Resumen económico ejercicio 2011
Todo el documento esta escrita en femenino genérico por economía del lenguaje y por ser mayoría el número de socias mujeres
DISTRIBUCION DE LOS GASTOS POR CONCEPTOS Envíos al Sur
471.584,12 €
Ayudas monetarias a entidades
16.687,00 €
Gastos por colaboraciones y dietas
39.383,81 €
Gastos de personal Dotaciones para amortizado Otros gastos Aporte de ASPA a los proyectos TOTAL DE GASTOS
188.517,43 € 4.746,80 € 116.150,88 € 53.696,24 € 890.766,28 €
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS POR
ÁREAS DE TRABAJO El 98,72 % de los gastos han ido destinados a programas y proyectos de cooperación solidaria, educación global, sensibilización, presión política y participación social.
No proyectos; 11.434,91; 1,28%
Cooperación; 659476,45; 74,03% Sensibilización; 94.702,21; 10,63%
Educación; 125.155,71; 14,05%
Envíos a proyectos de Cooperación Internacional Durante este periodo hemos enviado mediante transferencias bancarias 471.584,12 € a los países del Sur, esto supone un 52,94 % del total de gastos. Las cantidades, desglosadas por proyectos, son las siguientes: * Al proyecto “Reactivación de la base productiva en el municipio de Nueva Granada. Usulután, para la promoción de la seguridad alimentaria. El Salvador” hemos enviado 146.070,14 € * Al proyecto “Mejoramiento agrícola integral Sapanani. Bolivia (2ª fase)” hemos enviado 100.000,00 €
* Al proyecto “Mejoramiento agrícola integral Sapanani. Bolivia (1ª fase)” hemos enviado 81.391,61 € * Al proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de jóvenes emprendedores y empresarios del sector maderero. Valle del Cuzco. (Perú)” hemos enviado 45.650,96 € * Al proyecto “Fortalecimiento de la participación social y de la estructura productiva. Municipio de Sicaya. Bolivia” hemos enviado 33.391,23 € * Al proyecto “Clínica ambiental en la Amazonía Ecuatoriana (Ecuador) hemos enviado 31.983,33 € * Al proyecto “Apoyo a Centro de Recursos. Río Tapacarí. (Bolivia)” hemos enviado 10.096,99 € * Al proyecto “Escuela Chahuite. El Salvador” hemos enviado 7.985,48 € * Al proyecto “Apoyo a centros escolares. Río Tapacarí. Cochabamba (Bolivia)” hemos enviado 7.970,86 € * Al proyecto “Apoyo al centro de salud de Milloma. Río Tapacarí. Cochabamba (Bolivia)” hemos enviado 3.885,27 € * Al proyecto “Campamento de verano, un lugar de paz (Palestina) hemos enviado 1,780,00 € * Al proyecto “África tiene nombre de mujer. Hogar de Niamtougou (Togo)” hemos enviado 1.378,00 €
PaĂses a los que hemos enviado dinero durante el aĂąo 2011
GASTOS DE PERSONAL En este apartado se incluye dos conceptos: •Sueldos y salarios de trabajadoras (143.150,47 €) •Seguridad Social a cargo de ASPA (45.366,96 €)
Durante este periodo hemos tenido 16 personas contratadas, con distintos tipos de contrato y duración. La media de trabajadores/as durante el 2.011 han sido 9,08 trabajadora/mes.
De estas trabajadoras: * 6 han trabajado en las sedes, en la gestión administrativa de la asociación y de los proyectos y programas. * 2 han sido cooperantes en El Salvador. * El resto son monitoras para impartir talleres de los distintos programas y proyectos de Educación Global que desarrollamos en Andalucía. Relación hombres/mujeres Todas las trabajadoras de las sedes tienen el contrato fijo e indefinido
Muj e re s 56,25%
Ho mb re s 43,75%
Distribución de los ingresos por conceptos TIPO DE INGRESO 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia a) Cuotas de afiliadas
CANTIDAD 888.623,99 € 31.905,90 €
c) Subvenciones y donaciones
856.718,09 €
- Fondos propios imputados a proyectos
208.421,56 €
- Subvenciones imputadas a proyectos
630.649,72 €
- Donaciones no imputadas a proyectos
17.356,81 €
3. Otros ingresos
290,00 €
4. Ingresos financieros Total
2.499,82 € 891.123,81 €
Ingresos por cuotas de socias AÑO
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
CUOTAS DE AFILIADAS
31.905,90
30.175,11
30.052,24
28.294,37
26.762,54
23.238,81
22.117,44
22.161,27
21.135,16
20.064,92
Ingresadas en Central
30.905,90
29.335,11
28.652,24
27.174,37
25.542,54
21.998,81
20.915,44
20.649,27
20.153,16
18.662,82
Ingresadas en sedes
1.000,00
840,00
1.400,00
1.120,00
1.220,00
1.240,00
1.202,00
1.512,00
982,00
1.402,10
* Δ anual cobradas en Central
105,35%
102,38%
105,44%
106,39%
116,11%
105,18%
101,29%
102,46%
107,99%
100,04%
481
476
470
446
447
426
412
400
403
411
66,33
63,39
63,94
63,44
59,87
54,55
53,68
55,40
52,44
48,82
* Socias
* Ingreso medio por socia
Forma de pago de la cuota
Cuota media por socia (pago en central) 103,71 €
160 140
28
120 100
Domiciliación bancaria (319)
38
80
15
60 40
78
44
71
17
20 0
1 fallo 6 2%
119
8 2
13
7 7
2 4
18
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ó
G
C
C
A
Domiciliación
Bien 290 91%
3 7
+ fallos 16 5%
2 fallos 7 2%
Mal 154 95,06 %
Bien 8 4,94%
Otras formas de pago (162)
INGRESOS PRIVADOS IMPUTADOS A PROYECTOS AND: Caseta de la Solidaridad en la Feria de Córdoba
74.143,64 €
BOL: Fortalecimiento en el municipio de Sicaya
16.464,10 €
BOL: Apoyo al personal de ADIO
15.060,00 €
AND: Educación Global y Pedagogía Crítica
10.552,00 €
BOL: Apoyo a centro de recursos y apoyo profesorado. Río Tapacarí
10.116,99 €
SAL: Apoyo a la escuela de Chahuite
8.043,48 €
BOL: Apoyo a centros escolares Rio Tapacari
7.970,86 €
SAL: Productivo de Nueva Granada
6.504,93 €
BOL: Apoyo al centro de Salud de Milloma. Río Tapacarí
5,785,27 €
ECU: Recuperación de la salud y ecosistemas a través de la Clínica ambientalla. Amazonía Ecuatoriana
5.532,00 €
AND: Campaña video Majagual
2.074,43 €
PAL: Campamentos de verano, un lugar para la paz
1.800,00 €
AND: Campaña de Objeción fiscal a los gatos militares
1.677,00 €
TOG: África tiene nombre de mujer. Hogar de Niamtougou
1.378,25 €
AND: Revista “de Sur a Sur”
694,15 €
AND: Voces de mujeres
644,00 €
BOL: Mejoramiento agrícola integral Sapanani
317,57 €
AND: Talleres “Solidaridad tarea de todas y todos”
170,00 €
AND: Educación Global y Pedagogía Crítica, año II Otros ingresos no imputados a ninguno de los anteriores proyectos
10,00 € 38.482.89
El Salvador Togo 8,92% 0,84%
Ecuador 3,39% Palestina 1,10%
Bolivia 30,60% Andalucí a 55,14%
INGRESOS PÚBLICOS IMPUTADOS A PROYECTOS BOL: Mejoramiento agrícola integral Sapanani fase II
200.930,71 €
SAL: Productivo de Nueva Granada
188.579,57 €
AND: Educación Global y Pedagogía Crítica
80.196,00 €
BOL: Fortalecimiento en el municipio de Sicaya
65.606,10 €
PER: Fortalecimiento redes empresariales madera. Cusco
49.000,00 €
ECU: Recuperación de la salud y ecosistemas a través de la Clínica ambiental en la Amazonía Ecuatoriana
29.000,00 €
AND: Talleres Solidaridad tarea de todas y todos
5.858,00 €
AND: Jóvenes cooperantes Diputación de Granada
4.450,00 €
BOL: Mejoramiento agrícola integral Sapanani. Fase I
3.112,53 €
AND: La Justicia y la Paz tarea de todas y todos
1.400,00 €
AND: Semana de la convivencia
1.400,00 €
AND: Nadhari 2010, una mirada africana
616,81 €
AND: XVI Jornada Inmigración 2010
500,00 €
Perú 7,77% Ecuador 4,60% Andalucía 14,97%
El Salv ador 29,90% Boliv ia 42,76%
Cooperación 85,03% Sensibilización 0,88%
Educación 14,09%
FONDOS PUBLICOS RECIBIDOS DURANTE EL 2011 Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
* BOL: Puentes peatonales
396.818,90 euros
238.625,90 €
* AND: Jóvenes andaluces, nuevas tecnologías y educación
78.653,00 €
* AND: Educación Global y pedagogía crítica (2º año)
79.550,00 €
Ayuntamiento de Córdoba
* ECU: Clinicas ambiental para el Sumak Kausay
72.627,40 euros
56.839,40 €
* PAL: Construcción de sección de emergencias en el Hospital de Tubas (Convocatoria 2010)
7.930,00 €
* AND: Solidaridad tarea de todas y todos
5.858,00 €
* ECU: Recuperación de la salud y ecosistemas a través de la Clínica ambiental en la Amazonía Ecuatoriana (Convocatoria 2010)
2.000,00 €
Ayuntamiento de Málaga
43.059,96 euros
* BOL: Construcción de puentes peatonales río Tapacarí
23.798,37 €
* PAL: Construcción de sección de emergencias en el Hospital de Tubas
10.673,00 €
* AND: Educación Global y Pedagogía Crítica. 2º año Diputación Provincial de Granada * BOL: Mejoramiento agrícola integral Sapanani (2ª fase) * AND: Programa Jóvenes Cooperantes * AND: La Justicia y la paz tarea de todas y todos
8.588,59 € 30.290,00 euros 25.000,00 € 4.450,00 € 840,00 €
DEUDAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON ASPA * BOL: Construcción de puentes peatonales río Tapacarí
396.818,90 € 238.625,90 €
* AND: Jóvenes andaluces, nuevas tecnologías y educación
78.653,00 €
* AND: Educación Global y pedagogía crítica (2º año)
79.550,00 €
Ayuntamiento de Granada
101.241,00 €
* SAL: Iniciativas económicas y productivas para la seguridad alimentaria en el Municipio de Nueva Granada. Usulután
34.481,26 €
* BOL: Equipamiento del Centro de Salud y atención sanitaria. Río Tapacarí. Cochabamba
20.417,48 €
* AND: Programa de educación Intercultural (3º año)
3.208,65 €
* AND: Programas de educación Intercultural (4º año)
2.753,42 €
* BOL: Fortalecimiento municipio de Sicaya
20.635,41 €
* BOL: Centro de recursos y apoyo psicopedagógico a escuelas rurales. Cochabamba
19.744,78 €
Ayuntamiento de Córdoba
* ECU: Clinicas ambiental para el Sumak Kausay
64.697,40 € 56.839,40 €
* AND: Solidaridad tarea de todas y todos
5.858,00 €
* ECU: Recuperación de la salud y ecosistemas a través de la Clínica ambiental en la Amazonía Ecuatoriana (Convocatoria 2010)
2.000,00 €
Diputación Provincial de Granada
* AND: Jóvenes cooperantes * AND: La Justicia y la Paz, tarea de todas y todos
2.440,00 € 1.600,00 € 840,00 €
De color verde están los proyectos finalizados y que ASPA a adelantado el dinero (111.539 €). De color azul están los proyectos sin iniciar (453.658,30 €)
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
BALANCE DE SITUACION 2011
2010
A) ACTIVO NO CORRIENTE
136.317,43
140.066,78
III. Inmovilizado material
135.867,67
139.617,02
449,76
449,76
B) ACTIVO CORRIENTE
982.624,08
1.089.437,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
578.854,53
643.657,60
700,00
700,00
403.069,55
445.079,40
TOTAL ACTIVO
1.118.941,51
1.229.503,78
A) PATRIMONIO NETO
1.095.867,93
1.210.945,89
231.375,98
233.454,97
300,51
300,51
1.990,00
1.540,00
228.727,94
218.243,11
357,53
13.371,35
864.491,95
977.490,92
0,00
0,00
C) PASIVO CORRIENTE
23.073,58
18.557,89
II. Deudas a corto plazo
391,30
0,00
22.682,28
18.557,89
1.118.941,51
1.229.503,78
VI. Inversiones finacieras a largo plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
A-1) Fondos propios I. Fondo Social II. Reservas III.-Excedentes de ejercicios anteriores IV. Excedente del ejercicio (ahorro o déficit) A-2) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros B) PASIVO NO CORRIENTE
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar PASIVO
Activo: conjunto de bienes y derechos que tiene ASPA Pasivo: deudas con terceros Patrimonio Neto: fondos propios y remanentes
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2011 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
2010
888.623,99
1.407.082,47
31.905,90
30.175,11
856.718,09
1.377.407,36
0,00
-500,00
2. Ayudas monetarias y otros
-581.351,17
-1.066.349,94
a) Ayudas monetarias
-541.967,36
-1.009.287,32
-39.383,81
-57.062,62
8. Gastos de personal
-188.517,43
-202.483,70
9. Otros gastos
-116.150,88
-124.702,63
10. Amortizaci贸n del inmovilizado
-4.746,80
-4.971,18
A) RESULTADO DE EXPLOTACION
-2.142,29
8.575,02
15. Ingresos financieros
2.499,82
4.796,33
B) RESULTADO FINANCIERO
2.499,82
4.796,33
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
357,53
13.371,35
D) RESULTADO DEL EJERCICIO
357,53
13.371,35
a) Cuotas de usuarios y de afiliados c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio d) Reintegro de subvenciones y donaciones
b) Gastos por colaboraciones y del 贸rgano de gobierno
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 GASTOS
Presupuesto
Realización
Desviación
518.631,17 €
540.589,11 €
-21.957,94 €
28.994,00 €
40.762,06 €
-11.768,06 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.- Gastos personal
219.849,76 €
188.517,43 €
31.332,33 €
5.- Amortizaciones, provisiones y otros gastos
137.523,86 €
120.897,68 €
16.626,18 €
6.- Gastos financieros y similares
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7.- Gastos excepcionales
0,00 €
0,00 €
0,00 €
904.998,79 €
890.766,28 €
14.232,51 €
1.- Ayudas monetarias y otras 2.- Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 3.- Consumos de la Explotación
Total gastos operaciones de funcionamiento INGRESOS 1.- Resultado de explotación de la actividad mercantil 2.- Cuotas de usuarios y afiliados 3.- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 4.- Subvenciones, Donaciones y legados imputados al resultado 5.- Otros ingresos 6.- Ingresos financieros 7.- Ingresos excepcionales Total ingresos operaciones de funcionamiento
Presupuesto
Realización
Desviación
0,00 €
0,00 €
0,00 €
31.800,00 €
31.905,90 €
105,90 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
871.198,79 €
856.428,09 €
-14.770,70 €
0,00 €
290,00 €
290,00 €
2.000,00 €
2.499,82 €
499,82 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
904.998,79 €
891.123,81 €
-13.874,98 €
PLAN OPERATIVO 2012
Actividades y proyectos previstos 2012
ÁREA DE COOPERACIÓN SOLIDARIA
Actividad 01.- Acceso a servicios de educación y salud, comercialización y fortalecimiento intercomunitario con la mejora de las redes de comunicación viarias. Río Tapacarí. Cochabamba. Bolivia Actividad 02.- Mejora agrícola integral Sapanani 2ª fase. Cochabamba. Bolivia Actividad 03.- Apoyo centro de recursos y apoyo psicopedagógico a escuelas rurales. Río Tapacarí. Cochabamba. Bolivia Actividad 04.- Apoyo a centro de salud. Río Tapacarí. Cochabamba. Bolivia Actividad 05.- Apoyo a los centros escolares en la ribera del río Tapacarí. Cochabamba. Bolivia Actividad 06.- Clínicas ambientales para el Sumak Kausay. Ecuador Actividad 07.- Apoyo al sostenimiento de la escuela infantil y comedor escolar en la Comunidad Dimas Rodríguez en El Chauite, municipio de El Paisnal, San Salvador. El Salvador Actividad 08.- África tiene nombre de mujer. Hogar de Niamtougou y Hogar Koupela. Togo y Burkina Faso.
ÁREA DE EDUCACIÓN GLOBAL
Actividad 01.- Programa educación global y pedagogía crítica: formación, intervención y difusión en centros educativos y para grupos jóvenes, 2 fase. Actividad 02.- Jóvenes Andaluces, Nuevas Técnologías y Educación Global Actividad 03.- Talleres Solidaridad tarea de todas y todos
PLAN OPERATIVO 2012
Actividad 01.- Jornadas “África tan cerca, y, sin embargo, tan lejos” Actividad 02.- Exposiciones: “Programa de Formacion y Sensibilización: Pueblos del Mundo” Actividad 03.- XVI Jornadas de Inmigración - Empleo de hogar desde la visibilidad a la profesionalización del sector Actividad 04.- V Jornadas de Voces de Mujeres 2012 Actividad 05.- Sensibilización de la población de Córdoba a través de la Caseta de la Solidaridad Actividad 06.- Revista de Sur a Sur Actividad 07.- Campaña pobreza Cero Actividad 08.- Día Contra el Racismo y la Xenofobia Actividad 09.- XVI Fiesta por la Interculturalidad Actividad 10.- Jornadas de Interculturalidad 2012 “Tiempo de partir, tiempo de acoger Actividad 11.- Jornadas de Recursos Naturales Actividad 12.- Día Internacional de los Derechos Humanos Actividad 13.- Plan de Formación de Voluntariado
Actividades y proyectos previstos 2012
ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN, PRESIÓN POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
PLAN OPERATIVO 2012
GASTOS/INVERSIONES
EUROS
Gastos por ayudas y otros
557.359,22 €
a) Ayudas monetarias
514.962,31 €
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
42.396,91 €
Gastos de personal
175.299,52 €
Otros gastos de la actividad
151.394,37 €
Amortizado del Inmovilizado
4.746,80 €
Gastos financieros Subtotal gastos
250,00 € 889.049,91 €
Adquisición de Inmovilizado
700,00 €
Subtotal inversiones
700,00 €
TOTAL DE RECURSOS EMPLEADOS
889.749,91 €
INGRESOS Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
EUROS 50,00 €
Subvenciones del sector público
677.166,90 €
Aportaciones privadas
212.493,01 €
Otros tipos de ingresos TOTAL INGRESOS PREVISTOS OTROS RECURSOS
40,00 € 889.749,91 € EUROS
Deudas contraídas
0,00 €
Otras obligaciones financieras asumidas
0,00 €
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS
0,00 €