Kamu borc yonetimi raporu haziran 2017 by Business Turkey

2017 Finansman Programı.................................... 1 Bütçe Gerçekleşmeleri......................................... 2 Hazine Nakit Dengesi.......................................... 4 İç Borç................................................................ 5 Dış Borç.............................................................. 9 Borç Stoku........................................................ 13 Hazine Garantili Dış Krediler............................. 18 Hazine Garantisiz Dış Krediler........................... 22 Hazine Alacakları.............................................. 22 Türkiye’nin Kredi Notu Gelişimi......................... 25 İç Borçlanma Takvimi........................................ 26 Veri Yayımlama Takvimi.................................... 27

No: 143 HAZİRAN 2017

Ek Tablolar........................................................ 28

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU

HAZİRAN 2017

Bu raporun tüm hakları T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na aittir. Her hakkı saklı olup, kaynak gösterilmeden tamamen veya kısmen kopya edilemez ve çoğaltılamaz. Bazı tabloların toplam bölümlerinde yuvarlamadan kaynaklanan ufak farklılıklar olabilir.

2017 FİNANSMAN PROGRAMI PROGRAM VE GERÇEKLEŞMELER

(1)

Program

Gerçekleşme

Ocak-Aralık

Ocak-Mayıs

Milyar ¨

I-TOPLAM BORÇ SERVİSİ

133,1

58,7

İç Borç Servisi

98,1

43,0

Anapara

58,4

25,2

Faiz

39,7

17,7

Dış Borç Servisi

35,0

15,8

Anapara

22,1

8,6

Faiz

12,9

7,2

133,1

58,7

16,0

-11,7

117,2

70,4

Dış Borçlanma

21,0

23,9

İç Borçlanma

96,2

46,5

36,7

36,5

Net İç Borçlanma

37,8

21,3

Net Dış Borçlanma

-1,1

15,3

II-FİNANSMAN Diğer Finansman (2) Toplam Borçlanma

Bilgi İçin (Milyar ¨) Net Borçlanma (Kullanım - Anapara ödemesi)

(1)

Nakit bazlı.

(2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, İssizlik Sigortası Fonundan yapılan aktarımlar, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir.

STRATEJİK ÖLÇÜT VE GÖSTERGELER 3 Borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması 3 TL cinsi borçlanmanın ağırlıklı olarak sabit faizli enstrümanlarla yapılarak, gelecek 12 ayda faizi yenilenecek senetlerin payının azaltılması 3 Ortalama vadenin piyasa koşulları elverdiği ölçüde uzatılarak, vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin payının azaltılması 3 Nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü nakit rezervi tutulması

HAZİRAN 2017

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE FİNANSMANI Milyon ¨

2017

Oca-May

Oca

Şub

Mar

Nis

May

Toplam

Merkezi Yönetim Gelirleri

230.934 58.778 46.898 39.059 53.042 57.486 255.263

Vergi Gelirleri

183.358 48.421 39.994 33.201 37.082 50.949 209.648

-Dolaysız Vergiler -Dolaylı Vergiler Vergi Dışı Gelirler Merkezi Yönetim Harcamaları

63.849 14.462 17.853

9.777

9.298 23.269

74.659

119.509 33.959 22.141 23.425 27.785 27.680 134.990 47.576 10.357

6.903

5.858 15.960

6.537

45.615

221.869 47.347 53.739 58.571 56.000 51.100 266.757

Personel Giderleri

63.807 16.272 12.759 12.873 13.357 13.313

68.574

Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi

10.506

2.807

2.102

2.083

2.088

2.113

11.193

Mal ve Hizmet Alımları

17.779

1.951

4.417

4.685

5.448

4.718

21.218

Faiz Harcamaları

24.186

6.588

5.087

7.150

3.225

3.660

25.710

Cari Transferler

88.677 18.265 26.116 27.046 25.545 19.050 116.021

Sermaye Giderleri

10.091

361

1.418

3.212

4.333

5.239

14.564

Sermaye Transferleri

2.085

642

468

665

1.955

3.737

Borç Verme

4.738

1.097

1.198

1.054

1.340

1.051

5.740

267 10.046

14.216

Yedek Ödenekler Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Bütçe Emanetleri Diğer Emanetler

33.251 18.019

-1.755 -12.362

9.065 11.431

-6.841 -19.512

-5.243

-2.958

6.386 -11.494 1.974

741

3.279

556

-2.482

-2.586

-435

-809

-597

1.319

-1.853

834

-1.106

Avanslar

2.517

5.533

-464

-523

115

-567

4.093

Merkezi Yönetim Nakit Dengesi

5.904 19.433

-7.347 -21.198

-7.282

8.627

-7.767

Merkezi Yönetim Finansmanı

-5.904 -19.433

7.347 21.198

7.282

-8.627

7.767

Borçlanma (Net)

16.736 12.842

4.089

4.544

7.320

9.159

37.954

4.574

8.011

-1.064

-175

3.751

5.889

16.411

Kullanım

10.261

8.621

5.182

235

4.643

6.442

25.123

Ödeme

-5.687

-610

-6.247

-410

-892

-553

-8.712

12.162

4.831

5.153

4.719

3.569

3.271

21.543

2.615

845

-362

483

2.615

845

663

1.508

-1.025

9.547

3.986

5.153

Dış Borçlanma (Net)

İç Borçlanma (Net) TL Cinsinden Hazine Bonosu Satış Ödeme TL Cinsinden Devlet Tahvili Satış Ödeme

38.639 11.547

4.719

3.569

3.633

21.060

7.336 17.933

3.745

4.766

45.327

-2.183 -13.214

-176

-29.091

-7.561

Satış

Ödeme

-300

-74

-8

-6

-65

-153

Döviz Cinsinden Devlet Tahvili

Net Borç Verme (-) Borç Verme

-1.134 -24.267

302

161

Özelleştirme Geliri

TMSF Gelir Fazlaları

Geri Ödeme (-)

Kasa / Banka ve Diğer İşlemler

HAZİRAN 2017

2016

-22.940 -32.275

3.184 16.646

-44 -17.851 -30.341

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

GENEL BÜTÇE FİNANSMANI Milyon ¨ Genel Bütçe Dengesi Bütçe Emanetleri Diğer Emanetler Avanslar Genel Bütçe Nakit Dengesi Genel Bütçe Finansmanı Borçlanma (Net) Dış Borçlanma (Net) -Kullanım -Ödeme İç Borçlanma (Net) TL Cinsinden Hazine Bonosu Satış Ödeme TL Cinsinden Devlet Tahvili Satış Ödeme Döviz Cinsinden Devlet Tahvili Satış Ödeme Net Borç Verme (-) Borç Verme Geri Ödeme (-) Özelleştirme Geliri TMSF Gelir Fazlaları Kasa / Banka ve Diğer İşlemler

2016

2017

Oca-May

Oca

Şub

Mar

Nis

May

2.308

8.680

-7.338

-723 -2.313

1.517

7.147

6.841 13.024 -14.558 -16.793

Toplam

1.134

6.575

2.091

488

599

-523

-120

-326

892

522

2.488

5.012

-333

-650

177

-486

3.720

10.952 25.211 -13.322 -18.286

-154 10.603

4.052

-10.952 -25.211 -13.322 18.286

154 10.603

-4.052

16.736 12.842 4.574 10.261 -5.687

4.089

4.544

7.320

9.159 37.954

8.011 -1.064

-175

3.751

5.889 16.411

5.182

235

4.643

6.442 25.123

-610 -6.247

-410

-892

8.621

-553

-8.712

12.162

4.831

5.153

4.719

3.569

3.271 21.543

2.615

845

-362

483

2.615

845

663

1.508

0 -1.025

-1.025

9.547

3.986

5.153

4.719

3.569

3.633 21.060

7.336 17.933

3.745

4.766 45.327

38.639 11.547

-29.091 -7.561 -2.183 -13.214

-176 -1.134 -24.267

-303

-74

-8

-6

-65

-153

305

161

-27.991 -38.053

9.160 13.734 -7.172 -19.827 -42.159

PROGRAM TANIMLI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ FAİZ DIŞI DENGESİ Milyon ¨ 1. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Kamu Hesapları Bülteni) a. Özelleştirme Gelirleri (-) b. Faiz Gelirleri (-) c. Merkez Bankası Karı & Yeniden Değerleme (-) d. Kamu Bankalarından Temettü Gelirleri (-) e. Darphane Para Basım Geliri (-) f. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (-) g. Varlık Satış Gelirleri ve Diğer Bir Kerelik Gelirler (-) h. İşsizlik Sigortası Fonu Transferi (GAP) ve Liman Satışları (-) i. TMSF’den Bütçeye Yapılan Aktarımlar (-) 2. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Program Tanımlı) (1-a-b-c-d-e-f-g-h-i) 3. Merkezi Yönetim Faiz Dışı Harcamaları (Kamu Hesapları Bülteni) j. Risk Hesabı (-) k. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Yapılan Nakit Transfer Farkı (+) l. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (+) 4. Merkezi Yönetim Faiz Dışı Harcamaları (Program Tanımlı) (3-j+k+l) Faiz Dışı Denge (Kamu Hesapları Bülteni) (1-3) Program Tanımlı Faiz Dışı Denge (2-4)

2016 Oca-May

(1)

2017 Oca

Şub

Mar

Nis

May

Toplam

230.934 58.778 46.898 39.059 53.042 57.486 255.263 6.088

4.197

585

480

2.058

317

409

485

383

271

5.262 1.866

9.303

6.411

231

148

2.587

133

196

2.544

102

3.063

502

667

210.518 54.070 45.833 38.361 43.030 56.625 237.918 197.683 40.759 48.652 51.421 52.775 47.440 241.047 0

1.215

-12

-30

225

-18

255

198.898 40.849 48.640 51.391 53.000 47.422 241.302 33.251 18.019 -1.755 -12.362

267 10.046 14.216

11.620 13.221 -2.808 -13.029 -9.970

9.203

-3.384

(1) Geçici.

HAZİRAN 2017

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

HAZİNE NAKİT DENGESİ NAKİT DENGESİ GERÇEKLEŞMELERİ 2016

Milyon ¨

Oca-May

(1)

2017 Oca

Şub

Mar

Nis

May

Toplam

1. GELİRLER (2)

223.714 51.470 37.784 49.842 51.217 56.094 246.407

2. GİDERLER

229.820 46.237 58.069 61.911 58.034 50.990 275.241

Faiz Dışı Giderler

206.590 40.869 52.402 54.559 55.036 47.497 250.363

Faiz Ödemeleri

23.231

3. FAİZ DIŞI DENGE 4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (3) 5. NAKİT DENGESİ (1+4-2)

5.667

7.352

2.998

3.493

24.878

17.124 10.601 -14.618

-4.717

-3.819

8.597

-3.955

162

3.141

450

8.126

8.594

5.369

4.265

109

2.487

9.497 -20.176 -11.907

-3.677

6. FİNANSMAN (7+8+9+10+11)

-2.487

-9.497 20.176 11.907

3.677

-5.555

20.707

7. BORÇLANMA (NET)

14.508 12.532

DIŞ BORÇLANMA (NET) Kullanım Ödeme İÇ BORÇLANMA (NET)

5.555 -20.707

3.639

4.199

7.402

8.775

36.546

2.897

7.862

-1.505

-432

3.832

5.504

15.261

8.542

8.465

4.651

4.593

6.182

23.890

5.645

602

6.157

432

761

678

8.630

11.612

4.669

5.145

4.631

3.570

3.271

21.286

Kullanım

40.599 12.212

7.302 17.832

3.745

5.429

46.520

Ödeme

28.988

2.157 13.201

175

2.158

25.234

8. ÖZELLEŞTİRME GELİRİ

(4)

9. TMSF'DEN AKTARIMLAR 10. DEVİRLİ - GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ 11. BANKA KULLANIMI (5) (5+7+8+9+10) 12. KUR FARKLARI (6) 13. KASA/BANKA NET (5) (11-12)

7.542

179

501

665

1.043

100

111

866

1.146

-18.217 -22.172 16.032

7.607

440

1.326

-1.220

306

-18.658 -23.498 17.251

7.300

-3.920 -15.196 -17.650 -67

-12

334

-3.853 -15.184 -17.983

(1) Geçici (2) Şubat ayında tahakkuk eden vergilerin yaklaşık 11,5 milyar TL’lik kısmı Mart ayında Hazine hesaplarına girmiştir. (3) 4046 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi uyarınca Özelleştirme Fonu tarafından Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılan ve Kamu Hesapları Bülteni (KHB)’de bütçe gelir kalemleri arasında yer alan Özelleştirme Fonu nakit fazlası tutarlarını gösterir (4) Bütçenin finansmanı amacıyla Hazine’ye aktarılan tutarları göstermektedir (5) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir. (6) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmekedir.

HAZİRAN 2017

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

İÇ BORÇ

DİBS İHRAÇLARI ( 2017 Ocak-Mayıs ) TL Cinsi Kuponsuz DİBS İhraçları (Milyon ¨) Valör Tarihi 18.01.2017 08.02.2017 22.03.2017 24.05.2017

İhraç Miktarı

İhalede Kabul Edilen Ortalama Yıllık Bileşik Faiz ( % )

İtfa Tarihi 13.12.2017 18.04.2018 18.04.2018 13.12.2017

Nominal

Net

10,98 11,36 11,67 11,65

928 1.100 966 705

845 967 858 663

TOPLAM

2.771

3.333

TL Cinsi Kuponlu Sabit Faizli DİBS İhraçları (Milyon ¨) Valör Tarihi 04.01.2017 04.01.2017 04.01.2017 15.02.2017 22.02.2017 08.03.2017 08.03.2017 08.03.2017 05.04.2017 26.04.2017 17.05.2017 17.05.2017 (1) 6 ayda bir kupon ödemelidir.

İtfa Tarihi

Hazinece Belirlenen Dönemsel Faizi ( % )

11.07.2018 (1) 22.09.2021 (1) 11.02.2026 (1) 11.02.2026 (1) 22.09.2021 (1) 02.03.2022 (1) 11.07.2018 (1) 24.02.2027 (1) 24.02.2027 (1) 02.03.2022 (1) 15.05.2019 (¹) 02.03.2022 (¹)

4,35 4,60 5,30 5,30 4,60 5,50 4,35 5,50 5,50 5,50 5,55 5,50

İhalede Kabul Edilen Ortalama Yıllık Dönem Faizi Bileşik Faiz (%) 5,32 10,93 5,62 11,56 5,68 11,67 5,29 10,86 5,36 11,01 5,59 11,49 5,57 11,44 5,50 11,31 5,32 10,93 5,31 10,90 5,55 11,40 5,34 10,96

İhraç Miktarı Nominal

TOPLAM

Net

2.734 2.652 2.522 2.338 2.007 4.631 2.743 5.633 2.099 1.646 2.371 2.395

2.776 2.522 2.513 2.460 1.973 4.599 2.698 5.631 2.161 1.693 2.371 2.474

33.771

33.870

TL Cinsi Kuponlu Değişken Faizli DİBS İhraçları (Milyon ¨) Valör Tarihi 04.01.2017 15.03.2017

İhraç Miktarı

İtfa Tarihi

Hazinece Belirlenen Dönem Faizi ( % )

İhalede Kabul Edilen Dönem Faizi ( % )

20.04.2022 (¹) 20.04.2022 (¹)

4,36 4,36

4,87 4,95

1.656 1.715

1.614 1.693

TOPLAM

3.371

3.307

(1) 6 ayda bir kupon ödemelidir.

Nominal

Net

TL Cinsi Kuponlu TÜFE'ye Endeksli DİBS İhraçları (Milyon ¨) Valör Tarihi 11.01.2017 08.03.2017

İtfa Tarihi

İhraç Miktarı

Hazinece Belirlenen Dönemsel Reel Getiri (%)

İhalede Kabul Edilen Dönemsel Reel Getiri (%)

1,35 1,35

1,39 1,32

1.983 2.354

2.129 2.598

TOPLAM

4.337

4.727

14.01.2026 14.01.2026

(1) 6 ayda bir kupon ödemelidir.

Nominal

Net

TL Cinsi Kira Sertifikası İhraçları (Milyon ¨) Satış Tarihi 15.02.2017

İtfa Tarihi

Getiri(2) ( % )

13.02.2019(1)

(1) 6 ayda bir kupon ödemelidir. (2) TÜFE'ye endeksli kira sertifikasına ilişkin reel kira oranıdır.

HAZİRAN 2017

İhraç Miktarı Nominal

Net

5,52

2.023

TOPLAM

2.023

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

İÇ BORÇLANMANIN ENSTRÜMANLARA GÖRE DAĞILIMI (1) (2017 Ocak-Mayıs) TÜFE’ye Endeksli TL DİBS % 10,0

Kuponsuz TL DİBS % 7,1

İÇ BORÇLANMANIN DÖVİZ VE FAİZ YAPISI

Değişken Faizli TL Cinsi DİBS % 7,0

Kira Sertifikası % 4,3

2016 Ocak-Mayıs

100,0 81,7 18,3 100 100,0 81,7 18,3 0,0 0,0 0,0

Toplam Borçlanma Sabit Faizli Değişken Faizli Toplam Borçlanma TL Cinsi Sabit Faizli Değişken Faizli Döviz Cinsi Sabit Faizli Değişken Faizli

Sabit Kuponlu TL DİBS % 71,7

(1) Senet değişim ihaleleri hariç

2017 Ocak-Mayıs

100,0 83,0 17,0 100 100,0 83,0 17,0 0,0 0,0 0,0

İÇ BORÇLANMANIN AĞIRLIKLI ORTALAMA VADESİ 120 105

90 75 60 45 30 Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

2017

66,2

59,6

77,6

93,4

37,5

2016

70,4

68,0

83,1

59,0

76,3

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

57,2

67,4

80,9

64,5

59,7

58,8

61,2

Ortalama

68,4 67,4

TL CİNSİ SABİT FAİZLİ İÇ BORÇLANMANIN AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYETİ 14

Bileşik Faiz %

13 12 11 10 9 8 7 Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

2017

11,3

11,1

11,4

10,9

11,2

2016

11,1

10,9

10,1

9,6

HAZİRAN 2017

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Ortalama

11,3 9,3

9,1

9,7

9,2

9,7

10,7

11,4

10,1

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

TL VERİM EĞRİSİ

11,50

Faiz (%)

10,50

9,50

8,50

7,50

250

500

750

1.000 1.250 1.250 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000 3.250 3.500 3.750 Vadeye Kalan Gün

30.09.2016

30.12.2016

31.03.2017

31.05.2017

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN GETİRİSİ VE İŞLEM HACMİ 13

(1)

3.500

Bileşik Faiz (%)

2.500 2.000

1.500

Milyon ¨

3.000 10

1.000

500 0

1 O 15

Ş 15

M 15

N 15

M 15

H 15

T 15

BIST TBP Net İşlem Hacmi

A 15

E 15

K 15

A 15

O 16

Ş 16

M 16

N 16

İkincil Piyasa Faizi

M 16

H 16

T 16

A 16

E 16

K 16

TCMB Gecelik Faiz

A 16

O 17

Ş 17

M 17

N 17

M 17

Gösterge Senedin İhale Faizi

(1) BIST tahvil-bono piyasası kesin alım-satım pazarı günlük verileri ve Hazine ihalelerinde oluşan faizleri kapsamaktadır.

HAZİRAN 2017

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

MERKEZİ YÖNETİM İÇ BORÇ SERVİSİ

(1)

Milyar ¨

2016 Haziran

2016 Temmuz

2016 Ağustos

2016 Eylül

2016 Ekim

2016 Kasım

2016 Aralık

2017 Ocak

2017 Şubat

2017 Mart

2017 Nisan

2017 Mayıs

Anapara

1,5

8,2

1,5

9,4

0,7

8,5

4,7

7,6

2,2

13,2

0,2

2,2

Faiz

1,3

4,1

3,8

4,3

2,1

2,8

1,4

4,3

4,2

4,8

2,0

2,5

Toplam

2,8

12,3

5,3

13,7

2,8

11,3

6,2

11,8

6,4

18,0

2,2

4,6

(1) Mahsuben yapılan ödemeler dahildir.

MERKEZİ YÖNETİM İÇ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI

(1)

18 15

Milyar ¨

12 9 6 3 0 2017 Haziran

2017 Ağustos

2017 Eylül

2017 Ekim

2017 Kasım

2017 Aralık

2018 Ocak

2018 Şubat

2018 Mart

2018 Nisan

2018 Mayıs

Anapara

9,9

7,0

1,6

1,4

11,3

0,9

1,5

5,3

14,7

0,0

1,8

0,0

Faiz

1,0

4,2

4,4

5,1

2,2

2,8

0,7

4,6

3,8

5,1

1,9

2,9

10,9

11,2

6,1

6,6

13,6

3,7

2,2

9,9

18,5

5,1

3,8

2,9

Toplam

(1)

2017 Temmuz

01.06.2017 itibarıyla kesinleşen ödemeleri içermektedir.

HAZİRAN 2017

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

DIŞ BORÇ 2017 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YURT DIŞI TAHVİL İHRAÇLARI İhraç Tarihi

Vade Sonu

Döviz Cinsi

Global $

23.01.2017

25.03.2027

ABD Doları

2.000

% 6,000

% 98,858

% 6,150

UST + 375,7 bp

Global $

23.02.2017

25.03.2027

ABD Doları

1.250

% 6,000

% 102,639

% 5,650

UST + 320,5 bp

Global $

11.05.2017

11.05.2047

ABD Doları

1.750

% 5,750

% 98,247

% 5,875

UST + 286,7 bp

İhraç Tipi

Miktar (milyon)

Miktar (milyon ABD Doları)

Kupon (%)

İhraç Yatırımcıya Fiyatı (%) Getiri (%)

Yatırımcıya Getiri (Spread)

2017 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KİRA SERTİFİKASI İHRAÇLARI İhraç Tipi

İhraç Tarihi

Vade Sonu

Döviz Cinsi

Miktar (milyon)

Kira Sertifikası $

06.04.2017

06.04.2023

ABD Doları

1.250

Miktar (milyon ABD Doları) 1.250

Toplam (Milyon ABD Doları)

Kira Oranı

Fiyat

Getiri

% 5,004

% 100,000

% 5,004

Getiri (spread) MS + 285 bp

6.250

UST : ABD Hazine Tahvili Getirisi bp : baz puan (100 bp = %1,00)

DOLAR CİNSİ ULUSLARARASI TAHVİLLERİMİZİN VERİM EĞRİSİ 7,5

(%)

6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 Vade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

0,5

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.05.2017

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR TAHVİL ENDEKSİ (EMBI+)(1) İÇİNDE TÜRKİYE TAHVİLLERİNİN PERFORMANSI (bp) 1.000

(EMBI+ Türkiye)-(EMBI+)

850

EMBI+ EMBI+ Türkiye

700 550 400 250 100 -50 -200

Oca Nis Tem Eki 11 11 11 11

Oca Nis Tem Eki 12 12 12 12

Oca Nis Tem Eki 13 13 13 13

Oca Nis Tem Eki 14 14 14 14

Oca Nis Tem Eki 15 15 15 15

Oca Nis Tem Eki 16 16 16 16

Oca Nis 17 17

(1) EMBI+, seçilmiş gelişmekte olan ülkelerin tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamasıyla ABD hazine tahvillerinin getirileri arasındaki farkı gösteren bir endeks olup, Türk tahvillerinin getiri performansı EMBI+ Türkiye altında ayrıca izlenebilmektedir.

HAZİRAN 2017

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA İMZALANAN KREDİLER Program Kredisi / Proje Kredisi Ayrımı

Kredi Adı -

Kreditör

Borçlu

Kullanıcı Kuruluş

Anlaşma Tarihi

Anlaşma Dövizi

Kredi Tutarı

Anlaşmanın $ Karşılığı

TOPLAM

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA DIŞ KREDİ KULLANIMLARI (1) (2) Proje % 8,3

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA PROJE KREDİ KULLANIMLARI (1)

2016 Ocak - Nisan

160 Milyon ABD Doları

140 Program % 91,7

Program

Proje

2017 Ocak - Nisan Program % 95,2

120 100 80 60 40 20

HAZİRAN 2017

(1)

Enerji

Tarım

Eğitim

Diğer

2017 (Oca-May)

Sağlık

Proje

Tahvil ihraçlarını içermektedir. İşlem tarihindeki döviz alış kurları ile hesaplanmıştır.

Kamu Yönetimi

Program (1) (2)

Ulaştırma

0 Proje % 4,8

132,2

141,7

9,6

19,5

7,6

1,3

14,0

İşlem tarihindeki dolar pariteleri ile hesaplanmıştır.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ SERVİSİ

(1) (2)

2.500

Milyon ABD Doları

2.000 1.500 1.000 500 0 Haz 16

Tem 16

Ağu 16

Eyl 16

Eki 16

Kas 16

Ara 16

Oca 17

Şub 17

Mar 17

Nis 17

May 17

Anapara

129

145

2116

220

115

197

162

1676

126

208

192

Faiz

112

290

313

697

200

228

151

289

398

709

275

281

Toplam

241

435

395

2.814

420

343

348

451

2.074

835

483

473

(1) (2)

Nakit çıkış tarihleri itibarıyla oluşan çapraz kurlar esas alınmıştır. İskonto ve genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamaları dahil değildir.

DIŞ BORÇ SERVİSİNİN DÖVİZ KOMPOZİSYONU (1) ( 2017 Ocak - Mayıs ) Euro % 53,31

Japon Yeni % 2,98

SDR % 0,05 Diğer % 0,33 ABD Doları % 43,32

(1)

HAZİRAN 2017

Nakit çıkış tarihleri itibarıyla oluşan çapraz kurlar esas alınmıştır.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI

(1) (2) (3) (4)

4.000

Milyon ABD Doları

3.000

2.000

1.000

0 2017 2017 2017 Haziran Temmuz Ağustos

2017 Eylül

2017 Ekim

2017 Kasım

2017 Aralık

2018 Ocak

2018 Şubat

2018 Mart

2018 Nisan

2018 Mayıs

Anapara

213

2.419

158

633

214

163

823

170

3.903

160

176

Faiz

133

285

368

713

256

281

150

200

325

790

299

334

Toplam

346

2.703

526

1.346

470

444

973

371

387

4.693

459

510

(1) 21 Haziran 2017 tarihi itibarıyla üretilen projeksiyonları göstermektedir. (2) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleşmesi muhtemel kullanımları dikkate almamaktadır. (3) Genel bütçeli kuruluşlar dışında yer alan kuruluşlardan herhangi bir ödeme öngörülmemektedir. (4) Genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamaları dahil değildir.

MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI

(1) (2) (3) (4)

8 7

Milyar ABD Doları

6 5 4 3 2 1 0

2017 (Haziran-Aralık)

2018

2019

2020

Anapara

4,9

6,9

6,1

5,5

Faiz

2,2

3,9

3,6

3,3

Toplam

7,1

10,7

9,8

8,7

(1) 01.06.2017 tarihi itibarıyla üretilen projeksiyonları göstermektedir. (2) 31.05.2017 tarihli dolar pariteleri kullanılmıştır. (3) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleşmesi muhtemel kullanımları dikkate almamaktadır. (4) Masraf harcamaları dahil değildir.

HAZİRAN 2017

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

BORÇ STOKU MERKEZİ YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKUNUN DÖVİZ - FAİZ YAPISI Milyon ABD Doları

Milyon ¨ MERKEZİ YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKU

(1) (2)

2014

2015

2016

2017 Mayıs

2014

2015

2016

2017 Mayıs

612.516

678.245

759.668

806.373

263.660

232.838

215.465

225.817

2014

2015

100,0

2017 Mayıs

2016

100,0

Sabit

399.595

458.630

530.436

576.350

172.002

157.440

150.443

161.397

67,6

69,8

71,5

71,1

Değişken

112.042

120.165

122.415

118.869

48.232

41.255

34.724

33.291

17,7

16,1

14,7

14,9

Tüfe'ye Endeksli

100.880

99.450

106.817

111.154

43.426

34.142

30.299

31.130

14,7

14,1

13,8

14,0

414.649

440.124

468.644

490.188

178.497

151.100

132.930

137.281

64,9

61,7

60,8

61,3

234.889

256.394

278.945

300.142

101.115

88.023

79.122

84.057

37,8

36,7

37,2

37,4

78.880

84.281

82.882

78.891

33.956

28.935

23.509

22.094

12,4

10,9

9,8

9,9

100.880

99.450

106.817

111.154

43.426

34.142

30.299

31.130

14,7

14,1

13,8

14,0

197.868

238.121

291.024

316.186

85.163

81.738

82.535

88.537

35,1

38,3

39,2

38,7

164.705

202.236

251.491

276.208

70.887

69.417

71.321

77.340

29,8

33,1

34,2

33,7

33.163

35.884

39.533

39.978

14.276

12.321

11.214

11.197

5,3

5,2

5,0

414.649

440.124

468.644

490.188

178.497

151.100

132.930

137.281

100,0

234.889

256.394

278.945

300.142

101.115

88.023

79.122

84.057

58,3

59,5

61,2

61,0

Sabit Değişken Tüfe'ye Endeksli DÖVİZ Sabit Değişken İÇ BORÇ STOKU Sabit

78.880

84.281

82.882

78.891

33.956

28.935

23.509

22.094

19,1

17,7

16,1

16,2

Tüfe'ye Endeksli

Değişken

100.880

99.450

106.817

111.154

43.426

34.142

30.299

31.130

22,6

22,8

22,7

22,8

DIŞ BORÇ STOKU

197.868

238.121

291.024

316.186

85.163

81.738

82.535

88.537

100,0

164.705

202.236

251.491

276.208

70.887

69.417

71.321

77.340

84,9

86,4

87,4

87,1

33.163

35.884

39.533

39.978

14.276

12.321

11.214

11.197

15,1

13,6

12,6

12,9

612.516

678.245

759.668

806.373

263.660

232.838

215.465

225.817

100,0

414.649 119.454 60.216 3.284 13.549 1.365

440.124 148.433 67.091 3.951 16.387 2.258

468.644 191.101 74.291 4.655 19.815 1.162

490.188 214.639 74.588 4.862 20.929 1.167

178.497 51.422 25.921 1.415 5.819 587

151.100 50.959 23.034 1.358 5.613 775

132.930 54.205 21.072 1.322 5.607 329

137.281 60.111 20.889 5.847 1.363 326

64,9 21,9 9,9 0,6 2,4 0,3

61,7 25,2 9,8 0,6 2,6 0,2

60,8 26,6 9,3 2,6 0,6 0,1

61,3 26,2 9,2 0,6 2,6 0,1

414.649

440.124

468.644

490.188

178.497

151.100

132.930

137.281

64,9

61,7

60,8

61,3

Sabit Değişken TOPLAM BORÇ STOKU TL USD EUR SDR JPY Diğer İÇ BORÇ STOKU

414.649

440.124

468.644

490.188

178.497

151.100

132.930

137.281

64,9

61,7

60,8

61,3

USD

0,0

EUR

0,0

197.868

238.121

291.024

316.186

85.163

81.738

82.535

88.537

35,1

38,3

39,2

38,7

119.454

148.433

191.101

214.639

51.422

50.959

54.205

60.111

21,9

25,2

26,6

26,2

DIŞ BORÇ STOKU USD JPY

13.549

16.387

19.815

20.929

5.819

5.613

5.607

1.363

2,4

2,6

0,6

2,6

EURO

60.216

67.091

74.291

74.588

25.921

23.034

21.072

20.889

9,9

9,8

9,3

9,2

SDR

3.284

3.951

4.655

4.862

1.415

1.358

1.322

5.847

0,6

2,6

0,6

Diğer

1.365

2.258

1.162

1.167

587

775

329

326

0,3

0,2

0,1

Toplam Stok / GSYH (%)

29,96

29,02

29,32

ABD Doları dönem sonu döviz satış kuru

2,3230

2,9128

3,5255

3,5707

Dolar/Euro

1,2164

1,0929

1,0542

1,1151

Dolar/SDR

1,4482

1,3872

1,3441

1,3798

(1) (2) (3)

Geçici. İç ve dış borç stoku anapara yükümlülüklerinden oluşmaktadır. Stok tutarlarının TL karşılıkları, orijinal dövizlerden TL satış kurları kullanılarak hesaplanmıştır.

HAZİRAN 2017

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

İÇ BORÇ STOKUNUN ELİNDE BULUNDURANLARA GÖRE DAĞILIMI %

(1)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

17 Oca

17 Şub

17 Mar

17 Nis

17 May

YURTİÇİ YERLEŞİKLER

87,6

82,7

76,8

78,5

82,7

83,2

83,3

83,1

82,1

81,4

Bankacılık Kesimi

63,0

56,7

50,5

50,1

47,7

48,9

47,6

47,8

47,9

48,1

47,2

46,5

Kamu Bankaları

25,6

24,0

20,3

20,9

19,3

18,7

18,8

18,6

18,4

18,5

18,4

18,2

Özel Bankalar

31,0

25,9

23,9

22,7

22,2

23,7

18,2

18,5

18,4

18,7

18,4

17,9

Yabancı Bankalar

5,5

5,7

5,1

5,6

5,4

5,6

9,9

10,0

10,3

10,0

9,7

9,6

Kalkınma ve Yatırım Bankaları

1,0

1,1

1,2

0,9

0,8

0,7

0,8

22,5

24,1

24,4

26,2

28,7

31,8

32,3

32,4

32,3

32,1

32,0

31,9

Banka Dışı Kesim Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler

1,5

1,6

0,7

0,9

0,4

0,3

0,2

16,9

18,7

19,8

20,6

23,2

25,3

25,8

25,7

MKYF

4,0

3,8

3,9

4,7

5,1

6,2

6,4

6,3

6,1

6,0

6,1

TCMB (2)

2,0

1,9

2,1

2,0

2,8

3,0

3,1

2,9

YURTDIŞI YERLEŞİKLER TOPLAM

12,4

17,3

23,2

21,5

17,3

16,8

16,7

16,9

17,9

18,6

100,0

(1) İlgili ayın son işgünü Resmi gazete değerlerine göre hesaplanmıştır. Kaynak: TCMB Ayrıca, Repo vb. teminat işlemlerinde kullanılan DİBS'ler, teminatı veren tarafın bulunduğu alt sektörün verisi içerisinde gösterilmektedir. (2) 2010 yılına kadar, nakit dışı DİBS'ler ile Açık Piyasa İşlemlerinden kaynaklanan tutarları, 2010 sonrasında ise sadece APİ'den kaynaklanan tutarları kapsamaktadır.

İÇ BORÇ STOKUNUN ELİNDE BULUNDURANLARA GÖRE DAĞILIMI

DIŞ TAHVİL STOKUNUN SÜRESİ

(1)

(%) 30

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ocak 2017

Şubat 2017

Mart 2017

Nisan 2017

Mayıs 2017

Bankacılık Kesimi (Sol Eksen)

Gerçek Kişiler (Sağ Eksen)

Tüzel Kişiler (Sağ Eksen)

MKYF (Sağ Eksen)

84,0

80,0

(%) 69

72,0

68,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Y. Dışı Yerleşikler (Sağ Eksen) (1)

76,0

Süre

Resmi gazete değerlerine göre hesaplanmıştır.

(1)

75,8 76,1 77,5 76,2 77,6 78,0 77,3 76,9 78,8 78,4 77,5 79,3 Geçici.

TL CİNSİ İÇ BORÇ STOKUNUN SÜRESİ (1) (2)

İÇ BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRESİ (1) 60

35,0

30,0

25,0

20,0

2017 2017 2017 2017 2017 Oca Şub Mar Nis May

15,0

10,0

2017 2017 2017 2017 2017 Oca Şub Mar Nis May

5,0

Toplam 31,0 31,1 33,6 46,9 55,0 55,1 51,9 51,9 52,1 51,4 52,0 51,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nakit

30,9

31,1

33,7

47,0

55,0

55,1

51,9

52,1

51,4

52,0

51,0

N. Dışı

40,4

29,2

22,5

16,4

10,6

27,7

15,3

14,3

13,4

11,2

10,2

(1) Nakit ve nakit dışı iç borç stoklarının vadeye kalan sürelerinin stok değerleriyle ağırlıklandırılması sonucu toplam iç borç stokunun vadeye kalan süresi hesaplanmaktadır.

HAZİRAN 2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Süre

2017 2017 2017 2017 2017 Oca Şub Mar Nis May

10,6 12,5 15,0 23,1 28,9 30,3 30,7 30,9 30,7 32,1 31,8 31,4

(1) Geçici. (2) Nakit dışı senetleri ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerini içermemektedir.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKUNA İLİŞKİN VADEYE KALAN SÜRELER (YIL) Dış Tahvil Stokunun Vadeye Kalan Süresi

Dış Borç Stokunun Ortalama Vadeye Kalan Süresi

Dış Borç Stokunun Vadeye Kalan Süresi

2005

8,1

5,7

7,5

2006

9,6

7,0

8,8

2007

9,8

7,7

9,5

2008

10,3

7,9

9,8

2009

9,6

7,9

9,6

2010

10,3

8,8

10,5

2011

10,1

9,0

10,8

2012

10,2

9,4

11,1

2013

9,9

9,3

11,0

2014

10,1

9,5

11,1

2015

10,2

9,5

11,1

2016

10,1

9,4

11,0

2017 (1)

10,4

9,6

11,2

(1) 31.05.2017 itibarıyla, geçici.

MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN ORTALAMA SÜRESİ (YIL) İç Borç Stoku

Dış Borç Stoku

Toplam Stok

2005

2,0

5,7

2,9

2006

2,0

7,0

3,4

2007

2,1

7,7

3,4

2008

2,0

7,9

3,6

2009

2,0

7,9

3,5

2010

2,6

8,8

4,1

2011

2,6

9,0

4,4

2012

2,8

9,4

4,6

2013

3,9

9,3

5,6

2014

4,6

9,5

6,1

2015

4,6

9,5

6,3

2016

4,3

9,4

6,3

2017 (1)

4,2

9,6

6,3

(1) 31.05.2017 itibarıyla, geçici.

HAZİRAN 2017

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

VADESİ 12 AY İÇERİSİNDE DOLACAK BORCUN İÇ BORÇ STOKU İÇİNDEKİ PAYI (1) 50 40

(%)

30 20 10 0

(1)

A 09

A 10

A 11

A 12

A 13

A 14

A 15

A 16

O 17

Ş 17

M 17

N 17

M 17

38,7

27,2

22,2

33,1

29,2

15,6

12,2

12,0

11,6

14,2

11,4

11,7

11,3

Geçici.

FAİZİ 12 AY İÇERİSİNDE YENİLENECEK BORCUN TL BORÇ STOKU İÇERİSİNDEKİ PAYI (1) (2) 90 80

(%)

70 60 50 40

(1) (2)

A 09

A 10

A 11

A 12

A 13

A 14

A 15

A 16

O 17

Ş 17

M 17

N 17

M 17

78,3

71,6

67,0

70,3

64,0

55,1

51,9

46,8

45,7

47,9

45,6

45,3

Geçici. Vadeye kalan süresi 12 aydan az olan kısa vadeli borçlar ile faizi yenilenecek değişken faizli borçları kapsamaktadır.

HAZİRAN 2017

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

(1)

KAMU NET BORÇ STOKU 2008

2009

267.066 407.305 295.787 274.827 20.960 111.518 106.002 5.516 60.371 92.835 -32.464 41.516 19.621 21.895 38.352 18.683 248.382 26,8 994.783

308.976 317.472 289.601 240.465 197.247 186.811 160.996 218.891 232.105 464.779 496.792 546.046 562.738 622.891 649.936 722.091 819.493 853.418 347.378 369.228 387.566 408.367 430.251 443.357 474.248 514.702 528.349 330.005 352.841 368.778 386.542 403.007 414.649 440.124 468.644 483.348 17.374 16.387 18.788 21.826 27.244 28.709 34.124 46.058 45.001 117.401 127.565 158.480 154.371 192.640 206.578 247.843 304.790 325.069 112.044 121.305 150.291 146.359 183.185 197.868 238.121 291.024 310.092 5.357 6.260 8.189 8.012 9.455 8.711 9.722 13.766 14.977 65.995 86.216 143.162 189.502 271.110 304.360 376.246 397.053 411.558 92.497 114.572 150.634 198.965 267.400 288.642 315.955 371.076 380.845 -26.502 -28.356 -7.471 -9.464 3.710 15.719 60.292 25.977 30.713 47.713 47.166 59.762 71.610 84.182 77.372 91.775 100.346 103.048 27.974 25.537 31.096 33.535 45.691 50.592 48.074 48.380 53.950 19.739 21.629 28.666 38.075 38.491 26.779 43.701 51.966 49.098 42.095 45.939 53.521 61.162 70.352 81.393 93.074 103.202 106.706 24.904 12.992 7.847 -44.594 -74.760 -82.063 -68.112 -66.286 -55.776 284.072 304.480 281.755 285.059 272.007 268.874 229.108 285.177 287.881 30,9 27,4 20,8 15,3 10,9 9,1 6,9 8,4 8,7 999.192 1.160.014 1.394.477 1.569.672 1.809.713 2.044.466 2.337.530 2.590.517 2.670.916

Milyon ¨

Toplam Kamu Net Borç Stoku (I-II-III-IV) I- Toplam Kamu Borç Stoku (Brüt) A-İç Borç Merkezi Yönetim Diğer Kamu B- Dış Borç Merkezi Yönetim Diğer Kamu II- Merkez Bankası Net Varlıkları Net Dış Varlıklar Diğer Varlık ve Yükümlülükler (Net) III- Kamu Varlıkları (Mevduat ve Menkul Kıymetler) Merkezi Yönetim Diğer Kamu IV-İşsizlik Sigortası Fonu Net Varlıkları Net Dış Borç Stoku Net İç Borç Stoku Kamu Net Borç Stoku/GSYH(%) GSYH (1)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 Ç1

Geçici (Bazı verilerde geriye dönük güncellemeler olabilmektedir).

AVRUPA BİRLİĞİ TANIMLI(2) GENEL YÖNETİM BORÇ STOKU(1) Milyon ¨ I-GENEL YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKU(3) Merkezi Yönetim Diğer kamu kurumları A-İÇ BORÇ STOKU Merkezi Yönetim Diğer kamu kurumları B-DIŞ BORÇ STOKU Merkezi Yönetim Diğer kamu kurumları II-AYARLAMA KALEMLERİ(4) Merkezi Yönetim Diğer kamu kurumları AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (I+II) GSYH AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku / GSYH (%) (1) (2) (3) (4)

2008

2009

390.793 380.830 9.964 282.302 274.827 7.475 108.491 106.002 2.489 -11.676 26.409 -38.085 379.117 994.783 38,1

453.917 486.947 534.145 549.038 606.563 633.619 702.174 791.314 827.303 442.049 474.146 519.070 532.901 586.192 612.516 678.245 759.668 793.440 11.868 12.801 15.076 16.137 20.371 21.103 23.929 31.645 33.864 338.690 361.220 377.870 396.841 416.399 429.339 456.829 490.744 507.006 330.005 352.841 368.778 386.542 403.007 414.649 440.124 468.644 483.348 8.685 8.379 9.091 10.299 13.392 14.690 16.705 22.099 23.658 115.227 125.727 156.275 152.197 190.164 204.280 245.345 300.570 320.297 112.044 121.305 150.291 146.359 183.185 197.868 238.121 291.024 310.092 3.183 4.422 5.984 5.837 6.979 6.412 7.224 9.546 10.206 -16.414 -22.957 -26.665 -36.959 -40.658 -47.909 -59.130 -58.534 -54.647 23.674 20.696 24.361 21.312 22.398 26.951 28.516 37.779 45.220 -40.088 -43.653 -51.025 -58.271 -63.055 -74.860 -87.646 -96.314 -99.867 437.503 463.990 507.481 512.079 565.905 585.710 643.044 732.779 772.656 999.192 1.160.014 1.394.477 1.569.672 1.809.713 2.044.466 2.337.530 2.590.517 2.670.916 43,8 40,0 36,4 32,6 31,3 28,6 27,5 28,3 28,9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 Ç1

Geçici (Bazı verilerde geriye dönük güncellemeler olabilmektedir). Avrupa Hesaplar Sistemi 95 (ESA 95) borç ve açık kılavuzu çerçevesinde tanımlanan borç stokudur. Konsolide edilmemiş Genel Yönetim brüt borç stoku. Ayarlama kalemleri: Merkezi Yönetime ilişkin ayarlama kalemleri, kuponsuz DİBS’lerin faiz tutarı, enflasyona endeksli senetlerde anaparadaki TÜFE kaynaklı değer artışı, dolaşımdaki bozuk para stoku ve merkezi yönetimin elindeki DİBS’lerden oluşmaktadır. Diğer Kamu Kurumlarına ilişkin ayarlama kalemleri sözkonusu kurumların elindeki DİBS’lerden oluşmaktadır.

TÜRKİYE’NİN NET DIŞ BORÇ STOKU Milyon ABD Doları TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU TCMB DIŞ BORÇ STOKU (-) BANKACILIK KESİMİ DIŞ BORÇ STOKU (-)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 Ç1

280.774

268.698

291.645

303.678

339.494

389.684

401.728

395.862

404.890

412.375

14.066

13.162

11.565

9.334

7.088

5.234

2.484

1.327

821

809

57.713

54.486

81.343

90.136

116.305

154.902

171.343

163.796

162.003

165.756

208.995

201.050

198.738

204.208

216.101

229.548

227.901

230.739

242.066

245.810

PARASAL YETKİLİ VE MEVDUAT BANKALARI VARLIKLARI (1)

60.933

57.609

31.630

30.834

38.541

15.232

-4.629

7.651

-1.667

KATILIM VE YATIRIM KALKINMA BANKALARI VARLIKLARI

-3.692

-2.887

-5.589

-9.158

-12.240

-15.554

-16.529

-16.623

-18.399

-19.203

BANKACILIK SEKTÖRÜ HARİÇ DIŞ BORÇ STOKU (I)

PARASAL SEKTÖR NET DIŞ VARLIKLARI (II) (2) TÜRKİYE NET DIŞ BORÇ STOKU (I-II) TÜRKİYE NET DIŞ BORÇ STOKU / GSYH (%) (3) (1) (2) (3)

57.241

54.723

26.041

21.676

26.301

-323

-16.529

-21.252

-10.748

-20.870

151.754

146.328

172.697

182.532

189.800

229.871

244.430

251.991

252.813

266.681

19,5

22,6

22,4

21,9

21,8

24,2

26,1

29,3

29,5

31,7

Hazine'nin IMF'ye olan yükümlülükleri TCMB'ce yayınlanan Parasal Durum tablosunun Dış Yükümlülükler bölümünde ve Dış Borç Stoku'nda yer almaktadır. Mükerrerliği önlemek amacıyla Hazine'nin IMF'ye olan yükümlülükleri bu kalemden çıkarılmıştır. 2005 yılından önceki veriler TCMB tarafından yayımdan kaldırılan "bankalar durumu" verileridir. 2005 yılı ve sonrası için ise TCMB tarafından yayımlanan "parasal durum" verileri kullanılmıştır. Çeyreklik dönemlere ilişkin oranlar, son dört çeyrekteki dolar cinsinden GSYH verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

HAZİRAN 2017

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

HAZİNE GARANTİLERİ HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU(1) Milyon ABD Doları

BORÇLUSUNA GÖRE

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4.871

5.712

6.618

7.506

8.365

9.751

Merkezi Yönetim

2013

2014

2015

2016

2017 Ç1

10.807

11.187

11.526

12.337

12.438

300

Mahalli İdareler

818

1.079

1.189

1.280

1.206

1.161

1.114

939

789

687

690

Fonlar

187

138

Kamu Kesimi Finansal Kuruluşlar

(2)

Kamu Kesimi Finansal Olmayan Kuruluşlar (3) Özel Kesim Finansal Kuruluşlar

(4)

172

320

876

1.880

2.821

3.994

5.028

5.843

6.397

7.411

7.565

1.242

1.280

1.187

1.162

1.214

1.158

989

858

792

813

2.043

2.637

2.996

3.017

3.121

3.367

3.506

3.416

3.181

3.146

3.070

409

296

187

4.871

5.712

6.618

7.506

8.365

9.751

10.807

11.187

11.526

12.337

12.438

Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar FAİZ YAPISINA GÖRE Sabit

1.186

1.396

1.503

1.600

1.621

2.005

2.436

3.004

3.263

3.657

3.716

Değişken

3.498

4.045

4.851

5.678

6.537

7.565

8.215

8.067

8.180

8.616

8.670

187

271

264

228

207

181

156

116

4.871

5.712

6.618

7.506

8.365

9.751

10.807

11.187

11.526

12.337

12.438

2.167

2.237

2.520

2.956

3.423

4.111

4.610

5.051

5.422

5.754

5.771

Karma DÖVİZ YAPISINA GÖRE ABD Doları Japon Yeni

Euro

2.565

3.358

4.011

4.498

4.897

5.566

6.125

6.056

5.936

6.330

6.411

Diğer

113

178

172

(1) Geçici. (2) Kamu Bankalarından oluşmaktadır. (3) KİT’lerden ve İZGAZ, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun yer aldığı diğer kaleminden oluşmaktadır. Özelleştirilen kuruluşların stokları özelleştirme tarihine kadar bu kalem altında gösterilmektedir. (4) Özel Kesim Finansal Kuruluşlar kalemi, T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’den oluşmaktadır.

HAZİNE GARANTİLİ STOKUN VADEYE KALAN SÜRESİ 2016 Ç4 Yıl

Vadeye Kalan Süre

Kamu

(1)

2017 Ç1

Vadeye Kalan Ortalama Süre

Vadeye Kalan Süre

Vadeye Kalan Ortalama Süre

10,2

5,8

10,2

6,0

11,1

6,5

11,0

6,5

Merkezi Yönetim

13,3

8,1

13,1

7,8

Mahalli İdareler

10,1

5,8

10,1

5,8

Finansal Kuruluşlar

10,2

5,7

10,1

5,8

Kamu Bankaları

10,2

5,7

10,1

5,8

9,1

5,8

10,2

6,9

9,1

5,8

10,2

6,9

12,2

6,6

12,3

6,6

12,2

6,6

12,3

6,6

12,2

6,6

12,3

6,6

10,7

6,0

10,7

6,1

Genel Yönetim

Fonlar

Finansal Olmayan Kuruluşlar KİT'ler Diğer Özel Finansal Kuruluşlar Bankalar Finansal Olmayan Kuruluşlar Şirketler Toplam

(1) Geçici. (2) Hazine Garantili borç stokunun 3. çeyrek verileri her yıl Aralık ayı sonunda açıklandığı için Hazine Garantili Stokun Vadeye Kalan Süresinde ve Vadeye Kalan Ortalama Süresinde yeni veri açıklanmamıştır.

HAZİRAN 2017

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

HAZİNE GARANTİSİ SAĞLANAN KREDİLER (2017 Ocak-Mayıs) Borçlu TKB

Kredi Adı / Proje Adı KOBİ ve Büyük İşletmeler Kredisi

Kreditörü

Anlaşma Tarihi

Anlaşma Tutarı

Avrupa Yatırım Bankası

09.Şub.17

100.000.000

Verilen Garanti Oranı

Döviz Cinsi

Vadesi (Yıl)

Ödemesiz Dönemi (Yıl)

100%

Avro

TOPLAM

ABD Doları Cinsinden Tutarı 106.540.000 106.540.000

HAZİNE GARANTİSİ SAĞLANAN KREDİLER(1) (2004 - 2017) Milyon ABD Doları

Kamu

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017 Mayıs

209

2.044

637

1.393

2.178

1.101

790

1.022

1.858

2.085

2.463 1.972

107

Finansal Kuruluşlar

255

410

731

1.652

754

790

1.022

1.858

1.339

2.163 1.572

107

KİT'ler

961

444

184

746

400

Mahalli İdareler

148

827

227

217

341

347

Merkezi Yönetim

300

Özel

806

590

255

266

607

582

100

607

319

692

370

260

473

107

TOPLAM

808

799

2.299

903

1.999

2.759

1.201

1.397

1.341

2.550

2.456

2.723 2.445

213

(1) Taahhüt bazında.

BORÇ ÜSTLENİMİNE TABİ KREDİ ANLAŞMALARI Proje Adı Avrasya Tüneli Projesi

KÖİ Modeli Yap-İşlet-Devret

Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi

Yap-İşlet-Devret

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu

Yap-İşlet-Devret

Toplam

HAZİRAN 2017

Borç Üstlenim Anlaşması Tarihi 11.12.2012 13.05.2014 11.03.2016 05.06.2015

Toplam Proje Maliyeti (ABD Doları) 1.239.863.000 3.456.244.239

Kredi Tutarı (ABD Doları) 960.000.000 2.318.000.000 420.000.000

6.312.392.047

4.956.312.328

11.008.499.286

8.654.312.328

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEMELERİ (2017 Ocak-Mayıs) 500

Milyon ABD Doları

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Mahalli İdareler

Kamu Kesimi Finansal Kamu Kesimi Finansal Kuruluşlar Olmayan Kuruluşlar

Özel Kesim Finansal Kuruluşları

Toplam

Hazinece Ödenen

Kuruluşça Ödenen

206

151

445

Toplam

206

151

445

HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEMELERİ (2007 - 2017) BÜTÇE SINIFLAMASI (Milyon ABD Doları) Mahalli İdareler

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017(1) Toplam

187

145

159

173

152

136

132

139

131

130

Hazinece Üstlenilen

452

Kuruluşça Ödenen

101

109

116

105

100

107

103

1.056 282

Fonlar

1.508

Hazinece Üstlenilen

Kuruluşça Ödenen

282 1.536

Kamu Kesimi Finansal Kuruluşlar

102

194

305

441

206

Hazinece Üstlenilen

Kuruluşça Ödenen

102

194

305

441

206

1.536 2.132

Kamu Kesimi Finansal Olmayan Kuruluşlar

251

250

214

185

176

171

226

237

203

156

Hazinece Üstlenilen

116

121

326

Kuruluşça Ödenen

136

167

180

176

171

226

237

203

156

1.806

116

225

202

207

263

345

346

373

357

339

151

2.925

Özel Kesim Finansal Kuruluşları Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen Toplam

116

225

202

207

263

345

346

373

357

339

151

2.925

150

129

113

584

150

129

113

584 8.967

814

834

774

760

739

774

820

943

996

1.067

445

Hazinece Üstlenilen

201

137

171

778

Kuruluşça Ödenen

613

697

603

698

692

734

788

911

968

1.040

445

8.189

(1) 31.05.2017 itibarıyla.

HAZİRAN 2017

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

RİSK HESABI (1) Bin ¨ Ödeme Toplamı

2016 Mayıs

2017 Mayıs

32.867

946

Finansal Olmayan Kuruluşlar Finansal Kuruluşlar

Özel Kesim Finansal Kuruluşları

Yap-İşlet-Devret

Mahalli İdareler

32.867

946

Merkezi Yönetim Kur Farkı Ödemesi

Gelirler Toplamı(2)

156.764

112.334

Finansal Olmayan Kuruluşlar Finansal Kuruluşlar

2.751

3.073

3.066

Özel Kesim Finansal Kuruluşları

Yap-İşlet-Devret

Mahalli İdareler

126.815

66.169

26.876

40.347

Merkezi Yönetim Nema Geliri

(1) Risk Hesabı, Hazine garantileri kapsamında Müsteşarlık tarafından ödenen bütün tutarların karşılandığı TCMB nezdinde oluşturulan Müsteşarlığa ait hesaptır. (2) Geçici.

HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1) 1200

Milyon ABD Doları

1000

800

600

400

200

2017

2018

2019

2020

Merkezi Yönetim

Mahalli İdareler

115

101

Kamu Kesimi Finansal Kuruluşlar

518

824

936

1105

Kamu Kesimi Finansal Olmayan Kuruluşlar

Özel Kesim Finansal Kuruluşları

272

380

395

356

Toplam

971

1.416

1.497

1.644

(1) Geçici, 31.03.2017 itibarıyla.

HAZİRAN 2017

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

KAMU KURULUŞLARINCA SAĞLANAN HAZİNE GARANTİSİZ DIŞ KREDİLER HAZİNE GARANTİSİ OLMADAN SAĞLANAN DIŞ KREDİLER (2017 Ocak-Mayıs) Borçlu

Proje Adı

Kreditörü

Anlaşma Tarihi

Anlaşma Tutarı

Ödemesiz Dönem (Yıl)

Döviz Vadesi Cinsi (Yıl)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Ataköy - İkitelli Metro Projesi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

11.01.17

88.272.200,00

T.C. Ziraat Bankası

Tahvil

Erste Group Bank A.G.

17.02.17

T. Halk Bankası

Finansman

Bank of America, N.A.

08.03.17

T.C. Ziraat Bankası

Tahvil

Cıtıgroup Global Markets

27.04.17

ABD Doları Cinsinden Tutarı

EUR

12,9

3,4

900.000.000,00

JPY

3,0

7.912.783,54

150.313.927,12

USD

1,0

150.313.927,12

600.000.000,00

USD

5,0

Toplam

93.506.741,46

600.000.000,00 851.733.452,12

4749 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YURTDIŞINDAN SAĞLANAN HİBELER Borçlu

Kreditör

Hazine Müsteşarlığı

Program / Proje Adı

Yeni Zelanda Hükümeti

Anlaşma Tarihi

Döviz Cinsi

Orijinal Anlaşma Tutarı

03.05.2017

Yeni Zelanda Doları

1.280.000

Şanlıurfa ilinde Okul İnşası

Abd Doları Cinsinden Tutarı

Toplam

890.000 890.000

HAZİNE ALACAKLARI HAZİNE ALACAK STOKU 2016

Mahalli İdareler KİT'ler Bankalar Sosyal Güvenlik Kuruluşları

2017 Mayıs %

Milyon ¨

(1)

Milyon ¨

12.329

70,1

12.361

70,4

2.432

13,8

2.555

14,5

322

1,8

288

1,6

0,1

0,0

Kamu Bankaları

664

3,8

635

3,6

Kamu İşletmeleri

254

1,4

147

0,8

Merkezi Yönetim

1.581

9,0

1.571

8,9

Organizasyonlar (2)

0,0

Sigorta Kuruluşları

0,0

Özel Kuruluşlar (3)

0,0

Vakıflar (4) TOPLAM

0,0

17.593

100

17.566

100

(1) Geçici. Vadesi geçmiş ve gelecek alacak stok verilerini içermektedir. (2) Organize sanayi bölgeleri, birlikler ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’ndan oluşmaktadır. (3) Özelleştirilmiş KİT’ler ve vakıf şirketlerinden oluşmaktadır. (4) Vakıf üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’ndan oluşmaktadır.

HAZİRAN 2017

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

2016 Milyon ¨ Mahalli İdareler KİT'ler TOPLAM

VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU (2017 Mayıs)

(1)

VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU

KİT'ler % 18,0

2017 Mayıs %

Milyon ¨

3.186

83,2

3.280

82,0

644

16,8

719

18,0

3.830

100

3.999

100,0

Mahalli İdareler % 82,0

(1) Geçici.

VADESİ GELECEK ALACAK STOKU 2016 Milyon ¨ Mahalli İdareler KİT'ler Bankalar SGK Kamu Bankaları Kamu İşletmeleri Merkezi Yönetim Organizasyonlar Sigorta Kuruluşları Özel Kuruluşlar Vakıflar TOPLAM

VADESİ GELECEK ALACAK STOKU (2017 Mayıs)

(1)

2017 Mayıs %

Milyon ¨

9.144 1.787 322 9 664 254 1.581 0 0 1 0

66,4 13,0 2,3 0,1 4,8 1,8 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0

9.081 1.836 288 9 635 147 1.571 0 0 1 0

66,9 13,5 2,1 0,1 4,7 1,1 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0

13.763

100

13.567

100

Mahalli İdareler % 66,9

KİT'ler % 13,5

Diğer % 19,5

(1) Geçici.

VADESİ GELECEK ALACAK STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRESİ 2016 Aralık Yıl

Mahalli İdareler KİT'ler Bankalar Kamu Bankaları Merkezi Yönetim Kamu İşletmeleri Organizasyonlar (3) Sigorta Kuruluşları Vakıflar (4) Özel Kuruluşlar (5) Sosyal Güvenlik Kurumu Toplam

Vadeye Kalan Süre

2017 Mayıs

Vadeye Kalan Ortalama süre

12,3 12,5 5,2 8,6 3,9 2,1 3,0 8,6 9,6

(1) (2)

6,2 6,4 2,7 4,7 3,0 0,8 1,0 4,5 5,1

Vadeye Kalan Süre

Vadeye Kalan Ortalama Süre

12,2 12,3 5,2 8,7 3,4 2,1

6,1 6,3 2,7 4,7 2,6 0,9

2,6 8,5 9,5

0,6 4,4 5,0

(1) 5216 ve 5393 sayılı kanunlar kapsamında takas, mahsup ve kesinti işlemine tabi tutularak uzlaşma sağlanan borçlar hariç. (2) Vadesi geçmiş alacak stokunu içermemektedir. (3) Organize sanayi bölgeleri, birlikler ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulundan oluşmaktadır. (4) Vakıf üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'ndan oluşmaktadır. (5) Özelleştirilmiş KİT'ler ve vakıf şirketlerinden oluşmaktadır.

HAZİRAN AĞUSTOS2017 2009

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT (1) 2013

2014 %

Milyon ¨

2015 %

Milyon ¨

2016 %

Milyon ¨

2017 Mayıs %

Milyon ¨

1.356

55,4

827

33,2

184

15,1

786

47,2

203

38,2

KİT'ler

422

17,2

1.050

42,1

457

37,4

322

19,3

8,5

Bankalar

159

6,5

112

4,5

122

10,0

4,9

9,2

Kamu Bankaları

186

7,6

163

6,5

143

11,7

102

6,1

11,6

Kamu İşletmeleri

227

9,3

234

9,4

219

17,9

264

15,8

121

22,7

Merkezi Yönetim

2,9

3,2

7,2

101

6,1

9,7

Organizasyonlar

0,4

0,2

0,1

0,0

Sigorta Kuruluşları

0,5

0,6

0,0

Özel Kuruluşlar

0,0

0,1

0,0

Vakıflar

0,0

0,2

0,5

0,4

0,0

Sosyal Güvenlik Kurumu

0,0

0,1

0,2

2.446

100

2.493

100

1.222

100

1.667

100

532

100

Mahalli İdareler

TOPLAM

(1) Geçici.

HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT ( 2017 Ocak - Mayıs )

Mahalli İdareler % 38,2

Merkezi Yönetim % 9,7 KİT'ler % 8,5

Diğer % 20,9 Kamu İşletmeleri % 22,7

HAZİRAN 2017

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

TÜRKİYENİN KREDİ NOTU GELİŞİMİ UZUN VADELİ YABANCI PARA 2009 Sonu 08.01.2010 01.02.2010 19.02.2010 05.10.2010 24.11.2010 2010 Sonu 23.11.2011 2011 Sonu 05.01.2012 01.05.2012 20.06.2012 20.09.2012 05.11.2012 2012 Sonu 27.03.2013 16.05.2013 23.05.2013 2013 Sonu 07.02.2014 21.02.2014 11.04.2014 2014 Sonu 2015 Sonu 06.05.2016 20.07.2016 29.07.2016 19.08.2016 23.09.2016 04.11.2016 2016 Sonu 27.01.2017 17.03.2017 Mevcut Durum

Standard & Poor's BB- (durağan)

Moody’s Ba3 (pozitif) Ba2 (durağan)

Fitch BB+ (durağan)

JCR BB- (durağan)

IIRA BB+ (durağan)

R&I

DBRS

BB (durağan) BB (pozitif) Ba2 (pozitif) BB (pozitif)

Ba2 (pozitif)

BB (pozitif)

Ba2 (pozitif)

BB+ (pozitif) BB+ (pozitif) BB+ (durağan) BB+ (durağan)

BB (durağan)

BB+ (durağan)

BB (durağan)

BB+ (durağan) BBB- (durağan)

BB (durağan) Ba1 (pozitif) BB+ (pozitif) BB (durağan) BB+ (durağan)

Ba1 (pozitif)

BBB- (durağan) BBB- (durağan)

BB (durağan)

BBB- (durağan)

BB+ (pozitif)

BBB- (durağan)

BBB- (durağan) BBB- (durağan)

BBB- (durağan)

BB+ (pozitif)

Baa3 (durağan) BB+ (durağan) BB+ (negatif)

Baa3 (durağan)

BBB Low (durağan) BBB Low (durağan)

BB+ (durağan) BB+ (negatif) BB+ (negatif) BB+ (durağan) BB (negatif)

Baa3 (negatif) Baa3 (negatif) Baa3 (negatif)

BBB- (durağan) BBB- (durağan)

BB+ (durağan) BB+ (durağan)

BBB Low (durağan) BBB Low (durağan) BB High (negatif)

BBB- (negatif) Ba1(durağan) BB (durağan) BB (durağan) BB (negatif) BB (negatif)

Ba1 (durağan) Ba1(negatif) Ba1 (negatif)

BBB- (negatif) BB+ (durağan)

BBB- (durağan)

BB+ (durağan)

BB High (negatif)

BB+ (durağan)

BBB- (durağan)

BB+ (durağan)

BB High (negatif)

R&I

DBRS

UZUN VADELİ TL 2009 Sonu 08.01.2010 01.02.2010 19.02.2010 05.10.2010 24.11.2010 2010 Sonu 20.09.2011 23.11.2011 2011 Sonu 05.01.2012 01.05.2012 20.06.2012 28.06.2012 05.11.2012 2012 Sonu 27.03.2013 16.05.2013 23.05.2013 2013 Sonu 07.02.2014 11.04.2014 2014 Sonu 08.05.2015 2015 Sonu 06.05.2016 20.07.2016 21.07.2016 22.07.2016 19.08.2016 23.09.2016 04.11.2016 2016 Sonu 27.01.2017 17.03.2017 Mevcut Durum

Standard & Poor's BB (durağan)

Moody’s Ba3 (pozitif) Ba2 (durağan)

Fitch BB+ (durağan)

JCR BB- (durağan)

IIRA BBB- (durağan)

BB+ (pozitif) Ba2 (pozitif) BB+ (pozitif) BBB- (pozitif)

Ba2 (pozitif)

BB+ (pozitif) BB+ (pozitif)

BB- (durağan)

BBB- (durağan)

BBB- (pozitif)

Ba2 (pozitif)

BB+ (durağan) BB+ (durağan)

BB- (durağan)

BBB- (durağan) BBB (durağan)

BBB- (durağan) Ba1 (pozitif) BB (pozitif) BBB- (durağan) BBB (durağan)

BBB (durağan) BBB (durağan)

BB (pozitif)

BBB (durağan)

Baa3 (durağan)

BBB (durağan)

BBB- (durağan) BBB- (durağan)

BBB (durağan)

BBB (durağan) BBB (durağan)

Baa3 (negatif) Baa3 (negatif)

BBB (durağan)

BBB- (durağan)

BBB (durağan)

Baa3 (negatif)

BBB (durağan)

BBB- (durağan)

BBB (durağan)

Ba1 (pozitif) Baa3 (durağan)

BBB (durağan) BBB (negatif) BBB (negatif) BBB- (negatif) BBB- (negatif) BBB- (durağan) BB+ (negatif)

BBB Low (negatif) BBB- (durağan) BBB- (negatif) Ba1(durağan) BB+ (durağan) BB+ (durağan) BB+ (negatif) BB+ (negatif)

Ba1 (durağan) Ba1(negatif) Ba1 (negatif)

BBB- (negatif) BBB- (durağan)

BBB- (durağan)

BBB (durağan)

BBB Low (negatif)

BBB- (durağan)

BBB (durağan)

BBB Low (negatif)

Not: Uluslararası İslami Kredi Derecelendirme Kuruluşu (IIRA) 5 Ocak 2012 tarihinde, Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu BBB-, uzun vadeli TL cinsi kredi notunu ise BBB olarak belirlemiştir.

HAZİRAN AĞUSTOS2017 2009

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

TAKVİM Temmuz 2017 İç Borçlanma Takvimi İhale Duyurusu

I. Hafta

II. Hafta

III. Hafta

IV. Hafta

V. Hafta

07/07

14/07

Kuponsuz DİBS İhalesi

17/07

Sabit Kuponlu DİBS İhalesi

17-18/07

Değişken Kuponlu DİBS İhalesi

11/07

TÜFE Endeksli DİBS İhalesi

18/07

Kira Sertifikası İhracı

Aylık Borçlanma Stratejisi Duyurusu

31/07

Ağustos 2017 İç Borçlanma Takvimi I. Hafta

II. Hafta

III. Hafta

IV. Hafta

V. Hafta

İhale Duyurusu

11/08

18/08

Kuponsuz DİBS İhalesi

Sabit Kuponlu DİBS İhalesi

22/08

Değişken Kuponlu DİBS İhalesi

15/08

TÜFE Endeksli DİBS İhalesi

Kira Sertifikası İhracı

15/08

Aylık Borçlanma Stratejisi Duyurusu

31/08

IV. Hafta

V. Hafta

Eylül 2017 İç Borçlanma Takvimi I. Hafta

II. Hafta

III. Hafta

İhale Duyurusu

08/09

15/09

22/09

Kuponsuz DİBS İhalesi

19/09

Sabit Kuponlu DİBS İhalesi

12/09

19/09

26/09

Değişken Kuponlu DİBS İhalesi

TÜFE Endeksli DİBS İhalesi

12/09

Kira Sertifikası İhracı

Aylık Borçlanma Stratejisi Duyurusu

29/09

PİYASA YAPICILARI Banka Adı

HAZİRAN 2017

Internet Adresi

Telefon

Akbank

www.akbank.com.tr

0-212-270 00 44

DenizBank A.Ş.

www.denizbank.com

0-212-336 40 00

Deutsche Bank A.Ş.

www.deutschebank.com.tr

0-212-317 01 00

Finansbank A.Ş.

www.finansbank.com.tr

0-212-318 59 01

HSBC Bank A.Ş.

www.hsbc.com.tr

0-212-366 30 00

ING Bank A.Ş.

www.ingbank.com.tr

0-212-335 10 00

T. Ekonomi Bankası A.Ş.

www.teb.com.tr

0-216-635 35 35

T.C. Ziraat Bankası

www.ziraat.com.tr

0-212-285 22 80

T. Garanti Bankası A.Ş.

www.garanti.com.tr

0-212-318 18 18

T. Halk Bankası A.Ş.

www.halkbank.com.tr

0-216-503 70 70

T. İş Bankası A.Ş.

www.isbank.com.tr

0-212-316 00 00

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

www.vakifbank.com.tr

0-212-316 70 00

Yapı Ve Kredi Bankası

www.ykb.com.tr

0-212-339 70 00

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

VERİ YAYIMLAMA TAKVİMİ Verinin Adı Merkezi Yönetim Borç İstatistikleri Merkezi Yönetim İç Borç İstatistikleri Borçlanma İstatistikleri İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi TL Cinsi Kuponsuz Senetler TL Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler TÜFE'ye Endeksli Tahviller TL Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Tahviller Gelire Endeksli Senetler Arşiv Değişim İhaleleri (2003 - 2010) Döviz Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Senetler (2004 - 2006) Döviz Cinsi Kuponsuz Senetler (2001 - 2007) Döviz Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler (2003 - 2010) Gelire Endeksli Senet Satışları (2009 - 2011) Geri Alım İhaleleri (2006 - 2010) TL Cinsi Değişken Faizli Kuponlu Tahviller (1999-2011) TL Cinsi Kuponsuz Senetler (1998 - 2011) TL Cinsi Sabit Faizli Kuponlu Senetler (2003 - 2011) TÜFE'ye Endeksli Tahviller (1998 - 2011) Ödeme İstatistikleri Merkezi Yönetim İç Borç Ödemeleri Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları (Aylık) Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları (Yıllık) Merkezi Yönetim İç Borç Stoku DİBS Listesi 2000-2001 Krizi Nedeniyle İhraç Edilen Senetlere İlişkin Bilgiler Nakit Dışı İç Borç Stoku Merkezi Yönetim İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı Arşiv İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı (2006 - 2010) Merkezi Yönetim Dış Borç İstatistikleri Borçlanma İstatistikleri Merkezi Yönetim Kapsamında Sağlanan Program ve Proje Kredileri Merkezi Yönetim Yurt Dışı Tahvil İhraçları Ödeme İstatistikleri Merkezi Yönetim Dış Borç Ödemeleri Merkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları (Aylık) Merkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları (Yıllık) Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku Arşiv Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku (1986-...) Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri Merkezi Yönetim Borç Stoku Enstrüman Dağılımı Merkezi Yönetim Borç Stoku Faiz Yapısı Merkezi Yönetim Borç Stokunun Vadeye Kalan Ortalama Süresi Arşiv Merkezi Yönetim Borç Stoku Enstrüman Dağılımı (2002 - 2010) Merkezi Yönetim Borç Stoku Faiz Yapısı (2003 - 2010) AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku İstatistikleri Avrupa Birliği Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku Kamu Net Borç Stoku İstatistikleri Kamu Net Borç Stoku Türkiye Dış Borç İstatistikleri Türkiye Brüt Dış Borç Stoku İstatistikleri Türkiye Brüt Dış Borç Stoku Türkiye Brüt Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı Kamu Sektörü Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı TCMB Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı Özel Sektör Dış Borç Stoku Alacaklı Dağılımı Türkiye Brüt Dış Borç Stoku Borçlu Dağılımı Türkiye Brüt Dış Borç Stoku Döviz Dağılımı Yurt Dışı Piyasalarda İhraç Edilen Tahvil Stoku Arşiv Türkiye Brüt Dış Borç Stoku (Arşiv) Türkiye Dış Borç Ödeme Projeksiyonları Türkiye Dış Borç Ödeme Projeksiyonları Türkiye Net Dış Borç Stoku İstatistikleri Türkiye Net Dış Borç Stoku Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri Arşiv Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri (2005-2011) Hazine Alacak Verileri Kaynakları İtibarıyla Hazine Alacakları Hazine Garantili Kredilerin Üstleniminden Doğan Alacaklar İkrazlardan Doğan Alacaklar Arşiv Hazine Garantili Kredilerin Üstleniminden Doğan Alacaklar (1992-2005) Hazine Alacaklarından Tahsilat Hazine Alacaklarından Tahsilat Hazine Alacak Stoku Hazine Alacak Stoku Vadesi Geçmiş Hazine Alacak Stoku Vadesi Gelmemiş Hazine Alacak Stoku Hazine Garantilerine İlişkin Veriler Hazine Geri Ödeme Garantileri Hazine Geri Ödeme Garantisi ile Sağlanan Krediler Hazine Garantisi ile Sağlanan Krediler Hazine Garantisi İle Sağlanan Krediler - Alacaklı Dağılımı Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödemeleri Hazine Garantili Kredilerin Geri Ödeme Projeksiyonları Hazine Garantili Dış Borç Stoku Hazine Garantili Dış Borç Stoku Hazine Garantili Borç Stoku - Alacaklı Dağılımı Hazine Yatırım Garantileri Hazine Yatırım Garantisi İçeren KÖİ Projeleri Kamu Kuruluşlarının Hazine Garantisiz Dış Borçları Kamu Kuruluşlarınca Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Krediler Kamu Kuruluşlarınca Sağlanan Hazine Garantisiz Dış Kredi Stoku Bütçe Finansmanı İstatistikleri Genel Bütçe Dengesi ve Finasmanı Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı Arşiv Genel Bütçe Dengesi ve Finasmanı (2006-2010) Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı (2006-2010) Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleşmeleri Merkezi Yönetim Bütçesi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi Arşiv Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleşmeleri (2004-2010) Merkezi Yönetim Bütçesi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi (2004-2010)

HAZİRAN 2017

Yayımlanma Tarihi

Her ayın 8'i / takip eden iş günü Her ayın 8'i / takip eden iş günü İhale sonrası İhale sonrası İhale sonrası İhale sonrası İhale sonrası

Her ayın 20'si / takip eden iş günü Her ayın 20'si / takip eden iş günü Her ayın 20'si / takip eden iş günü Her Pazartesi Her ayın 20'si / takip eden iş günü Her ayın 20'si / takip eden iş günü

Her ayın son iş günü İhraç Sonrası Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü

Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü

3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri

3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri Her ayın 6 ncı iş günü

Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü

Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü

3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri 6. ve 12. ayların 20'si / takip eden iş günü Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü 3, 6, 9 ve 12. ayların son iş günleri Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü

Her Ayın 20'si / Takip Eden İş Günü

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

EK TABLOLAR MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU

(1)

Milyon ABD Doları

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 Mayıs

MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU

67.121

69.757

74.054

78.085

79.184

81.710

85.663

85.163

81.738

82.535

88.537

28.377

30.851

33.155

33.900

32.657

30.501

30.010

26.988

24.294

22.584

23.404

17.280

18.912

21.385

20.868

18.808

17.722

18.411

17.206

16.071

15.052

15.847

7.144

8.563

7.935

5.629

2.885

864

Kredi Uluslararası Kuruluşlar (IMF) (2)

1.499

1.478

1.476

1.474

1.477

1.389

1.330

1.289

1.323

Hükümet Kuruluşları

4.932

5.538

5.657

6.307

6.510

5.940

5.175

4.755

4.356

4.097

4.187

(SDR Tahsisatı) Ticari Bankalar

6.165

6.401

6.113

6.725

7.339

6.838

6.423

5.028

3.867

3.435

3.370

38.744

38.907

40.899

44.185

46.527

51.209

55.654

58.175

57.444

59.951

65.132

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 Mayıs

MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU

100,0

42,3

44,2

44,8

43,4

41,2

37,3

35,0

31,7

29,7

27,4

26,4

25,7

27,1

28,9

26,7

23,8

21,7

21,5

20,2

19,7

18,2

17,9

Tahvil

Kredi Uluslararası Kuruluşlar

10,6

12,3

10,7

7,2

3,6

1,1

0,0

(SDR Tahsisatı) (2)

(IMF)

0,0

2,0

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

Hükümet Kuruluşları

7,3

7,9

7,6

8,1

8,2

7,3

6,0

5,6

5,3

5,0

4,7

Ticari Bankalar Tahvil GSYH %

9,2

8,3

8,6

9,3

8,4

7,5

5,9

4,7

4,2

3,8

57,7

55,8

55,2

56,6

58,8

62,7

65,0

68,3

70,3

72,6

73,6

2007

MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKU

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017 Mayıs

2016

9,9

9,0

11,4

10,1

9,5

9,4

9,0

9,1

9,5

9,6

4,2

4,0

5,1

4,4

3,9

3,5

3,2

2,9

2,8

2,6

2,4

3,3

2,7

2,3

2,0

1,9

1,8

1,9

1,8

(IMF)

1,1

1,2

0,7

0,3

0,1

0,0

(SDR Tahsisatı) (2)

0,0

0,2

0,1

0,2

Kredi Uluslararası Kuruluşlar

Hükümet Kuruluşları

0,7

0,9

0,8

0,7

0,5

Ticari Bankalar

0,9

0,8

0,9

0,8

0,7

0,5

0,4

5,7

5,0

6,3

5,7

5,6

5,9

6,2

6,7

7,0

677.439 776.640 646.895 772.367 831.691 871.123 950.351 934.855 861.467 856.791

Tahvil GSYH

(1) Geçici. (2) 2009 yılında IMF tarafından tahsis edilen 959 milyon SDR'lik tutarı göstermektedir.

İÇ BORÇ STOKU Milyon ¨ TOPLAM İÇ BORÇ STOKU NAKİT TAHVİL BONO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 May (1)

224.483 244.782 251.470 255.310 274.827 330.005 352.841 368.778 386.542 403.007 414.649 440.124 468.644 490.188 165.579 194.153 208.376 220.582 248.691 313.232 350.379 366.355 384.672 401.754 414.000 440.077 468.598 490.142 135.307 176.335 198.783 214.448 234.713 299.196 340.854 366.355 380.988 401.754 414.000 440.077 467.574 488.634 30.272

17.818

9.594

6.134

13.978

14.036

9.525

3.684

1.025

1.508

NAKİT DIŞI

58.904

50.629

43.094

34.728

26.136

16.772

2.463

2.424

1.870

1.253

648

TAHVİL

58.904

50.629

43.094

34.728

26.136

16.772

2.463

2.424

1.870

1.253

648

(1) Geçici.

HAZİRAN 2017

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

HAZİRAN AĞUSTOS2017 2009

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

209

225

461

233

236

Faiz

III. Net Kullanım (I-II)

IV. Faiz Hariç Net Kullanım

V. IMF Borç Stoku (dönem sonu)

334

311

334

685

340

344

II. Borç Servisi

Anapara

Faiz

III. Net Kullanım (I-II)

IV. Faiz Hariç Net Kullanım

V. IMF Borç Stoku (dönem sonu)

662

-29

1996

461

-20

1996 0

594

-27

-56

1997

440

-20

-41

1997 0

388

-232

-258

232

258

1998

276

-165

-183

165

183

1998

891

512

501

288

300

800

1999

649

373

365

210

219

583

1999

4.176

3.331

3.279

137

3.416

2000

3.205

2.556

2.517

105

2.622

2000

14.117

10.088

9.662

426

1.090

1.517

11.179

2001

11.233

8.028

7.688

339

868

1.207

8.895

2001

22.086

6.815

5.962

853

6.684

7.537

13.499

2002

16.246

5.013

4.385

628

4.916

5.544

9.929

2002

24.092

-49

-998

949

1.819

2.768

1.770

2003

16.213

-33

-672

639

1.224

1.863

1.191

2003

21.507

-3.672

-4.677

1.005

4.905

5.909

1.233

2004

13.848

-2.364

-3.011

647

3.158

3.805

794

2004

14.646

-5.147

-6.067

920

7.527

8.447

2.380

2005

10.247

-3.601

-4.245

644

5.267

5.910

1.666

2005

10.762

-4.654

-5.471

817

7.661

8.478

3.007

2006

7.154

-3.094

-3.637

543

5.092

5.635

1.999

2006

7.158

-4.146

-4.727

581

5.331

5.912

1.184

2007

4.530

-2.624

-2.992

368

3.373

3.741

749

2007

8.524

1.547

1.149

398

1.916

2.314

3.463

2008

5.534

1.004

746

258

1.244

1.502

2.248

2008

(1)

7.958

-718

-913

195

718

913

2009

5.076

-458

-582

124

458

582

2009

5.627

-2.191

-2.322

131

2.191

2.322

2010

3.654

-1.423

-1.508

1.423

1.508

2010

2.877

-2.733

-2.804

2.733

2.804

2011

1.874

-1.780

-1.826

1.780

1.826

2011

864

-2.016

-2.039

2.016

2.039

2012

562

-1.312

-1.328

1.312

1.328

2012

(2) Veriler yıl sonu $/SDR kurlarıyla hesaplanmıştır. Tüm $/SDR kurları IMF'nin web sayfasından (www.imf.org) alınmıştır.

-866

-870

866

870

2013

-562

-565

562

565

2013

(1) Hazine Müsteşarlığı ve TCMB toplamını içermektedir. Hazine Müsteşarlığı en son 2008 yılında kaynak kullanmış olup, borç geri ödemelerini 2013 yılında tamamlamıştır, TCMB ise en son 2001 yılında kaynak kullanmış olup, borç geri ödemelerini 2005 yılında tamamlamıştır.

I. Kullanım

344

Milyon ABD Doları (2)

1995

Anapara

1994

I. Kullanım

II. Borç Servisi

1995

225

1994

236

Milyon SDR

ULUSLARARASI PARA FONU’NDAN SAĞLANAN NET FİNANSMAN

HAZİRAN 2017

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

24.373

TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU (II)

48.956

TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU (III)

45,9

40,0

161.154 34,2

170.757

84.920

50.902

34.018

15.425

12.662

2.763

70.411

68.278

2.133

2005

38,0

208.002

120.737

82.197

38.540

15.678

13.115

2.563

71.587

69.837

1.750

2006

36,9

249.926

160.600

121.903

38.697

15.801

13.519

2.282

73.525

71.362

2.163

2007

36,2

280.774

188.374

140.984

47.390

14.066

12.192

1.874

78.334

75.086

3.248

2008

Kaynak : HM, TCMB, TÜİK

43.615

13.162

11.398

1.764

83.513

79.915

3.598

2009

41,5

268.698

172.023

128.408

(1) 01.10.2001 tarihinden itibaren TCMB tarafından izlenmektedir. (2) Çeyreklik dönemlere ilişkin oranlar, son dört çeyrekteki dolar cinsinden GSYH verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU / GSYH (%) (2)

144.172

37.000

30.144

UZUN VADELİ STOK (1) 64.076

27.076

21.410

18.123

3.287

75.668

73.828

1.840

2004

18.812

KISA VADELİ STOK

21.513

UZUN VADELİ STOK

2.860

70.844

TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU (I)

KISA VADELİ STOK

69.503

1.341

2003

UZUN VADELİ STOK

KISA VADELİ STOK

TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU (I+II+III)

ÖZEL SEKTÖR

TCMB

KAMU SEKTÖRÜ

Milyon ABD Doları

4.290

2010

37,8

291.645

190.971

119.582

71.389

11.565

10.012

1.553

89.109

84.819

TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU

36,5

303.678

200.065

126.761

73.304

9.334

8.095

1.239

94.279

87.266

7.013

2011

39,0

339.494

228.383

140.304

88.079

7.088

6.052

1.036

104.023

92.983

11.040

2012

41,0

389.684

268.505

156.652

111.853

5.234

4.401

833

115.945

98.340

17.605

2013

43,0

401.728

281.557

168.200

113.357

2.484

2.142

342

117.687

99.821

17.866

2014

46,0

395.862

281.437

194.283

87.154

1.327

1.151

176

113.097

98.547

14.550

2015

47,3

404.890

284.354

202.734

81.620

821

711

110

119.715

103.436

16.279

2016

49,1

412.375

288.692

203.079

85.613

809

701

108

122.874

106.359

16.515

2017 Ç1

HAZİRAN AĞUSTOS2017 2009

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Ç1

Ç2

2013 Ç3

Ç4

Ç1

Ç2

2014 Ç3

Ç4

Ç1

Ç2

2015 Ç3

Ç4

Ç1

Ç2

2016 Ç3

6 1.472

1.880

42.532

81.143

2.965

44.356

84.065

3.637

199

44.649

82.821

4.141

242

45.566

81.616

3.969

318

42.644

81.131

3.883

313

45.233

76.111

2.839

208

46.960

68.234

1.861

164

48.518

51.337

773

172

48.880

56.161

1.083

162

51.580

53.987

537

50.128

51.799

99.855 105.041 105.567 101.927

171

215

50.280

47.343

177

316

51.659

50.084

97.623 101.743

73.149

67.326

73.874

22.187

14.316

1.470

37.972

7.862

176

2.272

10.310

48.283

15.632

27.800

70.879

13.186

79.326

23.453

14.224

1.477

39.154

7.975

162

2.260

10.397

49.551

15.480

27.661

73.862

13.513

80.330

23.466

14.170

1.480

39.117

8.074

148

2.245

10.468

49.584

15.374

28.274

75.897

13.828

88.261

23.420

13.824

1.481

38.725

8.050

137

2.324

10.511

49.236

14.725

29.272

76.457

13.628

89.920

23.113

13.119

1.426

37.658

7.932

125

2.192

10.250

47.908

11.999

27.736

75.957

13.382

92.531

23.619

13.110

1.389

38.117

7.821

109

2.207

10.137

48.254

11.729

27.518

76.553

13.578

92.356

22.251

12.166

1.328

35.745

7.699

2.046

9.842

45.587

10.910

25.888

75.355

13.924

94.390

23.101

12.183

1.345

36.629

7.867

2.019

9.978

46.607

11.547

27.044

84.216

14.794

93.664

23.817

12.230

1.347

37.394

8.173

2.009

10.275

47.669

11.294

27.536

91.171

16.061

93.909

24.010

11.920

1.330

37.261

8.078

1.964

10.123

47.383

11.538

28.936

94.984

17.232

25.246

11.480

1.338

38.064

8.675

2.258

11.008

49.072

12.403

30.290

99.952

19.286

96.555 101.449

24.957

11.723

1.349

38.029

8.388

2.012

10.484

48.513

12.173

29.842

98.677

17.995

25.168

10.983

1.289

37.440

8.608

2.066

10.738

48.178

12.769

29.852

96.306

18.702

26.101

11.038

1.304

38.443

8.848

2.186

11.098

49.541

12.841

29.530

95.001

18.797

99.190 101.075 104.430

26.351

11.539

1.341

39.231

8.848

2.255

11.179

50.410

13.161

30.605

99.251

19.054

(1) İlk ihraç bilgilerine göre yurt dışına ihraç edilen senetlerin alacaklı sınıflaması "parasal kuruluşlar"dır.

352.450 368.207 374.042 389.684 388.848 402.972 398.209 401.728 392.082 404.139 405.637 395.862 409.742 419.265 414.213 404.890 412.375

21.127

20.550

DİĞER ULUSLARARASI KURULUŞLAR

(1)

1.442

1.438 13.152

1.442

35.721

7.360

185

2.227

9.772

13.126

TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU

TAHVİL

15.982 45.493

1.860

35.535

7.081

195

2.237

9.513

45.049

26.658

69.431

13.258

IBRD-ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI

IMF SDR TAHSİSATI

IMF-ULUSLARARASI PARA FONU

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

RESMİ KALKINMA BANKALARI

MERKEZİ HÜKÜMETLER

MERKEZ BANKALARI

KAMU FİNANSMAN KURULUŞLARI

HÜKÜMET KURULUŞLARI

RESMİ ALACAKLILAR

16.324

26.884

YERLİ TİCARİ BANKALARIN YURTDIŞI ŞUBELERİ VE DİĞER

PARASAL OLMAYAN KURULUŞLAR

70.068

12.783

109.738 109.348 111.867 115.037 117.999 119.357 117.076 117.649 115.167 126.055 134.768 141.151 146.514 149.529 148.910 144.860 143.327

YABANCI TİCARİ BANKALAR

ÖZEL YATIRIM VE KALKINMA BANKALARI

BANKACILIK DIŞI FİNANSMAN KURULUŞLARI

PARASAL KURULUŞLAR

126.062 125.330 127.499 130.517 133.373 134.083 129.075 129.378 126.077 137.602 146.062 152.689 158.687 161.932 162.071 157.629 156.168

1.194

44.876

83.937

ÖZEL ALACAKLILAR

401

270

42.250

80.930

238.436 243.972 249.656 259.393 263.287 271.580 266.903 270.163 264.020 278.599 287.396 293.982 303.756 312.453 311.671 306.881 310.139

44.093

79.471

Ç1 98.009 102.236

Ç4

2017

UZUN VADELİ BORÇLAR

276

TAHVİL (1)

39.988

PARASAL OLMAYAN KURULUŞLAR

RESMİ ALACAKLILAR

73.737

113.725 123.564 123.180 128.813 123.675 128.421 127.470 127.182 123.775 121.344 115.194

114.014 124.235 124.386 130.291 125.561 131.392 131.306 131.565 128.062 125.540 118.241 101.880 105.986 106.812 102.542

PARASAL KURULUŞLAR

ÖZEL ALACAKLILAR

KISA VADELİ BORÇLAR

Milyon ABD Doları

TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU - ALACAKLI DAĞILIMI

HAZİRAN 2017

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

7.048

82.529

15.136

Bankacılık Dışı

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR

43.036

Bankalar

58.172

140.701

ÖZEL

FİNANSAL KURULUŞLAR

5.657

TCMB

1.180

KİT'ler

81.284

17.006

47.166

64.172

145.457

5.432

1.196

1.229

6.889

1.222

7.048

3.596

81.209

84.807

93.084

243.972

35.239

1.955

70.696

72.651

107.890

963

15.382

124.235

Ç2

Ç3

82.815

17.491

49.410

66.901

149.716

4.744

1.211

1.244

7.429

3.682

82.838

86.522

95.196

249.656

33.179

1.660

72.036

73.696

106.875

905

16.606

124.386

2013

6.889

Diğer

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR

Kamu Bankaları

FİNANSAL KURULUŞLAR

3.665

Mahalli İdareler

Fonlar

80.300

Merkezi Yönetim

83.967

92.079

GENEL YÖNETİM

238.436

UZUN VADELİ BORÇLAR

KAMU

31.720

1.981

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR

66.735

Bankalar

Bankacılık Dışı

68.716

100.436

FİNANSAL KURULUŞLAR

ÖZEL

980

Diğer

TCMB

12.598

KİT'ler

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR

Kamu Bankaları

12.598

Mahalli İdareler

Fonlar

FİNANSAL KURULUŞLAR

Merkezi Yönetim

12.598

GENEL YÖNETİM

114.014

KISA VADELİ BORÇLAR

Ç1

KAMU

Milyon ABD Doları

83.934

17.869

54.849

72.718

156.652

4.401

1.158

1.181

7.834

3.661

85.663

89.325

98.340

259.393

34.891

2.348

74.614

76.962

111.853

833

17.605

130.291

Ç4

85.162

18.552

56.097

74.649

159.811

4.100

1.120

1.143

8.133

3.604

86.496

90.100

99.376

263.287

32.969

1.883

72.104

73.987

106.956

762

17.843

125.561

Ç1

86.019

20.153

60.378

80.530

166.549

3.628

1.047

1.058

9.554

3.467

87.323

90.790

101.403

271.580

34.063

2.062

76.447

78.509

112.572

661

18.159

131.392

Ç2

Ç3

83.484

18.790

61.972

80.762

164.245

2.527

964

975

10.188

3.253

85.714

88.968

100.130

266.903

34.017

1.889

76.049

77.938

111.955

417

18.934

131.306

2014

83.457

18.761

65.982

84.743

168.200

2.142

989

10.618

3.050

85.163

88.213

99.821

270.163

34.479

2.001

76.877

78.878

113.357

342

17.866

131.565

Ç4

79.716

18.251

68.921

87.172

166.888

1.820

926

10.887

2.783

80.716

83.499

95.311

264.020

31.756

2.035

75.816

77.851

109.607

290

18.165

128.062

Ç1

83.235

19.233

75.603

94.835

178.070

1.708

887

12.563

2.749

82.622

85.371

98.820

278.599

33.281

1.864

73.201

75.065

108.346

270

16.924

125.540

Ç2

Ç3

85.291

18.864

82.182

101.046

186.337

1.344

888

13.042

2.783

83.001

85.785

99.715

287.396

33.776

2.246

66.656

68.902

102.678

208

15.355

118.241

2015 Ç4

89.352

18.897

86.034

104.931

194.283

1.151

858

13.241

2.711

81.738

84.449

98.547

293.982

35.130

2.054

49.970

52.024

87.154

176

14.550

101.880

TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU - BORÇLU DAĞILIMI

94.223

19.849

87.637

107.486

201.709

1.131

847

14.206

2.778

83.085

85.863

100.915

303.756

35.656

2.175

50.423

52.598

88.254

173

17.559

105.986

Ç1

97.599

19.528

89.651

109.180

206.779

1.010

833

15.792

2.697

85.341

88.038

104.664

312.453

38.163

2.524

49.482

52.006

90.169

157

16.486

106.812

Ç2

Ç3

99.454

19.537

87.522

107.059

206.513

833

923

16.897

3.013

83.492

86.505

104.325

311.671

37.121

2.121

46.083

48.204

85.325

131

213

16.873

17.086

102.542

2016

97.025

17.539

88.515

106.054

203.079

701

1.062

17.226

3.016

85.055

88.071

106.359

310.139

40.392

1.474

43.747

45.221

85.613

108

247

16.268

16.515

102.236

Ç1

DEVAMI

96.475

18.633

87.626

106.259

202.734

711

956

17.024

2.920

82.535

85.455

103.436

306.881

38.704

1.601

41.315

42.916

81.620

110

241

16.038

16.279

98.009

Ç4

2017

HAZİRAN AĞUSTOS2017 2009

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

53.649

13.690

KAMU SEKTÖRÜ

ÖZEL SEKTÖR

67.339

13.677

ÖZEL SEKTÖR

TOPLAM

53.649

KAMU SEKTÖRÜ

67.326

UZUN VADE

ÖZEL SEKTÖR

Ç1

KAMU SEKTÖRÜ

KISA VADE

Milyon ABD Doları

114.249

17.117

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR

109.771

Bankalar

Bankacılık Dışı

126.888

241.137

FİNANSAL KURULUŞLAR

ÖZEL

6.637

Diğer

TCMB

1.180

115.994

19.151

121.446

140.597

256.591

5.649

1.211

1.244

24.035

3.682

82.838

86.522

111.802

374.042

Ç3

118.825

20.217

129.463

149.680

268.505

5.234

1.158

1.181

25.439

3.661

85.663

89.325

115.945

389.684

Ç4

118.131

20.435

128.201

148.636

266.767

4.862

1.120

1.143

25.976

3.604

86.496

90.100

117.219

388.848

Ç1

120.082

22.215

136.825

159.039

279.121

4.289

1.047

1.058

27.713

3.467

87.323

90.790

119.562

402.972

Ç2

Ç3

117.501

20.679

138.021

158.700

276.200

2.944

964

975

29.122

3.253

85.714

88.968

119.064

398.209

2014

117.936

20.762

142.859

163.621

281.557

2.484

989

28.484

3.050

85.163

88.213

117.687

401.728

Ç4

111.472

20.286

144.737

165.023

276.495

2.110

926

29.052

2.783

80.716

83.499

113.476

392.082

Ç1

116.516

21.097

148.804

169.900

286.416

1.978

887

29.487

2.749

82.622

85.371

115.744

404.139

Ç2

Ç3

119.067

21.110

148.838

169.948

289.015

1.552

888

28.397

2.783

83.001

85.785

115.070

405.637

2015

395.862

18.397

55.153

73.550

17.996

55.153

73.149

401

Ç2

2013

19.610

55.458

75.068

18.416

55.458

73.874

1.194

Ç3

22.394

58.404

80.798

20.922

58.404

79.326

1.472

Ç4

22.872

59.338

82.210

20.992

59.338

80.330

1.880

Ç1

29.326

61.899

91.226

26.361

61.899

88.261

2.965

Ç2

2014

30.980

62.576

93.557

27.512

62.407

89.920

3.468

169

3.637

Ç3

33.587

63.085

96.672

29.784

62.747

92.531

3.803

338

4.141

Ç4

34.955

61.370

96.325

31.384

60.972

92.356

3.571

398

3.969

Ç1

35.337

62.936

98.273

31.804

62.586

94.390

3.533

350

3.883

Ç2

2015

33.512

62.992

96.503

30.917

62.748

93.664

2.595

244

2.839

Ç3

Ç4

33.029

62.741

95.770

31.430

62.479

93.909

1.599

262

1.861

Ç4

124.482

20.951

136.004

156.955

281.437

1.327

858

27.791

2.711

81.738

84.449

113.097

YURT DIŞI PİYASALARDA İHRAÇ EDİLEN SENET STOKU

116.523

18.961

117.862

136.823

253.347

6.395

1.196

1.229

22.430

19.487

1.222

22.430

3.596

81.209

84.807

108.466

368.207

Ç2

2013

19.487

KİT'ler

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR

Kamu Bankaları

FİNANSAL KURULUŞLAR

3.665

Fonlar

Mahalli İdareler

83.967

80.300

Merkezi Yönetim

GENEL YÖNETİM

352.450

104.677

TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU

Ç1

KAMU

Milyon ABD Doları

TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU - BORÇLU DAĞILIMI

33.047

64.281

97.328

32.385

64.170

96.555

662

111

773

Ç1

129.879

22.024

138.060

160.084

289.963

1.304

847

31.765

2.778

83.085

85.863

118.474

409.742

Ç1

34.635

67.897

102.532

33.625

67.824

101.449

1.010

1.083

Ç2

414.213

Ç3

33.704

66.023

99.727

33.226

65.964

99.190

478

537

Ç3

136.575

21.658

133.605

155.263

291.838

964

1.136

33.770

3.013

83.492

86.505

121.411

2016

135.762

22.052

139.133

161.186

296.948

1.167

833

32.278

2.697

85.341

88.038

121.150

419.265

Ç2

2016

34.735

66.510

101.246

34.589

66.485

101.075

146

171

Ç4

135.179

20.234

128.941

149.175

284.354

821

1.197

33.062

2.920

82.535

85.455

119.715

404.890

Ç4

36.161

68.445

104.607

35.984

68.445

104.430

177

Ç1

2017

137.417

19.013

132.262

151.275

288.692

809

1.309

33.494

3.016

85.055

88.071

122.874

412.375

Ç1

2017

TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU - DÖVİZ DAĞILIMI KISA VADE Milyon ABD Doları TOPLAM

2013 Ç1

Ç2

2014 Ç3

Ç4

Ç1

Ç2

2015 Ç3

Ç4

Ç1

Ç2

2016 Ç3

Ç4

Ç1

Ç2

2017 Ç3

Ç4

Ç1

114.014 124.235 124.386 130.291 125.561 131.392 131.306 131.565 128.062 125.540 118.241 101.880 105.986 106.812 102.542 98.009 102.236

USD

59.461 64.720 63.068 65.501 63.466 65.673 67.684 69.666 69.996 67.176 60.667 55.401 52.972 53.218 51.816 50.641 52.567

EUR

34.474 39.109 43.333 45.112 44.799 44.852 42.934 40.624 38.549 38.316 36.156 30.622 32.441 32.551 29.933 29.985 31.158

JPY

243

250

262

278

239

307

210

198

190

179

216

166

162

207

234

219

214

SDR

TL DİĞER

17.938 18.081 14.982 16.442 13.832 17.401 17.189 17.752 16.177 16.699 17.822 13.152 17.691 18.132 17.951 14.732 15.727 1.898

2.075

2.741

2.958

3.225

3.159

3.289

3.325

3.150

3.170

3.380

2.539

2.720

2.704

2.608

2.432

2.570

UZUN VADE Milyon ABD Doları

2013 Ç1

Ç2

2014 Ç3

Ç4

Ç1

Ç2

2015 Ç3

Ç4

Ç1

Ç2

2016 Ç3

Ç4

Ç1

Ç2

2017 Ç3

Ç4

Ç1

TOPLAM

238.436 243.972 249.656 259.393 263.287 271.580 266.903 270.163 264.020 278.599 287.396 293.982 303.756 312.453 311.671 306.881 310.139

USD

135.605 137.882 140.220 146.222 149.336 155.833 156.878 161.852 163.936 170.077 173.359 175.897 180.411 186.431 184.932 189.961 192.554

EUR

82.782 85.477 89.061 92.902 92.487 93.695 88.210 86.807 79.554 87.823 93.446 95.820 99.842 101.217 103.164 96.699 96.965

JPY

7.286

7.135

7.223

6.848

7.374

7.836

8.241

7.569

7.684

7.858

8.313

8.351

8.878

9.861

9.853

8.456

8.766

SDR

1.882

1.464

1.496

1.503

1.506

1.451

1.415

1.353

1.372

1.374

1.358

1.379

1.368

1.372

1.322

1.342

9.494 10.414

9.911 10.073 10.615 10.745 10.336 10.687

9.633

9.297

8.713 10.436 11.035 11.408 10.624

8.906

8.987

DİĞER

1.387

1.744

1.861

2.173

2.192

1.538

1.525

1.600

1.845

1.970

1.966

1.786

1.833

2.120

2.211

2.169

1.726

TOPLAM Milyon ABD Doları

2013 Ç1

Ç2

2014 Ç3

Ç4

Ç1

Ç2

2015 Ç3

Ç4

Ç1

Ç2

2016 Ç3

Ç4

Ç1

Ç2

2017 Ç3

Ç4

Ç1

TOPLAM

352.450 368.207 374.042 389.684 388.848 402.972 398.209 401.728 392.082 404.139 405.637 395.862 409.742 419.265 414.213 404.890 412.375

USD

195.066 202.602 203.288 211.723 212.802 221.506 224.562 231.518 233.932 237.253 234.026 231.298 233.383 239.649 236.748 240.602 245.121

EUR

117.256 124.586 132.394 138.014 137.286 138.547 131.144 127.431 118.103 126.139 129.602 126.442 132.283 133.768 133.097 126.684 128.123

JPY

7.529

7.385

7.485

7.126

7.613

8.143

8.451

7.767

7.874

8.037

8.529

8.517

9.040 10.068 10.087

8.675

8.980

SDR

1.882

1.464

1.496

1.503

1.506

1.451

1.415

1.353

1.372

1.374

1.358

1.379

1.322

1.342

TL DİĞER

1.368

1.372

27.432 28.495 24.893 26.515 24.447 28.146 27.525 28.439 25.810 25.996 26.535 23.588 28.726 29.540 28.575 23.638 24.714 3.285

HAZİRAN 2017

3.675

4.485

4.803

5.195

5.125

5.075

5.158

5.011

5.343

5.572

4.659

4.931

4.873

4.334

3.970

4.095

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU BORÇLU KURULUŞ (Milyon ABD Doları) KAMU GENEL YÖNETİM

2007

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 Ç1 9.368

2.419

2.780

3.435

4.393

5.205

6.373

7.300

7.771

8.344

9.191

1.217

1.279

1.327

1.223

1.164

1.114

939

1.089

987

990

300

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2009

1.004

MERKEZİ YÖNETİM MAHALLİ İDARELER

2008

(1)

300

818

1.079

1.189

1.280

1.206

1.161

1.114

939

789

687

690 22

157

210

212

177

151

125

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ASAT - ANTALYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ

ASKİ - ADANA BELEDİYESİ SU KANALİZASYON İDARESİ

ASKİ - ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

BANDIRMA BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BUSKİ - BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

110

105

131

136

118

103

127

107

ÇEŞME VE ALAÇATI BELEDİYELER BİRLİĞİ

DİDİM BELEDİYESİ

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

149

170

164

150

147

138

129

113

FOÇA BELEDİYESİ

GASKİ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BEL.SU VE KAN.İD.GN.MD.

İSKENDERUN BELEDİYESİ

İSKİ - İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ

153

181

167

154

138

117

129

140

142

146

125

108

97 27

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

119

101

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

0 28

MARİÇ - MARMARİS - İÇMELER - ARMUTLU BELEDİYE BİRLİĞİ

MİLAS BELEDİYESİ

MESKİ-MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

128

146

150

154

132

112

101

102

SASKİ - SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ

ZONGULDAK BELEDİYESİ

187

138

187

138

FONLAR T.SAVUNMA SANAYİİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU FİNANSAL KURULUŞLAR

172

320

876

1.880

2.821

3.994

5.028

5.843

6.397

7.411

7.565

KAMU BANKALARI

172

320

876

1.880

2.821

3.994

5.028

5.843

6.397

7.411

7.565

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

143

222

228

230

259

265

296

348

384

T.C. HALK BANKASI

142

469

834

1.014

1.286

1.438

1.400

1.340

1.344

1.324

T. İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

124

126

210

494

576

714

821

1.211

257

512

891

1.086

1.186

1.235

1.477

1.485

401

721

827

1.348

1.449

1.626

1.711

1.776

136

267

322

829

1.079

1.320

1.384

T. KALKINMA BANKASI A.Ş. T. VAKIF BANK T.C. ZİRAAT BANKASI FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR KİTLER BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. EÜAŞ - ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

1.242

1.280

1.187

1.162

1.214

1.158

989

858

792

813

1.212

1.222

1.267

1.183

1.162

1.214

1.158

989

858

792

813 393

116

247

303

352

377

356

812

677

557

435

351

275

203

117

TCDD - T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI TEDAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

206

325

363

399

436

365

308

275

273

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.

238

277

328

335

296

255

217

156

130

151

145

DİĞER İZGAZ - İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU ÖZEL FİNANSAL KURULUŞLAR

2.452

2.932

3.183

3.113

3.160

3.379

3.507

3.416

3.182

3.147

3.070

2.043

2.637

2.996

3.017

3.121

3.367

3.506

3.416

3.181

3.146

3.070

2.043

2.637

2.996

3.017

3.121

3.367

3.506

3.416

3.181

3.146

3.070

2.043

2.637

2.996

3.017

3.121

3.367

3.506

3.416

3.181

3.146

3.070

409

296

187

357

265

163

GENEL TOPLAM

4.871

5.712

6.618

7.506

8.365

9.751

10.807

11.187

11.526

12.337

12.438

Toplam Stok/GSYH (%)

0,7

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

BANKALAR TSKB - T. SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. THY - TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TÜPRAŞ - TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

(1)

Geçici.

HAZİRAN AĞUSTOS2017 2009

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

HAZİNE GARANTİLERİNDEN YAPILAN ÜSTLENİMLER (1) BORÇLU KURULUŞ (Milyon ABD Doları)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017(2)

GENEL TOPLAM

332

276

210

140

124

118

123

GARANTİLİ DIŞ BORÇ

201

137

171

KAMU

201

137

171

GENEL YÖNETİM MAHALLİ İDARELER

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ADAPAZARI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT - ANTALYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ

BANDIRMA BELEDİYESİ

DİDİM BELEDİYESİ

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) FOÇA BELEDİYESİ

İSKENDERUN BELEDİYESİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MARİÇ - MARMARİS - İÇMELER - ARMUTLU BELEDİYE BİRLİĞİ

MİLAS BELEDİYESİ

ZONGULDAK BELEDİYESİ

0,9

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR KİT'ler EÜAŞ - ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

116

121

111

112

102

TCDD - T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI

TEİAŞ - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.

DİĞER

İZGAZ - İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZ. VE DÜZENLEME KURULU

YİD ÜRÜN SATIŞ GARANTİLERİ

131

139

KAMU

131

139

GENEL YÖNETİM MAHALLİ İDARELER KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Üstlenim/GSYH (%)

131

139

131

139

131

139

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0,00

(1) Geçici. (2) 31.05.2017 tarihi itibarıyla.

HAZİRAN 2017

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

HAZİNE ALACAK STOKU BORÇLU KURULUŞ (Milyon ¨)

VADESİ GEÇMİŞ ALACAKLAR

GENEL TOPLAM

(1) (2) VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLAR

ANAPARA

DİĞER

TOPLAM

3.999

10.446

3.120

13.567

17.566

3.999

10.157

3.120

13.278

17.277

3.280

7.540

3.120

10.661

13.940

1.571

MÜFLİS TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş. İFLAS MASASI

1.000

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

557

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

3.280

5.961

3.120

9.081

12.361

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

986

131

1.117

1.165

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

545

498

1.043

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

158

ASAT - ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASKİ - ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ

ASKİ - ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

210

289

ASKİ - AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASON İDARESİ

143

220

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ

BATMAN BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

273

BUSKİ - BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

104

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)

114

227

341

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ

ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ

GASKİ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BEL.SU VE KAN. İD.GN.MD.

268

228

496

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ

İSKİ - İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İZSU - İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ

KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ

3.105

1.693

1.396

3.090

6.195

KOSKİ-KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ

MASKİ-MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MESKİ - MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ

KAMU GENEL YÖNETİM SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MERKEZİ YÖNETİM

MAHALLİ İDARELER

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

405

313

717

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

127

168

102

270

397

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SASKİ - SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ

SİİRT BELEDİYESİ

SİVAS BELEDİYESİ

YOZGAT BELEDİYESİ

ZONGULDAK BELEDİYESİ

(1) Geçici (4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine Alacaklarını kapsamaktadır.) (2) 31.05.2017 itibarıyla.

HAZİRAN AĞUSTOS2017 2009

DEVAMI

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

HAZİNE ALACAK STOKU BORÇLU KURULUŞ (Milyon ¨)

VADESİ GEÇMİŞ ALACAKLAR

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR KİTLER BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. EÜAŞ-ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. TCDD - TC DEVLET DEMİRYOLLARI TEİAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. KAMU İŞLETMELERİ

(1) (2) VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLAR

ANAPARA

DİĞER

TOPLAM

719

1.983

2.702

719

1.836

2.555

187

719

989

1.709

656

147

EMLAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EGYO)

104

İGDAŞ-İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

635

T. HALK BANKASI

214

T. İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ

T. KALKINMA BANKASI AŞ

343

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

T.C. ZİRAAT BANKASI

289

288

FİNANSAL KURULUŞLAR KAMU BANKALARI

ÖZEL FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR ŞİRKETLER KARDİYOLOJİ VAKFI FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ A.Ş. FİNANSAL KURULUŞLAR BANKALAR TSKB - T. SINAİ KALKINMA BANKASI AŞ

(1) Geçici (4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine Alacaklarını kapsamaktadır.) (2) 31.05.2017 itibarıyla.

HAZİRAN 2017

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU BORÇLU KURULUŞ (Milyon ¨)

2007

GENEL TOPLAM KAMU GENEL YÖNETİM MERKEZİ YÖNETİM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TSE - TÜRK STANDARTLAR ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MAHALLİ İDARELER ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALANYA BELEDİYESİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ - ADANA B.Ş. BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ - ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ - AYDIN B.Ş. BELEDİYESİ SU VE KANALİZASON İDARESİ BAFRA BELEDİYESİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ BANDIRMA BELEDİYESİ BATMAN BELEDİYESİ DALAMAN BELEDİYESİ DİDİM BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) FOÇA BELEDİYESİ GASKİ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BEL.SU VE KAN. İD.GN.MD. GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ İSKENDERUN BELEDİYESİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU - İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MARİÇ-MARMARİS-İÇMELER-ARMUTALAN BELEDİYE BİRLİĞİ MESKİ-MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ MİLAS BELEDİYESİ MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİİRT BELEDİYESİ SİVAS BELEDİYESİ ŞANLIURFA BELEDİYESİ YOZGAT BELEDİYESİ FONLAR KAMU ORTAKLIĞI FONU(2) TMSF-TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR KİTLER ÇUKUROVA ELEKTRİK T.A.Ş. EÜAŞ-ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. TCDD - TC DEVLET DEMİRYOLLARI TDÇİ - TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ TTK - T. TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KAMU İŞLETMELERİ İZGAZ - İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZEL FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR VAKIFLAR BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Genel Toplam / GSYH (%)

53.315 53.315 52.210 20 20 0 0 0 5.978 0 0 2.417 0 239 0 0 0 16 0 14 87 1.253 0 17 32 0 26 0 3 825 959 0 12 0 62 0 0 10 1 46.215 0 46.215 1.104 1.061 0 0 1.032 29 0 43 43 0 0 0 0 6,3

2008

8.143 8.143 6.683 44 0 0 44 0 6.638 2 0 2.403 0 259 0 0 0 26 0 16 106 1.408 0 0 30 0 32 0 0 1.167 1.065 0 16 0 80 0 0 16 1 0 0 0 1.460 1.405 0 14 1.392 0 0 55 55 0 0 0 0 0,9

2009

9.048 9.048 7.320 57 0 0 57 0 7.263 19 0 2.389 0 280 0 0 0 44 1 18 123 1.563 0 0 12 0 37 0 0 1.463 1.167 0 21 0 92 0 0 22 1 0 0 0 1.728 1.728 0 0 1.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9

2010

8.289 8.289 7.857 67 0 0 67 0 7.790 52 0 2.403 0 295 0 0 0 58 0 20 135 1.680 0 0 0 0 38 0 0 1.694 1.243 0 25 0 103 1 0 27 0 0 0 0 433 433 0 0 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8

2011

8.606 8.606 7.976 73 0 0 73 0 7.903 40 0 2.416 0 310 0 0 0 71 1 0 12 1.768 0 0 0 0 3 0 0 1.942 1.301 0 1 0 9 0 0 29 0 0 0 0 630 630 0 0 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7

(1) 2012

7.864 7.864 7.560 80 0 0 80 0 7.480 116 0 2.230 0 0 0 0 0 81 0 0 153 1.176 0 0 0 0 36 0 0 2.188 1.356 0 2 0 112 0 0 30 0 0 0 0 304 304 0 0 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6

2013

5.012 5.012 4.919 86 0 0 86 0 4.832 167 0 113 0 0 0 0 0 89 0 1 162 259 0 0 0 0 32 0 0 2.481 1.411 0 5 0 111 0 0 0 0 0 0 0 93 93 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3

(1) Geçici (4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine Alacaklarını kapsamaktadır.) (2) Kamu Ortaklığı Fonuna ilişkin alacaklar 2007 Yılı Bütçe Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca terkin edilmiştir.

HAZİRAN AĞUSTOS2017 2009

2014

2015

360 360 115 93 0 0 93 0 22 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 245 245 0 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

3.935 3.935 3.511 100 0 0 100 0 3.411 352 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 2.915 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 425 425 0 0 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0,20

2016

3.830 3.830 3.186 0 0 0 0 0 3.186 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3.047 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 644 644 0 0 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

2017 May

3.999 3.999 3.280 0 0 0 0 0 3.280 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.105 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 719 719 0 0 719 0 0 0 0 0 0 0 0

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

HAZİNE ALACAKLARINDAN GERÇEKLEŞEN TAHSİLAT 2009

2010

2011

2012

2013

2014

(1)

BORÇLU KURULUŞ (Milyon ¨)

2008

2015

2016

GENEL TOPLAM KAMU GENEL YÖNETİM SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SSK-SOSYAL SİGORTALAR KURUMU MERKEZİ YÖNETİM ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MTA-MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFLIS TÜRKIYE IMAR BANKASI T.A.S. IFLAS MASASI ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TSE - TÜRK STANDARTLAR ENSTİTÜSÜ TÜBİTAK - MARMARA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TÜBİTAK - ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU MAHALLİ İDARELER ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALANYA BELEDİYESİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT - ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ ASKİ - ADANA B.Ş. BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ - ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ - AYDIN B.Ş. BELEDİYESİ SU VE KANALİZASON İDARESİ BAFRA BELEDİYESİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ BANDIRMA BELEDİYESİ BATMAN BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BUSKİ - BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ DALAMAN BELEDİYESİ DENİZLİ BELEDİYESİ DİDİM BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) ESKİŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ FETHİYE BELEDİYESİ FOÇA BELEDİYESİ GASKİ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BEL.SU VE KAN. İD.GN.MD. GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ İSKENDERUN BELEDİYESİ İSKİ - İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU - İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYSERİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ-KONYA B.Ş. BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ MASKI-MALATYA SU VE KANALIZASYON IDARESI MARİÇ-MARMARİS-İÇMELER-ARMUTALAN BELEDİYE BİRLİĞİ MENEMEN BELEDİYESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKİ - MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ MİLAS BELEDİYESİ MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ - SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ SİİRT BELEDİYESİ SİVAS BELEDİYESİ ŞANLIURFA BELEDİYESİ TARSUS BELEDİYESİ YOZGAT BELEDİYESİ ZONGULDAK BELEDİYESİ

4.302,3 1.793,8 2.641,1 3.809,1 2.606,4 2.446,2 2.492,6 1.222,1 1.667,1 4.190,8 1.672,0 2.517,0 3.701,2 2.547,4 2.282,2 2.374,3 1.093,5 1.577,2 2.333,7 677,4 506,2 629,4 855,1 1.428,1 908,5 273,7 889,0 0,7 1,4 0,7 0,5 1,5 0,9 1,1 1,2 1,4 0,7 1,4 0,7 0,5 1,5 0,9 1,1 1,2 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 45,5 52,6 71,6 74,9 71,0 80,5 88,3 101,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,8 1,0 16,7 42,2 49,5 64,6 63,1 63,4 72,1 78,2 89,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 2,0 1,1 1,5 1,4 1,5 1,7 1,7 2,0 2,3 2,8 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,3 0,2 0,2 3,9 3,7 4,0 4,3 4,6 5,1 610,4 630,5 452,8 557,4 778,8 1.356,1 826,9 184,2 786,2 40,8 38,2 30,1 41,7 56,0 56,4 55,0 2,3 83,2 1,4 2,9 2,0 1,6 4,5 5,0 1,9 0,0 0,0 182,6 168,4 95,5 71,1 256,1 297,1 135,5 6,8 137,3 5,1 5,3 5,7 4,6 4,2 2,2 2,4 2,6 2,8 18,3 14,9 14,1 15,5 16,3 8,7 19,3 6,4 1,2 1,7 6,2 5,6 6,7 6,3 7,4 7,6 8,1 8,9 21,4 22,2 20,1 20,2 29,3 52,2 45,5 28,6 31,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8 2,2 29,9 2,2 2,7 3,1 3,6 5,2 6,2 2,7 0,0 0,0 0,3 0,8 1,2 2,5 2,5 3,2 5,6 5,7 6,3 46,4 34,2 30,9 36,5 28,4 25,0 27,3 28,9 31,3 0,0 0,0 0,7 0,2 0,2 0,2 0,3 3,5 7,3 0,4 0,5 0,5 1,8 2,5 1,5 0,7 0,0 0,0 0,3 0,8 1,1 1,4 1,3 1,5 1,6 1,6 1,8 0,1 0,1 0,3 0,1 0,6 0,8 0,4 0,0 0,0 5,3 6,2 5,6 8,0 8,7 9,9 10,6 11,3 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 630,1 125,3 9,8 156,8 5,0 3,0 2,7 1,5 1,6 1,6 1,8 2,3 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,9 1,3 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 0,5 0,6 0,5 2,2 2,1 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,7 0,0 0,4 22,8 31,7 17,4 1,5 23,1 39,7 1,3 1,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 0,0 0,3 0,6 0,8 2,0 2,2 5,8 6,0 3,2 0,0 0,0 8,6 8,8 7,7 9,3 8,7 9,9 10,4 10,9 12,1 149,8 151,4 95,7 217,8 167,7 1,1 1,1 1,2 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,8 0,0 2,0 0,3 1,5 1,6 1,4 1,6 0,0 0,0 7,4 7,7 6,9 8,1 6,4 6,2 6,3 6,7 7,4 50,1 82,9 71,7 57,3 87,7 95,4 164,0 0,1 105,5 1,2 1,2 1,1 1,3 1,2 1,4 1,5 1,5 1,5 2,0 8,7 1,3 1,4 1,5 1,5 1,7 2,0 2,8 1,0 1,0 0,9 2,5 3,7 4,4 4,5 4,7 5,2 0,4 1,0 1,1 0,6 2,3 2,8 1,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 12,5 13,2 0,7 0,5 0,4 1,7 2,4 1,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,6 8,7 36,8 5,9 10,2 9,8 9,9 16,4 18,4 17,3 0,0 16,2 0,3 0,3 0,2 0,6 1,0 1,8 1,4 1,9 2,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 25,1 1,7 44,6 0,1 1,0 0,7 2,1 1,5 1,4 2,1 1,9 2,1 0,8 1,6 1,7 2,5 2,5 4,4 4,8 5,0 5,4 0,9 1,2 3,1 6,3 7,9 34,4 0,0 0,0 0,0 7,0 9,0 8,8 10,2 10,0 10,7 4,7 0,0 0,0 0,1 0,2 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,8 2,1 2,7

2017 May

531,5 482,7 255,1 0,8 0,8 0,0 51,4 0,0 0,0 0,0 51,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 203,0 12,8 0,0 66,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 0,0 2,1 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 38,3 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,1 5,5 0,0 10,3 9,3 0,0 10,0 1,2 1,5 0,0 0,0 0,0 1,4

(1) Geçici (4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine Alacaklarından yapılan tahsilatlar).

DEVAMI HAZİRAN 2017

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

HAZİNE ALACAKLARINDAN GERÇEKLEŞEN TAHSİLAT BORÇLU KURULUŞ (Milyon ¨)

2008

2009

FONLAR TMSF-TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR ORGANİZASYONLAR İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU TOBB-TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KİTLER BOTAŞ - BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. DHMİ-DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ EBK - ET VE BALIK ÜRÜNLERİ AŞ EÜAŞ-ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. SÜMER HOLDİNG A.Ş TCDD - TC DEVLET DEMİRYOLLARI TDÇİ - TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK İŞLETMELERİ TDİ - TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ AŞ TEDAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TEİAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. TETAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. TİGEM - TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TKİ - TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ TMO - TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TTK - T. TAŞKÖMÜRÜ KURUMU TÜGSAŞ - TÜRKİYE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KAMU İŞLETMELERİ EMLAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EGYO) İGDAŞ-İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İZGAZ - İZMİT GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FİNANSAL KURULUŞLAR SİGORTA KURULUŞLARI DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU KAMU BANKALARI İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T. HALK BANKASI T. İHRACAT KREDİ BANKASI AŞ T. KALKINMA BANKASI AŞ T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. T.C. ZİRAAT BANKASI ÖZEL FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR VAKIFLAR BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ŞİRKETLER EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. KARDİYOLOJİ VAKFI FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ A.Ş. ORGANİZASYONLAR BALIKESİR ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ KÜTAHYA ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ FİNANSAL KURULUŞLAR BANKALAR T. GARANTİ BANKASI A.Ş. TOPRAKBANK A.Ş. TSKB - T. SINAİ KALKINMA BANKASI AŞ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Genel Toplam / GSYH (%)

1.701,0 1.701,0 1.754,2 14,6 14,4 0,2 1.733,6 9,2 0,0 0,0 394,2 6,9 1.219(2) 0,0 0,3 0,7 23,1 0,3 0,2 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0 102,8 12,6 12,6 90,2 3,1 22,1 32,1 5,6 24,0 3,3 111,4 12,1 2,7 0,0 2,7 9,0 8,2 0,8 0,4 0,4 0,1 99,3 99,3 0,0 0,0 99,3 0,0 0,4

2010

2011

2012

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 890,3 1.883,8 2.910,3 1.562,9 20,2 15,9 9,9 6,8 20,0 15,7 9,7 6,5 0,2 0,2 0,2 0,2 645,4 1.683,6 2.636,3 1.296,6 10,8 9,6 10,8 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 470,0 1.292,5 279,8 326,5 27,7 1,6 1,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8 0,7 0,4 0,0 44,0 44,1 25,5 25,8 0,3 0,3 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 91,3 334,3 2.317,2 932,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 224,7 184,2 264,1 259,5 155,3 178,6 257,4 253,2 6,2 5,7 6,7 6,4 63,2 0,0 0,0 0,0 104,3 127,0 161,5 129,4 15,8 21,3 21,3 14,0 15,8 21,3 21,3 14,0 88,5 105,7 140,2 115,4 3,1 3,0 3,1 0,0 24,3 26,1 31,8 31,3 33,1 25,7 29,4 31,8 5,3 11,8 22,2 25,3 22,6 39,1 53,7 27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 121,8 124,1 107,8 59,0 13,6 6,7 5,0 5,0 3,5 3,4 3,6 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,4 3,6 4,1 9,4 2,8 0,8 0,8 8,6 2,1 0,0 0,0 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 0,1 0,5 0,4 0,4 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 108,2 117,4 102,9 54,0 108,2 117,4 102,9 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,2 117,4 102,9 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,2 0,3

2013

(1)

2014

0,0 0,0 0,0 0,0 655,2 1.288,7 6,7 4,9 6,5 4,8 0,2 0,1 421,9 1.049,9 11,0 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 206,7 208,9 0,1 0,0 0,0 132,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2 31,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 43,0 797,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 226,6 233,9 219,2 226,3 7,4 7,6 0,0 0,0 199,0 177,1 12,9 14,1 12,9 14,1 186,0 163,0 0,0 0,0 67,5 31,5 32,7 37,6 30,5 41,4 55,4 52,5 0,0 0,0 164,0 118,3 5,2 5,9 0,1 4,9 0,0 0,0 0,1 4,9 0,9 0,9 0,0 0,0 0,9 0,9 4,2 0,1 0,0 0,0 4,2 0,1 158,8 112,4 158,8 112,4 0,0 0,0 0,0 0,0 158,8 112,4 0,0 0,0 0,2 0,2

2015

0,0 0,0 676,8 0,6 0,6 0,0 457,4 0,3 0,0 0,0 213,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,8 0,0 0,3 0,0 183,5 0,0 0,0 0,0 218,9 210,9 8,0 0,0 143,0 0,0 0,0 143,0 0,0 23,7 47,7 32,7 38,8 0,0 128,6 6,6 5,6 0,0 5,6 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 122,0 122,0 0,0 0,0 122,0 0,0 0,1

2016

0,0 0,0 586,0 0,0 0,0 0,0 322,3 0,4 0,0 0,0 231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,6 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 263,8 254,9 8,8 0,0 102,1 0,0 0,0 102,1 0,0 21,9 50,8 23,2 6,2 0,0 90,0 7,8 6,7 0,0 6,7 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 82,2 82,2 0,0 0,0 82,2 0,0 0,1

2017 May

0,0 0,0 166,1 0,0 0,0 0,0 45,4 0,2 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,7 120,7 0,0 0,0 61,4 0,0 0,0 61,4 0,0 12,2 31,3 14,8 3,1 0,0 48,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,9 48,9 0,0 0,0 48,9 0,0

(1) Geçici (4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine Alacaklarından yapılan tahsilatlar). (2) 4749 Sayılı Kanun'un Geçici 16 ncı Maddesi Uyarınca Yapılan İşlem.

HAZİRAN AĞUSTOS2017 2009

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

DİĞER HAZİNE ALACAK STOKU

(1) (2)

2016 Bin ¨

Vadesi Gelecek

Vadesi Geçmiş

2001/2312 Sayılı BKK Kapsamında Verilen Krediler

2017 Ç1 Toplam

Vadesi Gelecek

Vadesi Geçmiş

Toplam

11.291

10.993

251.763

1.158.719

1.410.482

279.377

73.360

352.736

102

Fonlar

455.852

588.054

1.043.906

458.060

549.753

1.007.813

Diğer

294.867

1.858.043

2.152.910

294.655

1.857.873

2.152.528

1.002.483

3.616.208

4.618.690

1.032.092

2.492.080

3.524.172

Kamu Bankaları İkraz Anlaşmalarından Doğan

Toplam

(1) Geçici. Vadesi geçmiş ve gelecek alacak stok verilerini içermektedir. (2) Diğer Hazine alacakları 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan Hazine alacakları dışında kalan ve Hazine Müsteşarlığının Devlet tüzel kişiliğini temsilen taraf olduğu işlemlerden kaynaklanan alacaklarından oluşmaktadır.

DİĞER HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT

(1)

2016 %

Bin ¨ 2001/2312 Sayılı BKK Kapsamında Verilen Krediler

2017 Ç1 %

Bin ¨

2.812

2,1

1.104

3,9

12.663

64,6

4.940

13,7

0,0

Fonlar

28.399

28,9

38.334

78,9

Diğer

5.495

4,4

387

3,4

49.386

100,0

44.764

100,0

Kamu Bankaları İkraz Anlaşmalarından Doğan

Toplam (1) Geçici

HAZİRAN 2017

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Kamu Borç Yönetimi Raporu’nun 144. sayısı 31 Temmuz 2017, Saat 17.30’da yayımlanacaktır.

(0312) 204 72 53 (0312) 204 72 66 (0312) 204 62 90

www.hazine.gov.tr e-posta: kbyr@hazine.gov.tr 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’nun 14. Maddesi gereği hazırlanan Kamu Borç ve Yönetimi Raporunun bu sayısı Mayıs

2017

içermektedir.

dönemine Raporda

gösterilerek kullanılabilir.

ilişkin yer

alan

veri

bilgileri

bilgiler

kaynak