Familie Krijgsman
Uw rekeningnummer Rapportageperiode Portefeuille overzicht per Rapportagevaluta MiFID categorie
: WMP : 1e kwartaal jaar 7 : 28 februari jaar 7 : Euro : Niet - professionele belegger
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Wealth Management Partners NV Krijgsman 21 1186 DM Amstelveen
Telefoon : +31 (0)20-426 3970 Fax : +31 (0)20-426 3999 Internet : www.wmpartners.nl
1. Samenvatting rendement en middelenverdeling Indices* Periode Jaar Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Kwartalen Maanden maand 1 maand 2
Vermogen (€) 4.083.633 4.893.768 5.335.512 5.654.996 3.934.585 4.771.514 4.809.529
Stort./ Onttrek. Resultaat Resultaat (€) (€) (%) 0 169.322 0 810.135 0 441.744 0 319.484 0 -1.720.411 0 836.928 0 38.015
BM (%)
JPM MSCI HFRX BARC (%) (%) (%) (%)
4,33 2,71 2,98 2,11 4,13 2,88 19,84 14,58 3,97 26,78 1,64 3,96 9,03 5,03 -0,11 7,93 6,73 0,54 5,99 0,66 2,95 -1,18 2,66 0,02 -30,42 -21,80 10,10 -37,24 -23,76 -3,76 21,27 18,31 5,34 26,72 12,93 15,71 0,80 1,86 1,81 2,27 0,26 2,21
Historische vermogensontwikkeling (geïndexeerd) 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 Portefeuille Staatsobligaties (JPM EMU Govt Bond 5 to 7)
4.752.620 4.809.529
0 0
-18.893 56.908
-0,40 1,20
-0,16 0,67 -1,02 0,15 2,02 1,13 3,33 0,11
1,63 0,58
Aandelen (MSCI World in Euro Total Return Index) Hedgefondsen (HFRX Global Hedge Fund EUR) Bedrijfsobligaties (BarCap EuroAgg Corporate)
Middelenverdeling van uw portefeuille per einde rapportageperiode
41%
* De benchmark (BM) is een samengestelde index die u als referentie voor de ontwikkeling van uw vermogen kunt gebruiken. Deze benchmark is samengesteld uit indices van aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en hedge funds. Het gaat respectievelijk om de MSCI World (MSCI), de JPMorgan EMU Government Bond van 5 tot 7 jaar (JPM), de Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Bond (BARC) en de HFRX Global Hedge Fund Index (HFRX). Voorts betreft het de versies met herbelegging van dividenden of coupons en rendement in euro. De weging in de berekening van de benchmark is afhankelijk van het risicoprofiel. Voor ‘zakelijke waarden’ wordt de index van aandelen gebruikt. Voor ‘risicomijdende beleggingen’ worden de overige 3 indices gebruikt in de verhouding 50-30-20. De verdeling is volledig indicatief en het is mogelijk dat u in een of meerdere van deze beleggingscategorieën (tijdelijk) niet belegd bent.
59%
Risicomijdende beleggingen
Zakelijke waarden
2. Actuele middelenverdeling
De onderstaande tabel geeft de contractueel met u overeengekomen minimum en maximum bandbreedtes weer voor de middelenverdeling van uw portefeuille. De actuele middelenverdeling in de grafiek geeft weer wat de middelenverdeling van uw portefeuille is op de rapportagedatum.
Risicomijdende beleggingen
Zakelijke waarden
Totaal
1.975.670 41 40 60
2.833.859 59 40 60
4.809.529 100
Actuele middelenverdeling (â‚Ź) Actuele middelenverdeling (%) Minimum bandbreedte (%) Maximum bandbreedte (%)
Middelenverdeling van uw portefeuille per einde rapportageperiode
Minimum resp. maximum bandbreedte
40
60
Actuele middelenverdeling
59
41
Maximum resp. minimum bandbreedte
60
40
0%
10%
20%
30%
40%
Zakelijke waarden
2
50%
60%
70%
80%
90%
Risicomijdende beleggingen
100%
3. Overzicht rendementsbijdragen Rendementsbijdrage naar regio/categorie
Huidige weging
Rapportageperiode
Risicomijdende beleggingen Bedrijfsobligaties en overige Staatsobligaties Alternatieve Beleggingen Fixed Income Totaal Risicomijdende beleggingen
weging (%) 16,08 16,02 8,02 40,11
rendement (%) 1,80 0,89 1,22 1,24
bijdrage (%) 0,22 0,18 0,10 0,50
rendement (%) 1,80 0,89 1,22 1,24
bijdrage (%) 0,22 0,18 0,10 0,50
Zakelijke waarden Aandelen AziĂŤ ex Japan Aandelen Europa Aandelen Emerging Markets Aandelen Noord Amerika (incl Canada) Specialties Totaal Zakelijke waarden
(%) 6,09 15,74 6,09 12,17 18,84 58,92
(%) 0,84 -0,18 -1,00 1,90 0,61 0,52
(%) 0,05 -0,03 -0,06 0,23 0,11 0,30
(%) 0,84 -0,18 -1,00 1,90 0,61 0,52
(%) 0,05 -0,03 -0,06 0,23 0,11 0,30
Liquiditeiten Liquide middelen Totaal Liquiditeiten
(%) 0,97 0,97
(%) 0,00 0,00
(%) 0,00 0,00
(%) 0,00 0,00
(%) 0,00 0,00
Totaal
100,00
0,80
0,80
0,80
0,80
Contributie huidige jaar
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.5 0.4
0.5 0.4
%
%
Contributie rapportage periode
Huidig jaar (vanaf 1 januari)
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0
0
Risicomijdende beleggingen
Zakelijke waarden
Liquiditeiten
Totaal
Risicomijdende beleggingen
3
Zakelijke waarden
Liquiditeiten
Totaal
4. Overige informatie Waarde ontwikkeling Waarde portefeuille bij aanvang periode Waarde portefeuille bij einde periode Saldo van stortingen/onttrekkingen Resultaat per rapportage datum Tijdsgewogen performance (%)
Rapportageperiode (€) 4.771.513,81 4.809.528,74 0,00 38.014,93 0,80
Huidig jaar (€) 4.771.513,81 4.809.528,74 0,00 38.014,93 0,80
Specificatie waardeontwikkeling Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd koersresultaat Gerealiseerd valutaresultaat Ongerealiseerd valutaresultaat Opgelopen interest Coupons Dividenden Overige inkomsten Transactiekosten Beheervergoeding Overige kosten Belastingen
2.259,72 -34.661,73 346,44 70.070,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.259,72 -34.661,73 346,44 70.070,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal
38.014,93
38.014,93
Valuta exposure: Euro U.S. Dollar
Portefeuille waarde (€) 3.433.891 1.375.638
4
% 71,4 28,6
5. Portefeuille overzicht in euro Soort belegging
Aantal
Valuta
Aankoop koers
Rapportage koers
Marktwaarde
Weging port.(%)
Ongereal. resultaat
Ongereal. result.(%)
Risicomijdende beleggingen Bedrijfsobligaties en overige Fonds 1 Fonds 2 Fonds 3 Fonds 4
12,938.00 12,858.00 12,302.00 17,540.00
EUR EUR EUR EUR
14.27 12.59 14.21 10.99
14.95 15.07 15.7 10.99
193,423.10 193,808.63 193,141.40 192,764.60 773,137.73
4.0 4.0 4.0 4.0 16.1
8,852.83 31,875.50 18,290.22 59,018.55
4.8 19.7 10.5 0.0 8.3
Staatsobligaties Fonds 5 Fonds 6 Fonds 7
2,097.60 1,287.96 1,871.92
EUR EUR EUR
136.69 145.34 153.28
136.84 149.78 155.2
287,035.88 192,911.31 290,530.13 770,477.32
6.0 4.0 6.0 16.0
307.35 5,715.14 3,597.77 9,620.26
0.1 3.1 1.3 1.3
Alternatieve Beleggingen Fixed Income Fonds 8 Fonds 9
1,608.85 1,589.85
EUR EUR
111.67 127.65
119.82 121.25
192,769.64 192,769.64 385,539.28 1,929,154.33
4.0 4.0 8.0 40.1
13,116.73 10,174.712,942.01 71,580.83
7.3 -5.0 0.8 3.9
Zakelijke waarden Fonds 10 Fonds 11
7,575.94
USD
35.06
52.55
292,688.87 292,688.87
6.1 6.1
97,835.63 97,835.63
50.2 50.2
Aandelen Europa Fonds 12 Fonds 13 Fonds 14
29,992.21 17,490.26 84,254.52
EUR EUR EUR
10.27 11.62 2.31
8.41 14.43 3
252,384.42 252,384.42 252,384.42 757,153.27
5.2 5.2 5.2 15.7
55,726.3249,213.74 58,053.09 51,540.52
-18.1 24.2 29.9 7.3
Aandelen Emerging Markets Fonds 15
14,540.37
USD
29.94
27.38
292,688.87 292,688.87
6.1 6.1
18,073.5718,073.57-
-5.8 -5.8
Aandelen Noord Amerika (incl Canada) Fonds 16 Fonds 17
244,407.51 2,674.43
USD USD
1.27 140.37
1.63 148.86
292,688.87 292,688.87 585,377.73
6.1 6.1 12.2
71,520.99 36,970.49 108,491.48
32.3 14.5 22.7
Specialties Fonds 18
4,719.86
EUR
35.67
41.59
196,299.00
4.1
27,949.74
16.6
Totaal Risicomijdende beleggingen
5. Portefeuille overzicht in euro Soort belegging
Aantal
Valuta
Aankoop koers
Rapportage koers
Marktwaarde
Weging port.(%)
Fonds 19 Fonds 20 Fonds 21
234.70 227.70 19,694.76
EUR EUR USD
1021.26 1078.98 15.01
1075.33 1108.4 14.15
252,384.42 252,384.42 204,882.21 905,950.05 2,833,858.78
5.2 5.2 4.3 18.8 58.9
46,515.63
EUR
Totaal Liquiditeiten
46,515.63 46,515.63 46,515.63
1.0 1.0 1.0
Totaal
4,809,528.74
100.0
Totaal Zakelijke waarden Liquiditeiten Liquide middelen Rekening courant (EUR)
Ongereal. resultaat 12,689.53 6,698.83 3,654.2043,683.89 283,477.95
355,058.77
Ongereal. result.(%) 5.3 2.7 -1.8 5.1 11.1
0.0 0.0 0.0 8.0
6. Transactie- en mutatieoverzicht Transactie Type datum 19-1-2010 K 19-1-2010 K 19-1-2010 V 19-1-2010 V
Soort belegging Fonds 1 Fonds 2 Fonds 3 Fonds 4
Aantal Val. 223,4758 819,1124 185 79,7158
EUR EUR USD EUR
Koers 14,73 2,98 55,13 8,85
Wissel koers 1,00000 1,00000 1,41967 1,00000
Provisie 0,00 0,00 0,00 0,00
Aanschafwaarde 3.291,80 2.437,19 4.710,26 823,11
Verkoopwaarde
Gereal. resultaat
7.171,24 705,17
2.460,98 -117,97
Disclaimer
De in deze rapportage gebruikte koersen zijn verkregen uit door ons betrouwbaar geachte bronnen, onder voorbehoud van fouten en omissies. Aan deze koersen kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen en opmerkingen betreffende de in deze rapportage verstrekte informatie, kunt u kenbaar maken aan de afdeling Investment Reporting. Voor deze rapportage hebben wij gebruik gemaakt van de laatst gepubliceerde koersen van de vermelde beleggingen en valuta. Gezien de aard van sommige van de vermelde beleggingen kan het zijn dat deze koers enige tijd geleden gepubliceerd is. Zodra een nieuwe koers gepubliceerd wordt, zal deze worden ingevoerd in onze systemen. In uw volgende rapportages kan hierdoor de waarde van uw portefeuille en daarmee het berekende rendement afwijken van de in deze rapportage vermelde cijfers. Wealth Management Partners NV is in het bezit van een vergunning als vermogensbeheerder op grond van artikel 7 Wet toezicht effectenverkeer 1995 en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit FinanciĂŤle Markten en De Nederlandsche Bank. Wealth Management Partners NV is deelnemer van het Dutch Securities Institute (DSI) en onze vermogensbeheerders zijn geregistreerd bij het DSI. Het DSI heeft ten doel vertrouwen van het publiek in de financiĂŤle markten te versterken door onder andere het verstrekken van een keurmerk aan gekwalificeerde effectenspecialisten en financieel adviseurs. Wealth Management Partners NV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 27269025.