EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
INSTRUCTIVO DE PRESENTACIÓN. Programa: Executive Asignatura: Preparación y Evaluación de Proyectos Profesor: Patricio Quintana Fecha: Primer semestre 2012
La idea y el perfil del proyecto a desarrollar debe ser la indicada en este documento bajo el título de: Preparación y Evaluación Proyecto Se deberá entregar: o o Estados de avance impresos Estado Nº 1 Idea del proyecto y Perfil del mismo. Para tal efecto ustedes pueden utilizar el formato de presentación del perfil (CORFO) o el formato de Plan de Negocio del anexo 2 “Proyecto de Subsidio Activo Fijo” que se encuentran en el sistema académico o el formato que se adjunta en anexo al presente instructivo. Fecha presentación 28/04/2012 nota del trabajo: 15% Estado Nº 2 Estudio de prefactibilidad o anteproyecto Fecha presentación 26/05/2012. Nota 35% o
Proyecto o estudio de factibilidad. Informe final impreso (según formato adjunto) Presentación ejecutiva en Power Point 07/07/2012. Nota 50%
y
Grupos de trabajo -
Existirá una evaluación asociada al trabajo en función del liderazgo, comunicación, capacidad de resolver conflictos, entre otros. Los grupos de trabajo no podrán tener más de tres integrantes. La calificación será individual.
Todos los ejemplares en papel y archivos digitales deberán contar con un índice previo, tener sus páginas numeradas y estar debidamente anillados. Tipo papel carta. Tipo de letra Arial 12 y 14 para títulos y subtítulos, interlineado sencillo. Presentaciones: -
Se realizarán dos presentaciones formales de estado de avance aleatorias en las fechas indicadas
-
Duración Presentaciones. o Presentación en PPT: 15 minutos
-
Se realizara una presentación final ejecutiva, donde todos los grupos de trabajo deberán exponer frente al docente y alumnos de la asignatura, en la fecha indicada
-
Las inasistencias a las presentaciones formales y las de estado de avance que no puedan ser justificadas y serรกn calificadas con nota 1,0.
- 3 -
ANEXO
ESQUEMA DE PRESENTACION DE PROYECTOS Resumen Ejecutivo Moneda Utilizada: CLP, USD, EURO, YEN, etc. MODULO I
I
Datos Generales 1.1
Razón Social e Integrantes
Nombre de la empresa : Amukonü
Razón social : Sociedad
Apellidos y Nombres
Anónima.
Dirección y Teléfonos (fijo y/o celular)
Correo Electrónico
Porcentaje de Participación (%)
Guerra Riqelme, Claudio.
claguer@hotmail.com
25%
Peña Jelvez, Abraham
abraham.pena@gmail.com
25%
Villarroel C., Victor
victor.villarroel.c@gmail.com
25%
Fuentes Vargas, Juan
jfuentes@vtr.net
25%
1.2
Ubicación Geográfica
Dirección: Avenida Libertad 1405, Torre Coraceros, Of. 607 Ciudad: Viña del Mar Comuna: Viña del Mar Región: Valparaíso
1.3
Giro del Negocio
Giro del Negocio: Servicios, Transporte público y privado.
Clasificación Industrial Internacional Uniforme(CIIU) : 6110
1.4
Oportunidad del Negocio
-
-
1.5
El transporte público entre Quintero y Valparaíso (y zonas costeras intermedias) está acotado a vías públicas urbanas, limitadas en capacidad y saturadas en horas de demanda extrema. La saturación de estas vías afecta a particulares que se trasladan entre los mismos puntos y que no usan el transporte publico pues no les satisface sus requerimientos de rapidez y comodidad. Por otro lado, el notable incremento del parque automotriz (aumentando en un 7,8% este último año según datos del Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación) supone que el panorama de transporte entre la zona costera aumentará en tiempo, sumando a esto que la ciudades de Valparaíso y viña del mar presentan un incremento considerable de gente en las temporadas estivales, lo que agrava aún más los traslados desde un punto a otro.
Estrategia Empresarial
Diferenciación -
El transporte público marítimo es la solución de traslado de personas que se movilizan desde Quintero a Valparaíso e intermedios hasta Valparaíso. Las limitaciones de estacionamiento que tiene el plan de Valparaíso, procuran a particulares a trasladarse en el sistema público de trasporte, el cual en la actualidad no les brinda la comodidad y rapidez deseada. La vía marítima no presenta limitaciones de capacidad o trazado. La integración con el transporte público actual evitará la saturación de las vías actuales mejorando la calidad de vida de las personas. Evitará el incremento de congestión vehicular producto del continuo crecimiento del parque automotriz, ya que el proyecto es escalable en frecuencia. Evitara la alta saturación en temporada estival, producto del incremento del parque automotriz con la población flotante. Será de alto atractivo por su novedad de este tipo de transporte en la zona central. Usando la vía marítima no queda acotada a trazados rígidos y privilegia el desplazamiento mas recto entre dos puntos. No requiere invasión o desplazamiento de actuales infraestructuras, como si lo requieren otros proyectos similares orientados a sistemas de trasporte público por la costa, ejemplo: tranvía. El proyecto tiene una componente que se sumara como lo puede ser la explotación turística, pudiendo ofrecer otros servicios privados, e inclusive el LUJO.
Liderazgo en Costos
- 5 -
Se priorizan los costos, el producto / servicio presenta características universales y se dirige a todos los mercados. Se apoya en una producción masiva y los costos se uniformizan y tienden a minimizarse. Nicho -
El proyecto apunta a usuarios del transporte público también como a particulares que se trasladan entre Quintero y Valparaíso (incluidas zonas intermedias). Aproximadamente un 78 % de personas de la región emplea el transporte público, este % aplicado a las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar, Concón y Quintero asciende a medio millón de personas que diariamente sale de sus casas a trabajar. Respecto a la concentración del empleo dentro de la zona costera entre estas ciudades es alrededor de un 22% de la oferta de empleo. El 22% del medio millón de personas es alrededor de 110000.- personas que se movilizan (Fuentes MIDEPLAN, y profesor en Línea.cl).
MODULO II Estudio de Mercado 2.1
Definición del Producto o Servicio Concepto
1.
Características principales (Insertar fotos del producto terminado y/o servicio)
La solución está aplicada en otros centros urbanos con similar geografía y con éxito. Sin lugar a duda desplazarse entre dos puntos por un trayecto cercano a la línea recta, será la distancia mas corta por recorrer. La infinidad de trayectos no acotados al desplazarse por la vía marítima, singularizan la solución.
Atributos principales Atributos Secundarios Cualidades Naturaleza Beneficios Significado y Valores
2.- Naturaleza Múltiple del Producto
3.- Clasificación del producto/servicio Producto de consumo masivo (según durabilidad, según habito de compra): productos/servicios de conveniencia o de uso permanente
Productos Industriales (materia prima, materiales e insumos)
4.- Subproductos (Todos aquellos productos que se derivan del producto principal).
5.- Productos Sustitutos (Aquellos que satisfacen las mismas necesidades, con diferentes grados de conformidad)
6.- Productos Complementarios (Productos que requieren de otros para satisfacer a sus consumidores)
2.2 2.3 2.4
Análisis del Macro Entorno y Micro Entorno
2.2.1Análisis Macro Entorno : (principales indicadores macroeconómicos) En el caso de un producto / servicio de exportación el Análisis corresponde al del país de destino 2.2.2 Análisis Micro Entorno: El proyecto está acotado al conglomerado del gran Valparaíso.
2.5
Cuantificación de la Demanda Mercado Total
1. Perfil del cliente objetivo: (Hábitos de compra, Hábitos de consumo, influencia de factores que afectan su decisión de compra)
- 7 -
2. Mercado Potencial Porcentaje del Mercado obtenido, del universo existente, por Criterios de Segmentación de Mercados
3. Mercado Disponible Mercado que acepta (conoce y/o reconoce) la propuesta del nuevo producto. Se deriva de la aplicación de la encuesta a una muestra del mercado potencial existente.
4. Tamaño del Mercado Efectivo Mercado disponible que no solo acepta la nueva propuesta, sino que está en condiciones de comprar / adquirir el producto y a su vez cuenta con la capacidad de compra correspondiente. Se obtiene de la aplicación de resultados de la encuesta.
5. Tamaño del Mercado Objetivo y potencial de crecimiento Es aquel mercado potencial que se define como mercado final del proyecto, considerando las restricciones de disponibilidad de recursos, del tamaño de planta y otras de diversa naturaleza, usualmente debe ser el 5% del mercado efectivo.
2.6
Identificación De Principales Competidores Análisis FODA de la competencia Items
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Competidor A: Transporte publico
Bajo Costo
Susceptible a tacos
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Competidor B Competidor C Items Competidor A Competidor B Competidor C
Principales Estrategias de crecimiento de la competencia
2.7
Identificación De Principales Proveedores
Empresa
Fortaleza(s)
Empresas Copec S.A.
2.8
Producto / Servicio: Atributos principales
Confiable, buen servicio.
Suministro de combustible.
Análisis de la Comercialización 2.8.1
Producto (¿Qué producto/servicio se ofrece?) Aspectos diferenciales del producto Estrategias de Producto Estrategia de Ciclo de Vida Estrategia de Marca
2.8.2
Precio (¿Cuál es el precio para el consumidor?) Objetivos de la Fijación de Precios Estructura de Precios de Costo Estrategia de Precio:
2.8.3
Plaza (¿Dónde y Como ofreces el producto?) Tipo de disposición a utilizar Longitud de Canal Definición de la Estrategia de Cobertura Comercial
2.6.4
Promoción (¿Cómo comunicas lo que ofreces?) Estrategia de Comunicaciones: Push – Pull Actividades a desarrollar:
2.9
Pronóstico de Ventas expresado en unidades físicas:
Años
2010 Año 0
2011
2012
2013
2014
- 9 -
Unidades
MODULO III Estudio Técnico 3.1
Tamaño normal y tamaño máximo: 2010- 20xx 2010 Año 0
Años
2011
2012
1. Tamaño Máximo
2. Tamaño Normal
Capacidad Utilizada (%) (2)/ (1)
3.2
Requerimiento de Materia Prima, Materiales e Insumos Se dimensiona en función de la demanda proyectada para los primeros 5 años). (Tomar como referencia el Cuadro del punto 2.7)
3.3
Diagrama de Proceso Productivo 3.3.1
Diagrama de Proceso de Operaciones
3.4
Requerimiento de Personal y Mano de Obra
3.5
Requerimiento de Maquinarias y Equipos
3.6
Control de Calidad (Normas técnicas que rigen el sector)
3.7
Localización del Proyecto
3.7.1 Macro localización : Región de Valparaíso.
2013
2014
3.7.2 Micro localización : Costa de las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Concon.
3.8
Impacto ambiental
(Repercusión en el medio ambiente)
MODULO IV Estudio Legal y Organizacional
4.1
Forma Societaria S.A.C.; S.A. , Encomandita simple o por acciones, Persona Natural, etc
4.2
Licencia Municipal (Según la zona de ubicación del proyecto)
4.3
Registro de Marca (Trámite en Ministerio de Economía para inscribir marcas o patentes, en el caso que al proyecto le convenga realizarlas).
4.4
Régimen Laboral y Tributario
Legislación Laboral (Debe tramitarse bajo qué forma se contratarán a los trabajadores)
4.5
Afectación Tributaria
Otros aspectos legales (Por ejemplo una ley que afecta al sector del proyecto)
Organigrama Funcional: Descripción de funciones y remuneraciones.
- 11 -
4.6
Diagrama de Gantt (Etapa Pre – Operativa hasta el inicio de operaciones)
MODULO V Proyección de Ingresos
5.1
Ingresos por Ventas de producto principal
Años
2010 Año 0
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
Demanda Anual (Unidades)
Precio Unitario de Costo (USD o $ / unidad)
Ingreso por Venta (USD o $ )
5.2
Ingresos por Ventas de productos secundarios
Años Demanda Anual (Unidades)
Precio Unitario de Costo (USD o $ / unidad)
Ingreso por Venta (USD o $)
2010 Año 0
5.3
Valor de desecho del proyecto:
(Valor Residual) MODULO VI Costos y Gastos 6.1
Proyección del costo de materia prima y material, mano de obra y costos indirectos del bien o servicio
6.1.1
Costos de Materiales Directos del bien o servicio
(Listar los insumos y/o materiales necesarios para poder producir el bien o servicio, por unidad o por lote).
Ejemplo: Insumos para producir un lote de 100 unidades del producto o servicio “xxx” Insumo y/o material
Unidad
Cantidad
Costo Unitario en PESOS
Costo Total
Costo Total en US$
Costo unitario en US$
Insumo 1
Kilos
5
4
20
6.67
0.0667
Insumo 2
Litros
3
3
9
3
0.03
Insumo 3
Unidades
2
4
8
2.67
0.0267
Insumo 4
Kilos
5
1
5
1.67
0.0167
42
14
0.14
Totales Costo unitario
0.14
Costos de materia prima y materiales del bien o servicio (100,000 Unidades de Producción del bien o servicio 1er año) Items
Unidad
Cantidad
Precio
Costo Total
Unitario
En US$
Insumo 1
Kilos
5000
6.67
33350
Insumo 2
Litros
3000
3
9000
- 13 -
Insumo 3
Unidades
2000
2.67
5340
Insumo 4
Kilos
5000
1.67
3340
Total de Materiales Directos En USD o CLP
51030
Proyección de los Costos Anuales de Materiales Directos Items
Año 1
Costo Anual en Materiales Directos (En USD O CLP)
51030
6.1.2
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Costos de Mano de Obra Directa del bien o servicio (MOD) Mano de Obra Directa (MOD) sueldo Cargos
Nº
S Gratificaciones
mensual
ueldo mensual US
$
$
ESSALUD
CTS
sueldo
US$
US$
anual
Dólares
US $
Peón
4
900
300
600
410
350
19840
Ayudantes
6
600
200
400
273
233
20160
Total MOD ( En
40000
USD o CLP)
Proyección de los Costos Anuales de Mano de Obra Directa Item Costo Anual MOD en US$
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
40000
40000
40000
40000
40000
6.1.3
Costos Indirectos del bien o servicio Mano de Obra Indirecta (MOI) sueldo
Cargos
Nº
sueldo
MGratificaciones
ESSALUD
CTS
sueldo
mensual PESOS
ensual dólares
Dólares
US$
US$
anual dólares
Jefe de Taller
1
1500
500
1000
683
583
8266
Supervisores
2
1000
333
667
455
389
11021
Total MOD US$
19287
Otros Costos Indirectos Items
Mensual
Mensual
ANUAL
Agua
80
27
320
Electricidad
150
50
600
Teléfono
250
83
1000
Repuestos equipos Mantenimiento equipos . . . Depreciación Total en USD o CLP
1920
Costos Totales Anuales Indirectos del bien o servicio Items
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
- 15 -
Mano de obra indirecta
19287
19287
19287
19287
19287
Otros costos indirectos
1920
1920
1920
1920
1920
21207
21207
21207
21207
21207
Total En USD o CLP
6.2
Gastos de Administración Sueldos del Área de Administración S Cargos
Nº
Administrador
1
Asistente
2
Contador
1
sueldo
ueldo mensual
Gratificaciones
ESSALUD
CTS
sueldo
mensual pesos
dólares
Dólares
US$
US$
anual dólares
Total MOD USD o CLP Otros Gastos del Área de Administración Items
Unidad
Cantidad
Precio Unitario En US$
Alquiler Luz Agua Teléfono Útiles de escritorio
Costo Total US$
Total En USD o CLP
Proyección de Gastos Administrativos Items
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Sueldos Otros Gastos Total Gastos Administración
6.3
Calculando el Gasto de Venta Proyectado
Sueldos del Área de Ventas
Cargos
Cantidad
S Deducciones
Aportes
Gratificaciones
ueldo Bruto En
Sueldo Neto En
Total Sueldos en CLP o USD Gasto en Promoción Items
Unidad
Cantidad
Precio Unitario en
Gasto Total
- 17 -
Gasto Total Otros Gastos del Área de Ventas Items
Unidad
Cantidad
Precio Unitario en
Costo Total
Gasto Total Proyección de Gastos de Venta Items
Total gastos de Venta
MODULO VII Inversión y Financiamiento 7.1
Activo Tangible
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
7.2
7.1.1
Inversión y Reinversión de Activos Tangibles Items
Precio
Q Inicial
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Unitario En
Totales En
7.1.2
Depreciación de Activos Tangibles Items
Tasa5
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Totales En
7.2
Activo Intangible 7.2.1
Inversión de Activos Intangibles Items
Precio Unitario En
Q Inicial
Año 0
- 19 -
Totales En 7.2.3
Amortización de Activos Intangibles Items
Tasa de
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Amortización
Totales En 7.3
Capital de Trabajo 7.3.1Cálculo del Capital de Trabajo
Items 1.-Materiales e insumos 2.-Mano de obra 3.- Costos indirectos 4.-Gastos de administración 5.-Gastos de ventas Costo Total Desembolsable Factor Variaciones inversión en Capital de trabajo
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Recuperaci贸n de Capital de Trabajo
7.3.2
Composici贸n de la Inversi贸n inicial y su financiamiento Items
Activo Fijo Activo Intangible Capital de Trabajo Total Inversi贸n En Porcentaje
Aporte
Prestamo
Total en CLP
En Porcentaje
- 21 -
MODULO VIII Evaluación Económica y Financiera 8.1
Financiamiento Datos Generales del Financiamiento Items
Monto del Préstamo (En
Valores
)
Plazo (En Meses)
Interes anual (En %)
Interes mensual (En %)
Período de gracia (En Meses)
8.2
Cronograma de pagos N° 0 1 2 .. N
Amortización
Interés
Cuota
Saldo
8.3
Flujo de Capital
Flujo de Capital Items
Año 0
Año 1
Año2
Año 3
Año 4
Año 5
Inversión en Activo Fijo
Inversión en intangibles Inversión capital de trabajo Recuperación activos fijos Recuperación Capital Trabajo Flujo de Capital (CAPEX)
8.4
Estado de Resultados
Items Ingresos Costo de Materiales Directos Costo del MOD Costos indirectos Gastos de Administración Gastos de Ventas Depreciación Amortización UAI
Año 1
Año2
Año 3
Año 4
Año 5
- 23 -
Impuesto Utilidad neta
8.4
Flujo operativo
Items
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Utilidad neta Depreciación Amortización de Intangibles Flujo de Caja Operacional
8.5
Flujo de Caja Económico
Items
Año 0
Año 1
Año2
Año 3
Año 4
Año 5
Flujo de Capital Flujo Operativo Flujo de Caja Económico (3) En . (1)+(2)=(3)
8.6 Items Préstamo
Flujo del Servicio de la Deuda Año 0
Año 1
Año2
Año 3
Año 4
Año 5
Amortización Intereses Escudo Fiscal Flujo Servicio de la Deuda
8.7
Flujo Financiero
Items
Año 0
Año 1
Año2
Año 3
Año 4
Flujo de Caja Económico
Flujo de Servicio de la Deuda
Flujo financiero
8.8
La Tasa de Descuento
8.9
Indicadores Financieros de Rentabilidad 8.9.1
Valor Actual Neto y TIR
Cuadro Resumen de los Principales Indicadores Económicos y Financieros Items VAN TIR
Económico
Financiero
Año 5