Memoria y Balance 2015 by Club Atlético Rosario Central

CLUB ATLÉTICO ROSARIO CENTRAL

MEMORIA Y BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL CENTÉSIMO VIGÉSIMO SEXTO EJERCICIO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2015

San Martín 914 Of. A S2000CJN Rosario (54)(341) 448 6624 – 449 0511 www.gespanol.com.ar

Estudio Contable Guillermo Español & Asociados INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señor Presidente y Miembros de la Comisión Directiva del CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL CUIT N° 30-52896716-3 Mitre 853 Planta Alta Rosario – Pcia. de Santa Fe

interno que la Comisión Directiva considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

Informe sobre los estados contables

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas. Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Comisión Directiva de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto. Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Hemos auditado los estados contables adjuntos del CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL, que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2015, el estado de recursos y gastos, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 16 y los anexos I a VI. A continuación se transcriben las cifras resumidas de dichos estados. Activo Pasivo Patrimonio neto Superávit del ejercicio

$497.277.042 $203.749.322 $293.527.720 $50.916.640

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2014 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual. Responsabilidad de la Comisión Directiva en relación con los estados contables La Comisión Directiva es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas y del control

Responsabilidad del auditor

Estudio Contable Guillermo Español & Asociados

San Martín 914 Of. A S2000CJN Rosario (54)(341) 448 6624 – 449 0511 www.gespanol.com.ar

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Opinión En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial del CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL al 30 de junio de 2015, así como sus recursos y gastos, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas. Otras cuestiones Los estados contables del ejercicio terminado el 30 de junio de 2014 fueron auditados por otro profesional, quien ha emitido su informe sin modificaciones con fecha 13 de agosto de 2014. Las cifras correspondientes a dicho ejercicio, que se presentan en los estados contables adjuntos con fines comparativos, han sido modificadas por las causas e importes que se indican en la nota 15.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios Al 30 de junio de 2015, y según surge de los registros contables de la Sociedad: a) el pasivo devengado a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a $22.957.491 y no era exigible a esa fecha. b) No existía deuda devengada a favor de la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe en concepto de Impuesto sobre los ingresos brutos. c) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Rosario, 21 de septiembre de 2015

Estudio Contable Guillermo Español & Asociados Registro de Sociedades Profesionales Nº 340

Dr. Guillermo G. Español (Socio) Contador Público Nacional Matrícula Nº 7848/04 - Ley 8738 C.P.C.E. - Pcia. de Santa Fe

ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO Nº : 126 INICIADO EL: 1 de JULIO de 2014 FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 30 de JUNIO de 2015

Denominación de la Asociación Civil :

CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL Domicilio Legal : MITRE Nº 853 PLANTA ALTA - ROSARIO - SANTA FE

ASOCIACIÓN CIVIL FUNDADA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1889 PERSONERÍA JURÍDICA 05973 DEL 30-12-1966

SEDES Y SUBSEDES SEDE SOCIAL: MITRE 853 PLANTA ALTA - 2000 ROSARIO ESTADIO "GIGANTE DE ARROYITO": AV. GENOVA Y AV. DEL CENTENARIO DEL C.A.ROSARIO CENTRAL CIUDAD DEPORTIVA: AV. VIETTI 450 - GRANADERO BAIGORRIA CRUCE ALBERDI: CATAMARCA 3538 NUEVO ALBERDI: VILLA DEL PARQUE 4780 BRITANICA F.C.: BV. OROÑO 49 BIS UNION RIVER PARANA: JUAN B. JUSTO 970 ARROYO SECO: DR. FAVALORO S/N (EX ISLAS MALVINAS) - ARROYO SECO SEDE FUNDACIONAL: AV. ALBERDI 100 BIS

Denominación de la Asociación Civil: "CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL" ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL al 30 de junio de 2015 presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014 (cifras expresadas en pesos) 30-06-15

30-06-14

Caja y Bancos Créditos Bienes para Comercialización Otros Activos Activos Intangibles (Anexo II )

(Nota 3.a) (Nota 3.b.I.) (Nota 3.c) (Nota 3.d.I)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.710.627 16.195.278 1.090.470 183.360 45.948.889

1.521.017 9.524.476 1.332.167 243.352 21.870.000

65.128.624

34.491.012

7.146.113 19.584 343.836.422 81.146.299

382.500 514.066 117.134.701 31.912.956

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS

30-06-14

432.148.418

149.944.223

Deudas Ordinarias Deudas Financieras Deudas Fiscales Remuneraciones y Cargas sociales Otras Deudas Cobros anticipados de servicios

(Nota 3.e.I) (Nota 3.f) (Nota 3.g.I.) (Nota 3.h.I.) (Nota 3.i.I.) (Nota 3.j.I.)

29.068.671 35.711.307 7.925.557 32.964.172 8.775.184 2.342.210

15.814.529 10.665.172 7.914.011 32.717.572 14.009.509 744.464

116.787.101

81.865.257

2.326.479 9.214.719 25.804.991 6.067.371 2.284.800 41.263.861

10.524.890 9.152.569 18.871.848 1.026.655 42.792.311

86.962.221

82.368.273

TOTAL PASIVO

203.749.322

164.233.530

PATRIMONIO NETO Según Estado Respectivo

293.527.720

20.201.705

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO

497.277.042

184.435.235

TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Créditos Otros Activos Bienes de Uso (Anexo I ) Activos Intangibles (Anexo II )

30-06-15 PASIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE

(Nota 3.b.II) (Nota 3.d.II)

497.277.042

184.435.235

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos estados contables

Deudas Ordinarias Deudas Fiscales Remuneraciones y Cargas sociales Otras Deudas Cobros anticipados de servicios Previsiones ( Anexo III)

(Nota 3.e.II) (Nota 3.g. II) (Nota 3.h.II) (Nota 3.i.II) (Nota 3.j.II) (Nota 3.k) (Nota 13)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Denominación de la Asociación Civil: "CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL"

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS Correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015 presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014 (cifras expresadas en pesos)

RECURSOS ORDINARIOS

30-06-15 130.969.668 1.861.948 1.171.401 6.611.137 62.074.590 8.555.579 1.172.073 13.262.167

30-06-14 62.639.444 3.163.309 1.763.436 970.373 51.805.549 7.369.219 1.437.299 5.593.608

225.678.564

134.742.237

Futbol Profesional (Anexo VI) Estadio (Anexo VI) Ciudad Deportiva (Anexo VI) Cruce Alberdi (Anexo VI) Deportes y Otras Actividades (Anexo VI) Sub Sedes (Anexo VI) Tienda Oficial (Anexo VI) Administración (Anexo VI) Comisión Directiva (Anexo VI) Socios (Anexo VI) Judiciales (Anexo VI) Guardería Nautica (Anexo VI) Arroyo seco (Anexo VI) Amortizaciones (Anexo VI)

(133.612.346) (14.942.309) (7.185.245) (1.745.658) (4.622.022) (3.503.770) (11.590.567) (10.253.407) (774.592) (4.635.304) (3.678.761) (6.023.008) (6.554.951) (2.129.415)

(73.557.523) (10.682.970) (6.205.397) (1.227.851) (2.593.864) (1.497.445) (4.973.344) (10.388.256) (538.094) (2.909.568) (457.351) (6.327.867) (3.428.400) (2.322.074)

TOTAL GASTOS ORDINARIOS

(211.251.356)

(127.110.004)

Futbol Profesional (Anexo V) Estadio (Anexo V) Ciudad Deportiva (Anexo V) Deportes, Otras Actividades y Administración (Anexo V) Socios (Anexo V) Guardería Nautica (Anexo V) Arroyo Seco (Anexo V) Tienda Oficial (Anexo V)

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS GASTOS ORDINARIOS

SUPERAVIT OPERATIVO

14.427.208

7.632.233

(12.252.022)

(5.386.201)

48.741.454

(6.139.786)

50.916.640

(3.893.753)

OTROS RECURSOS / GASTOS NETOS Otros recursos / (egresos) netos (Nota 3.l.) RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA NETOS Resultados financieros y por tenencia netos (Nota 3.m.) SUPERAVIT / (DEFICIT) DEL EJERCICIO

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos estados contables

Denominación de la Asociación Civil: "CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL" ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO Correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015 presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014 (cifras expresadas en pesos) CONCEPTOS Saldos al 30 de junio de 2013

APORTES AL CAPITAL Capital Ajustes Suscripto (*) al Capital 22.951.937

Total 22.951.937

Ajustes de resultados de ejercicios anteriores

(29.583.312)

Saldos crregidos al 30 de junio de 2013

Superávit del ejercicio, según estado de recursos y gastos

Saldos al 30 de junio de 2014

22.951.937 22.951.937

Ajustes de resultados de ejercicios anteriores Saldos corregidos al 30 de junio de 2014

RESULTADOS ACUMULADOS Resultados Resultados No Asignados Diferidos (53.802.843) 84.529.676

(83.386.155) 15.756.925 (67.629.230)

84.529.676

(19.650.678) -

22.951.937

(87.279.908)

Revaluación de inmuebles a según Resol. Técnica Nro. 31

84.529.676 222.409.375

Superávit del ejercicio, según estado de recursos y gastos

Saldos al 30 de junio de 2015

84.529.676

50.916.640

(*) El capital nominal asciende a $0,06. Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos estados contables

22.951.937

(36.363.268)

306.939.051

Total 30.726.833

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 53.678.770

(29.583.312)

1.143.521

24.095.458

15.756.925

16.900.446

39.852.383

(19.650.678)

(2.750.232)

20.201.705

222.409.375

50.916.640

270.575.783

293.527.720

Denominación de la Asociación Civil: "CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL" ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Correspondiente el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015 presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014 (cifras expresadas en pesos)

Efectivo al inicio Modificación de ejercicios anteriores (Nota 15) Efectivo modificado al cierre de ejercicio anterior Efectivo al cierre Aumento / (Disminución) neta del efectivo

30/06/2015 1.569.303 (48.286) 1.521.017 1.710.628 189.611

30/06/2014 950.514 950.514 1.569.303 618.789

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO: ACTIVIDADES OPERATIVAS Cobros por recursos ordinarios para fines generales Pagos por remuneraciones y cargas sociales Pagos por deudas ordinarias Pagos por otras deudas Pagos por deudas fiscales Pago de intereses

193.461.504 (107.326.840) (73.809.758) (193.609) (676.696) (3.642.451)

Flujo neto de efectivo generado por / (utilizado en) las actividades operativas

127.825.934 (56.607.402) (37.128.316) 967.192 6.954.656 (2.118.069)

7.812.150

39.893.995

(6.421.764) (55.316.300) 29.069.390

(3.381.545) (63.819.153) 10.813.000

(32.668.674)

(56.387.699)

25.046.135

19.143.086

25.046.135

19.143.086

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Pagos por compras de bienes de uso Pagos por compras de activos intangibles Cobros por venta de activos intangibles Flujo neto de efectivo (utilizado en) / generado por las actividades de inversión ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Aumento / (Cancelación) de préstamos (neta) Flujo neto de efectivo generado por / (utilizado en) en las actividades de financiación Resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo Total resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y equivalentes de efectivo Aumento / (Disminución) neta del efectivo

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de estos estados contables

(2.030.590) 189.611

(2.030.590) 618.789

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Concepto Inmueble Cruce Alberdi Inmueble Unión River Paraná Inmueble Estadio Inmueble Ciudad Deportiva Inmueble Sede calle Mitre Inmueble Británica Inmueble Nuevo Alberdi Arroyo Seco Total

Valuacion Tecnica al al 30/06/2015 12.000.000 8.300.000 177.000.000 45.000.000 9.100.000 11.500.000 5.020.000 70.000.000

Valor residual previo a la revaluación 10.035.550 8.214.737 56.456.377 7.925.392 8.047.988 7.092.005 3.999.040 13.739.536

Incremento de la Reserva por Revaluación 1.964.450 85.263 120.543.623 37.074.608 1.052.012 4.407.995 1.020.960 56.260.464

Reserva por revaluacion al 30/06/2012 8.934.889 7.730.526 49.442.502

337.920.000

115.510.625

222.409.375

84.529.676

7.869.295 6.659.125 3.893.339

Rtdos diferidos (Reserva por revaluacion) 10.899.339 7.815.789 169.986.125 37.074.608 8.921.307 11.067.120 4.914.299 56.260.464 306.939.051

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Denominación de la Asociación Civil: "CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL" Notas a los estados contables Correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015 presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014 (cifras expresadas en pesos) # J*E6*&,02#1(.#0*.'2.*)*2,&.#0&1#C%*36,(1#0&#56&,/(.#0&#1(#7D7#&,#.6.#()d'*/&.#SS"#Q"#Q"!>#SS"#Q"#Q"#N#-#SS"#Q"#Q"#Q>#)2?2#(.^#/(?3*8,#1(.#0*.'2.*)*2,&.#0&#1(# D"7"5"$"5"H"#(#/%(I8.#0&#1(.#,2%?(.#)2,/&,*0(.#&,#1(.#:&.216)*+,#C8),*)(#L[#!\#%&1(9I(.#(#()9I2.#*,/(,E*31&.>#1(#7.2)*()*+,#A(#?&0*02#12.#0&%&)A2.# &)2,+?*)2.#R6&#.6%E&,#0&#12.#0&%&)A2.#G&0&%(9I2.#0&1#'1(,/&1#'%2G&.*2,(1#0&#GK/321#0&#1(#.*E6*&,/&#?(,&%(g# (@#52,/%(/2.#)2,#F6E(02%&.#)6-2.#0&%&)A2.#G6&%2,#(0R6*%*02.g#7#.6#)2./2#0&#)2?'%(#*,)6%%*02#&,#)(0(#2'&%()*+,#?d.#12.#E(./2.#0*%&)/(?&,/&# I*,)61(02."# 3@# 52,/%(/2.# )2,# F6E(02%&.# G2%?(02.# &,# &1# 5163g# 71# I(12%# 0&# 12.# E(./2.# *,)6%%*02.# &,# )(0(# &F&%)*)*2# '2%# &1# 0&'(%/(?&,/2# 0&# GK/321# (?(/&6%# 0*./%*36*02#&,/%&#&1#/2/(1#0&#F6E(02%&.#R6&#A(,#()2%0(02#'%*?&%#)2,/%(/2#'%2G&.*2,(1"#b6%(,/&#&1#'%&.&,/&#&F&%)*)*2#.&#()9I+#6,(#.6?(#/2/(1#0&# j!O"a`\"MaM># R6&# .&# 0*./%*36-+# &,/%&# 12.# .*E6*&,/&.# F6E(02%&.g# 71(%)+,># D&%,(,02k# b(# 5(?'2># l&%,d,k# D(%(# 5(*%># D(*%k# V2,Zd1&Z># U(B*?*1*(,2k# l&%%(,Z>#L*)21d.k#eI*&02>#D%(,)2#-#D(%&0>#m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a"a#0&#1(#:C#!\"# E@#$(/%*?2,*2#,&/2# 4(.#)6&,/(.#0&1#%63%2#.&#?*0*&%2,#0&#1(#.*E6*&,/&#G2%?(g# !  5('*/(1#.2)*(1#-#7F6./&#0&#)('*/(1g#H1#)('*/(1#.&#A(#?(,/&,*02#(#.6#I(12%#,2?*,(1#-#.6#(F6./&#'2%#('1*)()*+,#0&1#'%2)&0*?*&,/2#0&.)%*'/2#&,#,2/(# !"N"##.&#&B'2,&#&,#6,(#)6&,/(#)2?'1&?&,/(%*(#0&,2?*,(0(#n7F6./&#0&#)('*/(1n"# !  b8W)*/.# ()6?61(02.g# l(,# .*02# %&&B'%&.(02.# 0&.0&# &1# )*&%%&# 0&# )(0(# &F&%)*)*2# &,# &1# R6&# .&# 2%*E*,(# &1# 08W)*/# 2# &1# .6'&%dI*/># .*E6*&,02# 12.# 1*,&(?*&,/2.#*,0*)(02.#&,#1(#L2/(#!"N"# !  :&.61/(02.#0*G&%*02.g#:&.61/(#0&1#&B)&.2#0&#1(#?&0*)*+,#0&#12.#*,?6&31&.#)2,G2%?&#&1#)%*/&%*2#0&#1(#%&I(16()*+,#0&/(11(02#&,#1(#,2/(#N"&@!"#&,# %&1()*+,#)2,#12.#I(12%&.#%&.*06(1&.#()/6(1*Z(02.#.*E6*&,02#12.#1*,&(?*&,/2.#*,0*)(02.#&,#1(#L2/(#!"N">#0&#/(1&.#3*&,&."# A@#:&)6%.2.#-#E(./2.#0&1#&F&%)*)*2# 4(.#)6&,/(.#0&#%&)6%.2.#-#E(./2.#&./d,#&B'%&.(0(.#&,#I(12%&.#,2?*,(1&.#&B)&'/2#12.#)(%E2.#'2%#()9I2.#)2,.6?*02.#;(?2%9Z()*2,&.#0&#3*&,&.#0&# 6.2#-#()9I2.#*,/(,E*31&.@#R6&#.&#0&/&%?*,(%2,#&,#G6,)*+,#0&#12.#I(12%&.#0&#/(1&.#()9I2."# *@#e31*E()*2,&.#0&#A()&%# :&'%&.&,/(,#1(.#)23%(,Z(.#'&%)*3*0(.#'2%#(0&1(,/(02>#R6&#.&%d,#%&)2,2)*0(.#)2?2#*,E%&.2.#&,#&F&%)*)*2.#G6/6%2."# F@#$%&I*.*2,&.# i#$%&I*.*+,#'(%(#)%80*/2.#*%%&)6'&%(31&.g#J&#A(,#)2,.9/6*02#'(%(#%&06)*%#1(#I(16()*+,#0&#12.#)%80*/2.#(#.6#I(12%#&.9?(02#0&#%&)6'&%2>#3(.(02#&,#&1# (,d1*.*.#0&#12.#)%80*/2.#0&#0602.2#%&)6'&%2#(1#)*&%%&#0&1#&F&%)*)*2# i#$%&I*.*+,#'(%(#)2,9,&,)*(.#-#F6*)*2.g#J&#A(,#A&)A2#&.9?()*2,&.#%(Z2,(31&.#3(.(0(.#&,#&1#)%*/&%*2#0&#1(#52?*.*+,#b*%&)9I(#-#1(#V&%&,)*(#-#&,# *,G2%?&.#0&#'%2G&.*2,(1&.#*,/&%,2.#-#&B/&%,2.#'(%(#(R6&11(.#.*/6()*2,&.#0&.G(I2%(31&.#'(%(#&1#5163>#R6&g# *@#0&%*I(,#0&#6,(#.*/6()*+,#2#)*%)6,./(,)*(#&B*./&,/&#(#1(#G&)A(#0&#)*&%%&#0&#12.#&./(02.#)2,/(31&.k# **@#1(#'%23(3*1*0(0#0&#R6&#/(1&.#&G&)/2.#.&#?(/&%*(1*)&,#.&(#(1/(k# ***@#.&(#'2.*31&#)6(,9W)(%12.#&,#?2,&0(#0&#6,(#?(,&%(#(0&)6(0("# # 3. COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS ACTIVO

30/6/15

a) Caja y Bancos Caja Caja Guardería Náutica Caja Central Caja Arroyo Seco Caja C. Deportiva Caja Estadio Caja Tienda oficial Fondo fijo Bancos En moneda nacional En moneda extranjera Moneda extranjera (Anexo IV) TOTALES

# #

30/6/14

16.229 174.201 3.660 1.882 3.127 13.245 8.675

278.448 634.771 5.884 190.961 1.433 61.070 11.500

1.378.440 111.168

255.196 99 81.655

1.710.627

1.521.017

30/6/15

3.251.129 37.552 1.706.248 777.401 15.626 1.052.286 4.191 776.771

1.037.964

6.926.629 7.925.718 90.800

6.926.629 875.552 90.800

27.086.139

18.413.098

(10.890.861)

(8.888.622)

16.195.278

9.524.476

90.000

382.500

2.438.583 209.692 196.509 79.778 300.712

SUBTOTALES Previsión para Créditos de cobro dudoso TOTALES II. No Corrientes En moneda nacional Deudores por Concesiones En moneda extranjera (Anexo IV) Mecanismo de Solidaridad a Cobrar (Nota 11)

3.095.562 1.626.139 1.774.846 43.754 1.376.314 447.430 220.475 579.089 1.373 403.260 118.497 18.200 79.778 61.712 118.852 554.836

258.550

En moneda Extranjera (Anexo IV) Documentos a Rendir Mecanismo de Solidaridad a Cobrar (Nota 11) Documentos a Cobrar

7.056.113 TOTALES

c) Bienes para comercialización

7.146.113 30/6/15

Bienes para comercialización fútbol TOTALES

382.500 30/6/14

1.090.470

1.332.167

1.090.470

1.332.167

30/6/15 d) Otros Activos

30/6/14

I. Corrientes En moneda nacional Alquileres a Devengar Publicidad a devengar Tasas y Servicios a Devengar TOTALES

169.920 13.440

141.600 11.200 90.552

183.360

243.352

17.280 2.304

187.200 15.744 98.098 213.024

19.584

514.066

II. No Corrientes En moneda nacional Alquileres a Devengar Publicidad a devengar Tasas y Servicios a Devengar Gastos de Organización TOTALES PASIVO

30/6/15

e) Deudas ordinarias I. Corrientes En moneda nacional Proveedores Acreedores Varios Acreedores por transferencias Documentos a pagar En moneda extranjera (Anexo IV) Acreedores por transferencias Documentos a pagar Acreedores Varios TOTALES II. No Corrientes En moneda nacional Acreedores por transferencias Asociación de Fútbol Argentino (-) Retenciones A.F.A.

30/6/14

6.949.628 1.168.369 2.767.246

814.224 636.832 42.750 484.875

7.740.826 3.170.602 7.272.000

3.052.150 3.439.665 7.344.033

29.068.671

15.814.529

7.917.174 (5.590.695)

En moneda extranjera (Anexo IV) Acreedores Varios

63.625 9.930.865

530.400

TOTALES f) Deudas financieras

2.326.479 30/6/15

En moneda nacional Mutuos a pagar Banco Credicoop Banco Municipal Diversos Acreedores Financieros En moneda extranjera (Anexo IV) Mutuos a pagar Diversos TOTALES

10.524.890 30/6/14

6.721.057 2.397.292 15.705.331 629.847 5.193.825

3.423.780 2.411.692

5.059.595 4.360

2.164.714 408.000

35.711.307

10.665.172

2.256.986

g) Deudas fiscales I. Corrientes Convenio A.F.I.P Impuestos, tasas y servicios a Pagar Retenciones Imp. A las Ganancias Provisi贸n para Impuestos a las Ganancias

30/6/15

TOTALES II. No Corrientes Convenio A.F.I.P TOTALES h) Deudas sociales I. Corrientes Primas jugadores En moneda nacional En moneda extranjera (Anexo IV) Sueldos a pagar Leyes sociales a pagar Provisiones Retenci贸n embargos a pagar

956.987 6.406.189 92.664 469.716

1.069.910 6.565.070 279.031

7.925.557

7.914.011

9.214.719

9.152.569

9.214.719

9.152.569

30/6/15

TOTALES II. No Corrientes Primas jugadores En moneda nacional Leyes sociales a pagar TOTALES i) Otras deudas I. Corrientes Convenios a pagar En moneda nacional En moneda extranjera (Anexo IV) Acreedores privilegiados concurso preventivo Acreedores quirografarios concurso preventivo

30/6/14

13.621.877 1.015.944 12.056.247 4.764.166 1.258.371 247.567

10.580.443 2.971.010 9.312.315 6.974.561 2.805.795 73.448

32.964.172

32.717.572

2.847.500 22.957.491

3.653.087 15.218.761

25.804.991

18.871.848

30/6/15

30/6/14

5.870.371 2.904.813

TOTALES II. No Corrientes Acreedores Privilegiados Acreedores quirografarios Convenios a pagar En moneda nacional TOTALES j) Cobros anticipados de servicios I. Corrientes Publicidad a devengar En moneda nacional Abonos Palcos cobrados por anticipado

5.755.659 5.584.149

1.208.706

1.460.995

8.775.184

14.009.509

1.118.706 2.249.233

718.056

2.699.432

308.599

6.067.371

1.026.655

30/6/15

TOTALES II. No Corrientes Abonos Palcos cobrados por anticipado

30/6/14

794.698 1.547.512 2.342.210

2.284.800

30/6/14

744.464 744.464

TOTALES k) Previsiones

2.284.800 30/6/15

Previsión para juicios pendientes (Anexo III y Nota 13)

41.263.861 TOTALES

l) Otros recursos / gastos netos

41.263.861 30/6/15

Quebranto de previsión para contingencias y otros reclamos TOTALES m) Resultados financieros y por tenencia netos Diferencia de cambio Intereses financieros y bancarios Gastos Tarjetas Diversos Tenencia Bienes Intangibles

48.741.454

25.219.214 4.810.812 7.056.113 7.146.113 44.232.252 21.790.240 2.827.836 69.235.084 12.528.117 4.764.794 7.005.869 39.706.511 157.858.451

5. APERTURA DE CRÉDITOS Y DEUDAS SEGÚN DEVENGUEN O NO INTERESES 30/6/15

Deudas No devengan intereses Devengan intereses

4"#56+,%-#('(+.6&# #

30/6/14

(5.386.201)

30/6/15

Créditos: No devengan intereses

42.792.311

(12.252.022)

4. APERTURA DE CRÉDITOS Y DEUDAS SEGÚN EL PLAZO ESTIMADO DE COBRO O PAGO

Deudas Vencidas Sin plazo establecido (corrientes) A vencer: Hasta 3 meses Entre 3 y 6 meses Entre 6 y 9 meses Entre 9 y 12 meses Más de 1 año

42.792.311

(5.386.201)

(1.665.990) (3.642.451) (2.227.356) (7.327.621) 63.604.873

Créditos: Vencidos A vencer: Hasta 3 meses Entre 3 y 6 meses Mas de 1 año

30/6/14

(12.252.022)

30/6/15

TOTALES

44.232.252 44.232.252

93.775.957 64.082.494 157.858.451

30/6/14 (13.007.801) (2.549.834) (922.845) (687.393) 11.028.088 (6.139.786)

Denominaci贸n de la Asociaci贸n Civil: "CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL" Notas a los estados contables Correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015 presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014 (cifras expresadas en pesos) # 4(# *,.9/6)*+,# 0&W,*+# &# *?'1&?&,/+# 6,(# &./%(/&E*(# 0&# G2%?()*+,# 0&# F6E(02%&.# 0&# G6/321# '%2G&.*2,(1# (# '(%9%# 0&1# 0&.(%%2112# &# *?'61.2# 0&1# G6/321# (?(/&6%"#H./(#)2,/&?'1+#1(#)2,/%(/()*+,#0&#)(1*W)(02.#/8),*)2.#-#'%2G&.2%&.#*0+,&2.#&,#1(#?(/&%*("#b*)A(#&./%(/&E*(#9&,&#)2?2#23F&9I2#R6&#&,#&1# '1(,/&1#0&#GK/321#'%2G&.*2,(1#&./&#*,/&E%(02#&,#.6#?(-2%^(#'2%#F6E(02%&.#.6%E*02.#0&#.6.#0*I*.*2,&.#*,G&%*2%&."# 52,.*0&%(,02# R6&# 5&,/%(1# A(# E&,&%(02# F6E(02%&.# R6&# '6&0&,# *,/&E%(%# .6.# '1(,/&1&.# '%2G&.*2,(1&.# -]2# .&%# /%(,.G&%*02.# 2# )&0*02.# (# '%8./(?2# (# 2/%(.#*,.9/6)*2,&.>#E&,&%(,02#*,E%&.2.#E&,6*,2.>#.&#A(,#()9I(02#&1#!MMc#0&#12.#)2./2.#0*%&)/2.#*,)6%%*02.#&,#&1#0&.(%%2112#-#G2%?()*+,#0&1#G6/321# F6I&,*1#;.6&102.#-#)(%E(.#.2)*(1&.#0&1#)6&%'2#/8),*)2>#?80*)2.>#(12F(?*&,/2.>#(1R6*1&%#0&#)(,)A(.#0&#G6/321>#&,/%&#2/%2.#)2,)&'/2.@#12.#)6(1&.#.2,# ('%2'*(02.#(,6(1?&,/&#(#12.#F6E(02%&.#R6&#W%?(,#.6#'%*?&%#)2,/%(/2"# # 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U2,/2# '%&I*.*2,(02 N"aPM"MMM>MM N"Na`"MMM>MM N"MPM"MMM>MM !"!\M"MMM>MM O_M"MMM>MM O_M"MMM>MM OMM"MMM>MM _P_"MMM>MM __Q"N_a>MM

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1153/13 2808/12

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259.443.457

TOTALES al 30-06-14

(1) Ver anexo VI

262.825.004 -

3.381.548

6.421.764

1.694.600

1.317.566

49.587 1.255.818 432.252 59.397 413.140 64.000

ALTAS

387.377 150.921 111.731 1.802.941 -

180.248.144

2.731.973 712.371 82.952.359 37.399.815 (12.165.731) 5.284.422 1.248.400 62.084.535

REVALUO TÉCNICO R.T. 31

2.976.013 506.820 2.100.760 2.172.809 159.374

10.718.440 8.387.629 167.791.823 19.167.933 21.706.334 7.315.578 4.001.600 14.502.325

AL COMIENZO DEL EJERCICIO

TOTALES al 30-06-15

OBRAS EN CURSO

Muebles y Útiles Maquinarias y Equipos Sistemas de computación Instalaciones Rodados

OTROS

Edificio Cruce Alberdi Edificio Union River Parana Edificio Estadio Edificio Ciudad Deportiva Edificio Sede Mitre Edificio Británica Nuevo Alberdi Ampliación y Mejoras Arroyo Seco Sede Fundacional

INMUEBLES

CONCEPTOS

VALORES DE INCORPORACION

262.825.005

449.494.912

3.363.390 657.741 2.212.491 3.975.750 159.374 3.012.166

13.500.000 9.100.000 252.000.000 57.000.000 9.600.000 12.600.000 5.250.000 77.000.000 64.000

AL CIERRE DEL EJERCICIO

143.901.214

145.690.303

2.713.220 427.280 2.079.619 1.653.070 98.904

699.119 160.250 112.183.790 10.756.559 13.713.940 212.499 2.240 989.813

ACUMULADAS AL INICIO

(cifras expresadas en pesos)

(42.161.229)

767.525 627.108 (37.591.264) 325.207 (13.217.743) 876.427 227.440 5.824.071

REVALUO TÉCNICO R.T. 31

20%

10%

33%

10%

20%

10%

Alícuota

1.789.089

2.129.416

180.846 28.126 57.178 267.379 16.468

33.356 12.642 407.474 918.234 3.803 11.074 320 186.116 6.400

Monto (1)

DEL EJERCICIO

AMORTIZACIONES

Correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015 (Presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014)

BIENES DE USO

Denominación de la Asociación Civil: "CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL"

145.690.303

105.658.490

2.894.066 455.406 2.136.797 1.920.449 115.372

1.500.000 800.000 75.000.000 12.000.000 500.000 1.100.000 230.000 7.000.000 6.400

ACUMULADAS AL CIERRE

343.836.422

3.012.166

469.324 202.335 75.694 2.055.301 44.002

12.000.000 8.300.000 177.000.000 45.000.000 9.100.000 11.500.000 5.020.000 70.000.000 57.600

VALOR RESIDUAL AL 30-06-15

117.134.701

1.317.566

262.793 79.540 21.141 519.739 60.470

10.019.321 8.227.379 55.608.033 8.411.374 7.992.394 7.103.079 3.999.360 13.512.512 -

VALOR RESIDUAL AL 30-06-14

ANEXO I

07/06 06/08 06/09 06/09 06/10 06/10 06/10 06/10 06/10 06/11 06/11 06/11 06/11 06/11 06/11 06/11 06/11 07/11 06/12 06/12 06/12 06/12 06/12 06/12 06/13 06/13 44.106.339

703.689 616.844 601.520 300.758 647.184 2.059.311 2.026.911 647.172 647.172 1.595.762 789.623 1.665.762 699.623 1.805.762 699.623 1.595.762 699.623 3.996.935 8.113.195 2.545.242 1.649.103 2.545.242 2.545.242 1.649.103 1.630.089 1.630.089

14.000.000 1.574.000 1.574.000 1.574.000 1.574.000 389.617 20.685.617

SALDOS AL INICIO

(1) Corresponde a la baja de la amortización acumulada por venta del jugador (2) Corresponde a la amortización del ejercicio. Ver Anexo VI (3) Corresponde a la amortización acelerada por rescisión de contrato antes del cierre del ejercicio. Ver Anexo VI

SUB TOTALES al 30-06-15

ZELAYA EMILIO BRAGHIERI DIEGO LUIS BURDISSO GUILLERMO GÓMEZ JONATAN BALLINI MATIAS DELGADO RAFAEL GARCIA MANUEL GODOY CRISTIAN ZARATE MILTON BECKER PABLO IGNACIO CARRIZO FEDERICO GASTON CONIGLIO FERNANDO COSTA RAMIRO DOMINGUEZ NERY A. GALVALIZ MATIAS A. LAZO LUCAS PEREZ GERARDO GONZALO MEDINA ANTONIO C. FERRARI PAULO ANDRES BERRA TOMAS MEZA BRIAN JOEL SCHULZE JONATAN AGUIRRE AVALO LEONEL JONAS LOPEZ BRIAN ARIEL FERNANDEZ JAVIER RAUL GOMEZ ANDRADE YEIMAR P.

ACTIVOS INTANGIBLES NO CORRIENTES

06/14 06/14 06/14 06/14 06/14 06/14

FECHA DE INCORPORACIÓN

SUB TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES CORRIENTES

CARRIZO FEDERICO GASTON GATICA MAXIMILIANO JAVIER FERNÁNDEZ JAVIER RAÚL RESLER ALFREDO GASTÓN RESLER FERNÁNDO MARTÍN CERVI FRANCO EMANUEL

ACTIVOS INTANGIBLES CORRIENTES

NOMBRE DEL JUGADOR

9.857.531

9.032.256

825.275

45.598.234 45.598.234

ALTAS

499.659

198.901

300.758

20.296.000

14.000.000 1.574.000 1.574.000 1.574.000 1.574.000

BAJAS

26.202.432

398.546 1.810.685 1.778.285 398.546 398.546 1.294.685 488.546 1.364.685 398.546 1.504.685 398.546 1.294.685 398.546 3.006.685 4.794.795 1.294.684 398.545 1.294.684 1.294.684 398.545 896.139 896.139

BAJAS AJUSTES VALOR EJERCICIOS

27.261.779

703.689 616.844 601.520 248.638 875.000 248.626 248.626 248.626 301.077 9.333.333 301.077 301.077 301.077 301.077 301.077 301.077 990.250 3.318.400 1.250.558 1.250.558 1.250.558 1.250.558 1.250.558 733.950 733.950

45.987.851 45.987.851

SALDOS AL CIERRE

(cifras expresadas en pesos)

20.787.494

562.952 344.906 360.912 180.455 647.183 1.029.657 1.013.457 647.172 647.172 638.304 315.849 666.304 699.623 722.304 699.623 638.305 699.623 1.598.774 2.433.958 763.573 1.649.103 763.573 763.573 1.649.103 326.018 326.018

38.962 38.962

AL INICIO

(111.755)

120.431

(412.641)

180.455

BAJAS (1)

presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014

Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

ACTIVOS INTANGIBLES

3.072.068

73.395

125.056 125.056

331.840 125.056

30.108

30.108 1.866.667 30.108

87.500 24.863

70.369 61.684 60.152 -

1.081.856

587.160

594.150

(99.454)

POR RESCISION (3)

AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO (2)

Denominación de la Asociación Civil: "CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL"

(11.526.547)

(398.545) (905.344) (889.144) (398.546) (398.546) (517.873) (195.418) (545.873) (398.546) (601.873) (398.546) (517.874) (398.546) (1.202.674) (1.438.438) (388.405) (398.545) (388.405) (388.405) (398.545) (179.228) (179.228)

BAJA AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES

13.526.626

633.321 406.590 421.064 248.638 525.000 149.176 248.626 248.626 150.539 1.866.667 150.539 301.077 150.539 301.077 150.539 301.077 990.250 1.327.360 500.224 1.250.558 500.224 500.224 1.250.558 733.950 220.185

38.962 38.962

ACUMULADAS AL CIERRE

13.735.155

513.765

750.334 750.334

1.991.040 750.334

150.538

150.538 7.466.666 150.538

350.000 99.450

70.368 210.254 180.456 -

45.948.889 45.948.889

VALOR NETO

ANEXO II - A

1.630.089 1.630.089 1.630.089 9.194.000 5.525.000 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617

06/13

06/13 06/13 06/14 06/14 06/14 06/14 06/14 06/14 06/14 06/14 06/14 06/14 06/14 06/14 06/14 06/14 06/14 06/14 06/14 06/14 06/14 06/14 06/14 06/15 06/15 06/15 06/15 06/15 06/15 06/15 06/15 06/15 06/15 06/15

RESLER ALFREDO GASTÓN

RESLER FERNADO NARTÍN ZABALA BRUNO ALBERTO NIELL FRANCO LUNA CARLOS ACEVEDO LUCAS JAVIER ACUÑA WALTER RUBÉN CUCCHI PATRICIO DI FULVIO EMILIO FLORES FEDERICO JESÚS GATICA MAXIMILIANO JAVIER GOMEZ ELÍAS JOSÉ LEDESMA JEREMIAS LO CELSO GIOVANI MANTÍA TOMÁS MIGONE RODRIGO JAVIER MONTOYA WALTER PACHECO DANIEL ALEJANDRO PALMA FABRIZIO EZEQUIEL PEDRAZA FRANCO NAHUEL PIÑERO FERNANDO PROTTI IJIEL CESAR SALAZAR VICTOR EZEQUIEL VACCARINI FRANCO GIANLUCA DONATTI ALEJANDRO CESAR FERNANDEZ JOSE LUIS QUIROGA MARIO NAHUEL VALENCIA ARRECHEA JOSE A. ALARCON FERNADO DACAMPO HERNAN FARA CAIN FAIR GONZALE MAXIMILIANO HERRANZ NICOLAS OVIEDO FRANCO FARED JESUS

28.845.749

29.576.341

72.515.154

9.214.135

5.520.000 16.333.196 1.568.100 14.857.400 2.356.720 2.356.720 2.356.720 2.356.720 2.356.720 2.356.720 2.356.720 72.515.154

9.214.135

8.714.476

499.659

BAJAS

7.881.887

9.857.531

ALTAS

76.026.491

32.528 41.459

TOTALES al 30-06-14

06/09 11/13

TOTALES al 30-06-15

Marcas Licencia Microsoft OLP

75.952.504

3.204.089

06/13

MOCHI ESTEFANO ROMÁN

SUB TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES NO CORRIENTES

1.630.089

06/13

44.106.339

SALDOS AL INICIO

LAMAS NAHUEN

Subtotales al 30-06-2015

NOMBRE DEL JUGADOR

FECHA DE INCORPORACIÓN

30.683.127

896.139 896.139

896.139

26.202.432

BAJAS AJUSTES VALOR EJERCICIOS

58.422.090

108.644.383

32.528 41.459

733.950 733.950 9.194.000 4.692.411 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 389.617 5.520.000 16.333.196 1.568.100 14.857.400 2.356.720 2.356.720 2.356.720 2.356.720 2.356.720 2.356.720 2.356.720 108.570.396

733.950

2.307.950

733.950

27.261.779

SALDOS AL CIERRE

(cifras expresadas en pesos)

9.071.453

24.629.762

326.018 326.018 919.400 552.500 38.962 38.962 38.962 38.962 38.962 38.962 38.962 38.962 38.962 38.962 38.962 38.962 38.962 38.962 38.962 38.962 38.962 38.962 38.962

326.018

20.787.494 -

AL INICIO

440.745

552.500

111.755

BAJAS (1)

presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014

Correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

ACTIVOS INTANGIBLES

11.914.913

11.869.094

552.000 1.633.320 156.810 1.485.740 235.672 235.672 235.672 235.672 235.672 235.672 235.672 11.869.094

38.962 38.962 38.962

38.962

38.962 38.962

38.962 38.962 38.962

73.395 919.400 938.482 38.962 38.962 38.962 38.962 38.962

769.317

73.395

3.072.068

5.522.768

3.862.661

350.655

587.160

(146.790)

1.081.856 -

POR RESCISION (3)

AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO (2)

Denominación de la Asociación Civil: "CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL"

(12.422.687)

(179.228) (179.228)

(179.228)

11.526.547

BAJA AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES

26.509.134

27.498.085

733.950 220.185 1.838.800 938.482 77.924 77.924 77.924 77.924 77.924 389.617 77.924 77.924 77.924 389.617 77.924 77.924 389.617 77.924 389.617 77.924 77.924 77.924 389.617 552.000 1.633.320 156.810 1.485.740 235.672 235.672 235.672 235.672 235.672 235.672 235.672 27.498.085

733.950

769.317

220.185

13.526.626

ACUMULADAS AL CIERRE

31.912.956

81.146.299

32.528 41.459

4.968.000 14.699.876 1.411.290 13.371.660 2.121.048 2.121.048 2.121.048 2.121.048 2.121.048 2.121.048 2.121.048 81.072.312

311.693 311.693 311.693

311.693

311.693 311.693

311.693 311.693 311.693

513.765 7.355.200 3.753.929 311.693 311.693 311.693 311.693 311.693

1.538.633

513.765

13.735.153

VALOR NETO

ANEXO II - A

Totales

[1] Ver Notas 3.b.y 3.k. / aumentos del Ejercicio [2] Ver Notas 3.b. y 3.k. / utilizado para su destino específico

No Corrientes Para contingencias y otros reclamos

Incluidas en el pasivo:

Para Créditos de cobro dudoso

Deducidas del activo:

RUBRO

23.643.877

8.888.622

SALDOS AL COMIENZO DEL EJERCICIO

19.924.945

(165.000)

VARIACIÓN SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES

129.418

129.418 [1]

2.773.439

2.773.439 [1]

AUMENTOS

30-06-15

(cifras expresadas en pesos)

2.434.378

2.434.378 [2]

606.200

606.200 [2]

DISMINUCIONES

presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014

Denominación de la Asociación Civil: "CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL" PREVISIONES Correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015

41.263.862

10.890.861

SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

23.643.877

8.888.622

30-06-14 SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

ANEXO III

ANEXO IV Denominación de la Asociación Civil: "CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL" ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA Correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015 presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014 (cifras expresadas en pesos) 30/06/2015 Clase y monto de la Cambio Monto en moneda moneda extranjera vigente argentina $

30/06/2014 Monto en moneda argentina

ACTIVO Activo corriente Caja y bancos Caja Caja Bancos

dólares euros dólares

8.200 3.500

8,9900 10,7000

Total Créditos Documentos a rendir Deudores por transferencia Mecanismos de solidaridad a cobrar Documentos a cobrar Documentos a cobrar en Caución Documentos a cobrar Previsionados

dólares dólares euros dólares dólares

1.535.838

4,5100

1.537.453 31.250

9,7446 5,3550

20.000

4,5400

Total Activo no corriente Créditos Mecanismos de solidaridad a cobrar

euros Total Total Activo

73.718 37.450 111.168

47.357 24.500 98 71.955

6.926.629 14.981.829 167.344 90.800 22.166.602

6.926.629 2.195.550 838.882 167.344 836.719 90.800 11.055.924

22.277.770

11.127.879

PASIVO Pasivo corriente Deudas ordinarias Documentos a pagar Acreedores por cesión / transferencias de jugadores Acreedores por cesión / transferencias de jugadores Acreedores Varios

dólares dólares euros dólares

1.024.152 180.308 67.504 926.475

5,3950 5,3950 7,8291 5,3950

5.525.300 972.762 528.500 4.998.333 12.024.895

dólares dólares

280.614 50.000

5,3950 5,3950

1.513.911 269.752 1.783.663

dólares dólares dólares dólares dólares dólares dólares dólares

198.721 69.150 495.947 332.520 39.250 50.000 72.180 122.388

5,3950 4,0000 (1) 4,1500 (1) 4,3000 (1) 4,4000 (1) 4,5000 (1) 4,7000 (1) 5,0000

1.072.099 276.573 2.058.179 1.429.835 172.700 225.002 339.248 611.942 6.185.578

dólares dólares

745.538 84.468

5,3950 4,3500

4.022.177 367.435 4.389.612

5,3950 5,3950

1.079.000 701.350 1.780.350 26.164.097

Total Deudas bancarias y financieras Mutuos a pagar Anticipos recibidos Total Deudas sociales Primas jugadores a pagar Primas jugadores a pagar Primas jugadores a pagar Primas jugadores a pagar Primas jugadores a pagar Primas jugadores a pagar Primas jugadores a pagar Primas jugadores a pagar

(1)

Total Otras deudas Convenios a pagar Convenios a pagar Total Pasivo no corriente Deudas Ordinarias Documentos a pagar Acreedores Varios Total Total Pasivo (1) Tope en el tipo de cambio establecido en el contrato

dólares dólares

200.000 130.000

ANEXO V Denominación de la Asociación Civil: "CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL" COMPOSICION DE LOS RECURSOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014 (cifras expresadas en pesos) RUBRO FUTBOL PROFESIONAL Venta y préstamos de jugadores Derechos de formación y mecanismos de solidaridad Derechos de televisión (Nota 3.a) Publicidad Campeonatos AFA Ingresos Varios Ingresos por Adicionales Futbol Otros Torneos Recuperos Previsones / Provisiones TOTAL FUTBOL PROFESIONAL

30-06-15 12.551.931 27.862.431 37.598.079 9.603.122 9.640.510 1.624.742 20.755.091 3.463.762 7.870.000 130.969.668

30-06-14 1.614.579 2.331.370 27.346.618 5.826.967 18.996.130 617.426 5.906.355

62.639.444

ESTADIO Balneario y Pileta Concesiones Estacionamiento Alquileres Ingresos Varios Publicidad y Propaganda TOTAL ESTADIO

306.885 140.000 773.842 356.400 48.688 236.133 1.861.948

1.613.130 1.310.000 237.814 2.365

CIUDAD DEPORTIVA Balneario y Pileta Concesiones y Alquileres Estacionamiento Ingresos Varios TOTAL CIUDAD DEPORTIVA

163.448 104.000 836.336 67.617 1.171.401

448.557 324.000 475.032 515.847 1.763.436

DEPORTES, OTRAS ACTIVIDADES Cruce Alberdi Subsedes Alquileres Otras Diciplinas Futbol Amateur Publicidad y Propaganda Subsidios y donaciones recibidas Ingresos por eventos Ingresos Varios TOTAL DEPORTES, OTRAS ACTIVIDADES

105.897 130.250 120.566 73.483 220.768 3.000.000 930.558 2.029.615 6.611.137

6.000 19.875 417.608 52.000 82.826 392.065 970.373

SOCIOS Emisión de Cuotas Mensuales Carnets Conscripción Socios Ingresos Varios TOTAL SOCIOS

59.737.809 937.006 110.973 1.288.802 62.074.590

3.163.309

50.718.085 507.500 579.965 51.805.549

ANEXO V Continuación

Denominación de la Asociación Civil: "CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL" COMPOSICION DE LOS RECURSOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014 (cifras expresadas en pesos) RUBRO

30-06-15

30-06-14

GUARDERÍA NAUTICA Alquileres Varios Concesiones TOTAL GUARDERÍA NAUTICA

8.420.535 30.093 104.950 8.555.579

6.525.183 421.336 422.700 7.369.219

ARROYO SECO Hospedaje y adicionales hotel Concesiones Balneario y pileta Estacionamiento Publicidad Ingresos Varios TOTAL ARROYO SECO

85.027 192.000 553.199 7.875 251.905 82.066 1.172.073

261.908 504.000 417.532 253.860

TIENDA OFICIAL Comercializacion Ingresos Varios Ingresos por Regalias

TOTAL TIENDA OFICIAL

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

1.437.299

8.587.325 60.992 4.613.850 13.262.167

5.593.608 -

225.678.564

134.742.237

5.593.608

ANEXO VI Denominación de la Asociación Civil: "CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL" COMPOSICION DE LOS GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014 (cifras expresadas en pesos) RUBRO

30-06-15

30-06-14

FUTBOL PROFESIONAL Sueldos Cargas Sociales Primas Indemnizaciones Honorarios profesionales Movilidad y Viáticos Gastos de Contratación Premios y Gratificaciones Gastos de Transferencias Préstamos Hospedaje y comida Custodia y Vigilancia Alquileres Campeonatos oficiales AFA Equipos y Útiles Deportivos Pretemporada y Concentraciones Comisión AFA por administración derechos televisivos Gastos Varios Asistencia Médica y Farmaceutica Gastos Conv. Tiro Federal Otros Torneos SUBTOTAL FUTBOL PROFESIONAL

1.094.573 816.625 55.383 5.379.871 117.880.591

56.119.842

Amortización de intangibles del ejercicio (Anexo II) Amortización de intangibles por rescisión de contrato (Anexo II) TOTAL FUTBOL PROFESIONAL

11.869.094 3.862.661 133.612.346

11.914.913 5.522.768 73.557.523

7.550.083 132.916 2.064.832 96.116 310.441 162.440 60.266 830.751 1.684 566.903 2.695.594 51.038

5.174.553 1.269.999 2.000 239.363 71.830 719.784 3.112 435.736 2.242.387 21.157 1.200 501.849 10.682.970

ESTADIO Sueldos Indemnizaciones Cargas Sociales Honorarios profesionales Impuestos Tasas y Contribuciones Aguas Provinciales Litoral Gas Energía eléctrica Gastos de Teléfono Custodia y Vigilancia Reparación y Mantenimiento Balneario y Pileta Asistencia Médica y Farmaceútica Gastos Varios TOTAL ESTADIO

27.045.418 3.128.357 34.214.397 433.859 908.000 1.740.687 2.241.093 7.130.874 14.112.028 6.089.924 3.455.088 1.644.461 508.527 6.016.052 1.859.508 5.866

419.246 14.942.309

13.520.771 1.259.971 21.044.257 1.925.782 235.465 403.324 3.505.677 768.715 1.216.588 1.507.550 830.799 8.440 757.358 7.144.618 12.967 76.745 21.117 409.817 60.468 1.409.413

ANEXO VI Continuación

30-06-15

30-06-14

CIUDAD DEPORTIVA Sueldos Cargas Sociales Honorarios profesionales Impuestos Tasasy Contribuciones Aguas Provinciales Litoral Gas Movilidad y viáticos Energía eléctrica Balneario y pileta Reparación y Mantenimiento Custodia y Vigilancia Gastos varios Gastos de Teléfono TOTAL CIUDAD DEPORTIVA

3.934.927 1.018.902 40.324 240 3.879 10.588 172.500 194.414 76.219 620.563 726.080 377.776 8.834 7.185.245

6.205.397

CRUCE ALBERDI Sueldos Cargas Sociales Impuestos Tasas y Contribuciones Aguas Provinciales Litoral Gas Energia Eléctrica Gastos de Teléfono Reparación y Mantenimiento Movilidad y Viáticos Custodia y Vigilancia TOTAL CRUCE ALBERDI

1.229.733 343.650 27.422 3.003 853 26.359 616 51.846 1.536 60.640 1.745.658

716.839 290.183 6.701 804 26.324 853 185.347 800 1.227.851

3.001.533 721.115 7.000 35.027 7.525 146.516 122.630 60.348 992.724 359.601 751.378

ANEXO VI Continuación

30-06-15

DEPORTES Y OTRAS DISCIPLINAS Sueldos Cargas Sociales Indemnizaciones Honorarios profesionales Voley Futsal Basquet Masculino Otras disciplinas Movilidad y Viáticos Gastos Varios TOTAL DEPORTES Y OTRAS DISCIPLINAS

214.829 1.048.654 210.050 461.320 4.622.022

SUBSEDES Sueldos Cargas Sociales Impuestos Tasas y Contribuciones Aguas Provinciales Gastos varios Energia Eléctrica Custodia y Vigilancia Reparación y Mantenimiento Litoral Gas Gastos de Teléfono TOTAL SUBSEDES

1.086.138 279.015 125.655 6.699 169.448 62.733 618.314 1.004.768 1.222 149.779 3.503.770

TIENDA OFICIAL Sueldos Cargas Sociales Honorarios Costos de Comercialización Publicidad Alquileres Gastos Varios Custodia y Vigilancia Reparación y Mantenimiento Servicios Pagados Gastos de Teléfono Impuestos Tasas y Contribuciones TOTAL TIENDA OFICIAL

2.083.955 542.199 61.014

2.008.504 547.469 7.604.526 14.500 572.400 224.872 14.677 532.248 8.545 13.870 48.958 11.590.567

30-06-14 1.548.821 302.941 38.403 272.313 18.900 1.308 158.761 252.417 2.593.864 718.855 202.355 110.876 160.580 47.833 238.032 18.914

1.497.445 1.155.014 283.755 109.400 1.909.314 245.587 207.014 1.063.260

4.973.344

ANEXO VI Continuación

Denominación de la Asociación Civil: "CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL" COMPOSICION DE LOS GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014 (cifras expresadas en pesos) RUBRO ADMINISTRACIÓN Sueldos Cargas Sociales Indemnizaciones Honorarios profesionales Tasa General de Inmuebles Movilidad y viáticos Energía eléctrica Libros, Impresos y útiles Reparación y Mantenimiento Custodia y Vigilancia Gastos de telefonía e Internet Eventos Franqueo y correspondencia Sistemas de computación Relaciones Públicas Publicidad yMarketing Gastos generales de administración Quebrantos por convenios impositivos Litigios Judiciales Pagados Seguros Pagados Otros Servicios Pagados Impuestos Tasas y Contribuciones TOTAL ADMINISTRACIÓN COMISIÓN DIRECTIVA Agasajos, Distinciones y Homenajes Asambleas, Memoria y Auditorías Movilidad y Viáticos Hospedaje y Comidas Donaciones Gastos Varios TOTAL COMISIÓN DIRECTIVA SOCIOS Sueldos Cargas Sociales Gastos por cobradores Gastos filiales Insumos Descuentos Concedidos TOTAL SOCIOS

30-06-15 5.272.277 176.714 13.800 890.438 406.223 43.018 103.897 58.111 466.273 248.684 223.427 71.068 145.248 23.750 702.771 521.839 18.231 435.699 390.812 41.127 10.253.407 84.901 51.519 433.529 9.616 195.027 774.592 (1)

931.240 245.195 2.546.300 46.215 739.355 127.000 4.635.304

30-06-14 4.361.859 1.002.716 14.734 1.916.100 92.768 513.333 56.837 91.719 193.478 215.299 274.931 10.261 42.004 26.647 166.923 641.417 550

766.680 10.388.256 74.868 43.413 221.215 3.730 4.505 190.363 538.094

604.946 192.817 1.037.295 737.491 337.019 2.909.568

(1) De dicho total, $526.636 corresponden al período del ejercicio gestionado por la Comisión Directiva anterior

ANEXO VI Continuación

30-06-15

30-06-14

JUICIOS Y LITIGIOS Aportes previsionales Honorarios por convenios judiciales y extrajudiciales Gastos varios TOTAL JUICIOS Y LITIGIOS

3.400.796 277.964 3.678.761

49.543 233.945 173.863 457.351

GUARDERÍA NAÚTICA Sueldos Cargas Sociales Aguas Provinciales Energía eléctrica Gastos de telefonía e Internet Movilidad y viáticos Impuestos Tasas y Contribuciones Custodia y Vigilancia Libros, Impresos y útiles Gastos por cobradores Reparación y Mantenimiento Gastos varios TOTAL GUARDERÍA NAÚTICA

3.554.306 951.982 22.450 57.088 1.321 335.000 78.503 122.583 21.174 50.606 543.835 284.160 6.023.008

2.366.503 745.098 23.888 51.357 1.429 475.607 189.074 7.031 1.073.831 776.103 617.946 6.327.867

2.455.433 663.158 131.130 311.912 16.875 2.520 193.010

1.332.920 362.050 4.913 57.084 3.214 2.393 69.504 220.372 1.375.950

ARROYO SECO Sueldos Cargas Sociales Honorarios profesionales Gastos varios Libros, Impresos y útiles Gastos de telefonía e Internet Energía eléctrica Custodia y Vigilancia Reparación y Mantenimiento Balneario y Pileta Movilidad y Viaticos Impuestos Tasas y Contribuciones TOTAL ARROYO SECO

2.356.171 241.693 117.386 65.663 6.554.951

3.428.400

AMORTIZACIONES Amortizaciones bs de uso (Anexo I) TOTAL AMORTIZACIONES TOTAL GASTOS ORDINARIOS

2.129.415 2.129.415

2.322.074 2.322.074

211.251.356

127.110.004

ANEXO VII Denominaci贸n de la Asociaci贸n Civil: "CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL" MOVIMIENTOS DE SOCIOS AL 30 DE JUNIO DE 2015

INFORMACION NO AUDITADA ACTIVOS COMUNES PATRIMONIALES CIUDAD DEPORTIVA ESTADIO TOTALES

30-06-15

30-06-14

30-06-13

30-06-12

20.690 79 1.239 22.008

17.172 68 559 17.799

17.497 70 302 17.869

17.035 64 253 17.352

3.103 2 2 3.107

2.610 1 3 2.614

2.755 -

2.640 4 2.644

CADETES COMUNES VITALICIOS PATRIMONIALES CIUDAD DEPORTIVA TOTALES

3 2.758

SOCIAS COMUNES PATRIMONIALES CIUDAD DEPORTIVA ESTADIO TOTALES

14.608 44 5 271 14.928

11.243 41 5 108 11.397

11.677 39 6 15 11.737

11.294 39 7 13 11.353

8.088 8.088

6.620 1 6.621

6.377 6.377

6.236 6.236

PRECADETES COMUNES VITALICIOS TOTALES

SOCIO FILIAL SOCIOS FILIALES TOTALES

5.803 5.803

4.616 4.616

4.609 4.609

4.302 4.302

6.003 6.003

5.964 5.964

5.879 5.879

6.213 6.213

1 1

59.938

49.012

49.230

48.101

VITALICIOS VITALICIOS TOTALES HONORARIO HONORARIOS TOTALES

TOTAL GENERAL