Informe econòmic

INFORME ECONÒMIC

INFORME ECONÒMIC 2021-2022

2021

-1-

X

ASSEMBLEA ASSEMBLEA GENERAL GENERAL ORDINÀRIA ORDINÀRIA

INTRODUCCIÓ La pandèmia de la Covid-19, amb les seves diferents variants, ha continuat marcant de manera determinant l’activitat de l’ANC, així com la seva economia. Les restriccions de mobilitat vinculades a l’estat d’alarma i les limitacions que d’aquest fet se’n deriven han continuat condicionant l’evolució de l’exercici econòmic 2021 de l’entitat.

Cal dir, però, que la lenta superació de la pandèmia i, conseqüentment, una certa recuperació de les constants vitals de l’economia del país, ens haurien d’enviar missatges d’optimisme per al futur per tal de recuperar un nivell d’activitat plena de l’ANC en els propers exercicis. Tanmateix, continuem en una conjuntura de desencís social com a conseqüència de la indefinició de la política institucional del Govern de Catalunya i, en particular, dels partits independentistes.

T Ó I N C E A D 2 V 2 N O 0 E P PR O 2 A G ’ D A

Tot i aquest context, l’Assemblea, gràcies a la seva vertebració territorial i a la mobilització i participació dels seus socis, sòcies i simpatitzants, continua essent el referent del moviment independentista del país, organitzant els actes de l’11-S i l’1-O d’enguany, els quals, malgrat les restriccions imposades encara per la presència de la Covid, van esdevenir un èxit esperançador i van demostrar que la gent “hi és” i “hi vol ser”. Seguim emetent el programa de TV l’Estat de la Nació i s’han engegat campanyes com Sobirania fiscal i Sobirania energètica, que persegueixen allargar l’èxit de la campanya de Consum Estratègic, promoure un canvi d’hàbits en els consumidors del país, assolir una major independència energètica i enfortir la nostra economia.

INFORME ECONÒMIC 2021-2022

Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, els ingressos per marxandatge han repuntat. Hi ha contribuït la nova pàgina web de marxandatge, que es va obrir a finals d’any i està tenint força èxit, de manera que esperem que esdevingui una font de recursos per a l’entitat l’any vinent, quan estigui plenament operativa. D’altra banda cal pensar que, si l’entitat és capaç de reactivar el moviment independentista, les territorials s’activaran i així tant els ingressos per marxandatge com els generats per activitats diverses i per ingressos en autocars es recuperaran, recursos imprescindibles per finançar campanyes.

-2-

Els ingressos per quotes de socis i sòcies han experimentat un lleuger descens durant el 2021, principalment degut a motius econòmics. En relació a la capacitat de pagament de la quota dels nostres socis i sòcies, continuem adoptant mesures d’absoluta flexibilitat per tal d’adaptar-nos a les seves situacions personals. La campanya de captació de socis i sòcies està compensant en part la disminució esmentada anteriorment.

Continuem, per tant, amb la política de contenció de la despesa, fet que ens garanteix la solvència actual i futura de l’entitat i, conseqüentment, la seva independència econòmica, social i política, preservant-la de qualsevol intent allunyat de la voluntat dels seus socis i sòcies. Prova d’això és el superàvit de l’exercici actual de 374 milers d’euros.

Els recursos generats han de servir per finançar les campanyes encaminades a assolir la independència del nostre país.

Tanmateix, el llançament de noves campanyes en qualsevol àmbit requerirà la cerca de noves vies de finançament. Una possibilitat per a aquest objectiu podria ser, per exemple, promoure i incentivar les donacions a campanyes específiques que permetin que l’Assemblea continuï essent el referent del moviment independentista.

2

A continuació es presenten de manera sintetitzada les principals magnituds dels estats financers de l’Assemblea a 31 de desembre de 2021:

BALANÇ:

T Ó I N C E A D 2 V 2 N O 0 E P PR O 2 A G ’ D A

Seguint amb el principi de prudència i ateses les circumstàncies actuals d’aquest 2021, l’entitat no ha realitzat cap inversió rellevant i, per tant, la variació de l’immobilitzat és només conseqüència de l’amortització comptable.

INFORME ECONÒMIC 2021-2022

Pel que fa a la tresoreria, es tanca l’exercici amb una caixa disponible de 2.212 milers d’euros, significant el 83,62% del total d’actiu, si bé la major part del saldo de la mateixa correspon a les AT. Es presenta el detall de la distribució de la tresoreria:

-3-

AT

NACIONAL

TOTAL

1.776.574,63

435.570,00

2.212.144,63

3

L’entitat presenta uns fons propis de 2.341 milers d’euros, els quals suposen una solvència del 88,49%. L’entitat no té passius financers.

A continuació es presenta el moviment de l’epígraf fons propis durant l’exercici 2021: CONCEPTE

SALDO A 01/01/2021

DISTRIBUCIÓ RESULTATS

RESULTAT 2021

SALDO A 31/12/21

Romanent

1.442.128,74

320.781,45

-

1.762.910,19

Res. negatius exercicis ant.

105.056,99

98.755,73

-

203.812,72

Excedent exercici actual

-

-

374.124,37

Total fons propis

-

T Ó I N C E A D 2 V 2 N O 0 E P PR O 2 A G ’ D A -

-

374.124,37 2.340.847,28

COMPTE DE RESULTATS

L’exercici 2021 tanca amb un superàvit a final de l’exercici de 374 milers d’euros:

INFORME ECONÒMIC 2021-2022

INGRESSOS

-4-

z

El context econòmic derivat de l’emergència sanitària ha produït una lleugera disminució dels ingressos per quotes de socis i sòcies degut a les mesures de flexibilitat que l’entitat ha implementat a causa de la crisi de la pandèmia.

z

La paralització de l’activitat i les restriccions durant tot l’exercici 2021 han suposat que no hagin augmentat substancialment els ingressos de l’activitat comercial. Han millorat lleugerament els ingressos per marxandatge, gràcies a l’efecte de l’11-S/1-O i al llançament de la nova web de marxandatge amb un nou catàleg de productes.

z

Les quotes de socis i sòcies continuen representant la principal font d’ingressos de l’entitat, aproximadament 70% dels ingressos.

z

Del 30% restant dels ingressos, un 55% prové de l’activitat comercial de l’entitat (marxandatge directe per part de Marina) i el restant 45%, de les aportacions territorials i donacions.

Detall dels ingressos:

Quotes afiliats

2.162.142,35

69,99%

Aportacions i donatius

407.882,55

13,20%

Vendes activitat comercial

515.883,97

16,70%

Ingressos excepcionals

3.493,73

0,11%

TOTAL INGRESSOS

3.089.402,60

100,00%

4

DESPESES z

T Ó I N C E A D 2 V 2 N O 0 E P PR O 2 A G ’ D A

Es continua treballant la contenció de la despesa, per tal d’ajustar-la als ingressos de l’entitat.

INFORME ECONÒMIC 2021-2022

Detall de les despeses:

-5-

Compres marxandatge

439.422,19

16,14%

Despeses personal

828.106,29

30,43%

Serveis exteriors

1.368.620,53

50,29%

Tributs

24.218,06

0,89%

Donatius

20.855,42

0,77%

Amortització immobilitzat

40.302,08

1,48%

TOTAL

2.721.524,57

100,00%

5

Del total de despesa, l’epígraf de serveis exteriors és el més rellevant, el qual es composa de les següents partides: Arrendaments

226.652,69

16,56%

Reparacions

6.381,75

0,47%

Professionals independents

319.847,48

23,37%

Transports

137.914,96

10,08%

Assegurances

15.417,46

1,13%

Serveis bancaris

19.229,69

1,40%

Publicitat

143.940,14

10,52%

Subministraments

38.518,00

2,81%

Altres serveis

460.718,36

33,66%

TOTAL

1.368.620,53

100,00%

T Ó I N C E A D 2 V 2 N O 0 E P PR O 2 A G ’ D A

Cost de l’equip tècnic: Despesa de Personal:

CONCEPTE

IMPORT

SOUS I SALARIS

682.351.04

SEGURETAT SOCIAL

145.755,25

INFORME ECONÒMIC 2021-2022

Composició equip tècnic:

-6-

INDEFINITS

EVENTUALS

TOTAL

21

-

21

HOMES

DONES

HOMES

DONES

HOMES

DONES

10

11

-

-

10

11

CATEGORIA

HOMES

DONES

TOTAL

Direcció

1

-

1

Caps

3

1

4

Tècnics

6

10

16

TOTAL

10

11

21

Tresoreria i Comissió de Gestió Econòmica i Administrativa

6