1
VermogensRegie. Optimaal overzicht, maximale controle.
2
Besteed de zorg uit over uw totale vermogen met VermogensRegie Waarom? Voor wie? Wat kunnen wij u bieden? Voordelen van Investment Reporting Voordelen van Investment Consulting Voorbeeld rapportage Een unieke, onafhankelijk positie Contact en disclaimer
John de Tree Bas Nienhaus
3
Besteed de zorg uit over uw totale vermogen. Met VermogensRegie. Waarom?
Voor wie?
• U mist het ‘totaaloverzicht’ van uw
• Voor vermogende particulieren of
vermogen
hun ‘family office’
• U vindt het lastig om uw beheerders
• Stichtingen en verenigingen
onderling te vergelijken
• Kleinere en middelgrote instituten
• U wenst een sparringpartner bij het
met een totaal belegd vermogen
bepalen van strategische allocaties
van ten minste € 20 miljoen, die
en het bewaken van de risico’s
niet beschikken over een eigen beleggingsadministratie en brede beleggingsexpertise
Wat kunnen wij u bieden? Investment Reporting. Wealth Management Partners biedt u een geconsolideerde rapportage van uw totale bezit. Dat doen wij met een systeem dat al uw beleggingen en andere vermogensbestanddelen registreert. Hiermee vindt continue waarde- en performancemeting plaats, zodat u ook in tijden van beurshectiek ‘bij’ bent zonder te moeten wachten op de rapportage van uw beheerders. Bovendien bent u in staat te voldoen aan de veeleisende informatieplicht aan uw ‘principaal’, familieleden of aan toezichthouders als een beleggingscommissie, het bestuur, de directie, de Raad van Commissarissen of eventueel De Nederlandsche Bank. Investment Consulting. Wealth Management Partners kan u ondersteunen met specialistische kennis over strategische allocatie, analyse van beleggingen en marktconforme (kosten)afspraken met uw beheerders. Onze ruime ervaring met al deze trajecten garandeert u optimale controle over uw activa en beleggingen.
4
‘Het voeren van een beleggingsadministratie en leveren van juiste en begrijpelijke rapportages is een vak apart. Dat doe ik inmiddels al ruim 25 jaar met veel plezier. In die tijd zijn beleggingen steeds ingewikkelder geworden, wat ook consequenties heeft voor de administratie. Het is de uitdaging om portefeuilles van meerdere depotbanken te consolideren en op eenduidige en uniforme wijze te rapporteren. Dat gaat niet meer met een spreadsheet, maar vereist kennis en gebruik van gespecialiseerde systemen. En het vraagt om een goede en betrouwbare organisatie van het hele rapportageproces. John de Tree, manager investment reporting
5
Voordelen van Investment Reporting • Geconsolideerde rapportage van al uw beleggingen, ongeacht de depotbank, desgewenst samengebracht op één A4. • Performancemeting en risicoclassificatie van alle beleggingen en beheerders volgens éénzelfde maatstaf. • Een rapportagesysteem dat ook andere bezittingen dan beleggingen kan rapporteren, zoals direct (privé) vastgoed en private equity belangen. • Door alle transacties van uw beheerders in ons systeem in te brengen is er controle op de uitvoering door uw depotbanken. En door alle beleggingen van een eenduidige risicoklasse en typering te voorzien is er sprake van uniformiteit en daarmee meer transparantie. • Al uw beleggingen en andere vermogensbestanddelen zijn online beschikbaar, tegen actuele koersen uit onafhankelijke bronnen. Omdat wij zelf de administratie voeren, ontstaat geen time-lag met de onderliggende beheerders. • Een systeem dat ook boekingen kan aanleveren voor uw eigen financiële administratie, waardoor kosten kunnen worden bespaard. • Rapportages die aansluiten bij de rapportageplicht aan derden. U bent eerder compliant en bespaart zodoende tijd en kosten.
6
‘Een groot vermogen vraagt om overzicht, controle en sturing. Voor je het weet zijn er doublures, omdat beheerders onderling geen afstemming kennen. Mijn ervaring is dat beslissingen nog te vaak op verouderde rapportages worden gebaseerd, waarbij appels met peren worden vergeleken. Daarom heeft Wealth Management Partners VermogensRegie ontwikkeld: altijd zicht op het totale vermogen, uniform geadministreerd, actueel en electronisch beschikbaar. In combinatie met onze beleggingskennis en veelvuldig persoonlijk contact, zorgen wij dat onze relaties dicht op de bal zitten en tijdig kunnen bijsturen. Dit voorkomt ongewenste risico’s en verbetert de risk/return. Zeker bij omvangrijke vermogens betaalt die inspanning van VermogensRegie zich snel terug’. Bas Nienhaus vermogensregisseur
7
Voordelen van Investment Consulting • Gedetailleerde WealthPlus-analyse van uw totale vermogen met een concreet stappenplan om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. • Bewaken van de asset allocatie en de risico’s ervan tijdens periodieke besprekingen. • Beoordeling van de beleggingen en kosten, met vaak aanzienlijke besparingen. • Begeleiding bij discussies over zaken als successie, fiscaliteit of ‘charity’. • Cash management. Wij kunnen het uitzetten van uw liquiditeiten verzorgen over meerdere debiteuren, afhankelijk van de gewenste kredietstatus en met optimalisatie van rentecondities. • Een compact team van investment consultants dat beschikt over langjarige beleggingservaring bij gerenommeerde Nederlandse banken en vermogensbeheerders.
8
In €
Marktwaarde
Portfolio
Typering
Mix
Rendement
Omvang per instelling
Augustus
September
Mutatie
ZW
RB
Laatste maand in %
Sinds 1 januari in %
ING
Krijgsman BV
7.058.089
Krijgsman Privé
13%
Dhr B. Krijgsman
Exec. only
68.624
48.621
-20.003
0%
100%
0,0
76,5
48.621
Mevr. C.H. Krijgsman-Beethoven
Exec. only
7.328.886
7.009.469
-319.417
2%
98%
-1,0
1,1
7.009.469
139,60
139,60
0,00
0%
100%
0,0
0,0
Rabobank Krijgsman BV (Rabobank - 39.35.84.321) Goldman Sachs - London
140
2%
3.036.295
1%
139,60
Krijgsman BV (GS - 51.25.67.123)
Exec. only
1.167.050
897.477
-269.573
92%
8%
8,6
91,6
897.477
Krijgsman BV (GS - 44.33.33.321)
Beheer
1.619.667
2.138.818
519.151
100%
0%
0,0
4,6
2.138.818
Beheer
8.723.422
8.862.413
138.991
36%
64%
1,6
10,2
Credit Suisse - Geneve Krijgsman BV (Credit Suisse - 036527) ABN AMRO Krijgsman BV (ABN - 023-11568-5)
Exec. only
Krijgsman BV (ABN - 023-81300-7)
Beheer Indiv. bel.
8.600.276
10%
8.862.413
805.525
868.004
62.478
98%
2%
7,8
-38,7
868.004
7.732.272
239.701
97%
3%
3,2
22,7
7.732.272
912.630
901.152
-11.477
0%
100%
-1,3
-2,6
Unsupervised Assets Krijgsman BV (private equity)
Illiquide
18.987.131
18.987.131
0
100%
0%
0,0
0,0
Dhr. B. Krijgsman (direct vastgoed)
Illiquide
3.547.051
3.547.051
0
100%
0%
0,0
0,0
Krijgsman BV
Illiquide
3.892.158
3.957.158
65.000
100%
0%
0,0
0,0
54.544.855
54.949.706
404.851
73%
27%
1,0
10,0
Index Zakelijke Waarden (MSCI World in Euro Total Return Index)
2,1
19,4
Index Risicomijdende Beleggingen (JPMorgan EMU Govt Bond Index 5 to 7 Yrs)
0,6
5,1
Mix 50% Zakelijke Waarden - 50% Risicomijdende Beleggingen
1,3
12,3
Totaal
10%
7.492.571
Individuele beleggingen Krijgsman BV
8.862.413
901.152
1%
26.491.340
64%
901.152 18.987.131 3.547.051 3.957.158 54.949.706
100%
44.344.565
10.605.140
Benchmark
Liquiditeiten Risicomijdende beleggingen Zakelijke waarden
Geconsolideerde rapportage van al uw beleggingen, ongeacht de depotbank, desgewenst samengebracht op één A4.
Onze organisatie is ISAE 3402 type II gecertificeerd. Deze internationaal erkende auditingstandaard wordt beschouwd als een kwaliteitskeurmerk voor de interne beheersmaatregelen van een dienstverlenende organisatie. Hieruit volgt dat Wealth Management Partners haar administratieve organisatie en interne controles op een degelijke wijze heeft georganiseerd.
9
Een unieke, onafhankelijk positie Wealth Management Partners is gespecialiseerd in het gestructureerd beheren en regisseren van grote(re) vermogens. Voor een beperkt aantal cliënten voeren wij inmiddels het beheer en de regie over € 1,3 miljard aan vermogen, waarmee wij in Nederland een vooraanstaande marktpartij zijn. Wij doen dat vanuit een volstrekt onafhankelijke positie. Wij zijn onafhankelijk in ons beleggingsbeleid, kennen een onafhankelijke eigendomsstructuur, en zijn onafhankelijk bij de selectie van een (depot) bank. Onze cliëntenkring bestaat in meerderheid uit ondernemers, vermogende families, verzekeraars en bestuurders van instellingen, stichtingen en fondsen voor charitatieve doelen. Referenties beschikbaar.
10
Contact Indien u meer wilt weten over VermogensRegie is een persoonlijke kennismaking de logische volgende stap. Belt u ons gerust voor een vrijblijvend gesprek. Wealth Management Partners NV Krijgsman 11 1186 DM Amstelveen T +31 (0)20-426 3970 F +31 (0)20-426 3999 E info@wmpartners.nl www.wmpartners.nl Makkelijk bereikbaar en parkeren voor de deur Ons kantoor ligt aan de A9 bij afslag 4 / Ouderkerk a/d Amstel. In de parkeergarage zijn gereserveerde parkeerplaatsen beschikbaar.
Wealth Management Partners NV is in het bezit van een vergunning als vermogensbeheerder op grond van de Wet op het Financieel Toezicht en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit FinanciĂŤle Markten en De Nederlandsche Bank. Wealth Management Partners NV is deelnemer in het Dutch Securities Institute (DSI), en haar vermogensbeheerders zijn geregistreerd bij het DSI. Het DSI heeft tot doel het vertrouwen van het publiek in de financiĂŤle markten te versterken, o.a. door het verstrekken van een keurmerk aan gekwalificeerde effectenspecialisten en financieel adviseurs. Wealth Management Partners is ISAE 3402 gecertificeerd. Wealth Management Partners NV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 27269025. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
11