finannbl by Bonbiba

Kunuku Aqua Resort Inleiding: Kunuku Aqua resort is in eigendom van SPF WAC, deze SPF heeft als achterligger Dhr. W. Tieleman, een 35-jarige ondernemer uit Nederland, die daar via W. Tieleman Holding B.V. met haar dochterondernemingen in Nederland actief is. Zijn bedrijven zijn actief in infrastructuur bouw van tunnels, bruggen en wegen, met name de staalconstructies die daarmee samenhangen. In Nederland is als zelfstandige gestart in 2000 en heeft zijn organisatie geheel zelfstandig opgebouwd. In 2009 won de heer Tieleman de Ondernemersprijs van de Kamer van Koophandel als eerste in zijn regio. Hij kreeg van de jury met name waardering voor zijn daadkrachtige ondernemerschap. Op dit moment bestaat Kunuku Aqua Resort uit 26 appartementen (Fase 1) waarvan er 13 zijn verkocht. Alle appartementen inclusief zwembad en restaurant zijn in 15 maanden gebouwd en is van zeer hoogwaardige (Europese) kwaliteit. Er zijn koste noch moeite gespaard om de Europese standaarden te evenaren. Het resort heeft haar deuren geopend in de zomer van 2011 en de directie heeft er bewust voor gekozen om het eerste half jaar rustig “proef” te draaien. Pas begin 2012 is men de bezetting gaan opvoeren door middel van de inzet van advertenties en afspraken met touroperators. Het resort is uniek vanwege haar kindvriendelijke inrichting, speeltuinen en zwembad met de enige waterglijbaan die op Curacao is te vinden. Het laatste zorgt er dan ook voor dat er vele daggasten komen die gebruik willen maken van deze faciliteiten. Dit zorgt voor een extra inkomsten bron vanuit zowel de entree fee als voor het restaurant. Verwacht werd dat dit extra inkomsten zou gaan genereren maar dat dit zo’n storm zou lopen was niet verwacht. Wellicht is dit dan ook een van de beste reclame tools die het resort heeft. Locatie: Het resort ligt op 10 minuten afstand van het vliegveld en is omgeven door groen. Op nog eens 10 minuten afstand liggen de bekende stranden Porto Marie en Daaibooi. Ontwikkeling omgeving: Het resort ligt niet in het meest drukke gebied van Curacao maar het gebied is sterk in ontwikkeling. Dit laatste is alleen al merkbaar vanwege de nieuwe restaurants die er bijkomen en het aantal toenemend aantal (kleinschalig) resorts die bij worden gebouwd. Ondanks deze ontwikkelingen blijft het een groen gebied en zal het niet dichtgebouwd worden en de toerist dus kunnen blijven genieten van de natuur en de mooie stranden

Kunuku Aqua Resort BV - Weg naar St. Willibrordus 36 - Kashutuin Curaçao Tel: (+5999)- 8644455 www.kunukuresort.com email info@kunukuresort.com

De doelgroep: Kunuku Aqua Resort richt zich met name op families met kinderen tot 16 jaar en op Ouders van families die op Curacao wonen en waarbij de kleinkinderen na school bij hen kunnen langskomen om te zwemmen en eventueel kunnen logeren in het weekend. Overdag zijn deze mensen veelal op pad en zullen met name in de vroege middag terugkeren om gebruik te maken van de faciliteiten. Vanwege de hoogwaardige kwaliteit van bouw en inrichting hoeft het aan de resortgast aan niets te ontbreken. In het afgelopen jaar zien we ook dat het resort erg in trek is bij de duitse toerist die via AirBerlin direct naar Curacao kan vliegen. Het laatste is dan ook de reden dat Kunuku Aqua Resort zich ook steeds meer richt op de Duitse toerist. RentalPool: Kunuku Aqua Resort heeft een rental pool waarin alle huiseigenaren in deelnemen. Een huiseigenaar krijgt de beschikking over zijn appartement voor een periode van weken en de overige periode wordt het appartement verhuurd. Over alle logies en zwembad inkomsten die het resort genereert ontvangt de eigenaar een rendement wat bij een bezetting van 50% al rond de 5-6% ligt. Het streven echter is om jaarlijks een minimale bezetting te hebben van 60-70%. In dit geval zal het rendement tussen de 6-7% liggen. Echter vanwege de voorgenomen uitbreiding wordt verwacht dat de bezetting de komende 2 jaar rond de 50% zal blijven en dat er dus een rendement zal zijn wat tussen de 5 en 6% zal liggen. In deze tijden van economische crisis is dat niet verkeerd, wetende dat de appartementen niet minder waard zullen worden en spaarrekeningen slechts 1 a 2% vergoeden. Het laatste is dan ook de reden dat een aantal eigenaren meerdere appartementen hebben aangeschaft. Onderhoud: De appartementen en het resort zullen zich continu in een perfecte staat bevinden. Er wordt dagelijks onderhoud gedaan om zo te voorkomen dat de zoute lucht teveel invloed heeft op de staat van het onderhoud. Niet alleen wordt er dagelijks veel aandacht gegeven aan het onderhoud maar ook aan het interieur. Alle appartementen worden compleet ingericht opgeleverd en worden dan ook vanwege de verhuur continu in perfecte staat gehouden. Indien iets kapot gaat of versleten is wordt het vervangen. Hierdoor weet de koper dan ook zeker dat zijn appartement altijd in perfecte staat verkeerd.

Kunuku Aqua Resort BV - Weg naar St. Willibrordus 36 - Kashutuin Curaรงao Tel: (+5999)- 8644455 www.kunukuresort.com email info@kunukuresort.com

Start bouw Fase II: Het ligt in de planning om zo spoedig mogelijk te starten met de ontwikkeling van Fase II. Op dit moment is een groot deel van de infrastructuur af en tevens een groot deel van de funderingen van de huizen. Er worden 33 appartementen gebouwd en de verwachte afbouwtijd bedraagt maximaal 18 maanden. Er komt een groot zwembad en een restaurant. Aangezien fase I gebouwd is in 15 maanden, is deze termijn naar verwachting ruim haalbaar. Kortom uniek voor Curacao: De locatie, de glijbaan, de speeltuinen, het zwembad en de Europese staat van onderhoud en bouw zorgen ervoor dat dit resort uniek is voor vakantie en rust. De uitbreiding zal er dit nog verder onderbouwen. Kortom, uniek op Curacao.

Hoe komt Kunuku Aqua Resort aan haar gasten? 2012: In 2012 zijn 66% van alle boekingen afkomstig van touroperators en 34% via directe boekingen.

OAD Neckermann Kras Binoli Tui Kleine To's Totaal verhuurde nachten TO's Totaal verhuurde nachten

aantal nachten 538 445 433 300 242 19 1977 2993

percentage 18% 15% 14% 10% 8% 1% 66%

De gemiddelde bruto opbrengst in 2012 zal ongeveer op Ang. 270,- per appartement per nacht bedragen. Kunuku Aqua Resort BV - Weg naar St. Willibrordus 36 - Kashutuin Curaรงao Tel: (+5999)- 8644455 www.kunukuresort.com email info@kunukuresort.com

Prijs 2013: Voor 2013 zijn met bovenstaande touroperators prijsafspraken gemaakt wat resulteert in bruto kamer opbrengst van minimaal (laagseizoen inclusief eventuele extra acties) van Euro 100,- (ANG 230) per nacht oplopend (hoogseizoen inclusief acties) tot Euro 160,- (ANG. 370,-). De commissie zijn hier al van in mindering genomen. Voor directe boekingen ligt de netto prijs voor 2013 tussen de Euro 130,- (ANG 299,-) en Euro 200,(ANG 460,-) per appartement per nacht. In de begroting voor de komende jaren houden we rekening met een gemiddelde ADR van ANG. 300,-. Dit is laag echter gezien het late boekingsgedrag wat we de laatste maanden steeds meer zien moeten we rekening houden met eventuele extra acties die de netto opbrengst nadelig zouden kunnen beïnvloeden. Uiteraard zal het streven zijn deze netto opbrengst zo hoog mogelijk te houden. Actieplan met betrekking tot het verhogen van de bezetting voor de komende jaren. In 2012 zal de uiteindelijke bezetting rond de 40% blijven, voor 2013 hebben we rekening gehouden met een bezettingspercentage van 56%. In 2014 daalt deze bezetting iets vanwege het feit dat er dan 33 appartementen bijkomen. Daarna zal het streven zijn op te schalen naar een minimale bezetting van 60%. Van belang is om een goede mix te krijgen in prijs en bezetting, enerzijds moet er derhalve aandacht gegeven worden aan meer directe boekingen en anderzijds aan een toekomstige prijsverhoging bij de touroperators. Verhoging directe boekingen: • • • • • • •

Betere vindbaarheid van de website op Internet, Awareness bij mogelijke gast dat het direct boeken, ofwel vlucht en resort apart in veel gevallen goedkoper is, Aanwezigheid bij beurzen in Nederland en Duitsland, Advertenties in kranten en magazines in Nederland en Duitsland, Opbouw database via de eigen website, mensen laten inschrijven waardoor je ze direct kunt benaderen voor acties, Nieuwsbrief aan bestaande relaties waar je hun op de hoogte kunt houden van acties, Online adverteren middels banners op sites, Kunuku Aqua Resort BV - Weg naar St. Willibrordus 36 - Kashutuin Curaçao Tel: (+5999)- 8644455 www.kunukuresort.com email info@kunukuresort.com

Verhoging Indirecte boekingen: Ondanks het feit dat je een betere prijs krijgt indien de directe boekingen groter worden, zul je om de algemene bezetting te laten groeien ook moeten zorgen dat de indirecte boekingen groeien. • •

•

Het product Kunuku Aqua Resort bij meer Touroperators neerleggen in zowel Duitsland als Nederland, Meer gebruik gaan maken van booking.com, expedia.com en websites die het product direct aan kunnen bieden. Juist deze belangrijke instrumenten zijn tot nog toe te weinig ingezet door Kunuku. Vak beurzen, beurzen bezoeken waar de touroperators komen en het product Kunuku onder de aandacht brengen.

Kunuku Aqua Resort BV - Weg naar St. Willibrordus 36 - Kashutuin Curaçao Tel: (+5999)- 8644455 www.kunukuresort.com email info@kunukuresort.com

Financiering Kunuku Aqua Resort Fase 2

Ontvangen info - Taxatierapport, 2011 - Begroting 2012-2015

1. Gevraagd NIEUW Gevraagd wordt een financiering van Ang. 9.5 miljoen, voor de bouw van 33 appartementen in fase 2, afronding infrastructuur en beplanting fase 2, restaurnat gebouw 2, filmhuis en zwembad met glijbanen op het naastgelegen terrein van Fase 1 aan de weg naar St Wilibrordus en de bouw van. 2. Debiteur/Algemeen De lening wordt aangevraagd door de SPF WAC, met KvK registratienummer 117965, gevestigd aan de Santa Rosaweg 94, met als bestuurder Magnus Trust B.V., gevestigd aan de Santa Rosaweg 94, welke 100% eigenaar is van Kunuku Aqua Resort, waarbij op dit moment 26 appartementsrechten zijn waarvan er 13 appartementsrechten zijn verkocht aan derden. 3. Kredietbehoefte Reeds geïnvesteerd vanuit middelen fase 1. - Aflossen deelinvestering/ lening fase1/2: - Ten behoeve van (af)bouw fase 2: - Notariskosten, financieringskosten, taxatie, Renteverlies tijdens bouw: Totale financieringsbehoefte:

Ang. Ang.

2.000k 7.250k

Ang. Ang.

250k 9.500k

4. Aflossing Aflossing zal plaatsvinden op basis van een lineaire aflossing van Ang. 25.000,- per maand welke voor het eerst zal plaatsvinden in maand 13 na start van de bouw en daarmee 13 maanden nadat de gelden ter beschikking zijn gesteld van SPF WAC. Daarnaast zal indien een appartement zal worden verkocht 75% van de verkoopopbrengst ten goede komen voor de aflossing van de schuld in fase 2. De minimale verkoopprijs bedraagt Ang. 500.000,- waardoor de schuld bij verkoop met minimaal Ang. 400.000,- zal afnemen. Dit totdat de schuldenlast is teruggebracht tot Ang. 3.000.000,-. Daarna zal er 50% van de verkoopopbrengst ten goed komen voor het aflossen van de schuld, ofwel ANG 250.000,00 per verkocht appartement. 5. Financiële paragraaf De rente en aflossingsverplichting zullen worden voldaan vanuit de inkomsten die Kunuku Aqua Resort genereert uit de huurexploitatie van de appartementen in de rental pool. In de bijlage “begroting 2013-2015” wordt dit verder toegelicht. 6. Zekerheden Eerste hypotheek van Ang. 9.5 miljoen op het terrein van 20.336 m2 te ‘kasjoe tuin’ met meetbrief 773. United International Bank N.V. heeft aangegeven dat bij aflossing van USD 1.1-1.405 MM de bank kan volstaan met het hypotheekrecht op de 9 appartementen in eigendom van SPF WAC, onder voorbehoud goedkeuring krediet commissie.

7. Rekeningverloop n.v.t., 8. Juridische paragraaf SPF Wac is 100% eigenaar van Kunuku Aqua Resort en heeft op dit moment 13 appartementen verkocht van de in totaal 26 reeds afgebouwde appartementen. 23 appartementen worden geexploiteerd via de rental pool en twee worden rechtstreeks verhuurd door SPF WAC als winkel/receptie en beheerderswoning en één appartement staat ter beschikking van de achterligger en potentiele kopers.

9. Risicobeheer/-beoordeling De EBDA vermeerderd met inkomsten uit verkoop ten opzichte van rente en aflossingsverplichting is gemiddeld 2013

Jaar

2014

2015

EBTA + extra inkomsten verkoop appartementsrechten

ANG

940,907

ANG 2,147,276

ANG 2,777,764

Renteverplichting vermeerderd met aflossingen

ANG

621,833

ANG 1,032,375

ANG

863,792

48%

31%

2013

2014

2015

Totale max. hypotheek: Ang 3 miljoen en nieuw Ang. 9.5 miljoen

Ang. 12.500.000

ANG 9.725.000

ANG 6.650.000

Executiewaarde

Ang. 19.475.000

Ang. 18.224.000

Ang. 15.312.000

64%

53%

43%

66%

Verhouding tussen verplichting en inkomsten

De totale lening, huidig en nieuw, ten opzichte van de executiewaarde: Jaar

Verhouding tussen verplichting en inkomsten

10. • • •

Commerciële paragraaf Lening in ANG tegen een tarief van 6,0% Afsluitprovisie 0,25% over de hoofdsom Boetevrij aflossen gedurende de gehele looptijd

11. Andere Banken/Concurrentie Geen 12. Aanmelden Private Insurance Niet mogelijk

Nog te ontvangen info: - Aanneemovereenkomst bouw fase 2, inclusief bouwplanning - Vergunning bouw 26 appartementsrechten fase 2 - Omzetting vergunning voor bouw van 33 appartementsrechten in plaats van 26 - Nieuw taxatierapport uitgevoerd door Brouwer Taxaties N.V. - Toestemming eerste hypotheekgever voor beperking hypotheekrecht tot de 9 appartementen in het bezit van SPF WAC

Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

Kunuku Aqua Resort BV

WILLEMSTAD, CURAÇAO

JAARREKENING 2011

12/4/2012

Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

INHOUD

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011

BLZ

JAARREKENING 2011 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Toelichting

3 5 6

OVERIGE GEGEVENS

Bijlage Winst- en verliesrekening per profit-unit

12/4/2012

Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

BALANS PER (NA VOORGESTELDE

ACTIEF

2,011 NAf

2,010 NAf

30,285 16,555 152,370 6,343 45,640 1,747

VASTE ACTIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Resort linnengoed Receptie Bar Winkel Transportmiddelen Oprichtingskosten

0 0 0 0 252,940

19,800

172,686

VLOTTENDE ACTIVA VOORRADEN Poolbar Winkel

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Debiteuren Overige te ontvangen bedragen en overlopende activa

12,750 7,050

125,522 47,164

LIQUIDE MIDDELEN 106,446

Totaal

12/4/2012

551,872

Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

31 DECEMBER WINSTBESTEMMING)

PASSIEF

2,011 NAf

EIGEN VERMOGEN Aandelenkapitaal

2,000

Algemene reserve Resultaat

0 1,104

Totaal

12/4/2012

2,000

1,104

LANGLOPENDE SCHULDEN

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Crediteuren Aandeelhouder Te betalen OB en logeerbelasting Te betalen belasting en soc.premies Te betalen winstbelasting Aanbetaalde reserveringen Overlopende passiva

2,010 NAf

47,633 473,266 8,377 6,825 0 11,190 1,478

0 0 0 0 0 0 548,768

551,872

Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

WINST- EN VERLIESREKENING 1 januari - 31 december 2,011 NAf

1 januari - 31 december 2,010 NAf

OPBRENGSTEN Opbrengsten Inkoopwaarde opbrengsten

555,531 -132,359

Bruto marge

0 0

423,172

KOSTEN Personeelskosten Overige bedrijfskosten: Afschrijvingskosten

208,652 177,102 29,697

0 0

415,450

7,722

Rente geldlening Rente rekening courant Koersverschillen

3,778 2,130 710

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

1,104

SOM DER KOSTEN

SALDO NORMALE BEDRIJFSVOERING FINANCIELE BATEN EN LASTEN

. WINSTBELASTING

RESULTAAT NA BELASTINGEN

12/4/2012

Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

TOELICHTING ALGEMEEN Oprichting en doel De vennootschap is opgericht op 17 januari 2011 te Willemstad, Curaçao en is gevestigd aan de Kaminda San Willibrordus 36. De vennootschap heeft als doel: Het beheren en exploiteren van één of meer hotels, restaurants en/of bars en andere toeristische faciliteiten en appartement of complexen en resorts, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld naar normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden

Continüiteit van de activiteiten Kunuku Aqua Resort BV is opgericht d.d. 17 januari 2011, het onderhavige verslagjaar is daarmee het eerste verslagjaar. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Omrekening van vreemde valuta’s Vorderingen, schulden en verplichtingen in Usd en Euro's worden omgerekend tegen de vaste koers 1 euro is Naf 2,50, respectievelijk 1 Usd = Naf 1,75 . De uit de omrekening voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de winsten verliesrekening.

Rentalpool en Vereniging Van Eigenaren Kunuku Aqua Resort BV De rechtspersoon heeft een Rentalpool overeenkomst met de leden van de VVE Kunuku Aqua Resort Curacao voor een periode van onbepaalde tijd. De rechtspersoon is ingevolge deze overeenkomst belast met het beheer en doen verhuren van de appartementen van het Kunuku Aqua Resort. De leden dragen maandelijks een resortbijdrage af ter dekking van de gemeenschappelijke resortkosten. De huuropbrengsten verminderd met de verhuurkosten worden jaarlijks uitgekeerd aan de leden, zonodig onder aftrek van eventuele ontstane tekorten. De poolbar en de resortwinkel worden voor eigen rekening uitgebaat.

12/4/2012

Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva MateriĂŤle vaste activa De materiĂŤle vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.

Voorraden Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hier bij de waardering rekening mee gehouden.

Langlopende schulden Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risicoâ&#x20AC;&#x2122;s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Kostprijs van de omzet De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen.

Brutobedrijfsresultaat Het brutobedrijfsresultaat bestaat uit de netto-omzet, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Hierbij wordt onder netto-omzet verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Belastingen De winstbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar.

Buitengewone baten en lasten Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit handelingen en gebeurtenissen die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve een zeer incidenteel karakter hebben.

12/4/2012

Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans MATERIELE VASTE ACTIVA Het verloop gedurende het boekjaar kan als volgt worden weergegeven:

Oprichtingskosten Inrichting winkel Inrichting poolbar Inrichting receptie Linnengoed Resortwagen Hyundai H1 Automatisering Totaal

Aanschaf Boekwaarde waarde 1-Jan 1,977 7,088 170,246 10,792 33,839 2,178 48,011 8,506 282,637 0

(Des) Investe ringen 1,977 7,088 170,246 10,792 33,839 2,178 48,011 8,506 282,637

Afschrijving 231 744 17,876 1,133 3,553 229 4,321 1,610 29,697

Boekwaarde 31-Dec 1,747 6,343 152,370 9,659 30,285 1,949 43,690 6,896 252,940

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en confrom fiscale richtlijnen: inrichting en transportmiddelen 20% per jaar, rekeninghoudende met een restwaarde van 10%. De automatisering is in drie jaar afgeschreven tot nhil.

VOORRADEN

2011 NAf

Poolbar Winkel

2010 NAf

12,750 7,050 19,800

De voorraad per balansdatum is geschat, een voorraadadminsitratie wordt niet bijgehouden. In de winkel zijn tevens goederen in cosignatie opgenomen, de waarde van deze goederen is niet in de voorraad per balansdatum verdisconteerd. KORTLOPENDE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Te ontvangen touroperators Afrekening VVE Kunuku Aqua Resort 2011 Totaal debiteuren Vooruit betaalde kosten Voorschot poolbarmedewerkers Uitstaande barrekeningen Kruisposten Totaal overlopende activa

2011 NAf 26,525 98,997 125,522 36,658 3,260 7,093 153 47,164 172,686

12/4/2012

2010 NAf

Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

VOORUIT BETAALDE KOSTEN

Aqualectra 1e termijn aansluting Opstalverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Autoverzekering

LIQUIDE MIDDELEN

Kas winkel Kas poolbar Kas receptie MCB 23770102 Resort MCB 23770200 Bar MCB 2377309 Winkel Receptie Rabobank 1099.89.821 Resort Rabobank 1104.69.216 Winkel Rabobank 1111.52.313 Bar Orco

2011 NAf

2010 NAf

30,000 3,594 1,197 1,867

36,658

2011 NAf

2010 NAf

7,536 1,048 2,143 11,753 8,646 27,510 24,996 19,505 3,109 200

106,446

2011 NAf

2010 NAf

EIGEN VERMOGEN NOMINAAL KAPITAAL Het nominale kapitaal bedraagt Naf 2.000 en is verdeeld in 20 gewone aandelen van nominaal NAF100.

ALGEMENE RESERVE

Resultaat Verhuurorganisatie Te verrekenen met VVE Resultaat Winkel Resultaat Poolbar Eindstand

98,997 -98,997 0 3,011 -1,907 1,104

Het resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.

12/4/2012

Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

KORTLOPENDE SCHULDEN

2011 NAf

Crediteuren Aandeelhouder Nog te betalen Ontvangen borg Te betalen belastingen en premies Crediteuren Aanbetalingen reserveringen resort 2012

2010 NAf

47,633 473,266 1,328 150 15,202 11,190

AANDEELHOUDER De rekening courant schuld aan de aandeelhouder heeft betrekking op: Betaalde kosten verhuurorganisatie 23,147 Betaalde kosten bar 71,744 Betaalde kosten winkel 14,473 Aandelenkapitaal -2,000 Te verrekenen resortbijdrage 2011 -4,550 Totaal Door WTC NV betaalde kosten verhuurorganisatie 252,781 Door WTC NV betaalde kosten bar 117,847 Door WTC NV betaalde kosten winkel 9,160

548,768

2011 NAf

2010 NAf

102,814

Te verrekenen SPF WAC

379,788 -9,336

Totaal

473,266

2011 NAf

2010 NAf

TE BETALEN BELASTING EN PREMIES Af te dragen Omzetbelasting Af te dragen logeerbelasting

4,024 4,353

Af te dragen SVB Af te dragen AVBZ Af te dragen AOV Af te dragen LB

2,021 367 2,567 1,870

8,377

6,825

15,202

12/4/2012

Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING Baten Verhuuropbrengsten Poolbar opbrengsten Resortwinkel opbrengsten

338,172 191,963 25,396

Inkoopwaarde verkopen Poolbar Inkoopwaarde verkopen Resortwinkel Kosten Autoverhuur/welkomtspakket

-81,646 -18,635 -32,079

Bruto marge

2011 NAf

2010 NAf

555,531

-132,359

423,172

2011 NAf 132,618 22,140 6,970 31,434 15,490

2010 NAf

208,652

2011 NAf

2010 NAf

Lasten Personeelskosten Salariskosten Sociale lasten werkgever Overige personeelskosten Freelancers Stagiaires

Bedrijfskosten

Huur receptie/poolbar Water Generatorkosten Onderhoud Verzekering Bewakingskosten Afvalverwerking Kosten wasserij Promotiekosten Entertainment Schoonmaakkosten Telefoonkosten Internetkosten Administratiekosten Kantoorkosten Autokosten Overige kosten

33,320 42,233 78,944 10,379 11,736 46,086 6,820 16,469 22,889 2,920 8,987 8,694 6,347 17,000 4,806 11,812 26,479 355,919

Voorschotten bijdrage VVE Afrekening VVE

-79,821 -98,997

177,102 Het Kunuku Aqua Resort is in juni 2011 geopend met een proefweek. Commerciele verhuur heeft plaatsgevonden vanaf juli 2011.

12/4/2012

Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

Afschrijvingskosten

2011 NAf 231 744 17,876 1,133 3,553 229 4,321 1,610

2010 NAf

29,697

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

2011 NAf

2010 NAf

Bankkosten Kasverschillen Koersverschillen

3,778 2,130 710

Oprichtingskosten Inrichting winkel Inrichting poolbar Inrichting receptie Linnengoed Resortwagen Hyundai H1 Automatisering

6,618

2011 NAf

2010 NAf

FISCALE POSITIE WINSTBELASTING

Verschuldigde winstbelasting 2011

Over het voordelig resultaat van 2011 ad Naf 1.104 is na aftrek van de investeringsaftrek is geen winstbelasting verschuldigd. Het totaal in volgende jaren te compenseren verlies beloopt zodoende: Resultaat Af: Investeringsaftrek

Investering

Aftrek

282,637

2011 1,104 -22,611

Totaal te compenseren verlies

-21,507

Verrekenbare verliezen tot en met 2011

-21,507

12/4/2012

Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

STATUTAIRE WINSTBESTEMMING Conform de statuten staat de winst ter vrije beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. Het resultaat van 2011 voor belastingen beloopt Naf 1.104 .

RESULTAATBESTEMMING Aan de algemene vergadering van de aandeelhouders zal worden voorgesteld de winst over 2011 ad Naf 1.104 toe te voegen aan de algemene reserve. Vooruitlopend op de beslissing van deze algemene vergadering van aandeelhouders is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

De Directie

12/4/2012

Jaarcijfers 2011 Kunuku Aqua Resort BV

Bijlage Winst- en Verliesrekening per profit-unit

Verhuur niet ingezetenen Verhuur ingezetene Autoverhuur Welkomspakket Zwembad entrĂŠe

Resort 132,962 181,408 17,435 2,216 4,151

-32,079 -32,079

-81,646

-18,635

Totaal 132,962 181,408 17,435 2,216 4,151 0 191,963 25,396 0 555,531 -81,646 -18,635 -32,079 -132,359

306,093

110,317

6,762

423,172

116,074 19,384 13,338 15,490 5,635 169,920

16,545 2,756 18,096

132,618 22,140 31,434 15,490 6,970 208,652

Omzet poolbar Omzet resort winkel Totaal Inkoopwaarde verkopen Poolbar inkoopwaarde verkopen Resort winkel Kosten autoverhuur en welkomspakket

Bruto marge Personeelkosten: Salarissen Sociale lasten Freelancers Stagiaires Overige personeelskosten Bedrijfskosten Huur receptie/poolbar Water Generatorkosten Onderhoud Verzekering Bewakingskosten Afvalverwerking Kosten wasserij Promotiekosten Entertainment Schoonmaakkosten Telefoonkosten Internetkosten Administratiekosten Kantoorkosten Autokosten Overigekosten (w.o. chemicalien zwembad) Afschrijvingskosten Totaal operationele kosten Financiele lasten Bedrijfsresultaat Voorschot VVE resortbijdrage Te verreken VVE bijdrage 2011 Winst/Verlies

12/4/2012

Poolbar

Winkel

191,963 25,396 338,172

191,963 -81,646

25,396 -18,635

22,295 40,425 68,670 10,275 11,736 46,086 6,820 16,469 22,427 1,115 6,822 7,713 6,347 8,750 4,629 5,155 16,007 301,741 11,077 482,737 2,174 -178,817 79,821 98,997 0

1,335 38,732 11,025 1,808 10,274 104

462 1,805 2,165 785

197

6,000 55 6,656 10,473 51,611 17,876 108,219 4,005 -1,907

2,250 121

2,568 744 3,312 439 3,011

-1,907

3,011

33,320 42,233 78,944 10,379 11,736 46,086 6,820 16,469 22,889 2,920 8,987 8,694 6,347 17,000 4,806 11,812 26,479 355,919 29,697 594,268 6,618 -177,714 79,821 98,997 1,104

Bar

Verhuurorganisatie

TOTAL

Winkel

Jan - Oct 12

Jun - Dec 11

Jan - Oct 12

Jun - Dec 11

Jan - Oct 12

Jun - Dec 11

Jan - Oct 12

Jun - Dec 11

Niet Ingezetenen

0.00

534,558.24

132,961.97

0.00

534,558.24

132,961.97

Ingezetenen

0.00

93,203.57

181,407.99

0.00

93,203.57

181,407.99

Verhuur appartementen - Other

0.00

Total Verhuur appartementen

0.00

627,761.81

314,369.96

0.00

627,761.81

314,369.96

Resort Bijdrage

0.00

144,409.70

79,820.82

0.00

144,409.70

79,820.82

Verhuur bijdrage

0.00

98,996.51

0.00

98,996.51

Welkomspakket

0.00

9,070.57

2,215.70

0.00

9,070.57

2,215.70

Autoverhuur

0.00

76,639.08

17,435.30

0.00

76,639.08

17,435.30

Zwembad entree

0.00

59,878.24

4,151.23

0.00

59,878.24

4,151.23

Commissie

0.00

542.87

0.00

542.87

0.00

Ordinary Income/Expense Income Verhuur appartementen

Omzet Bar Gerechten

0.00 126,188.06

39,055.75

0.00

126,188.06

39,055.75

non alcohol

63,532.01

21,502.60

0.00

63,532.01

21,502.60

bier

37,621.00

17,934.02

0.00

37,621.00

17,934.02

wijn

12,398.93

6,751.41

0.00

12,398.93

6,751.41

gedestilleerd

11,098.51

6,915.16

0.00

11,098.51

6,915.16

cocktails

15,409.77

4,466.55

0.00

15,409.77

4,466.55

ijsjes

20,688.13

5,498.57

0.00

20,688.13

5,498.57

5,666.81

2,620.94

0.00

5,666.81

2,620.94

overige

47,392.17

14,522.92

0.00

47,392.17

14,522.92

Eigen verbruik

(1,403.64)

sigaretten

Omzet Bar - Other Total Omzet Bar

0.00

73,317.75

(622.90)

0.00

73,317.75

338,591.75

191,962.77

0.00

338,591.75

191,962.77

Omzet winkel

(622.90)

0.00

Levensmiddelen

0.00

6,397.57

4,073.94

6,397.57

4,073.94

Verzorgingsmiddelen

0.00

4,114.92

1,925.24

4,114.92

1,925.24

Snoep

0.00

2,937.40

2,768.92

2,937.40

2,768.92

Drinken

0.00

7,387.84

6,108.74

7,387.84

6,108.74

Souvenirs

0.00

4,786.17

1,645.23

4,786.17

1,645.23

Speelgoed

0.00

8,492.83

4,453.57

8,492.83

4,453.57

Ijs

0.00

642.65

223.09

642.65

223.09

Overige

0.00

2,957.01

4,197.46

2,957.01

4,197.46

Omzet winkel - Other

0.00

37,716.39

25,396.19

37,716.39

25,396.19

338,591.75

191,962.77

918,302.27

516,989.52

37,716.39

25,396.19

1,294,610.41

734,348.48

Total Omzet winkel Total Income Cost of Goods Sold

0.00

Inkoop Winkel

0.00

Levensmiddelen

0.00

6,487.97

3,565.64

6,487.97

Huishoudelijke artikelen

0.00

487.66

503.99

487.66

503.99

Verzorgingsartikelen

0.00

3,176.90

2,568.85

3,176.90

2,568.85

Snoep

0.00

1,362.00

2,149.45

1,362.00

2,149.45

Drank

0.00

3,242.91

3,547.35

3,242.91

3,547.35

Bier

0.00

487.82

810.96

487.82

810.96

Souvenirs

0.00

3,043.25

153.00

3,043.25

153.00

Speelgoed

0.00

3,366.12

4,489.86

3,366.12

4,489.86

Ysjes

0.00

390.08

161.70

390.08

161.70

Sigaretten

0.00

69.17

0.00

69.17

Bijouterie

0.00

1,018.50

550.00

1,018.50

550.00

Overige

0.00

1,922.78

162.45

1,922.78

162.45

Inkoop Winkel - Other

0.00

24,985.99

18,732.42

24,985.99

18,732.42

Inkoop gerechten

54,885.97

30,275.90

0.00

54,885.97

30,275.90

Inkoop non alcoholisch

22,743.10

15,018.39

0.00

22,743.10

15,018.39

Inkoop bier

17,836.18

12,544.22

0.00

17,836.18

12,544.22

Inkoop wijn

5,086.36

4,744.75

0.00

5,086.36

4,744.75

Inkoop gedestilleerd

7,053.90

4,790.53

0.00

7,053.90

4,790.53

10,276.08

2,295.29

0.00

10,276.08

2,295.29

Inkoop Sigaretten

4,223.71

3,275.12

0.00

4,223.71

3,275.12

Inkoop overige

6,573.01

8,701.71

0.00

6,573.01

8,701.71

Afschrijving

0.00

Inkoop Bar Restaurant - Other

0.00

128,678.31

81,645.91

0.00

128,678.31

81,645.91

Autohuur

0.00

3,900.00

63,015.94

29,008.07

0.00

63,015.94

32,908.07

Kosten welkomspakket

0.00

7,046.17

3,070.65

0.00

7,046.17

3,070.65

128,678.31

85,545.91

70,062.11

32,078.72

24,985.99

18,732.42

223,726.41

136,357.05

209,913.44

106,416.86

848,240.16

484,910.80

12,730.40

6,663.77

1,070,884.00

597,991.43

Total Inkoop Winkel Inkoop Bar Restaurant

Inkoop Ijsjes

Total Inkoop Bar Restaurant

Total COGS Gross Profit

3,565.64

0.00

Expense

0.00

Restaurant Overige kosten Restaurant benodigdheden

0.00 6,216.14

0.00

6,216.14

0.00

13,270.23

10,472.53

0.00

13,270.23

10,472.53

Restaurant Water

2,744.60

1,807.66

0.00

2,744.60

1,807.66

Restaurant Electra

18,032.76

10,273.58

0.00

18,032.76

10,273.58

Afschrijvingskosten inrichting

25,537.00

17,875.90

0.00

25,537.00

17,875.90

Restaurant - Other Total Restaurant

0.00

65,800.73

40,429.67

0.00

65,800.73

40,429.67

Personeelskosten

0.00

Brutoloon

0.00

Beheerder

0.00

79,955.00

55,968.50

0.00

79,955.00

55,968.50

Sales Manager

0.00

42,890.00

28,623.00

0.00

42,890.00

28,623.00

16,979.00

16,544.50

0.00

16,979.00

16,544.50

Poolbar medew

9,863.71

0.00

9,863.71

0.00

Poolbar medew 2

8,294.37

0.00

8,294.37

0.00

Onderhoud medewerker

0.00

24,000.00

17,217.33

0.00

24,000.00

17,217.33

Interieurverzorging

0.00

18,703.70

14,264.91

0.00

18,703.70

14,264.91

Brutoloon - Other

0.00

35,137.08

16,544.50

165,548.70

116,073.74

0.00

200,685.78

132,618.24

Beheerder

0.00

13,365.80

9,356.06

0.00

13,365.80

9,356.06

Sales Manager

0.00

7,172.20

4,785.34

0.00

7,172.20

4,785.34

Bar Manager

2,829.11

2,756.11

0.00

2,829.11

2,756.11

Poolbarmedew

1,844.12

0.00

1,844.12

0.00

Poolbarmedew 2

1,592.40

0.00

1,592.40

0.00

Onderhoud medewerker

0.00

3,998.70

2,869.20

0.00

3,998.70

2,869.20

Interieurverzorging

0.00

3,369.80

2,373.19

0.00

3,369.80

2,373.19

Werkgeverslasten - Other

0.00

6,265.63

2,756.11

27,906.50

19,383.79

0.00

34,172.13

22,139.90

28,959.10

18,096.25

11,493.00

13,337.50

0.00

40,452.10

31,433.75

1,400.00

0.00

24,625.00

15,490.00

0.00

26,025.00

15,270.00

0.00

2,313.06

117.33

3,004.62

5,634.80

0.00

5,317.68

5,752.13

Bar manager

Total Brutoloon Werkgeverslasten

Total Werkgeverslasten Freelancers Stagiaires Payroll Expenses Overige personeelskosten Personeelskosten - Other

0.00

(220.00)

0.00

74,074.87

37,514.19

232,577.82

169,919.83

0.00

Afschrijvingskosten

0.00

1,063.10

Overige winkelkosten - Other

0.00

122.19

0.00

122.19

0.00

1,063.10

866.36

1,063.10

866.36

15,750.00

11,025.00

31,850.00

22,295.00

0.00

47,600.00

Water

0.00

725.90

499.13

0.00

725.90

499.13

Electra

0.00

25,086.43

13,841.61

0.00

25,086.43

13,841.61

Onderhoud

0.00

103.60

277.67

27.19

0.00

277.67

130.79

Total Personeelskosten

0.00 (220.00)

Overige winkelkosten

Total Overige winkelkosten

744.17

Receptie Huur

0.00 207,214.02

0.00

1,063.10

744.17

0.00

Telefoonkosten vast

0.00 306,652.69

33,320.00

0.00

4,787.20

6,451.69

0.00

4,787.20

6,451.69

840.00

785.00

345.00

1,260.84

0.00

196.67

1,185.00

2,242.51

0.00

840.00

785.00

5,132.20

7,712.53

0.00

196.67

5,972.20

8,694.20

Internetkosten

0.00

9,825.18

6,346.66

0.00

9,825.18

6,346.66

Overige receptie kosten

0.00

303.65

3,742.62

0.00

303.65

3,742.62

Afschrijvingskosten

0.00

2,428.20

1,133.16

0.00

2,428.20

1,133.16

Receptie - Other

0.00

16,590.00

11,913.60

75,629.23

55,597.90

0.00

196.67

92,219.23

67,708.17

Electra

0.00

60,147.02

45,179.55

0.00

60,147.02

45,179.55

Water

0.00

20,235.48

24,281.37

0.00

20,235.48

24,281.37

0.00

Opstal

0.00

16,556.95

10,060.54

0.00

16,556.95

10,060.54

Aansprakelijkheid

0.00

2,405.10

1,675.66

0.00

2,405.10

1,675.66

Verzekering - Other

0.00

Total Verzekering

0.00

18,962.05

11,736.20

0.00

18,962.05

11,736.20

Bewaking

0.00

63,600.00

46,085.80

0.00

63,600.00

46,085.80

Afvalverwerking

0.00

8,454.31

6,819.86

0.00

8,454.31

6,819.86

mobiel Telefoonkosten - Other Total Telefoonkosten

Total Receptie Resort kosten

0.00

Verzekering

Schoonmaakkosten Pest Control

0.00

245.48

92.24

2,399.98

3,472.69

0.00

2,645.46

3,564.93

2,579.45

2,072.59

2,631.88

3,349.00

0.00

5,211.33

5,421.59

0.00

Total Schoonmaakkosten

2,824.93

2,164.83

5,031.86

6,821.69

0.00

7,856.79

8,986.52

Onderhoud

Schoonmaakmiddelen Schoonmaakkosten - Other

1,431.00

0.00

37,074.70

6,670.36

0.00

38,505.70

6,670.36

Kosten wasserij

0.00

22,537.73

16,468.73

0.00

22,537.73

16,468.73

Promotiekosten

2,933.41

462.00

28,470.23

22,426.83

0.00

31,403.64

22,888.83

Entertainment

2,850.00

1,805.00

419.31

1,115.27

0.00

3,269.31

2,920.27

Grondbelasting

0.00

828.00

1,259.00

0.00

828.00

1,259.00

Afschrijvingskosten

0.00

7,028.20

4,919.74

0.00

7,028.20

4,919.74

Resort kosten - Other

0.00

10,039.34

4,431.83

272,788.89

193,784.40

0.00

282,828.23

198,216.23

232.00

0.00

1,973.13

35.00

0.00

2,205.13

0.00

182.76

55.43

618.67

851.78

0.00

120.86

801.43

1,028.07

Total Resort kosten Overige bedrijfskosten computerkosten Kassasysteem Kantoorbenodigdheden Administratiekosten

0.00 35.00

8,300.00

6,000.00

21,350.00

8,750.00

2,600.00

2,250.00

32,250.00

17,000.00

afschrijving computers

0.00

1,066.60

702.88

0.00

1,066.60

702.88

Overige bedrijfskosten - Other

0.00

8,714.76

6,055.43

25,008.40

10,339.66

2,600.00

2,370.86

36,323.16

18,765.95

Total Overige bedrijfskosten Autokosten

0.00

afschrijvng

0.00

7,201.70

4,321.02

0.00

7,201.70

Belasting

0.00

2,304.00

0.00

2,304.00

0.00

Brandstof

2,068.00

2,509.32

3,617.96

1,428.48

0.00

5,685.96

3,937.80

Onderhoud

90.00

247.01

874.82

1,895.50

0.00

964.82

2,142.51

Verzekering

526.40

0.00

4,470.44

1,867.08

0.00

4,996.84

1,867.08

Transfer

0.00

224.25

(35.64)

0.00

224.25

Autokosten - Other

0.00

2,684.40

2,756.33

18,693.17

9,476.44

0.00

21,377.57

12,232.77

Brandstof

0.00

116,888.90

78,667.59

0.00

116,888.90

78,667.59

Onderhoud

0.00

6,346.42

1,743.86

0.00

6,346.42

1,743.86

Overige kosten

0.00

(39.20)

0.00

Doorbelast

0.00

(63,088.30)

(35,192.70)

0.00

(63,088.30)

(35,192.70)

Doorbelast Appartementen

0.00

(60,147.02)

(45,179.55)

0.00

(60,147.02)

(45,179.55)

Generatorkosten - Other

0.00

Total Autokosten Generatorkosten

Total Generatorkosten

(35.64)

0.00

Zwembadkosten

(39.20)

0.00

Electra

0.00

16,555.22

9,649.04

0.00

16,555.22

9,649.04

Chemicalien

0.00

13,544.91

14,747.63

0.00

13,544.91

14,747.63

Onderhoud

0.00

1,908.50

3,577.58

0.00

1,908.50

3,577.58

Water

0.00

5,406.39

15,644.69

0.00

5,406.39

15,644.69

Zwembadkosten - Other

0.00

Total Zwembadkosten

0.00

37,415.02

43,618.94

0.00

37,415.02

43,618.94

Kortingen

0.00

1,217.76

0.00

1,217.76

Vraagposten

0.00

177,904.10

104,318.81

662,112.53

482,737.17

3,663.10

3,213.89

843,679.73

590,269.87

32,009.34

2,098.05

186,127.63

2,173.63

9,067.30

3,449.88

227,204.27

7,721.56

Total Expense Net Ordinary Income Other Income/Expense Other Income

0.00 0.00

0.00

Other Expense Kasverschillen Receptie Bar

0.00

(1,709.52)

(527.64)

7,952.08

2,550.82

0.00

Kasverschillen - Other

0.00

7,952.08

2,550.82

Koersverschillen Bankkosten Rente Total Other Expense Net Other Income

0.00

Winkel

Total Kasverschillen

Net Income

4,321.02

(861.15) 2,729.84

(56.96) 1,510.11

(1,709.52)

(527.64)

0.00 (801.09) 0.00 (801.09)

0.00

(1,709.52)

0.00

7,952.08

106.82

(801.09)

0.00 (527.64) 2,550.82 106.82

0.00

106.82

5,441.47

2,130.00

42,127.07

762.09

1.87

5.10

41,267.79

710.23

4,809.70

1,939.18

123.50

327.67

7,663.04

3,776.96

0.00

0.60

0.00

9,820.77

4,004.57

45,227.25

2,173.63 (2,173.63)

(9,820.77)

(4,004.57)

(45,227.25)

22,188.57

(1,906.52)

140,900.38

2011

0.00

afrekening tekort 2

0.00

98,996.51

0.00 (675.72) 675.72 9,743.02

0.00

0.60

439.59

54,372.30

6,617.79

(54,372.30)

(6,617.79)

172,831.97

1,103.77

(439.59) 3,010.29

Toelichting begroting 2012-2015 Verhuurbare nachten: In 2012 tot en met 2013 houden we rekening met 22 appartementen die beschikbaar zijn voor de verhuur. Voor de daarop volgende jaren zijn dit er 55 aangezien er dan 33 appartementen van fase 2 bijkomen. ADR:

Average Daily Roomrate, dit is de netto kameropbrengst per nacht.

Omzet hotel:

Aantal verhuurbare nachten vermenigvuldigd met de ADR

Welkomstpakket:

Voordat men aankomt kan men de ijskast laten vullen door het resort, de prijs van een pakket ligt tussen de Euro 75,- en Euro 125,-.

Zwembad entree:

Voor daggasten van het resort wordt er Ang. 20,- pp gerekend, afhankelijk van de bezetting kunnen er maximaal 100 daggasten worden toegelaten. In fase 2 komt nog een zwembad we bekijken de mogelijkheden voor nog meer glijbanen. Deze omzet zal vervolgens stabiel blijven aangezien er niet meer daggasten bij kunnen omdat het resort ook is uitgebreid.

Resortbijdrage/ VVE:

Voor groot onderhoud wordt er een bijdrage van Ang. 555,- per maand betaald aan SPF WAC.

Omzet F&B:

Omzet van de bar/snack bij het zwembad. Deze valt 100% ten goede van SPF WAC en is geen onderdeel van de inkomsten voor de eigenaren. Nadat fase 2 wordt opgeleverd zal er ook een restaurant bijkomen om aan de eisen van de huurders te voldoen.

Af: deel eigenaren:

Op dit moment zijn er 13 appartementen verkocht aan derden, dat wil zeggen aan anderen dat SPF WAC en de heer Wout Tieleman. Deze mensen hebben recht op de 1/26 (fase 1) over de omzet van hotel en zwembad, verminderd met de daarbij behorende kosten. In de begroting zie je dit dan ook in mindering worden gebracht van de winst voordat de rente en aflossingsverplichting worden afgetrokken. Zodra fase 2 wordt opgeleverd hebben de eigenaren recht op 1/59 deel van het totaal.

Verkoop appartement: Indien een appartement wordt verkocht dan wordt 75% aangewend voor het aflossen van de hypotheek en 25% uitgekeerd aan SPF WAC.

Verloop lening:

Op dit moment is er een hypotheek van ANG. 5 miljoen. Er wordt nu een additioneel bedrag aangevraagd ten behoeve van de afbouw van fase 2, in totaal is er dan ANG. 12,5 miljoen waarover de SPF kan beschikken. Echter aangezien het additionele bedrag niet direct zal worden gebruikt maar gefaseerd is daar in de begroting rekening mee gehouden. Op het moment dat een appartement wordt verkocht wordt 75% van dit bedrag in mindering genomen van de schuld en in 2014 wordt er maandelijks ANG. 25.000,afgelost.

Resultaat:

Maandresultaat SPF WAC na aftrek van alle kosten en verplichtingen inclusief rente.

Cashflow:

Kaspositie (cumulatief).

TOT 2013

tot 2014

100% VERHUURDE NACHTEN

8052

20130

4534.2

9639.3

10529.75

verhuurde nachten bezetting in %

TOT 2015

56%

48%

52%

ADR

ANG 262

ANG 262 ANG 2,794,825

Omzet hotel

ANG 1,206,409

ANG 2,559,136

welkomspakket

ANG 12,064

ANG 25,591

ANG 27,948

Autoverhuur

ANG 120,641

ANG 255,914

ANG 279,483

Zwembad entree

ANG 97,200

ANG 153,000

ANG 219,000

Resort bijdrage / VVE

ANG 173,292

ANG 346,583

Comissie overig

ANG 2,413

ANG 5,118

ANG 5,590

Omzet F&B

ANG 542,884

ANG 1,151,611

ANG 1,257,671

TOT income

ANG 2,154,902

ANG 4,496,954

ANG 4,931,100

KOSTPRIJS VERKOPEN REST 37% 2012 ‐

ANG 200,867

ANG 426,096

ANG 465,338

inkoop autoverhuur

ANG 98,925

ANG 209,849

ANG 229,176

inkoop welkomstpakket

ANG 9,048

ANG 19,194

ANG 20,961

TOTAL KOSTPRIJS

ANG 308,841

ANG 655,139

ANG 715,475

BRUTO WINST

ANG 1,846,061

ANG 3,841,815

ANG 4,215,625

Omzet extra's

personeels kosten hotel begroot 30%

ANG 361,923

ANG 511,827

ANG 558,965

personeels kosten restaurant begroot 20%

ANG 108,577

ANG 151,320

bewaking

ANG 76,320

ANG 112,320

TOT PERSONEELSKOSTEN

ANG 546,819

ANG 775,467

ANG 822,605

Receptiekosten

ANG 90,500

Resortkosten, 33%

ANG 398,115

ANG 844,515

ANG 922,292

Overige bedrijfskosten

ANG 30,136

Autokosten

ANG 21,968

Zwembadkosten, 6% over daggasten en omzet hotel

ANG 78,217

ANG 222,728

ANG 240,830

TOTAL EXPENSES

ANG 1,165,755

ANG 1,985,315

ANG 2,128,331

EBTA

ANG 680,306

ANG 1,856,500

ANG 2,087,294

Af: deel eigenaren, begin 15/55 einde 25/55

ANG 142,955

ANG 293,622

ANG 449,717

Extra inkomsten SPF Wac vanuit verkoop appartementen 25% over verkoopsom

ANG 200,000

ANG 300,000

ANG 700,000

Verloop lening

ANG 11,200,000

ANG 9,725,000

ANG 6,650,000

rente 7%

ANG 621,833

ANG 732,375

ANG 563,792

ANG 300,000

ANG 629,277

ANG 1,523,379

ANG ‐

aflossing op maandbasis ( ang. 25.000,‐ per maand)

resultaat

ANG 146,205

Cijfers en begroting 2013 Dagen in de maand

jan

Feb

mar

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

100% VERHUURDE NACHTEN

682

638

682

660

682

660

682

660

682

660

682

verhuurde nachten bezetting in %

443

415

409

363

375

330

477

264

239

264

TOT 2013 477

8052 4534.2

65%

60%

55%

50%

70%

40%

35%

40%

70%

56%

ADR

ANG 300

ANG 275

ANG 250

ANG 275

ANG 240

ANG 230

ANG 250

ANG 300

ANG 262

Omzet hotel

ANG 132,990

ANG 114,043

ANG 102,300

ANG 90,750

ANG 93,775

ANG 82,500

ANG 131,285

ANG 63,360

ANG 54,901

ANG 66,000

ANG 143,220

ANG 1,206,409

welkomspakket

ANG 1,330

ANG 1,140

ANG 1,023

ANG 908

ANG 938

ANG 825

ANG 1,313

ANG 634

ANG 549

ANG 660

ANG 1,432

ANG 12,064 ANG 120,641

Autoverhuur

ANG 13,299

ANG 11,404

ANG 10,230

ANG 9,075

ANG 9,378

ANG 8,250

ANG 13,129

ANG 6,336

ANG 5,490

ANG 6,600

ANG 14,322

Zwembad entree

ANG 7,000

ANG 7,200

ANG 7,400

ANG 7,600

ANG 7,800

ANG 8,000

ANG 8,200

ANG 8,400

ANG 8,600

ANG 8,800

ANG 9,000

ANG 9,200

ANG 97,200

Resort bijdrage / VVE

ANG 14,441

ANG 173,292

Comissie overig

ANG 266

ANG 228

ANG 205

ANG 182

ANG 188

ANG 165

ANG 263

ANG 127

ANG 110

ANG 132

ANG 286

ANG 2,413

Omzet F&B

ANG 59,846

ANG 51,319

ANG 46,035

ANG 40,838

ANG 42,199

ANG 37,125

ANG 59,078

ANG 28,512

ANG 24,705

ANG 29,700

ANG 64,449

ANG 542,884

ANG 229,171

ANG 199,775

ANG 181,634

ANG 163,792

ANG 168,718

ANG 151,306

ANG 227,708

ANG 227,908

ANG 122,009

ANG 108,996

ANG 126,533

ANG 247,351

ANG 2,154,902

Omzet extra's TOT income

ANG ‐

KOSTPRIJS VERKOPEN REST 37% 2012 ‐

ANG 22,143

ANG 18,988

ANG 17,033

ANG 15,110

ANG 15,614

ANG 13,736

ANG 21,859

ANG 10,549

ANG 9,141

ANG 10,989

ANG 23,846

ANG 200,867

inkoop autoverhuur

ANG 10,905

ANG 9,351

ANG 8,389

ANG 7,442

ANG 7,690

ANG 6,765

ANG 10,765

ANG 5,196

ANG 4,502

ANG 5,412

ANG 11,744

ANG 98,925

inkoop welkomstpakket

ANG 997

ANG 855

ANG 767

ANG 681

ANG 703

ANG 619

ANG 985

ANG 475

ANG 412

ANG 495

ANG 1,074

ANG 9,048

TOTAL KOSTPRIJS

ANG 34,045

ANG 29,195

ANG 26,189

ANG 23,232

ANG 24,006

ANG 21,120

ANG 33,609

ANG 16,220

ANG 14,055

ANG 16,896

ANG 36,664

ANG 308,841

BRUTO WINST

ANG 195,126

ANG 170,580

ANG 155,445

ANG 140,560

ANG 144,711

ANG 130,186

ANG 194,099

ANG 194,299

ANG 105,789

ANG 94,942

ANG 109,637

ANG 210,686

ANG 1,846,061

personeels kosten hotel begroot 30%

ANG 30,690

ANG 27,225

ANG 28,133

ANG 19,008

ANG 39,897

ANG 34,213

ANG 24,750

ANG 39,386

ANG 42,966

ANG 361,923

personeels kosten restaurant begroot 20%

ANG 11,969

ANG 10,264

ANG 9,207

ANG 8,168

ANG 8,440

ANG 7,425

ANG 11,816

ANG 5,702

ANG 4,941

ANG 5,940

ANG 12,890

ANG 108,577

bewaking

ANG 6,360

ANG 16,470

ANG 6,360

ANG 19,800

ANG 6,360

ANG 76,320

TOT PERSONEELSKOSTEN

ANG 58,226

ANG 50,837

ANG 46,257

ANG 41,753

ANG 42,932

ANG 38,535

ANG 57,561

ANG 19,008

ANG 21,411

ANG 25,740

ANG 55,856

ANG 546,819

Receptiekosten

ANG 6,835

ANG 7,479

ANG 7,373

ANG 7,841

ANG 7,416

ANG 7,315

ANG 7,355

ANG 8,177

ANG 7,874

ANG 7,518

ANG 7,800

ANG 90,500

Resortkosten, 33%

ANG 43,887

ANG 37,634

ANG 33,759

ANG 29,948

ANG 30,946

ANG 27,225

ANG 43,324

ANG 20,909

ANG 18,117

ANG 21,780

ANG 47,263

ANG 398,115 ANG 30,136

Overige bedrijfskosten

ANG 2,137

ANG 2,156

ANG 2,614

ANG 3,512

ANG 2,163

ANG 2,607

ANG 2,418

ANG 2,817

ANG 2,107

ANG 2,503

ANG 2,600

Autokosten

ANG 1,428

ANG 3,767

ANG 1,558

ANG 1,496

ANG 1,419

ANG 1,724

ANG 1,956

ANG 1,633

ANG 1,831

ANG 21,968

Zwembadkosten, 6% over daggasten en omzet hotel

ANG 8,399

ANG 7,275

ANG 6,582

ANG 5,901

ANG 6,095

ANG 5,430

ANG 8,369

ANG 8,381

ANG 4,318

ANG 3,822

ANG 4,500

ANG 9,145

ANG 78,217

TOTAL EXPENSES

ANG 120,912

ANG 109,147

ANG 98,143

ANG 90,450

ANG 91,047

ANG 82,530

ANG 120,750

ANG 122,217

ANG 55,848

ANG 55,203

ANG 63,872

ANG 124,494

ANG 1,165,755

EBTA

ANG 73,758

ANG 61,434

ANG 57,301

ANG 50,111

ANG 53,664

ANG 47,656

ANG 73,349

ANG 72,082

ANG 49,942

ANG 39,739

ANG 45,765

ANG 86,192

ANG 680,306

AF : deel eigenaren in jan. 13 eigenaren

ANG 16,238

ANG 13,063

ANG 11,161

ANG 8,782

ANG 11,019

ANG 9,053

ANG 17,378

ANG 16,821

ANG 6,130

ANG 5,140

ANG 7,234

ANG 20,934

ANG 142,955

BIJ : verkoop appartement 75% aflossing Bank en 25% SPF WAC (ANG 500.000)

ANG 100,000

ANG 200,000

Verloop lening

ANG 5,000,000

ANG 7,500,000

ANG 7,100,000

ANG 9,000,000

ANG 10,000,000

ANG 10,600,000

ANG 11,000,000

ANG 11,200,000

rente 7%

ANG 29,167

ANG 43,750

ANG 41,417

ANG 52,500

ANG 58,333

ANG 61,833

ANG 64,167

ANG 65,333

ANG 621,833

resultaat

ANG 28,354 ANG 19,204 ANG 2,391 ANG 99,912 ANG (9,855) ANG (13,898) ANG (2,363) ANG (3,072) ANG 81,978 ANG (29,568) ANG (26,802) ANG (76) ANG 146,205

cashflow verloop

ANG 28,354 ANG 47,558 ANG 49,949 ANG 149,861 ANG 140,006 ANG 126,108 ANG 123,745 ANG 120,673 ANG 202,651 ANG 173,083 ANG 146,280 ANG 146,205

Cijfers en begroting 2014 dagen in de maand

jan

Feb

mar

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

100% VERHUURDE NACHTEN

1705

1595

1705

1650

1705

1650

1705

1650

1705

1650

1705

verhuurde nachten bezetting in % ADR

853

798

887

660

716

792

887

938

660

597

660

tot 2014 1194

20130 9639.3

50%

52%

40%

42%

48%

52%

55%

40%

35%

40%

70%

48%

ANG 300

ANG 275

ANG 250

ANG 275

ANG 240

ANG 230

ANG 250

ANG 300

ANG 262 ANG 2,559,136

Omzet hotel

ANG 255,750

ANG 219,313

ANG 221,650

ANG 165,000

ANG 179,025

ANG 198,000

ANG 243,815

ANG 257,881

ANG 158,400

ANG 137,253

ANG 165,000

ANG 358,050

welkomspakket

ANG 2,558

ANG 2,193

ANG 2,217

ANG 1,650

ANG 1,790

ANG 1,980

ANG 2,438

ANG 2,579

ANG 1,584

ANG 1,373

ANG 1,650

ANG 3,581

ANG 25,591

Autoverhuur

ANG 25,575

ANG 21,931

ANG 22,165

ANG 16,500

ANG 17,903

ANG 19,800

ANG 24,382

ANG 25,788

ANG 15,840

ANG 13,725

ANG 16,500

ANG 35,805

ANG 255,914

Zwembad entree

ANG 10,000

ANG 10,500

ANG 11,000

ANG 11,500

ANG 12,000

ANG 12,500

ANG 13,000

ANG 13,500

ANG 14,000

ANG 14,500

ANG 15,000

ANG 15,500

ANG 153,000

Resort bijdrage / VVE

ANG 28,882

ANG 346,583

Comissie overig

ANG 512

ANG 439

ANG 443

ANG 330

ANG 358

ANG 396

ANG 488

ANG 516

ANG 317

ANG 275

ANG 330

ANG 716

ANG 5,118

Omzet F&B

ANG 115,088

ANG 98,691

ANG 99,743

ANG 74,250

ANG 80,561

ANG 89,100

ANG 109,717

ANG 116,047

ANG 71,280

ANG 61,764

ANG 74,250

ANG 161,123

ANG 1,151,611

TOT income

ANG 438,363

ANG 381,948

ANG 386,099

ANG 298,112

ANG 320,519

ANG 350,658

ANG 422,721

ANG 445,192

ANG 290,303

ANG 257,770

ANG 301,612

ANG 603,656

ANG 4,496,954

Omzet extra's

KOSTPRIJS VERKOPEN REST 37% 2012 ‐

ANG 42,582

ANG 36,516

ANG 36,905

ANG 27,473

ANG 29,808

ANG 32,967

ANG 40,595

ANG 42,937

ANG 26,374

ANG 22,853

ANG 27,473

ANG 59,615

ANG 426,096

inkoop autoverhuur

ANG 20,972

ANG 17,984

ANG 18,175

ANG 13,530

ANG 14,680

ANG 16,236

ANG 19,993

ANG 21,146

ANG 12,989

ANG 11,255

ANG 13,530

ANG 29,360

ANG 209,849

inkoop welkomstpakket

ANG 1,918

ANG 1,645

ANG 1,662

ANG 1,238

ANG 1,343

ANG 1,485

ANG 1,829

ANG 1,934

ANG 1,188

ANG 1,029

ANG 1,238

ANG 2,685

ANG 19,194

Kostprijs

ANG 65,472

ANG 56,144

ANG 56,742

ANG 42,240

ANG 45,830

ANG 50,688

ANG 62,417

ANG 66,018

ANG 40,550

ANG 35,137

ANG 42,240

ANG 91,661

ANG 655,139

BRUTO WINST

ANG 372,891

ANG 325,804

ANG 329,357

ANG 255,872

ANG 274,689

ANG 299,970

ANG 360,304

ANG 379,175

ANG 249,752

ANG 222,634

ANG 259,372

ANG 511,995

ANG 3,841,815

personeels kosten hotel begroot 20% ipv 30%

ANG 39,600

ANG 48,763

ANG 51,576

ANG 31,680

ANG 27,451

ANG 33,000

ANG 71,610

ANG 511,827

personeels kosten restaurant begroot 30%

ANG 12,610

ANG 151,320

bewaking

ANG 9,360

ANG 51,150

ANG 9,360

ANG 43,863

ANG 9,360

ANG 44,330

ANG 9,360

ANG 33,000

ANG 9,360

ANG 35,805

ANG 9,360

ANG 112,320

TOT PERSONEELSKOSTEN

ANG 73,120

ANG 65,833

ANG 66,300

ANG 54,970

ANG 57,775

ANG 61,570

ANG 70,733

ANG 73,546

ANG 31,680

ANG 40,061

ANG 45,610

ANG 84,220

ANG 775,467

Receptiekosten

ANG 6,835

ANG 7,479

ANG 7,373

ANG 7,841

ANG 7,416

ANG 7,315

ANG 7,355

ANG 8,177

ANG 7,874

ANG 7,518

ANG 7,800

ANG 90,500

Resortkosten, 33%

ANG 84,398

ANG 72,373

ANG 73,145

ANG 54,450

ANG 59,078

ANG 65,340

ANG 80,459

ANG 85,101

ANG 52,272

ANG 45,293

ANG 54,450

ANG 118,157

ANG 844,515 ANG 30,136

Overige bedrijfskosten

ANG 2,137

ANG 2,156

ANG 2,614

ANG 3,512

ANG 2,163

ANG 2,607

ANG 2,418

ANG 2,817

ANG 2,107

ANG 2,503

ANG 2,600

Autokosten

ANG 1,428

ANG 3,767

ANG 1,558

ANG 1,496

ANG 1,419

ANG 1,724

ANG 1,956

ANG 1,633

ANG 1,831

ANG 21,968

Zwembadkosten, 6% over daggasten en omzet hotel

ANG 20,945

ANG 18,789

ANG 18,959

ANG 15,590

ANG 16,462

ANG 17,630

ANG 20,409

ANG 21,283

ANG 15,344

ANG 14,105

ANG 15,800

ANG 27,413

ANG 222,728

TOTAL EXPENSES

ANG 188,862

ANG 170,396

ANG 169,949

ANG 137,859

ANG 144,390

ANG 155,880

ANG 183,097

ANG 192,880

ANG 110,909

ANG 111,311

ANG 127,712

ANG 242,020

ANG 1,985,315

EBTA

ANG 183,573

ANG 155,408

ANG 159,408

ANG 118,013

ANG 130,299

ANG 144,090

ANG 177,208

ANG 186,294

ANG 138,843

ANG 111,323

ANG 131,660

ANG 269,975

ANG 1,856,500

Af: deel eigenaren, begin 15/50, einde 18/50

ANG 27,278

ANG 22,738

ANG 23,061

ANG 16,879

ANG 19,437

ANG 21,967

ANG 28,177

ANG 31,643

ANG 18,280

ANG 15,477

ANG 19,505

ANG 49,180

ANG 293,622

BIJ : verkoop appartement 75% aflossing Bank en 25% SPF WAC (ANG 500.000)

ANG 100,000

ANG 300,000

Verloop lening

ANG 11,200,000

ANG 11,175,000

ANG 10,750,000

ANG 10,725,000

ANG 10,700,000

ANG 10,675,000

ANG 10,250,000

ANG 10,225,000

ANG 10,200,000

ANG 10,175,000

ANG 9,750,000

ANG 9,725,000

rente 7%

ANG 65,333

ANG 65,188

ANG 62,708

ANG 62,563

ANG 62,417

ANG 62,271

ANG 59,792

ANG 59,646

ANG 59,500

ANG 59,354

ANG 56,875

ANG 56,729

ANG 732,375

aflossing

ANG 25,000

ANG 300,000

resultaat

ANG 65,962 ANG 42,483 ANG 48,639 ANG 13,572 ANG 23,445 ANG 34,851 ANG 64,239 ANG 70,006 ANG 36,064 ANG 11,491 ANG 30,279 ANG 188,246 ANG 629,277

cashflow

ANG 212,167

ANG 254,650

ANG 303,289

ANG 316,860

ANG 340,305

ANG 375,157

ANG 439,396

ANG 509,402

ANG 545,466

ANG 556,956

ANG 587,236

ANG 775,482

Cijfers en begroting 2015 dagen in de maand

jan

Feb

mar

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

100% VERHUURDE NACHTEN

1705

1595

1705

1650

1705

1650

1705

1650

1705

1650

1705

verhuurde nachten bezetting in % ADR

938

877

938

825

818

858

972

1023

660

682

660

TOT 2015 1279

20130 10529.75

55%

50%

48%

52%

57%

60%

40%

75%

52%

ANG 300

ANG 275

ANG 250

ANG 275

ANG 240

ANG 230

ANG 250

ANG 300

ANG 262 ANG 2,794,825

Omzet hotel

ANG 281,325

ANG 241,244

ANG 234,438

ANG 206,250

ANG 204,600

ANG 214,500

ANG 267,259

ANG 281,325

ANG 158,400

ANG 156,860

ANG 165,000

ANG 383,625

welkomspakket

ANG 2,813

ANG 2,412

ANG 2,344

ANG 2,063

ANG 2,046

ANG 2,145

ANG 2,673

ANG 2,813

ANG 1,584

ANG 1,569

ANG 1,650

ANG 3,836

ANG 27,948

Autoverhuur

ANG 28,133

ANG 24,124

ANG 23,444

ANG 20,625

ANG 20,460

ANG 21,450

ANG 26,726

ANG 28,133

ANG 15,840

ANG 15,686

ANG 16,500

ANG 38,363

ANG 279,483

Zwembad entree

ANG 15,500

ANG 16,000

ANG 16,500

ANG 17,000

ANG 17,500

ANG 18,000

ANG 18,500

ANG 19,000

ANG 19,500

ANG 20,000

ANG 20,500

ANG 21,000

ANG 219,000

Resort bijdrage / VVE

ANG 28,882

ANG 346,583

Comissie overig

ANG 563

ANG 482

ANG 469

ANG 413

ANG 409

ANG 429

ANG 535

ANG 563

ANG 317

ANG 314

ANG 330

ANG 767

ANG 5,590

Omzet F&B

ANG 126,596

ANG 108,560

ANG 105,497

ANG 92,813

ANG 92,070

ANG 96,525

ANG 120,266

ANG 126,596

ANG 71,280

ANG 70,587

ANG 74,250

ANG 172,631

ANG 1,257,671

ANG 483,812

ANG 421,705

ANG 411,573

ANG 368,044

ANG 365,967

ANG 381,931

ANG 464,840

ANG 487,312

ANG 295,803

ANG 293,897

ANG 307,112

ANG 649,104

ANG 4,931,100

Omzet extra's TOT income

ANG ‐

KOSTPRIJS VERKOPEN REST 37% 2012 ‐

ANG 46,841

ANG 40,167

ANG 39,034

ANG 34,341

ANG 34,066

ANG 35,714

ANG 44,499

ANG 46,841

ANG 26,374

ANG 26,117

ANG 27,473

ANG 63,874

ANG 465,338

inkoop autoverhuur

ANG 23,069

ANG 19,782

ANG 19,224

ANG 16,913

ANG 16,777

ANG 17,589

ANG 21,915

ANG 23,069

ANG 12,989

ANG 12,863

ANG 13,530

ANG 31,457

ANG 229,176

inkoop welkomstpakket

ANG 2,110

ANG 1,809

ANG 1,758

ANG 1,547

ANG 1,535

ANG 1,609

ANG 2,004

ANG 2,110

ANG 1,188

ANG 1,176

ANG 1,238

ANG 2,877

ANG 20,961

TOTAL KOSTPRIJS HOTEL & REST

ANG 72,019

ANG 61,758

ANG 60,016

ANG 52,800

ANG 52,378

ANG 54,912

ANG 68,418

ANG 72,019

ANG 40,550

ANG 40,156

ANG 42,240

ANG 98,208

ANG 715,475

BRUTO WINST

ANG 411,792

ANG 359,946

ANG 351,557

ANG 315,244

ANG 313,590

ANG 327,019

ANG 396,422

ANG 415,292

ANG 255,252

ANG 253,741

ANG 264,872

ANG 550,896

ANG 4,215,625

ANG 42,900

ANG 53,452

ANG 56,265

ANG 31,680

ANG 31,372

ANG 33,000

ANG 76,725

ANG 558,965

personeels kosten restaurant begroot 30%

ANG 12,610

ANG 151,320

bewaking

personeels kosten hotel begroot 20%

ANG 9,360

ANG 56,265

ANG 9,360

ANG 48,249

ANG 9,360

ANG 46,888

ANG 9,360

ANG 41,250

ANG 9,360

ANG 40,920

ANG 9,360

ANG 112,320

TOT PERSONEELSKOSTEN

ANG 78,235

ANG 70,219

ANG 68,858

ANG 63,220

ANG 62,890

ANG 64,870

ANG 75,422

ANG 78,235

ANG 31,680

ANG 43,982

ANG 45,610

ANG 89,335

ANG 822,605

Receptiekosten

ANG 6,835

ANG 7,479

ANG 7,373

ANG 7,841

ANG 7,416

ANG 7,315

ANG 7,355

ANG 8,177

ANG 7,874

ANG 7,518

ANG 7,800

ANG 90,500

Resortkosten, 33%

ANG 92,837

ANG 79,610

ANG 77,364

ANG 68,063

ANG 67,518

ANG 70,785

ANG 88,195

ANG 92,837

ANG 52,272

ANG 51,764

ANG 54,450

ANG 126,596

ANG 922,292 ANG 30,136

Overige bedrijfskosten

ANG 2,137

ANG 2,156

ANG 2,614

ANG 3,512

ANG 2,163

ANG 2,607

ANG 2,418

ANG 2,817

ANG 2,107

ANG 2,503

ANG 2,600

Autokosten

ANG 1,428

ANG 3,767

ANG 1,558

ANG 1,496

ANG 1,419

ANG 1,724

ANG 1,956

ANG 1,633

ANG 1,831

ANG 21,968

Zwembadkosten, 6% over daggasten en omzet hotel

ANG 22,810

ANG 20,435

ANG 20,056

ANG 18,395

ANG 18,326

ANG 18,950

ANG 22,146

ANG 23,020

ANG 15,674

ANG 15,612

ANG 16,130

ANG 29,278

ANG 240,830

TOTAL EXPENSES

ANG 204,281

ANG 183,665

ANG 177,823

ANG 162,526

ANG 159,809

ANG 165,945

ANG 197,258

ANG 207,042

ANG 111,239

ANG 123,210

ANG 128,042

ANG 257,439

ANG 2,128,331

EBTA

ANG 207,055

ANG 176,281

ANG 173,734

ANG 152,718

ANG 153,781

ANG 161,074

ANG 199,164

ANG 208,250

ANG 144,013

ANG 130,532

ANG 136,830

ANG 293,457

ANG 2,087,294

Af: deel eigenaren, begin 18/50 einde 25/50

ANG 38,369

ANG 32,384

ANG 33,167

ANG 29,932

ANG 32,087

ANG 33,845

ANG 45,247

ANG 47,453

ANG 27,109

ANG 27,016

ANG 30,018

ANG 73,088

ANG 449,717

ANG 100,000

ANG 700,000

BIJ : verkoop appartement 50% aflossing Bank en 50% SPF WAC (ANG 500.000)

ANG 100,000

Verloop lening

ANG 9,725,000

ANG 9,300,000

ANG 8,875,000

ANG 8,450,000

ANG 8,425,000

ANG 8,000,000

ANG 7,975,000

ANG 7,550,000

ANG 7,525,000

ANG 7,100,000

ANG 7,075,000

ANG 6,650,000

rente 7%

ANG 56,729

ANG 54,250

ANG 51,771

ANG 49,292

ANG 49,146

ANG 46,667

ANG 46,521

ANG 44,042

ANG 43,896

ANG 41,417

ANG 41,271

ANG 38,792

ANG 563,792

aflossing

ANG 25,000

ANG 300,000

resultaat

ANG 86,957 ANG 164,647 ANG 163,796 ANG 148,495 ANG 47,548 ANG 155,562 ANG 82,396 ANG 191,755 ANG 48,008 ANG 137,099 ANG 40,540 ANG 256,577 ANG 1,523,379

cashflow

ANG 862,439 ANG 1,027,086 ANG 1,190,881 ANG 1,339,376 ANG 1,386,924 ANG 1,542,486 ANG 1,624,882 ANG 1,816,637 ANG 1,864,645 ANG 2,001,743 ANG 2,042,284 ANG 2,298,861