Demonstrações Financeiras COCARI - 2021 by C7 Comunicação

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2 0 12 0

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NEGÓCIO Soluções agroindustriais.

MISSÃO Promover o desenvolvimento econômico, social e cultural dos cooperados, colaboradores e familiares, através da agregação de valor à produção agropecuária, preservando o meio ambiente.

VISÃO Ser referência como uma das melhores cooperativas agroindustriais do país, sustentada pela excelência no atendimento e relacionamento com os cooperados.

P R I N C Í P I O S E VA L O R E S CIDADANIA

COMPROMETIMENTO

Contribuir para o desenvolvimento

Cultivar a lealdade e integrar as ações que

sustentável da sociedade.

priorizem os objetivos globais da cooperativa.

DESEMPENHO

PARTICIPAÇÃO E COOPERAÇÃO

Alcançar resultados que atendam e superem

Cultivar um ambiente onde prevaleçam o

as expectativas dos nossos cooperados,

trabalho em equipe e o respeito às opiniões,

colaboradores e comunidade.

favorecendo a criatividade e a iniciativa.

SATISFAÇÃO Trabalhar com orgulho e prazer.

DISCIPLINA Cumprir normas e padrões que garantam a

COMPETÊNCIA

estabilidade dos processos, a segurança do

Buscar níveis cada vez maiores de conhecimento.

homem e o respeito ao meio ambiente.

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undada em 7 de fevereiro de

agropecuária e assistência técnica

1962, a Cocari – Cooperativa

nas áreas agrícola e veterinária.

800 toneladas/mês. Com 59 anos, a Cocari é forma-

Agropecuária e Industrial

Pautada no sexto princípio do

da por 1.400 colaboradores capaci-

atua em 24 municípios no

cooperativismo, a Cocari atua no

tados a atender e contribuir com o

Paraná, 7 em Goiás e 3 em Minas

trabalho com avicultores na Inte-

desenvolvimento dos associados.

Gerais, oferecendo aos produtores

gração Cocari/Aurora, desenvolve

Exercendo o interesse pela co-

rurais todo o suporte necessário

atividades com a Rodocoop e tam-

munidade, a Cocari promove diver-

desde o planejamento da lavoura

bém é uma das cooperativas que

sas ações sociais e ambientais, que

até a comercialização da safra.

formam a Coonagro.

resultam em benefícios para toda

Com sede em Mandaguari-PR, a

No Paraná, a cooperativa conta

a população, em iniciativas que en-

Cocari possui unidades aptas para

com Fábricas de Rações e uma mo-

volvem crianças, jovens, adultos e

receber, armazenar e comercializar

derna Fiação de Algodão e Mesclas

idosos.

soja, milho, trigo e café produzidos

Diversas, que passou por amplia-

por seus mais de 8.300 coopera-

ção, tornando-se a segunda maior

dos, além de disponibilizar toda

Fiação do Estado em capacidade

linha de insumos para produção

de produção, alcançando mais de

Respeito, ética e responsabilidade formam o tripé que sustenta a nossa Cocari.

SEMPRE AO LADO DOS FAMÍLIAS DO AGRO

DE M O NS T R ATI VO FI N AN C EIRO 2 02 0

COCA R I NO BRAS I L Área de atuação da cooperativa 44

10 11 12 20 31 33

São João D’Aliança

15 1 51 Mandaguari 30 34

Marialva

13 6 35 São Luiz Aquidaban 39

Itambé

Caixa de São Pedro 37 Apucarana

Jandaia do Sul 16 Bom Sucesso Cambira 36 5 Marumbi

São Pedro do Ivaí

Novo Itacolomi

Marilândia do Sul

GOIÁS

Kaloré

Borrazópolis Lunardelli

24 26

Cruzmaltina

Faxinal 23

Jardim Alegre

MINAS GERAIS

Ortigueira

27 21

Silvânia

41 28

32 Cristalina

Rio Branco do Ivaí

Rosário do Ivaí

Orizona

Paracatu

PARANÁ

Campo Alegre de Goiás

Ipameri

Guarda-Mor

Santo Antônio do Rio Verde

Coromandel

Ivaí

Imbituva

Ponta Grossa

48 Paranaguá

1962 Mandaguari/PR - SEDE

2002

Centro Tecnológico/PR

2011 Aquidaban II/PR

1975 Itambé/PR

2003

Rio Branco do Ivaí/PR

2011 Escritório Comercial Catalão/GO

1977 Marialva/PR

2004

Rosário do Ivaí/PR

2012 Silvânia/GO

1980 São Pedro do Ivaí/PR

2005

UBS Faxinal/PR

2014 Guarda-Mor/MG

1980 Marumbi/PR

2006

Lunardelli/PR

2015 Campo Alegre de Goiás II/GO

1980 Aquidaban/PR

2006

Cruzmaltina II/PR

2016 São João d’Aliança/GO

1980 Bom Sucesso/PR

2007

Jardim Alegre/PR

2016 Cristalina II/GO

1980 Jandaia do Sul I/PR

2007

Ortigueira/PR

2017 Ipameri/GO

1982 Kaloré/PR

2009

Cristalina I/GO

2017 Jandaia do Sul II (São José)/PR

1984 Fábrica de Rações/PR

2009

Campo Alegre de Goiás I/GO

2018 Paranaguá/PR

1986 Fiação/PR

2009

Mandaguari II - Graneleiro/PR

2019 Paracatu/MG

1987 Transcocari Ltda./PR

2009

Unidade de Café/PR

2019 Mix Vegetal/PR

1989 São Luiz/PR

2009

UBS Cristalina/GO

2019 Loja Agropecuária Cocari/PR

1990 Cruzmaltina I/PR

2009

Centro de Treinamento Avícola/PR

1996 Mandaguari I - Loja/PR

2009

Fomento Avícola/PR

2000 Cambira/PR

2009

Centro de Distribuição/PR

54 2020 Ivaí/PR

2000 Marilândia do Sul/PR

2010

TRR/PR

55 2020 Orizona/GO

2000 Faxinal/PR

2011

Caixa de São Pedro/PR

56 2020 Novo Itacolomi/PR

19 2000 Borrazópolis/PR

2011

Santo Antônio do Rio Verde/GO

57 2020 Coromandel/MG

2020 Ponta Grossa/PR 53 2020 Imbituva/PR

DE M O NS T R ATI VO FI N AN C EIRO 2 02 0

AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS COMUNIDADE Com a Campanha Cocari Solidá-

de 2019. Na região do Cerrado, os pro-

ria, a cooperativa contribui com en-

dutores ﬁzeram doações de sacas de

tidades assistenciais e educacionais.

soja, as quais foram convertidas em re-

Pessoas das comunidades que adqui-

cursos ﬁnanceiros. Já os colaboradores

rem vale-mudas de essências nativas,

optaram pela doação de parte do rece-

ao custo de R$ 5,00, ganham cupons

bimento sobre o Plano de Participação

para concorrer ao sorteio de prêmios

nos Resultados (PPR) da Cocari. A ação

comprados pela Cocari. Dessa forma,

beneﬁciou 26 municípios do Paraná e

as entidades arrecadam recursos que

da região do Cerrado, que receberam

contribuem para manter suas ativida-

no total R$ 274.953,71.

des. A Cocari não tem qualquer bene-

A Cocari adquiriu a matéria-prima

fício ﬁscal com a realização da campa-

necessária (tecido, elástico e ﬁo) para

nha social.

a confecção de 15 mil máscaras reutili-

As mudas de essências nativas

záveis, que foram doadas para adultos

vendidas são produzidas por estu-

e crianças das comunidades da coope-

dantes da Associação de Pais e Ami-

rativa.

gos dos Excepcionais (Apae), que são

As ações do

Dia C

– Dia de Coo-

NÚMEROS DA CAMPANHA COCARI SOLIDÁRIA

137

ENTIDADES PARTICIPARAM DA EDIÇÃO 2019/2020

R$534.925,00 EM ARRECADAÇÕES NA CAMPANHA 2019/2020

ATÉ A 15ª EDIÇÃO, O MONTANTE DA ARRECADAÇÃO FOI DE:

R$5.785.720,00

contratados pela Cocari e exercem as

perar tiveram foco na arrecadação de

atividades no período de contraturno

alimentos e itens de limpeza e higiene.

escolar. No decorrer de 2020, foram

Tendo participação ativa dos Núcleos

produzidas 67.872 mudas de essên-

Feminino e Jovem, contando com o

cias nativas, sendo 12.000 pela Apae

apoio de colaboradores, foram arre-

em Cambira-PR e 55.872 pela Apae de

cadados aproximadamente 4.200 qui-

Mandaguari-PR. A produção de mu-

los de alimentos e 519 cestas básicas,

desenvolvido pelo idealizador Guilher-

das no ano de 2020 foi afetada pela

além de fraldas, agasalhos, materiais

me Haas, proprietário da Hamburgue-

pandemia devido à suspensão das ati-

de higiene e limpeza.

ria Escarabajo, em Mandaguari-PR, e

vidades por questões sanitárias. Atualmente, a Cocari possui 43 colaboradores PCDs. Devido à pandemia de Covid-19, a Cocari realizou diversas iniciativas voltadas a contribuir com suas comunidades. A

Campanha Corrente

do Bem arrecadou recursos para as Secretarias de Saúde junto aos cooperados e colaboradores. No Paraná, os cooperados doaram parte das sobras

ESTE VALOR, CORRIGIDO EM CDI

R$10.672.290,35

Projeto Rango do Bem foi

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contou com apoio das cooperativas

para crianças e adolescentes, igrejas e

Cocari, Aurora Alimentos, Rodocoop e

centros de assistência social.

Sicredi Agroempresarial PR/SP, além de

Conforme

determina

Lei

nº

diversas pessoas do município, com o

9.532/97, uma das maneiras escolhi-

objetivo de entregar marmitas a famí-

das pela Cocari para exercer sua res-

lias necessitadas neste período de pan-

ponsabilidade social é destinar até 1%

demia. Durante a realização desta ação,

do Imposto de Renda (IR) devido, para

foram distribuídas 5.000 marmitas. Camisa, que já era desenvolvido pela

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Mandaguari. Desde 2004,

própria cooperativa junto à Apae

os colaboradores também passaram

para outros ﬁns, a Cocari passou a

a doar. Dessa forma, o contribuinte

produzir também máscaras reutilizáveis, feitas com o tecido

pode destinar, na própria Declaração

de uniformes antigos devolvidos por

do até 31 de dezembro do ano vigente.

funcionários. Este projeto contou com

Desde o início da campanha já foram

a ajuda de familiares de colaboradores

doados R$ 581.900,72.

da Cocari. Realizando esta ação, foram

ONG Aliança Esportiva e Social de Mandaguari (AESM) aprendem

Integrado ao Projeto Vestindo a

confeccionadas aproximadamente 500 máscaras reutilizáveis.

de Ajuste Anual, até 6% do total devi-

Crianças e adolescentes da

Em dezembro, a Cocari realizou a

sobre a importância de práticas espor-

Campanha Pegadas Solidárias, reunindo ações sociais promo-

tivas como futsal, vôlei etc., visando

vidas por representantes dos Núcleos

mento pessoal, disciplina, responsabi-

Feminino e Jovem em municípios da

lidade e hábitos mais saudáveis. Essas

área de atuação da cooperativa. Na

atividades levam os participantes a

edição de 2020 foram arrecadadas

competições regionais. A ONG conta

mais de cinco toneladas de alimentos,

com apoio da Cocari, Prefeitura Muni-

além de brinquedos e fraldas geriátri-

cipal de Mandaguari, Employer, Aurora

cas, sendo beneﬁciadas famílias e ins-

Alimentos, Sicredi Agroempresarial PR/

tituições como lares de idosos, abrigos

SP e Associação Atlética Cocari.

trazer benefícios como o desenvolvi-

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SUSTENTABILIDADE Com o Projeto Olho D’Água, realizado desde 2009, em parceria com a Nortox e apoio de órgãos ambientais, a Cocari promove a restauração de nascentes localizadas em propriedades de cooperados, contribuindo para preservar rios e mananciais, o que beneﬁcia a fauna e a ﬂora locais. A realização da iniciativa favorece o aumento da vazão da água para suprir trabalhos em atividades domésticas e agrícolas, além de ser livre de contami-

dos Distribuidores de Insumos e Tec-

que são disponibilizadas aos agricul-

nações. Chega a quase 1.000 a quanti-

nologia Agropecuária (ADITA), a Cocari

tores para recomposição de matas ci-

dade de minas restauradas no Paraná

realiza a coleta itinerante de embala-

liares e reserva legal. A iniciativa tem

e no Cerrado.

gens. No ano de 2020 foram recolhidos

apoio técnico do Instituto Água e Ter-

132.288 kg de embalagens que tiveram

ra (IAT) que oferece estufa, irrigação

a destinação ﬁnal e adequada.

e sementes. Nos viveiros, alguns dos

Para garantir a correta destinação de embalagens de agrotóxicos conforme prevê a Lei nº 7.082 e o Decreto nº

O Programa Mata Ciliar visa a pro-

4.074, em parceria com a Associação

dução de mudas de essências nativas,

colaboradores são contratados pela Cocari.

R E CONH E C I M E NTO Com atuação séria e comprometida com o desenvolvimento local, a Cocari é conduzida com transparência e responsabilidade, que resultam em ações voltadas a cuidados com a comunidade e incentivo à preservação do meio ambiente, gerando importantes frutos em forma de reconhecimentos.

PRÊMIO CHICO MENDES

DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL Atuando com seriedade e compro-

Socioambiental Responsável, Parecer

misso perante a comunidade, a Cocari

Técnico nº 2020/024 que confere a

tem conquistado nos últimos anos o

aprovação da Cocari e com isso torna-

Troféu Chico Mendes de Responsa-

-se detentora da concessão de uso do

bilidade Socioambiental, premiação

Selo Verde Chico Mendes, que é um

que possui seis categorias, que va-

dos mais eﬁcientes meios para agregar

riam desde Negócios Sustentáveis até

visibilidade às empresas que estão de

Educação Ambiental. A Cocari obteve

acordo com as boas práticas de condu-

a certiﬁcação na categoria Gestão So-

ta socioambiental responsável.

cioambiental Responsável, baseada na

O uso do Selo Verde sinaliza para

Lei 10.165/2000, passando pelo crivo

o consumidor que a instituição é am-

do PROCERT – Programa de Certiﬁca-

bientalmente correta, economicamen-

ção pelo Compromisso com a Gestão

te viável e socialmente justa.

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DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS Eventos on-line - A busca mento das atividades no campo. pelo aumento da rentabilidade

Durante os Dias de Campo on-

no campo é constante na Cocari.

-line, os cooperados aproveitaram

Dessa forma, a cooperativa dis-

para adquirir conhecimentos com

ponibiliza novidades tecnológicas

integrantes dos Departamentos

aos produtores rurais, tanto em

Técnico e Veterinário, além de par-

assistência técnica e pecuária nos

ticiparem de sorteios de prêmios.

entrepostos, quanto durante a re-

Virtualmente, a Cocari promo-

alização de eventos como os Dias

veu diversos eventos integrando

de Campo. Em 2020, devido à pan-

associados, colaboradores e fami-

demia pela Covid-19, os eventos

liares à cooperativa, que alcança-

foram promovidos no formato di-

ram mais de 307 mil pessoas, ul-

gital, mantendo a qualidade no re-

trapassando 87 mil visualizações

passe de informações atualizadas

nas transmissões on-line.

a ﬁm de aprimorar o desenvolvi-

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B AL A NÇO PATRI M O N I A L AT I V O Dez / 2 020 (R $ )

Dez / 201 9 ( R $ )

25.348.205,11

5.669.165,27

Aplicações Financeiras

247.708.171,22

182.272.937,50

Total das Disponibilidades

273.056.376,33

187.942.102,77

Créditos com Associados (ne 04)

406.152.033,14

396.252.511,39

Créditos com Terceiros (ne 05)

109.049.154,60

79.721.551,30

Outros Créditos (ne 06)

105.735.297,27

49.643.370,60

Total dos Créditos

620.936.485,01

525.617.433,29

331.483.960,33

212.901.711,58

6.153.163,73

6.631.510,41

1.231.629.985,40

933.092.758,05

208.687.822,23

198.755.925,66

57.273.087,56

60.207.160,97

457.936.123,02

425.797.255,54

473.153,87

414.638,42

724.370.186,68

685.174.980,59

1.956.000.172,08

1.618.267.738,64

ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES Caixa/Bancos Conta Movimento

CRÉDITOS

ESTOQUES (ne 07) DESP. DO EXERC. SEGUINTE (ne 08) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

ATIVO NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (ne 09) INVESTIMENTOS (ne 10) IMOBILIZADO (ne 11) ATIVO BIOLÓGICO (ne 12) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE TOTAL DO ATIVO

DE M O NS T R ATI VO FI N AN C EIRO 2 02 0

PASSIVO Dez / 2 020 (R $ )

Dez / 201 9 ( R $ )

Débitos com Associados (ne 13)

187.022.014,73

247.179.487,91

Débitos com Terceiros (ne 14)

431.934.094,17

277.711.693,20

9.573.899,48

9.898.518,85

500.453.277,03

369.726.620,68

4.743.808,71

2.791.782,07

1.133.727.094,12

907.308.102,71

Financiamentos Bancários (ne 16)

229.957.172,23

160.938.384,37

Financiamentos Diversos (ne 16)

12.058.478,43

12.367.036,67

Obrigações Sociais e Tributárias (ne 15)

38.454.403,60

43.854.713,29

Obrigações Diversas (ne 17)

53.500.320,60

40.004.036,70

6.603.646,46

9.444.801,04

Total do Exigível a Longo Prazo

340.574.021,32

266.608.972,07

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE

340.574.021,32

266.608.972,07

56.151.628,97

48.047.208,67

5.949.251,41

6.504.516,53

185.738.679,85

186.306.161,19

89.288.934,05

69.924.748,00

6.159.341,74

4.441.664,75

50.882.944,67

50.474.418,76

376.702,96

11.118.887,43

---

1.269.206,04

1.846.516,38

67.144.525,48

67.045.062,35

(303.003,36)

---

225.937.539,01

194.109.113,20

7.921.957,40

9.383.664,27

481.699.056,64

444.350.663,86

1.956.000.172,08

1.618.267.738,64

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Sociais e Tributárias (ne 15) Financiamentos Bancários (ne 16) Financiamentos Diversos (ne 16) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE Exigível a Longo Prazo

Contingências Fiscais e Tributárias (ne 18)

Patrimônio Líquido

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (ne 19) RESERVA DE REAVALIAÇÃO AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL RESERVAS DE SOBRAS Reserva Legal FATES - Fundo Assist. Téc. Educ. Social Fundo de Investimento FUNCAP - Fundo Especial para Aumento de Capital Reserva de Contingência Sobras para aumento de capital Sobras a Realizar Sobras líquidas de exercícios anteriores Total das Reservas de Sobras SOBRAS LÍQUIDAS À DISPOSIÇÃO DA AGO TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DE M O NS T R ATI VO FI N AN C EIRO 2 02 0

DEMONS TRATI VO DO R E S ULTADO

D E M O N S T R AT I V O D E S O B R A S O U P E R D A S D e z / 2 0 2 0 ( R$ )

D e z / 20 1 9 ( R $ )

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

2.777.453.424,41

2.015.321.658,21

Ingresso e receitas de produtos

2.726.079.164,20

1.974.889.446,57

51.374.260,21

40.432.211,64

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(55.287.847,03)

(26.731.575,30)

Impostos e Contribuições

(17.127.535,38)

(11.688.581,07)

Vendas Canceladas

(38.160.311,65)

(15.042.994,23)

2.722.165.577,38

1.988.590.082,91

(2.432.984.132,33)

(1.761.835.397,33)

289.181.445,05

226.754.685,58

(171.240.017,71)

(133.034.102,52)

Outros ingressos e receitas operacionais

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA Dispêndios e Custos das Vendas e Serviços SOBRAS OPERACIONAIS BRUTAS DESPESAS OPERACIONAIS Dispêndios e despesas com vendas

(20.165.625,94)

(13.221.273,27)

(111.339.348,02)

(102.855.456,30)

Outros Dispêndios e Despesas Operacionais

(39.735.043,75)

(16.957.372,95)

GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL

117.941.427,34

93.720.583,06

14.512.368,76

19.882.611,52

Dispêndios e despesas Gerais e Administrativas

Ingressos e Receitas Financeiras Dispêndios e Despesas Financeiras

(75.280.156,06)

(69.609.982,22)

Depreciações

(11.038.601,69)

(10.083.117,74)

SOBRAS ANTES DAS PROVISÕES DOS IMPOSTOS

46.135.038,35

33.910.094,62

Provisão para Imposto de Renda

(1.240.375,30)

(1.737.133,85)

(455.175,11)

(634.008,18)

44.439.487,94

31.538.952,59

Provisão para Contribuição Social SOBRAS LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO

DESTINAÇÃO DAS SOBRAS LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO D e z / 2 0 2 0 ( R$ ) FATES - Resultado com terceiros

D e z / 20 1 9 ( R $ )

269.796,76

---

Reserva legal - Resultado negativo com terceiros

(180.494,08)

(1.624.987,22)

FATES - 5% do resultado com associados

2.217.509,27

1.658.196,99

19.957.583,36

14.923.772,91

---

923.258,20

9.765.393,26

0,00

Reserva legal - 45% do resultado com associados Reserva legal - provisão para perdas Reserva para Contingências “ad referendum AGO”

430.235,97

0,00

Sobras para aumento de capital “ad referendum AGO”

Reserva para Contingências - Fomento avícola “ad referendum AGO”

---

1.846.516,38

Fundo de investimento “ad referendum AGO”

---

1.846.516,38

Sobras líquidas à disposição da AGO

7.921.957,40

9.383.664,27

Sobras líquidas do exercício

11.979.463,40

11.965.678,95

( - ) Sobras antecipadas

(4.057.506,00)

(2.582.014,68)

TOTAL DAS DESTINAÇÕES

44.439.487,94

31.538.952,59

DE M O NS T R ATI VO FI N AN C EIRO 2 02 0

REC EITAS FI N AN C E I RAS RECEITAS FINANCEIRAS Descrição

Dez/20

Aplicações Financeiras

2.899.227,21

Juros s/ adiantamentos

5.536.226,37

Juros s/ NPr. NP. Títulos

2.815.230,95

Juros s/ Conta Corrente

3.037,50

Variação Monetária Ativa

2.909.937,20

Cobranças Jurídicas

350.650,13

Variação Cambial

-1.940,60

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

14.512.368,76

DESPESAS FINANCEIRAS Descrição

Dez/20

Juros Diversos

420.863,56

Descontos Concedidos

7.738.101,27

Juros Financ. Capital de Giro

30.428.975,29

Juros Financ. Comercialização

15.929.081,25

Variação Monetária Passiva

1.086.761,15

Desp/Tarifas Bancárias

2.108.892,63

Investimentos

3.675.007,87

Variação Cambial

13.892.473,04

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS

75.280.156,06

Total Resultado Financeiro

60.767.787,30

DE M O NS T R ATI VO FI N AN C EIRO 2 02 0

CA R TE I RA CRÉDITOS COM ASSOCIADOS Devedores diversos Bens de fornecimento Produtos agrícolas Títulos a receber

Dez / 2020 (R $)

Dez / 2019 (R $)

19.478.176,15

13.698.324,12

370.241.820,97

361.622.510,91

4.135.465,66

186.610,84

10.969.025,54

19.343.403,57

0,00

374.465,00

1.327.544,82

1.027.196,95

406.152.033,14

396.252.511,39

Adiantamento de safra Estoques a realizar TOTAL

CRÉDITOS COM TERCEIROS Dez / 2020 (R $)

Dez / 2019 (R $)

Clientes

76.614.829,00

59.571.652,66

Devedores diversos

15.164.590,49

12.537.117,97

0,00

443.357,59

143.716,20

99.094,80

17.126.018,91

7.070.328,28

109.049.154,60

79.721.551,30

Dez / 2020 (R $)

Dez / 2019 (R $)

Adiantamentos a fornecedores

51.948.700,81

19.364.315,42

Adiantamentos a funcionários

1.283.307,84

1.172.943,52

Bens destinados à venda

1.361.117,92

1.471.813,99

Imobilizado a realizar

2.488.052,16

1.647.450,42

Impostos a recuperar

30.530.473,77

25.245.569,91

7.236.328,53

741.277,34

10.887.316,24

0,00

105.735.297,27

49.643.370,60

Adiantamento de safra Títulos a receber Estoques a realizar TOTAL

OUTROS CRÉDITOS

Bancos conta vinculada Depósitos judiciais TOTAL

DE M O NS T R ATI VO FI N AN C EIRO 2 02 0

FATURA M E NTO 2 02 0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (em Reais) 600 481.699.056,64

500 400 300 222.093.210,39

234.392.940,67

2010

2015

200 79.515.214,68

100

0 -6.732.242,55

-100

2000

2005

2020

FATURAMENTO 2020 MÊS

Ingressos /

Vendas à Vista

Vendas a Prazo

Financeiras

TOTAL

Janeiro

3.196.631,83

91.303.964,05

2.047.162,88

1.069.839,22

97.617.597,98

Fevereiro

4.044.357,35

302.131.654,01

1.953.219,16

766.448,45

308.895.678,97

Março

5.507.718,21

303.371.367,31

4.689.687,34

1.624.319,40

315.193.092,26

2.897.521,95

245.119.764,40

5.629.857,07

3.036.067,40

256.683.210,82

3.186.129,65

271.326.995,68

2.107.484,30

1.673.556,91

278.294.166,54

3.091.193,69

195.622.125,08

3.028.510,16

964.180,61

202.706.009,54

3.755.964,70

241.591.728,09

1.936.374,72

930.619,55

248.214.687,06

4.425.860,27

238.598.752,13

1.807.254,87

835.846,60

245.667.713,87

6.979.897,09

240.531.458,36

2.435.933,66

925.237,10

250.872.526,21

6.066.819,61

237.940.539,70

3.465.218,87

1.803.958,95

249.276.537,13

6.475.726,31

163.505.531,17

3.038.448,01

621.498,80

173.641.204,29

5.191.014,56

140.216.449,00

19.235.109,17

260.795,77

164.903.368,50

54.818.835,22

2.671.260.328,98

51.374.260,21

14.512.368,76

2.791.965.793,17

Janeiro 97.617.597,98 Abril Fevereiro 308.895.678,97 Maio 315.193.092,26 Março Abril Junho 256.683.210,82 Maio 278.294.166,54 Julho Junho 202.706.009,54 Agosto 248.214.687,06 Julho Agosto 245.667.713,87 Setembro Setembro 250.872.526,21 Outubro Outubro 249.276.537,13 Novembro Novembro 173.641.204,29 Dezembro 164.903.368,50 Dezembro

Total

milhões (R$)

Outras Receitas

350,00

308,90

315,19

300,00

278,29 248,21

250,00

256,68

245,67

250,87

249,28

202,71

200,00 150,00 100,00

173,64

164,90

Novembro

Dezembro

97,62

50,00 0,00

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

DE M O NS T R ATI VO FI N AN C EIRO 2 02 0

REC EBI M E NTO DE GRÃOS

2015

2016

2017

2018

Milho

84.346

2019

Trigo

116.835

234.583

389.367 80.032

75.240

166.285

242.898

388.733

398.853 83.193

100.000

144.455

200.000

282.626

162.906

300.000

94.181

400.000

360.206

500.000

Soja

355.202

498.845

EVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO - PARANÁ (Toneladas)

600.000

2020

EVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO - CERRADO (Toneladas) 500.000

Soja

2015

2016

2017

2018

2019

2020

577.048

592.131

808.896

849.032

794.526

964.253

341.022 94.181

267.600 2015 83.193

299.413 75.240

236.390 2016 80.032

507.323 2017 116.835

348.298 84.346

2019

152.121

465.408 113.715

405.159

2018

Trigo

2020

EVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO - TOTAL (Toneladas)

2015

2016

2017

2018

Soja

964.253

Milho Trigo

2019

116.835

507.323 84.346

348.298

794.526 80.032

236.390

75.240

299.413

808.896

592.131

83.193

200.000

267.600

400.000

94.181

600.000

341.022

1.000.000 800.000

849.032

1.200.000

577.048

Soja Milho Trigo

70.105

56.514

100.000

TOTAL (Ton)

460.299

410.042

309.506

Milho

123.146

200.000

178.116

300.000

216.842

400.000

2020

DE M O NS T R ATI VO FI N AN C EIRO 2 02 0

PA RTICI PAÇÃO DO S ISTEMA F I NAN C E I RO OPERAÇÕES Crédito Rural

ACC

CDCA / NCE / CCE / CCB / CPRF / CRP

Investimentos

Banco do Brasil

32.362.562,17

21.057.290,60

87.504.389,67

15.851.543,81

156.775.786,25

Caixa Econômica Federal

89.435.454,98

---

20.499.759,10

865.513,31

110.800.727,39

Rabobank

2.197.897,47

---

29.321.210,81

Banco Safra

6.465.447,44

---

29.343.614,55

Banco ABC

20.009.894,48

---

35.422.258,88

55.432.153,36

Santander

---

43.982.005,76

Daycoval

---

51.998.189,78

593.628,61

---

Votorantim

23.346.060,23

---

15.907.205,83

39.253.266,06

Sicoob

23.654.718,12

---

23.654.718,12

Banco CCB

---

23.940.153,95

Uniprime

---

12.379.536,86

Citibank

---

5.744.930,15

Demais

10.350.773,43

26.687.355,70

64.937.999,54

5.099.475,11

107.075.603,78

208.416.436,93

47.744.646,30

420.981.254,88

53.268.111,15

730.410.449,26

Banco BRDE

Total

31.519.108,28 36.077.089,57

268.027,58

31.777.179,95

31.183.551,34

%BANCOS - PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO 21% 15%

15%

DE M O NS T R ATI VO FI N AN C EIRO 2 02 0

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO (MILHÕES DE REAIS)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ENDIVIDAMENTO TOTAL (MILHÕES DE REAIS)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

DE M O NS T R ATI VO FI N AN C EIRO 2 02 0

EBITDA ANUAL

2015

ÍND I C E S

2016

2017

2018

2019

2020

ÍNDICE LIQUIDEZ

Total

Corrente 2017

2018

2019

2020

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2018

2019

2020

EBITDA SOBRE ROL%

2015

2016

2017

DE M O NS T R ATI VO FI N AN C EIRO 2 02 0

PA RE C E R DO CONSEL HO F I S CAL

DE M O NS T R ATI VO FI N AN C EIRO 2 02 0

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