Resumen econ贸mico ejercicio 2010
CONTABILIDAD Gastos Distribución de los gastos por conceptos Distribución de los gastos por áreas de trabajo Envios a proyectos de cooperación Gastos de personal Ingresos Distribución de los ingresos por conceptos Cuotas de socios y socias Fondos privados imputados a proyectos Fondos públicos imputados a proyectos Fondos Públicos recibidos Balance de situación Cuenta de perdidas y ganancias Liquidación del presupuesto 2010 Presupuesto 2011
DISTRIBUCION DE LOS GASTOS POR CONCEPTOS Envíos al Sur Gastos por colaboraciones y dietas Reintegro de subvenciones Gastos de personal Dotaciones para amortizado
Otros gastos
921.516,64 € 57.062,62 € 500,00 € 202.483,70 € 4.971,18 €
124.702,63 €
Aporte de ASPA a los proyectos
87.770,68 €
TOTAL DE GASTOS
1.399.007,45 €
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS POR ÁREAS DE TRABAJO El 97'85 % de los gastos han ido destinados a programas y proyectos de cooperación, ayuda humanitaria, educación y sensibilización.
Coop era ción Interna ciona l 1 .1 3 5 .3 3 8 ,0 5 8 1 ,1 5 %
No p royectos 3 0 .1 0 0 ,9 4 2 ,1 5 % Sensib iliza ción y Acción Presión Política Huma nita ria 9 0 .0 1 0 ,9 9 7 .3 6 1 ,6 6 ,4 3 % 0 ,5 3 %
E d uca ción Glob a l 1 3 6 .1 9 5 ,8 7 9 ,7 4 %
Envíos a proyectos de Cooperación Internacional Durante este periodo hemos enviado mediante transferencias bancarias 921.516,64 € a los países del Sur, esto supone un 65,87 % del total de gastos Las cantidades, desglosadas por proyectos, son las siguientes: •
Al proyecto “Mejoramiento agrícola integral Sapanani. 1ª fase (Bolivia)” hemos enviado 387.505,28 €
•
Al proyecto “ Fortalecimiento de la participación social y de la estructura productiva, Municipio de Sicaya (Bolivia)” hemos enviado 246.179,08 €
•
Al proyecto “Reactivación de la base productiva en el municipio de Nueva Granada, Usulután, para la promoción de la seguridad alimentaria (El Salvador) hemos enviado 176.110,96 €
•
Al proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de jóvenes emprendedores y empresarios del sector maderero. Valle del Cuzco. (Perú)” hemos enviado 40.648,56 €
•
Al proyecto “Centro de recurso y apoyo psicopedagógico a escuelas rurales. Río Tapacarí. Cochabamba (Bolivia)” hemos enviado 19.963,98 €
•
Al proyecto “Equipamiento y atención sanitaria. Centro de Salud de Milluma. Río Tapacarí. Cochabamba (Bolivia), hemos enviado 17.168,00 €
•
Al proyecto “Formación de promotores indígenas para la clínica ambiental en la Amazonía. 2ª fase. (Ecuador), hemos enviado 12.000,00 €
•
Al proyecto “Apoyo a centros escolares del río Tapacarí. Cochabamba (Bolivia), hemos enviado 9.526,80 €
•
Al proyecto “Campaña de apoyo a la comunidad de Sarayaku (Ecuador) hemos enviado 6.800,00 €
•
Al proyecto “Apoyo al Centro de recursos del río Tapacarí. Cochabamba (Bolivia), hemos enviado 3.330,00 €
•
Al proyecto “Escuela de verano, un lugar para la paz (Palestina), hemos enviado 1.780,00 €
•
A la Campaña de apoyo al Centro Palestino para la defensa y protección de los Derechos Humanos (Palestina) hemos enviado 504,00 € (a través de la ONGD Al Qund y procedentes los fondos de la campaña de Objeción fiscal)
Países a los que hemos enviado dinero durante el año 2010 Bolivia
683.673,12 €
El Salvador
176.110,96 €
Perú
40.648,56 €
Ecuador
18.800,00 €
Palestina
2.284.00 €
Fondos Públicos
834,340'97 €
Fondos Privados
87,175‘67 €
GASTOS DE PERSONAL En este apartado se incluye dos conceptos: Sueldos y salarios de trabajadores (153.436,25 €) Seguridad Social a cargo de ASPA (49.047,45 €) Durante este periodo hemos tenido 25 personas contratadas, con distintos tipos de contrato y duración. La plantilla media de trabajadores/as durante el 2.010 ha sido de 11’33 %
De estas personas: 6 han trabajado en las sedes en la gestión administrativa de la asociación y de los proyectos y programas. 2 han sido cooperantes en Bolivia y El Salvador (1 de ellas han trabajado también en las sedes de ASPA en Andalucía). El resto han sido monitores/as. Relación hombres/mujeres 4 de las trabajadoras tienen el contrato fijo e indefinido
Muj e re s 56,00%
Ho mb re s 44,00%
Distribución de los ingresos por conceptos Subvenciones imputados a proyectos
Fondos Privados imputados a proyectos
1.122.417,14 €
230.921,05 €
Cuotas de socios y socias
30.175,11 €
Donaciones
24.069,17 € 4.796,33 €
Ingresos financieros TOTAL
1.412.378,80 €
Ingresos por cuotas de socios y socias AÑO
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
CUOTAS DE AFILIADOS
30.175,11
30.052,24
28.294,37
26.762,54
23.238,81
22.117,44
22.161,27
21.135,16
20.064,92
19.996,82
22.091,44
Ingresadas en Central
29.335.11
28.652,24
27.174,37
25.542,54
21.998,81
20.915,44
20.649,27
20.153,16
18.662,82
18.655,40
18.138,55
840,00
1.400,00
1.120,00
1.220,00
1.240,00
1.202,00
1.512,00
982,00
1.402,10
1.341,42
3.952,89
Ingresadas en sedes
Incremento anual cobradas en Central
102.38%
105.44%
106.39%
116.11%
105.18%
101.29%
102.46%
107,99%
100.04%
102.85 %
108.66%
Ingreso medio por socia y socio
63.39 €
63,94 €
63.44 €
59.87 €
54,55 €
53,68 €
55.40 €
52,44 €
48,82 €
40.98 €
46,80 €
INGRESOS PRIVADOS IMPUTADOS A PROYECTOS AND: Caseta de la Solidaridad en la Feria de Córdoba
117.253,05 €
BOL: Mejoramiento agricola integral Sapanani
56.737,00 €
ECU: Clínica ambiental 2010
12.020,00 €
BOL: Centro de Recursos y apoyo profesorado. Río Tapacarí
9.132,45 €
ECU: Campaña de apoyo a Sarayaku
6.857,60 €
BOL: Apoyo a centro de recursos y apoyo profesorado. Río Tapacarí
6.662,88 €
BOL: Apoyo a centros escolares Rio Tapacari
6.233,92 €
AND: Exposición África tan cerca y sin embargo tan lejos
3.279,36 €
AND: Nadhari 2010, una mirada africana
2.499,45 €
BOL: Fortalecimiento municipio de Sicaya
2.089,19 €
PAL:Campamentos verano,un lugar para la paz
1.800,00 €
BOL: Equipamientos Posta de Salud. Río Tapacarí
1.300,00 €
AND: Interculturalidad (4º año)
1.279,94 €
PAL: ayuda humanitaria Gaza
1.134,00 €
PAL: Centro palestino de Derechos Humanos Gaza PCHR
504,00 €
AND: Revista "de Sur a Sur"
339,98 €
AND: Solidaridad, tarea de todos y todas
117.89 €
SEN: Otras actividades de sensibilizanción
1.680,34 €
Ecua dor 8,17% P a l est i n a 1,49% A nda l ucí a 54,76% B ol i v i a 35,58%
INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADOS A PROYECTOS BOL: Mejoramiento agricola integral Sapanani
378.446,85 €
BOL: Fortalecimiento municipio de Sicaya
284.282,18 €
BOL: Fortalecimiento municipio de Sicaya
221.570.01 €
AND: Interculturalidad (4º año)
87.237,34 €
AND: Exposición África tan cerca y sin embargo tan lejos
54.558,14 €
PER: Capacitación sector Maderero (3º año)
43.008,38 €
BOL: Centro de Recursos y apoyo profesorado
20.872,66 €
BOL: Equipamientos Posta de Salud
17.188,00 €
AND: Solidaridad, tarea de todos y todas
4.438,00 €
AND: Nadhari 2010, una mirada africana
4.271,19 €
ECU: Programa Jóvenes Cooperantes de la Provincia de Granada
2.210,00 €
AND: Jornadas de Inmigración 2010
1.542,48 €
PAL: Mejora de la salud materna e infantil
888,92 €
BOL: Sistema de Riego Río Tapacarí
811,91 €
AND: la Justicia y la Paz tarea de tod@s
770,00 €
PAL: ayuda Humanitaria Gaza
227,17 €
PER: Capacitaciones sector maderero (2º año)
93,91 €
FONDOS PUBLICOS RECIBIDOS DURANTE EL 2010
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional * BOL: Mejoramiento agrícola Sapanani II
443.859,00 euros 300.000 €
* AND: Interculturalidad (4º año) (conv. 2009)
71.263,00 €
* AND: Educación Global y pedagogía crítica
72.596,00 €
Diputación Provincial de Málaga * AND: Educación Global y pedagogía crítica * PER: Fortalecimiento redes empresariales
* AND: Jornadas de Inmigración 2010 Diputación Provincial de Córdoba * BOL: Mejoramiento agrícola Sapanani II Diputación Provincial de Granada * ECU: Clínica ambiental 2011
59.000,00 euros 8.000,00 € 49.000,00 €
2.000,00 € 35.000,00 euros 35.000,00 € 32.850,00 euros 27.000,00 €
* AND: la Justicia y la Paz tarea de tod@s
3.640,00 €
* ECU: Programa Jóvenes Cooperantes de la Provincia de Granada
2.210,00 €
Ayuntamiento de Granada * BOL: Fortalecimiento municipio de Sicaya (conv. 2009) * AND: Interculturalidad (4º año) (conv. 2009) Ayuntamiento de Córdoba
26.142,25 euros 20.635,41 € 5.506,84 € 9.326,00 euros
* AND: Solidaridad tarea de tod@s
4.438,00 €
* AND: Nadhari 2010, una mirada africana
4.888,00 €
Ayuntamiento de Cullar * AND: la Justicia y la Paz tarea de tod@s
90,00 euros 90,00 €
BALANCE DE SITUACION
BALANCE DE SITUACIÓN
2010
2009
A) ACTIVO NO CORRIENTE
140.066,78 €
142.972,16 €
III. Inmovilizado material
139.617,02 €
142.522,40 €
449,76 €
449,76 €
1.089.437,00 €
1.589.949,08 €
643.657,60 €
1.074.354,36 €
700,00 €
0,00 €
445.079,40 €
515.594,72 €
TOTAL ACTIVO
1.229.503,78 €
1.732.921,24
A) PATRIMONIO NETO
1.210945,89 €
1.714.736,47 €
233.454,97 €
219.733,85 €
300,51 €
300,51 €
1.540,00 €
1.190,00 €
218.243,11 €
155.697,51 €
13.371,35 €
62.545,83 €
977.490,92 €
1.495.002,62
18.557,89 €
18.184,77 €
0,00 €
590,79
18.557,89 €
17593,98
1.229.503,78 €
1.732.921,24 €
VI. Inversiones financieras a largo plazo B) ACTIVO CORRIENTE III. Deudores IV. Inversiones financieras a corto plazo VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
A-1) Fondos propios I. Fondo social II. Reservas III. Excedentes de ejercicios anteriores IV. Excedentes del ejercicio A-2) Subvenciones y donaciones
C) PASIVO CORRIENTE II. Deudas a corto plazo V. Acreedores TOTAL PASIVO
Activo: conjunto de bienes y derechos que tiene ASPA Pasivo: deudas con terceros Patrimonio Neto: fondos propios y remanentes
CUENTA DE RESULTADOS
2009
1.407.082,47 €
814.041,17 €
30.175,11 €
30.052,24 €
1.377.407,36 €
785.026,81 €
-1.066.349,94 €
-420.670,95 €
-1.009.287,32 €
-405.816,41 €
-57.062,62 €
-14.854,54 €
8,- Gastos de personal
-202.483,70 €
-161.639,15 €
9,- Otros gastos
-124.698,63 €
-204.410,88 €
-4.971,18 €
-5.561,99
A) RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN
8.579,02 €
39.758,20 €
15.- Ingresos financieros
4.796,33 €
22.787,63 €
B) RESULTADO FINANCIERO
4.796,33 €
22.787,63 €
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
13.371,35 €
62.545,83 €
D) RESULTADO DEL EJERCICIO
13.371,35 €
62.545,83 €
1,- Ingresos por la actividad propia
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
2010
a) Cuotas de afiliadas c) Subvenciones y donaciones 2,- Ayudas monetarias y otras
a) Ayudas monetarias
b) Gastos por colaboraciones y dietas
10,- Amortización del inmovilizado
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2010 GASTOS
1.- Ayudas monetarias y otras
Presupuesto
Realización
1.070.620,46
1.009.287,32
2.- Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
20.295,00
57.062,62
3.- Consumos de la Explotación
0,00
0,00
Desviación
INGRESOS
61.333,14 1.- Resultado de explotación de la actividad mercantil
0,00
30.000,00
30.175,11
175,11
0,00 3.- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
0,00
0,00
0,00
-18.792,78 4.- Subvenciones, Donaciones y legados imputados al resultado
1.403.057,49
1.377.407,36
-25.650,13
0,00
0,00
0,00
12.000,00
4.796,33
-7.403,67
0,00
0,00
0,00
1.445.257,49
1.412.378,80
-32.878,69
-36.767,62 2.- Cuotas de usuarios y afiliados
202.483,70
5.- Amortizaciones, provisiones y otros gastos
170.351,11
130.003,97
0,00
0,00
0,00 6.- Ingresos financieros
300,00
0,00
300,00 7.- Ingresos excepcionales
1.445.257,49
1.398.837,61
Total gastos
Desviación
0,00
183.690,92
7.- Gastos excepcionales
Realización
0,00
4.- Gastos personal
6.- Gastos financieros y similares
Presupuesto
40.347,14 5.- Otros ingresos
46.419,88
Total ingresos
PRESUPUESTO 2011 GASTOS
EUROS
INGRESOS
518.631,17
1.- Ayuda monetarias y otras
0,00
1.- Resultado de explotaci贸n de la actividad mercantil 28.994,00
2.- Gastos por colaboraciones y del 贸rgano de gobierno
31.800,00 2.-Cuotas de usuarios y afiliados
0,00 3.- Consumos de la explotaci贸n
0,00 3.-Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
219.849,76 4.- Gastos de personal
871.198,79 4.- Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado
137.523,86 5.- Amortizaciones, provisiones y otros gastos
0,00 5.-Otros ingresos
0,00 6.- Gastos financieros y similares
2.000,00 6.- Ingresos financieros
0,00 7.- Gastos excepcionales
0,00 7.- Ingresos excepcionales
904.998,79 Total gastos
EUROS
904.998,79 Total ingresos