140,526

142,891

385,141

44.87

36,447

8,625

9,808

9,813

28,246

77.50

5,006,182

1,404,878

1,509,628

1,176,320

4,090,826

81.72

1,797,784

5,750,880

0606 0607

los

2do.

Trimestre

0601

0605

de

1er.

Trimestre

Administrar los Recursos para el Funcionamiento del Sector Público Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Pública Hacienda y Servicios Financieros

Total

7,421,343

1,866,898

2,086,198

77.49

Esta referencia muestra que si bien el gasto total acumulado se distribuye entre un grupo de siete subfunciones, la relativa a Hacienda y Servicios Financieros, se caracteriza por concentrar la mayor cantidad del gasto con una cifra de 4 mil 90 millones 826 mil pesos, equivalente al 81.72 por ciento del gasto total realizado a nivel subfunción.

73

Asimismo, de este gasto de 4 mil 90 millones 826 mil pesos presentado por la subfunción de Hacienda y Servicios Financieros, un monto de 3 mil 303 millones 664 mil pesos, corresponde a los recursos que con cargo al capítulo de Participaciones y Aportaciones, en el transcurso del año se han entregado a los municipios, como ya fue considerado en la sección del gasto por dependencias.

De igual modo, el otro componente de gasto considerado en esta subfunción con una cifra de 770 millones 253 mil pesos, corresponde a recursos que por conducto de la Secretaría de Hacienda son entregados al Fideicomiso para el Financiamiento del Plan Sonora Proyecta, aspecto también ya considerado en la sección del gasto por dependencias.

La segunda erogación en importancia después de la magnitud considerada por la subfunción de Hacienda y Servicios Financieros, es por un monto de 740 millones 268 mil pesos acumulado por la subfunción de Deuda Pública, aspecto igualmente considerado en la sección del gasto por dependencias.

Luego entonces, después de estas dos subfunciones que ya tienen antecedentes en la sección del gasto por dependencias, se encuentra la relativa a la Administración de los Ingresos, la cual evoluciona con erogaciones acumuladas en un monto de 426 millones 213 mil pesos, para un avance del 78.14 por ciento en la aplicación de una asignación anual de 545 millones 463 mil pesos, que forma parte del presupuesto total considerado por la Secretaría de Hacienda.

74

Se aprecia también el gasto por 385 millones 141 mil pesos aplicado por la subfunción

de

Administración

de

los

Recursos

para

el

Funcionamiento del Sector Público, de tal modo que ello constituye un avance del 44.87 por ciento en la aplicación de una asignación anual de 858 millones 340 mil pesos, avance que cabe mencionar, medido en relación al presupuesto modificado de 589 millones 805 mil pesos, este mismo nivel de gasto constituye un avance del 65.30 por ciento.

El presupuesto modificado a la baja en 288 millones 414 mil pesos que al término del tercer trimestre registra esta función, se debe primordialmente al hecho de que una asignación inicial de 537 millones 449 mil pesos considerada por la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, se encuentra con un presupuesto modificado de 227 millones 555 mil pesos, implicando una disminución de 309 millones 895 mil pesos.

Disminución que se ve contrarrestada en parte por aumentos registrados en el presupuesto modificado de otras dependencias que consideran recursos en esta subfunción, como lo ejemplifica la Secretaría de Hacienda al presentar un presupuesto modificado de 254 millones 245 mil pesos, constituyendo un aumento de 38 millones 786 mil pesos, sobre su asignación inicial de 215 millones 459 mil pesos.

Proporcionar Servicios de Educación, Cultura y Deporte A los primeros seis meses del año, esta función evolucionaba con erogaciones acumuladas de 7 mil 116 millones 510 mil pesos, así como un avance del 57.16 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 12 mil 450 millones 505 mil pesos.

Resultado al que durante el tercer trimestre adiciona una cifra de 2 mil 412 millones 22 mil pesos, que eleva su gasto a un total de 9 mil 528 millones 531 mil pesos, para repercutir en un avance del 76.53 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, lo que a nivel de subfunciones incide de la siguiente manera.

75

Subfunciones que Integran la Función

Proporcionar, Servicios de Educación, Cultura y Deporte (Miles de Pesos) Subfunción 0701

Otorgar, Regular y Promover la Educación

0702

Promover y Difundir la Cultura

0703 0704

Promover y Fomentar el Deporte y la Recreación Promover y Difundir la Investigación Científica y Tecnológica

Total

Aprobado 2010

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

Acumulado

Variación %

12,027,352

2,971,374

3,933,231

2,283,061

9,187,666

76.39

148,510

46,610

38,554

35,787

120,951

81.44

200,084

39,985

48,088

77,049

165,122

82.53

74,559

14,320

24,347

16,125

54,792

73.49

3,072,289

4,044,220

12,450,505

2,412,022

9,528,531

76.53

Esta referencia muestra que no obstante distribuirse en un grupo de cuatro subfunciones específicas, los recursos de este agregado tienden a concentrarse mayoritariamente en la subfunción concerniente a Otorgar, Regular, y Promover la Educación, pues del total del gasto acumulado considera recursos en una magnitud de 9 mil 187 millones 666 mil pesos, con un avance del 76.39 por ciento en el ejercicio de un presupuesto inicial de 12 mil 27 millones 352 mil pesos.

Por consiguiente, después de este nivel de gasto acumulado por la subfunción en la que el Estado se responsabiliza de Otorgar, Regular y Promover la Educación, los recursos restantes configuran una cifra de 128 millones 961 mil pesos, misma que se distribuye en las subfunciones indicadas en el cuadro de referencia, en las magnitudes y avances indicados en el mismo.

Proporcionar Servicios de Salud y Asistencia Social Con un gasto acumulado de 2 mil 964 millones 974 mil pesos, al primer semestre del año, esta función registraba un avance del 46.66 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual considerado en 6 mil 354 millones 329 mil pesos.

76

A dicho nivel de gasto semestral, en el tercer trimestre se agrega un monto de 1 mil 678 millones 98 mil pesos, conduciendo el total de las erogaciones a un monto de 4 mil 563 millones 875 mil pesos, para un avance del 72 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, lo que a nivel de subfunciones específicas impacta en la forma que se muestra a continuación.

Subfunciones que Integran la Función Salud y Asistencia Social (Miles de Pesos)

Aprobado 2010

Subfunción 0801

Rectoría del Sistema de Salud

0803

Brindar Asistencia Social

0804

Seguridad Social

0805 0806

Prestación de Servicios Salud a la Comunidad Prestación de Servicios Salud a la Persona

Total

de de

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

Acumulado

Variación %

98,536

9,490

19,501

11,399

40,390

40.99

453,228

95,488

109,613

127,318

332,419

73.34

3,136,263

719,255

780,505

780,680

2,280,440

72.71

119,764

2,089

21,737

54,355

78,181

65.28

2,546,538

623,633

583,663

704,346

1,911,642

75.07

6,354,329

1,449,955

1,515,019

1,678,098

4,643,072

73.07

Distribuidos los recursos en un grupo de cinco subfunciones específicas, según muestra el cuadro de referencia, dos de ellas son las que tienden a concentrar las mayores erogaciones acumuladas al tercer trimestre del año, siendo las concernientes a Seguridad Social y Prestación de Servicios de Salud a la Persona, al presentar un gasto conjunto de 4 mil 192 millones 82 mil pesos, que constituye el 90.29 por ciento del gasto total acumulado a nivel función.

Del gasto conjunto acumulado por estas dos sunfunciones, una cifra de 2 mil 280 millones 440 mil pesos, es la correspondiente la Seguridad Social que debe proporcionar Isssteson, de ahí que ello signifique el 72.71 por ciento de su presupuesto anual de 3 mil 136 millones 263 mil pesos.

77

En tanto, el otro monto de 1 mil 911 millones 642 mil pesos lo aplica la Secretaría de Salud Pública, en la Prestación de Servicios de Salud a la Persona, por lo que esta erogación significa el 75.07 por ciento del presupuesto de 2 mil 546 millones 538 mil pesos considerado para esta finalidad social.

Complementariamente, la Secretaría de Salud Pública se responsabiliza de las subfunciones de Rectoría del Sistema de Salud, Brindar Asistencia Social y Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad; mismas que en conjunto ocasionan un gasto de 450 millones 990 mil pesos, con las erogaciones específicas que muestran en el cuadro de referencia.

Promoción del Desarrollo Urbano A cargo de un presupuesto de 2 mil 84 millones 749 mil pesos, hasta el primer semestre del año esta monofunción erogaba recursos acumulados por 966 millones 815 mil pesos, cantidad a la que en el transcurso del tercer trimestre adiciona una cifra de 791 millones 395 mil pesos, de tal modo que así eleva su gasto a un total de 1 mil 758 millones 210 mil pesos, para un avance del 84.34 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

Esta tendencia de gasto que ha seguido hasta el tercer trimestre del año, sugiere que es factible que al concluir el ejercicio fiscal, estará erogando la totalidad de los recursos que le fueron asignados, o incluso un monto superior, pues para erogar el cien por ciento de su presupuesto sólo resta una cifra de 326 millones 539 mil pesos, lo que a juzgar sobre todo por el monto de 791 millones 395 mil pesos que logra aplica en el tercer trimestre, se aprecia que es una aplicación de recursos altamente factible.

Desarrollo Económico

78

Durante los primeros seis meses del año esta función acumuló erogaciones en un monto de 460 millones 160 mil pesos, para un avance del 39.18 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 1 mil 174 millones 514 mil pesos.

Durante el tercer trimestre del año, el gasto realizado en esta función es de 336 millones 84 mil pesos, y con ello el gasto total asciende a 796 millones 244 mil pesos, con un avance del 67.79 por ciento en el ejercicio de su presupuesto, así como con las siguientes repercusiones a nivel de las subfunciones que la integran.

Subfunciones que Integran la Función

Promoción del Desarrollo Económico (Miles de Pesos) Aprobado 2010

Subfunción 1001

1002 1003 1004 1006

Fomentar la Participación de los Sectores Social y Privado en las Actividades Productivas Dotar de Infraestructura de Apoyo para Actividades Económicas Promover la Capacitación y el Empleo Promover Mercados para Productos y Servicios Locales Fomentar, Regular y Prestar Servicios de Transporte

Total

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

Acumulado

Variación %

573,210

75,800

108,117

112,828

296,745

51.77

512,689

9,079

239,863

208,310

457,252

89.19

11,203

1,622

3,748

3,655

9,025

80.56

5,426

1,235

1,151

830

3,216

59.27

71,986

8,557

10,988

10,461

30,006

41.68

1,174,514

96,293

363,867

336,084

796,244

7.79

Este desglose muestra que si bien los recursos se distribuyen entre un grupo de cinco subfunciones, dos de ellas son las que concentran la mayor parte del gasto realizado, siendo las concernientes a Fomentar la Participación de los Sectores Social y Privado en Actividades Productivas y Dotar de Infraestructura de Apoyo para Actividades Económicas, pues en conjunto consideran un gasto acumulado de 753 millones 997 mil pesos, de un total de 796 millones 244 mil pesos aplicados durante los nueve meses que transcurren del ejercicio.

79

De manera particular, la subfunción de Fomento a la Participación de los Sectores Social y Privado en las Actividades Productivas, aplica recursos por 296 millones 745 mil pesos, para un avance del 51.77 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual de 573 millones 210 mil pesos.

Aunque aquí cabe observar que el presupuesto inicial de 573 millones 210 mil pesos asignado a esta subfunción, evoluciona ahora con un presupuesto modificado de 417 millones 962 mil pesos, con una disminución de 155 millones 248 mil pesos, de tal modo que el gasto de 296 millones 745 mil pesos, medido contra el presupuesto modificado significa un avance del 71 por ciento.

Cabe destacar así, que como parte de este presupuesto modificado de 417 millones 962 mil pesos, la asignación inicial de 238 millones 822 mil pesos considerada por Sagarhpa, evoluciona ahora con un presupuesto modificado de 103 millones 879 mil pesos, así como con recursos erogados de 78 millones 557 mil pesos, que medidos contra el presupuesto modificado ahora presentado por la dependencia, constituye un avance del 72 por ciento.

En lo que se refiere a la subfunción relativa a Dotar de Infraestructura de Apoyo para las Actividades Productivas, su gasto acumulado es un monto de 457 millones 252 mil pesos, que representa un avance del 89.19 por ciento en la aplicación de un presupuesto inicial de 512 millones 689 mil pesos.

80

Sin embargo, aquí es importante mencionar que el presupuesto de 512 millones 689 mil pesos asignado para esta subfunción, evoluciona con un presupuesto modificado donde sus recursos ascienden a 893 millones 433 mil pesos con un aumento de 380 millones 744 mil pesos, y como parte de este comportamiento, el presupuesto inicial de 27 millones 938 mil pesos considerado por Sagarhpa, se encuentra ahora con un monto de 265 millones 727 mil pesos, y un aumento de 237 millones 789 mil pesos.

Esto indica además, que existe correlación con el presupuesto modificado a la baja que esta misma dependencia presenta en la subfunción de Fomento a la Participación de los Sectores Social y Privado en las Actividades Productivas, por una reprogramación interna de recursos donde se fortalecieron las asignaciones para la subfunción por la que el Estado procura Dotar de Infraestructura de Apoyo para las Actividades Económicas, incluidas desde luego, las de orden primario atendidas por Sagarhpa.

Descontada del gasto total de 796 millones 244 mil pesos, que presenta la función de Promoción al Desarrollo Económico, la cifra conjunta de 753 millones 997 mil pesos examinada para sus dos subfunciones más relevantes, queda un saldo de 42 millones 247 mil pesos que se encuentra distribuido entre las subfunciones relativas a la Promoción de la Capacitación y el Empleo, Promoción de Mercados para Productos y Servicios Locales, Fomento, Regulación y Prestación de Servicios de Transporte, según muestra el cuadro de referencia para el examen de los recursos de esta función.

Preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Esta función muestra que de una asignación de 99 millones 211 mil pesos, otorgada para solventar las necesidades del ejercicio fiscal, al primer semestre se llevaban erogaciones por un monto de 49 millones 259 mil pesos, con un avance del 49.65 por ciento, en la aplicación de tales recursos.

81

Al gasto ya acumulado, en el tercer trimestre se adiciona una cifra de 47 millones 357 mil pesos, elevando el gasto a un total de 96 millones 616 mil pesos, para un avance del 97.38 por ciento en la aplicación del presupuesto inicial, lo que se traduce en el siguiente comportamiento a nivel de subfunciones.

Subfunciones que Integran la Función

Preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Miles de Pesos) Subfunción 1101 1102

Aprobado 2010

Vigilar el Cumplimiento de las Políticas y Normas para la Conservación del Medio Ambiente Promover la Cultura de Prevención y Protección del Medio Ambiente

Total

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

Acumulado

Variación %

94,632

17,773

29,579

46,393

93,745

99.06

4,579

458

1,449

964

2,871

62.70

47,357

96,616

97.38

99,211

18,231

31,028

Esta referencia muestra que la mayor parte del gasto acumulado se concentra en la subfunción relativa a Vigilar el Cumplimiento de las Políticas y Normas para la Conservación del Medio Ambiente, pues considera un gasto de 93 millones 745 mil pesos, con un avance del 99.06 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 94 millones 632 mil pesos.

Presupuesto respecto del cual debe hacerse notar que al tercer trimestre del año evoluciona con un presupuesto modificado de 127 millones 991 mil pesos, específicamente por ampliaciones de recursos registradas en su capítulo de Transferencias.

El resto de los recursos aplicados en lo que va del ejercicio, es una cifra de 2 millones 871 mil pesos que presenta la subfunción por medio de la cual se Promueve la Cultura de Prevención y Protección del Medio Ambiente, la cual registra un avance del 62.70 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 4 millones 579 mil pesos.

82

Promoción del Desarrollo Social y Regional Al primer semestre del año esta función evolucionaba con erogaciones de 59 millones 457 mil pesos, para un avance del 34.04 por ciento en la aplicación de un presupuesto inicial de 174 millones 643 mil pesos, evolución a la que durante el tercer trimestre añade un monto de 106 millones 964 mil pesos, conduciendo el gasto acumulado a un total de 166 millones 421 mil pesos, para significar un avance del 95.29 por ciento en la aplicación de su presupuesto inicial, así como impactando a nivel de subfunciones en la forma que a continuación se presenta.

Subfunciones que Integran la Función

Promoción del Desarrollo Social y Regional (Miles de Pesos) Aprobado 2010

Subfunción 1201

Promoción y Participación Social

1202

Atención al Rezago Infraestructura y Servicios

Total

en

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

Acumulado

Variación %

41,608

8,702

18,372

41,708

68,782

165.31

133,035

3,387

28,995

65,256

97,638

73.39

174,643

12,089

47,367

106,964

166,420

95.29

De acuerdo con esta referencia, del gasto total acumulado una cifra de 68 millones 782 mil pesos se eroga en la subfunción de Promoción y Participación Social, significando un avance del 165.31 por ciento sobre la asignación inicial de 41 millones 608 mil pesos, otorgada como presupuesto anual, y en relación a lo cual debe hacerse notar que al tercer trimestre evoluciona con un presupuesto modificado de 100 millones 254 mil pesos, lo que impacta de la siguiente forma el objeto económico de los recursos inicialmente programados.

83

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA SUBFUNCIÓN PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL (Miles de Pesos) Asignación Presupuesto Gasto Capítulo Inicial Modificado Acumulado Servicios Personales 32,978 56,434 48,310 Materiales y Suministros 1,852 1,859 973 Servicios Generales 6,778 30,712 18,734 Bienes Muebles e Inmuebles 0 1,249 765 Inversiones en Infraestructura 0 10,000 0 para el Desarrollo TOTAL 41,608 100,254 68,782

Avance % 146.49 52.54 276.39 165.31

Relacionado con el ejercicio de recursos y presupuesto modificado, considérese la explicación que en la sección del gasto por dependencias se proporciona en cuanto a la evolución que a nivel dependencia presentan los capítulos de Servicios Personales y de Servicios Generales, pues la misma se hace extensiva en lo que cabe, a la evolución que registran los mismos conceptos a nivel de esta subfunción.

Se encuentra asimismo la subfunción mediante la cual el Estado Atiende al Rezago en Infraestructura y Servicios, misma que evoluciona con recursos erogados en un monto de 97 millones 638 mil pesos, para un avance del 73.39 por ciento en la aplicación de su presupuesto inicial de 133 millones 35 mil pesos, mismo que por otra parte, al tercer trimestre del año evoluciona con un presupuesto modificado de 241 millones 697 mil pesos, con el impacto que a continuación se muestra en el objeto económico de los recursos inicialmente programados.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA SUBFUNCIÓN ATENCIÓN AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS (Miles de Pesos) ASIGNACIÓN PRESUPUESTO GASTO AVANCE CAPÍTULO INICIAL MODIFICADO ACUMULADO % Servicios Personales 14,688 11,758 10,407 70.85 Materiales y Suministros 516 423 263 50.97 Servicios Generales 1,203 1,101 753 62.59 Inversiones en Infraestructura para el 116,629 228,415 86,215 73.92 Desarrollo TOTAL 133,035 241,697 97,638 73.39

84

Como se aprecia en este cuadro, el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo Evoluciona con erogaciones acumuladas por 86 millones 215 mil pesos, así como con un presupuesto modificado de 241 millones 697 mil pesos, que hace posible la superación de las metas físicas y financieras programadas por esta dependencia.

Con esto que se ha descrito la evolución que al tercer trimestre del año presenta los recursos asignados para la subfunción de Atención al Rezago en Infraestructura y Servicios por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, concluye esta sección relativa al gasto por funciones de gobierno, al tiempo que inicia la presentación de la sección correspondiente al impacto del gasto realizado en los seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo.

C). IMPACTO DEL GASTO EN LOS EJES RECTORES DEL PLAN Para disponer de una base de análisis que guíe el desarrollo de esta sección, a continuación se presenta la distribución del gasto de 8 mil 163 millones 100 mil pesos, realizado durante el tercer trimestre del año, de acuerdo con su impacto en los seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20092015, para posteriormente abundar en el detalle de los recursos distribuidos, considerándolos a nivel de las estrategias que forman parte de cada uno de los seis ejes rectores.

Recursos Ejercidos Por Ejes Rectores Trimestre Julio-Septiembre del 2010 (Miles de Pesos) No

Eje Rector

E1

Sonora Solidario

E2

Aprobado

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

Acumulado

Avance %

909,501

144,718

260,846

315,978

721,542

79.33

Sonora Saludable

5,879,263

1,383,103

1,424,472

1,613,395

4,420,970

75.20

E3

Sonora Educado

12,308,393

3,038,100

3,994,204

2,334,331

9,366,635

76.10

E4

Sonora Competitivo Sustentable

2,980,629

279,763

933,758

1,054,270

2,267,791

76.08

E5

Sonora Seguro

2,549,287

478,778

547,101

744,893

1,770,772

69.46

E6

Sonora Ciudadano Municipalista

8,160,812

2,134,854

2,401,465

2,100,233

6,636,552

81.32

32,787,885

7,459,316

9,561,846

Total

y

y

8,163,100

25,184,262

76.81

85

Apreciando solamente el gasto acumulado que al tercer trimestre del año presenta cada uno de los seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, establecemos las dos siguientes consideraciones: La primera se refiere a que en términos relativos, el eje rector Sonora Ciudadano y Municipalista, es el que evoluciona de mejor manera alcanzando un avance del 81.32 por ciento, después de lo cual el eje rector que más se le aproxima en el ejercicio de su presupuesto, es el concerniente a Sonora Solidario que registra un avance del 79.33 por ciento en el ejercicio de sus recursos.

La segunda consideración destaca el hecho de que en términos absolutos, el eje rector Sonora Educado es el que presenta la

mayor erogación

alcanzando un monto ejercido de 9 mil 366 millones 635 mil pesos, seguido del mismo eje rector Sonora Ciudadano y Municipalista con erogaciones que asciende a 6 mil 636 millones 552 mil pesos, de ahí que entre estos dos ejes rectores concentra un gasto de 16 mil 3 millones 187 mil pesos, del gasto total de 25 mil 184 millones 262 mil pesos erogado hasta el tercer trimestre del año.

Así que a partir de estas primeras aproximaciones generales a la evolución que presenta el presupuesto en el ámbito de los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, a continuación damos paso a la consideración particular de los recursos erogados por cada eje rector, y su correspondiente desagregación en las estrategias integradas por los mismos.

Sonora Solidario A los primeros seis meses del ejercicio fiscal este eje rector erogaba recursos en un monto de 405 millones 564 mil pesos, a lo cual en el tercer trimestre adiciona una cifra de 315 millones 978 mil pesos, acumulado con ello un total de 721 millones 542 mil pesos, para un avance del 79.33 por ciento en la aplicación de un presupuesto inicial de 909 millones 501 mil pesos, con incidencia en las siguientes estrategias programáticas 86

Recursos Ejercidos En Las Estrategias Del Eje Rector Sonora Solidario Trimestre Julio-Septiembre del 2010 (Miles de Pesos)

No. E101 E102 E103

Estrategia Ayudemos a Ayudar Puente al Desarrollo La Familia como Base

Total

Aprobado

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

Acumulado

Avance %

77,873

15,492

34,272

29,682

79,446

102.02

437,118

35,676

124,622

178,273

338,571

77.46

394,510

93,550

101,952

108,023

303,525

76.94

909,501

144,718

260,846

315,978

721,542

79.33

Esta desagregación de los recursos considerados por el eje rector Sonora Solidario, muestra que los mismos se distribuyen entre un grupo de tres estrategias, donde la correspondiente a Puente al Desarrollo es la que acumula las mayores erogaciones con una cifra de 338 millones 571 mil pesos, producto de que trimestre a trimestre ha venido erogando recursos crecientes, con los que alcanza un avance del 77.46 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 437 millones 118 mil pesos.

En el ejercicio de estos recursos participan dependencias como la Secretaría de Gobierno, Desarrollo Social, Salud Pública y Economía; estando las mayores aplicaciones a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, que lo hace con un monto de 184 millones 524 mil pesos, así como la Secretaría de Economía que eroga una cifra de 91 millones 146 mil pesos.

En la estrategia La Familia Como Base el ejercicio evoluciona con recursos erogados en un monto de 303 millones 525 mil pesos, gasto que en su totalidad es aplicado por la Secretaría de Salud Pública, por lo que con ello registra un avance del 76.94 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 394 millones 509 mil pesos, específicamente asignado al DIF Sonora.

87

Finalmente en este eje rector se encuentra la estrategia Ayudemos a Ayudar, la cual evoluciona con recursos erogados en un monto de 79 millones 446 mil pesos, cantidad que constituye un avance del 102.02 por ciento con respecto del presupuesto de 77 millones 873 mil pesos que inicialmente le fuera asignado.

Aunque aquí hay que analizar que el presupuesto inicial de 77 millones 873 mil pesos, fue aportado por la Secretaría de Gobierno, erogando de ello un monto acumulado del 45 millones 298 mil pesos.

Además en el transcurso del año se ha agregado el Ejecutivo del Estado con una asignación de 51 millones 863 mil pesos, cantidad de la que ha erogado un monto de 34 millones 148 mil pesos, lo que significa un avance del 65.84 por ciento en la aplicación de dicha asignación, y lo cual es lo que determina que a nivel de estrategia se observe un avance del 102.02 por ciento, que si se midiera contra su presupuesto modificado de 102 millones 571 mil pesos, entonces el avance sería del 77 por ciento.

Sonora Saludable Habiendo concluido los primeros seis meses del año, este eje rector acumulaba erogaciones en un monto de 2 mil 807 millones 575 mil pesos, cantidad a la que durante el tercer trimestre agregó la cantidad de 1 mil 613 millones 395 mil pesos, con la que suma un total de 4 mil 420 millones 970 mil pesos, para un avance del 75.20 por ciento en la aplicación de un presupuesto inicial de 5 mil 879 millones 263 mil pesos, lo que de este modo, al nivel de las estrategias que lo integran repercute como se muestra a continuación.

88

Recursos Ejercidos En Las Estrategias Del Eje Rector Sonora Saludable Trimestre Julio-Septiembre del 2010 (Miles de Pesos) No. E201 E202

Estrategia Salud Todos Deporte Todos

para para

TOTAL

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

5,879,263

1,350,671

1,401,391

-

32,432

23,081

5,879,263

1,383,103

1,424,472

Aprobado

3er.

Trimestre

Acumulado

Avance %

1,546,663

4,298,725

73.12

66,732

122,245

100.00

1,613,395

4,420,970

75.20

Esta desagregación de recursos muestra que de una asignación por 5 mil 879 millones 263 mil pesos, considerada por la estrategia Salud Para Todos, se han registrado erogaciones por 4 mil 298 millones 725 mil pesos, para un avance del 73.12 por ciento, dentro de lo cual destacan erogaciones específicas como el monto de 2 mil 16 millones 315 mil pesos aplicado por la Secretaría de Salud, así como la cifra de 2 mil 280 millones 439 mil pesos erogada por parte de Isssteson.

Si bien de inicio la estrategia Deporte para Todos no contó con asignación aprobada, ya en el transcurso del ejercicio se realizaron rectificaciones que dieron por resultado que la Secretaría de Educación y Cultura le asignara recursos por 106 millones 97 mil pesos, así como también, por conducto de la dependencia Desarrollo Municipal se le asigna recursos por 63 millones 767 mil pesos.

De tal modo que esto ha sido la base para que en el transcurso del año presente erogaciones por 122 millones 245 mil pesos, cantidad que con respecto de su presupuesto modificado de 194 millones 864 mil pesos, muestra un avance del 62.73 por ciento.

89

Sonora Educado A los primeros seis meses del ejercicio este eje rector evolucionaba con un gasto de 7 mil 32 millones 303 mil pesos, cantidad a la que en el tercer trimestre adiciona un monto de 2 mil 334 millones 331 mil pesos, sumando con ello un total de 9 mil 366 millones 635 mil pesos, para un avance del 76.10 por ciento en la aplicación de un presupuesto inicial de 12 mil 308 millones 393 mil pesos, cuestión que a nivel de las estrategias que forman parte de este eje rector, se manifiesta de la siguiente manera.

Recursos Ejercidos En Las Estrategias del Eje Rector Sonora Educado Trimestre Julio-Septiembre del 2010 (Miles de Pesos)

No.

Estrategia

E301

Educar Competir

E302

Orgullo por Nuestra Cultura

Total

Aprobado

para

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

Acumulado 9,246,735

76.04

119,899

80.73

12,159,883

2,991,489

3,955,920

2,299,326

148,510

46,610

38,284

35,005

12,308,393

3,038,099

3,994,204

Avance %

3er.

Trimestre

2,334,331

9,366,634

76.10

Por la naturaleza misma de los recursos asignados a este eje rector, no es de extrañar que los mismos tiendan a concentrarse preponderantemente en alguna de sus estrategias, y más cuando sólo son dos las que lo integran, como muestra el cuadro de referencia, de ahí que la estrategia relativa a Educar para Competir concentre un gasto total de 9 mil 246 millones 735 mil pesos, siendo esto el 98.72 por ciento del gasto que al tercer trimestre del año acumula el eje rector.

El otro componente del agregado es una cifra de 119 millones 899 mil pesos, se ha aplicado en la estrategia Orgullo por Nuestra Cultura, que de esta manera registra un avance del 80.73 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual.

90

Sonora Competitivo y Sustentable Partiendo de un presupuesto inicial de 2 mil 980 millones 629 mil pesos, durante los primeros seis meses del año este eje rector presentaba erogaciones por 1 mil 213 millones 521 mil pesos, resultado al que durante el tercer trimestre añade una cifra de 1 mil 54 millones 270 mil pesos para un avance del 76.08 por ciento en el ejercicio del presupuesto que le fue asignado, esto con cobertura a seis estrategias que determinan su distribución en la forma que se muestra a continuación.

Recursos Ejercidos En Las Estrategias Del Eje Rector Sonora Competitivo Y Sustentable Trimestre Julio-Septiembre del 2010 (Miles de Pesos) No.

Estrategia

Aprobado

E401

Infraestructura Productiva

E402

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

Acumulado

Avance %

1,610,872

104,370

614,483

439,512

1,158,365

71.91

Competir para Ganar

299,315

46,475

65,978

72,114

184,567

61.66

E403

Compromiso con el Futuro

727,969

96,015

148,467

362,513

606,995

83.38

E404

Innovar para Crecer

19,560

2,453

12,184

3,477

18,114

92.61

E405

Valor al Campo y al Mar

270,932

22,765

78,721

139,539

241,025

88.96

E406

Sonora está de Moda

51,981

7,685

13,925

37,115

58,725

112.97

933,758

1,054,270

2,267,791

Total

2,980,629

279,763

76.08

Esta desagregación de los recursos asignados al eje rector Sonora Competitivo

y

Sustentable,

pone

de

manifiesto

que

la

estrategia

concerniente a Infraestructura Productiva concentra un presupuesto de 1 mil 610 millones 872 mil pesos, cantidad de la que hasta el tercer trimestre del año ha erogado un monto de 1 mil 158 millones 365 mil pesos, con un avance del 71.91 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual.

91

Mención aparte merece en la evolución de estos recursos, el capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, pues del mismo presupuesto de 1 mil 610 millones 872 mil pesos considerado por la estrategia de Infraestructura Productiva, la cantidad de 1 mil 413 millones 24 mil pesos, corresponde a este capítulo, el cual evoluciona con recursos erogados en un monto de 1 mil 7 millones 582 mil pesos, significando el 87 por ciento de la cifra total de 1 mil 158 millones 365 mil pesos erogada a nivel estrategia.

En términos de las erogaciones absolutas de recursos registradas por las estrategias de este eje rector, después de la cifra de 1 mil 158 millones 365 mil pesos concentrada por la estrategia de Infraestructura Productiva, con un monto erogado de 606 millones 995 mil pesos hasta el tercer trimestre del año, se encuentra la estrategia concerniente a Compromiso con el Futuro, que de esta manera presenta un avance de 83.38 por ciento en la aplicación de una asignación inicial de 727 millones 969 mil pesos.

Esta asignación inicial de recursos, comprende una cifra de 325 millones 418 mil pesos asignada al capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, la cual evoluciona con un gasto de 295 millones 683 mil pesos acumulado hasta el tercer trimestre del año, para un avance del 90.86 por ciento en la aplicación del mencionado presupuesto.

Para la estrategia relativa a Valor al Campo y al Mar, se asignaron recursos en un monto de 270 millones 932 mil pesos, que al término del tercer trimestre del año evolucionan con un gasto acumulado de 241 millones 25 mil pesos, constituyendo un avance del 88.96 por ciento en la aplicación del recurso asignado.

92

En la citada asignación de 270 millones 932 mil pesos considerada para la estrategia Valor al Campo y al Mar, se encuentra comprendida una cifra de 178 millones 438 mil pesos que fue asignada al capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo la cual muestra que al tercer trimestre del año acumula un gasto de 145 millones 12 mil pesos, para un avance del 81.27 por ciento en su aplicación.

En cuarto orden de importancia absoluta de los recursos erogados, se encuentra la estrategia concerniente a Competir para Ganar, presentando un gasto acumulado de 184 millones 567 mil pesos, lo que significa un avance del 61.66 por ciento en la aplicación de su asignación inicial de 299 millones 315 mil pesos.

Este desempeño que presenta la aplicación de los recursos asignados a esta estrategia, es debido a que el capítulo Inversiones Productivas, no alcanza el 75 por ciento que convencionalmente debieran registrar al concluir el tercer trimestre del año.

Este capítulo de Inversiones Productivas que considera recursos por 88 millones 226 mil pesos, evoluciona con un gasto de 16 millones 244 mil pesos, aunado a lo cual su presupuesto modificado avanza con una asignación de sólo 40 millones 820 mil pesos, constituyendo una disminución de 47 millones 406 mil pesos.

De tal modo que por este cambio en la programación inicial de los recursos, no será posible que en esta estrategia se alcance el cien por ciento de su avance financiero.

La estrategia Sonora Está de Moda evoluciona con recursos erogados en un monto de 58 millones 725 mil pesos, superando en un 12.97 por ciento el presupuesto inicial de 51 millones 981 mil pesos que se le asignara para cubrir el año fiscal.

93

Así, además del mayor gasto que ya acumula al tercer trimestre del año, esta estrategia muestra un presupuesto modificado de 98 millones 201 mil pesos, con un aumento de 46 millones 220 mil pesos sobre su asignación inicial.

Compartiendo este cambio en el presupuesto modificado de la estrategia Sonora Está de Moda, su capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, para el que originalmente se consideraran recursos en un monto de 22 millones 600 mil pesos, ahora evoluciona con un presupuesto modificado de 58 millones 913 mil pesos, así como con recursos erogado de 27 millones 623 mil pesos, para un avance del 122.22 por ciento respecto de su presupuesto inicial.

Finalmente, la estrategia relativa a Innovar Para Crecer evoluciona con recursos erogados por 18 millones 114 mil pesos, significando un avance del 92.61 por ciento en la aplicación de un presupuesto inicial de 19 millones 560 mil pesos.

Sin embargo, esta asignación también evoluciona con un presupuesto modificado de 31 millones 54 mil pesos, que principalmente impacta sobre su capítulo de Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo, pues de una asignación inicial por 9 millones 122 mil pesos, evoluciona ahora con un presupuesto modificado de 18 millones 975 mil pesos.

94

Sonora Seguro Durante los primeros seis meses del año este eje rector acumuló erogaciones en un monto de 1 mil 25 millones 880 mil pesos, de ahí que con la cifra de 744 millones 893 mil pesos que agrega el resultado del tercer trimestre, sus erogaciones ascienden a un total de 2 mil 267 millones 791 mil pesos, con un avance del 76.08 por ciento en la aplicación de su asignación inicial de 2 mil 980 millones 629 mil pesos, así como el impacto que a continuación muestra en lo concerniente a las estrategias que forman parte del mismo.

Recursos Ejercidos En La Estrategia Del Eje Rector Sonora Seguro Trimestre Julio-Septiembre 2010 (Miles de Pesos)

No.

Estrategia

E501

Por el Correcto

E502

Todos Juntos

E503

Camino

Aprobado

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

Acumulado

Avance %

231,570

14,685

29,692

28,941

73,318

31.66

12,504

6,318

9,021

86,700

102,039

816.05

Estado de Derecho

840,034

194,343

198,297

215,030

607,670

72.34

E504

Combate Eficaz

972,593

151,312

184,588

282,848

618,748

63.62

E505

Por una Oportunidad

492,586

112,120

125,504

131,373

368,997

74.91

1,770,772

69.46

Total

Mejor

2,549,287

478,778

547,102

744,892

Al tercer trimestre del año, el presupuesto inicial de 231 millones 570 mil pesos asignado a la estrategia Por el Camino Correcto, evoluciona con un presupuesto modificado de 119 millones 985 mil pesos, constituyendo una disminución de 111 millones 585 mil pesos.

Esta disminución de 111 millones 585 mil pesos que muestra el presupuesto inicialmente asignado a esta estrategia, es producto de que: a). De una parte, la Secretaría de Gobierno inicialmente asignó un presupuesto de 169 millones 49 mil pesos, mismo que ahora evoluciona con un presupuesto modificado de 35 millones 531 mil pesos, lo que representa una disminución de 133 millones 518 mil pesos.

95

b). De otra parte, la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública asignó un presupuesto inicial de 62 millones 522 mil pesos, el cual ahora evoluciona con un presupuesto modificado de 84 millones 454 mil pesos, aspecto que constituye un aumento de 21 millones 932 mil pesos, ocasionando un efecto neto de la misma magnitud al nivel del presupuesto modificado de 119 millones 985 mil pesos presentado por la estrategia.

Así, en lo relativo a los recursos erogados en esta estrategia, éstos alcanzan una cifra acumulada de 73 millones 318 mil pesos, de los cuales un monto de 18 millones 618 mil pesos es a cargo del presupuesto considerado por la Secretaría de Gobierno, en tanto que una cifra de 54 millones 700 mil pesos se aplica con cargo al presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, variando sus respectivos avances según se midan contra su asignado original o con respecto de su presupuesto modificado.

A la estrategia Todos Juntos se asignó inicialmente un presupuesto de 12 millones 504 mil pesos aportado únicamente por la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.

Para el tercer trimestre del año esta estrategia evoluciona con un presupuesto modificado de 117 millones 800 mil pesos, lo que representa un aumento de 105 millones 269 mil pesos, explicado de la siguiente manera: El presupuesto de 12 millones 504 mil pesos inicialmente por la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, evoluciona con un presupuesto modificado de 44 millones 896 mil pesos, aunado a lo cual, la dependencia Desarrollo Municipal se agrega con una asignación de 72 millones 903 mil pesos.

En términos de recursos erogados, esta estrategia acumula erogaciones por 102 millones 38 mil pesos, donde un monto de 29 millones 135 mil pesos se acredita a la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, mientras que el monto mayor de 72 millones 903 mil pesos, se carga desde luego, a la dependencia Desarrollo Municipal.

96

Así entonces, a la luz de la evolución descrita sobre los recursos inicialmente asignados a esta estrategia, ha de rectificarse el avance de 816.05 por ciento que de primera instancia presenta el cuadro de referencia para el desglose de los recursos del eje rector Sonora Seguro, quedando con un avance del 86 por ciento, una vez que el gasto de 102 millones 38 mil pesos es medido con respecto de su presupuesto modificado de 117 millones 800 mil pesos.

En la aplicación de un presupuesto inicial de 840 millones 34 mil pesos, la estrategia Estado de Derecho, al tercer trimestre del año acumula erogaciones por 607 millones 670 mil pesos, con un avance del 72.34 por ciento en la aplicación de dicho presupuesto.

Estos

recursos

son

aplicados

con

el

concurso

de

seis

instancias

presupuestales, entre las que destacan por sus erogaciones, el Supremo Tribunal de Justicia con un gasto de 340 millones 967 mil pesos, la Secretaría de Gobierno con 128 millones 787 mil pesos y la Procuraduría General de Justicia con 111 millones 966 mil pesos.

De igual forma, a la estrategia de Combate Eficaz se asignó un presupuesto inicial de 972 millones 593 mil pesos, cantidad de la que acumula erogaciones por 618 millones 748 mil pesos, significando un avance del 63.62 por ciento en el ejercicio de dicho presupuesto, donde la Procuraduría General de Justicia encabeza las erogaciones con una cifra de 367 millones 326 mil pesos, seguida por la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública con erogaciones de 251 millones 423 mil pesos.

Finalmente, con una asignación inicial de 492 millones 586 mil pesos, se encuentra la estrategia Por Una Mejor Oportunidad, que de ella ha erogado recursos en un monto de 368 millones 997 mil pesos, que le permiten mostrar un avance del 74.91 por ciento en la aplicación de este presupuesto considerado por la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.

97

Sonora Ciudadano y Municipalista En el ejercicio de un presupuesto inicial de 8 mil 160 millones 812 mil pesos, al primer semestre del año este eje rector, presentaba erogaciones por 4 mil 536 millones 319 mil pesos, a lo cual, como resultado del gasto realizado en el tercer trimestre, ahora agrega una cifra de 2 mil 100 millones 233 mil pesos, para sumar un total de 6 mil 636 millones 552 mil pesos para un avance del 81.32 por ciento en el ejercicio de su asignación inicial, repercutiendo también en las estrategias del eje rector, en la forma que describe el siguiente cuadro.

Recursos Ejercidos El Eje Rector Sonora Ciudadano Y Municipalista Trimestre Julio-Septiembre Del 2010 No.

Estrategia

E601

Pasión por el Servicio

E602

Aprobado

(Miles de Pesos) 1er.

2do.

Trimestre Trimestre

3er.

Trimestre

Acumulado

Avance %

232,923

48,552

64,067

62,665

175,284

75.25

Gobierno Austero

3,006,355

783,282

790,173

804,425

2,377,880

79.10

E603

Alianza Municipalista

4,287,728

1,155,257

1,376,806

1,058,431

3,590,494

83.74

E604

Tú Gobiernas

41,613

11,841

19,959

19,313

51,113

122.83

E605

Gobierno Conciliador Incluyente

292,283

62,396

80,990

73,691

217,077

74.27

E606

Diálogo con los Poderes

299,910

73,526

69,470

81,708

224,704

74.92

Total

e

8,160,812

2,134,854

2,401,465

2,100,233

6,636,552

81.32

Como se aprecia en esta distribución de recursos, por sí misma la estrategia Alianza Municipalista concentra erogaciones en un monto de 3 mil 590 millones 494 mil pesos, siendo esto el 54 por ciento del gasto total a nivel de eje rector, así como también constituye un avance del 83.74 por ciento en la aplicación de una asignación inicial de 4 mil 287 millones 728 mil pesos.

98

En estas erogaciones, el capítulo de Participaciones y Aportaciones a Municipios acumula un gasto de 3 mil 316 millones 636 mil pesos, en tanto que al capítulo de Inversiones en Infraestructura para el desarrollo eroga un monto de 264 millones 803 mil pesos, con un avance del 134.9 por ciento respecto de su asignación inicial de 196 millones 290 mil pesos.

Sigue la estrategia Gobierno Austero, con la segunda mayor erogación que es por un monto de 2 mil 377 millones 880 mil pesos, con lo que así presenta un avance del 79.10 por ciento en el ejercicio de una asignación anual de 4 mil 287 millones 728 mil pesos.

D) AVANCE DEL EJERCICIO, SEGÚN SU OBJETO ECONÓMICO A efecto de contar con la debida referencia para el desarrollo de esta sección, a continuación se presenta el cuadro bajo el cual se ha venido siguiendo la evolución de los recursos en el transcurso del ejercicio fiscal.

Recursos Ejercidos Por Objeto Económico Del Gasto A Nivel Gobierno Trimestre Julio-Septiembre del 2010 (Miles de Pesos) Capítulo

Descripción

1000

Servicios Personales Subtotal Materiales y Suministros Servicios Generales Subtotal Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones Subtotal Bienes Muebles e Inmuebles Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo Inversiones Productivas Subtotal Participaciones y Aportaciones a Municipios Subtotal

2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Deuda Pública Subtotal Total

5,942,523 5,942,523 385,801 704,662 1,090,463

Primer Trimestre 1,339,380 1,339,380 68,116 97,845 165,961

Segundo Trimestre 1,471,894 1,471,894 206,419 238,425 444,844

Tercer Trimestre 1,456,108 1,456,108 213,094 296,531 509,625

4,267,382 4,267,382 487,629 632,801 1,120,420

Avance % 71.81 71.81 126.39 89.80 102.75

17,395,412

4,522,758

5,025,072

3,674,600

13,222,430

76.01

17,395,412 6,384

4,522,758 291

5,025,072 8,151

3,674,600 37,379

13,222,430 45,821

76.01 717.75

3,361,045

173,835

1,097,877

1,093,779

2,365,491

70.38

88,226 3,455,655

0 174,126

18,346 1,124,374

20,390 1,151,548

38,736 2,450,048

43.91 70.90

4,079,562

1,060,761

1,274,854

1,057,924

3,393,539

83.18

4,079,562

1,060,761

1,274,854

1,057,924

3,393,539

83.18

824,270 824,270

196,330 196,330

220,808 220,808

313,304 313,304

730,442 730,442

88.62 88.62

7,459,316

9,561,846

8,163,109

25,184,261

76.81

Aprobado

32,787,885

Acumulado

99

Al realizar el Estado un gasto por 9 mil 561 millones 846 mil pesos durante el segundo trimestre del año, ello contribuyó para llegar al primer semestre con erogaciones acumuladas de 17 mil 21 millones 162 mil pesos, para un avance del 51.91 por ciento en el ejercicio del presupuesto anual de 32 mil 787 millones 885 mil pesos, según resume el cuadro de referencia para el seguimiento de los recursos erogados en la perspectiva de su objeto económico a nivel gobierno.

Durante el tercer trimestre del año el gasto realizado alcanzó una cifra de 8 mil 163 millones 109 mil pesos, de conformidad con un calendario de recursos menor al que fue considerado para el segundo trimestre, como fue explicado al inicio de este Informe, comparando precisamente, las magnitudes de recursos calendarizados para uno y otro período.

Así que con este gasto de 8 mil 163 millones 109 mil pesos efectuado en el transcurso del tercer trimestre, las erogaciones acumuladas ascienden a un total de 25 mil 184 millones 271 mil pesos, para constituir un avance del 77 por ciento en el ejercicio del presupuesto anual.

Como parte de este resultado global por la aplicación del presupuesto público, la clasificación del gasto por su objeto económico muestra que el capítulo de Materiales y Suministros destaca sobre los otros ocho capítulos de gasto, acumulando erogaciones que ya significan un avance del 126.39 por ciento con respecto de los recursos que se le asignaron como presupuesto inicial.

Sin embargo, también muestra que al tercer trimestre del año dispone de un presupuesto modificado que es el doble de su asignación inicial, de ahí que estos cambios habrán de explicarse al abordar en lo particular la evolución que ha seguido la aplicación del presupuesto inicialmente considerado para el capítulo de Materiales y Suministros.

100

El cuadro de referencia también muestra que contrario a la evolución que ha seguido dicho capítulo, tanto en lo que concierne a su presupuesto inicial como a los recursos erogados, el capítulo de las Inversiones Productivas, da muestras de un desempeño opuesto.

Así, su presupuesto modificado es menor que el monto de su asignación inicial, al tiempo que su avance acumulado es el de menor proporción comparado con los registros de avance de los otros capítulos de gasto, aspecto que se explica por reprogramaciones internas de recursos realizadas por la Secretaría de Economía, dependencia que en su totalidad presupuestara esta misma cantidad de recursos que el capítulo de gasto considera a nivel gobierno.

A continuación, damos inicio con la descripción que ha seguido la evolución de cada uno de los capítulos del gasto por su objeto económico, empezando con el capítulo correspondiente a los Servicios Personales, primero en la clasificación del gasto por su objeto económico.

Servicios Personales De conformidad con el presupuesto de 5 mil 942 millones 523 mil pesos asignado a este capítulo como asignación anual de recursos, al primer semestre del año evolucionaba con erogaciones por 2 mil 811 millones 274 mil pesos, de ahí que con la cifra de 1 mil 456 millones 108 mil pesos que registra su gasto del tercer trimestre, su monto acumulado asciende a un total de 4 mil 267 millones 382 mil pesos, para constituir un avance del 71.81 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

De acuerdo con este nivel de gasto acumulado por los Servicios Personales a nivel gobierno, las nóminas correspondientes a Burocracia y Magisterio, por su parte evolucionan con las siguientes cifras de gasto acumulado.

101

Nóminas Pagadas Con Cargo Al Capítulo Servicios Personales Julio-Septiembre Del 2010 Nómina

Aprobado 2010

1er Trimestre

(Miles de Pesos) 2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

Acumulado

Avance %

BUROCRÁTICA

2,922,907

717,155

746,103

800,688

2,263,946

77.46

MAGISTERIAL

3,019,616

622,225

725,791

655,420

2,003,436

66.35

5,942,523

1,339,380

1,471,894

1,456,108

4,267,382

71.81

Total

La evolución de los datos del seguimiento a los recursos para los Servicios Personales, muestra a este nivel de desagregación que la Nómina Burocrática, erogó en los primeros seis meses recursos por 1 mil 463 millones 258 mil pesos, equivalentes en proporción, al 50 por ciento de su asignación inicial de 2 mil 922 millones 907 mil pesos.

A ello, en este trimestre adiciona erogaciones por 800 millones 688 mil pesos, para elevar su gasto acumulado a un total de 2 mil 263 millones 946 mil pesos, con un avance del 77.46 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

Como parte de este nivel de gasto acumulado en el pago de la Nómina Burocrática, la Secretaría de Hacienda marcha con erogaciones de 476 millones 922 mil pesos, la Secretaría de Salud Pública con 376 millones 489 mil pesos, la Procuraduría General de Justicia con 354 millones 377 mil pesos y la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública con 414 millones 280 mil pesos.

102

En lo relativo a la evolución del presupuesto de 3 mil 19 millones 616 mil pesos asignado en principio a la Nómina Magisterial, sus erogaciones muestran que de una cifra de 725 millones 791 mil pesos erogada en el segundo trimestre, para el tercero su gasto desciende a un monto de 655 millones 420 mil pesos, con una disminución de 70 millones 371 mil pesos, comportamiento que se explica por el pago anticipado de sueldos al magisterio realizados en el segundo trimestre del año por la conclusión del ciclo escolar, lo que se traduce en una menor presión de gasto para el tercer trimestre.

Por consiguiente, con la cifra de 655 millones 420 mil pesos que eroga la Nómina Magisterial durante el tercer trimestre del año, su gasto acumulado asciende a un total de 2 mil 3 millones 436 mil pesos, para un avance del 66.35 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.

Materiales y Suministros A los primeros seis meses del ejercicio fiscal, este capítulo de gasto acumulaba erogaciones por 274 millones 535 mil pesos, de tal modo que ya significaban un avance del 71.16 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 385 millones 801 mil pesos.

En el transcurso del tercer trimestre este mismo capítulo del gasto eroga un monto de 213 millones 94 mil pesos, cantidad con la que el total de sus erogaciones asciende a 487 millones 629 mil pesos, con un avance del 126.39 por ciento respecto de su asignación inicial.

103

De algún modo, este comportamiento que se hace evidente con las erogaciones que se tienen al tercer trimestre del ejercicio, se gestaba ya desde el segundo trimestre del año, pues como se recordará, un grupo de dependencias integrado por la Secretaría de Educación y Cultura, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, en conjunto evolucionaban con un presupuesto modificado de 308 millones 216 mil pesos, aspecto que desde luego tiene que ver con el gasto mayor a lo presupuestado que ya se tiene a nivel gobierno en el capítulo de Materiales y Suministros.

De este modo, centrando la atención en este grupo de dependencias que en mayor medida modifican a la alza su asignación inicial de recursos, tenemos que por ejemplo, la Secretaría de Educación y Cultura ya desde el segundo trimestre avanzaba con un gasto realizado de 106 millones 200 mil pesos, y con un presupuesto modificado a la alza por 258 millones 991 mil pesos, pues su asignación inicial había sido de sólo 3 millones 811 mil pesos.

Para el tercer trimestre, esta misma dependencia eroga una cifra de 134 millones 126 mil pesos, con lo cual su gasto acumulado se ubica con un monto de 240 millones 326 mil pesos, dando pié al cumplimento del compromiso contraído de uniformar a todos los alumnos de educación básica, con el consecuente ahorro de recursos para las familias sonorenses.

La Procuraduría General de Justicia del Estado, que al segundo trimestre del año acumulaba erogaciones por 20 millones 93 mil pesos, en su capítulo de Materiales y Suministros, en el tercer trimestre agrega a ello un monto de 12 millones 347 mil pesos, con lo que así acumula un total de 32 millones 440 mil pesos, para un avance del 73.37 por ciento respecto de su asignación inicial de 44 millones 214 mil pesos, misma que al tercer trimestre evoluciona con un presupuesto modificado de 55 millones 877 mil pesos.

104

En la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, que al segundo trimestre del año acumulaba erogaciones por 66 millones 216 mil pesos, en este trimestre agrega una cifra de 40 millones 26 mil pesos, elevando el total erogado a 106 millones 242 mil pesos, con lo que alcanza un avance del 66.83 por ciento en la aplicación de su asignación inicial de 158 millones 967 mil pesos, mientras que su presupuesto modificado al tercer trimestre del año evoluciona con un monto de 206 millones 110 mil pesos.

A continuación se actualizan para el tercer trimestre del año las cifras sobre la evolución del presupuesto modificado en el capítulo de Materiales y Suministros, en función del grupo de dependencias que más ha influido en el aumento que registra respecto de su asignación inicial a nivel gobierno.

Principales dependencias que inciden en el presupuesto modificado del capítulo de Materiales y Suministros al Tercer Trimestre del año.

Dependencia Secretaría de Educación y Cultura Procuraduría General de Justicia del Estado Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública Subtotal Otras Dependencias Total

Asignación Inicial

Modificado al 3do.

Trimestre

Variación

Gasto Acumulado

3,811

258,991

255,180

240,326

44,214

55,877

11,663

32,440

158,967

206,110

47,143

106,242

206,992

520,978

313,986

379,008

178,809

166,857

385,801

687,835

(11,952) 302,034

108,621 487,629

Considerando entonces, que el resto de las dependencias evolucionan con avances menores al 77 por ciento que debieran de presentar en la aplicación de los recursos presupuestados en el capítulo de Materiales y Suministros, es el mayor gasto realizado por la Secretaría de Educación y Cultura, la que primordialmente explica el hecho de que a nivel gobierno el capítulo de Materiales y Suministros avance con un aumento de 101 millones 828 mil pesos sobre el presupuesto de 385 millones 801 mil pesos.

105

Servicios Generales Hasta el primer semestre del año este capítulo de gasto evolucionaba con recursos erogados de 336 millones 270 mil pesos, a lo cual en el tercer trimestre la cifra de 296 millones 531 mil pesos, ocasionando que su gasto total ascienda a 632 millones 801 mil pesos, con un avance del 89.80 por ciento en la aplicación de su asignación inicial de 704 millones 662 mil pesos, misma que ahora evoluciona con un presupuesto modificado de 1 mil 11 millones 992 mil pesos.

Cabe mencionar a este respecto, que el desempeño del gasto realizado por la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, es fundamental para explicar lo que acontece con el gasto a nivel gobierno en el capítulo que se analiza.

Al tercer trimestre esta dependencia ya acumula erogaciones por 163 millones 492 mil pesos, con un avance del 215.67 por ciento en la aplicación de su presupuesto inicial de 75 millones 805 mil pesos, que a su vez evoluciona con un presupuesto modificado de 246 millones 502 mil pesos, constituyendo un aumento de 170 millones 697 mil pesos, así que el avance de 215.67 por ciento, se rectifica a sólo 66.32 por ciento del presupuesto modificado con el que evoluciona la dependencia.

Además, en lo que se refiere a la relación entre el presupuesto modificado en el capítulo de gasto de esta dependencia, ha de considerarse que el aumento de 170 millones 697 mil pesos, observado en el mismo, explica en un 55.54 por ciento el aumento de 307 millones 330 mil pesos observado en el capítulo a nivel gobierno.

Asimismo, en el Ejecutivo del Estado este capítulo evoluciona con un presupuesto modificado de 75 millones 283 mil pesos, implicando un aumento de 48 millones 139 mil pesos sobre su asignación inicial de 27 millones 144 mil pesos.

106

Mientras que en la Secretaría de Hacienda el capítulo de gasto evoluciona con un presupuesto modificado de 331 millones 55 mil pesos, significando un aumento de 100 millones 536 mil pesos sobre su asignación inicial de 230 millones 519 mil pesos.

De tal modo que la suma de los respectivos aumentos registrados por estas dos dependencias en el modificado del capítulo de los Servicios Generales, da un total de 148 millones 675 mil pesos, que aunado al aumento de 170 millones 697 mil pesos observado en la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, configura una cifra total de 319 millones 372 mil pesos, que contrastada con el aumento de 307 millones 330 mil pesos que el capítulo registra a nivel gobierno, resulta superior.

Correspondientemente, estas mismas dependencia conjuntan erogaciones por 410 millones 987 mil pesos, siendo equivalentes al 64.95 por ciento del gasto acumulado de 632 millones 801 mil pesos, que a nivel gobierno registra el capítulo de los Servicios Generales.

Bienes Muebles e Inmuebles La evolución trimestral de los recursos asignados a este capítulo, muestra que desde el segundo trimestre con una erogación por 8 millones 151 mil pesos, quedó superada la asignación inicial de 6 millones 384 mil pesos, prevista en principio para lo más esencial y urgente por parte de las dependencias, dado lo limitado de los recursos presupuestales.

Para el tercer trimestre, el gasto realizado resulta un una cifra de 37 millones 379 mil pesos, que eleva el gasto acumulado a un total de 45 millones 822 mil pesos, todo esto al tiempo que el presupuesto modificado se ubica con un monto de 142 millones 208 mil pesos, en lo que resultan fundamentales los cambios ocurridos tanto en la Procuraduría General de Justicia como en la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.

107

Efectivamente, la Procuraduría General de Justicia, que no asignara recursos en su capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, evoluciona con un presupuesto modificado de 70 millones 772 mil pesos, y un gasto acumulado a cargo del mismo por 32 millones 440 mil pesos.

Por su parte, la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, que inicialmente considerara recursos por 2 millones 560 mil pesos para Bienes Muebles e Inmuebles, ahora evoluciona con un presupuesto modificado de 71 millones 372 mil pesos, así como con un gasto acumulado de 13 millones 630 mil pesos, que con respecto de su presupuesto modificado constituye un avance del 19.10 por ciento.

Por consiguiente, el presupuesto modificado en estas dos dependencias, resulta esencial para ubicar el hecho que a nivel gobierno el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles evoluciona con un presupuesto modificado de 142 millones 208 mil pesos, significando un aumento de 135 millones 824 mil pesos respecto de su asignación inicial de 6 millones 384 mil pesos.

Transferencias Partiendo de una asignación inicial de 17 mil 395 millones 412 mil pesos, al primer semestre del año este capítulo erogaba recursos en un monto de 9 mil 547 millones 830 mil pesos, cantidad a la que durante el tercer trimestre del año agrega una cifra de 3 mil 674 millones 600 mil pesos, acumulando con ello un total de 13 mil 222 millones 430 mil pesos, para un avance del 76.01 por ciento en la aplicación del monto de recursos que comprende su presupuesto inicial.

Así que de conformidad con el cuadro con el que se acostumbra presentar la distribución básica que se realiza de estos recursos, se presenta a continuación la evolución de sus principales agregados.

108

Transferencias Ejercidas Por Poderes Y Organismos Autónomos, Y Por Organismos Descentralizados Del Poder Ejecutivo Trimestre Julio-Septiembre Del 2010 (Miles de Pesos)

Aprobado 2010

Concepto Poderes y Organismos Autónomos Organismos Sectorizados en Poder Ejecutivo

el

1er Trimestre

2do Trimestre

3er Trimestre

Acumulado

Avance %

969,902

242,424

231,468

256,604

730,496

75.32

16,425,510

4,280,334

4,793,604

3,417,996

12,491,934

76.05

•

Educativas

8,894,982

2,425,315

2,938,632

1,480,316

6,844,263

76.95

•

De Salud

2,466,239

603,411

578,397

697,926

1,879,734

76.22

•

De Seguridad Social

3,136,263

719,256

780,505

780,679

2,280,440

72.71

•

Del Fideicomiso para el Financiamiento del PSP

903,310

338,811

230,741

200,701

770,253

85.27

1,024,716

193,541

265,329

258,374

717,244

69.99

5,025,072

3,674,600

13,222,430

76.01

•

Otras Transferencias*

Total

17,395,412

4,522,758

* Esta asignación comprende recursos para los organismos de la Secretaría de Gobierno, Hacienda, Desarrollo Social, Infraestructura y Desarrollo Urbano, Economía, Sagarhpa, Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y Erogaciones No Sectorizables.

Este cuadro que proporciona el desglose básico de la distribución de los recursos considerados en el capítulo de Transferencias, pone de manifiesto que en lo concerniente al rubro de los Poderes y Organismos Autónomos, aunado a la cifra de 473 millones 892 mil pesos que los mismos ya acumulaban al primer semestre del año, agregan en el tercer trimestre una cifra de 256 millones 604 mil pesos, elevando su gasto acumulado a un total de 730 millones 496 mil pesos, con un avance del 75.32 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 969 millones 902 mil pesos.

109

Este gasto acumulado se distribuye entre el Poder Legislativo, el Supremo Tribunal de Justicia, los Organismos Electorales y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Las Transferencias Educativas consideran una erogación por 1 mil 480 millones 316 mil pesos, que agregada al gasto de 5 mil 363 millones 947 mil pesos acumulado durante los primeros seis meses del ejercicio, suma un total de 6 mil 844 millones 263 mil pesos, para un avance del 76.95 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 8 mil 894 millones 982 mil pesos.

Para abundar en el detalle de las erogaciones más representativas en la integración del gasto acumulado los organismos educativos, a continuación se presenta el siguiente cuadro considerando los conceptos seleccionados.

Organismos de Mayor Representatividad En la Distribución de Transferencias Educativas Organismos Servicios Educativos (SEES) Colegio de Bachilleres (COBACH) Científicos y Tecnológicos (CECYTES) Colegio de Educación Profesional y Técnica (CONALEP) Instituto de Crédito Educativo Centro de Estudios Superiores (CESUES) Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) Universidad de Sonora (UNISON) Suma Parcial

Aprobado 2010

1er. trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

Acumulado

Avance %

5,728,853

1,577,034

2,114,666

678,670

4,370,370

76.29

345,004

93,871

81,477

106,915

282,263

81.81

240,388

62,274

57,665

65,367

185,306

77.09

235,885

70,257

47,387

70,428

188,072

79.73

291,527

74,258

61,194

64,933

200,385

68.74

189,497

54,186

59,960

51,863

166,009

87.61

330,255

118,433

78,889

114,717

312,039

94.48

648,353

137,647

207,318

119,361

464,326

71.62

8,009,762

2,187,960

2,708,556

1,272,254

6,168,770

77.02

Cabe mencionar que en lo concerniente a la disminución que en este trimestre registran las transferencias educativas respecto de lo erogado en el segundo trimestre del año, ello es el efecto contrario que sigue al pago anticipado de salarios magisteriales cargados en el segundo trimestre por la conclusión del ciclo escolar.

110

En lo relativo a las instancias sectorizadas en la Secretaría de Salud, su gasto del tercer trimestre es una cifra de 697 millones 926 mil pesos, con lo que al considerar su gasto previamente acumulado de 1 mil 181 millones 808 mil pesos, suma un total de 1 mil 879 millones 734 mil pesos, con un avance del 76.22 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 2 mil 466 millones 239 mil pesos.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los trabajadores al Servicio del Estado, que al primer semestre del año marchaba con un gasto de 1 mil 499 millones 761 mil pesos, durante el tercer trimestre adiciona un monto de 780 millones 679 mil pesos, con lo cual su gasto asciende a un total de 2 mil 280 millones 440 mil pesos, para un avance del 72.71 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 3 mil 136 millones 263 mil pesos.

El Fideicomiso para el Financiamiento del Plan Sonora Proyecta, que en los primeros seis meses erogaba recursos por 569 millones 552 mil pesos, adiciona en el tercer trimestre un monto de 200 millones 701 mil pesos, elevando su gasto total a 770 millones 253 mil pesos, para un avance del 85.27 por ciento en el ejercicio de su asignación anual de 903 millones 310 mil pesos.

Finalmente, el concepto que agrupa los recursos erogados por los organismos sectorizados en Otras Dependencias, durante el tercer trimestre aplica un monto de 258 millones 374 mil pesos, que agregada a la cifra de 458 millones 870 mil pesos previamente acumulada, configura un total de 717 millones 244 mil pesos, con un avance del 69.99 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 1 mil 24 millones 716 mil pesos.

111

AVANCES INTEGRADOS EN LOS CAPITULOS DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO (CAPITULO 6000) E INVERSIONES PRODUCTIVAS (CAPITULO 7000) Con el objeto de una mejor apreciación respecto a los montos específicos que se han señalado para éstos dos capítulos del gasto, se hará una revisión integrando ambos conceptos para poder explicar en su conjunto el tema del gasto de inversión.

Iniciamos mencionando que de una asignación en el Presupuesto de Egresos para Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo e Inversiones Productivas por 3,449.3 millones de pesos, se ejercieron durante el tercer trimestre 1,114.2 millones de pesos para un acumulado en el año de 2,404.2 millones de pesos, monto que representa el 69.7 por ciento de avance financiero en relación al presupuesto anual aprobado.

Cabe mencionar que dentro de la asignación del Presupuesto de Egresos antes citada, se contempla un financiamiento para inversión por 1,400.0 millones de pesos, mismo que se ha venido aplicando conforme a las necesidades más apremiantes que se programaron en el citado presupuesto y que es parte integrante del análisis de las inversiones realizadas en este tercer trimestre.

Por otro lado, en este Tercer Trimestre el presupuesto se ha modificado por diversas situaciones, principalmente por las ampliaciones presupuestales derivadas por el ingreso de recursos provenientes de Convenios de Coordinación, Reasignación y Subsidios de recursos trasferidos por el Gobierno Federal para la ejecución de diversas obras, destacando por tipo de convenio las siguientes obras: En el marco del Convenio del Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas para obras y programas regionales, se amplió el presupuesto en 1,104.3 millones de pesos, destacando principalmente las obras siguientes:

112

La rehabilitación y acondicionamiento de alimentadores eléctricos para planteles de educación básica con 93.0 millones; el programa de escuelas de calidad con 10.8 millones; el equipamiento del Hospital de San Luis Río Colorado con 25.0 millones de pesos; la construcción de la Unidad Médica Especializada en la modalidad de clínica ambulatoria en el Hospital General del Estado con

9.6 millones; el equipamiento médico para el área de

quirófanos y de la unidad de cirugía ambulatoria en el Hospital General del Estado con 6.9 millones; la construcción de relleno y drenaje pluvial en el Dren de la Calle 400 en Ciudad Obregón por 7.5 millones; la construcción de la carretera de acceso a Nacori Chico con 12.9 millones; ampliación de la construcción de la carretera costera el Desemboque-Puerto Libertad con 27.0 millones; la construcción de puente vehicular sobre Arroyo “La Aduana” en Alamos con 8.9 millones; la pavimentación de la Calle 200 entre Boulevard Kino y calle Meridiano en Ciudad Obregón con 27.8 millones; la pavimentación de la Calle 400 entre calle 10 y Michoacán en Ciudad Obregón con 45.1 millones; la pavimentación de la calle central entre avenida Zapata y Francisco Serrano

en la localidad de San Ignacio

Cohuirimpo en Navojoa con 7.8 millones; la pavimentación de la avenida Luis Donaldo Colosio entre calle 3 y Jaime Sandoval en Cananea con 6.9 millones; la pavimentación del acceso al fraccionamiento el Dorado en Cananea con 6.5 millones; la pavimentación de la calle 5 de Febrero, Francisco I Madero e Independencia en Naco con 6.1 millones.

113

Asimismo: la construcción del distribuidor vial en el cruce del boulevard Morelos y Periférico Norte con 59.7 millones; la construcción del parador turístico Yaqui en Vicam, Guaymas con 20.0 millones, La construcción del corredor deportivo en el Puente Douglas en Guaymas con 12.0 millones; diversas obras de pavimentación de calles y avenidas dentro del programa “Mi Barrio” en la colonia Solidaridad en Nogales con 38.5 millones; diversas obras de pavimentación de calles y avenidas dentro del programa “Mi Barrio”

en

Ciudad

Obregón

con

41.2

millones;

construcción

de

infraestructura básica en el contexto del programa “Mi Barrio” en la colonia Apache en Hermosillo con 6.1 millones; la construcción, rehabilitación y equipamiento de los sistemas de agua potable en Hermosillo con 148.0 millones; la pavimentación de varias calles en Hermosillo con 135.0 millones; la remodelación de las instalaciones deportivas Rafael Campoy, Nacameri, la Sauceda, Liga Conno, Liga Oxxo, Liga Municipal, Liga Kino, Las Carretas, Campo Americano, El Ranchito, Lomas de Madrid, Solidaridad y, diversas obras de alumbrado público en varias calles en Hermosillo con 67.6 millones; la perforación de pozos para agua potable en la zona sur de Cananea con 6.0 millones; la construcción de cárcamo de rebombeo en la zona norte de Cananea con 8.5 millones; la rehabilitación de fuente de captación y equipamiento de pozos para agua potable en Cananea con 10.5 millones.

A través de los Convenios para Infraestructura Educativa del nivel media superior y superior, se amplió el presupuesto para diversas obras para los planteles del CECYTES, CONALEP, CETIS y de los Institutos Tecnológicos de Hermosillo, Agua Prieta, Guaymas, Huatabampo y Nogales con 36.8 millones.

Mediante el Convenio para Infraestructura de Salud, se amplió el presupuesto para la continuación de diversas obras en las Unidades Medicas Especializadas de Agua Prieta, Nogales y Hermosillo, así como para los Hospitales Generales de Huatabampo y Ciudad Obregón con 11.3 millones.

114

Con recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), se amplió el presupuesto para la continuación de la construcción del Recinto Fiscal Estratégico en Ciudad Obregón con 97.8 millones; para la ampliación de varios sub-tramos del boulevard Quiroga en Hermosillo con 34.3 millones; para la modernización de la Calle 26 en Hermosillo con 2.8 millones y para la modernización de la Vialidad Yaqui-Mayo con 5.8 millones Con recursos del Convenio para proyectos estratégicos para el desarrollo de los pueblos indígenas, se amplió el presupuesto en 37.3 millones, para la construcción de la carretera Barranca las Guijas-Nahuibampo-San JuanCejaqui-los Estrados-Guajaray-los Bajios, diversas obras de redes de electrificación en localidades indígenas de Huatabampo, Cajeme y Guaymas, diversos proyectos ejecutivos para varios tramos carreteros de enlace con comunidades indígenas y sistemas de agua potable en varias comunidades indígenas de Navojoa, Yecora y Quiriego.

A través del Convenio para infraestructura turística, se amplió el presupuesto para las obras: Imagen Urbana en Ciudad Obregón con 12.0 millones, para la rehabilitación del primer cuadro de la Ciudad de Nogales con 7.5 millones, para la imagen urbana en Bahía Kino con 5.0 millones, para la revitalización del Río Sonora con 8.0 millones, para la construcción de pueblos mágicos en Alamos con 2.0 millones, para diversas obras de turismo rural con 9.5 millones y, para imagen urbana en Puerto Peñasco con 5.0 millones.

Mediante el Convenio CONADE-CODESON-MUNICIPIOS para infraestructura deportiva, se amplió el presupuesto por 61.8 millones para diversas obras deportivas en los municipios de Nogales, Agua Prieta, Hermosillo, Huatabampo, Magdalena, Naco, Alamos, Benjamín Hill, Guaymas, Navojoa, Rosario, Trincheras, Quiriego, Caborca, Benito Juárez y San Javier.

115

A través de los Convenios APAZU, PROSSAPYS y Fondo Concursable para agua potable y alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales, se amplió el presupuesto para diversas obras de los Organismos Operadores del Agua en los municipios de Hermosillo, Caborca, Cajeme, Navojoa, Sahuaripa, Nogales, Banamichi y San Luis Río Colorado con 103.0 millones.

En cuanto al ejercicio del gasto de inversión, en la gráfica siguiente se puede observar la evolución del ejercicio presupuestal por trimestre:

3,500.0

1,000.0 500.0

32.4 %

32.3 %

1,114.2

1,500.0

5.0 %

1,116.2

2,000.0

173.9

2,500.0

3,449.3

(Millones de Pesos)

3,000.0

0.0 A signado Original

Primer Trimest re

Segundo Trimest re

Tercer Trimest re

AVANCE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS En el segundo trimestre se ejercieron recursos por 1,116.2 millones de pesos que representan el 32.4 por ciento de avance financiero con respecto al presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado, destacando por el importe ejercido la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano con 557.2 millones de pesos, la Secretaría de Educación y Cultura con 235.8 millones de pesos, el Rubro de Desarrollo Municipal con 107.9 millones de pesos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura con 98.1 millones de pesos y la Secretaría de Economía con 62.5 millones de pesos 116

Por Eje Rector, destaca por su importe ejercido el Eje Rector 4-Sonora Competitivo y Sustentable con 680.3 millones de pesos, el Eje Rector 3Sonora Educado con 235.8 millones de pesos y el Eje Rector 6-Sonora Ciudadano y Municipalista con 98.6 millones de pesos.

Por Capítulo del Gasto, 1,097.9 millones de pesos se ejercieron con cargo al Capítulo 6000 y 18.3 millones con cargo al Capítulo 7000.

AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA Y CAPITULO DEL GASTO DE INVERSION (Miles de Pesos) INVERSION EJERCIDA DEPENDENCIA

EN EL TRIMESTRE TOTAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

6000

ACUMULADO 7000

TOTAL

6000

57.3

745.3

745.3

7000

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

51,277.1

51,277.1

77,471.5

77,471.5

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

74,560.8

74,560.8

325,169.2

325,169.2

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

291,990.6

291,990.6

909,865.2

909,865.2

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

250,515.8

240,869.8

9,646.0

354,238.1

331,746.1

22,492.0

69,928.9

59,185.2

10,743.7

132,415.8

116,172.1

16,243.7

3,300.0

3,300.0

SECRETARIA DE ECONOMIA SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

63,507.2

63,507.2

88,605.9

88,605.9

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA

981.1

981.1

984.1

984.1

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

552.8

552.8

758.4

758.4

DESARROLLO MUNICIPAL

310,796.8

310,796.8

510,673.4

510,673.4

TOTAL

1,114,168.4

1,093,778.7

20,389.7

2,404,226.9 2,365,491.2

38,735.7

117

AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA DEL GASTO DE INVERSION (Miles de Pesos) PRESUPUESTO DEPENDENCIA

APROBADO P.E.E.

INVERSION EJERCIDA

% DE AVANCE ACUMULADO FINANCIERO

MODIFICADO

EN EL TRIMESTRE

H. CONGRESO DEL ESTADO

1,058.8

57.3

745.3

70.4

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

1,316.7

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

154,128.3

134,168.0

51,277.1

77,471.5

50.3

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

327,463.2

554,110.4

74,560.8

325,169.2

99.3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

1,413,024.0

2,079,890.7

291,990.6

909,865.2

64.4

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

503,506.8

624,236.1

250,515.8

354,238.1

70.4

6,000.0

2,363.9

552.8

758.4

12.6

SECRETARIA DE ECONOMIA

231,566.1

216,773.1

69,928.9

132,415.8

57.2

SECRETARIA DE GOBIERNO

159,902.2

12,827.1

3,300.0

2.1

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

SECRETARIA DE HACIENDA

3,294.4

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

106,628.5

232,362.7

63,507.2

88,605.9

83.1

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA

350,761.1

98,070.0

981.1

984.1

0.3

DESARROLLO MUNICIPAL

196,290.3

820,240.7

310,796.8

510,673.4

260.2

TOTAL

3,449,270.5

4,780,712.6

1,114,168.4

2,404,226.9

69.7

118

A continuación mencionamos las principales obras y acciones ejecutadas por dependencia para este Tercer Trimestre.

La Secretaría de Salud ejerció recursos por el orden de los 51.3 millones de pesos, los cuales se destinaron principalmente a las siguientes obras: Terminación del Hospital del Bajo Río Mayo en Huatabampo, consistente en el suministro e instalación de planta de tratamiento de aguas residuales; remodelación total del área de quemados del Hospital General del Estado en Hermosillo; se remodelo totalmente el área para el pabellón de seguridad en el Hospital General de Nogales y se construyo una área para el mismo fin en el Hospital General del Estado en Hermosillo, así como la ampliación, remodelación y adecuación del quirófano en dicho nosocomio del Estado.

Durante el tercer trimestre, en la Secretaría de Educación y Cultura, se ejercieron

recursos

por

la

cantidad

de

74.6

millones

de

pesos

correspondientes a obras y acciones autorizadas en varios municipios del estado, destacando lo siguiente: En el renglón de Educación Básica tenemos la construcción de auditorio y cooperativa en la escuela secundaria “Mártires de 1906” en Cananea. En esta misma unidad, se realizo la rehabilitación de aulas, talleres, techos, servicios sanitarios y canchas deportivas, sumando en total la cantidad de 15.1 millones de pesos. También se aplicaron recursos en la obra relacionada a la adquisición y colocación de nomenclaturas en beneficio de 1,318 escuelas establecidas en varios municipios del estado, así como el equipamiento de aulas de tecnología en un total de 52 escuelas de la entidad.

119

En Educación Media Superior destaca la adquisición de mobiliario y equipo para aulas en CBTIS No. 129 de Villa Juárez, municipio de Benito Juárez; también resaltamos la rehabilitación de subestación e instalaciones eléctricas en CET del Mar No. 22 en la localidad de Yavaros en Huatabampo; por ultimo, el equipamiento de laboratorio de idiomas en CECATI No. 23 en el municipio de Guaymas.

En cuanto a Educación Superior, se agrupan obras importantes entre las cuales mencionamos las siguientes: construcción de terracerías en las Universidades Tecnológicas de Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Etchojoa, así como también la construcción de edificio de aulas y cubículos en el Instituto Tecnológico de Hermosillo. De manera importante mencionamos la construcción de edificio de docencia, subestación eléctrica y obra exterior en las Universidades Tecnológicas de Etchojoa y San Luis Río Colorado y la construcción de edificio de biblioteca y obra exterior en Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, sumando un total de 30 aulas, 6 laboratorios y 83 anexos de obra.

Dentro del programa FONDEN, se rehabilitaron un total de 74 aulas y 24 anexos de obra en varias escuelas de varias localidades del municipio de San Luis Río Colorado, por motivo del Sismo que afecta a este municipio.

La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ejerció recursos por 292.0 millones de pesos en este trimestre, los cuales se destinaron principalmente a las siguientes obras: elaboración de proyectos ejecutivos para mejorar la imagen urbana en varios municipios del estado, construcción de plaza 2010 en el municipio de Hermosillo, remodelación de plaza publica 1ra. etapa en Saric y construcción de malecón turístico en la Marina de Guaymas. También se concreto la construcción de línea de conducción y equipamiento de pozo para agua potable en Atil, a la vez que en Cd. Obregón, municipio de Cajeme, se ejecuta la construcción de relleno y drenaje pluvial en el dren de la calle 400.

120

Destacan varias obras de urbanización que contemplan la pavimentación de varias calles y avenidas en los municipios de San Luis Río Colorado, Navojoa, Hermosillo, Cajeme, Huatabampo, Naco, Álamos, Guaymas, Cananea, Caborca y Saric. También se construyo el acceso Puerta Fronteriza en San Luis Río Colorado lo que viene a impactar notablemente en el sector servicios de la Entidad. Es importante señalar la construcción de la carretera costera Desemboque-Puerto Libertad, carretera Puerto Peñasco-Golfo de Santa Clara y construcción de carretera Barranca las Guijas-Nahuibampo, todas estas fueron ejecutadas en varios municipios. En el rubro de reconstrucción tenemos la carretera Sonoyta-El Plomo en el municipio de Gral. Plutarco Elías Calles, así como también la reconstrucción de la carretera calle 15 en varias localidades de Cajeme. La obra denominada conservación de la red carretera estatal ejerció 20.9 millones de pesos en varios municipios de la entidad. En cuanto a infraestructura deportiva, tenemos la construcción del gimnasio municipal en Etchojoa y la construcción de la 5ta. Etapa del Centro de Usos Múltiples en Huatabampo.

Se le dio relevancia al programa Red de Telefonía Rural, dentro del cual se autorizo la instalación de módulos de tecnologías de la información y comunicaciones en varios municipios por el orden de los 2.6 millones de pesos.

El Consejo Estatal de Concertación para la Obra Publica concertó recursos con los municipios por el orden de los 49.7 millones de pesos. De la misma manera, también lo hizo a través del Programa de Infraestructura Social en varios municipios dentro del cual ejecuto 20 millones de pesos. Cabe mencionar la obra denominada rehabilitación de edificios y construcción de tejaban en la E.P. Héroe de Nacozari en Empalme, en la cual el CECOP invirtió 2 millones de pesos.

121

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura ejerció 250.5 millones de pesos los cuales se destinaron principalmente en la continuación de ejecución de obras y acciones consideradas en Convenio de Desarrollo Rural Sustentable suscrito con la federación, destacando los programas como sanidades e inocuidades agrícola, vegetal y acuícola, salud animal, innovación y transferencia de tecnología agrícola y ganadera, programa de adquisición de activos productivos ganaderos, agrícolas, pesca, acuacultura y componente de desarrollo rural, conservación y uso sustentable del suelo y agua del ramo ganadero.

En

obras

de

construcción,

rehabilitación

y

mejoramiento

de

la

infraestructura hidráulica y sanitaria, destacan las siguientes; rehabilitación del sistema de agua potable en las localidades de Villa Guadalupe, Atotonilco y la Tina, del municipio de Bacum; rehabilitación de fuente de captación y construcción de sistemas hidrométricos en diferentes sectores, ambas en el municipio de Cananea; construcción de red de agua potable, construcción de tanque elevado y red de alcantarillado sanitario en colonia Nuevo Sonora en Cananea, así como también la perforación de 4 pozos para agua potable en la zona sur del mismo municipio; construcción de laguna de oxidación en la Alameda en Caborca; construcción de sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales en la Fabrica de los Ángeles del municipio de San Miguel de Horcasitas; elaboración de costo-beneficio social y proyecto para la adecuación de la ingeniería básica del acueducto independencia en Hermosillo; proyecto ejecutivo para planta potabilizadora en presa Adolfo Ruiz Cortines y proyecto para la construcción de acueducto Mocuzarit-Navojoa-Etchojoa-Huatabampo

122

Así mismo se llevo a cabo la implementación de los programas Agua Limpia y Cultura del Agua, a la vez que se apoyo a las gerencias operativas de los consejos de cuencas Alto Noroeste, río Yaqui-Matape y río Mayo, así como a los comités técnicos de aguas subterráneas de los acuíferos Río Zanjón, Mesa del Seri-la Victoria y San José de Guaymas para la elaboración de estudios y proyectos.

En la Secretaría de Economía, se ejercieron recursos por la cantidad de 69.9 millones de pesos, principalmente para las obras siguientes: en el rubro de Mejoramiento de Vivienda a través del programa “Tu Gobernador en tu Colonia” se ejecutaron 652 acciones de vivienda en los municipios de Hermosillo, Huatabampo y Caborca, así como el mejoramiento de 213 viviendas en los municipios de Arizpe, Puerto Peñasco y Santa Ana. Dentro del programa “Esta es tu Casa” se atendieron 99 acciones, las cuales comprenden la entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de viviendas para aplicarse en la construcción y áreas dañadas de las mismas en los municipios de Guaymas, Navojoa, Nogales, Aconchi, Baviacora, Cajeme y Empalme. De igual manera en el programa “Tu Casa Indígena” se atendieron 590 acciones de pie de casa indígena en los municipios de Álamos, Bacum, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Caborca, Cajeme y Gral.

Plutarco Elías Calles. También dentro del Programa Emergente de Vivienda (FONDEN) se ejecutaron 522 acciones en el municipio de San Luis Río Colorado así como también se adquirieron 3 terrenos para la reubicación de viviendas en los municipios de Empalme y Guaymas.

123

Dentro del ramo turístico, se aplicaron recursos para la ejecución de 13 obras dentro de las cuales destacan las siguientes: 1ra. etapa de imagen urbana en Cd. Obregón, Bahía de Kino y Puerto Peñasco, comprendidas en los municipios de Cajeme, Hermosillo y Puerto Peñasco respectivamente; la rehabilitación del primer cuadro de la ciudad de Nogales 1ra. etapa; habilitación de frente de carretera a Santa Ana (accesos) 1ra. etapa ejecutada en el municipio del mismo nombre; y por ultimo, la 1ra. Etapa de revitalización de la ruta del Río Sonora y Turismo Rural las cuales fueron ejecutadas en varios municipios del estado.

La Secretaria de Desarrollo Social aplicó 63.5 millones de pesos en este trimestre. Dichas erogaciones se dieron principalmente dentro del Programa Ahorrando para una Vivienda Progresiva, el cual consistió en la entrega de 420 paquetes de materiales para aplicarlos en rehabilitación mayor, terminación y ampliación de viviendas en los municipios de Cajeme, Navojoa, Hermosillo, Caborca, Empalme, Gral. Plutarco Elías Calles, Guaymas y la Región Norte del Río Sonora. También se continuo con el Programa Empleo Temporal dentro del cual se aplicaron recursos para varias obras en los municipios de Saric, Atil, Arivechi y Benjamin Hill, destacando la rehabilitación de sistemas de agua potable, construcción de guarniciones y banquetas, rehabilitación de varias unidades deportivas y construcción de canales de riego para uso agrícola. Dentro del Programa 3 x 1 Migrantes se aplicaron recursos para la construcción de auditorio de usos múltiples “Ostimuri” en el municipio de Sahuaripa. En el marco del programa CRESER se erogaron recursos por concepto de la entrega de 125 paquetes de materiales para igual numero de obras de construcción de pisos de concreto en los municipios de Hermosillo y Nogales; de igual forma se otorgaron 334 créditos para fomentar el autoempleo para favorecer a la población que no puede acceder a fuentes de financiamiento.

124

Dentro del Programa de Apoyo para la Creación de Infraestructura Básica en los Municipios, destacan obras destinadas al rubro de agua potable, como son la construcción, ampliación y rehabilitación de redes de distribución de agua potable en los municipios de Villa Hidalgo, Magdalena, Arivechi, Etchojoa, Naco y Empalme, por mencionar algunos. De igual manera, se destinaron recursos para obras relacionadas a la ampliación de redes de drenaje sanitario en Magdalena, Altar, Puerto Peñasco, La Colorada, Nogales, Etchojoa, Empalme y Banamichi. Se ejecutaron varias obras dentro del rubro de urbanización consistentes en construcción de guarniciones y banquetas y construcción y rehabilitación de plazas públicas, principalmente en los municipios de Ures, Villa Hidalgo, Aconchi, Villa Pesqueira, Santa Ana, Arizpe, Rayón y Navojoa. En este mismo rubro también se consideraron obras de pavimentación con concreto hidráulico de varias calles y avenidas en los municipios de Sahuaripa, Cucurpe, Rosario, San Luis Río Colorado, Etchojoa, Magdalena, Suaqui Grande y Banamichi. Se electrificaron varias calles y avenidas en poblaciones de Cucurpe, Altar, Granados, Bacum y Banamichi, por considerar solo algunos municipios. Por ultimo, se autorizaron recursos para Infraestructura Deportiva concernientes a obras de rehabilitación y construcción de canchas deportivas en municipios de Magdalena, Saric, Bacum y Puerto Peñasco.

125

En el rubro de Seguridad Pública, se aplicaron recursos 1.5 millones de pesos, para la elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del Centro de Internamiento para Adolescentes en conflicto con la Ley Penal en San Luis Río Colorado y para el mejoramiento del Centro de Tratamiento en Internamiento del sur del Estado en la localidad de Cocorit municipio de Cajeme. Conjuntamente, dentro del apartado de procuración de justicia y atendiendo la necesidad de contar con espacios mas funcionales, se llevo a cabo la rehabilitación de instalaciones para almacenamiento de armas y municiones del estado. También se ejecutaron recursos para la elaboración de estudios y proyectos consistentes en realizar mejoras de diversos Ceresos en varios municipios de la entidad. Por ultimo, es preciso señalar la remodelación del edificio de la Policía Estatal Investigadora en Hermosillo.

En el apartado de Desarrollo Municipal se ejercieron 310.8 millones de pesos en obras y acciones que abarcan varios programas de infraestructura, en esta tesitura mencionaremos las siguientes: Dentro del rubro de Pavimentación se autorizaron obras de construcción y rehabilitación de pavimentos de varias calles y avenidas en los municipios de Altar, Baviacora, Divisaderos, Naco, Puerto Peñasco, San Felipe de Jesús y Santa Ana. De igual manera, se aplicaron recursos en obras de pavimentación de calles en varias colonias de la zona norte, sur, poniente y oriente de la Cd. de Hermosillo, esto por el orden de los 85.7 millones de pesos.

Se ejecutaron obras de Infraestructura Eléctrica tales como la ampliación de alumbrado público en Blvd. Fco. Eusebio Kino en Altar, ampliación de red de energía eléctrica en el municipio de Cucurpe y en varias colonias de Puerto Peñasco. En cuanto a rehabilitación de alumbrado publico, se ejecutaron obras en varias comunidades de Tubutama y en calles de varias colonias en la Cd. de Hermosillo.

126

En obras de Infraestructura Deportiva tenemos la rehabilitación de unidad deportiva en el municipio de Altar; instalación de vitropiso en centro de usos múltiples en Atil; remodelación de estadio de béisbol del municipio de Cucurpe; construcción de cancha de basquetbol y techumbre en zona turística a la riviera del Río Yaqui en Soyopa; por ultimo se ejecuto la construcción y adecuación de unidad deportiva “Nacameri” en Hermosillo y se remodelaron 10 unidades deportivas en varias colonias de la misma ciudad.

En el apartado de Urbanización tenemos la construcción de parques en la Col. Lomas de Madrid y Col. Solidaridad, así como también la remodelación de parque Juárez y mejoramiento de imagen urbana de la calle Matamoros, todas estas en Hermosillo; construcción de plaza publica en Arivechi y rehabilitación de plaza publica Melchor Ocampo en Imuris; construcción de banquetas y camellones en calles de Divisaderos; remodelación de parque “Infantil” y parque “De la Madre” en la cabecera municipal de San Pedro de la Cueva y por ultimo, la rehabilitación de área publica de plaza municipal en Suaqui Grande.

Dentro del apartado Agua Potable y Alcantarillado, tenemos la construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en Imuris y en Bacerac, así como la rehabilitación y ampliación de red de infraestructura sanitaria en este ultimo; ampliación del sistema de red de alcantarillado en Baviacora; rehabilitaciones de red de agua potable en Divisaderos; tenemos también la renovación de la red de agua potable y de drenaje sanitario en varias calles de Naco; equipamiento de pozo para suministro de agua potable en San Javier; introducción de red de drenaje en dos localidades de San Pedro de la Cueva y obras de encauzamiento de aguas pluviales en tres sectores de la Cd. De Guaymas.

127

En el marco del convenio signado entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Comisión del Deporte del Estado de Sonora y varios municipios, se autorizaron 20 obras de infraestructura deportiva entre las cuales destacan las siguientes: construcción de sección de gradas en estadio de futbol olímpico en unidad deportiva “Faustino Félix Serna” en Navojoa; construcción y equipamiento de gimnasio para basquetbol en su categoría infantil y juvenil en Nogales; construcción y adecuación de unidad deportiva “Nacameri” en el municipio de Hermosillo; también se autorizaron la construcción de unidad deportiva en Álamos, 3 canchas cívicas deportivas en igual numero de localidades del municipio de Rosario, 6 construcciones de canchas de usos múltiples en varias comunidades de Huatabampo y una en el municipio de Trincheras, el acondicionamiento de pista de atletismo y cancha de futbol en unidad deportiva de Guaymas y la instalación de alumbrado publico en estadio de béisbol en sector el Guamuchilito en San Javier.

A través de otros programas a cargo de esta Dependencia destaca la construcción de línea eléctrica primaria en varias localidades del municipio de Banamichi, la rehabilitación de plaza pública en la localidad de San Ignacio Cohuirimpo en Navojoa y la construcción de red de agua potable en barrio Bella Vista en Bacerac.

En documento anexo, se presenta el Analítico de Obras en el que se detallan todas las acciones emprendidas con cargo al Programa de Inversión Pública 2010, en donde se pueden observar los presupuestos original, modificado y ejercido, la localización y beneficiarios de las obras, así como los avances físicos y financieros.

128

Participaciones y Aportaciones a Municipios Partiendo de una asignación inicial de 4 mil 79 millones 562 mil pesos, este capítulo registraba una cifra erogada de 2 mil 335 millones 615 mil pesos, cantidad a la que en el tercer trimestre agrega un monto de 1 mil 57 millones 925 mil pesos, de tal forma que su gasto total asciende a 3 mil 393 millones 540 mil pesos, con un avance del 83.18 por ciento en la aplicación de su asignación anual de recursos.

De acuerdo con ello, a continuación se presenta el detalle de los recursos que por rubros se han entregado a los municipios durante el tercer trimestre del año, en cumplimento de la normatividad reguladora de la relación fiscal Federación-Estado Municipios.

129

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Aconchi Agua Prieta Alamos Altar Arivechi Arizpe Atil Bacadehuachi Bacanora Bacerac Bacoachi Bacum Banamichi Benito Juรกrez Baviacora Bavispe Benjamin Hill Caborca Cajeme Cananea Carbo La Colorada Cucurpe Cumpas Divisaderos Empalme Etchojoa Fronteras Granados Guaymas Hermosillo Huachinera Huasabas Huatabampo Huepac Imuris Magdalena de Kino Mazatan Moctezuma

Municipios

897,403.03 8,803,844.75 5,827,430.47 1,584,417.37 819,987.55 1,149,395.11 731,625.68 766,870.38 776,280.82 803,475.83 803,272.39 4,751,314.20 800,853.60 3,393,973.80 1,147,504.26 811,682.41 1,554,238.75 11,458,314.96 56,814,564.94 7,162,872.39 1,206,782.10 892,952.78 740,340.14 1,562,735.69 733,903.71 8,736,002.43 9,789,940.74 1,689,021.63 754,523.01 22,207,031.34 90,055,845.54 810,876.40 747,382.94 11,840,342.42 746,534.81 1,835,375.81 4,381,511.05 819,687.72 1,256,219.49

Fondo General

234,750.25 664,181.58 706,605.01 312,006.25 186,007.67 316,259.91 156,318.61 190,409.65 163,787.22 209,846.13 178,075.79 633,995.13 184,168.14 305,509.29 262,444.89 141,351.98 315,435.68 1,116,182.83 4,676,067.31 883,339.90 297,596.92 229,795.84 184,879.51 347,903.37 135,208.70 981,266.96 916,279.21 357,464.75 194,775.64 2,079,230.14 6,725,329.22 193,908.70 159,404.46 1,073,271.67 187,331.77 314,111.46 579,975.66 209,436.61 284,643.49

Fondo de Fomento Municipal

8,211.80 210,194.98 85,348.43 24,611.63 5,035.63 11,523.65 2,436.46 4,574.20 3,199.92 4,635.30 5,076.34 72,352.11 5,035.64 74,018.18 12,636.67 4,672.61 19,450.42 235,889.07 1,209,001.24 108,792.85 16,912.20 7,824.98 3,179.56 21,045.27 2,799.50 169,621.21 190,462.90 26,471.21 4,190.76 442,246.28 2,069,336.85 3,892.14 3,277.93 258,895.70 3,875.15 33,892.34 82,956.19 5,375.02 14,207.74

Impto. Esp. s/ Cerveza, Alcohol y Tabaco

6,428.95 194,337.23 174,699.50 15,410.61 17,905.62 2,361.58 22,570.47 13,020.24 23,183.12 11,447.50 18,252.49 122,642.12 16,636.39 77,361.72 12,994.09 28,780.65 22,524.59 269,457.39 1,463,723.24 203,107.34 928.16 8,034.39 14,865.43 12,090.30 27,164.10 194,837.81 262,201.54 9,891.76 11,641.12 573,493.41 2,171,419.17 17,525.87 21,495.73 266,681.03 13,387.99 18,255.51 80,711.45 11,474.63 14,102.09

Tenencia

3,885.17 117,442.45 105,574.92 9,313.00 10,820.78 1,427.15 13,639.86 7,868.43 14,010.10 6,917.99 11,030.40 74,115.45 10,053.75 46,751.47 7,852.64 17,392.81 13,612.13 162,839.28 884,561.55 122,742.42 560.91 4,855.37 8,983.52 7,306.45 16,415.89 117,744.95 158,454.40 5,977.82 7,034.99 346,575.24 1,312,238.45 10,591.28 12,990.36 161,161.47 8,090.67 11,032.23 48,775.77 6,934.38 8,522.22

Automรณviles Nuevos

1,786.83 54,012.93 48,554.94 4,283.13 4,976.58 656.37 6,273.09 3,618.78 6,443.37 3,181.65 5,073.00 34,086.42 4,623.81 21,501.45 3,611.49 7,999.11 6,260.34 74,891.37 406,818.45 56,450.43 257.97 2,233.02 4,131.60 3,360.30 7,549.83 54,152.04 72,874.71 2,749.26 3,235.47 159,393.33 603,511.23 4,871.04 5,974.38 74,119.74 3,720.99 5,073.84 22,432.47 3,189.18 3,919.44

Fondo de Compensaciรณn ISAN

280,231.81 2,749,174.46 1,819,730.30 494,765.63 256,057.33 358,921.33 228,464.58 239,470.42 242,409.01 250,901.21 250,837.67 1,483,691.74 250,082.37 1,059,835.38 358,330.90 253,463.88 485,341.75 3,578,085.24 17,741,470.49 2,236,748.44 376,841.55 278,842.15 231,185.85 487,995.10 229,175.94 2,727,989.36 3,057,102.43 527,430.38 235,614.71 6,934,584.33 28,121,717.16 253,212.20 233,385.09 3,697,380.86 233,120.25 573,132.36 1,368,213.40 255,963.67 392,279.35

Fondo Fiscalizaciรณn

38,386.64 982,571.43 398,967.43 115,048.80 23,539.49 53,868.18 11,389.25 21,382.41 14,958.27 21,667.95 23,729.74 338,215.13 23,539.49 346,003.38 59,071.00 21,842.39 90,922.36 1,102,680.29 5,651,562.44 508,559.85 79,057.32 36,578.39 14,862.96 98,377.59 13,086.37 792,906.45 890,332.44 123,741.51 19,590.00 2,067,311.72 9,673,262.54 18,193.90 15,322.94 1,210,226.38 18,114.77 158,432.19 387,784.60 25,125.85 66,415.10

Impto. Esp. s/ Gasolina y Diesel

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2010

270,097.98 6,913,618.03 2,807,234.48 809,512.04 165,629.79 379,029.92 80,137.62 150,451.98 105,250.08 152,461.17 166,968.44 2,379,766.15 165,629.79 2,434,566.18 415,638.32 153,688.46 639,752.49 7,758,733.86 39,765,804.83 3,578,354.11 556,267.04 257,374.75 104,579.51 692,209.27 92,078.96 5,579,087.85 6,264,601.46 870,676.14 137,840.08 14,546,121.60 68,063,491.06 128,016.82 107,816.01 8,515,455.08 127,460.07 1,114,768.44 2,728,549.32 176,791.73 467,313.20

FORTAMUN

2,849.40 26,077.00 17,881.97 4,894.07 2,616.56 3,645.75 2,350.78 2,454.64 2,487.53 2,577.28 2,560.26 14,575.20 2,555.32 10,139.54 3,608.50 2,576.76 4,849.73 34,399.39 169,857.34 21,948.02 3,768.17 2,837.17 2,382.06 4,873.60 2,346.43 26,375.05 29,483.43 5,224.39 2,420.94 66,780.52 267,499.29 2,601.79 2,393.68 35,369.53 2,395.88 5,599.23 13,282.24 2,621.27 3,945.75

Premios y Loterias

1,472.39 156,643.39 8,836.70 8,584.57 665.51 10,926.76 11,783.98 197.75 755.78 493.13 5,744.46 15,070.82 1,514.70 22,816.36 3,622.27 3,367.76 3,785.63 149,463.99 621,696.84 78,879.11 3,129.00 0.00 167.88 3,142.40 534.63 61,400.77 26,036.49 13,385.38 995.38 152,891.65 1,368,312.22 253.63 1,241.76 67,757.64 1,447.42 11,059.10 48,283.63 1,287.13 8,789.82

Participaciรณn Estatal

166,119.31 2,270,455.35 6,398,835.20 426,871.47 176,509.68 394,299.09 34,280.90 174,905.28 118,985.77 323,621.28 177,575.18 1,668,681.01 97,136.52 1,844,115.28 196,446.66 207,684.39 279,682.75 2,215,911.90 12,311,461.18 681,752.11 212,398.29 189,569.66 101,666.48 382,781.40 89,158.91 1,745,427.76 7,029,818.28 273,053.89 84,174.97 6,825,877.70 15,924,422.14 182,820.18 108,698.02 8,085,657.65 56,003.82 560,504.21 844,810.24 61,546.47 153,582.33

Fondo de Infraestructura Social Municipal

1,911,623.56 23,142,553.58 18,399,699.35 3,809,718.57 1,669,752.19 2,682,314.80 1,301,271.28 1,575,224.16 1,471,750.99 1,791,226.42 1,648,196.16 11,588,505.48 1,561,829.52 9,636,592.03 2,483,761.69 1,654,503.21 3,435,856.62 28,156,849.57 141,716,589.85 15,643,546.97 2,754,499.63 1,910,898.50 1,411,224.50 3,623,820.74 1,349,422.97 21,186,812.64 28,687,588.03 3,905,088.12 1,456,037.07 56,401,537.26 226,356,384.87 1,626,763.95 1,419,383.30 35,286,319.17 1,401,483.59 4,641,236.72 10,587,286.02 1,579,433.66 2,673,940.02

PARTICIPACIONES

TOTAL DE

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Suma

Naco Nacori Chico Nacozari de García Navojoa Nogales Onavas Opodepe Villa Hidalgo Oquitoa Pitiquito Puerto Peñasco Quiriego Rayón Rosario de Tesopaco Sahuaripa San Felipe de Jesús San Javier San Luis Río Colorado San Miguel de Horcasitas San Pedro de la Cueva Santa Ana Santa Cruz Saric Soyopa General Plutarco Elias Calles Suaqui Grande Tepache San Ignacio Río Muerto Trincheras Tubutama Ures Villa Pesqueira Yecora

Municipios

314,202.07 204,432.95 567,425.50 2,267,668.33 1,695,399.35 128,526.96 252,004.69 215,392.78 135,998.82 351,985.64 612,578.74 261,874.72 206,603.26 320,072.67 368,380.91 128,049.50 132,981.77 1,781,646.87 160,204.26 212,657.40 390,092.76 179,616.99 211,974.93 222,811.30 398,401.69 192,623.21 259,075.22 178,514.63 207,862.10 215,345.72 404,122.32 197,549.77 274,082.87

Fondo de Fomento Municipal

383,213,439.81 40,938,718.00

1,287,985.86 1,012,149.43 4,012,132.44 23,940,119.83 23,013,647.89 718,668.13 1,017,690.54 836,457.73 720,633.07 1,798,002.01 4,971,587.78 1,158,654.57 821,768.15 1,571,679.84 1,791,217.66 708,710.92 706,870.07 22,482,667.83 952,218.71 851,686.22 2,593,942.76 768,730.15 869,197.83 858,493.88 2,423,314.76 760,162.07 899,631.92 2,083,146.30 834,536.45 846,797.90 2,033,392.53 825,705.05 1,375,507.09

Fondo General

7,522,855.80

18,222.10 7,587.40 48,744.88 477,268.56 542,206.32 1,625.39 9,606.48 6,739.11 1,364.11 31,340.60 105,725.18 11,316.73 5,398.78 18,432.43 21,717.11 1,411.59 946.76 492,049.84 19,090.72 5,778.82 45,897.85 5,524.34 7,658.73 5,595.56 38,269.75 3,987.11 5,222.28 46,461.17 5,958.64 6,101.17 32,457.00 5,395.33 20,593.90

Impto. Esp. s/ Cerveza, Alcohol y Tabaco

8,889,474.31

1,468.27 25,395.55 121,259.71 610,829.83 532,914.66 29,847.74 10,143.25 8,712.92 28,744.65 10,950.77 78,712.83 16,858.98 12,301.97 25,062.90 26,221.55 29,511.90 29,105.82 567,834.47 7,031.84 12,728.22 43,041.95 13,852.55 10,584.16 11,245.72 41,458.20 13,091.62 6,880.27 47,546.24 11,985.33 10,969.53 17,077.21 14,866.32 14,191.05

Tenencia

5,372,113.40

887.31 15,347.10 73,280.04 369,138.49 322,052.56 18,037.68 6,129.80 5,265.43 17,371.05 6,617.80 47,567.96 10,188.26 7,434.37 15,146.08 15,846.27 17,834.72 17,589.31 343,155.41 4,249.50 7,691.96 26,011.23 8,371.42 6,396.25 6,796.04 25,054.14 7,911.56 4,157.91 28,733.29 7,243.00 6,629.13 10,320.14 8,984.05 8,576.02

Automóviles Nuevos

2,470,687.20

408.09 7,058.28 33,702.21 169,770.39 148,115.10 8,295.69 2,819.16 2,421.63 7,989.12 3,043.59 21,876.96 4,685.67 3,419.13 6,965.82 7,287.87 8,202.36 8,089.50 157,820.52 1,954.38 3,537.60 11,962.83 3,850.11 2,941.71 3,125.58 11,522.64 3,638.61 1,912.26 13,214.73 3,331.14 3,048.81 4,746.33 4,131.84 3,944.16

Fondo de Compensación ISAN 85,180.44 35,467.84 227,861.37 2,231,025.87 2,534,581.97 7,597.99 44,906.08 31,502.52 6,376.67 146,503.84 494,220.16 52,900.76 25,236.97 86,163.69 101,518.27 6,598.58 4,425.66 2,300,122.02 89,241.08 27,013.56 214,552.76 25,823.89 35,801.23 26,156.92 178,894.65 18,638.04 24,411.97 217,185.99 27,854.04 28,520.43 151,722.49 25,220.79 96,268.03

Impto. Esp. s/ Gasolina y Diesel

119,665,968.41 35,166,125.51

402,199.04 316,063.67 1,252,867.63 7,475,775.46 7,186,466.28 224,418.33 317,793.97 261,200.45 225,031.91 561,461.65 1,552,476.51 361,812.79 256,613.33 490,788.09 559,343.11 221,308.98 220,734.14 7,020,657.26 297,349.10 265,955.85 810,009.89 240,051.18 271,424.18 268,081.68 756,727.92 237,375.62 280,927.84 650,503.60 260,600.49 264,429.38 634,967.00 257,842.72 429,529.28

Fondo Fiscalización

247,437,641.61

599,350.87 249,560.67 1,603,289.51 15,698,055.15 17,833,951.72 53,461.38 315,970.45 221,659.60 44,867.87 1,030,837.59 3,477,456.43 372,222.91 177,573.62 606,269.24 714,307.93 46,429.20 31,140.03 16,184,233.01 627,922.51 190,074.17 1,509,646.73 181,703.34 251,906.38 184,046.59 1,258,747.45 131,141.96 171,768.73 1,528,174.86 195,987.93 200,676.86 1,067,557.32 177,459.81 677,365.68

FORTAMUN

1,155,370.49

4,018.76 3,206.90 12,439.16 71,997.30 68,220.92 2,307.01 3,223.08 2,663.42 2,318.60 5,520.07 14,941.69 3,656.31 2,626.54 4,916.51 5,597.78 2,277.39 2,277.94 67,058.20 2,889.36 2,719.83 7,912.21 2,447.24 2,756.82 2,747.01 7,449.21 2,439.93 2,894.60 6,210.05 2,662.01 2,702.28 6,273.90 2,635.58 4,257.42

Premios y Loterias

4,150,328.71

12,209.22 550.50 49,208.67 187,558.61 389,089.52 267.88 2,475.89 1,114.76 164.13 16,682.13 188,704.76 839.88 5,579.52 2,102.04 2,402.92 837.26 246.76 299,794.72 5,812.39 684.18 22,222.07 1,705.39 3,169.39 3,802.76 40,831.19 254.38 297.51 4,536.47 5,000.00 4,252.82 5,507.29 2,987.63 12,998.24

Participación Estatal

108,217,925.03

234,734.82 352,988.75 533,479.89 11,961,283.66 4,649,380.67 66,965.80 313,317.63 156,681.02 35,357.81 361,295.53 1,297,143.04 647,059.53 166,297.24 1,163,907.26 796,268.83 38,066.42 15,298.10 5,972,993.83 457,560.99 243,290.35 595,451.84 149,656.39 277,018.84 195,311.85 1,068,099.39 91,095.48 211,287.18 1,088,217.91 98,301.65 190,791.49 553,147.72 98,537.19 1,060,334.22

Fondo de Infraestructura Social Municipal

TOTAL DE

964,200,648.28

2,960,866.85 2,229,809.04 8,535,691.01 65,460,491.48 58,916,026.96 1,260,019.98 2,296,081.02 1,749,811.37 1,226,217.81 4,324,241.22 12,862,992.04 2,902,071.11 1,690,852.88 4,311,506.57 4,410,110.21 1,209,238.82 1,169,705.86 57,670,033.98 2,625,524.84 1,823,818.16 6,270,744.88 1,581,332.99 1,950,830.45 1,788,214.89 6,248,770.99 1,462,359.59 1,868,467.69 5,892,445.24 1,661,322.78 1,780,265.52 4,921,291.25 1,621,316.08 3,977,647.96

PARTICIPACIONES

Cabe precisar que existe una diferencia de 93 millones 724 mil pesos entre el reporte del capĂ­tulo de Participaciones y Aportaciones a Municipios y el monto total de 964 millones 201 mil pesos que presenta este cuadro, aspecto que se explica por el hecho de que su estructura corresponde a lo que legalmente se debe enterar a los municipios, en tanto que los reportes contienen la totalidad de los recursos que se les entregan mĂĄs allĂĄ de lo que en rigor dispone el marco normativo.

132

Deuda Pública Con cargo a una asignación anual de 824 millones 270 mil pesos, el capítulo de la Deuda Pública erogaba recursos acumulados en un monto de 417 millones 138 mil pesos, a lo cual en el tercer trimestre agrega la cantidad de 313 millones 804 mil pesos, lo que conduce su gasto total a un monto de 730 millones 442 mil pesos, con un avance del 88.62 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, mismo que a nivel de sus partidas específicas de gasto evoluciona en los términos que se presentan a continuación.

Evolución De Los Recursos Presupuestados En El Capítulo De Deuda Pública Trimestre Julio-Septiembre 2010 (Miles de Pesos) Concepto

Aprobado

1er.

Trimestre

2do.

Trimestre

3er.

Trimestre

Acumulado

Avance %

540,612

75,078

77,000

81,332

233,410

43.18

•

Amortización

102,292

19,164

19,857

23,929

62,950

61.54

•

Intereses

438,320

55,914

57,143

57,403

170,460

38.89

199,874

63,617

105,352

223,563

392,532

196.39

173,209

57,499

97,749

214,747

369,995

213.61

Intereses

26,665

6,118

7,603

8,816

22,537

84.52

ADEFAS Obligaciones Solidarias Saneamiento Financiero

50,000

49,329

-

-

49,329

98.66

33,784

8,306

8,456

8,409

25,171

74.51

-

-

30,000

-

30,000

100.00

824,270

196,330

220,808

313,304

730,442

88.62

Largo Plazo

Corto Plazo • •

Amortización

TOTAL

133

Esta distribución de recursos muestra que a nivel capítulo de gasto las erogaciones acumuladas evolucionan al 88.62 por ciento, lo cual se explica por el gasto que registra la partida de Adefas, que desde el primer trimestre registra un avance cercano al cien por ciento de su asignación inicial, así como la partida de Amortización de capital de corto plazo, que registra un avance del 213.61 por ciento respecto de su asignación inicial de 173 millones 209 mil pesos, aspecto que además se explica por adecuaciones internas entre esta partida y la concerniente al Pago de intereses de largo plazo.

De tal modo que mientras que la partida del Pago de intereses de largo plazo, evoluciona con un presupuesto modificado de 257 millones 547 mil pesos, la de Amortización de capital de corto plazo, lo hace con un presupuesto modificado de 424 millones 410 mil pesos.

Con este último aspecto considerado en relación a la evolución que presentan los recursos asignados al capítulo de Deuda Pública, concluye la última sección sobre el gasto público que comprende este Tercer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2010, por lo que a continuación damos paso al tema que tiene por objetivo abordar la evolución de los saldos de la deuda pública.

134

IV.- DEUDA PÚBLICA

Deuda Directa Con un nuevo contrato de crédito entre el Gobierno del Estado de Sonora y la Institución Bancaria; continúa el ingreso de los recursos económicos, para el tercer trimestre del presente año; mostrando una tendencia a la alza en la Deuda Pública, y los nuevos instrumentos son manejados a corto plazo.

6,000

4,000 3,000

2,102.0 2,249.0 2,391.0 2,516.0 2,655.0 2,619.0 2,635.0 2,834.0 2,747.0 2,908.0 2,709.0

MILLONES

5,000

4,427.0 3,463.0 3,357.0 3,329.0 3,691.0 3,544.0 3,564.0 3,427.0 3,666.0 3,550.0 3,752.0 3,736.0 3,719.0 3,699.0 3,680.0 3,658.0 3,759.0 3,698.0 3,638.0 3,643.0 3,620.0 3,601.0 3,784.0 3,892.0 4,071.0 3,965.0 4,099.0 4,805.0

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DIRECTA

2,000 1,000

1° Sem. 98 2° Sem 98 1° Sem. 99 2° Sem 99 1° Sem 00 2° Sem 00 1° Sem 01 2° Sem 01 1° Sem 02 2° Sem 02 1° Sem 03 2° Sem 03 1° Trim /04 2° Trim/04 3° Trim/04 4°Trim/04 1° Trim /05 2° Trim/05 3° Trim/05 4°Trim/05 1° Trim /06 2° Trim/06 3° Trim/06 4°Trim/06 1° Trim /07 2° Trim/07 3° Trim/07 4°Trim/07 1° Trim /08 2° Trim/08 3° Trim/08 4°Trim/08 1° Trim /09 2° Trim/09 3° Trim/09 4°Trim/09 1°Trim/10 2°Trim/10 3°Trim/10

0

Concepto Deuda Directa Reservas Total Neto

Saldo al 30 de Junio de 2010 (*) Pesos Udis

Saldo al 30 de Septiembre de 2010 (*) Pesos Udis

4,208.0

10.0

4,914.0

10

109.0

0.0

109.0

0.0

4,099.0

10.0

4,805.0

10.0

(*) Cifras en millones

La tendencia al alza de la Deuda Pública se da por una línea de crédito con Banco Nacional de Obras Públicas S.N.C. Esta Administración Pública, está analizando cada propuesta de crédito, por parte de los municipios para su desarrollo productivo, se registraron nuevos créditos, el cual se podrán cubrir de manera puntual, en la retención de las participaciones del municipio sin tener el temor de caer en cartera vencida.

138

Derivado de la contratación de los créditos, el saldo de Deuda Directa al Segundo Trimestre del 2010 en comparación con los saldos al Tercer Trimestre de 2010 muestra una alza del 17.22%.

Cabe hacer notar que en la gráfica se considera el saldo neto de la deuda, una vez que se descuentan los fondos de reserva, que constituyen activos líquidos para hacer frente al servicio de la deuda.

Se presenta a continuación la relación detallada de los créditos vigentes al 30 de Septiembre de 2010.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA RELACION DE CREDITOS DE DEUDA DIRECTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 BANCO SCOTIABANK INVERLAT/ REFINANCIAMIENTO 2004 BBVA BANCOMER 2006 SCOTIABANK INVERLAT 2006 BBVA BANCOMER / REFINANCIAMIENTO 2004 DEXIA BANAMEX/ C.S. EFICIENCIA ENERGETICA ESCUELAS BANCA MIFEL BANCA AFIRME BANREGIO 1 DISP

IMPORTE

TASA

FECHA DE VENCIMIENTO

430,000,000.00

TIIE + 0.55

22-May-28

384,638,851.66

350,000,000.00

TIIE + 0.66

04-Jul-33

317,105,566.14

300,000,000.00

TIIE + 0.48

22-May-28

286,952,773.38

2,136,854,671.77 TIIE + 0.66

04-Jul-33

1,921,279,903.98

MONTO INICIAL

$

650,000,000.00

TIIE + 0.50

27-Jun-33

638,209,225.93

203,022,491.00

TIIE + 2.5

28-Jun-24

193,501,879.65

130,000,000.00 100,000,000.00

TIIE + 1.7 TIIE + 2.0 Promedio TIIE + 2.5 TIIE + 2.5 TIIE + 2.5 TIIE+2.5 TIIE+25 TIIE+2.5

31-Dic-10 31-Ago-10

32,500,003.00 10,000,000.00

31-Dic-10

25,003,000.00

30-Abr-11 31-May-11 31-May-11 31-Ago-11 31-Ago-11

116,666,670.00 55,333,336.00 18,751,000.00 36,667,000.00 32,084,000.00

TIIE*1.066

01-Nov-10

416,666.26

FOAEM

28-Jun-13

100,000,000.00

BANREGIO 2 A DISP 200,000,000.00 BANREGIO 3A DISP 83,000,000.00 BANREGIO 4A DISP 25,000,000.00 BANREGIO 5A DISP 40,000,000.00 BANREGIO 6A DISP 35,000,000.00 BANOBRAS/ AGUAS 50,000,000.00 RESIDUALES BANOBRAS/HOSPITAL 23,372,882.14 ONCOLOGICO BANOBRAS 1,400,000,000.00 TOTAL 6,256,250,044.91

44,928,399.40 800,000,000.00 4,914,038,275.40

UDIS

10,111,730.25 10,111,730.25

139

Información detallada de la deuda directa: 1. SCOTIABANK 430mdp / BBVA BANCOMER 2,136 mdp El Gobierno del Estado en octubre de 2004 reestructuró la deuda directa y contingente para su realización se creó una estructura financiera y legal para reducir el riesgo asociado al servicio de deuda, y en consecuencia se obtuvieron mejores condiciones en los nuevos créditos.

Para lograr reestructurar su deuda, el Gobierno del Estado celebró 2 contratos de crédito de deuda directa con diferentes instituciones financieras, por los siguientes montos: SCOTIABANK

$

430’000,000.00

BBVA BANCOMER

$ 2’136,854,671.77

La realización de esta reestructura fue autorizada por el Congreso del Estado, mediante el Boletín no. 79 de fecha 8 de Julio de 2004. El resultado obtenido significó una reducción en el servicio de deuda, al obtener mejores tasas y mejorar el perfil de vencimiento de la deuda lo cual hizo posible la liberación de flujos para ser utilizados en inversión pública productiva.

Adicionalmente, esta deuda cambio su denominación de UDIS a pesos, lo que lleva a una disminución de capital y elimina el efecto de crecimiento de la UDI. Como parte de este proceso se creó un fondo de reserva con J.P. Morgan por la cantidad de $156 millones de pesos, en calidad de recursos líquidos para ser usados en caso de no llegar a cubrir el monto de la deuda. También se contrató una cobertura de tasas de interés para asegurar y proteger las finanzas del Estado ante cualquier evento macroeconómico que aumente las tasas de interés.

140

En el año 2008, estos dos contratos de crédito (Bancomer 2,136 mdp y Scotiabank 430 mdp) fueron reestructurados nuevamente, para obtener mejores condiciones financieras.

2. DEXIA 650 mdp / BBVA BANCOMER 350 mdp / SCOTIABANK 300 mdp Estos

3

contratos

de

crédito

de

largo

plazo,

fueron

celebrados

simultáneamente en Marzo de 2006, para resolver la problemática que tenía el Estado con la deuda de corto plazo y a la vez continuar con el nivel de inversión pública propuesto, se obtuvo autorización del

Congreso para

obtener un financiamiento por 1 mil 300 millones de pesos, el cual ha sido uno de los más eficientes en costos de México, ya que se obtuvieron plazos de 15 y 20 años a tasas de TIIE+.45 (300 millones de pesos) y .55(650 millones de pesos), las cuales han sido las más bajas que ha visto el mercado.

Estos contratos fueron autorizados por el Congreso del Estado, mediante el artículo 12 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2006, que fue publicada el 29 de Diciembre 2005.

A mediados del año 2008, estos créditos fueron reestructurados con el propósito de que a largo plazo se mantengan las finanzas públicas en las mejores condiciones. El resultado obtenido representa un avance para el Estado, ya que se obtuvieron mejores tasas de interés, plazos más extensos, liberación de reservas, entre otras condiciones que se vieron mejoradas.

3. BANAMEX 213.5 mdp El 24 de Junio de 2009, el Gobierno del Estado celebró un contrato de apertura de crédito simple con Banamex, hasta por un total de 213.5 Mdp, de los cuales solamente se dispusieron 203 MDP para destinarse al desarrollo del programa de eficiencia energética en escuelas.

141

Este contrato de crédito tiene un plazo de 15 años, tasa aplicable de TIIE + 2.5 puntos porcentuales y se estableció un porcentaje de las participaciones del ramo 28 como garantía y fuente de pago. Adicionalmente se celebró un contrato CAP de tasa de interés con vigencia al 28 de Junio de 2011.

La celebración de este contrato fue autorizada mediante el Decreto no. 177 de fecha 18 de Mayo de 2009.

4. BANCA MIFEL 260 mdp El 11 de Agosto de 2009 el Gobierno del Estado celebró un Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente con Banca Mifel, hasta por un monto de 260 mdp, de los cuales solo se ha hecho una disposición por 130 mdp, cuyo destino es solventar necesidades transitorias de liquidez durante la ejecución de las inversiones públicas productivas a cargo del Gobierno del Estado; tal y como lo autoriza el párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2009.

Las condiciones contractuales son las siguientes: Tasa de interés aplicable de TIIE + 1.7%, fecha de vencimiento al 31 de diciembre de 2010, en donde incluye 5 meses de gracia y como garantía de pago se afectarán las participaciones presentes y futuras que por concepto de ingresos federales corresponden al Estado.

5. BANCA AFIRME 100 mdp El 14 de Diciembre de 2009 el Gobierno del Estado celebró un Contrato de Apertura de Crédito Simple con Garantía, con Banca Afirme por un monto de 100 mdp, destinado exclusivamente a brindar apoyo financiero a los ayuntamientos que enfrentan necesidades extraordinarias de liquidez para concluir sus programas de obras y servicios públicos con motivo de fin de año, previa solicitud que se realice ante el Congreso del Estado o al Ejecutivo del Estado.

142

La celebración de este contrato fue autorizada mediante el Decreto no. 10, publicado en el Boletín Oficial No. 46 sección III, de fecha 7 de Diciembre de 2009. Este es un crédito de corto plazo, con vencimiento al 31 de Agosto de 2010, tasa aplicable de TIIE + 2.0, y afecta como garantía de pago las participaciones presentes y futuras que por concepto de ingresos federales corresponden al Estado.

6. BANREGIO 325 mdp El 18 de Diciembre de 2009 el Gobierno del Estado celebró un Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente con Banregio, hasta por un monto de 325 mdp, destinados exclusivamente a atender necesidades transitorias de liquidez para cumplir pagos de compromisos derivados de inversiones públicas productivas. La celebración de este contrato se realizó de acuerdo al Decreto no. 11 publicado en el Boletín oficial No. 46 sección III, de fecha 7 de Diciembre de 2009.

BANREGIO

1° Disposición 2° Disposición 3° Disposición 4° Disposición 5° Disposición 6° Disposición

MONTO $100,000,000.00 $200,000,000.00 $83,000,000.00 $25,000,000.00 $40,000,000.00 $35,000,000.00

TASA TIIE + 2.5 TIIE + 2.5 TIIE + 2.5 TIIE + 2.5 TIIE + 2.5 TIIE + 2.5

PLAZA 30/01/2011 30/04/2011 31/05/2011 29/06/2011 31/08/2011 31/08/2011

7. BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C. 1,400 mdp El 31 de diciembre de 2009, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora aprobada por el Honorable Congreso del Estado de Sonora la Ley Número 4 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado para el Ejercicio fiscal 2010, mediante el cual se autorizo al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Hacienda, la contratación de un crédito por un monto de hasta $1’4000,000.00 (Un mil

143

cuatrocientos millones de pesos 00/100 M/N), destinado a inversiones públicas productivas a cargo del Gobierno del Estado de Sonora.

8. BANOBRAS/AGUAS RESIDUALES 50mdp Contrato de Apertura de Crédito, Constitución de Garantías y Otorgamiento de Mandato No. 260012000098 celebrado en Agosto de 1998, con Banobras.

Su celebración fue autorizada mediante el Decreto Número 68 publicado en Boletín Oficial del día 21 de diciembre de 1998.

Banobras abre un crédito al Gobierno del Estado poniendo a su disposición la suma de hasta $50'000,000.00, para prestar apoyo financiero al OOMAPASC. La tasa de interés ordinaria es equivalente al resultado de multiplicar la TIIE por el factor de 1.0666, en el entendido de que en ningún caso podrá ser inferior de TIIE más 2.0 puntos porcentuales, ni será mayor de TIIE más 6.0 puntos porcentuales.

El plazo máximo del crédito es de 11 años y en garantía del cumplimiento de sus obligaciones el gobierno del estado afecta sus participaciones federales.

9. BANOBRAS / HOSPITAL ONCOLOGICO En Diciembre de 1993 el Gobierno del Estado celebra con Banobras un Convenio de Reconocimiento y Reestructuración de Adeudo, de acuerdo al decreto número 200 publicado en Boletín Oficial del día 02 de Diciembre de 1993.

Mediante

este

documento

el

Gobierno

Estatal

reconoce

adeudar

N$27'541,395.37 como sigue: A la partida A (7901)

N$13'886,330.77 UDIS

A la partida B (7902)

N$13'655,064.60 UDIS

144

Además las partes reconocen que queda pendiente por ejercer la cantidad de N$34'470,298.57 como sigue: A la partida A (7901)

N$20'262,116.58 UDIS

A la partida B (7902) N$14'208,181.99 UDIS La amortización de las partidas A y B se pactó de la siguiente manera: Partida A (7901) 14 pagos semestrales, teniendo lugar el primer vencimiento el 31-mzo-96, la cual ya fue liquidada Partida B (7902) 20 pagos semestrales, teniendo lugar el primer vencimiento el 31-dic-04.

La tasa de interés aplicable se determina mediante el mecanismo FOAEM y como garantía de las obligaciones, mantiene la afectación sobre las participaciones presentes y futuras que le correspondan en ingresos federales.

Después se realizó un Convenio Modificatorio, para modificar la cláusula quinta del convenio referente a “Amortización” para que quedar como sigue: Partida A (7901) 5 pagos semestrales y consecutivos, los días 15 de los meses de febrero y agosto de cada año, comenzando el 15 de agosto del 2000 y finalizando el 15 de agosto del 2002.

Partida B (7902) 20 pagos semestrales y consecutivos, los días 02 de los meses de enero y julio de cada año, comenzando el 02 de enero del 2004 y finalizando el 02 de julio del 2013, este ultimo previo a su vencimiento, podrá ser considerado dentro de otro procedimiento financiero.

145

Compromisos Adicionales del Estado El 30 de Abril de 2008, el Gobierno del Estado celebró un Fideicomiso de Financiamiento Irrevocable No. 251577 con HSBC, con los fines principales de entregar a la Secretaría de Hacienda un monto para la ejecución de obras públicas productivas que se especifican en el artículo 4° del Decreto no. 70 del 23 de Agosto de 2007.

En base al contrato anterior, HSBC en su carácter de fiduciario del fideicomiso 251577 celebró con Banorte, el 30 de Abril de 2008, un Contrato de Apertura de Crédito Simple por un monto de $4,588 MDP, de acuerdo al decreto no. 70.

Este compromiso se amortizará en un período de 30 años, por medio de una parte de los ingresos afectados a favor del fideicomiso, que son: Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, derechos de expedición, canje y baja de placas de vehículos, los ingresos derivados de revalidación de placas de vehículos, y los ingresos por expedición de licencias y permisos.

Esta operación cuenta con la supervisión de un auditor interno, calificadora, banco, y el consejo ciudadano que vigilaran el buen funcionamiento del esquema y el destino de los recursos, independientemente de la publicación de la información relevante sobre esta operación, conforme a las disposiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

146

DEUDA DE ORGANISMOS PARAESTATALES (AVALADA): La deuda de organismos paraestatales avalada por el Gobierno del Estado, a 30 de Septiembre de 2010, cerr贸 con un saldo de 1,204 MDP.

Concepto Deuda de Organismos Reservas Total Neto

Saldo al 30 de Junio de 2010 (*) Pesos Udis

Saldo al 30 de Septiembre de 2010 (*) Pesos Udis

1,216.0

29.0

1,212.0

28.0

8.0

0.0

8.0

0.0

1,208.0

29.0

1,204.0

28.0

(*) Cifras en millones

La tendencia en moneda nacional, mostrada del Segundo Trimestre de 2010 al Tercer trimestre de 2010 tuvo una disminuci贸n, motivado por el pago de cr茅ditos de los organismos. Representando una baja del 0.33%.

147

Se presenta a continuaci贸n la relaci贸n detallada de los cr茅ditos vigentes al 30 de Septiembre de 2010.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA RELACION DE CREDITOS DE DEUDA ORGANISMOS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 BANCO BANCO DEL BAJIO/COAPAES DIR. GRAL. REFINANCIAMIENTO EQ. MECANICO ELECTRONICO PARA DETECCION DE DIRECCION GRAL KB,HILLO, ACCESORIOS DEL KA COAPAES, DIR. GENERAL., KA COAPAES, DIR. GENERAL., KB COAPAES, DIR.GENERAL., KA COAPAES, DIR. GENERAL., KB, 43(5) COAPAES, DIR. GENERAL., KA, 44(4) COAPAES, DIR. GENERAL., KB, 45(3) COAPAES, DIR. GENERAL., KA, 46(2) COAPAES, DIR. GENERAL., KB, 47(1) COAPAES, DIR. GENERAL., KA, 48(0) COAPAES, DIR. GENERAL., KB, 49(9)

MONTO INICIAL 428,629,037.00

TASA TIIE+0.80

CETES*1.0833 > 2,337,898.50 CETES+2.5<CETES +7 TIIE*1.0833 502,501.56 >TIIE+2.5<TIIE+7 .5 MAX(CETES,CPP)+ 5,626,987.12 2.5 TIIE*1.0833 1,139,690.52 >TIIE+2.5<TIIE+7 .5 MAX(CETES,CPP)+ 311,442.69 2.5 TIIE*1.0833 95,393.68 >TIIE+2.5<TIIE+7 .5 MAX(CETES,CPP)+ 9,220,604.86 2.5 TIIE*1.0833 1,816,836.44 >TIIE+2.5<TIIE+7 .5 MAX(CETES,CPP)+ 891,430.07 2.5 TIIE*1.0833 176,632.46 >TIIE+2.5<TIIE+7 .5 MAX(CETES,CPP)+ 1,925,906.38 2.5 TIIE*1.0833 368,741.18 >TIIE+2.5<TIIE+7 .5

FECHA DE VENCIMIENT

IMPORTE $

UDIS

26-Jun-28

396,381,748.00

01-Feb-10

0.00

01-Feb-10

0.00

01-Mar-10

0.00

01-Mar-10

0.00

30-Abr-10

0.00

30-Abr-10

0.00

01-Mar-10

0.00

1-Mar-10

0.00

01-Mar-10

0.00

01-Mar-10

0.00

30-Jun-10

0.00

30-Jun-10

0.00

COAPAES DIR. GRAL. HERMOSILLO.

1,991,545.81

8.50%

31-Ago-15

3,852,799.09

867,123.37

COAPAES DIR. GENERAL S.L.R.C. BANORTE/F.A.P.E.S. REFINANCIAMIENTO BANCO DEL BAJIO/FIDEICOMISO PROGRESO PROMOTOR URBANO REFINANCIAMIENTO BANOBRAS/INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO

5,138,586.90

9.50%

30-Oct-15

10,659,060.14

2,398,962.40

238,766,113.82

TIIE+0.65

22-Jun-28

216,252,304.57

513,066,879.00

TIIE+0.80

26-Jun-28

474,467,030.00

FOAEM

31-Dic-13 TOTAL

Saldo a cargo de Municipios a trav茅s de FAPES SALDO NETO

ORGANISMOS

132,748,519.53

29,876,809.29

1,234,361,461.33 21,500,684.58

4,839,013.31

1,212,860,776.75

148

DEUDA DE AYUNTAMIENTOS (AVALADA): La Deuda de los Ayuntamientos avalada por el Gobierno del Estado, al 30 de Septiembre de 2010, cerró con un saldo de 67 mdp.

1,200

800 600

121.0 118.0 117.0 116.0 115.0 113.0 112.0 111.0 110.0 108.0 106.0 105.0 103.0 86.0 67.0

MILLONES

1,000

883.0 947.0 1,007.0 1,040.0 1,064.0 1,086.0 1,094.0 1,108.0 1,112.0 1,115.0 1,102.0 1,100.0 1,104.0 1,093.0 867.0 873.0 865.0 767.0 759.0 757.0 753.0 742.0 734.0 702.0

COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DE AYUNTAMIENTOS

400 200

1° Sem. 98 2° Sem 98 1° Sem. 99 2° Sem 99 1° Sem 00 2° Sem 00 1° Sem 01 2° Sem 01 1° Sem 02 2° Sem 02 1° Sem 03 2° Sem 03 1° Trim /04 2° Trim/04 3° Trim/04 4°Trim/04 1° Trim /05 2° Trim/05 3° Trim/05 4°Trim/05 1° Trim /06 2° Trim/06 3° Trim/06 4°Trim/06 1° Trim /07 2° Trim/07 3° Trim/07 4°Trim/07 1° Trim /08 2° Trim/08 3° Trim/08 4°Trim/08 1° Trim /09 2° Trim/09 3° Trim/09 4°Trim/09 1°Trim/10 2°Trim/10 3°Trim/10

0

Concepto

Saldo al 30 de Junio de 2010 (*) Pesos Udis

Deuda de Municipios

86.0

9.0

Saldo al 30 de Septiembre de 2010 (*) Pesos Udis 67.0

5.0

(*) Cifras en millones

La tendencia en moneda nacional, mostrada del Segundo Trimestre del 2010 al Tercer Trimestre del 2010 fue a la baja motivada por la reestructura del crédito con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., representando una baja del 22.09% Se presenta a continuación la relación detallada de los créditos vigentes al 30 de Septiembre de 2010

149

BANCO FAPES/ACONCHI BANOBRAS/AGUA PRIETAREESTRU ALCANT Y EQ MP FAPES/AGUA PRIETA AP/01 FAPES/AGUA PRIETA AP/02 FAPES/ALTAR FAPES/ARIVECHI FAPES/ARIZPE FAPES/BACANORA FAPES/BANAMICHI FAPES/BENJAMIN HILL BH/01 FAPES/BENJAMIN HILL BH/02 FAPES/CABORCA C/01 FAPES/CABORCA C/02 FAPES/CARBO FAPES/CUMPAS FAPES/EMPALME FAPES/DIVISADEROS BANOBRAS/HUATABAMPOREESTR PAVIMENTO FAPES/HUATABAMPO FAPES/MAZATAN FAPES/MOCTEZUMA FAPES/NACOZARI BANOBRAS NOGALES BANOBRAS/PTO. PEÑASCOREESTR PAVIMENTACION FAPES/PUERTO PEÑASCO FAPES/ROSARIO TESOPACO FAPES/SAHUARIPA FAPES/SANTA ANA FAPES/SARIC FAPES/TUBUTAMA FAPES/URES

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA RELACION DE CREDITOS DE DEUDA MUNICIPIOS 30 DE SEPTIEMBRE DE 20010 IMPORTE MONTO FECHA TASA $ UDIS VENCIMIENT INICIAL Ene-00 25-Ago-15 94,946.78 187,922.18 42,294.37

419,101.54

Ene-00

30-Sep-15

821,824.02

184,962.36

165,839.70

Ene-00

25-Sep-15

332,396.60

74,810.25

561,980.88 655,083.47 44,581.88 77,261.11 57,864.59 42,291.56

Ene-00 9% Ene-00 Ene-00 Ene-00 Ene-00

25-Sep-15 25-Aug-15 25-Ago-15 25-Ago-15 25-Ago-15 25-Ago-15

1,126,308.33 1,296,540.72 88,239.70 152,913.92 114,526.26 84,949.15

253,490.58 291,803.63 19,859.51 34,415.30 25,775.65 19,118.93

116,384.78

Ene-00

25-Ago-15

290,197.79

65,312.85

146,625.30 5,581,193.58 3,214,302.80 51,325.69 345,901.84 5,599,511.63 97,127.96

Ene-00 Ene-00 Ene-00 Ene-00 Ene-00 Ene-00 Ene-00

25-Ago-15 25-Ago-15 25-Ago-15 25-Oct-15 25-Ago-15 25-Ago-15 25-Ago-15

230,348.74 0.00 0.00 104,225.69 684,610.44 11,082,576.12 192,236.25

51,843.03 0.00 0.00 23,457.37 154,080.63 2,494,280.27 43,265.31

31-Ago-15 25-Ago-15 25-Ago-15 25-Ago-15 25-Ago-15 01-Oct-21

0.00 0.00 288,966.14 582,778.12 784,035.48 43,638,708.70

0.00 0.00 65,035.65 131,161.92 176,457.55 0.00

Ene-00 4,599,509.10 Ene-00 2,622,607.30 Ene-00 146,001.12 Ene-00 294,451.63 Ene-00 396,135.68 48,871,475.30 TIIE+1.60

563,113.04 799,446.42

Ene-00 Ene-00

31-Ago-15 25-Ago-15

1,089,385.51 1,582,270.97

245,180.61 356,111.00

86,043.29 104,737.69 674,412.02 161,817.88 104,958.72 27,397.54

Ene-00 Ene-00 Ene-00 Ene-00 Ene-00 Ene-00

25-Ago-15 25-Ago-15 25-Ago-15 25-Ago-15 25-Ago-15 25-Ago-15

170,295.88 207,318.59 1,334,796.77 320,268.23 207,734.96 54,227.52

38,327.34 46,659.79 300,413.66 72,080.60 46,753.50 12,204.62

TOTAL

67,050,602.81

150

DEUDA NO AVALADA POR ENTES PUBLICOS: El saldo de los créditos de municipios no avalados muestra una reducción de 8,109 MDP, es decir del 0.49%, entre el Segundo Trimestre de 2010 con respecto al Tercer Trimestre de 2010, debido a la amortización de capital.

Composición de saldos de Deuda No Avalada por el Gobierno del Estado 2010 (Cifras en miles de Pesos) MUNICIPIO Hermosillo Cajeme Nogales Puerto Peñasco Navojoa S.L.R.C. Guaymas Agua Prieta Etchojoa Naco Bacum Nacozari Cananea Santa Ana Benito Juarez Fronteras Huatabampo Empalme

Al 30/06/2010 554,839.0 402,160.0 194,619.0 120,919.0 88,681.0 85,281.0 78,981.0 45,734.0 24,475.0 6,657.0 6,891.0 6,746.0 5,969.0 5,421.0 3,372.0 4,041.0 189.0 4,058.0

Al 30/09/2010 552,338.0 399,568.0 191,061.0 120,919.0 87,960.0 83,215.0 78,293.0 48,758.0 23,694.0 6,619.0 6,577.0 6,420.0 5,724.0 5,323.0 3,917.0 3,914.0 3,591.0 3,033.0

151

V.- SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PATRIMONIO ESTATAL

El siguiente apartado tiene como finalidad mostrar el Estado de Situaci贸n Financiera al cierre del tercer trimestre de 2010, as铆 como presentar las principales variaciones que se determinen al comparar las cifras resultantes con lo acontecido al cierre de trimestre anterior.

A continuaci贸n se presentan algunos comentarios sobre los rubros que integran el Estado de Situaci贸n Financiera.

153

Gobierno del Estado de Sonora Balance General Al 30 de Septiembre de 2010 DESCRIPCIÓN

ACTIVO

ACTIVO

PASIVO y PATRIMONIO

37,936,013,438.87

ACTIVO CIRCULANTE

3,330,373,493.13

CAJA

420,000.00

BANCOS

478,019,758.45

CUENTAS DE INVERSION

1,208,712,946.13

FONDOS REVOLVENTES

11,450,322.72

CAJAS RECAUDADORAS

3,510,232.45

DEUDORES DIVERSOS

1,495,347,955.63

INVERSIONES EN FIDEICOMISO

103,359,359.66

INVERSIONES PRODUCTIVAS

28,638,624.85

DOCUMENTOS POR COBRAR

914,293.24

ACTIVO FIJO

34,605,639,945.74

BIENES MUEBLES

859,549,116.96

BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO

1,232,446,539.80

BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO

12,340,985,923.80

BIENES INMUEBLES FIDEICOMITIDOS

579,727,010.00

OBRAS EN PROCESO

19,583,499,306.38

BIENES MUEBLES E INMUEBLES (A)

9,432,048.80

PASIVO Y PATRIMONIO

37,936,013,438.87

PASIVO A CORTO PLAZO

2,107,316,984.58

CUENTAS POR PAGAR

2,107,316,984.58

PASIVO A LARGO PLAZO

4,566,510,578.75

DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

4,566,510,578.75

PATRIMONIO DEL ESTADO

31,262,185,875.54

RESULTADOS

2,500,195,230.13

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

28,761,990,645.41

$37,936,013,438.87

$37,936,013,438.87

CUENTAS DE ORDEN AVALES OTORGADOS A MUNICIPIOS AVALES OTORGADOS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES

67,050,602.78 1,212,860,776.75

CUENTAS POR COBRAR CONVENIO DE SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP A LOS AÑOS 2007-2009

1,334,520.00 230,455,589.80

FIDEICOMISO DE FINANCIAMIENTO DECRETO 70 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE FIDEICOMISO DE FINANCIAMIENTO DECRETO 70 FONDO DE RESERVA DE FIDEICOMISO DE FINANCIAMIENTO EMISIONES DE FIDEICOMISO DE FINANCIAMIENTO

-599,812,337.90 316,365,730.53 4,514,133,200.00

154

Activo Como se muestra en la información anterior al cierre del tercer trimestre de 2010 los Activos del Estado ascienden a un total de 37 mil 936 millones 013 mil 438 pesos con 87 centavos, lo cual representa un aumento de 3.34 por ciento respecto al monto de 36 mil 669 millones 353 mil 500 pesos con 15 centavos al cierre del trimestre anterior.

Asimismo, el Activo Circulante presenta una cifra de 3 mil 330 millones 373 mil 493 pesos con 13 centavos, lo que constituye un aumento de 17.95 por ciento respecto de los 2 mil 823 millones 456 mil 541 pesos con 86 centavos que registró al cierre del trimestre anterior.

De igual manera de presentan los rubros del Activo Fijo mismos que ascienden a 34 mil 605 millones 639 mil 945 pesos con 74 centavos, lo que representa un aumento de 2.24 por ciento del saldo de 33 mil 845 millones 896 mil 958 pesos con 29 centavos registrado al cierre del trimestre anterior.

Con respecto a lo comentado en el párrafo anterior es importante destacar que la variación se deriva de la cuenta Obras en Proceso la cual está sujeta en el presente ejercicio a un programa de depuración.

Pasivo En lo que se refiere a los Pasivos del Estado, su monto total asciende a 6 mil 673 millones 827 mil 563 pesos con 33 centavos al cierre del tercer trimestre del 2010, de ahí que comparados con el monto de 5 mil 549 millones 245 mil 407 pesos con 95 centavos que registró al cierre del trimestre anterior, signifique un aumento de 20.27 por ciento.

155

En lo respectivo al total del pasivo al tercer trimestre de 2010 mencionado, cabe hacer la aclaración que este se integra por un monto de 4 mil 978 millones 038 mil 277 pesos con 87 centavos los cuales corresponden a Deuda Pública Documentada, y por 1 mil 695 millones 789 mil 285 pesos con 46 centavos mismos que corresponden al saldo en Fondos Ajenos, y que sumados el monto total asciende a los 6 mil 673 millones 827 mil 563 pesos con 33 centavos mencionados en el párrafo anterior.

Hacienda Pública El rubro de Hacienda Pública al cierre del tercer trimestre de 2010 presenta una cifra de 31 mil 262 millones 185 mil 875 pesos con 54 centavos, significando un aumento de 0.46 por ciento respecto del valor de 31 mil 120 millones 108 mil 092 pesos con 20 centavos que registró al cierre del primer trimestre de 2010.

Es importante señalar que en el rubro de Hacienda Pública, se presenta el resultado del ejercicio por un monto de 2 mil 500 millones 195 mil 230 pesos con 13 centavos, que corresponde al resultado financiero acumulado al 30 de Septiembre de 2010. Por otra parte, el Superávit presupuestario acumulado al 30 de Septiembre de 2010, asciende a la cantidad de 1 mil 670 millones 896 mil 998 pesos con 76 centavos.

Así, la suma de las cifras del Pasivo y la Hacienda Pública al cierre del tercer trimestre del 2010, asciende a un monto de 37 mil 936 millones 013 mil 438 pesos con 87 centavos, que establece la identidad con la suma de los Activos, que igualmente fueron por 37 mil 936 millones 013 mil 438 pesos con 87 centavos.

156

Cuentas de Orden Así mismo, la cuenta de Responsabilidad por Avales a Municipios y Organismos, presenta un monto de 1 mil 279 millones 911 mil 379 pesos con 53 centavos, al cierre del tercer trimestre de 2010.

De igual manera se presenta el rubro de cuentas por cobrar, por 1 millones 334 mil 520 Pesos al cierre del tercer trimestre de 2010.

Por otra parte la cuenta de Convenio de subsidio al consumo de Energía Eléctrica del periodo de 2007-2009 presenta un saldo de 230 millones 455 mil 589 pesos con 80 centavos al cierre del tercer trimestre de 2010, mismo que es derivado de la aportación estatal para el apoyo económico a clientes domésticos por encontrarse en zona de alto consumo.

Por último, las cuentas de control del Fideicomiso de Financiamiento del Plan Sonora Proyecta, presentan un saldo global de 4 mil 230 millones 686 mil 592 pesos con 63 centavos al cierre del tercer trimestre de 2010.

Bienes de Dominio Privado Los Bienes del Dominio Privado, Organismos Paraestatales, Bienes del Dominio Público, Obras en Proceso y Bienes Inmuebles fideicomitidos, se presentan de la siguiente manera al cierre del tercer trimestre del 2010: Gobierno del Estado de Sonora Bienes de Dominio Privado Al 30 de Septiembre de 2010 270,128,611.00

Edificios e Infraestructura Urbana Hospital Oncológico Parque Ecológico y Recreativo La Sauceda Terrenos

98,458,631.00 171,669,980.00 962,317,928.80

Reservas Territoriales Total

1,232,446,539.80

157

Gobierno del Estado de Sonora Bienes de Dominio Público Al 30 de Septiembre de 2010 Edificios

1,507,664,899.73

Edificios varios Inmuebles del Fondo de Seguridad Pública (FOSEG)

1,140,259,587.90 367,405,311.83

Terrenos

138,491,001.17

Áreas Equipamiento Urbano para Escuelas y Hospitales Infraestructura Urbana Escuelas Estatales Hospitales Campos Deportivos Parques y Jardines Carreteras Estatales Caminos Estatales y Puentes Magdalena - Tubutama Centro Deportivo Ana Gabriela Guevara Gimnasio Poli funcional Altares Alberca Unidad Deportiva Altares Patidrónomo Altares Total

6,800,475,082.03 6,128,667,405.03 232,558,188.00 318,102,019.00 121,147,470.00 3,841,185,322.94 3,631,385,322.94 209,800,000.00 53,169,617.93 30,663,927.01 15,894,689.56 6,611,001.36 12,340,985,923.80

158

Gobierno del Estado De Sonora Obras En Proceso

Al 30 de Septiembre de 2010 Carreteras Estatales Cucurpe - Sinoquipe

121,752,015.47

Sahuaripa - Tepache

121,602,341.57

Carbo - Rayón

45,608,257.00

Fundación - Quiriego

16,100,000.06

Agiabampo - Carretera Federal México 15

16,000,000.00

Cananea, Sonora

8,500,000.00

Huachinera, Sonora

17,127,000.00

Benito Juárez, Sonora

5,500,000.00

Trincheras, Sonora

15,660,356.62

Obras en Proceso Foseg

106,832,354.12

Obras publicas Fideicomiso

3,966,511,994.03

Obras en Proceso

15,142,304,987.51

Total

19,583,499,306.38

Gobierno Del Estado De Sonora Bienes Inmuebles Fideicomitidos Al 30 de Septiembre de 2010 Progreso

579,727,010.00

Terrenos Edificios

69,922,319.00 509,804,691.00

Total

579,727,010.00

Finalmente como complemento a corresponde

a

esta Cuenta

la

Pública,

información se

acompaña

contable el

Estado

que de

Resultados, Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios, Estado de Conciliación Contable-Presupuestal, y el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, correspondientes al tercer trimestre de 2010.

159

Gobierno del Estado de Sonora Estado de Origen Y Aplicaci贸n de Recursos Tercer Trimestre de 2010 CONCEPTO

TERCER TRIMESTRE DE 2010

EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS

1,598,493,451.30

INGRESOS

7,306,824,013.98

LEY DE INGRESOS PRESUPUESTALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DERECHOS

7,306,824,013.98 208,990,849.55 40,063,967.95 106,212,161.95

PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS

9,923,762.43 360,676,054.20

PARTICIPACIONES FEDERALES

2,692,681,743.25

OTROS INGRESOS

2,760,723,755.47

INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

1,127,551,719.18

ORIGEN DE RECURSOS CAJAS RECAUDADORAS

2,162,685.82

CUENTAS POR PAGAR

324,629,837.92

DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

799,952,317.46

SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS

EGRESOS GASTO CORRIENTE COSTO DIRECTO SERVICIO DE LA DEUDA TRANSFERENCIAS INVERSION PUBLICA INVERSION PUBLICA

1,126,744,841.20 10,032,062,306.48

7,164,722,515.48 6,772,970,858.72 1,965,732,602.26 74,713,327.93 4,732,524,928.53 391,751,656.76 391,751,656.76

APLICACION DE RECURSOS FONDOS REVOLVENTES DEUDORES DIVERSOS BIENES MUEBLES OBRAS EN PROCESO

410,000.00 420,010,383.81 37,379,139.00 722,363,848.45

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SUMA DE APLICACION DE RECURSOS EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS

23,715.16 1,180,187,086.42 1,687,152,704.58 10,032,062,306.48

160

Gobierno del Estado de Sonora Estado de Resultados Tercer Trimestre de 2010 CONCEPTO INGRESOS LEY DE INGRESOS PRESUPUESTALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS

TERCER TRIMESTRE 7,306,824,013.98 7,306,824,013.98 208,990,849.55 40,063,967.95 106,212,161.95 9,923,762.43 360,676,054.20

PARTICIPACIONES FEDERALES

2,692,681,743.25

OTROS INGRESOS

2,760,723,755.47

INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

1,127,551,719.18

SUMA TOTAL DE INGRESOS EGRESOS GASTO CORRIENTE COSTO DIRECTO SERVICIO DE LA DEUDA TRANSFERENCIAS INVERSION PUBLICA INVERSION PUBLICA

SUMA TOTAL DE EGRESOS RESULTADO DEL EJERCICIO

7,306,824,013.98 7,164,722,515.48 6,772,970,858.72 1,965,732,602.26 74,713,327.93 4,732,524,928.53 391,751,656.76 391,751,656.76

7,164,722,515.48 142,101,498.50

161

Gobierno del Estado de Sonora Estado de Ingresos y Egresos Presupuestarios Tercer Trimestre del 2010 Concepto

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Tercer Trimestre del 2010

8,354,824,013.98

INGRESO CORRIENTE

7,306,778,280.44

INGRESO CORRIENTE INGRESOS PRESUPUESTALES INGRESO CORRIENTE IMPUESTOS

7,306,778,280.44 208,990,849.55

INGRESO CORRIENTE CONTRIBUCIONES INGRESO CORRIENTE DERECHOS

40,063,967.95 106,212,161.95

INGRESO CORRIENTE PRODUCTOS

9,878,028.89

INGRESO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS

360,676,054.20

INGRESO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES

2,692,681,743.25

INGRESO CORRIENTE OTROS INGRESOS

2,760,723,755.47

INGRESO CORRIENTE INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES

1,127,551,719.18

INGRESOS DE CAPITAL

45,733.54

INGRESO DE CAPITAL INGRESOS PRESUPUESTALES

45,733.54

INGRESO DE CAPITAL PRODUCTOS

45,733.54

INGRESOS POR FINANCIAMIENTO

1,048,000,000.00

INGRESOS POR FINANCIAMIENTO INGRESOS PRESUPUESTALES INGRESO POR FINANCIAMIENTO INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS SUMA TOTAL DE INGRESOS

1,048,000,000.00 1,048,000,000.00 8,354,824,013.98

EGRESOS PRESUPUESTARIOS

8,163,108,795.77

GASTO CORRIENTE

6,698,257,530.79

GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES GASTO CORRIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS GASTO CORRIENTE SERVICIOS GENERALES

1,456,108,301.78 213,093,640.29 296,530,660.19

GASTO CORRIENTE TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES

3,674,600,324.24

GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

1,057,924,604.29

GASTOS DE CAPITAL

1,151,547,597.43

GASTO DE CAPITAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES GASTO DE CAPITAL INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO GASTO DE CAPITAL INVERSIONES PRODUCTIVAS GASTOS POR FINANCIAMIENTO

37,379,139.00 1,093,778,737.43 20,389,721.00 313,303,667.55

GASTOS POR FINANCIAMIENTO DEUDA PUBLICA SUMA TOTAL DE EGRESOS

313,303,667.55 8,163,108,795.77

SUPERAVIT (DEFICIT) PRESUPUESTARIOS

191,715,218.21

Gobierno Del Estado De Sonora 162

Estado De Conciliación Contable - Presupuestal Tercer Trimestre De 2010 DESCRIPCIÓN

IMPORTE

SUBTOTAL

INGRESO FINANCIERO

TOTAL $7,306,824,013.98

PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL INGRESO FINANCIERO

$1,048,000,000.00

PRESTAMOS A CORTO PLAZO

248,000,000.00

PRESTAMOS A LARGO PLAZO

800,000,000.00

PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS

$0.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO

$8,354,824,013.98

GASTO FINANCIERO

$7,164,722,515.48

PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL GASTO FINANCIERO

$998,471,945.21

MOBILIARIO DE ADMINISTRACION

2,422,053.45

EQUIPO DE ADMINISTRACION

1,698,762.43

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

134,548.40

MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES

106,488.00

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

101,663.76

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRÓNICA VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE EQUIPO MEDICO INTRUMENTAL MEDICO REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA

175,890.80 4,146,114.37 314,981.00 5,076,161.58 21,070,294.38 129,798.67 233,294.20 104,087.96 1,665,000.00

PROGRAMAS DE EJECUCION DIRECTA

93,824,274.34

OTROS RECURSOS ESTATALES CONVENIDOS FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

30,822,869.00 13,403,150.01

INVERSIONES ESTATALES POR FINANCIAMIENTO

250,615,597.05

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA (FAMEB) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR (FAMES)

32,796,756.06 18,221,264.00

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

34,264,072.00

PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO COMPARTIDO FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTS. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS) APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA COMISION PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (CDI) APORTACION FEDERAL PARA PROYECTOS DE DESARROLLO TURISTICO APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FIEF) FIDEICOMISO PLAN SONORA PROYECTA (PSP) AMORTIZACIÓN CAPITAL LARGO PLAZO AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO

8,044,090.00 61,349,256.04 66,366,116.00 14,930,428.00 12,489,219.73 27,529,820.00 600,000.00 275,232.00 40,184,225.94 16,700,431.50 23,929,009.54 214,746,995.00

PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

$85,664.92

RETENCION PARA CAPACITACION SOBRE NOMINA DE FISCALIZACION (CLAVE DF) 2% RETENCION PARA INCENTIVOS INDIRECTOS S/NOMINA DE FISCALIZACION 8% CAPITALIZACION DE DEUDA CORTO PLAZO POR VARIACION EN UDIS

-164.94

CAPITALIZACION DE DEUDA LARGO PLAZO POR VARIACION EN UDIS

-47,682.54

CAPITALIZACION DE DIVERSOS ACREEDORES

133,512.40

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

$8,163,108,795.77

RESULTADO DEL EJERCICIO CONTABLE

$142,101,498.50

SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTARIO

$191,715,218.21

163

Gobierno del Estado de Sonora Balanza de Comprobación Tercer Trimestre de 2010 DESCRIPCIÓN ACTIVO

SALDO INICIAL

DEBE

HABER

SALDO FINAL

36,669,353,500.15

28,846,115,144.79

27,579,455,206.07 37,936,013,438.87

2,823,456,541.86

28,086,372,157.34

27,579,455,206.07

3,330,373,493.13

CAJA BANCOS CUENTAS DE INVERSION FONDOS REVOLVENTES CAJAS RECAUDADORAS DEUDORES DIVERSOS INVERSIONES EN FIDEICOMISO INVERSIONES PRODUCTIVAS DOCUMENTOS POR COBRAR ACTIVO FIJO BIENES MUEBLES BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO BIENES INMUEBLES FIDEICOMITIDOS OBRAS EN PROCESO BIENES MUEBLES E INMUEBLES (A)

420,000.00 530,888,811.76 1,067,184,639.54 11,040,322.72 5,672,918.27 1,075,337,571.82 103,359,359.66 28,638,624.85 914,293.24 33,845,896,958.29 822,169,977.96 1,232,446,539.80 12,340,985,923.80 579,727,010.00 18,861,135,457.93 9,432,048.80

0.00 20,631,207,963.95 4,354,534,120.36 410,000.00 873,538,433.55 2,226,681,639.48 0.00 0.00 0.00 759,742,987.45 37,379,139.00 0.00 0.00 0.00 722,363,848.45 0.00

0.00 20,684,077,017.26 4,213,005,813.77 0.00 875,701,119.37 1,806,671,255.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

420,000.00 478,019,758.45 1,208,712,946.13 11,450,322.72 3,510,232.45 1,495,347,955.63 103,359,359.66 28,638,624.85 914,293.24 34,605,639,945.74 859,549,116.96 1,232,446,539.80 12,340,985,923.80 579,727,010.00 19,583,499,306.38 9,432,048.80

PASIVO Y PATRIMONIO

36,669,353,500.15

17,289,912,017.50

18,556,571,956.22 37,936,013,438.87

1,782,687,146.66

10,125,165,786.86

10,449,795,624.78

1,782,687,146.66 3,766,558,261.29 3,766,558,261.29 31,120,108,092.20 2,358,093,731.63 28,762,014,360.57

10,125,165,786.86 0.00 0.00 7,164,746,230.64 7,164,722,515.48 23,715.16

10,449,795,624.78 2,107,316,984.58 799,952,317.46 4,566,510,578.75 799,952,317.46 4,566,510,578.75 7,306,824,013.98 31,262,185,875.54 7,306,824,013.98 2,500,195,230.13 0.00 28,761,990,645.41

EGRESOS

0.00

7,164,722,515.48

7,164,722,515.48

0.00

GASTO CORRIENTE COSTO DIRECTO SERVICIO DE LA DEUDA TRANSFERENCIAS DEUDA PUBLICA INVERSION PUBLICA INVERSION PUBLICA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,772,970,858.72 1,965,732,602.26 74,713,327.93 4,732,524,928.53 0.00 391,751,656.76 391,751,656.76

6,772,970,858.72 1,965,732,602.26 74,713,327.93 4,732,524,928.53 0.00 391,751,656.76 391,751,656.76

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGRESOS

0.00

7,306,824,013.98

7,306,824,013.98

0.00

LEY DE INGRESOS PRESUPUESTALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES FEDERALES OTROS INGRESOS INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,306,824,013.98 208,990,849.55 40,063,967.95 106,212,161.95 9,923,762.43 360,676,054.20 2,692,681,743.25 2,760,723,755.47

7,306,824,013.98 208,990,849.55 40,063,967.95 106,212,161.95 9,923,762.43 360,676,054.20 2,692,681,743.25 2,760,723,755.47

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

1,127,551,719.18

1,127,551,719.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO A CORTO PLAZO CUENTAS POR PAGAR PASIVO A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO PATRIMONIO DEL ESTADO RESULTADOS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

CUENTAS DE INGRESOS NO PRESUPUESTALES SUPÈRAVIT EN REVALUACION DE INVERSIONES PRODUCTIVAS INGRESOS DE RECURSOS ESTATALES

2,107,316,984.58

$60,607,573,691.75 $60,607,573,691.75

164

ANEXO

ESTÍMULOS FISCALES de acuerdo al artículo 8º de la Ley de Ingresos y

Presupuesto de Ingresos del Estado, se incluye oficio no. 05034 de fecha 19 de Octubre de 2010 de la Dirección General de Recaudación dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, para reportar los estímulos otorgados.

166

167

168