OMSK 2009 Форум по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Омского региона
Юрий Дурасов Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH B.D.S. International Consulting & Trade GmbH Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008
1
Обзор презентации
Обзор мирового инвестиционного и кредитного рынка
Финансовые механизмы привлечения инвестиционных и кредитных капиталов в проекты субъектов малого и среднего бизнеса Омской области
OMSK 2009
Россия Беларусия
Украина Казахстан Таджики-стан Узбеки-стан Польша Болгария Румыния Саудовская Аравия
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008
3
Геополитический статус города Омска
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008
4
B.D.S. International Consulting & Trade GmbH - Прямые инвестиции • Финансирование с помощью инвестора подразумевает привлечение от инвестора собственного капитала: – Стратегический инвестор (из идентичной отрасли) – Финансовый инвестор (банки, фонды и тд.) • Собственный капитал инвестора дополняет собственный капитал проекта • Срок финансирования: неограничен • В сфере недвижимости возможна покупка всего проекта институциональным инвестором • Сумма финансирования: от 5 до 100 млн. Евро • Доходность для инвестора: от 9% годовых и выше
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008
5
B.D.S. International Consulting & Trade GmbH - Кредиты • Кредитная линия европейского банка под гарантию местного (российского и т.д.) банка • Формы выплачивания кредитных средств: - напрямую на заёмщика (после прохождения правовой проверки – Legal Due Diligence) - на местный банк, который выдал гарантию для заёмщика • Сроки финансирования: от 5-ти до 20-ти лет • Сумма финансирования: от 3 млн. Евро • Процентная ставка: рассчитывается на основании минимизации рисков не возврата кредита
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008
6
B.D.S. International Consulting & Trade GmbH - ЭКА • • • •
Финансирование поставки заводов техники и оборудования из ЕС в Россию осуществляют под гарантии (страхового покрытия) Экспортных Страховых Агентств (ЭКА) Кредитные ставки расчитываются на базе обслуживающего европейского банка «Заемщик» должен иметь гарантии Российского банка под кредитование проекта со стороны европейского банка Возможные смешанные схемы финансирования заказчика под покрытие ЭКА
•
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008
7
B.D.S. International Consulting & Trade GmbH - Кредитование под программу KfW IPEX-Bank • Экспортное и проектное финансирование • Структурируемое и торговое финансирование • Финансирование инвестиции и другое финансирование встречных предложений • Финансирование собственных перспективных программ имеющих капитал обновления, который расширяет свободу действий внешнего финансирования предприятия или проектного финансирования кредитов и повышают доход собственного капитала •
KfW банк IPEX имеет непосредственный собственный стратегический интерес для участия в таких программах через собственный капитал или специальный фонд
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008
8
B.D.S. International Consulting & Trade GmbH - Кредитование под программу KfW Mittelstandsbank • Для привлечения долгосрочных инвестиций в Российские строительные проекты представляет интерес программа «Предпринимательский кредит за границу» • Кому выдаются: – иностранным дочерним обществам этих предприятий – совместным предприятиям • Программа финансирует: – все инвестиции за границей, которые должны финансироваться на долгий срок – Сумма финансирования: до 10 млн. Евро
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008
9
B.D.S. International Consulting & Trade GmbH - Этапы привлечения финансирования 1. Ознакомительный - Предварительный анализ инвестиционного проекта на предмет соответствия требованиям кредиторов или инвесторов, изучения финансовой отчётности предприятия, позиционирования предприятия на рынке и менеджмента 2. Проектные работы - Cогласование механизмов и условий финансирования проекта с Заказчиком выполнение и согласование инвестиционного меморандума и представление его инвесторам - Подписание с инвестором рамочного протокола 3. Согласование проекта - Cопровождение Заказчика на переговорах с инвесторами, визовая поддержка, юридические и финансовые консультации. 4. Окончание проекта - Подписание графика финансирования проекта. - Подписание протокола выполнения обязательств BDS перед Заказчиком - Представления финансовых средств инвестором в соответствии с договоренностями с Заказчиком
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008
10
B.D.S. International Consulting & Trade GmbH - Инвестиционные проекты • Подготовка и сопровождение инвестиционных проектов, для достижения высокой отдачи от инвестированного капитала • Максимальное использование коммерческих преимуществ в строительном секторе стран СНГ • Презентация проектов «Заказчиков» из СНГ на европейском инвестиционном пространстве (рынке) • Организация и сопровождение продвижения интересов «заказчиков» на европейском экономическом пространстве (филиалы и представительства).
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008
11
B.D.S. International Consulting & Trade GmbH - Для предпринимателей и предриятий из стран СНГ • Открытие совместных предприятий, приобретения и доставка продукции из ЕС в Россию без посредников • Организация территориальных представительств и выставочных (действующих) образцов техники европейских производителей на базе Российских компаний • BDS ICT выступает связующим звеном между контрагентами находящимся в разных международных юрисдикциях (юрид. и эконом.) • Уменьшение затрат на реализацию инвестиционного проекта на европейском пространстве (услуги переводчиков, командировки, получение виз)
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008
12
Jury Durasov Director B.D.S. International Consulting & Trade GmbH Kiefernweg 12a 64665 Alsbach-Hähnlein / Germany +49 (177) 8347518 (Russian) +49 (177) 4007799 (English/German)
j.durasov@bds-ict.com
Юрий Дурасов B.D.S. International Consulting & Trade GmbH Лондон, «ARCH LONDON 2008», 26.09.2008
13