catamaran

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EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION

INSTRUCTIVO DE PRESENTACIÓN. Programa: Executive Asignatura: Preparación y Evaluación de Proyectos Profesor: Patricio Quintana Fecha: Primer semestre 2012

La idea y el perfil del proyecto a desarrollar debe ser la indicada en este documento bajo el título de: Preparación y Evaluación Proyecto Se deberá entregar: o o Estados de avance impresos  Estado Nº 1 Idea del proyecto y Perfil del mismo. Para tal efecto ustedes pueden utilizar el formato de presentación del perfil (CORFO) o el formato de Plan de Negocio del anexo 2 “Proyecto de Subsidio Activo Fijo” que se encuentran en el sistema académico o el formato que se adjunta en anexo al presente instructivo. Fecha presentación 28/04/2012 nota del trabajo: 15%  Estado Nº 2 Estudio de prefactibilidad o anteproyecto Fecha presentación 26/05/2012. Nota 35% o

Proyecto o estudio de factibilidad. Informe final impreso (según formato adjunto) Presentación ejecutiva en Power Point 07/07/2012. Nota 50%

y

Grupos de trabajo -

Existirá una evaluación asociada al trabajo en función del liderazgo, comunicación, capacidad de resolver conflictos, entre otros. Los grupos de trabajo no podrán tener más de tres integrantes. La calificación será individual.

Todos los ejemplares en papel y archivos digitales deberán contar con un índice previo, tener sus páginas numeradas y estar debidamente anillados. Tipo papel carta. Tipo de letra Arial 12 y 14 para títulos y subtítulos, interlineado sencillo. Presentaciones: -

Se realizarán dos presentaciones formales de estado de avance aleatorias en las fechas indicadas

-

Duración Presentaciones. o Presentación en PPT: 15 minutos

-

Se realizara una presentación final ejecutiva, donde todos los grupos de trabajo deberán exponer frente al docente y alumnos de la asignatura, en la fecha indicada


-

Las inasistencias a las presentaciones formales y las de estado de avance que no puedan ser justificadas y serรกn calificadas con nota 1,0.


- 3 -

ANEXO

ESQUEMA DE PRESENTACION DE PROYECTOS Resumen Ejecutivo Moneda Utilizada: CLP, USD, EURO, YEN, etc. MODULO I

I

Datos Generales 1.1

Razón Social e Integrantes

Nombre de la empresa : Amukonü

Razón social : Sociedad

Apellidos y Nombres

Anónima.

Dirección y Teléfonos (fijo y/o celular)

Correo Electrónico

Porcentaje de Participación (%)

Guerra Riqelme, Claudio.

claguer@hotmail.com

25%

Peña Jelvez, Abraham

abraham.pena@gmail.com

25%

Villarroel C., Victor

victor.villarroel.c@gmail.com

25%

Fuentes Vargas, Juan

jfuentes@vtr.net

25%

1.2

Ubicación Geográfica

Dirección: Avenida Libertad 1405, Torre Coraceros, Of. 607 Ciudad: Viña del Mar Comuna: Viña del Mar Región: Valparaíso


1.3

Giro del Negocio

Giro del Negocio: Servicios, Transporte público y privado.

Clasificación Industrial Internacional Uniforme(CIIU) : 6110

1.4

Oportunidad del Negocio

-

-

1.5

El transporte público entre Quintero y Valparaíso (y zonas costeras intermedias) está acotado a vías públicas urbanas, limitadas en capacidad y saturadas en horas de demanda extrema. La saturación de estas vías afecta a particulares que se trasladan entre los mismos puntos y que no usan el transporte publico pues no les satisface sus requerimientos de rapidez y comodidad. Por otro lado, el notable incremento del parque automotriz (aumentando en un 7,8% este último año según datos del Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación) supone que el panorama de transporte entre la zona costera aumentará en tiempo, sumando a esto que la ciudades de Valparaíso y viña del mar presentan un incremento considerable de gente en las temporadas estivales, lo que agrava aún más los traslados desde un punto a otro.

Estrategia Empresarial

Diferenciación -

El transporte público marítimo es la solución de traslado de personas que se movilizan desde Quintero a Valparaíso e intermedios hasta Valparaíso. Las limitaciones de estacionamiento que tiene el plan de Valparaíso, procuran a particulares a trasladarse en el sistema público de trasporte, el cual en la actualidad no les brinda la comodidad y rapidez deseada. La vía marítima no presenta limitaciones de capacidad o trazado. La integración con el transporte público actual evitará la saturación de las vías actuales mejorando la calidad de vida de las personas. Evitará el incremento de congestión vehicular producto del continuo crecimiento del parque automotriz, ya que el proyecto es escalable en frecuencia. Evitara la alta saturación en temporada estival, producto del incremento del parque automotriz con la población flotante. Será de alto atractivo por su novedad de este tipo de transporte en la zona central. Usando la vía marítima no queda acotada a trazados rígidos y privilegia el desplazamiento mas recto entre dos puntos. No requiere invasión o desplazamiento de actuales infraestructuras, como si lo requieren otros proyectos similares orientados a sistemas de trasporte público por la costa, ejemplo: tranvía. El proyecto tiene una componente que se sumara como lo puede ser la explotación turística, pudiendo ofrecer otros servicios privados, e inclusive el LUJO.

Liderazgo en Costos


- 5 -

Se priorizan los costos, el producto / servicio presenta características universales y se dirige a todos los mercados. Se apoya en una producción masiva y los costos se uniformizan y tienden a minimizarse. Nicho -

El proyecto apunta a usuarios del transporte público también como a particulares que se trasladan entre Quintero y Valparaíso (incluidas zonas intermedias). Aproximadamente un 78 % de personas de la región emplea el transporte público, este % aplicado a las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar, Concón y Quintero asciende a medio millón de personas que diariamente sale de sus casas a trabajar. Respecto a la concentración del empleo dentro de la zona costera entre estas ciudades es alrededor de un 22% de la oferta de empleo. El 22% del medio millón de personas es alrededor de 110000.- personas que se movilizan (Fuentes MIDEPLAN, y profesor en Línea.cl).

MODULO II Estudio de Mercado 2.1

Definición del Producto o Servicio Concepto

1.

Características principales (Insertar fotos del producto terminado y/o servicio)

 

La solución está aplicada en otros centros urbanos con similar geografía y con éxito. Sin lugar a duda desplazarse entre dos puntos por un trayecto cercano a la línea recta, será la distancia mas corta por recorrer. La infinidad de trayectos no acotados al desplazarse por la vía marítima, singularizan la solución.

     

Atributos principales Atributos Secundarios Cualidades Naturaleza Beneficios Significado y Valores

2.- Naturaleza Múltiple del Producto


3.- Clasificación del producto/servicio  Producto de consumo masivo (según durabilidad, según habito de compra): productos/servicios de conveniencia o de uso permanente 

Productos Industriales (materia prima, materiales e insumos)

4.- Subproductos (Todos aquellos productos que se derivan del producto principal).

5.- Productos Sustitutos (Aquellos que satisfacen las mismas necesidades, con diferentes grados de conformidad)

6.- Productos Complementarios (Productos que requieren de otros para satisfacer a sus consumidores)

2.2 2.3 2.4

Análisis del Macro Entorno y Micro Entorno

2.2.1Análisis Macro Entorno : (principales indicadores macroeconómicos) En el caso de un producto / servicio de exportación el Análisis corresponde al del país de destino 2.2.2 Análisis Micro Entorno: El proyecto está acotado al conglomerado del gran Valparaíso.

2.5

Cuantificación de la Demanda Mercado Total

1. Perfil del cliente objetivo: (Hábitos de compra, Hábitos de consumo, influencia de factores que afectan su decisión de compra)


- 7 -

2. Mercado Potencial Porcentaje del Mercado obtenido, del universo existente, por Criterios de Segmentación de Mercados

3. Mercado Disponible Mercado que acepta (conoce y/o reconoce) la propuesta del nuevo producto. Se deriva de la aplicación de la encuesta a una muestra del mercado potencial existente.

4. Tamaño del Mercado Efectivo Mercado disponible que no solo acepta la nueva propuesta, sino que está en condiciones de comprar / adquirir el producto y a su vez cuenta con la capacidad de compra correspondiente. Se obtiene de la aplicación de resultados de la encuesta.

5. Tamaño del Mercado Objetivo y potencial de crecimiento Es aquel mercado potencial que se define como mercado final del proyecto, considerando las restricciones de disponibilidad de recursos, del tamaño de planta y otras de diversa naturaleza, usualmente debe ser el 5% del mercado efectivo.

2.6

Identificación De Principales Competidores Análisis FODA de la competencia Items

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Competidor A: Transporte publico

Bajo Costo

Susceptible a tacos

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Competidor B Competidor C Items Competidor A Competidor B Competidor C

Principales Estrategias de crecimiento de la competencia


2.7

Identificación De Principales Proveedores

Empresa

Fortaleza(s)

Empresas Copec S.A.

2.8

Producto / Servicio: Atributos principales

Confiable, buen servicio.

Suministro de combustible.

Análisis de la Comercialización 2.8.1

Producto (¿Qué producto/servicio se ofrece?) Aspectos diferenciales del producto Estrategias de Producto Estrategia de Ciclo de Vida Estrategia de Marca

2.8.2

Precio (¿Cuál es el precio para el consumidor?) Objetivos de la Fijación de Precios Estructura de Precios de Costo Estrategia de Precio:

2.8.3

Plaza (¿Dónde y Como ofreces el producto?) Tipo de disposición a utilizar Longitud de Canal Definición de la Estrategia de Cobertura Comercial

2.6.4

Promoción (¿Cómo comunicas lo que ofreces?) Estrategia de Comunicaciones: Push – Pull Actividades a desarrollar:

2.9

Pronóstico de Ventas expresado en unidades físicas:

Años

2010 Año 0

2011

2012

2013

2014


- 9 -

Unidades

MODULO III Estudio Técnico 3.1

Tamaño normal y tamaño máximo: 2010- 20xx 2010 Año 0

Años

2011

2012

1. Tamaño Máximo

2. Tamaño Normal

Capacidad Utilizada (%) (2)/ (1)

3.2

Requerimiento de Materia Prima, Materiales e Insumos Se dimensiona en función de la demanda proyectada para los primeros 5 años). (Tomar como referencia el Cuadro del punto 2.7)

3.3

Diagrama de Proceso Productivo 3.3.1

Diagrama de Proceso de Operaciones

3.4

Requerimiento de Personal y Mano de Obra

3.5

Requerimiento de Maquinarias y Equipos

3.6

Control de Calidad (Normas técnicas que rigen el sector)

3.7

Localización del Proyecto

3.7.1 Macro localización : Región de Valparaíso.

2013

2014


3.7.2 Micro localización : Costa de las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Concon.

3.8

Impacto ambiental

(Repercusión en el medio ambiente)

MODULO IV Estudio Legal y Organizacional

4.1

Forma Societaria S.A.C.; S.A. , Encomandita simple o por acciones, Persona Natural, etc

4.2

Licencia Municipal (Según la zona de ubicación del proyecto)

4.3

Registro de Marca (Trámite en Ministerio de Economía para inscribir marcas o patentes, en el caso que al proyecto le convenga realizarlas).

4.4

Régimen Laboral y Tributario

Legislación Laboral (Debe tramitarse bajo qué forma se contratarán a los trabajadores)

4.5

Afectación Tributaria

Otros aspectos legales (Por ejemplo una ley que afecta al sector del proyecto)

Organigrama Funcional: Descripción de funciones y remuneraciones.


- 11 -

4.6

Diagrama de Gantt (Etapa Pre – Operativa hasta el inicio de operaciones)

MODULO V Proyección de Ingresos

5.1

Ingresos por Ventas de producto principal

Años

2010 Año 0

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Demanda Anual (Unidades)

Precio Unitario de Costo (USD o $ / unidad)

Ingreso por Venta (USD o $ )

5.2

Ingresos por Ventas de productos secundarios

Años Demanda Anual (Unidades)

Precio Unitario de Costo (USD o $ / unidad)

Ingreso por Venta (USD o $)

2010 Año 0


5.3

Valor de desecho del proyecto:

(Valor Residual) MODULO VI Costos y Gastos 6.1

Proyección del costo de materia prima y material, mano de obra y costos indirectos del bien o servicio

6.1.1

Costos de Materiales Directos del bien o servicio

(Listar los insumos y/o materiales necesarios para poder producir el bien o servicio, por unidad o por lote).

Ejemplo: Insumos para producir un lote de 100 unidades del producto o servicio “xxx” Insumo y/o material

Unidad

Cantidad

Costo Unitario en PESOS

Costo Total

Costo Total en US$

Costo unitario en US$

Insumo 1

Kilos

5

4

20

6.67

0.0667

Insumo 2

Litros

3

3

9

3

0.03

Insumo 3

Unidades

2

4

8

2.67

0.0267

Insumo 4

Kilos

5

1

5

1.67

0.0167

42

14

0.14

Totales Costo unitario

0.14

Costos de materia prima y materiales del bien o servicio (100,000 Unidades de Producción del bien o servicio 1er año) Items

Unidad

Cantidad

Precio

Costo Total

Unitario

En US$

Insumo 1

Kilos

5000

6.67

33350

Insumo 2

Litros

3000

3

9000


- 13 -

Insumo 3

Unidades

2000

2.67

5340

Insumo 4

Kilos

5000

1.67

3340

Total de Materiales Directos En USD o CLP

51030

Proyección de los Costos Anuales de Materiales Directos Items

Año 1

Costo Anual en Materiales Directos (En USD O CLP)

51030

6.1.2

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Costos de Mano de Obra Directa del bien o servicio (MOD) Mano de Obra Directa (MOD) sueldo Cargos

S Gratificaciones

mensual

ueldo mensual US

$

$

ESSALUD

CTS

sueldo

US$

US$

anual

Dólares

US $

Peón

4

900

300

600

410

350

19840

Ayudantes

6

600

200

400

273

233

20160

Total MOD ( En

40000

USD o CLP)

Proyección de los Costos Anuales de Mano de Obra Directa Item Costo Anual MOD en US$

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

40000

40000

40000

40000

40000


6.1.3

Costos Indirectos del bien o servicio Mano de Obra Indirecta (MOI) sueldo

Cargos

sueldo

MGratificaciones

ESSALUD

CTS

sueldo

mensual PESOS

ensual dólares

Dólares

US$

US$

anual dólares

Jefe de Taller

1

1500

500

1000

683

583

8266

Supervisores

2

1000

333

667

455

389

11021

Total MOD US$

19287

Otros Costos Indirectos Items

Mensual

Mensual

ANUAL

Agua

80

27

320

Electricidad

150

50

600

Teléfono

250

83

1000

Repuestos equipos Mantenimiento equipos . . . Depreciación Total en USD o CLP

1920

Costos Totales Anuales Indirectos del bien o servicio Items

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5


- 15 -

Mano de obra indirecta

19287

19287

19287

19287

19287

Otros costos indirectos

1920

1920

1920

1920

1920

21207

21207

21207

21207

21207

Total En USD o CLP

6.2

Gastos de Administración Sueldos del Área de Administración S Cargos

Administrador

1

Asistente

2

Contador

1

sueldo

ueldo mensual

Gratificaciones

ESSALUD

CTS

sueldo

mensual pesos

dólares

Dólares

US$

US$

anual dólares

Total MOD USD o CLP Otros Gastos del Área de Administración Items

Unidad

Cantidad

Precio Unitario En US$

Alquiler Luz Agua Teléfono Útiles de escritorio

Costo Total US$


Total En USD o CLP

Proyección de Gastos Administrativos Items

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Sueldos Otros Gastos Total Gastos Administración

6.3

Calculando el Gasto de Venta Proyectado

Sueldos del Área de Ventas

Cargos

Cantidad

S Deducciones

Aportes

Gratificaciones

ueldo Bruto En

Sueldo Neto En

Total Sueldos en CLP o USD Gasto en Promoción Items

Unidad

Cantidad

Precio Unitario en

Gasto Total


- 17 -

Gasto Total Otros Gastos del Área de Ventas Items

Unidad

Cantidad

Precio Unitario en

Costo Total

Gasto Total Proyección de Gastos de Venta Items

Total gastos de Venta

MODULO VII Inversión y Financiamiento 7.1

Activo Tangible

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5


7.2

7.1.1

Inversión y Reinversión de Activos Tangibles Items

Precio

Q Inicial

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Unitario En

Totales En

7.1.2

Depreciación de Activos Tangibles Items

Tasa5

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Totales En

7.2

Activo Intangible 7.2.1

Inversión de Activos Intangibles Items

Precio Unitario En

Q Inicial

Año 0


- 19 -

Totales En 7.2.3

Amortización de Activos Intangibles Items

Tasa de

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Amortización

Totales En 7.3

Capital de Trabajo 7.3.1Cálculo del Capital de Trabajo

Items 1.-Materiales e insumos 2.-Mano de obra 3.- Costos indirectos 4.-Gastos de administración 5.-Gastos de ventas Costo Total Desembolsable Factor Variaciones inversión en Capital de trabajo

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5


Recuperaci贸n de Capital de Trabajo

7.3.2

Composici贸n de la Inversi贸n inicial y su financiamiento Items

Activo Fijo Activo Intangible Capital de Trabajo Total Inversi贸n En Porcentaje

Aporte

Prestamo

Total en CLP

En Porcentaje


- 21 -

MODULO VIII Evaluación Económica y Financiera 8.1

Financiamiento Datos Generales del Financiamiento Items

Monto del Préstamo (En

Valores

)

Plazo (En Meses)

Interes anual (En %)

Interes mensual (En %)

Período de gracia (En Meses)

8.2

Cronograma de pagos N° 0 1 2 .. N

Amortización

Interés

Cuota

Saldo


8.3

Flujo de Capital

Flujo de Capital Items

Año 0

Año 1

Año2

Año 3

Año 4

Año 5

Inversión en Activo Fijo

Inversión en intangibles Inversión capital de trabajo Recuperación activos fijos Recuperación Capital Trabajo Flujo de Capital (CAPEX)

8.4

Estado de Resultados

Items Ingresos Costo de Materiales Directos Costo del MOD Costos indirectos Gastos de Administración Gastos de Ventas Depreciación Amortización UAI

Año 1

Año2

Año 3

Año 4

Año 5


- 23 -

Impuesto Utilidad neta

8.4

Flujo operativo

Items

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Utilidad neta Depreciación Amortización de Intangibles Flujo de Caja Operacional

8.5

Flujo de Caja Económico

Items

Año 0

Año 1

Año2

Año 3

Año 4

Año 5

Flujo de Capital Flujo Operativo Flujo de Caja Económico (3) En . (1)+(2)=(3)

8.6 Items Préstamo

Flujo del Servicio de la Deuda Año 0

Año 1

Año2

Año 3

Año 4

Año 5


Amortización Intereses Escudo Fiscal Flujo Servicio de la Deuda

8.7

Flujo Financiero

Items

Año 0

Año 1

Año2

Año 3

Año 4

Flujo de Caja Económico

Flujo de Servicio de la Deuda

Flujo financiero

8.8

La Tasa de Descuento

8.9

Indicadores Financieros de Rentabilidad 8.9.1

Valor Actual Neto y TIR

Cuadro Resumen de los Principales Indicadores Económicos y Financieros Items VAN TIR

Económico

Financiero

Año 5


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