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OCTUBRE 2015 - MARZO 2016

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO CONTABILIDAD COMPUTARIZADA

ELEMENTO 4 Cristhian Tamami Dávila Octavo Semestre CristhianTamami

Ing. Mg. Andrés Morales

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TEMA:  Elaborar un reporte en Word del trabajo realizado durante el semestre, con capturas de pantalla y descripción de los pasos realizados.

PARAMETRIZACIÓN GENERAL Dentro de la parametrización general se encuentra el punto de partida de la empresa en la cual se procederá a crear la empresa, los usuarios y designar las claves que le corresponde a cada uno. Todos estos datos son obligatorios y deben ser llenados de una manera correcta.

Pasos para ingresar una empresa en “SAFIN WIN”: 1. Entras al programa SAFI WIN y se te abre la siguiente ventana.

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CREAR UNA EMPRESA Para la creación de una empresa se deben seguir los siguientes pasos: Ingresar a SAFINS y escoger el submenú Iniciar Entidad, dentro de este solicitara una clave de seguridad en donde se debe digitar: 2. En la siguiente ventana aparece las siguientes Entidades e ingresamos a OCTAVO SEMESTRE

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3. el sistema SAFI cuenta con los siguientes módulos:

CREACIÓN DEL PLAN DE CUENTAS 4. Previo al ingreso de la parametrización en este módulo se debe ingresar las partidas contables que se indican en el plan de cuentas.

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PARAMETRIZACIÓN DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD 5. Para proceder con la parametrización del módulo de Contabilidad general se debe ingresar al menú de actualizaciones y escoger la opción parámetros, en la cual se procederá a ingresar la información requerida por el sistema.

6. En este módulo crearemos los proveedores y acreedores llenando todos los datos que nos pide tanto para un proveedor y acreedor.

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CUENTAS POR PAGAR Dentro de este módulo se procederá a realizar dos pasos para proceder con la parametrización:  

Definición De Transacciones Creación de Proveedores

DEFINICIÓN DE TRANSACCIONES Se debe determinar el tipo de transacciones que se utilizaran para el manejo de las cuenta por pagar PROVEEDORES/ACREEDORES 7. Se debe determinar todos los datos de los proveedores en base a las facturas de compra, estos datos deben ser actualizados cada 15 días, el área de recepción será responsable de esta actualización.

INVENTARIOS POR BODEGA

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FACTURACIÓN VENTAS CLIENTES

PRODUCTOS 8. CREACIÓN DE PRODUCTOS En este paso se deberá proceder a la creación de los productos que estarán en las diferentes bodegas. Se utilizara la opción incluir para crear un producto, también se puede utilizar las opciones modificar, eliminar y buscar los productos ya creados.

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CUENTAS POR COBRAR DEFINICIÓN DE TRANSACCCIONES 9. Dentro de este proceso se procederá a definir los tipos de transacciones que se utilizaran en este módulo.

Clientes y deudores

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PARAMETRIZACIÓN MÓDULO DE NÓMINA Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 10. La parametrización de este módulo es importante debido a que nos ayudara a generar los roles de pago mensuales al igual que los asientos de Beneficios sociales, a la vez permitirá llevar un registro histórico de la información laboral del personal, Activo y Pasivo de la empresa. Para proceder con la parametrización del módulo de nómina y administración de personal se deben seguir los siguientes pasos: INGRESO DE DATOS DEL PERSONAL Datos personales del empleado

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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (DEPRECIACION/MANTENIMIENTO) 11. En este módulo modificaremos y agregaremos las Propiedad, planta y equipo de nuestra empresa

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