A.V.A.C.O.S. EJERCICIO 2015 BALANCE DE SITUACION ABREVIADO ACTIVO:
2015
2014
B) INMOVILIZADO
4.416,04
3.736,60
IV. Otras Inmovilizaciones materiales
1.597,08
2.168,64
Inmovilizado Material Amortizacion acumulada V. Fianzas y pasrticipacion Lambda
30.505,98 -28.908,90 2.818,96
D) ACTIVO CIRCULANTE III. Afiliados. Remesa pendiente cuotas IV. Otros deudores Avacos-Lambda UTE Pdte Fras Otros deudores Ayuntº Benetusser Ayuntº Valencia Calcsicova. Gtos compartidos
30.505,98 -28.337,34 2.818,96
1.567,96
46.000,75
23.960,90
0,00
0,00
8.276,82
730,00
7.100,00 1.101,82 5,00 70,00 0,00
VI. Tesorería TOTAL GENERAL PASIVO
0,00 0,00 365,00 70,00 295,00 37.723,93
23.230,90
50.416,79
27.697,50
2015
2014
A) FONDOS PROPIOS
23.412,94
19.457,83
I. Fondo social
12.000,00
12.000,00
IV. Excedentes de ejercicios anteriores
7.457,83
8.868,18
V. Resultado del Ejercicio
3.955,11
-1.410,35
27.003,85
8.239,67
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO Acreedores Prestacion Servicios Remuneraciones Ptes de pago H.P. Retenciones Org. Seg. Social Acreedores Org. Subvencines
TOTAL GENERAL
357,00 0,00 1.786,07 1.722,53 23.138,25
1.083,18 3.372,99 1.645,93 2.137,57
50.416,79
27.697,50
A.V.A.C.O.S. EJERCICIO 2015 CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
DEBE A) GASTOS 3. GASTOS DE PERSONAL a) Sueldos, salarios y asimilados Indemnizaciones b) Cargas sociales
2014
118.776,62
118.444,23
80.138,54 61.075,02 263,73 18.799,79
67.764,72 48.711,54 3.412,80 15.640,38
4. DOTACION PARA AMORTIZACIONES 5. OTROS GASTOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES Arrendamiento Local Cuotas asociaciones y canones REPARACION Y CONSERVACION SERVICIOS PROFESIONALES TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS BANCARIOS SUMINISTROS Material Oficina Energia Aguas Potables Otros suministros OTROS SERVICIOS Comunicaciones Desplazamientos y dietas Reprografia y carteles Esplai El Saler Otros Servicios Externos y colaboradores Servicio Prevencion riesgos Lab. Curso Formaci贸n OTROS TRIBUTOS Y TASAS
2015
571,56
954,57
38.066,52
49.724,94
6.818,63
7.550,13
1.093,44 3.529,16 252,52 398,06 643,83 9.670,38
1.668,13 3.121,66 99,58 441,78 595,62
6.144,17 674,46
11.867,02
2.408,49 1.474,92 535,47 5.251,50
6.594,50 1.384,68 515,25 3.372,59 15.649,36
24.361,02
3.182,92 4.631,81 412,85 2.312,56 4.338,72 350,50 420,00
3.279,04 2.117,62 263,43 1.987,64 16.181,23 532,06 0,00 11,14
20,00
GASTOS FINANCIEROS
0,00
0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS
0,00
0,00
122.731,73
117.033,88
HABER B) INGRESOS 1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA a) Cuotas de afiliados y usuarios b) Captaci贸n recursos, charlas, seminarios ,acuerdos y colaboradores c) Subvencioes, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio
122.731,59
117.032,47
7.054,37
9.824,41
10.582,94
2.287,00
105.094,28
104.921,06
INGRESOS FINANCIEROS
0,14
1,41
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
0,00
0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO
3.955,11
-1.410,35
DETALLE DE ALGUNAS PARTIDAS INGRESOS Cuotas de afiliados y usuarios Afiliados. Importe Neto (remesas - Devoluciones) 4.774,37 Usuarios - Esplai el saler 2.280,00 Subvenciones Oficiales Mยบ TRABAJO - IRPF CALCSICOVA (DG At.Paciente) GAM CESIDA (Proyecto Pares y otros) CONVENIO DIPUTACION AGRUPACION PRUEBA DE VIHda CONSELLERIA B.SOCIAL MSD ESPAร A MERCK FORMACION MEDIADORES PRISIONES JANSSEN CILAG GILEAD UNIVERSIDAD VALENCIA Otras donaciones privadas
2014
122.731,59
117.032,47 9.824,41
7.054,37 7.097,41 2.727,00 105.094,28
31.000,00 8.646,46 17.618,00
104.921,06 33.700,00 1.500,00 15.704,42 5.805,00 8.205,00 0,00 1.000,00 25.000,00 3.000,00 3.000,00 3.300,00 4.706,64
8.700,00 3.576,74 25.000,00 3.000,00 3.000,00 4.553,08
b) Captaciรณn recursos, charlas, seminarios y colaboradores
Otros Seminarios y Acuerdos Organismos Tarjetas Bancaja /Donacion Bankia Ayuda Coord. Estatal Programas AVACOS-H LAMBDA UTE Captaciones actos Ayuntยบ Puzol Ayuntยบ Xirivella
2015
10.582,94
2.287,00
10.582,94 112,63 1.270,31 9.200,00 0,00 0,00 0,00
2.287,00 223,55 0,00 0,00 1.343,45 630,00 90